Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 26
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
Existentela sf. anuluinr mp
Sold inceputan
CRESTERI
Total dif. din reev achizitii transf./primiri donatii alte cai
ACTIVE FIXE NECORPORALE 001
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002
Concesiuni,brevete,licente,marci 003
comerciale,drepturi si active
similare (ct.205)
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 5.651
TOTAL 005 5.651
ACTIVE FIXE CORPORALE 006
Amenajari la terenuri (ct.2112) 007
Constructii (ct.212) din care: 008 100.346 1 1
- locuinte 009
- hoteluri 010
- vile 011
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012 429.940
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013 30.268
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL 014 560.554 1 1
TOTAL ACTIVE FIXE 015 566.205 1 1
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 27
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
REDUCERI
Total dif. din reev eliminareamortizare
casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit
an
Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)
Sold inceputan
Cresteri Reduceri Sold sfarsitan
Valoare netacontabila
ACTIVE FIXE NECORPORALE 001
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 002
Concesiuni,brevete,licente,marci 003
comerciale,drepturi si active
similare (ct.205)
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 5.651 5.651 5.651
TOTAL 005 5.651 5.651 5.651
ACTIVE FIXE CORPORALE 006
Amenajari la terenuri (ct.2112) 007
Constructii (ct.212) din care: 008 100.347 17.057 4.028 21.085 79.262
- locuinte 009
- hoteluri 010
- vile 011
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012 429.940 394.214 30.039 424.253 5.687
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013 30.268 30.268 30.268
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
TOTAL 014 560.555 441.539 34.067 475.606 84.949
TOTAL ACTIVE FIXE 015 566.206 447.190 34.067 481.257 84.949
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 28
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
Existent la sfarsitul anului
Total dif. din reev achizitii transferuri alte caidonatii
CRESTERI Sold inceput
anha nr mp
ACTIVE FIXE NECORPORALE 001
Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002
sportive (ct.206)
Active fixe necorporale in curs de exe- 003
cutie (ct.233)
TOTAL 004
ACTIVE FIXE CORPORALE 005
Amenajari la terenuri (ct.2112) 006
Terenuri (ct.2111) 007 1.282.079
Constructii (ct.212) din care: 008 19.665.911 20.609 20.609
- locuinte 009
- hoteluri 010
- vile 011
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
Active fixe corporale in curs de exe- 014 3.825.034 63.718 63.718
cutie (ct.231)
Alte active ale statului (ct.215) 015
TOTAL 016 24.773.024 84.327 84.327
TOTAL ACTIVE FIXE 017 24.773.024 84.327 84.327
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 29
Denumire indicator
Cod
rand
Nr.
crt.
REDUCERI
Total dif. din reev casari transferuri alte caivanzariSold sfarsit
an
Fondul activelor fixe neamortizabile
Fd. necorp.ct.100
Dom.publicstat ct.101
Dom.privatstat ct.102
Dom.publicUAT ct.103
Dom.privatUAT ct.104
ACTIVE FIXE NECORPORALE 001
Inregistrari ale evenimentelor cultural- 002
sportive (ct.206)
Active fixe necorporale in curs de exe- 003
cutie (ct.233)
TOTAL 004
ACTIVE FIXE CORPORALE 005
Amenajari la terenuri (ct.2112) 006
Terenuri (ct.2111) 007 1.282.079 1.282.079
Constructii (ct.212) din care: 008 19.686.520 19.686.520
- locuinte 009
- hoteluri 010
- vile 011
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012
animale si plantatii (ct.213)
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013
de protectie a valorilor umane si mate-
riale si alte active fixe corporale
(ct.214)
Active fixe corporale in curs de exe- 014 3.888.752
cutie (ct.231)
Alte active ale statului (ct.215) 015
TOTAL 016 24.857.351 20.968.599
TOTAL ACTIVE FIXE 017 24.857.351 20.968.599
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
BILANTla data de Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
A.ACTIVE 001
ACTIVE NECURENTE 002
1.Active fixe necorporale 003
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 004 35.726,00 5.687,00
animale, plantatii, mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale
(ct.213+214+231-281-291-293*)
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 005 24.856.313,00 24.936.613,00
-281-291-293*)
4.Alte active nefinanciare (ct.215) 006
5.Active financiare necurente (investitii 007
pe termen lung) peste un an (ct.260+265
+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)
din care:
Titluri de participare (ct.260-296) 008
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a 009
fi incasate dupa o perioada mai mare
de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912
- 4962) din care:
Creante comerciale necurente - sume ce 010
urmeaza a fi incasate dupa o perioada
mai mare de un an (ct4112+4118+4612-
4912-4962)
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 015 24.892.039,00 24.942.300,00
+07+09)
ACTIVE CURENTE 018
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 019 145.720,00 145.721,00
309+331+332+341+345+346+347+349+351+
354+356+357+358+359+361+371+381+/-348
+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi 020
incasate intr-o perioada mai mica de
un an
Creante din operatiuni comerciale, 021 6.706,00 16.975,00
avansuri si alte decontari
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+
+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961
+5128) din care:
Creante comerciale si avansuri (ct.232 022 6.706,00 16.975,00
+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-
4961)
Avansuri acordate(ct.232+234+409) 0221
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 023 411.495,00 434.258,00
4428**+444**+446**+4482+461+463+464+
+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)
din care:
Creantele bugetului generale consolidat 024 411.495,00 434.258,00
(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)
Creante din operatiuni cu fonduri ex- 025
terne nerambursabile si fonduri de la
buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+
4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+
4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+
4583+461+473**+474+476)din care:
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sume de primit de la Comisia Europeana 026
(ct.4501+4503+4505+4507)
Imprumuturi pe termen scurt acordate 027
(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679
+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+
4688+4689+469)
Total creante curente (rd.21+23+25+27) 030 418.201,00 451.233,00
3.Investitii pe termen scurt 031
(ct.505-595)
4.Conturi la trezorerii si institutii de 032
credit:
Conturi la trezorerie, casa, alte valori 033 165.594,00 482.807,00
avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+
5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+
5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+
526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+
550+551+552+555+557+
5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+
5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din
care:
Dobanda de incasat,alte valori,avansuri 0331
de trezorerie(ct.5187+532+542)
Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714 034
+5744)
Conturi la institutii de credit, casa, 035
avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+
5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+
5152+5153+5161+5162+5171+5172+
5314+5411+5412+550+5601+5602+
5583+5592)din care:
Dobanda de incasat,avansuri de 0351
trezorerie(ct.5187+542)
Depozite (ct.5153+5187+5602) 036
Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) 040 165.594,00 482.807,00
5.Conturi de disponibilitati ale Trezore- 041
riei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+
5203+5241+5242+5243+5187) din care:
Dobanda de incasat(ct.5187) 0411
Cheltuieli in avans (ct.471) 042
7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 045 729.515,00 1.079.761,00
41+41.1+42)
8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 046 25.621.554,00 26.022.061,00
B.DATORII 050
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a 051
fi platite dupa-o perioada mai mare de
un an
1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi 052
platite dupa o perioada mai mare de un
an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)
din care:
Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 053
405+4622)
2.Imprumuturi pe termen lung 054
(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+
1662+1672+168-169)
3.Provizioane (ct.151) 055
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 058
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi 059
platite intr-o perioada de pana la un
an
1.Datorii comerciale, avansuri si alte 060
decontari (ct.401+403+4041+405+408+
419+4621+473+481+482+483+269+509+
5128) din care:
cod 01
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Datorii comerciale si avansuri 061
(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)
Avansuri primite(ct.419) 0611
2.Datorii catre bugete 062
(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+
4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+
+4679+473+481+482)din care:
Datoriile institutiilor publice catre 063
bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446
4481)
Contributii sociale(ct.431+437) 0631
Sume datorate bugetului din Fonduri 064
externe nerambursabile (ct.4555)
3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe 065
nerambursabile si fonduri de la buget,
alte datorii catre alte organisme
internationale (ct.4502+4504+4506+4512
+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+
4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+
4546)
din care: sume datorate Comisiei 066
Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)
4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce 070
urmeaza a fi platite intr-o perioada de
pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+
5194+5195+5196+5197+5198)
5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce 071
urmeaza a fi platite in cursul exerci-
tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641
+1651+1661+1662+1671+168-169)
6.Salariile angajatilor 072
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
7.Alte drepturi cuvenite altor categorii 073
de persoane (pensii, indemnizatii de
somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+
4273+429+438)
Pensii, indemnizatii de somaj, burse 0731
(ct.422+424+429)
8.Venituri in avans (ct.472) 074
9.Provizioane (ct.151) 075
10.TOTAL DATORII CURENTE 078
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)
11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 079
12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL 080 25.621.554,00 26.022.061,00
DATORII = CAPITALURI PROPRII
(rd.80=rd.46-79=rd.90)
C.CAPITALURI PROPRII 083
1.Rezerve, fonduri 084 20.975.899,00 20.979.572,00
(ct.100+101+102+103+104+105+106+
132+133+135+1391+1392+
1393+1394+1396+1399)
2.Rezultatul reportat 085 4.568.490,00 4.654.726,00
(ct.117-sold creditor)
3.Rezultat reportat 086
(ct.117-sold debitor)
4.Rezultatul patrimonial al exercitiului 087 77.165,00 387.763,00
(ct.121-sold creditor)
5.Rezultatul patrimonial al exercitiului 088
(ct121- sold debitor)
6.TOTAL CAPITALURI PROPRII 090 25.621.554,00 26.022.061,00
(rd.84+85-86+87-88)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 02
Denumire indicator Cod
randAn precedent An curentNr.
crt.
