Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica€¦ · CESTITKA 306,60 € 0,00 € SALDO: 306,60 € Strana 2 od 16 . 41510000000 Račun primaoca (Poziv na broj) Br. Konto Primalac Duguje

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2016

41310000009

Račun primaoca

(Poziv na broj)

Primalac DugujeKontoBr.

lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: ostali troškovi

Opis konta PotražujeDatum

odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

952,00 € 0,00 €520-27198-58GRAFO PRINTostali troškovi031001 0771 01 4131000000912.8.20161.8.2016 3/16 IZRADA

REKLAMNIH

KESA

952,00 € 0,00 €

952,00 €SALDO:

41410000001

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: pravdanje rashoda za službeni put


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

227,12 € 0,00 €

(02-004-0000317,2)

907-55001-17PAREZANOVIĆ NIKOLApravdanje rashoda za

službeni put

091001 0084 01 4141000000112.8.201627.6.2016 PN 46/16,

MARIBOR,

ISPL. PUT. TR. 253,74 € 0,00 €

(301-20-101081-5)

505-6-53ZEC PREDRAGpravdanje rashoda za

službeni put

091001 0085 01 4141000000112.8.201627.6.2016 PN 47/16,

MARIBOR,

ISPL. PUT .TR.

480,86 € 0,00 €

480,86 €SALDO:

Strana 1 od 16

41440000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: Bankarske usluge i negativne kursne razlike


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

66,50 € 0,00 €525-6-26KOMERCIJALNA BANKA

AD BUDVA

Bankarske usluge i

negativne kursne

razlike

041001 0795 01 414400000008.8.20169.8.2016 PROVIZIJA


AD BUDVA

Bankarske usluge i

negativne kursne

razlike

041001 0797 01 4144000000010.8.201611.8.2016 PROVIZIJA

1.745,14 € 0,00 €510997000000000436CKB-PODGORICABankarske usluge i

negativne kursne

razlike

041001 0798 01 4144000000011.8.201612.8.2016 PROVIZIJA


AD BUDVA

Bankarske usluge i

negativne kursne

razlike

041001 0852 01 4144000000012.8.201615.8.2016 PROVIZIJA

1.830,39 € 0,00 €

1.830,39 €SALDO:

41480000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: usluge stručnog usavršavanje


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

72,60 € 0,00 €

(SL.134/16-1057/2)

601-20-101585-0STUPAR MIRJANAusluge stručnog

usavršavanje

031001 0703 01 4148000000010.8.201615.7.2016 POLAGANJE

STR. ISPITA

72,60 € 0,00 €

72,60 €SALDO:

41490000009

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: ostalo


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

140,00 € 0,00 €520-10569-87nova pobjedaostalo011001 0145 01 4149000000912.8.201624.3.2016 OGL/C12/03/1

6, ČITULJA

166,60 € 0,00 €560-822-77nova pobjedaostalo011001 0310 01 4149000000912.8.20161.8.2016 10/107/16,

CESTITKA

306,60 € 0,00 €

306,60 €SALDO:

Strana 2 od 16

41510000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: Tekuće održavanje javne infrastrukture


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

6.610,45 € 0,00 €525-4855-29elektro teamTekuće održavanje

javne infrastrukture

052001 0174 01 415100000009.8.20163.6.2016 rn.

003/05-2016

po ug.

001-2156/12

6.610,45 € 0,00 €

6.610,45 €SALDO:

41930000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: izrada i održavanje softvera


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

1.665,83 € 0,00 €550-3149-45montora softwerizrada i održavanje

softvera

041001 0597 01 4193000000012.8.201629.6.2016 rn.

16-300-000150

usluge

održavanja

softverskog

sistema za

period

27.05-27.06/20

16 1.665,83 € 0,00 €550-3149-45montora softwerizrada i održavanje

softvera

041001 0844 01 4193000000012.8.201612.8.2016 001-3402/1,

16-300-000180

,

ODRŽAVANJE

SOFTVERSKO

G SISTEMA ZA

EVID. I NAPL.

POR.NEP. I

TUR.T.

3.331,66 € 0,00 €

3.331,66 €SALDO:

Strana 3 od 16

43151000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

1.024,65 € 0,00 €505-0004869-14Liberalna partija i

Budvanski forum

POLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0175 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,

PRENOS ZA

POL. PARTIJE,

001-1926/1 sl.

zabiljeska 2.049,30 € 0,00 €530-23671-04pokret za promjenePOLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0176 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,

PRENOS ,

001-1926/1 sl.

zasb. 2.561,63 € 0,00 €520-19755-77pozitivna crna goraPOLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0177 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,

PRENOS

2.049,30 € 0,00 €530-16550-27nova srpska demokratijaPOLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0178 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,

PRENS

1.536,98 € 0,00 €520-425105-19SDP-CGPOLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0179 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,

PRENOS

7.684,88 € 0,00 €550-3600-50DPSPOLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0180 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1.

