Luka Beograd · Unapred pripremljeni plan reorganizacije (u daljem tekstu: Plan) Akcionarskog društva Luka Beograd, Beograd (u daljem tekstu: Luka Beograd) usvojen je pred Privrednim

Luka Beograd

Izveštaj o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije

Izveštaj broj 1 za period 21.10. – 31.12.2014. godine

Pregled skraćenica

‘000 hiljade

EUR Evro

KPMG KPMG d.o.o. Beograd

Luka Beograd Akcionarsko društvo Luka Beograd

Plan Unapred pripremljeni plan reorganizacije

RSD Dinar

Sadržaj

Uvod 3

Podaci o podnosiocu Plana 3

Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana 3

Aktivnosti na sprovođenju Plana 4

Sednice Komisije poverilaca 4

Usaglašenje obaveza 4

Ukalkulisanje obaveza 5

Pregled novčanih tokova 6

Servisiranje obaveza 7

Aktivnosti na prodaji imovine 8

Drugi elementi Plana 8

Prilozi 10

Prilog 1 – Pregled obaveza na dan početka primene Plana 11

Prilog 2 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu 17

Prilog 3 – Pregled toka sporova 23

3

Uvod

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (u daljem tekstu: Plan) Akcionarskog društva Luka Beograd, Beograd (u daljem tekstu: Luka Beograd) usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu 1. ST 76/13, na ročištu održanom 21.07.2014. godine. Rešenje o potvrđivanju usvajanja Plana je postalo pravosnažno dana 07.10.2014. godine. Primena Plana je počela dana 21.10.2014. godine.

Na prvoj sednici održanoj dana 20.11.2014. godine formirana je tročlana Komisija poverilaca u sledećem sastavu:

■ Za poverioca Piraeus banka a.d. Beograd – Miloš Ercegović (predsednik Odbora poverilaca)

■ Za poverioca Banca Intesa a.d. Beograd – Predrag Đurišić

■ Za poverioca Komercijalna banka a.d. Beograd – Nemanja Đurđević

Procedure izvršene na pripremi ovog dokumenta ne predstavljaju reviziju finansijskih izveštaja i u skladu sa tim ne izražavamo bilo kakvo mišljenje na dostavljene podatke i informacije.

Podaci o podnosiocu Plana

Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo Luka Beograd, Beograd (Stari grad)

Skraćeno poslovno ime: Luka Beograd

Adresa: Žorža Klemansoa 37, Beograd

Matični broj: 07046839

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100000733

Registrovana delatnost: Manipulacija teretom

Šifra registrovane delatnosti: 5224

Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana

Puno poslovno ime: Društvo za konsalting i reviziju KPMG društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd

Skraćeno poslovno ime: KPMG

Adresa: Kraljice Natalije 11, Beograd

Matični broj: 17148656

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100058593

Registrovana delatnost: Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi

Poresko savetovanje.

Šifra registrovane delatnosti: 6920

4

Aktivnosti na sprovođenju Plana

Sednice Komisije poverilaca

Na prvoj sednici Komisije poverilaca, održanoj 20.11.2014. godine, dogovoren je datum 21.10.2014. godine kao dan početka primene Plana. Takođe su usvojene i Procedure za rad Odbora direktora Društva u uslovima reorganizacije koji će naknadno biti distribuiran Komisiji poverilaca. Na sednici je izabran g- din Miloš Ercegović za predsednika Komisije.

Druga sednica Komisije poverilaca održana je dana 16.12.2014. godine. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice Komisija poverilaca je:

■ usvojila usaglašen tekst Pravila rada Komisije poverilaca;

■ izabrala konsultantsku kuću KPMG kao nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Plana;

■ dogovoreni su dalji postupci na izboru konsultanta za postupak prodaje imovine.

Usaglašenje obaveza

Nakon utvrđivanja dana početka primene plana Luka Beograd je izvršila usaglašenje obaveza sa poveriocima. Ukupne obaveze prema poveriocima na dan početka primene Plana iznose EUR 65,226,884.

Tabela 1: Pregled klasa poverilaca

Sumarni pregled klasa poverilaca

RB Klasa poverilaca

Iznos na datum preseka

Iznos na dan početka primene Plana

RSD EUR RSD EUR

1 Klasa A i A1 5,349,843,461 48,396,215 6,352,798,427 53,122,374

2 Klasa B 17,700,067 160,120 - -

3 Klasa C1 938,131,277 8,486,604 968,238,7741 8,096,454

4 Klasa D 234,610,375 2,122,353 312,461,470 2,612,816

5 Klasa D1 167,030,419 1,511,005 166,853,901 1,395,239

Ukupno 6,707,315,600 60,676,297 7,800,352,572 65,226,884

Izvor: Informacije dobijene od rukovodstva Luke Beograd

Obaveze prema poveriocima razvrstanim u klase B i C izmirene su pre početka primene Plana u skladu sa odredbama Plana. Detaljan pregled obaveza prema poveriocima dat je u Prilogu 1.

1 U okviru klase C1 identifikovana je razlika stanja duga prikazanog u Planu i stvarnog duga nastala po osnovu obaveza za

porez na dobit. Tokom pripreme Plana korišćeno je usaglašeno stanje obaveza na dan 1.4.2014. godine. U okviru stanja duga

prezentovane su i obaveze po osnovu neizvršenih akontativnih zaduženja poreza na dobit. Na osnovu konačne prijave poreza

na dobit za 2013. godinu utvrđeno je da je stvarna obaveza niža od prezentovane u iznosu od RSD 25,766,182.

Dana 7.11.2014. godine Luka Beograd je kontaktirala Poresku upravu u cilju usaglašenja poreskih obaveza i formiranja

konačnog otplatnog plana. U odgovoru od 23.12.2014. godine Poreska uprava – Centar za velike poreske obveznike se

izjasnio da naknadno sačinjen zapisnik o stanju duga na dan početka primene Plana ne može biti sastavni deo usvojenog

Plana koji predstavlja izvršnu ispravu. U skladu sa dobijenim odgovorima i tumačenjima Luka Beograd nastavlja da servisira

obaveze prema Poreskoj upravi u skladu za načinom otplate definisanim Planom.

