COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014 y 2013(EN MILES DE PESOS)

~ri'"!q:¡...,con a lep

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de EfectivoEfectivoBancoslTesoreriaBancos/Dependencias y otrosInversiones Temporales (Hasta 3 meses)Fondos con Afectación EspecificaDepósitos de Fondos de TercerosOtros Efectivos y Equivalentes

Efectivo o Equivalentes de Efectivo a RecibirInversiones financieras de corto plazoCuentas por Cobrar a Corto PlazoDeudores Diversos por cobrar a Corto PlazoContribuciones por recuperar a Corto PlazoDeudores por anticipos de Tesoreria a Corto PlazoPréstamos otorgados a Corto PlazoOtros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo

Bienes o Servicios a RecibirAnticipo a proveedores por prestación de servicios a corto plazo

InventariosInventario de Mercancias para la ReventaInventarios de Mercancías TerminadasInventarios de Mercancias en Proceso de ElaboraciónInventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para ProducciónMercancias en Tránsito

AlmacénAlmacén de Materiales y Suministros de Consumo

Otros Activos Circulantes

Total de Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTEEfectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo

Inversiones FinancierasDocumentos por CobrarDeudores DiversosContribucionesPréstamos Otorgados

Bienes InmueblesTerrenosEdificiosInfraestructuraConstrucciones en Proceso (Obra Pública)

2014 2013

4,295.41 6,487.3642.50 47.50

10,356.06 2,334.775,970.92 4,057.87

47.23 47.23

3,378.03 3,155.09

532.80 292.23578.66 697.03

2,248.56 2,052.07

12.80 99.045.21 14.72

7.677.67

2,931.572,931.57

2,021.86

60,008.8540,011.3019,997.55

2,987.312,987.31

12,629.77

58,625.5640,011.3018,614.26

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a Corto PlazoServicios Personales por pagar a Corto PlazoProveedores por pagar a Corto PlazoSubsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto PlazoContratistas por pagar a Corto PlazoTransferencias otorgadas por pagar a Corto PlazoIntereses y Comisiones por pagar a Corto PlazoRetenciones y Contribuciones por pagar a Corto PlazoDevoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazoOtras Cuentas por pagar a Corto Plazo

7,797.3713.78

256.37

5,393.55

2,133.67

Documentos por pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoDeuda Pública IntemaDeuda Pública ExtemaArrendamiento Financiero

Titulas y Valores a Corto PlazoDeuda Pública IntemaDeuda Pública Externa

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Corto PlazoGarantia a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto PlazoIngresos Cobrados por AdelantadoIntereses Cobrados por Adelantado

Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo

Total de Pasivos Circulantes 7,797.37

PASIVO NO CIRCULANTECuentas por pagar a Largo Plazo

ProveedoresContratistas

Documentos por pagar a Largo PlazoDocumentos ComercialesDocumentos con Contratistas

Deuda Pública a Largo PlazoDeuda Pública InternaDeuda Pública ExternaArrendamiento Financiero

ESF:1 de 11

323.49323.49

59,753.72

59,430.2317.56

190.17

2,827.90

56,394.60

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DE SITUACiÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013(ENMILESDEPESOS)

~rt',1ISLiJIIII'conalep

2014 2013 2014 2013

Bienes MueblesMobiliarioy EquipodeAdministraciónMobiliarioy EquipoEducacionaly RecreativoEquipoe InstrumentalMédicoy de LaboratorioEquipode TransporteEquipode Defensay SeguridadMaquinaria,otrosEquiposy HerramientasColecciones,Obrasde Artey ObjetosValiososActivosBiológicosOtrosBienesMuebles

Depreciación AcumuladaDepreciaciónAcumulada

Activos IntangiblesSoftwarePatentes,Marcasy DerechosConcesionesy FranquiciasLicenciasOtrosActivos Intangibles

Activos DiferidosEstudiosy ProyectosDerechossobrebienesen régimende arrendamientoFinancieroGastosPagadosporAdelantadoa LargoPlazoAnticiposa LargoPlazoBeneficiosal Retirode empleadospagadosporadelantado

