Manual CIAD

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos

Fecha Número Código Detalle Debe Haber

01/01/2012 2 p/r. Compra a Comercial S.A.CEG-1

1,130.50IMPRESORAS HP1.1.3.01.002 135.09IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,220.51BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 11.31IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 33.77IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

1,265.59 1,265.59

04/01/2012 4 p/r. Costo de ventasASI-2

25,837.92COSTO DE VENTAS5.1.1 23,040.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 2,797.92IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

25,837.92 25,837.92

04/01/2012 5 p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 002ASI-3

100.00CAPITAL SOCIAL PAGADO3.1.1.01 100.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

100.00 100.00

04/01/2012 34 p/r. Pago al Sr. Pablo Guerra por mant. de activos fijos, según ch.ASI-30

235.00MANTENIMIENTO AF6.1.2.02.025 28.20INTERES PAGADO 0.006.2.1.01.006

230.30BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 4.70IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 28.20IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

263.20 263.20

04/01/2012 3 p/r. Venta de computadoras e impresorasCIN-1

36,854.21CAJA GENERAL1.1.1.01.001 338.11ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

29,376.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 4,435.20IMPRESORAS HP1.1.3.01.002 3,381.12IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

37,192.32 37,192.32

05/01/2012 6 p/r. Depósito de dinero de venta a Compu cheqASI-4

36,854.21BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 36,854.21CAJA GENERAL1.1.1.01.001

36,854.21 36,854.21

05/01/2012 7 p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, c h. 003CEG-2

1,200.00PUBLICIDAD PREPAGADA1.1.4.02.003 144.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,248.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 12.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 84.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

1,344.00 1,344.00

07/01/2012 35 p/r. Pago de obligación con Credifácil, ch. 021ASI-31

12,506.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001 12,506.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

12,506.00 12,506.00

Página 1

115,363.24 115,363.24

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


07/01/2012 8 p/r. Compra de computadoras a crédito a 30 díasCIN-2

13,200.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 1,560.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

198.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 13,962.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001 132.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 468.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

14,760.00 14,760.00

09/01/2012 1 ESTADO DE SITUACION INICIALASI-1

28,750.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001 35,000.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 3,120.00DXC CLIENTE1.1.2.01.002 1,800.00SEGUROS PREPAGADOS1.1.4.02.001 4,000.00ARRIENDOS PREPAGADOS1.1.4.02.002 28,160.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 4,465.00IMPRESORAS HP1.1.3.01.002 750.00MUEBLES DE OFICINA1.2.1.04.001 2,050.00EQUIPO DE OFICINA1.2.1.05.001 1,300.00EQUIPO COMPUTACION1.2.1.06.001 15,500.00VEHICULO1.2.1.07.001 28,850.00EDIFICIOS1.2.1.01.001 11,300.00TERRENOS1.2.1.08 865.00INSTALACIONES Y DECORACIONES1.2.1.02.001 1,120.00MUEBLES Y ENCERES1.2.1.04.002 1,950.00GASTOS DE CONSTIUCION1.2.2.001.01

890.00IMPTO SOLCA6.2.1.01.004 1,150.00BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR2.1.3.01.008 110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005 6,580.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001 3,750.00DXP OTROS ACREEDORES2.1.5.01.001 7,500.00HIPOTECA POR PAGAR L/P2.1.6.02.001 12,000.00PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P2.1.1.02 225.00DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA1.2.1.04.998 918.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA1.2.1.05.999 450.00(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION1.2.1.06.999 2,350.00(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO1.2.1.07.999 1,800.00DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS1.2.1.01.999 355.00(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES1.2.1.04.999 230.00DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES Y

DECORACI

1.2.1.02.999

450.00(-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONS Y

ORGANIZ

1.2.2.001.999

822.00PROVICION CUENTAS INCOBRABLES2.2.2.02 125,000.00CAPITAL SOCIAL PAGADO3.1.1.01 2,500.00UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES3.3.1.01.001 1,900.00RESERVA LEGAL3.2.1.01.001

168,980.00 168,980.00

Página 2

299,103.24 299,103.24

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


09/01/2012 9 p/r. Devolución no reconocen transporteASI-5

1,456.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001 1,300.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 156.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

1,456.00 1,456.00

14/01/2012 10 p/r. Anticipos a empleados, según ch. 0 05-007ASI-6

95.00ANTICIPO SUELDO1.1.4.005 95.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

95.00 95.00

18/01/2012 11 p/r. Colocación de póliza en el Banco d el PichinchaASI-7

8,500.00Inversion1.1.1.03.001 8,500.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

8,500.00 8,500.00

19/01/2012 12 p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch . 008-009ASI-8

890.00IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS2.1.4.01.009 110.00IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

1,000.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 1,000.00 1,000.00

20/01/2012 13 p/r. Compra de suministros a La Surtido ra, ch. 010ASI-9

415.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004 49.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001


464.80 464.80

22/01/2012 14 p/r. Pago de servicios básicos, según c h. 011ASI-10

405.00SERVICIOS BASICOS6.1.1.03.003 405.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

