PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad General

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Contabilidad GeneralSKU fscm91fglr-b0311-esp

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Disposicin de marca comercial registrada

Oracle es marca comercial registrada de Oracle Corporation y/o sus filiales. Todos los dems nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Garanta de restricciones de licencia/Exencin de responsabilidad de daos consecuenciales

Este software y la documentacin relacionada estn sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelacin, y se encuentran protegidos por la legislacin sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explcitamente en el contrato de licencia o est permitido por la ley, no se podr utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningn medio. Queda prohibida la ingeniera inversa, desensamblaje o descompilacin de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad segn lo especificado por la legislacin aplicable.

Exencin de responsabilidad de garanta

La informacin contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que seencuentre exenta de errores. Si detecta algn error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Disposicin de derechos restringidos

Si este software o la documentacin relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicar la siguiente disposicin:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Disposicin de aplicaciones de riesgo

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestin de la informacin. No se ha diseado ni est destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que puedencausar daos personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted ser responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevencin de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daos causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Exencin de responsabilidad de contenido, productos y servicios de terceros

Este software o hardware y la documentacin pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o informacin sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales sern responsables de ofrecer cualquier tipo de garanta sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explcitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harn responsables de las prdidas, los costos o los daos en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. iii

Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Contabilidad General .................................................................... xxiii

Productos PeopleSoft Enterprise ................................................................................................................ xxiiiPrincipios bsicos y documentacin esencial de PeopleSoft Enterprise ................................................... xxiv

Pginas con procesos diferidos ........................................................................................................... xxivPeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ......................................................................................... xxivElementos comunes utilizados en este PeopleBook ................................................................................... xxv

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Enterprise Contabilidad General ................................................................... 1

Procesos de gestin de Contabilidad General ................................................................................................. 1Integraciones de Contabilidad General ........................................................................................................... 2Implantacin de Contabilidad General ........................................................................................................... 5

Captulo 2

Navegacin en Contabilidad General .......................................................................................................... 9

Navegacin en Contabilidad General .............................................................................................................. 9Pginas utilizadas para navegar por Contabilidad General ....................................................................... 9

Captulo 3

Definicin de Estructura Operativa .......................................................................................................... 21

Definicin de unidades de negocio y opciones de Contabilidad General ..................................................... 21Requisitos ................................................................................................................................................ 22Unidades de negocio de Contabilidad General ....................................................................................... 22Mtodo de clculo de saldo medio diario por incrementos .................................................................... 22Opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio ............................................................... 23Opciones de IVA .................................................................................................................................... 23

Definicin de unidades de negocio de Contabilidad General ....................................................................... 24Pginas utilizadas para definir unidades de negocio de Contabilidad General ....................................... 24Definicin de una unidad de negocio de Contabilidad General ............................................................. 25

Contenido

iv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Definicin de nmeros de ID de unidad de negocio de Contabilidad General ...................................... 26Especificacin del mtodo de clculo del saldo medio diario por incrementos ..................................... 26Definicin y mantenimiento de un nmero de secuencia de mandato ................................................... 27

Definicin de opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio ................................................ 28Pginas utilizadas para definir opciones de proceso de asientos para una unidad de negocio ................ 29Definicin de opciones de proceso de asientos ...................................................................................... 29Especificacin de claves contables transitorias de cuadre ..................................................................... 33Especificacin de claves contables transitorias de edicin .................................................................... 33Especificacin de claves contables transitorias de importe .................................................................... 33

Definicin de opciones de moneda para una unidad de negocio .................................................................. 34Pgina utilizada para definir opciones de moneda para una unidad de negocio ..................................... 34Definicin de opciones de moneda para una unidad de negocio ........................................................... 34

Definicin de opciones de aprobacin para una unidad de negocio ............................................................. 35Pgina utilizada para definir opciones de aprobacin para una unidad de negocio ............................... 36Definicin de opciones de aprobacin para una unidad de negocio ....................................................... 36Definicin de opciones de InterUnidad e IntraUnidad para una unidad de negocio ............................... 37

Activacin del registro de auditora de asientos ............................................................................................ 38Pginas utilizadas para registrar auditoras de asientos ........................................................................... 38Activacin del registro de auditora ........................................................................................................ 38Bsqueda de registros de auditora .......................................................................................................... 39Depuracin de registros de auditora ....................................................................................................... 40

Activacin de la seguridad de claves contables ............................................................................................. 41

Captulo 4

Utilizacin de Estadsticas .......................................................................................................................... 43

Definicin de asientos estadsticos ............................................................................................................... 43Requisitos ................................................................................................................................................ 44Mtodo de contabilidad y cuentas estadsticas ....................................................................................... 44Mtodo de cdigo estadstico ................................................................................................................. 44Presupuestos estadsticos de control de presupuesto .............................................................................. 44

Definicin de asientos mediante valores estadsticos ................................................................................... 45Pginas utilizadas para definir asientos mediante valores estadsticos ................................................... 45Definicin de asientos mediante cuentas estadsticas ............................................................................. 45Definicin de asientos mediante cdigos estadsticos ............................................................................. 46

Creacin de asientos estadsticos mediante valores estadsticos .................................................................. 46Pgina utilizada para crear asientos estadsticos ..................................................................................... 46Creacin de asientos estadsticos mediante cuentas estadsticas ............................................................. 46Creacin de asientos estadsticos mediante cdigos estadsticos ............................................................ 47

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. v

Captulo 5

Procesos en Segundo Plano de Contabilidad General ............................................................................. 49

Modelo de proceso en segundo plano ............................................................................................................ 49Unidad de trabajo ................................................................................................................................... 50Instancia de proceso (ID de ejecucin) .................................................................................................. 50Registros de peticiones ............................................................................................................................ 50Registro de mensajes .............................................................................................................................. 51

