Stocuri - Manual Utilizare - casmb.ro ERP/MANAGEMENTUL... · Modulul permite gestionarea stocurilor din toate tipurile de magazii existente, precum : -magazii de materii prime -magazii

Siveco Applications - Managementul Stocurilor

Manual de utilizare – Stocuri 1/68

MANUAL DE UTILIZARE

SIVECO APPLICATIONS

MANAGEMENTUL STOCURILOR


Cuprins

Capitolul 1 ............................................................................................................3

1.1 Magazia .......................................................................................................4

1.2 Compartiment .............................................................................................8

1.3 Grup Articole...............................................................................................9

1.4 Unitati........................................................................................................12

1.5 Conturi de Cheltuieli .................................................................................13

Capitolul 2...........................................................................................................16

2.1. Detalii.......................................................................................................16

2.2 Lista Magazii .............................................................................................23

2.3 Furnizori ....................................................................................................24

2.4 Tranzactii...................................................................................................25

Capitolul 3 ..........................................................................................................27

3.1 Intrare Stoc ...............................................................................................27

3.2 Fluxul de Rezervare / Iesire .....................................................................36

3.3 Fluxul de Iesire ........................................................................................40

3.4 Transfer Stoc ............................................................................................45

3.5 Ajustari......................................................................................................49

3.6 Inventar Stoc .............................................................................................51

Anexa1................................................................................................................54



Capitolul 1 In capitolul 1 sunt prezentate nomenclatoarele modulului de gestionare

a stocurilor. Dupa parcurgerea acestui capitol se vor cunoaste : -care sunt nomenclatoarele modulului de stocuri -cum se defineste/adauga o Magazie -cum se defineste/adauga un Compartiment -cum se defineste/adauga un Lot -ce este un Grup de articole -cum se definesc/adauga Unitatile de masura -ce reprezinta Conturile de Cheltuieli

Sistemul asigura integrarea cu modulul de Aprovizionare, cu cel de Gestiune Financiar-Contabila, cu sistemul de Mentenanta si cu cel de Productie. Operarea se realizeaza chiar de la magazii, de catre gestionarii acestora. Potrivit drepturilor pe care le au, ceilalti utilizatori ai sistemului pot vizualiza informatiile despre stoc sau le pot utiliza in alte module. La introducerea articolelor in baza de date se pot completa numai datele absolut necesare pentru inregistrarea corecta a acestora, restul datelor putand fi introduse oricand in sistem. Multe dintre datele introduse in sistem despre articolele de stoc pot fi modificate usor, la nevoie. Dupa introducerea articolelor, se pot realiza urmatoarele operatii : - introducere atribute, specificatii tehnice - atasare documentatie tehnica - definire seturi de articole - definire articole echivalente - efectuare tranzactii : intrari, rezervari, iesiri, transferuri, ajustari



1.1 Magazia Pentru a introduce/vizualiza/actualiza o magazie, se selecteaza optiunea

Stocuri/Fisiere de Baza/Stocuri. Pot fi definite ca magazii : cladiri, etaje, incaperi, sau chiar “parti/zone”

dintr-o incapere s.a.m.d. O magazie poate contine unul sau mai multe articole de stoc, dupa cum un articol de stoc se poate gasi intr-o magazie sau in mai multe magazii. SIVECO APPLICATIONS permite selectarea, in orice moment, a tuturor articolelor care se gasesc intr-o magazie, precum si selectarea tuturor magaziilor in care este stocat un anumit articol.

Modulul permite gestionarea stocurilor din toate tipurile de magazii existente, precum :

-magazii de materii prime -magazii de materiale -magazii de piese de schimb -magazii de produse finite.

Codul unei magazii este o informatie unica, de tip alfanumeric, cu o dimensiune maxima de 10 caractere. Descrierea ste o informatie alfanumerica, cu o dimensiune maxima de 30 de caractere. Tipurile de magazii utilizate de SIVECO APPLICATIONS sunt :

o magazie interna, fizica, care este tipul cel mai utilizat o magazie de tip rezervor, care este un tip special de magazie in care orice

intrare/iesire din stoc, pentru articolele definite in aceasta magazie,



trebuie efectuata in baza unui raport de activitate. Acest raport precizeaza cantitatea tranzactionata pentru articolul respectiv.

o Pana in prezent acest tip de magazie a fost utilizat doar pentru gestionarea articolului de stoc de tip gaz.

o magazie de tip mijloc auto, care este, de asemenea, un tip special de magazie, si care este utilizata in cazurile :

- rezervoarelor de combustibil de pe mijloacele auto (“magazie pe roti”), pentru care sistemul poate asigura legatura cu foaia de parcurs

- mijloacelor auto de tip cisterna o magazie de tip client, utilizata in cazul articolelor de stoc destinate unui

anumit client. O magazie este compusa din compartimente. Compartimentul Implicit al magaziei se va specifica dupa ce acesta a fost inregistrat in nomenclator (vezi pag. COMPARTIMENTUL). Valabil de la reprezinta data de la care este valabila respectiva magazie.

Valabil pana la reprezinta data pana la care este valabila respectiva magazie. Mentinere pret reprezinta modalitatea de mentinere a pretului articolelor din magazie. Câmpul poate lua următoarele valori :

- Cu TVA - Fara TVA

In unele situatii particulare, o magazie este dedicata unui anumit furnizor / client. Acesta va fi ales din lista pusa la dispozitie de sistem prin actionarea butonului selector atasat campului Client/Furnizor, din fereastra Detalii magazie. SIVECO APPLICATIONS utilizeaza 5 tipuri de furnizori/clienti : -0.Firme, care include orice tip de firme furnizoare/distribuitoare/ consumatoare de produse/servicii -1.Unit.org , tip reprezentat de unitatile organizatorice ale companiei .-2.Serviciu, tip reprezentat de serviciile existente in cadrul unei unitati organizatorice/companii -3.Salariat, tip reprezentat de salariatii unei unitati organizatorice/ companiei care poate furniza/consuma produse/servicii -4.Particular, tip reprezentat de persoane fizice furnizoare/consumatoare de produse sau servicii.



LocatiaLocatia “pozitioneaza” un articol de stoc in magazie.

Ea este unic determinata in baza de date de urmatoarele elemente : - magazie - compartiment - lot. Se defineste in fereastra Fisier Stoc (vezi pag. Articole de stoc -B.Locatii),

earea unei locatii se realizeaza din fer

daca articolul de stoc nu exista in baza de date. In cazul in care articolul de stoc exista, creastra Intrare Stoc (vezi pag. Articole de stoc - Intrari). Informatiile referitoare la Locatii, din fereastra Detalii Magazie, nu se

compl

a “conti

prezentat sub forma unei liste, in care sunt indicate articol

eteaza de utilizator. Aceste date vor fi completate automat de catre sistem atunci cand pe articolele de stoc din magazie se efectueaza tranzactii.

Prin tabpage-ul Locatii sistemul permite o vedere de ansamblu asuprnutului” magaziei. Acest continut esteele din magazie, localizarile lor (compartiment, lot), disponibilitatea

(cantitate libera, cantitate rezervata), pretul unitar.




Tabpage-ul Articol Locatie prezintă informatii privind sumarul tranzactiilor pe locatiile fiecarui articol din magazia curenta (informatii "numai-citire", gestionate automat de sistem).

Tabpage-ul Sumarizare Articole prezintă informatii privind sumarul tranzactiilor la nivelul fiecarui articol din magazia curenta (informatii "numai-citire", gestionate automat de sistem.

Informatiile referitoare la Costuri nu se completeaza de utilizator ci sunt oferite automat de catre sistem ca urmare a tranzactiilor efectuate la magazie.

Costurile sunt prezentate intr-o forma sintetica pentru perioadele contabile definite de utilizator, in modulul de Configurare. De regula, acestea sunt :saptamana, luna, trimestru, semestru, an.

Costurile sunt prezentate intr-o structura care cuprinde urmatoarele elemente : la deschidere, intrari, iesiri, ajustari, transferuri, la inchidere. Deschiderea reprezinta valoarea totala (de inventar) a tuturor articolelor din magazie, la inceputul unei perioade contabile. Inchiderea reprezinta valoarea totala (de inventar) a tuturor articolelor existente in magazie, la data curenta. Aceasta valoare se calculeaza cu ajutorul formulei : Inchidere = Deschidere + Intrari - Iesiri + Transferuri + Ajustari ,

Ajustarile si Transferurile putand avea valori pozitive sau negative.


1.2 Compartiment O magazie poate avea unul sau mai multe compartimente. Compartimentele se definesc prin selectarea optiunii Stocuri / Fisiere

de Baza / Compartimente. Compartimentul propus automat de sistem la efectuarea de tranzactii pe o magazie se numeste COMPARTIMENT IMPLICIT.

Detalii Compartiment

Reprezintă identificatorul compartimentului, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 20 caractere alfanumerice. Identificatorul compartimentului trebuie să fie unic printre compartimentele definite deja în baza de date. Descriere Compartiment

Reprezintă descrierea compartimentului definit. Magazie

Reprezintă codul magaziei, a cărei parte componentă este compartimentul curent, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 10 caractere alfanumerice.Codul care se introduce aici trebuie să existe deja definit în nomenclator. Descriere Magazie

Reprezintă descrierea magaziei căreia îi apartine compartimentul curent, o informatie "numai-citire", gestionată automat de sistem. Valabil de la

Reprezintă data de la care este valabil compartimentul respectiv. Valabil pana la

Reprezintă data pana la care este valabil compartimentul respective.



