Nun fonda: PBZ 1-5lock fond

OIB ronda: 49427809687

Nun' druUn za upra\ IjanjC' In\C'dk:ij5klrn rondom: PBZ In\C'51 d.o.o.

IL\jC'llajno rllJ'doblje: 01.01. - 311.06.2010.

Il.\jdlaj o tinllnclj5korn JK.~ubju

ObrlUlIC IFP

(uHRK

Konta skupine POlicija imo\1tlC AOP 31.12. prethoJl'k: [llwJilll:Na ir.ještajni datum tckuće!!!

rwJohl'a

FINANCIJSKA IMO\'ISA l 216.912.-159 197.J6~942(AOP)+- ..IOP3)

10 Nu\'čana sro.hwa i rkl\'tani eknnk'nli 2 37H12.nO 30199.3H5

3+4+5+8Ulall-anja u \'ri.lcilix)SJ\C papire i Ik'ponte: J 179.()')CJ.729 167.166.5$7rAON+ .IOPj+-AOP6+AOP7)

""J FillBncijska imO\ill8 po lCr vrijednosti mv. račun &.Jbill i gubitka 4 17'},099.729 167.166,557

raz 4 Financijska ilTkl\ina raspoiolJ\.a:f..a pmdaju S O II

raz !'\ Zajmovi i pllttaJi\'anJ' 6 O n

nl/S UlaganJ8 Loja se W1c Ju dospijf".-.ca 7 n O

OST ALA IMOVINA • 230.-151 6.8JI.57Jf:::oJ.toJ'9JoAOPI5J

11+12 POIra1.i\'anja s osnO'o.c prodaje vrijednosnih papira i oslala polIa1jvall.i8 9 IlS.706 5876.94-1

lJ Potrul\"auJ8 s OSfl(l\'Cdl\;..k.-nJI. om'čalllh dt.1J07j18 i otplata ob\'cmlca ln 104.745 9~ 629

14 POU'a}jvanja s osnoH~ Janih predujmo\'1 II n n

IS PolraJn.anja ,WJdru~\.8 /J uprtl\'ljanjc II n O

16 Potra1i\'snja (lli d.:poI.ilnc banke lj n II

17 Ostala pOlra1jvanja fonJa 14 O II

lB PoI.ra1.i\'8nj8 po stečenoj kamali i ostala ilTkl\;na IS O n

AUKUPNA IMOVINA 16 217.142.910 20.U97.51~(AOPI- AOP")

990-994 IznnhU ••nlna 1'\ IdC'nclja ••ktha 17 .401.333 .162550

FINANCIJSKE OBVEZE lB 2H.20J.919 6.66~.7~(AOPI9+-AOP}OJ

20+21 Obn."J:e :l OSOO\'eula[l8flja u vrijednosne papire i oslale olwel.e 19 27.802.586 6.503206

II ObvC2e s OSllO\'e Ul8{1.anjllu plasmane. Ik-pozite irepo poslove ln 40U3J 162550

OSTALE OBVEZE II 487.827 897.9JI(~:()J.WI'~}d(lAOI'}7;

lJ Ob\'ClC PI\.'t1l8 dm:'I\.u la upravljanjc fondo\'ima II 417.956 472 112

l4 Oh\"elx prt.'t1la ocj"'ll/ltnoj banci l3 23.360 25<XI3

25 Ob"we IIosmwe dllzvoljf".'mh I.mŠkm.8 (onda l4 20,482 52926

l6 ObvCle s oSOO\"Cisplate imateljima lulJda lS 26.029 347890

l7 Oslale obvezc l6 O O

l8 Ob'.ClC pn obračunatOj lamati l7 O n

BUkupno OI)\~7.C'

l' 28.691.7"6 7 ••~J.687(AOPIH'AOP]JJ

e NC'lo Irno\'ln •• fonda 19 188."SI.I~ 196.63J.828fAOPI6 •..IOP28)

D Broj izdanih udjtl •• 30 J.IOJ.179 3..••5.772

ENI'lo imm'lna po udjC'lu JI 60,7089 58.77081.40P:9AOPJO)

90 17JanitPo\'\I&.'tli oo.cli in\'f".'Stici.skoll fonda Jl30S H47.626 306.753.787

