1

OSNOVNI PODACI

O KJKP “TOPLANE-SARAJEVO” d.o.o.

FEBRUAR 2015

2

1. Zagrijavanje 49.928 stanova i 2.473 poslovnih prostora i objekata priključenih na sistem centralnog zagrijavanja

2. Zaštita prirodne sredine

3. Održavanje stabilnog energetskog sistema Kantona Sarajevo

Tri osnovne funkcije

3

Dodatne djelatnosti

Istraživanje u oblasti proizvodnje i distribucije toplote

Programiranje, projektovanje, nadzor u oblasti proizvodnje, distribucije i korištenja toplotne energije

Servisiranje i održavanje postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije

Servisiranje i održavanje postrojenja za korištenje toplotne energije

Inženjering u oblasti proizvodnje i distribucije toplote

Izrada prijedloga zakonske regulative iz oblasti toplotne energije

Proizvodnja električne energije u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije

4

ENERGIJA

EKOLOGIJA

ETIKA

EDUKACIJA

5

Osnovni podaci

KJKP TOPLANE SARAJEVO

Ukupan broj individualnih kotlovnica 138

Srednje i veće kotlovnice 48

Krovne kotlovnice 90

Instalisana toplotna snaga 501,5 MW

Angažovana toplotna snaga 325,5 MW

Angažovana električna snaga 30,3 MW

Distributivna mreža 82 km

Toplotne podstanice 147

Broj zagrijavanih stanova 49.928

Broj zagrijavanih zgrada 1.495

Broj zagrijavanih poslovnih prostora 2.473

Broj zaposlenika 354

Osnovno gorivo Prirodni gas

Alternativno gorivo Lahko i srednje teško ulje

6

Uvođenjem: Sistema upravljanja kvalitetom

prema standardu ISO 9001:2008 Sistema upravljanja okolinom

prema standardu ISO 14001:2004 Sistema upravljanja zdravljem i

sigurnošću na radu u skladu sa standardom OHSAS 18001:2007

usklađeno poslovanje Preduzeća sa najvišim evropskim i svjetskim standardima, što doprinosi boljem kvalitetu življenja u Kantonu Sarajevo.

7

RAZVOJNI PROJEKTI Projekti za povećanje energijske efikasnosti

Ciljevi:

Povećanje energijske efikasnosti

Smanjenje ukupne potrošnje energije

Povećanje efikasnosti cijelog sistema

Smanjenje emisije štetnih plinova

Unapređenje kvaliteta okoline

Stimulacija štednje i racionalne potrošnje energije na strani korisnika

Postizanje kvalitetnijeg i komfornijeg grijanja

Efikasnije poslovanje i transformacija Preduzeća u profitabilnu kompaniju

8

Od ideje do realizacije sve poslove obavljaju uposlenici KJKP Toplane Sarajevo:

Koncept - inženjering poslovi

• Projektovanje • Tenderske procedure za

nabavku opreme i izvođenje radova

• Izvođenje mašinskih i elektro radova

• Nadzor nad izvođenjem radova

• Puštanje u rad

• Probni pogon

9

1. Ugradnja kumulativnih mjerila toplotne energije za objekte

Jedan od najznačajnijih razvojnih projekat implementiran u KJKP “Toplane-Sarajevo”.Ffinansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo i KJKP “Toplane-Sarajevo”.

Ciljevi: • Podsticanje štednje, odnosno

racionalnije potrošnje energije • Plaćanje usluga grijanja prema

stvarnoj potrošnji

Projekat ugradnje svih 1.350 mjerila je kompletiran 2011. godine.

