Upload
trinhnhi
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmyWrocław, marzec 2018
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 2
Współczesne wyzwania podatkowe
Problemy z jakimi muszą zmagać się firmy
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 3
Nieuchronne pomyłki
Wielość deklaracji w połączeniu z małą ilością czasu, prowadzi do pomyłek. Reagowanie na nie bywa kosztowne
Czasochłonność procesów podatkowych
Sporządzanie deklaracji podatkowych nigdy nie było rzeczą łatwą. Wiele firm działa na dużą skalę i ma rozbudowaną strukturę, co oznacza konieczność miesięcznego składania wielu deklaracji podatkowych różnych typów. Obsługa tych procesów bywa kosztowna pod względem czasu.
Częste zmiany w prawie
W związku z szybkim postępem technologicznym coraz więcej deklaracji może być sporządzane tylko w wersji elektronicznej. Na dostosowanie się do zmian firmy zazwyczaj nie mają zbyt wiele czasu. Częste również są zmiany formularzy podatkowych oraz merytorycznych kwestii podatkowych
Brak optymalizacji procesów
Możliwość szybszego raportowania to dla wielu firm konkretne oszczędności podatkowe, a więc i poprawa wyników. Bez automatyzacji i z ograniczonym zespołem zajmującym się kwestiami podatkowymi często optymalizacja nie jest możliwa
Z czym trzeba się zmierzyć?
Współczesne wyzwania podatkowe
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 4
Nowe podejście do procesów podatkowych to system ...
podatkowy
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 5
Wdrożenie taxCube™ to nie tylko znaczna oszczędność czasu ale także ograniczenie ryzyka, automatyzacja i optymalizacja procesów podatkowych
Korzyści z wdrożenia rozwiązania
taxCube™
Optymalizacja podatkowa
Ograniczenie ryzyka
Automatyzacja
Jednolity system podatkowy
Zmniejszenie ilościbłędów
Oszczędność pieniędzy
Szybki dostęp do archiwum deklaracji
Oszczędność czasu
taxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 6Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska
Obsługa danych
• Zarządzanie danymi transakcyjnymi pochodzącymi z plików wsadowych oraz integracja tych danych podatkowych w środowisku Aplikacji;
• Tworzenie i przechowywanie pełnej ewidencji VAT;
• Repozytoria:
− danych kontrahentów,
− kursów NBP,
− odsetek podatkowych
• automatyczne pobieranie, aktualizacja, przechowywanie i stosowanie ww. informacji;
• Modyfikacje wpisów w środowisku Aplikacji.
Filary
taxCube™
Przetwarzanie podatkowe
• Predefiniowane mechanizmy do klasyfikacji transakcji dla potrzeb rozliczeń VAT i składania deklaracji VAT-7, VAT-UE,VAT-27 oraz pliku JPK_VAT;
• Kompleksowe wsparcie i automatyzacja procesu składania korekt ww. deklaracji;
• Obsługa procesu przenoszenia transakcji między okresami VAT;
• Moduł do e-kontroli podatkowej;
• Weryfikacja nr VAT w VIES oraz statusu krajowego kontrahenta jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego z VAT;
• Kalkulacja odsetek od zaległości podatkowych.
Raportowanie podatkowe
• Zaawansowane możliwości dotyczące generowania rejestrów VAT i ewidencji subsydiarnych (moduł konfigurowalny);
• Raport kontrolingowy, wskazujący na dany moment listę transakcji wymagających rozliczenia przez korektę deklaracji;
• Wbudowany moduł wydruku i zapisywania do plików dowolnego widoku ewidencji;
• Pełna obsługa procesu przygotowywania, weryfikacji i wysyłania elektronicznych deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz plików JPK_VAT (wraz z ich korektami).
