PLAN POSLOVANJA - DARKOM" DARUVAR · - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija ukapljenog plina - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih

„DARKOM“ D.O.O.

ZA KOMUNALNU DJELATNOST

DARUVAR

PLAN POSLOVANJA

DARKOM D.O.O. DARUVAR ZA 2019. GODINU

U Daruvaru, prosinac 2018.

1

I. OPĆI DIO

1. PODACI O DRUŠTVU

Temeljem Društvenog ugovora Darkom društvo je registrirano i upisano u sudski

registar pod punim nazivom „Darkom“, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu

djelatnost, Daruvar, Josipa Kozarca 19, OIB : 51300447787.

2. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA SU SLJEDEĆE DJELATNOSTI:

- Opskrba pitkom vodom - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - Opskrba plinom - Opskrba toplinskom energijom - Održavanje čistoće - Odlaganje komunalnog otpada - Održavanje javnih površina - Održavanje nerazvrstanih cesta - Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova - Obavljanje dimnjačarskih poslova - Kupnja i prodaja robe - Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom - Djelatnost prijevoza otpada - Djelatnost sakupljanja otpada - Djelatnost trgovanja otpadom - Djelatnost zbrinjavanja otpada - Gospodarenje otpadom - Pružanje usluga u trgovini - Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu - Zastupanje inozemnih tvrtki - Računovodstveni poslovi - Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu - Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu - Prijevoz za vlastite potrebe - Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta - Poslovi održavanja javnih cesta - Usluge informacijskog društva - Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi - Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina - Posredovanje u prometu nekretnina - Poslovanje nekretninama - Upravljanje grobljem

2

- Gospodarsko korištenje prirodnih dobara - Izrada procjene opasnosti - Osposobljavanje za rad na siguran način - Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu - Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme - Računalne i srodne djelatnosti - Proizvodnja uredskih strojeva, računala i računalnih komponenti - Servis uredskih strojeva i računala - Izrada i održavanje kompjutorskih programa i sustava - Izrada i održavanje internet stranica - Iznajmljivanje programske opreme (software) - Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware) - Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama - Proizvodnja električne energije - Prijenos električne energije - Distribucija električne energije - Organiziranje tržišta električne energije - Opskrba električnom energijom - Trgovina električnom energijom - Prijevoz pokojnika u zemlji i inozemstvu - Pogrebne i srodne djelatnosti - Ukop pokojnika - Izrada, montaža nadgrobnih spomenika, izrada drugih proizvoda od kamena, te uređenje interijera - Rezanje, oblikovanje i obrada kamena te montaža kamenih obloga - Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena - Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina - Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja - Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) - Pružanje usluga s dodanom vrijednosti - Usluge informacijskog društva - Instaliranje i servisiranje ventilacijskih i klimatskih uređaja - Trgovina motornim vozilima i dijelovima za motorna vozila - Održavanje i popravak motornih vozila - Čišćenje i pranje motornih vozila -Izvođenje elektroinstalaterskih radova - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija ukapljenog plina - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija zemnog plina mjernog i ne mjernog dijela - Postavljanje i servisiranje sustava video nadzora, alarmnih, protupožarnih i drugih zvučnih i vizualnih dojavnih uređaja

3

Na temelju registarskih djelatnosti društvo svoje obveze ispunjava preko četiri (4)

operativne jedinice:

1. O.J. KOMUNALNE SLUŽBE

2. O.J. PLIN

3. O.J. GRAĐENJE

4. O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Broj zaposlenih prema operativnim jedinicama kao i poduzeća u cjelini vidljiv je u

tabeli prihoda i rashoda operativnih jedinica.

4

A. DISTRIBUTIVNE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU

''DARKOM'' D.O.O. DARUVAR

Darkom d.o.o. Daruvar obavlja opskrbu prirodnog plina potrošačima u gradovima Daruvar i

Grubišno Polje, te općinama Sirač, Končanica i Dežanovac.

Osim našeg distributivnog područja Darkom d.o.o. opskrbljuje kupce kategorije

gospodarstvo i na drugim distributivnim područjima Republike Hrvatske.

Opskrbljivač plinom za plinsku godinu 2018/2019 je tvrtka Crodux Plin d.o.o. za kategoriju

gospodarstvo i tvrtka Hep d.d. za javnu uslugu (kućanstvo).

Distribucija plina se obavlja preko plinske distributivne mreže ukupne dužine 165 km, koju

održava Darkom distribucija plina d.o.o.

Preuzimanje prirodnog plina iz transportnog sustava obavlja se preko pet MRS-a i to:

- MRS Daruvar

- MRS Doljani

- MRS Sirač

- MRS Končanica

- MRS Grubišno Polje

Prirodnim plinom snabdijevamo cca 5.352 kupaca kategorije kućanstvo, te 735 kupaca

kategorije gospodarstvo (jedan gospodarski subjekt može imati više obračunskih mjernih

mjesta).

5

PLAN PRODAJE PLINA ZA 2019. GODINU

Ukupan

količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija DOMAĆINSTVO

cijena iznos broj paušal paušal prihod

TM siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac Ukupno

kWh kn/kWh kn OMM kn/OMM kn/god kn

01 644.111 746.859 849.378 558.567 381.492 361.746 348.015 355.597 391.870 512.941 716.274 949.068 6.815.918 0,2222 1.514.496,98 3.068 14 515.424 2.029.921

02 3.435.870 3.977.727 3.459.100 1.238.434 775.061 721.180 664.991 655.826 849.252 1.387.281 2.731.888 3.489.921 23.386.531 0,2181 5.100.602,41 2.226 14 373.968 5.474.570

03 526.246 547.503 487.728 158.683 92.718 97.540 81.310 81.586 126.596 195.952 355.341 445.540 3.196.743 0,2154 688.578,44 115 24 33.120 721.698

04 4.905 4.908 4.905 4.907 4.922 4.931 4.916 4.921 4.995 4.922 12.830 13.702 75.764 0,2140 16.213,50 1 34 408 16.621

Ukupno 4.611.132 5.276.997 4.801.111 1.960.591 1.254.193 1.185.397 1.099.232 1.097.930 1.372.713 2.101.096 3.816.333 4.898.231 33.474.956 7.319.891 5.410 922.920 8.242.811


Ukupan

količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija DOMAĆINSTVO




01 1.211.626 992.377 595.272 563.270 452.064 347.022 326.194 321.528 440.337 561.297 761.420 1.148.085 7.720.492 0,2257 1.742.515,04 3.304 14 555.072 2.297.587

02 4.810.336 3.724.826 2.119.839 1.707.177 1.016.849 699.752 620.880 624.172 1.013.525 1.668.071 2.723.131 4.362.636 25.091.194 0,2211 5.547.662,99 2.140 14 359.520 5.907.183

03 581.260 409.511 229.412 190.962 104.785 61.821 48.059 53.577 100.697 191.951 281.555 458.646 2.712.236 0,2181 591.538,67 93 24 26.784 618.323

04 13.451 13.557 8.102 8.086 6.074 4.757 5.051 5.221 6.501 9.047 22.809 35.144 137.800 0,2165 29.833,70 2 34 816 30.650