Efekti nakon primjene novog tarifnog sistema: • Smanjenje potrošnje toplotne energije za 10 do 20 posto • Smanjenje emisije štetnih plinova za 10 do 20 posto

NAJZNAČAJNIJI REALIZIRANI RAZVOJNI PROJEKTI

10

2. Rekonstrukcija krovnih kotlovnica

Razlozi rekonstrukcije:

• Kotlovnice starije od 20 godina

• Sadržaji CO i NOx daleko iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti

• Koeficijenti korisnog dejstva izuzetno niski Odabrana tehnologija: • Kondenzacijski kotlovi sa visokim

koeficijentom korisnog dejstva

U perioodu 2006 do 2012 kompletirana rekonstrukcija 83 krovne kotlovnice.

Jedan od prioritetnih projekata KEAP-a (Kantonalni akcioni Plan zaštite okoliša)

Najznačajniji razvojni projekat u KJKP Toplane.

11

3. Izgradnja atestirane laboratorije za verifikaciju mjerila toplotne energije

• Laboratorija je imenovana od Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine za obavljanje prve i periodičnih verifikacija mjerila u oblasti zakonskog mjeriteljstva.

• Laboratorija će biti akreditovana od Tijela za akreditiranje BiH BATA u skladu sa standardom BAS/EN/ISO 17025.

Laboratorija je namijenjena za kalibraciju i verifikaciju centralnih mjerila toplotne energije za toplotne podstanice i objekte, kao i individualnih mjerila za stanove, poslovne objekte, itd. Puštena je u uspješan funkcionalni pogon krajem 2013. godine. Ovo je jedina imenovana laboratorija ove namjene u BiH i najmodernija u regionu.

12

4. Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole (SCADA sistem)

Projekat obuhvata kompletiranje i proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole na sve toplifikacione sisteme.

II i III faza, viši nivo upravljanja pored monitoringa

Trenutno: • Vlastiti radio sistem sa 4 frekvencije • Monitoring i upravljanje:

– 89 krovnih kotlovnica – 35 toplotnih podstanica – 9 malih kotlovnica < 3MW – 4 srednje kotlovnice < 7MW

Planirano: – Sve krovne kotlovnice – Sve topl. podstanice u

vlasništvu Toplana – Sve male kotlovnice

13

ZAŠTITA PRIRODNE SREDINE

• Pored povećanja energijske efikasnosti, svi razvojni projekti doprinose zaštiti prirodne sredine kroz redukciju količine i sastava dimnih plinova.

• U svim postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplotne energije sadržaj polutanata je manji od dozvoljenih, a takođe, manji i od evropskih normi.

NOx u stabilnim kotlovnicama

EFEKTI Projekta rekonstrukcije krovnih kotlovnica

• Sadržaj polutanata u dimnim gasovima novih kondenzacijskih kotlova daleko je manji u odnosu na stare atmosferske kotlove i višestruko manji od zakonom propisanih vrijednosti:

NOx: 100-125 mg/m3 dimnih gasova CO: 100 mg/m3 dimnih gasova

CO prije i poslije rekonstrukcije 14

15

NOx prije i poslije rekonstrukcije

• Stvarna prosječna ušteda u potrošnji gasa je na nivou od cca 20%, svedeno na iste klimatske uslove prema broju stepen dana

• Procenat CO2 u dimnim plinovima je nešto veći u odnosu na atmosferske kotlove

• Ukupna količina emitovanog CO2 je manja • Ukupna količina emitovanih gasova je značajno manja

16

Emisija prije rekonstrukcije

t/a

Emisija poslije

rekonstrukcije t/a

Smanjenje emisije

NOx 14,7 2,2 6 puta

CO 2,7 0,2 14 puta

CO2 10.240 8.606 15 %

Stepen iskorištenja postrojenja prije i poslije rekonstrukcije

Godišnja emisija nakon rekonstrukcije svih krovnih kotlovnica

020406080

100120η

Prije rekonstrukcije Poslije rekonstrukcije

PLAN RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNI PROJEKTI KOJE ĆE FINANSIRATI KJKP TOPLANE

SARAJEVO (KAPITALNI GRANTOVI)

