PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a Cobrar

Marzo de 2011

PeopleSoft Enterprise 9.1 - PeopleBook de Cuentas a CobrarSKU fscm91fare-b0311-esp

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Contenido

Prefacio

Prefacio de PeopleSoft Enterprise Cuentas a Cobrar de Oracle ......................................................... xxxv

Productos PeopleSoft Enterprise ................................................................................................................ xxxvPrincipios bsicos de las aplicaciones PeopleSoft .................................................................................... xxxviPginas con procesos diferidos ................................................................................................................. xxxviPeopleBooks y Biblioteca en Lnea .......................................................................................................... xxxviPeopleBooks y PeopleSoft Biblioteca en Lnea ...................................................................................... xxxviiElementos comunes utilizados en este PeopleBook ............................................................................... xxxviii

Captulo 1

Introduccin a PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................................................. 1

Descripcin general de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ..................................................................................... 1Procesos de gestin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ..................................................................................... 1Puntos de integracin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .................................................................................. 2Implantacin de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................................................... 6

Captulo 2

Concepto de Implantacin .......................................................................................................................... 11

Planificacin de la implantacin ................................................................................................................... 11Estructura de unidades de negocio ................................................................................................................ 13

Estructura del sistema en uso .................................................................................................................. 13Distribucin de Contabilidad General .................................................................................................... 14

Estructura de clientes .................................................................................................................................... 15Unidades de negocio .............................................................................................................................. 15TableSets ................................................................................................................................................ 15

Uso compartido de unidades de negocio ....................................................................................................... 16Grupos de clientes ......................................................................................................................................... 16Tipos y motivos de entradas ......................................................................................................................... 17

Utilizacin de tipos y motivos de entradas .............................................................................................. 17

Contenido

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Captulo 3

Definicin de Unidades de Negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .................................................... 19

Unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................................. 19Tipos de unidades de negocio ................................................................................................................. 20PeopleSoft Enterprise Gestor de rboles ............................................................................................... 20TableSets ................................................................................................................................................ 21Jerarquas por defecto ............................................................................................................................. 21Flujo del proceso de definicin de unidades de negocio ........................................................................ 22

Creacin de unidades de negocio de PeopleSoft Cuentas a Cobrar .............................................................. 22Requisitos ................................................................................................................................................ 22Pgina utilizada para crear unidades de negocio de Cuentas a Cobrar ................................................... 22Creacin de una unidad de negocio ........................................................................................................ 23

Definicin de valores por defecto de unidad de negocio por ID de Set ........................................................ 23Pginas utilizadas para definir valores por defecto de unidad de negocio por ID de Set ....................... 24Definicin de opciones generales ........................................................................................................... 25Definicin de opciones generales adicionales ......................................................................................... 29Definicin de opciones de cobro ............................................................................................................. 33Definicin de valores por defecto de IVA ............................................................................................... 37Seleccin de opciones de asignacin de cobros ...................................................................................... 39Seleccin de opciones de moneda por defecto ....................................................................................... 42Definicin de valores por defecto para tendencias histricas de clientes .............................................. 44

Definicin de valores por defecto de unidades de negocio especficas ........................................................ 45Pginas utilizadas para definir valores por defecto de unidades de negocio especficas ........................ 45Definicin de valores por defecto de unidades de negocio de Contabilidad General ............................ 46Definicin de la pgina Opciones Contables 1 ....................................................................................... 48Definicin de la pgina Opciones Contables 2 ....................................................................................... 50Seleccin de opciones de interfaz de cobros y banco ............................................................................. 53(USF) Definicin de informacin sobre la gestin de deudas ................................................................. 55

Captulo 4

Definicin de las Opciones de Proceso de Cuentas a Cobrar ................................................................... 57

Opciones de proceso de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................................. 57Requisitos ....................................................................................................................................................... 58Especificacin de funciones de sistema ........................................................................................................ 58

Descripcin de las funciones de sistema ................................................................................................ 58Pginas utilizadas para definir funciones de sistema .............................................................................. 67Consulta de los atributos de funcin de sistema .................................................................................... 67Revisin de reglas para el proceso de IVA ............................................................................................ 70Revisin de entradas contables de funciones de sistema ....................................................................... 71

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Definicin de tipos y motivos de entradas .................................................................................................... 72Concepto de tipo de entrada .................................................................................................................... 73Concepto de motivo de entrada .............................................................................................................. 77Pginas utilizadas para definir tipos y motivos de entrada ..................................................................... 78Definicin de tipos de entrada ................................................................................................................ 79Definicin de motivos de entradas ......................................................................................................... 82

Definicin de cdigos de distribucin .......................................................................................................... 82Pginas utilizadas para definir cdigos de distribucin .......................................................................... 82Definicin de cdigos de distribucin ..................................................................................................... 83Vinculacin de cdigos de distribucin de efectos a cdigos de distribucin AR ................................. 86

Definicin de tipos de entradas de tems ...................................................................................................... 87Pginas utilizadas para definir tipos de entradas de tems ...................................................................... 87Definicin de tipos de entradas de tems ................................................................................................ 87Definicin de plantillas contables para tipos de entrada de tems ........................................................... 89