5

Ukalkulisanje obaveza

U okviru odeljka V na strani 36. Plana definisano je da će dužnik u toku trajanja Plana plaćati kamatu na obaveze u okviru klasa A i A1 mesečno, na sledeći način:

■ U prvih 24 meseca kamata se obračunava po stopi od 3M EURIBOR plus 6%, dok se plaćanje vrši u delu koji odgovara kamati po stopi od 3M EURIBOR plus 1.78% godišnje,

■ U naredne tri godine (od 25. do 60. meseca) dužnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene Plana.

Na osnovu izvršenih obračuna Luka Beograd je izvršila ukalkulisanje EUR 446,356 obaveza prema poveriocima klase A i A1 u periodu od 21.10. do 31.12.2014. godine.

Tabela 2: Pregled izvršenih ukalkulisanja kamata

Pregled ukalkulisane kamate

Poverilac

Partija kredita

Iznos ukalkulisane kamate

RSD EUR

Komercijalna banka 00-410-0600270.4 8,785,807 72,635

Komercijalna banka 00-410-0601101.0 4,100,358 33,899

Banca Intesa 00-420-1304755.8 572,635 4,734

Banca Intesa 00-4201304760.4 3,498,078 28,920

Nova Agrobanka - u stečaju 00-411-4200018.9 2,569,355 21,242

Univerzal banka - u stečaju 01-421-1000019.6 7,284,895 60,226

Deneza M Inženjering 1302422.1 2,560,866 21,171

Piraeus London - agentska naknada

125-115454000028092 7,870,484 65,068

Piraeus London - kamata na kredit 125-115454000028092 15,073,206 124,615

Piraeus London - porez na kamatu 125-115454000028092 1,674,800 13,846

Ukupno 53,990,485 446,356

Izvor: Finansijski podaci Luke Beograd

6

Pregled novčanih tokova

Na osnovu informacija prezentovanih od strane Luke Beograd pripremljen je pregled novčanih tokova u periodu od 21.10. do 31.12.2014. godine.

Tabela 3: Pregled priliva i odliva u toku primene Plana

Pregled priliva i odliva u periodu od 21.10. do 31.12.2014. godine

RSD '000 Oktobar 2014.

Novembar 2014.

Decembar 2014.

Ukupno

Novčani tokovi iz poslovanja

1 Prilivi iz operativnog poslovanja + drugi prilivi 32,177 84,300 94,055 210,532

1.1. Ukupno-prilivi iz operativnog poslovanja 32,177 84,300 94,055 210,532

1.2. Drugi prilivi - prodaja imovine

2 Odlivi iz operativnog poslovanja (306,142) (80,343) (92,380) (478,864)

2.1. Troškovi bruto zarada i ostalih davanja zaposlenima (21,062) (21,225) (22,068) (64,355)

2.2. Troškovi zakupa objekata i broda (559) (3,165) (3,107) (6,831)

2.3. Troškovi nabavke i distribucije (transport, gorivo) 0 (160) (306) (465)

2.4. Troškovi komunalnih usluga i održavanja (6,161) (22,790) (34,101) (63,052)

2.5. Troškovi telefona 0 (887) (828) (1,715)

2.6. Troškovi službenih putovanja 0 (164) (232) (396)

2.7. Troškovi marketinga (43) (216) (192) (451)

2.8. Troškovi reprezentacije 0 (79) (139) (218)

2.9. Ostali troškovi (osiguranje, advokati...) (1,645) (2,260) (9,915) (13,819)

2.10. Troškovi redovnih poreza i taksi (40) (29,161) (9,639) (38,840)

2.11. Troškovi investicionog održavanja 0 0 0 0

2.12. Troškovi pri prodaji imovine (porez na kapitalnu dobit) 0 0 0 0

2.13. Troškovi poreza na dobit - po rešenju 0 0 (3,440) (3,440)

2.14. Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava 0 0 (7,740) (7,740)

2.15. Troškovi poreza po odbitku - po rešenju (125,408) (191) 0 (125,599)

2.16. Troškovi poreza na dobit za 2010. godinu (151,224) 0 0 (151,224)

2.17. Izmirenje klase D (dobavljači + krediti + zajam) 0 (46) (673) (719)

3 (1+2) Neto priliv/(odliv) iz poslovne aktivnosti (273,964) 3,958 1,675 (268,332)

Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja

4 Prilivi iz aktivnosti finansiranja 0 0 0 0

4.1. Kamate na interne pozajmice 0 0 0 0

4.2. Krediti i zajmovi 0 0 0 0

4.3. Drugi prilivi (glavnica zajmova - BVK Gradnja...) 0 0 0 0

5 Odlivi iz aktivnosti finansiranja 0 (6,199) (10,493) (16,692)

5.1. Ukupno kamate po kreditima banaka 0 (6,199) (9,867) (16,065)

5.2. Ukupno glavnice kredita banaka 0 0 0 0

5.3. Plaćene garancije - po uslovima za klasu A 0 0 (627) (627)

5.4. Ukupno dati zajmovi firmama 0 0 0 0

6 (4+5) Neto priliv/(odliv) iz aktivnosti finansiranja 0 (6,199) (10,493) (16,692)

7 (3+6) Neto novčani tok (273,964) (2,241) (8,818) (285,024)


7

Servisiranje obaveza

U posmatranom periodu ukupan odliv sredstava Luke Beograd je iznosio RSD 495,556,731. Struktura odliva u skladu sa osnovom plaćanja data je u nastavku.

Tabela 4: Pregled plaćanja nakon početka primene Plana

Pregled odliva nakon početka primene Plana

RSD Oktobar Novembar Decembar Ukupno

Klase A i A1 - 6,198,874 10,493,393 16,692,266

Klasa C1 276,632,207 190,689 11,179,592 288,002,487

Klasa D - 46,455 672,874 719,329

Tekuće obaveze 29,509,576 80,105,581 80,527,492 190,142,648

Ukupno 306,141,783 86,541,598 102,873,350 495,556,731


Skrećemo pažnju da postoje razlike u određivanju presečnog datuma za obračun i plaćanje obaveza kod poverilaca. Poverioci Piraeus banka i Banca Intesa mesečni presek prave na 21. datum u mesecu, dok su ostali poverioci za presečni datum izabrali poslednji dan u mesecu. Luka Beograd vrši otplatu obaveza u skladu sa dostavljenim obračunima kamate dobijenim od poverilaca finansijskih institucija i obračuna kamata za komercijalne poverioce klase D koje je izvršila Luka Beograd.

