SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR“ doo BARbar.me/wp-content/uploads/2017/03/Plan-rada-d.o.o.-Sportsko... · Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu 4 | 1. Misija, vizija i

„SPORTSKO – REKREATIVNI CENTAR“ doo

BAR

PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM

ZA 2017. GODINU

Bar, decembar 2016. godine

Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu

2 | www.topolica.me

SADRŽAJ

UVOD.........................................................................................................................3

1. Misija, vizija i ciljevi..............................................................................................4

2. Strategija preduzeća................................................................................................6

3. Osnove za izradu plana i programa rada.................................................................6

4. Organizaciona struktura..........................................................................................7

5. Finansijski plan.......................................................................................................9

5.1. Plan prihoda....................................................................................................13

5.2. Plan rashoda....................................................................................................16

6. Plan investicija.......................................................................................................21

7. Analiza okruženja-SWOT analiza..........................................................................22

8. Plan i program rada.................................................................................................23

9. Zaključak.................................................................................................................25


3 | www.topolica.me

UVOD

„Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar koje je u vlasništvu opštine Bar, obavlja poslove od

javnog interesa i predstavlja najvažniji segment u pružanju sportskih usluga, kako sportskim

kolektivima, tako i potencijalnim korisnicima. U cilju realizacije svojih osnovnih ciljeva obavlja

sledeće djelatnosti: pruža usluge u bavljenju sportsko-rekreativnih aktivnosti, podstiče razvoj i

izgradnju sportske infrastrukture i uređenje prostora, vrši koordinaciju aktivnosti i saradnju između

privrednih i drugih subjekata koji na direktan ili indirektan način podstiču razvoj sportskog turizma,

donosi godišnji program i plan aktivnosti, promoviše sportske događaje u barskoj opštini, organizuje

i učestvuje u organizovanju sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija.

“Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar, koje je osnovano 24.10.1986. godine od strane

Skupštine Opštine Bar, radi ostvarivanja opšteg interesa građana Bara i potencijalnih korisnika u

oblasti sporta i sportske rekreacije, predstavlja potencijal za budući razvoj sportskog turizma.

Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu “Sportsko-rekreativni centar” doo Bar,

urađen je na osnovu sagledavanja trenutnog stanja, prethodno analizirajući rad u proteklom periodu,

kako bi se ukazale smjernice za budući rad i predvidjele finansijske projekcije za preduzimaje

aktivnosti na povećanju kvaliteta u pružanju usluga i postizanja većeg stepena konkurentnosti.

Analizirajući rad u prethodnim godinama, predviđen je program rada sa finansijskim planom

za 2017. godinu, u kojem je prikazana misija i vizija, strategija preduzeća, fizički obim aktivnosti,

analiza okruženja, finansijski plan, kao i investicije sa strukturom finansiranja koje bi obezbijedile

kvalitet u pružanju usluga, maksimalno korišćenje sportskih kapaciteta (fudbalski tereni, sportska

dvorana, atletska staza i drugo), zakup poslovnih prostora, kao i naplatu svojih usluga, čime bi

obezbijedilo većim dijelom finansiranje iz sopstvenih prihoda, pored prihoda iz budžeta Opštine Bar.

Imajuću u vidu izvore finansiranja, “Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar, planira da projektima za

razvoj i unapređenje sportske infrastrukture aplicira kod FSCG-e, republičkih i evropskih fondova

za razvoj za dodjelu finansijskih sredstava.


4 | www.topolica.me

1. Misija, vizija i ciljevi

Misija

Aktivnosti programa rada “Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar, biće usmjerene na

poboljšanju uslova postojećih kapaciteta za sport i rekreaciju, proširenja resursa koji su od opšteg

interesa za preduzeće, grad Bar, republiku i region. Poslovne aktivnosti se odnose u cilju poboljšanja

uslova u zadovoljavanju potreba sportista, sportskih klubova, sportskih Saveza, privrednih subjekata

i brojnih potencijalnih korisnika.

Preduzeće se finansira iz budžeta Opštine Bar, ali bi se kroz segment razvoja osnovne

djelatnosti preduzeća stvorili preduslovi za maksimalno korišćenje resursa, čime bi se kroz djelatnost

sportskih objekata u okviru Sportskog centra ostvarili veći prihodi i obezbijedila konkurentnost na

tržištu.

Poslovne aktivnosti biće usmjerene na postizanju kvaliteta sportskih usluga u cilju vrhunskog

sporta rekreativnog, organizovanja sportskih, kulturnih manifestacija, događaja na domaćoj,

evropskoj i svjetskoj sceni, koncerata, privrednih skupova u Sportskoj dvorani, zakup postojećih

kapaciteta i naplata potraživanja od potencijalnih korisnika usluga.

Misija je da “Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar obezbijedi stepen razvoja u svim

segmentima upravljanja, stretegiji razvoja, posvećenosti zaposlenih i stručnosti u radu koja bi

doprinijela poboljšanju uslova korisnicima usluga, proširenju kapaciteta, maksimalno korišćenje

resursa, sportskih objekata i terena sa pratećim sadržajima.