Inicio de procesos desde pginas de la aplicacin ........................................................................................ 51Reinicio y recuperacin de procesos ............................................................................................................. 51Procesos concurrentes ................................................................................................................................... 52

Procesos concurrentes ............................................................................................................................ 53Simultaneidad de procesos en segundo plano ........................................................................................ 54

Captulo 6

Integracin y Transferencia de Informacin entre Aplicaciones ........................................................... 67

Concepto de integracin con PeopleSoft Contabilidad General ................................................................... 67Requisitos ....................................................................................................................................................... 69Creacin de asientos a partir de entradas contables mediante el Generador de Asientos ............................. 70

Utilizacin del Generador de Asientos con aplicaciones PeopleSoft ..................................................... 70Utilizacin del Generador de Asientos en aplicaciones de terceros ....................................................... 71

Integracin de Contabilidad General con otras aplicaciones de PeopleSoft ................................................. 72Requisitos ................................................................................................................................................ 72Activacin de integraciones ................................................................................................................... 72Publicacin de datos de configuracin inicial (sincronizacin completa) ............................................. 82Publicacin de datos de configuracin por incrementos (sincronizacin) ............................................. 82Utilizacin de servicios de transaccin y de otro tipo ............................................................................ 83

Integracin de Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM ............................................... 85Pgina utilizada para integrar Contabilidad General con PeopleSoft Presupuestos de EPM ................ 85Importacin de datos de Presupuestos de EPM ...................................................................................... 85

Importacin de asientos ................................................................................................................................ 86Importacin de asientos desde archivos planos mediante GL_JRNL_IMP ........................................... 86Utilizacin del proceso Importacin Asientos Hoja Clc (GL_EXCL_JRNL) ..................................... 86Importacin de asientos de presupuesto de Control de Compromisos mediante archivos planos ......... 87

Transferencia de contabilidades para consolidaciones ................................................................................. 87Publicacin y suscripcin de datos contables ........................................................................................ 87Importacin de informacin a una contabilidad mediante el proceso Impor Contabilidad Arch Plano

(GL_LED_IMP) .................................................................................................................................. 87Integracin de PeopleSoft Finanzas con aplicaciones de terceros utilizando un servicio de iniciacin de

proceso genrico ......................................................................................................................................... 88

Contenido

vi Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Ejemplos de procesos de PeopleSoft iniciados utilizando el servicio de iniciacin de proceso genricopara integracin con terceros ............................................................................................................... 90

Activacin de objetos para la integracin con PeopleSoft de aplicaciones de terceros .......................... 92

Captulo 7

Optimizacin del Rendimiento de Contabilidad General ..................................................................... 101

Optimizacin del rendimiento de Contabilidad General .............................................................................. 101Requisitos .................................................................................................................................................... 101Utilizacin de tablas no compartidas .......................................................................................................... 102

Pginas utilizadas para definir tablas no compartidas de GL ................................................................ 102Utilizacin de tablas temporales de PeopleTools ................................................................................. 102Utilizacin de tablas no compartidas de GL ........................................................................................ 103Definicin de tablas no compartidas de GL ......................................................................................... 104

Utilizacin de ndices .................................................................................................................................. 108Identificacin de los ndices ms adecuados ........................................................................................ 108Seleccin de ndices ............................................................................................................................. 110Aplicacin de las reglas ........................................................................................................................ 111Utilizacin de ndices en el sistema de demostracin .......................................................................... 115Optimizacin de ndices ....................................................................................................................... 124

Utilizacin de IDs de divisin ..................................................................................................................... 126Utilizacin de clculos de SMD por incrementos ....................................................................................... 127Actualizacin de contabilidades resumidas por incrementos ..................................................................... 128Optimizacin del rendimiento de PS/nVision ............................................................................................. 129

Enlaces de rboles ................................................................................................................................ 130Reglas de combinacin ......................................................................................................................... 131Captura de SQL .................................................................................................................................... 131

Captulo 8

Creacin de Asientos en Contabilidad General ..................................................................................... 133

Definicin de asientos en Contabilidad General .......................................................................................... 133Requisitos ............................................................................................................................................. 133Componentes y proceso de asientos ...................................................................................................... 134Identificadores y prefijos de asiento ..................................................................................................... 135Proceso de asientos ............................................................................................................................... 136

Creacin de asientos .................................................................................................................................... 136Pginas utilizadas para crear asientos .................................................................................................. 137Introduccin de informacin de cabecera de asientos .......................................................................... 139Especificacin de la moneda por defecto del asiento ........................................................................... 145Especificacin del detalle de cotizacin ................................................................................................ 147Especificacin de opciones de reversin del asiento ............................................................................ 147

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. vii

Especificacin de opciones de Control de Compromisos .................................................................... 149Introduccin de informacin de lnea de asientos ................................................................................ 149Especificacin de criterios de bsqueda de asientos ............................................................................ 155Inicio del proceso de clculo de importes ............................................................................................ 157Utilizacin del Debe y del Haber por separado .................................................................................... 159Recuperacin de la cotizacin del sistema ........................................................................................... 160Introduccin manual de una cotizacin ................................................................................................ 161Definicin del clculo y de las reglas de clculo ................................................................................. 164Seleccin de plantilla de asientos y opciones de copia de lnea de asientos ........................................ 169Consulta del registro de auditora de asientos ....................................................................................... 172Introduccin de informacin de proyectos ........................................................................................... 173Acceso a las lneas de contabilidad secundaria .................................................................................... 174Utilizacin de cdigos estadsticos ...................................................................................................... 175Especificacin de totales de asiento ..................................................................................................... 176Consulta de errores en asientos ............................................................................................................ 177Definicin de opciones de aprobacin de asientos ............................................................................... 179

