Obrazloženje uz Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin" d.o.o. za 2016. godinu

Društvo „Pazin“ d.o.o. dostavilo je Upravnom odjelu za gospodarstvo financije i proračun Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin" d.o.o. za 2016. godinu u tekstu kako ga je prihvatila Skupština i Nadzorni odbor trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. od 28. lipnja 2017. godine, odnosno 27. lipnja 2017. godine.

Trgovačko društvo „Pazin" d.o.o. započelo je s radom 1997. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering i upravljanje nekretninama, a osnivač i jedini vlasnik je Grad Pazin. Društvo „Pazin“ d.o.o. ima Nadzorni odbor koji je imenovan od strane vlasnika, odnosno Grada Pazina i kojeg sačinjavaju tri člana.

Djelatnost „Pazin“ d.o.o. je upravljane nekretninama u Gradu Pazinu i okolnim općinama; Cerovlje, Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun. Društvo sa zgradama upravlja temeljem prinudne i redovne (ugovorne) uprave. Prinudna uprava propisana je za zgrade odnosno suvlasnike koji svoje odnose nisu riješili sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91./96 do 143/12.), odnosno nisu sklopili međuvlasnički ugovor s upraviteljem zgrada. Ugovorna uprava temelji se na ugovornom odnosu između upravitelja (Društva) i svake pojedine zgrade, zastupane po predstavniku suvlasnika. Društvo ima na upravljanu 248 zgrade koje vodi na način da se sredstva zajedničke pričuve vode odvojeno po zgradama, kao i odvojeno od vlastitih sredstava Društva.

„Pazin" d.o.o. je 2006. godine od „Usluge" d.o.o. preuzeo upravljanje nad kotlovnicama u Gradu Pazinu i danas upravlja sa pet kotlovnica. Osnovna cijena grijanja u sezoni 2016./2017. kretala se od 7,65 do 10,50 kn po m3 grijanog prostora uz povećanje za amortizaciju. Ugovor o upravljanju sklopljen je na neodređeno vrijeme, a svaka kotlovnica ima svog predsjednika Savjeta koji je zastupa.

Tijekom 2016. godine „Pazin“ d.o.o. je uspješno realizirao sve obavezne radove na zgradama, odnosno usluge propisane zakonima, odlukama ili pravilnicima.

Hitni popravci i intervencije na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade izvedeni su u 188 slučaja. Manji popravci koji imaju karakter redovnog održavanja na temelju potrebe - pregleda zgrade izvedeni su u ukupno 188 slučaja. Veći investicijski radovi na zgradama obavljaju se po suglasnosti svih suvlasnika sa unaprijed osiguranim sredstvima financiranja ili putem kreditiranja od strane banaka ili eventualnom mogućnošću kreditiranja izvođača.

U 2016. godini takvih radova bilo je u 25 slučajeva, ukupnog iznosa 695.642,00 kn. Tako su tijekom 2016. godine sanirana 4 krova s izmjenom pokrova ukupnog iznosa 195.909,00 kn, 1 ravni krov (djelomično) ukupnog iznosa 14.282,00 kn, 1 sanacija terase zgrade ukupnog iznosa 19.742,00kn, 1 unutarnje stubište i 3 vanjska stepeništa ukupnog iznosa 115.130,00 kuna, 8 pojedinačnih zamjena vanjske stolarije i bravarije ukupnog iznosa 65.688,00 kuna, 4 sanacije dimovodnih kanala ukupnog iznosa 30.707,00 kn, 1 kompletno servisiranje klima uređaja zgrade ukupnog iznosa 13.012,00 kn, 1 instalacija novog sistema grijanja i hlađenja sa građevinskim i strojarskim radovima ukupnog iznosa 208.547,00 kn, 1 zamjena dotrajalog kotla u kotlovnici ukupnog iznosa 32.325,00 kn.

Slično kao i prethodnih godina, putem kreditnih linija OTP banke tijekom 2016. godine izvršena je sanacija jedne fasade i stepeništa te jednog krovišta na zgradi ukupnog iznosa kreditiranja 80.000,00 kuna.

Veliki pomak u sufinanciranju obnove pročelja, krovnog pokrova i stolarije u cilju postizanja čim veće energetske učinkovitosti pružio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivanjem Natječaja za upravitelje zgrada, međutim postoje strogi uvjeti i predradnje kako bi se putem izvršenog energetskog pregleda i certificiranja zgrade te

izrađene projektne dokumentacije prijavilo zgradu za energetsku obnovu. Shodno tome, upravitelj je još tijekom 2013. godine započeo s prijavama na raspisane natječaje. Tijekom 2016. godine su odobrene i isplaćene subvencije za izradu energetskog certifikata za 29 zgrada te za 4 zgrade za projektnu dokumentaciju (energetska obnova). Za certificiranje je isplaćena subvencija u 40%-tnom iznosu 104.997,50 kn i 139.960,00 kn odnosno 100% za projektnu dokumentaciju.