405.00 405.00

25/01/2012 15 p/r. Computadoras Pentium en consignaci ónASI-11

7,450.00

7,450.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001 7,450.00 7,450.00

30/01/2012 16 p/r. Venta a Almacenes RocafuerteASI-12


14,000.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 1,170.00IMPRESORAS HP1.1.3.01.002 1,747.58IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

16,917.58 16,917.58

30/01/2012 17 p/r. Venta a Almacenes RocafuerteASI-13

3,307.80CAJA GENERAL1.1.1.01.001 29.80ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION1.1.4.01.007

2,980.00

357.60IVA POR PAGAR CONSIGNACION2.1.4.01.010 3,337.60 3,337.60

Página 3

338,729.22 338,729.22

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos



11,250.62COSTO DE VENTAS5.1.1 11,250.62 .

11,250.62 11,250.62

30/01/2012 19 p/r. Ajuste a mercaderías en consignaci ónASI-15

2,980.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001 2,980.00

2,980.00 2,980.00

30/01/2012 20 p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 012ASI-16

390.46PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P2.1.1.02 250.00INTERES PAGADO6.2.1.01.006

640.46BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 640.46 640.46

30/01/2012 21 p/r. Pago cuota de enero de la hipoteca , ch. 013ASI-17

244.04HIPOTECA POR PAGAR L/P2.1.6.02.001 156.25INTERES PAGADO6.2.1.01.006

400.29BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 400.29 400.29

30/01/2012 22 p/r. Rol de pagos del mes de enero, ch. 014-017ASI-18

1,890.00SUELDO UNIFICADO6.1.2.01.001 164.17HORAS EXTRAS6.1.2.01.002 503.90COMISIONES4.2.1.02.004 18.00CARGAS FAMILIARES6.1.2.01.013 287.23APORTE PATRONAL6.1.2.01.003

2,041.23BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 95.00ANTICIPO SUELDO1.1.4.005 528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005 103.88IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS2.1.4.01.009 95.00

2,863.30 2,863.30

30/01/2012 23 p/r. Provisión beneficios sociales del mes de eneroASI-19

214.6713er SUELDO6.1.2.01.004 60.0014to SUELDO6.1.2.01.005 214.67FONDOS DE RESERVA6.1.2.01.007 107.34VACACIONES6.1.2.01.006

596.68

596.68 596.68

30/01/2012 24 p/r. Nota de débitoASI-20

20.00SERVICIOS BANCARIOS6.2.1.01.007 20.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

20.00 20.00

30/01/2012 25 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a RocafuerteASI-21

63.70BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 1.30ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

65.00INTERES GANADO4.2.1.01.002 65.00 65.00

Página 4

357,545.57 357,545.57

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


31/01/2012 26 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a RocafuerteASI-22


16,335.06 16,335.06

01/02/2012 27 p/r. Venta a plazo a La ModernaASI-23

5,871.90CXC CLIENTES1.1.2.01.001 52.90ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

3,084.78COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 2,205.22UTILIDADES POR REALIZAR1.1.2.01.003 634.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

5,924.80 5,924.80


3,084.78CXC CLIENTES1.1.2.01.001 2,618.46COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 466.32IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

3,084.78 3,084.78

01/02/2012 29 p/r. Cobro de la cuota inicialASI-25

300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001 112.67UTILIDADES POR REALIZAR1.1.2.01.003

300.00CXC CLIENTES1.1.2.01.001 112.67UTILIDADES REALIZADAS4.2.1.02.007

412.67 412.67

01/02/2012 30 p/r. Pago de factura importación, según ch. 018ASI-26

18,500.00COSTO DE IMPORTACION5.02.001 18,500.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

18,500.00 18,500.00

01/02/2012 31 p/r. Pago de fleteASI-27

1,250.00COSTO DE IMPORTACION5.02.001 1,250.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

1,250.00 1,250.00

01/02/2012 32 p/r. Liquidación ventas en consig., seg ún ch. 019ASI-28

2,980.00COMPUTADORAS PENTIUM1.1.4.05.001 357.60IVA POR PAGAR CONSIGNACION2.1.4.01.010

2,860.80BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 29.80ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION1.1.4.01.007 447.00COMISIONES4.2.1.02.004

3,337.60 3,337.60

02/02/2012 33 p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazoASI-29

300.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 300.00CAJA GENERAL1.1.1.01.001

300.00 300.00

08/02/2012 36 p/r. Pago a Seguritec por servicio vigi lancia, ch. 022ASI-32

240.00SERVICIO VIGILANCIA6.1.2.02.026 28.80IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001


Página 5

406,959.28 406,959.28

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


268.80 268.80

08/02/2012 37 p/r. Venta saldo de mercaderías en cons ignaciónASI-33

4,827.60CAJA GENERAL1.1.1.01.001 89.40ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION1.1.4.01.007

