EKO TOPLANE BANJA LUKA D.O.O. BANJA LUKA

Informacija o planu poslovanja za 2021. godinu

April 2021. godine

2

SADRŽAJ:

1. OSNOVNI PODACI...................................................................... 3

2. PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE ..........4

3. PRODAJNO TRŽIŠTE ..................................................................9

4. FINANSIJSKI PLAN..................................................................... 11

3

1. OSNOVNI PODACI

EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. je privredno društvo (u daljem tekstu Društvo), osnovano

30.05.2017.godine prema Zakonu o privrednim društvima, a na osnovu Ugovora o strateškom

partnerstvu zaključenog između Gradske uprave Grada Banja Luka i privrednog društva IEE d.o.o.

Banja Luka. Odlukom Skupštine Grada Banja Luka od 01.02.2018.god. EKO TOPLANE BANJA

LUKA d.o.o. su preuzele komunalnu uslugu proizvodnje i isporuke toplotne energije za Grad Banja

Luka.

Misija postojanja i poslovanja preduzeća EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka,

ostvaruje se zadovoljenjem potreba i želja korisnika usluga, kroz kvalitetnu isporuku toplotne

energije, uz potpunu kontrolu uticaja na životnu sredinu.

U cilju ostvarivanja osnovnih funkcija EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, rukovodsvo

preduzeća je postavilo sljedeća strateška opredjeljenja:

• Povećanje broja korisnika

• Smanjenje troškova poslovanja;

• Racionalnu potrošnju toplotne energije;

• Povećanje energijske efikasnosti;

• Očuvanje kvaliteta okoline i bezbjednosti na radu;

Za ostvarivanje usvojenih strateških ciljeva rukovodstvo preduzeća je opredjeljeno za :

• Efektivnu i pouzdanu proizvodnju i distribuciju toplotne energije;

• Efikasnu i pravovremenu isporuku toplotne energije;

• Stvaranje svih preduslova za racionalno i komforno korištenje toplotne energije;

• Ostvarivanje usluge najvišeg kvaliteta;

• Ispunjavanje pozitivnih očekivanja korisnika usluga;

• Zaštitu životne sredine, zdravlja i bezbjednosti na radu;

• Postavljanje mjerljivih ciljeva u svim procesima;

• Provođenje zakonskih zahtjeva za očuvanje kvaliteta, životne sredine, bezbjednosti i

zdravlja na radu;

• Uključivanje radnika u konsultacije oko poboljšanja OH&S sistema menadžmenta;

Vizija EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o. Banja Luka, je samoodrživo preduzeće koje iz godine

u godinu povećava prihode po osnovu povećanja broja korisnika usluga i grijnih površina

stambenih i poslovnih prostora Grada Banja Luka, uz što veći stepen energetske efikasnost.

4

2. PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE

2.1. Nabavka energenta - logistika

Okvirnim sporazumom o kupoprodaji i isporuci šumskih drvnih sortimenata potpisanim

04.08.2017.g. sa JPŠ Šume Republike Srpske na period od deset godina, obezbeđena je nabavka

ogrevnog i celuloznog drveta potrebnog za preradu u drvu sječku. Realizacijom ovog Ugovora

planirana je nabavka minimalno 50% potrebnog energenta. Oblovina koja se nabavlja, skladišti se

na logističkom centru Eko Toplane Banja Luka na zakupljenom prostoru u okviru poslovne zone

INCEL. Lagerovana oblovina u toku sezone se prema potrebama melje, pretvara u drvnu sječku i

isporučuje na silose u postrojenju Eko toplane. Ostali dio nabavlja se u vidu drvne sječke od drugih

drvoprerađivača.

Za 2021. godinu planirana je nabavka drveta od JP Šume RS cca 50.000 t, a ostala potrebna

količina energenta planirano je da se nabavi kao gotova sječka. Potrošnja energenta mazut za

2021.g. planirana je od cca 1.000 t.

Plan utroška energenta po mjesecima prema vrsti energenta, količini i vrijednosti u 2021.g.