Tijekom 2016. godine putem izrade projektne dokumentacije pripremile su se 3 zgrade; pozitivan ishod natječaja i pokretanje prve energetske obnove ostvarila je 1 zgrada te se u studenom 2016. krenulo u izvođenje građevinsko obrtničkih radova na energetskoj obnovi zgrade – Jurja Dobrile 5 Pazin (ukupne vrijednosti projekta 3.712.258,13 kn od čega Fond sudjeluje u visini do 40 % opravdanih troškova investicije iznosa do 1.260.183,25 kn), dokumentacijom su zadovoljile još 3 zgrade ali zbog nedostatka raspoloživih sredstava Fonda nisu dobile subvenciju.

Prema upućenom prigovoru za 3 zgrade pozitivan ishod 23.11.2016. ostvarila je 1 zgrada – Jurja Dobrile 7 Pazin (ukupne vrijednosti projekta 4.562.383,50 kn od čega Fond sudjeluje u visini do 40% opravdanih troškova investicije limitirane na 1.400.000,00 odnosno u iznosu do 33%) te je su u ožujku 2017. krenulo u izvođenje građevinsko obrtničkih radova.

Ukupni prihodi ostvareni u 2016. godini u iznosu od 770.135,05 kuna viši su za 8,86% nego 2015. godine, te ukupni rashodi u visini od 766.734,58 kuna viši za 8,61%, dok je bruto dobit ostvarena u visini od 3.400,47 kn. Ostvarena dobit nije oporezovana budući je nastao porezni gubitak u iznosu od 2.575,40 kn, uslijed porezno priznatih troškova koji utječu na smanjenje dobiti koji se zajedno sa poreznim gubitkom iz 2011. g. u iznosu od 743,45 kn i 2013. godine u iznosu od 3.820,15 kn, 8.017,61 iz 2014. godine, 8.552,13 kn iz 2015. godine te iz 2016. godine u iznosu 2.575,40 kn prenose u iduću poslovnu godinu.

Trgovačko društvo „Pazin“ d.o.o. ostvarilo sve svoje zadaće i ciljeve u 2016. godini; realizirano je ukupno 3.843.469,22 kuna poslova na stambenim i poslovnim zgradama (redovito održavanje, hitni, manji i veliki popravci, izvanredno održavanje te usluge), te je poslovalo pozitivno.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

Izvještaj o poslovanjuDruštva „Pazin“ d.o.o. Pazin

za 2016. godinu

Za građevinarstvo, inžinjering i upravljanje nekretninama

Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin Tel. 052-624-300, Fax. 052-635-837

OIB 11390221928 mail: pazin.doo@pazin.hr Žiro račun 2380006-1147002023 IKB Umag IBAN HR3023800061147002023______________________________________________________________________________________________

S a d r ž a j 1. Uvod ______________________________________________ 2 1.1. Osnivač i vlasništvo društva___________________________2 1.2. Djelatnost društva___________________________________2 1.3. Prinudna i ugovorna uprava __________________________ 2 1.4. Upravljanje kotlovnicama ____________________________ 2

2. Značajne poslovne aktivnosti u 2016. godini _____________ __22.1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - njegova uloga i uloga upravitelja u energetskoj obnovi u zgradarstvu_8 3. Financijsko izvješće za 2016. godinu ____________________103.1. Izvještaj o stanju prihoda za izvještajno razdoblje 01-12/2016 _______________________________________103.2. Izvještaj o stanju rashoda za izvještajno razdoblje 01-12/2016 _______________________________________123.3. Dobit ___________________________________________ 13 3.4. Kretanje prihoda i rashoda __________________________144. Zaključak _________________________________________ 14

Lipanj 2017.1

1. UVOD

1.1. OSNIVAČ I VLASNIŠTVO DRUŠTVA

˝Pazin˝ d.o.o. (nadalje: Društvo) započelo je sa radom 1997. godine kao društvo s ograničenomodgovornošću za građevinarstvo, inženjering i upravljanje nekretninama, a osnivač i jedini (100 %) vlasnikDruštva je Grad Pazin. Sjedište Društva je u Pazinu, ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10. Društvo ima Nadzorniodbor koji je imenovan od strane vlasnika odnosno Grada Pazina i kojeg sačinjavaju tri člana. Društvo imaSkupštinu koja je imenovana od strane vlasnika odnosno Grada Pazina i koju sačinjava jedan član. Društvoobavlja svoju djelatnost sa četiri djelatnika.

1.2. DJELATNOST DRUŠTVA

Glavna djelatnost Društva je upravljanje nekretninama u Gradu Pazinu i okolnim općinama Cerovlje,Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun. Djelatnost se temelji na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima(NN 91/96 do 152/14), kojim je za suvlasnike zgrada propisana obveza sklapanja međuvlasničkog ugovora, teformiranje zajedničke pričuve. Na ovaj (temeljni) zakon nadovezuje se Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97),a upravitelji su dužni pridržavati se i odredbi Zakona o gradnji (NN 175/03 do 153/13), kao i ostalih propisavezanih za upravljanje i održavanje nekretnina.

