8/10/2019 Manual Enkontrol

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Contenido

SACAR PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO ............................................................................................................................. 2

CENTROS DE COSTO ............................................................................................................................................................. 3

GENERAR ORDEN DE COMPRA ............................................................................................................................................ 4

GENERAR REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION ....................................................................................................... 5

CONTRARECIBO .................................................................................................................................................................... 7

CAPTURAR ORDENES DE COMPRA & CONTRA RECIBOS DE COMISIONISTAS ..................................................................... 8

POLIZAS TIPO 03 DIARIO .................................................................................................................................................... 11

AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES ............................................................................................................................. 14

REALIZAR CONTRA RECIBO ............................................................................................................................................ 15

GENERAR POLIZA DE DIARIO TIPO 03 ............................................................................................................................... 17

Depreciacion “Contable” de remodelacion del movil ................................................................................................ 19

CARGA DE PRESUPUESTOS................................................................................................................................................. 20

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SACAR PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

ENKOTROL > COMPRAS

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CENTROS DE COSTO

VINTE

059 GERENCIA

060 CONTRALORIA

121 ADMINISTRATIVOS VENTAS

EDIFICACIONES

059 GERENCIA

060 CONTRALORIA

121 ADMINISTRATIVOS VENTAS

INDIRECTO

065 IPO UE

064 ADC

066 POSTVENTA

PROMOTORA

059 GERENCIA

060 CONTRALORIA

061 COMERCIALIZACION

121 ADMINISTRATIVOS VENTAS

TODO EL GAV 059-060-121 EN PROMOTORA Y EDIFICACIONES EN5110 -6

URBANIZACIONES

029 DIRECCION GENERAL DE URBANIZACIONES

INSUMO 6 5110 – 6 – ________

INSUMO 5 1125 – 5 – ______

INSUMO 5 1125 – 5 – ______

INSUMO 6

1117 – 2 – 1 IVA

1117 – 2 – 4 EXCENTO O SIN IVA

INSUMO 6 5111 – 6 - _______

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GENERAR ORDEN DE COMPRA

ENKONTROL > MODULO DE COMPRAS

CON LOS SIG DATOS

INSUMO CON AREA-CONTABLE

604004

1 - 4

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En cantidad dividir el total /1.16

Descripción de partida escribir el número de factura

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GENERAR REPORTE DE BALANZA DE COMPROBACION

ENKONTROL > MODULO DE CONTABILIDAD

EN BALANZA DE COMPROBACION

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CONTRARECIBO

ENKONTROL > MODULO DE PROVEEDORES

El tipo movimiento

va ser el primernúmero del insumode la orden decompra OC604004

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CAPTURAR ORDENES DE COMPRA & CONTRA RECIBOS DE COMISIONISTAS

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INSUMO 6030004 – HONORARIOS A COMISIONISTAS

AREA CUENTA 001 – 003

MOSTRAR

RETENCIONES

Y AGREGAR NUEVA FILA

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IVA RETENIDO HONORARIOS 10.6666%

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POLIZAS TIPO 03 DIARIO

BAJAR DEL ANTICIPO LOS GASTOS

2118 - 1 GASTOS A FUNCIONARIOS X PAGAR

2101 – 1 PROVEEDORES MN

2102 - 1 ACREEDORES MN

EJEMPLO REPORTE AUXILIAR MENSUAL EDIFICACIONES

EJEMPLO REPORTE AUXILIAR MENSUAL VINTE

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CARGOS

2118 - 1 GASTOS A FUNCIONARIOS X PAGAR

2101 – 1 PROVEEDORES MN

2102 - 1 ACREEDORES MN

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CARGO CON DIFERENCIA A LA CUENTA

5125 – 7 - 12

ABONO CON DIFERECIA NO MAYOR A 5 PESOS

4109 – 4

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AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES

Revisar reporte de presupuestos

REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A PRESUPUESTO

AMORTIZACIONES & DEPRECIACIONES

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03 PROMOTORA

04 URBANIZACIONES

EJEMPLOS CONTRARECIBO

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GENERAR POLIZA DE DIARIO TIPO 03

CARGOS:

01 –VINTE

ABONOS DEPRECIACIONES

SE TOMA ESTA CUENTA 1215 – 002 – 0001 VALOR NOMINAL

ABONOS AMORTIZACIONES

LAS LICENCIAS A ESTA CUENTA

ESPECIFICAR EN

CONCEPTO EL TIPO

DE DEPRECIACION

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04 URBANIZACIONES

ABONOS DEPRECIACIONES

SE TOMA ESTA CUENTA 1215 – 002 – 0001 VALOR NOMINAL

ABONOS AMORTIZACIONES

Depreciacion “Contable” de remodelacion del movil

CARGO 1125-5-22

ABONO 1315-9-1

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CARGA DE PRESUPUESTOS

MODULO DE COMPRAS

PRESUPUESTO > CAPTURA DE PRESUPUESTOS

CAPTURAR

CENTO DE COSTOS

EJEMPLO: 059

CLICK EN HABILITARCAPTURA

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EMPLEADO: 150

PASWORD EMPLEADO: 5260

PASWORD AUTORIZA: R8W5

Revisar contra presupuesto administrativo no autorizado

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EN CENTRO DE COSOTOS 065

FILTRAR AREA CUENTA

1-3

2-2

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