Ukupno 6.616.673 5.140.271 2.952.625 2.469.495 1.579.772 1.113.352 1.000.184 1.004.498 1.561.060 2.430.366 3.788.915 6.004.511 35.661.722 7.911.550 5.539 942.192 8.853.742


Ukupan

količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija GOSPODARSTVO




01 49.563 40.511 29.177 16.814 10.578 7.006 6.829 6.569 8.226 26.145 34.980 46.937 283.335 0,2993 84.802,09 463 11 61.116 145.918

02 363.644 297.231 214.076 123.365 77.614 51.402 50.107 48.198 60.353 191.828 256.649 344.379 2.078.847 0,2939 610.973,14 316 11 41.712 652.685

03 426.304 348.447 250.964 144.622 90.988 60.259 58.741 56.503 70.753 224.882 300.873 403.720 2.437.056 0,2836 691.148,99 93 22 24.552 715.701

04 505.606 413.267 397.649 171.525 107.914 71.469 69.669 67.014 83.914 266.716 356.842 478.821 2.990.406 0,2777 830.435,68 46 33 18.216 848.652

05 5.976.697 4.885.163 2.518.464 2.027.571 975.637 844.820 823.541 792.165 991.939 2.152.808 3.218.180 5.660.072 30.867.057 0,2612 8.062.475,25 83 44 43.824 8.106.299

06 1.218.772 996.186 817.487 413.464 260.129 172.276 167.937 161.539 202.277 642.923 860.174 1.154.205 7.067.368 0,2627 1.856.597,55 6 66 4.752 1.861.350

07 1.375.171 1.124.021 809.559 466.521 293.510 194.384 189.488 182.268 228.234 725.426 970.556 1.302.319 7.861.458 0,2700 2.122.593,73 3 66 2.376 2.124.970

09 1.309.500 921.500 970.000 776.000 776.000 776.000 727.500 727.500 776.000 824.500 873.000 1.164.000 10.621.500 0,2402 2.551.284,30 1 10 120 2.551.404

Ukupno 11.225.256 9.026.325 6.007.377 4.139.882 2.592.371 2.177.615 2.093.812 2.041.757 2.421.696 5.055.229 6.871.255 10.554.453 64.207.026 16.810.311 1.011 196.668 17.006.979

OSTALI PRIHODI 2019. 325.000,00 UKUPNI PRIHODI OD PRODAJE PLINA(DOMAĆINSTVA I GOSPODARSTVU) U 2019.G. 25.574.790,00


Ukupan

količine prirodnog plina po mjesecima u kWh prema tarifnim modelima kategorija GOSPODARSTVO




01 254.183 205.132 181.396 77.225 93.370 40.593 13.002 15.345 66.200 92.524 186.529 361.494 1.586.994 0,2188 347.234,23 288 11 38.016 385.250

02 1.152.647 774.580 686.240 260.392 181.997 44.208 24.483 31.326 110.882 344.767 625.105 985.805 5.222.432 0,2142 1.118.644,88 278 11 36.696 1.155.341

03 1.113.815 822.901 713.482 288.876 214.402 70.209 53.119 72.548 277.100 406.118 492.319 916.273 6.809.425 0,2112 1.438.150,66 92 22 24.288 1.462.439

04 841.168 641.343 577.957 245.363 188.745 83.041 73.367 77.043 129.634 333.125 488.690 962.182 4.641.660 0,2096 972.891,84 38 33 15.048 987.940

05 3.697.436 2.858.584 2.949.351 1.524.349 1.263.208 693.389 400.686 590.406 738.544 3.104.410 3.095.235 3.598.111 24.513.709 0,2081 5.101.302,83 56 44 29.568 5.130.871

07 358.322 287.185 253.954 108.115 130.718 56.831 18.203 21.484 92.680 129.534 261.141 506.091 2.224.256 0,2066 459.531,33 1 66 792 460.323

09 1.508.434 1.010.385 961.903 515.804 417.671 243.944 226.010 163.448 332.989 810.619 1.094.561 1.314.650 8.600.418 0,1804 1.551.515,38 3 10 360 1.551.875

Ukupno 8.926.005 6.600.110 6.324.282 3.020.124 2.490.111 1.232.216 808.870 971.601 1.748.029 5.221.097 6.243.580 8.644.605 53.598.893 10.989.271 756 144.768 11.134.039

6

II. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA I OPĆINA DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ

DARKOM d.o.o. Daruvar obavlja uslugu zbrinjavanja otpada na području Grada Daruvara

i Općine Sirač, Općine Dežanova, Općine Đulova i Općine Končanica. Na navedenom području se nalazi ukupno 6 678 domaćinstava te 407 gospodarskih subjekata.

Na području Grada Daruvara otpad se zbrinjava od cca 3.930 domaćinstava, te 338

gospodarskih subjekata. Usluga se obavlja jedanput tjedno. Na području Općine Sirač otpad se zbrinjava samo iz naselja Sirač od 696 kućanstava i 17

gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno. Zbrinjavanjem otpada s područja Općine Končanica je obuhvaćeno 700 kućanstava i 21

gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja Općine Dežanovac obuhvaćeno je 712 kućanstava i 21 gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno.

Zbrinjavanjem otpada s područja općine Đulovac obuhvaćeno je 640 kućanstava i 10

gospodarskih subjekata, usluga se obavlja dva puta mjesečno. Prihod od usluga zbrinjavanja komunalnog otpada za 2019.g. planiran je za prvih šest mjeseci

2019.g. na bazi važećeg cjenika , a za drugih šest mjeseci na bazi prijedloga novog cjenika čija

primjena se očekuje u drugom polugodištu 2019.g.

Novi cjenik izrađen je u skladu s čl.29.st.10 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN

94/13. i 73/17 , Uredbom o gospodarenju komunalnog otpada (NN 50/2017.) i Odlukom o

načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada

Daruvara i drugih JLS (Sjednica Gradskog vijeća od 27.ožujka 2018. godine).

7

PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA – KUĆANSTVA

GRAD DARUVAR

Grad Daruvar

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE) CIJENA (KN) VRIJEDNOST (KN)

80 120 80 120 80 120

I. 1.169 2.740 23,20 27,80 27.120,80 76.172,00

II. 1.166 2.737 23,20 27,80 27.051,20 76.088,60

III. 1.166 2.742 23,20 27,80 27.051,20 76.227,60

IV. 1.167 2.740 23,20 27,80 27.074,40 76.172,00

V. 1.167 2.745 23,20 27,80 27.074,40 76.311,00

VI. 1.168 2.748 23,20 27,80 27.097,60 76.394,40

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

UKUPNO: 162.469,60 457.365,60

UKUPAN PRIHOD OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA (KN)

619.835,20

8

PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA – KUĆANSTVA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA - GRAD DARUVAR

Grad Daruvar

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE)

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE

USLUGE SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA MKO

VRIJEDNOST (KN)

80 120 80 120 80 120

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 1.166 2.745 41,93 41,93 48.890,38 115.097,85