1.3. PRINUDNA I UGOVORNA UPRAVA

Društvo sa zgradama upravlja temeljem prinudne i redovne (ugovorne) uprave. Prinudna upravapropisana je za zgrade odnosno suvlasnike koji svoje odnose nisu riješili sukladno Zakonu o vlasništvu i drugimstvarnim pravima, odnosno nisu sklopili međuvlasnički ugovor sa upraviteljem zgrada. Prinudnu upravu iupravitelja određuje jedinica lokalne samouprave, a ovlasti prinudnog upravitelja su propisane Zakonom ovlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ugovorna uprava temelji se na ugovornom odnosu između upravitelja(Društva) i svake pojedine zgrade, zastupane po predstavniku suvlasnika. Ugovorom o upravljanju određuju semeđusobni odnosi između upravitelja (Društva) i suvlasnika.

Upravitelj (Društva) sa zgradama upravlja u ime i za račun suvlasnika zgrada, i u odnosu na suvlasnikeje u položaju nalogoprimca. Društvo zasebno vodi na upravljanju 248 zgrada na način da se sredstva zajedničkepričuve vode odvojeno po zgradama, kao i odvojeno od vlastitih sredstava Društva.

1.4. UPRAVLJANJE KOTLOVNICAMA

Društvo upravlja sa pet kotlovnica na području Grada Pazina: kotlovnica Jurja Dobrile 5, kotlovnicaProlaz Frana Matejčića 2, kotlovnica Muntriljska 7/B, kotlovnica Prolaz Otokara Keršovanija 2 i kotlovnicaDinka Trinajstića 2. Društvo je preuzelo upravljanje nad kotlovnicama od 01.08.2006. godine zbog novezakonske regulative na način da je u tu svrhu sklopljen Međuvlasnički ugovor sa korisnicima pojedinihkotlovnica. Vlasnici prostora koji se koriste uslugama kotlovnica plaćaju grijanje putem pričuve. Osnovna secijena kreće u sezoni grijanja 2016/2017 od 7,65 kn do 10,50 kn za poslovne i privatne korisnike po m3 grijanogprostora (uz povećanje za amortizaciju) a formira se na bazi kalkulacije u odnosu na troškove protekle sezone icijene goriva. Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka kotlovnica ima svogpredsjednika Savjeta kotlovnice koji je zastupa. Savjet kotlovnice Jurja Dobrile 5 zastupa Marko Bjelić; Savjetkotlovnice Prolaz Frana Matejčića 2 zastupa Vesna Ivančić; Savjet kotlovnice Muntriljska 7/B zastupa DušanMilotić; Savjet kotlovnice Prolaz Otokara Keršovanija 2 zastupa Damir Ćus, te Savjet kotlovnice DinkaTrinajstića 2 zastupa Nataša Jeromela Mauša. U sezoni 2013/2014 u kotlovnicama Jurja Dobrile 5, Prolaz FranaMatejčića 2 i Muntriljska 7b promijenio se energent sa prijašnjeg lož ulja LUL II na lož ulje euro kojeg koriste iostale kotlovnice poradi povlačenja sa tržišta LUL II sa 01.01.2013. te je pritom izvršeno čišćenje spremnikagoriva i zbrinjavanje nataloženog goriva. Sve kotlovnice koriste lož ulje euro koje redovitim mjerenjem emisijeonečišćujućih tvari u zrak ne prekoračuje granične vrijednosti emisije.

2. ZNAČAJNE POSLOVNE AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

Društvo Pazin d.o.o. je tijekom 2016. godine uspješno realiziralo sve obvezne radove na zgradama,odnosno usluge propisane zakonima, odlukama ili pravilnicima. Radi se o poslovima koji su obvezni za vlasnikei za upravitelja, a to su:

2

- osiguranje zgrade,- dimnjačarske usluge,- redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata,- redoviti servis hidrantske mreže,- redoviti mjesečni servisi i godišnje kontrole dizala za zgrade koje posjeduju dizala,- ispitivanje gromobranske instalacije,- dezinsekcija i deratizacija, - praćenje mjerenja emisija onečišćenja u okolišu.

Hitni popravci i intervencije na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade izvedeni su u 188 slučaja.Od toga:

- radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji u 81 slučaja (od kojih je u 23 slučaja izvršenakompletna sanacija kupatila odnosno zamjena dotrajalih instalacija),

- kvarovi na sustavima centralnog grijanja i toplovodnog sustava u 8 slučaja sa servisom istih,- na električnoj instalaciji u 5 slučaja,- na dimnjacima i dimovodnim kanalima u 9 slučaja, uz ugradnju vratašca u 6 slučaja, spaljivanje

dimnjaka u 1 slučaja, - na otpadanju manjih dijelova pročelja (balkona) i hitnim manjim popravcima krovišta u 39 slučaja, - na dizalima u 24 slučaja, - te drugih hitnih poslova u 22 slučaja.

