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Manual de Versão Sistema Group Manager
Belo Horizonte, 2016. Group Software. Todos os direitos reservados.
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Manual da Versão 14.80/15.77
Sumário
1. Group Reports ............................................................................................................................................ 3
2. Universidade Group Software .................................................................................................................. 10
3. Busca automática de endereço através do CEP ....................................................................................... 11
4. Novas telas de cadastro - Região e Segmento ......................................................................................... 12
5. Novo modelo para relatório Movimentação de Conta Corrente ............................................................. 15
6. Novo modelo e melhorias no relatório Contas a Pagar por período ........................................................ 16
7. Novo modelo e melhorias no relatório Contas a receber ........................................................................ 19
Lista de FIX .................................................................................................................................................... 26
Tabela de Funcionalidades ........................................................................................................................... 27
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Manual da Versão 14.80/15.77
Novidades
1.Group Reports
Disponível nesta versão do Group Manager um novo tipo inovador de relatório o Group Reports. Esta nova
ferramenta tem por objetivo facilitar a gestão, análise e a visão dos negócios de uma forma mais estratégica e
dinâmica. Esta ferramenta irá possibilitar o gerenciamento de Pessoas, Orçamento, Inadimplência, Faturamento
(Contas a Receber e Contas a Pagar) e Fluxo de caixa com cruzamento de dados que proporcionam uma visão mais
abrangente para as análises e não somente na forma de relatórios.
São exibidos gráficos comparativos baseados nas visões pré-configuradas pelo usuário do Group Manager e que
são exibidas no momento em que o Group Reports é acessado. Há também a possibilidade de criar novas visões
personalizadas para as consultas, dentro do que for mais adequado para cada empresa. Essas visões criadas pelos
usuários poderão ser acessadas a qualquer momento em novas consultas. O resultado das visões poderá ser
exportado para o Excel ou ainda poderão ser impressas em formato de relatórios.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Group Reports.
b) Será apresentada uma nova tela contendo todas as visões disponíveis para manipulação dos dados, são elas:
Contas a Receber, Contas a Pagar, Pessoas, Orçamento Previsto x Realizado, Inadimplência e Fluxo de
Caixa.
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c) Para exemplificar o funcionamento desta ferramenta, consideremos a view de Contas a Receber, mas é válido
lembrar que o comportamento que será citado para esta view é o mesmo para todas as outras visões.
d) Em “Contas a Receber” temos as opções de exibir os dados Por Empresa ou Por Mês.
e) Em ambas as opções poderão ser realizadas alterações ou mesmo acrescentar campos de exibição no
resultado da consulta, para isso basta marcar os itens desejados na coluna Campos à esquerda. As
informações serão apresentadas automaticamente e nome dos campos serão exibidos como título das
colunas à direita.
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f) A visão selecionada pelo usuário, ou seja, a consulta realizada poderá ser salva para futuras visualizações.
Para salvar clique no botão (disquete) no lado superior esquerdo da tela, conforme demonstrado na imagem
a seguir:
g) Será apresentada uma mensagem de confirmação para salvamento.
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h) Clicando em Sim será apresentada a tela Salvar Visão. Informe um nome para a visão e um ícone que será
apresentado na árvore da tela. Se nenhuma imagem for selecionada, o sistema assume o ícone da consulta
que estiver um nível acima na árvore de visões.
i) Clique em Gravar para que a visão seja apresentada na árvore.
j) Para excluir uma visão selecione-a na árvore de visões e clique no botão Excluir.
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Importante:
o Somente podem ser excluídas as visões criadas pelos usuários. As visões pré-definidas do sistema não podem
ser excluídas, assim o ícone “Excluir” fica desabilitado.
k) Clicando com o botão direito do mouse sobre um campo é possível alterar a exibição dos dados em linhas,
colunas ou valor.
o Linhas: dispõe as informações no relatório como se fossem as linhas de uma planilha;
o Coluna: dispõe as informações do campo como se fossem as colunas de uma planilha;
o Valor: apresenta o somatório dos valores.
l) Para promover uma maior flexibilidade na apresentação das informações o usuário poderá selecionar a opção
de exibir subtotais clicando no botão abaixo:
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m) O usuário poderá também escolher o tipo de gráfico gerado bem como ocultar a exibição do gráfico na tela.
n) O relatório pode ser exportado para o formato de planilha do Excel. Para isso clique no botão acima dos
campos, selecione o caminho onde o arquivo deverá ser salvo e informe o nome do arquivo.