Vizija

Vizija “Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar je da bude uspješno preduzeće koje garantuje

kvalitet usluga potencijalnim korisnicima, maksimalno doprinosi stepenu razvoja i korišćenja

raspoloživih resursa, vrši naplatu svojih usluga i ispunjava sve vrste ugovornih odnosa. Svojim

djelovanjem treba da obezbijedi uspješno poslovanje, inovativnost, konkurentnost na tržištu, da


5 | www.topolica.me

promoviše sportske objekte u svojoj nadležnosti, koji pozicioniraju grad Bar i pružaju mu

konkurentnost na tržištu. Na ovaj način preduzeće bi ispunilo razloge osnivanja i postojanja u

domenu opšteg interesa za grad Bar.

Ulaganjem u sportske objekte koji su u okviru Sportskog centra, odgovarajuća marketing

strategija, inovacije, konkurentne cijene na tržištu, stvorili bi preduslovi za efikasno i efektivno

poslovanje preduzeća. Osnova za viziju preduzeća je analiza okruženja, interna analiza u

organizacionom i funkcionalnom smislu resursa, tehničko-tehnološka opremljenost i finansijska

analiza preduzeća. Sagledavanjem raspoloživih resursa stvara se vizija za kvalitetnije uslove rada,

korišćenja svih kapaciteta i stvaraju se preduslovi perspektive budućeg razvoja, poboljšanja sportske

ponude i orijentacije na buduće korisnike usluga.

Uspješna realizacija postavljenih ciljeva, zavisi od svih segmenata razvoja u upravljačkom,

organizacionom, kadrovskom, finansijskom i tehnološkom smislu. Neophodna je saradnja sa svim

privrednim subjektima koji na direktan i indirektan način doprinose stepenu razvoja svih sportova

kojima je prilagođena ponuda Sportskog centra, segmentu razvoja sportskog turizma i pozicioniraja

grada Bara kao atraktivne sportske destinacije.

Ciljevi

“Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar, ima za cilj promociju i popularizaciju sporta,

sportskih objekata u okviru Sportskog centra, prilagođavanje ponude svim segmentima razvoja

sportskog turizma u skladu sa standardima djelatnosti i propisima sportskih federacija.

Uvođenjem inovacija, prilagođavanjem ponude i konkurentnom cijenom usluga, povećao bi

se obim i sadržaji usluga u skladu sa potrebama potencijalnih korisnika za sport i rekreaciju.

Zadovoljavanjem svih standarda, obezbjeđivanjem investicija i kvaliteta usluga i rada može da se

obezbijede preduslovi za stvaranje prihoda kojim se finansiraju aktivnosti budućeg razvoja,

proširenja kapaciteta i ponude koja je konkurenta na tržištu. Stvaranjem prihoda u narednom

periodu, investicioim ulaganjem, stvorili bi se uslovi za povećanje broja korisnika usluga, formirala

konkurentna cijena na tržištu i proširili sportski sadržaji.


6 | www.topolica.me

2. Strategija preduzeća

“Sportsko-rekreatvni centar” doo Bar u strategiji razvoja planira prilagođavanje cijena u

skladu sa stanjem na tržištu, poboljšanje uslova djelatnosti i usluga u cilju opšteg značaja za

preduzeće i grad Bar.

Cjenovna politika i zaključivanje ugovora sa korisnicima usluga treba da obezbijedi

planirani nivo prihoda, imajući u vidu da barski sportski klubovi koriste Sportsku dvoranu, fudbalske

terene i atletsku stazu bez nadoknade.

U ovom domenu planiramo da ostvarimo veći stepen tržišnog učešća nego prethodne godine,

ali uz stvaranje preduslova da se poboljša kvalitet usluga i sportskih sadržaja. Pridobijanje novih

tržišta postaje imperativ, ali i obaveza investicionog ulaganja u cilju komercijalnih usluga. Planiramo

intenzivnije promotivne aktivnosti u cilju informisanja građana o prodajnom i uslužnom programu,

čime bi se obezbijedilo bolje pozicioniranje na tržištu kroz marketing strategiju.

3. Osnove za izradu programa rada

Polazna osnova za izradu programa rada sa finansijskom projekcijom za 2017. godinu, uzeta

je iz interrne i eksterne analize poslovnog okruženja, ostvarenih rezultata u 2016. godini, planiranih i

realizovanih aktivnosti u 2016. godini, procjene svih raspoloživih resursa, kao i sagledavanja realnih

osnova za njegovu izradu. Tendencija je da se u narednom periodu postave realne osnove

programskih aktivnosti u skladu sa budžetom finasiranja i stvaranja prihoda po osnovu korišćenja

usluga Sportskog centra.


7 | www.topolica.me

4. Organizaciona struktura

Organizaciona šema utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Odbor

direktora

Direktor

Pomoćnik direktora

Menadžer

Tehnički sekretar

Elektro inženjer

Rukovodilac marketinga

Viši saradnik za sport i rekreaciju

Organizator rada

Viši saradnik za finansijske i administrativne poslove

Saradnik za održavanje terena i opreme

Radnik na održavanju sportskih objekata

Radnik na održavanju higijene

Radnik na održavanju sportskih objekata

Radnik na održavanju higijene


8 | www.topolica.me

Prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta na dan 31.10.2016. godine zaposleno je 19 radnika koji

se nalaze u stalnom radnom odnosu. Broj izvršilaca na određeno vrijeme je 1.