VIII. 1.164 2.748 41,93 41,93 48.806,52 115.223,64

IX. 1.163 2.743 41,93 41,93 48.764,59 115.013,99

X. 1.167 2.744 41,93 41,93 48.932,31 115.055,92

XI. 1.166 2.748 41,93 41,93 48.890,38 115.223,64

XII. 1.166 2.748 41,93 41,93 48.890,38 115.223,64

UKUPNO: 293.174,56 690.838,68


984.013,24

9

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- KUĆANSTVA PO MJESECIMA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -

JEDNO PRAŽNJENJE - 70% KORISNIKA

Grad Daruvar

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE) CIJENA (KN)* 1 pražnjenje

VRIJEDNOST (KN)

80 120 80 120 80 120

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 816 1.922 4,80 7,20 3.917,76 13.834,80

VIII. 815 1.924 4,80 7,20 3.911,04 13.849,92

IX. 814 1.920 4,80 7,20 3.907,68 13.824,72

X. 817 1.921 4,80 7,20 3.921,12 13.829,76

XI. 816 1.924 4,80 7,20 3.917,76 13.849,92

XII. 816 1.924 4,80 7,20 3.917,76 13.849,92

UKUPNO: 23.493,12 83.039,04


106.532,16

* Varijabilni dio cijene - 1 pražnjenje spremnika

10

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- KUĆANSTVA PO MJESECIMA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA - DVA

PRAŽNJENJA - 30% KORISNIKA

Grad Daruvar

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE) CIJENA (KN)* 2 pražnjenja

VRIJEDNOST (KN)

80 120 80 120 80 120

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 350 824 9,60 14,40 3.358,08 11.858,40

VIII. 349 824 9,60 14,40 3.352,32 11.871,36

IX. 349 823 9,60 14,40 3.349,44 11.849,76

X. 350 823 9,60 14,40 3.360,96 11.854,08

XI. 350 824 9,60 14,40 3.358,08 11.871,36

XII. 350 824 9,60 14,40 3.358,08 11.871,36

UKUPNO: 20.136,96 71.176,32


91.313,28

* Varijabilni dio cijene - 2 pražnjenja spremnika

11

PRIHOD U 2018. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA – KUĆANSTVA GRAD DARUVAR

Grad Daruvar

MJESECI 2018.


80 120 80 120 80 120

I. 1.179 2.744 23,20 27,80 27.352,80 76.283,20

II. 1.176 2.739 23,20 27,80 27.283,20 76.144,20

III. 1.176 2.744 23,20 27,80 27.283,20 76.283,20

IV. 1.177 2.742 23,20 27,80 27.306,40 76.227,60

V. 1.177 2.749 23,20 27,80 27.306,40 76.422,20

VI. 1.178 2.750 23,20 27,80 27.329,60 76.450,00

VII. 1.176 2.747 23,20 27,80 27.283,20 76.366,60

VIII. 1.174 2.751 23,20 27,80 27.236,80 76.477,80

IX. 1.173 2.745 23,20 27,80 27.213,60 76.311,00

X. 1.177 2.748 23,20 27,80 27.306,40 76.394,40

XI. 1.176 2.747 23,20 27,80 27.283,20 76.366,60

XII. 1.176 2.747 23,20 27,80 27.283,20 76.366,60

UKUPNO: 327.468,00 916.093,40


1.243.561,40

12

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- GOSPODARSTVO PO MJESECIMA

GRAD DARUVAR

MJESECI 2019.


120 1100 120 1100 120 1100

I. 344 32 47,30 433,50 16.271,20 13.872,00

II. 342 33 47,30 433,50 16.176,60 14.305,50

III. 342 32 47,30 433,50 16.176,60 13.872,00

IV. 343 32 47,30 433,50 16.223,90 13.872,00

V. 345 31 47,30 433,50 16.318,50 13.438,50

VI. 346 30 47,30 433,50 16.365,80 13.005,00

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

UKUPNO: 97.532,60 82.365,00


179.897,60

13

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- GOSPODARSTVO PO MJESECIMA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA

GRAD DARUVAR

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE)

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE

USLUGE SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA MKO

VRIJEDNOST (KN)

120 1100 120 1100 120 1100

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 346 30 85,14 780,30 29.458,44 23.409,00

VIII. 346 31 85,14 780,30 29.458,44 24.189,30

IX. 345 31 85,14 780,30 29.373,30 24.189,30

X. 345 32 85,14 780,30 29.373,30 24.969,60

XI. 345 32 85,14 780,30 29.373,30 24.969,60

XII. 345 32 85,14 780,30 29.373,30 24.969,60

UKUPNO: 176.410,08 146.696,40


323.106,48

*Cijena obvezne minimalne javne usluge skupljanja i zbrinjavanja MKO

14

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- GOSPODARSTVO PO MJESECIMA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -

JEDNO PRAŽNJENJE - 70% KORISNIKA

GRAD DARUVAR

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE) CIJENA (KN) - 1

pražnjenje VRIJEDNOST (KN)

120 1100 120 1100 120 1100

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 242 21 7,20 11,00 1.743,84 231,00

VIII. 242 22 7,20 11,00 1.743,84 238,70

IX. 242 22 7,20 11,00 1.738,80 238,70

X. 242 22 7,20 11,00 1.738,80 246,40

XI. 242 22 7,20 11,00 1.738,80 246,40

XII. 242 22 7,20 11,00 1.738,80 246,40

UKUPNO: 10.442,88 1.447,60


11.890,48


15

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA- GOSPODARSTVO PO MJESECIMA - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -

DVA PRAŽNJENJA - 30% KORISNIKA

GRAD DARUVAR

MJESECI 2019.

POSUDE (LITRE) CIJENA (KN) - 2

pražnjenja VRIJEDNOST (KN)

120 1100 120 1100 120 1100

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII. 104 9 14,40 22,00 1.494,72 198,00

VIII. 104 9 14,40 22,00 1.494,72 204,60

IX. 104 9 14,40 22,00 1.490,40 204,60

X. 104 10 14,40 22,00 1.490,40 211,20

XI. 104 10 14,40 22,00 1.490,40 211,20

XII. 104 10 14,40 22,00 1.490,40 211,20

UKUPNO: 8.951,04 1.240,80


10.191,84


16

PRIHOD U 2018. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA - GOSPODARSTVO PO MJESECIMA

GRAD DARUVAR

MJESECI 2018.


