PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestin de Activos

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Gestin de ActivosSKU fscm91famp-b0311-esp

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Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos ............................................................................ xix

Productos PeopleSoft .................................................................................................................................... xixPrincipios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft ........................................................................................ xxPginas con proceso diferido ......................................................................................................................... xxPeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ............................................................................................. xxElementos comunes utilizados en este PeopleBook .................................................................................... xxi

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos ......................................................................... 1

Introduccin a PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................... 1Procesos de PeopleSoft Gestin de Activos ................................................................................................... 2Puntos de integracin de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................... 3Activacin de la seguridad de claves contables en PeopleSoft Gestin de Activos ........................................ 5Implantacin de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................. 5

Captulo 2

Navegacin en PeopleSoft Gestin de Activos ........................................................................................... 13

Utilizacin de pginas centrales de navegacin en PeopleSoft Gestin de Activos ..................................... 13Pginas utilizadas para navegar por la aplicacin PeopleSoft Gestin de Activos ................................ 13

Captulo 3

Implantacin de Gestin de Activos ........................................................................................................... 27

Concepto de Gestin de Activos .................................................................................................................... 27Proceso de implantacin de Gestin de Activos ............................................................................................ 28

Captulo 4

Conversin a PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................. 31

Contenido

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Concepto de conversin a PeopleSoft Gestin de Activos ........................................................................... 31Requisitos ...................................................................................................................................................... 32Conversin con un SQR personalizado ........................................................................................................ 33Ejecucin del programa de edicin del cargador de transacciones ............................................................... 34

Pginas utilizadas para ejecutar el programa de edicin de transacciones .............................................. 35Utilizacin de la pgina Edicin de Transacciones ................................................................................. 35Consulta de resultados del programa de edicin de transacciones ......................................................... 36

Revisin preliminar y aprobacin de resultados ............................................................................................ 36Carga de datos de activos en las tablas de Gestin de Activos ..................................................................... 36

Utilizacin de opciones de fechas de conversin del cargador de transacciones ................................... 37Amortizacin de activos convertidos ............................................................................................................ 37Cierre del proceso de conversin ................................................................................................................... 38

Pgina utilizada para cerrar el proceso de conversin ............................................................................ 38Verificacin de la conversin ................................................................................................................. 39Restauracin del espacio de disco .......................................................................................................... 39Actualizacin de la seguridad ................................................................................................................ 39

Carga de activos dados de baja ..................................................................................................................... 40Consideraciones sobre activos dados de baja .......................................................................................... 40Introduccin de datos en las tablas de carga ........................................................................................... 40Revisin de datos de los activos dados de baja ...................................................................................... 41

Conversin de informacin de leasing .......................................................................................................... 43Pginas utilizadas para convertir la informacin de leasing ................................................................... 44

Captulo 5

Alta y Mantenimiento de Activos ............................................................................................................... 45

Concepto de alta y mantenimiento de activos ............................................................................................... 45Introduccin y mantenimiento de datos de activos ....................................................................................... 48

Paginas utilizadas para aadir o modificar informacin de activos ....................................................... 49Introduccin de informacin bsica de activos ....................................................................................... 53Introduccin de detalles de activos ........................................................................................................ 64Introduccin de detalles de adquisicin de activos ................................................................................. 70Consulta de informacin fiscal de activos .............................................................................................. 74Introduccin de datos de secuencia de documentos ............................................................................... 74Introduccin de datos de ubicacin, comentarios y atributos ................................................................ 75Introduccin de datos relacionados con responsables, licencias y fabricantes de los activos ................ 77Introduccin de activos bienes inmuebles .............................................................................................. 79Introduccin de contribuciones territoriales ........................................................................................... 82Introduccin de datos suplementarios de activos ................................................................................... 82

Mantenimiento de contadores de activos ...................................................................................................... 83Contadores de activos .............................................................................................................................. 83Pginas utilizadas para el mantenimiento de contadores de activos ....................................................... 84Asociacin de contadores con activos .................................................................................................... 85

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Introduccin de lecturas de contador ...................................................................................................... 87Revisin de historial de lecturas de contador ......................................................................................... 89

Mantenimiento de garantas .......................................................................................................................... 90Garantas de activos ................................................................................................................................ 91Pginas utilizadas para el mantenimiento de garantas de activos .......................................................... 91

Mantenimiento de informacin de libros de activos ..................................................................................... 91Pginas utilizadas para el mantenimiento de informacin de libros de activos ..................................... 92Identificacin de libros de activos y de otros datos de amortizacin ...................................................... 92Introduccin de atributos globales ......................................................................................................... 98Introduccin de informacin fiscal en el libro ........................................................................................ 99

Introduccin de activos con Alta Rpida de Activos .................................................................................. 103Pginas utilizadas para dar de alta activos con Alta Rpida de Activos .............................................. 103Capitalizacin de activos ...................................................................................................................... 104

Copia de activos .......................................................................................................................................... 109Pgina utilizada para copiar un activo .................................................................................................. 109Copia de activos ................................................................................................................................... 110

Consulta y gestin de jerarquas de activos componentes de otros activos ................................................ 111Concepto de jerarqua de activos componentes .................................................................................... 111Pginas utilizadas para consultar y gestionar la jerarqua de componentes de activos ......................... 111Consulta de jerarquas de activos componentes de otros activos ......................................................... 112Gestin de jerarquas de activos componentes de otros activos ............................................................ 113

Creacin de relaciones entre activos padre y activos hijo .......................................................................... 117Concepto de relacin entre activos padre y activos hijo ....................................................................... 118Pginas utilizadas para crear relaciones entre activos padre e hijo ...................................................... 118Creacin de un activo padre ................................................................................................................. 120Consulta de activos hijo ....................................................................................................................... 120Alta de activos padre e hijo componentes de otros activos .................................................................. 120Utilizacin de la funcin Hijo Hereda Vida Padre ............................................................................... 120Actualizacin de informacin bsica sobre activos padre e hijo .......................................................... 121Seleccin de activos hijo ...................................................................................................................... 122Consulta de activos padre e hijo ........................................................................................................... 123