Stepen stručne spreme

Rukovodstvo

Administracija

Tehnička služba

VII² 1

VII¹ 4

VI 1

V 1

IV 3 5

III 1

II 4

U cilju što boljeg predstavljanja Preduzeće potencijalnim korisnicima usluga, a to su sportski

klubovi i organizacije iz zemlje, regiona i šire, neophodno je proširiti kadrovsku strukturu u okviru

službe marketinga i odnosa sa javnošću. Svjedoci smo da znatno većom prisutnošću preduzeća u

sredstvima javnog informisanja (štampa, internet portal, socijalne i društvene mreže), kao i

ažurnijem radu na zvaničnoj web stranici, potražnja za uslugama Sportsko – rekreativnog centra bila

bi znatno veća.

Prisutnošću u sredstvima javnog informisanja, medijima, socijalnim mrežama, sajmovima

turizma, kao i još boljom saradnjom sa TO Bar i hotelijerima sa prostora naše opštine ponudu ćemo

približiti mnogo većem broju potencijanih korisnika iz zemlje i regiona.

Pored ovoga, treba istaći da se povećanjem broja takmičenja koja se održavaju na terenima koji

ulaze u sastav preduzeća, povećava i potreba za njihovim održavanjem, kako za pripreme terena

prije i nakon takmičenja, tako i za njihove tehničke pripreme i održavanja. S toga je veća potreba za

angažovanjem radnika na održavanju sportskih sadržaja.


9 | www.topolica.me

5. Finansijski plan

Finansijski plan za 2017. godinu je urađen u skladu sa važećim propisima i aktima Preduzeća

i uz uvažavanje svih okolnosti u kojima će se odvijati njegov rad, a bazira se na pokazateljima

poslovanja u 2016. godini i očekivanim prihodima i rashodima u 2017. godini.

Tabelarni prikaz poslovanja za januar - oktobar 2016. godine

PRIHODI

R. Br. PRIHOD IZNOS BEZ PDV-a

1. Budžet Opštine

210.826,00

2. Pružene usluge 32.027,26

* Fudbalski tereni 3.383,17

* Atletska staza 693,46

* Dvorana 26.574,00

* Stoni tenis 1.376,63

3. Zakupi 59.000,50

4. Prihodi od zakupa objekata 11.190,69

* od utrošene el.energije 7.379,75

* od utrošene vode 3.810,94

5. Reklame 3.949,59

SVEGA u € : 316.994,04


10 | www.topolica.me

RASHODI

R. Br. RASHODI UKUPAN IZNOS

1. Materijalni i nematerijalni troškovi 97.973,15

* Troškovi materijala za održavanje čistoće 650,94

* Troškovi kancelarijskog materijala 360,03

* Utrošeno gorivo 2.985,10

* Utrošena elektična energija 42.473,00

* Troškovi vode 9.958,54

* Troškovi ugostiteljskih usluga i reprezentac. 1.431,65

* Troškovi PTT usluga 2.312,04

* Troškovi za usluge na tekućem i inv.održavanju 7.142,51

* Troškovi oglasa u novinama, časopisima i sl 675,29

* Troškovi komunalnih usluga 270,00

* Troškovi bankarskih provizija 574,81

* Troškovi ostalih usluga 1.943,85

* Troškovi knjigovodstvenih usluga 1.500,00

* Troškovi fizičkog obezbjeđenja objekata 17.343,48

* Izdaci za humanitarne svrhe 1.400,00

* Troškovi amortizacije 2.778,75

* Premije osiguranja nekretnina,opreme i zaposl. 4.173,20

2. Lična primanja 211.308,00

* Bruto zarada zaposlenog 194.939,07

* Bruto naknada čl. Upravnog odbora 1.613,90

* Bruto nadoknada za posebne ugovore o radu 14.755,03

SVEGA : 309.281,15



Finansijskim planom projektovane su sve relevantne ekonomske kategorije, kvantitativno i

kvalitativno, i utvrđene mjere za njihovo ostvarenje. Svrha ovog dokumenta je da se sumiraju

potrebe u 2017. godini i da se, primjenom metodologije za izradu plana prihoda koji će se ostvarivati

kroz utvrđene izvore finansiranja, izvrši uravnoteženje prihoda i rashoda, odnosno poveća prihod i

ostvari promet.