- lei -
I. VENITURI OPERATIONALE 001
Venituri din impozite, taxe, contri- 002 1.683.487,00 1.996.090,00
butii de asigurari si alte venituri
ale bugetelor
(ct.730+731+732+733+734+735+736+
+739+745+746+750+751)
Venituri din activitati economice 003 49.769,00 68.984,00
(ct.701+702+703+704+705+706+707+
708 +/- 709)
Finantari, subventii, transferuri, 004 29.365,00
alocatii bugetare cu destinatie
speciala
(ct.770+771+772+773+774+775+776+
778+779)
Alte venituri operationale 005
(ct.714+718+719+721+722+781)
TOTAL VENITURI OPERATIONALE 006 1.762.621,00 2.065.074,00
(rd.02+03+04+05)
II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007
Salarii si contributiile sociale 008 774.847,00 820.715,00
aferente angajatilor
(ct.641+642+645+646+647)
Subventii si transferuri 009 213.539,00 287.980,00
(ct.670+671+672+673+674+675+676+
677+678+679)
Stocuri, consumabile, lucrari si 010 581.635,00 522.518,00
servicii executate de terti
(ct.601+602+603+606+607+608+609+
610+611+612+613+614+622+623+624+
626+627+628+629)
Cheltuieli de capital, amortizari si 011 115.336,00 46.098,00
provizioane
(ct.681+682+689)
Alte cheltuieli operationale 012
(ct.635+654+658)
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 013 1.685.357,00 1.677.311,00
(RD.08+09+10+11+12)
III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 014
OPERATIONALA
- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 77.264,00 387.763,00
-DEFICIT (rd.13-rd.06) 016
IV.VENITURI FINANCIARE 017
(ct.763+764+765+766+767+768+769+
786)
V. CHELTUIELI FINANCIARE 018
(ct.663+664+665+666+667+668+669+
686)
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 019
FINANCIARA
-EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020
-DEFICIT (rd.18-rd.17) 021
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 022
CURENTA (rd.14+rd.19)
-EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 77.264,00 387.763,00
-DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 025
(ct.790+791)
cod 02
Denumire indicator Cod
randAn precedent An curentNr.
crt.
- lei -
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 026
(ct.690+691)
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 027
EXTRAORDINARA
- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028
- DEFICIT (rd.26-rd.25) 029
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL 030
EXERCITIULUI
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 031 77.264,00 387.763,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 032
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 05- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Disponibil lainceputul anului
Incasari PlatiDisponibil la
sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15) 001
- Sume primite ca donatii si sponsori- 002
zari (ct.550/analitic distinct)
- Garantii materiale retinute gestiona- 003
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.
550/analitic distinct)
- Sume primite din fonduri de contra- 004
partida constituite potrivit legii
(ct.550/analitic distinct)
- Paza obsteasca comuna (ct. 550/ 005
analitic distinct)
- Disponibil din fonduri cu destinatie 006
speciala reprezentand alocatia pentru
nou-nascuti conform Legii 416/2001
(ct. 550/analitic distinct)
- Disponibil din fonduri cu destinatie 007
speciala reprezentand sprijin
producatorilor agricoli conform
O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic
distinct)
- Sume primite din credite externe 008
contractate de stat pentru finanta-
rea programului de pietruire a
drumurilor comunale
(ct.550/analitic distinct)
- Sume primite din fondul de tezaur 009
(ct. 550/analitic distinct)
- Sume primite din fondul de rulment 010
(ct.550/analitic distinct)
- Alte disponibilitati cu destinatie 011
speciala (ct.550/analitic distinct)
- Disponibil din sume alocate din 012
venituri din privatizare conform
O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic
distinct)
- Ajutor financiar in echivalent a 013
100euro acordat cadrelor didactice
din invatamantul preuniversitar
(ct.550/analitic distinct)
Disponibil din cofinantarea de la 014
bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)
Disponibil al institutiilor publice 015
finantate integral de la bugetul local,
din sume indisponibilizate pe baza de
titluri executorii(ct.550/analitic
distinct )
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
INFORMATII PRIVIND SOLDURILE CONTURILOR DE VENITURI SI FINANTARI PRECUM SI SOLDURILE CONTURILOR DE CHELTUIELI
DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI ANEXA 2
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
TOTAL VENITURI 1.993.972 71.102001
VENITURI OPERATIONALE 1.993.972 71.102002
rd.38+rd.52
Venituri din impozite,taxe,contributii 1.958.144 37.946003
de asigurari si alte venituri ale
bugetelor
rd10+rd11+rd12+rd13+rd14+rd15
rd18+rd19+rd20+rd21+rd23+rd24
+rd27
ct.7301 Impozit pe profit004
ct7302 Alte impozite pe venit,profit005
castiguri din capital de la persoane
juridice
ct7311 Impozit pe venit006
ct7312 Cote si sume defalcate din 28.155007
impozitul pe venit
ct7321 Alte impozite pe venit,profit 1.320.421008
castiguri din capital
ct733 Impozit pe salarii009
ct734 Impozite si taxe pe 534.611010
ct7351 Taxa pe valoarea adaugata011
ct7352 Sume defalcate din TVA 15.000012
ct7353 Alte impozite si taxe013
bunuri si servicii
ct7354 Accize014
ct7355 Taxe pe servicii specifice015
ct7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, 1.651016
autorizarea utilizarii bunurilor sau
desfasurarea de activitati
ct7361 Venituri incadrate in017
proprii ale bugetului Uniunii
ct739 Alte impozite si taxe fiscale018
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
ct745 Contributiile angajatilor019
ct746 Contributiile asiguratilor020
ct750 Venituri din proprietate, din 11.268021
Venituri din privatizare022
ct7511 Venituri din prestari de 4 37.703023
si alte activitati
ct7512 Venituri din atxe 450024
eliberari permise
ct7513 Amenzi,penalitati si cinfiscari 21.404025
ct7514 Diverse venituri 243026
ct7515 Transferuri voluntare,altele 25.180027
subventiile(donatii,sponsorizari)
Venituri din activitati economice 35.828 33.156028
rd28=rd29+rd30+rd31+rd32+rd33
+rd236+rd37
ct701 Venituri din vanzarea029
finite
ct702 Venituri din vanzarea030
telor
ct703 Venituri din vanzarea031
reziduale
ct704 Venituri din lucrari executate 33.156032
servicii prestate
ct705 Venituri din studii si cercetari033
ct706 Venituri din chirii 35.828034
ct707 Venituri din vanzarea035
ct708 venituri din activitati diverse036
ct709 Variatia stocurilor037
Finantari,subventii,transferuri,alocat038
bugetare cu destinatie speciala
rd38=rd39+rd40+rd41+rd42+rd43
+rd46+rd47+rd48+rd49+rd50+rd5
ct7701 Finantarea de la bugetul de039
ct7706 Finantarea de la bugetul040
de mediu
ct7709 Finantarea de la bugetul041
trezoreriei statului
ct771 Finantarea in baza unor acte042
normative speciale
ct7721 Subventii de la bugetul de043
ct7722 Subventii de la alte bugete044
ct773 venituri din alocatii bugetrare045
destinatie speciala
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
ct7741 Finantarea din fonduri046
nerambursabile preaderare in bani
ct7742 Finantarea din fonduri047
nerambursabile preaderare in
ct775 Finantarea din fonduri048
nerambursabile postaderare
ct776 Fonduri cu destinatie speciala049
ct778 Venituri din contributia050
aferenta programelor/proiectelor
din fonduri externe nerambursabile
ct779 Venituri din bunuri si servicii051
primite cu titlu gratuit
Alte venituri operationale052
rd52=rd53+rd54+rd55+rd57+rd58
+rd61
ct714 Venituri din creante053
debitori diversi
ct718 Alte venituri ale trezoreriei054
statului
ct719 Alte venituri operationale,din055
Venituri din privatizare056
ct721 venituri din productia de057
fixe necorporale
ct722 Venituri din productia de058
fixe corporale
ct7812 Venituri din provizioane059
ct7813 Venituri din ajustari privind060
deprecierea activelor fixe
ct7814 Venituri din ajustari pentru061
deprecierea activelor circulante
VENITURI FINANCIARE062
rd62=rd63+rd64+rd65+rd66+rd67
+rd71
ct763 Venituri din creante063
ct764 Venituri din investitii064
cedate
ct765 Venituri din diferente de curs065
valutar
ct766 Venituri din dobanzi066
ct767 Sume de primit de la bugetul067
pentru acoperirea pierderilor din
valutar-PHARE,SAPARD,ISPA
ct768 Alte venituri068
SAPARD,ISPA
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
ct769 Sume de primit de la bugetul069
pentru acoperirea altor
ieli neeligibile-costuri bancare -
SAPARD,ISPA)
ct7863 Venituri din ajustari pentru070
pierderea de valoare a activelor
financiare
ct7864 Venituri din ajustari pentru071
pierderea de valoare a activelor
circulante
VENITURI EXTRAORDINARE072
rd72=rd73+rd74
ct790 venituri din despagubiri din073
asigurari
ct791 Venituri din valorificarea unor074
bunuri ale statului,din care:
Venituri din privatizare075
TOTAL CHELTUIELI 1.621.940 55.373076
rd76=rd77+rd129+rd140
CHELTUIELI OPERATIONALE 1.621.940 55.373077
rd77=rd78+rd84+rd96+rd116+rd1
Salariile si contributiile sociale 803.910 16.805078
aferente angajatilor
rd78=rd79+rd80+rd81+rd82+rd83
ct641 Cheltuieli cu salariile 614.724 13.198079
ct642 Cheltuieli salariale in natura080
ct645 Cheltuieli privind asigurarile 168.382 3.607081
sociale
ct646 Cheltuieli cu indemnizatiile de 20.804082
delegare,detasare si alte drepturi
salariale
ct647 Cheltuieli din fondul destinat083
stimularii personalului
Subventii si transferuri 287.980084
rd84=rd85+rd86+rd87+rd88+rd90
+rd93+rd94+rd95
ct670 Subventii085
ct671 Transferuri curente intre 200.000086
ale adiministratiei publice
ct672 Transferuri de capital intre087
ale administratiei publice
ct673 Transferuri interne,din care:088
Varsaminte la trezoreria statului din089
valorificarea activelor bancare si
creantelor comerciale si privatizare
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
ct674 Transferuri in strainatate090
ct675 Contributia Romaniei la091
Uniunii Europene
ct676 Asigurari sociale092
ct677 Ajutoare sociale 87.980093