4,470.00

447.00IVA POR PAGAR CONSIGNACION2.1.4.01.010 4,917.00 4,917.00

08/02/2012 38 p/r. Liquidación ventas en consignación , ch. 023ASI-34

4,470.00

447.00IVA POR PAGAR CONSIGNACION2.1.4.01.010 4,157.10BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 89.40ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION1.1.4.01.007 670.50COMISIONES4.2.1.02.004

4,917.00 4,917.00

08/02/2012 39 p/r. Ajuste a mercaderías en consignaci ónASI-35

4,470.00

4,470.00COMPUTADORAS PENTIUM1.1.4.05.001 4,470.00 4,470.00

09/02/2012 40 p/r. Depósito dinero venta en consignac iónASI-36


4,827.60 4,827.60

09/02/2012 41 p/r. Pago tributos e IVA, según ch. 024ASI-37

6,118.88COSTO TRIBUTARIO5.02.002 6,118.88BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

6,118.88 6,118.88

15/02/2012 42 p/r. Pago de IVA importacionesASI-38

3,132.01IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001 3,132.01BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

3,132.01 3,132.01

15/02/2012 43 p/r. Pago a Transeur, ch. 025ASI-39

60.00TRANSPORTE6.1.2.01.012 59.40BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 0.60IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003

60.00 60.00

17/02/2012 44 p/r. Pago de seguro de importación, seg ún ch. 026ASI-40

231.18COSTO DE IMPORTACION5.02.001 231.18BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

231.18 231.18

17/02/2012 45 p/r. Inclusión de la mercadería en los inventariosASI-41

26,160.06COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO1.1.3.01.004 26,160.06COSTO DE IMPORTACION5.02.001

26,160.06 26,160.06

19/02/2012 46 p/r. Cobro intereses y capital de la in v. en pólizasASI-42

8,583.30BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 1.70ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

8,500.00POLIZA DE ACUMULACION1.1.1.03.002

Página 6

470,378.01 470,293.01

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


85.00INTERES GANADO4.2.1.01.002 8,585.00 8,585.00

20/02/2012 47 p/r. Venta a crédito a 30 días de plazoASI-43

4,317.90DXC CLIENTE1.1.2.01.002 38.90ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.4.01.006

3,500.00COMPUTADORAS DTK4.1.1.01.001 390.00IMPRESORAS HP4.1.1.01.002 466.80IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

4,356.80 4,356.80


2,851.62COSTO DE VENTAS5.1.1 2,618.46COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 233.16IMPRESORAS HP1.1.3.01.002

2,851.62 2,851.62

20/02/2012 49 p/r. Compensación de IVAASI-45

6,230.30IVA POR PAGAR2.1.4.01.020 643.22IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

4,872.10IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001 2,001.42IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

6,873.52 6,873.52

20/02/2012 50 p/r. Pago impuestos pendientes y obliga ciones con el IESS delASI-46

2,001.43IVA POR PAGAR2.1.4.01.020 528.19IESS POR PAGAR2.1.3.01.005 169.56IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 103.88IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099


20/02/2012 51 p/r. Compra de computadoras a crédito a 90 díasASI-47

19,500.00COMPUTADORAS DTK1.1.3.01.001 2,340.00IVA EN COMPRAS1.1.4.01.001

21,060.00PROVEEDORES LOCALES2.1.2.01.001 195.00IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE1.1.4.01.003 585.00IVA RETENIDO EN LA FUENTE1.1.4.01.004

21,840.00 21,840.00

25/02/2012 52 p/r. Venta de computadoras CompaqASI-48


7,056.00COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO1.1.3.01.004 846.72IVA POR PAGAR2.1.4.01.020

7,902.72 7,902.72


7,846.77COSTO DE VENTAS5.1.1 7,846.77COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO1.1.3.01.004

7,846.77 7,846.77

26/02/2012 54 p/r. Depósito por venta de computadoras CompaqASI-50


7,832.16 7,832.16

Página 7

532,684.66 532,684.66

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


27/02/2012 55 p/r. Abono a cuotas del préstamo e hipo tecaASI-51

398.59PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P2.1.1.02 249.12HIPOTECA POR PAGAR L/P2.1.6.02.001 393.04INTERES PAGADO6.2.1.01.006


27/02/2012 56 p/r. Rol de pagos del mes de febrero, c h. 028-031ASI-52

1,130.00SUELDO UNIFICADO6.1.1.01.001 143.25COMISIONES T/C6.2.1.01.005 18.00CARGAS FAMILIARES6.1.2.01.013 143.98APORTE PATRONAL6.1.1.01.003

1,170.52BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004 264.71IESS POR PAGAR2.1.3.01.005

IMPTO A LA RENTA CAUSADO2.1.4.01.099 1,435.23 1,435.23

28/02/2012 57 p/r. Provisión beneficios socialesASI-53

107.6013er SUELDO6.1.2.01.004 60.0014to SUELDO6.1.1.01.006 107.60FONDOS DE RESERVA6.1.2.01.007 53.80VACACIONES6.1.2.01.006