Kratak opis izvršenih plaćanja po klasama dat je u nastavku, dok je detaljan pregled plaćanja po poveriocu dat u Prilogu 2.

Klase A i A1

Ukupna plaćanja od RSD 16,692,266 u okviru klasa A i A1 odnose se na plaćanje kamata prema poveriocima. Za poverioce koji koriste datum 21.10. za obračun kamate plaćene su mesečne kamate za period od 21.10. do 21.12.2014. godine, dok su za poverioce koji koriste poslednji datum u mesecu za obračun kamata izvršena plaćanja zaključno sa obračunatom kamatom do 30.11.2014. godine.

U posmatranom periodu Luka Beograd nije vršila plaćanje glavnice obaveza u okviru klasa A i A1.

Napominjemo da je tokom posmatranog perioda dug prema Univerzal banci - u stečaju umanjen po osnovu naplate od jemca. Univerzal banka - u stečaju je po osnovu jemstva za obaveze Luke Beograd blokirala račune Nove Luke. Univerzal banka - u stečaju je kroz prinudnu naplatu naplatila iznos od RSD 8,123,093. Deo sredstava od RSD 485,171 je iskorišćen za izmirenje kamate za period od 21.10. do 31.10.2014. godine, dok je ostatak sredstava iskorišćen za otplatu glavnice duga. Nakon prethodno pomenutih plaćanja, obaveze prema Univerzal banci - u stečaju po osnovu glavnice na dan 31.12.2014. godine iznose EUR 7,100,308.

Klasa C1

Dana 24.10.2014. godine Luka Beograd je izvršila plaćanje RSD 276,632,207 glavnice obaveza prema Poreskoj upravi u skladu sa odredbama usvojenog Plana.

U posmatranom periodu Luka Beograd je izvršila plaćanje tri mesečne kamate u skladu sa dinamikom otplate prezentovanim u okviru usvojenog Plana. Pored ovih redovnih kamata, Luka Beograd je platila iznos od RSD 190,689 na ime kamate na javne prihode za isplaćenu glavnicu za porez po odbitku za period od 21.10. do 24.10.2014. godine.

Klasa D

Ukupna plaćanja od RSD 719,329 u okviru klase D odnose se na plaćanje kamata prema poveriocima. Za poverioce koji koriste datum 21.10. za obračun kamate plaćene su mesečne kamate za period od 21.10. do 21.12.2014. godine, dok su za poverioce koji koriste poslednji datum u mesecu za obračun kamata izvršena plaćanja zaključno sa obračunatom kamatom do 30.11.2014. godine.

8

Aktivnosti na prodaji imovine

Usvojenim Planom Luka se obavezala da izvrši prodaju imovine:

■ Imovina Luke Beograd je podeljena na prostorne celine u prilogu 1 plana sa podelom na core i non core imovinu)

■ Prodaja imovine “Prve grupe povezanih lica”,(Lumaco d.o.o. Beograd, Drum Creek d.o.o, Beograd, Luka Petrol d.o.o, Beograd, Gizmal ltd Cyprus, Delute d.o.o. Beograd)

■ Prodaja imovine “Druge grupe povezanih lica” (Nova Luka d.o.o. Beograd, Vopex Trade d.o.o. Beograd, BVK – Gradnja a.d. Beograd, Kompanija Slobodna zona Beograd a.d. Beograd, Preduzeće Slobodne zone Beograd a.d.

Postupci u toku posmatranog perioda

Luka Beograd je pripremila nacrt Procedure prodaje imovine u novembru 2014. godine i dostavila ga bankama članovima Komisije poverilaca. Članovi Komisije su dostavili sugestije i predloge na elemente procedure u decembru 2014. godine. Na Drugoj sednici Komisije poverilaca dogovoreno je da se o proceduri diskutuje na narednoj sednici.

U skladu sa usvojenim Unapred pripremljenim planom reorganizacije, Luka Beograd je u obavezi da izabere i angažuje najmanje dve konsultantske kompanije (Agente za nekretnine), u cilju pripreme i implementacije odgovarajuće strategije za oglašavanje i prodaju svih nepokretnosti odnosno imovine Luke “Beograd” a.d. Beograd i Prve grupe povezanih lica i Druge grupe povezanih lica. Nakon završene analize i uz saglasnost članova Komisije poverilaca odlučeno je da se Zahtevi za ponudu pošalju CBS International i Jones Lang LaSalle.

CBS International i Jones Lang LaSalle su dostavili Ugovore koji će, pre potpisivanja, biti dostavljeni na davanje saglasnosti Komisiji poverilaca.

U toku decembra 2014. godine privredno društvo Beohem-3 je poslalo pismo o namerama za kupovinu magacina L-6-2, površine 421 m2 u vlasništvu Luke Beograd.

Naredni koraci

Luka Beograd će u narednom periodu usaglasiti i dostaviti Proceduru prodaje imovine na usvajanje Komisiji poverilaca. Paralelno sa usvajanjem Procedure Luka Beograd će pratiti izmene Zakona o lukama i drugih zakonskih akata koji mogu uticati na status imovine i proces prodaje.

Luka Beograd će uz saglasnost Komisije poverilaca dostaviti predlog ugovore Agentima za nekretnine, u skladu sa odredbama usvojenog Plana.

Luka Beograd će pripremiti predlog aktivnosti i strategiju za prodaju imovine, a imajući u vidu specifičnu situaciju koja se tiče raspolaganja imovinom i prava malih akcionara, pribaviće prethodno mišljenja relevantnih državnih institucija za primenu zakonskih rešenja i ista implementirati u predloge odluka.

Paralelno sa dogovorenim aktivnostima, Luka Beograd očekuje od Univerzal banke u stečaju, kao poverioca sa hipotekom I reda na nepokretnosti za koju je zainteresovan zakupac Beohem-3, saglasnost za prodaju u skladu sa predloženom transakcijom.