Manji popravci koji imaju karakter redovnog održavanja na temelju potrebe – pregleda zgradeizvedeni su u ukupno 188 slučajeva i to:

- redoviti servisi dizala, te godišnje kontrole dizala u 72 slučaja,- ličenje i bojanje zidova, stolarije, bravarije u 14 slučaja,- održavanje, te popravak rasvjete u 30 slučaja, i popravak elektroinstalacija u 2 slučaja, - odštopavanje i ispiranje uz pražnjenje kanalizacije u 15 slučaja, te sanacija odvoda u 1 slučaju,- čišćenje oluka u 22 slučaja,- intervencije na govornim uređajima u 9 slučaja, sa 1 ugradnjom novog uređaja,- popravak antenskih uređaja u 11 slučaja sa 1 instalacijom novog antenskog uređaja,- popravak bravarije i stolarije u 8 slučaja, sa zamjenom krovnih prozora u 1 slučaju, - sanacija prilazu zgradi u 1 slučaju.

Veći investicijski radovi na zgradama obavljaju se po suglasnosti svih suvlasnika sa unaprijedosiguranim sredstvima financiranja ili putem kreditiranja od strane banaka ili eventualnom mogućnošćukreditiranja izvođača.

U 2016. godini takvih radova bilo je u 25 slučaja ukupnog iznosa 695.642,00 kuna. Uglavnom su toradovi na sanaciji krovova, fasada, stubišta, vanjske stolarije, rekonstrukcije elektroinstalacija, sanacije nadizalima, te ugradnje novih uređaja u postojeći sistem kotlovnica. Svi ti radovi praćeni su Ugovorom o izvođenjuradova, nadzorom nad istima, garantnim rokom, te su većih pojedinačnih iznosa.

Može se napomenuti da su izvršene sanacije:

- 4 krova sa izmjenom pokrova i ostatkom nesaniranog dijela krovišta ukupnog iznosa 195.909,00 kuna,- 1 ravni krov djelomično ukupnog iznosa 14.282,00 kuna, - 1 sanacija terase zgrade ukupnog iznosa 19.742,00 kuna,- 1 unutarnje stubište i 3 vanjska stepeništa ukupnog iznosa 115.130,00 kuna,- 8 pojedinačnih zamjena vanjske stolarije i bravarije ukupnog iznosa 65.688,00 kuna,- 4 sanacije dimovodnih kanala ukupnog iznosa 30.707,00 kuna,- 1 kompletno servisiranje klima uređaja zgrade ukupnog iznosa 13.012,00 kuna,- 1 instalacija novog sistema grijanja i hlađenja sa građevinskim i strojarskim radovima ukupnog iznosa

208.547,00 kuna, - 1 zamjena dotrajalog kotla u kotlovnici ukupnog iznosa 32.625,00 kuna,

Putem kreditnih linija OTP banke tijekom protekle godine izvršena je sanacija jedne fasade i stepeništate jednog krovišta na zgradi ukupnog iznosa kreditiranja 80.000,00 kuna. To je pokazatelj da se i ovimputem mogu sanirati veći investicijski radovi.

Slikovni prikaz samo nekih od navedenih radova u tijeku 2016. godine

3

Slika 1-4: Kanal 22, Motovun – sanacija krovišta zgrade prepokrivanjem

Slika 5 – 9: Vrtlišće 3, Pazin – sanacija ostatka nesaniranog krovišta zgrade

4

Slika 10-16: Prolaz Jože Šurana 5, Pazin – instalacija novog sistema grijanja i hlađenja sa građevinskim i

strojarskim radovima i međusobnom koordinacijom svih sudionika (suvlasnici / Usluga d.o.o. Pazin / Upravitelj)

5

Slika 17-22: Jurja Dobrile 5, Pazin – sanacija ulaznog stepeništa

Slika 23-31: Bože Milanovića 2, Pazin – sanacija trotoara ispred poslovnih prostora zgrade u međusobnoj

koordinaciji sa suvlasnicima-vlasnicima poslovnih prostora / Grad Pazin / Upravitelj

6

Slika 32-35: Prolaz Otokara Keršovanija 2, Pazin – zamjena kotla u kotlovnici

U posljednje vrijeme stanari su postali osvješteniji o potrebi ulaganja u zajedničke dijelove stambenihprostora, usprkos teškoj financijskoj situaciji. Međutim skromna financijska sredstva koja se odvajaju za tu namjenu uglavnom nisu dostatna za veće građevinske zahvate pa se iz prikupljenih sredstava uglavnom

7

obavljaju nužni i neophodni zahvati, dok se manji broj suvlasnika odlučuje na veće građevinske investicije koje zahtijevaju povećana izdvajanja sredstava zajedničke pričuve i kreditno zaduženje.

