Etapas de parametriza§£o roteiros fi

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ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO FI

PARAMETRIZAO GERAL

Criao de Regra de Validao

Transao OB28

Criao de Regra de Substituio

Transao OBBH

Ativao de campos para substituio e validao

Transao SE16: Tabela GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativao do campo nas exit`s. Criao SET`S de controle

Transao GS01 e GS02 Incluso de campos na seleo Dinmica para as transaes FBL1N, FBL5N e FBL3N

Transao: SE36 selecionar o banco de Dados lgico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razo Entrar em Suplementos > Vises de seleo > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pr-seleo.

Tabelas R/3 Transaes de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Ttulos em aberto Fornecedores; BSAK = Ttulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores; LFB1 = Dados Mestre viso empresa de fornecedores; BSID = Ttulos em aberto de clientes; BSAD = Ttulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres viso empresas de clientes; KNKK = Dados mestres de administrao de crdito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificao CDHDR = Cabealho do documento de modificao BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabealho do documento contbil BSIS = Contabilidade: ndice secundrio para contas do Razo BSAS = Contabilidade: ndice secundrio p/ctas.Razo (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Perodos contbeis permitidos T001C = Perodos de lanamento permitidos para sociedades T001D = Validao de documentos contbeis T001E = Dados de endereo a nvel de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operaes bancrias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI

Transaes de consu;ta

CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO GL

Customizao das Opes Gerais Definir, copiar, eliminar, verificar empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definio >> Con Transao: EC01 Criar Local de negcio

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Componentes vlidos para todas as aplicaes>> Fu Transao SM34 Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transao: OB13 Agrupar as contas do Razo Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transao: OBD4 Definir Variantes para perodos de lanamentos abertos

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contab

Abrir e Fechar Perodos Contbeis. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contab Atribuio de plano de contas empresa. R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Transao: OB62 Atribuir Empresa Variante.

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contab Atribuir Variantes de Status Campo empresa

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabi Atualizar Variantes de Status de Campo

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configurao da Contabi Verificar Categorias de taxas de Cmbio.

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de t Transao: OB07. Definir Grupos de Tolerncia para Contas do Razo.

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T

Definir moedas Internas Adicionais

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao da Contab Atualizar as taxas de cmbio no sistema

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Opes Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Cmbio Transao: OB08

Definir Estrutura de Balano

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T Preparar Lanamentos Automticos Para Avaliao em Moeda Estrangeira

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Tra Verificar e completar parmetros globais

R/3 Customizing - guia de implementao >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configurao de Contab Transao: OBY6.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAO MDULO AR

1 - Definir grupo de Contas de Clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade de clientes clientes >> Dados mestre dados mestre de clientes estrutura de tela ( clientes ) Transao: OBD2 Contabilidade financeira >> e fornecedores >> Contas de >> Preparativos para criao de >> Definir grupo de contas com

2 - Criar intervalo de numerao para conta de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numerao para contas de clientes . Transao: XDN1 3 - Atribuir intervalo de numerao ao grupo de contas de clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numerao a grupo de contas de clientes. Transao: OBAR 4 - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criao de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5 - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crdito>> Efetuar e verificar opes para o documento >> Definir tipo de documentos Transao: OBA7 6 - Intervalos de numerao para documento contbil Transao : FBN1 7 - Definir Razo Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Lanamento com conta de reconciliao divergente>> Outras operaes de razo especial >> Definir conta de reconciliao diferente para clientes. Transao: OBXY

8 - Instalao do Programa de Pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Entrada de pagamento>> Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento. Transao: FBZP Criar meios de pagamento Em todas as empresas

- Empresa Pagadora

Formas de Pagament o no Pas. Formas de Pagament o na Empresa Determinao de Bancos 9 - Definir variantes para programas de impresso de pagamentos Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap Transao: SE38 Programas de pagamento: RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V

10 - Definir intervalos de numerao de cheques. R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transaes contbeis >> Sada de pagamento>> Sada de pagamento automtica >> Meio de pagamento >> Administrao de cheques >> Definir intervalos de numerao para cheques Transao: FCHI

11 - Definir o numero da carteira para operaes bancrias R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor Transao: OBBA

12 - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operaes bancrias. Transao: OBBB

13 - Definir o convenio para a empresa

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Operaes por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usurios ISD Transao: OBBD

14 - Executar opes globais para extrato de conta eletrnico. R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transaes contbeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrnico >> Executar opes globais para o extrato de conta eletrnico Criar categoria de operao - cdigo da transao OBBY