Embed Size (px)
Citation preview
ROMANIA JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI CONSILIUL LOCAL
PROTECT DE HO TAR AR E Nr.
Privind: aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI;
Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 71105/10.12.2019; A r
- Consiliul Local al municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in .,sedinta RA( Weedin data de Aveind in vedere referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat sub nr. 71106/10.12.2019; Aveind in vedere raportul de specialitate intocmit de catre Dire ctia Generala Economica, inregistrat sub nr. 71107/10.12.2019;
- Aveind in vedere avizarea intocmita de comisiile de specialitate nr. I(.2 Prin adresa nr. 2194/10.12.2019 Societatea PIETE PREST TEC SRI TECUCI a solicitat aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in conformitate cu prevederile legii privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile i completarile ulterioare, precum i Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 si OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri i cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile i completarile ulterioare. Avand in vedere prevederile :
- art. 62 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2019; - art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
completarile ulterioare; - art. 10, alin.2 din OG nr. 26/2013 privind inteirirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritara;
- art. 129, alin 2, lit. b), alin. 4, lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; In baza prevederilor:
- art. 139, alin. 3, lit, a), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. - art. 196, alin. 1, lit, a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
HOTARA - STE:
Art.1.Se aprobei rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2019 al Societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotartire:
Mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC
2019 TOTAL VENITURI 2.632
Venituri din exploatare 2.632 Venituri financiare 0 Venituri extraordinare 0
TOTAL CHELTUIELI 2.611 Cheltuieli din exploatare 2.611 Cheltuieli financiare 0 Cheltuieli extraordinare 0
REZULTATUL BRUT 21 IMPOZIT PE PROFIT 10 REZULTATUL NET 11
Art.2.Se aprobei rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 privind detalierea indicatorilor economico - financiari preveauti Iii bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea PIETE PREST TEC SRL, conform anexei nr.2 ce face parte integranta din prezenta hoteireire.
Art.3. Se aprobei rectificarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2019 privind programul de doteiri i sursele de finantare pentru anii 2019-2021 la Societatea PIETE PREST TEC SRL, conform
anexei nr. 4 la prezenta hoteireire. Art.4. Se aprobei rectificarea bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2019 privind masurile de
imbuneiteitire a rezultatului brut ,s1 reducere a platilor restante la Societatea PIETE PREST TEC SRL conform anexei nr. 5 la prezenta hoteireire.
Art.5.Prezenta hoteireire va ft adusei la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci Si administratorului societatii PIETE PREST TEC SRL .
Art. 6. Prezenta hoteireire va fi comunicata celor interesati, prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.
INITL4TOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR GOTERAL,
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE Jr. Valerkca Fotache
.,.. .. .
MUNICIPWAliFL ,„„f VIZAT
1 , CONTROL FINANCIAR latiLnri FIV
8,ACIEINUTOAIE PETRI) n -
1 AN(11,.a.4 I
ROMANIA JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI PRIMAR
NR. 71106/10.12.2019
REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI
Prin adresa nr. 2194/10.12.2019 Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea
rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, in conform itate cu prevederile legii privind finantele pub/ice locale nr. 273/2006, cu modificorile 5s1 completorile ulterioare, precum Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 5si structurii bugetului de venituri 5si cheltuieli Intocmit de unii operatori economici, precum 5si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificorile 5si completorile ulterioare si dispozitiile art.10, alin.2, din OG nr. 26/2013 privind Intorirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitotile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritara.
Bugetul de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezinto astfel:
Mii lei DENUMIRE INDICATOR BVC
2019 TOTAL VENITURI 2.632
Venituri din exploatare 2.632 Venituri financiare 6 Venituri extraordinare 0
TOTAL CHELTUIELI 2.611 Cheltuieli din exploatare 2.611 Cheltuieli financiare 0 Cheltuieli extraordinare 0
REZULTATUL BRUT 21 IMPOZIT PE PROFIT 10 REZULTATUL NET 11
Aveind in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarore.
PRIMAR CATALIN CONS TANTINITURDUBAE
MUNICIPIUL TECUCI DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 71107/10.12.2019
RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
la Societatea PIETE PREST TEC SRL
In conformitate Cu Legea privind finantele pub/ice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba si rectifica bugetele de venituri 5i cheltuieli ca urmare a aprobarii, rectificarii bugetului de stat, precum 5i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituffilor publice, in functie de subordonarea acestora.