120 1100 120 1100 120 1100

I. 346 34 47,30 433,50 16.365,80 14.739,00

II. 344 35 47,30 433,50 16.271,20 15.172,50

III. 344 34 47,30 433,50 16.271,20 14.739,00

IV. 345 34 47,30 433,50 16.318,50 14.739,00

V. 348 33 47,30 433,50 16.460,40 14.305,50

VI. 349 32 47,30 433,50 16.507,70 13.872,00

VII. 348 32 47,30 433,50 16.460,40 13.872,00

VIII. 349 33 47,30 433,50 16.507,70 14.305,50

IX. 348 33 47,30 433,50 16.460,40 14.305,50

X. 348 34 47,30 433,50 16.460,40 14.739,00

XI. 348 34 47,30 433,50 16.460,40 14.739,00

XII. 348 34 47,30 433,50 16.460,40 14.739,00

UKUPNO: 197.004,50 174.267,00


371.271,50

17

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ

KVARTAL POSUDE CIJENA VRIJEDNOST POSUDE CIJENA VRIJEDNOST UKUPNA

4 120 L (kn) (kn) 80 L (kn) (kn) VRIJEDNOST

I-III 7.836 20,60 161.421,60 277 17,20 4.764,40 166.186,00

III-VI 7.838 20,60 161.462,80 271 17,20 4.661,20 166.124,00

VI-IX

IX-XII

UKUPNO: 322.884,40 9.425,60 332.310,00

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ – PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA

KVARTAL POSUDE CIJENA* VRIJEDNOST POSUDE CIJENA* VRIJEDNOST UKUPNA


I-III

III-VI

VI-IX 7.870 41,93 329.989,10 268 41,93 11.237,24 341.226,34

IX-XII 7.870 41,93 329.989,10 268 41,93 11.237,24 341.226,34

UKUPNO: 659.978,20 22.474,48 682.452,68


PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -JEDNO PRAŽNJENJE - 70% KORISNIKA



I-III

III-VI

VI-IX 5509 7,20 39.664,80 188 4,80 900,48 40.565,28

IX-XII 5509 7,20 39.664,80 188 4,80 900,48 40.565,28

UKUPNO: 79.329,60 1.800,96 81.130,56


18

PLAN PRIHODA U 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -DVA PRAŽNJENJA - 30% KORISNIKA



I-III

III-VI

VI-IX 2361 14,40 33.998,40 80 9,60 771,84 34.770,24

IX-XII 2361 14,40 33.998,40 80 9,60 771,84 34.770,24

UKUPNO: 67.996,80 1.543,68 69.540,48


PRIHOD U 2018. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-KUĆANSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ



I-III 7.946 20,60 163.687,60 297 17,20 5.108,40 168.796,00

III-VI 7.948 20,60 163.728,80 291 17,20 5.005,20 168.734,00

VI-IX 7.980 20,60 164.388,00 288 17,20 4.953,60 169.341,60

IX-XII 7.980 20,60 164.388,00 288 17,20 4.953,60 169.341,60

UKUPNO: 656.192,40 20.020,80 676.213,20

PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ

KVARTAL POSUDE CIJENA VRIJEDNOST POSUDE CIJENA VRIJEDNOST UKUPNA 4 1100 L (kn) (kn) 120 L (kn) (kn) VRIJEDNOST

I-III 31 322,00 9.982,00 247 35,00 8.645,00 18.627,00

III-VI 31 322,00 9.982,00 246 35,00 8.610,00 18.592,00

VI-IX

IX-XII

UKUPNO: 19.964,00 17.255,00 37.219,00

PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ PREMA NOVOM CJENIKU



I-III

III-VI

VI-IX 32 780,30 24.969,60 247 85,14 21.029,58 45.999,18

IX-XII 31 780,30 24.189,30 247 85,14 21.029,58 45.218,88

UKUPNO: 49.158,90 42.059,16 91.218,06


19

PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA OPĆINE:

DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA -JEDNO PRAŽNJENJE - 70% KORISNIKA



I-III

III-VI

VI-IX 22 11,00 246,40 173 7,20 1.244,88 1.491,28

IX-XII 22 11,00 238,70 173 7,20 1.244,88 1.483,58

UKUPNO: 485,10 2.489,76 2.974,86


PLAN PRIHODA ZA 2019. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ PREMA PRIJEDLOGU NOVOG CJENIKA - DVA PRAŽNJENJA - 30%

KORISNIKA



I-III

III-VI

VI-IX 10 22,00 211,20 74 14,40 1.067,04 1.278,24

IX-XII 9 22,00 204,60 74 14,40 1.067,04 1.271,64

UKUPNO: 415,80 2.134,08 2.549,88


PRIHOD U 2018. OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA-GOSPODARSTVA ZA OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ



I-III 32 322,00 10.304,00 249 35,00 8.715,00 19.019,00

III-VI 32 322,00 10.304,00 248 35,00 8.680,00 18.984,00

VI-IX 32 322,00 10.304,00 249 35,00 8.715,00 19.019,00

IX-XII 32 322,00 10.304,00 249 35,00 8.715,00 19.019,00

UKUPNO: 41.216,00 34.825,00 76.041,00

PLAN PRIHODA ZA 2019.g. OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA

MJESTO KOLIČINA KG ZA 2019 GOD. CIJENA PO

KILOGRAMU UKUPNA VRIJEDNOST (kn)

DARUVAR 70.000,00 0,30 21.000,00 kn

DEŽANOVAC 5.000,00 0,30 1.500,00 kn

ĐULOVAC 3.000,00 0,30 900,00 kn

KONČANICA 5.000,00 0,30 1.500,00 kn

SIRAČ 6.000,00 0,30 1.800,00 kn

UKUPNO: 89.000,00 26.700,00 kn

20

PRIHOD U 2018. OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA

MJESTO KOLIČINA KG 2018. CIJENA PO

KILOGRAMU UKUPNA VRIJEDNOST

DARUVAR 83.000,00 0,30 24.900,00 kn

SIRAČ 8.540,00 0,30 2.562,00 kn

UKUPNO: 91.540,00 0,30 27.462,00 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST ZA 2019. GODINU

2019. KG KN/KG IZNOS

UKUPNO: 140.000,00 0,75 90.000,00 kn

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST ZA 2018. GODINU

2018. KG KN/KG IZNOS

UKUPNO: 0,00 0,75 0,00 kn

PLAN PRIHODA OD ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2019. GODINU

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA 1.801.693,88 kn

OPĆINE: DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - KUĆANSTVA 1.165.433,72 kn

GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE) 659.048,20 kn

FAKTURIRANI RN - GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE) - po pozivu 450.000,00 kn

OTPADNI PAPIR 26.700,00 kn

GRAĐ. OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST 90.000,00 kn

UKUPNO: 4.192.875,80 kn

OSTALI PRIHODI 300.000,00kn SVEUKUPNO PRIHODI OD ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA 4.492.875,80kn

PRIHOD OD ZBRINJAVANJA OTPADA ZA 2018. GODINU

GRAD DARUVAR - KUĆANSTVA 1.243.561,40 kn

OPĆINE : DEŽANOVAC, ĐULOVAC, KONČANICA I SIRAČ - KUĆANSTVA 676.213,20 kn

GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE) 447.312,50 kn

FAKTURIRANI RN - GOSPODARSTVO (GRAD DARUVAR I OPĆINE) - po pozivu 529.137,01 kn

OTPADNI PAPIR 27.462,00 kn

GRAĐ. OTPAD KOJI SADRŽI AZBEST 0,00 kn

UKUPNO: 2.923.686,11 kn

21

V. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA NA PODRUČJU GRADA DARUVARA

DARKOM d.o.o. obavlja usluge čišćenja i održavanja gradskih površina po minimalnom programu održavanja grada u dogovoru i prema narudžbi gradske uprave.