Poradi veoma nepovoljnih meteoroloških uvjeta tijekom cijele godine, pojedine dogovorene sanacijekrovišta nisu se mogle izvesti u predviđenom obimu te su prenijete u iduću godinu. Ima još krovova koji čekajuna svoju obnovu zbog nedostatnih financijskih sredstava. Zgrade koje su riješile taj problem, ukoliko im tofinancijska sredstva omogućavaju i ukoliko postoji zajednički interes stanara, nastoje uljepšati vanjski izgledzgrade kvalitetnom fasadom. Prema raspoloživim financijskim sredstvima, zahtjevnije fasade rješavaju se idjelomičnom obnovom jednostavnijih bočnih dijela fasade dok će se prednja lica fasade pokušati rješavatiprijavom na FZOEU i Ministarstvo graditeljstva putem subvencija. Ulazna vrata zgrade ujedno su ogledalo isigurnost zgrade pa i pojedine „stare“ zgrade nastoje zamijeniti postojeća dotrajala vrata novim te ugraditi pritomi portafonski sustav za svoju zaštitu. U zimskom periodu stanari koji se griju na drva i koriste se dimovodnimkanalima zgrade, ukoliko nisu na vrijeme osigurali potrebna sredstva za sanaciju dotrajalih dimnjaka suočavajuse sa velikim problemima i izlažu se opasnosti od požara dimnjaka. Zbog nemogućnosti pravovremene sanacijekrovišta često dolazi do prokišnjavanja i pojave oštećenja na zidovima. Na većini zgrada zbog starosti iznad 40godina, česte su sanacije kupaonica zbog dotrajalih dovodnih i odvodnih cijevi, kao i dotrajalost usponskih(električnih) vodova zbog povećane potrošnje električne energije koja se unatrag dvije godine uspješno rješavaputem financiranja od strane HEP-a međusobnom koordinacijom (u 2016. godini obuhvaćene su zgradeHrvatski trg 5 i 7, Kolodvorski prilaz 4-6).

2.1. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST –

NJEGOVA ULOGA I ULOGA UPRAVITELJA U ENERGETSKOJ OBNOVI UZGRADARSTVU

Veliki pomak u sufinanciranju obnove pročelja, krovnog pokrova i stolarije u cilju postizanja čim većeenergetske učinkovitosti pružio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivanjem Natječaja iJavnih poziva i za upravitelje zgrada, međutim postoje veoma strogi uvjeti i predradnje koje se moraju izvršitikako bi se putem izvršenog energetskog pregleda i certificiranja zgrade te izrađene projektne dokumentacijeprijavilo zgradu za energetsku obnovu pročelja, krovnog pokrova i stolarije i pritom dobilo subvenciju po svimfazama prijava.

Shodno tome, i upravitelj Pazin d.o.o. krenuo je u 2013. godini sa samostalnim radom na projektima iprijavama na Fond, ujedno paralelno sa samim financijskim pokazateljima Fonda o odobrenim sredstvima zaenergetsku obnovu višestambenih zgrada, kada se pokrenulo prvu od tri faze koje su višestambenim zgradamadostupne ukoliko idu prema energetskoj obnovi sistemom da se maksimalno iskoriste sva dostupna bespovratnasredstva putem subvencija. Po suglasnosti predstavnika zgrade i suvlasnika u srpnju 2013. godine izvršene suprijave za 15 stambeno poslovnih zgrada na raspisani natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstavaFZOEU radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada te je od ukupnogbroja prijavljenih zgrada njih 12 prihvaćeno od strane FZOEU za dobivanje subvencije u ukupnom iznosu od95.742,62 kn.

U tijeku 2014. godine iskazan je relativno veliki interes zgrada za izradom energetskog certifikatazgrade uz prijavu na predstojeće natječaje FZOEU. Zbog relativno manjih rezerviranih sredstava za energetskocertificiranje i brzi utrošak istih, na javni poziv u 2014. godini nije se vršila prijava na natječaj. Ali je zato utijeku 2015. godine na energetsko certificiranje prijavljeno ukupno 29 zgrada te 4 zgrade na projektnudokumentaciju i zatim na energetsku obnovu po iznimno dodatnom raspisanom natječaju u tijeku iste godine.Sve su zgrade dobile subvencije koje su uredno isplaćene početkom 2016. godine i to 40% za certificiranje uukupnom iznosu od 104.997,50 kn i u 100% iznosu subvencije za projektnu dokumentaciju u ukupnom iznosuod 139.960,00 kn.

U 2016. godini planirane prijave po raspisivanju natječaja nisu se ostvarile poradi situacije okoformiranja vlade. Planirani je natječaj objavljen tek 17.10.2016. a polučio je znatne izmjene u prijavljivanju ipostupku obrade na način da se putem Ministarstva graditeljstva dobivaju europska sredstva subvencija a Fondza zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost služi kao podrška prijaviteljima i kontrola projekata.