17

II RAZVOJNI PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ DRUGIH IZVORA

R/B Broj projekta NAZIV PROJEKTA

Vrijednost projekta

miliona KM

Sredstva potrebna za

završetak projekta miliona KM

1. PR-03 Proširenje sistema daljinskog upravljanja i kontrole (SCADA sistem) – II i III faza 4,0 2,7

2. PR-04 Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju i transforamciju toplotne energije (II faza) 10,0 4,8

3. PR-05 Rekonstrukcija dotrajalih toplovodnih i vrelovodnih distributivnih mreža (I faza) 10,0 4,8

4. PR-06 Pilot Projekti iz oblasti povećanja energijske efikasnosti 0,4 0,4

UKUPNO I 26,0 12,7

R/B Broj projekta NAZIV PROJEKTA

Vrijednost projekta

miliona KM

Sredstva potrebna za

završetak projekta miliona KM

5. PR-07 Zamjena ručnih radijatorskih ventila termostatskim 5,2 5,2

6. PR-09 Uvođenje individualnog mjerenja toplotne energije 15,0 15,0

7. PR-08 Izgradnja postrojenja za kombinovanu proizvodnju cca 5 MW toplotne i cca 5 MW električne energije (mala kogeneracija)

13,8 13,7

UKUPNO II 34,0 33,9

18

ŠTA DOBIJAMO REALIZACIJOM PROJEKATA?!

R/B Naziv Projekta Smanjenje potrošnje energije

1 Uvođenje mjerenja utroška toplotne energije 10 - 20 %

2 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole 1 - 2 %

3 Rekonstrukcija dotrajalih postrojenja

4 Rekonstrukcija krovnih kotlovnica (20%) 2 %

5 Zamjena ručnih rad.ventila termostatskim 2 – 3 %

6 Postrojenje za kogeneraciju

UKUPNO 15 – 27 %

Svi razvojni projekti su samoodrživi, finansiraju se velikim dijelom iz postignutih ušteda i značajno povećavaju energijsku efikasnost.

19

OSNOVNI PODACI O PROIZVODNJI I UŠTEDI ENERGIJE

Stvarna potrošnja gasa i potrošnja gasa prema stepen danu

59.520.26055.159.690 52.265.141

52.141.34053.055.818

58.886.525

45.848.237

38.734.032

55.159.690 54.572.63555.747.922

53.819.732

60.939.351

46.863.138

45.774.364

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

70.000.000

Prosječna potrošnja

1998-2007

Sezona 2007/2008

Sezona 2008/2009

Sezona 2009/2010

Sezona 2010/2011

Sezona 2011/2012

Sezona 2012/2013

Sezona 2013/2014

Sm3 Stvarna potrošnja gasa

Potrošnja gasa prema stepen danu

Ukupna potrošnja gasa u periodu od 1998 smanjena za cca 15-20%.

20

Stvarna potrošnje gasa i potrošnja gasa prema stepen danu za krovne kotlovnice

6.496.943

5.605.0945.332.539 5.198.472 5.599.467

4.473.4353.782.200

6.496.943

5.852.5545.701.387 5.273.321

6.087.912

5.315.000

4.948.194

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

Prijerekonstrukcije

Sezona2008/2009

Sezona2009/2010

Sezona2010/2011

Sezona2011/2012

Sezona2012/2013

Sezona2013/2014

Sm3Stvarna potrošnja gasaPotrošnja gasa prema stepen danu

Ukupna potrošnja gasa za krovne kotlovnice nakon rekonstrukcije smanjena za cca 20%. Povrat investicije 4-5 godina.

21

Specifična potrošnja toplotne energije

Specifična potrošnja toplotne energije značajno smanjena i niža od zemalja u regionu.

22

30.631

27.21027.604 27.908

32.788 33.06932.082

27.980 27.466

25.53123.905 24.065

25.996

22.928

30.376

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

kW

Godina

Angažovana električna snaga (kW)

23

Troškovi električne energije (KM)

Troškovi električne energije smanjeni za više od 30% primjenom novih tehnoloških rješenja i racionalnom potrošnjom.