Drugi elementi Plana

Raspolaganje imovinom

Usvojenim Planom zabranjeno je:

■ raspolaganje (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu i drugo) udela ili akcija u povezanim licima, bez saglasnosti Komisije poverilaca,

■ sprovođenje statusnih promena za vreme sprovođenja Plana,

■ raspolaganja bilo kog povezanog pravnog lica imovinom ili pravima pojedinačne ili ukupne vrednosti veće od EUR 20,000 (osim za uobičajene poreske i druge dažbine),

■ ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trećim licima ili sa Dužnikom,

9

■ prenositi imovinu na povezana pravna lica, uključujući i putem osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate već upisanog osnovnog kapitala.


U toku posmatranog perioda Luka Beograd je zaključila 78 ugovora, dok su zavisna društva zaključila 33 ugovora sa kupcima i dobavljačima. Nijedan od zaključenih ugovora ne prelazi definisanu vrednost od EUR 20,000.

U skladu sa usvojenim Planom izvršene su izmene statuta za zavisna društva, Kompaniju SZB i Lumaco, kojim je stavljeno ograničenje u visini raspolaganja imovine na EUR 20,000. Druga zavisna društva su prethodno već imala ograničenje u raspolaganju imovinom u skladu sa usvojenim Planom.

Sudski sporovi

Usvojenim Planom Luka Beograd se obavezala da joj je za preduzimanje svih radnji u vezi rešavanja sporova i/ili nerešenog pravnog pitanja određene imovine, kao i za poravnanja, priznavanje zahteva treće strane u sudskom sporu potrebna saglasnost Komisije poverilaca.


U toku posmatranog perioda nije došlo do promena u statusu i toku sudskih postupaka Luke Beograd. Detaljan pregled sudskih sporova dat je u Prilogu 3.

Zaposleni

Na kraju 2014. godine Luka Beograd je imala 199 zaposlenih. U toku posmatranog perioda Luka Beograd je vršila redovnu isplatu zarada u ukupnom iznosu od RSD 62,729,675.

10

Prilozi

11

Prilog 1 – Pregled obaveza na dan početka primene Plana

12

Pregled obaveza klase A i A1 (u EUR)

RB Poverilac Iznos na datum preseka

30.04.2013. Učešće


21.10.2014. Učešće

1 Piraeus bank S.A. London Branch 22,483,816 46.46% 23,921,964 45.03%

2 Komercijalna banka 11,409,551 23.58% 12,983,149 24.44%

3 Univerzal banka 6,480,058 13.39% 7,163,451 13.48%

4 Banca Intesa 3,594,791 7.43% 3,987,423 7.51%

5 Deneza M d.o.o. Beograd 2,312,578 4.78% 2,549,602 4.80%

6 Nova Agrobanka-u stecaju 2,115,421 4.37% 2,516,784 4.74%

Ukupno 48,396,215 100.00% 53,122,374 100.00%

Pregled obaveza klase C1 (u RSD)

RB Poverilac Iznos na datum

preseka

Učešće Iznos na dan početka

primene Plana 21.10.2014.

Učešće

1 Republika Srbija-Ministarstvo finansija i privrede,Poreska uprava- Centar za velike poreske obveznike CVPO

736,690,815 78.53% 750,184,950 77.48%

2 Republika Srbija-Ministarstvo finansija i privrede,Poreska uprava-Regionalno odeljenje Beograd, Filijala Stari Grad

201,440,463 21.47% 218,053,823 22.52%

Ukupno 938,131,277 100.00% 968,238,774 100.00%

13

Pregled obaveza klase D (u EUR)