ct678 Transferuri pentru proiecte094
din fonduri externe nerambursabile
derare si fonduri de la bugetul de
ct679 Alte cheltuieli095
Stocuri,consumabile,lucrari si 483.952 38.568096
executate de terti
rd96=rd97+rd98+rd99+rd100+rd1
rd103+rd104+rd105+rd106+rd107
+rd110+rd111+rd112+rd113+rd11
ct601 Cheltuieli cu materiile prime097
ct602 Cheltuieli cu materiile 184.007098
ct603 Cheltuieli privind materialele 4.750 1.119099
natura obiectelor de inventar
ct606 Cheltuieli privind anumalele si100
pasarile
ct607 Cheltuieli privind marfurile101
ct608 Cheltuieli privind ambalajele102
ct609 Cheltuieli cu alte stocuri103
ct610 Cheltuieli privind energia si 90.261 37.449104
ct611 Cheltuieli cu intretinerea si 13.000105
reparatiile
ct612 Cheltuieli cu chiriile106
ct613 Cheltuieli cu primele de107
ct614 Cheltuieli cu 8.918108
transferuri
ct622 cheltuieli privind comisioanele109
onorariile
ct623 Cheltuieli de protocol,reclama 7.000110
publicitate
ct624 Cheltuieli cu transportul de111
si personal
ct626 Cheltuieli postale si taxe de 25.331112
telecomunicatii
ct627 Cheltuieli cu serviciile bancare113
asimilate
ct628 Alte cheltuieli cu serviciile 144.949114
executate de terti
ct629 Alte cheltuieli autorizate prin 5.736115
dispozitii legale
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
Cheltuieli de capital,amortizari si 46.098116
provizioane rd.117...124
ct6811 Cheltuieli operationale 25.488117
amortizarea activelor fixe
ct6812 Cheltuieli operationale118
provizioanele
ct6813 Cheltuieli operationale119
ajustarile pentru deprecierea
fixe
ct6814 Cheltuieli operationale120
ajustarile pentru deprecierea
circulante
ct6821 Cheltuieli cu activele fixe 20.610121
corporale neamortizabile
ct6822 Cheltuieli cu activele fixe122
necorporale neamortizabile
ct6891 Cheltuieli privind rezerva de123
ct6892 Cheltuieli privind rezerva de124
mobilizare
Alte cheltuieli operationale125
rd125=rd126+rd127+rd128
ct635 Cheltuieli cu alte impozite,126
si varsaminte asimilate
ct654 Pierderi din creante si127
diversi
ct658 Alte cheltuieli operationale128
CHELTUIELI FINANCIARE129
rd129=rd130+rd131+rd132+rd133
rd135+rd136+rd137+rd138+rd139
ct663 Pierderi din creante130
ct664 Cheltuieli din investitii131
financiare cedate
ct665 Cheltuieli din diferente de132
valutar
ct666 Cheltuieli privind dobanzile133
ct667 Sume de transferat bugetului134
stat reprezentand castiguri din
valutar -PHARE,SAPARD,ISPA
ct668 Dobanzi de transferat135
Europene sau de alocat programului
PHARE,SAPARD,ISPA,instrumente
fonduri pentru agricultura,fonduri
buget si alte fonduri
ct669 Alte pierderi(cheltuieli136
neeligibile-costuribancare)-PHARE,S
ISPA
cod 57
Denumire indicator
Nr.
rd.Buget de stat Buget local
Buget BASS
Credite externe
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
Bugetultrezor.statului
Activitati finantate din Ven.pr.
Institutii publ finantate partial din VP
Institutii publfinantateintegral din VP
Ven proprii cf. legi spec
BugetFondMediu
Alte fonduri(risc,dezvspitale,etc)
Buget Somaj FNUASS
ct6863 Cheltuieli financiare privind137
ajustari pentru pierderea de valoare
activelor financiare
ct6864 Cheltuieli financiare privind138
ajustari pentru pierderea de valoare
activelor circulante
ct6868 Cheltuieli financiare privind139
amortizarea primelor de rambursare
obligatiunilor
CHELTUIELI EXTRAORDINARE140
rd140=rd141+rd142
ct690 Cheltuieli cu pierderi din141
calamitati
ct691 Cheltuieli extraordinare din142
operatiuni cu active fixe
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 25- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Nr.
crt.Sold inceput
anCresteri Reduceri
Sold sfarsitan
Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100) 001
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002
public al statului (ct.101)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003
privat al statului (ct.102)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004 20.947.989,00 20.610,00 20.968.599,00
public al unitatilot administrativ-
teritoriale (ct.103)
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 005
privat al unitatilor administrativ-
teritoriale (ct.104)
Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 27.910,00 16.937,00 10.973,00
Diferente din reevaluare si diferente de 007
curs aferente dobanzilor incasate
(SAPARD) (ct.106)
Fondul de rulment (ct.131) 008
Fondul de rezerva al bugetului asigurari- 009
lor sociale de stat (ct.132)
Fondul de rezerva constituit conform 010
Legii nr.95/2006 (ct.133)
Fondul de amortizare aferent activelor 011
fixe detinute de serviciile publice de
interes local (ct.134)
Fondul de risc (ct.135) 012
Fondul depozitelor speciale constituite 013
pentru constructii de locuinte (ct.136)
Taxe speciale (ct.137) 014
Fondul de dezvoltare al spitalului 015
(ct.1391)
Alte fonduri (constituite in afara 016
bugetului local) (ct.1399)
Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017 4.568.490,00 86.236,00 4.654.726,00
creditor)
Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018
debitor)
Rezultatul patrimonial al exercitiului 019 77.165,00 310.598,00 387.763,00
(ct.121 - sold creditor)
Rezultatul patrimonial al exercitiului 020
(ct.121 - sold debitor)
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021 25.621.554,00 26.022.061,00
rd.18+rd.19-rd.20)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
ACTIVE FINANCIARE 001
A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 002
A1.Numerar 003
Numerar in lei in casieria institutiilor 004
publice locale si ale institutiilor
publice de subordonare locala,(ct.5311)
Disponibilitati in lei ale institutiilor 005 7.164,00 12.624,00
publice locale si ale institutiilor
publice de subordonare locala, la
trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161
+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+
552+553+554+555+556+558+560+561+562)
din care:
Disponibilitati in lei din imprumuturi 0051
interne si externe contractate de
autoritatile administratiei publice
locale (ct.5161)
Fonduri externe nerambursabile 006
preaderare
Fonduri externe nerambursabile 007
postaderare
Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 7.164,00 12.624,00
Dobanzi de incasat aferente disponibi- 009
litatilor institutiilor publice locale
si ale institutiilor publice de
subordonare locala la trezorerii
(ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.08+09) 010 7.164,00 12.624,00
Excedentele cumulate ale bugetelor 011 158.430,00 470.183,00
locale (ct.5212+5213)
Disponibil din fondul de rulment 012
(ct.5221)
Total (in baze cash)(rd.11+12) 013 158.430,00 470.183,00
Dobanzi de incasat aferente disponibi- 014
litatilor din excedentele cumulate ale
bugetelor locale si disponibilului din
fondul de rulment al institutiilor
locale si ale institutiilor de subordo-
nare locala (ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.13+14) 015 158.430,00 470.183,00
Depozite constituite din fondul de 016
rulment (ct.5222)
Dobanzi de incasat aferente depozitelor 017
din fondul de rulment al institutiilor
publice locale (ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.16+17) 018
Depozite ale institutiilor publice 019
(ct.5153+5602)
Dobanzi de incasat aferente depozitelor 020
institutiilor publice locale si ale
institutiilor de subordonare locala la
trezorerie (ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.19+20) 021
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Avansuri de trezorerie, acordate in lei 022
(ct.542)
Alte valori (ct.532) 023
A2 Depozite transferabile (Disponibilitati 030
in conturi curente si de depozit),
din care:
- Disponibilitati la institutii de 031
credit rezidente
Disponibilitati ale institutiilor publice 032
locale si ale institutiilor de subordo-
nare locala la institutiilor de credit
rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132
+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+
5601) din care:
Fonduri externe nerambursabile 033
preaderare
Fonduri externe nerambursabile 034
postaderare
Numerar in valuta in caseria institu- 035
tiilor publice, (ct.5314)
Total (in baze cash)(rd.32+35) 036
Dobanzi de incasat aferente disponibi- 037
litatilor institutiilor publice locale
si ale institutiilor de subordonare
locala la institutiile de credit
rezidente (ct.5187)
Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038
Depozite ale institutiilor publice la 039
institutiile de credit rezidente
(ct.5153+5602)
Dobanzi de incasat aferente depozitelor 040
institutiilor publice locale si ale
institutiilor de subordonare locala la
institutiile de credit rezidente
(ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.39+40) 041
Acreditive in lei ale institutiilor 042
locale si ale institutiilor de subor-
donare locala la institutiile de credit
rezidente (ct.5411)
Acreditive in valuta ale institutiilor 043
locale si ale institutiilor de subordonare
locala la institutiile de credit
rezidente (ct.5412)
- disponibilitati la alti rezidenti 050
Disponibilitati ale institutiilor publice 051
aflate la alti rezidenti (terti)
(ct.461+2678)
Total (in baze cash)(rd.51) 052
A.3.Alte disponibilitati 060
- disponibilitati la institutiile de 061
credit din strainatate
Disponibilitati ale reprezentantelor din 062
strainatate (ct.5124)
Dobanzi de incasat aferente disponibi- 063
litatilor, reprezentantelor din
strainatate (ct.5187)
Total (in baze accrual)(rd.62+63) 064
Avansuri de trezorerie, acordate 065
(ct.542)
Acreditive la institutii de credit in 066
strainatate (ct.5412)
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 070
Titluri,altele decat actiuni, exclusiv 071
produsele financiare derivate
B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat 072
actiuni si produse financiare
derivate (detinute de catre
administratia locala si de institu-
tiile de subordonare locala)
Titluri pe termen scurt, altele decat 073
actiuni si produse financiare derivate
de catre administratia locala si de
institutiile de subordonare locala.