1.3 Grup Articole Grupul reuneste articole de stoc care indeplinesc un anumit criteriu . Criteriul poate fi stabilit de utilizator conform necesitatilor acestuia. Exemple de grupuri de articole : combustibili lichizi (COMBL), cabluri cu izolatie din PVC (CPVC , voltmetre (V), etc. )Grupul de articole se defineste in Stocuri/Fisiere de baza/Grup articole. Grupurile de articole sunt utilizate, in general, pentru : a). selectarea unor articole pentru derularea unui“proces” in sistem, grupul functionand in acest caz ca un criteriu de selectie exemple * se pot genera automat cereri de achizitie pentru articolele apartinand unui grup sau mai multor grupuri; * se pot realiza inventare numai pentru articolele apartinand unui grup sau mai multor grupuri. b). furnizarea de valori implicite pentru o serie de atribute ale articolelor de stoc, la momentul introducerii acestora in baza de date. Aceste atribute se impart in doua categorii : 1. atribute ale caror valori nu se pot modifica, caracterizand toate articolele din grup; 2. atribute ale caror valori sau setari pot fi personalizate la nivel de articol.

Prima categorie de atribute este reprezentata de un singur atribut, denumit METODA DE EVALUARE.

Este un atribut foarte important, pentru ca indica metoda folosita la calcularea pretului unitar al unui articol apartinand grupului. Valorile pe care le poate lua acest atribut sunt : - LIFO (Last In First Out), ultimul intrat primul iesit, pentru care pretul unitar al articolului din stoc este dat de pretul unitar al ultimului lot intrat in magazie - FIFO (First In First Out), primul intrat primul iesit, pentru care pretul unitar al articolului din stoc este dat de pretul unitar al primului lot intrat in magazie - PMP (Pret Mediu Ponderat), pentru care pretul unitar al articolului este dat de media ponderata dintre pretul articolului existent (Pex) in stoc si pretul ultimului lot intrat in magazie (Pi), calculat cu formula : PMP = (Pex*Qex + P *Q )/(Qex+Q ) , i i i unde Qex este cantitatea existenta in stoc iar Qi este cantitatea nou intrata. Nota : acest pret se actualizeaza ori de cate ori intra in stoc un nou lot - PSTD (Pret STandarD), pentru care pretul unitar al articolului este cel stabilit in fereastra Fisier Stoc



- ULT (ULTimul pret), pentru care pretul unitar al articolului este cel inregistrat pe ultima intrare efectuata pentru acesta.

Grup

Reprezintă identificatorul grupului de articole, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 10 caractere alfanumerice.

Identificatorul grupului trebuie să fie unic printre grupurile deja definite în baza de date. La nivelul grupurilor de articole exista posibilitatea definirii unei ierarhii de grupuri. Descriere

Reprezintă descrierea (numele) grupului, un câmp optional ce poate contine până la 30 caractere alfanumerice. Grup Parinte

Reprezintă identificatorul grupului de articole. Pentru fiecare grup de articole poate fi specificat grupul de articole parinte. La nivelul Tabpage-ului Detalii Data

Reprezintă data creării sau a ultimei actualizări a grupului de articole curent. Este o informatie "numai-citire", gestionată automat de sistem. Metoda Evaluare

Reprezintă metoda de evaluare a grupului de articole, adică metoda folosită la calcularea pretului unui articol apartinând grupului curent. Câmpul poate lua următoarele valori:



LIFO - Ultimul intrat - primul iesit

FIFO - Primul intrat - primul iesit

PST - Pret standard

PMP - Pret mediu ponderat

ULT - Ultimul pret

Periodicitate Inventar

Reprezintă periodicitatea (măsurată în zile) a inventarului fizic ce trebuie efectuat asupra articolelor din grupul curent. Acest câmp poate contine o valoare pozitivă, în domeniul 0-9999. Valoarea propusă implicit este 0.

Location sel. method

Reprezinta modul de propunere al locatiilor la iesirea de stoc in cazul in care se utilizeaza una din metodele de evaluare PMP sau STD. Valorile posibile pentru acest atribut sunt : LIFO - Ultimul intrat - primul iesit FIFO - Primul intrat - primul iesit

FEFO – Primul expirat – primul iesit Atributele care pot fi personalizate la nivel de articol de stoc sunt : 1. Obiect de Inventar – atribut care indica, daca este marcata caseta de optiuni, faptul ca articolele apartinand grupului urmeaza sa devina obiecte de inventar 2. Cerere automata – atribut care, daca este marcata caseta de optiuni, specifica faptul ca se genereaza automat cereri de achizitie pentru articolele apartinand grupului, la scaderea stocului sub nivelul de siguranta. 3. Inspectare – atribut care indica daca articolele apartinand grupului necesita inspectie la intrare in magazie. Daca nu este marcat acest atribut, cantitatea de stoc se va actualiza fara sa mai astepte inspectia 4. Rezervare automata – atribut care, daca este marcata caseta de optiuni, specifica faptul ca se genereaza automat rezervari pentru articole apartinand grupului, la lansarea unor DL-uri care necesita acele articole. 5. Iesire din Magazia Principala – atribut care, daca este marcat, permite ca pentru o iesire sa se propuna implicit cantitatea din magazia principala asociata articolului respective.

Informatiile referitoare la tabpage-ul Costuri nu se completeaza de utilizator ci sunt oferite automat de catre sistem ca urmare a tranzactiilor efectuate la magazie.

Costurile sunt prezentate intr-o forma sintetica pentru perioadele contabile definite de utilizator, in modulul de Configurare. De regula, acestea sunt : saptamana, luna, trimestru, semestru, an.



Costurile sunt prezentate intr-o structura care cuprinde urmatoarele elemente : la deschidere, intrari, iesiri, ajustari, transferuri, la inchidere.

o Deschiderea reprezintă valoarea totală de inventar a tuturor articolelor apartinând grupului curent, la începutul fiecărei perioade contabile.

o Intrari reprezintă valoarea totală a intrărilor tuturor articolelor apartinând grupului curent, la începutul fiecărei perioade contabile.

o Iesiri reprezintă valoarea totală a ieşirilor tuturor articolelor apartinând grupului curent, la începutul fiecărei perioade contabile.

o Ajustari reprezintă valoarea totală a ajustărilor tuturor articolelor apartinând grupului curent, la începutul fiecărei perioade contabile.

o Inchiderea reprezintă valoarea totală de inventar a tututor articolelor apartinând grupului curent, la data curentă. Evident, valoarea de închidere va fi identică pentru toate perioadele contabile, calculându-se cu ajutorul formulei:

Valoare Închidere = Valoare Deschidere + Intrări - Ieşiri + Valoare Ajustare.

1.4 Unitati Nomenclatorul de UNITATI este constituit din unitati de masura. Se definesc prin selectia Stocuri/Fisiere de baza/Unitati.

Acestor unitati de masura li se pot asocia o serie de “unitati de conversie”, cu scopul reprezentarii cantitatilor/caracteristicilor in diverse unitati de masura, functie de necesitatile utilizatorului.

Unitatea de conversie (Uc) este o unitate de masura care se gaseste intr-o relatie de corespondenta cu unitatea de baza (Ub) de tipul : Ub = fc x Uc , unde fc este factorul de conversie Aceasta unitate se declara in fereastra “Detalii Unitate” in sectiunea ”Conversii”, impreuna cu factorul de conversie. Conditia de asociere cu o unitate de baza este ca aceasta unitate de conversie sa fie inregistrata in nomenclator.



1.5 Conturi de Cheltuieli Conturile de Cheltuieli utilizate in sistem sunt conturi de gestiune, pe baza carora se pot stabili si analiza consumurile de materiale si costurile aferente.

Aceste analize se obtin partial in interfata sau pot fi obtinute prin intermediul modulului de rapoarte – REPSTAR, realizandu-se rapoarte specifice (ex. : Balanta de materiale pe conturi etc.). Ele se definesc prin selectia Stocuri/Fisiere de baza/Conturi de Cheltuieli. Criteriile de constituire a acestor conturi se stabilesc de utilizator, functie de necesitatile acestuia.



In fereastra Detalii CC Stocuri, tabpage-ul Detalii, sistemul permite estimarea unui consum pentru fiecare perioada contabila definita, denumit Buget.

Valorile de buget previzionate sunt afisate in ordinea crescatoare a perioadelor contabile, prezentandu-se intr-o serie de valori crescatoare. Comparativ cu acest buget este prezentat Consum-ul realizat.

Consumul inregistrat in cont este dat de valoarea totala a iesirilor bazate pe acest cont, efectuate in perioada contabila respectiva, si este completat automat de sistem. În principal, Conturile de Cheltuieli sunt utilizate în COSWIN ca:

- centre de cost în care trebuie acumulate ieşirile;

- centre de cost în care trebuie acumulate valorile facturilor;



Datele din fereastra Detalii CC Stocuri, tabpage-ul Suplimentar, nu se completeaza de utilizator.

Acestea sunt actualizate automat de sistem si reprezinta valorile iesirilor (consumurilor), inregistrate la nivelul fiecarei luni pentru anul curent si cel precedent, pentru materialele apartinand contului selectat.

Valorile pentru anul precedent pot fi “0” daca contul de cheltuieli a fost definit in anul curent sau daca anul curent este primul an de utilizare a sistemului.



Capitolul 2 Prin termenul ARTICOL DE STOC se desemneaza orice obiect ce se poate pastra intr-o magazie. Articolele de stoc sunt de trei tipuri : 1. Articol consumabil – care se consuma in cadrul lucrarilor pentru care s-au ridicat, neintorcandu-se niciodata in magazie 2. Articol ne-consumabil – care este numai “imprumutat” din stoc pe durata efectuarii unor lucrari, returnandu-se in momentul incheierii lucrarii (ex. truse de scule, aparate de masura etc.) 3. Articol reparabil – care reprezinta o instanta a unui echipament din modulul Intretinere. Articolul reparabil poate avea una din urmatoarele stari : - “0” =“disponibil” - “1” = “de reparat” - “2” = ”in reparatie” - “3” = “de casat”. Acest tip de articol are definit atributul “Nr. Serial”. 4. Articol returnabil – care poate fi returnat in magazie.