Otros Activos no Circulantes

Total de Activos no Circulantes

39,881.3912,015.2426,473.01

1,393.14

39,188.5311,998.6925,812.29

1,377.55

30,611.11 27,948.8230,611.11 27,948.82

657.06 694.46466.63 466.63

110.43 227.8380.00

69,936.19

71,958.05

70,559.73

83,189.50

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Largo Plazo

Pasivos diferidos a Largo PlazoProvisiones a Largo Plazo

Otros Pasivos a Largo Plazo

Total de Pasivos No Circulantes

Total de Pasivo

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOPatrimonio Contribuido

Aportaciones/PatrimonioRevaluacionesdel PatrimonioDonacionesde Capital

Patrimonio GeneradoResultadosdel Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)Resultadosde EjerciciosAnterioresSuperávito DéficitporRevaluaciónAcumuladaModificacionesal PatrimonioRevalúosReservas

Hacienda Pública/Patrimonio Total

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública

ING.MIGUELCAMPOSCAMBRANISDIRECTORGENERAL

ESF:2 de 11

56,008.88

56,008.88

63,806.25 59,753.72

99,080.69 97,620.8715,623.05 14,140.1544,136.60 44,136.6139,321.04 39,344.11

90,928.89 74,185.094,336.18 3,271.00

95,265.07 77,456.09

8,151.80 23,435.78

71,958.05 83,189.50

OconalepCOLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013

(EN MILES DE PESOS)

INGRESOSIngresos de la Gestión:Impuestos

Impuestos sobre los IngresosImpuestos sobre el PatrimonioImpuestos sobre la Producción, el Consumo y las TransaccionesImpuestos al Comercio ExteriorImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos EcológicosAccesoriosOtros Impuestos

Contribuciones de MejorasDerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos

8,291.94 8,933.62

19,416.06 18,148.82Participaciones y AportacionesParticipacionesAportaciones

Ramo XXXIII FAETAConvenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudasTransferencias internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros

Productos Financieros CorrientesUtilidades por Participación PatrimonialIntereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y OtrosOtros Ingresos Financieros

Beneficios por Variación de InventariosDisminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por ExcesoOtros Ingresos

Otros ingresos y beneficios varios

19,416.0619,416.06

18,148.8218,148.82

50.49

50.49 63.37

816.29 208.40141.25 917.72141.25 917.72

28,716.04 28,183.47

24,964.86 24,912.4721,379.92 21,619.8215,240.03 13,399.344,507.05 3,521.841,632.84 4,698.64

669.53 695.72

Total de Ingresos

GASTOS y OTRAS PÉRDIDASGastos de funcionamiento

Servicios PersonalesRamo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios

Materiales y Suministros

EA:3 de 11

88.45

88.45

63.37

OconalepCOLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

ESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 2013

(EN MILES DE PESOS)

Ramo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios

Servicios GeneralesRamo XXXIII FAETAAportación EstatalIngresos Propios

Transferencia,Asignaciones, Subsidios y OtrasAyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoTransferencias al Resto del Sector PúblicoSubsidios y SubvencionesAyudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y AnálogosTransferencias al Exterior

Participaciones y AportacionesParticipacionesAportacionesConvenios

Intereses, Comisionesy Otros Gastos de la DeudaPúblicaOtros Gastosy PérdidasExtra ordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y ReservasVariación de InventariosPérdidas por Constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y ReservasOtros GastosOtras Pérdidas

Total de Gastos y Otras Pérdidas

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros ExtraordinariosIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Ahorro Neto del Ejercicio

LIC.C .. _~~~ GUTIÉRREZSUBDIRECTORADEADMINISTRACiÓN

2014333.29

336.242,915.41664.77

2,250.64585.00

585.00

24,379.86

2013360.45

335.272,596.93620.98

1,975.95

24,912.47

4,336.18

ING.MIGUELCAMPOSCAMBRANISDIRECTORGENERAL

3,271.00

EA:4 de 11

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADOANALíTICO DE INGRESOSPRESUPUESTALES

AL 31 DEMARZODE 2014(EN MILES DE PESOS)

Oconalep

Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado RecaudadoAvance de Recaudaci6nRecaudación/Estimaci6n

I IMPUESTOS11 CONTRIBUCIONES DE MEJORA111 DERECHOS 21,655.81 8,291.94 8,291.94 38.29%

IV CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONESANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