Definicin de tipos de entradas automticas ................................................................................................. 91Concepto de tipo de entrada automtica ................................................................................................ 91Pginas utilizadas para definir tipos de entradas automticas ................................................................. 91Definicin de tipos de entradas automticas .......................................................................................... 92Definicin de plantillas contables para tipos de entradas automticas .................................................. 96

Definicin de tipos de entrada automtica y de tem para el proceso de ingresos estimados ....................... 97Definicin de tipos y orgenes de grupos .................................................................................................... 115

Concepto de tipo de grupo ................................................................................................................... 116Concepto de origen de grupo ................................................................................................................ 117Pginas utilizadas para definir tipos y orgenes de grupos .................................................................... 118Definicin de tipos de grupos ............................................................................................................... 118Definicin de IDs de orgenes de grupos ............................................................................................. 119

Definicin de edicin de combinaciones de claves contables .................................................................... 120Edicin de combinaciones de claves contables en PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................. 121

Captulo 5

Definicin de Opciones Adicionales de Proceso ...................................................................................... 123

Definicin de condiciones de pago ............................................................................................................. 123Condiciones de pago ............................................................................................................................ 124Pginas utilizadas para definir condiciones de pago ............................................................................. 124Definicin de IDs de calendarios ......................................................................................................... 125Definicin de condiciones de pago ...................................................................................................... 126

Definicin de tipos de depsitos ................................................................................................................. 128Tipos de depsitos ................................................................................................................................ 128Pgina utilizada para definir tipos de depsitos .................................................................................... 128Definicin de tipos de depsitos ........................................................................................................... 128

Definicin de cdigos de motivos de ajustes .............................................................................................. 129Cdigos de motivos de ajustes ............................................................................................................. 129

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Pgina utilizada para definir motivos de ajustes ................................................................................... 130Creacin de cdigos de motivos de ajustes .......................................................................................... 130

Definicin de clasificadores de referencias ................................................................................................ 130Clasificadores de referencias ................................................................................................................ 130Pgina utilizada para definir clasificadores de referencias ................................................................... 131Definicin de clasificadores de referencias ........................................................................................... 131

Definicin de motivos de hojas de trabajo .................................................................................................. 132Motivos de hoja de trabajo ................................................................................................................... 133Pgina utilizada para definir motivos de hojas de trabajo ..................................................................... 133

Definicin de cdigos de motivos de descontabilizacin ........................................................................... 133Cdigos de motivos de descontabilizacin .......................................................................................... 133Pgina utilizada para definir cdigos de motivos de descontabilizacin .............................................. 134

Definicin de perfiles de tarjetas de crdito ................................................................................................ 134Pgina utilizada para definir perfiles de tarjetas de crdito ................................................................... 134Creacin de perfiles de tarjetas de crdito ............................................................................................ 134

Definicin de perfiles de domiciliacin ...................................................................................................... 136Pgina utilizada para definir perfiles de domiciliacin ......................................................................... 137Creacin de perfiles de domiciliacin ................................................................................................... 137

Definicin de cdigos de motivos de EFT para domiciliaciones ................................................................ 140Cdigos de motivos de EFT ................................................................................................................. 140Pgina utilizada para definir cdigos de motivos de EFT para domiciliaciones ................................... 140Definicin de cdigos de motivos de EFT para transferencias electrnicas de fondos ....................... 141

Seleccin de formatos de EFT ..................................................................................................................... 142Definicin de reglas para cargos vencidos .................................................................................................. 144

IDs de cargos vencidos ......................................................................................................................... 144Pginas utilizadas para definir reglas de cargos vencidos ..................................................................... 145Definicin de IDs de cargos vencidos .................................................................................................. 145Definicin de exclusiones de cargos por vencimiento ......................................................................... 148

Definicin del workflow de aprobacin de cancelaciones ........................................................................... 150Pginas utilizadas para definir el workflow de aprobacin de cancelaciones ....................................... 162

Concepto del entorno de auditora financiera para PeopleSoft Cuentas a Cobrar ....................................... 164Concepto del entorno de auditora financiera para PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................... 164

Definicin de opciones de verificacin de tems ........................................................................................ 166Opciones de historial de verificacin ................................................................................................... 166Pgina utilizada para definir opciones de verificacin de tems ........................................................... 167Seleccin de campos para verificacin ................................................................................................ 167

Definicin de los componentes del Taller de Cobros ................................................................................. 168Componentes de definicin del Taller de Cobros ................................................................................. 168Pginas utilizadas para definir los componentes del Taller de Cobros ................................................. 169Definicin de los campos de detalle de cliente del Taller de Cobros .................................................... 170Definicin de las fichas del Taller de Cobros ....................................................................................... 171Definicin de las acciones del Taller de Cobros ................................................................................... 172Personalizacin del contenido del Taller de Cobros para todos los usuarios, por rol o por ID de usuario

............................................................................................................................................................ 174(USF) Definicin de cobros vencidos de las Administraciones ................................................................. 178

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Informe de cobros vencidos de la Administracin ............................................................................... 178Pginas utilizadas para definir el informe de cuentas a cobrar de las Administraciones ...................... 181Definicin de cdigos de entidades de declaracin .............................................................................. 181Definicin de cdigos de tipos de cuentas a cobrar ............................................................................. 182Definicin de cdigos de mora ............................................................................................................. 182