Clculo de costes de reposicin de activos ................................................................................................. 123Concepto de coste de reposicin de activos .......................................................................................... 123Pgina utilizada para calcular costes de reposicin ............................................................................... 124

Definicin de alta bsica de activos ............................................................................................................ 124Pginas utilizadas para introducir y mantener la informacin operativa de activos ............................. 124Alta de activos operativos no financieros ............................................................................................ 125

Bsqueda de informacin de activos .......................................................................................................... 128Pgina utilizada para buscar informacin de activos ........................................................................... 128Bsqueda de activos ............................................................................................................................. 128

Impresin de datos de activos ..................................................................................................................... 131Pgina utilizada para imprimir datos de activos .................................................................................... 132

Alta de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ................................................................. 132Importacin de datos de activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ............................... 132Pginas utilizadas para aadir activos mediante la Interfaz de Componente con Excel ....................... 133

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Introduccin de datos para importar activos ......................................................................................... 134Vista preliminar de datos para importar mediante una hoja de clculo ................................................ 135

Captulo 6

Utilizacin de Presupuestos de Activos .................................................................................................... 137

Presupuestos de activos ............................................................................................................................... 137Concepto de plan de adquisicin de activos ............................................................................................... 137Definicin de nuevos planes de adquisicin de activos .............................................................................. 138

Pginas utilizadas para definir nuevos planes de adquisicin de activos .............................................. 138Asignacin de nombre y claves contables a un plan de adquisicin de activos ................................... 139

Ajuste de planes de adquisicin de activos ................................................................................................. 141Vinculacin de activos con planes de adquisicin de activos existentes .................................................... 141Consulta de planes de adquisicin de activos ............................................................................................. 141

Pginas utilizadas para consultar planes de adquisicin de activos ...................................................... 142Ejecucin de informes sobre planes de adquisicin de activos .................................................................. 143

Pgina utilizada para ejecutar informes de planes de adquisicin de activos ....................................... 143

Captulo 7

Utilizacin de Activos en Leasing ............................................................................................................ 145

Concepto de activo en leasing ..................................................................................................................... 145Leasings operativos y de capital ........................................................................................................... 146Leasings por etapas .............................................................................................................................. 146Integracin del pago de leasings con PeopleSoft Cuentas a Pagar ...................................................... 147

Definicin de programas de pagos ............................................................................................................... 147Pgina utilizada para definir programas de pagos ................................................................................. 148Definicin de programas de pago de leasing ........................................................................................ 148

Introduccin de leasings operativos y de capital ........................................................................................ 150Pginas utilizadas para introducir leasings operativos y de capital ....................................................... 150Creacin de leasings ............................................................................................................................. 151Introduccin de informacin de costes, claves contables y amortizacin (optativo) ........................... 161Consulta o actualizacin de programas de pago de leasing por etapas (optativo) ............................... 162Consulta o actualizacin de programas de pago de leasing ................................................................. 163

Creacin de programas de gastos de leasing ............................................................................................... 164Pgina utilizada para ejecutar el proceso de programas de gastos de leasing ....................................... 166Ejecucin del programa de gastos de leasing ....................................................................................... 166

Integracin de pagos de leasing con PeopleSoft Cuentas a Pagar .............................................................. 166Pginas utilizadas para integrar Pagos Leasing de Gestin de Activos con PeopleSoft Cuentas a Pagar .

167Activacin de la integracin de pagos de leasing ................................................................................. 168Definicin de cuentas de compensacin .............................................................................................. 168

Contenido

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Definicin de informacin de integracin de pagos de leasing por activo .......................................... 169Consulta y aprobacin de informacin de pagos de leasing ................................................................ 170Carga de pagos de leasing a Cuentas a Pagar ....................................................................................... 173Ejecucin del informe Conciliacin Pago AP/AM .............................................................................. 174

Transferencia de leasings operativos ........................................................................................................... 175Pgina utilizada para transferir leasings operativos .............................................................................. 175Transferencia de un leasing operativo .................................................................................................. 175

Bajas o reintegros de leasings ..................................................................................................................... 176Generacin de informes de leasing ............................................................................................................. 176

Pginas utilizadas para generar informes sobre leasing ........................................................................ 177

Captulo 8

Ajuste, Transferencia y Evaluacin de Activos ....................................................................................... 179

Concepto de ajuste, transferencia y evaluacin de activos .......................................................................... 179Ajuste de costes y transferencia de activos ................................................................................................. 180

Concepto de ajuste de costes y transferencia de activos ....................................................................... 180Pginas utilizadas para ajustar costes y transferir activos ..................................................................... 181Definicin de transacciones de activos ................................................................................................. 182Introduccin de datos de costes de transacciones ................................................................................. 186Especificacin de datos sobre libros origen y destino de transferencias .............................................. 193Aumento o reduccin de costes de activos ........................................................................................... 196Seleccin de ajustes o transferencias de activos hijo ........................................................................... 197Introduccin de detalles de activos hijo ............................................................................................... 198Introduccin de detalles de transaccin avanzada ................................................................................ 199

Transferencia masiva de activos padre-hijo a otras unidades de negocio (transferencias InterUnidad) ..... 200Pgina utilizada para realizar transferencias masivas de activos padre-hijo a otras unidades de negocio .