PRENOS

2.049,30 € 0,00 €530-11452-92SNP-POLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0181 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1

PRENOS

1.536,98 € 0,00 €530-04001001401040-06grupa građana božidar

vujičić

POLITIČKE PARTIJE

- REDOVNO

FINANSIRANJE

013001 0182 01 431510000009.8.201611.8.2016 0102-103/1,

prenos,

001-1926/1, sl.

zab.,

20.493,02 € 0,00 €

20.493,02 €SALDO:

Strana 4 od 16

43180000000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: transferi pojedincima


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

860,00 € 0,00 €505-6-53Atlasmont bankatransferi pojedincima032001 0309 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16

STIPENDIJA

860,00 € 0,00 €505-6-53Atlasmont bankatransferi pojedincima032001 0310 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16

STIPENDIJA

960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0311 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.

960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0312 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16

STIPEND.

490,00 € 0,00 €540-06201-69erste banktransferi pojedincima032001 0313 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.


170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0315 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.

170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0316 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16

STIPENDIJA

320,00 € 0,00 €907-55501-69hypo alpe adriatransferi pojedincima032001 0317 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.

320,00 € 0,00 €907-55501-69hypo alpe adriatransferi pojedincima032001 0318 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.

620,00 € 0,00 €907-52001-93HIPOTEKARNA BANKAtransferi pojedincima032001 0320 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.

1.110,00 € 0,00 €525-1-00041KOMERCIJALNA BANKA

AD BUDVA

transferi pojedincima032001 0321 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.


AD BUDVA

transferi pojedincima032001 0322 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipen.

1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0323 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.

1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0324 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipen.

150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0325 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.

150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0326 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stip.

350,00 € 0,00 €907-055001-17societe generale banka

montenegro

transferi pojedincima032001 0327 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.


montenegro

transferi pojedincima032001 0328 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipendija

960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0484 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.

Strana 5 od 16


170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0486 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.

320,00 € 0,00 €907-555-01-6900000000hipo alpe adria bankatransferi pojedincima032001 0487 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.

620,00 € 0,00 €907-52001-93HIPOTEKARNA BANKAtransferi pojedincima032001 0488 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.


AD BUDVA

transferi pojedincima032001 0489 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16

STIPEND.

1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0490 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.

150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0491 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.


montenegro

transferi pojedincima032001 0492 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.

16.640,00 € 0,00 €

16.640,00 €SALDO:

43191200000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: transfer - RTV BUDVA


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

40.000,00 € 0,00 €525-5359-69RADIO TELEVIZIJA

BUDVA

transfer - RTV BUDVA032001 0728 01 4319120000011.8.201611.8.2016 6/16 PRENOS

PO BUDŽETU

40.000,00 € 0,00 €

40.000,00 €SALDO:

Strana 6 od 16

43191300000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

10.000,00 € 0,00 €505-5605-37Mediteranski sportski

centar

TRANSFERI

MEDITERANSKIN

SPORTSKI CENTAR

032001 0691 01 431913000009.8.201629.7.2016 08-314/1

PRENOS ZA

TROŠKOVE

6/16 20.765,02 € 0,00 €505-5605-37Mediteranski sportski

centar

TRANSFERI

MEDITERANSKIN

SPORTSKI CENTAR

032001 0717 01 431913000009.8.20169.8.2016 PRENOS,

6/16, ZARADE

30.765,02 € 0,00 €

30.765,02 €SALDO:

43191400000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

29.566,12 € 0,00 €540-789-531SPORTSKO

REKREATIVNI CENTAR

BUDVA

TRANSFERI

SPORTSKO

REKREATIVNI

CENTAR "BUDVA"

032001 0718 01 431914000009.8.20169.8.2016 PRENOS,

6/16, ZARADE

29.566,12 € 0,00 €

29.566,12 €SALDO:

43191500000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: TRANSFERI JU GRAD TEATAR


