Manual de Parametriza§£o PW.FC

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Manual de Parametrização PW.FC

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  • Manual de parametrizao Sistema PW.FC

    Verso 2.0

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    Indice 1. PARAMETRIZAO DAS REGRAS PARA STR/COMP..........................................................5 2.PARAMETRIZAO DAS REGRAS PARA STR/ COMP PARA TRANSFERNCIAS........7 3. PARAMETRIZAO DE POSIO FINANCEIRA .......................................................................9 4. CADASTRO DE CAMPOS COMPLEMENTARES........................................................................11

    5. INICIALIZAR BANCOS...................................................................................................................12

    6. MANUTENO CATEGORIAS.....................................................................................................15 7. CADASTRO DE TIPOS DE AVISO..................................................................................................17

    8. TIPOS DE DOCUMENTOS..............................................................................................................19

    9. ESTORNO DE DOCUMENTO ........................................................................................................20

    10. PARAMETRIZAO DO CLCULO DE ARREDONDAMENTO ............................................21 11. TIPO DE CLCULO DA PROPOSTA ...........................................................................................22 12. DEFINIO PARA CARTA DE TRANSFERNCIA ....................................................................23 13. PARAMETRIZAO PARA CARTA DE TRANSFERNCIA....................................................24 14. ERROS DE RETORNO...................................................................................................................26

    15. PARAMETRIZAO DE ARQUIVO REMESSA ........................................................................27 16. PARAMETRIZAO DE LAYOUT ELETRNICO...................................................................28 17. CRIAO E ATRIBUIO DE REGRA DE EXTRATO.............................................................32 18. CADASTRO DE DESPESAS ...........................................................................................................35

    19. ESTRUTURAO DO FLUXO DE CAIXA ..................................................................................37 20. TIPO DE DOCUMENTO SD ..........................................................................................................40

    21. ESQUEMA DE CLCULO PARA DOCUMENTOS SD ...............................................................41 22. DEFINIO DOS CALENDRIOS POR EMPRESA...................................................................44 23. PLANEJAMENTO ORAMENTRIO........................................................................................45 24. IDENTIFICAO DE RAZO ESPECIAL ..................................................................................46 25. CATEGORIA DE HISTRICO DO PEDIDO ...............................................................................47 26. ABERTURA DO PERODO AVISOS AUTOMTICOS.........................................................48

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    27. CADASTRO DE GRUPOS DE USURIOS - AVISOS AUTOMTICOS................................49 28. CADASTRO DE CARACTERSTICA DO ITEM - AVISOS AUTOMTICOS........................50 29. TIPOS DE ORDEM DE INVESTIMENTO................................................................................51

    30. PARMETROS GERAIS.............................................................................................................52 31. TRANSFERNCIA CONTAS A RECEBER FLUXO PREVISTO................................................54 32. TEXTO PARA IDENTIFICAO DA ESTRUTURA...................................................................56 33. CADASTRO INTERCOMPANY ....................................................................................................57

    34. CARGA DE DADOS ITEM FINANCEIRO.................................................................................58

    35. ITEM FINANCEIRO.......................................................................................................................59

    36. GRUPO DE PREVISO DE TESOURARIA .................................................................................60 37. CADASTRO DE CHAVE DE CONTA PARA CONTRA PARTIDA .............................................61

    38. IDENTIFICAO ADIANTAMENTO FLUXO REALIZADO E PREVISTO ........................63 39. CRIAO DO BANCO .................................................................................................................64 40. CRIAO DE CONTAS BANCRIAS .........................................................................................65 41. CRIAO DE TIPOS DE CONTA CORRENTE .........................................................................69 42. CRIAO DA EMPRESA..............................................................................................................71 43. PARMETROS GERAIS DO SISTEMA.......................................................................................75 44. TRANSPORTE DE DADOS ............................................................................................................78

    45. PARAMETRIZAO DE EXITS ..................................................................................................86 46. ESQUEMA DE CALCULO DE MM.................................................................................................87 47. CONDIES DE PAGAMENTO ...............................................................................................90 48. CDIGOS PARA TEXTOS DA ESTRUTURA........................................................................92 49. CFM EXCEES DE MOVIMENTOS ..................................................................................93 50. TABELA DE EXCEES............................................................................................................94 51. TRANSFERNCIA CONTAS A PAGAR ..................................................................................95 52. CE RELACIONAMENTO DE CONTRATOS........................................................................96

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    53. CE RELACIONAMENTO DE DESPESAS.............................................................................97

    54. CE RELACIONAMENTO DE CDIGO INTERNO.............................................................98 55. CE RELACIONAMENTO TIPO DE EMPRSTIMO ..........................................................99 56. PARAMETRIZAO DE FIPOS ITEM DE ORAMENTO..........................................100 57. ORGANIZAO DE COMPRAS.............................................................................................101 58. IMPOSTOS REALIZADO .........................................................................................................103

    59. CADASTRO DE CONTAS CONTBEIS ................................................................................104 60. ALTERAO DE DADOS BANCRIOS ...............................................................................105 61. PARMETROS DE SUMARIZAO.....................................................................................106

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    1. Parametrizao das Regras para STR/Comp

    Caminho : /N/PWS/ZYFC MANUTENO ANLISE ANCRIAPARAMETRIZAO DAS REGRAS PARA STR/COMP

    Cdigo da Transao: /N/PWS/ZYFCT0672

    Objetivo e Razo da Configurao:

    Definir a qual condies pertencem os pagamentos e recebimentos efetuados pela empresa, de forma a visualiz-los no fechamento de caixa, sendo COMP valores compensados noite e STR valores para disponibilidade imediata.

    Configurao :

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    Preencher os campos como seguem :

    Empresa: Cdigo da empresa a ser includa a regra.

    Descrio: Texto descritivo para informao da regra.

    Montante D/C: A partir de qual valor dever utilizar a regra.

    Montante D/C: At qual valor dever utilizar a regra.

    MP: Meio de pagamento utilizado, que dever pertencer a esta regra.

    Banco: Banco utilizado no momento do pagamento ou recebimento. (baixa contra banco).

    Banco: Banco pagador cadastrado no dado mestre do fornecedor. Preencher somente se necessrio.

    Tipo: Tipo de documento utilizado no pagamento ou recebimento

    STR/CIP: Informar se a regra ser considerada como STR ou como COMP.

    Como esta parametrizao checa diversos campos, uma regra que depende s de valores DE/AT no se encaixa nesta transao, como o caso de regras para as transferncias bancrias. Neste caso, as transferncias devero ser parametrizadas atravs da transao /N/PWS/ZYFCT094.

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