Creacin de asientos Inter/IntraUnidad ....................................................................................................... 180Asientos Inter/IntraUnidad .................................................................................................................... 180Pginas utilizadas para crear asientos InterUnidad e IntraUnidad ....................................................... 181Definicin de asientos InterUnidad/IntraUnidad ................................................................................. 181Creacin de asientos InterUnidad ........................................................................................................ 183Creacin de asientos IntraUnidad ........................................................................................................ 183

Contabilizacin en la tabla de contabilidades resumidas y en la tabla temporal de contabilidad resumida .187

Creacin de asientos estndar (AsE) ........................................................................................................... 188Asientos estndar ................................................................................................................................... 188Pginas utilizadas para crear asientos estndar .................................................................................... 189Definicin de asientos estndar ............................................................................................................ 189Definicin de programas ...................................................................................................................... 190Creacin de asientos estndar (AsE) ..................................................................................................... 190Consulta de estados de asientos estndar ............................................................................................. 194Consulta de la distribucin de importes ............................................................................................... 195Ejecucin del proceso de asientos estndar .......................................................................................... 196

Edicin de asientos ..................................................................................................................................... 196Copia de asientos ........................................................................................................................................ 197

Concepto de copia de asientos .............................................................................................................. 197Pginas utilizadas para copiar asientos ................................................................................................ 198Ejecucin del proceso de copia de asientos .......................................................................................... 198Definicin de fechas de copia de asientos ............................................................................................ 200Copia de asientos en lnea ..................................................................................................................... 201

Eliminacin de asientos an no contabilizados ........................................................................................... 202Utilizacin del proceso de importacin de asientos de archivos planos ..................................................... 203

Formato de archivo en el proceso de importacin de asientos desde archivo plano ............................. 203Pgina utilizada para importar asientos desde archivos planos ............................................................. 214Importacin de asientos desde archivos planos .................................................................................... 214

Contenido

viii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Utilizacin del proceso de importacin de asientos de hojas de clculo .................................................... 215

Captulo 9

Utilizacin de la Importacin de Asientos mediante Hojas de Clculo ............................................... 217

Importacin de asientos mediante hojas de clculo .................................................................................... 217Requisitos ............................................................................................................................................. 217Descripcin general de la importacin de asientos desde hojas de clculo .......................................... 218

Definicin e importacin de asientos desde hojas de clculo ..................................................................... 224Pginas utilizadas para definir e importar asientos de hojas de clculo ................................................ 224Utilizacin de la hoja de control Importacin de Hojas de Asientos .................................................... 225Definicin de valores por defecto del libro de trabajo ......................................................................... 227Creacin de una nueva hoja de trabajo de asientos .............................................................................. 233Introduccin de asientos mediante hojas de asientos ........................................................................... 235Importacin de hojas de asientos en lnea ............................................................................................ 237Importacin de hojas de asientos en batch ........................................................................................... 238

Captulo 10

Proceso de Asientos ................................................................................................................................... 241

Concepto de proceso de asientos ................................................................................................................ 241Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 241Proceso de asientos ............................................................................................................................... 242Edicin de asientos ............................................................................................................................... 243Contabilizacin de asientos .................................................................................................................. 244Descontabilizacin de asientos ............................................................................................................. 245Descontabilizacin de asientos fijos y no fijos ..................................................................................... 247Cambio de la fecha de asiento de descontabilizacin para unidades de negocio ................................. 248Proceso de errores de asiento ............................................................................................................... 248Terminologa de errores en asientos y asientos transitorios ................................................................. 249Asientos transitorios ............................................................................................................................. 250

Definicin del estado de los asientos .......................................................................................................... 251Pginas utilizadas para consultar el estado de los asientos ................................................................... 251Consulta de la informacin de cabecera del asiento ............................................................................. 251Consulta de detalles de lnea de asiento ............................................................................................... 253

Peticin de edicin de asientos ................................................................................................................... 256Pginas utilizadas para editar asientos .................................................................................................. 256Ejecucin del proceso de edicin de asientos ...................................................................................... 257Comprobacin del estado de las peticiones de edicin ........................................................................ 258Correccin de errores de edicin de asientos ....................................................................................... 258Localizacin de errores de asientos ...................................................................................................... 259

Contabilizacin de asientos ......................................................................................................................... 260

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. ix

Pginas utilizadas para contabilizar asientos ........................................................................................ 260Configuracin de la fecha del proceso ................................................................................................. 261Seleccin de asientos para contabilizacin .......................................................................................... 262Ejecucin del proceso de contabilizacin de asientos .......................................................................... 264Comprobacin del estado de las peticiones de contabilizacin ........................................................... 265

Descontabilizacin de asientos ................................................................................................................... 265Pgina utilizada para descontabilizar asientos ...................................................................................... 265Seleccin de asientos para descontabilizacin ..................................................................................... 265

Correccin de errores de asientos ............................................................................................................... 267Pginas utilizadas para corregir errores de asientos .............................................................................. 268Utilizacin de la opcin de correccin de asientos transitorios ........................................................... 269Seleccin de la visualizacin de lneas de asiento ............................................................................... 272Revisin de errores de clave contable de asiento ................................................................................. 273Cambio de valores de clave contable ................................................................................................... 273Cambio de la informacin de reversin de asientos de correccin ...................................................... 274Consulta de errores en las lneas de correccin de los asientos transitorios ........................................ 276Consulta de referencias cruzadas transitorias ....................................................................................... 277Contabilizacin y descontabilizacin de asientos transitorios y de correccin .................................... 277Desbloqueo de la instancia del proceso de asientos ............................................................................. 278

Generacin de informes de asientos ............................................................................................................ 279Pginas utilizadas para generar informes de asientos ........................................................................... 280

Captulo 11

Utilizacin del Piloto Automtico para el Proceso de Asientos ............................................................ 281

Definicin de piloto automtico .................................................................................................................. 281Definicin del proceso en batch de Piloto Automtico ........................................................................ 282Automatizacin de la edicin y la contabilizacin de asientos ............................................................ 282

Configuracin de peticiones de edicin y contabilizacin de asientos mediante piloto automtico .......... 284Pginas utilizadas para configurar la edicin y contabilizacin de asientos mediante piloto automtico .

