Konsolidovani bilans stanja · 2019-07-19 · E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha e) Otkupljene sopstvene akcije

Matični broj: Poslovni računi:

Šifra djelatnosti:

Sjedište:

JIB:

- u konvertibilnim markama -

BrutoIspravka

vrijednostiNeto (4-5)

1 3 4 5 6 7

001 20.697.393 8.448.654 12.248.739 11.848.778

01 002 1.838.602 589.201 1.249.401 1.282.002

010, dio 019 003 763.827 397.526 366.301 410.798

011, dio 019 004 172.010 172.010 0

012, dio 019 005 0

014, dio 019 006 52.422 19.665 32.757 20.861

015, 016, dio 019 007 850.343 850.343 850.343

02 008 18.858.791 7.859.453 10.999.338 10.566.776

020, dio 029 009 1.839.045 1.839.045 1.839.045

021, dio 029 010 8.712.449 2.487.919 6.224.530 3.315.008

022, dio 029 011 6.790.234 5.371.534 1.418.700 383.839

023, dio 029 012 0

024, dio 029 013 0

027, 028, dio 029 014 1.517.063 1.517.063 5.028.884

03 015 0 0 0 0

030, dio 039 016 0

031, dio 039 017 0

032, dio 039 018 0

033, dio 039 019 0

037, 038, dio 039 020 0

04 021 0 0 0 0

040, dio 049 022 0

041, dio 049 023 0

042, dio 049 024 0

043, dio 049 025 0

044, dio 049 026 0

045, dio 049 027 0

046, dio 049 028 0

048, dio 049 029 0

050 030 0

031 4.380.848 317.379 4.063.469 4.440.833

10 do 15 032 216.597 0 216.597 129.378

100 do 109 033 64.363 64.363 55.156

110 do 119 034 0

120 do 129 035 0

130 do 139 036 117.402 117.402 70.348

140 do 149 037 0

150 do 159 038 34.832 34.832 3.874

039 4.164.251 317.379 3.846.872 4.311.455

20, 21, 22 040 1.257.780 317.379 940.401 1.396.090

200, dio 209 041 0

201, 202, 203, dio 209 042 484.776 278.851 205.925 167.639

204, dio 209 043 257.585 38.528 219.057 38.722

208, dio 209 044 0

210 do 219 045 0

220 do 229 046 515.419 515.419 1.189.729

23 047 0 0 0 0

230, dio 239 048 0

231, dio 239 049 0

232, dio 239 050 0

233, 234, dio 239 051 0

235, dio 239 052 0

236, dio 239 053 0

237 054 0

238, dio 239 055 0

24 056 2.863.100 0 2.863.100 2.862.078

240 057 0

241 do 249 058 2.863.100 2.863.100 2.862.078

270 do 279 059 42.753 42.753 20.438

280 do 289, osim 288 060 618 618 32.849

288 061 0

062 25.078.241 8.766.033 16.312.208 16.289.611

29 063 0

064 25.078.241 8.766.033 16.312.208 16.289.611

880 do 888 065 0

066 25.078.241 8.766.033 16.312.208 16.289.611

Oznaka

za AOP

b) Kratkoročni krediti u zemlji

v) Kratkoročni krediti u inostranstvu

g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana

d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju

5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

6. Dati avansi

II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040 + 047 + 056 + 059 + 060)

1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)

b) Kupci u zemlji

ž) Ostali kratkoročni plasmani

3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058)

a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti

b) Gotovina

4. Porez na dodatu vrijednost

v) Kupci iz inostranstva

g) Sumnjiva i sporna potraživanja

d) Potraživanja iz specifičnih poslova

đ) Druga kratkoročna potraživanja

G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065)

đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju

2. Kratkoročni finansijski plasmani (048 do 055)

a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima

5. Aktivna vremenska razgraničenja

III - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

V. POSLOVNA SREDSTVA (001 + 031)

5. Dugoročni krediti u inostranstvu

6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća

8. Ostali dugoročni finansijski plasmani

V - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

a) Kupci - povezana pravna lica

B. TEKUĆA SREDSTVA (032 + 039 + 061)

I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do

1. Zalihe materijala

2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga

3. Zalihe gotovih proizvoda

4. Zalihe robe

D. POSLOVNA AKTIVA (062 + 063)

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

IV - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)

1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica

2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica

3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima

4. Dugoročni krediti u zemlji

6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi

III - BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)