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

0,02 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU

GRAD TEATAR

032001 0725 01 431915000009.8.201611.8.2016 5/16, prenos

/razlika manje

upl./ 10.000,00 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU

GRAD TEATAR

032001 0685 01 4319150000011.8.201629.7.2016 660 PRENOS

28.787,29 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU

GRAD TEATAR

032001 0731 01 4319150000011.8.201612.8.2016 6/16 PRENOS

ZA ZARADE

38.787,31 € 0,00 €

38.787,31 €SALDO:

Strana 7 od 16

43191600000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

10.000,00 € 0,00 €505-135031-50JU BIBLIOTEKA GRADA

BUDVE

TRANSFERI JU

BIBLIOTEKA GRADA

BUDVE

032001 0686 01 431916000009.8.201629.7.2016 PRENOS ZA

TROŠKOVE

16.331,22 € 0,00 €505-135031-50JU BIBLIOTEKA GRADA

BUDVE

TRANSFERI JU

BIBLIOTEKA GRADA

BUDVE

032001 0723 01 4319160000010.8.20169.8.2016 prenos, 6/16,

zarada

26.331,22 € 0,00 €

26.331,22 €SALDO:

43191700000

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

10.000,00 € 0,00 €505-135012-10JU MUZEJI I GALERIJE

BUDVA

TRANSFERI JU

MUZEJI I GALERIJE

BUDVA

032001 0689 01 4319170000011.8.201629.7.2016 PRENOS

56.311,50 € 0,00 €505-135012-10JU MUZEJI I GALERIJE

BUDVA

TRANSFERI JU

MUZEJI I GALERIJE

BUDVA

032001 0730 01 4319170000011.8.201612.8.2016 6/2016,

PRENOS ZA

ZARADE

66.311,50 € 0,00 €

66.311,50 €SALDO:

46310000043

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: OBAVEZA 4319 - DRUŠTVO DOBR. DAV. KRVI


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

2.500,00 € 0,00 €530-4614-42Društvo dobr.davaoca

krvi

OBAVEZA 4319 -

DRUŠTVO DOBR.

DAV. KRVI

032001 0724 01 463100000439.8.201610.8.2016 PRENOS,

ZAHTJ. 17, PO

BUDŽETU ZA

2015.

2.500,00 € 0,00 €

2.500,00 €SALDO:

Strana 8 od 16

46310000061

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: obaveze ostale usluge 4149


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

2.380,00 € 0,00 €520-19729-58info biro montenegroobaveze ostale

usluge 4149

011001 0324 01 463100000619.8.201610.8.2016 263/15,

001-518/1, UG.

O POSL.

SURADNJI,

VIDEO

SERVIS

2.380,00 € 0,00 €

2.380,00 €SALDO:

46310000075

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: obaveze NVO / 4314/


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

2.000,00 € 0,00 €505-3797-29Dramski studio Budvaobaveze NVO

/ 4314/

031001 0828 01 4631000007512.8.201615.8.2016 001-2684/1,

PRENOS

SRED. ZA NVO 3.930,00 € 0,00 €505-123294-50nvo udruženje roditelja

djece i mladih sa

smetnjama u razvoju

Puževa kućica

obaveze NVO

/ 4314/

031001 0829 01 4631000007512.8.201615.8.2016 001-2673/1,

PRENOS

SRED. ZA NVO

5.930,00 € 0,00 €

5.930,00 €SALDO:

Strana 9 od 16

46310000079

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: obaveza zakup 4171


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

410,55 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

013001 0183 01 4631000007910.8.201611.8.2016 15/7-15 zakup

7/15 sdp

001-1993/1 803,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

013001 0184 01 4631000007910.8.201611.8.2016 14/7-15, 7/15

dps zakup

001-3827/1 1.062,08 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

013001 0185 01 4631000007910.8.201611.8.2016 13/7-15, 7/16

dps 001-1994/1


4171

013001 0186 01 4631000007910.8.201611.8.2016 14/12-15,

12/15 dps

001-3827/1

zakup 410,55 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

013001 0187 01 4631000007910.8.201611.8.2016 15/12-15,

12/15 sdp,

001-1993/1


4171

013001 0188 01 4631000007910.8.201611.8.2016 11/12-15 12/15

001-229/2,

grupa građ. 581,91 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

031001 0810 01 4631000007910.8.201611.8.2016 10/4-15

001-870/1


4171

031001 0811 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/4-15 zakup

001-741/41


4171

031001 0812 01 4631000007910.8.201611.8.2016 6/4-15

001-740/1

zakup 4/15 199,92 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

031001 0813 01 4631000007910.8.201611.8.2016 6/3-15, 3/15,

001-740/1,


4171

031001 0814 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/3-15, 3/15,

001-741/1,


4171

031001 0815 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/2-15

001-741/1,

2/15 zakup 327,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

031001 0816 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/1-15 zakup

001-741/1

1/15 581,91 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

031001 0817 01 4631000007910.8.201611.8.2016 10/6-15,

001-870/1,

zakup 6/15 660,45 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup

4171

031001 0818 01 4631000007910.8.201611.8.2016 8/2-15,

001-3726/1

2/15 zakup

Strana 10 od 16

7.534,20 € 0,00 €

7.534,20 €SALDO:

46310001027

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: Orović Božidar R 146/1/10-1 15.10.2010


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

10.750,00 € 0,00 €

(3100-23254-02005409)

525-1-41OROVIĆ BOŽIDAROrović Božidar R

146/1/10-1

15.10.2010

051001 0615 01 4631000102711.8.201611.8.2016 R

146/1/10-1/201

0, IZUZ.

ZEMLJISTE

10.750,00 € 0,00 €

10.750,00 €SALDO:

46310001038

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

10.000,00 € 0,00 €

(U.IZ.15/19-07-1/2007 IZ.

ZEMLJ)

525-6200300003215-89VUKADINOVIĆ RAJKOVUKADINOVIĆ

RAJKO

U.IZ.15/19/07-1/2007,

=109920,00

051001 0618 01 4631000103810.8.201611.8.2016 IZUZ.

ZEMLJISTE

10.000,00 € 0,00 €

10.000,00 €SALDO:

46310006412

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: OBAVEZA 412 - OSTALA LIČNA PRIMANJA


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

70,00 € 0,00 €55-88-99banke, uplata po spiskuOBAVEZA 412 -

OSTALA LIČNA

PRIMANJA

013001 0190 01 4631000641210.8.201611.8.2016 10/15

ODBORNICI,

DIO

70,00 € 0,00 €

70,00 €SALDO:

Strana 11 od 16

46310006413

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

1.878,66 € 0,00 €

(dio računa 100,00 pl. u

15.07/2016)

535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -

rash. za mat. /admin.,

el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0295 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. za el.

energiju za

12/2008 brojilo

0937923 1.197,02 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0296 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. za 11/2008

TS Jaz II br.

0937923

637,44 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0297 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 10/2008 TS

Jaz II brojilo

0937923

2.331,81 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0298 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 09/2008 TS

Jaz II brojilo

0937923

4.817,85 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0299 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 08/2008 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0300 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. ran 07/2008

TS Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0301 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 12/2009 TS

Jaz II 0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0302 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 11/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0303 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 10/2009

obaveza TS jat

II brojilo

0937923 382,41 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ

A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0304 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 09/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0305 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 08/2009

TS Jaz II brojilo

0937923

Strana 12 od 16


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0306 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 07/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0307 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 6/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0308 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 05/2009

brojilo 0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0309 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 04/2009 TS

Jaz II 0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0310 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 03/2009 TS

jaz II 0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0311 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 02/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923


A - ELEKTROPRIVREDA

CG AD NIKŠIĆ

OBAVEZA - 413 -


el.en., gorivo,

mat.pos.nam./

052001 0312 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 01/2009 TS

Jaz II brojilo

0937923

16.112,37 € 0,00 €

16.112,37 €SALDO:

Strana 13 od 16

46310006431

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

2.000,00 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub

budvanska rivijera

/v.vukadinović/

OBAVEZA - 431 -

transferi instit. /obraz.,

kultura, sport, nvo,

politicke partije, soc.

pomoci/

032001 0341 01 4631000643112.8.201614.4.2016 001-582/1

prenos

2.769,56 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub

budvanska rivijera

/v.vukadinović/

OBAVEZA - 431 -




pomoci/

032001 0342 01 4631000643112.8.201614.4.2016 001-582/1

prenos

4.613,96 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub

budvanska rivijera

/v.vukadinović/

OBAVEZA - 431 -




pomoci/

032001 0466 01 4631000643112.8.201627.5.2016 001-582/1,

SPORT 2015.

1.980,00 € 0,00 €

(250-0220060)

525-1-41KUSTUDIJA IKEOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0833 01 4631000643112.8.201612.8.2016 DO 1,9,15, ST.