Prin HCL nr. 21/28.02.2013 a fost aprobata infiintarea Societatii PIETE PREST TEC SRL TECUCI. Prin adresa nr. 2194/10.12.2019 Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI a solicitat
aprobarea rectificarii bugetului de venituri Si cheltuieli pe anul 2019, in conformitate cu prevederile legii privind finantele pub/ice locale nr. 273/2006, cu modifica rile 5i completarile ulterioare, precum 5i Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului 5i structurii bugetului de venituri 5i cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum 5i a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modifica rile 5i complete:kite ulterioare Si dispozitiile art.10, alin.2, din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitotile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau del-in direct on indirect o participatie majoritara.
Bugetul de venituri Si cheltuieli rectificat pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI se prezinta astfel:
Denumire indicatori
Buget
aprobat
Influente
+/-
Buget
rectificat
Estimari 2020— 2,6%
Estimari 2021— 2,5%
2019 2019
VENITURI TOTALE 2.632 0 2.632 2.700 2.768
CHELTUIELI TO TALE 2.611 0 2.611 2.679 2.746
PROFIT/PIERDERE 21 0 21 21 22
Fa -6 de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri 5i
cheltuieli la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI pe anul 2019, conform anexelor 1, 2, 4, 5 5i a
fundamentarii ata5ate. Angajarea, contractarea de lucre/. ri 5i bunuri, precum 5i efectuarea de cheltuieli se face numai
cu respectarea prevederilor legate in limita creditelor bugetare aprobate. Mentionam ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile de legal itate.
DIRECTOR MERAL SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE To poi Nicolida Mariana Cristee
Intocmit, Ec. Dascidu Ionicã
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic PIETE PREST TEC SRL Sediul/Adresa Loc. Tecuci, str. 13 Septembie nr. 1B Cod unic de inregistrare R031434115
Anexàni.t
BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI PE ANUL 2019
mu i lei
INDICATOR! Nr. rd.
Aprobat an curent 2019
Propuneri rectificare an curent
2019
% Estimari an 2020
Estimarl an 2021
%
9=7/5* 1047*
100 100
o 1 2 3 4 5 6=514x100 7 8 9 10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 2632 2632 100,00 2700 2768 102,60 102,50
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 2632 2632 100,00, 2700 2768 102,60 102,50
a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
I 4 o o
2 Venituri financiare ,. 5 0 0,
3 Venituri extraordlnare 6 0 0 '
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 2611 2611 100,00 2679 2746 102,60 ,102,50 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 2611 2611 100,00 2679 2746 102,60 102,50
A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 606 599 98,84 615 630 102,60 102,50
B. , cheltuiell cu Impozite, taxe Si varsaminte asimilate 10 155 162 104,52 166 170 102,60 102,50
-102,510 C.
,
cheltuleli cu personalul, din care: 11 1779 1779 100,00 1825 1871 102;60
CO Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) 12 , 1580, 1580 100,00 1621 1662, 102,60 -102;r0
Cl ch. cu salarlile 13 1580 1580 100,00 1621 1662 102,60 112,80
C2 bonusuri 14 0 0 0,00 0 0 0,00 700 C3
C4
C5
alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0
,
'
102,50 102,601O2,50
heltuieli Cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 17
160 160 100,00 164 168 .,..... cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 39 39 100,00 40 41 102,bu
D. alte cheltuieli de exploatare 19 71 71 100,00' 73 75 102,60.
0
102,50
2 Cheltuieli financiare 20 0
3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 )
III ' REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 21 21 100,00 21 22 10000 105,16
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 10 10 0,00 3 4 3000 133,33
-1-00,47. . . . ,
' , . -
. 10004 0
0
V
1
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
11 11 100,00 18 18 163 64
Rezerve legale 25 0 0
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 26 0 0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anil precedent! 27 11 11 0,00 18 18 163,64
4
Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum §i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor i altor costuri aferente acestor imprumuturi
28 0 0 )
6 Alte repartIzari prevazute de lege 29 0 0 ■
0,00
JJE
-.0,00
-0,00
Profitul contabil rams dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29
6 30 0 0 0,00 0 0 0,00
7
o 'Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financier de referinta 31
. ■
0 0
8
Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, on dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale
din care: , 32 isocietatllor cu capital integral sau majoritar de stat,
0 0 0,00 0 0 0,00
, a)
-dividende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0,00 0 0 0,00
b) - dividende cuvenite bugetului local
33a 0 0 0,00 0 0 0 - dividende cuvenite altor actionari 34 G 0 0,00 0 0,00
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve §i constituie sursa proprie de finantare 35 0 0 0,00 0 0 0,00 ' 0,00
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 , 0 •
'
Pagina 1 din 2
Data 10.12,2019 0,a1-0-1,P
0
VII
1
a)
INDICATORI Nr. rd.
