18.362 14.642 59.153 38.245 31.320.417 31.857.378 0 0 38 ...primariamovilita.ro/1bilant/2016/bilant 3.pdf · Sold initial Rulaj cumulat Total sume ... Venituri din bunuri si servicii

18.362 14.642

59.153 38.245

31.320.417 31.857.378

0 0

0 0

0 0

38.875 32.296

38.875 32.296

31.436.807 31.942.561

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

30.09.2016

CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162

0 0

0 0

2.238.475 2.518.655

2.238.475 2.518.655

0 0

0 13.122

0 0

0 13.122

494.505 474.401


0 0

2.238.475 2.531.777

0 0

758.439 1.214.154

5.101 4.081

0 0

0 0

763.540 1.218.235

0 0

0 0

0 0

3.496.520 4.224.413

34.933.327 36.166.974


0 0

0 0

0 0

36.896 40.163

83.254 85.181

0 0

0 0

0 0

0 0

1.371 1.371

0 0

0 0

1.371 1.371

1.371 1.371


0 0

0 0

68.528 73.638

0 0

0 0

0 0

151.782 158.819

153.153 160.190

34.780.174 36.006.784

26.608.697 26.608.697

4.697.850 8.172.580

0 0

3.473.627 1.225.507

0 0

34.780.174 36.006.784

Primar,PETRE PETRE

Contabil,MANEA SICA


CONSILIUL LOCAL MOVILITA BALANTA DE VERIFICARESeptembrie 2016

Simbolul conturilor

Denumirea conturilor

Sold final

Debitoare Creditoare

Sold initial Rulaj cumulat Total sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

103

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ –teritoriale

0,00 26.591.679,87 0,00 0,00 0,00 26.591.679,87 0,00 26.591.679,87

104

Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ -teritoriale

0,00 17.018,10 0,00 0,00 0,00 17.018,10 0,00 17.018,10

117

Rezultatul reportat0,00 4.697.847,67 -1.103,32 3.473.627,08 -1.103,32 8.171.474,75 0,00 8.172.578,07

121

Rezultatul patrimonial0,00 3.473.627,08 5.096.921,39 2.848.800,92 5.096.921,39 6.322.428,00 0,00 1.225.506,61

205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare4.737,14 0,00 0,00 0,00 4.737,14 0,00 4.737,14 0,00

208

Alte active fixe necorporale33.963,40 0,00 0,00 0,00 33.963,40 0,00 33.963,40 0,00

211

Terenuri si amenajari la terenuri5.807.632,00 0,00 0,00 0,00 5.807.632,00 0,00 5.807.632,00 0,00

212

Constructii22.274.146,23 0,00 118.189,13 0,00 22.392.335,36 0,00 22.392.335,36 0,00

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii258.478,34 0,00 0,00 0,00 258.478,34 0,00 258.478,34 0,00

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane simateriale si alte active fixe corporale

101.776,52 0,00 0,00 0,00 101.776,52 0,00 101.776,52 0,00

231

Active fixe corporale in curs de executie3.481.581,38 0,00 425.051,98 0,00 3.906.633,36 0,00 3.906.633,36 0,00

280

Amortizari privind activele fixe necorporale0,00 20.337,91 0,00 3.719,97 0,00 24.057,88 0,00 24.057,88

281

Amortizari privind activele fixe corporale0,00 544.046,98 0,00 27.188,12 0,00 571.235,10 0,00 571.235,10

Pagina nr. 1

Simbolul conturilor


Sold final




302

Materiale consumabile20.460,00 0,00 39.633,81 56.144,01 60.093,81 56.144,01 3.949,80 0,00

303

Materiale de natura obiectelor de inventar474.048,62 0,00 6.591,77 10.185,91 480.640,39 10.185,91 470.454,48 0,00

401

Furnizori0,00 0,00 287.632,58 287.632,58 287.632,58 287.632,58 0,00 0,00

404

Furnizori de active fixe0,00 0,00 548.241,11 548.241,11 548.241,11 548.241,11 0,00 0,00

421

Personal - salarii datorate0,00 41.791,00 833.881,00 839.233,00 833.881,00 881.024,00 0,00 47.143,00

427

Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor0,00 26.737,00 3.514,00 3.272,00 3.514,00 30.009,00 0,00 26.495,00

431

Asigurari sociale0,00 36.013,00 315.825,00 319.050,00 315.825,00 355.063,00 0,00 39.238,00

437

Asigurari pentru somaj0,00 883,00 7.898,00 7.940,00 7.898,00 8.823,00 0,00 925,00

438

Alte datorii sociale0,00 0,00 204.294,00 204.294,00 204.294,00 204.294,00 0,00 0,00

444

Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi0,00 12.224,00 104.419,00 104.917,00 104.419,00 117.141,00 0,00 12.722,00

448

Alte datorii si creante cu bugetul0,00 34.134,00 2.538,00 700,00 2.538,00 34.834,00 0,00 32.296,00