Da bi se na što bolji način organizovao rad preduzeća i da bi na najbolji način bili na

raspologanju svim korisnicima usluga, kako sportskim kolektivima iz našeg grada, tako i onima koji

naš grad i Preduzeće odaberu za mjesto svojih priprema i odigravanje zvaničnih turnira i takmičenja,

potrebno je :

o Da se na osnovu usvojenih termina planova treninga svih klubova koji imaju pravo

korišćenja objekata Preduzeća, na osnovu važeće odluke Predsjednika Opštine o finansiranju

aktivnosti u sportu, a usklađenih sa Upravom Preduzeća, utvrdi korektan raspored treninga,

odigravanje utakmica i održavanje turnira i takmičenja. Usvajanjem Odluke o sufinansiranju

u oblasti sporta i nadamo se njena brza primjena u 2017. godini, umnogome će našem

preduzeću omogućiti lakše planiranje i realizaciju svih aktivnosti koje treba da se održe u

našim objektima na osnovu cjenovnika za korišćenje usluga i kapaciteta.

o Stvaranje uslova za ostvarivanjem prihoda po osnovu uključivanja reprezentativnih selekcija

i klubova, kako iz zemlje tako i inostranstva, u korišćenju termina, od izdavanja objekata

posebno Sportske dvorane “Topolica”, glavnog terena, terena sa sintetičkom podlogom , kao

i atletske staze.

Sljedeći segmenti razvoja u narednom periodu su:

o Ugovorno definisanje korišćenja Sportske dvorane, fudbalskih terena, atletske staze,

poslovnih prostora i ostalih sadržaja u okviru Sportskog centra;

o Da se u saradnji sa Osnivačem, stupanjem na snagu Odluke o sufinansiranju u oblasti sporta,

reguliše pravo i obim korišćenja usluga našeg Preduzeća od strane sportskih kolektiva iz

našeg grada, kao i Cjenovnik usluga za sve korisnike, koji na osnovu Odluke steknu to pravo.

Time bi se stekli uslovi i za donošenje novog Cjenovnika za ostale korisnike naših usluga.



o Pomenutom Odlukom tačno će biti regulisane i obaveze našeg Preduzeća u pogledu

masovnog i rekreativnog sporta, sporta za najmlađe, školskog sporta. Nastaviće se praksa iz

prethodne godine, gdje je Javno preduzeće bilo domaćin Školskih sportskih igara.

Finansijskim planom “Sportsko-rekrativni centar” doo Bar za 2017. godinu utvrđeni su izvori

finanisiranja, način obračuna naknada i troškova, a sastoji se od Plana prihoda i Plana rashoda.

I Plan prihoda Preduzeća za 2017. godinu će se ostvariti kroz izvore finansiranja i to :

1. Prihodi iz Budžeta Opštine Bar;

2. Sopstveni prihodi.

II Plan rashoda Preduzeća za 2017. godinu bazira se na osnovu ostvarenih troškova za devet mjeseci

u 2016. godini, kao i realno očekivanih troškova neophodnih za poslovanje i to za:

1. Lična primanja;

2. Rashodi za materijal i usluge.



5.1. Plan prihoda Preduzeća za 2017. godinu

PLANIRANI PRIHODI u 2017. godini ..............................................................................366.000,00

1. Prihodi iz Budžeta ..........................................................................................................250.000,00

redovno Budžetsko finansiranje .......................................................................................250.000,00

2. Sopstveni prihodi ...........................................................................................................116.000,00

Prihodi od usluga ...............................................................................................................42.000,00

o izdavanje fudbalskih ............................................................................................................7.000,00

o atletske staze za pripreme ....................................................................................................3.000,00

o izdavanje termina za pripreme sportista u Dvorani ...........................................................29.500,00

o stoni tenis -rekreativno u Dvorani........................................................................................2.500,00

Prihodi od zakupa ..............................................................................................................69.410,00

o „Drpljanin CO“ doo Bar (restoran na Madžarici) ...................................................... .......12.000,00

o “Drpljanin CO”doo Bar (kancelarija na Madžarici) ............................................................1.800,00

o TK „Top spin“ iz Bara (šljakasti teniski teren) ..................................................................1.261,00

o OFK „Libero“ iz Bara (teren za mali fubal) ........................................................................1.261,00

o “Questo Quello“ d.o.o. iz Bara (teretana u Sportskoj dvorani) ........................................18.000,00

o Salon za masažu “Pene“ iz Bara (ljek.ambulanta u Sportskoj dvorani) ..............................3.000,00

o „NP Company“ d.o.o. iz Bara (izložbeni salon u Sportskoj dvorani)................................27.888,00

o „Hostelerija“ d.o.o. iz Bara (kafić u Sportskoj dvorani) ............................................ .........4.200,00

prihodi od reklama i marketinga ..........................................................................................4.590,00



Uporedni pokazatelji Plana prihoda za 2017. godinu

sa Planom prihoda za 2016. godinu

R.

br.

O p i s Plan za

2016.

Plan za

2017.