PRIHOD 2018. PLAN 2019.

1. Redovno čišćenje i održavanje prometnica, nogostupa, trgova, odvodnja atmosferske vode 268.504,80 kn 260.000,00 kn

2 .Održavanje javnih površina 341.524,00 kn 330.000,00 kn

V. PLANIRANI PRIHOD SVEUKUPNO 610.028,80 kn 590.000,00 kn

VI. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA

DARKOM d.o.o. obavlja pogrebne usluge kao i održavanje groblja u Daruvaru i u Donjem Daruvaru.

Tijekom 2018. godine obavljeno je cca. 120 sahrana što je prosječni broj sahrana koji se može očekivati i u 2019.g. Redovno i u manjoj mjeri investicijsko održavanje groblja obavlja se u okviru godišnje prikupljenih sredstava iz naknade za korištenje grobnog mjesta.

Plan prihoda od naknada i pružanja usluga

PLAN

Prihod u 2018.

2018. 2019.

1. Prihod od godišnje naknade za korištenje zemljišta po grobnom mjestu

466.300,00 kn

464.800,00 kn 473.800,00 kn

2. Naknada za dodjelu grobnog mjesta i naknada za izvođenje radova na groblju (projekcija 11 i 12mj)

28.500,00 kn

30.000,00 kn 28.500,00 kn

3. Prihod od obavljenih sahrana i prijevoz (projekcija sa 11 i 12 mj)

233.118,85 kn

150.000,00 kn 150.000,00 kn

4. Prihod od prodaje pogrebne opreme (projekcija sa 11 i 12mj)

205.111,70 kn

150.000,00 kn 150.000,00 kn

5. Klesarski radovi (s projekcijom za 11 i 12mj.)

351.673,67 kn

398.250,00 kn 350.000,00 kn

6. Građevinski radovi (s projekcijom za 11 i 12mj)

95.821,27 kn

182.331,35 kn 100.000,00 kn

UKUPNO PRIHOD 2018. 1.380.525,49 kn

22

VI. PLANIRANI PRIHODI SVEUKUPNO

1.375.381,35 kn 1.252.300,00 kn

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA KOMUNALNE SLUŽBE ZA 2019. GODINU

1. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - kućanstava 2.967.127,60 kn

2. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - gospodarstva + fakturirani radni nalozi 1.109.048,20 kn

3. Prihod od zbrinjavanja otpadnog papira 26.700,00 kn

4. Prihod od zbrinjavanja građ. otpada koji sadrži azbest 90.000,00 kn

5. Prihod od čišćenja i održavanja grada Daruvara 590.000,00 kn

6. Prihod od pogrebne usluge i održavanja groblja 1.252.300,00 kn

UKUPNO: 6.035.175,80 kn

OSTALI PRIHODI 300.000,00kn SVEUKUPNO 6.335.175,80kn

REKAPITULACIJA OSTVARENIH PRIHODA KOMUNALNE SLUŽBE ZA 2018. GODINU

1. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - kućanstava (GRAD + OPĆINE) 1.919.774,60 kn

2. Prihod od zbrinjavanja komunalnog otpada - gospodarstva + fakturirani radni nalozi 976.449,51 kn

3. Prihod od zbrinjavanja otpadnog papira 27.462,00 kn

4. Prihod od zbrinjavanja građ. otpada koji sadrži azbest 0,00 kn

5. Prihod od čišćenja i održavanja grada Daruvara 610.028,80 kn

6. Prihod od pogrebne usluge i održavanja groblja 1.380.525,49 kn

UKUPNO: 4.914.240,40 kn

23

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA DISTRIBUTIVNIH I KOMUNALNIH DJELATNOSTI U 2018. GODINI

RB. OPIS PLAN 2018. PLAN 2019. I. OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM 20.237.781,00 kn 25.574.790,00 kn

- OSTALI PRIHODI -250.000,00 kn -300.000,00 kn II. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG OTPADA 2.818.156,10 kn 4.376.176,00 kn

- OSTALI PRIHODI -300.000,00 kn -300.000,00 kn

III. ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA (AZBEST) 105.000,00 kn 90.000,00 kn

IV. PRIHODI OD ZBRINJAVANJA OTPADNOG PAPIRA 54.730,00 kn 26.700,00 kn

V. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE GRADA 581.648,80 kn 590.000,00 kn VI. POGREBNE USLUGE I ODRŽAVANJE GROBLJA 1.375.381,35 kn 902.300,00 kn

DISTRIBUTIVNE DJELATNOSTI UKUPNO 25.172.697,25kn 31.559.966,00kn

A. OSTALE DJELATNOSTI

PLAN RADOVA OPERATIVNIH JEDINICA NA IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TE RADOVA I USLUGA U OKVIRU SVOJIH DJELATNOSTI

DARKOM d.o.o. Daruvar osim redovitih, distributivnih i komunalnih djelatnosti obavlja i druge poslove i usluge u okviru osnovnih djelatnosti.

Preko operativnih djelatnosti obavljaju se radovi na izgradnji infrastrukturnih objekata, priključaka, instalacija, te pružaju usluge na otklanjanju kvarova na instalacijama, servisiranju brojila i trošila, manjim građanskim objektima i drugo.

Ovi prihodi ovisni su od godišnje investicijske aktivnosti jedinica lokalne samouprave na izgradnji komunalne infrastrukture.

24

RJ GRAĐENJE PLAN ZA 2019

A. NOGOSTUPI

a) J. JELAČIĆA – parkiralište, asf. zastor Dužine 19,20m Širine 2,00m M2=38,40 18.400,00

b) PODBORIJE I A. K. MIOŠIĆA - asf. zastor Dužine 180m Širine 1,20 i 2,50m M2=332,50 88.000,00

c) G. DARUVAR – groblje, prilaz – asf. zastor Dužine 65,00m Širine 2,50 i 7,50m M2=217,00 66.400,00

d) SPORTSKA DVORANA – bet. kocke Dužine 35,00m Širine 2,60m M2=91,00 21.200,00

e) DOMOBRANSKA (od Jelačićeve do Masarykove) - asf. zastor Dužine 200,00m Širine 1,50m M2=307,50 102.400,00

f) I. GUNDULIĆA - asf. zastor Dužine 120,00m Širine 1,6 m M2=192,00 87.200,00

g) T. UJEVIĆA - asf. zastor Dužine 210,00m Širine 1,00m M2=294,00 108.000,00

h) ZAGREBAČKA (od meteorološke stanice do Jelačićeve) - asf. zastor

Dužine 65,00m Širine 1,00m M2=91,00 23.200,00

i) FRANKOPANSKA - asf. zastor Dužine 780,00m Širine 1,20m M2=936,00 531.000,00

j) FRANKOPANSKA (od A. G. Matoša do K. Racina) - asf. zastor

Dužine 120,00m Širine 1,0m M2=120,00 50.000,00

k) TRG DR. F. TUĐMANA (ulaz 1,2,3) – bet. kocke Dužine 65,00m Širine 2,20m M2=294,00 66.400,00

l) TRG K. TOMISLAVA (nogostup i dio prometnice)