Mjesec Biomasa Mazut Svega KM

(t) ( KM) (t) ( KM) (KM)

Januar 16.736 2.063.075 432 241.960 2.305.035

Februar 13.105 1.552.284 207 116.189 1.668.473

Mart 13.486 1.625.637 58 32.484 1.658.121

April 4.873 537.400 15 8.400 545.800

Oktobar 3.804 458.540 0 0 458.540

Novembar 11.413 1.411.844 0 0 1.411.844

Decembar 13.583 1.644.400 300 168.000 1.812.400

Ukupno: 77.000 9.293.180 1.012 567.033 9.860.213

5

Plan proizvodnje toplotne energije u 2021.g.

Mjesec Proizvodnja energije (MWh)

Eko Toplane Kotlovnica

Starčevica

Kotlovnica

Kosmos

Mazut Ukupno

Januar 28.999 3.915 3.295 4.072 40.281

Februar 22.446 3.009 2.529 1.957 29.941

Mart 23.170 2.954 2.551 546 29.221

April 13.473 1.539 1.229 147 16.388

Oktobar 7.000 963 787 0 8.750

Novembar 21.000 2.887 2.363 0 26.250

Decembar 24.992 3.436 2.812 2.929 34.169

Ukupno: 141.080 18.703 15.566 9.651 185.000

Plan proizvodnje energije u procentima za 2021.g.

Proizvodnja energije (%)

BIOMASA MAZUT

Januar 89,9 10,1

Februar 93,5 6,5

Mart 98,1 1,9

April 99,1 0,9

Oktobar 100 0

Novembar 100 0

Decembar 91,4 8,6

Prema planu za 2021.g. 95% energije biće proizvedeno iz biomase, a svega 5% iz mazuta.

6

2.2. Planirane investicije u 2021. godini

Na osnovu usvojenog plana investicija planirane investicije u 2021. godini su:

RED.

BR.

INVESTICIJE

IZNOS

INVESTICIJE

(KM)

1. SISTEM ZA TRETMAN - KONDICIONIRANJE VODE 120.000

2. REKONSTRUKCIJA GLAVNOG CIRKULACIONOG POSTROJENJA 800.000

3. PROŠIRENJE KAPACITETA VODOZAHVATA 65.000

4. PODIZANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA REGULACIJU KOTLOVA I PUMPI NA KOMANDI

1.200.000

5. NABAVKA PET TERETNIH VOZILA 170.000

6. NABAVKA VREĆA ZA FILTERE 200.000

UKUPNO : 2.555.000

1. Sistem za tretman – kondicioniranje vode

Tehničkom analizom toplovodnog sistema u EKO Toplani, došlo se do zaključka da je potrebno unaprijediti sistem tretmana i kondicioniranja napojne i cirkulacione vode, kojim bi se obezbijedio kvalitet vode koji je najbolji za sistem grijanja. Uvođenjem modernog sistema za kondicioniranje vode, uz rad na otklanjanju gubitaka na distributivnoj mreži, sezonski trošak bi se smanjivao te bi se na taj način vremenom kompenzovao trošak sredstva za kondicioniranje. Tako koncipiran sistem iz sezone u sezonu bi imao manje troškove na svim nivoima. Instalacija ovakvog sistema je moguća tokom cijele godine bez obzira na sezonu grijanja, a vrijeme trajanja instalacije je 3 sedmice. Planirani početak investicije je juni mjesec 2021. godine

2. Rekonstukcija glavnog cirkulacionog postrojenja

Cirkulacione pumpe koje su trenutno u radu u sklopu vrelovodno-pumpne stanice u objektu Toplana AD su veoma stare, godišta od 1973. do 1983. godiine. To je razlog velikih troškova održavanja istih kao i smanjenja pouzdanosti sistema i velikog rizika za rad cjelokupnog sistema daljinskog grijanja. Takođe, zbog toga što ne postoji frekventna regulacija te zbog velike snage pumpi, imamo velike troškove električne energije. Nabavkom novih cirkulacionih pumpi, obezbjedila bi se veća pouzdanost sistema i smanjenje troškova električne energije do 40% mjesečno u toku grijne sezone

7

Rekonstrukcija glavnog cirkulacionog postrojenja bi uključila pored nabavke novih cirkulacionih pumpi i rekonstrukciju nisko naponskog razvoda, te postavljanje novih elektro ormara sa frekventnim regulatorima i povezivanje na SCADA sistem u Eko toplani sa mjerenjem i praćenjem svih glavni parametara rada sistema. Dio investicije se može izvoditi u toku grijne sezone. Početak investicije planiran je juni 2021.g.a rok instalacije do kraja septembra 2021. godine.