94 [)oblt!llUhitali. tckuće Iinanci.ske lIDJinc JJ57646.629 -8230%9

95 7..ndr1:ana JohiVl7l.ltJilllk i, nl\.'1hooruh razJnhla J4.I7KO"3.091 .101 ~KX990

96 RC\'alorUllci.a finlllll'i.ske irom.inc ra.,;ooloJ.l\.C 78 nroda.u JSO II

97 Revall1ru.aci. sle rczcn'c insU1lInl.'tlolll 7.a.~ilc J6O n

F Ukunao Ub\ClC nrema i.L\orima Imu\lnc l! od AOP32 do AOP36) J7 18H.-I~I.I64 1%.63J.828

99V.>99 IL\ .nblh,nlall nldcnclla nadn JB•.•01333 -162.5j()

Naziv ronda: PBZ I-Stn,." rnnrl

018 ronda: 49427809687

Izvjdlajno razdoblje: 01.01..30.06.2010.

lZ\'jdtaj o sveobuhvatnoj dobiti

Obrazac ISO

(uHRK)

Konta skupine Pozicija AOP Isto razdoblje prethodne godine Tekuce razdoblje

PRfIIODI OD ULAGANJA 39

73 Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata 40 21.980,489 16.541.486

70 Prihodi od kamata 41 316.728 142,436

71x Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) 42 6.132.377 3.150997

74 Prihodi od dividendi 43 907.231 1.606209

75 Ostali prihodi 44 3.551 3.168

Ukupno prihodi od ulaganja 45 29.340.376 21.444.296(E odAONO do AON4)

RASHODI 46

63 Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata 47 10.178,494 19525098

60.Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne

48 5.927.675 8.157.953papire)

61 Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje 49 1.483.801 2.656233

67 Rashodi od kamata 50 O O

65 Naknada depozitnoj banci 51 89.028 159374

66 Transakcijski troškovi 52 187319 439.101

64 Umanjenje imovine 53 65.922 3.439

69 Ostali dozvoljeni troškovi fonda 54 154.412 137.402

Ukupno rashodi 55 18.086.651 31.078.600(l-od AON7 do AOl'54)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire56 11.253.725 .9.634.304

(AOl'45.AOI'55)

NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I57

IZVEDENICE

72 - 62 Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente 58 12.729.794 .1.210.813(bez 72y - 62y)

72y - 62y Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica 59 O O

71y-6Oy Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire 60 811.206 2.614.147

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja II vrijednosne papire i iZ\'edenite61 13.541.000 1.403.334

(E od AOl'58 do AOl'60)

Dobit ili gubitak62 24.794.725 .8.230.970

(AOI'56-AOP6J)

Ostala sveobuhvatna dobit63 O O

(AOI'64-AOI'65)

Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju 64 O O

Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka 65 O O

Ukupna S\-'eobuhvatna dobit66 24.794.725 .8.230.970

(AOI'62-AOI'63)

Rtklasifikacijskt usklade 67 O O

Nazi,,"fonda: PBZ I.Slock fond

OIB ronda: 49427809687

lZ\'jdtajno razdoblj.: 01.0\. - 30.06.20\0.

Izvjtštaj o no,,"čanim toko,,"ima (direktna meloda)

Obrazac INT

(u IIRK)

PozicijaOznaka Islo razdoblje prethodne godine TekuCe razdobljepozicije

Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 68 O O(E od AOl'69 do A 01'87)

Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i69 O O

gubitka

Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i70 O O

gubitka

Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju 71 O O

Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju 72 O O

Primici od dividendi 73 O O

Primici od kamata 74 O O

Izdaci za kamate 75 O O

Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja 76 O O

Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja 77 O O

Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća 78 O O

Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća 79 O O

Primici od društva za upravljanje fondovima 80 O O

Izdaci za naknade za upravljanje fondom 81 O O

Primici od depozitne banke 82 O O

Izdaci za naknade depozitnoj banci 83 O O

Izdaci za transakcijske troškove 84 O O

Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda 85 O O

Ostati primici iz poslovnih aktivnosti 86 O O

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti 87 O O

Novlani tok iz financijskih akth"nosti88 O O

(2: od AOP89 do A01'93)

Primici od izdavanja udjela 89 O O

Izdaci od povlačenja udjela 90 O O

Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti 91 O O

Ostali primici iz financijskih aktivnosti 92 O O

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti 93 O O

Efekti promjt'ne tt'hja stranih valuta 94 O O

Nt'lo ponćanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalt'nata 95 O O(AOP68. AOP88.AOP94)

Novac iDo,,"čaniekvivalenli na početku razdoblja 96 O O

Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 97 O O(AOI'95.AOP96)

Nazi". fonda: PBZ l-Stock (and

018 ronda: 49427809687

Izvjdlajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2010.