30.04.2013. Učešće


21.10.2014. Učešće

Dobavljači

1 Univerzal banka, Beograd 382,651 18.03% 353,707.60 13.54%

2 Elektrodistribucija, Beograd 119,656 5.64% 82,017 3.14%

3 JKP Gradska čistoća, Beograd 82,665 3.89% 76,412 2.92%

4 Securitas SE, Beograd 64,157 3.02% 59,305 2.27%

5 Pure Ecologic, Beograd 34,926 1.65% 32,284 1.24%

6 NLB banka, Beograd 32,074 1.51% 29,648 1.13%

7 Noria, Beograd 19,125 0.90% 8,111 0.31%

8 Permop, Beograd 18,975 0.89% 14,699 0.56%

9 Advokati Lazarević, Pršić i Vorkapić, Beograd 18,091 0.85% 16,723 0.64%

10 JKP Beograd put, Beograd 14,010 0.66% 1,538 0.06%

11 Max Aicher, Germany 11,450 0.54% - 0.00%

12 Advokatsko ortačko društvo Glišić, Beograd 8,156 0.38% 4,207 0.16%

13 Comtrade IT Solutions and Services, Beograd 7,119 0.34% 6,580 0.25%

14 ŠpikCasa, Investicije 6,322 0.30% - 0.00%

15 Ugovori o dopunskom radu(ukupno4) 6,269 0.30% - 0.00%

16 JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd 5,370 0.25% 4,964 0.19%

17 DM Bos Mode Collection, Beograd 5,298 0.25% - 0.00%

18 Advokatska kancelarija JPM, Beograd 4,667 0.22% 4,314 0.17%

19 Telekom Srbija,Beograd 3,707 0.17% - 0.00%

20 Advokat Nevena Savičić,Beograd 3,022 0.14% - 0.00%

21 MPC Holding Mercata, Beograd 2,985 0.14% 2,759 0.11%

22 Veletabak, Novi Sad 2,764 0.13% 2,555 0.10%

23 Advokat Gordana Popadić, Beograd 2,725 0.13% 2,519 0.10%

24 Jones Lang LaSalle doo, Beograd 2,714 0.13% 2,509 0.10%

25 Interlex, Beograd 2,674 0.13% 2,472 0.09%

26 PKB Voćarske plantaže, Beograd 2,669 0.13% 2,467 0.09%

27 Europen Trade International, Beograd 2,361 0.11% 2,182 0.08%

28 EuroPetrol, Subotica 2,249 0.11% - 0.00%

29 Elektro Spektra, Beograd 1,963 0.09% - 0.00%

30 Saobraćajni institut CIP, Beograd 1,809 0.09% 1,672 0.06%

31 Eko Servis, Beograd 1,800 0.08% 1,664 0.06%

32 GIP Konstruktor, Beograd 1,777 0.08% - 0.00%

33 Absolut OK, Beograd 1,742 0.08% 1,610 0.06%

34 Ekosan, Beograd 1,384 0.07% 1,279 0.05%

35 Tanacković Kompani, Beograd 1,101 0.05% 1,018 0.04%

36 Aquina, Beograd 1,084 0.05% - 0.00%

37 QualityToursApS, Denmark 1,000 0.05% - 0.00%

38 Inbox, Beograd 966 0.05% 893 0.03%

39 Shapex, Beograd 900 0.04% 832 0.03%

40 Korint ML, Beograd 877 0.04% - 0.00%

41 Tehnopapir-P.K. Čačak 799 0.04% - 0.00%

42 S&T Serbia, Beograd 797 0.04% 737 0.03%

43 Direkcija za vodne puteve, Beograd 712 0.03% 659 0.03%

44 Tehnounit Održavanje, Beograd 705 0.03% - 0.00%

45 Union Šped, Beograd 703 0.03% - 0.00%

46 GlobalCollect BV, Germany 683 0.03% - 0.00%

14



30.04.2013. Učešće


21.10.2014. Učešće

47 Perihard Inženjering, Beograd 679 0.03% - 0.00%

48 Rastošnica promet, Beograd 676 0.03% 625 0.02%

49 JRB, Beograd 660 0.03% - 0.00%

50 Mihailo Mihailović d.o.o.,Beograd 649 0.03% - 0.00%

51 Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd 647 0.03% 598 0.02%

52 Nitel-Com, Beograd 641 0.03% 592 0.02%

53 Varnost Fitep, Beograd 590 0.03% 545 0.02%

54 Savez ekonomista Srbije, Beograd 588 0.03% - 0.00%

55 Autoprevoznička radnja Transport Co, Beograd 565 0.03% 382 0.01%

56 Sigrun, Beograd 554 0.03% 512 0.02%

57 Ninamedia kliping, Novi Sad 544 0.03% 503 0.02%

58 Makami, Beograd 540 0.03% - 0.00%

59 Boja, Beograd 502 0.02% 464 0.02%

60 Odbor direktora 492 0.02% - 0.00%

61 P Group, Beograd 465 0.02% - 0.00%

62 Eurolux, Beograd 439 0.02% 406 0.02%

63 SI Komerc, Beograd 420 0.02% 389 0.01%

64 Knjaz Miloš Natura, Beograd 420 0.02% 322 0.01%

65 Delta Broker, Beograd 380 0.02% 351 0.01%

66 Studio Exslusive, Beograd 367 0.02% - 0.00%

67 Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd 357 0.02% 330 0.01%

68 Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice 318 0.01% 234 0.01%

69 Financy, Beograd 308 0.01% 284 0.01%

70 Ciprus, Beograd 306 0.01% 70 0.00%

71 Privredna komora Srbije, Beograd 304 0.01% - 0.00%

72 Autoprevoznička radnja Kumara, Beograd 277 0.01% 256 0.01%

73 Beokolp, Beograd 274 0.01% 254 0.01%

74 Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd 273 0.01% 253 0.01%

75 Autoprevoznička radnja Lale, Boleč 269 0.01% 249 0.01%

76 Senjak, Beograd 255 0.01% - 0.00%

77 Telenor, Beograd 236 0.01% - 0.00%

78 Wolf-Art, Beograd 225 0.01% 208 0.01%

79 Sur Klub 011, Beograd 224 0.01% - 0.00%

80 Paragraf, Beograd 221 0.01% 204 0.01%

81 Delta MC, Beograd 220 0.01% - 0.00%

82 Centar za obrazovanje Braća Stamenković, Beograd 217 0.01% 201 0.01%

83 Delhaize Srbija, Beograd 201 0.01% - 0.00%

84 SPK Privrednik, Beograd 188 0.01% - 0.00%

85 Eurosalon, Beograd 181 0.01% - 0.00%

86 AD Zaštita na radu, Beograd 168 0.01% 156 0.01%

87 Pro Logistic RPC, Beograd 167 0.01% 155 0.01%

88 Kopaonik ad, Beograd 165 0.01% - 0.00%

89 Privredna komora Beograda, Beograd 160 0.01% - 0.00%

90 Hotel Square Nine, Beograd 155 0.01% - 0.00%

91 Bonfanti Espresso, Beograd (JULIUS MEINL) 149 0.01% 138 0.01%

92 Bumbarius Elit, Beograd 148 0.01% 137 0.01%

93 Delta Automoto, Beograd 142 0.01% 131 0.01%

94 SBB, Beograd 142 0.01% 133 0.01%

15



30.04.2013. Učešće


21.10.2014. Učešće

95 KPMG, Beograd 134 0.01% - 0.00%

96 Eurocom International, Beograd 123 0.01% - 0.00%

97 Grafix, Beograd 109 0.01% - 0.00%

98 T Company, Beograd 101 0.00% 93 0.00%