1. Šume

2. Višegodišnji zasadi

3. Osnovno stado

4. Sredstva kulture

5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili

preduzetnika:

POZICIJA

2

555-100-00240689-66

Iznos na dan

bilansa

prethodne

godine (PS)

1140167

52.23

Grupa računa, račun

Iznos na dan bilansa tekuće godine

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2018. godine

II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

3. Postrojenja i oprema

4. Investicione nekretnine

5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi

AKTIVA

A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)

I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)

1. Ulaganja u razvoj

2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava

3. Goodwill

4. Ostala nematerijalna sredstva

5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi

AERODROMI RS AD BANJA LUKA

Mahovljani bb Laktaši

4400912460005

Konsolidovani bilans stanja

Strana 1 od 2

1 3 4 5

101 5.812.180 5.805.293

30 102 10.125.725 10.125.725

300 103 10.125.725 10.125.725

302 104

303 105

304 106

305 107

309 108

31 109

320 110

321 111

dio 32 112 0 0

322 113

323 114

329 115

330, 331, 334 116 821.818 821.818

332 117

333 118

34 119 7.327 4.649

340 ili 342 120 440 364

341 ili 343 121 6.887 4.285

344 122

35 123 5.142.690 5.146.899

350 124 5.142.690 5.146.899

351 125

40 126 0 0

400 127

401 128

402 129

403 130

404 131

407 132

408 133

409 134

135 10.500.028 10.484.318

41 136 7.428.352 7.964.050

410 137 964.050 964.050

411 138

412 139

413, 414 140 6.464.302 7.000.000

415, 416 141

417 142

419 143

42 do 49 144 3.071.676 2.520.268

42 145 535.695 0

420 do 423 146 535.695

424, 425 147

426 148

429 149

43 150 261.081 181.982

430 151 48.395 48.395

431 152

432, 433, 434 153 94.790 90.807

435 154 117.896 42.780

439 155

440 do 449 156 10.478 16.373

450 do 458 157 91.060 78.938

460 do 469 158 18.079 15.858

470 do 479 159 805 1.147

48, osim 481 160 7.585 5.262

481 161 129 129

49, osim 495 162 2.146.764 2.220.579

495 163

164 16.312.208 16.289.611

890 do 898 165

166 16.312.208 16.289.611

U: Obavezan unos podataka u formi! Lice sa licencom: Jelka Kalaba

(M.P.)

Datum: Obavezan unos podataka u formi! Lice ovlašćeno za zastupanje: Zoran Injac

Grupa računa, računOznaka

za AOP

Iznos na dan

bilansa tekuće

godine

2

10. Odložene poreske obaveze

G. POSLOVNA PASIVA (101 + 126 + 135)

D. VANBILANSNA PASIVA

PASIVA

A. KAPITAL (102 - 109 + 110 - 111 + 112 + 116 + 117 - 118 + 119 - 123)

1. Akcijski kapital

I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)

2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću

3. Zadružni udjeli

4. Ulozi

5. Državni kapital

6. Ostali osnovni kapital

II - UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL

III - EMISIONA PREMIJA

IV - EMISIONI GUBITAK

V - REZERVE (113 do 115)

1. Zakonske rezerve

2. Statutarne rezerve

3. Ostale rezerve

VI - REVALORIZACIONE REZERVE

Iznos na dan

bilansa

prethodne

godine (PS)

POZICIJA

VII - NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

VIII - NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

IX - NERASPOREĐENI DOBITAK (120 do 122)

1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina

2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine

3. Neto prihod od samostalne djelatnosti

X - GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124 + 125)

1. Gubitak ranijih godina

II - KRATKOROČNE OBAVEZE (145 + 150 + 156 + 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163)

1. Kratkoročne finansijske obaveze (146 do 149)

a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti

b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana

2. Gubitak tekuće godine

B. REZERVISANJA, ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANIČENI PRIHODI (127 do 134)

1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku

2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite

4. Dugoročni krediti

5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu

6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

7. Ostale dugoročne obaveze

4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja

5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih

6. Odložene poreske obaveze

7. Razgraničeni prihodi i primljene donacije

8. Ostala dugoročna rezervisanja

V. OBAVEZE (136 + 144)

7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine

8. Obaveze za porez na dobitak

2. Obaveze iz poslovanja (151 do 155)

a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije

b) Dobavljači - povezana pravna lica

v) Dobavljači u zemlji

9. Pasivna vremenska razgraničenja i kratkoročna rezervisanja

Đ. UKUPNA PASIVA (164 + 165)

