Raporti Përfundimtar 2012 i Informatave Menaxheriale për ... fileRaporti Përfundimtar 2012 i Informatave Menaxheriale për Kryetarin/ Kuvendin/ Komitetin për Politik dhe Financa

Raporti Përfundimtar 2012 i Informatave Menaxheriale për Kryetarin/ Kuvendin/ Komitetin për Politik dhe Financa

Emri i Komunës : Skenderaj

Kodi i Komunës: 643

Muaji aktual Dhjetor 2012

Përmbledhja e periudhës raportuese 1 Janar deri 31 Dhjetor 2012

E përgatitur nga: Drejtori për Ekonomi Financa dhe Zhvillim

PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE KOMUNALE

Përshkrimi Kodi Viti i kaluar

Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e

realizuara për muaj

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

Burimi I Financimit 1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

€ € % € € % € € € € €

Grandi Qeveritar 10 745,122.42 570,667.00 77% 8,941,469.00 9,391,469.00 105% 8,941,469.00 -450,000.00 200,000.00 8,741,469.00 9,174,627.00

Të hyrat vetanake 21 91,666.67 47,597.83 52% 1,100,000.00 571,173.90 52% 1,100,000.00 528,826.10 0.00 1,100,000.00 1,208,162.00

Mjetet e bartura 22 12,774.13 12,774.13 100% 153,289.61 153,290.00 100% 153,289.61 -0.39 0.00 153,289.61 195,629.44

Donacionet -e brendshme 31 41.67 41.67 100% 500.00 31,766.00 6353% 500.00 -31,266.00 0.00 500.00 4,550.00Donacionet -e jashtme 32 9,173.06 9,173.06 100% 110,076.75 110,077.00 100% 110,076.75 -0.25 0.00 110,076.75 220,243.00

TOTALI 858,777.95 640,253.69 75% 10,305,335.36 10,257,775.90 100% 10,305,335.36 47,559.46 200,000.00 10,105,335.36 10,803,211.44

Muaji Periudha Raportuese( PR) Vjetore

Te hyrat komunale prej te gjitha burimeve te financimit për periudhën raportuese janë 10,257,775.90Euro . Ne strukturën e te hyrave te përgjithshme te hyrat nga Grandi qeveritar marrin pjese me 93%, te

hyrat vetjake 2012 me 6%, te hyrat vetjake te bartura nga viti i kaluar me 1 % dhe donacionet 1%.

1 Raporti-Financiar-vjetor---2012-vazhdimi-(2)

PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE SIPAS DREJTORIVE

0 0 Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të realizuar në

PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Programet € € % € € % € € € € €

Zyra e Kryetarit 160 16,376.25 7,293.00 45% 196,515.00 429,515.00 219% 196,515.00 -233,000.00 0.00 196,515.00 192,286.88

Zyra e Kuvendit 169 8,162.08 7,852.00 97,945.00 97,945.00 100% 97,945.00 0.00 0.00 97,945.00 96,981.00

Administrata dhe person. 163 24,044.92 24,753.00 103% 288,539.00 288,539.00 100% 288,539.00 0.00 0.00 288,539.00 285,824.00

Buxheti dhe financat 175 18,374.60 10,097.00 55% 220,495.25 220,495.00 100% 220,495.25 0.25 0.00 220,495.25 323,275.24

Shërbimi publik, MCE 180 31,001.50 32,638.00 105% 372,018.00 388,018.00 104% 372,018.00 -16,000.00 0.00 372,018.00 430,427.00

Zyra lokale e K 195 3,151.75 3,219.00 102% 37,821.00 37,821.00 100% 37,821.00 0.00 0.00 37,821.00 37,324.00

Bujqësi, pylltari, ZHR 470 7,587.33 6,112.00 81% 91,048.00 91,048.00 100% 91,048.00 0.00 0.00 91,048.00 103,873.00

Gjeodezi dhe Kadastër 650 4,980.48 4,271.00 86% 59,765.70 59,766.00 100% 59,765.70 -0.30 0.00 59,765.70 53,313.00

