MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O.

UL. BIERNACKIEGO 1 W MIELCU

WYNIKI MZBM SP. Z O.O.W MIELCU ZA ROK 2008

Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

ROK POWOŁANIA.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku.

2

CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami

mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością

Gminy Miejskiej Mielec i wspólnot mieszkaniowych.

3

Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi:

zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych,sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

4

GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ

NADZORCZĄ na 2008 rok

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Spółki na 2008 i 2009 rok to:

docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków,

windykacja opłat czynszowych.

5

W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi:

docieplono i wykonano remonty elewacji 10 budynków,dokonano wymiany zaworów grzejnikowych w 10 budynkach, wymieniono skrzynki pocztowe w 49 budynkach,dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 13 budynkach,wykonano również szereg innych prac remontowych, między innymi pomalowano klatki schodowe, dokonano pokrycia i naprawy dachów, itp.

6

W ramach bieżącej eksploatacji budynkówi usuwania awarii w 2008 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych (sprawdzono szczelność), kanalizacyjnychi wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wykonano także szereg innych remontów lokali użytkowych itp.

7

WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH

W Spółce występuje wysoki stan należności ze względu na różnorodność i specyfikę działalności. Są to należności narastające z lat ubiegłych. Udział procentowy zadłużenia bieżącego w stosunku do naliczeń za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. ogółem wynosi 1,69 %, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3,23 %. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych.

8

INWESTYCJE

W 2008 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na odnowienie posiadanej bazy sprzętowejw wysokości ok. 28 tys. zł. Udzielano również pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia.

W 2009 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą

działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

9

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż

usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych, między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie sprzedaży za rok 2008 przedstawia się następująco:

wykonanie w roku 2007 ................. 12.473 tys. złplan na rok 2008 ............................ 13.236 tys. złwykonanie planu w 2008 roku ….... 13.349 tys. złwykonanie 2008/2007 ............................. 107 %wykonanie/plan 2008 .............................. 101 %plan na rok 2009 ………………………….14.002 tys. zł

10

Kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w Spółce

11

KOSZTY MZBM SP. Z O.O.

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej Spółki za rok 2008 przedstawia się następująco:

wykonanie w roku 2007 .................. 12.041 tys. złplan na rok 2008 .............................. 12.785 tys. złwykonanie planu w roku 2008 ......... 12.938 tys.

złwykonanie 2008/2007 ............................ 107 %wykonanie/plan 2008 ............................. 101 %plan na rok 2009……………………………13.565 tys. zł

12

Koszty MZBM Sp. z o.o.

13

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

wykonanie w roku 2007 …............. 101 tys. złplan na rok 2008 ........................... 101 tys. złwykonanie planu w roku 2008 ....... 78 tys. złwykonanie 2008/2007 ....................... 77 %wykonanie/plan 2008 ........................ 77 %

14

WYNIK FINANSOWY NETTO

W roku 2008 Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 21.145,13 zł.

Na rok 2009 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 20.401 zł.

15

STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.

wykonanie w roku 2007 ............... 4.030 tys. złplan na rok 2008 .......................... 4.000 tys. złwykonanie planu w roku 2008 …... 3.788 tys. złwykonanie 2008/2007 ....................... 94 %wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

16

Graficzny obraz należności za lata 2007-2008

17

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.

wykonanie w roku 2007 ............... 2.470 tys. złplan na rok 2008 .......................... 2.200 tys. złwykonanie planu w roku 2008 ..... 2.095 tys. złwykonanie 2008/2007 ....................... 85 %wykonanie/plan 2008 ........................ 95 %

18

Zobowiązania w Spółce w latach2007-2008

19

ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

wykonanie w roku 2007 .................. 113,5 dniplan na rok 2008 ............................. 110,3 dniwykonanie planu w roku 2008 ........ 98,9 dniwykonanie 2008/2007 ....................... 87 %wykonanie/plan 2008 ........................ 90 %

20

ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

wykonanie w roku 2007 .................... 58,3 dniplan na rok 2008 ............................... 57,0 dniwykonanie planu w roku 2008 .......... 43,8 dniwykonanie 2008/2007 ....................... 75 %wykonanie/plan 2008 ........................ 75 %

21

Graficzny obraz rotacji należnościi zobowiązań Spółki

22

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGOna dzień 31.12.

wykonanie w roku 2007 ............... 3.166 tys. złplan na rok 2008 .......................... 3.179 tys. złwykonanie planu w roku 2008 ….. 3.188 tys. złwykonanie 2008/2007 ....................... 101 %wykonanie/plan 2008 ........................ 101 %

23

UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGOW FINANSOWANIU MAJĄTKU

TRWAŁEGO

wykonanie w roku 2007 .................... 645,5 %plan na rok 2008 ............................... 650,0 %wykonanie planu w roku 2008 .......... 671,8 %wykonanie 2008/2007 ....................... 104 %wykonanie/plan 2008 ........................ 103 %

24