3. Proširenje kapaciteta vodozahvata

Obzirom na trenutne gubitke u distributivnoj mreži trošak dopune vode je veoma visok i kreće se od 50.000 do 70.000 KM na mjesečnom nivou u toku grijne sezone. Dio vode koja se dopunjava se uzima iz bunarskog sistema vodozahvata na obali rijeke Vrbas, a veći dio se uzima iz gradskog vodovoda što i predstavlja največi trošak. Nabavkom dodatne opreme tj. potopnih pumpi za proširenje kapaciteta vodozahvata smanjila bi se količina voda koja se uzima iz gradskog vodovoda za cca 50%. Investicija obuhvata:

• Izrada novog projekta vodozahvata 5.000 KM

• Nabavka i ugradnja pumpi većeg kapaciteta 60.000 KM Kako je već navedeno ovom investicijom se direktno može smanjiti učešće vode iz gradskog vodovoda u sistemu dopune za cca. 50%. Početak investicije planiran je april 2021.g., a rok instalacije dva mjeseca. Prva tri investiciona projekta bila su planirana da se realizuju u 2020. godini. Usljed otežanih uslova poslovanja izazvanih pandemijom virusa corona nije bilo moguće obezbjediti finansiranje i realizaciju ovih projekata. Važno je napomenuti da je za sva ulaganja u tuđu imovinu neophodno da se reguliše odnos sa vlasnikom imovine.

4. Podizanje informacionog sistema za regulaciju kotlova i pumpi na komandi

Da bi se povećala efikasnost rada distributivne mreže, bolja funkcionalnost, a kroz to i izvršile uštede na proizvodnji energije kroz smanjenje potrošnje energenta i potrošnje električne energije predlaže se regulacija protoke energije , nabavka softverskog alata Termis za optimizaciju mreže kao i montaža mjerenja temperature i kontrola 70% protoka energije. Sve navedeno, kao jedna cjelina omogućava praćenje cijelog toka energije i početak procesa optimizacije distributivne mreže što kao krajnji cilj ima optimizaciju cijelog poslovnog procesa u realnom vremenu.

Na osnovu mjerenja na sistemu daljinskog grijanja Banja Luka i izvršena analize istog, dat je prijedlog rekonstrukcije 34 toplotne podstanice ukupno instalisane snage 57 MW i protoka mrežne vode 981 m3/h.

8

Ukupna trenutno instalisana toplotna snaga u sitemu daljinskog grijanja je 200 MW a ukupni protok mrežne vode 3.600 m3/h te 340 toplotnih podstanica Iz gore navedenog se vidi da predviđena rekonstrukcija obuhvata 10% ukupnog broja toplotnih podstanica, 27% ukupnog protoka mrežne vode, te 27% ukupno instalisane snage na sistemu. U sklopu ove aktivnosti predviđeno je definisanje određenih KPI-ija (ključnih pokazatelja sistema) na osnovu kojih će se kontinualno pratiti rad sistema i predviđene uštede. Ova investicija za svoju implementaciju zahtjeva cijeli remontni period (april – septembar). Planirani početak investicije je april 2021.godine, rok instalacije do kraja septermbra 2021. godine.

5. Nabavka pet teretnih vozila

Trenutno je u upotrebi za potrebe intervencija na mreži 11 putničkih vozila iznajmljenih od Toplana d.o.o., prosječne starosti preko 17 godina, (prosečno pređena kilometraža preko 300.000 km vožnje u gradskim uslovima). Zbog trenutnog stanja vozila potrebna su znatna ulaganja na servisiranje istih.

Nabavkom vozila obezbedili bi uštede na održavanju i potrošnji goriva. Pored toga obezbjedili bi povećanje bezbednosti i zadovoljstva zaposlenih, kao i efikasniji rad timova na terenu čime bi podigli nivo zadovoljstva krajnjih korisnika usluga. Planirani rok za realizaciju investicije je maj 2021.godine.

6. Nabavka vreća za filtere Postojeće vreće za filtraciju dimnih gasova su u upotrebi od 2018.g. tj.od početka rada Eko toplane. Eksploatacioni period vreća iznosi 3 godinešto znači da bi za sezonu 2021/2022 trebalo izvršiti zamjenu. U sezoni 2020/2021 izvršeno je testiranje novog tipa vreća PTFE koje imaju rok eksploatacije 4 godine. Rezultati ispitivanja su prihvatljivi sa stanovišta rezultata filtracije, a rok eksploatacije bi bio duži za jednu godinu.