(USF) Definicin de cdigos de ubicaciones de agencias .......................................................................... 182Cdigos de ubicaciones de agencias .................................................................................................... 182Pginas utilizadas para definir cdigos de ubicaciones de agencias ..................................................... 182Definicin de cdigos de ubicaciones de agencias ............................................................................... 183Mantenimiento de tipos de actividades comerciales y cdigos de categoras de declarantes ............... 183

(USF) Definicin de cdigos de estados de notas ....................................................................................... 184Cdigos de estados de notas ................................................................................................................. 184Pgina utilizada para definir cdigos de estados de notas ..................................................................... 186

Definicin de campos de usuario ................................................................................................................ 186

Captulo 6

Definicin de Opciones de Correspondencia ........................................................................................... 187

Definicin del proceso de extractos ............................................................................................................ 187IDs de extractos .................................................................................................................................... 187Pgina utilizada para definir IDs de extractos ....................................................................................... 188Definicin de IDs de extractos ............................................................................................................. 188Introduccin de campos en extractos de clientes ................................................................................. 189

Definicin de procesos paralelos de extractos ............................................................................................ 190Proceso paralelo de extractos ............................................................................................................... 190Pginas utilizadas para definir el proceso paralelo de extractos ........................................................... 192Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. 193Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. 193Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ 194Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_STMT ................................... 194Introduccin de definiciones adicionales del proceso de extractos ...................................................... 195

Definicin del proceso de cartas de reclamacin ........................................................................................ 195Definicin de cartas de reclamacin .................................................................................................... 195Pginas utilizadas para definir el proceso de cartas de reclamacin .................................................... 197Definicin de cdigos y contenidos de cartas ...................................................................................... 197Definicin de IDs de reclamacin ........................................................................................................ 198Definicin de niveles de reclamacin .................................................................................................. 200Modificacin de formatos de cartas de reclamacin ............................................................................ 201

Definicin del proceso de cartas de seguimiento ........................................................................................ 203Pgina utilizada para definir cdigos de cartas de seguimiento ............................................................ 204Definicin de cdigos de cartas de seguimiento .................................................................................. 204Modificacin de la carta de seguimiento modelo ................................................................................. 204

Definicin de informacin de envo para correspondencia ........................................................................ 205

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Definicin de envo de correspondencia ............................................................................................... 205Pginas utilizadas para definir la informacin de envo de correspondencia ........................................ 206Especificacin de mtodo de envo preferido y direccin de correo electrnico del contacto ............ 206Introduccin de informacin de fax ...................................................................................................... 206

Captulo 7

Definicin del Proceso de Cobros y Excepciones .................................................................................... 207

Opciones del proceso de cobros y excepciones .......................................................................................... 207Definicin de responsables de acciones ...................................................................................................... 208

Concepto de responsable de accin ...................................................................................................... 208Requisito ................................................................................................................................................ 209Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 209Pginas utilizadas para definir responsables de acciones ...................................................................... 209Definicin de vendedores ..................................................................................................................... 211

Definicin de notificaciones de workflow para responsables de acciones .................................................. 211Definicin de notificaciones mediante workflow ................................................................................. 211Pginas utilizadas para definir notificaciones mediante workflow destinadas a responsables de acciones

............................................................................................................................................................ 212Definicin de motivos de excepciones y cdigos de cobros ....................................................................... 213

Concepto de motivo de excepcin y cdigo de cobro .......................................................................... 213Pginas utilizadas para definir motivos de excepciones y cdigos de cobros ....................................... 214Definicin de motivos de deducciones ................................................................................................. 215Definicin de motivos de disconformidad ........................................................................................... 216Definicin de cdigos de cobro ............................................................................................................ 216

Definicin de cdigos y mensajes de retencin para retenciones de crdito .............................................. 217Cdigos de mensajes y retenciones ...................................................................................................... 217Pginas utilizadas para definir cdigos y mensajes de retencin para retenciones de crdito .............. 218Definicin de cdigos de retencin ....................................................................................................... 218Definicin de cdigos de mensajes para retenciones de crdito ........................................................... 218

Definicin de condiciones ............................................................................................................................ 220Concepto de condicin ......................................................................................................................... 220Pginas utilizadas para definir condiciones .......................................................................................... 223Definicin de condiciones de sistema ................................................................................................... 224Definicin de condiciones de usuario ................................................................................................... 228Reordenacin de prioridades de condiciones ........................................................................................ 228

Definicin de acciones y plantillas de acciones .......................................................................................... 228Acciones y plantillas de acciones .......................................................................................................... 229Requisitos ............................................................................................................................................. 230Pginas utilizadas para definir acciones y plantillas de acciones .......................................................... 231Revisin o creacin de definiciones de accin ...................................................................................... 231Definicin de plantillas de acciones ...................................................................................................... 233

Asignacin de clientes a grupos de cobros ................................................................................................. 234

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Definicin de reglas de cobro y evaluacin ................................................................................................ 235Reglas de cobro y evaluacin ............................................................................................................... 235Requisitos ............................................................................................................................................. 236Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 236Pginas utilizadas para definir reglas de cobro y evaluacin ................................................................ 237Definicin de programas ....................................................................................................................... 237Definicin de reglas de cobro ................................................................................................................ 238Definicin de reglas de evaluacin sin SQL ......................................................................................... 240Definicin de reglas de evaluacin con SQL ........................................................................................ 244