Total (rd.74+75+76+77), din care
emise de :
- B.N.R. (S121) 074
- Institutii de credit rezidente (S122) 075
- Alti rezidenti (S123,124,125) 076
- Nerezidenti (S21,S22) 077
I.Total (la valoare nominala)(rd.73) 078
B.2.Titluri pe termen lung, altele decat 085
actiuni si produse financiare
derivate
1.Titluri pe termen lung, altele decat 086
actiuni si produse financiare derivate
detinute de catre administratia locala
(institutiile locale) si institutiile
de subordonare locala. Total (rd.87
+88+89+90), din care emise de:
- B.N.R. (S121) 087
- Institutii de credit rezidente (S122) 088
- Alti rezidenti (S123,124,125) 089
- Nerezidenti (S21,S22) 090
Obligatiuni si alte titluri detinute in 091
contul creantelor bugetare (ct.265-2962)
Total (rd.92+93+94+95+96), din care
emise de:
- BNR (S121) 092
- Institutii de credit rezidente (S122) 093
- Alti rezidenti (S123,124,125) 094
- Nerezidenti (S21,S22) 095
- Operatori economici (S11) 096
I.Total (rd.86+91) 097
C.CREDITE ACORDATE, din care: 110
C.1.Credite pe termen scurt - acordate 111
Credite pe termen scurt acordate din 112
bugetul local institutiilor de
subordonare locala,(ct.4682) (S1313)
D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120
Actiuni si alte titluri, exclusiv 121
actiuni ale fondurilor mutuale
D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile 122
detinute de institutiile publice
locale provenite din conversia
creantelor bugetare in actiuni)
Actiuni cotate detinute de autoritatile 123
locale la operatorii economici
(ct.6201-2961)(S11)
Actiuni cotate detinute de autoritatile 124
locale la institutiile financiare si de
credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)
Actiuni cotate detinute de autoritatile 125
locale la societati de asigurari
rezidente (ct.2601-2961)(S125)
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Total (la val.neta=la valoarea de 126
intrare mai putin ajustarile cumulate
pentru pierderea de valoare)
(rd.123+124+125)
D.2.Actiuni necotate (se includ si 130
actiunile detinute de institutiile
publice locale provenite din
conversia creantelor bugetare in
actiuni)
Actiuni necotate detinute de autoritatile 131
locale la operatorii economici
(ct.2602-2961)(S11)
Actiuni necotate detinute de autorita- 132
tile locale la institutii financiare si
de credit rezidente (ct.2602-2961)
(S122)
Actiuni necotate detinute de autorita- 133
tile locale la societati de asigurari
rezidente (ct.2602-2961)(S125)
Total (la valoarea contabila neta (la 134
valoarea de intrare mai putin
ajustarile cumulate pentru pierderea
de valoare)(rd.131+132+133)
D.3.Alte participatii 140
Participatiile autoritatilor locale la 141
alte societati care nu sunt organizate pe
actiuni (regii autonome,srl,comandita,
etc.)(ct.2601+2602-2961)
Total (la valoarea de intrare mai putin 142
ajustarile cumulate pentru pierderea de
valoare)(rd.141)
- Institutii de credit rezidente (S122) 143
E.ALTE CONTURI DE PRIMIT 155
E.1.Credite comerciale si avansuri 156
acordate
Creante comerciale necurente legale de 157
livrare de bunuri si servicii de catre
autoritatile locale sau de institutii
subordonate acestora (ct.4112+4118+4612
-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)
din care:
- de la populatie 158
- de la operatori economici (S11), 159
- de la institutiile publice, din care: 160
(rd.161+162+163)
- Administratia centrala (S1311) 161
- Administratia locala (S1313) 162
- Asigurari sociale (S1314) 163
-de la nerezidenti(S21,S22) 164
Creante comerciale curente legate de 165 6.706,00 16.975,00
livrari de bunuri si servicii de catre
autoritatile locale sau de institutii
subordonate acestora(ct.232+234+409+
4111+4118+413+418+4611-4911-4961).
Total(rd.166+167+168+172)din care de la:
-de la populatie 166
-de la operatori economici (S11) 167
-de la institutiile publice, din care: 168
(rd.169+170+171)
-Administratia centrala(S1311) 169
-Administratia locala (S1313) 170
-Asigurari sociale (S1314) 171
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
-din care: creantele unitatilor 1711
sanitare cu paturi fata de
Casele de Sanatate
-de la nerezidenti (S21,S22) 172
E.2.Alte conturi de primit, exclusiv 175
creditele comerciale si avansurile
1.Creante ale bugetului local (ct.464- 176 411.495,00 434.258,00
497). Total (rd.177+178+179+183),
din care:
- de la populatie 177
- de la operatori economici (S11) 178
- de institutiile publice, din care: 179
(rd.180+181+182)
- Administratia centrala (S1311) 180
- Administratia locala (S1313) 181
- Asigurari sociale (S1314) 182
- de la nerezidenti (S21,S22) 183
Creante ale fondului de risc (ct.461) 184
Total creante (rd.176+184) 185 411.495,00 434.258,00
Creante din operatiuni cu fonduri 190
externe nerambursabile de la Comisia
Europeana
Sume de primit de la Autoritatea de 191
Certificare si Plata, Autoritatilor de
Management si Agentiile de Plati
reprezentand fonduri externe nerambur-
sabile postaderare (ct.4583.1)
Sume de primit de la Autoritatea de 192
Certificare si Plata, Autoritatilor de
Management si Agentiile de Plati
reprezentan fonduri de la bugetul de
stat (ct.4583.2)
Sume solicitate la rambursare aferente 193
fondurilor externe nerambursabile
postaderare in curs de virare la buget
(ct.8077)
Sume de primit de la Comisia Europeana/ 194
alti donatori reprezentand venituri ale
bugetului general consolidat-INSTRUMENTE
STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA
SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:
Sume de primit de la Comisia Europeana/ 195
alti donatori-reprezentand venituri ale
bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-
TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI
ALTE FONDURI (ct.4505.4)
Sume de primit de la Comisia Europeana/ 196
alti donatori reprezentand venituri ale
bugetului general consolidat-INSTRUMENTE
STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA
SI ALTE FONDURI-institutii publice
finantate din venituri proprii si sub-
ventii(ct4505.5)
DATORII FINANCIARE 200
A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201
A.2.Alte depozite 202
1.Sume datorate tertilor reprezentand 203
garantii si cautiuni aaflate in
conturile institutiilor publice
(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)
din care:
- salariatilor (S143) 204
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
- operatorilor economici (S11) 205
- institutiilor publice, din care: 206
(rd.207+208+209)
- Administratia centrala (S1311) 207
- Administratia locala (S1313) 208
- Asigurari sociale (S1314) 209
B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE 220
DECAT ACTIUNI
B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe 221
termen scurt altele decat actiuni si
produse financiare derivate)
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 222
scurt altele decat actiuni si produse
financiare derivate emise de catre
administratia locala si de institutiile
de subordonare locala,(ct.5191+1611).
Total(rd.223+224+225+226) din care
achizitionate de:
-BNR (S121) 223
- Institutii de credit rezidente (S122) 224
- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 225
- Nerezidenti (S21,S22) 226
I.Total (la valoare nominala) rd.222 227
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe 228
baza de titluri pe termen scurt, altele
decat actiuni si produse financiare
derivate (ct.1681+5186)
Total (in baze accrual)(rd.227+228) 229
B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe 240
termen lung, altele decat actiuni si
produse financiare derivate)
Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 241
lung altele decat actiuni si produse
financiare derivate emise de catre
administratia locala si de institutiile
de subordonare locala (ct.1612).