284Configuracin de peticiones de edicin de asientos mediante piloto automtico ................................ 284Configuracin de peticiones de contabilizacin de asientos mediante piloto automtico ................... 285

Configuracin de definicin de recurrencia para el proceso de piloto automtico ..................................... 285Pgina utilizada para configurar una definicin de recurrencia para el proceso de piloto automtico . 285Programacin del proceso de piloto automtico .................................................................................. 285

Peticin y ejecucin del proceso de piloto automtico ............................................................................... 286Pginas utilizadas para solicitar y ejecutar el proceso de piloto automtico ......................................... 287Configuracin de la peticin de piloto automtico .............................................................................. 287Ejecucin del proceso de piloto automtico ......................................................................................... 288

Contenido

x Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Captulo 12

Utilizacin de la Contabilidad de tems Abiertos ................................................................................... 289

Contabilidad de tems abiertos .................................................................................................................... 289Requisitos .............................................................................................................................................. 289Contabilidad de tems abiertos en Contabilidad General ...................................................................... 290Terminologa comn sobre tems abiertos ............................................................................................ 290Tablas de valores vlidos de tem abierto ............................................................................................. 291Conciliacin y cierre de saldos de tems abiertos ................................................................................. 291

Definicin de una tabla de valores vlidos de tem abierto ........................................................................ 291Creacin de una tabla de valores vlidos de tem abierto ..................................................................... 292

Introduccin y proceso de transacciones de tems abiertos ........................................................................ 292Pginas utilizadas para introducir y procesar transacciones de tems abiertos .................................... 293Creacin de transacciones de tems abiertos ........................................................................................ 293Proceso de transacciones de tems abiertos .......................................................................................... 294

Conciliacin y cierre de saldos de tems abiertos ....................................................................................... 294Pginas utilizadas para introducir transacciones de tems abiertos ...................................................... 294Uso del proceso Conciliacin tem Abrt PS/GL (GL_OI_RECON) ................................................... 295Utilizacin del proceso de conciliacin y cierre manual de tems abiertos .......................................... 295Revisin de tems abiertos conciliados ................................................................................................ 299

Captulo 13

Utilizacin del Proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General .................................................. 301

Definicin del proceso Inter/IntraUnidad en Contabilidad General ............................................................ 301Utilizacin del proceso del Motor de Aplicacin Edicin de Asientos de PS/GL para iniciar el proceso

Procesador Inter/IntraUnidad ............................................................................................................ 302Generacin de lneas de asiento de correccin transitorio para transacciones Inter/IntraUnidad ........ 303Copia de asientos Inter/IntraUnidad ..................................................................................................... 303Creacin de asientos Inter/IntraUnidad ................................................................................................ 303Creacin de asientos de reparto Inter/IntraUnidad ............................................................................... 304Realizacin de consolidaciones Inter/IntraUnidad ............................................................................... 304Importacin de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importacin de asientos desde archivo plano .

304Importacin de asientos Inter/IntraUnidad mediante la importacin de asientos desde hojas de clculo

............................................................................................................................................................ 304

Captulo 14

Proceso de Transacciones de IVA en Contabilidad General ................................................................ 305

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xi

Definicin y proceso de IVA en Contabilidad General .............................................................................. 305Relaciones por defecto y de sustitucin de IVA en Contabilidad General ........................................... 306Definicin y valores por defecto de IVA en Contabilidad General ...................................................... 307Introduccin y proceso de transacciones de IVA en Contabilidad General .......................................... 308

Requisitos .................................................................................................................................................... 310Definicin de opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de Contabilidad General .................. 310

Pginas utilizadas para definir opciones y valores por defecto de IVA en el proceso de ContabilidadGeneral .............................................................................................................................................. 311

Definicin de valores por defecto de IVA para los inductores de IVA de Contabilidad General ....... 312Definicin de opciones por defecto de IVA en unidades de negocio de Contabilidad General .......... 314Definicin de opciones por defecto de IVA del origen del asiento ...................................................... 316Definicin de valores por defecto de IVA de cuenta ........................................................................... 317

Creacin y proceso de asientos con IVA .................................................................................................... 318Pginas utilizadas para crear y procesar asientos con IVA .................................................................. 318Introduccin de IVA en las lneas de asiento de Contabilidad General ............................................... 319Actualizacin de datos de IVA en las lneas de IVA de asiento de Contabilidad General .................. 319

Importacin de datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes ............................................................. 324Pgina utilizada para importar datos de IVA desde sistemas de otros fabricantes .............................. 324Importacin de asientos de IVA mediante GL_JRNL_IMP ................................................................ 324

Captulo 15

Clculo de Saldos Medios ......................................................................................................................... 327

Clculo de saldos medios ............................................................................................................................ 327Requisitos ............................................................................................................................................. 327Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 330Definicin de saldo medio diario .......................................................................................................... 330Resumen de la funcionalidad ................................................................................................................ 331Contabilidades utilizadas por SMD ....................................................................................................... 331Clculos de saldo medio ........................................................................................................................ 332Determinacin del mtodo de clculo segn la definicin de SMD .................................................... 332Clculos por incrementos ..................................................................................................................... 332Clculos especficos ............................................................................................................................. 334Ajustes en saldo medio diario .............................................................................................................. 335Ajustes de asiento (998, 901, 902, etc.) en SMD ................................................................................. 336Informes de SMD sobre saldos de gestin y saldos reglamentarios .................................................... 337

