NEPTUN pénzügyi műveletek végrehajtása a GIR kapcsolat figyelembevételével

2010.01.11 Neptun/GIR/1 Dr.Tánczos László 1

NEPTUN pénzügyi műveletek végrehajtása a GIR kapcsolat

figyelembevételével.1.Rész

Általános ismertetés és az alapműveletek végrehajtása.


2010 jan. 4-ig

NEPTUN EGRKézi átvitel


2010 jan.4 - től

GIRNEPTUNProgrammozott összerendelés


A jogcímek felépítéseA jogcím általános formája:

MEGNEVEZÉS-XY-SZERV

MEGNEVEZÉS: A jogcím témáját meghatározó megnevezés.

Pl.: Befizetési jogcímek esetén:

•Koltseg

•Kulonelj

•Javitovizsg

Kifizetési jogcímek esetén:

•EGYAD (Akreditált doktorandusz ödíj egyszeri kifizetésre)

•SOKAD (Akreditált doktorandusz ödíj többszöri kifizetésre)

•EGYKTOD (Köztársasági ösztöndíj egyszeri kifizetésre)




X=1 Államilag finanszírozott hallgató esetén

X=2 Költségtérítéses hallgató esetén

Y=1 BSC képzés

Y=2 MSC – Mesterképzés

Y=3 Doktori képzés

Y=4 Kifutó rendszerű egyetemi képzés

Y=6 Szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgató esetén

Y=7 Kollégiumi díj

Y=8 Kollégiumi díj PPP




SZERV: A szervezeti egység kódja

Pl.:

•017 Építőmérnöki kar

•071 Gépészmérnöki kar

•214 Villamosmérnöki kar

•165 Vegyészmérnöki kar

•114 Építészmérnöki kar

•264 Közlekedésmérnöki kar

•317 Gazd. És Társt.i kar

•331 Természettudományi kar


Példák jogcímekre

• Javitovizsg-11-214 Javítóvizsgadíj kiírása államilag finanszírozott, BSC képzésű, Villamosmérnök hallgató számára

• EGYAD-13-114 Akkreditált doktorandusz ösztöndíj államilag finanszírozott doktorandusz hallgató számára Építészmérnöki karon.


Pénzügyi kódokA be- és kifizetési jogcímeket tovább kell bontani képzések szerint megkülönböztetett pénzügyi kódokra.

Befizetési jogcímek / Befizetési pénzügyi kódok

Kifizetési jogcímek / Kifizetési pénzügyi kódok

A pénzügyi kódok általános formája:

[Szervezeti egység jele] [Képzéskód] [Jogcím]

Pl.:

Befizetési pénzügyi kód: VI 5N-A7 Javitovizsg-11-214

Kifizetési pénzügyi kód: EP 3N-30 EGYAD-13-114


A befizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a Pénzügyek/Befizetési jogcímek/Befizetési pénzügyi kódok felületen


A kifizetési pénzügyi kódokat láthatjuk a Pénzügyek/Kifizetési jogcímek/Kifizetési pénzügyi kódok felületen


Összerendelés a Neptun és a GIR rendszerek között

Az összerendelés a pénzügyi kódokon keresztül történik.

Minden pénzügyi kódnak megfeleltet a rendszer egy GIR-ben meghatározott tételcsoportot, amely az alábbi tételek hozzárendelését jelenti:

1. Tételkód

2. Témaszám

3. Szervezet

4. Feladatkód

5. Forráskód

6. ÁFA kód

Továbbá „FF kód” és „KTK kód”


Az összerendeléseket Befizetési pénzügyi kódok esetén a Pénzügyek/Befizetési jogcímek/Befizetési pénzügyi kódok felületen a

„GIR összerendelések” fülön láthatjuk.


Az összerendeléseket Kifizetési pénzügyi kódok esetén a Pénzügyek/Kifizetési jogcímek/Kifizetési pénzügyi kódok felületen a

„GIR összerendelések” fülön láthatjuk.


Befizetési tételek kiírása.Befizetési tételeket a Szervezeti egységek/Pénzügyek/Kiírt tételek

felületen írhatunk ki.


Befizetési tételek kiírásaBefizetési tételek kiírása előtt meg kell nézni: a hallgató

„Képzéskódját” és a kiírás félévén érvényes „Pénzügyi státuszát”.Fentiek szerint kell kiválasztani a pénzügyi kódot!


Új tételek kiírásához több tétel esetén javasoljuk az .xls fájlból történő beolvasást. A beolvasás a „Beolvas” gombra kattintással kezdeményezhető. A

szükséges fejlécet a „Fejléc export” gombra kattintással írhatjuk ki.