9

3. PRODAJNO TRŽIŠTE

Na osnovu analize tržišta i očekivanih trendova, Društvo je za 2021. godinu planiralo blagi rast

ukupne površina prostora (poslovnih i stambenih) za čije grijanje će se isporučiti toplotna energija.

U 2020.g. grijna površina bila je 1.409.820 m², dok je planirana površina prostora za grijanje u

2021 g. od 1.421.238 m², od čega je površina stambenih prostora 1.017.136 m² dok je površina

poslovnih prostora 404.102 m².

Pregled planiranih grijnih površina prostora u okviru toplifikacionog sistema Grada Banja Luka za

2021.g.

GRIJNA POVRŠINA (m²)

TARIFNA PODGRUPA

PROCJENA

DECEMBAR

2020.

PLAN

DECEMBAR

2021.

RAZLIKA RAZLIKA

(%)

Tpg1 694.290 683.822 -10.468 -1,51%

Tpg2 312.628 343.314 30.686 9,81%

Tpg3 18.427 18.427 0 0,00%

Tpg4 384.475 385.675 1.200 0,31%

UKUPNO 1.409.820 1.431.238 21.418 1,52%

Pregled planiranog broja prostora u okviru toplifikacionog sistema Grada Banja Luka za

2021.

BROJ PROSTORA

TARIFNA PODGRUPA

PROCJENA

DECEMBAR

2020.

PLAN

DECEMBAR

2021.

RAZLIKA RAZLIKA

(%)

Tpg1 13.265 13.065 -200 -1,51%

Tpg2 5.456 6.017 561 10,28%

Tpg3 184 184 0 0,00%

Tpg4 725 735 10 1,38%

UKUPNO 19.630 20.001 371 1,89%

• Tpg1 – stambeni prostori bez mjerila toplotne energije

• Tpg2 – stambeni prostori sa mjerilom toplotne energije

• Tpg3 – poslovni prostori bez mjerila toplotne energije

• Tpg4 – poslovni prostori sa mjerilom toplotne energije

10

U toku 2021. godine, u skladu sa opštim uslovima o proizvodnji, isporuci i korišćenju toplotne

energije, sa toplifikacionog sistema, planirano je izdvajanje 200 korisnika, dok je u istom periodu

planirano priključenje 571 novog korisnika. Planirano povećanje ukupnog broja korisnika je 371

što predstavlja povećanje za 1,89%. Planirano povećanje ukupne grijne površine prostora kojima

se isporučuje toplotna energije je 21.418 m² što predstavlja rast od 1,52%. U periodu od 01.01.

do 15.05. planirano je priključenje 100 novih korisnika. U periodu od 15.05. do 15.09. planirano je

priključenje 200 novih korisnika, a u periodu od 15.09 do 31.12.2021. godine planirano je

priključenje 271 novih korisnika. Izdvajanje 200 korisnika sa toplifikacione mreže planirano je u

periodu od 15.05. do 15.09. Korisnici koji podnose zahtjeve za izdvajanje sa sistema kao glavne

razloge navode nemogućnost plaćanja istog. Većina novih korisnika odnosno prostora koji su

planirani za priključenje su prostori u novoizgrađenim objektima, dok su manjim dijelom planirani

i prostori koji su izdvojeni sa sistema u prethodnim godinama, ali se zbog poboljšanja kvaliteta

grijanja očekuje njihovo ponovno priključenje.

U skladu sa planiranim promjenama broja korisnika u 2021.g. planirana je fakturisana realizacija

po mjesecima.

Pregled planirane fakturisane realizacije u 2021. god.

(u 000 KM)

PLANIRANA

FAKTURISANA

REALIZACIJA

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

Usluge 3.009 2.782 2.689 1.982 1.282 1.316 1.316 1.296 1.280 1.908 2.620 2.856 24.336

Priključne takse 14 4 15 15 20 25 30 30 30 21 15 15 234

Ukupno 3.023 2.786 2.704 1.997 1.304 1.341 1.341 1.321 1.300 1.923 2.635 2.871 24.570

Na osnovu ostvarenog rezultata u 2020.g., procjene potreba postojećeg konzuma za toplotnom

energijom te na osnovu kretanja broja prostora priključenih na toplifikacioni sistem Grad Banja

Luka i planiranog povećanje ukupne grijne površine prostora kojima se isporučuje toplotna

energije planirana je fakturisana realizacija za isporuku toplotne energije.