Planifikimi urban dhe M 660 235,366.65 3,242.00 1% 2,824,399.85 2,514,639.90 89% 2,824,399.85 309,759.95 200,000.00 2,624,399.85 3,339,385.56

Shëndetësia Primare 730 93,258.01 86,288.00 93% 1,119,096.06 1,119,096.00 100% 1,119,096.06 0.06 0.00 1,119,096.06 1,113,764.76

Kulturë, Rini, Sport 850 11,204.17 7,182.00 64% 134,450.00 147,650.00 110% 134,450.00 -13,200.00 0.00 134,450.00 161,736.00Arsim Shkencë dhe T. 920 405,270.21 377,720.00 93% 4,863,242.50 4,863,243.00 100% 4,863,242.50 -0.50 0.00 4,863,242.50 4,665,021.00

TOTALI 858,777.95 570,667.00 66% 10,305,335.36 10,257,775.90 100% 10,305,335.36 47,559.46 200,000.00 10,105,335.36 10803211.44

Komenti:

Te hyrat e tëra sipas drejtorive të prezantuara ne tabelë tregojnë se vetëm drejtorija e arsimit dhe shëndetësisë kanë pjesëmarrje me 58.32% ndërsa tëra drejtoritë tjera marrin pjesë me 41.68%



TE HYRAT VETANAKE (THV) SIPAS BURIMEVE DHE KODIT EKONOMIK

Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

Periudhë

Të hyrat e

realizuara për

Periudhën

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

i-xii

Të hyrat e

realizuar në I

- xii

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për

i - xii

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=2/1*10

0 4 5

6=5/4*

100 7 8=7-5 9 10=7-9 11 Përshkrimi Kodi €'000 €'000 % €'000 €'000 % €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Tatimi në pronë 40110 10.833 7.216 66.61 130,000.00 117,090.80 90.07 130,000.00 12,909 130,000.00 137.670

Taksë komunale për pronësi automjeti50001 2.917 4.210 144.34 35,000.00 55,650.00 159.00 35,000.00 -20,650 35,000.00 62.890

Të hyrat nga lejet e parkingut50008 0.025 0.00 300.00 100.00 33.33 300.00 200 300.00 0.105

Taksa komunale për leje ndërtimi50009 3.750 1.113 29.68 45,000.00 61,547.60 136.77 45,000.00 -16,548 45,000.00 652.505

Taksa e rexh.të pron.dhe trashigimisë 50011 3.000 1.740 58.00 36,000.00 21,937.00 60.94 36,000.00 14,063 36,000.00 24.840

Taksë për fletë-poseduese e kopje plani50012 0.667 0.684 102.60 8,000.00 7,880.00 98.50 8,000.00 120 8,000.00 10.509

Taksa për certifikatë të lindjes50013 1.250 1.950 156.00 15,000.00 28,176.50 187.84 15,000.00 -13,177 15,000.00 23.158

Taksa për certifikatë të kurorëzimit50014 0.708 0.639 90.21 8,500.00 9,526.00 112.07 8,500.00 -1,026 8,500.00 8.779

Taksë për certifikatë të vdekjes50015 0.042 0.018 43.20 500.00 367.00 73.40 500.00 133 500.00 0.182

Certifikata tjera ofiqarike 50016 1.708 1.829 107.06 20,500.00 24,663.50 120.31 20,500.00 -4,164 20,500.00 25.827

Taksë për verifikim të dokumenteve50017 0.042 0.00 500.00 4,495.00 899.00 500.00 -3,995 500.00

Taksa tjera administrative (DShMS)50019 0.667 0.730 109.50 8,000.00 8,835.50 110.44 8,000.00 -836 8,000.00 4.741

Taksa për pjesëmarrje në tender50020 0.267 0.00 3,200.00 180.00 5.63 3,200.00 3,020 3,200.00 3.405

Gjobat nga inspeksioni 50104 0.167 0.120 72.00 2,000.00 1,260.00 63.00 2,000.00 740 2,000.00 2.970

Taksa komunale nga bizneset50201 9.583 7.185 74.97 115,000.00 63,905.00 55.57 115,000.00 51,095 115,000.00 89.266