2.1. Detalii Articolele de stoc se definesc in fereastra Fisier Stoc prin selectia

Stocuri / Fisiere de Stocuri / Structura Stoc / Detalii. La inregistrarea unui articol de stoc in baza de date se parcurg 2 etape : A. definirea generala a articolului, prin completarea datelor din fereastra “Fisier Stoc”, tabpage-ul Detalii B. definirea locatiei/locatiilor articolului, prin completarea datelor cerute de sistem la nivelul tabpage-ului Locatii. Ordinea de salvare a datelor va fi in sens invers, salvandu-se mai intai locatia si apoi datele generale ale articolului de stoc. Un articol de stoc nu poate fi sters daca : - exista tranzactii care il utilizeaza (rezervari, iesiri, intrari, facturi, comenzi sau cereri de achizitie) - intra in componenta unui set de articole - cantitatea libera sau cea rezervata este diferita de “0”.



A. definirea generala a articolului, prin completarea datelor din fereastra “Fisier Stoc”:

Articol reprezintă identificatorul articolului de stoc, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 20 caractere alfanumerice. Identificatorul trebuie să fie unic printre articolele de stoc şi non-stoc definite deja în baza de date. Descriere articol reprezintă descrierea scurtă a articolului de stoc, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 200 caractere alfanumerice. Familie reprezintă identificatorul familiei articolului. Familia este utilizată la categorisirea articolelor de stoc, sau la filtrarea lor în cadrul anumitor procese de tip "batch" (exemplu: Modificare Pret). Poate contine până la 6 caractere alfanumerice şi trebuie să existe deja în baza de date. Grup reprezintă identificatorul grupului articolului de stoc. Articolele pot fi grupate după anumite criterii, atât în scopul clasificarii cât şi în scopul moştenirii de către articol a atributelor stabilite la nivel de grup (exemplu: metoda de evaluare). Tipul articolului de stoc poate lua urmatoarele valori : consumabil, ne-consumabil, reparabil sau returnabil. Data reprezintă data creării sau a ultimei actualizări pentru articolul de stoc. Este o informatie "numai-citire", gestionată automat de sistem. Ora reprezintă ora creării sau a ultimei actualizări pentru articolul curent, o informatie "numai-citire", gestionată automat de sistem.



Furnizor reprezintă identificatorul furnizorului preferat pentru articolul de stoc curent, o informatie optională. Evident, un articol poate avea mai multi furnizori, în această fereastră păstrându-se doar cel considerat preferat. Câmpul poate contine până la 10 caractere alfanumerice. Sistemul va verifica întotdeauna existenta în fişierul de furnizori a codului introdus aici. Tabpage-ul Detalii

Magazia principala este o informatie care specifica unde este stocat in mod curent articolul si este propusa de sistem ca valoare implicita, in unele procese din sistem.

Descriere magazie principală reprezintă descrierea magaziei principale, o informatie "numai-citire", gestionată automat de sistem. Contul de Cheltuieli este o informatie care specifica contul de material , definit in nomenclatorul de conturi de cheltuieli, atasat articolului de stoc. Codul de bare –A se vedea manual standard. Nr. zecimale/cantitate această informatie specifică numărul de zecimale ce vor fi folosite pentru afişarea cantitătii articolului. Este o informatie numerică obligatorie, cu valori în intervalul 0..6. Numărul de zecimale pentru cantitătile articolelor reparabile este întotdeauna zero, utilizatorul neavând acces la acest câmp în acest caz. Cantitatea maxima reprezinta cantitatea maxima a articolului de stoc care poate fi mentinuta in magaziile unitatii. Cantitatea minima reprezinta cantitatea minima a articolului de stoc care trebuie mentinuta in magaziile unitatii. Nivelul de comanda reprezinta limita inferioara a cantitatii de stoc utilizata ca reper pentru crearea comenzilor de achizitie (daca nivelul stocului scade sub aceasta valoare trebuie comandata achizitia articolului). Este echivalenta stocului de siguranta. Cantitatea de comanda economica este data de cantitatea optima din punct de vedere al comenzii de achizitie. Metoda Evaluare reprezintă metoda de evaluare a pretului unitar pentru articolul de stoc. Valorile posibile şi întelesul acestora sunt prezentate mai jos. - FIFO - Primul intrat, primul ieşit (First In First Out) - pretul unitar al articolului în stoc este pretul unitar al primului lot intrat în magazie

UM Stoc reprezintă unitatea de măsură cantitativă pentru articolul de stoc, referită şi ca unitate de stoc. Este un câmp obligatoriu ce poate contine până la 4 caractere alfanumerice. Sistemul va verifica întotdeauna existenta în fişierul de unităti a codului introdus aici.

A. Definirea locatiei/locatiilor articolului, prin completarea datelor cerute de sistem la nivelul tabpage-ului Locatii.



La selectarea tabpage-ului Locatii sistemul da posibilitatea crearii unei serii de locatii pentru articolul de stoc curent in momentul introducerii acestuia in baza de date.

Locatia reprezinta locul fizic de stocare a articolelor de stoc si se defineste prin specificarea celor trei componente : - magazia - compartimentul magaziei - lotul. Lotul reprezinta “cantitatea” de articol care intra in acelasi moment in magazie.

Articolele de stoc apartinand unui lot pot fi depozitate in mai multe compartimente ale unei magazii sau ale mai multor magazii (vezi pag. Articole de stoc / Loturi)



Magazie reprezintă identificatorul magaziei locatiei curente, cea în care se doreşte stocarea articolului. Este o informatie obligatorie ce poate contine până la 5 caractere alfanumerice. Compartiment reprezintă identificatorul compartimentului locatiei în care se doreşte stocat articolul. Este o informatie obligatorie ce poate contine până la 11 caractere alfanumerice. Identificatorul introdus trebuie să existe printre compartimentele definite ale magaziei selectate. Lot reprezintă identificatorul lotului locatiei în care se doreşte stocat articolul. Este un câmp obligatoriu ce poate contine până la 12 caractere alfanumerice. În timpul procesului de definire a locatiei, sistemul va propune un identificator de lot, cu prefixul "zzllaa", unde zz-ll-aa reprezintă data curentă, şi cu sufixul "*". Dacă se acceptă acest format, caracterul "*" va expanda într-un număr serial, pentru a forma un număr de lot "zzllaannnnnn", unde nnnnnn reprezintă numărul serial generat automat. Nr.serial se completeaza de utilizator numai in cazul articolelor de stoc de tip reparabil. Starea se completeaza in cazul articolelor de stoc de tip reparabil, si poate avea urmatoarele valori : disponibil, de reparat, in reparatii, de casat. Cantitatea libera reprezinta cantitatea disponibila pentru articolul de stoc curent in locatia curenta. Cantitatea rezervata reprezinta cantitatea rezervata pentru articolul de stoc curent in locatia curenta. Cantitatea libera si Cantitatea rezervata nu se completeaza de utilizator. Aceste informatii sunt gestionate de sistem in baza tranzactiilor realizate pe articolul de stoc curent. Cantitatea totala reprezinta cantitatea stocata in locatia definita. Cantitatea totala = Cantitatea libera + Cantitatea rezervata Valoarea este data de produsul dintre cantitatea totala aflata in locatia curenta si pretul unitar al articolului de stoc.

Tabpage-ul Locatii ofera posibilitatea vizualizarii tuturor locatiilor articolului de stoc curent, cu toate elementele ce caracterizeaza aceasta locatie: magazie,compartiment, lot, cantitate libera, cantitate rezervata, cantitate totala, pret,valoare s.a.m.d..

Datele din aceasta fereastra au un caracter informativ, fiind gestionate de sistem.



Tabpage-ul Loturi ofera posibilitatea vizualizarii tuturor loturilor rticolului de stoc curent.

Sistem

pe

le de stoc cu metoda de evaluare a pretului unitar diferita de PM avand un pretdi

Tabpage-ul Sumar Articol

aul afiseaza o lista detaliata a loturilor pentru un articol de stoc.

Toate articolele dintr-un lot au acelasi pret. Lotul este definit de sistembaza pretului unitar.

Informatiile din aceasta fereastra sunt gestionate de sistem. Pentru articoleP, un lot se constituie la nivelul fiecarei intrari in stoc,

ferit fata de intrarile precedente. In nomenclatorul de articole, articolul de stoc se regaseste pe o singura pozitie, avand un cod unic, pentru care vor exista, insa, atatea loturi cate preturi exista pentru acel articol.

ofera posibilitatea vizualizarii informatii rivind sumarul tranzactiilor la nivelul articolului curent (informatii "numai-

citire" p

, gestionate automat de sistem). Sistemul afiseaza o lista detaliata asumarizarilor pentru un articol de stoc.



Data sumarizarii – data la care s-a realizat sumarizarea Stoc iniatial cant – cantitatea initiala a articolului la inceputul perioadei de sumarizare Stoc initial valoric – valoarea initiala a articolului la inceputul perioadei de sumarizare Rulaj cant. intrat – cantitatea intrata a articolului pe perioada sumarizarii, de la începutul respectivei perioade şi până în data curentă Rulaj val. intrat – valoarea intrata a articolului pe perioada sumarizarii, de la începutul respectivei perioade şi până în data curentă

Rulaj cant. iesit – cantitatea iesita a articolului pe perioada sumarizarii, de la începutul respectivei perioade şi până în data curentă

Rulaj val. iesit – valoarea iesita a articolului pe perioada sumarizarii, de la începutul respectivei perioade şi până în data curentă



Stoc cant. final – cantitatea finala a articolului la sfarsitul perioadei de sumarizare Stoc val. final – valoarea finala a articolului la sfarsitul perioadei de sumarizare

Pentru campurile din Sectiunea 1, pe care se realizeaza căutarea, se

poate specifica : - un interval de valori definit de o limita inferioara si o limita superioara, sau - o lista de valori (punctuale), pentru campurile care au atasata caseta de optiuni (grup, familie, magazie, furnizor). Aceasta lista este activata prin marcarea casetei de optiuni atasata campului de cautare si se optine prin selectarea fiecarei valori a campului de cautare (selectie multipla) din lista afisata de sistem prin actionarea butonului selector.