200Transferencia de activos padre-hijo de una unidad de negocio a otra ................................................... 200

Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin ............................................................. 202Pgina utilizada para revaluar activos mediante la hoja de trabajo de revaluacin .............................. 202Revaluacin de activos mediante hojas de trabajo de revaluacin ....................................................... 202

Revaluacin masiva de activos ................................................................................................................... 211Pgina utilizada para realizar revaluaciones masivas de activos .......................................................... 212Revaluacin de activos mediante revaluacin masiva .......................................................................... 212

Captura y mantenimiento del valor justo de un activo ................................................................................. 213Pgina utilizada para capturar y mantener el VJ de los activos ............................................................ 214Captura y mantenimiento del VJ de activos .......................................................................................... 214

Actualizacin de costes no capitalizados ..................................................................................................... 215Pgina utilizada para actualizar costes no capitalizados ....................................................................... 216

Consulta de historial de costes y resumen de filas de costes. ..................................................................... 216Concepto de historial de costes ............................................................................................................. 216Concepto de resumen de costes ............................................................................................................. 216

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Pginas utilizadas para consultar historiales de costes y resumir filas de coste .................................... 217Generacin de resmenes de costes ..................................................................................................... 218

Actualizacin de contabilidad general con ajustes y transferencias ........................................................... 219Modificacin o eliminacin de transacciones de activos pendientes .......................................................... 219

Pginas utilizadas para modificar o eliminar transacciones de activos pendientes ............................... 220Modificacin o eliminacin de transacciones pendientes de activos ................................................... 220Consulta de detalles de transacciones de activos ................................................................................. 220Actualizacin de informacin de transacciones ................................................................................... 221

Ajustes por deterioro de activos .................................................................................................................. 222Concepto de comprobacin de deterioro ............................................................................................... 222Pginas utilizadas para realizar ajustes por deterioro ............................................................................ 224Utilizacin de la hoja de trabajo de deterioro ....................................................................................... 225Ejecucin del proceso batch Deterioro Unidad Gen Efectivo .............................................................. 231Consulta e informes de prdidas y reversiones por deterioro .............................................................. 235

Captulo 9

Gestin de Mantenimiento, Garantas, Reparaciones y Seguros de Activos ........................................ 239

Mantenimiento, garantas, reparaciones y seguros de activos ..................................................................... 239Retirada de activos ...................................................................................................................................... 241

Pgina utilizada para retirar activos ...................................................................................................... 241Retirada de activos para eventos de mantenimiento ............................................................................. 241

Introduccin de datos de inspeccin de activos .......................................................................................... 243Pgina utilizada para introducir datos de inspeccin de activos ........................................................... 243

Introduccin de servicios de mantenimiento y reparaciones de activos ..................................................... 243Pginas utilizadas para introducir servicios y reparaciones de activos ................................................. 244Descripcin de eventos de mantenimiento ........................................................................................... 245Introduccin de datos estadsticos sobre reparaciones .......................................................................... 246Introduccin de informacin de pagos ................................................................................................. 248

Seguimiento de contratos de mantenimiento de activos ............................................................................. 248Concepto de contrato de mantenimiento de activos .............................................................................. 249Pginas utilizadas para realizar el seguimiento de los contratos de mantenimiento de activos ............ 249Introduccin o modificacin de contratos de mantenimiento ............................................................... 249Introduccin de condiciones de contrato de mantenimiento ................................................................ 250

Introduccin de datos de garantas .............................................................................................................. 250Requisitos .............................................................................................................................................. 250Pginas utilizadas para introducir informacin de garantas ................................................................. 250Introduccin de datos de garantas ....................................................................................................... 250Aplicacin de garantas a partir de plantillas ........................................................................................ 252

Introduccin de datos sobre seguros de activos .......................................................................................... 252Requisitos .............................................................................................................................................. 253Pgina utilizada para definir los datos de seguros de activos ................................................................ 253Definicin de seguros de activos .......................................................................................................... 253

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Generacin de informes sobre garantas de activos .................................................................................... 256Pgina utilizada para generar el informe Lista de Garantas de Activos ............................................... 256

Revisin de historial de mantenimiento de activos ..................................................................................... 256Pgina utilizada para consultar resmenes de historial de mantenimiento de activos .......................... 257

Captulo 10

Proceso de Activos Agrupados ................................................................................................................. 259

Proceso de activos agrupados ..................................................................................................................... 259Transacciones de activos ....................................................................................................................... 260Amortizacin de activos agrupados ..................................................................................................... 260Baja de activos miembros de grupo ..................................................................................................... 261Estrategia para el agrupamiento de activos .......................................................................................... 261

Requisitos .................................................................................................................................................... 262Alta de activos miembros de grupo ............................................................................................................. 263

Alta de activos miembros de grupo mediante procesos en segundo plano .......................................... 263Alta en lnea de activos miembros de grupo ........................................................................................ 264

Alta de IDs de activos agrupados mediante un proceso en segundo plano .................................................. 265Transacciones con activos miembros de grupo ........................................................................................... 266

Transferencia de miembros de grupo entre activos agrupados ............................................................ 267Consolidacin de activos miembros de grupo ............................................................................................ 267

Concepto de consolidacin de activos miembros de grupo ................................................................. 268Pginas utilizadas para consolidar activos miembros de grupo ............................................................ 268Ejecucin del proceso de consolidacin de activos agrupados ............................................................ 268

Clculo de amortizacin de activos agrupados ........................................................................................... 273Pgina utilizada para calcular la amortizacin de los activos agrupados .............................................. 273Ejecucin del proceso de amortizacin de activos agrupados ............................................................. 274

Ejecucin del informe VCN Estimado Miembro Grupo ............................................................................ 274Clculo del valor contable neto estimado ............................................................................................ 274Pgina utilizada para ejecutar el informe Miembro Grupo VCN .......................................................... 275Ejecucin del informe VCN Estimado Miembro Grupo ...................................................................... 275

Modificacin retroactiva de cuotas ............................................................................................................. 276Pginas utilizadas para la modificacin retroactiva de cuotas ............................................................. 276Proceso de modificacin retroactiva de cuotas .................................................................................... 276