5. Druge obaveze

6. Porez na dodatu vrijednost

g) Dobavljači iz inostranstva

d) Ostale obaveze iz poslovanja

3. Obaveze iz specifičnih poslova

4. Obaveze za zarade i naknade zarada

I - DUGOROČNE OBAVEZE (137 do 143)

1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital

v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze

2. Obaveze prema povezanim pravnim licima

3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti

Strana 2 od 2


Šifra djelatnosti:

Sjedište:

JIB:


Tekuća godinaPrethodna

godina

1 3 4 5

201 3.428.912 2.344.260

60 202 990.400 381.955

600 203

601, 602, 603 204 305.655 184.461

604 205 684.745 197.494

61 206 417.734 316.405

610 207

611, 612, 613 208 155.585 118.485

614 209 262.149 197.920

62 210

630 211

631 212

640, 641 213

642, 643 214

650 do 659 215 2.020.778 1.645.900

216 3.129.935 2.203.804

500 do 502 217 783.523 254.113

510 do 513 218 189.835 117.827

52 219 1.341.764 1.275.503

520 do 523 220 1.111.761 1.037.499

524 do 529 221 230.003 238.004

530 do 539 222 264.945 213.719

54 223 422.888 252.294

540 224 422.888 252.294

541 225

55, osim 555 i 556 226 120.054 81.850

555 227 6.865 4.653

556 228 61 3.845

229 298.977 140.456

230 0 0

66 231 3.013 1.957

660 232

661 233 3.012 1.957

662 234

663 235

664 236

669 237 1

56 238 288.503 61.121

560 239

561 240 284.328 60.929

562 241 43 192

563 242 2

569 243 4.130

244 13.487 81.292

245 0 0

67 246 32 3.309

670 247

671 248

672 249

673 250

674 251

675 252

676 253

677 254

678 255

679 256 32 3.309

Oznaka

za AOP

Iznos

555-100-00240689-66

9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru

revalorizacionih rezervi

10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi

3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava

4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja

5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV

6. Dobici po osnovu prodaje materijala

7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka

8. Naplaćena otpisana potraživanja

D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229 + 231 - 238) ili (231 - 238 - 230)

Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230 + 238 - 231) ili (238 - 229 - 231)

E. OSTALI PRIHODI I RASHODI

I - OSTALI PRIHODI (247 do 256)

1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme

2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina

II - FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)

1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica

2. Rashodi kamata

3. Negativne kursne razlike

4. Rashodi po osnovu valutne klauzule

5. Ostali finansijski rashodi

3. Pozitivne kursne razlike

4. Prihodi od efekata valutne klauzule

5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja

6. Ostali finansijski prihodi

7. Troškovi poreza

8. Troškovi doprinosa

B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 216)

V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)

G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

I - FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)

6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

8. Ostali poslovni prihodi

II - POSLOVNI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 227 + 228)

1. Nabavna vrijednost prodate robe

2. Troškovi materijala

3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220 + 221)

a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada

1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica

2. Prihodi od kamata

v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)

a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima

b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu

b) Ostali lični rashodi

4. Troškovi proizvodnih usluga

5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224 + 225)

a) Troškovi amortizacije

b) Troškovi rezervisanja

I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 211 - 212 + 213 - 214 + 215)

1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)

Grupa računa, račun

Konsolidovani bilans uspjeha(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

1140167

52.23


4400912460005


preduzetnika:

POZICIJA


2

A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu

3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka

4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka

6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju

7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju

a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima

b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

Strana 1 od 2


godina

1 3 4 5

Oznaka

za AOP

Iznos

Grupa računa, račun POZICIJA

2

57 257 6.511 81.166

570 258

571 259

572 260

573 261

574 262

575 263

576 264

577 265

578 266 66.876

579 267 6.511 14.290

268 0 0

269 6.479 77.857

68 270 0 0

680 271

681 272

682 273

683 274

684 275

685 276

686 277

687 278

689 279

58 280 0 0

580 281

581 282

582 283

583 284

584 285

585 286

586 287

588 288

589 289

290 0 0

291 0 0

690, 691 292 8 981

590, 591 293 2

294 7.016 4.414

295 0 0

721 296 129 129

722 297

723 298

299 6.887 4.285

300 0 0

301 3.431.965 2.350.507

302 3.424.949 2.346.093

724 303

304

305

306

307

308 58 57

309 58 57


(M.P.)


Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada

Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca

O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima

Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima

Obična zarada po akciji

1. Neto dobitak tekuće godine (294 - 295 - 296 - 297 + 298)

2. Neto gubitak tekuće godine (295 - 294 + 296 + 297 - 298)

UKUPNI PRIHODI (201 + 231 + 246 + 270 + 292)

UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 257 + 280 + 293)

2. Odloženi poreski rashodi perioda

3. Odloženi poreski prihodi perioda

NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA

1. Obezvrjeđenje nematerijalnih sredstava

2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme

3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija

2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija

4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija

5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za

prodaju

6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe

7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 - 290)

N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT

1. Poreski rashodi perioda

J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270 - 280)

K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280 - 270)

L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA

M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

1. Dobitak prije oporezivanja (244 + 268 + 290 + 292 - 293 - 245 - 269 - 291)

4. Obezvrjeđenje bioloških sredstava za koja se obračunava amortizacija

5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe

7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana

8. Obezvrjeđenje potraživanja primjenom indirektne metode utvrđivanja otpisa potraživanja

9. Obezvrjeđenje ostale imovine

8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni Goodwill)

9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine

II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)

10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi

Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246 - 257)

Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257 - 246)

I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE

I - PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)

1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih sredstava

4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja

5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i HOV

6. Gubici po osnovu prodaje materijala

7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka

8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi

9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja

II - OSTALI RASHODI (258 do 267)

1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme

2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina

3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava

Razrijeđena zarada po akciji

Strana 2 od 2


Šifra djelatnosti:

Sjedište:

JIB:



godina

1 3 4 5

010 601

201, dio 200 602 454.604 1.597.804

202, dio 200 603 38.460 54.752

203, dio 200 604 236 626

432, dio 431 605 1.031.436 3.008.337

433, dio 431 606 124.080 188.508

434, dio 431 607 2.859 3.324

601, dio 600 608 305.479 184.099

602, dio 600 609 175 361

603, dio 600 610

dio 61 611

dio 61 612

611, dio 610 613

612, dio 610 614

613, dio 610 615

dio 611 616 154.480 118.037

dio 612 617 1.660 1.203

dio 613 618 80

65 619 2.018.709 1.627.753

650 620 1.905.676 1.528.695

dio 650 621

dio 650 622

651 623 38.033 24.058

652 624 75.000 75.000

653 625

654 626

655 627

659 628

66 + 67 629 41

dio 660 630

dio 670 631

678 632

Dobavljači iz Republike Srpske i dobavljači - povezana pravna lica iz RS (potražni promet bez početnog stanja)

Dobavljači iz Federacije BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz FBiH (potražni promet bez početnog stanja)

2

52.23


4400912460005

Konsolidovani aneks(Dodatni računovodstveni izvještaj)


Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u RS

1140167

Oznaka

za AOP

Iznos



preduzetnika:

555-100-00240689-66

Ulaganja u istraživanje i razvoj (dugovni promet bez početnog stanja)

Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz RS (dugovni promet bez početnog stanja)

Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bez početnog stanja)

Kupci iz Brčko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz BD (dugovni promet bez početnog stanja)

Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH i dobavljači - povezana pravna lica iz DB (potražni promet bez početnog stanja)


b) Prihod od zakupnina

v) Prihod od donacija

g) Prihod od članarina

d) Prihod od tantijema i licencnih prava

đ) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.)

e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovima

FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI

Od toga: prihodi od učešća u dobiti (dividendi)

Dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme

Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih

Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju (na zapošljavanje, platu, kamatnu stopu, za smanjenje

zagađenja i dr.)

Prihodi od prodaje robe u Federaciji BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u FBiH

Prihodi od prodaje usluga u Federaciji BiH

Prihodi od prodaje usluga u Brčko Distriktu BiH

OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

a) Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično

Od toga: prihodi po osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se mogu prikazati po jedinici proizvoda,

npr. vozna karta, brašno, hljeb, mlijeko i dr.)