A beviteli .xls fájlt az alábbi példa mutatjaMinden oszlop (cella) szöveg típusú kell legyen!

Nem szabad kiemelést, színezést, vagy választó mezőt alkalmazni


Egyes befizetési tételek kiírása esetén a Hallgatók/Hallgató pénzügyei/Kiírt tételek menüponton a „Hozzáad” gomb megnyomása után a „Pénzügyi kód”

keretben bejelöljük a „Képzés és szervezeti egység” pontot. Ebben az esetben a kötelező mezők beírása után a Pénzügyi kód a kiírható választékot fogja

mutatni a „…” megnyomása után.


A kötelező mezők kijelölése(A „Megnevezés” mező tartalma magyarázza a hallgatónak

a befizetés célját! Pl.:Leckekönyv másolat díja)


A „…” megnyomása után kiválasztjuk a pénzügyi kódot


A „Mentés” megnyomása után kiíródik a tétel.


Kifizetések

A kifizetések lebonyolítása az új rendszerben megváltozott.

A kifizetéseket két lépésben kell végrehajtani:

1. Elsődleges utalványozás

2. Másodlagos utalványozás

Az Elsődleges utalványozást a „Tételcsoportban” szereplő összes tételre kell elvégezni (ha több kifizetési dátum szerepel a tételcsoportban, az összes kifizetési tételre)

A Másodlagos utalványozás egy konkrét kifizetésre vonatkozik, amit a „Kifizetési listában” felveszünk


KifizetésekKifizetési keret biztosítása

Az Elsődleges utalványozás megkezdése előtt az adott pénzügyi

kódra kifizetési keretet kell biztosítani. A kifizetési keretet a GIR rendszerben

lehet megadni. A keret biztosításához a Kifizetési pénzügyi kódhoz tartozó „GIR

összerendelés”-ben látható alábbi három tételt kell megadni :

Témaszám – Forráskód – Szervezet

Pl.: 38213 – 11 - 214

Elsődleges utalványozást csak azután végezzünk, ha a szükséges keret biztosítva van!

Kerethiány esetén a teljes Tételcsoport törlődik!


Az Elsődleges utalványozás előtt a kifizetési tételeket kell megadni a Kifizetési pénzügyi kód megadásával. Ezt a Szervezeti egységek/Pénzügy/Kifizetési

tételek menüponton „Import”-tal valósíthatjuk meg. Az import forrását képező .xml fájl előírt fejlécét a „Fejléc export” nyomógombra kattintással

kapjuk meg.

A tételcsoport nevét az Import megnyomása után feljövő felületen kell megadni!


Egy példa az Import fájl részletére


Az Import gomb megnyomása után sikeres beolvasás esetén pl. az alábbi szöveg jelenik meg egy ablakban:

Sikeres beolvasás.A létrehozott köteg neve: VIEGYAD100109Beolvasandó sorok száma: 72Beolvasva: 72 sorBeolvasott tételek összege: 6696000

Ha a Beolvasandó sorok száma és a Beolvasva szám nem egyezik, akkor alatta egy hibalistát kapunk a beolvasatlan tételekről. Ha javítjuk a hibákat, a javított tételeket egy új fájlból hozzáolvashatjuk.


Egy példa a részben sikertelen beolvasás válaszára:


Sikeres beolvasás után a „Tételcsoportok” menüpontban megkeressük a megadott nevű tételcsoportot, majd a „Keret ell.” nyomógombra

kattintva elindítjuk az Elsődleges utalványozást.


A rendszer az alábbi ablak megjelenítésével jelzi az Elsődleges utalványozás megkezdését. (Ameddig a GIR rendszerben a terhelés

bejegyzések nem történnek meg, a tételekkel nem lehet további műveleteket végezni!)


A Másodlagos utalványozást a „Kifizetési lista szűrés alapján” menüpont „Új kifizetési lista” gombjára kattintva kezdhetjük meg. Meg kell adni a Kifizetési lista nevét, be kell pipálni a Tételcsoport szerint

választást, meg kell adni a végdátumot és a „…” megnyomása után ki kell választani a Tételcsoportot. „Mentés és listakészítés” gomb.


A Másodlagos utalványozást a „Keretellenőrzés” gombra kattintással fejezzük be.


Sikeres Keretellenőrzés után rákattintunk az „Összesítések nyomtatása” gombra, kitöltjük a „Kibocsátó szerv. Egység kódja”

mezőt, majd kijelöljük az „Utalvány rendelet” pipát és rákattintunk a Rendben gombra.


Megkapjuk az Utalvány rendeletet és mellékletét. Aláírás után továbbítjuk a KTH-nak.


Documents

NEPTUN pénzügyi műveletek végrehajtása a GIR kapcsolat figyelembevételével