U tijeku 2016. godine putem izrade projektne dokumentacije pripremile su se 3 zgrade, dok je pozitivanishod natječaja i pokretanje prve energetske obnove ostvarila 1 zgrada koja je u tijeku studenog 2016. krenula uizvođenje građevinsko obrtničkih radova na energetskoj obnovi zgrade – Jurja Dobrile 5 Pazin (ukupnevrijednosti projekta 3.712.258,13 kn od čega Fond sudjeluje u visini do 40 % opravdanih troškova investicije

8

iznosa do 1.260.183,25 kn), iako su dokumentacijom zadovoljile još 3 zgrade ali poradi nedostatka raspoloživihsredstava Fonda nisu dobile subvenciju.

Prema upućenom prigovoru za 3 zgrade pozitivan ishod 23.11.2016. ostvarila je 1 zgrada – Jurja Dobrile 7 Pazin(ukupne vrijednosti projekta 4.562.383,50 kn od čega Fond sudjeluje u visini do 40% opravdanih troškovainvesticije limitirane na 1.400.000,00 odnosno u iznosu do 33%) te je u tijeku ožujka 2017. krenula u izvođenjegrađevinsko obrtničkih radova.

Time je u 2016. ostvaren rezultat i trud na pripremi dokumentacije i zadovoljenju po pozitivnimishodima natječaja sa kojima se krenulo u 2013. godini i POKRENUTI RADOVI NA PRVOMPROJEKTU ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENE ZGRADE U GRADU PAZINU.

Na natječaj Ministarstva graditeljstva u siječnju 2017. godine izvršena je uredna prijava za 4 zgrade (3zgrade koje su projekt pripremale za redovni natječaj u 2016. i 1 zgrada koja nije u 2015 godini dobila sredstvazbog nedostataka sredstava Fonda, dok je 1 zgrada također u istoj situaciji u fazi pripreme dokumentacije zaprijavu odlukom suvlasnika trenutno odustala od prijave na ovaj natječaj) a to su Muntriljska 1 i Muntriljska 3-5te Dinka Trinajstića 4-8 i Dinka Trinajstića 14 za koje se očekuje pozitivan ishod i potvrda rezultata krajemsvibnja 2017. godine. Prema vrijednostima projekata čiji je iznos ukupno 6.341.745,53 kn i iznosima subvencijeod 60% koja nije limitirana, očekivani iznos subvencija je ukupno 3.881.447,31 kn.

Do sada putem natječaja FZOEU upravitelj je zgradama ostvario ukupan iznos subvencije od 340.700,12 kn (za energetske certifikate i projektunu dokumentaciju) te 2.660.183,25 kn (za energetskuobnovu zgrada Jurja Dobrile 5 i 7 koje su u tijeku i čija se realizacija i subvencije očekuju u 2017 ipočetkom 2018 godine) što ukupno iznosi 3.000.883,37 kn a prema novim prijavama izvršenim u siječnju2017 godine za 4 zgrade očekuje se ostvarenja iznosa subvencije od 3.881.447,31 kn.

Upravitelj je organizacijom i vođenjem prezentacijskih sastanka suvlasnika nastojao suvlasnicima jošviše približiti mogućnosti dostupnih subvencija i značenja energetskih obnova te je u tijeku 2015. godine održaodva prezentacijska sastanka (23.03.2015. i 26.10.2015. u dvorani Istra u Spomen domu Pazin) sa veoma dobromposjećenošću od strane suvlasnika. Uz upravitelja zgrade, sastancima su prisustvovali i predstavnici GradaPazina i stručnih timova poznatih renomiranih tvrtki uspješnih sudionika na projektima energetske učinkovitostii energetskim obnovama višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske a na održanom sastanku u tijeku2016. (17.02.2016.) i Energetskom danu Grada Pazina (052.11.2016.) prisustvovali su i predstavnici FZOEU iMinistarstva graditeljstva te je organiziran i okrugli stol za upravitelje.

9

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU

3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU PRIHODA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01-12/2016

10

Ukupan prihod u odnosu na proteklu poslovnu godinu povećao se je za 8,86% - utjecaj povećanja:prihodi od pružanja ZOP na stambeno poslovnim zgradama na upravljanju za koje je izvršena korekcijanaknade sa početkom tekuće godine (s obzirom na istek subvencije od HZZ za zaposlenje djelatnika zaZOP te nastojanja da se utvrđena naknada ne mijenja do utvrđenja nemogućnosti praćenja predmetnihtroškova iz vlastitih sredstava poradi čim manjeg opterećenja prema zgradama i moguće nadoknadeputem pružanja usluga vanjskim subjektima); prihodi od pružanja građevinskih usluga kojih je bilo uvećem obimu; prihodi po uslugama pregleda izvršenih radova i izrade tehničke dokumentacije zaradove izvođača na stambeno poslovnim zgradama; prihodi po uslugama nadzora i izrade troškovnikakojih u prošlogodišnjem periodu nije bilo (nadzor) ili su bili prisutni u manjem obimu (troškovnici);prihodi po uslugama prijava stambeno poslovnih zgrada na natječaje FZOEU a prema izvršenimsubvencijama Fonda na zgrade (u prošlogodišnjem periodu isplaćena subvencija za energetskocertificiranje 12 zgrada po prijavama iz 2013. godine i 4 zgrade za projektnu dokumentaciju po prijaviiz 2015. godine) a u tijeku ožujka 2016. godine za natječaje vezane uz energetsko certificiranjeisplaćena subvencija za 29 zgrada koje su sve prijavljene a certifikati izrađeni u 2015. godini.