Prihodi od prodaje robe u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima u BD

Prihodi od prodaje učinaka u Republici Srpskoj i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u RS

Prihodi od prodaje učinaka u Federaciji BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u FBiH

Prihodi od prodaje učinaka u Brčko Distriktu BiH i prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u BD

Prihodi od prodaje usluga u Republici Srpskoj

Prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od prodaje usluga

Strana 1 od 2


godina

1 3 4 52

Oznaka

za AOP

Iznos


51 633 1.177 1.447

513 634 92.538 74.099

52 635 79.024 62.696

522 + 523 636 54.129 56.317

525 637 17.009 31.610

dio 525 638 8.750 7.429

53 639 209.157 442.204

530 640

531 641 1.984 2.215

dio 532 642 65.409 333.012

dio 532 643

533 644 11.801 11.739

534 + 535 645 6.265 2.932

536 + 537 646

539 647 123.698 92.306

dio 539 648

55 649 109.189 86.498

550 650 39.751 38.680

dio 550 651 17.793 9.110

dio 550 652 580

551 653 23.587 15.220

552 654 2.209 3.398

553 655 15.410 8.728

554 656 2.500 2.690

dio 555 657

dio 555 658 6.829 4.653

559 659 18.903 13.129

660

47, osim 479 661 93.572 57.141

27, osim 279 662 115.581 390.109

479 663 14.129 1.719

279 664 41.298 745.760

271 665 114.247 297.868

484 666

480 667 12.454 103

nema konta 668

nema konta 669

nema konta 670 123.526 116.200


(M.P.)


Obaveze za akcize (kumulativan promet konta)

Prihodi ostvareni na bazi podugovaranja

Ukupan broj odrađenih časova rada (efektivni časovi rada bez bolovanja, godišnjih odmora, državnih praznika i sl.)

Obračunati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)

Ulazni porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta)

Obaveze za PDV po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog PDV-a (saldo konta)

Potraživanja po osnovu razlike između akontacionog i obračunatog PDV-a (saldo konta)

PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)

Obaveze za PDV plaćen pri uvozu (kumulativan promet konta)

Plaćanja podugovaračima za rad, isporučene proizvode i usluge

g) Troškovi platnog prometa

d) Troškovi članarina

đ) Troškovi poreza na proizvode, carine, boravišne takse, porez na igre na sreću i sl.

e) Troškovi poreza na proizvodnju: na imovinu, na zemljište, za korišćenje voda i šuma, za protivpožarnu zaštitu i

sl.

ž) Ostali nematerijalni troškovi

OBAVEZE I POTRAŽIVANJA

Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659)

a) Troškovi neproizvodnih usluga

Od toga: troškovi stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih

Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizičkim licima van radnog odnosa

v) Troškovi premije osiguranja

b) Troškovi reprezentacije

ž) Troškovi ostalih usluga

TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIČNIH RASHODA

b) Troškovi transportnih usluga

v) Troškovi za usluge tekućeg održavanja osnovnih sredstava

g) Troškovi za usluge investicionog održavanja osnovnih sredstava

d) Troškovi zakupa

đ) Troškovi sajmova, reklame i propagande

e) Troškovi istraživanja i razvoja koji se ne kapitalizuju

Troškovi bruto naknada članovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr.

Troškovi zaposlenih na službenom putu

Od toga: dnevnice

TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647)

a) Troškovi usluga na izradi učinaka

Od toga: troškovi goriva i energije

TROŠKOVI MATERIJALA

Strana 2 od 2


Šifra djelatnosti:

Sjedište:

JIB:



godina

1 3 4 5

1.

2. 501 4.642.910 4.843.892

3. 502 2.663.681 2.310.805

4. 503 1.975.000 1.975.000

5. 504 4.229 558.087

6. 505 5.355.835 8.730.885

7. 506 3.698.464 7.149.584

8. 507 1.341.158 1.269.251

9. 508 284.327 209.555

10. 509 129 49

11. 510 31.757 102.446

12. 511 0 0

13. 512 712.925 3.886.993

14.

15. 513 713.947 5.532.010

16. 514

17. 515

18. 516

19. 517 3.012 1.956

20. 518

21. 519 710.935 5.530.054

22. 520 0 0

23. 521

24. 522

25. 523

26. 524

27. 525 713.947 5.532.010

28. 526 0 0

29.

30. 527 0 0

31. 528

32. 529

33. 530

34. 531

35. 532 0 0

36. 533

37. 534

38. 535

39. 536

40. 537

41. 538

42. 539 0 0

43. 540 0 0

44. 541 5.356.857 10.375.902

45. 542 5.355.835 8.730.885

46. 543 1.022 1.645.017

47. 544 0 0

48. 545 2.862.078 1.217.061

49. 546

50. 547

51. 548 2.863.100 2.862.078


(M.P.)


1140167

Redni broj

IznosOznaka

za AOPPOZICIJA

52.23


4400912460005


preduzetnika:

555-100-00240689-66


2

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I - PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)

1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi

2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.

