ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANT ACONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREARECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SICHEL TUIELI SI A LISTEI OBIECTlVELOR DE INVESTITII PE ANUL

2008 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinaradin data de ;

Luand in dezbatere expunerea de motive nr. / prezentatade domnul Primar Radu Stefan Mazare, Memoriul justificativ nr. /..................a R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T.Constanta nr. 38/26.09.2008

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991republicata ;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art. I 15alin.1lit."b" din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica locala republicata ;

HOTARASTE:

Art.l Se aproba "Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si alistei obiectivelor de investitii pe anul 2008 ale R.A.D.E.T. Constanta", conformanexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vacomunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic-Investitii,R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiintaPrefecturii ludetului Constanta.

Adoptata de un numar de consilieri din membri.

PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA

SECRET AR,

MARCELA ENACHE

ConstantaNr .../........................

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ~ENERGIEI TERMICE ,~- K.}Net-

CON STANTA, bid TOMIS nr 107 1.:"':{!'I.~{.A.

' m...

Tel/Fax: 0040 241 616 937 ~

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitiipe 2008

Consiliul de Administratie al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul LocalMunicipal prin Hotararea 217/ 30.05.2003, H.C.L.M. nr. 40/21.11.2003, H.C.L.M. nr.154/08.04.2004 si H.C.L.M. 135/07.04.2005, intrunit in sedinta din data de 26.09.2008 ;

Avand in vedere Referatul Directiei Economice;In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare si Functionare al

Consiliului de Administratie al RADET Constanta:

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor deinvestitii pe 2008. '

Art. 2 Secretarul Consiliului de A dministratie va comunica prezenta Hotarare BirouluiResurse Umane in vederea ducerii ei la indeplinire.

NR. 38/26.09.2008

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILUIL LOCALCOMISIA NR. 1

.

I.:d"' ..

AVIZ

Avan4-\n vedere expunerea de m?~v~ prezentata in sustiner~ <je ,.":)domnul r;f!-/ /'f ~ 12 "e ~..(JV c/f7E?#'V /'1d-~/jj:'F

IpRESEDINT

-MIl lei-

..

ROMANIAJUDETUL CONSTANT AMUNICIPIUL CONSTANT ACONSILIUL LOCAL

BUGETULDE VENITURI SI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2008

NrCrt INDICATORI Nr. B.V.C.Rind Preliminat

0 1 4A. PRODUCTIE DE ENERGIE 710.000

TERMICA- TOTAL GCAL.-

B. TARIF MEDIU (PRETURI 264.20MEDII DE LIVRARE)- RaN-

I. VENITURI TOTALE- 01 193382din care:

(rd.02+rd.12+rd.13)1. Venituri din exploatare- 02 193082

din care:

a) Venit. Din activode baza 03 115951

b) Venit. Din alte activitati 04 5500

c) Venit. Din surse bugetare- 05 71631din care:

* Subventii pe produse si activitati 06 -* Alocatii bugetare : 07 71631

- Subventii ptr acoperireadiferentei de pret si tarif 46038- compensare 45% conform OG36/2006 25593

* Transferuri 08 -* Prime acord. de la bug.stat 09 -* Alte sume primite de la BS* 10 -d) Venit.Din fondurispeciale* 11 -2. Venituri Financiare 12 3003. Venituri Exceptionale 13 -

2

II. CHEL T.TOT ALE 14 193382

Din care:

(rd. 15+rd.35+rd.36)1. Chelt. Ptr Expl.-Total- 15 193182

Din care:a) Cheltuieli Materiale 16 170406b) Chelt.cu Pers,din care: 17 18176* Salarii Brute 18 14000* C.A.S. 19 2730* Ajutor Somaj 20 280* Contrib.asig.soc.sanatate cf. 21 840

L.nr.145/1997* Alte Cheltuieli cu personal- 22 326

din care:-fond accidente 0.5% 168

- Fond special de solid.sociala 23 172ptr.pers.cu handicap,cf.OUG.nr.l02/1999

- Fond pentru actiuni social- 24 280culturale.