V PRODUCTOSVI APROVECHAMIENTOSVII PARTICIPACIONES y APORTACIONES 72,691.37 19,416.06 19,416.06 26.71%

Ramo XXXIII FAETA 72,691.37 19,416.06 19,416.06 26.71%IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDASX OTROS INGRESOS 1,594.80 191.74 191.74 12.02%ESTADO DE ANALlTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION 95,941.98 27,899.74 27,899.74 29.08%

TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de RecaudaciónImpuestos sobre los ingresosImpuestos sobre el patrimonioImpuesto sobre producción, el consumo y las transaccionesImpuestos al comercio exteriorImpuestos sobre Nóminas y AsimilablesImpuestos EcológicosAccesoriosOtros ImpuestosSUBTOT AL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudaci6nI DERECHOS11 PRODUCTOS111 APROVECHAMIENTOSIV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS

TOTALES 95,941.98 27,899.74 27,899.74 29.08%~-~. ~-r>. t. n Ii ;.. ,,//

~(g~~Rm (_~'IING. MIGUEL CAMPOS CAMBRANIS

SUBDIRECTORA DE ADMINlSTRACION DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADODEL EJERCICIODELPRESUPUESTODEEGRESOSPORCAPíTULODEGASTO

Al 31 DEMARZODE 2014FONDODEAPORTACIONESPARA EDUCACIONDEADULTOS

(EN MILES DE PESOS)

Oconalep

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLlACIONESI PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO CUENTAS PORDE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO NO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)

CAPITULO DEL GASTOAPROBADO COMPROMETER

1000 SERVICIOS PERSONALES 18,305.62 18,305.62 18,305.62 15,240.03 3,065.59 3,065.59 15,240.03 13,477.90 1,762.13

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 421.01 421.01 421.01 333.29 87.72 87.72 333.29 333.29

3000 SERVICIOS GENERALES 689.44 689.44 689.44 664.77 24.67 24.67 664.77 664.77

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSiÓN PUBLICA

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000 DEUDA PUBLICA

TOTAL 19,416.06 .-- 19,416,06 19,416,06 16,238_09 3,177.97 3,177,97 16,238,09 14,475.96 1,762,13

,,;-., ~" ",.........,

/ 11 VA /' I

LI~~¿TIÉRm

( IY()A~A""':'"__v

ING, MIGUEL CAMPOS CA RANISSUBDlRECTÓRA DE ADMINISTRACiÓN DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPíTULO DE GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2014INGRESOS PROPIOS(EN MILES DE PESOS)

Oconalep

EJERCICIODELPRESUPUESTO PRESUPUESTO A'-f'LlACIONESI PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTOSIN CUENTASPORDEEGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLEPARA DEVENGADO NO DEVENGADO DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR(DEUDA)CAPiTULO DELGASTO APROBADO COMPROMETER

1000 SERVICIOSPERSONALES 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,632.84 1,057.43 575.41

2000 MATERIALESY SUMINISTROS 336.24 336.24 336.24 336.24 336.24 336.24

3000 SERVICIOSGENERALES 2,250.84 2,250.84 2,250.84 2,250.84 2,250.84 1,392.60 858.04

4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS

5000 BIENESMUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES

6000 INVERSiÓNPÚBLICA

7000 INVERSIONESFINANCIERASYOTRASPROVISIONES

8000 PARTICIPACIONESY APORTACIONES

9000 DEUDAPÚBLICA

TOTAL 4,219.72 4,219.72 4,219.72 4,219.72 4,219.72 2,450.03 1,769.69- r-,/ \ 1\ 11 VM-. /'7

~/ ( /A/1¿_".dl.. _ ~,rLIC. e . ~ MOS GUTIÉRREZ ING. MIGUEL CAMPOS CAMB NIS

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosiESTADODEL EJERCICIODELPRESUPUESTODE EGRESOSPORCAPíTULO DE GASTO

Al 31 DE MARZODE 2014RECURSOESTATAL(EN MILES DE PESOS)

-C-conalep

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLlACIONESI PRESUPUESTOPRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO SIN CUENTAS POR

DE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA DEVENGADO NO DEVENGADO DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)APROBADO COMPROMETER