Inještaj o nO\!Č'anom toku (indirektna metoda)

Obrazac INT

(u IIRK)

PO/kija AOP Isto rlu.doblje prethodne godine Tekuće razdoblje

Novfani tok iz po5io".nih akthnosti 98 -5.809.579 .23.177.09(2.'oJ AOP99do AOPI 18)

Dobit lli gubitak 99 24.794.726 -8.230_969

Nere3li,irane po,iti\ ne inegati\ne tečajne ra.tlil..e 100 O O

Ispra\.ak \rijednosti potra1:iunja i sl, otpisi 101 O O

Pnhodi od kamata 102 O O

Rashodi od Lamala 103 O O

Prihodi od di\'idendi 104 O O

Umanjenje financijske imO\.ine 105 O II

PO\'eCanje (smanjenje) linancijsLe imo\.ine po fer \rijednosti kroz ROG 106 .31.949.761 11.933.172

POH~canje (smanjenje) financijske imo\.ine raspolol.he la prodaju 107 O O

Primici od Lamata 108 O O

Izdaci od kamala 109 O II

Primici od di\'idendi 110 O O

Po\ećanje (smanjenje) ostale financijske imo\'ine III O II

PO\eĆ3nje (smanjenje) polralj\"anja s osno\e prodaje nijednosnih papira i ostala112 6817.600 .5.751.238

polr3Ji\'anja

Po\ećanje (smanjenje) potra}i\anja od drušh'a l:J. upra\.ljanje i depoLitne banke 113 O O

Po\ećanje (smanjenje) ostalih pOlraJ:i\'anja il. poslO\nih aktimosti 114 O O

Po\ećanje (smanjenje) ob\.e/.e s osnO\.e ulaganja u \rijednosne papire i ostale Ob\'eLe 115 .5.6(~).993 ,21.538.163

Po\.ećanje (smanjenje) Ob\'e/.3 s osno\'e ulaganja u plasmane. depozite i repo pos)O\e 116 O II

pO\.etanje (smanjenje) Ob\'el:J. prema društ\,u lA upra\ljanje i depozitnoj banci 117 42.405 55.799

Po\ećanje (smanjenje) ostalih oh\ el..a iz poslomih aL.timosti 118 95.445 354.306

Novbni tok iz financijskih akti".nosti119 .5.049.53 15.563.749

(1;od AOI' 1]0 do A OI' J]3)

Primici od i/.da\ anja udjela 120 6.764.968 5~.269.2\)2

I/.daci od PO\ lačenja udjela 121 .11.442.907 -41.855.659

Isplate imateljima udjela iz ost\'arene dobiti 122 O O

Po\'ećallje (smanjenje) ostalih financijskih aktimosti 123 -371.599 ,849.884

Nero po,,'rbnje (smanjrnje) no\'('a i novhnih ekvivalenata124 .10.859.116 -7.613.34.

(AOP98. AOI'JJ9)

Novac I no,,'lani rkvivalenti na potr.ku razdoblja 125 34.878.633 37.812.730

Novac inovlani ek\oivalenti na kraju razdoblja126 24.019.51 30.199..185

(AOl'J]4+AOI'I]5)

Naziv fonda: P8Z I-Slock fond

018 fonda: 49427809687

Izvjcšlajno razdoblje: 01.01. - 30.06.2010.

Izvještaj o promjenama u nelo imovini fonda

Obra7.3e (PNI

(u JIRK)

PozicijaOznaka 31.12. prethodne godine Povećanje Smanjenje Ukupno tijekom razdoblja

Na izvještajni datum tekućeg

pozicije razdoblja

I 2 3 4 5 6(4+5) 7 (3+6)

Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 l27A 1278 30.095.096 21.444.296 -31.078.599 -9.634.303 20.460.793

Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne 128 128a 128b 27.551.533 42.231.428 -40.828.094 1.403.334 28.954.866papire i izvedenice

Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju 129 l29a 129b O O O ( O

Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite 130 130a 130b O O O O O

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja (onda 131 57.646.629 63.675.724 -71.906.693 -8.230.969 49.415.659P:odAOI'I27 do AOl'130)