Total (rd.242+243+244+245), din care
achizitionate de:
- BNR (S121) 242
- Institutii de credit rezidente(S122) 243
- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 244
- Nerezidenti (S21,S22) 245
I.Total (la valoare nominala)(rd.241) 246
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe 247
baza de titluri pe termen lung, altele
decat actiuni si produse financiare
derivate (ct.1681)
Total (in baze accrual)(rd.246+247) 248
C.CREDITE PRIMITE, din care: 260
C.1.Credite pe termen scurt primite 261
Credite pe termen scurt contractate de 262
autoritatile locale si institutii din
subordinea acestora (ct.1621+1631+1641
+1671+5191+5192+5196+5198). Total
(rd.263+264+265+265.1), din care
acordate de:
- Institutii de credit rezidente (S122) 263
- Alti rezidenti 264
- Nerezidenti (S21,S22) 265
Credite pe termen scurt primite din 2651
venituri din privatizare,de catre
institutiile publice din administratia
locala (ct.1621) (S1311)
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Credite pe termen scurt primite din 266
contul curent general al trezoreriei
statului de catre institutiile publice
din administratia locala (ct.5198+1671)
Credite pe termen scurt primite din 267
bugetul local, de catre institutiile
publice de subordonare locala
(ct.5195)
Sume primite din excedentul anului 2671
precedent pentru acoperirea golurilor
temporare de casa(ct.5197)
Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) 268
Dobanzi de platit aferente creditelor pe 269
termen scurt contractate de institutiile
publice din administratia locala
(ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186).
Total (rd.270+271+272+272.1), din care
acordate de:
- Institutii de credit rezidente (S122) 270
- Alti rezidenti (S12,S124,S125) 271
- Nerezidenti (S21,S22) 272
- Administratia centrala(S1311)Dobanzi 2721
de platit aferente creditelor pe
termen scurt primite din venituri din
privatizare (ct.1687)
Dobanzi de platit aferente creditelor 273
pe termen scurt primite din contul
curent general al trezoreriei statului
(ct.1687+5186)
Total (dobanzi de platit)9rd.269+273) 274
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) 275
(rd.268+274)
Credite pe termen scurt primite rezultate 276
din reclasificarea creditelor comerciale
in imprumuturi(Masstricht debt) conform
deciziei Eurostat
Credite pe termen scurt provenind din 277
reclasificarea creditelor comerciale in
imprumuturi(Masstricht debt),conform
deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total
(rd.278+279+280+281) din care acordate
de:
- Institutii de credit rezidente(s122) 278
(in cazul refinantarii fara regres a
unei creante asupra guvernului)
-Alti rezidenti(S123(in 279
cazul refinantarii fara regres a unei
creante asupra guvernului)
-Nerezidenti(S21,S22) 280
-Operatori economici(S11)(in cazul 281
restructurarii creditelor comerciale)
Dobanzi de platit aferente creditelor 282
pe termen scurt provenind din reclasi-
ficarea creditelor comerciale in
imprumuturi(Maastricht debt),conform
deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total
(rd.283+284+284.1+284.2)din care
acordate/achizitionate de:
-Institutii de credit rezidente(S122) 283
(in cazul refinantarii fara regres a
unei creante asupra guvernului)
-Alti rezidenti(S123)(in 284
cazul refinantarii fara regres a unei
creante asupra guvernului)
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
-Nerezidenti(S21,s22) 2841
-Operatori economici(S11)(in cazul 2842
restructurarii creditelor comerciale)
C.2.Credite pe termen lung primite 285
Credite pe termen lung primite 286
(contractate, garantate, asimilate,etc)
de institutiile publice locale
(ct.1622+1632+1642+16722).Total
(rd.278+288+289+289.1) din care
acordate de:
- Institutii de credit rezidente (S122) 287
- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 288
- Nerezidenti (S21,S22) 289
- Administratia centrala(S1311)Credite 2891
pe termrn lung primite din venituri
din privatizare de catre institutii
publice din administratia locala
(ct.1622)
Total (in baze cash)(rd.286) 290
Dobanzi de platit aferente creditelor 291
pe termen lung primite (contractate,
garantate, asimilate,etc.)de
institutiile publice din administratia
locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)
Total (rd.292+293+294+294.1) din care
acordate de:
- Institutii de credit rezidente (S122) 292
- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 293
- Nerezidenti 294
- Administratia centrala(S1311)Dobanzi 2941
de platit aferente creditelor pe
termen lung primite din venituri din
privatizare (ct.1687)
Total dobanzi de platit (rd.291) 295
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) 296
(rd.290+295)
-Credite pe termen lung primite rezul- 297
tate din reclasificarea creditelor
comerciale in imprumuturi(Maastricht
debt)conform deciziei Eurostat
Credite pe termen lung provenind din 298
reclasificarea creditelor comerciale in
imprumuturi(Masstricht debt),conform
deciziei Eurostat,(ct.1672) Total
(rd.299+300+301+302) din care acordate
de:
- Institutii de credit rezidente(s122) 299
(in cazul refinantarii fara regres a
unei creante asupra guvernului)
-Alti rezidenti(S123)(in 300
cazul refinantarii fara regres a unei
creante asupra guvernului)
-Nerezidenti(S21,S22) 301
-Operatori economici(S11)(in cazul 302
restructurarii creditelor comerciale)
Dobanzi de platit aferente creditelor 303
pe termen lung provenind din reclasi-
ficarea creditelor comerciale in
imprumuturi(Maastricht debt),conform
deciziei Eurostat(ct.1687)Total
(rd.304+305+306+307)din care
acordate/achizitionate de:
-Institutii de credit rezidente(S122) 304
(in cazul refinantarii fara regres a
unei creante asupra guvernului)
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
-Alti rezidenti(S123)(in 305
cazul refinantarii fara regres a unei
creante asupra guvernului)
-Nerezidenti(S21,S22) 306
-Operatori economici(S11)(in cazul 307
restructurarii creditelor comerciale)
E.ALTE CONTURI DE PLATIT 310
E.1.Credite comerciale si avansuri 311
primite
Datorii comerciale necurente legale de 312
livrari de bunuri si servicii (ct.401+
403+4042+405+4622). Total
(rd.313+314+318+319) din care catre:
- Operatori economici (S11) 313
- Institutii publice, din care 314
(rd.315+316+317):
- Administratia centrala (S1311) 315
- Administratia locala (S1313) 316
- Asigurari sociale (S1314) 317
- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 318
- Nerezidenti (S21,S22) 319
Datorii comerciale curente legate de 320
livrari de bunuri si servicii (ct.401+
403+4041+405+408+419+4621). Total
(rd.321+322+326+327) din care catre:
-Operatori economici (S11) 321
-Institutii publice, din care: 322
-Administratia centrala (S1311) 323
-Administratia locala(S1313) 324
-Asigurari sociale(S1314) 325
-Alti rezidenti(s123,S124,S125) 326
Nerezidenti(S21,S22) 327
E.2.Alte datorii de platit exclusiv 330
creditele comerciale si avansuri
Datoriile institutiilor publice din 331
administratia locala catre bugete
(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)
Salariile angajatilor 332
(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
Alte drepturi cuvenite altor categorii 333
de persoane (ct.4272+4273+429+438)
Datorii catre fondul de risc (ct.462) 334
Total (rd.331+332+333+334) 335
Datorii din operatiuni cu fonduri 340
externe nerambursabile de la Comisia
Europeana
Avansuri primite de institutii publice - 341
beneficieri finali - reprezentand
prefinantare pentru proiecte finantate
din fonduri externe nerambursabile
postaderare (ct.4585)
Alte datorii 342
Provizioane necurente, din care: 3421
Provizioane necurente,constituite 3422
conform OMFP416/2013 reprezentand
arierate in litigiu
Provizioane necurente,constituite 3423
conform OUG71/2009 si OG17/2012
reprezentand drepturi salariale
castigate in instanta
Provizioane curente,din care: 343
Provizioane curente,constituite conform 3431
OMFP416/2013 reprezentand arierate in
litigiu
cod 18
Denumire indicator Cod
rand
Sold la inceputul
anului
Sold la sfarsitul
perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Provizioane curente,constituite conform 3432
OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand
drepturi salariale castigate in
instanta
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 04- lei -
Denumire indicator Cod
rand
Nr.
crt.
TOTAL Casa in
valuta
Alte
disponibilitati
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 001
1. Incasari 002
2. Plati 003
3. Numerar net din activitatea 004
operationala (rd.02-rd.03)
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 005
1. Incasari 006
2. Plati 007
3. Numerar net din activitatea de 008
investitii (rd.06-rd.07)
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 009
1. Incasari 010
2. Plati 011
3. Numerar net din activitatea de 012
finantare (rd.10-rd.11)
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR
(rd.04+rd.08+rd.12)
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 014
INCEPUTUL PERIOADEI
1. Diferente de curs favorabile 015
2. Diferente de curs nefavorabile 016
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 017
FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
cod 03
Denumire indicator rand
Nr.
crt.