Revisin de historial de libros de activos ................................................................................................... 277Pginas utilizadas para la revisin de historiales de libros de activos ................................................. 277

Captulo 11

Proceso de Activos Compuestos ................................................................................................................ 279

Concepto de proceso de activos compuestos ............................................................................................... 279Alta de activos compuestos ......................................................................................................................... 281

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Alta de miembros de un activo compuesto ................................................................................................. 281Capitalizacin de activos miembros de un activo compuesto en activos compuestos ................................ 282Baja de activos miembros de un activo compuesto .................................................................................... 282Carga de transacciones de activos compuestos ........................................................................................... 283

Efecto de la capitalizacin en los activos compuestos ......................................................................... 283Efecto de la baja de un activo miembro de un activo compuesto ........................................................ 283

Transacciones con activos compuestos ....................................................................................................... 283Ajustes de coste o cantidad .................................................................................................................. 284Cambios de categora y transferencias ................................................................................................. 284

Captulo 12

Proceso de Inventario Fsico de Activos ................................................................................................... 287

Concepto de inventario fsico ..................................................................................................................... 287Requisitos .............................................................................................................................................. 287Pasos del proceso de inventario fsico .................................................................................................. 287Terminologa sobre inventario fsico ................................................................................................... 289Requisitos de hardware y software para el proceso de inventarios fsicos ........................................... 290

Definicin de un inventario fsico ................................................................................................................ 291Pgina utilizada para definir un inventario fsico .................................................................................. 292Definicin de un inventario fsico ......................................................................................................... 292

Definicin de mbito de extraccin, mbito de escaneo y controles de inventario fsico .......................... 293mbitos de extraccin y escaneo .......................................................................................................... 293Pginas utilizadas para definir mbitos de extraccin, mbitos de escaneo y controles de inventario fsico

............................................................................................................................................................ 294Definicin de mbitos de extraccin y de escaneo ............................................................................... 295Definicin de parmetros de control de inventario fsico .................................................................... 296Definicin de valores por defecto de transacciones de inventario fsico .............................................. 297Definicin de datos de programas de inventario fsico ........................................................................ 300

Proceso de inventarios fsicos ..................................................................................................................... 300Pginas utilizadas para procesar inventarios fsicos .............................................................................. 301Extraccin de datos de activos (paso 1) ................................................................................................ 303Consulta de los resultados de la extraccin .......................................................................................... 303Creacin de un archivo de extraccin (paso 2) .................................................................................... 304Carga de datos de inventario de activos (paso 3) ................................................................................. 306Localizacin de etiquetas duplicadas ................................................................................................... 306Localizacin de nmeros de serie duplicados ...................................................................................... 307Generacin de resultados de inventario fsico (paso 4) ........................................................................ 308Revisin de resultados de inventario fsico ........................................................................................... 308Generacin de transacciones de inventario fsico (paso 5) .................................................................. 311Eliminacin de transacciones de inventario fsico (paso 6) ................................................................. 311Eliminacin de resultados de inventario fsico (paso 7) ...................................................................... 311Eliminacin de informacin escaneada de inventario fsico (paso 8) .................................................. 311

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Eliminacin de un archivo de extraccin (Paso 9) ............................................................................... 312Consulta de historial de inventarios fsicos ................................................................................................ 312

Pginas utilizadas para consultar historiales de inventarios fsicos ...................................................... 312

Captulo 13

Proceso de Activos de Joint Venture ........................................................................................................ 313

Concepto de proceso de activos en una joint venture ................................................................................. 313Requisitos para el proceso de activos en joint venture ............................................................................... 315Alta y mantenimiento de activos de una joint venture ................................................................................ 316Modificacin de repartos de propiedad en joint ventures existentes .......................................................... 316

Definicin de cambio masivo para el proceso de joint venture ........................................................... 317Carga de transacciones de joint venture ............................................................................................... 319

Captulo 14

Proceso de Amortizacin de Activos ........................................................................................................ 321

Requisitos ..................................................................................................................................................... 321Concepto de proceso de amortizacin ........................................................................................................ 322

Pasos del proceso de amortizacin ........................................................................................................ 323Concepto de amortizacin de activos agrupados ......................................................................................... 325Proceso de amortizacin ............................................................................................................................. 325

Concepto de proceso de amortizacin ................................................................................................... 326Pginas utilizadas en el proceso de amortizacin ................................................................................. 326Ejecucin del proceso Clculo de Amortizacin (AM_DEPR_CALC) .............................................. 326Consulta de transacciones abiertas ....................................................................................................... 327Modificacin de atributos de amortizacin .......................................................................................... 329Revisin del registro de errores del proceso de amortizacin .............................................................. 330

Expansin de la amortizacin por periodos ................................................................................................ 330Pgina utilizada para expandir la amortizacin por periodos ................................................................ 331Expansin de amortizacin por periodos ............................................................................................. 331

Creacin de transacciones de amortizacin pendiente ................................................................................. 331Pgina utilizada para crear transacciones de amortizacin pendiente ................................................... 331Creacin de transacciones de amortizacin abiertas ............................................................................ 332

Consulta de datos de amortizacin .............................................................................................................. 332Pginas utilizadas para consultar informacin relativa a la amortizacin ............................................. 333Consulta de informacin bsica sobre amortizacin de activos ........................................................... 333Consulta de valor contable neto y amortizacin .................................................................................. 334Consulta de amortizacin por periodos ................................................................................................ 336Consulta de amortizacin de activos hijo ............................................................................................. 337

Ajustes de amortizacin acumulada ............................................................................................................. 338Pgina utilizada para ajustar la amortizacin acumulada ...................................................................... 338

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Ejecucin de informes de amortizacin ...................................................................................................... 338Informes de amortizacin ...................................................................................................................... 338Pginas utilizadas para ejecutar informes de amortizacin ................................................................... 339Carga de la tabla de informes de amortizacin .................................................................................... 339