Index (%)

4/3

① ② ③ ④ ⑤

❶ SOPSTVENI PRIHOD 124.420,00 116.000,00 93

a) Prihod od izdavanja sportskih objekata

i opreme

42.000,00 42.000,00 100

b) Prihod od zakupnina

69.420,00 69.410,00 100

c) Prihod od reklama i marketinga

13.000,00 4.590,00 35

❷ OPŠTINA BAR 230.000,00 250.000,00 109

a) Dotacije iz Budžeta

230.000,00 250.000,00 109

UKUPNO (1 + 2) u € :

354.420,00

366.000,00

103

Prihodi iz Budžeta

68%

Sopstveni prihodi

32%

PRIHODI



Posmatrajući analitički sopstvene prihode planirane za 2017. godinu, a upoređene sa Planom iz

2016. godine, možemo konstatovati sledeće:

1a) Plan prihoda od izdavanja za pripreme sportista u Sportskoj dvorani “Topolica” zadržali su

se na istom nivou, ali ističemo da je moguć određeni pad prihoda po navedenom pitanju zbog

zahtjeva i zgusnutog kalendara međunardnih takmičenja (ABA lige i FIBA Lige šampiona) čiji smo

domaćini.

1b) Plan prihoda od zakupnina za 2017. godinu baziran je na osnovu potpisanih ugovora, nakon

sprovedenih tendera.

1c) Plan prihoda od reklama bilježi znatan pad koji je baziran na osnovu propozicija takmičenja u

okviru ABA košarkaške lige kao i košarkaške FIBA Lige šampiona, a po kojima nije dozvoljeno

isticanje reklama osim reklama liga, zbog čega smo bili u obavezi ukloniti postojeće reklame na

terenu.

Što se tiče Plana priliva sredstava iz Budžeta Opštine Bar bilježi se rast na 250.000,00 €, u

odnosu na 2016. godinu, kada je priliv sredstava iznosio 230.000,00 €. Osnivač je u pogledu

povećanog doprinosa razvoju sporta od strane našeg preduzeća, a time povećanjem i troškova na

održavanju i pripremi sportskih terena, imao razumijevanja i kao realan i neophodan usvojio naš

zahtjev za povećanjem istog, iako su troškovi veći za potrošnju električne energije, vode, manji

prihodi od reklama, potrošnog materijala za održavanje i drugog.



5.2. Plan rashoda Preduzeća za 2017. godinu

PLANIRANI RASHODI u 2017. godini…………………………………….366.000,00

1. Lična primanja............................................................................................216.500,00

o bruto zarade...............................................................................................200.000,00

o naknade članovima Odbora direktora.........................................................10.000,00

o naknade za posebne ugovore o radu ............................................................6.500,00

2. Rashodi za materijal i usluge ....................................................................149.500,00

o troškovi sredstava za higijenu ......................................................................2.500,00

o troškovi kancelarijskog materijala ...............................................................1.500,00

o troškovi opreme,sitnog inventara .................................................................2.500,00

o troškovi goriva .............................................................................................5.000,00

o troškovi el. energije ....................................................................................62.000,00

o troškovi vode ..............................................................................................11.000,00

o troškovi za reprezentaciju ............................................................................2.000,00

o troškovi PTT-a .............................................................................................3.500,00

o troškovi tekućeg održavanja ......................................................................15.000,00

o troškovi usluga ribrendinga i odnosa sa javnošću ........................................5.000,00

o troškovi komunalnih usluga ............................................................................500,00

o troškovi provizije banke ...............................................................................1.000,00

o troškovi ostalih usluga .................................................................................2.500,00

o troškovi knjigovodstvenih usluga ................................................................2.000,00

o troškovi obezbijeđenja objekata .................................................................19.000,00

o troškovi intelektualnih usluga ......................................................................2.500,00



o troškovi u humanitarne svrhe .......................................................................3.000,00

o troškovi za službena putovanja ....................................................................1.000,00

o troškovi osiguranja .......................................................................................5.000,00

o troškovi za amortizaciju ...............................................................................3.000,00

Lična primanja 59%

Rashodi za materijal i usluge

41%

RASHODI



Uporedni pokazatelji Plana rashoda za 2017. godinu

sa Planom rashoda za 2016. godinu

R.

br.

O p i s Plan za

2016.

Plan za

2017.

Index (%)

4/3

① ② ③ ④ ⑤

❶ TROŠKOVI ZA LIČNA PRIMANJA 222.876,00 216.500,00 97

a) Troškovi bruto zarada

210.000,00 200.000,00

95

b) Troškovi naknada čl. Odbora direktora

3.876,00 10.000,00 258

c) Troškovi bruto naknada za posebne ugovore o

radu

9.000,00 6.500,00 72

❷ RASHODI ZA MATERIJAL I

USLUGE

131.544,00 149.500,00 114

a) Troškovi sredstava za higijenu

1.600,00 2.500,00 156

b) Troškovi kancelarijskog materijala

1.000,00 1.500,00 150

c) Troškovi opreme, sitnog inventara

1.500,00 2.500,00 167

d) Troškovi goriva

4.800,00 5.000,00 104

e) Troškovi el. energije

45.500,00 62.000,00 136

f) Troškovi vode

8.000,00 11.000,00 138

g) Troškovi reprezentacije

1.000,00 2.000,00 200

h) Troškovi PTT usluga

4.000,00 3.500,00 88

i) Troškovi tekućeg održavanja

15.000,00 15.000,00 100



REZIME

Planirani prihodi .........................................................................................................366.000,00 €