Omjer prihoda u 2016. godini je slijedeći: iz osnovne djelatnosti 62,23%, iz ostalih djelatnosti 37,10%,iz ostalih prihoda 0,67%.

Prihod iz osnovne djelatnosti po naknadi upravitelju vezan je uz stanje na zgradama u odnosu naprihvat/izlazak iz sustava upravljanja (prihvat novih zgrada na upravljanje, odnosno korekcijuzaduženih površina zgrada prema dostavljenim promjenama. Prihodi iz ostalih djelatnosti odnosnograditeljskih usluga (sa kojima se uspješno krenulo od 01.10.2007. i koji su najveći porast zabilježili2008. godine od kada su zatim bili u padu poradi nepovoljne financijske situacije koja je zahvatila sveposlovne subjekte pa tako i Grad Pazin za kojeg poduzeće vrši glavninu ovih usluga) u ovoj godinibilježe povećanje. U odnosu na proteklu godinu pojedine su vrste prihoda u ovoj godini izostale kao štoje to slučaj sa prihodima po uslugama u postupku spajanja KPU i ZK dok je ostalih prihoda također bilou manjem obimu (ispostavljanje ovršnih prijedloga u tekućoj godini nije vršeno već je predviđeno zaprvu polovicu iduće godine). Kod financijskih prihoda, prihod po pasivnoj kamati je u padu zbog padakamatnih stopa na slobodna sredstva; prihod od prefakturiranih usluga odnosi se na usluge mobitelakojim se koristi dežurni kotlovničar; od 03/2011 obračunava se naknada za korištenje sanitarnog čvorana autobusnoj stanici za prostor Dione a koji je kod nas na upravljanju i održavanju.

Ukupan prihod u odnosu na plan za 2016. godinu prema kojem je isti iznosio 870.000,00 kn realiziranje u iznosu od 88,52%.

11

3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU RASHODA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE 01-

12/2016

12

• Ukupni rashodi povećali su se u odnosu na proteklu poslovnu godinu za 8,61%, dok je razlika između prihoda i rashoda 0,25%.

Sve vrste poslovnih rashoda bilježe povećanje (materijalni troškovi, troškovi usluga, troškovi osoblja,ostalih troškova administracije i uprave) osim troškova amortizacije i ostalih rashoda.

Materijalni troškovi povećali su se poradi nabavke opreme sitnog inventara uslijed tehničke zastarjelostii ukazane potrebe dok su se troškovi goriva službenog automobila smanjili u odnosu na prošlogodišnje.

Troškovi usluga povećali su se poradi većeg obuhvata usluga kooperanata na zajedničkim uslugamaprema trećima vezanih uz povećanje; troškova tekućeg održavanja po servisiranju fotokopirnog uređajai servisa službenog vozila; odvjetničkih i bilježničkih usluga koje se odnose na troškove po istekumandata člana uprave i aktivnog upisa u sudski registar te troškove zastupanja odvjetnika u postupku priprek.sudu po Ministarstvu gospodarstva-sektoru tržišne inspekcije a putem prijave suvlasnika Rajher K.vezano uz Zakon o zaštiti potrošača; troškovi ugovora o djelu poradi povećanja troškova po novomobračunu za status osobe umirovljenika a čija je izmjena nastupila krajem godine, dok su u malomanjem obimu od prošlogodišnjih bili prisutni troškovi po uslugama zakupa – najma poradi najmadvorane Istra u Spomen domu Pazin po organiziranju 3. prezentacijskog edukativnog sastanka zasuvlasnike i ostale zainteresirane – 17.02.2016. - sa ciljem upoznavanja suvlasnika sa potrebom imogućnostima obnova zgrada uz sufinanciranje putem FZOEU uz prisutnost predstavnika Fonda, GradaPazina i stručnog tima certifikatora i ostalih gostiju koji su ujedno vezani i sa troškovima reprezentacije.

Troškovi osoblja povećali su se poradi povećanja osnovice za obračun plaće koja se usklađuje saZakonom o minimalnoj plaći (korekcija sa 01.01.2016.).

Troškova amortizacije poradi isteka obračuna u protekloj godini, nije bilo. Ostali troškovi administracije i uprave na razini su prošlogodišnjih. Ostali rashodi obuhvaćaju darovanje

za općekorisne namjene do 2% od ukupnog prihoda protekle godine u korist sportske udruge NKPazinka-Pazin po Izjavi o odricanju naknade troškova za svoj rad u nadzornom odboru člana MogorovićD. za 2015 i 2016. godinu.