NAKNADE

1.980,00 € 0,00 €

(250-0220353)

525-1-41KENTERA SLAVKAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0834 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(1)

525-6300100321802-55KAPIČIĆ MILICAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0835 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO

1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(250-0220574)

525-1-41ORLOVIĆ SAVOOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0836 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO

1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(1)

510290594423202825MARLJUKIĆ NIKOLAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0837 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(222510/14-86-00621,2)

525-1-41KAPISODA STANEOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0838 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

Strana 14 od 16

1.980,00 € 0,00 €

(250-020302)

525-1-41IVANOVIĆ MAREOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0839 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(1)

510120693323703710GRUJIĆ SMILJKAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0840 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(1)

510160894623702975KALUĐEROVIĆ VASAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0841 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO

1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(250-0269913)

525-1-41KRALJ IVANAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0842 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,16,

1.980,00 € 0,00 €

(250-0269905)

525-1-41KRALJ MILUTINOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0843 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,16,

1.980,00 € 0,00 €

(240-0227650)

525-1-41LJUBANOVIĆ MILEVAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0845 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(240-0217980)

525-1-41ZEC ANĐAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0846 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(5100-01-662559-17)

540-6201-69ODALE JOVANA

/MARINA/

OBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0847 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(04-201-0000383,9)

907-53001-03MIKOVIĆ DANICAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0848 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

1.980,00 € 0,00 €

(6000059455)

907-53001-03PRIBILOVIĆ LJUBICAOBAVEZA - 431 -




pomoci/

041001 0849 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE

DO 1,9,15,

Strana 15 od 16

41.063,52 € 0,00 €

41.063,52 €SALDO:

46310008471

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: OBAVEZA IZ 2014 - 471


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

3.000,00 € 0,00 €525-947-16Srednja škola "Danilo

Kiš"

OBAVEZA IZ 2014 -

471

041001 0851 01 4631000847112.8.201615.8.2016 001-2710/2/20

14 RJ TBR

PLAĆANJE

PRIPRAV.

STAŽA, NINA

SMAJLAGIĆ

/DIO RJ.

7073,64/

3.000,00 € 0,00 €

3.000,00 €SALDO:

47110000016

Račun primaoca

(Poziv na broj)


lin.

Br.

obr.

Šifra

org.

Stavka budžeta: transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,


odobrenja

Datum

plaćanja

Svrha

doznake

3.000,00 € 0,00 €510-8076-62FEŠTAĐUNItransf.nevladinim,politi

čkim partijama

strankama i udruženj,

041001 0672 01 4711000001610.8.20168.7.2016 rj. 001-1505/2

pomoć za

aktivnosti ovog

udruženja

3.000,00 € 0,00 €

3.000,00 €SALDO:

384.818,84 € 0,00 €

384.818,84 €TOTAL:

Strana 16 od 16

PRINUDNE 08-2016

DATUM BR. IZVR. IZVRŠITELJ IZNOS NIJE PROKNJIŽENO

2,8,16, I-1314/16 JI B. SAMARDŽIĆ 81254.48

I-1298/16 JI D.RAJKOVIĆ 10028.34

IV-1268/16 JI D.RAJKOVIĆ 49674.62

140957.44

3,8,16, I-1325/16 JI D. RAJKOVIĆ 22296.33

I-1420/16 JI D. RAJKOVIĆ 8417.9

30714.23

8,8,16, IV-1310/16 JI D.RAJKOVIĆ 101295.5

9,8,16, KOMERC.B. 00-411-0100455,2 2788.82

171671.67

101362

66.5

101295.5

STANJE RAČUNA OD 8,8,-12,8,15,

TR. PR. STANJE PRINUDNE PROKNJIŽENO

8,8, CKB 153 54076.55 145392.93 105573.27

pon. KOM 159 47285.45 35125.49 2788.82 101295.5 66.5

101362 180518.42 108362.09

9,8, CKB 154 102314.63 101564.67 104823.31

KOM 160 2788.82 6917.05 6917.05 2788.82

105103.45 108481.72 111740.36 102314.63

10,8, 155 53915.81 76017.44 126924.94

161 10.75 3929.31 10835.61

53926.56 79946.75 137760.55

795.42 795.42 STORNOprih 0 53131.14

53131.14 79151.33

11,8, 156 146843.93 69605.38 49686.39

162 10750 8318.67 8404.28

157593.93 77924.05 58090.67 0 157593.93

12,8, 157 64321.12 74138.88 59504.15

163 7391.52 9163.46 10176.22

71712.64 83302.34 69680.37 0 71712.64

od 8,-12,8,16, 488903.16 529377.86 104084.32 384818.84

Documents

Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica€¦ · CESTITKA 306,60 € 0,00 € SALDO: 306,60 € Strana 2 od 16 . 41510000000 Račun primaoca (Poziv na broj) Br. Konto Primalac Duguje