Planirani rashodi .........................................................................................................366.000,00 €

j) Troškovi komunalnih usluga

360,00 500,00 139

k) Troškovi provizije banke

634,00 1.000,00 158

l) Troškovi ostalih usluga

2.000,00 2.500,00 125

m) Troškovi knjigovodstvenih usluga

1.800,00 2.000,00 111

n) Troškovi obezbjeđenja objekta

24.090,00 19.000,00 79

o) Troškovi inelektualnih usluga

2.000,00 2.500,00 125

p) Troškovi u humanitarne svrhe

2.000,00 3.000,00 150

q) Troškovi pomoći sportskim klubovima i

organizacijama

3.000,00 - -

r) Troškovi za službena putovanja

1.000,00 1.000,00 100

s) Troškovi osiguranja

4.360,00

5.000,00

115

t) Troškovi za amortizaciju

3.000,00 3.000,00 100

u) Troškovi usluga ribrendinga i odnosa sa

javnošću

4.900,00 5.000,00 102

UKUPNO (1 + 2) u €:

354.420,00

366.000,00

103



Planirani rashodi utvrđeni su na osnovu ostvarenih rashoda u tekućoj godini kao i realno

očekivanih rashoda u 2017. godini.

Struktura rashoda za redovno poslovanje Preduzeća je :

1. Lična primanja

a) bruto zarade zaposlenih

b) naknade članovima Odbora direktora

c) naknade za posebne ugovore o radu

a) Bruto zarade – iskazane se u bruto iznosu i obuhvataju redovnu zaradu za obavljeni rad u

radno vrijeme, kao i naknade toplog obroka i 1/12 regresa za zaposlene u Preduzeću.

Troškovi zarade za 2017. godinu su obračunati na nivou septembarske zarade iz 2016.

godine.

o raspon koeficijenata za 20 zaposlenih kreće se u iznosu od 2,90 do 10,00

o fond plata od 210.000,00 € podijeljen na 12 mjeseci daje mjesečni bruto iznos od 17.500,00

€, koji podijeljen sa 20 zaposlenih daje prosječnu neto platu u iznosu od 519,39 € ( 477,18

€ za redovan rad plus 42,21 € za topli obrok i 1/12 regresa).

b) Naknade članovima Odbora direktora – su definisana Odlukom SO Bar o osnivanju DOO

Sportsko-rekreativni centar, gdje se propisuje da naknada članovima Odbora direktora ne

može biti veća od naknade koju imaju odbornici u lokalnom parlamentu.

c) Naknade po posebnim ugovorima o radu – odnose se na angažovanje lica za izvršavanje

poslova koji nijesu u domenu sistematizovanih radnih mjesta (pravnika, lice sa sertifikacijom

za javne nabavke, tehničke struke i ostale).



2. Materijalni i nematerijalni troškovi

Obračunati su na osnovu prosječnih utrošaka, odnosno vrste materijala u prethodnoj godini i

planiranog nivoa aktivnosti Preduzeća. Osnovni elementi ove grupe troškova su: rashodi za

kancelarijski materijal, reklamni materijal, sitan inventar, bankaraska provizija, telefonske usluge,

reprezentacije, poštanske usluge, utroška vode i električne energije, usluge tekućeg održavanja,

troškovi goriva, troškovi knjigovodstvenih usluga, troškovi amortizacije, troškovi komunalnih

usluga.

Planirana sredstva za pokriće rashoda za materijal i usluge u 2017. godini bilježe određene

promjene. Prije svega, zbog povećanog obima takmičenja u dvorani očekujemo i povećanje rashoda

u pogledu troškova za higijenu, opreme sitnog inventara, ali prije svega utroška elektične energije i

vode.

6. Plan investicija

Neophodno je u narednom periodu obezbijediti finansijska sredstva za investiranje u razvoj

dodatnih sadržaja (III fudbalski teren, pomoćne sale za dvoranske sportove, postavljanje reflektora,

sanacija glavnog terena, sanacija atletske staze, renoviranje svlačionica na glavnom fudbalskom

terenu)

Pored navedenih investicija, potrebno je pristupiti sanaciji rasvjete u Sportskoj dvorani,

riješiti pitanje ventilacije, ozvučenja u dvorani i ostalo).

Za navedene investicije neophodno je obezbijediti sredstva u visini cca 1.000.000 eura, koja

bi se u narednom periodu vratila, jer realizacijom pomenutih investicija, Sportsko-rekreativni centar

Bar, pa samim tim i grad Bar, kao i svi hotelijeri sa prostora naše opštine, postali bi konkurentniji

prema okruženju kada su u pitanju pripreme sportskih ekipa, reprezentacija i pojedinaca. Kao

odvojenu stavku u planu investicija treba istaći i izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena.