Okosnicu rashoda čine fiksni troškovi koji u ukupnom rashodu čine 78,77% - i to troškovi osoblja70,67%, trošak amortizacije 0,00%, trošak nadzornog odbora 2,25% i troškovi prijevoza na posao5,85%. U fiksne troškove možemo ubrojiti i gorivo, telefonske troškove, registraciju osobnogautomobila i servis, troškove održavanja kompjuterske opreme, komunalne usluge i zakup, premijeosiguranja osoba i automobila i opreme, bankovne usluge te doprinose i poreze – koji dodatnopovećavaju ukupan rashod za 5,85%. Ostale troškove u iznosu 15,38% čine troškovi odnosno ulaganje upoboljšanje poslovanja (ulaganje u sit.inv. i održavanje poslovnog prostora i opreme, stručnousavršavanje, prigodne nagrade radnicima do neoporezivog dijela) u iznosu 5,04%, pronalazak novihposlovnih mogućnosti (kompletna građevinska usluga kroz korištenje kooperanata i ugovor o djelu) uiznosu 9,35% te ostali vanredni troškovi u redovitom poslovanju u iznosu 0,99%.

Ukupni rashodi u odnosu na plan za 2016. godinu prema kojem su isti iznosili 820.000,00 kn realiziranisu u iznosu od 93,50%.

3.3. DOBIT

Uz ukupan prihod od 770.135,05 kn (povećanje od 8,86%) i ukupne rashode od 766.734,58 kn(povećanje od 8,61%) ostvarila se bruto dobit od 3.400,47 kn koja nije oporezovana budući je nastaoporezni gubitak u iznosu 2.575,40 kn uslijed porezno priznatih troškova koji utječu na smanjenje dobiti(pod red.br. 34.1 PD-državna potpora za obrazovanje i izobrazbu) te postoji preneseni porezni gubitak iz2011. godine nastao uslijed porezno priznatih troškova koji utječu na smanjenje dobiti (pod red.br.34.1PD-državna potpora za obrazovanje i izobrazbu) u iznosu 743,45 kn koji je ostao neiskorišten i njegovopravo na prijenos prestaje sa 2016. godinom. Neiskorišteni porezni gubitak iz 2013. godine u iznosu3.820,15 kn, iz 2014. godine u iznosu 8.017,61 kn, iz 2015. godine u iznosu 8.552,13 kn i iz 2016.godine u iznosu 2.575,40 prenose se u iduću poslovnu godinu.

13

3.4. KRETANJE PRIHODA I RASHODA

4. ZAKLJUČAK

Poslovanje Društva u 2016. godini prema očekivanim je smjernicama u odnosu na fizičke pokazateljeveličine prostora na upravljanju i prema ostvarenim financijskim rezultatima zaključilo poslovnu godinu.Osnovni problem Društva je i dalje struktura zgrada na upravljanju, koja čini nesrazmjer između malih-fiksnihprihoda u odnosu na rashode. Kako je naknada upravitelju fiksnog karaktera, poboljšanje kvalitete usluge nije uvezi s ostvarenjem prihoda (to je problem same djelatnosti kao i uvjeta tržišta). Društvo je u 2016. godiniukupno realiziralo poslove na stambeno poslovnim zgradama ukupnog iznosa od 3.843.469,22 kn.

Specifikacija realiziranih poslova na stambeno poslovnim zgradama u protekle četiri godine - razdobljeod 2013. do 2016. godine i grafičkim prikazom

14

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

PrihodiRashodi

U očekivanju boljih financijskih mogućnosti a time i standarda samih suvlasnika, sve većoj samostalnojosviještenosti o potrebi ulaganja u zajedničke dijelove sa ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti krozsmanjenje pojedinačnih režijskih troškova energenata, ponajprije se nadamo uspješnijem financijskom rezultatuDruštva u tekućoj godini, a time i boljem izgledu nekretnina koje su na upravljanju u Gradu Pazinu i okolnimopćinama Cerovlje, Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun.

Uskladiti financijske mogućnosti suvlasnika i financijske potrebe zgrade te pridobiti povjerenje irazumijevanje potreba uz sve veće i Zakonske odredbe za čije se provođenje smanjuje raspoloživost ukupnihsredstava za investicije na zgradi, iziskuje uz profesionalnost i osobni angažman te upornost, da se ujedno iputem novih Europskih mogućnosti uz sufinanciranje pridobiju sredstva za obnovu naših zgrada, u čemu ćemoustrajati i sa primjerima prvih energetskih obnova višestambenih zgrada čiji su radovi pokrenuti u 2016. godinikrenuti ka boljem standardu stanovanja uz isticanje ljepota našega Grada.

KLASA: 370-05/17-01/07

UR BROJ: 2163/01-14-17-4

Pazin, 27.06.2017. Direktor

Neda Bucaj

Predsjednik Nadzornog odbora

Davor Sloković

15

1 2 3 40

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

3843469,22

4752977,28 4697690,52

3709337,46

godina

vrije

dn

ost

rea

lizir

anih

po

slo

va