- lei -
TOTAL | 5311 |7701 | 7702 |7703 |7704 |7705 #T.5xx # 552 | 562 |
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001 | | | | | | # # | |
OPERATIONALA | | | | | | # # | |
1. Incasari 002 2646022| 613267| | 1971922| | | # 60833# | 60833|
2. Plati 003 2244481| 613267| | 1575841| | | # 55373# | 55373|
3. Numerar net din activitatea operationala 004 401541| | | 396081| | | # 5460# | 5460|
(rd.02-rd.03) | | | | | | # # | |
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005 | | | | | | # # | |
INVESTITII | | | | | | # # | |
1. Incasari 006 | | | | | | # # | |
2. Plati 007 84328| | | 84328| | | # # | |
3. Numerar net din activitatea de investitii 008 -84328| | | -84328| | | # # | |
(rd.06-07) | | | | | | # # | |
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009 | | | | | | # # | |
FINANTARE | | | | | | # # | |
1. Incasari 010 | | | | | | # # | |
2. Plati 011 | | | | | | # # | |
3. Numerar net din activitatea de finantare 012 | | | | | | # # | |
(rd.10-rd.11) | | | | | | # # | |
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 317213| | | 311753| | | # 5460# | 5460|
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | # # | |
(rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | # # | |
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 014 165594| | | 158430| | | # 7164# 4057| 3107|
LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | # # | |
-sume recuperate din excedentul anului 0141 | | | | | | # # | |
precedent | | | | | | # # | |
-sume utilizate din excedentul anului 0142 | | | | | | # # | |
precedent | | | | | | # # | |
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 015 482807| | | 470183| | | # 12624# 4057| 8567|
LA SFARSITUL PERIOADEI | | | | | | # # | |
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
1
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
CONTURI DE CAPITALURI
1 1 0,00
25.621.555,07
6.245.194,90
6.661.151,92
557.299,70
541.848,19
6.802.494,60
32.824.555,18
0,00
26.022.060,58
6.802.494,60
7.203.000,11
CAPITAL, REZERVE, FONDURI
10 10 0,00
20.975.900,06
0,00
0,00
16.938,51
20.610,16
16.938,51
20.996.510,22
0,00
20.979.571,71
16.938,51
20.610,16
Fondul bunurilor care
103 103 0,00
20.947.989,23
0,00
0,00
0,00
20.610,16
0,00
20.968.599,39
0,00
20.968.599,39
0,00
20.610,16
Rezerve din reevaluare
105 105 0,00
27.910,83
0,00
0,00
16.938,51
0,00
16.938,51
27.910,83
0,00
10.972,32
16.938,51
0,00
Rezerve din reevaluarea
1052 1052 0,00
18.436,35
0,00
0,00
8.587,77
0,00
8.587,77
18.436,35
0,00
9.848,58
8.587,77
0,00
Rezerve din reevaluarea
1053 1053 0,00
9.474,48
0,00
0,00
8.350,74
0,00
8.350,74
9.474,48
0,00
1.123,74
8.350,74
0,00
REZULTATUL REPORTAT
11 11 0,00
4.568.489,94
1.685.455,26
1.763.332,33
0,00
8.358,28
1.685.455,26
6.340.180,55
0,00
4.654.725,29
1.685.455,26
1.771.690,61
Rezultatul reportat
117 117 0,00
4.568.489,94
1.685.455,26
1.763.332,33
0,00
8.358,28
1.685.455,26
6.340.180,55
0,00
4.654.725,29
1.685.455,26
1.771.690,61
Rezultatul reportat - institutii
117.01 117.01 18.360,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.360,76
0,00
18.360,76
0,00
0,00
0,00
Rezultatul reportat - bugetul
117.02 117.02 0,00
4.447.759,00
1.634.445,40
1.706.307,65
0,00
8.358,28
1.634.445,40
6.162.424,93
0,00
4.527.979,53
1.634.445,40
1.714.665,93
Rezultatul reportat - institutii
117.10 117.10 0,00
139.091,70
51.009,86
57.024,68
0,00
0,00
51.009,86
196.116,38
0,00
145.106,52
51.009,86
57.024,68
REZULTATUL PATRIMONIAL
12 12 0,00
77.165,07
4.559.739,64
4.897.819,59
540.361,19
512.879,75
5.100.100,83
5.487.864,41
0,00
387.763,58
5.100.100,83
5.410.699,34
Rezultatul patrimonial
121 121 0,00
77.165,07
4.559.739,64
4.897.819,59
540.361,19
512.879,75
5.100.100,83
5.487.864,41
0,00
387.763,58
5.100.100,83
5.410.699,34
Rezultatul patrimonial -
121.01 121.01 0,00
0,00
1.373.097,27
1.373.097,27
287.072,08
287.072,08
1.660.169,35
1.660.169,35
0,00
0,00
1.660.169,35
1.660.169,35
Rezultatul patrimonial -
121.02 121.02 0,00
71.150,25
3.078.692,22
3.415.610,16
248.841,70
212.807,67
3.327.533,92
3.699.568,08
0,00
372.034,16
3.327.533,92
3.628.417,83
Rezultatul patrimonial -
121.10 121.10 0,00
6.014,82
107.950,15
109.112,16
4.447,41
13.000,00
112.397,56
128.126,98
0,00
15.729,42
112.397,56
122.112,16
CONTURI DE ACTIVE FIXE
2 2 24.892.039,13
0,00
0,00
0,00
104.938,12
54.677,81
24.996.977,25
54.677,81
24.942.299,44
0,00
104.938,12
54.677,81
Programe informatice
2081 2081 5.650,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.650,60
0,00
5.650,60
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
2
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
ACTIVE FIXE CORPORALE
21 21 21.508.542,73
0,00
0,00
0,00
20.610,16
0,00
21.529.152,89
0,00
21.529.152,89
0,00
20.610,16
0,00
Terenuri
2111 2111 1.282.078,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.282.078,83
0,00
1.282.078,83
0,00
0,00
0,00
Constructii
212 212 19.766.256,73
0,00
0,00
0,00
20.610,16
0,00
19.786.866,89
0,00
19.786.866,89
0,00
20.610,16
0,00
Instalatii tehnice, mijloace de
213 213 429.939,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429.939,60
0,00
429.939,60
0,00
0,00
0,00
Echipamente tehnologice
2131 2131 31.542,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.542,61
0,00
31.542,61
0,00
0,00
0,00
Aparate si instalatii de
2132 2132 46.808,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.808,65
0,00
46.808,65
0,00
0,00
0,00
Mijloace de transport
2133 2133 351.588,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
351.588,34
0,00
351.588,34
0,00
0,00
0,00
Mobilier, aparatura birotica,
214 214 30.267,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.267,57
0,00
30.267,57
0,00
0,00
0,00
Active fixe corporale in curs de
231 231 3.825.034,48
0,00
0,00
0,00
84.327,96
20.610,16
3.909.362,44
20.610,16
3.888.752,28
0,00
84.327,96
20.610,16
AMORTIZaRI PRIVIND
28 28 0,00
447.188,68
0,00
0,00
0,00
34.067,65
0,00
481.256,33
0,00
481.256,33
0,00
34.067,65
Amortizarea altor active fixe
2808 2808 0,00
5.650,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.650,60
0,00
5.650,60
0,00
0,00
Amortizari privind activele fixe
281 281 0,00
441.538,08
0,00
0,00
0,00
34.067,65
0,00
475.605,73
0,00
475.605,73
0,00
34.067,65
Amortizarea constructiilor
2812 2812 0,00
17.056,65
0,00
0,00
0,00
4.028,29
0,00
21.084,94
0,00
21.084,94
0,00
4.028,29
Amortizarea instalatiilor
2813 2813 0,00
394.213,86
0,00
0,00
0,00
30.039,36
0,00
424.253,22
0,00
424.253,22
0,00
30.039,36
Amortizarea mobilierului,
2814 2814 0,00
30.267,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.267,57
0,00
30.267,57
0,00
0,00
CONTURI DE STOCURI sI
30 30 145.720,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.720,67
0,00
145.720,67
0,00
0,00
0,00
Materiale de natura obiectelor
303 303 145.720,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.720,67
0,00
145.720,67
0,00
0,00
0,00
Materiale de natura obiectelor
3031 3031 20.192,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.192,00
0,00
20.192,00
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
3
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
Materiale de natura obiectelor
3032 3032 125.528,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.528,67
0,00
125.528,67
0,00
0,00
0,00
CONTURI DE TERtI
4 4 418.201,01
0,00
2.174.512,94
2.198.784,44
388.997,38
331.693,59
2.981.711,33
2.530.478,03
451.233,30
0,00
2.563.510,32
2.530.478,03
FURNIZORI sI CONTURI
40 40 0,00
0,00
501.167,39
501.167,39
103.100,49
103.100,49
604.267,88
604.267,88
0,00
0,00
604.267,88
604.267,88
Furnizori
401 401 0,00
0,00
493.164,14
493.164,14
18.772,53
18.772,53
511.936,67
511.936,67
0,00
0,00
511.936,67
511.936,67
Furnizori de active fixe sub 1
4041 4041 0,00
0,00
0,00
0,00
84.327,96
84.327,96
84.327,96
84.327,96
0,00
0,00
84.327,96
84.327,96
Furnizori - facturi nesosite
408 408 0,00
0,00
8.003,25
8.003,25
0,00
0,00
8.003,25
8.003,25
0,00
0,00
8.003,25
8.003,25
PERSONAL sI CONTURI
42 42 0,00
0,00
592.995,00
592.995,00
59.921,00
59.921,00
652.916,00
652.916,00
0,00
0,00
652.916,00
652.916,00
Personal-salarii datorate
421 421 0,00
0,00
589.309,00
589.309,00
59.474,00
59.474,00
648.783,00
648.783,00
0,00
0,00
648.783,00
648.783,00
Retineri din salarii datorate
4271 4271 0,00
0,00
2.710,00
2.710,00
447,00
447,00
3.157,00
3.157,00
0,00
0,00
3.157,00
3.157,00
Alte datorii si creante in
428 428 0,00
0,00
976,00
976,00
0,00
0,00
976,00
976,00
0,00
0,00
976,00
976,00
Alte datorii in legatura cu
4281 4281 0,00
0,00
429,00
429,00
0,00
0,00
429,00
429,00
0,00
0,00
429,00
429,00
Alte creante in legatura cu
4282 4282 0,00
0,00
547,00
547,00
0,00
0,00
547,00
547,00
0,00
0,00
547,00
547,00
ASIGURaRI SOCIALE,
43 43 0,00
0,00
325.153,00
325.153,00
38.251,00
38.251,00
363.404,00
363.404,00
0,00
0,00
363.404,00
363.404,00
Asigurari sociale
431 431 0,00
0,00
245.132,00
245.132,00
24.158,00
24.158,00
269.290,00
269.290,00
0,00
0,00