Licenca për pranim teknik të lokaleve50205 0.625 0.020 3.20 7,500.00 620.00 8.27 7,500.00 6,880 7,500.00 5.120

Shitja e shërbimeve 50401 0.000 0.00 0.00 0.00 0 0.00

Shfrytëzimi i pronës publike (renta)50405 1.292 0.00 15,500.00 23,137.00 149.27 15,500.00 -7,637 15,500.00 12.976

Qiraja nga objektet publike 50408 0.458 0.750 163.64 5,500.00 10,040.00 182.55 5,500.00 -4,540 5,500.00 0.623

Participimi në QKMF - shëndetësi50409 1.250 0.920 73.60 15,000.00 15,878.00 105.85 15,000.00 -878 15,000.00 19.366

Participimi në arsim - Qerdha e fëmijëve40409 1.542 1.965 127.43 18,500.00 21,296.00 115.11 18,500.00 -2,796 18,500.00 19.805

Të hyrat nga shitja e pasurisë komunale50413 0.042 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500 500.00 0.469

Të hyrat nga koncesioni 50417 48.417 0.00 581,000.00 0.00 0.00 581,000.00 581,000 581,000.00 30.720

Inspektimet dhe matjet në terren50504 0.458 1.033 225.38 5,500.00 9,523.00 173.15 5,500.00 -4,023 5,500.00 9.660

Donacionet e brendshme 56000 0.000 0.00 31,266.50 0.00 -31,267 0.00 4.050

Gjobat e trafikut, nga gjykatat etj. 1.958 1.135 57.97 23,500.00 85,066.00 361.98 23,500.00 -61,566 23,500.00 66.626THV tjera 0.000 0.00 0.00 0 0.00TOTALI PËR TËRË

KOMUNËN 91.667 33.257 36.28 1,100,000.00 602,440.40 54.77 1,100,000.00 497,560 1,100,000.00 1,216.262

Periudha Mujore Periudha Raportuese (i - xii) Vjetore


TË HYRAT DETAJE NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS DREJTORIVE DHE BURIMEVE TE TYRE

Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

Periudhë

Të hyrat e

realizuara për

Periudhë

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=2/1*10

0 4 5

6=5/4*

100 7 8=7-5 9 10=7-9 11€'000 €'000 % €'000 €'000 % €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Administrata dhe

personeli 16323

Çërtifikatat e lindjes 50013 1.250 1.950 156.00 15,000.00 28,176.50 188% 15,000.00 -13,176.50 15,000.00 23.158

Çërtifikatat e kurorëzimit 50014 0.708 0.639 90.25 8,500.00 9,526.00 112% 8,500.00 -1,026.00 8,500.00 8.779

Çërtifikatat e vdekjes 50015 0.042 0.018 42.86 500.00 367.00 73% 500.00 133.00 500.00 0.182

Çërtifikata tjera ofiqarike 50016 1.708 1.829 107.08 20,500.00 24,663.50 120% 20,500.00 -4,163.50 20,500.00 25.827

Taksat adm. për fletëkërkesa50019 0.167 0.00 2,000.00 0.00 0% 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.000

Pjesëmarrja në tender (Prokurimi)50020 0.267 0.00 3,200.00 180.00 6% 3,200.00 3,020.00 3,200.00 3.405Të hyrat nga shitja e pasurisë komunale50413 0.042 0.00 500.00 0.00 0% 500.00 500.00 500.00 0.469

TOTALI 4.184 4.436 106.02 50,200.00 62,913.00 125% 50,200.00 -12,713.00 50,200.00 61.820

Buxheti dhe Financat 17523

Tatimi në pronë (obj.ndërtimore)40110 10.832 7.215 66.61 130,000.00 117,090.80 90% 130,000.00 12,909.20 130,000.00 137.670

Taksa për regjistrimin e Automjeteve50001 2.917 4.210 144.33 35,000.00 55,650.00 159% 35,000.00 -20,650.00 35,000.00 62.890

Taksa e rexh.të pron.dhe trashigimisë 50011 2.000 0.710 35.50 24,000.00 8,705.00 36% 24,000.00 15,295.00 24,000.00 10.840