2.246.3802.188.914

2.086.8452.264.597

2.199.3122.262.945

2.128.1771.948.789

1.944.9591.867.564

1.828.8931.816.688

1.726.9661.508.946

1.523.849

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

KM

Godina

24

Ukupna potrošnja vode

Ukupni gubici vode u distributivnim mrežama značajno smanjeni.

25

PROGNOZA

360.000

390.000

420.000

450.000

480.000

Prosjek 2000-2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MWh

Godina

Proizvodnja toplotne energije

Ukoliko se realiziraju razvojni projekti, biće moguće značajno umanjiti proizvodnju toplotne energije uz istovremeno povećanje broja potrošača.

26

46

48

50

52

54

56

58

Prosjek 2000-2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

mil Sm3

Godina

Potrošnja prirodnog gasa

Ukoliko se realiziraju razvojni projekti, biće moguće značajno umanjiti potrošnju gasa uz istovremeno povećanje broja potrošača.

27

OSNOVNI PROBLEMI POSLOVANJA

Cijena usluga grijanja

Gubici u poslovanju

Kapital Preduzeća

Obaveze za prirodni gas

Obaveze po dugoročnim kreditima

Zakonska regulativa

28

Cijena centralnog grijanja u čitavom poslijeratnom periodu nije ekonomska CIJENA CENTRALNOG GRIJANJA

KATEGORIJE KORISNIKA Jedinica mjere

Važeće cijene u 2014.

Fakturiše se

TARIFNI SISTEM

Preračun postojećih

važećih cijena

Cijena koštanja za

2015. godinu sa odnosom

troškova 60:40

1 2 3 4 5 6

1. OBJEKTI BEZ MJERENJA TOPLOTNE ENERGIJE

1.1. Korisnici - domaćinstva

Domaćinstva - cijena za jedinicu isporučene energije KM/m2 7 mjeseci 1,2044 1,6337 Domaćinstva - cijena za jedinicu priključne snage KM/m2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585 Domaćinstva - paušal (ukupna godišnja cijena grijanja raspoređena na 12 mjeseci) KM/m2 1,1880 12 mjeseci 1,1880 1,6115

1.2. Korisnici - poslovnI prostorI Poslovni prostor - cijena jedinicu isporučene energije KM/m2 7 mjeseci 2,4548 3,0235 Poslovni prostor - cijena za jedinicu priključne snage KM/m2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195 Poslovni prostor - paušal (ukupna godišnja cijena grijanja raspoređena na 7 mjeseci) KM/m2 4,0130 7 mjeseci 4,0130 4,9426

2. OBJEKTI SA UGRAĐENIM MJERAČIMA

2.1. Stambeni objekti sa ugrađenim mjeračima u kolektivnom stanovanju Domaćinstva - cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0725 kad se troši 0,0725 0,0867 Domaćinstva - cijena za jedinicu priključne snage KM/m2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585

2.2. Poslovni objekti sa ugrađenim mjeračima u kolektivnom stanovanju Poslovni prostori - cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0857 kad se troši 0,1015 0,1214 Poslovni prostori - cijena za jedinicu priključne snage KM/m2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195

2.3. Poslovni samostojeći objekti sa ugrađenim mjeračima cijena za jedinicu isporučene energije KM/kWh 0,0857 kad se troši 0,1015 0,1214 cijena za jedinicu priključne snage KM/kW 5,3120 12 mjeseci 5,3120 6,5351

3. SPECIFIČNI OBJEKTI SA MJERAČIMA

cijena za jedinicu isporučene toplotne energije - linearno (specifični kupci) KM/kWh 0,1488 kad se troši 0,1488 0,1519

4. ISKLJUČENI KORISNICI U KOLEKTIVNOM STANOVANJU

Domaćinstva KM/m2 0,4752 12 mjeseci 0,4855 0,6585 Poslovni prostor KM/m2 0,9364 12 mjeseci 0,9089 1,1195

29

TROŠKOVI POSLOVANJA - OSTVARENJE 2014.