99 Zanatska radnja Vulkan, Beograd 86 0.00% 79 0.00%

100 Catering, Beograd 64 0.00% 59 0.00%

101 Cezar ketering plus, Beograd 54 0.00% 50 0.00%

102 Beofap, Beograd 51 0.00% 47 0.00%

103 Auto servis Macan, Beograd 49 0.00% 45 0.00%

104 Tik, Beograd 46 0.00% 42 0.00%

105 Fakt, Beograd 35 0.00% 32 0.00%

106 BM Export Import, Beograd 29 0.00% 26 0.00%

107 AK Kompresor, Beograd 24 0.00% 22 0.00%

108 Autolinea, Beograd 16 0.00% 15 0.00%

109 Beoline trade, Beograd 10 0.00% 9 0.00%

110 Pro Galvano Mikrometal, Beograd 7 0.00% 6 0.00%

Ukupno dobavljači 907,660 42.77% 731,945 28.01%

Osiguranje

111 Delta Generali 68,056 3.21% 58,534 2.90%

Ukupno osiguranje 68,056 3.21% 58,534 2.90%

Krediti

112 Zemunikum RE, Beograd 636,090 29.97% 753,348 37.38%

113 Piraeus banka, Beograd (kredit 200.000 €) 281,662 13.27% 229,495 11.39%

114 Banca Intesa, Beograd (kredit 187.000 €) 193,878 9.14% 215,163 10.68%

115 Piraeus banka – agentska naknada - 0.00% 597,366 22.86%

Ukupno krediti 1,111,629 52.38% 1,795,371 68.71%

Depoziti od kupaca

116 Res Rota, Beograd 11,108 0.52% 3,513 0.17%

117 Tehnopapir -Zemun 6,697 0.32% 6,697 0.33%

118 IKP Evro Guinti 4,108 0.19% 4,108 0.20%

119 E Port Solutions Sistem 2,549 0.12% 2,549 0.13%

120 Horizont -Komerc Beograd 2,111 0.10% 2,111 0.10%

121 Mopex Beograd 1,645 0.08% 1,645 0.08%

122 Image-Z Beograd 1,351 0.06% 1,351 0.07%

123 Kenzai Group, Beograd 1,090 0.05% 1,090 0.05%

124 Milmar auto Beograd 1,038 0.05% 1,038 0.05%

125 Radovan Šljaković PR, Borča 580 0.03% 580 0.03%

126 Shoebedo Beograd 531 0.03% 272 0.01%

127 Goldy, Beograd 420 0.02% 3 0.00%

128 Krle šped Comerce, Beograd 389 0.02% 389 0.02%

129 Trigon, Beograd 344 0.02% 344 0.02%

130 Point P System, Beograd 330 0.02% 330 0.02%

131 Sky Pro Team, beograd 315 0.01% 315 0.02%

132 Li-Komerc, Beograd 264 0.01% 264 0.01%

133 Risasgru, Beograd 137 0.01% 137 0.01%

134 Ciprus, Beograd - 0.00% 230 0.01%

Ukupno depoziti od kupaca 35,007 1.65% 26,966 1.33%

Ukupno 2,122,353 100.00% 2,612,816 100.00%

16

Pregled obaveza klase D1 (u EUR)


30.04.2013. Učešće


21.10.2014. Učešće

1 Nova Luka, Beograd 1,480,246 97.96% 1,368,283 98.07%

2 Luka Petrol, Beograd 21,830 1.44% 20,095 1.44%

3 Kompanija Slobodna zona Beograd 8,879 0.59% 6,861 0.49%

4 BVK Gradnja, Beograd 50 0.00% - 0.00%

Ukupno 1,511,005 100.00% 1,395,239 100.00%

17

Prilog 2 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu

18

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase A i A1

RB Datum Poverilac Opis obaveze za plaćanje Period plaćanja Iznos u

RSD Šifra troška

iz Plana

1 12/22/2014 Piraeus banka London kamata na glavnicu od 23.921.964,28 €

21.11. - 21.12.2014. 3,873,452 5.1.3

2 11/24/2014 Piraeus banka London kamata na glavnicu od 23.921.964,28 €

21.10. - 20.11.2014. 3,846,331 5.1.3

3 12/8/2014 Komercijalna banka kamata na glavnicu od 8.851.931,36 €

01.11. - 30.11.2014. 1,669,496 5.1.1

4 12/15/2014 Univerzal banka - u stečaju

kamata na glavnicu od 7.159.189,37 €

01.11. - 30.11.2014. 1,357,011 5.1.2


01.11. - 30.11.2014. 779,157 5.1.1

6 11/24/2014 Banca Intesa kamata na glavnicu od 3.111.555,84 €

21.10. - 21.11.2014. 600,926 5.1.4

7 12/22/2014 Banca Intesa kamata na glavnicu od 3.111.555,84 €

21.11. - 20.12.2014. 585,996 5.1.4


21.10 . - 01.11.2014. 551,782 5.1.1

9 12/8/2014 Nova Agrobanka - u stečaju


01.11. - 30.11.2014. 475,691 5.1.5

10 12/8/2014 Deneza M Inženjering kamata na glavnicu od 2.549.601,82 €

01.11. - 30.11.2014. 471,882 5.3.1

11 12/22/2014 Poreska uprava porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu Piraeus banke London

1.11. - 21.12.2014. 429,977 5.1.3

12 11/24/2014 Poreska uprava porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL

21.10.-20.11.2014. 426,341 5.1.3

13 12/22/2014 Piraeus banka Beograd agentska naknada po kreditu PBL

1.11. - 21.12.2014. 349,778 5.1.3

14 11/24/2014 Piraeus banka Beograd agentska naknada po kreditu Piraeus banke London

21.10.-20.11.2014. 346,821 5.1.3


21.10. - 01.11.2014. 257,518 5.1.1

16 12/8/2014 Nova Agrobanka - u stečaju


21.10. - 31.10.2014. 174,046 5.1.5

17 12/8/2014 Deneza M Inženjering kamata na glavnicu od 2.549.601,82 €

21.10. - 31.10.2014. 154,975 5.3.1

18 11/24/2014 Banca Intesa kamata na glavnicu od 508.431,14 €

21.10. - 21.11.2014. 98,192 5.1.4


21.11. - 20.12.2014. 95,752 5.1.4


21.10. - 21.11.2014. 60,825 5.1.4


21.11. - 20.12.2014. 59,315 5.1.4


21.10. - 21.11.2014. 10,137 5.1.4


21.11. - 20.12.2014. 9,885 5.1.4

24 12/8/2014 Komercijalna banka zatezna kamata na redovnu(partija 8.851.931,36 €)

05.11. - 24.11.2014. 2,828 5.1.1

25 12/22/2014 Piraeus banka London zatezna kamata na redovnu kamatu

21.11. - 23.11.2014. 2,598 5.1.3

26 12/8/2014 Komercijalna banka zatezna kamata na redovnu(partija 4.131.217,78 €)

05.11. - 24.11.2014. 1,320 5.1.1

27 12/22/2014 Piraeus banka Beograd zatezna kamata na agentsku naknadu po kreditu PBL

21.11. - 23.11.2014. 234 5.1.3

Ukupno

16,692,266

19

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase C1

RB Datum Poverilac Opis obaveze za plaćanje Iznos u RSD Šifra troška iz

Plana

1 10/24/2014 Poreska uprava porez na dobit (glavnica iz Plana) 151,224,320 2.16.