- asf. zastor - nogostup dužine 40m, širine 1,2m

- prometnica dužine12m, širine 5m, asf. zastor 60m2 56.000,00

25

m) LJ. POSAVSKOG - asf. zastor Dužine 430,00m Širine 1,20m M2=516,00 226.400,00

n) PJEŠAČKE RAMPE ZA INVALIDE 4 KOM – SVAČIĆEVA

- asf. zastor 44,82m² 28.800,00

o) M. MARULIĆA - asf. zastor Dužine 110,00m Širine 1,40m M2=154,00 78.000,00

NOGOSTUPI UKUPNO: 1.551.400,00

B. PROMETNICE I PUTEVI

a) F. KUHAČA DUŽINE 200,00 I 350,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,00m M2=2810,00 374.400,00

b) PODBORSKA SOKAK G. DARUVAR DUŽINE 405m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3m M2=1.215,00 207.200,00

c) VINOGRADSKI ODVOJAK DOLJANI DUŽINE 360,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00m M2=1080,00 190.400,00

d) UL. N. TESLE DUŽINE 730,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 5,00m M2=3650,00 490.000,00

e) VOĆARSKA NASTAVAK DUŽINE 310,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00m M2=1930,00 164.000,00

f) RELJKOVIĆEVA ODVOJAK DUŽINE 100,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00 m M2=300,00 58.800,00

g) SVIBANJSKA – ODVOJAK PREMA VEZMAROVOJ KULI

DUŽINE 180,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50m M2=450,00 88.000,00

h) PUT ZA PETROV VRH

DUŽINE 150m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00m M2=450,00 80.000,00

PROMETNICE UKUPNO: 1.652.800,00

26

C. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) Makadam ceste Grad Daruvar

18.930,40 b) Asfaltiranje udarnih rupa

29.520,00 c) F. Prešerna odvodnja - izrada odvodnog kanala od betonskih kanalica u

dužini 65m 14.400,00 d) Vrlika odvodnja - montaža PVC cijevi fi200 u dužini od 45m

14.000,00 e) Stepenice kod dvorca grofa Janković - beton MB 25 7,47m3

17.200,00 f) Postavljanje betonskih ivičnjaka kod crkve Sv. A. Padovanskog - dužina

215m 2.800,00 g) Rekonstrukcija klizišta - Voćarska - dužina 100m, širina 2,5m, izrada asf.

zastora 250m2 78.800,00 h) S. Radića - sanacija stepenica od cementnog estriha 109,6m2

33.600,00 i) Rimska šuma nasipavanje igrališta sitno kamenim sitneži 4-8mm

4.800,00 j) Izrada drenaže Trg k. Tomislava, dužina 12,5m

10.000,00 k) Pješačka staza sa odvodnjom vrtić F. Mravenca - 10m2

9.200,00 l) Slavik - mon. bet. kanalica s izradom sek. voda od PVC cijevi, dužina

200m 69.400,00 m) Ostali radovi

24.000,00

NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO: 326.650,40

D. USLUGE PREMA TREĆIM OSOBAMA ZA 2019.

a) ISPUMPAVANJE FEKALIJA 5.000,00 b) USLUGE PREMA TREĆIM LICIMA 100.000,00

UKUPNO 105.000,00

E. ZIMSKA SLUŽBA ZA 2019 306.692,00

SVEUKUPNO A+B+C+D+E 3.942.542,40

27

STROJNO VOZNI PARK

PLAN 2019.

300.000,00

UKUPNO: 300.000,00

AUTOSERVIS

PLAN 2019.

1. PRIHOD OD SERVISA VOZILA 420.000,00

2. PRIHOD OD VULKANIZACIJE 40.000,00

UKUPNO 460.000,00

28

RJ GRAĐENJE PLAN ZA 2018

A. NOGOSTUPI

a) J. JELAČIĆA (od Svačićeve do Gajeve) lijeva strana Dužine 215,00m Širine 2,00m M2=431,00 455.751,50

Dužina 170,00m Širina 5,00m M²=489,00

b) KNYTLOVA – obje strane Dužine 152m Širine 1,00 m 202.570,52

Dužina 174m Širina 1,55m M²=292,70

c) TOPLICA (šetnica) Dužine 900,00m Širine 1,5m M2=1350,00 189.000,00

d) SVIBANJSKA (nogostup uz cestu) Dužine 70m Širine 2 i 6m M2=170,00 76.407,80

e) MAŽURANIĆEVA (nogostup i parkiralište) Dužine 215,00m Širine 2,00m M2=263,00 188.762,39

Dužina 80,00m Širina 6,00m M²=480,00

f) DJEČJI DISPANZER DUŽINE 41,00m ŠIRINE 1,9m M2=99,60 24.278,15

NOGOSTUPI UKUPNO: 1.136.770,36

B. PROMETNICE I PUTEVI

a) ULICA ZELENI GAJ DUŽINE 170,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,00m M2=510,00 92.895,34

b) ULICA A. G. MATOŠ DUŽINE 480 i 55m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3 i 5m M2=415.500,00 332.389,51

c) ODVOJAK ZELENI BRIJEG DUŽINE 500,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50m M2=1270,00 220.156,44

d) CAJSPERKOV SOKAK


29

e) KNYTLOVA ULICA DUŽINE 180,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 3,50m M2=563,50 167.465,25

f) ULICA IVANA CANKARA DUŽINE 375,00 i 110m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,50m M2=1212,00 189.944,14

g) SVIBANJSKA CESTA - ODVOJAK DUŽINE 130,00m ŠIRINE ASF. KOLNIKA 2,00m M2=260,00 44.880,00

h) PUT ZA PETROV VRH


PROMETNICE UKUPNO: 1.253.189,11

C. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) Makadam ceste Grad Daruvar

18.930,40 b) Asfaltiranje udarnih rupa

29.520,00 c) Sanacije lijevano željeznih poklopaca, 4 kom

7.235,20 d) Odvodni kanal – lijeva strana prema jezeru betonske kanalice 95m

19.767,55 e) Odvodni kanal – odvojak J. Jelačića, betonske kanalice dužina 54m

7.596,30 f) Odvodni kanal – Šternov odvojak, dužina 200m

7.340,00 g) Odvodni kanal – Strma ulica montaža PVC cijevi fi 200 u dužini od 32m

3.966,50 h) Odvodni kanal – odvojak M. Gupca, iskop kanala i montaža PVC cijevi u

dužini od 40m 2.401,00 i) Odvodni kanal i propust – G. Daruvar, iskop kanala u dužini od 365m

12.234,50 j) Slavik mon. bet. kanalica s izradom sek. voda od PVC cijevi, dužina 200m

69.400,00 k) Preradovićeva – izrada betonskog kanala, dužina 20m

5.257,00 l) Stepenice – dvorac grofa Jankovića, beton MB 35, 7,47m³

15.324,64 o) Stepenice – Japanska četvrt od cementnog estriha 109,60m²

13.529,25

30

p) Ugradnja betonskih bocki – igralište Baltazar 109,51m²

34.334,08 r) Ostali radovi

12.000,00 NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO: 258.836,42

D. USLUGE PREMA TREĆIM OSOBAMA ZA 2018

a) ISPUMPAVANJE FEKALIJA 10.000,00 b) USLUGE PREMA TREĆIM OSOBAMA 200.000,00

UKUPNO 210.000,00

SVEUKUPNO A+B+C+D 2.858.795,00

STROJNO VOZNI PARK

PLAN 2018.