329.00

329.00 329.00

28/02/2012 58 p/r. Gastos realizados con fondo de caj a chicaASI-54

75.00GASTOS GENERALES6.1.2.02.027 75.00CAJA CHICA MATRIZ1.1.1.01.004

75.00 75.00

28/02/2012 59 p/r. Reposición del fondo de caja chica , ch. 032ASI-55

75.00CAJA CHICA MATRIZ1.1.1.01.004 75.00BANCO DEL PICHINCHA1.1.1.02.004

75.00 75.00

28/02/2012 60 p/r. Servicios básicos acumulados por p agarASI-56

285.00SERVICIOS BASICOS6.1.2.02.001 285.00SERVICIOS BASICOS POR PAGAR2.1.5.003

285.00 285.00

28/02/2012 61 p/r. Gastos por suministros de oficinaASI-57

70.00SUMINISTROS DE OFICINA6.1.2.02.004 70.00SUMINISTROS DE OFICINA1.1.3.001

70.00 70.00

28/02/2012 62 p/r. Servicios de vigilancia acumulados por pagarASI-58

240.00SERVICIO VIGILANCIA6.1.2.02.026 240.00SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR2.1.5.004

240.00 240.00

28/02/2012 63 p/r. Mantenimiento de febrero, pendient e de pagoASI-59

130.00MANTENIMIENTO AF6.1.2.02.025 130.00MTTO AF POR PAGAR2.1.5.005

130.00 130.00

Página 8

536,364.64 536,364.64

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Asientos


28/02/2012 64 p/r. Ajuste de prepagadosASI-60

1,600.00ARRIENDO LOCAL6.1.1.03.002 600.00SEGUROS Y REASEGUROS6.1.1.03.001 400.00PUBLICIDAD Y PROPAGANDA6.1.1.03.005

1,600.00ARRIENDOS PREPAGADOS1.1.4.02.002 600.00SEGUROS PREPAGADOS1.1.4.02.001 400.00PUBLICIDAD PREPAGADA1.1.4.02.003

2,600.00 2,600.00

28/02/2012 65 p/r. Provisión para incobrablesASI-61

16.48GASTO CUENTAS INCOBRABLES6.1.1.03.007 16.48(-) PROVISION INCOBRABLES1.1.2.01.999

16.48 16.48

28/02/2012 66 p/r. Depreciación equipo de oficinaASI-62

869.60DEPRECIACION ACT FIJOS6.1.2.02.014 34.93(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA1.2.1.05.999 12.78DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA1.2.1.04.998 49.83(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION1.2.1.06.999 594.17(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO1.2.1.07.999 147.46DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS1.2.1.01.999 13.26DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES Y

DECORACI

1.2.1.02.999

17.17(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES1.2.1.04.999 869.60 869.60

28/02/2012 73 p/r. Amortización gastos de constitució nASI-63

65.00AMORTIZACION ACT FIJOS6.1.2.02.015 65.00(-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONS Y

ORGANIZ

1.2.2.001.999

65.00 65.00

Página 9

539,915.72 539,915.72

20/01/2012

Balance de comprobaciónDesde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Fecha AnterioresSumas

Debe HaberSaldo

1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 32,494.69 0.00 66,149.03 98,643.72

1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 0.00 0.00 75.00 75.00

1.1.1.02.004 BANCO DEL PICHINCHA 39,097.14 0.00 70,698.89 109,796.03

1.1.1.03.001 Inversion 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00

1.1.1.03.002 POLIZA DE ACUMULACION -8,500.00 0.00 8,500.00 0.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 71,591.83 0.00 145,422.92 217,014.75

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 4,186.68 0.00 7,750.00 11,936.68

1.1.2.01.002 DXC CLIENTE 7,437.90 0.00 0.00 7,437.90

1.1.2.01.003 UTILIDADES POR REALIZAR -2,092.55 0.00 2,205.22 112.67

1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES -16.48 0.00 16.48 0.00

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 9,515.55 0.00 9,971.70 19,487.25

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.001 SUMINISTROS DE OFICINA -70.00 0.00 70.00 0.00

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK -15,177.70 0.00 76,037.70 60,860.00

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP -3,507.10 0.00 9,102.60 5,595.50

1.1.3.01.004 COMPUTADORAS COMPACT 11,257.29 0.00 14,902.77 26,160.06

Total de: 1.1.3. REALIZABLE -7,497.51 0.00 100,113.07 92,615.56

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.005 ANTICIPO SUELDO 0.00 0.00 95.00 95.00

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 2,361.60 0.00 5,028.10 7,389.70

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA -195.00 0.00 364.56 169.56

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE -585.00 0.00 1,228.22 643.22

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA 649.10 0.00 0.00 649.10

1.1.4.01.007 ANTICIPO IRF EN 0.00 0.00 119.20 119.20

1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1,200.00 0.00 600.00 1,800.00

1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 2,400.00 0.00 1,600.00 4,000.00

1.1.4.02.003 PUBLICIDAD PREPAGADA 800.00 0.00 400.00 1,200.00

1.1.4.05.001 COMPUTADORAS PENTIUM -1,490.00 0.00 4,470.00 2,980.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5,140.70 0.00 13,905.08 19,045.78