Captulo 15

Utilizacin de Mtodos de Amortizacin de Activos Definidos por el Usuario .................................... 341

Concepto de amortizacin definida por el usuario ....................................................................................... 341Creacin o seleccin de variables ............................................................................................................... 342

Pgina utilizada para crear o seleccionar variables ............................................................................... 344Creacin o seleccin de variables ........................................................................................................ 345

Creacin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario ............................................................... 346Pginas utilizadas para crear un mtodo de amortizacin definido por usuario ................................... 346Introduccin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .................................................... 347

Generacin de un programa SQC de amortizacin definido por el usuario ............................................... 350Pgina utilizada para crear un programa SQC de amortizacin definida por usuario .......................... 350Utilizacin de la pgina Mtodos Definidos por Usuario .................................................................... 350

Copia de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .................................................................... 351Pgina utilizada para copiar un mtodo de amortizacin definido por usuario .................................... 351Copia de un mtodo de amortizacin definido por el usuario .............................................................. 351

Seleccin de un mtodo de amortizacin definido por el usuario para un activo ....................................... 352

Captulo 16

Anlisis de Resultados de Clculos de Amortizacin de Activos ........................................................... 355

Concepto de simulacin de amortizacin ................................................................................................... 355Ejecucin de simulaciones de amortizacin ................................................................................................ 355

Pginas utilizadas para realizar simulaciones de la amortizacin ......................................................... 356Ejecucin de simulaciones de amortizacin .......................................................................................... 356Consulta de resultados de simulacin de amortizacin ........................................................................ 357

Carga de resultados de amortizacin correspondientes a valores contables netos en una hoja de clculo .358

Pgina utilizada para cargar los resultados de valor contable neto de la amortizacin en una hoja declculo ................................................................................................................................................ 359

Carga de resultados de amortizacin en un programa de hojas de clculo ........................................... 359

Captulo 17

Reparto de Gastos de Amortizacin ........................................................................................................ 361

Concepto del proceso de gestin de reparto de amortizacin ..................................................................... 361

Contenido

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Proceso de repartos con contabilizacin de fondos ............................................................................... 361Requisitos ..................................................................................................................................................... 362Definicin del proceso de gestin de reparto de amortizacin ................................................................... 362

Pginas utilizadas para definir el proceso de gestin de reparto de la amortizacin ............................ 362Introduccin de la definicin de la base del reparto .............................................................................. 363Definicin del origen y el destino ......................................................................................................... 364Definicin de repartos de activos .......................................................................................................... 364

Ejecucin del proceso de gestin de reparto de amortizacin ..................................................................... 366Pgina utilizada para ejecutar el proceso de gestin de reparto de la amortizacin ............................. 366Ejecucin del proceso de reparto de amortizacin ............................................................................... 366

Captulo 18

Creacin de Entradas Contables de PeopleSoft Gestin de Activos ..................................................... 369

Requisitos ..................................................................................................................................................... 369Concepto de flujo de informacin de activos .............................................................................................. 369Definicin de entradas contables ................................................................................................................ 371

Opciones de entradas contables correspondientes a libros y unidades de negocio ............................... 371Plantillas de entradas contables ............................................................................................................ 372Estado de cierre de amortizacin .......................................................................................................... 381

Creacin de entradas contables ................................................................................................................... 381Concepto de proceso de cierre de amortizacin ................................................................................... 381Elementos comunes utilizados en este apartado .................................................................................. 384Pginas utilizadas para crear entradas contables ................................................................................... 384Peticin de creacin de entradas contables .......................................................................................... 386Ejecucin del proceso de cierre de amortizacin ................................................................................. 386Cierre de periodos contables ................................................................................................................ 388Ejecucin del proceso de conciliacin de compensacin ..................................................................... 388

Captulo 19

Baja de Activos ........................................................................................................................................... 391

Concepto de baja de activos ........................................................................................................................ 391Tipos de baja ........................................................................................................................................ 391

Baja de activos financieros ......................................................................................................................... 392Pginas utilizadas para dar de baja activos financieros ......................................................................... 393Baja de un activo ................................................................................................................................... 395Definicin de otras opciones de baja .................................................................................................... 409Seleccin de transacciones de baja por clave contable ......................................................................... 410Seleccin de activos hijo ...................................................................................................................... 411Revisin de resmenes de plusvalas correspondientes a bajas de activos .......................................... 415Integracin de datos de activos dados de baja con PeopleSoft Facturacin ........................................ 415

Contenido

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Especificacin del clculo de IVA en la baja de un activo .................................................................. 419Baja automtica de activos totalmente amortizados ............................................................................ 429Iniciacin de la baja de activos mediante la hoja de trabajo de enajenaciones .................................... 430Asignacin de activos a subasta ........................................................................................................... 434

Baja de activos no financieros .................................................................................................................... 435Pgina utilizada para dar de baja activos no financieros ....................................................................... 435Baja de un activo no financiero ............................................................................................................. 435

Reintegro de activos .................................................................................................................................... 436Concepto de reintegracin de activos .................................................................................................... 436Pginas utilizadas para reintegrar activos ............................................................................................. 437Reintegracin de un activo .................................................................................................................... 437

Ejecucin del informe Plusvalas Bajas Fiscales (AMTX3210) ................................................................. 438Requisitos .............................................................................................................................................. 438Pginas utilizadas para la ejecucin del informe Plusvalas Bajas Fiscales .......................................... 438

Captulo 20

Proceso de Cambios Masivos de Activos .................................................................................................. 439

Concepto de cambio masivo de Gestin de Activos ................................................................................... 439Definicin de cambio masivo ..................................................................................................................... 440

Pginas utilizadas para definir cambios masivos .................................................................................. 441Introduccin o actualizacin de definiciones de cambio masivo .......................................................... 441Especificacin de criterios y valores por defecto de cambio masivo ................................................... 442Especificacin de campos de cambio masivo especficos de Gestin de Activos ............................... 445Generacin de texto SQL de cambio masivo ....................................................................................... 445