Aprobat an curent 2019
Propuneri rectificare an curent
2019
% Estimari an 2020
Estimari an 2021 9=7/8"
190 10=8/7*
100
2 k 3 4 5 6-514x10 7 a 9 10 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
38 0
cheltuieli materiale 0 0 b)
c)
d)
cheltuiell cu salariile 39 1 0 0
cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 . . cheltuieli Cu reclama Si publicitate 41 0 0
e) alte cheltuieli 42 1 0 0
11111 SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 82 82 0,00 0 0 1 Alocatii de la buget 44
45
0 0 0,00
lalocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori 0
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 82 82 0,00 0 0 DATE DE FUNDAMENTARE 47 , 0 0
1
2
3
4
Nr. de personal prognozat la finele anului 48 43 , 43 100,00 44 45 162,30 102,20 Nr.mediu de salariati total 49 43 43 100,00 44 45 102,30 . 102,20 Castigul medlu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)
Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de star')
50
51
3062
2965
3045
2961
99,44
99,87
3124
3038
3202
3114
102,60
102,60
102,60
..-1,050
.
,...102156
. .102T.50
5
6
7
7
8
Productivitatea munch i In unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49) 52
53
54
61 61 100,00 63
0
64
Productivitatea muncii In unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legil anuale a bugetului de stat
Productivitatea munch i in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana 0 0 . „ Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 992 992 100,00 1018 1043 102,60
.',0,00
. 102,50
0,00 Plati restante 56 699 714 0,00 474 249
Creante restante 57 40 40 100,00 30 25 15,00 '3,33
*Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
** Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2
CONDUCATORUL CONDUCATORUL UNITATII, COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
lonita FAktaiiT Duda Maghita
VIZAT: „ CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE Buzep Li liana
Pagina 2 din 2 Data 10.12.2., ■
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SOCIETATEA PIETE PREST TEC SRL
Sediul/Adresa.Tecuci, STR. 13 Septembrie
Cod unic de inregistrare RO 31434115
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri i cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora
INDICATORI Nr. rd.
An 2018 An 2019
Propuneri rectificare an curent 2019
%
9= 8/5 x 100
%
10= 8/6a x 100
din care:
Aprobat Realizat
2018
Aprobat
Realizat 30.09. 2019
conform HG/Ordin
comun
Conform Hotararii
C.A.
conform HG/Ordi n comun
Conform Hotararii
C.A.
Trim.I Trim. II Trim.
III Trim . IV
O 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
1 2690 2651 2632 2046 2632 99 100 520 542 871 699
1
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14),
din care: 2 2690 2651 2632 2046 2632 99 100 520 542 871 699
a) din productia vanduta 3 2648 2589 2588 2008 2588 100 100 509 531 860 688
al) din vanzarea produselor 4
a2) din servicii prestate 5 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a3) din redevente si chirii 6 2599 2540 2585 2007 2585 102 100 508 530 859 688
a4) alte venituri 7 3 3 3 1 3 100 100 1 1 1 0
b) din vanzarea marfurilor 8
c)
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0 0 0 0 0 0 0
cl subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0
c2
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare
11
0 din productia de imobiliza'ri ' „. , 12
2
3
1
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 13
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 42 62 44 38 44 71 100 11 11 11 11
fl) din amenzi §i penalitati 15 42 50 44 38 44 88 100 11 11 11 11
f2) din vanzarea activelor §i alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:
16 - active corporate 17 - active necorporale 18
f3) din subventii pentru investitii 19
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 ,
f5) alte venituri 21 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) din imobilizari financiare 23
b) din investitii financiare 24
c) . din diferente de curs 25
d) din dobanzi 26
e) alte venituri financiare 27 _
Venituri extraordinare 28
ELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 2445 2319 2611 1850 2611 113 100 611 651 770 579
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 2445 2319 2611 1850 2611 113 100 611 651 770 579
A. Cheltuieli cu bunuri §i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 695 645 606 408 599 93 99 115 158 235 100
Al
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 405 375 410 259 395 105 96 94 110 136 70
a) cheltuieli cu materiile prime 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b)
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 130 130 130 71 130 100 100 20 25 55 30
bl) ., .