Criteriul de selectie stabilit in aceasta sectiune trebuie să contina cel putin unul dintre urmatoarele campuri (atribute): - articol (cod articol) - grup - familie.

2.2 Lista Magazii Sistemul permite vizualizarea tuturor magaziilor in care se afla depozitat un articol de stoc. Prin selectia Stocuri / Fisiere de Stocuri / Structura Stoc / Stocuri se activeaza fereastra Lista Magazii Articol.



Din fereastra “Lista Magazii Articol”, printr-un dublu click cu mouse-ul pe o magazie, se activeaza fereastra Detalii Magazie Articol, in care se pot vizualiza si/sau actualiza detalii despre magazia selectata.

2.3 Furnizori Sistemul permite vizualizarea tuturor furnizorilor de la care s-a

achizitionat articolul de stoc curent. Prin selectia Stocuri / Fisiere de Stocuri / Structura Stoc / Furnizori se activeaza fereastra Furnizori Articol.

In aceasta fereastra sunt afisate urmatoarele informatii despre furnizor : - identitatea furnizorului (cod si descriere) - codul articolului de stoc la furnizor (referinta la furnizor) - pretul unitar si moneda folosite de furnizor pentru articolul de stoc - data ultimei comenzi sau a ultimei livrari a articolului de stoc curent - timpul de intarziere de la crearea comenzii si pana la livrarea articolului - unitatea de masura folosita pentru comandarea articolului de stoc la furnizor

Aceste informatii sunt accesibile utilizatorului pentru vizualizare, ele fiind gestionate automat de sistem.



2.4 Tranzactii Prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Structura Stoc/Tranzactii se

activeaza fereastra Tranzactii Articol. Datele din aceasta fereastra sunt gestionate automat de sistem. Modulul Tranzactii prezinta, prin intermediul tabpage-urilor prezente, toate tranzactiile efectuate cu un articol de stoc, si anume : - intrari - rezervari - iesiri - transferuri - ajustari - cereri de achizitie - comenzi de achizitie.



Daca in fereastra de prezentare a intrarilor - tabpage-ul Intrari, selectam o intrare si efectuam dublu click cu mouse-ul, pe aceasta intrare, se va deschide fereastra “Intrari Articol” in care se va putea vizualiza in detaliu acea intrare.



Capitolul 3 Acest capitol va da raspuns la urmatoarele probleme : -care sunt tranzactiile gestionate de sistem -fluxul intrare-iesire a articolelor de stoc -modul de realizare a unei intrari in stoc -modul de realizare a unui transfer de articole de stoc -modul de realizare a unei ajustari de cantitati de articole de stoc -modul de obtinere a listei pentru un inventar de stoc.

3.1 Intrare Stoc Prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Intrare stoc sistemul permite introducerea in stoc a articolelor de stoc primite de la diversi furnizori, interni sau externi. O intrare se poate realiza pentru un singur furnizor, specificandu-se cel putin un articol de stoc. Intrarile pot fi realizate: - in baza unei comenzi de achizitie de articole de stoc, fiind considerate de catre sistem intrari de tipul 1; - in baza unui document contabil (factura primita etc)considerate intrari de tipul 5; - diverse, neincadrandu-se in tipurile de mai sus, fiind considerate intrari de tipul 4.



Pentru inregistrarea unei intrari, din fereastra Intrari Stoc, se

actioneaza butonul standard de adaugare . Dupa specificarea, in cadrul sectiunii Detalii generale obligatorii, a

urmatoarelor date : nr. bon de livrare/document primit odata cu marfa, de regula Aviz de expeditie (poate fi generat de sistem) nr. nota interna de receptie (NIR), care poate fi generat de sistem tip intrare reprezintă tipul Intrării, o informatie obligatorie. Poate fi selectată din următoarea lista:

1 - Fată de comandă

2 - După Reparare

3 - După Fabricare

4 - Intrare Diversă

5 - Fată de Documentul Contabil

nr. comanda de achizitie, daca intrarea este de tipul 1 (Fata de comanda) furnizor reprezintă identificatorul furnizorului articolelor din intrarea curentă, un câmp obligatoriu ce poate contine până la 10 caractere alfanumerice. Trebuie să existe în baza de date şi să fie unic. Utilizatorul va specifica datele de detaliu ale intrarii, functie de necesitati (vezi pag. Intrari – Detalii optionale), si articolele de stoc care fac obiectul intrarii (vezi pag. Intrari – Articole de stoc).

In cadrul acestei sectiunii, sistemul gestioneaza cateva date la care utilizatorul are acces doar de vizualizare, si anume : -starea intrarii, care, in functie de procedura de efectuare a intrarii, poate lua urmatoarele valori : 0-neinspectata, 1-inspectata partial, 2-inspectata total, 3-facturata total, 9-returnata; -data si ora inregistrarii in baza de date a intrarii; -valoarea si devizul intrarii, reprezentat de moneda comenzii de achizitie pe baza careia s-a efectuat intrarea.

Pentru specificarea datelor de detaliu ale unei intrari, utilizatorul va

parcurge sectiunile ferestrei Intrari Stoc, tabpage-ul Detalii, care prezinta interes pentru intrarea curenta, si anume :



Sectiunea 1 – Date generale (vezi pag. Intrari – Detalii Sectiunile: 1, 2,3) Sectiunea 2 – Retur, utilizata in cazul returului (vezi pag. Intrari –

Detalii Sectiunile : 1, 2, 3 ) Sectiunea 3 – Document contabi de intrare (factura primita etc.),

activata in cazul unei intrari efectuate in baza unui document contabil (vezi pag. Intrari – Detalii Sectiunile : 1, 2, 3 )

l

Sectiunea 4 – Generare Document Contabil al intrarii (NIR), activata prin bifarea casetei de optiune atasata informatiei “Generare Document” (vezi pag. Intrari – Detalii Sectiunile : 4,5)

Sectiunea 5 – Ajustare, activata in cazul generarii de ajustari (vezi pag. Intrari – Detalii Sectiunile : 4,5)

Sectiunea 6 – Unitatea organizatorica si serviciul, care prezinta codurile unitatii organizatorice si serviciului pentru care s-a operat intrarea curenta.

La nivelul Sectiunii 1 se gestioneaza urmatoarele date generale : - data intrarii, o informatie obligatorie - solicitantul comenzii de achizitie, informatie gestionata automat de

sistem - distribuitorul articolelor de stoc care fac obiectul intrarii, o

informatie optionala - numarul Cererii sau DL-ului corespunzatoare intrarii curente, daca

intrarea se realizeaza pentru o Cerere sau DL - data ultimei actualizari, gestionata automat de sistem.

La nivelul Sectiunii 4 se specifica datele referitoare la documentul contabil asociat intrarii, si anume :



- daca se genereaza sau nu Document Contabil, prin bifarea/nebifarea casetei de optiuni atasata informatiei “Generare Document”

- daca va apare sau nu in jurnalul de TVA, prin bifarea/nebifarea casetei de optiuni atasata informatiei “Jurnal TVA”.

- numarul documentului contabil, pentru care sistemul propune valoarea specificata in campului “Nr.NIR”, in sectiunea “Detalii generale obligatorii”

- tipul si categoria documentului contabil asociat.

Daca intrarea se realizeaza in baza unei comenzi de achizitie, sistemul propune ca articole de intrare articolele cuprinse in lista articolelor de stoc corespunzatoare comenzii, cu valorile si cantitatile din comanda.

Se pot realiza una sau mai multe intrari in baza unei comenzi de achizitie,pana la epuizarea articolelor de stoc specificate si a cantitatilor comandate.

Sistemul va prezenta automat, prin intermediul campului “Cant. de livrat”, starea comenzii vis-a-vis de articolul de stoc selectat.

Pentru celelalte tipuri de intrari utilizatorul va specifica fiecare articol de stoc in parte, precizand cantitatea si valoarea de intrare. Daca articolele care fac obiectul intrarii, sau o parte dintre acestea, nu se regasesc printre articolele de stoc existente in baza de date, sistemul permite inregistrarea acestora in baza de date, din fereastra de selectie articole, prin simpla actionare a butonului standard de adaugare , fara a parasi modulul “Intrari stoc”, dupa care se pot atasa intrarii.

Pentru fiecare articol de stoc atasat unei intrari se va specifica

cantitatea receptionata, precum si pretul sau valoarea de intrare.



Pentru articolele de stoc primite care nu necesita inspectie sistemul va completa automat campul Cantitate acceptata cu valoarea specificata in campul Cantitate receptionata.



In fereastra Intrare Stoc, activata pentru tipul 6. Retur, se vor specifica : - nr. returnarii (nr. documentului de returnare), care poate fi generat de sistem - articolul de stoc, pentru care se realizeaza returnare la furnizor

- cantitatea returnata. In procesul de returnare utilizatorul nu va specifica direct furnizorul catre

care se realizeaza returnarea de articole de stoc necorespunzatoare, acesta fiind completat automat de sistem cu valoarea corespunzatoare intrarii la care se face apel.

Daca returnarea se realizeaza pentru mai multe articole de stoc, se va salva pe rand cantitatea returnata pentru fiecare articol de stoc implicat in returnare, urmand ca la final sa se realizeze salvarea returnarii.