c) Chelt. de exploatare privind 25 3000amortizarea si provizioane

d) Cheltuieli prevazute de art. 26 26 -din L.B.S.nr.216/2001-

din care:* Transferuri sau subventii** 27 -e) Chelt. Reclama si 28 400

pub Iicitate, sponsorizare, proto co I

f) Tichete'de Masa 29 1200

--g) Alte Cheltuieli,din care: 30 -* Taxa ptr activode expl. a 31 -

resurselor minerale* Redeventa din concesionare 32 -

bunurilor publice2. CHELT.FINANCIARE 33 2003. CHELT. EXCEPTIONALE 34 -

III. REZULTATUL BRUT 35 -

(Profit/Pierdere)

3

IV. ALTE SUMEDEDUCTIB. 36 -STABILITE CF. LEGII,

Din care:* Fond de Rezerva *** 37 -

V. ACOPERIREA PIERDERI 38 -ANI PRECEDENTI

VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 -

VII PROF. DE REPARTIZAT 40 -(potrivit O.G.nr.64/2001)-

din care:a) Rezerve legale 41 -b) Acoperirea pierd. contabile din 42 -

anii precedentic) Alte rezerveconstituiteca surse 43 -

proprii de finantare, af. prof.rezultat din vinzari active,resp.af. facilitatilor fiscale laimpozitul pe profit

d) Alte repartizari prevazute de 44 -

lege*e) Pina la 10%ptr participarea 45 -

salariatilor la profitt) Min.50% vars.la BS sau local, in 46 -

cazul RA,ori divid.in cazulSN,CN si Soc.cu capit. integrsau majoritar de stat

g) Prof. nerepartizat pe destin. 47 -

Prevazute la lit.a) -t)

VIII SURSE DE FINANTARE A 48 4744

INVESTITIILOR,din care:

1. Surse Proprii 49 30002. Alocatii de la Buget , din care: 50 1744

- buget local 247- buget de stat 1497

3. Credite Bancare 51 -* Fond rulment 52 -* Interne 53 -* Externe 54 -

4. Alte Surse* 55 -

IX. CHEL TUIELI PENTRU 56 4744INVESTITII

1. Investitii,inclusiv investitii in 57 4744curs la finele anului

4

2. Rambursare rate aferente 58 -creditelor ptr investitii

* Interne 59 -* Externe 60 -

X. REZERVE,din care: 61 -

I. Rezerve Legale 62 -II. RezerveStatutare 63 -III. Alte Rezerve**** 64 -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 65

I. Venituri Totale 66 1933822. Costuri af.vol.de acivitate 67 1933823. Nr.programat de personalla 68 600

finele anului4. Nr.mediu personal-total- 69 635

din care:5. Fond de salarii,din care: 70 14000a) Fond de salarii aferent posturilor 71 -

blocateb) Fond de salarii af.cond.ag.ec. 72 300

cf.art7(l )din OUG nr 79/2001din care:

* Sporuri,adaos,premii si alte 73 35drepturi de natura salarialacfart.7(2)dinOUGnr79/2001

* Premiul anual,cf.art7(4)din 74 130OUGnr.79/2001

c) Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza 75 13700de contr.indiv.de munca

6. Cistigul mediu lunar pe 76 23salariat* ****

7. Productiv. muncii pe total 77 304personal mediu(mii lei/pers), inpreturi curent

8. Productiv.muncii pe total 78 335personal mediu(mii lei/pers),)inpret.compara

9. Productiv.muncii pe total 79 1118personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 1000totale[(chelt.totale/ /venituritotale )x1000]

II. Plati restante-total ****** 81 145000

* Preturi curente 82 145000

PRESEDINTE DE SEDINTA

5

* IPret comparabil(rd.83 x indice I 83 I 159500

de crestere a ret. ro nozat)12. Creante restante-total ****** 84 60000

* Preturi curente 85 60000* I Pret.comparabil ( indice de 88 66000

crestere a pret. prognozat)

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ~ENERGIEI TERM ICE ,~- !()Net -

CONSTANTA,bid TOMISnr 107 \\::':::~!:'~~nTel/Fax: 0040 241 616 937 ~

Memoriu Justificativ

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 36/2006 si ale ordinului M.I.R.A.nr. 631/2008 privind alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionateale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice fumizatepopulatiei in sistem centralizat, pentru Municipiul Constanta s-a alocat suma de12947000 lei, drept pentru care se impune rectificarea bvc-ului in sensul majorariiveniturilor pentru acoperirea diferentelor de tarif dupa cum urmeaza:

1)- compensare buget de stat 45% conform O.G. nr. 36/2006 se majoreaza dela 12646 mii lei la 25593 mii lei.