11

4. FINANSIJSKI PLAN

4.1. Bilans uspjeha za 2021. godinu

Bilansne pozicije

Izvršenje

2020.

(u KM)

Plan

2021.

(u KM)

Poslovni prihodi

Prihodi od prodaje učinaka 20.494.718 20.800.000

Ostali poslovni prihodi 164.095 200.000

20.658.813

21.000.000

Poslovni rashodi

Troškovi materijala 12.729.108 11.997.450

Troškovi zarada i naknada zarada 1.916.287 1.970.000

Troškovi proizvodnih usluga 2.946.723 2.747.763

Troškovi amortizacije i rezervisanja 1.351.930 1.259.000

Nematerijalni troškovi 1.067.158 1.000.000

Troškovi poreza 96.755 95.000

20.107.961 19.069.213

Poslovni dobitak / gubitak

550.852 1.930.787

Finansijski prihodi 287.340 300.000

Finansijski rashodi 189.677 96.000

Dobitak / gubitak redovne aktivnosti 648.515 2.134.787

Ostali prihodi 194.724 300.000

Ostali rashodi 197.562 350.000

Prihodi i rashodi od usklađivanja

vrijednosti imovine

Prihodi od usklađivanja vrijedn. imovine - -

Rashodi od usklađivanja vrijedn. imovine 44.547 -

Prihodi po osnovu promjene

računovodstvenih politika

9.280 -

Rashodi po osnovu promjene

računovodstvenih politika

12.057 -

Dobitak / gubitak prije oporezivanja 591.353 2.084.787

Odloženi poreski rashodi perioda 225.058 200.000

Odloženi poreski prihodi perioda 157.142 150.000

Neto dobitak / gubitak perioda 523.437 2.034.787

UKUPNI PRIHODI 21.150.157 21.600.000

UKUPNI RASHODI 20.558.804 19.515.213

12

Planirani poslovni prihodi za 2021. godinu po mjesecima (000 KM )

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

2021.

Prihodi od učinaka

2.572 2.378 2.298 1.694 1.096 1.125 1.125 1.108 1.094 1.631 2.239 2.440 20.800

Ostali poslovn.prihodi

12 3 13 13 17 20 26 26 26 18 13 13 200

Plan poslovnih prihoda

2.596 2.385 2.325 1.721 1.126 1.158 1.164 1.147 1.133 1.662 2.190 2.393 21.000

U skladu sa planiranim blagim rastom ukupne površina prostora (poslovnih i stambenih) za čije

grijanje će se isporučiti toplotna energija u 2021.godini, planiran je i rast poslovnih prihoda.

Planirani poslovni rashodi za 2021.godinu

Poslovni rashodi

Izvršenje 2020.

u KM

Plan 2021.

u KM

Troškovi materijala 12.729.108 11.997.450

Troškovi zarada 1.916.287 1.970.000

Troškovi proizvodnih usluga 2.946.723 2.747.763

Troškovi amortizacije i rezervisanja 1.351.930 1.259.000

Nematerijalni troškovi 1.067.158 1.000.000

Troškovi poreza 96.755 95.000

Ukupno poslovni rashodi: 19.461.891 19.069.213

Poslovni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 19.069.213 KM, što je znatno manje od

ostvarenog iznosa u 2020.g. Najznačajnije planirane uštede su na troškovima materijala.

Plan troškova materijala za 2021.godinu dat je u tabeli:

Troškovi materijala

Izvršenje 2020.

u KM Plan 2021.

u KM

Troškovi materijala za izradu

- Troškovi za mazut 459.978 567.033

- Troškovi za drvnu sječku 10.032.310 9.410.417

- Troškovi za lož ulje 65.241 50.000

- Troškovi pomoćnog materijala 45.201 50.000

10.602.730 10.077.450

Troškovi goriva i energije 1.793.041 1.670.000

Troškovi režijskog materijala 333.337 250.000

Ukupno troškovi materijala: 12.729.108 11.997.450

Planirane uštede će se moći ostvariti pod uslovom da se realizuju planirane investicije u planiranim

rokovima.