Struktura Ostvarenje 2014. Procenat

Utrošena energija za proizvodnju toplote 34.769.293 67,05 Električna energija 1.527.464 2,95 Zemni gas 30.165.867 58,17 Lož ulje 1.314.168 2,53 Mazut 1.618.378 3,12 Voda 143.416 0,28

Amortizacija 4.829.774 9,31 Svi ostali troškovi poslovanja 12.257.633 23,64 UKUPNI TROŠKOVI 51.856.701 100,00

30

TROŠKOVI POSLOVANJA – PLAN 2015.

Struktura Plan 2015. Procenat

Utrošena energija za proizvodnju toplote 46.911.708 72,29 Električna energija 1.708.877 2,63 Zemni gas 45.052.831 69,43 Voda 150.000 0,23

Amortizacija 4.873.500 7,51 Svi ostali troškovi poslovanja 13.107.912 20,20 UKUPNI TROŠKOVI 64.893.120 100,00

Utrošena energija za proizvodnju toplote

72,29%

Amortizacija 7,51%

Svi ostali troškovi poslovanja

20,20%

31

ODNOS CIJENE GASA, CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA I REZULTAT POSLOVANJA

Godina Period Cijena gasa

(KM/Sm3)

Cijena grijanja

(KM/Mm2)

Dobit/Gubitak od redovne aktivnosti

1997. 01.01. - 31.12. 0,30 0,772 - 1998. 01.01. - 31.12. 0,30 0,772 -5.170.808

1999. 01.01. - 01.03. 0,30 0,772 -3.675.697 01.03. - 31.12. 0,30 0,909

2000. 01.01. - 09.06. 0,30 0,909 291.820 09.06. - 05.09. 0,40 05.09.- 31.12. 0,40 1,070

2001. 01.01. - 31.12. 0,47 1,070 -4.250.862

2002. 01.01. - 01.03. 0,47 1,070 -3.267.278 01.03. - 01.05. 0,42 01.05. - 31.12. 0,42 0,990

2003. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990 -7.108.322 2004. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990 -5.313.580 2005. 01.01. - 31.12. 0,42 0,990 -7.957.468

2006. 01.01. - 30.04. 0,545

0,990 -15.953.387 01.05. - 31.10. 0,64 01.11. - 31.12. 0,615

2007. 01.01. - 31.03. 0,615 0,990 -14.491.299 01.04. - 30.11. 0,58 01.12.-31.12. 0,58 1,188

2008. 01.01. - 29.02. 0,58

1,188 -13.161.708 01.03. - 31.10. 0,69 01.11. - 31.12. 0,87

2009. 01.01. - 31.03. 0,87

1,188 -14.119.787 01.04. - 30.06. 0,77 01.07. - 31.12. 0,59

2010. 01.01. - 31.03. (30.04.) 0,59 1,188 -7.372.910 01.04. (01.05.) - 31.12. 0,72

2011. 01.01.-30.04. 0,72

1,188 -15.944.604 01.05.-31.10. 0,79 01.11.-31.12. 0,89

2012. 01.01.-31.12. 0,89 1,188 -18.587.493

2013. 01.01.-31.08. 0,89

1,188 -9.115.195 01.09.-31.12. 0,824 2014. 01.01.-31.12. 0,824 1,188 -9.808.209

32

TREND RASTA CIJENE GASA I CIJENE GRIJANJA

33

REZULTAT POSLOVANJA U OVISNOSTI OD CIJENE GASA I CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA • Cijena centralnog grijanja preračunata na godišnjem nivou prema

ekvivalentnoj površini (varijabilni dio + fiksni dio/12; ekvivalentna površina 3.404.729 m2)

• Cijena gasa – pretpostavke na godišnjem nivou • Normativna potrošnja gasa 54.675.766 Sm3

