SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO GERÊNCIA FINANCEIRA Contas a Pagar Caixa Central Contas a Receber Tesouraria Central Caixas Internação

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA FINANCEIRO

GERÊNCIA FINANCEIRA

Contas a Pagar

Caixa Central

Contas a Receber

Tesouraria Central

CaixasInternação

S U E

CaixasPLASC

FuneráriaParque da Saudade

Cobrança

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA

FINANCEIRO

• Financeiro

• Sistemas utilizados

- MV Sistemas – Informática - Integrado

- 5 S – Processos de qualidade – Avaliação quinzenal

- Gerenciamento de rotinas


FINANCEIRO

• Contas a receber

- Cobranças- PLASC- Parque da Saudade- Escola de Enfermagem

- Receitas Convênios Funerária- Convênios diversos- Atendimentos particulares- SUS- Descontos obtidos (Fornecedores)- Doações- Aluguéis / Devedores diversos


• Resumo das receitas- Recebimentos das cobranças é feito através de boletas bancárias;- Repasses do SUS é feito através de crédito em conta-corrente, efetuados pela Prefeitura de Juiz de Fora (Secr. Saúde);- Aluguéis e doações ocorrem através de crédito em conta-corrente ou mesmo pelo caixa central;- Atendimentos internados, pacotes cirúrgicos, exames externos, pequenas cirurgias e/ou procedimentos são recebidos através dos caixas da Internação ou do SUE (Serviço de Urgência e Emergência);- Convênios são recebidos através de crédito em conta-corrente;- Descontos obtidos de fornecedores/prestadores de serviços são repassados através de desconto comercial em boletas bancárias ou por conciliação financeira/contábil;- Os recebimentos são feitos em dinheiro, cheques ou cartão de crédito;


• Caixas

- SUE (Serviço de Urgência e Emergência) – atendimento 24 horas;- Internação – atendimento de 07 às 18 h,todos os dias;- Funerária – atendimento 24 horas, todos os dias;- Parque da Saudade – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 08 às 18 h e nos finais-de-semana através de plantões;- PLASC – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 8 às 18 h;


• Resumo de atividades

- Caixa Central- atendimento aos clientes internos e externos;- recebimento de aluguéis, doações e créditos diversos;- recebimento das transferências de todos os caixas, como dinheiro, cheques e cartões;- transferências dos cheques pré e cartões para as contas contábeis e caixas específicos;- depósito dos valores, diariamente, aos bancos para as contas distintas;- repassar aos setores de cobrança, faturamento e PLASC informações de valores creditados em conta-corrente. Os créditos não identificados são questionados junto aos bancos no mesmo dia;


• Bancos- conferência diária dos extratos;- análise dos créditos e débitos;- destinação das cobranças e receitas às contas corretas;- utilização das receitas na quitação dos compromissos através de avaliação do fluxo de caixa;- transferências entre contas-correntes através de ted´s, doc´s, solicitações, cheques, etc;- avaliação de contas-garantidas e taxas oferecidas pelos bancos, de acordo com a necessidade da movimentação;- Emissão diária de relação de saldos bancários;


• Fluxo de Caixa

- Lançamento diário de todos os pagamentos a serem realizados e previsionados, período médio 20 dias;- Pagamentos à fornecedores, prestadores de serviços, clínicas, laboratórios, concessionárias, impostos, repasse da folha de médicos, funcionários, seguros e acordos diversos;- Lançamento das receitas de acordo com os recebimentos como, SUS, convênios, cobranças, particulares e outros;


• Contas a pagar

- Possuímos carteira em torno de 2600 fornecedores/ prestadores de serviços;

Fornecedores- Materiais de estoque (almoxarifado central);- Materiais diversos (almoxarifado manutenção);- Compras diretas ( setores);


• Contas a pagar

Prestadores de Serviços

- Médicos, clínicas e laboratórios;

- Mão-de-obra serviços terceirizados –

(Manutenção, equipamentos, obras, etc);

- Contratos;


FINANCEIRO

• Contas a pagar

- Registros de entrada (tipos)

- Notas fiscais, rpa´s, contratos, boletos bancários, conhecimentos de transportes, repasse médicos, etc;


• Pagamentos (formas)Via sistema (transmissão de arquivos) ao Banco;

- Repasse médico;- Folha de funcionários;- Folha de férias;- Fornecedores (em teste);

Cheques- Clientes que ainda não disponibilizaram dados bancários ou não possuem cobrança bancária;


FINANCEIRO

• Geração dos pagamentos/repasses

- Relação de credores

- Médicos/clínicas – Repasse Médico

- Férias/folha – Recursos Humanos

- Fornecedores/pretadores –Financeiro

- Faturas médicas - Faturamento


FINANCEIRO

• Como são os pagamentos

- Cheques (estão sendo substituídos);- Relação de repasses/autorização (02 vias) - transmissão;- Autorização para pagto folha e férias de funcionários (02 vias) - transmissão;- Transmissão de arquivos de relação dos fornecedores/ prestadores para débito em conta-corrente – transmissão em teste – após validação e autorização no sistema MV pela Provedoria, serão assinados documento sempre com duas assinaturas para encaminhamento ao Banco do Brasil;


• Conciliação

- Se dará diariamente, logo após a validação dos arquivos, sendo conferidos pelo Financeiro e auditados pela Contabilidade;- O caixa central tem fechamento diário e sua conciliação se dará semanalmente com à Contabilidade;- À conciliação com os fornecedores pagos através de acordos financeiros será no momento da proposta de renegociação dos valores em aberto;


FINANCEIRO

- Milton Braz – Gerente- José Francisco – Tesoureiro- Jurema – Faturamento (Convênios)- Maria das Dores – Faturamento (SUS)- Newton de Castro – Contador- Jussara - Repasses Médicos- Siomara - Depto de Custos/Orçamentos- Macymar - Depto de Cobrança/Negociação- Suellen e Mariana – Contas a Pagar- Juliana, Márcia, Aline, Valéria, Bárbara e Andréia – Caixas- Filipe e Cristina – Contas a Receber

[email protected]

mailto:[email protected]

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