ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Za razdoblje: VI.-IX.2011. i I.-IX.2011.

ČATEKS 28.10.2011.

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

Osnovni podaci o tvrtki Adresa: Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska

Telefon: Telefax:

+385 (0) 40-379-444 +385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412

Adresa Internet stranice: www.cateks.hr

Adresa elektroničke pošte: financije@cateks.hr

Temeljni kapital: 73.860.300,00 kn

Matični broj: OIB:

03108252 16536095427

Oznaka strukture vlasništva: 21 Žiro-račun: 2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)

Šifra djelatnosti: 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda

Broj zaposlenih: 383 (stanje na dan 30.09.2011.) Revizorska kuća: INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb Emisija dionice: CTKS-R-A Broj izdanih dionica: 246.201 Nominalna vrijednost dionice: 300,00 kn

Burza: Zagrebačka burza d.d.

Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

Nadzorni odbor

Ime i prezime Funkcija Prebivalište

1. Katarina Kupec Predsjednik Vinka Žganca 48, Čakovec 2. Antun Erent Član Antuna Augustinčića 27,Čakovec 3. Mladen Vidović Član Nikole Tesle 6, Mihovljan 4. Nenad Leček Član Stanka Vraza 7, Čakovec 5. Zdravko Pavelić Član Avenija V. Holjevca 16, Zagreb 6. Ivan Posarić Član Travnik 9, Čakovec 7. Ljiljana Žunek Član Dragoslavec 22, Dragoslavec

Deset najvećih dioničara na dan 30.09.2011. Dioničar Broj dionica (komada) Udio u vlasništvu (%)

1. MTČ Tvornica čarapa d.d. 82.973 33,70 2. Hrvatski fond za privatizaciju 10.460 4,25 3. Vitez Damir 3.671 1,49 4. Erent Antun 2.201 0,89 5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn. 2.170 0,88 6. Tomić Božidar 1.552 0,63 7. Dolovski Tomo 1.326 0,54 8. Lisjak Zlatko 1.302 0,53 9. Posarić Ivan 1.276 0,52

10. Kupec Katarina 1.271 0,52

Vlastite dionice u temeljnom kapitalu

21.435 8,71

Ostali dioničari 116.564 47,35

SVEUKUPNO 246.201 100,00

2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

Tvrtka je investirala u novu opremu – Višefunkcionalni stroj za laminiranje i

prevlačenje tvrtke Lacom. Radi se o opremi s kojom će tvrtka proširiti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tržištu. Proizvodnja višeslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).

3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

1. Podjela dionice: Nije bilo

2. Zarada po dionici: Nije bilo

3. Promjena vlasničke strukture: Nije bilo

4. Pripajanja i spajanja: Nije bilo

5. Neizvjesnost: Nema novih neizvjesnosti

6. Rezultati poslovanja: Nešto su niži od planiranih

7. Prihodi po djelatnosti: Prodaja na inozemnom tržištu 23% veća u odnosu na isto razdoblje 2010. a na domaćem tržištu prodaja je manja za 17%.

8. Opis proizvoda i usluga: Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje

9. Operativni i ostali troškovi: Troškovi sirovina i materijala veći su za 24% u odnosu na isto razdoblje 2010. Troškovi su rasli zbog većeg obima proizvodnje. Ostali troškovi su u okviru planiranih

10. Dobit ili gubitak: Ostvareni gubitak posljedica je još uvijek snažnog utjecaja cijena sirovina na rezultat poslovanja. Tvrtka nije u mogućnosti s nižim cijenama povećati obim proizvodnje, a prema trenutnim ulaznim cijenama sirovina potrebno bi bilo i povećati cijene gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna konkurentnost na tržištu.

11. Likvidnost: Krajem 3. kvartala likvidnost je nešto slabija posebno zbog sporijeg plaćanja na domaćem tržištu.

12. Promjene računovodstvene politike:

Nije bilo

13. Pravna pitanja Nema

4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2011. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

U Čakovcu 28.10.2011. Direktor Društva Damir Vitez

1.1.2011. do 30.09.2011.

60

20 Broj zaposlenih: 383(krajem izvještajnog razdoblja)

NE 1392

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

M.P.

Adresa e-pošte: financije@cateks.hr

Prezime i ime: DAMIR VITEZ

Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)2. Međuizvještaj poslovodstva,3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

Telefon: 040379401 040328445

Prilog 1.