2 10/24/2014 Poreska uprava porez na dobit kao porez po odbitku (glavnica iz Plana)

125,407,887 2.15.

3 12/1/2014 Poreska uprava - Stari grad

porez na prenos apsolutnih prava 5,188,133 2.14.

4 12/26/2014 Poreska uprava - Stari grad

porez na prenos apsolutnih prava 2,551,541 2.14.

5 12/1/2014 Poreska uprava porez na dobit preduzeća 2,305,879 2.13.

6 12/26/2014 Poreska uprava porez na dobit preduzeća 1,134,039 2.13.

7 11/10/2014 Poreska uprava razlika kamate na porez na dobit po odbitku od 21.10. - 24.10.2014.

190,689 2.15.

Ukupno 288,002,487

20

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D


RSD

Šifra troška iz

Plana

1 12/15/2014 Zemunikum Realestate d.o.o.

kamata na glavnicu od 753.347,97 €

01.11. - 30.11.2014. 157,864 2.17.

2 12/8/2014 Piraeus banka Beograd kamata na glavnicu od 597.365,95 €

07.11. - 30.11.2014. 113,125 2.17.

3 12/15/2014 Univerzal banka a.d. - u stečaju

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 100,917 2.17.

4 12/8/2014 Piraeus banka Beograd kamata na glavnicu od 229.494,67 €

21.10. - 30.11.2014. 66,111 2.17.

5 12/15/2014 Zemunikum Realestate d.o.o.

kamata na glavnicu od 753.347,97 €

21.10. - 31.10.2014. 57,073 2.17.


21.10. - 21.11.2014. 42,155 2.17.


21.11. - 20.12.2014. 41,111 2.17.

8 12/15/2014 Elektrodistribucija Beograd d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 23,400 2.17.

9 12/15/2014 JKP Gradska čistoća, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 21,801 2.17.

10 12/15/2014 Securitas SE d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 16,920 2.17.

11 12/15/2014 Generali Osiguranje a.d.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 16,700 2.17.

12 12/15/2014 Pure Ecologic d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 9,211 2.17.

13 12/15/2014 NLB banka a.d. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 8,459 2.17.

14 12/15/2014 AOD Lazarević, Pršić advokati

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 4,771 2.17.


21.10. - 21.11.2014. 4,300 2.17.


21.11. - 20.12.2014. 4,194 2.17.

17 12/15/2014 Permop d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 4,194 2.17.

18 12/15/2014 Noria d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 2,314 2.17.

19 12/15/2014 Tehnopapir d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,942 2.17.

20 12/15/2014 Comtrade IT Solutions and Services d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,877 2.17.

21 12/15/2014 JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,416 2.17.

22 12/15/2014 Advokatska kancelarija JPM, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,231 2.17.

23 12/15/2014 Advokatsko ortačko društvo Glišić

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,200 2.17.

24 12/15/2014 IKP Evro Giunti d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1,192 2.17.

25 12/15/2014 Res Rota d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014 1,019 2.17.

26 12/15/2014 Mercata d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 787 2.17.

27 12/15/2014 E-Port Solutions Sistem d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 739 2.17.

28 12/15/2014 Veletabak d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 729 2.17.

29 12/15/2014 Advokat Gordana Popadić, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 719 2.17.

30 12/15/2014 Jones Lang LaSalle d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 716 2.17.

31 12/15/2014 Interlex d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 705 2.17.

32 12/15/2014 PKB Voćarske plantaže - u restrukturiranju

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 704 2.17.

33 12/15/2014 Europen Trade International d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 623 2.17.

34 12/15/2014 Horizont-Komerc d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 612 2.17.

35 12/15/2014 Saobraćajni institut CIP d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 477 2.17.

36 12/15/2014 Mopex d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 477 2.17.

37 12/15/2014 Eko Servis d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 475 2.17.

38 12/15/2014 Absolut OK d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 459 2.17.

21



RSD

Šifra troška iz

Plana

39 12/15/2014 JKP Beograd put, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 439 2.17.

40 12/15/2014 Image-Z d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 392 2.17.

41 12/15/2014 Eko-san zavod za DDD kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 365 2.17.

42 12/15/2014 Kenzai Group d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 316 2.17.

43 12/15/2014 Milmar Auto d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 301 2.17.

44 12/15/2014 Tanacković Kompani d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 290 2.17.

45 12/15/2014 Inbox d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 255 2.17.

46 12/15/2014 Shapex d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 237 2.17.

47 12/15/2014 S&T Serbia d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 210 2.17.

48 12/15/2014 Direkcija za vodne puteve, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 188 2.17.

49 12/15/2014 Rastošnica promet d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 178 2.17.

50 12/15/2014 Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 171 2.17.

51 12/15/2014 Nitel-Com d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 169 2.17.

52 12/15/2014 Euro Šped Autoprevoznik Radovan Šijaković PR, Borča

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 168 2.17.

53 12/15/2014 Varnost Fitep a.d. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 156 2.17.

54 12/15/2014 Sigrun d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 146 2.17.

55 12/15/2014 Ninamedia Kliping d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 144 2.17.

56 12/15/2014 Boja d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 132 2.17.

57 12/15/2014 Eurolux Co d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 116 2.17.

58 12/15/2014 Krle Šped Commerce d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 113 2.17.

59 12/15/2014 SI Komerc d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 111 2.17.

60 12/15/2014 Autoprevoznička radnja Transport Co, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 109 2.17.

61 12/15/2014 Prudence Capital a.d. (bivši Delta Broker)

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 100 2.17.

62 12/15/2014 2000 Trigon d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 100 2.17.

63 12/15/2014 Point P System d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 96 2.17.

64 12/15/2014 Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 94 2.17.

65 12/15/2014 Knjaz Miloš-Natura d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 92 2.17.

66 12/15/2014 Sky Pro Team d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 91 2.17.

67 12/15/2014 Financy d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 81 2.17.

68 12/15/2014 Shoebedo d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 79 2.17.

69 12/15/2014 Li-Komerc d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 77 2.17.

70 12/15/2014 Autoprevoznička radnja Kumara, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 73 2.17.

71 12/15/2014 Beokolp d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 72 2.17.

72 12/15/2014 Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 72 2.17.

73 12/15/2014 Autoprevoznička radnja Lale, Beograd-Boleč

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 71 2.17.