Definicin de opciones de fecha de compromiso para clientes ................................................................... 247Opciones de fecha de compromiso ........................................................................................................ 247Pgina utilizada para definir opciones de fecha de compromiso .......................................................... 247Definicin de opciones de fecha de compromiso .................................................................................. 248

Definicin de reglas de puntuacin de riesgo .............................................................................................. 249Reglas de puntuacin de riesgo ............................................................................................................. 249Pginas utilizadas para definir reglas de puntuacin de riesgo ............................................................. 250Definicin de reglas de puntuacin de riesgo ....................................................................................... 250Introduccin de valores de rango de puntuacin de riesgos .................................................................. 252

Implantacin de los componentes de Autoservicio en la web .................................................................... 253Componentes de Autoservicio en la web ............................................................................................. 253Definicin de intermediarios y clientes para transacciones de autoservicio ........................................ 255Definicin de vendedores para transacciones de autoservicio ............................................................. 256

Captulo 8

Definicin de Historial y Antigedad ....................................................................................................... 257

Clculos de historial .................................................................................................................................... 257Clculo de historial de clientes en el proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar ................................... 257Clculo de historial de clientes en el proceso de antigedad ............................................................... 261

Definicin de IDs de historial ..................................................................................................................... 262Pginas utilizadas para definir IDs de historial ..................................................................................... 262Consulta de IDs de historial definidos por el sistema .......................................................................... 262Definicin de IDs de historial definidos por el usuario ....................................................................... 263

Definicin de antigedad ............................................................................................................................ 264Definicin de antigedad ..................................................................................................................... 264Pgina utilizada para definir IDs de antigedad .................................................................................... 265Definicin de IDs de antigedad .......................................................................................................... 265

Definicin de clasificadores de subclientes ................................................................................................ 268Clasificadores de subclientes ................................................................................................................ 268Pginas utilizadas para definir clasificadores de subclientes ................................................................ 269

Definicin de procesos paralelos de antigedad ......................................................................................... 269Proceso paralelo de antigedad ............................................................................................................ 270Pginas utilizadas para definir el proceso paralelo de antigedad ........................................................ 272

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Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. 273Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. 273Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ 274Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_AGE ...................................... 274Introduccin de definiciones adicionales del proceso Antigedad de Cuentas a Cobrar ..................... 275

Captulo 9

Definicin del Proceso de Asignacin de Cobros ................................................................................... 277

Proceso de asignacin de cobros ................................................................................................................. 277Flujo de proceso de Asignacin de Cobros .......................................................................................... 278Algoritmos y mtodos .......................................................................................................................... 279Asignacin de Cobros y proceso MultiMoneda ................................................................................... 280Ajustes de tems y valores de referencia .............................................................................................. 281Job multiproceso Asignacin de Cobros de PS/AR ............................................................................. 282

Definicin de grupos de algoritmos ............................................................................................................ 283Grupos de algoritmos ........................................................................................................................... 283Mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................................... 284Grupos de algoritmos modelo .............................................................................................................. 286Consulta de grupos de algoritmos ........................................................................................................ 294Desactivacin de un algoritmo en un grupo ......................................................................................... 298Introduccin de un grupo de algoritmos .............................................................................................. 298Utilizacin de #DETAIL y #DTL_TLR para cobros parciales y deducciones .................................... 299Utilizacin de #DTL_PM y #DTL_TPM para gestionar cobros no pareados ...................................... 304Utilizacin del grupo de algoritmos #OVERDUE ............................................................................... 305Consulta de la asignacin de cobros y de las condiciones especiales .................................................. 308

Definicin de mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................... 310Mtodos de asignacin de cobros ......................................................................................................... 310Requisito ............................................................................................................................................... 312Pginas utilizadas para definir un mtodo de asignacin de cobros ..................................................... 312Definicin de un mtodo de asignacin de cobros ................................................................................ 312Consulta de un ejemplo de mtodo de asignacin de cobros ............................................................... 316

Definicin de procesos en paralelo ............................................................................................................. 319Procesos paralelos para Asignacin de Cobros .................................................................................... 320Pginas utilizadas para definir procesos en paralelo ............................................................................. 322Definicin del nmero mximo de instancias para PSAdmin .............................................................. 323Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. 323Definicin del nmero de procesos paralelos ........................................................................................ 324Introduccin de nuevos procesos paralelos en el job multiproceso AR_PP ......................................... 324Introduccin de definiciones adicionales de proceso de Asignacin de Cobros .................................. 325

Seleccin de cobros para el proceso de asignacin de cobros .................................................................... 325Consulta de las secciones y tablas temporales del proceso de asignacin de cobros ................................. 327

Consulta de tablas temporales ............................................................................................................... 327

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Consulta de secciones y sentencias SQL de asignacin de cobros ...................................................... 330

Captulo 10

Definicin del Proceso de Mantenimiento Automtico ......................................................................... 337

Proceso de mantenimiento automtico ....................................................................................................... 337Definicin de mtodos de mantenimiento automtico ................................................................................ 338

Mtodos de mantenimiento automtico ............................................................................................... 339Pginas utilizadas para definir mtodos de mantenimiento automtico ............................................... 340Identificacin de mtodos de mantenimiento automtico ..................................................................... 340Definicin de detalles de mtodos de mantenimiento automtico ........................................................ 342Ejemplo de un mtodo de mantenimiento automtico ......................................................................... 347