Ejecucin de cambios masivos ................................................................................................................... 447Pgina utilizada para ejecutar cambios masivos ................................................................................... 447Ejecucin de cambios masivos .............................................................................................................. 447

Verificacin de datos de tablas de carga ..................................................................................................... 450Pginas utilizadas para verificar los datos de las tablas de carga .......................................................... 450Consulta de datos de tablas financieras de carga ................................................................................. 451Revisin de datos fsicos de carga ........................................................................................................ 453

Aprobacin de cambios ................................................................................................................................ 454Pginas utilizadas para aprobar cambios ............................................................................................... 454Aprobacin de datos financieros de carga ............................................................................................ 455Aprobacin de datos fsicos de carga ................................................................................................... 457

Introduccin de datos de cambios masivos en las tablas de Gestin de Activos ........................................ 458Pgina utilizada para cargar las tablas de Gestin de Activos con datos de cambios masivos ............. 458Carga de tablas de Gestin de Activos mediante el cargador de transacciones ................................... 458

Amortizacin de activos modificados ......................................................................................................... 460Revisin de tipos y plantillas de cambio masivo de Gestin de Activos .................................................... 460

Tipos y plantillas de cambio masivo ..................................................................................................... 461

Contenido

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Captulo 21

Utilizacin de Opciones de Informes de Gestin de Activos .................................................................. 471

Opciones de informes de Gestin de Activos ............................................................................................. 471Requisitos ..................................................................................................................................................... 472Utilizacin de informes y formatos flexibles ............................................................................................... 473

Pginas utilizadas para ejecutar informes con plantillas de formato ..................................................... 473Ejecucin de informes y formatos flexibles ......................................................................................... 474

Utilizacin de informes en lnea ................................................................................................................. 478Pgina utilizada para generar informes en lnea .................................................................................... 478Generacin de informes en lnea .......................................................................................................... 478

Grficos de datos financieros ...................................................................................................................... 481Pgina utilizada para generar grficos de datos financieros .................................................................. 481Utilizacin de los grficos financieros de Gestin de Activos ............................................................. 481

Captulo 22

Utilizacin de Componentes Web de Autoservicio de Gestin de Activos ........................................... 485

Componentes de autoservicio en Gestin de Activos ................................................................................. 485Seguridad .............................................................................................................................................. 486Roles en Gestin de Activos ................................................................................................................ 486

Requisitos para utilizar componentes web de autoservicio ........................................................................ 487Utilizacin de las pginas de autoservicio .................................................................................................. 487

Pginas utilizadas en la aplicacin web de autoservicio ....................................................................... 488Uso del componente de activos de Autoservicio .................................................................................. 489

Captulo 23

Archivacin de Datos de Activos .............................................................................................................. 491

Concepto de archivacin ............................................................................................................................. 491Archivacin de activos inactivos ................................................................................................................ 492

Pgina utilizada para la archivacin de datos ........................................................................................ 492Ejecucin del proceso Archivo Costes/Amortizacin AM .................................................................. 493

Consulta de datos archivados ...................................................................................................................... 494Pginas utilizadas para consultar datos archivados ............................................................................... 494

Restauracin de los datos de archivos histricos ........................................................................................ 495Pgina utilizada para la restauracin de datos archivados .................................................................... 495Ejecucin del proceso Restablecer Activos Archivados ...................................................................... 495Archivacin mediante tablas de detalles de transacciones ................................................................... 496

Contenido

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Apndice A

Diccionario de Datos de Tablas de Carga ................................................................................................ 501

Concepto de tablas de carga ........................................................................................................................ 501Tabla de carga INTFC_FIN ........................................................................................................................ 501Tabla del cargador INTFC_PHY_A ........................................................................................................... 538Tabla de carga INTFC_PHY_B .................................................................................................................. 571Valores que inserta el cargador de transacciones ........................................................................................ 581

Inserciones a partir de la tabla INTFC_FIN ......................................................................................... 581Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_A .................................................................................. 583Inserciones a partir de la tabla INTFC_PHY_B ................................................................................... 584

Tipos de interfaz (tipos de carga) ................................................................................................................ 585

Apndice B

Clculos de Amortizacin ......................................................................................................................... 593

Concepto de clculo de amortizacin en PeopleSoft Gestin de Activos ................................................... 593Valor residual ....................................................................................................................................... 593Desgravaciones fiscales ........................................................................................................................ 594Bienes de uso mixto ............................................................................................................................. 595Proceso de clculo de amortizacin ..................................................................................................... 595

Clculo de la fecha inicial de amortizacin ................................................................................................ 596Sustitucin del campo de inicio de la amortizacin .............................................................................. 597

Clculo del valor remanente ....................................................................................................................... 597Clculo del valor remanente para transacciones de alta ........................................................................ 597Clculo de amortizacin acumulada a fecha para transacciones de alta .............................................. 598

Clculo de amortizacin anual .................................................................................................................... 599Clculo del valor remanente para transacciones de alta ....................................................................... 599Clculo de amortizacin acumulada a fecha para transacciones de alta .............................................. 600

Clculo de reparto por periodos .................................................................................................................. 601Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio desactivada

............................................................................................................................................................ 602Clculo del valor remanente para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada .

603Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio

desactivada ........................................................................................................................................ 604Clculo del acumulado a fecha para transacciones de altas: opcin Amortizar a Partir Servicio activada

............................................................................................................................................................ 605Clculo de amortizacin del periodo anterior ............................................................................................. 606

Caso 1: transacciones de alta ................................................................................................................. 606Caso 2: transacciones de altas ............................................................................................................... 608Caso 3: transacciones de altas ............................................................................................................... 609

Contenido

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Caso 4: transacciones de altas ............................................................................................................... 611Caso 5: transacciones de altas ............................................................................................................... 612

Mtodos de amortizacin basados en frmulas .......................................................................................... 614Amortizacin Lineal ............................................................................................................................. 614(IND) Porcentaje de amortizacin lineal .............................................................................................. 615Saldo decreciente con cambio a amortizacin lineal ............................................................................ 620Saldo decreciente con lmite de amortizacin ...................................................................................... 621Saldo Decreciente ................................................................................................................................. 623Cuota fija .............................................................................................................................................. 624Suma de los dgitos de aos ................................................................................................................. 625

Clculo de la amortizacin cuando el valor residual supera al valor contable neto (VCN) ....................... 627Detencin de la amortizacin cuando el valor residual supera al VCN ................................................ 627Admisin de amortizacin negativa ...................................................................................................... 630

Apndice C

Informes de PeopleSoft Gestin de Activos ............................................................................................. 633

Informes de PeopleSoft Gestin de Activos: A-Z ...................................................................................... 633Listas de definiciones de activos .......................................................................................................... 634Informes de transacciones .................................................................................................................... 634Informes de planes de adquisicin de activos ...................................................................................... 636Informes de amortizacin ..................................................................................................................... 637Informes de deterioro ........................................................................................................................... 640Plantillas Entradas Contables ............................................................................................................... 640Informes de entradas contables ............................................................................................................ 641Ejec Informe Inventario Fsico ............................................................................................................. 642Informes de leasing .............................................................................................................................. 643Informes de bajas de activos ................................................................................................................ 644Informes fiscales para EE.UU. ............................................................................................................. 645Informes globales ................................................................................................................................. 647

ndice ........................................................................................................................................................... 653

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Prefacio de PeopleSoft Enterprise Gestinde Activos

En este prefacio se tratan los siguientes temas:

Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft.

Pginas con procesos diferidos.

Elementos comunes incluidos en el PeopleBook.

Nota: este PeopleBook describe nicamente los elementos de pgina que requieren aclaraciones adicionales. Si un elemento de pgina no se describe junto con el proceso o la tarea en que se utiliza, se deber a que no necesita aclaraciones adicionales o a que se describe junto con los elementos comunes del apartado, captulo o PeopleBook.

Productos PeopleSoft

En este PeopleBook se hace referencia a los siguientes productos:

PeopleSoft Enterprise Facturacin

PeopleSoft Enterprise Contratos

PeopleSoft Enterprise Puesto de Ayuda de Gestin de Relaciones con el Cliente.

PeopleSoft Enterprise Contabilidad General

PeopleSoft Enterprise Gestin del Capital Humano

PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos de TI

PeopleSoft Enterprise Gestin de Mantenimiento

PeopleSoft Enterprise Ventas

PeopleSoft Enterprise Cuentas a Pagar

PeopleSoft Enterprise Gestin de Proyectos

PeopleSoft Enterprise Compras

PeopleSoft Enterprise Gestin Inmobiliaria.

PeopleSoft Enterprise Gestin de Recursos

PeopleSoft Enterprise Negociacin Estratgica

PeopleSoft Enterprise Gestin de Cadena de Suministros

Prefacio

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Principios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft

El PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Gestin de Activos proporciona informacin sobre los procesos de gestin del sistema de Gestin de Activos. El PeopleBook de PeopleSoft Enterprise Asset Lifecycle Management Fundamentals proporciona informacin sobre la implantacin y los procesos en segundo plano del sistema de Gestin de Activos. No obstante, existe documentacin complementaria con informacin esencial sobre la configuracin y el diseo del sistema. Esta documentacin adicional incluye temas de gran importancia aplicables a todas, o casi todas, las aplicaciones de las lneas de productos de PeopleSoft Finanzas, Automatizacin de Servicios de Empresa y Gestin de Cadena de Suministros. Debe familiarizarse con los contenidos de estos PeopleBooks.

Los siguientes PeopleBooks complementarios se refieren especficamente a Gestin de Activos.

PeopleBook de Asset Lifecycle Management Fundamentals

PeopleBook de Application Fundamentals

PeopleBook de Opciones Globales e Informes

Pginas con proceso diferido

Algunas pginas de Gestin de Activos operan en modo de proceso diferido. La mayora de los campos de estas pginas no se actualizan ni se validan hasta que se guarda o actualiza la pgina pulsando un botn, un vnculo o una ficha. Esta demora en los procesos acarrea diversas consecuencias para los valores de los campos de la pgina: por ejemplo, si un campo contiene un valor por defecto, cualquier valor que se introduzca antes de que el sistema actualice la pgina modificar el valor por defecto. Otra consecuencia es que el sistema actualiza los balances o totales de cantidad nicamente cuando se guarda o se actualiza la pgina.

Consulte las directrices para el diseo de pginas en el PeopleBook de PeopleTools, "PeopleSoft Application Designer Developer's Guide."

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea

El PeopleBook complementario denominado PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea contiene informacin general, entre la que se incluye la siguiente:

Concepto de la biblioteca en lnea de PeopleSoft y documentacin relacionada.

Envo a Oracle de comentarios y sugerencias sobre la documentacin de PeopleSoft.

Pasos para acceder a PeopleBooks, PeopleBooks descargables en HTML y en PDF, as como a actualizaciones de documentacin.

Concepto de estructura del PeopleBook.

Convenciones tipogrficas y claves visuales utilizadas en los PeopleBooks.

Prefacio

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Cdigos ISO de pases y monedas.

PeopleBooks comunes a varias aplicaciones.

Elementos comunes utilizados en los PeopleBooks.

Acceso a la interfaz de PeopleBooks y bsqueda en la biblioteca en lnea de PeopleSoft.

Visualizacin e impresin de capturas de pantalla y grficos de los PeopleBooks.

Gestin de la instalacin local de PeopleSoft Biblioteca en Lnea, incluidas las carpetas del sitio web.