Preparacin del sistema para calcular el saldo medio diario ..................................................................... 339Pginas utilizadas para definir saldos medios ....................................................................................... 340Identificacin de contabilidades ............................................................................................................ 340Identificacin de ajustes por redondeo .................................................................................................. 342Identificacin de claves contables ........................................................................................................ 344

Proceso de saldos medios diarios ................................................................................................................ 346Proceso de saldo medio diario ............................................................................................................... 346

Contenido

xii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Pgina utilizada para procesar saldos medios diarios ........................................................................... 348Peticin del proceso de SMD ............................................................................................................... 348

Generacin de informes de saldo medio diario ........................................................................................... 350Proceso de informes de saldo medio diario ........................................................................................... 351Pginas utilizadas para generar informes de asientos ........................................................................... 351Generacin del informe de definicin de saldo medio diario .............................................................. 351Generacin del informe de clculo de saldo medio diario .................................................................... 352

Captulo 16

Proceso MultiMoneda en Contabilidad General ................................................................................... 353

Definicin del proceso MultiMoneda en Contabilidad General .................................................................. 353Preparacin de la revaluacin de saldos de cuenta ..................................................................................... 354Definicin de pasos de revaluacin ............................................................................................................ 355

Pginas utilizadas para definir pasos de revaluacin ............................................................................ 355Definicin de una contabilidad y un intervalo para revaluacin .......................................................... 356Especificacin de claves contables de origen para revaluacin ........................................................... 358Especificacin de opciones de salida y de asientos para revaluacin .................................................. 359Especificacin de claves contables de prdidas y ganancias de revaluacin ....................................... 363

Preparacin de la conversin de saldos contables ...................................................................................... 365Definicin de reglas de conversin ............................................................................................................. 366

Pginas utilizadas para definir reglas de conversin ............................................................................. 366Definicin de intervalos y clases de cambio para una regla de conversin ......................................... 366Definicin de claves contables para una regla de conversin .............................................................. 367

Definicin de pasos de conversin .............................................................................................................. 368Pginas utilizadas para definir pasos de conversin ............................................................................. 369Especificacin de contabilidades para conversin ................................................................................ 369Especificacin de reglas para conversin ............................................................................................. 371Especificacin de opciones de salida y de asientos para conversin ................................................... 371Especificacin de claves contables de prdidas y ganancias para conversin ..................................... 373

Preparacin del proceso de conversin en contabilidad ............................................................................. 374Proceso de conversin en contabilidad ................................................................................................. 374Pginas utilizadas para preparar el proceso de conversin en contabilidad .......................................... 375Especificacin de una contabilidad y un intervalo para la conversin en contabilidad ....................... 375Especificacin de claves contables para la conversin en contabilidad ............................................... 376Especificacin de opciones de salida y de asientos para la conversin en contabilidad ...................... 377Especificacin de claves contables de prdidas y ganancias para la conversin en contabilidad ........ 378

Combinacin de pasos en un grupo MultiMoneda ..................................................................................... 379Pgina utilizada para combinar pasos en un grupo MultiMoneda ........................................................ 379Combinacin de pasos en un grupo MultiMoneda ................................................................................ 380

Inicio del proceso MultiMoneda ................................................................................................................. 380Pgina utilizada para iniciar el proceso MultiMoneda .......................................................................... 381Peticin del proceso MultiMoneda ....................................................................................................... 381

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xiii

Uso del proceso MultiMoneda .................................................................................................................... 382Utilizacin del proceso MultiMoneda en un entorno MultiLibro ........................................................ 382Comparacin de los resultados de una contabilidad de conversin MultiLibro con la conversin en un

entorno de un solo libro ..................................................................................................................... 386Generacin de informes de revaluacin y conversin ................................................................................ 388

Pginas utilizadas para generar informes de revaluacin y conversin ................................................ 388

Captulo 17

Proceso de Consolidaciones Financieras ................................................................................................. 393

Consolidacin y compensacin de resultados ............................................................................................. 394Organigrama y consolidaciones ............................................................................................................ 394Eliminacin de transacciones InterCompaa ...................................................................................... 395Eliminacin de inversiones InterCompaa y clculo de intereses minoritarios .................................. 398Componentes del proceso de consolidacin ......................................................................................... 399Proceso incremental de consolidaciones ............................................................................................... 399Compensacin de resultados y cambios en la participacin en filial .................................................... 400Intervalos en los procesos de consolidacin y compensacin de resultados ......................................... 400Fechas efectivas y conjuntos de participacin en consolidacin y compensacin de resultados .......... 401Elementos comunes utilizados en este captulo .................................................................................... 401

Definicin de claves contables de consolidacin ........................................................................................ 402Consolidacin de una unidad de negocio ............................................................................................. 402Consolidacin de una clave contable distinta a la unidad de negocio .................................................. 402

Seleccin de un enfoque para las transacciones InterCompaa e IntraCompaa ...................................... 403Definicin de rboles de consolidacin ...................................................................................................... 403

Definicin de mbitos de consolidacin mediante rboles .................................................................. 404Introduccin de valores de detalle ........................................................................................................ 406

Definicin de unidades de eliminacin ....................................................................................................... 406Pgina utilizada para aadir una unidad de eliminacin ....................................................................... 407Introduccin de una unidad de eliminacin ......................................................................................... 407Asignacin de contabilidades a unidades de eliminacin .................................................................... 408