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 78,750.57 0.00 269,412.77 348,163.34

1.2. NO CORRIENTE

1.2.1. FIJO TANGIBLE

1.2.1.01.001 EDIFICIOS 28,850.00 0.00 0.00 28,850.00

1.2.1.01.999 DEPRESIACION ACUMULADA -1,947.46 0.00 1,947.46 0.00

1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y 865.00 0.00 0.00 865.00

1.2.1.02.999 DEPRESIACION ACUMULADA -243.26 0.00 243.26 0.00

1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 750.00 0.00 0.00 750.00

1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENCERES 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00

1.2.1.04.998 DEPRECIACION ACUMULADA -237.78 0.00 237.78 0.00

1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB -372.17 0.00 372.17 0.00

1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 2,050.00 0.00 0.00 2,050.00

1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ -952.93 0.00 952.93 0.00

1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ -499.83 0.00 499.83 0.00

1.2.1.07.001 VEHICULO 15,500.00 0.00 0.00 15,500.00

1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA -2,944.17 0.00 2,944.17 0.00

Página 1

20/01/2012



Debe HaberSaldo

1.2.1.08 TERRENOS 11,300.00 0.00 0.00 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 54,537.40 0.00 7,197.60 61,735.00

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.001.01 GASTOS DE CONSTIUCION 1,950.00 0.00 0.00 1,950.00

1.2.2.001.999 (-)AMORTIZACION -515.00 0.00 515.00 0.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1,435.00 0.00 515.00 1,950.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 55,972.40 0.00 7,712.60 63,685.00

Página 1. ACTIVO 134,722.97 0.00 277,125.37 411,848.34

2. PASIVO 2.1. CORRIENTE

2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

2.1.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR -11,210.95 0.00 12,000.00 789.05

Total de: 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS -11,210.95 0.00 12,000.00 789.05

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES -27,640.00 0.00 41,602.00 13,962.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR -27,640.00 0.00 41,602.00 13,962.00

2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR -264.71 0.00 902.90 638.19

2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR -1,150.00 0.00 1,150.00 0.00

Total de: 2.1.3. NOMINAS -1,414.71 0.00 2,052.90 638.19

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA 786.12 0.00 103.88 890.00

2.1.4.01.010 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 804.60 804.60

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR -846.71 0.00 9,078.44 8,231.73

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 103.88 0.00 0.00 103.88

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 43.29 0.00 9,986.92 10,030.21

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.5.003 SERVICIOS BASICOS POR -285.00 0.00 285.00 0.00

2.1.5.004 SERVICIOS DE VIGILANCIA POR -240.00 0.00 240.00 0.00

2.1.5.005 MTTO AF POR PAGAR -130.00 0.00 130.00 0.00

2.1.5.01.001 DXP OTROS ACREEDORES -3,750.00 0.00 3,750.00 0.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -4,405.00 0.00 4,405.00 0.00

2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR

2.1.6.02.001 HIPOTECA POR PAGAR L/P -7,006.84 0.00 7,500.00 493.16

Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR -7,006.84 0.00 7,500.00 493.16

Total de: 2.1. CORRIENTE -51,634.21 0.00 77,546.82 25,912.61

2.2. NO CORRIENTE

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

2.2.2.02 PROVICION CUENTAS -822.00 0.00 822.00 0.00

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES -822.00 0.00 822.00 0.00

Total de: 2.2. NO CORRIENTE -822.00 0.00 822.00 0.00

Página 2. PASIVO -52,456.21 0.00 78,368.82 25,912.61

3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO -124,900.00 0.00 125,000.00 100.00

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO -124,900.00 0.00 125,000.00 100.00

Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL -124,900.00 0.00 125,000.00 100.00

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

Página 2

20/01/2012



Debe HaberSaldo

3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

Total de: 3.2.1. RESERVAS -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

Total de: 3.2. RESERVAS -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00

3.3. RESULTADOS

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Total de: 3.3. RESULTADOS -2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

Página 3. PATRIMONIO -129,300.00 0.00 129,400.00 100.00

4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 COMPUTADORAS DTK -3,500.00 0.00 3,500.00 0.00

4.1.1.01.002 IMPRESORAS HP -390.00 0.00 390.00 0.00

Total de: 4.1.1. VENTAS -3,890.00 0.00 3,890.00 0.00

Total de: 4.1. OPERACIONALES -3,890.00 0.00 3,890.00 0.00

4.2. NO OPERACIONALES

4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO -150.00 0.00 150.00 0.00

4.2.1.02.004 COMISIONES -613.60 0.00 1,117.50 503.90

4.2.1.02.007 UTILIDADES REALIZADAS -112.67 0.00 112.67 0.00

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS -876.27 0.00 1,380.17 503.90

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES -876.27 0.00 1,380.17 503.90