13

Troškovi zarada za 2021.godinu planirani su u iznosu od 1.970.000 KM, što predstavlja bruto

naknade za 12 mjeseci za prosječan broj od 83 zaposlenih. Povećanje planiranog iznosa odnosi

se na planirano povećanje broja zaposlenih, što se pokazalo kao potrebno u cilju efikasnijeg

funkcionisanja poslovnih procesa.

Planirane proizvodne usluge za 2021.godinu

Proizvodne usluge

Izvršenje 2020.

u KM

Plan 2021.

u KM

Troškovi usluga tekućeg održavanja 1.488.443 1.352.763

Troškovi PTT usluga i telefona 191.979 180.000

Troškovi zakupa (zemljište, oprema) 718.872 715.000

Troškovi reklame i propagande 118.384 100.000

Troškovi ostalih proizvodnih usluga 432.048 400.000

Ukupno troškovi proizvodnih usluga 2.946.723 2.747.763

Troškovi proizvodnih usluga planirani su u iznosu od 2.747.763 KM, što je manje od ostvarenog u

2020.g. Najznačajni iznos predstavljaju planirani troškovi na održavanju i popravkama vrelovodne

mreže od 1.352.763 KM.

U grupi troškova proizvodnih usluga značajan iznos od 715.000 KM odnosi se na planirane

troškove zakupa prema ugovoru o zakupu opreme sa Toplana d.o.o., zakup zemljišta za

skladištenje oblovine u krugu INCELA prema ugovoru sa Poslovnom zonom, te zakup zemljišta

rejonskih kotlovnica Starčevica i Kosmos. Ovi troškovi su planirani na nivou prethodne godine.

Troškovi amortizacije nematerijalne i materijalne imovine za 2021. godini planirani su u iznosu od

1.259.000 KM.

Planirani nematerijalni troškovi za 2020.godinu

Nematerijalni troškovi Izvršenje 2020.

u KM

Plan 2021.

u KM

Troškovi usluga računovodstva i revizije 61.702 60.000

Troškovi advokatskih i notarskih usluga 291.533 255.000

Troškovi održavanja softwera 60.000 60.000

Ostale neproizvodne usluge 396.740 380.000

Troškovi reprezentacije i marketinga 21.544 20.000

Troškovi premije osiguranja imovine 29.292 25.000

Troškovi bankarskih usluga 9.776 10.000

Troškovi poreza i doprinosa 6.623 10.000

Ostali nematerijalni troškovi 189.947 180.000

Svega nematerijalni troškovi 1.198.671 1.000.000

Planirani nematerijalni troškovi za 2021. godinu iznose 1.000.000 KM i manji su od troškova u

2020. godini. Smanjenje se odnosi na troškove advokatskih usluga jer je planirano zapošljavanje

stručnog lica u Službi opštih i pravnih poslova.

14

Planirani poslovni dobitak u 2021.godini je 1.930.787 KM dok je planirani dobitak redovne

aktivnosti 2.087.787 KM.

Planirani finansijski prihodi od 300.000 KM u 2021.g. čine zatezne kamate koje Društvo računa za

kašnjenje u plaćanju korisnika.

Planirani finansijski rashodi od 96.000 KM predstavljaju kamate na kredite koji Društvo koristi i

planira koristiti za tekuće poslovanje i investicije.

Društvo je u toku 2021.godine planiralo ostvariti prihod od naplate otpisanih potraživanja od

300.000 KM, dok su planirani rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja u iznosu od

350.000 KM.

Planirani dobitak prije oporezivanja iznosi 2.084.787 KM.

15

4.2. Bilans stanja na dan 31.12.2021.godine

Bilansne pozicije

Izvršenje

31.12.2020.

u KM

Plan 31.12.2021.