461

Debitori38.875,18 0,00 13.822,00 7.279,00 52.697,18 7.279,00 45.418,18 0,00

462

Creditori0,00 1.372,51 280,00 280,00 280,00 1.652,51 0,00 1.372,51

464

Creante ale bugetului local2.238.474,96 0,00 654.568,60 374.388,22 2.893.043,56 374.388,22 2.518.655,34 0,00

521

Disponibil al bugetului local757.065,84 0,00 2.562.558,77 0,00 3.319.624,61 0,00 3.319.624,61 0,00

Pagina nr. 2

Simbolul conturilor


Sold final




529

Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

531

Casa0,00 0,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 0,00 0,00

532

Alte valori5.100,00 0,00 7.250,03 8.270,03 12.350,03 8.270,03 4.080,00 0,00

552

Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit1.372,51 0,00 280,00 280,00 1.652,51 280,00 1.372,51 0,00

581

Viramente interne0,00 0,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 0,00 0,00

602

Cheltuieli cu materialele consumabile0,00 0,00 41.845,86 41.845,86 41.845,86 41.845,86 0,00 0,00

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar0,00 0,00 12.426,50 12.426,50 12.426,50 12.426,50 0,00 0,00

610

Cheltuieli privind energia si apa0,00 0,00 101.780,93 101.780,93 101.780,93 101.780,93 0,00 0,00

614

Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari0,00 0,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 0,00 0,00

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal0,00 0,00 14.777,00 14.777,00 14.777,00 14.777,00 0,00 0,00

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii0,00 0,00 19.947,33 19.947,33 19.947,33 19.947,33 0,00 0,00

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti0,00 0,00 127.812,57 127.812,57 127.812,57 127.812,57 0,00 0,00

629

Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale0,00 0,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 0,00 0,00

641

Cheltuieli cu salariile personalului0,00 0,00 839.233,00 839.233,00 839.233,00 839.233,00 0,00 0,00

645

Cheltuieli privind asigurarile sociale0,00 0,00 188.706,00 188.706,00 188.706,00 188.706,00 0,00 0,00

Pagina nr. 3

Simbolul conturilor


Sold final




646

Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale0,00 0,00 1.615,00 1.615,00 1.615,00 1.615,00 0,00 0,00

658

Alte cheltuieli operationale0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

677

Ajutoare sociale0,00 0,00 205.544,03 205.544,03 205.544,03 205.544,03 0,00 0,00

679

Alte cheltuieli0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

681

Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentrudepreciere

0,00 0,00 30.908,09 30.908,09 30.908,09 30.908,09 0,00 0,00

731

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice0,00 0,00 435.093,47 435.093,47 435.093,47 435.093,47 0,00 0,00

734

Impozite si taxe pe proprietate0,00 0,00 449.203,01 449.203,01 449.203,01 449.203,01 0,00 0,00

735

Impozite si taxe pe bunuri si servicii0,00 0,00 1.322.891,66 1.322.891,66 1.322.891,66 1.322.891,66 0,00 0,00

739

Alte impozite si taxe fiscale0,00 0,00 721,00 721,00 721,00 721,00 0,00 0,00

750

Venituri din proprietate0,00 0,00 43.606,45 43.606,45 43.606,45 43.606,45 0,00 0,00

751

Venituri din vanzari de bunuri si servicii0,00 0,00 162.923,00 162.923,00 162.923,00 162.923,00 0,00 0,00

770

Finantarea de la buget0,00 0,00 0,00 2.106.843,90 0,00 2.106.843,90 0,00 2.106.843,90

772

Venituri din subventii0,00 0,00 427.750,56 427.750,56 427.750,56 427.750,56 0,00 0,00

775

Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00

779

Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit0,00 0,00 6.061,77 6.061,77 6.061,77 6.061,77 0,00 0,00

Pagina nr. 4

Simbolul conturilor


Sold final




TotaluriSold initial

debit

Sold initialcredit

Rulaj cumulatdebit

Rulaj cumulatcredit

Total sumedebit

Total sumecredit

Sold finaldebit

Sold finalcredit

Total ACTIVE 35.497.712,12 0,00 6.242.496,40 2.871.097,48 41.740.208,52 2.871.097,48 38.869.111,04 0,00

Total PASIVE 0,00 27.292.103,37 5.154.785,61 7.301.412,60 5.154.785,61 34.593.515,97 0,00 29.438.730,36

Total BIFUNC 0,00 8.205.608,75 5.888.912,07 7.113.684,00 5.888.912,07 15.319.292,75 0,00 9.430.380,68

Total 35.497.712,12 35.497.712,12 17.286.194,08 17.286.194,08 52.783.906,20 52.783.906,20 38.869.111,04 38.869.111,04

Pagina nr. 5

cod 03CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITA

TEL. 0243/319162

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.09.2016

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat 5251 5741 5711 5751 5241 F: Buget

institutii

finantate

integral din

venituri proprii

G: Buget

institutii

publice

finantate din

venituri proprii

si subventii

E: Buget

activitati

finantate din

venituri proprii

si buget

activitati de

privatizare

B+C: Buget

imprumuturi

interne si

externe

D: Buget

fonduri externe

nerambursabile

5xx

I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 02 3.354.095 790.556 0 2.562.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980