cheltuieli cu piesele de schimb 35 7 4 r -; 7 2 6 150 86
b2) cheltuieli Cu combustibilii
36 7 6 7 4 8 133 114 2 2 2 2
C) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 50 45 30 12 20 44 67 4 15 11 -10
d) cheltuieli privind energia *i apa 38 225 200 250 176 245 123 98 70 70 70 35 e) cheltuieli privind marfurile 39 0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
40 164 158 70 50 71 45 101 6 16 41 8
a) cheltuieli Cu intretinerea *i reparatiile 41 70 67 65 50 65 97 100 5 15 38 7
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 91 90 2 0 3 3 150 0 0 2 1
b1) - catre operatori Cu capital integral/majoritar de stat
43 76 75 0 0 2 3 0 0 0 0 2
b2) - catre operatori Cu capital privat 44 15 15 2 0 1 0 0 0 0 2 -1
C) prime de asigurare 45 3 1 3 0 3 300 100 1 1 1 0
A3
Cheltuieli Cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+ Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
46 126 112 126 99 133 119 106 15 32 58 22 a) cheltuieli Cu colaboratorii 47 0
b) cheltuieli privind comisioanele *i onorariul, din care: 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b1) cheltuieli privind consultanta juridica 49
C) cheltuieli de protocol, reclama *i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 4 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1
c1) cheltuiell de protocol, din care: 51 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - tichete cadou potrivit
Legii nr.19312006, cu modificarile ulterioare 52
C 2) ,
cheltuieli de reclama *i publicitate, din care: 53 ' . 0
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama §i publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, Cu modificarile ulterioare
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare
- ch.de promovare a
produselor
d)
Ch. Cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:
dl) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:
d3) - pentru cluburi sportive
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni Si activitati
e) cheltuieli cu transportul de bunuri §i
persoane
n "
cheltuieli de deplasare, deta§are,
transfer, din care: - cheltuieli Cu diurna (Rd.65+Rd.66),
din care: -intema
-extema
g)
cheltuieli po§tale §i taxe de telecomunicatii
h)
cheltuieli Cu serviciile bancare si asimilate 68 6 4 5 3 5 125 100 1 2 1 1
i)
alte cheltuieli Cu serviciile executate de
terti, din care: 69 97 94 94 81 100 106 106 7 25 50 12
il) cheltuieli de asigurare si
paza 70 2 2 2 1 2 100 100 1 0 1 0
12) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul
71 4 0 1 0 1 0 100 1 0 0 0
i3) cheltuieli Cu pregatirea profesionala 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i4) cheltuieli Cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-aferente bunutilor de natura domeniului public 74
i5) cheltuieli Cu prestatiile efectuate de filiale 75
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere Cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011
76
17) cheltuieli Cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi 77
j) alte cheltuieli 78
din
B Cheltuieli asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.8 4+Rd.85),
Cu impozite, taxe si varsaminte
care: 79 103 98 155 119 162 165 105 40 39 43 40
a) ch. Cu taxa pt.activitatea de exploatare a
minerale 80 0
b)
resurselor Ch. Cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice §i resursele minerale 81 45 45 62 47 62 0 0 21 21 5 15
Ch . Cu taxa de licenta 82 I 0
d) ch. Cu taxa de autorizare 83 0
e) ch. cu taxa de mediu 84 3 1 3 0 3 300 100 1 1 1 0
f) cheltuieli Cu alte taxe §i impozite 85 55 52 90 72 97 187 108 18 17 37 25
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1571 1506 1779 1273 1779 118 100 445 445 446 443
CO Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 1380 1320 1580 1128 1578 120 100 395 395 396 394
Cl Cheltuieli cu salariile
(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1380 1320 1580 1128 1571 119 99 395 395 396 394
a) salarii de baza 89 1121 1080 1290 922 1281 119 99 323 322 323 313
b) sporuri, prime §i alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) 90 259 240 290 206 290 121 100 72 73 73 72
C) alte bonificatii (conform CCM) 91 0
C2
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:
92 0 0 0 7 -r- 0 0 0 0 0 7
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare, din care: 93 0 0 7 0 0 0 0 0 7
- tichete de cre§a, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare; 94
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificarile ulterioare;
95 0 0 0
b) tichete de masa; 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) vouchere de vacanta; 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent
98
e) alte cheltuieli conform CCM. 99
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) ch cu platile compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal 101 , _
b) ch. Cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarari judecatore0
102
c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete
103
C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 155 153 160 117 160 105 100 40 40 40 40
a) pentru directori/directorat 105 155 153 160 117 160 105 100 40 40 40 40
-componenta fixa 106
-componenta variabila 107
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: 108
-componenta fixa 109
-componenta variabila 110
C) pentru AGA i cenzori 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) pentru alte comisii i comitete constituite potrivit legii 112
C5 Cheltuieli contributiile datorate de angajator
113 36 33 39 28 41 124 105 10 10 10 11