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o) Para imprimir o relatório clique no botão com a imagem da impressora.
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2.Universidade Group Software
A partir desta versão do Group Manager foi incluído um novo item no menu Ajuda que dará acesso a página da
Universidade Corporativa Group Software1.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Ajuda > Universidade Group Software.
b) O site da Universidade Corporativa será aberto no navegador de internet padrão. (Endereço eletrônico:
http://educa.groupsoftware.com.br).
Acesse e conheça a Universidade Group Software!
________________________ 1 – A Universidade Group Software é uma das inovações deste ano de 2016. Que foi criada com o objetivo de possibilitar oportunidades inovadoras
de aprendizagem para todos os envolvidos nos processos das empresas, gerando dessa forma ótimos resultados estratégicos.
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3. Busca automática de endereço através do CEP
A partir desta versão do Group Manager será possível realizar buscas automáticas de endereços a partir do número
do CEP informado no cadastro de cliente.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Clientes.
b) Realize o cadastro de um novo cliente e insira um CEP válido, em seguida clique no botão para que a
busca automática do endereço seja efetivada.
c) Observe que os campos Endereço, Bairro, Cidade e Estado serão preenchidos automaticamente.
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Observação:
o Caso o CEP informado seja inválido será apresentada uma mensagem informando que não foi possível
encontrar o endereço de acordo com o número digitado.
Importante:
o A atualização de endereço através do número do CEP também poderá ocorrer para cadastros de clientes já
existentes, bastando clicar no botão que atualiza os dados, porém é importante ressaltar que clicando no
botão inserido o endereço será atualizado de acordo com o que já estiver no campo. Esta nova funcionalidade
atualiza os endereços de acordo com as informações disposta na base de dados disponível em:
(https://viacep.com.br/).
4. Novas telas de cadastro - Região e Segmento
Foram criadas novas telas de cadastro no Group Manager que têm por finalidade possibilitar o cadastro das regiões
em que os clientes se encontram e o tipo de segmento de cada contrato. Estas novas funcionalidades, de início,
não possuem relatórios e telas para consultas e são direcionadas principalmente para àquelas empresas que
trabalham com filiais e que precisam ter uma informação diferenciada tanto no cadastro de clientes quanto nos
contratos.
Região
o Como fazer:
a) Acesse o menu Cadastros > Regiões.
b) Clique no botão Novo e insira a descrição desejada.
c) Em seguida clique em Gravar.
d) A busca pelas regiões cadastradas deverá ser feita através da lupa localizada ao lado do campo Código.
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e) Uma vez cadastradas as regiões, as associações delas aos clientes deverão ser realizadas em seu cadastro.
Para isso acesse o menu Cadastros > Clientes aba Complementar.
f) Selecione a região, através do filtro ou lupa disponíveis, e em seguida clique em Gravar.
Segmento
o Como fazer:
g) Acesse o menu Cadastros > Segmentos.
h) Clique no botão Novo e insira a descrição desejada.
i) Em seguida clique em Gravar.
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j) A busca pelos segmentos cadastrados ocorrerá através da lupa localizada ao lado do campo Código e a
associação deles aos contratos será em seus cadastros.
k) Acesse o menu Cadastros > Contratos escolha o cliente e clique no botão Alterar.
l) Ainda na tela de contratos acesse a aba Complementar, escolha o segmento e então clique em Gravar.
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5. Novo modelo para relatório Movimentação de Conta Corrente
Disponível nesta versão do Group Manager um novo modelo para o relatório de Movimentação de Conta Corrente.
Este novo modelo identificado como Fluxo de Caixa por data e descrição tem por objetivo facilitar a visualização
e conferência das informações existentes neste relatório.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Movimentação em Conta Corrente.
b) Selecione o modelo Fluxo de caixa por data e descrição e clique em Visualizar.
c) Por padrão no filtro “Informações por” a opção “Fornecedor/Cliente” será automaticamente selecionada e
já opção “Classe da conta” será desabilitada.
d) Os formatos padronizados do sistema Group Manager para o cabeçalho e rodapé serão mantidos, contundo
este relatório possui tanto uma fonte quanto um espaçamento maior em relação aos demais.