Definicin de grupos de algoritmos de mantenimiento automtico ........................................................... 350Grupos de algoritmos de mantenimiento automtico ............................................................................ 350Incorporacin de nuevos grupos de algoritmos ..................................................................................... 351

Captulo 11

Definicin del Proceso de Efectos ............................................................................................................ 353

Proceso de efectos ....................................................................................................................................... 353Ciclo de efectos ........................................................................................................................................... 354

Descripcin general del ciclo de un efecto ............................................................................................ 354Eventos principales del ciclo de efectos ............................................................................................... 355Eventos adicionales de efectos .............................................................................................................. 357

Definicin de efectos .................................................................................................................................. 358Consulta de eventos y subeventos de gestin ............................................................................................. 361

Concepto de evento de gestin ............................................................................................................. 362Pginas utilizadas para revisar eventos y subeventos de gestin .......................................................... 364Revisin de eventos de gestin de efectos ............................................................................................ 364Revisin de subeventos de efectos ........................................................................................................ 367

Definicin de tipos de transacciones de efectos .......................................................................................... 368Pgina utilizada para definir tipos de transacciones .............................................................................. 368

Definicin de tipos de efectos ..................................................................................................................... 368Tipos de efectos .................................................................................................................................... 369Pginas utilizadas para definir tipos de efectos ..................................................................................... 369Definicin de tipos de efectos ............................................................................................................... 370Copia de un tipo de efecto .................................................................................................................... 377Consulta de la definicin de entradas contables ................................................................................... 377Asignacin de cdigos de distribucin a un tipo de efecto .................................................................. 378Asignacin de funciones de sistema a subeventos ............................................................................... 379

Definicin de la ubicacin de almacenamiento de los documentos de efectos .......................................... 380Pgina utilizada para definir el lugar de almacenamiento de efectos .................................................... 381

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Definicin de ubicaciones de efectos .................................................................................................... 381Definicin de mtodos de cobro de efectos ................................................................................................ 381

Pgina utilizada para definir mtodos de cobro .................................................................................... 381Definicin de la informacin de cobro .................................................................................................. 381

Asignacin de clientes a grupos de efectos ................................................................................................. 382Pginas utilizadas para asignar clientes a grupos de efectos ................................................................. 382Creacin de un grupo de efectos ........................................................................................................... 382Asignacin de un cliente a un grupo de efectos .................................................................................... 383

Definicin de la numeracin automtica del proceso de efectos ................................................................ 383Definicin de clasificadores de referencia de efectos ................................................................................. 383

Pgina utilizada para definir clasificadores de referencias ................................................................... 384Definicin de clasificadores de referencias para remesas de efectos .................................................... 384

Definicin de cdigos de motivo y formatos de archivo de EFT ............................................................... 385Cdigos de motivo de EFT .................................................................................................................... 385Pgina utilizada para definir cdigos de motivo ................................................................................... 385Introduccin de cdigos de motivos ..................................................................................................... 385Definicin de formatos de archivos de EFT .......................................................................................... 387

Captulo 12

Definicin del Proceso de Actualizacin de Cuentas a Cobrar y del Generador de Grupos Pendientes.................................................................................................................................................................. 389

Descripcin general del proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar del Motor de Aplicacin ..................... 389Proceso Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................................................................. 389Job multiproceso Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................................................. 391Opciones de proceso de Actualizacin Cuentas a Cobrar .................................................................... 393Historial de contabilidad y periodos contables .................................................................................... 396

Proceso Generador Gp Pendientes PS/AR del Motor de Aplicacin .......................................................... 396Definicin de procesos en paralelo ............................................................................................................. 397

Procesos en paralelo de Actualizacin Cuentas a Cobrar .................................................................... 397Pginas utilizadas para definir procesos en paralelo ............................................................................. 401Definicin del nmero mximo de instancias de PSAdmin ................................................................. 401Definicin del nmero mximo de procesos simultneos en el servidor ............................................. 402Definicin del nmero de procesos en paralelo .................................................................................... 402Introduccin de nuevos procesos en paralelo en los jobs multiproceso AR_PGG y AR_POST ......... 402Introduccin de definiciones de proceso adicionales de generacin de grupos pendientes y de

contabilizacin .................................................................................................................................. 403Definicin de controles de ejecucin para Actualizacin Cuentas a Cobrar .............................................. 404

Definicin de controles de ejecucin ................................................................................................... 405Pginas utilizadas para definir controles de ejecucin de Actualizacin Cuentas a Cobrar ................. 405Creacin de IDs de control de ejecucin para Actualizacin Cuentas a Cobrar ................................... 406Seleccin de ejecucin de procesos adicionales ................................................................................... 407Modificacin de pasos de AR_POST .................................................................................................... 408Modificacin de pasos de AR_PGG .................................................................................................... 411

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Captulo 13

Procesos Contables InterUnidad e IntraUnidad y Adopcin de Claves Contables ............................. 413

Procesos contables InterUnidad e IntraUnidad ........................................................................................... 413Descripcin general de los procesos contables InterUnidad e IntraUnidad .......................................... 413Definicin de procesos InterUnidad e IntraUnidad .............................................................................. 414Entradas contables InterUnidad ............................................................................................................ 415Entradas contables IntraUnidad ............................................................................................................ 417