(osoba ovlaštene za zastupanje)

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Osoba za kontakt:

Knjigovodstveni servis:

ANTUN ERENT

Šifra i naziv županije: MEĐIMURKSA

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

Adresa e-pošte: financije@catek.hr

Internet adresa: www.cateks.hr

Šifra i naziv općine/grada: ČAKOVEC

Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 40000 ČAKOVEC

Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

Osobni identifikacijski broj (OIB):

16536095427

Razdoblje izvještavanja:

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03108252

Matični broj subjekta (MBS): 070016015

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

001002 66.671.716 67.933.301003 830.740 674.977004 830.740 674.977005 0 0006 0 0007 0 0008 0 0009 0 0010 62.774.291 64.017.022011 22.610.793 22.610.793012 21.933.129 20.880.260013 17.296.814 15.737.748014 647.136 561.364015 0 0016 0 0017 286.419 4.226.857018 0 0019 0 0020 2.077.602 2.268.687021 0 0022 0 0023 5.000 5.000024 0 0025 0 0026 2.072.602 2.263.687027 0 0028 0 0029 989.083 972.615030 0 0031 989.083 972.615032 0 0033 0 0034 61.396.951 60.116.811035 30.089.198 37.195.698036 5.694.728 5.619.949037 6.096.513 11.127.747038 17.905.349 20.131.197039 279.350 211.358040 113.258 105.447041 0 0042 0 0043 24.785.143 22.658.583044 0 0045 22.718.772 20.399.963046 0 0047 119.340 127.566048 930.362 1.065.005049 1.016.669 1.066.049050 4.522.988 13.185051 0 0052 0 0053 0 0054 0 0055 0 0056 4.500.000 0057 22.988 13.185058 1.999.622 249.345059 63.406 0060 128.132.073 128.050.112061

1

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

BILANCAstanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVECNaziv pozicije

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill

5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina

1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično

9. Ulaganje u nekretnineIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanjaV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjelaIV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina

I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)F) IZVANBILANČNI ZAPISI

062 78.079.013 74.215.059063 73.860.300 73.860.300064 0 0065 4.643.419 2.496.636066 1.032.827 1.032.827067 1.943.182 1.943.182068 2.531.437 2.531.437069 0 0070 4.198.847 2.052.064071 19.929.613 19.929.613072 -18.207.535 -18.207.535073 0 0074 18.207.535 18.207.535075 -2.146.784 -3.863.955076 0 0077 2.146.784 3.863.955078 0 0079 0 0080 0 0081 0 0082 0 0083 14.735.928 21.327.524084 0 0085 0 0086 14.029.747 20.622.767087 0088 0089 0090 0091 706.181 704.757092 0093 35.282.328 32.507.529094 0 0095 0 0096 17.901.106 15.319.880097 0 0098 14.755.609 14.756.144099 0 0100 0 0101 1.455.812 1.435.453102 828.213 711.718103 0 0104 0 0105 341.588 284.334106 34.804 0107 128.132.073 128.050.112108

109110

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

PASIVA

5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

1. Zadržana dobit

1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve

VII. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze

2. Preneseni gubitakVI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima

3. Druga rezerviranjaC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove

7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obvezaD) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze

5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima

G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

2. Pripisano manjinskom interesuNapomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

AOPoznaka

Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje2 3 4 5 6

111 93.174.035 60.658.124 69.537.552 22.508.705112 92.541.279 60.383.864 68.537.558 22.164.623113 632.756 274.260 999.994 344.082114 96.584.388 60.578.984 71.707.656 24.160.981115 -1.057.627 1.873.383 -7.257.085 -1.453.034116 72.463.972 50.237.597 53.175.816 16.975.153117 36.391.146 17.366.961 44.503.272 14.855.182118 34.420.621 32.343.321 6.624.624 1.449.799119 1.652.205 527.315 2.047.920 670.172120 16.860.362 5.738.313 17.384.846 5.963.839121 10.752.470 3.693.625 11.212.801 3.838.337122 3.716.994 1.301.564 3.606.646 1.244.864123 2.390.898 743.124 2.565.399 880.638124 2.977.319 992.440 3.100.402 1.033.468125 5.043.543 1.709.808 5.197.503 1.633.668126 0 0 0 0127 0 0 0 0128 0 0 0 0129 0 0 0 0130 296.819 27.443 106.174 7.887131 298.296 43.182 461.150 86.440132 0 0 0 0133 237.787 0 397.372 68.968134 0 0 0 0135 0 0 0 0136 60.509 43.182 63.778 17.472137 1.865.215 697.013 2.155.001 953.131138 0 0 0 0139 1.865.215 697.013 2.155.001 953.131140 0 0 0 0141 0 0 0 0142 0 0 0 0143 0 0 0 0144 0 0 0 0145 0 0 0 0146 93.472.331 60.701.306 69.998.702 22.595.145147 98.449.603 61.275.997 73.862.657 25.114.112148 -4.977.272 -574.691 -3.863.955 -2.518.967149 0 0 0 0150 4.977.272 574.691 3.863.955 2.518.967151 0 0152 -4.977.272 -574.691 -3.863.955 -2.518.967153 0 0 0 0154 4.977.272 574.691 3.863.955 2.518.967