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e) As colunas existentes no relatório são:
o Data: data do movimento na conta.
o Cheque: número do cheque utilizado para pagamento.
o Descrição: apresenta o nome do fornecedor ou cliente na primeira linha e a descrição do lançamento
na segunda linha.
o Nota fiscal: número da nota fiscal, quando houver.
o Débito: valor do movimento na conta quando for um pagamento (apresentado na cor vermelha).
o Crédito: valor do movimento na conta quando for um recebimento.
o Saldo: saldo ao final do dia. Calculado de forma acumulativa, considerando o saldo no início do período
selecionado e todos os débitos e créditos ocorridos antes do lançamento listado.
6. Novo modelo e melhorias no relatório Contas a Pagar por período
Foi criado um novo modelo para o relatório de Contas a Pagar por período com o intuito de apresentar de forma
detalhada todas as informações das despesas liquidadas, organizadas por data de pagamento, número do cheque
ou tipo de pagamento. Além disso, foram realizadas duas melhorias que irão proporcionar um nível maior de
detalhes das informações.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Contas a pagar por período.
b) Selecione o novo modelo Contas baixadas por data de pagamento e clique em Visualizar.
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c) Automaticamente, o filtro de Situação da Conta irá habilitar a opção Baixadas, não sendo possível a escolha
de outra opção para este modelo de relatório.
f) O detalhamento das informações será disponibilizado nas seguintes colunas: colunas:
o Data do pagamento: data da baixa da conta.
o Cheque: número do cheque utilizado para pagamento.
o Descrição: será apresentado o nome do fornecedor na primeira linha e a descrição do lançamento
na segunda linha.
o Nota fiscal: número da nota fiscal, quando houver.
o Valor pago: valor liquidado.
g) Se houver mais de um pagamento para o mesmo fornecedor ou com o mesmo número do cheque, esses
dados serão repetidos normalmente.
h) Quando o pagamento não for feito através de cheque, na coluna será apresentado o tipo de pagamento,
exemplo “Dinheiro”, “Internet”, etc., conforme o tipo pagamento indicado no lançamento da conta a pagar.
Melhorias
I. Criação da opção Grupo Classe no filtro Selecionar
i. No campo Selecionar, além das opções já existentes “Todas” e “Classe”, foi incluída também a opção
“Grupo Classe”. Quando esta for marcada, será exibido o campo para seleção de um grupo de classes e ao
emitir o relatório, serão apresentadas as contas referentes às classes associadas a este grupo. A opção ficará
disponível para todos os modelos deste relatório.
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II. Inclusão da descrição do lançamento no relatório Contas a pagar por período
ii. Foi incluído a nova opção Exibir descrição ao lado do campo de seleção dos modelos do relatório de
Contas a pagar por período, este ficará disponível somente quando os modelos “Padrão” e “Nota Fiscal”
forem selecionados. Quando a opção estiver marcada será exibida no relatório a descrição inserida no
lançamento.
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o Descrição apresentada no modelo Padrão: a descrição será exibida na coluna Classe de conta logo abaixo
do nome da classe:
o Descrição apresentada no modelo Nota Fiscal: a descrição será exibida na coluna Fornecedor logo abaixo
do nome do fornecedor:
7. Novo modelo e melhorias no relatório Contas a receber
Disponível nesta versão do Group Manager um novo modelo de relatório de Contas a receber que visa apresentar
de forma objetiva os dados relevantes dos lançamentos de receitas baixadas em um determinado período.
o Como fazer:
a) Acesse o menu Relatórios > Contas > Contas a receber e selecione o modelo Contas Baixadas.
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b) Observe que automaticamente o sistema irá marcar a situação Baixadas, a qual é a única que poderá ser
habilitada para este modelo de relatório. Caso a situação seja alterada o sistema irá mudar o tipo do relatório
para Padrão.
c) Quando o novo modelo for o selecionado será apresentado o filtro “Locatário” e com ele duas opções “Razão
Social” ou “Nome”, estas são obrigatórias e por padrão a primeira opção será a selecionada.
d) Clique em Visualizar para gerar o relatório.
e) O relatório gerado seguirá os formatos padronizados do sistema Group Manager para o cabeçalho e rodapé
e também possui tanto fontes quanto espaçamentos maiores em relação aos demais.
f) O detalhamento das contas baixadas será apresentado nas seguintes colunas:
o Data Pagamento: data do pagamento da receita.
o Cliente: nome ou razão social do locatário (de acordo com o filtro).
o CNPJ/CPF: CPF/CNPJ do cliente.
o Endereço: endereço do imóvel.
o Valor Liquidado: valor liquidado do lançamento.
o Observação: observação do cadastro do cliente (guia Geral).