Adopcin de claves contables ..................................................................................................................... 420Definicin de adopcin ........................................................................................................................ 420Entradas contables de adopcin ........................................................................................................... 422

Lneas fijas para transacciones ..................................................................................................................... 422

Captulo 14

Conversin de Datos ................................................................................................................................. 425

Conversin de datos de clientes .................................................................................................................. 425Conversin de datos pendientes .................................................................................................................. 425Conversin de datos histricos de cliente contabilizados ........................................................................... 426Conversin de cobros e tems ..................................................................................................................... 427

Conversin de tems abiertos y cerrados .............................................................................................. 427Detalles de transacciones de tems ....................................................................................................... 428Conversin de cobros ........................................................................................................................... 428Funcin de lnea de tem ...................................................................................................................... 430Fechas clave ......................................................................................................................................... 431Campos de referencia ............................................................................................................................ 432Campos definidos por el usuario .......................................................................................................... 433Enfoque para entradas contables .......................................................................................................... 434Diseo y tamao de grupos .................................................................................................................. 437Utilizacin de varias monedas .............................................................................................................. 438

Conversin de datos mediante la interfaz de componente DC_PENDITEM_CI ....................................... 438Interfaz de componente DC_PENDITEM_CI ...................................................................................... 439Ejecucin del proceso de conversin de la interfaz de componente ..................................................... 439Comprobacin de la correcta conversin de los datos .......................................................................... 440Contabilizacin de los tems en PeopleSoft Cuentas a Cobrar ............................................................. 440

Captulo 15

Desarrollo de Interfaces para Clientes e tems Pendientes .................................................................... 441

Integracin de datos de clientes .................................................................................................................. 441

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Recepcin de informacin de un sistema de facturacin ............................................................................ 443Tablas de tems pendientes de PeopleSoft Cuentas a Cobrar ................................................................ 443Tablas de interfaz ................................................................................................................................. 444Creacin de entradas contables ............................................................................................................ 445Introduccin de datos en los campos de la tabla de control de grupos ................................................ 447Introduccin de datos en los campos de la tabla de tems pendientes .................................................. 456Introduccin de datos en los campos definidos por el usuario ............................................................. 483Introduccin de datos en los campos de la tabla de IVA pendiente ..................................................... 485Supresin de la distribucin de entradas contables de grupos externos ............................................... 489Creacin de entradas contables para grupos externos .......................................................................... 490Resolucin de problemas con entradas contables errneas .................................................................. 498Soluciones para los mensajes de error de Actualizacin Cuentas a Cobrar ......................................... 498

Captulo 16

Desarrollo de Interfaces para Cobros Electrnicos ................................................................................ 499

Proceso de cobro electrnico ....................................................................................................................... 499Recepcin de informacin desde un buzn de cobros ................................................................................ 504

Interfaz del buzn de cobros ................................................................................................................. 505Registro de cabecera ............................................................................................................................. 506Registro de servicios ............................................................................................................................ 507Registro del buzn de cobros ............................................................................................................... 508Registro de batch (tipo de registro 1) ................................................................................................... 509Detalles de cobro 2 (informacin de cheques) ..................................................................................... 510Detalles de cobro 3 (informacin de clientes) ...................................................................................... 511Detalles de cobro 4 (informacin de clientes) ...................................................................................... 512Detalles de cobro 5 (informacin de clientes) ...................................................................................... 513Detalles de cobro 6 (informacin de clientes) ...................................................................................... 514Detalles de cobro 7 (informacin de facturas) ..................................................................................... 514Detalles de cobro 8 (informacin de facturas) ..................................................................................... 515Detalles de cobro 9 (informacin de facturas) ..................................................................................... 516

Recepcin de cobros en archivos EDI ......................................................................................................... 517

Captulo 17

Configuracin de las Funciones de Pgina .............................................................................................. 523

Requisitos ..................................................................................................................................................... 523Modificacin de la fecha por defecto en los registros de opciones de clientes .......................................... 523Aumento del nmero de filas en una cuadrcula ......................................................................................... 525

Lmites de filas en cuadrculas ............................................................................................................. 525Pgina utilizada para aumentar el nmero de filas en una cuadrcula ................................................... 525Aumento del nmero de filas en una cuadrcula ................................................................................... 525

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Modificacin de los tipos de actividades .................................................................................................... 526Introduccin de IDs de historiales de usuario en el historial de ID de Set y en unidades de negocio ........ 526

Modificacin del texto de visualizacin para IDs de historiales ........................................................... 526Modificacin de las vistas de la pgina Historial del cliente ................................................................ 527Modificacin de las vistas de la pgina Historial de Unidad Negocio .................................................. 529

Captulo 18

Introduccin de tems Pendientes ........................................................................................................... 531

Introduccin de tems pendientes ................................................................................................................ 531Interfaces de facturacin ...................................................................................................................... 532Interfaces de PeopleSoft Compras y PeopleSoft Ventas ...................................................................... 532Introduccin de tems pendientes en lnea ........................................................................................... 534Grupos de cargos vencidos ................................................................................................................... 534Creacin de entradas contables ............................................................................................................ 534Integracin con PeopleSoft Gestin de Proyectos ............................................................................... 536