7. Analiza okruženja

SWOT ANALIZA

Prednosti Slabosti

- Povoljna klima u Baru za razvoj sporta

- Saobraćajna povezanost i pristupačnost

- Multifunkcionalna dvorana

- Fudbalski tereni i atletska staza

- Postojanje brojnih sportskih kubova

- Nedovoljan broj sportskih terena

- Neadekvatna rasvjeta koja bi produžila

korišćenje istih u toku dana

- Cjenovna politika (Osnivač)

- Korišćenje usluga bez nadoknade

- Sportski objekti ne ispunjavaju uslove

IAAF i UEFA-a, za organizaciju

zvaničnih takmičenja i mečeva

Šanse Rizici

- Rast atraktivnosti destinacije za razvoj

sportskog turizma

- Investiranje u sportsku infrastrukturu i

poboljšanje uslova

- Izgradnja pratećih sadržaja

- Cjenovna politika

- Mogućnost realizovanja finansiranja

projekata za razvoj

- Poboljšanje ukupne ponude i kvaliteta

usluga

- Konkurencija

- Nemogućnost naplate za korišćenje

usluga

- Tehničko-tehnološka zastarjelost

fudbalskih terena sa pratećim sadržajima

- Smještajni kapaciteti u gradu



8. Plan i program rada

Program rada Preduzeća u 2017. godini možemo sagledati kroz sljedeće segmente:

o U 2016. godini Preduzeće obilježilo je važan jubilej, 30 godina od osnivanja. Zbog

zgusnutog kalendara takmičenja, ovaj jubilej nismo mogli obilježiti u oktobru mjesecu kada

je tadašnja Radna organizacija Sportski centar počela sa radom, tako da smo se odlučili da

narednu godinu nizom sportsko-rekreativnih manifestacija posvetimo ovom jubileju.

o Usvajanje Plana i projekta za izgradnju novih svlačionica na prostoru između glavnog i

pomoćnog terena u saradnji sa SO Bar i FSCG. Ovu investiciju je neophodno realizovati

zbog stvaranja uslova za ostvarivanje trenažnog i takmičarskog procesa na pomenutim

terenima. Takođe, obnoviti razgovore sa FSCG vezano za adaptaciju i izgradnju sportske

infrastrukture koja obuhvata moguću zamjenu busena na glavnom fudbalskm terenu i

postavljanje stolica na tribinama. Postavljanje reflektora na glavnom i pomoćnom terenu

kako bi se znatno povećalo vrijeme korišćenja istog, kroz povećan broj termina. Neophodno

je pristupiti aktivnostima u cilju izgradnje trećeg fudbalskog terena sa vještačkom

podlogom ili prirodnom travom, kada se za to steknu neophodni finansijski uslovi, a koji se

mogu realizovati apliciranjem fondovima za razvoj putem projekta. Sve navedeno bi svim

korisnicima usluga omogućilo bolje uslove za rad, čime bi i doprinos razvoju sporta bio

znatno veći, otvorilo bi mogućnost za dovođenje većeg broja ekipa na pripreme u naš grad,

od čega bi benifite imali i naše preduzeće, grad i hotelijeri.

o Sve češće, gotovo svakog mjeseca na terenima centra odvijaju se pripreme svih fudbalskih

selekcija Crne Gore, odigravaju se utakmice ili turniri istih uz često gostovanje stranih ekipa.

Sve ovo se odigrava na glavnom i pomoćnom terenu, bez ikakve finansijske nadoknade, a

veoma često na nekoliko dana na pripremama, provjerama ili seminarima, naše terene koriste

i fudbalske sudije svih rangova, takođe besplatno.

Ovo može biti osnova za nove razgovore sa FSCG o mogućnostima dodatne pomoći za

ostvarenje već dugi niz godina planiranih investicija.



o Tartan staza je jedina staza u Crnoj Gori olimpijskih dimenzija, koja se svakodnevno koristi,

i koja je trenutno jedini teren u Crnoj Gori na kojem Atletski Savez Crne Gore vrši pripreme

i organizuje takmičenja, domaća i međunarodna, bez nadoknade. S obzirom da će Crna Gora

biti organizator takmičenja Malih zemalja, očekujemo da će se svi pomenuti subjekti

uključiti u projekat njene rekonstrukcije.

Kako je prošlo već deset godina od izgradnje ove staze, neophodno je sa Atletskim Savezom

Crne Gore i Upravom za sport i mlade Crne Gore, obaviti razgovore o mogućnosti reparacije

staze, čime bi joj vijek trajanja produžili za narednih 10 godina.

o Kao što smo gore već naveli, Sportska dvorana ušla je u osmu godinu od otvaranja i

neophodna su određena ulaganja kako bi i dalje bila zaista besprekorno mjesto za

organizaciju takmičenja. Ove godine smo imali određene radove, na svlačionicama i ulazima

na teren, kako bi se zadovoljili potrebni uslovi koje propisuju propozicije takmičenja u

okviru ABA i FIBA Lige šampiona. Takođe, imali smo troškove na sanaciji sistema za

grijanje i hlađenje, a ono što će ubrzo biti neophodno je sanacija svjetlećih tijela, čime bi se

uticalo i na smanjenju utroška električne energije.

o Neophodno je u narednom periodu zajedno sa SO Bar, hotelijerima i TO Bar na prostoru

naše opštine napraviti Plan razvoja sportskog turizma, baziran na realnim osnovama za rad

pravljenja zajedničke turističke ponude, koja će biti pristupačna većini sportskih organizacija

iz zemlje i regiona.

o Nastaviće se sa organizacijom sportsko-kulturnih manifestacija koje su organizovane u 2015.

godini, kao što su Maskenbal za naše najmlađe sugrađane, “Bar grad šampiona” i još mnoge

druge, sa željom da takvi događaji postanu tradicionalni.