Sistemul trateaza retururile la furnizor in mod similar intrarilor,

cantitatea returnata fiind gestionata de sistem in campul Cant. Intrata, atribuindu-i semnul “ - ”. Astfel o intrare se deosebeste de o returnare prin valoarea negativa a campului Cant.intrata.

Returnarile de articole se pot vizualiza la nivelul articolului de stoc, prin activarea ferestrei Tranzactii Articol, tabpage-ul Intrari, utilizand optiunea Stocuri/Fisiere de Stocuri/Structura Stocuri/Tranzactii.

In fereastra Intrare Stoc, modul vizualizare, sistemul pune la dispozitia

utilizatorului un butonul nestandard Ref.stoc, care realizeaza stergerea



intrarii curente cu refacerea stocului la toate articolele de pe intrare. Sistemul intervine de fiecare data cu un mesaj de confirmare a stergerii

definitive a intrarii selectate.

In fereastra Intrare Stoc, modul vizualizare, sistemul pune la dispozitia utilizatorului butonul nestandard Generare, care permite generarea documentelor contabile pentru intrarile care au fost salvate in baza de date fara a genera documentul in momentul inregistrarii acestora in baza de date (marcarea casetei de optiuni atasata informatiei Generare.Document din fereastra Detalii a intrarii).

Este recomandat ca generarea documentului contabil sa se efectueze in momentul inregistrarii intrarii in baza de date. In cazul in care se doreste generarea unui singur document contabil din mai multe intrari (de ex. : factura primita), nu se va genera document contabil la efectuarea intrarilor in cauza, ci

se opteaza pentru folosirea butonului nestandard de generare. Actionarea acestui buton activeaza fereastra Selector Intrari , in care se

va specifica : - intrarea/intrarile pentru care se doreste generarea documentului, - tipul si categoria documentului - numarul documentului Daca datele au fost specificate corect sistemul va interveni cu urmatorul mesaj : Documentele generate pot fi vizualizate prin aplicatia COFINOR



In fereastra Intrare Stoc, tabpage-ul Articole, sistemul pune la dispozitia

utilizatorului butonul nestandard CCost, care activeaza fereastra Detalii Suplim.Articole Intrate si permite : - alocarea mai multor conturi de cheltuilei (centre de cost) pe fiecare articol de stoc care face obiectul unei intrari, inainte ca intrarea sa fie salvata. - vizualizarea centrelor de cost asociate fiecarui articol de stoc dintr-o intrare inregistrata in baza de date.

Alocarea centrelor de cost pentru un articol de stoc serealizeaza in fereastra Detalii Suplim.Articole Intrate, tabpage-ul CCost, parcurgand urmatorii pasi : 1. se selecteaza contul de cheltuieli afisat in fereastra; sistemul afiseaza in aceasta fereastra un singur contul de cheltuieli, cel asociat articolului de stoc la inregistrarea sa in baza de date, 2. printr-un dublu click cu mouse-ul pe acest cont se deschide fereastra de adaugare a unui alt cont de chletuieli pentru articolul de stoc curent 3. se specifica contul de cheltuieli dorit, o mica descriere (codificare) a acestuia si cantitatea de articol alocata acestui cont. 4. se salveaza atribuirea mai sus descrisa si se repeta pasii 1, 2 si 3 de atatea ori cate conturi noi sunt necesare, cu conditia ca suma cantitatilor distribuite pe fiecare cont sa fie egala cu cantitatea intrata (receptionata).

O data salvata intrarea, utilizatorul va avea acces doar in vizualizare a listei conturilor de cheltuieli ale unui articol de stoc intrat.



3.2 Fluxul de Rezervare / Iesire

Unul din fluxurile de iesire din magazie a articolelor de stoc, pus la dispozitie de sistem, este fluxul de rezervare/iesire, prezentat schematic mai sus.

Pentru realizarea acestui flux este necesara parcurgerea urmatoarelor etape : 1. Emiterea de catre compartimentul interesat (sectie, atelier, serviciu, birou) a bonurilor de consum. - pentru aceasta etapa sistemul creaza rezervari de articole din stocul existent conform necesarului si genereaza (tipareste) bonurile de consum corespunzatoare. 2. Aprobarea necesarului de catre factorii de raspundere.

3. Inaintarea acestor bonuri la magazie in vederea ridicarii articolelor solicitate si operarii iesirilor din stoc - dupa operarea iesirilor sistemul realizeaza : - actualizarea stocului de articole din magazie - transmiterea cheltuielilor materiale catre DL-uri, in cazul operarii de iesiri pentru articole specificate in DL-uri. - generarea de documente contabile specifice, daca optiunea “Generare” este bifata sau se poate utiliza butonul nestandard .



Pentru executarea lucrarilor de mentenanta sau altor categorii de

lucrari /scopuri, sistemul permite rezervari de materiale si piese de schimb, din stocurile existente in magazie la momentul rezervarii. - Daca prin rezervare stocul scade sub stocul de siguranta (“cantitatea de comanda”), sistemul propune, in mod automat, emiterea unei cerer de achizitie (raport de necesitate).

i

Aceste rezervari se fac, de regula, de catre compartimentele care solicita aceste articole,in momentul in care demareaza actiunea de aprobare a necesarului. Articolele de stoc, care fac obiectul unei rezervari, se pot selecta din : 1. lista articolelor de stoc specificata intr-un DL; 2. lista articolelor specificate intr-un set (definit in fereastra Stocuri/ Fisiere de baza/Seturi); 3. lista generala de articole din stoc.

Rezervarile avand ca punct de plecare un DL se pot face :



-fie intr-o singura etapa, realizand o singura rezervare pentru toate articolele precizate in DL;

-fie in mai multe etape, realizand mai multe rezervari la momente de timp diferite, functie de necesitati.

Din Stocuri/Fisiere stocuri/Rezervare Stocuri se deschide fereastra Detalii/Rezervare Stoc, specificandu-se, in tabpage-ul Detalii, numarul DL-ului in cauza. In mod automat sistemul va asocia acestei rezervari articolele precizate la generarea DL-ului, astfel ca, intrand pe tabpage-ul Articole, vom regasi lista acestora.

Rezervarea efectiva a articolelor se realizeaza prin selectia din lista, printr-un dublu click cu mouse-ul, a fiecarui articol in parte, pentru care se va preciza cantitatea dorita. - Sistemul propune ca rezervare cantitatea planificata in DL. Daca insa rezervarea se face intr-o singura etapa atunci este suficient sa se specifice doar numarul DL-ului, dupa care, prin salvare, sunt rezervate toate articolele in cantitatile planificate in DL.

In cazul rezervarii care face apel la lista generala a articolelor existente in stoc, din fereastra Detalii Rezervare Stoc se acceseaza tabpage-ul Articole si se selecteaza, utilizand butonul selector, articolele necesare, precizand cantitatea dorita.

Dupa salvare, sistemul confirma rezervarea efectuata prin punerea unei “bife” in dreptul campului “Rezervat ?” si completarea automata a campului “Cantitate rezervata”. Cantitatea rezervata va fi egala cu cantitatea ceruta daca nivelul stocului este mai mare decat cererea, in caz contrar se va rezerva o cantitate egala cu cantitatea existenta in stoc la momentul rezervarii.

Acest mod de rezervare este valabil indiferent de modul de selectie a



articolelor : din lista articolelor DL/Set sau din lista generala de articole din stoc.

Din modulul Rezervare Stoc (fereastra Detalii Rezervare Stoc) se pot realiza : - rezervari automate pentru un grup de DL-uri, al caror numar se afla intr-un interval specificat, solicitat de sistem la alegerea acestei optiuni de rezervare,

prin actionarea butonului nestandard .

- anularea rezervarii curente, prin actionarea butonului nestandard , in sensul ca, dupa anulare, rezervarea va avea pentru toate articolele campul “Cantitate rezervata” egal cu “0”, iar starea rezervarii va fi “0” (anulata).

Prin acest mod de operare, sistemul permite scurtarea timpului acordat procedurii de rezervare, respectiv de actualizare a starii de “rezervare” a stocului.

Din fereastra Detalii Rezervare Stoc, dupa efectuarea rezervarii,

sistemul permite tiparirea bonului de consum, care va fi supus procedurii de aprobare.

Astfel, dupa actionarea butonului standard de tiparire , in fereastra nou aparuta -fereastra din figura, se selecteaza din lista afisata in caseta “Rapoarte tip” raportul avand denumirea boncons.rep si se alege optiunea de tiparire.

Acest bon de consum poate fi vizualizat pe ecran inainte de a fi tiparit, folosind optiunea “Viz. pe ecran”.



3.3 Fluxul de Iesire

Procedurile de iesire din stoc a articolelor se executa in fereastra Iesiri, prin selectarea optiunii Stocuri/Fisiere stocuri/Iesire din stoc.

Iesirile articolelor de stoc din magazie, in functie de procedura de realizare, pot fi : - iesiri avand la baza rezervari, pentru care sistemul pune la dispozitie rezervarile realizate. Aceste rezervari vor fi transformate in iesiri la prezentarea bonurilor de consum aprobate. - dupa inregistrarea iesirilor de articole rezervate, sistemul actualizeaza corespunzator starea rezervarilor implicate - iesiri fara a avea la baza o rezervare, pentru care articolele solicitate vor fi specificate in mod explicit.

Sistemul incadreaza iesirile de articole de stoc, in functie de destinatia articolelor de stoc referite, in urmatoarele 4 tipuri : 1.Iesiri normale, care se realizeaza in baza unor rezervari prealabile 2.Iesiri pentru intretinere 3.Iesiri pentru productie 4.Iesiri externe



Nr. Rezervare/Iesire reprezinta nr. rezervarii in baza careia se

realizeaza iesirea curenta si este o informatie obligatorie. Daca iesirea nu are la baza o rezervare acest camp se va completa de utilizator sau se va utiliza facilitatea de generare aleatorie de catre sistem a acestui numar de rezervare.