3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti

II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)

1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi

2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda

3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata

4. Odlivi po osnovu poreza na dobit

5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 505)

IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505 - 501)

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I - PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514 do 519)

1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana

2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela

3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i

bioloških sredstava

4. Prilivi po osnovu kamata

5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku

6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana

II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)

1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana

2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela

3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina

i bioloških sredstava

4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana

III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513 - 520)

IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (520 - 513)

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita

4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga

5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi

6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza

I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)

1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala

2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita

3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita

4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA

Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545 + 543 - 544 + 546 - 547)

Konsolidovani bilans tokova gotovine(Izvještaj o tokovima gotovine)


III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527 - 532)

IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (532 - 527)

G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 513 + 527)

II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (533 do 538)

D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505 + 520 + 532)

Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542)

E. NETO ODLIV GOTOVINE (542 - 541)

1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela

2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita

Strana 1 od 1


Šifra djelatnosti:

Sjedište:

JIB:



godina

1 3 4 5

400 6.887 4.285

401 0 0

402

403

404

405

406

407

408 0 0

409

410

411

412

413

414 0 0

415

416 0 0

417 6.887 4.285

418 0 0


(M.P.)



1140167 555-100-00240689-66

52.23


preduzetnika:

4400912460005


1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju

Konsolidovani izvještajo ostalim dobicima i gubicima perioda


Grupa računa, račun POZICIJAOznaka

za AOP

2

A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)

I - DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (402 do 407)

Iznos

6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu

1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju

2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju

3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja

5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU

I - UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)

V. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE

II - GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (409 do 413)

II - UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (400 ± 416)

3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja

4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova

5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu

B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (401 - 408) ili (408 - 401)

G. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (414 ± 415)

Strana 1 od 1


Šifra djelatnosti:

Sjedište: Mahovljani bb Laktaši

JIB: 4400912460005


Oznaka

za AOP

Akcijski kapital i

udjeli u društvo sa

ograničenom

odgovornošću

Revalorizacione

rezerve (MRS 16,

MRS 21 i MRS 38)

Nerealizovani

dobici/ gubici po

osnovu

finansijskih

sredstava

raspoloživih za

prodaju

Ostale rezerve

(emisiona

premija, zakonske

i statutarne

rezerve, zaštita

gotovinskih

tokova)

Akumulisani

neraspoređeni

dobitak /

nepokriveni

gubitak

Ukupno

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 901 10.407.299 821.818 -5.428.109 5.801.008 5.801.008

2. 902 0 0

3. 903 0 0

4. 904 10.407.299 821.818 0 0 -5.428.109 5.801.008 0 5.801.008

5. 905 0 0

6. 906 0 0

7. 907 4.285 4.285 4.285

8. 908 0 0

9. 909 0 0

10. 910 0 0

11. 911 0 0

12. 912 10.407.299 821.818 0 0 -5.423.824 5.805.293 0 5.805.293

13. 913 0 0

14. 914 0 0

15. 915 10.407.299 821.818 0 0 -5.423.824 5.805.293 0 5.805.293

16. 916 0 0

17. 917 0 0

18. 918 6.887 6.887 6.887

19. 919 0 0

20. 920 0 0

21. 921 0 0

22. 922 0 0

23. 923 10.407.299 821.818 0 0 -5.416.937 5.812.180 0 5.812.180


(M.P.)


555-100-00240689-66

Manjinski interes UKUPNI KAPITAL

Konsolidovani izvještaj o promjenama u kapitaluza period koji se završava na dan 31.12.2018. godine

Vrsta promjene u kapitalu

Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog

pravnog lica ili preduzetnika:


Redni broj

Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva

Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala

Stanje na dan 31.12.2018. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)

Stanje na dan 31.12.2017. god. / 01.01.2018. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 +

911)

Efekti promjena u računovodstvenim politikama

Efekti ispravke grešaka

Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2018. god. (912 ± 913 ± 914)

Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava

Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka

1140167

52.23

Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu

valutu

Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha

Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu

Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu

valutu

Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha

Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu

Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka

Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala

1

Stanje na dan 01.01.2017. god.

Efekti promjena u računovodstvenim politikama

Efekti ispravke grešaka

Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2017. god. (901 ± 902 ± 903)

Strana 1 od 1

Documents

Konsolidovani bilans stanja · 2019-07-19 · E. UKUPNA AKTIVA (064 + 065) đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha e) Otkupljene sopstvene akcije