Definicin de contabilidades de consolidacin ........................................................................................... 408Pgina utilizada para definir grupos contables ...................................................................................... 408Definicin de un grupo contable ........................................................................................................... 408

Definicin de conjuntos de eliminacin ...................................................................................................... 410Pginas utilizadas para definir conjuntos de eliminacin ..................................................................... 411Definicin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................... 411Introduccin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................ 413Verificacin de conjuntos de eliminacin ............................................................................................. 414

Definicin de participacin en filiales y conjuntos de intereses minoritarios ............................................ 415Pginas utilizadas para definir la participacin en filiales y los conjuntos de intereses minoritarios ... 415Definicin de participacin en filiales .................................................................................................. 416Definicin del origen de los intereses minoritarios .............................................................................. 417

Contenido

xiv Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Definicin del destino de los intereses minoritarios ............................................................................ 418Definicin de conjuntos de consolidacin .................................................................................................. 419

Pginas utilizadas para definir conjuntos de consolidacin .................................................................. 419Definicin de opciones de asientos de consolidacin .......................................................................... 419Especificacin de opciones de conjuntos .............................................................................................. 422

Utilizacin de conjuntos de valores de claves contables ............................................................................ 425Proceso de consolidacin ............................................................................................................................ 425

Pginas utilizadas para efectuar consolidaciones .................................................................................. 425Inicio del proceso de consolidacin ...................................................................................................... 426Consulta del registro del proceso de consolidacin ............................................................................. 429Uso de la consola de consolidacin ....................................................................................................... 430

Consolidacin mediante contabilidades resumidas ..................................................................................... 431Definicin de consolidaciones de contabilidad resumida .................................................................... 432

Correlacin de distintos planes contables ................................................................................................... 433Concepto de consolidaciones ................................................................................................................ 433Pginas utilizadas para correlacionar distintos planes contables .......................................................... 437Definicin de conjuntos de mapas de clave contable ............................................................................ 437Correlacin de valores de clave contable .............................................................................................. 439

Utilizacin de compensacin de resultados ................................................................................................ 440Consulta de un ejemplo de compensacin de resultados ..................................................................... 441Consulta de componentes del proceso de compensacin de resultados ............................................... 444

Definicin de rboles de unidad de negocio y unidades de eliminacin para la compensacin de resultados.................................................................................................................................................................. 445

Especificacin de contabilidades para cada unidad de negocio en una compensacin de resultados ........ 445Definicin de conjuntos de participacin para la compensacin de resultados .......................................... 446Definicin de reglas de compensacin de resultados .................................................................................. 446

Pginas utilizadas para definir reglas de compensacin de resultados ................................................. 447Definicin del origen de la compensacin de resultados ...................................................................... 447Definicin del destino de la compensacin de resultados ..................................................................... 448Especificacin de la contrapartida de filial ........................................................................................... 449Especificacin de intereses minoritarios .............................................................................................. 450

Definicin de opciones de asientos y del grupo de compensacin de resultados ....................................... 451Pgina utilizada para definir opciones de asientos y del grupo de compensacin de resultados .......... 452Creacin de grupos de compensacin de resultados ............................................................................. 452

Proceso de compensacin de resultados ..................................................................................................... 454Pginas utilizadas para ejecutar compensaciones de resultados ........................................................... 454Inicio del proceso de compensacin de resultados ................................................................................ 455Consulta del registro del proceso de compensacin de resultados ........................................................ 458

Generacin de informes de consolidacin y de compensacin de resultados ............................................. 458Pginas utilizadas para generar informes de consolidacin y de compensacin de resultados ............ 459

Uso de la utilidad de la interfaz de contabilidad ......................................................................................... 461Pginas utilizadas para definir la utilidad de interfaz de contabilidad .................................................. 461Definicin de la utilidad de interfaz de contabilidad ........................................................................... 462Publicacin de datos de contabilidad ................................................................................................... 465Carga de datos externos de la contabilidad ........................................................................................... 465

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xv

Revisin del proceso ............................................................................................................................. 465

Captulo 18

Gestin de Cierre Provisional y de Ejercicio .......................................................................................... 467

Definicin de cierre provisional y de ejercicio ........................................................................................... 467Diferencias entre cierres provisionales y de ejercicio .......................................................................... 467Cierre en una o varias cuentas de beneficios no distribuidos ............................................................... 469Cierres que utilizan cdigos de libro e indicadores de balance de situacin ........................................ 470Opciones de Debe y Haber separados para periodos de apertura y cierre ............................................ 471

Proceso de cierre provisional ....................................................................................................................... 474Cierre provisional ................................................................................................................................. 474Proceso de cierre provisional ............................................................................................................... 475Interpretacin de los resultados del cierre provisional ......................................................................... 476

Proceso de cierre de ejercicio ....................................................................................................................... 477Concepto de cierre de ejercicio ............................................................................................................ 478Lista de control de los procesos de cierre de ejercicio ......................................................................... 478Proceso de cierre de ejercicio ............................................................................................................... 479Interpretacin de resultados del cierre de ejercicio .............................................................................. 480Definicin de la relacin entre el cierre provisional y el cierre de ejercicio ......................................... 481

Definicin de reglas de cierre ..................................................................................................................... 482Reglas de cierre ..................................................................................................................................... 482Pginas utilizadas para definir reglas de cierre ..................................................................................... 483Seleccin de opciones de reglas de cierre ............................................................................................ 483Definicin de valores de claves contables de beneficios netos y no distribuidos ................................ 488Definicin de opciones de asientos ...................................................................................................... 491Definicin de opciones de mantenimiento de saldos ........................................................................... 493