269.290,00
269.290,00
Contributiile angajatorilor
4311 4311 0,00
0,00
118.894,00
118.894,00
11.892,00
11.892,00
130.786,00
130.786,00
0,00
0,00
130.786,00
130.786,00
Contributiile asiguratilor
4312 4312 0,00
0,00
60.162,00
60.162,00
5.892,00
5.892,00
66.054,00
66.054,00
0,00
0,00
66.054,00
66.054,00
Contributiile angajatorilor
4313 4313 0,00
0,00
30.073,00
30.073,00
2.962,00
2.962,00
33.035,00
33.035,00
0,00
0,00
33.035,00
33.035,00
Contributiile asiguratilor
4314 4314 0,00
0,00
31.722,00
31.722,00
3.134,00
3.134,00
34.856,00
34.856,00
0,00
0,00
34.856,00
34.856,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
4
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
Contributiile angajatorilor
4315 4315 0,00
0,00
944,00
944,00
85,00
85,00
1.029,00
1.029,00
0,00
0,00
1.029,00
1.029,00
Contributiile angajatorilor
4317 4317 0,00
0,00
3.337,00
3.337,00
193,00
193,00
3.530,00
3.530,00
0,00
0,00
3.530,00
3.530,00
Asigurari pentru somaj
437 437 0,00
0,00
5.580,00
5.580,00
554,00
554,00
6.134,00
6.134,00
0,00
0,00
6.134,00
6.134,00
Contributiile angajatorilor
4371 4371 0,00
0,00
2.788,00
2.788,00
274,00
274,00
3.062,00
3.062,00
0,00
0,00
3.062,00
3.062,00
Contributiile asiguratilor
4372 4372 0,00
0,00
2.792,00
2.792,00
280,00
280,00
3.072,00
3.072,00
0,00
0,00
3.072,00
3.072,00
Alte datorii sociale
438 438 0,00
0,00
74.441,00
74.441,00
13.539,00
13.539,00
87.980,00
87.980,00
0,00
0,00
87.980,00
87.980,00
BUGETUL STATULUI,
44 44 0,00
0,00
60.937,00
60.937,00
6.220,00
6.220,00
67.157,00
67.157,00
0,00
0,00
67.157,00
67.157,00
Cote defalcate din impozitul
440 440 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impozit pe venitul din salarii si
444 444 0,00
0,00
60.937,00
60.937,00
6.220,00
6.220,00
67.157,00
67.157,00
0,00
0,00
67.157,00
67.157,00
Alte impozite,taxe si
446 446 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEBITORI sI CREDITORI
46 46 418.201,01
0,00
594.260,55
618.532,05
81.504,89
24.201,10
1.093.966,45
642.733,15
451.233,30
0,00
675.765,44
642.733,15
Debitori sub 1 an
4611 4611 6.706,00
0,00
56.101,50
55.831,50
15.000,00
5.001,00
77.807,50
60.832,50
16.975,00
0,00
71.101,50
60.832,50
Creante ale bugetului local
464 464 411.495,01
0,00
538.159,05
562.700,55
66.504,89
19.200,10
1.016.158,95
581.900,65
434.258,30
0,00
604.663,94
581.900,65
Decontari intre institutii
482 482 0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
CONTURI LA TREZORERIA
5 5 165.594,26
0,00
3.008.017,17
2.567.788,65
876.929,86
999.945,47
4.050.541,29
3.567.734,12
482.807,17
0,00
3.884.947,03
3.567.734,12
DISPONIBIL AL BUGETELOR
52 52 158.430,22
0,00
1.808.418,96
1.373.097,27
787.007,86
910.577,06
2.753.857,04
2.283.674,33
470.182,71
0,00
2.595.426,82
2.283.674,33
Disponibil al bugetului local
521 521 158.430,22
0,00
1.808.418,96
1.373.097,27
787.007,86
910.577,06
2.753.857,04
2.283.674,33
470.182,71
0,00
2.595.426,82
2.283.674,33
Disponibil al bugetului local
5211 5211 0,00
0,00
1.808.418,96
1.373.097,27
163.502,88
598.824,57
1.971.921,84
1.971.921,84
0,00
0,00
1.971.921,84
1.971.921,84
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
5
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
Rezultatul executiei bugetare
5212 5212 0,00
0,00
0,00
0,00
311.752,49
311.752,49
311.752,49
311.752,49
0,00
0,00
311.752,49
311.752,49
Rezultatul executiei bugetare
5213 5213 158.430,22
0,00
0,00
0,00
311.752,49
0,00
470.182,71
0,00
470.182,71
0,00
311.752,49
0,00
Casa in lei
5311 5311 0,00
0,00
570.806,23
570.806,23
42.460,50
42.460,50
613.266,73
613.266,73
0,00
0,00
613.266,73
613.266,73
Avansuri de trezorerie
542 542 0,00
0,00
2.152,75
2.152,75
0,00
0,00
2.152,75
2.152,75
0,00
0,00
2.152,75
2.152,75
Disponibil pentru sume de
552 552 4.057,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.057,04
0,00
4.057,04
0,00
0,00
0,00
Disponibil al activitatilor
562 562 3.107,00
0,00
55.832,30
50.925,47
5.001,00
4.447,41
63.940,30
55.372,88
8.567,42
0,00
60.833,30
55.372,88
Viramente interne
581 581 0,00
0,00
570.806,93
570.806,93
42.460,50
42.460,50
613.267,43
613.267,43
0,00
0,00
613.267,43
613.267,43
CONTURI DE CHELTUIELI
6 6 0,00
0,00
2.797.118,61
2.797.118,61
502.130,81
502.130,81
3.299.249,42
3.299.249,42
0,00
0,00
3.299.249,42
3.299.249,42
CHELTUIELI PRIVIND
60 60 0,00
0,00
349.022,24
349.022,24
29.610,28
29.610,28
378.632,52
378.632,52
0,00
0,00
378.632,52
378.632,52
Cheltuieli cu materialele
602 602 0,00
0,00
339.903,24
339.903,24
28.110,50
28.110,50
368.013,74
368.013,74
0,00
0,00
368.013,74
368.013,74
Cheltuieli privind combustibilul
6022 6022 0,00
0,00
182.823,86
182.823,86
0,00
0,00
182.823,86
182.823,86
0,00
0,00
182.823,86
182.823,86
Cheltuieli privind piesele de
6024 6024 0,00
0,00
11.488,08
11.488,08
4.066,50
4.066,50
15.554,58
15.554,58
0,00
0,00
15.554,58
15.554,58
Cheltuieli privind alte materiale
6028 6028 0,00
0,00
139.915,30
139.915,30
24.044,00
24.044,00
163.959,30
163.959,30
0,00
0,00
163.959,30
163.959,30
Cheltuieli privind
6029 6029 0,00
0,00
5.676,00
5.676,00
0,00
0,00
5.676,00
5.676,00
0,00
0,00
5.676,00
5.676,00
Cheltuieli privind materialele
603 603 0,00
0,00
9.119,00
9.119,00
1.499,78
1.499,78
10.618,78
10.618,78
0,00
0,00
10.618,78
10.618,78
CHELTUIELI CU LUCRaRILE sI
61 61 0,00
0,00
241.905,59
241.905,59
19.900,29
19.900,29
261.805,88
261.805,88
0,00
0,00
261.805,88
261.805,88
Cheltuieli privind energia si
610 610 0,00
0,00
199.913,49
199.913,49
18.056,29
18.056,29
217.969,78
217.969,78
0,00
0,00
217.969,78
217.969,78
Cheltuieli cu intretinerea si
611 611 0,00
0,00
26.000,10
26.000,10
0,00
0,00
26.000,10
26.000,10
0,00
0,00
26.000,10
26.000,10
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
6
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
Cheltuieli cu deplasari,
614 614 0,00
0,00
15.992,00
15.992,00
1.844,00
1.844,00
17.836,00
17.836,00
0,00
0,00
17.836,00
17.836,00
CHELTUIELI CU ALTE
62 62 0,00
0,00
381.371,78
381.371,78
-15.340,92
-15.340,92
366.030,86
366.030,86
0,00
0,00
366.030,86
366.030,86
Cheltuieli de protocol, reclama
623 623 0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
14.000,00
Cheltuieli postale si taxe de
626 626 0,00
0,00
45.899,42
45.899,42
4.762,58
4.762,58
50.662,00
50.662,00
0,00
0,00
50.662,00
50.662,00
Alte cheltuieli cu serviciile
628 628 0,00
0,00
310.000,36
310.000,36
-20.103,50
-20.103,50
289.896,86
289.896,86
0,00
0,00
289.896,86
289.896,86
Alte cheltuieli autorizate prin
629 629 0,00
0,00
11.472,00
11.472,00
0,00
0,00
11.472,00
11.472,00
0,00
0,00
11.472,00
11.472,00
CHELTUIELI CU PERSONALUL
64 64 0,00
0,00
1.475.937,00
1.475.937,00
148.688,00
148.688,00
1.624.625,00
1.624.625,00
0,00
0,00
1.624.625,00
1.624.625,00
Cheltuieli cu salariile
641 641 0,00
0,00
1.140.321,00
1.140.321,00
102.325,00
102.325,00
1.242.646,00
1.242.646,00
0,00
0,00
1.242.646,00
1.242.646,00
Cheltuieli privind asigurarile
645 645 0,00
0,00
309.774,00
309.774,00
30.597,00
30.597,00
340.371,00
340.371,00
0,00
0,00
340.371,00
340.371,00
Contributiile angajatorilor
6451 6451 0,00
0,00
236.328,00
236.328,00
23.569,00
23.569,00
259.897,00
259.897,00
0,00
0,00
259.897,00
259.897,00
Contributiile angajatorilor
6452 6452 0,00
0,00
5.510,00
5.510,00
548,00
548,00
6.058,00
6.058,00
0,00
0,00
6.058,00
6.058,00
Contributiile angajatorilor
6453 6453 0,00
0,00
59.506,00
59.506,00
5.924,00
5.924,00
65.430,00
65.430,00
0,00
0,00
65.430,00
65.430,00
Contributiile angajatorilor
6454 6454 0,00
0,00
1.866,00
1.866,00
170,00
170,00
2.036,00
2.036,00
0,00
0,00
2.036,00
2.036,00
Contributiile angajatorilor
6455 6455 0,00
0,00
6.564,00
6.564,00
386,00
386,00
6.950,00
6.950,00
0,00
0,00
6.950,00
6.950,00
Cheltuieli cu indemnizatiile de
646 646 0,00
0,00
25.842,00
25.842,00
15.766,00
15.766,00
41.608,00
41.608,00
0,00
0,00
41.608,00
41.608,00
ALTE CHELTUIELI FINANtATE
67 67 0,00
0,00
348.882,00
348.882,00
227.078,00
227.078,00
575.960,00
575.960,00
0,00
0,00
575.960,00
575.960,00
Transferuri curente intre
671 671 0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
Ajutoare sociale
677 677 0,00
0,00
148.882,00
148.882,00
27.078,00
27.078,00
175.960,00
175.960,00
0,00
0,00
175.960,00
175.960,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
7
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
CHELTUIELI CU
68 68 0,00
0,00
0,00
0,00
92.195,16
92.195,16
92.195,16
92.195,16
0,00
0,00
92.195,16
92.195,16
Cheltuieli operationale privind
6811 6811 0,00
0,00
0,00
0,00
50.974,84
50.974,84
50.974,84
50.974,84
0,00
0,00
50.974,84
50.974,84
Cheltuieli cu activele fixe
6821 6821 0,00
0,00
0,00
0,00
41.220,32
41.220,32
41.220,32
41.220,32
0,00
0,00
41.220,32
41.220,32
CONTURI DE VENITURI sI
7 7 0,00
0,00
3.212.364,33
3.212.364,33
512.879,75
512.879,75
3.725.244,08
3.725.244,08
0,00
0,00
3.725.244,08
3.725.244,08
VENITURI DIN ACTIVITatI
70 70 0,00
0,00
53.466,00
53.466,00
15.518,00
15.518,00
68.984,00
68.984,00
0,00
0,00
68.984,00
68.984,00