Data iesirii reprezinta data efectuarii iesirii, sistemul propunand data curenta.

Stare este o informatie care specifica daca s-a efectuat sau nu iesirea tuturor articolelor rezervate, sistemul afisand valoarea “1”, respectiv valoarea “0”.

Firma reprezinta clientul pentru care se realizeaza iesirea. Tip reprezinta tipul iesirii, care poate lua una din cele 4 valori precizate

anterior (vazi pag. Iesiri articole din stoc). Este o informatie obligatorie. Nr. DL reprezinta numarul DL-ului pentru care se realizeaza iesirea,

daca este cazul. Cost reprezinta contul de cheltuieli pe care se realizeaza iesirea, care in

cazul unei iesiri pe baza de rezervare este completat automat de sistem cu valoarea specificata la nivel de rezervare. Este o informatie obligatorie

Set reprezinta numarul setului de articole care sta la baza efectuarii iesirii, pentru care se va specifica si coeficientul de multiplicitate.



Daca iesirea se realizeaza in baza unei rezervari, in fereastra Iesiri

tabpage-ului Articole, sistemul pune la dispozitia utilizatorului lista articolelor de stoc asociate rezervarii, in cantitatile corespunzatoare cererii exprimate la nivel de rezervare. Pentru fiecare articol de stoc din lista se va specifica in sectiunea de detaliu articol (vazi pag. Iesiri – Detaliu Articole ), activata printr-un dublu click cu mouse-ul pe articolul de stoc selectat, datele specifice iesirii curente : - nr. iesirii pentru articolul curent - magazia preferata, din care se va face iesirea - cantitatea ceruta, daca nu se doreste iesirea pentru intreaga cantitate propusa de sistem.

Sistemul permite completarea listei de articole de stoc ce fac obiectul iesirii, fata de cele specificate in rezervare sau in setul articole, utilizand butonul standard de adaugare, prin intermediul caruia se activeaza sectiunea de detaliu articol (vazi pag. Iesiri – Detaliu Articole )



Daca iesirea nu se realizeaza in baza unei rezervari, in fereastra Iesiri, prin activarea tabpage-ului Articole, sistemul va deschide in mod automat sectiunea de detaliu articol pentru specificarea articolelor de stoc care fac obiectul iesirii si, respectiv, a cantitatilor si elementelor specifice iesirii curente.

O iesire se poate realiza pentru cel putin un articol de stoc, aflat in stoc intr-o cantitate corespunzatoare. Datele minime obligatorii pentru atasarea unui articol de stoc la o iesire sunt : - numar iesire - articol de stoc - cantitate ceruta.

Magazia preferata este o informatie optionala, care specifica magazia din care se va opera iesirea pentru articolul de stoc curent. Daca nu se specifica in mod explicit, atunci iesirea pentru articolul de stoc se va opera in conformitate cu metoda de evaluare asociata.

Cantitatea iesita este o informatie completata de sistem cu valoarea specificata in campul “Cant. Ceruta”, cu conditia ca cererea exprimata sa fie acoperita de cantitatea disponibila.

Sistemul ofera doua posibilitati de extragere a articolelor de stoc

specificate pe o iesire:

1. iesire automata, efectuata de sistem



2. iesire manuala, utilizatorul specificand in mod explicit locatiile din care se ridica articolul de stoc curent. Pentru aceasta, sistemul pune la dispozitie un

buton nestandard prin actionarea caruia se activeaza fereastra Iesiri - Lista Locatii.

In aceasta fereastra se selecteaza pe rand fiecare locatie, din care se doreste sa se scoata o anumita cantitate din articolul de stoc curent , si printr-un dublu click cu mouse-ul pe aceasta se activeaza fereastra “Detalii Locatie Articol Iesit” in care se va specifica cantitatea dorita.

Sistemul permite generarea automata a documentului contabil asociat iesirii, printr-un simplu click cu mouse-ul pe caseta de optiuni asociata informatiei “Generare Document”. Existenta bifei in aceasta caseta de optiuni obliga utilizatorul sa specifice urmatoarele informatii : -tipul de document ce urmeaza a se genera. Acesta poate lua una din urmatoarele valori :

o bon de consum-Bon, o aviz de insotire marfa-AvIm, o factura emisa-FactE

-categoria documentului. Documentele generate (emise) pentru o iesire se pot vizualiza in

fereastra Iesiri prin selectia tabpage-ului Documente.



Acestea sunt prezentate sub forma unei liste, care cuprinde o serie de detalii, cum ar fi : numar document, tip document, categorie document, data emiterii, devizul, valoare totala s.a.m.d.

3.4 Transfer Stoc Prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Transfer Stoc sistemul permite

efectuarea de transferuri (mutari) de cantitati, pentru un articol de stoc, dintr-una sau mai multe locatii in alte locatii, cu diverse scopuri.

Cantitatile disponibile din locatiile de stoc sunt actualizate automat si in timp real de sistem.

Fiecare transfer are un cod unic in baza de date. Transferurile pot fi : - interne, daca se realizeaza in cadrul aceleasi gestiuni; - externe, daca se realizeaza intre gestiuni diferite. Detalii despre articolele de stoc care fac obiectul transferului, respective cantitatile transferate se specifica in fereastra Transf., tabpage-ul Transf. (vezi pag. Transfer Stoc - Detalii articol). Sistemul permite generarea automata a documentului contabil de transfer, prin bifarea casetei de optiuni atasata informatiei “Generare Document” si specificarea tipului si categoriei documentului care se va emite. Documentele emise pentru un transfer se pot vizualiza in fereastra Transf.,tabpage-ul Documente.



Un transfer poate avea ca obiect cel putin un articol de stoc.

Articolele de stoc care fac obiectul unui tranfer se specifica in fereastra Transf., tabpage-ul Transf.

Un transfer de stoc presupune deplasarea unei cantitati dintr-un articol de stoc dintr-o locatie, denumita generic Locatie Sursa, intr-o alta locatie denumita Locatie Destinatie.

Pentru specificarea locatiei sursa, respectiv a locatiei destinatie, sistemul pune la dispozitia utilizatorului doua butoane nestandard Loc. Sursa, respectiv Loc. Dest., prin intermediul carora locatiile implicate in transfer se pot selecta rapid din lista de locatii afisata, aferenta articolului de stoc curent, fara a indica in mod explicit fiecare element de locatie (magazie, compartiment ,lot).

Cantitatea de transferat se specifica in campul Cant. Deplasata, din sectiunea “Cantitate”.

Un transfer poate viza una sau mai multe locatii sursa, respectiv destinatie pentru un articol de stoc si/sau mai multe articole de stoc, astfel ca in lista afisata in fereastra Tranf., tabpage-ul Transf, fiecare combinatie unica {articol ,locatie sursa, locatie destinatie} reprezinta o pozitie a transferului.



In cazul unui transfer in cadrul aceleasi gestiunii (transfer intern) se

parcurg urmatorii pasi :

1. selectarea articolului de transferat 2. specificarea locatiei sursa; daca transferul sau unele pozitii ale transferului vizeaza mai multe locatii destinatie dar o singura locatie sursa, utilizatorul are posibilitatea memorarii locatiei sursa, prin marcarea casetei de optiuni atasata informatiei “Mem.Sursa”, pentru a nu preciza locatia sursa de fiecare data. 3. specificarea locatiei destinatie; daca transferul sau unele pozitii ale transferului vizeaza mai multe locatii sursa dar o singura locatie destinatie, utilizatorul are posibilitatea memorarii locatiei sursa, prin marcarea casetei de optiuni atasata informatiei “Mem.Dest”, pentru a nu preciza locatia destinatie de fiecare data. 4. specificarea cantitatii de transferat 5. salvarea pozitiei de transfer definita mai sus 6. repetarea pasilor 2, 3, 4 si 5, pentru alte pozitii de transfer ale articolului de stoc selectat 7. repetarea pasilor 1, 2, 3, 4, 5 si 6, pentru alte articole de stoc, care constituie obiectul transferului current ; 8. salvarea transferului.



Un transfer de tip extern se realizeaza in doua etape :

I. Initierea transferului, care se poate realiza fie de catre gestionarul de la care se transfera articolul de stoc, fie de la cel care primeste articolul, sistemul gestionand aceasta informatie la nivelul campului Cerut de. Valoarea acestui camp este chiar numele utilizatorului. Aceasta etapa presupune : - precizarea primitorului, prin selectarea din lista activata de butonul selector atasat campului Primitor din fereastra Transf., tabpage-ul Detalii (aceasta lista contine toti utilizatorii care au definite drepturi pentru gestionarea stocului) - specificarea articolului/articolelor de stoc care fac obiectul transferului - indicarea locatiei/locatiilor sursa (sau destinatie, functie de cine a initiat transferul) si a cantitatilor de transferat - salvarea transferului. II Incheierea transferului, care se va realiza de catre primitor si presupune : - selectarea transferului definit de initiator - specificarea locatiei/locatiilor destinatie (sau sursa) pentru transferul selectat - confirmarea cantitatii/cantitatilor transferate. - salvarea finala a transferului. In cazul unui transfer de tip extern utilizatorul - initiator al transferului, are acces doar la una din cele doua sectiuii de locatie, sursa sau destinatie, respectiv la unul din cele doua butoane nestandard de specificarea a locatiilor de transfer, astfel ca, pentru o pozitie de transfer, alegerea unei variante, sursa sau destinatie, determina inactivarea celeilalte optiuni .