Requisitos .................................................................................................................................................... 537Introduccin y actualizacin de tems pendientes ....................................................................................... 537

Componentes de tems pendientes ....................................................................................................... 538Pginas utilizadas para introducir o actualizar tems pendientes .......................................................... 539Introduccin o actualizacin de informacin de control de grupos ..................................................... 543Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 1 ............................................................................ 545Revisin de datos de IVA resumidos ................................................................................................... 550Revisin de valores por defecto de cabecera de IVA ............................................................................ 552Revisin de la informacin de lnea de IVA ......................................................................................... 559Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 2 ............................................................................ 568Introduccin de datos en la pgina tem Pendiente 3 ............................................................................ 570Creacin y revisin de entradas contables en lnea .............................................................................. 571Seleccin de una accin de grupo ........................................................................................................ 573

Deteccin y correccin de errores en la introduccin de cuentas a cobrar ................................................. 577Revisin de grupos de tems pendientes ...................................................................................................... 578

Pginas utilizadas para la revisin de grupos de tems pendientes ....................................................... 578

Captulo 19

Introduccin de Cobros ............................................................................................................................ 579

Concepto de cobros y depsitos .................................................................................................................. 579Compensacin bilateral ........................................................................................................................ 581Estado de cobro .................................................................................................................................... 582

Requisitos .................................................................................................................................................... 583Introduccin de depsitos estndar ............................................................................................................. 583

Concepto de depsitos estndar ............................................................................................................ 584

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Pginas utilizadas para introducir depsitos estndar ........................................................................... 584Introduccin de totales de depsitos estndar ....................................................................................... 585Introduccin de datos de cobros de depsitos estndar ......................................................................... 587Introduccin de detalles de cobros ....................................................................................................... 591Correccin de errores de cuadre ........................................................................................................... 592Eliminacin de un depsito .................................................................................................................. 592

Introduccin de depsitos rpidos ............................................................................................................... 592Concepto de depsito rpido ................................................................................................................ 593Pginas utilizadas para introducir depsitos rpidos ............................................................................. 593Introduccin de totales de depsitos rpidos ......................................................................................... 594Introduccin y aplicacin de cobros con depsitos rpidos .................................................................. 594Seleccin de una accin para un depsito rpido .................................................................................. 597Correccin de errores de cuadre de depsitos rpidos ......................................................................... 599

Creacin de entradas contables de control de caja ...................................................................................... 599Contabilidad de control de caja ............................................................................................................ 600Pginas utilizadas para crear entradas contables y de control de caja ................................................... 603Ejecucin del proceso de control de caja del Motor de Aplicacin ...................................................... 603Revisin de entradas contables de control de caja ................................................................................ 604

Asientos directos de cobros en la contabilidad general .............................................................................. 604Cobros de asiento directo ...................................................................................................................... 604Elementos comunes utilizados en este apartado ................................................................................... 605Pginas utilizadas para registrar asientos de cobros directamente en Contabilidad General ................ 605Seleccin de asientos directos de cobros ............................................................................................... 606Creacin o correccin de entradas contables para cobros de asiento directo ....................................... 606Consulta y modificacin de entradas contables para cobros de asiento directo ................................... 611

Conciliacin de cobros en extractos bancarios ........................................................................................... 613

Captulo 20

Recepcin Electrnica de Cobros ............................................................................................................. 615

Proceso de cobro electrnico ...................................................................................................................... 615Requisitos .................................................................................................................................................... 618Recepcin de depsitos del buzn de cobros .............................................................................................. 619

Proceso de buzn de cobros .................................................................................................................. 619Flujo del proceso de depsitos del buzn de cobros ............................................................................ 620Pginas utilizadas para recibir depsitos del buzn de cobros .............................................................. 621Ejecucin del proceso SQR del buzn de cobros ................................................................................. 621Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin ................................ 622Revisin de la informacin de control de depsitos del buzn de cobros ............................................ 622

Utilizacin de banca electrnica para el proceso de cobros ........................................................................ 623Banca electrnica .................................................................................................................................. 623Requisitos .............................................................................................................................................. 626Pginas utilizadas para procesar cobros mediante banca electrnica .................................................... 626

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Carga de cobros sin conciliar para extractos especficos ..................................................................... 626Carga de cobros sin conciliar para todos los extractos ......................................................................... 626

Utilizacin de EDI y del proceso de datos fraccionados ............................................................................ 627Proceso EDI .......................................................................................................................................... 627Proceso de datos fraccionados .............................................................................................................. 627Flujo del proceso de recepcin de cobros mediante EDI ..................................................................... 630Identificacin de unidades de negocio .................................................................................................. 630Requisitos .............................................................................................................................................. 630Pginas utilizadas para procesos EDI y de datos fraccionados ............................................................. 631Carga de documentos de gestin en tablas temporales ........................................................................ 631Confirmacin de carga de datos ........................................................................................................... 633Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin ................................ 633Eliminacin de remesas de clientes e tems no pareadas ..................................................................... 635

Recepcin de cobros de caja de efectivo .................................................................................................... 636Definicin del proceso de justificantes de caja de efectivo .................................................................. 636Pgina utilizada para recibir cobros en caja de efectivo ....................................................................... 637Actualizacin de las tablas de aplicacin de cobros .............................................................................. 637