Página 4. INGRESOS -4,766.27 0.00 5,270.17 503.90

5. EGRESOS 5.02. NO OPERATIVOS

5.02.001 COSTO DE IMPORTACION

5.02.001 COSTO DE IMPORTACION -6,178.88 0.00 26,160.06 19,981.18

5.02.002 COSTO TRIBUTARIO 6,118.88 0.00 0.00 6,118.88

Total de: 5.02.002 COSTO TRIBUTARIO -60.00 0.00 26,160.06 26,100.06

Total de: 5.02. NO OPERATIVOS -60.00 0.00 26,160.06 26,100.06

5.1. OPERATIVOS

5.1.1 COSTO DE VENTAS

5.1.1 COSTO DE VENTAS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

Total de: 5.1.1 COSTO DE VENTAS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

Total de: 5.1. OPERATIVOS 47,786.93 0.00 0.00 47,786.93

Página 5. EGRESOS 47,726.93 0.00 26,160.06 73,886.99

6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES

6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.01.001 SUELDO UNIFICADO 1,130.00 0.00 0.00 1,130.00

6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 143.98 0.00 0.00 143.98

6.1.1.01.006 14to SUELDO 60.00 0.00 0.00 60.00

6.1.1.03.001 SEGUROS Y REASEGUROS 600.00 0.00 0.00 600.00

6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS 405.00 0.00 0.00 405.00

6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.00 0.00 0.00 400.00

6.1.1.03.007 GASTO CUENTAS 16.48 0.00 0.00 16.48

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 4,355.46 0.00 0.00 4,355.46

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

Página 3

20/01/2012



Debe HaberSaldo

6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 1,890.00 0.00 0.00 1,890.00

6.1.2.01.002 HORAS EXTRAS 164.17 0.00 0.00 164.17

6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 287.23 0.00 0.00 287.23

6.1.2.01.004 13er SUELDO 322.27 0.00 0.00 322.27

6.1.2.01.005 14to SUELDO 60.00 0.00 0.00 60.00

6.1.2.01.006 VACACIONES 161.14 0.00 0.00 161.14

6.1.2.01.007 FONDOS DE RESERVA 322.27 0.00 0.00 322.27

6.1.2.01.012 TRANSPORTE 60.00 0.00 0.00 60.00

6.1.2.01.013 CARGAS FAMILIARES 36.00 0.00 0.00 36.00

6.1.2.02.001 SERVICIOS BASICOS 285.00 0.00 0.00 285.00

6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 485.00 0.00 0.00 485.00

6.1.2.02.014 DEPRECIACION ACT FIJOS 869.60 0.00 0.00 869.60

6.1.2.02.015 AMORTIZACION ACT FIJOS 65.00 0.00 0.00 65.00

6.1.2.02.025 MANTENIMIENTO AF 365.00 0.00 0.00 365.00

6.1.2.02.026 SERVICIO VIGILANCIA 480.00 0.00 0.00 480.00

6.1.2.02.027 GASTOS GENERALES 75.00 0.00 0.00 75.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 5,927.68 0.00 0.00 5,927.68

Total de: 6.1. OPERACIONALES 10,283.14 0.00 0.00 10,283.14


6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.004 IMPTO SOLCA -890.00 0.00 890.00 0.00

6.2.1.01.005 COMISIONES T/C 143.25 0.00 0.00 143.25

6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 827.49 0.00 0.00 827.49

6.2.1.01.007 SERVICIOS BANCARIOS 20.00 0.00 0.00 20.00

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 100.74 0.00 890.00 990.74

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 100.74 0.00 890.00 990.74

Página 6. GASTOS 10,383.88 0.00 890.00 11,273.88

Suman total Debe 240,139.09 233,827.79

523,525.72 517,214.42 0.00

0.00Suman total Haber

Página 4

20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance General

D E S C R I P C I O N D E B E H A B E RC Ó D I G O

1. ACTIVO

1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 32,494.69

1.1.1.02.004 BANCO DEL PICHINCHA 39,097.14

1.1.1.03.001 Inversion 8,500.00

1.1.1.03.002 POLIZA DE ACUMULACION 8,500.00

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 71,591.83

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.01.001 CXC CLIENTES 4,186.68

1.1.2.01.002 DXC CLIENTE 7,437.90

1.1.2.01.003 UTILIDADES POR REALIZAR 2,092.55

1.1.2.01.999 (-) PROVISION INCOBRABLES 16.48

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 9,515.55

1.1.3. REALIZABLE

1.1.3.001 SUMINISTROS DE OFICINA 70.00

1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 15,177.70

1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 3,507.10

1.1.3.01.004 COMPUTADORAS COMPACT PRESARIO 11,257.29

Total de: 1.1.3. REALIZABLE 7,497.51

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 2,361.60

1.1.4.01.003 IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE 195.00

1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 585.00

1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 649.10

1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1,200.00

1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 2,400.00

1.1.4.02.003 PUBLICIDAD PREPAGADA 800.00

1.1.4.05.001 COMPUTADORAS PENTIUM 1,490.00

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5,140.70

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 78,750.57

1.2. NO CORRIENTE

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20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance General