Dupa salvarea fiecarei pozitii de transfer si respectiv a etapei de initiere, transferul se gaseste inca in starea Cerut, cantitatea de transferat regasindu-se in campul Cant.restanta, in asteptarea completarii datelor de catre primitor. Incheierea transferului va determina actualizarea starii acestuia, a campurilor destinate locatiilor si a campurilor de cantitate (cantitate deplasata, cantitate restanta, cantitate transferata), functie de specificarile efectuate de primitor.

3.5 Ajustari Prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Ajustari sistemul permite

corectarea cantitatii libere a articolelor de stoc la valoarea reala. In fereastra Ajustari Stoc se selecteaza articolul de stoc pentru care se doreste realizarea unei ajustari.

Pentru articolul de stoc selectat sistemul afiseaza cantitatea totala aflata in stoc, valoarea corespunzatoare stocului existent si lista ajustarilor realizate.

Inregistrarea unei noi ajustari se poate realiza prin actionarea butonului

standard de adaugare , care activeaza fereastra Detalii Ajustare Stoc in care se vor specifica datele noii ajustari (vezi pag. Ajustari Stoc – Detalii ajustare).



In fereastra Detalii Ajustari Stoc, tabpage-ul Detalii, utilizatoarul va specifica, mai intai, in sectiunea Ajustare contul de cheltuieli in care se raporteaza ajustarea curenta. In continuare va selecta locatia, pentru care se efectueaza ajustarea, din lista de locatii, corespunzatoare articolul de stoc curent, activate prin actionarea butonul nestandard Locatii.

Sistemul va afisa in mod automat datele despre locatia supusa ajustarii in sectiunea Locatie, dand utililizatorului posibilitatea de a revedea situatia stocului in acea locatie si de stabili cantitatea de ajustare, pe care o va specifica in campul “Cant.”. Cantitatea de ajustare poate avea valori positive sau negative, functie de relatia dintre cantitatea inregistrata in locatie si cantitatea reala.

Daca se doreste emiterea unui document contabil pentru ajustare, in sectiunea Documente se va bifa in caseta de optiuni atasata informatiei “Generare Document”, specificandu-se in continuare tipul si categoria acestui document.

Sistemul permite vizualizarea documentelor emise, prin intermediul tabpage-ului Documente din fereastra Detalii Ajustari Stoc.



3.6 Inventar Stoc

Prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Inventar Stocuri sistemul permite vizualizarea inventarelor realizate si efectuarea de noi inventarieri de stoc.

In fereastra “Detalii Inventar Stoc”, prin actionarea butonului standard

de adaugare , se pot realiza noi inventarieri de stoc. Inventarierea se realizeaza in baza unor criterii pe care utilizatorul le

specifica in fereastra Detalii Suplimentare Inventar, activata prin actionarea

butonului nestandard Criterii (vezi pag. Inventar Stoc – Criterii inventariere).

Procedura de actualizare a cantitatilor articolelor de stoc, ca urmare a inventarierii, poate fi personalizata de utilizator, in functie de necesitatile acestuia, in sectiunea Operare actualizare (vezi pag. Inventar Stoc – Mod actualizare).

In urma actualizarii datelor, sistemul creaza ajustarile de stoc corespunzatoare corecturilor efectuate, punand la dispozitia utilizatorului, prin intermediul tabpage-ului Ajustare, lista ajustarilor rezultate.



In fereastra Detalii Suplimentare Inventar, utilizatorul are posibilitatea specificarii criteriilor de selectare a articolelor de stoc pentru inventariere. Filtrul de selectie se realizeaza pe urmatoarele date :

- cod articol, - grup articole, - magazie, - compartiment

Selectia propriu-zisa se realizeaza prin actionarea butonului nestandard Selectare, sistemul confirmand executia selectiei printr-un de mesaj de confirmare.

La finalizarea selectiei sistemul reactiveaza fereastra Detalii Inventar Stoc, tabpage-ul Detalii, afisand lista de articole de stoc selectate (vezi pag. Inventar Stoc).



Pentru corectarea cu valoarea reala a cantitatii de articol de stoc, aflata intr-o locatie, se procedeaza in felul urmator :

- in fereastra Detalii Inventar Stoc, tabpage-ul Detalii, se selecteaza locatia care necesita corectare - printr-un dublu click de mouse pe locatia selectata se activeaza sectiunea de detaliu locatie articol, in care se va completa campul Real cu valoarea reala corespunzatoare. Valoarea cantitatii reale nu poate fi mai mica decat cantitatea rezervata din acea locatie.

Procedura de actualizare a cantitatilor de articole aflate in stoc poate fi simplificata prin setarile efectuate in sectiunea Mod actualizare, in sensul ca sistemul poate propune o valoare diferita de “0” pentru campul “Real”, salvarile locatiilor se pot realiza in mod automat s.a.m.d. (vezi pag. Inventar Stoc – Mod actualizare).



Anexa1

In aceasta anexa sunt prezentate urmatoarele exemple de operare cu modulul de Stocuri :

1. -inregistrarea unui articol de stoc in baza de date (in nomenclator) 2. -efectuarea unei intrari in stoc 3. -realizarea unei rezervari de articole 4. -efectuarea unei iesiri din stoc 5. -inregistrarea unui transfer

Articol de stoc: Piulita Fluture Furnizor Initial: CETEC Engineering SRL Bucuresti Pret Standard: 10 ron / buc Cantitate: 10

Inainte de a trece la inregistrarea efectiva a acestui articol, vom stabili elementele de care avem nevoie pentru a realiza o inregistrare corecta si anume: - Datele generale ale articolului: 1.1 datele generale obligatorii : cod, descriere, grup, tip, unitate de masura, cont de cheltuieli, magazie principala, numar de zecimale pentru cantitate, pret standard 1.2 datele generale optionale : familie, furnizor preferat, cod la furnizor, cantitate maxima, cantitate minima, nivel comanda, cantitate comanda economica, unitate de masura pentru comanda si factor de conversie - Datele despre locatii: magazie, compartiment, lot, cantitate, valoare - Datele suplimentare: clasa ABC, strategie, periodicitate inventar, plan comanda avans, pret initial, furnizor initial - Alte date de descriere detaliata : instructiuni, desene, comentarii, specificatii tehnice - atribute

Pentru inregistrarea unui articol de stoc in baza de date se activeaza fereastra Fisier Stoc, prin selectia Socuri/Fisiere de Stocuri/Structura

Stoc/Detalii, dupa care se actioneaza butonul standard de adaugare, care va pregati aceasta fereastra pentru noua inregistrare.



In fereastra Fisier Stoc, tabpage-ul Detalii, se vor completa urmatoarele date generale : -Articol: 0-78078.00.00 -Descriere: PIULITA FLUTURE -Familie:M11007– Piulite -Grup de articole:3024.0 – Piese de schimb -Tip articol: Consumabil -Furnizor preferat: CETEC Engineering -Cod articol la furnizor: 56777854498 -Unitate de masura: Buc - bucati -Cod de bare: 0-78078.00.00 -Contul de cheltuieli asociat articolului: CC Cont de cheltuieli cu piesele de schimb -Magazia principala MAG1 – Magazia 1-Materiale -Nr.zec./cant.: 2 -Cantitatea maxima permisa pentru depozitare: 200 -Cantitatea minima necesara pentru stoc: 10 -Nivelul de comanda: 20 (stoc de siguranta) -Cantitatea de comanda economica: 50 -Pretul unitar al articolului: 10 RON -Unitatea de masura folosita pentru comanda: Buc.– bucati



Se activeaza tabpage-ul Locatii pentru a defini o locatie pentru articolul de stoc considerat.

In aceasta sectiune se completeaza urmatoarele date : -Magazie: MAG1 (magazia propusa de sistem, ca urmare a definirii ca magazie principala) -Compartiment: M001 -Lot: 20101050000000000269 (s-a ales optiunea de generare de catre sistem a numarului lotului) -Cantitate totala: 11 (bucati) -Valoare: 110 ron

Dupa completarea acestor date se salveaza locatia, prin actionarea

butonului standard de salvare sau apasand tasta “Enter”. Sistemul intervine cu un mesaj de confirmare de tipul ”Detalii Locatie : crearea a reusit”, afisat in partea de jos a ecranului – stanga, si deschide sectiunea de locatii pentru o noua adaugare.

Intrucat, pentru acest articol de stoc, s-a stabilit sa se defineasca o singura locatie, se va activa tabpage-ul Detalii si se va salva articolul de stoc,

utilizand butonul standard de salvare sau tasta “Enter”. Se pot defini cate locatii se doreste, cu conditia ca salvarea articolului de

stoc sa se efectueze la final (dupa salvarea articolului de stoc, tabpage-ul Locatii nu mai permite noi definiri de locatii) .



Dupa salvarea articolului de stoc, sistemul activeaza fereastra Fisier Stoc in modul adaugare. Pentru a vedea articolul de stoc inregistrat anterior,

se actioneaza butonul standard de vizualizare . In acest moment se pot specifica restul de date (datele suplimentare,

datele de descriere detaliata etc.) si se pot actualiza datele deja introduse, daca este cazul.