Licenca për aktiv.individ. e të lira50201 9.583 7.185 74.98 115,000.00 63,905.00 56% 115,000.00 51,095.00 115,000.00 89.266DONACIONET BRENDSHME 56000 31,266.50 0% 4.050

TOTALI 25.332 19.320 76.27 304,000.00 276,617.30 91% 304,000.00 58,649.20 304,000.00 304.716

GJEODEZIA, KADASTRI DHE PRONA65115

Taksa e rexh.të prones e trashigimisë 50011 1.000 1.030 103.00 12,000.00 13,232.00 110% 12,000.00 -1,232.00 12,000.00 14.000

Taksë për lista posed.e kopje plani50012 0.667 0.684 102.55 8,000.00 7,880.00 99% 8,000.00 120.00 8,000.00 10.509

Taksë për verifikimin e dokumenteve50017 0.042 0.00 500.00 4,495.00 899% 500.00 -3,995.00 500.00

Renta e tokës (shfrytzimi i pronës publike)50405 1.292 0.00 15,500.00 23,137.00 149% 15,500.00 -7,637.00 15,500.00 12.976

Qiraja - shfrytezimi i objekteve publike50408 0.458 0.750 163.76 5,500.00 10,040.00 183% 5,500.00 -4,540.00 5,500.00 0.623 Pagesat.në terren (matjet e tokës) 50504 0.458 1.033 225.55 5,500.00 9,523.00 173% 5,500.00 -4,023.00 5,500.00 9.660

TOTALI 3.917 3.497 89.28 47,000.00 68,307.00 145% 47,000.00 -21,307.00 47,000.00 47.768

PLANIFIK.URBAN DHE MBR. E AMB.66420

Taksa për leje ndërtimi / banka /50009 3.750 1.113 29.68 45,000.00 61,547.60 137% 45,000.00 -16,547.60 45,000.00 652.505

Taksa tjera administrative / arka /50019 0.250 0.283 113.20 3,000.00 1,270.00 42% 3,000.00 1,730.00 3,000.00 1.427Të hyrat nga koncesioni 50417 48.416 0.00 581,000.00 0.00 0% 581,000.00 581,000.00 581,000.00 30.720

TOTALI 52.416 1.396 2.66 629,000.00 62,817.60 10% 629,000.00 566,182.40 629,000.00 684.652

SHËRBIMET PUBLIKE-EMERGJENTE (Inspektimet)16645

Të hyrat nga lejet e parkingut50008 0.025 0.00 300.00 100.00 33% 300.00 200.00 300.00 0.105

Të hyrat nga Insp. (xhob.e ndryshme)50104 0.167 0.120 71.86 2,000.00 1,260.00 63% 2,000.00 740.00 2,000.00 2.970Të hyrat nga pranimi teknik i lokaleve50205 0.625 0.020 3.20 7,500.00 620.00 8% 7,500.00 6,880.00 7,500.00 5.120

TOTALI 0.817 0.140 17.14 9,800.00 1,980.00 20% 9,800.00 9,800.00 8.195

Periudha Mujore Periudha Mujore Raportuese (i-xii) Vjetore


SHËNDETËSIA 73032

Taksa tjera administrative (DSHMS)50019 0.250 0.448 179.20 3,000.00 7,565.50 252% 3,000.00 -4,565.50 3,000.00 3.314 Participimi në QKMF (sh.shënd)50409 1.250 0.920 73.60 15,000.00 15,878.00 106% 15,000.00 -878.00 15,000.00 19.366

TOTALI 1.500 1.368 91.20 18,000.00 23,443.50 130% 18,000.00 -5,443.50 18,000.00 22.680

ARSIMI 92115

Participimi nga Qerdha e Fëmijëve "Drita"50409 1.542 1.965 127.43 18,500.00 21,296.00 115% 18,500.00 -2,796.00 18,500.00 19.805