Tačke grafikona Cijena gasa

KM/Sm3 Cijena grijanja

KM/m2 Prihod

KM Troškovi

KM Rezultat

KM 1 2 3 4 5 6

A 0,434 1,188 46.820.247 46.820.247 0

B 0,580 1,188 46.432.205 53.822.843 -7.390.638

C 0,580 1,377 53.822.843 53.822.843 0

D 0,690 1,188 47.594.882 60.111.487 -12.516.605

E 0,690 1,538 60.111.487 60.111.487 0

F 0,720 1,188 46.858.220 62.858.278 -16.000.058

G 0,720 1,616 62.858.220 62.858.220 0

H 0,766 1,188 46.858.220 65.446.998 -18.588.778

I 0,766 1,720 65.446.998 65.446.998 0

J 0,890 1,188 47.152.724 69.096.568 -21.943.844

K 0,890 1,749 69.096.568 69.096.568 0

L 0,824 1,1880 48.624.302 64.893.120 -16.268.818

M 0,824 1,6115 64.893.120 64.893.120 0

34

REZULTAT POSLOVANJA U OVISNOSTI OD CIJENE GASA I CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA

GRAFIČKI PRIKAZ Cijena centralnog grijanja

(KM/EKVm2)

1,6115

Linija poslo

vanja sa nulom

0,766 0,890 0,824 Cijena gasa (KM/Sm3)0,434 0,580 0,690 0,720

1,6115

Linija poslo

vanja sa nulom

1,749

1,720

1,616

1,538

1,377

(važeća cijena) 1,188

D o b i tP r i h o d =

fiksni dio troškova grijanja +

varijabilni dio troškova grijanja

G u b i t a k

B D

C

E

A

G

F H

I

J

K

L

M

35

POSLOVNI REZULTAT

OPIS Ostvarenje 2013.

Plan 2014.

Ostvarenje 2014.

Plan 2015.

Važeća cijena

Cijena koštanja

1 2 3 4 5 6

1. POSLOVNI PRIHODI (1.1.+1.2.) 49.655.328 49.549.514 46.971.125 48.624.301 64.893.120

1.1. Prihodi od centralnog grijanja 47.165.060 47.972.173 45.953.501 48.624.301 64.893.120

Stambeni prostor 38.577.275 38.713.872 37.564.449 38.989.383 52.855.800 Poslovni prostor 8.587.785 9.258.301 8.389.052 9.634.918 12.037.320

1.2. Ostali prihodi 2.490.268 1.577.341 1.017.626

2. POSLOVNI RASHODI 59.844.160 66.008.260 51.856.702 64.893.120 64.893.120

Troškovi energije za proizvodnju 41.503.675 47.478.380 34.769.293 46.911.708 46.911.708 Troškovi zaposlenih i drugih fizičkih lica 10.962.563 10.447.654 10.239.906 10.320.919 10.320.919 Održavanje i ostali troškovi 2.464.066 2.827.961 2.017.728 2.786.993 2.786.993 Amortizacija 4.913.856 5.254.265 4.829.774 4.873.500 4.873.500

3. GUBITAK OD POSLOVNE AKTIVNOSTI (1 - 2) 10.188.832 16.458.746 4.885.577 16.268.819 0

4. OSTALI RASHODI 18.427.572 7.051.676 9.032.489

5. OSTALI PRIHODI 5.143.223 4.588.306 5.534.490

6. GUBITAK PERIODA (3 + 4 - 5) 23.473.180 18.922.116 8.383.575

Troškovi gasa KM 39.571.152 45.463.435 30.165.867 45.052.831 45.052.831

Cijena gasa 0,890 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824

Cijena grijanja 1,188 1,188 1,188 1,188 1,6115

36

RAZLOZI GUBITAKA

• Neekonomska cijena centralnog grijanja.

• Previsoka cijena gasa koju nije pratilo povećanje cijene grijanja (kretanje cijene gasa naprijed objašnjeno).