De asemenea in conformitate cu H.G. nr. 381/2008 si Ordinul M.I.R.A. nr.

471/2008 privind programul "Termoficare 2006-2015 -Caldura si Confort ",ordinulMIRA nr. 5'92/2008 autoritatea locala va cofinanta programul de investitii cu suma de2200 lei, ceea ce conduce la diminuarea alocatiei de la bugetullocal pentru investitii cuaceasta suma de 2200 mii lei.

In conformitate cu solicitarea R.A.D.E. T. Constanta se suplimenteaza cu 8mii lei pozitia 2 " Utilaje independente" - Contoare din lista de investitii in sensulmajorarii acesteia de la 139 mii lei la 147 mii lei.

Astfel total alocatii pentru investitii de la buget local este de 247 mii lei, iarceea de la bugetul de stat este de 1497 mii lei adica in total 1744 mii lei.

Director Economic

Ec~e En~che-- ~

...

CONSTAN r~ ROMANIA

~ ~ .~ JUDETUL CONSTANTA!t' ~ {It MUNICIPIUL CONSTANTA

"" CONSILIUL LOCAL

LlSTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2008INV I C + M ( mii lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr. Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatie 2008crt. aprobata actualizata totale executat I Total finantata din: Fonduri cu

conform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond Buget aloc. spec.HClMC deviz ( col. 3 - 4 ) (co!. 7...14) proprii externe Interne surse rulment local de la buget

general de stat0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

Cap. SERVICII DE DEZVOL TARE 651 793 657 604 69 045 588 559 1744 0 0 0 0 0 247 149781 PUBLICA I LOCUINTE 528 805 539 126 25 544 513582 1497 0 0 0 0 0 0 1497

A. LUCRARI IN CONTINUARE - TOTAL 637934 637934 56 164 581 770 1497 0 0 0 0 0 0 1497528 805 539 126 25 544 513582 1497 0 0 0 0 0 0 1497

1 Eficientizare puncte term ice aflate in 83 041 83 041 39 897 43 144 0 0 0 0 0 0 0 0exploatarea RAD.ETConstanta 13 865 24 186 14100 10086 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Reabilitare constructii puncte termice 32 805 32 805 4949 27 856 0 0 0 0 0 0 0 0aflate in exploatarea RADET Constanta 28 391 28 391 3269 25122 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Reabilitare rete Ie termice secundare 522 088 522 088 11318 510770 1497 0 0 0 0 0 0 1497486 549 486 549 8175 478374 1497 0 0 0 0 0 0 1497

C. DOTARI I ALTE CHELTUIELI -TOTAL 13859 19670 12881 6789 247 0 0 0 0 0 247 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Studii si proiecte 331 331 0 331 100 0 0 0 0 0 100 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Utilaje 13 528 19 339 12881 6458 147 0 0 0 0 0 147 0

independente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO~STAN 1~ ROMANIA

~ in ;\ JUDETULCONSTANTAfJ ~ I it MUNICIPIULCONSTANTA. ... CONSILIUL LOCAL

LISTA CU STUDII SI PROIECTE PE ANUL 2008

(mii lei)

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr. Denumire lucrare Valoare Surse Alte Buget Fonduri cu aloc.crt. totaUi , proprii surse local spec.dela

din care: buget de stat

1 Studiu de fezabilitate - Refacere plasa deconducte in puncte termice 50 0 0 50 0

2 Studiu de fezabilitate - Alimentare cu energietermica a blocurilor de locuinte pentru tineri din 50 0 0 50 0zona Energia , str. Baba Novac , ConstantaProiect tehnic extindere retele termice CT

3 ENERGIA si caiet de sarcini 0 0 0 0 0

-TOTAL 100 0 0 100 0

.

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CO~STANTACONSILIUL LOCAL

LISTA CU UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2008

(miilei)

PRESEDINTE DE SEDINTA

Nr. Denumire utilaj Cantit. Pret Valoare Surse Fond Buget Fonduri cu aloc.

crt. unitar totali , proprii rulment local spec.deladin care: buqet de stat

1 Contoare de energie termica pentru incalziresi apa calda de consum 147 0 0 147 0

2 Schimbatoare de caldura cu placi pentru incalziresi apa calda de consum 0 0 0 0 0

TOTAL 147 0 0 147 0