9. ZAKLJUČAK

„Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar treba da pruža usluge visokog kvaliteta, osigura dugoročnu

profitabilnost, likvidnost i stabilnost, da stvara preduslove za konstantna poboljšanja uslova

potencijalnim korisnicima usluga rada zaposlenima i da stimuliše razvoj kreativnosti i inovativnosti

na tržištu.

Ukoliko se navedene programske aktivnosti realizuju, „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar može

stvoriti uslove za obezbjeđivanje soptvenih izvora prihoda, koji omogućavaju uspješno poslovanje u

svim segentima razvoja svoje djelatnosti, koja doprinosi potencijalnom razvoju sportskog turizma u

Baru. Kvalitetnom ponudom multifunkcionalne Sportske dvorane, fudbalskih terena, atletske staze i

ostalih sadržaja, stvaraju se uslovi za povećanjem broja korisnika rekreativnog i sportskog turizma,

za organizovanje manifestacija i velikih sportskih događaja u Baru.

Od izgradnje multifunkcionalne Sportske dvorane, Bar bilježi rast broja korisnika usluga, ali u

prošloj godini primjetne su i oscilacije u ostvarivanju prometa i prihoda zbog prisustva rasta

konkurecije u neposrednom okruženju, u vidu otvaranja brojnih sportskih objekata i sportskih terena

sa pratećim sadržajima, koji sve više preuzimaju primat i učešće u razvoju sportskog turizma.

Zahvaljujući sportskoj ponudi „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar, grad je postao u proteklih

pet godina sportska destinacija za bazične pripreme sportista. Oštra konkurencija u okruženju

nameće potrebu za preduzimanje aktivnosti na realizaciji programa rada i plana investicija, koje bi

obezbijedile razvoj u segmentu sportske infrastrukture, uređenja sportskih terena, priširenja

kapaciteta, povećanja broja korisnika usluga, naplate od izdavanja Sportske dvorane, fudbalskih

terena, atletske staze, poslovnih prostora i ostalih pratećih sadržaja. Imajući u vidu da barski sportski

klubovi koriste Sportsku dvoranu, sportske terene, atletsku stazu bez nadoknade, kao i FSCG-e,

ovim se umanjuje mogućnost za ostvarivanje prihoda po osnovu naplate za korišćenje usluga.

Ograničavanjem ponude, kao i broja termina za treninge sportista, sportskih klubova i sportskih

saveza treninga za kojima hotelijeri imaju sve više potrebu za svoje korisnike usluga, umanjuju se

prihodi ograničenim prostorom i brojem termina.



Kvalitetnom i proširenom ponudom, partnerskim odnosom svih privrednih subjekata koji na

direktan ili indirektan način doprinose popunjavanju kapaciteta Sportskog centra, može se

obezbijediti veće učešće u korišćenju usluga u okviru „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar. Ovim

bi se doprinijelo razvoju sportskog turizma, a Bar bi postao sportska destinacija za bazične pripreme

sportista, organizovanje sportskih, kulturnih manifestacija i velikih sportskih događaja.

S toga je važno realizovati planirani program rada sa finansijskom projekcijom i obezbijediti

investicije, kojima se stvara visok kvalitet usluga, formira odgovarajuća cjenovna politika koja bi

bila definisana ugovornim odnosima. Na ovaj način bi se obezbijedilo zadovoljavanje potreba

potencijalnih i budućih korisnika usluga, kao i maksimalni doprinos u stvaranju prihoda i

konkurentnosti na tržištu.

Kao jedan od budućih izazova treba da bude projekat proširenja i izgradnje novih sportskih

fudbalskih terena kojim bi „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar apliciralo FSCG, kao i i fondovima

ra razvoj u cilju dodjele finansijskih sredstava za stvaranje komplementarne ponude. Primjetan je

trend u organizovanju manifestcija i sportskih događaja koji treba da budu podsticaj za

prilagođavanje ponude ovom segmentu organizovanja, koji nude zanimljive oblike sadržaja

učesnicima i gledaocima. Potencijali „Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar ne koriste se u dovoljnoj

mjeri, za koje je potrebna realizacija navedenih programskih i planiranih aktivnosti sa finansijskim

projekcijama za 2017.godinu.

Bar ima potencijala za razvoj sportskog turizma zbog povoljne klime, geografskog položaja,

saobraćajne povezanosti i prostorne mogućnosti za gradnju hotela kao osnovnih kapaciteta i

sportskih objekata sa pratećim sadržajima, čime Opština Bar treba da prepozna razvojnu šansu

„Sportsko-rekreativni centar“ doo Bar i investira u njegoj razvoj.

Broj :1133/16

Bar , 16.12.2016.godine

Documents

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR“ doo BARbar.me/wp-content/uploads/2017/03/Plan-rada-d.o.o.-Sportsko... · Program rada sa finansijskim planom za 2017. godinu 4 | 1. Misija, vizija i