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVECNaziv pozicije

1I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi

Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice

II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala

6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja

b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi

3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

8. Ostali poslovni rashodiIII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODIVIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi

2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)XII. POREZ NA DOBITXIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

1. Dobit razdoblja (149-151)

IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

2. Gubitak razdoblja (151-148)

u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.RAČUN DOBITI I GUBITKA

155 0 0 0 0156 0 0 0 0

157 -4.977.272 -574.691 -3.863.955 -2.518.967158 0 0 0 0159 0 0 0 0160 0 0 0 0161 0 0 0 0162 0 0 0 0163 0 0 0 0164 0 0 0 0165 0 0 0 0166 0 0 0 0167 0 0 0 0168 -4.977.272 -574.691 -3.863.955 -2.518.967

169 0 0 0 0170 0 0 0 0

2. Pripisana manjinskom interesu

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

1. Pripisana imateljima kapitala matice

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

2. Pripisana manjinskom interesu

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAKV. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

AOPoznaka

Prethodno razdoblje

Tekuće razdoblje

2 3 4

001 -4.977.272 -3.863.955002 2.977.319 3.100.402003 14.036.330 0004 0 2.126.560005 0 0006 66.761 79.874007 12.103.138 1.442.881008 193.573009 18.102.608010 35.846 7.106.500011 0 34.804012 18.138.454 7.334.877013 0 0014 6.035.316 5.891.996

015 0 0016 0 0017 0 0018 0 0019 0 0020 0 0021 298.354 4.187.370022 0 0023 0 0024 298.354 4.187.370025 0 0026 298.354 4.187.370

027 0 0028 3.670.741 4.010.370029 1.130.990 4.509.803030 4.801.731 8.520.173031 0 0032 0 0033 0 0034 0 0035 0 191.084036 191.084037 4.801.731 8.329.089038 0 0039 0 0040 1.531.939 1.750.277041 1.865.005 1.999.622042 0 0043 1.531.939 1.750.277044 333.066 249.345

Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Naziv pozicije

3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija

4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIHA2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha

4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnostiVI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHC2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHUkupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

1.1.2011 doAOP

oznakaPrethodna

godinaTekuća godina

2 3 4001 73.860.300 73.860.300002 0 0003 4.643.419 2.496.636004 -18.207.535 -18.207.535005 -2.146.784 -3.863.955006 19.929.613 19.929.613007 0 0008 0 0009 0 0010 78.079.013 74.215.059011 0 0012 0 0013 0 0014 0 0015 0 0016 0 0017 0 0

018 0 0

019 0 0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice17 b. Pripisano manjinskom interesu

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika

7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

za razdoblje od 30.9.2011

Naziv pozicije

1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve

1. PRIHODI OD PRODAJE u 000 knI.-IX.2010. I.-IX.2011. Indeks

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu 24.222 20.185 83Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 34.487 42.359 123Prihodi od prodaje tuđe robe (MORH/MUP)* 33.832 5.994 18Ukupno 92.541 68.538 74

Na domaćem tržištu bilježimo pad prihoda (17%) posljedica je krize i manjak određenih poslovadok je rast prodaje na inozemnom tržištu (23%) temeljem na povećanojpotražnji za našim proizvodima od strane većih kupaca.Udio prodaje vlastitih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu iznosi 68%.

2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA u 000 knI.-VI.2010. I.-VI.2011. Indeks

Troškovi sirovina 31.793 39.421 124Troškovi energije 4.598 5.082 111Ukupno 36.391 44.503 122

Bilješke uz financijske izvještaje