Datele suplimentare se specifica In fereastra Fisier Stoc, tabpage-ul Suplim., dupa cum urmeaza :

-Clasa ABC: A -Disponibilitate: Activ -Period. Inventar: 365 -Pl. cmd. av.: 20 -Pret initial: 10 Ron -Furnizor initial: CETEC Engineering

Dupa completarea acestor date se salveaza articolul de stoc, prin procedeul de salvare precizat anterior. Datele receptiei: Aviz de expeditie: 150012-05/ 17.10.2005 Nota interna de receptie: NIR795-05/22.10.2005 Comanda de achizitie: CA000000007 Furnizor Initial: CITY SERV SRL Articol de stoc intrat: Piulita Fluture



Pret intrare: 10 ron / buc Cantitate intrata : 10 buc Articolele livrate se supun procesului de inspectie

Efectuarea unei intrari in stoc presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

- Introducerea datelor generale obligatorii ale intrarii: numar document insotitor, data livrarii, numar NIR, data NIR, tip intrare, numar comanda achizitie (doar pentru “tip intrare” =“1. Fata de comanda”) - Introducerea datelor optionale: data intrarii, distribuitor - Introducerea datelor specifice receptiei articolelor de stoc care fac obiectul intrarii, precizand: cantitatea receptionata, cantitatea acceptata, pretul/ valoarea de intrare - Distribuirea in locatii a articolelor de stoc acceptate, specificandu-se locatia/locatiile si respectiv cantitatile distribuite in fiecare locatie implicata

Pentru realizarea unei intrari se activeaza fereastra Intrare Stoc, prin

selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Intrare Stoc, dupa care se actioneaza

butonul standard de adaugare care va pregati aceasta fereastra pentru o noua inregistrare.

In fereastra Intrare Stoc, tabpage-ul Detalii, se completeaza urmatoarele date: -Nr.BL/Ret: 150012 (numar document insotitor) -Data livrare: 17/10/2005



-Nr.NIR: NIR795 -Data NIR: 22/10/2005 -Tip: 1.Fata de Comanda (intrarea este fata de o comanda) -Nr. Comanda: CA000000007 -Data intrare: 22/10/2005

Intrucat intrarea se efectueaza cu inspectie, nu se va efectua nici un fel de referire la documentul contabil asociat intrarii, acesta urmand a fi generat daca este cazul, dupa salvarea intrarii, utilizand butonul nestandard Generare.

In continuare se activeaza tabpage-ul Articole, pentru a trece la pasul urmator.

In fereastra Intrare Stoc, tabpage-ul Articole, se selecteaza din lista afisata de sistem articolul de stoc care face obiectul intrarii, 0-78078.00.00 (in cazul de fata lista contine un singur articol). Printr-un dublu click cu mouse-ul pe articolul selectat se activeaza fereastra de detaliu articol in care se specifica urmatoarele date: -intrarea se realizeaza cu inspectie, marcand caseta de optiuni Inspectie, in cazul in care aceasta nu este deja marcata

Intrucat cantitatea precizata in comanda de achizitie este mai mare decat cantitatea receptionata pe aceasta intrare, dupa completarea campului “Cant. recept.” sistemul va completa campul “Cant. de livrat” cu valoarea data de diferenta dintre cantitatea din comanda si cantitatea receptionata, actualizand starea comenzii de achizitie.



Se salveaza datele specificate in aceasta fereastra prin procedura de

salvarecunoscuta si se revine apoi in fereastra de detalii intrare pentru salvarea intrarii.

Daca intrarea se realizeaza pentru mai multe articole de stoc, pentru fiecare articol de stoc, in parte, se specifica procedura de receptie (cu sau fara

inspectie), cantitatea intrata si pretul/va oarea de intrare, salvarea facandu-se treptat, pentru fiecare articol de stoc si la final pentru intrare.

l

Dupa salvarea intrarii se revine pe intrare utilizand butonul standard de

vizualizare . Se activeaza tabpage-ul Articole si se actioneaza butonul nestandard

InspDistr pentru a specifica urmatoarele date: - Ref. Insp.: INSP001 - Data Insp.: 20/10/2005 - Cant. Acceptata: 30 buc.

Intrucat cantitatea acceptata este mai mica decat cantitatea specificata in campul “Cant. recept.”, la salvarea datelor specifice inspectiei sistemul intervine cu un mesaj de confirmare a continuarii procesului de inspectie:

Alegem optiunea “No”. Sistemul va actualiza campul Cant.recept. cu valoarea 30 (cantitatea acceptata), diferenta rezultata (20 buc.), urmand a fi returnata la furnizor fara a mai fi introdusa in magazie.



Cantitatea acceptata in urma inspectiei lotului primit ( 30 buc.), se va distribui in magazie , in locatia: {MAG1, M001, L/10}

In fereastra Intrare Stoc, dupa salvarea datelor specifice inspectiei, se actioneaza butonul nestandard Locatii pentru inceperea procedurii de distribuire.

Sistemul va activa fereastra Detalii Suplim.Articole Intrate, tabpage-ul Locatii, in care sunt afisate toate locatiile utilizate pentru articolul de stoc curent, distribuind in mod implicit intreaga cantitate receptionata in locatia pe care s-a efectuat ultima intrare. Utilizatorul poate specifica insa alte locatii.

Articolul de stoc se poate distribui in cate locatii se doreste, cu conditia ca suma cantitatilor distribuite pe fiecare locatie in parte sa fie egala cu cantitatea totala receptionata.

In exemplul considerat ambele locatii sunt noi, locatiile mentionate neregasindu-se in lista afisata de sistem.



Pentru distribuirea celor 30 buc. in locatia {MAG1, M001, L/10} se va proceda in felul urmator: - se specifica in campul Cant.Rct. din fereastra Detalii Suplim. Articole Intrate, cantitatea de 30 buc., reprezentand cantitatea de distribuit - se actioneaza butonul standard de adaugare, care va activa fereastra Locatie Articol Intrat. In aceasta fereastra se completeaza urmatoarele date: - magazie: MAG1 - compartiment: M001 - lot: L/10, - salvarea primei etape de distribuire, actionand butonul standard de salvare.



- in fereastra Detalii Suplim. Articole Intrate, Cant.Rct. - 0 - in fereastra Locatie Articol Intrat, activata prin actionarea butonului standard de adaugare: - magazie: M007 - compartiment: C7 - lot: L2

Se revine in fereastra Intrare Stoc, tabpage-ul Articole, de unde se pot vizualiza, prin actionarea butonului nestandard Locatii, locatiile in care a fost distribuit articolul de stoc care a facut obiectul intrarii, cantitatile distribuite pe fiecare locatie etc.

In fereastra Iesiri, tabpage-ul Detalii, se completeaza datele de detaliu ale iesirii, parcurgandu-se urmatorii pasi: 1.se specifica tipul iesirii – Iesire Normala 2.se marcheaza caseta de optiuni atasata informatiei Generare Document si se specifica tipul documentului – Bon 3.se activeaza tabpage-ul Articole, pentru specificarea datelor de detaliu la nivel de articol de stoc.



Dupa salvarea iesirii sistemul deschide fereastra Iesiri in modul de adaugare, astfel ca, pentru vizualizarea iesirii efectuate se actioneaza butonul standard de vizualizare.

Prin activarea tabpage-ului Articole, sistemul afiseaza lista articolelor care fac obiectul iesirii.

Prin activarea tabpage-ului Documente, permite vizualizarea datelor

despre documentul contabil generat automat. Acest document contabil poate fi tiparit, respectiv vizualizat prin intermediul aplicatiei COFINOR.



Numar transfer: TR10-05 Data transferului: 21/10/2005 Articol transferat: 0-78078.00.00 Cantitatea transferata: 10 buc Tip transfer – intern Sursa – magazia M002 Destinatie – magazia MAG1 Exemplul considerat trateaza problema inregistrarii unui transfer intre doua magazii ale unei gestiuni (transfer intern). Pentru realizarea unui transfer intre magazii se activeaza fereastra Transf., prin selectia Stocuri/Fisiere de Stocuri/Transfer Stoc, dupa care se actioneaza butonul standard de adaugare, care va pregati aceasta fereastra pentru o noua inregistrare.

In fereastra Transf., tabpage-ul Detalii, se completeaza urmatoarele date: - Cod: TR10-05 - La data: 21/10/2005 - Data: 21/10/2005 - Tip transfer: 0.Intern

In continuare se activeaza tabpage-ul Transf. pentru finalizarea procedurii de inregistrare.



In fereastra Transf., tabpage-ul Transf., se completeaza urmatoarele date: - Articol: 0-78078.00.00 – Piulita fluture - Locatia Sursa: {M002, C1, L10} - Locatia destinatie: {MAG1, M001, L10} - Cant. deplasata: 10 buc. In acest moment articolul precizat se gaseste in starea 0.Cerut Se salveaza pozitia transferului pentru articolul specificat, dupa care se salveaza transferul, utilizand procedura de salvare cunoscuta. Un transfer poate avea mai multe pozitii, numarul acestora fiind dat de numarul articolelor de stoc care fac obiectul transferului. Procedura de salvare pentru un transfer cu mai multe pozitii necesita salvarea fiecarei pozitii in parte, urmand ca la final sa se realizeze salvarea transferului.

In cazul de fata transferul contine o singura pozitie.



Dupa salvarea transferului, sistemul actualizeaza informatiile referitoare la cantitatea transferata si starea transferului, la nivelul articolului de stoc cerut prin transfer. Astfel, prin activarea sub-tabpage-ului Cantitate din sectiunea inferioara a fereastrei Transf. – tabpage-ul Transf., se pot vizualiza aceste date actualizate: - Cant. Transf. deja: 10 buc. - Stare: 3.Terminat

De asemenea, starea unui transfer este prezentata si din punct de vedere al procesului de acceptanta, in fereastra Transf., tabpage-ul Transf. sub-tabpage-ul Istoric Accept., sistemul gestionand istoricul acceptantei prin urmatoarele elemente de descriere:



- data acceptarii - ora acceptarii - cantitatea acceptata.

Pentru generarea documentului contabil de transfer, in cazul in care

acest lucru nu s-a realizat automat de sistem (bifarea casetei de optiuni atasata informatiei Generare Document), avand activa fereastra Transf., se actioneaza butonul nestandard Generare.


Documents

Stocuri - Manual Utilizare - casmb.ro ERP/MANAGEMENTUL... · Modulul permite gestionarea stocurilor din toate tipurile de magazii existente, precum : -magazii de materii prime -magazii