Primici od prodaje izdanih udjela ronda 132 l32a 132b 332.024.321 58.269.292 O 58.269.292 390.293.613

Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda 133 l33a 133b -23.176.694 O -41.855.659 -41.855.659 -65.032.353

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda 134 308.847.627 58.269.292 -41.855.659 16.413.634 325.261.260(AOI'I32+ AOJ'133)

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine 135 366.494.256 121.945.016 -113.762.352 8.182.664 374.676.920(AOI'l31+ AOl'l3J)

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja 136 136a 136b -178.043.091 O O O -178.043.091

Promjena računovodstvenih politika 137 137a l37b O O O O O

Ispravak temeljnih pogrešaka 138 138a 138b O O O e O

Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti 139 -178.043.091 O O ( -178.043.091(l.' od AOl'l36 do AOl'138)

Ukupno ob,,'eze prema izvorima imo\'ine 140 188.451.165 121.945.016 .113.762.352 8.182.664 196.633.829(AOJ'135. AOl'139)

Naziv fonda: PBZ l-Stock fond

OIB fonda: 49427809687

Izvješlajno razdoblje: 01.01. - JO.06.2010.

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Obrazac IPPF

Pozicija AOP Tekuće razdobljeJI.12.gggg. J U2.gggg. JI.12.gggg. JI.12.gggg.

(n) (n-I) (n-2) (n-J)

I 2 3 4 5

Neto imovina fonda 141 196.633.828.36 188.451.164.28 112.162.485.33 549.862.357,64 O,O(

Broj udjela fonda 142 3.345.771,8642 3.104.178,8718 2.832.300,1852 5.120.658.1493 O,OOO(

Vrijednost neto imovine fonda po 143 58.7 60.71 J9.60 107.38 0.0(udjelu

Tekuće razdobljegggg. gggg. gggg. gggg.(n) (n-I) (n-2) (n-J)

Broj udjela fonda na početku 144 3.104.178.8718 2.832.300,1852 5.120.658.1493 0.0000 0,0000razdoblja

Broj izdanih udjela fonda 145 933.594,5711 147.622,4628 1.310.460,3038 OOסס.0 0,0000

Broj povučenih udjela fonda 146 -692.001,5787 -269.069.3107 -1.591.596.2036 0.0000 0.0000

Broj udjela fonda na kraju 147 3.345.771,8642 2.710.85J.3373 4.839.522,2495 0,0000 OOסס,0razdoblja

Pokazatelj ukupnih troškova 148 1.59 1,60 1,67 0,00 0,00

Isplaćena dobil po udjelu' 149 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ukupan prinos" 150 .8.J3 21,32 -1,51 0,00 0,00

Najniža mjednost neto imovine 151 57,91 36,91 92.29 0,00 0,00fonda po udjelu

Najviša vrijednost nelo imovine 152 66,97 51,60 107,74 0.00 0,00fonda po udjelu

Najviša uijednost neto imovine 153 240.257.962,91 140.352.530,8č 561.073.787,90 0,0< O,O(

Najniža vrijednost neto imovine 154 188.343.419.76 102.730.175.87 447.162.320,83 0,00 0.00fonda

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fondobavio više od 100/.• svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Vrijednost transakcija obal-'Ijenih putem pravnih Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirimaosoba za posredovanje iskazana kao postotak od iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija

ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem obavljenih posredstvom te pravne osoberazdoblju

Alfa Capital 11,22% 0,11%

Barclays Capital Sec. LTD, New York 20,50% 0,12°/.

G-Trade SNY ConvergEXGroup 44,02% 0.07%

*isplaćena dobit po udjelu odnosi sc na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond. fond branitelja)

unel0 imovina PO udjtlu na zadnji dan izvjt'Šlaj ••og razdoblja - ••toto imovina po udjelu na kraju "rto'hodnog izvje-šlajnog razdoblja

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvjcštajnog razdoblja1100

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: PBZ I-Stock fond018: 49427809687Za razdoblje: O1.0 I. - 30.06.20 IO.

Obrazac lB

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način datrebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnimračunovodstvenim standardom I (MRS I)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju. izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. izvještaju onovčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju. izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanimtokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 30.06.20 lO.Sastavio: Jasna MamićTelefon: 63 63 677