TOTALI 1.542 1.965 127.43 18,500.00 21,296.00 115% 18,500.00 -2,796.00 18,500.00 19.805

TOTALI PËR KOMUNËN 89.708 32.122 35.81 1,076,500.00 517,374.40 48% 1,076,500.00 582,572.10 1,076,500.00 1149.636

TË HYRAT NGA GJOBAT E GJYKATAVE, E TJERA

Të hyrat nga gjobat ne trafik 1.042 1.135 108.93 12,500.00 16,761.00 134% 12,500.00 -4,261.00 12,500.00 24.450

Të hyrat nga gjykatat - denimet 0.875 0.00 10,500.00 68,305.00 651% 10,500.00 -57,805.00 10,500.00 42.145 Të hyrat nga agjensioni pyjor etj. 0.042 0.00 500.00 0.00 0% 500.00 500.00 500.00 0.031

TOTALI 1.959 1.135 57.94 23,500.00 85,066.00 362% 23,500.00 -61,566.00 23,500.00 66.626 SUBTOTALI PËR

KOMUNËN 91.667 33.257 36.28 1,100,000.00 602,440.40 55% 1,100,000.00 521,006.10 1,100,000.00 1,216.262

Komenti: Te hyrat vetjake komunale për periudhën raportuese janar-dhjetor 2012 janë 571,173.90 Euro( pasi që të jenë zbritur te hyrat nga donatorët e brendshem) e që paraqesin 52% të planit vjetor.


PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE TË TËRA TË DREJTORIVE SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Zyra e Kryetarit 160 € € % € € % € € € € €

Grandi Qeveritar 10 6,959.58 7,293.00 105% 83,515.00 304,515.00 365% 83,515.00 -221,000.00 0.00 83,515.00 169,488.00

Të hyrat vetanake 21 8,750.00 0.00 0% 105,000.00 90,934.00 87% 105,000.00 14,066.00 0.00 105,000.00 22,000.00

Mjetet e bartura 22 666.67 0.00 0% 8,000.00 8,000.00 100% 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 798.88

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 26,066.00 0% 0.00 -26,066.00 0.00 0.00Donacionet -e jashtme 32 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

0 16,376.25 7,293.00 45% 196,515.00 429,515.00 219% 196,515.00 -233,000.00 0.00 196,515.00 192,286.88


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Kuvendi 169 € € % € € % € € € € €

Grandi Qeveritar 10 8,162.08 7,852.00 96% 97,945.00 97,945.00 100% 97,945.00 0.00 0.00 97,945.00 96,981.00

Të hyrat vetanake 21 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Mjetet e bartura 22 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00Donacionet -e jashtme 32 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

0 8,162.08 7,852.00 96% 97,945.00 97,945.00 100% 97,945.00 0.00 0.00 97,945.00 96,981.00


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11





Administrata dhe

Personeli 163 € € % € € % € € € € €


Të hyrat vetanake 21 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

Mjetet e bartura 22 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 4,050.00Donacionet -e jashtme 32 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

0 24,044.92 24,753.00 103% 288,539.00 288,539.00 100% 288,539.00 0.00 0.00 288,539.00 285,824.00



Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Buxheti dhe Financat 175 € € % € € % € € € € €


Të hyrat vetanake 21 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

Mjetet e bartura 22 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00Donacionet -e jashtme 32 8,361.10 0.00 0% 100,333.25 100,333.00 100% 100,333.25 0.25 0.00 100,333.25 195,243.24

0 18,374.60 10,097.00 55% 220,495.25 220,495.00 100% 220,495.25 0.25 0.00 220,495.25 323,275.24


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Sherbimet Publike

MC&GE 180 € € % € € % € € € € €


Të hyrat vetanake 21 416.67 0.00 0% 5,000.00 5,000.00 100% 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

Mjetet e bartura 22 125.00 0.00 0% 1,500.00 1,500.00 100% 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 12,350.00


0 31,001.50 32,638.00 105% 372,018.00 388,018.00 104% 372,018.00 -16,000.00 0.00 372,018.00 430,427.00


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Zyra Lokale e

komuniteteve 195 € € % € € % € € € € €







Mjetet e bartura 22 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00


0 3,151.75 3,219.00 102% 37,821.00 37,821.00 100% 37,821.00 0.00 0.00 37,821.00 37,324.00



Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Bujqesi Pylltari dhe

Zhvillim Rural 470 € € % € € % € € € € €


Të hyrat vetanake 21 1,666.67 0.00 0% 20,000.00 20,000.00 100% 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00

Mjetet e bartura 22 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00


0 7,587.33 6,112.00 81% 91,048.00 91,048.00 100% 91,048.00 0.00 0.00 91,048.00 103,873.00


0 0

Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Gjeodezi dhe Kadastër 650 € € % € € % € € € € €



Mjetet e bartura 22 567.73 0.00 0% 6,812.70 6,813.00 100% 6,812.70 -0.30 0.00 6,812.70


0 4,980.48 4,271.00 86% 59,765.70 59,766.00 100% 59,765.70 -0.30 0.00 59,765.70 53,313.00





Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Planifikim Urban dhe

Mjedisi 660 € € % € € % € € € € €


Të hyrat vetanake 21 72,708.33 0.00 0% 872,500.00 357,739.90 41% 872,500.00 514,760.10 0.00 872,500.00 1,009,594.56

Mjetet e bartura 22 8,543.40 0.00 0% 102,520.85 102,521.00 100% 102,520.85 -0.15 0.00 102,520.85 181,148.00

Donacionet -e brendshme 31 41.67 0.00 0% 500.00 500.00 100% 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00Donacionet -e jashtme 32 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

0 235,366.65 3,242.00 1% 2,824,399.85 2,514,639.90 89% 2,824,399.85 309,759.95 200,000.00 2,624,399.85 3,339,385.56


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Shendetesia Primare 730 € € % € € % € € € € €

Grandi Qeveritar 10 89,195.00 86,288.00 97% 1,070,340.00 1,070,340.00 100% 1,070,340.00 0.00 0.00 1,070,340.00 1,091,533.00


Mjetet e bartura 22 2,271.34 0.00 0% 27,256.06 27,256.00 100% 27,256.06 0.06 0.00 27,256.06 1,331.76


0 93,258.01 86,288.00 93% 1,119,096.06 1,119,096.00 100% 1,119,096.06 0.06 0.00 1,119,096.06 1,113,764.76


Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Kulture Rini dhe Sport 850 € € % € € % € € € € €







Mjetet e bartura 22 500.00 0.00 0% 6,000.00 6,000.00 100% 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 5,200.00 #DIV/0! 0.00 -5,200.00 0.00 0.00Donacionet -e jashtme 32 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

0 11,204.17 7,182.00 64% 134,450.00 147,650.00 110% 134,450.00 -13,200.00 0.00 134,450.00 161,736.00



Buxheti i

planifikuar për

muaj

Të hyrat e


Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

PR

Të hyrat e

realizuar në PR

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për PR

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=

2/1*100 4 5

6 =

5/4*10

0 7 8= 7-5 9 10 = 7-9 11

Arsim Shkence dhe

Teknologji 920 € € % € € % € € € € €

Grandi Qeveritar 10 400,941.58 377,720.00 94% 4,811,299.00 4,811,299.00 100% 4,811,299.00 0.00 0.00 4,811,299.00 4,585,021.00


Mjetet e bartura 22 100.00 0.00 0% 1,200.00 1,200.00 100% 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

Donacionet -e brendshme 31 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00Donacionet -e jashtme 32 811.96 0.00 0% 9,743.50 9,744.00 100% 9,743.50 -0.50 0.00 9,743.50 25,000.00

0 405,270.21 377,720.00 93% 4,863,242.50 4,863,243.00 100% 4,863,242.50 -0.50 0.00 4,863,242.50 4,665,021.00

858,777.95 570,667.00 0.66 10,305,335.36 10,257,775.90 100% 10,305,335.36 47,559.46 200,000.00 10,105,335.36 10,803,211.44

Komenti:


TOTAL

Të hyrat e përgjithshme komunale të realizuara nga te gjitha burimet për periudhën raportuese janë 10,257.775.90Euro .


PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT

Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

Periudhë

Të hyrat e

realizuara për

Periudhën

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

i-xii

Të hyrat e

realizuar në I

- xii

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2 3=2/1*10 4 5 6=5/4* 7 8=7-5 9 10=7-9 11 Përshkrimi Kodi €'000 €'000 % €'000 €'000 % €'000 €'000 €'000 €'000 €'000


Të hyrat vetanake 21 91,666.67 91,208.89 100% 1,100,000.00 417,684.07 38% 1,100,000.00 682,315.93 0.00 1,100,000.00 287,481.28

Mjetet e bartura 22 12,774.13 0.00 0% 153,289.61 150,086.42 98% 153,289.61 3,203.19 0.00 153,289.61 193,919.93

Donacionet -e brendshme 31 41.67 0.00 0% 500.00 0.00 0% 500.00 500.00 0.00 500.00Donacionet -e jashtme 32 9,173.06 8,828.77 96% 110,076.75 133,965.12 122% 110,076.75 -23,888.37 0.00 110,076.75 94,326.56

0 858,777.95 752,254.37 88% 10,305,335.36 10,061,543.12 98% 10,305,335.36 243,792.24 200,000.00 10,105,335.36 6,388,573.38

Komenti:

PËRMLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE TË LARTA TË SHPENZIMEVE

Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

Periudhë

Të hyrat e

realizuara për

Periudhën

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

i-xii

Të hyrat e

realizuar në I

- xii

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për

i - xii

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=2/1*10

0 4 5

6=5/4*

100 7 8=7-5 9 10=7-9 11 Përshkrimi Kodi €'000 €'000 % €'000 €'000 % €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Paga dhe meditje 111 497859.65 495,917.10 100% 5,974,315.76 5,949,450.14 100% 5,974,315.76 24,865.62 0.00 5,974,315.76 3,710,159.43

Mallra dhe shërbime 130 71,925.47 81,077.11 113% 863,105.55 884,952.92 103% 863,105.55 -21,847.37 0.00 863,105.55 527,130.17

Shpenzimet komunale 132 14,409.10 8,055.53 56% 172,909.00 173,212.59 100% 172,909.00 -303.59 0.00 172,909.00 100,308.12

Transferet 200 9,166.67 7,368.73 80% 110,000.00 104,512.28 95% 110,000.00 5,487.72 0.00 110,000.00 96,201.66Investimet kapitale 300 265,417.08 159,835.90 60% 3,185,005.05 2,949,415.19 93% 3,185,005.05 235,589.86 0.00 3,185,005.05 1,954,774.00

TOTALI 858,777.97 752,254.37 88% 10,305,335.36 10,061,543.12 98% 10,305,335.36 243,792.24 0.00 10,305,335.36 6,388,573.38

Komenti:

Aktuali


Koment: Shpenzimi i mjeteve prej te gjitha burimeve te financimit është bere për pesë kategoritë ekonomike te aprovuara me buxhetin vjetor 2012. Pjesa me e madhe e tyre është shpenzuar për pagesën e

Shpenzimet e përgjithshme komunale për periudhën raportuese janë : 10,061,543.12 Euro. Pjesa ma e madhe e shpenzimeve ashtu sikur edhe te hyrave ka ndodhur nga fondi I përgjithshëm me 93%, nga te

hyrat vetjake komunale te periudhës raportuese 4% ,nga te hyrat e bartura e te pashpenzuara vetjake 2% dhe donacionet e jashtme 1%.



PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS DREJTORIVE

Viti I kaluar

Buxheti i

planifikuar për

Periudhë

Të hyrat e

realizuara për

Periudhën

Përqindja

e buxhet

të

realizuar

Buxheti i

planifikuar për

i-xii

Të hyrat e

realizuar në I

- xii

Përqind

ja e

buxhet

të

realizua

r për

i - xii

Buxheti i

planifikuar për

2012

Buxheti i

mbetur për

2012

Plani i

reviduar

2012

Dallimi në mes

të buxhetit të

planifikuar

dhe planit të

reviduar

Të hyrat të

realizuar nga

viti I kaluar

2011

1 2

3=2/1*10

0 4 5

6=5/4*

100 7 8=7-5 9 10=7-9 11 Përshkrimi Kodi €'000 €'000 % €'000 €'000 % €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Zyra e Kryetarit 160 16,376.25 28,867.32 1.76 196,515.00 414,391.39 2.11 196,515.00 -217,876.39 0.00 196,515.00 142,365.44