400.000,00

UKUPNO: 400.000,00

AUTOSERVIS

PLAN 2018.

1. PRIHOD OD SERVISA VOZILA 360.000,00

2. PRIHOD OD VULKANIZACIJE 40.000,00

UKUPNO 400.000,00

31

PLINSKI RADOVI ZA 2019. GODINU

RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJE ULIČNE PLINSKE MREŽE

1. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI MATIJE GUPCA (OD KUHAČEVE DO SLAVE RAŠKAJA) 1 382.000,00 382.000,00

2. ULIČNA PLINSKA MREŽA LJUDEVIT SELO I LIPOVAC MAJUR 1 141.000,00 141.000,00

3. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U FRANKOPANSKOJ (OD KTC DO ULICE MARKA MARULIĆA) 1 229.000,00 229.000,00

4. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE PO NALOGU DARKOM DISTRIBUCIJE PLINA 1 310.000,00 310.000,00

Ukupno bez PDV-a

1.062.000,00

OSTALI RADOVI NA PLINSKIM INSTALACIJAMA

IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA 14 5.500,00 77.000,00

USLUGE I RADOVI NA POPRAVCIMA, PRODUŽECIMA, REKONSTRUKCIJAMA, PREPRAVCIMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I POPRAVCI TROŠILA 1 120.000,00 120.000,00

Ukupno bez PDV-a

197.000,00

SVEUKUPNO PLINSKI RADOVI Ukupno bez PDV-a

1.259.000,00

U Daruvaru 19.11.2018.

32

PLINSKI RADOVI ZA 2018. GODINU

RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJE ULIČNE PLINSKE MREŽE

1. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U RADIĆEVOK ULICI (OD PRERADOVIĆEVE DO ZRINSKE) DESNA STRANA

1 127.665,06 127.665,06

2. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U JELAČIĆEVOJ ULICI (OD SVAČIĆEVE DO GAJEVE)

1 161.628,10 161.628,10

3. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U SVAČIĆEVOJ ULICI (OD PRERADOVIĆEVE DO JELAČIĆEVE)

1 140.000,00 140.000,00

4. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U KNYTLOVOJ ULICI 1 96.543,20 96.543,20

5. SANACIJA ULIČNE PLINSKE MREŽE U ULICI RUĐERA BOŠKOVIĆA

1 172.854,00 172.854,00

6. ZAVRŠETAK ULIČNE PLINSKE MREŽE U BARICI 1 33.308,00 33.308,00

7. IZRADA ULIČNE PLINSKE MREŽE U MILJANOVCU 1 249.567,00 249.567,00

UKUPNO 981.565,36

OSTALI RADOVI NA PLINSKIM INSTALACIJAMA

9. IZRADA PLINSKIH INSTALACIJA U DOMAĆINSTVIMA I GOSPODARSKIM OBJEKTIMA

10 5.500,00 55.000,00

10. USLUGE I RADOVI NA POPRAVCIMA, PRODUŽECIMA, REKONSTRUKCIJAMA, PREPRAVCIMA PLINSKIH INSTALACIJA, INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA I POPRAVCI TROŠILA

1 80.000,00 80.000,00

UKUPNO 135.000,00

SVEUKUPNO PLINSKI RADOVI 1.116.565,36

33

REKAPITULACIJA PLANIRANIH PRIHODA OSTALIH DJELATNOSTI U 2019. GOD.

RB. OPIS PLAN

2018.G. PLAN

2019.G. INDEX

I GRAĐEVINSKI RADOVI 2.858.795,00Kn 3.942.542,00kn 138

II PLINSKI RADOVI 1.116.566,00kn 1.259.000,00kn 113

III KLESARSKI RADOVI 614.431,00kn 350.000,00kn 57

IV RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE 270.000,00kn 270.000,00 Kn 100

V AUTOSERVIS 400.000,00kn 460.000,00 kn 115

VII. STROJNO VOZNI PARK 400.000,00kn 300.000,00kn 75

VIII. VODOVODNI RADOVI 250.000,00kn 200.000,00kn 80

OSTALE DJELATNOSTI SVEUKUPNO:

5.909.792,00kn 6.781.542,00kn 115

34

REKAPITULACIJA PLANIRANIH RADOVA I PRIHODA U 2019. GOD.

RB. OPIS PLAN 2018. PLAN 2019. INDEX

A DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE 25.179.697,00 kn 31.559.966,00 kn 125

B OSTALE DJELATNOSTI 5.909.792,00 kn 6.781.542,00 kn 115

C PRIHODI OD USLUGA (POVEZANI PODUZETNICI)

3.500.000,00 kn 3.100.000,00 kn 89

SVEUKUPNO: 34.589.489,00 kn 41.441.508,00 kn 135

35

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

U planu prihoda i rashoda za 2019. god. iskazani su planirani prihodi i rashodi te dobit. Izrađen je na osnovu naturalnih pokazatelja ostvarenih za deset mjeseci 2018. godine te procijenjenih količina do kraja 2018. g., a koje su vrednovane po trenutno važećim cijenama. Planirani financijski pokazatelji prikazani su u tabeli.

Prodajne cijene plina su važeće od 01.listopada 2018.g. tako da nije moguće precizno planirati prihod od prodaje plina za 2019.g.

Planirani račun dobiti i gubitka za 2019.

Opis 2019.

planirano

1. Poslovni prihodi 41.266.508,00

2. Rashodi iz osnovne djelatnosti (bez amortizacije) 39.311.500,00

2.1. Materijalni troškovi 27.367.000,00

u % od prihoda od prodaje

2.3 Trošak usluga 3.128.500,00

u % od ukupnih prihoda

2.4 Trošak energije 650.000,00

u % od prihoda od prodaje

2.5. Trošak plaća 7.400.000,00


2.6. Ostalo 766.000,00


3. EBITDA 1.955.008,00

EBITDA marža

4. Amortizacija 1.900.000,00


5. EBIT 55.008,00

6. Financijski prihod 95.000,00


7. Financijski rashod 150.000,00


8. Izvanredni prihod 80.000,00


9. Izvanredni rashod 10.000,00


36

10. UKUPNI PRIHOD 41.441.508,00

11. UKUPNI RASHOD 41.371.500,00

12. EBT 70.008,00

13. Porez na dobit 12.601,00

14. NETO DOBIT 57.407,00

Broj zaposlenih 90

Prosječna bruto plaća 6.852,00

Dobit po zaposleniku 638,00

Redni broj

OPIS IZNOS %

UKUPNI PRIHODI 41.441.508,00 100

1. Poslovni prihodi 41.266.508,00 99

2. Financijski prihodi 95.000,00 1

3. Izvanredni prihodi 80.000,00

Planirani prihodi za 2019. g. iznose 41.441.508,00 kn i čine ih poslovni prihodi,

financijski prihodi i izvanredni prihodi. Poslovne prihode čine prihodi od djelatnosti distribucija u iznosu od 31.559.966,00 kn, ostalih djelatnosti u iznosu 6.781.542,00 kn, te prihodi od povezanih poduzetnika u iznosu od 3.100.000,00 kn.