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care: 114 76 70 71 50 71 101 100 11 9 46 5
a) cheltuieli cu majorari i penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: 115 26 22 1 -11 1 5 100 2 0 0 -1
- &ate bugetul general consolidat 116 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- catre alti creditori 117 24 20 1 -11 1 5 100 2 0 0 -1
cheltuieli privind activele imobilizate 118 0 0 41 40 41 0 0 0 0 41 0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 0
d) alte cheltuieli 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_
e) ch. Cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 121 36 36 29 21 29 81 , 100 9 9 5 6
_
f)
ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: 122 14 12 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 0
fl)
cheltuieli privind ajuslarile si provizioanele
123 , 14 2 0 _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 0
f1.1)
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor 124 . _
f1.2)
- provizioane in legatura Cu contractul de mandat
125 , _
f2)
venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:
_ 126 f2.1) din anularea
provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 127 0 _ 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 0
- din participarea salariatilor la profit 128 - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante 129 - venituri din alte
provizioane 130
2 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) cheltuieli privind dobanzile, din care:
132 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0
al) aferente creditelor pentru investitii 133
a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta
, 134
13); cheltuieli din din care:
diferente de curs valutar, t
, 135 _ o ,v 0 0 0
b1) aferente creditelor pentru investitii 136
b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta
137
c) alte cheltuieli financiare 138
3 Cheltuieli extraordinare 139
I ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 140 245 332 21 196 21 6 100 -91 -109 101 120
venituri neimpozabile 141 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 12 11 44 0 44 400 100 2 0 42 0
IV IMPOZIT PE PROFIT 143 41 55 10 31 10 19 100 -15 -17 23 19 V DATE DE FUNDAMENTARE
1 Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2) 144
a) venituri din subventii si transferuri 145
b)
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat
146
2 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: ** 147 1380 1320 1580 1128 1578 120 100 395 395 396 394
, al
sumele reprezentand majorarea salariului de baza minim brut pe tara pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari 148 106 120 50 37 50 42 100 13 12 13 12
b, i
sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017
149 0 0 0 0 o o o o o o o o
c, i
sume reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative i privirld contributiile sociale obligaterit
150 20,1 . 206
3 Cheltuieli Cu salariile (Rd.88): 151 1380 1320 1580 1128 1571 119 99 395 395 396 394
4 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 44 43 43 43 43 100 100 43 43 43 43
5 Nr.mediu de salariati 153 42 42 43 43 43 102 100 43 43 43 43
6 a)
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147. rd. 93* - rd.98)/ rd. 153)/121000 154 2738 2619 3062 2915 3045 116 99 X X X X
b)
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 155 2129 2380 2965 2819 2961 124 100 X X X X
7 a)
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (miilei/persoana) (Rd.2/Rd.153) 156 64 63 61 48 61 97 100 x x x x
to i
Productivitatea muncii In unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat
157 X X X X
C)
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/Rd. 153 158 X X X X
Cl) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care 159 X X X X
- cantitatea de produse finite (QPF) 160 X X X X
- pret mediu (p) 161 X X X X
- valoare=QPF x p 162 X X X X
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 163 X X X X
8 Plati restante 164 1000 999 699 702 714 71 102 90 15 180 0
9 Creante restante, din care: 165 40 37 40 99 40 108 100 15 10 10 5
- de la operatori Cu capital integral/majoritar de stat
166 0 0 0 0 0 0 , 0 0 0 0 0
- de la operatori cu capital privat -,e
. 167 ' — - 40 37 ' 40 - 40 108 100 15
, 10 10 5
- de la bugetul de stat 168 0
- de la bugetul local 169 0
- de la alte entitati 170 0
Credite pentru finantarea
10 activitatii curente (soldul ramas de rambursat)
171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*) in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
** ) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat
CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
lonita Florian Duda Maghita
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Buzea Liliana
PIETE PREST TEC SRI- TECUCI Anexa nr.4
Programul de investitii, dot6ri §i sursele de finantare
mu i lei
INDICATORI Data
flnalizaril investitiei
an precedent 2018 Valoare
Aprobat Realizat/
Preliminat an 2019 an 2020 an 2021
01 2 3 4 5 6 7 8
1 SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 184 2 82 0 0
1 Surse propril, din care: 184 2 82 0 0
a) - amortizare 36 2 29 0 0 b) - profit 148 0 53 0 0
2 Alocatil de la buget 0 0 0 0 0 3 Credite bancare, din care: 0 0 0 0 0
a) - interne b) - exteme
4 Alte curse, din care: 0 0 0 0 0 - (denumire sursa) - (denumire sursa)
II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 184 2 82 0 0
1 investi(ii in curs, din care: 0 0 0 0 0 a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic: 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 ..