Definicin de grupo de procesos de cierre ................................................................................................... 495Pgina utilizada para definir grupos de proceso de cierre ..................................................................... 496Definicin del grupo de proceso de cierre ............................................................................................. 496

Ejecucin del proceso del Motor de Aplicacin Cierre de Contabilidad PS/GL (GLPCLOSE) ................ 497Pginas utilizadas para ejecutar el proceso del Motor de Aplicacin Cierre Contabilidad PS/GL ....... 497Creacin de la peticin de cierre .......................................................................................................... 498Comprobacin de la validacin ............................................................................................................ 501

Proceso de reapertura de un cierre .............................................................................................................. 501Reapertura de un cierre provisional ...................................................................................................... 501Reapertura de un cierre de ejercicio ..................................................................................................... 502

Generacin de informes de cierre provisional y de ejercicio ...................................................................... 502Pginas utilizadas para generar informes de cierre provisional y de ejercicio ...................................... 502Generacin del informe Estado de Cierre Contabilidad ........................................................................ 503

Contenido

xvi Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Captulo 19

Generacin de Extracto de Flujo de Caja ................................................................................................ 507

Preparacin del extracto de flujo de caja .................................................................................................... 507Conceptos y funcionalidad ................................................................................................................... 508Definicin y proceso de flujos ............................................................................................................. 510Hoja de trabajo de flujo de caja ............................................................................................................ 512Cuadrcula de transicin ....................................................................................................................... 514Moneda de declaracin y ajuste de cambio de moneda ....................................................................... 514Origen de datos ..................................................................................................................................... 515Elemento ............................................................................................................................................... 515Intervalos y calendarios ........................................................................................................................ 515Nuevo clculo de hoja de trabajo de flujo de caja ................................................................................ 515Seguridad .............................................................................................................................................. 516

Definicin y creacin de hoja de trabajo de flujo de caja ........................................................................... 517Pginas utilizadas para definir y crear hojas de trabajo de flujo de caja .............................................. 518Definicin de grupos contables ............................................................................................................ 519Definicin de conjuntos de valores de clave contable ......................................................................... 521Definicin de orgenes de datos ........................................................................................................... 521Definicin de elementos ....................................................................................................................... 524Definicin de opciones de visualizacin para la hoja de trabajo ......................................................... 530Definicin de opciones de proceso para la hoja de trabajo .................................................................. 531Consulta e impresin de hojas de trabajo de flujo de caja para visualizar las definiciones ................. 533Copia de hojas de trabajo de flujo de caja ............................................................................................ 534Introduccin de detalles de lnea de tem ............................................................................................. 534Introduccin de lneas de tem en elementos obtenidos ....................................................................... 536

Ejecucin del proceso Extracto de Flujo de Caja GL ................................................................................. 537Pgina utilizada para ejecutar el proceso Extracto de Flujo de Caja GL .............................................. 537Proceso de hojas de trabajo de flujo de caja ......................................................................................... 537

Consulta de la cuadrcula de transicin y cumplimiento de los requisitos de auditora ............................. 538Pgina utilizada para consultar la cuadrcula de transicin y cumplir los requisitos de auditora ........ 538Consulta de la cuadrcula de transicin y cumplimiento de los requisitos de auditora ........................ 538

Captulo 20

Utilizacin de XBRL para Generar Balances de Situacin y Cuentas de Resultados ........................ 541

Concepto de informes de estado financiero XBRL ..................................................................................... 541Componentes utilizados para generar balances de situacin y cuentas de resultados mediante XBRL ...... 542

Pginas utilizadas para generar estados financieros en XBRL ............................................................. 543Definicin de rboles base y conjuntos de valores de clave contable ......................................................... 544Especificacin de contexto de XBRL .......................................................................................................... 544

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xvii

Especificacin de un alias de espacio de nombre para el URL de espacio de nombre ................................ 545Definicin de elementos de XBRL .............................................................................................................. 545Definicin de la plantilla de instancias de XBRL ........................................................................................ 546Definicin de elementos de informe para la plantilla de instancias ............................................................. 548Ejecucin de informes XBRL ...................................................................................................................... 548

Captulo 21

Anlisis de Informacin Financiera ........................................................................................................ 551

Consultas de contabilidad, asientos y dems informacin financiera ......................................................... 551Descripcin general de la consulta ........................................................................................................ 552

Consulta de informacin de asientos .......................................................................................................... 553Pginas utilizadas para consultar la informacin de asientos ............................................................... 553Introduccin de criterios de asientos .................................................................................................... 554Consulta de detalles de cabecera de asientos ....................................................................................... 554

Consulta de informacin de contabilidad .................................................................................................... 555Pginas utilizadas para revisar la informacin de contabilidad ........................................................... 556Definicin de criterios de contabilidad para consultar informacin resumida y detallada .................. 557Consulta de saldos de contabilidad resumida ....................................................................................... 560Consulta de detalles de transacciones contables .................................................................................. 561Consulta de cabecera y lneas de asiento detalladas ............................................................................. 562Profundizacin en las entradas contables del subsistema .................................................................... 563Consulta de detalles de contabilidad .................................................................................................... 565

Consulta de grupos contables ...................................................................................................................... 566Pginas utilizadas para revisar la informacin de contabilidad ........................................................... 566Consulta de informacin sobre grupos contables .................................................................................. 567Consulta de lneas de asiento ............................................................................................................... 568

Comparacin de datos por periodos contables ............................................................................................ 568Pginas utilizadas para comparar datos por periodos contables ........................................................... 569Introduccin de criterios de bsqueda .................................................................................................. 569Comparacin de contabilidades por periodos ...................................................................................... 571