Prihode od djelatnosti distribucija čine prihodi od prodaje plina (62% od poslovnih prihoda), od usluga zbrinjavanja komunalnog otpada (11% od poslovnih prihoda), te prihodi od čišćenja i održavanja grada, pogrebnih usluga i održavanja groblja. Prihodi od ostalih djelatnosti čine 17% poslovnih prihoda, a čine ih prihodi od izvođenja građevinskih radova, plinskih radova, radova na groblju i restorana društvene prehrane.

37

Rashodi za 2019 god. planirani su u iznosu od 34.222.410,00 kn, a njihova struktura je sljedeća:

Redni broj

OPIS IZNOS %

UKUPNI RASHODI 41.371.500,00 100

1. Materijalni troškovi 28.017.000,00 68

-energija 650.000,00

2. Troškovi usluge 3.128.500,00 7

. -fiksna naknada -1.030.000,00 -

-usluge platnog prometa -270.000,00

5. Bruto plaće 7.400.000,00 18

6. Amortizacija 1.900.000,00 5

7. Ostali troškovi poslovanja 766.000,00 2

8. Financijski rashodi 150.000,00

9. Izvanredni rashodi 10.000,00

Planirani troškovi sirovine i materijala imaju najveći udio (68%) u planiranim

rashodima i najvećim dijelom ih čine troškovi nabave i transporta plina.

Bruto plaće planirane su u iznosu od 7.400.000,00 kn i čine 18 % ukupnih rashoda. Masa bruto plaća planirana je na bazi 90 zaposlenika.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 766.000,00 kn i čine 2 % ukupno

planiranih rashoda.

Redni broj

OPIS IZNOS %

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 766.000,00 100

1. Naknada troškova zaposlenih 150.000,00 20

2. Ostala materijalna prava zaposlenih 134.000,00 17

3. Premija osiguranja 180.000,00 23

4. Otpisi i vrijednosna usklađivanja potraž. 68.000,00 9

5. Ostali troškovi poslovanja 234.000,00 31

Ostala materijalna prava zaposlenih planirana su u iznosu od 134.000,00 kn, a čine ih

slijedeće naknade:

1. Jubilarne nagrade u iznosu od 40.000,00 kn

2. Prigodni pokloni djeci u iznosu od 12.000,00 kn

3. Ostala materijalna prava zaposlenika (otpremnine) u iznosu od 32.000,00kn.

4. Dar u naravi za zaposlenike u iznosu od 50.000,00 kn.

Isplata regresa za godišnji odmor, Božićnice i Uskrsnice planira se za 2019. godinu.

Iznos za isplatu planira se do visine propisanog neoporezivog djela a zavisit će od ostvarenih

rezultata poslovanja.

38

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 234.000,00 kn, a to su: troškovi

članarina udruženjima, troškovi komunalnih i vodnih naknada , troškovi za stručnu literaturu

i stručno obrazovanje , troškovi vrijednosnog usklađivanja potraživanja, sudski troškovi.

Bruto dobit za 2019. godinu planirana je u iznosu od 70.008,00, a neto dobit u iznosu

57.407,00 kn. Bruto dobit je razlika planiranih ukupnih prihoda i rashoda.

39

DARKOM D.O.O.

INVESTICIJE

Opis investicija u dugotrajnu imovinu 2019.

planirano

Investicije u licence: office home and bussines (kto: 02232)

Investicije u poslovni sustav (softver)

Građevinski objekti

Postrojenja i oprema 225.900,00

Računalna oprema: korisnička računala i pisači (kto: 02112) 35.000,00

Telefonski aparati

Radni strojevi 1.600.000,00

Transportna sredstva: 2.095.000,00

Radno vozilo: specijalno pogrebno vozilo 95.000,00

Specijalno vozilo za komunalni otpad 2.000.000,00

Ukupna investicija u materijalnu imovinu

INVESTICIJE U FINANCIJSKU IMOVINU

Ukupna investicija u financijsku imovinu

UKUPNO INVESTICIJE 3.955.900,00

40

PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

U 2019. GOD. I PLAN INVESTICIJA

Plan nabave osnovnih sredstava sačinjen je na temelju potreba operativnih jedinica, te

prikupljenih okvirnih ponuda specijaliziranih dobavljača.

A. SPECIFIKACIJA POTREBA OSNOVNIH SRESTAVA

I. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: ZAJEDNIČKE SLUŽBE

1. Računalo kom 3 28.000,00

UKUPNO: 28.000,00

II. ORGANIZACIJSKA JEDINICA GRADITELJSTVO

1. Radni stroj - kombinirani utovarivač, rovokopač 850.000,00

2. Rabljeni mali finišer za asfalt 550.000,00

3. Računalo kom 1 7.000,00

4. Udarne bušilica sa max prihvatom za bušenje i štemanje- tip kao Bosch, Makita, Hilti - 2 kom

15.000,00

5. Pila motorna – kom 2 8.600,00

6. Mješalica za beton 3.000,00

UKUPNO: 1.433.600,00

III. ORGANIZACIJSKA JEDINICA PLIN

1. Mini bager (polovni) kom 1 70.000,00

2. Uređaj za detekciju plina kućnih plinskih instalacija Snooper mini kom 2

7.000,00

3. Akumulatorska bušilica 24 V (Kao tip Bosh, Makita ili Hilti) kom 1

3.000,00

4. RAZNI BRAVARSKI ALAT I PRIBOR kom 1 3.000,00

5. Portafid - uređaj za detekciju zemnog plina ulične i kućne plinske instalacije"

75.000,00

UKUPNO: 158.000,00

IV. ORGANIZACIJSKA JEDINICA: KOMUNALNE SLUŽBE 1. Ručna kosilica – trimeri kom1 7.000,00 2. Specijalno vozilo za sakupljanje korisnog otpada (sufinanciranje približno

40%) kom 1 2.000.000,00

3. Specijalno vozilo za prijevoz pokojnika - rabljeno kom 1 95.000,00 4. Kolica za čišćenje kom 1 5.000,00 5. Kontejner od 1100 l za miješani komunalni otpad kom 3 5.000,00 6. Roto malčer – nagibni kom 1 35.000,00 7. Stambeni kontejneri- za R.J. Komunalno 75.000,00 8. Pila motorna – kom 1 4.300,00

UKUPNO: 2.226.300,00 STROJNO VOZNI PARK 1. Ralica sa posipačem soli 95.000,00

2. Vibro ploča do 60 kg 15.000,00 UKUPNO 110.000,00

UKUPNO: 3.955.900,00

41

Documents

PLAN POSLOVANJA - DARKOM" DARUVAR · - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih instalacija ukapljenog plina - Projektiranje, izrada, izvedba i servisiranje plinskih