2. Plati 03 2.350.139 790.556 0 1.558.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980

3. Numerar net din activitatea

operationala

04 1.003.956 0 0 1.003.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Plati 07 548.241 0 0 548.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de investitii 08 -548.241 0 0 -548.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de finantare 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Cresterea (descresterea) neta de

numerar si echivalent de numerar

13 455.715 0 0 455.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Numerar si echivalent de numerar la

inceputul anului

14 758.439 0 0 757.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.373

- sume recuperate din excedentul anului

precedent

14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat 5251 5741 5711 5751 5241 F: Buget

institutii

finantate

integral din

venituri proprii

G: Buget

institutii

publice

finantate din

venituri proprii

si subventii

E: Buget

activitati

finantate din

venituri proprii

si buget

activitati de

privatizare

B+C: Buget

imprumuturi

interne si

externe

D: Buget

fonduri externe

nerambursabile

5xx

- sume utilizate din excedentul anului

precedent

14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume transferate din disponibilul

neutilizat la finele anului precedent

14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numerar si echivalent de numerar la

sfirsitul anului

15 1.214.154 0 0 1.212.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.373

Primar,

PETRE PETRE

. . . . . . . . . . .

Contabil,

MANEA SICA

. . . . . . . . . . .

Anexa 30 cod 40CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162

PLATI RESTANTEla data de 30.09.2016


DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei

Slod la f inele perioadei

TOTALdin care:

Aferent sumelorangajate cu

prevederi bugetare

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care: 01 0 0 0

-sub 30 de zile 02 0 0 0

-peste 30 de zile 03 0 0 0


-peste 120 zile 05 0 0 0

-peste 1 an 06 0 0 0

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:

150 0 0 0

-sub 30 de zile 151 0 0 0



-peste 120 zile 154 0 0 0

-peste 1 an 155 0 0 0

Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:

160 0 0 0

-sub 30 de zile 161 0 0 0


-peste 90 de zile din care: 163 0 0 0

-(ct.462) 164 0 0 0

-peste 120 zile 165 0 0 0

-peste 1 an 166 0 0 0

Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care: 170 0 0 0

-sub 30 de zile 171 0 0 0



-peste 120 zile 174 0 0 0

-peste 1 an 175 0 0 0

Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din

care:240

240 0 0 0

-sub 30 de zile 241 0 0 0



-din care ct.(4271+4273) 244 0 0 0

-peste 120 zile 245 0 0 0

-peste 1 an 246 0 0 0

Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:

250 0 0 0

-sub 30 de zile : 251 0 0 0




TOTALdin care:


prevederi bugetare

-peste 30 de zile : 252 0 0 0


-ct.(4273) 254 0 0 0

-ct.(429) 255 0 0 0

-ct.(438) 256 0 0 0

-peste 120 zile 257 0 0 0

-peste 1 an 258 0 0 0

Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:

270 0 0 0

-sub 30 de zile 271 0 0 0



-peste 120 zile 274 0 0 0

-peste 1 an 275 0 0 0

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:

280 0 0 0

-sub 30 de zile 281 0 0 0



-peste 120 zile 284 0 0 0

-peste 1 an 285 0 0 0

Creditori bugetari (ct.467) din care: 290 0 0 0

-sub 30 de zile 291 0 0 0



-peste 120 zile 294 0 0 0

-peste 1 an 295 0 0 0

PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:

300 0 0 0

-sub 30 de zile 301 0 0 0



-peste 120 zile 304 0 0 0

-peste 1 an 305 0 0 0

Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:

310 0 0 0

-sub 30 de zile 311 0 0 0



-(ct.462) 314 0 0 0

-peste 120 zile 315 0 0 0

-peste 1 an 316 0 0 0




TOTALdin care:


prevederi bugetare

Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:

320 0 0 0

-sub 30 de zile 321 0 0 0



-peste 120 zile 324 0 0 0

-peste 1 an 325 0 0 0

Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din

care:330

330 0 0 0

-sub 30 de zile 331 0 0 0



-peste 120 zile 334 0 0 0

-peste 1 an 335 0 0 0

Primar,

PETRE PETRE

. . . . . . . . . . .

Contabil,

MANEA SICA

. . . . . . . . . . .

0 0

1.803.260 2.213.971

5.627 5.937

2.018.760 428.301

210.566 200.592

4.038.213 2.848.801

0 0

1.081.641 1.029.554

199.965 225.544

498.980 332.288

-13.439 30.908

0 5.000

1.767.147 1.623.294

0 0

2.271.066 1.225.507

0 0


30.09.2016

CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162

0 0

2.271.066 1.225.507

0 0

0 0

0 0

2.271.066 1.225.507

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2.271.066 1.225.507

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Primar,PETRE PETRE

Contabil,MANEA SICA


Documents

18.362 14.642 59.153 38.245 31.320.417 31.857.378 0 0 38 ...primariamovilita.ro/1bilant/2016/bilant 3.pdf · Sold initial Rulaj cumulat Total sume ... Venituri din bunuri si servicii