Comparacin de contabilidades .................................................................................................................. 572Pginas utilizadas para comparar contabilidades por periodos ............................................................ 573Introduccin de criterios de comparacin para dos contabilidades ...................................................... 573Consulta de importes de comparacin de contabilidades por periodo ................................................. 575Utilizacin de un grfico para analizar los datos de comparacin de contabilidades ........................... 576

Revisin de entradas contables importadas ................................................................................................ 576Pginas utilizadas para consultar lneas contables ............................................................................... 576Consulta de entradas contables importadas .......................................................................................... 577

Consulta de la contabilidad de eventos de entrada ...................................................................................... 578Pginas utilizadas para consultar la contabilidad de eventos de entrada .............................................. 578Profundizacin en detalles contables de presupuesto de eventos de entrada ....................................... 579Profundizacin en detalles contables de ajuste de eventos de entrada en GL ...................................... 579

Contenido

xviii Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Consulta de datos de conciliacin de subsistemas ....................................................................................... 580Pginas utilizadas para cargar, definir y consultar datos de conciliacin de subsistemas .................... 581Consulta de conciliacin de subsistema con GL ................................................................................... 582Descripcin general de conciliacin ..................................................................................................... 583Consulta de documento del subsistema ................................................................................................. 584

Captulo 22

Mantenimiento de Presupuestos Estndar en Contabilidad General .................................................. 587

Concepto de presupuestos estndar en Contabilidad General .................................................................... 587Requisitos ............................................................................................................................................. 587Mtodos para la creacin y el mantenimiento de presupuestos estndar ............................................. 588Procesos de distribucin, repeticin e incremento de porcentaje de presupuesto ................................ 589Proceso de copia de presupuestos ........................................................................................................ 591Proceso de reparto de presupuesto ....................................................................................................... 592

Mantenimiento de presupuestos detallados ................................................................................................. 593Pginas utilizadas para mantener presupuestos detallados ................................................................... 593Seleccin de criterios de claves contables presupuestarias .................................................................. 594Ajuste de informacin presupuestaria por ao ..................................................................................... 595Ajuste de informacin presupuestaria por periodo ............................................................................... 595Utilizacin de la funcin de clculo de presupuesto ............................................................................. 596

Mantenimiento de presupuestos de proyecto .............................................................................................. 597Pginas utilizadas para mantener presupuestos de proyecto ................................................................ 598Revisin y modificacin de presupuestos de proyecto ........................................................................ 598

Copia de presupuestos ................................................................................................................................. 598Pginas utilizadas para copiar presupuestos ......................................................................................... 599Especificacin de campos fuente de definicin de copia de presupuesto ............................................ 600Especificacin de campos de destino de definicin de copia de presupuesto ...................................... 601Creacin de un grupo de copia de presupuestos ................................................................................... 603Inicio del proceso de copia de presupuestos ........................................................................................ 604

Importacin de presupuestos desde archivos planos ................................................................................... 605Contabilizacin de asientos de presupuesto ................................................................................................ 605

Captulo 23

Archivacin de Contabilidades y Asientos .............................................................................................. 607

Concepto de archivacin de contabilidades y asientos ............................................................................... 607Consulta de archivacin ....................................................................................................................... 608Tablas de historial ................................................................................................................................ 610Objetos de archivacin ......................................................................................................................... 611Procesos anteriores y posteriores ......................................................................................................... 612Plantillas de archivacin ....................................................................................................................... 614

Contenido

Copyright 1992, 2011, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. xix

Resultados de archivacin .................................................................................................................... 615Rendimiento ......................................................................................................................................... 615

Proceso de archivacin de contabilidades y asientos ................................................................................... 615Flujo de proceso de archivacin ........................................................................................................... 616Pginas utilizadas para archivar contabilidades y asientos ................................................................... 617

Restauracin de contabilidades y asientos archivados ................................................................................. 617Concepto de restauracin de contabilidades y asientos ........................................................................ 617Pgina utilizada para restaurar contabilidades y asientos archivados ................................................... 618

Captulo 24

Utilizacin de Control de Compromisos en Contabilidad General ...................................................... 619

Asientos de Control de Compromisos y Contabilidad General .................................................................. 619Requisitos ............................................................................................................................................. 619Asientos de Control de Compromisos .................................................................................................. 620

Introduccin y proceso de asientos de Control de Compromisos en Contabilidad General ....................... 622Pginas utilizadas para introducir y procesar asientos de Control de Compromisos en Contabilidad

General .............................................................................................................................................. 622Introduccin de informacin de cabecera para asientos de Control de Compromisos ........................ 624Utilizacin de tipos de importe de Control de Compromisos .............................................................. 625Introduccin y proceso de lneas de asiento de Control de Compromisos ........................................... 629

Introduccin y proceso de asientos de Control de Compromisos con eventos de entrada en ContabilidadGeneral ..................................................................................................................................................... 630

Revisin y correccin de asientos con errores de control de presupuestos ................................................ 630Pginas utilizadas para revisar y corregir errores en asientos de Control de Compromisos ................. 630Revisin e interpretacin de cdigos de estado de asientos de Control de Compromisos ................... 631Sustitucin de asientos con errores de control de presupuestos ........................................................... 632Consulta de excepciones de cabecera de asiento .................................................................................. 633Consulta de excepciones de presupuesto de lneas de asiento ............................................................. 634

Captulo 25

Aprobacin de Asientos ............................................................................................................................ 637

Proceso de aprobacin de asientos .............................................................................................................. 637Mapas de proceso de gestin y PeopleSoft Workflow ......................................................................... 637Aprobaciones de asientos mediante PeopleSoft Workflow ................................................................. 638Aprobacin de asientos mediante la seguridad del sistema PeopleSoft ............................................... 641

Definicin de aprobacin de asientos en PeopleSof