• Fakturisanje grijanja kroz 12 mjeseci, a nastanak troškova energije u sezoni grijanja (neodgovarajući Tarifni sistem).

• Povećani troškovi energenata zbog poremećaja u isporuci gasa i produžetka sezone grijanja.

• Otpis sumnjivih i spornih potraživanja, zbog nemogućnosti naplate, posebno u zapečaćenim stanovima i stanovima iz kojih su deložirani korisnici.

• Održavanje instalacija centralnog grijanja do 2002. godine bez obezbijeđenog izvora finansiranja (za period 1997 – 2002 godine troškovi održavanja su iznosili 8.500.000 KM).

• Bez obezbijeđenog automatizma kojim bi cijena centralnog grijanja pratila povećanje cijene prirodnog gasa, te donošenje propisa koji bi sistemski riješio problem naplate, kako je objašnjeno, Preduzeće ne može poslovati bez gubitaka.

37

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

− gubici od 2008. do 2013. godine. 86.185.035 KM

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA SA 31.12.2014. 86.185.035 KM

KAPITAL PREDUZEĆA Struktura kapitala na dan 31.12.2014. godine je:

− KAPITAL 0 KM

− upisani uplaćeni osnovni kapital 10.000 KM

− rezerve 22.575.861 KM

− GUBITAK DO VISINE KAPITALA 22.585.861 KM

− dio gubitka iz 2013. godine 14.202.286 KM

− gubitak tekućeg perioda - 2014. godina 8.383.575 KM

UKUPNO NEPOKRIVENI GUBICI 31.12.2014. IZNOSE 108.770.897 KM

38

PROBLEMATIKA POTRAŽIVANJA PREGLED POTRAŽIVANJA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA DAN 31.12.2014.

• Potraživanja u iznosu 69,3 mil. KM su teretila razultat poslovanja (ispravljena potraživanja).

• Sumnjiva i sporna i ispravljena potraživanja su utužena i trenutno se na sudu vodi 169.120 predmeta u vrijednosti od 64 mil. KM.

PROCENAT NAPLATE

Red. broj Opis

Iznos tekuće godine

Bruto potraživanja

Ispravka vrijednosti

potraživanja

Neto potraživanja

(3-4) 1 2 3 4 5 1 Potraživanja za grijanje 81,52 69,23 12,29

1.1 Potraživanja za centralno grijanje stambenog prostora 71,84 61,97 9,87

1.2 Potraživanja za centralno grijanje poslovnog prostora 9,68 7,26 2,42

2. Ostali kupci 0,24 0,07 0,17

UKUPNO (1+2) 81,76 69,30 12,46

Kategorija korisnika Kumulativno 1997 - 2014 2014.

Stambeni prostor 89 85 Poslovni prostor 92 87

UKUPNO 89 85

39

OBAVEZE PREMA SARAJEVOGASU NA DAN 31.12.2014. GODINE

• U cilju iznalaženja rješenja za izmirenje obaveza, cjelokupna problematika je prezentirana Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša, uz prijedlog o otpisu dijela obaveza prema Sarajevogasu po osnovu korekcije distributivne cijene gasa za KJKP „Toplane-Sarajevo” u prethodnom periodu, odnosno zato što cijena centralnog grijanja nije pratila povećanje cijene gasa. Po osnovu distributivne cijene gasa, Sarajevogas je u periodu 1997-31.12.2014. Toplanama fakturisao iznos od 62,34 mil. KM.

• U periodu od 1999 do 31.12.2014. godine Vlada Kantona Sarajevo je za pokriće dijela gubitaka KJKP “Toplane-Sarajevo” uplatila 48,91 mil. KM.