Zyra e Kuvendit 169 8,162.08 7,952.03 0.97 97,945.00 97,978.81 1.00 97,945.00 -33.81 0.00 97,945.00 66,251.99Administrata dhe

personeli 163 24,044.92 26,631.45 1.11 288,539.00 289,001.64 1.00 288,539.00 -462.64 0.00 288,539.00 188,235.07

Buxheti dhe financat 175 18,374.60 20,819.91 1.13 220,495.20 218,979.28 0.99 220,495.25 1,515.97 0.00 220,495.25 154,381.90

Shërbimi publik, MC&GE 180 31,001.50 30,445.33 0.98 372,018.00 393,900.61 1.06 372,018.00 -21,882.61 0.00 372,018.00 286,276.17Zyra lokale e

komuniteteve 195 3,151.75 3,528.50 1.12 37,821.00 37,449.00 0.99 37,821.00 372.00 0.00 37,821.00 22,866.53

Bujqësi, pylltari,ZHR 470 7,587.33 5,133.27 0.68 91,047.96 90,448.11 0.99 91,048.00 599.89 0.00 91,048.00 76,752.90

Gjeodezi dhe Kadastër 650 4,980.48 6,281.72 1.26 59,765.76 61,847.78 1.03 59,765.70 -2,082.08 0.00 59,765.70 35,945.11

Planifikimi urban dhe M 660 235,366.65 123,419.41 0.52 2,824,399.80 2,379,046.94 0.84 2,824,399.85 445,352.91 200,000.00 2,624,399.85 1,647,771.06

Shëndetësia Primare 730 93,258.01 94,869.00 1.02 1,119,096.12 1,118,945.90 1.00 1,119,096.06 150.16 0.00 1,119,096.06 711,648.49

Kulturë, Rini, Sport 850 11,204.17 9,997.49 0.89 134,450.04 143,784.28 1.07 134,450.00 -9,334.28 0.00 134,450.00 92,020.54Arsim Shkencë dhe

Teknologji 920 405,270.21 394,308.94 0.97 4,863,242.52 4,815,769.38 0.99 4,863,242.50 47,473.12 0.00 4,863,242.50 2,964,058.18

TOTALI 858,777.95 752,254.37 0.88 10,305,335.40 10,061,543.12 0.98 10,305,335.36 243,792.24 200,000.00 10,105,335.36 6,388,573.38

Komenti:

Në shpenzimet e tëra janë përfshirë donacionet e jashtme dhe të brendshme shuma 133,962.12 e cila është realizuar

përmes Drejtorisë për Buxhet e Financa(98,307.12 Euro - Projekti QRBF) ,nëZyrën e Kryetarit ( 26,066.00 Euro , pjesmarrja e qytetarëve ne projektin e Grumbullimit te bimëve mjekësore dhe Byroja e

sigurimeve për qëllim të ndertimit të dy shtëpive të familjeve në nevojë) ndërsa shuma prej 9,562.00 Euro është realizuar ne Arsim nga Banka Botërore.



36,187.08

34,954.56

26,031.02

1,405,913

1,503,085.66

Shendetesia (Mallra&shërbime dhe komunali)

Kapitale

Totali:

BORGJET E BARTURA PËR PAGESË NE VITIN 2013

BORGJET E ARKËTUESHME TË KOMUNËS

BORGJI TOTAL I KOMUNËS:

Administrata ( mallra&shërbime ,subvencione dhe komunali)

Arsimi( Mallra&shërbime dhe komunali)

2012

Kodi ekonomik Përshkrimi € '000

40110 Tatimi në pronë 399

50201 Taksa komunale në biznes 190

50405 Shfrytëzimi i pronës publike - renta 103

Totali: 692


Documents

Raporti Përfundimtar 2012 i Informatave Menaxheriale për ... fileRaporti Përfundimtar 2012 i Informatave Menaxheriale për Kryetarin/ Kuvendin/ Komitetin për Politik dhe Financa