74 12/15/2014 Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 67 2.17.

75 12/15/2014 Ciprus d.o.o. - u stečaju kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 67 2.17.

76 12/15/2014 Wolf-Art d.o.o. - u likvidaciji

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 59 2.17.

77 12/15/2014 Paragraf Co d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 58 2.17.

78 12/15/2014 Centar za obrazovanje Braća Stamenković,

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 57 2.17.

22



RSD

Šifra troška iz

Plana

Beograd

79 12/15/2014 Zaštita na radu Beograd d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 44 2.17.

80 12/15/2014 Pro Logistic RPC d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 44 2.17.

81 12/15/2014 K-Hotels d.o.o. (Hotel Square Nine, Beograd)

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 41 2.17.

82 12/15/2014 Risarsgru d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 40 2.17.

83 12/15/2014 Julius Meinl d.o.o. (bivši Bonfanti Espresso)

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 39 2.17.

84 12/15/2014 Bumbarius Elit d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 39 2.17.

85 12/15/2014 SBB d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 38 2.17.

86 12/15/2014 Delta Automoto d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 37 2.17.

87 12/15/2014 T Company d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 27 2.17.

88 12/15/2014 Zanatska radnja Vulkan Dragan Subotić PR, Beograd

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 23 2.17.

89 12/15/2014 Ciprus d.o.o. - u stečaju kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 20 2.17.

90 12/15/2014 Catering d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 17 2.17.

91 12/15/2014 Cezar Ketering Plus d.o.o.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 14 2.17.

92 12/15/2014 Beofap d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 14 2.17.

93 12/15/2014 Auto servis Macan d.o.o. - u likvidaciji

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 13 2.17.

94 12/15/2014 Tik d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 12 2.17.

95 12/15/2014 Fakt d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 9 2.17.

96 12/15/2014 BM Export Import d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 8 2.17.

97 12/15/2014 AK Kompresor a.d. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 6 2.17.

98 12/15/2014 Auto Linea d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 4 2.17.

99 12/15/2014 Beoline Trade d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 3 2.17.

100 12/15/2014 Pro Galvano Mikrometal a.d.

kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 2 2.17.

101 12/15/2014 Goldy d.o.o. kamata po UPPR-u 21.10. - 30.11.2014. 1 2.17.

Ukupno 719,329

Napomena: Luka Beograd nije vršila plaćanja dobavljačima Tanacković Kompani i Wolf-Art, iako se nalaze u Klasi D u UPPR-u, jer su ova društva u međuvremenu izbrisana iz registra.

23

Prilog 3 – Pregled toka sporova

24

Pregled sudskih sporova:

1. Grad Beograd – za iznos osporenog potraživanja od RSD 12,000,000,000 – po tužbi radi utvrđenja prava korišćenja na zemljištu sa eventualnim tužbenim zahtevom za isplatu na ime neosnovanog obogaćenja

Prvostepeni postupak je još uvek u toku. Ročišta se zbog štrajka advokata nisu održavala (ročište od 28.01.2015. je odloženo za 07.04.2015. godine.)

2. Šekularac David – za iznos osporenog potraživanja od RSD 568,591,500 – po tužbi radi

isplate označenog iznosa potraživanja na ime izgubljenog profita u periodu 1991-1995. godine.

Prvostepeni postupak je još uvek u toku. Ročište od 18.12.2014. nije održano zbog štrajka advokata. Naredno ročište zakazano za 10.03.2015. godine.

3. JKP Beogradvode, Beograd – za iznos osporenog potraživanja od RSD 45,069,671–

potraživanja na ime komunalne takse za korišćenje obale u poslovne svrhe,

Svi postupci su još uvek u toku.

4. Grad Beograd – za iznos osporenog potraživanja od RSD 16,750,837 – po tužbi neosnovanog obogaćenja protiv Luke ’’Beograd’’ i Centra Boban sa zahtevom za isplatu naznačenog iznosa potraživanja

Predmet je još uvek u drugostepenom sudu u postupku odlučivanja po žalbi tužioca na presudu kojom je odbijen njegov tužbeni zahtev.

5. Mandarić Niko i Obradović Vojislav - bivši mali akcionari

Prvostepeni postupak je još uvek u toku. Zbog štrajka advokata ročišta nisu održavana u proteklom periodu, (poslednje ročište od 02.12.2014. odloženo za 18.02.2015. godine).

6. Jokarić Nikola – za iznos osporenog potraživanja od RSD 500,000 po tužbi radi vraćanja

zaposlenog na rad sa zahtevom za isplatu naknade štete u naznačenom iznosu ukoliko bude vraćen na rad.

Prvostepenom delimičnom presudom od 13.02.2013. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca da sud poništi rešenje Luke br. 8097 od 28.12.2010. godine, kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu, kao i da sud obaveže tuženog da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao pre donošenja rešenja. Utvrđeno je da je tužba povučena u delu zahteva za poništaj odluke UO br. 7677/4 od 14.12.2010. godine i za naknadu štete zbog diskriminacije. Apelacioni sud je Presudom br. Gž1-4902/13 od 05.02.2014. godine odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio prvostepenu delimičnu presudu. Čeka se nastavak prvostepenog postupka i zakazivanje ročišta.

7. AV Evolution d.o.o., Beograd – za iznos osporenog potraživanja od RSD 248,857, po tužbi

radi neosnovanog obogaćenja sa zahtevom za isplatu iznosa navedenog potraživanja.

Postupak je pravosnažno okončan Presudom Privrednog apelacionog suda 2 Pž 2530/14 od 28.11.2014. godine kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev tužioca za isplatu naznačenog iznosa i obavezan na naknadu troškova postupka.

Kontakt osobe

Uroš Ačanski Finansijsko savetovanje

T +381 (0)60 20-55-586

E [email protected]

Rajko Milivojević Finansijsko savetovanje

T +381 (0)60 20-55-679

E [email protected]

www.kpmg.com

© 2015 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Serbia.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.kpmg.com/

Documents

Luka Beograd · Unapred pripremljeni plan reorganizacije (u daljem tekstu: Plan) Akcionarskog društva Luka Beograd, Beograd (u daljem tekstu: Luka Beograd) usvojen je pred Privrednim