R/B O P I S IZNOS

1. OBAVEZE NA DAN 31.12.2013. 87.904.944

2. UKUPNO FAKTURISANO U 2014. GODINI ( sa PDV-om ) 35.569.700

3. PLAĆANJA GASA U 2014. GODINI 31.583.444

4. OBAVEZE NA DAN 31.12.2014. ( 1+2 ) - 3 91.891.201 4.1. Preostale obaveze iz 2006. godine 12.644.343 4.2. Preostale obaveze iz 2007. godine 25.459.891 4.3. Preostale obaveze iz 2008. godine 7.487.527 4.4. Preostale obaveze iz 2010. godine 1.419.004 4.5. Preostale obaveze iz 2011. godine 9.692.078 4.6. Preostale obaveze iz 2012. godine 16.125.872 4.7. Preostale obaveze iz 2013. godine 6.470.637 4.8. Preostale obaveze iz 2014. godine 12.591.849

40

OBAVEZE PO IDA KREDITIMA - DUGOROČNI

• Na osnovu Odluke Skupštine preduzeća iz 2013. godine, potpisani su ugovori i podugovori sa FBiH i Kantonom Sarajevo o preuzimanju duga po IDA kreditima koji dospijevaju od 01.01.2013. godine.

• Obzirom da nije stvorena finansijska osnova za povrat dugoročnih IDA kredita, Preduzeće, bez podrške Osnivača, ne može izmirivati obaveze (podugovori sa Kantonom).

• Ukupne obaveze po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2014. godine iznose:

KREDIT Valuta Datum dospijeća anuiteta

Stanje obaveza 31.12.2014.

Izvorna valuta KM

TF 024034/38970 USD 01.01.2014.

9.118.034 14.665.565 01.07.2014.

BOS 30290 SDR 15.06.2014.

3.093.967 7.221.105 15.12.2014.

29030 BOS SDR 01.03.2014.

2.057.028 4.800.962 01.09.2014.

UKUPNO KM 26.687.632

41

ZAKLJUČCI

1. Zbog neekonomske cijene centralnog grijanja u čitavom postratnom periodu, Preduzeće je ostvarivalo gubitak u poslovanju.

2. Na dan 31.12.2007. godine prvi put je iskazan gubitak iznad visine kapitala, što dovodi u pitanje dalje funkcionisanje Preduzeća i održivost funkcije centralnog grijanja grada Sarajeva. Gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2014. iznosi 86,2 mil. KM, a pod istim uslovima poslovanja, planirani gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2015. godine iznosiće 104,3 mil. KM.

3. Zbog cijene centralnog grijanja koja nije pratila povećanje cijene prirodnog gasa, kao i zbog ograničenih mogućnosti naplate, obaveze sa 31.12.2014. godine prema Sarajevogasu iznose 91,9 mil. KM.

4. Zbog svega navedenog, nije stvorena finansijska osnova za povrat dugoročnih kredita (IDA), te Preduzeće, bez Osnivača, ne može izmirivati obaveze.

5. Plaće i topli obrok su niži u odnosu na mogući po Kolektivnom ugovoru (15% i 16%).

42

PRIJEDLOG MJERA

1. Donošenje odluke o cijeni koštanja centralnog grijanja sa izmijenjenim načinom fakturisanja u skladu sa prijedlogom Tarifnog sistema.

2. Pokriće gubitaka efektivnim sredstvima (prema prijedlogu mjera za konsolidaciju i racionalizaciju) za izmirenje obaveza Sarajevogasu.

3. Za izmirenje obaveza prema Sarajevogasu, potrebno je predvidjeti sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo kroz donošenje Zakona o sanaciji i kosolidaciji javnih komunalnih preduzeća.

4. Donošenje Tarifnog sistema za centralno grijanje čiji je prijedlog utvrdio Nadzorni odbor Preduzeća i donošenje odluke o automatskom formiranju cijene u ovisnosti od kretanja cijena energenata usvajanjem kalkulacije cijene centralnog grijanja u skladu sa Metodologijom Tarifnog sistema.

5. U skladu sa potpisanim podugovorom između KJKP „Toplane-Sarajevo“ i Kantona Sarajevo, planirati sredstva za otplatu anuiteta na godišnjem nivou cca 850.000 KM u Budžetu Kantona Sarajevo.