Concepto de integracin de documentacin y modo de integracin de documentacin personalizada en la biblioteca.

Abreviaturas de la aplicacin encontradas en campos de la aplicacin.

PeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea se pueden en contrar en la biblioteca de PeopleBooks en lnea correspondiente a la versin de PeopleTools que se utilice.

Elementos comunes utilizados en este PeopleBook

Cuenta Clave contable que identifica la ndole de una transaccin para cuentas corporativas.

Fecha Contable Fecha de las entradas contables en una actividad.

Filial Clave contable que se utiliza para correlacionar transacciones entre unidades de negocio cuando se utiliza una sola cuenta InterUnidad.

Cta Alt (cuenta alternativa) Clave contable que identifica la ndole de una transaccin para cuentas oficiales. Este campo slo aparece si se activa la opcin Cuenta Alternativa para la organizacin y para la unidad de negocio de Contabilidad General.

Fecha Referencia ltima fecha en la que se incluyen datos en un proceso o informe.

Unidad Negocio Cdigo de identificacin que representa una organizacin de nivel general de informacin empresarial. Se puede utilizar para dividir una gran empresaen unidades regionales o departamentales.

Categora Valor de clave contable que representa la clasificacin de una transaccin de proyecto en Gestin de Proyectos. Las categoras constituyen una clasificacin ms detallada de un tipo de origen. Por ejemplo, si se dispone de un tipo de origen denominado "mano de obra", se pueden definir categoras para arquitectos, carpinteros y fontaneros. Este campo slo est disponible si se ha instalado Gestin de Proyectos.

Clave Contable 1 a Clave Contable 3

Claves contables configuradas por el usuario para que cumplan los requisitos de la organizacin.

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Clase Clave contable que identifica una determinada consignacin cuando se combina con los campos Fondo, Departamento, Cdigo Programa y Referencia Presupuesto.

Grupo de clientes en una operacin comercial, como grandes almacenes o comercializadores a gran escala.

Moneda Cdigo que identifica el tipo de moneda para un importe, como USD o EUR.

Dpto (departamento) Clave contable que identifica al responsable o a la persona afectada por la transaccin.

Descripcin Texto libre de hasta 30 caracteres.

Secuencia Documentos Haga clic para acceder a una pgina donde puede introducir la informacin de secuencia de documentos. Esta opcin slo estar disponible si se ha activado la funcin de secuencia de documentos en la unidad de negocio de PeopleSoft Contabilidad General.

Fecha Efectiva Fecha en que una fila de una tabla se hace efectiva; fecha en que comienza una accin. Por ejemplo, si se desea cerrar una contabilidad el 30 de junio, la fecha efectiva de cierre sera el 1 de julio. Esta fecha tambin determina el momento en que se puede consultar o modificar la informacin. Las pginas y los procesos batch que hacen uso de la informacin utilizan la filaactual.

ID Empleado Cdigo que identifica de forma exclusiva a una persona asociada a la organizacin.

Cotizacin Cotizacin que se utiliza para la conversin de moneda.

Fondo Clave contable que representa unidades estructurales para la contabilidad delos sectores pblico y educativo. Asimismo, puede desglosar la organizacin en divisiones.

Asiento Se crea al editar lneas de asiento (entradas contables) en lnea en PeopleSoft Contabilidad General, o bien, al ejecutar el proceso Generador de Asientos para las entradas contables de subsistemas, importadas o en batch.

Idioma o Cdigo Idioma Idioma en el que se desea imprimir las etiquetas de los campos y las cabeceras de los informes. Los valores de los campos se presentan tal como se introdujeron.

El idioma tambin hace referencia a la lengua hablada por un empleado, solicitante o no empleado.

Uni Explot(unidad de explotacin)

Clave contable que se utiliza para identificar una ubicacin, como un almacn de distribucin o un centro de ventas.

Prefacio

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Frecuencia Proceso Designa la frecuencia apropiada en el cuadro de grupo Frecuencia Proceso:

Una Vez procesa la peticin la prxima vez que se ejecuta el proceso batch. Tras la ejecucin del proceso batch, la frecuencia toma automticamente el valor No Ejecutar.

Siempre procesa la peticin cada vez que se ejecuta el proceso batch.

No Ejecutar omite la peticin al ejecutar el proceso batch.

Monitor Procesos Este botn permite acceder a la pgina Lista Procesos, donde se puede comprobar el estado de las peticiones de proceso enviadas.

Producto Clave contable que recoge informacin adicional til para efectuar anlisis de rentabilidad y flujo de caja por producto vendido o fabricado.

Programa Clave contable que identifica grupos de actividades, centros de coste, de ingresos, de responsabilidad y programas acadmicos relacionados. Tambin permite realizar un seguimiento de los ingresos y los gastos de programas.

Proyecto Clave contable que recopila informacin para la contabilidad de proyectos osubvenciones.

ID Informe Identificador del informe.

Gestor de Informes Este vnculo da acceso a la pgina Lista Informes, donde se puede visualizar el contenido del informe, comprobar su estado y ver los mensajesdetallados de contenido (que muestran una descripcin del informe y la listade distribucin).

ID Peticin Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios de seleccin para un informe o proceso.

Ejecutar Este botn da acceso a la pgina de peticiones del Gestor de Procesos, donde se puede especificar la ubicacin en que se ejecuta un proceso o job y el formato en que se desea el resultado.

ID Control Ejecucin Identificador de una peticin que representa un grupo de criterios de seleccin para un informe o proceso.

ID Set Cdigo de identificacin que representa un conjunto de datos de tablas de control o TableSets. Un TableSet es un grupo de tablas (registros) necesariopara definir la estructura y las opciones de proceso de la empresa.

Descripcin Corta Texto de formato libre que permite introducir hasta 15 caracteres.

Tipo Origen Valor de clave contable que represent