1.2.1. FIJO TANGIBLE

1.2.1.01.001 EDIFICIOS 28,850.00

1.2.1.01.999 DEPRESIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS 1,947.46

1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y DECORACIONES 865.00

1.2.1.02.999 DEPRESIACION ACUMULADA DEINSTALACIONES 243.26

1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 750.00

1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENCERES 1,120.00

1.2.1.04.998 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE 237.78

1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES 372.17

1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 2,050.00

1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA 952.93

1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1,300.00

1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION 499.83

1.2.1.07.001 VEHICULO 15,500.00

1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO 2,944.17

1.2.1.08 TERRENOS 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 54,537.40

1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1.2.2.001.01 GASTOS DE CONSTIUCION 1,950.00

1.2.2.001.999 (-)AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE 515.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1,435.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE 55,972.40

Total de: 1. ACTIVO 134,722.97

2. PASIVO

2.1. CORRIENTE

2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

2.1.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR L/P 11,210.95

Total de: 2.1.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 11,210.95

2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 27,640.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 27,640.00

Página 2

20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance General


2.1.3. NOMINAS

2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 264.71

2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1,150.00

Total de: 2.1.3. NOMINAS 1,414.71

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS 786.12

2.1.4.01.020 IVA POR PAGAR 846.71

2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 103.88

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 43.29

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2.1.5.003 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR 285.00

2.1.5.004 SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR 240.00

2.1.5.005 MTTO AF POR PAGAR 130.00

2.1.5.01.001 DXP OTROS ACREEDORES 3,750.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,405.00

2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR

2.1.6.02.001 HIPOTECA POR PAGAR L/P 7,006.84

Total de: 2.1.6. HIPOTECAS POR PAGAR 7,006.84

51,634.21 Total de: 2.1. CORRIENTE

2.2. NO CORRIENTE

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

2.2.2.02 PROVICION CUENTAS INCOBRABLES 822.00

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 822.00

822.00 Total de: 2.2. NO CORRIENTE

Total de: 2. PASIVO 52,456.21

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL SOCIAL

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO 124,900.00

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 124,900.00

Página 3

20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance General


124,900.00 Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

3.2. RESERVAS

3.2.1. RESERVAS

3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 1,900.00

Total de: 3.2.1. RESERVAS 1,900.00

1,900.00 Total de: 3.2. RESERVAS

3.3. RESULTADOS

3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES 2,500.00

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 2,500.00

2,500.00 Total de: 3.3. RESULTADOS

Total de: 3. PATRIMONIO 129,300.00

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 134,722.97

181,756.21

Página 4

20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance de Resultados


4. INGRESOS

4.1. OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

4.1.1.01.001 COMPUTADORAS DTK 3,500.00

4.1.1.01.002 IMPRESORAS HP 390.00

Total de: 4.1.1. VENTAS 3,890.00

3,890.00 Total de: 4.1. OPERACIONALES


4.2.1. OTRAS RENTAS

4.2.1.01.002 INTERES GANADO 150.00

4.2.1.02.004 COMISIONES 613.60

4.2.1.02.007 UTILIDADES REALIZADAS 112.67

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS 876.27

876.27 Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Total de: 4. INGRESOS 4,766.27