c) pentru bunurile de natura domeniului privet at statului sau at unitatii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gesfiune, exclusiv cele din domeniul public sau privet at statului sau al
unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) _
2 Investi(ii noi, din care: 60 2 70 0 0 a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic:
- Tonete piata zone industriala 60 2 70 0 0
- (denumire obiectiv)
- b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau at unita(ii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
-Amenajare piata zona industriala 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0
- c) pentru bunurile de natura domeniului privet at statului sau at unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
- d) pentru bunurile luate in concesiune, Inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privet at statului sau at unitkii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv) _
3
Investi(ii efectuate la imobiliz6rile corporale existente (modernizari), din care: 0 0 0 0 a) pentru bunurile proprietatea private a operatorului economic: 0 0 0 0
Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc) 0 0 0 0 0 - (denumire obiectiv)
- b) pentru bunurile de natura domeniului public at statului sau al unitkii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) _
C) pentru bunurile de natura domeniului privet al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)
d) pentru bununle luate in concesiune, inchinate sau in locafie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privet at statului sau al unitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)
4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 124 0 12 0 5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: 0 0 0 0 0
a) - interne b)- externe
CONDUCSTORUL UNITp■TH::: VIZAT: CONTROL CONDUCATORUL FINANCIAR DE GESTIUNE COMPARTIMENTULUI
lonita FlonA BuzeaiLjliana FINANCIAR CONTABfl . Duda Maghita
10.12.201911:11
PIETE PREST TEC SRL TECUCI Anexa nr.5
Masud de Imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plgilor restante
Nr. crt.
Masuri Termen de
realizare
an precedent 2018 An curent 2019 An 2020 An 2021
Preliminat / Realizat Influente (+/-) Influente (+/-) Influente (+/-)
Rezultat brut (+/-)
Plati restante
Rezultat brut
Plati restante
Rezultat brut
Plati restante
Rezultat brut
Plati restante
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct. I Masuri de Imbunathtire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
Masura 1 - cresterea veniturilor din inchirieri 0 0 53 0 0 0 1 0
2 Masura 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Pct. I 0 0 53 0 0 0 1 0
Pct. ii
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I
1 Cauza 1 - intrarea in insolventa a unor debitori X X -17 0 0 0 0 0
2
Cauza 2- diminuarea veniturilor din servicii birou monitorizare prestari X X -86 0 0 0 0 0
3 Cauza 3 - cresterea cheltuielilor cu salariile
x x -261 0 0 0 0 0
4
Cauza 4 - diminuarea cheltuielilor cu redeventa si penalitatile aferente redeventei datorate catre UAT Tecuci 31.12.2021 X X 0 -300 0 -225 0 -225
5
Cauza 5 - cresterea cheltuielilor cu deseuri menajere (cheltuieli din perioada balciului) X X 0 15 0 -15 0 0
TOTAL Pct. ll X X -364 -285 0 -240 0 -225
Pct. in TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II 332 999 -311 -285 0 -240 1 -225
CONDUCATORUL UNITATII, CONDUCATORUL
VIZAT: COMPARTIMENTULUI
lonita Florian CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE FINANCIAR CONTABIL
Buzea Liliana Duda Maghita9,
