Procedura Lucru

Jurnal Vanzari & Jurnal Cumparari

2016

1. Modalitate de rulare si instalare

o Se descarca de pe site-ul www.wizrom.ro ,fisierul Runpatch.exe corespunzator Oracle,Sql sau Tabula si Jurnal2016.sh

o Se copiaza toate pe drive-ul C sau D, direct in radacina sau intr-o cale scurta;o RunPatch.exe permite generarea codului de trimis, ca prim pas in decriptarea patchului pentru

instalarea meniului de Jurnale 2016o Pentru a obtine codul de acces este necesar sa postati pe site-ul Wizrom,deci sa aveti o persoana

de contact definit ca si utilizator cu drept de logare o Se introduce codul generat la postarea online a solicitarii pe http://www.wizrom.ro/ro/acces-clienti - sectiunea WizPro

Dupa selectarea produsului,completati datele de logare

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 1 of 13

Dupa introducerea adresei de e-mail si a parolei aferente persoanei dvs de contact, se apasa butonul ‘GO’.

Pentru crearea unui cont de postarea solicitari de service pe Internet, va rugam contactati departamentul Call Center (telefon: 021-318.01.05, e-mail: service@wizrom.ro) sau consultati procedura de Postare apeluri pe internet.

Se selecteaza codul de problema “Cod upgrade Jurnale 2016” , se introduce codul afisat la rularea fixului de pe site (OBS: introduceti doar codul, nicio alta informatie suplimentara) , dupa care se apasa butonul Go.

Dupa introducerea solicitarii de service, apasati butonul

Bifati optiunea “Apeluri Active Doar” si apasati butonul GO.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 2 of 13

Parola necesara pentru rularea actualizarii o regasiti pe chemarea de service postata.

Atentie!Este necesara postarea unei solicitari de service pentru fiecare cod generat.

2. Rulare Jurnale 2016- WizPro

Meniul pentru obtinerea rapaortelor : Jurnal Vanzari / Cumparari 2016 se afla in calea

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 3 of 13

Etapele de parcurs pentru obtinerea raportului :

- Pregatire date jurnal in perioada ex:01/01/16 – 31/01/16 ( o luna intreaga)

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Pregatire date jurnal cump 2013

- Vizualizare date in forma Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Date jurnale cumparari 2013

- Emitere raport in calea Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Raport jurnal de cumparari

- Centralizatorul care ne va ajuta in completarea datelor in Declaratia 300 :Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Centralizator cumparari

- Deblocare pregatire pentru cazul in care primiti mesaj de eroare la rularea Pregatirii pentru faptul ca anterior a fost oprita inainte de a se fi terminat cu success.

Selectii Jurnal Vanzari / Cumparari pentru anul 2016

Selectie Data : selectarea intervalului de rulare al raportului.

Selectie Filiala : ca mai jos,daca se doreste raport la nivel de companie

cu filiala selectata,daca se doreste strict pe o filiala

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 4 of 13

-

Daca o factura are mai multe plati in acea luna si se doreste cumularea lor pe o singura linie,se bifeaza Grupare plati.Fara bifa se vor afisa platile/incasarile detaliate.

Dupa <Aprobare> se primeste mesajul urmator :

Cu data si ora in care s-a rulat Pregatirea de date pentru jurnal.

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013> Jurnal cumparari > Pregatire date jurnal cump 2013

Se executa Numai daca s-au operat modificari de la ultima rulare.

Raportul pentru Jurnal poate fi Printat sau afisat,trimis pe email sau transferat in Word.

Se recomanda Display pentru verificarea continutului.

Pentru a trece la pasul urmator se selecteaza <Aprobare>

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 5 of 13

Selectii Afisare:

- Afisare Jurnal Partea 1: permite emiterea partii a 1-a din Jurnal Vanzari/Cumparari, aferenta tranzactiilor de Tara in formatul determinat de inregistrarea exigibilitatii pentru TVA la incasare;

- Afisare Jurnal Partea 2: permite emiterea partii a 2-a din Jurnal Vanzari/Cumparari, aferenta tranzactiilor de Import / Export si Intracomunitare;

Centralizator: permite afisarea centralizatorului pentru Jurnal Vanzari/Cumparari 2016 (in care vor fi evidentiate totalurile facturilor de pe fiecare coloana din jurnal. Inregistrarile de vanzare si cumparare fiind incadrate in functie de cota de TVA; 24%, 20%, 9% si 5%.)

.Exemplu de afisare pentru Jurnal de cumparari Total :

.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 6 of 13

Informatii generale privind rapoartele Jurnale Vanzari / Cumparari emise in 2016:

- In prima parte a Jurnalelor se vor evidentia toate inregistrarile din sistemul “TVA la incasare”. Incasarile / Platile sunt afisate sub fiecare factura aferenta.

- In a doua parte a Jurnalelor se vor evidentia inregistrarile de import/achizitii intracomunitare/export.

- In Centralizator se vor evidentia totalurile facturilor de pe fiecare coloana din jurnal. Inregistrarile de vanzare si cumparare fiind evidentiate pe cote de TVA: 24%, 19%, 9% si 5%.