u KM

Stalna imovina

Nematerijalna ulaganja 1.172.852 1.000.000

Nekretnine, postrojenja, oprema 30.006.649 31.500.000

Odložena poreska sredstva 369.249 300.000

31.548.750 32.800.000

Tekuća imovina

Zalihe i dati avansi 4.089.493 4.200.000

Kratkoročna potraživanja 7.404.488 7.278.377

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 95.170 5.000

Porez na dodatu vrijednost 9.929 2.700

Aktivna vremenska razgraničenja 303.868 150.000

11.903.948 11.636.077

POSLOVNA AKTIVA 43.452.698 44.436.077

Vanbilansna aktiva 16.306.619 16.500.000

UKUPNA AKTIVA 59.759.317 60.936.077

Kapital

Osnovni kapital 32.010.834 32.010.834

Neraspoređeni dobitak tekućeg perioda 523.437 2.084787

Neraspoređeni dobitak prethodnog perioda 1.746.063 1.934.880

Zakonske rezerve 102.434 112.372

34.058.086 36.142.873

Dugoročne obaveze

Dugoročni krediti 18.642 1.537.000

Ostale dugoročne obaveze 1.063.900 979.509

1.081.900 2.516.509

Kratkoročne obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze 1.899.521 1.478.980

Obaveze iz poslovanja 4.920.511 3.986.715

Obaveze za zarade i naknade zarada 160.499 161.000

Druge obaveze 316.443 10.000

Porez na dodatu vrijednost 56.502 70.000

Obaveze za poreze,doprinose i dr.dažbine 12.295 20.000

Pasivna vremenska razgraničenja 109.642 50.000

7.475.413 5.776.695

POSLOVNA PASIVA 43.452.698 44.436.077

Vanbilansna pasiva 16.306.619 16.500.000

UKUPNA PASIVA 59.759.317 60.936.077

16

Poslovna aktiva Društva na dan 31.12.2021.godine planirana je u iznosu od 44.436.077 KM i čine

je stalna imovina od 32.800.000 KM i tekuća imovina u iznosu od 11.636.077 KM.

U okviru stalne imovini planirano je povećanje za investiciona ulaganja u tuđu imovinu od cca 2

miliona KM.

Tekuća imovina planirana u iznosu od 11.636.077 KM što je nivo tekuće imovine prethodne

godine. Najznačajniji iznosi su kratkoročna potraživanja i zalihe energenta.

Planiranu poslovnu pasivu Društva od 44.436.077 KM čini kapital od 36.142.873 KM, dugoročne

obaveze od 2.516.509 i kratkoročne obaveze od 5.776.695 KM.

Za realizaciji planiranih investicija od cca 2,5 mil. KM potrebna su odgovarajuća dugoročna

kreditna sredstva od 2.200.000 KM. Dio planiranih investicija cca 335.000 KM, planirano je da

Društvo finansira iz vlastitih sredstava, a dio iz dugoročnog kredita sa grejs periodom i anuitetom

koji odgovara tekućoj likvidnosti. S obzirom da će postojeći dugoročni kredit biti otplaćen do kraja

oktobra 2021.g., nakon tog perioda biće stvoreni uslovi za značajnije povećanje mjesečnog

anuiteta za otplatu novog kreditnog zaduženja.

Kratkoročne finansijske obaveze od 1.478.900 KM čine tekuće dospjeće dugoročnog kredita i

obaveze po overdraft kreditu.

Planirane obaveze iz poslovanja od 3,9 miliona KM predstavljaju obaveze prema dobavljačima za

tekuće poslovanja. Ostale obaveze predstavljaju tekuće obaveze za plate i poreze.

Društvo u vanbilansnoj evidenciji vodi vrijednost iznajmjljene imovine koju koristi za obavljanje

registrovane djelatnosti.

17

4.3 Pregled planiranih iznosa realizacije na mjesečnom nivou za 2021.g.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII UKUPNO

Plan fakturisane realizacije

3.023 2.786 2.704 1.997 1.304 1.341 1.341 1.321 1.300 1.923 2.635 2.871 24.570

Plan priliva od usluga

2.865 2.273 3.116 2.248 1.995 1.692 1.501 1.738 1.454 1.378 1.706 2.434 24.400

Plan poslovnih prihoda

2.584 2.381 2.311 1.707 1.113 1.146 1.150 1.133 1.120 1.649 2.252 2.454 21.000

Planirani procenat naplate fakturisane realizacije u 2021.godini (odnos priliva od usluge

i fakturisane realizacije) je 99%.

Plan je urađen na bazi ostvarenja rezultata poslovanja za 2020. godinu, te detaljne

analize tržišta i kapaciteta za 2021. godinu i pokazuje da su stvoreni preduslovi za

sigurnost i samoodrživost u poslovanju preduzeća EKO TOPLANE BANJA LUKA d.o.o.

u narednom periodu.

Predsjednik Upravnog odbora

Borko Torbica