CAPITULOOELGASTO

1000 SERVICIOS PERSONALES 4,507.05 4,507.05 4,507.05 - 0.00 4,507.05 0.00 4,507.05 2,595.88 1,911.17

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRAS AYUDAS

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSiÓN PÚBLICA

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000 DEUDA PÚBLICA

TOTAL ___~D5 4,507.05 4,507.05 - 0.00 4,507.05 0.00 4,507.05 2,595.88 1,911.17

,,_.._ <, /-// 1\ ~ /' lA A

~~/ <.....l/l.{~.Mv

uc.Cl : .... MaSGUTI~RREZ ING. MIGUELCAMPOSCAM RANISSUBDIRECTORADEADMINISTRACIÓN DIRECTORGENERAL

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosiESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPiTULO DE GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2014ACUMULADO

(EN MILES DE PESOS)

Oconalep

EJERCICIODEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO AMPLIACIONES! PRESUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDONO PRESUPUESTO CUENTAS PORDE EGRESOS (REDUCCIONES) VIGENTE COMPROMETIDO DISPONIBLEPARA DEVENGADO DEVENGADO SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO PAGAR (DEUDA)CAPiTULO DEL GASTO

APROBADO COMPROMETER

1000 SERVICIOSPERSONALES 19,938.46 4,507.05 24,445.50 24,445.51 - 0.00 21,379.92 3,065.59 21,379.92 17,131.21 4,248.71

2000 MATERIALESY SUMINISTROS 757.24 757.24 757.24 669.53 87.72 669.53 333.29 336.24

3000 SERVICIOSGENERALES 2,940.08 2,940.08 2,940.08 2,915.41 24.67 2,915.41 2,057.37 858.04

4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIO S Y OTRASAYUDAS

5000 BIENESMUEBLES, INMUEBLESE INTANGIBLES

6000 INVERSiÓNPÚBLICA

7000 INVERSIONESFINANCIERASY OTRAS PROVISIONES

8000 PARTICIPACIONESY APORTACIONES

9000 DEUDA PÚBLICA

TOTAL 23,635,78 4,507,05 28,142.83 28,142.83 - 0,00 24,964,86 3,171.97 24,964,86 19,521,87 5,442,99

f--_ .......,/{ \ 1\ 1\ U_M, /' /¿ A

~~/ ~_¿'~--r ;I:s

LIC. C . =: AMOS GUTIÉRREZ ING, MIGUEL CAMPOS AMBRANISSUBDIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosíREPORTE ANALíTICO DE DEUDA PÚBLICA

AL 31 DE MARZO DE 2014ACUMULADO

(EN MILES DE PESOS)

-C-conalep

DENOMINACI6N DE LAS DEUDAS MONEDADECONTRATACION

INSTITUCI6NO PAís

ACREEDOR

Operacionesdel Endeudamientodel períodoMOVIMIENTOS

Saldosal SaldosalVariacióndel momentoN del

endeudamientodel periodo

momento"n-1del periodo" Amortización Colocación

bruta bruta

EndeudamientoNeto delPeriodo

DepuraciónoConciliación período"

DEUDA PÚBLICA

CORTOPLAZO:

DEUDAPÚBLICA INTERIOR

Institucionesde Crédito:Titulo y Valores:

Arrendamientosfinancieros:

DEUDAPÚBLICAEXTERIOR

OrganismosFinancierosIntemacionales:DeudaBilateral:Título y Valores:

ArrendamientosFinancieros:

SUBTOTAL CORTOPLAZO

LARGO PLAZO:

DEUDAPUBLICA INTERIOR

Institucionesde Crédito:Títulos y valores:

ArrendamientosFinancieros:

DEUDAPUBLICAEXTERIOR

OrganismosFinancierosIntemacionales:DeudaBilateral:Titulos y Valores:

ArrendamientosFinancieros:

SUBTOTAL LARGO PLAZO

3,837.56

3,837.56

1,559.39

1,559.39

2,278.17

2,278.17

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDAY OTROSPASIVOS

/" \ 1\ 11 U.M-..

uc.c{g~n~RRE2SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN

(M...,.,ING. MIGUEL CAMPOS C BRANIS

DIRECTOR GENERAL