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Melhorias
Além da criação do novo modelo citado acima, algumas melhorias foram aplicadas no relatório de Contas a
Receber.
I. Inclusão da descrição do lançamento no relatório Contas a receber
i. Foi incluída a nova opção Exibir descrição na tela do relatório Contas a Receber a mesma ficará disponível
para todos os modelos e quando estiver marcada será exibida a descrição inserida no lançamento da
receita.
o A descrição será apresentada na coluna “Cliente” logo abaixo do nome do mesmo, quando os modelos
selecionados forem: Padrão, Contas Canceladas, Nota Fiscal, Situação Nota Fiscal e Contas Baixadas.
o Já no modelo Boleto a descrição será apresentada na coluna “Histórico”.
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II. Inclusão de campos de mês de recebimento / mês de referência
ii. A partir desta versão do Group Manager a tela do relatório de Contas a Receber contará com mais dois
novos campos: “Exibir mês referência” e “Exibir mês recebimento”.
Por default a opção selecionada será a que exibe o mês de referência e quando ela estiver selecionada o
layout do relatório permanecerá da forma habitual, já quando a opção “Exibir mês recebimento” estiver
habilitada a coluna que apresenta o mês no relatório passará a ser identificada como Mês Pagto.
Observação:
o As opções para escolha do mês poderão ser trabalhadas somente quando o modelo selecionado for Padrão,
uma vez que nos demais modelos, a data de pagamento já é contemplada.
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III. Filtro para pesquisa e seleção múltipla de clientes
iii. Foi incluído um novo botão ao lado do binóculo para pesquisa de clientes que quando pressionado exibirá
uma nova tela de pesquisa, permitindo a seleção de um ou vários clientes através de recursos que
facilitem a localização.
Ao clicar na segunda lupa identificada na imagem acima, será exibida a tela para seleção de um ou vários
clientes. Esta tela contêm as colunas: Código, Nome, Razão social, CPF/CNPJ, Tipo (física/jurídica).
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Há o filtro “Campo” nesta tela, que possibilita procurar o cliente pelo nome das colunas citadas acima,
contando ainda com três opções “Iniciando por”, “Contendo” e “Igual a” que filtram a pesquisa pela
informação inserida.
Há também os botões de marcação e seleção, os quais devem ser acionados quando os clientes desejados
tenham sido encontrados. Para selecionar mais um cliente, basta clicar sobre o cliente desejado. Ao fazer
isso, o sistema não irá desfazer a seleção anterior.
Quando utilizada esta nova opção o cabeçalho dos relatórios conterá a seguinte descrição: “Vários
Clientes Selecionados”.
IV. Filtro para pesquisa e seleção múltipla de classes
iv. Criado um filtro na tela do relatório de Contas a Receber semelhante ao citado acima para a seleção
múltipla de clientes, porém considerando a escolha de classes de contas.
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Ao clicar na segunda grande mostrada na imagem acima, será exibida a tela para seleção de uma ou várias
classes, contendo as seguintes colunas: ID, Código, Classe e Tipo.
Os botões e demais campos possuem a mesma funcionalidade já citada para seleção múltipla de clientes.
Quando utilizada esta nova opção o cabeçalho dos relatórios conterá a seguinte descrição: “Vários Classes
Selecionadas”.
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Manual da Versão 14.80/15.77
Lista de FIX
Não houve tratamento de Fix nesta versão.
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Tabela de Funcionalidades
Versão Funcionalidades
14.61/15.76
Configuração para inclusão de logomarca em boletos
Controle de envio do último número de RPS
Novo campo para informação da Série na NFSe
14.52/15.75 Parâmetro para exibir ou inibir o saldo de contas correntes na tela de seu cadastro
Nova opção para cadastro de informações complementares nas notas fiscais eletrônicas