Rapoarte noi introduse in meniul afisat:

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Raport jurnal de cumparari / PG = raport pentru listare paginate

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Raport jurnal de cumparari V2 = raport defalcat pe coloane corespunzatoare fiecarei cote de TVA

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal vanzari > Raport jurnal de vanzari / PG = raport pentru listare paginate

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal vanzari > Raport jurnal de vanzari V2 = raport defalcat pe coloane corespunzatoare fiecarei cote de TVA

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 7 of 13

3. Setarile de baza pentru jurnale si declaratii

Se completeaza TARA in adresa Furnizorilor si clientilor si Codul de inregistrare fiscal

Se verifica cifra 1 ptr tarile UE

Ptr Romania NU se completeaza 1

Pentru CUMPARARI, toate conturile contabile implicate necesita completarea campului Tip cont ales din lista,dupa destinatia tranzactiei.

Pentru facturi de achizitii cu mai multe cote de TVA si care se opereaza intr-o singur document, trebuie create analitice de achizitie 2%, 3%, 6% si se completeaza pe cont Bal.art implicat astfel :

016 pentru Scutite

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 8 of 13

108 pentru 9%

107 pentru 20%, 24%

Pentru conturile contabile din facturile de vanzare se completeaza astfel :

007 pentru 20%, 24%

016 pentru Scutite Cu drept de deducere

017 pentru Scutite Fara drept de deucere

018 pentru Neimpozabile

006 pentru 9%

008 pentru 5%

Toate tranzactiile pentru Jurnale trebuie sa aiba Tip tranzactie adaugat in formele de setari Financiar > Administrare Financiar > Date de Baza > Atribute Financiare > Setari jurnal cumparari UE ; Setari jurnal vanzari UE

Se ruleaza procedura de sincronizare a Datei de referinta cu Data tranzactiei, daca factura nu are alta data originala sau campul NU este déjà completat de user la inserarea facturii.

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Declaratia 394 - 2012 > Sincronizare data ref. fact/nc

Data de referinta este necesara in emiterea D394 si trebuie completata cu data originala a facturii.

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 9 of 13

Se completeaza forma Financiar > Contabilitate Generala > Plan de Conturi > Corespondente conturi TVA corespondenta necesara generarii notelor de exigibilitate TXP si TXS pentru sistemul TVA la incasare

Se completeaza forma Financiar > Contabilitate Generala > Plan de Conturi > Corespondente conturi TXV cu corespondenta necesara generarii notelor de taxare inversa pentru toate procentele utilizate

4. Generare taxare inversa

Nota de taxare inversa se genereaza pe facturi de achizitie continand articole cu o singura cota de TVA, cu activarea

procedura cere procent si ia conturile din forma de corespondente, dupa procentul dat de utilizator

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 10 of 13

Notele de taxare inversa pentru facturi operate cu cote multiple se genereaza cu activarea directa de pe facturi de achizitie

procedura genereaza cate o nota pentru fiecare cota de tva

Pentru achizitii operate in forma de Note contabile se genereaza nota de taxare inversa

cu activarea

Procedura verifica daca pe contul de achizitie din tranzactie Bal.art = 107 sau 108 pentru TVA de 20 % respective 9% .Daca Bal.art. = 000 atunci se verifica setarea pe care Tipul de tranzactie utilizat o are in forma

Financiar > Administrare Financiar > Date de Baza > Atribute Financiare > Setari jurnal cumparari UE : N = 9% ; D = 20%

JURNALE TRIMESTRIALE

Pentru Companiile mici care emit jurnale de TVA la trimestru ,s-a dezvoltat o procedura de Pregatire jurnale cu selectie de perioada in calea :

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Pregatire date jurnal cump 2013 (L/T)

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 11 of 13

Aceasta se poate folosi si lunar,inlocuind vechea Pregatire date jurnal cump 2013.

se parametrizeaza ca in exemplul dat:

Unde ‘perioada’ este cifra corespunzatoare lunii de inceput si sfarsit,dupa cum se alege Lunar sau Trimestrial,apoi se ruleaza raportul

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 12 of 13

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2016 > Jurnal cumparari > Raport jurnal de cumparari (L/T)

Si Centralizatorul trimestrial :

Financiar > Contabilitate Generala > Situatii Financiare > Rapoarte Specifice > Jurnale si declaratii 2013 > Jurnal cumparari > Centralizator cumparari (L/T)

Declaratia 394 se emite pentru ianuarie,februarie pe formatul existent urmand ca din aprilie sa se utilizeze un format nou si sa se retrimita lunile anterioare

Pentru orice lamuriri suplimentare, va reamintim:

- sa apelati la serviciul de Call Center WizPro Acesta este destinat preluarii si evidentei mesajelor dumneavostra, rezolvarii solicitarilor urgente si programarii interventiilor consultantilor WizPro la sediul dumneavoastra

- sa apelati la una dintre adresele service@wizrom.ro; ivona.mindu@wizrom.ro

- Se pot posta Apeluri pe Internet conform procedurii existente pe site in folderul de Jurnale2016

Adresa: S-Park, Str. Tipografilor, nr. 11-15, tronson A2, sector 1, Bucuresti Tel: 021-318.01.00; Fax: 021-318.02.66 www.wizrom.ro

Page 13 of 13