Venituri din lucrari executate
704 704 0,00
0,00
18.156,00
18.156,00
15.000,00
15.000,00
33.156,00
33.156,00
0,00
0,00
33.156,00
33.156,00
Venituri din chirii
706 706 0,00
0,00
35.310,00
35.310,00
518,00
518,00
35.828,00
35.828,00
0,00
0,00
35.828,00
35.828,00
VENITURI FISCALE
73 73 0,00
0,00
1.690.316,46
1.690.316,46
209.521,87
209.521,87
1.899.838,33
1.899.838,33
0,00
0,00
1.899.838,33
1.899.838,33
Cote si sume defalcate din
7312 7312 0,00
0,00
28.154,85
28.154,85
0,00
0,00
28.154,85
28.154,85
0,00
0,00
28.154,85
28.154,85
Alte impozite pe venit, profit si
7321 7321 0,00
0,00
1.166.797,26
1.166.797,26
153.623,98
153.623,98
1.320.421,24
1.320.421,24
0,00
0,00
1.320.421,24
1.320.421,24
Impozite si taxe pe proprietate
734 734 0,00
0,00
480.196,35
480.196,35
54.414,64
54.414,64
534.610,99
534.610,99
0,00
0,00
534.610,99
534.610,99
Impozite si taxe pe bunuri si
735 735 0,00
0,00
15.168,00
15.168,00
1.483,25
1.483,25
16.651,25
16.651,25
0,00
0,00
16.651,25
16.651,25
Sume defalcate din TVA
7352 7352 0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
Taxe pe utilizarea bunurilor,
7356 7356 0,00
0,00
168,00
168,00
1.483,25
1.483,25
1.651,25
1.651,25
0,00
0,00
1.651,25
1.651,25
VENITURI NEFISCALE
75 75 0,00
0,00
93.484,60
93.484,60
2.767,80
2.767,80
96.252,40
96.252,40
0,00
0,00
96.252,40
96.252,40
Venituri din proprietate
750 750 0,00
0,00
6.716,00
6.716,00
4.552,00
4.552,00
11.268,00
11.268,00
0,00
0,00
11.268,00
11.268,00
Venituri din vanzari de bunuri
751 751 0,00
0,00
86.768,60
86.768,60
-1.784,20
-1.784,20
84.984,40
84.984,40
0,00
0,00
84.984,40
84.984,40
Venituri din prestari de servicii
7511 7511 0,00
0,00
37.708,30
37.708,30
-1,20
-1,20
37.707,10
37.707,10
0,00
0,00
37.707,10
37.707,10
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPRIMARIA GIURGENI Decembrie 2013
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
8
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
Venituri din taxe
7512 7512 0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
450,00
450,00
Amenzi, penalitati si confiscari
7513 7513 0,00
0,00
13.867,30
13.867,30
7.537,00
7.537,00
21.404,30
21.404,30
0,00
0,00
21.404,30
21.404,30
Diverse venituri
7514 7514 0,00
0,00
243,00
243,00
0,00
0,00
243,00
243,00
0,00
0,00
243,00
243,00
Transferuri voluntare, altele
7515 7515 0,00
0,00
34.500,00
34.500,00
-9.320,00
-9.320,00
25.180,00
25.180,00
0,00
0,00
25.180,00
25.180,00
FINANTARI,SUBVENTII,
77 77 0,00
0,00
1.375.097,27
1.375.097,27
285.072,08
285.072,08
1.660.169,35
1.660.169,35
0,00
0,00
1.660.169,35
1.660.169,35
Finantarea de la bugetele
7702 7702 0,00
0,00
1.373.097,27
1.373.097,27
287.072,08
287.072,08
1.660.169,35
1.660.169,35
0,00
0,00
1.660.169,35
1.660.169,35
Fonduri cu destinatie speciala
776 776 0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL TOTAL 33.988.964,43
33.988.964,43
17.437.207,95
17.437.207,95
2.943.175,62
2.943.175,62
54.369.348,00
54.369.348,00
38.526.099,01
38.526.099,01
20.380.383,57
20.380.383,57
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante -total
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 40
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 40
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 40
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
Anexa 30.b.1
- lei -
ExplicaþieNr.rd.
1 2 3 4
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
Totalarierate
Arierate aferenteprogramelornaþionale ale
u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor
finanþate integraldin venituri
proprii
Arierate aferentefondurilor externenerambursabilepostaderare ale
u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor
finanþate integraldin venituri
proprii
Arierate aferentefondurilor externenerambursabile
preaderare (sursa08) ale u.a.t. ºi
instituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor
finanþate integraldin venituri
proprii
Total arierateale
instituþiilorpublice
finanþateintegral din
venituriproprii
Sume care facobiectul art. 49alin. (132) din
Legea nr.273/2006
FEN
5 6=1-2-3-4-5
0_______
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51
Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51
*) Se completeazã ca anexã pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plãþi restante.
**) Rd. 3 se completeazã pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (132) din
Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante activitati autofinantate
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 52
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 52
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 52
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante din bugete locale
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 42
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 42
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 42
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante din credite externe
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 46
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 46
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 46
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante din credite interne
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 47
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 47
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 47
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante din fd. ext. neramb.
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 48
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 48
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 48
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante din fd.af.bug.loc
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 50
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 50
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 50
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.
Decembrie 2013
PRIMARIA GIURGENI
la data de
Plati restante Institutii integral din venituri proprii
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 51
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002
- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003
- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004
- peste 120 zile (rd. 154+304) 005
- peste 1 an (rd. 155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL 150
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151
281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152
272+282+292)
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153
273+283+293)
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154
274+284+294)
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155
285+295)
Plati restante catre furnizori,creditorii 160
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.462) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general 170
consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi 240
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,
ct.4273,ct.4281)din care:
(rd.241+242+243+245+246)
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4271+4273) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de 250
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:
(rd.251+252+253+257+258)
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 51
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-ct.(4272+4273) 254
-ct.(429) 255
-ct.(438) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,
ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,
ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)
-sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280
de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.281+282+283+284+285)
-sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290
(rd.291+292+293+294+295)
-sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL 300
SECTIUNEA DEZVOLTARE
(rd.310+320+330) din care:
-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditorii 310
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)
-sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
-(ct.462) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta, 320
(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,
ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,
ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:
(rd.321+322+323+324+325)
-sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor 330
de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,
ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:
(rd.331+332+333+334+335)
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 51
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
-sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Decembrie 2013Plãþi restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Plãþi restanteaferente programelor
naþionale
Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.