5. EGRESOS

5.02. NO OPERATIVOS

5.02.001 COSTO DE IMPORTACION

5.02.001 COSTO DE IMPORTACION 6,178.88

5.02.002 COSTO TRIBUTARIO 6,118.88

Total de: 5.02.002 COSTO TRIBUTARIO 60.00

60.00 Total de: 5.02. NO OPERATIVOS

5.1. OPERATIVOS

5.1.1 COSTO DE VENTAS

5.1.1 COSTO DE VENTAS 47,786.93

Total de: 5.1.1 COSTO DE VENTAS 47,786.93

Total de: 5.1. OPERATIVOS 47,786.93

Total de: 5. EGRESOS 47,726.93

6. GASTOS

6.1. OPERACIONALES

Página 1

20/01/2012

Al 28/02/2012

Balance de Resultados


6.1.1. DE VENTAS

6.1.1.01.001 SUELDO UNIFICADO 1,130.00

6.1.1.01.003 APORTE PATRONAL 143.98

6.1.1.01.006 14to SUELDO 60.00

6.1.1.03.001 SEGUROS Y REASEGUROS 600.00

6.1.1.03.002 ARRIENDO LOCAL 1,600.00

6.1.1.03.003 SERVICIOS BASICOS 405.00

6.1.1.03.005 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 400.00

6.1.1.03.007 GASTO CUENTAS INCOBRABLES 16.48

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 4,355.46

6.1.2. ADMINISTRATIVOS

6.1.2.01.001 SUELDO UNIFICADO 1,890.00

6.1.2.01.002 HORAS EXTRAS 164.17

6.1.2.01.003 APORTE PATRONAL 287.23

6.1.2.01.004 13er SUELDO 322.27

6.1.2.01.005 14to SUELDO 60.00

6.1.2.01.006 VACACIONES 161.14

6.1.2.01.007 FONDOS DE RESERVA 322.27

6.1.2.01.012 TRANSPORTE 60.00

6.1.2.01.013 CARGAS FAMILIARES 36.00

6.1.2.02.001 SERVICIOS BASICOS 285.00

6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 485.00

6.1.2.02.014 DEPRECIACION ACT FIJOS 869.60

6.1.2.02.015 AMORTIZACION ACT FIJOS 65.00

6.1.2.02.025 MANTENIMIENTO AF 365.00

6.1.2.02.026 SERVICIO VIGILANCIA 480.00

6.1.2.02.027 GASTOS GENERALES 75.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 5,927.68

Total de: 6.1. OPERACIONALES 10,283.14


6.2.1. FINANCIEROS

6.2.1.01.004 IMPTO SOLCA 890.00

6.2.1.01.005 COMISIONES T/C 143.25

6.2.1.01.006 INTERES PAGADO 827.49

6.2.1.01.007 SERVICIOS BANCARIOS 20.00

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 100.74

Total de: 6.2. NO OPERACIONALES 100.74

Total de: 6. GASTOS 10,383.88

Página 2

Suman Total

53,344.54UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO

58,110.81

TOTAL EGRESOS

TOTAL INGRESOS 4,766.27

58,110.81

58,110.81

RAZON CORRIENTE:

Nombre del

índiceFormula Como se calcula V1 V2 RESULTADO

Razón Corriente

Activo

Corriente /

Pasivo

Corriente

Balance General Total Activo Corriente /

Balance General Total Pasivo Corriente78750.57 51634.21 1.525162678

PRUEBA ACIDA

Nombre del


Prueba Ácida

(Activos

Corriente -

Inventarios)

/ Pasivo

Corriente

(Balance General Total Activo Corriente -

Balance General PUC 14)/ Balance General

Total Pasivo Corriente

(78750.57-7497.51) 51634.21 1.379958365

CAPITAL TRABAJO

Nombre del


Capital trabajo

Activos

Corriente -

Pasivo

Corriente

Balance General Total Activo Corriente -

Balance General Total Pasivo Corriente78750.57 51634.21 27116.36

EBITDA

Nombre del


EBITDA

Utilidad

operativa+d

epreciacion

+amortizaci

on+provisio

nes

Balance Resultados+Balance General 53344.54+869.6 365+822 55401.14

Concentración del endeudamiento a corto plazo.

Nombre del

índiceFormula Que es V1 V2 RESULTADO

Concentración

del

endeudamiento

a corto plazo.

Pasivo

corriente/P

asivo Total

Con

Terceros

Me indica la capacidad de endeudamiento

a corto plazo51634.21 52436.21 0.984705226

EMPRESA ECUATURISTINDICADORES FINANCIEROS

ANALISIS

Hemos realizado 5 de los mas importantes indicadores financiers y son: Razón corriente, prueba ácida, capital trabajo, EBITDA y concentración del

endeudamiento a corto plazo.

De los cuales hemos obtenido los siguinetes resultados:

Razón corriente: 1.525, que nos indica que la mitad de lo que tiene la empresa, representa la deuda con terceros.

prueba ácida: 1.379, representa al dinero en efectivo o que puede convertirse en efectivo el cual posee la empresa.

capital trabajo: 27116.36, representa el patrimonio nominal de la empresa.

EBITDA: 1943.93, nos indica el Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones.

concentración del endeudamiento a corto plazo: 0.9847, nos indica la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa en corto plazo.

20/01/2012

Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012

Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber

Saldo

Mayor General

CAJA GENERAL 1.1.1.01.001Cuenta Código

04/01/2012 36,854.21 0.00CIN-1 p/r. Venta de computadoras e impresoras 36,854.21

05/01/2012 0.00 36,854.21ASI-4 p/r. Depósito de dinero de venta a Compucheq 0.00

09/01/2012 28,750.00 0.00ASI-1 ESTADO DE SITUACION INICIAL 28,750.00

30/01/2012 16,771.95 0.00ASI-12 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 45,521.95

30/01/2012 3,307.80 0.00ASI-13 p/r. Venta a Almacenes Rocafuerte 48,829.75

31/01/2012 0.00 16,335.06ASI-22 p/r. Depósito en cuenta corriente venta a 32,494.69

01/02/2012 300.00 0.00ASI-25 p/r. Cobro de la cuota inicial 32,794.69

02/02/2012 0.00 300.00ASI-29 p/r. Depósito de cuota inicial ventas a plazo 32,494.69

08/02/2012 4,827.60 0.00ASI-33 p/r. Venta saldo de mercaderías en 37,322.29

09/02/2012 0.00 4,827.60ASI-36 p/r. Depósito dinero venta en consignación 32,494.69

25/02/2012 7,832.16 0.00ASI-48 p/r. Venta de computadoras Compaq 40,326.85

26/02/2012 0.00 7,832.16ASI-50 p/r. Depósito por venta de computadoras 32,494.69

98,643.72 66,149.03Suman

98,643.72 66,149.03Total

Página 1

Documents

Manual CIAD