Recepcin y edicin de hojas de clculo de cobros. ................................................................................... 638Hojas de clculo de cobros .................................................................................................................... 638Requisitos .............................................................................................................................................. 647Pginas utilizadas para recibir y editar hojas de clculo de cobros ....................................................... 648Definicin de hojas de clculo de cobros ............................................................................................. 649Introduccin de hojas de clculo de cobros .......................................................................................... 651Edicin y proceso de hojas de clculo de cobros ................................................................................. 652Ejecucin del proceso Cargador de Cobros de PS/AR ........................................................................ 653Revisin de errores en hojas de clculo de cobros ............................................................................... 653Correccin de errores en hojas de clculo de cobros ........................................................................... 654Correccin de errores en referencias de hojas de clculo de cobros .................................................... 655

Comprobacin de errores en cobros electrnicos ....................................................................................... 655Errores en cobros electrnicos .............................................................................................................. 655Pginas utilizadas para comprobar errores en cobros electrnicos ....................................................... 656

Correccin de errores ................................................................................................................................... 656Concepto de correccin de errores ........................................................................................................ 657Pginas utilizadas para corregir errores ................................................................................................. 657Correccin de depsitos duplicados ...................................................................................................... 658

Captulo 21

Aplicacin de Cobros ................................................................................................................................ 659

Opciones de aplicacin de cobros ............................................................................................................... 659Requisitos .................................................................................................................................................... 659Ejecucin del proceso Asignacin de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin .................................... 660

Proceso de asignacin de cobros .......................................................................................................... 660

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Requisitos ............................................................................................................................................. 661Pginas utilizadas para ejecutar el proceso Asignacin de Cobros de PS/AR del Motor de Aplicacin .

662Restablecimiento del proceso de asignacin de cobros ......................................................................... 662Reinicio del proceso de asignacin de cobros ....................................................................................... 662

Revisin de los resultados del proceso de asignacin de cobros ................................................................ 663Estados de cobros en el proceso de asignacin de cobros .................................................................... 663Pginas utilizadas para revisar resultados del proceso de asignacin de cobros ................................... 664

Aplicacin de cobros mediante hojas de trabajo ......................................................................................... 665Creacin y modificacin de hojas de trabajo ....................................................................................... 665Pginas utilizadas para aplicar cobros mediante hojas de trabajo ......................................................... 666Creacin de una hoja de trabajo de cobros ........................................................................................... 668Introduccin de referencias de tem para el cobro ............................................................................... 672Utilizacin de hojas de cobros para efectuar la aplicacin de cobros .................................................. 673Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 1 .................................................. 681Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 2 .................................................. 684Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 3 .................................................. 685Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 4 ................................................. 687Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 5 .................................................. 688Revisin de informacin de resumen de la lista de tems - Detalles 6 .................................................. 690Distribucin de importes para varias lneas de ingresos de presupuestos de control ........................... 691Consulta y actualizacin de detalles de tems ....................................................................................... 693Conversin del importe de cobro a otra moneda ................................................................................... 695Seleccin de una accin de hoja de trabajo de cobro ........................................................................... 696Gestin de cobros devueltos ................................................................................................................. 698

Aprobacin de importes de cancelacin mediante el workflow .................................................................. 699Pginas utilizadas para aprobar los importes de cancelacin mediante workflow ................................ 703

Creacin y actualizacin de entradas contables ........................................................................................... 705Pgina utilizada para crear y actualizar entradas contables .................................................................. 707

Bsqueda de informacin sobre cobros ...................................................................................................... 707Pginas utilizadas para buscar informacin sobre cobros ..................................................................... 707

Captulo 22

Gestin de Cobros con Tarjetas de Crdito ............................................................................................. 709

Proceso de tarjetas de crdito ...................................................................................................................... 709Requisitos .................................................................................................................................................... 712Creacin de cobros con tarjetas de crdito mediante consultas de tems .................................................... 712

Creacin de cobros con tarjetas de crdito a partir de consultas ........................................................... 712Pgina utilizada para introducir y transmitir datos de tarjetas de crdito ............................................. 714Introduccin y transmisin de datos de tarjetas de crdito .................................................................. 715

Creacin de cobros mediante la hoja de trabajo de tarjetas de crdito ....................................................... 719Creacin y modificacin de hojas de trabajo de tarjetas de crdito ..................................................... 719

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Pginas utilizadas para crear cobros mediante hojas de trabajo de tarjetas de crdito ......................... 720Creacin de una hoja de trabajo de tarjeta de crdito ........................................................................... 722Utilizacin de hojas de trabajo de tarjetas de crdito para seleccionar tems de cobro con tarjeta de crdito

............................................................................................................................................................ 725Consulta y actualizacin de detalles de tems ....................................................................................... 732Seleccin de una accin de hoja de trabajo de tarjeta de crdito ......................................................... 734

Creacin de cobros con tarjeta de crdito en batch ..................................................................................... 735Proceso de Tarjetas de Crdito .............................................................................................................. 735Pgina utilizada para crear cobros con tarjetas de crdito en batch ...................................................... 736Ejecucin del Proceso de Tarjetas de Crdito ....................................................................................... 736

Resolucin de excepciones de cobros con tarjetas de crdito ................................................