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 7
Ogólny schemat działania taxCube™
Import danych
Przetwarzanie
Raportowanie
• Elastyczne schematy importu danych z wielu źródeł o zróżnicowanych formatach
• Integracja danych z różnych źródeł w celu stworzenia jednolitej ewidencji
• Zaawansowane metody cross-checkingu i walidacji importowanych danych
• Elastyczne reguły przetwarzania i walidacji danych pozwalają na weryfikowanie ich poprawności kalkulacyjnej oraz podatkowej
• Zastosowanie pakietu predefiniowanych procesów, funkcji lub operacji podatkowych, dostępnych z poziomu menu aplikacji taxCube™
• Generowanie rejestrów VAT
• Pełna obsługa procesugenerowania, weryfikacji i wysyłkideklaracji podatkowych VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i plików JPK_VAT
• Monitorowanie statusu wysyłkideklaracji i pobór i archiwizacjaUPO
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 8
Ewidencjonowanie i przetwarzanie danych
Ogólny schemat działania taxCube™
Aplikacja taxCube™ umożliwia korygowanie wyniku automatycznych operacji wykonywanych podczas importu dzięki funkcjom pozwalającym między innymi na dodawanie, usuwanie i edycję wpisów, zmianę kategorii i przenoszenie pomiędzy okresami rozliczeniowymi zachowując przy tym pełną historię zmian.
Modyfikowanie danych
Na podstawie głównej ewidencji danych mogą zostać wygenerowane deklaracje podatkowe oraz plik JPK_VAT. Wartości w deklaracjach są wyliczane automatycznie. Z poziomu deklaracji możliwe jest wyświetlenie pozycji, na podstawie których wyliczona została wartość w danym polu –drill-down.
Generowanie deklaracjipodatkowych
Interfejs ewidencji umożliwia m.in. sortowanie, filtrowanie i grupowanie dostępnych danych, dzięki czemu możliwe jest niemal dowolne dostosowanie widoku do preferencji użytkownika, a raz zdefiniowane parametry można zapisać do późniejszego wykorzystania.
Wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych
Oprócz tworzenia deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT aplikacja taxCube™ umożliwia generowanie raportów takich jak rejestry VAT czy też transakcje oczekujące na korektę deklaracji.
Generowanie raportów
Ewidencje danychZaimportowane dane z systemów i plików źródłowych są zapisywane w ewidencjach danych i wizualizowane w aplikacji w postaci tabeli ewidencji.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 9
Składanie i przechowywanie deklaracji podatkowych
Ogólny schemat działania taxCube™
Aplikacja umożliwia podpisanie deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby to osiągnąć wystarczą tylko dwa kliknięcia.
Podpis Elektroniczny
Podpisane deklaracje i pliki JPK_VAT można wysłać na serwer testowy lub podawczy Ministerstwa Finansów. Pierwsza z opcji umożliwia sprawdzenie technicznej poprawności pliku deklaracji. Po wysłaniu aplikacja automatycznie sprawdza status przetwarzania deklaracji na serwerze MF.Symulacja e-kontroli plików JPK_VAT dokonywanych przez MF (kilkadziesiąt testów, w tym weryfikacja statusu rejestracji na VAT dostawców i kontrahentów)
Wysyłka deklaracji i plików JPK_VAT
Dzięki tym funkcjom aplikacja taxCube™ wspiera podpisywanie deklaracji za pomocą zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez dostawców podpisów.
Zapisywanie i wczytywanie deklaracji z plików zewnętrznych
Po prawidłowym wysłaniu deklaracji aplikacja taxCube™ automatycznie pobiera i archiwizuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.
Odbieranie i archiwizowanie UPO
Baza deklaracjiWygenerowane deklaracje są zapisywane w Bazie Deklaracji. Stąd mogą zostać wysłane na serwer testowy bądź podawczy Ministerstwa Finansów lub wyeksportowane do pliku.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 10
taxCubeTM
Korzyści dla organizacji
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 11
Zalety rozwiązania taxCube
taxCube™
Elastyczność i możliwości rozbudowy• Środowisko taxCube staje się głównym źródłem
wszystkich informacji podatkowych, co pozwala na łatwe tworzenie raportów i szybki dostęp do danych w przypadku kontroli skarbowych;
• Modułowa budowa, pozwalająca na zmiany lub rozszerzenie zakresu wdrożenia.
Akceleracja procesów• Szybkie przetwarzanie i analityka danych
transakcyjnych,• Łatwe sporządzanie elektronicznych
deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i plików JPK_VAT oraz ich korekt,
• Automatyczna kalkulacja kwot VAT do zapłaty / zwrotu oraz kwoty zaległości z odsetkami.
Kompleksowa obsługa zagadnień VAT• Zautomatyzowana alokacja transakcji do
okresów sprawozdawczych,• Pakiet funkcji kontrolnych i procesów
naprawczych,• Kompleksowa obsługa specyficznych
procesów podatkowych (rozliczenie w czasie faktur korygujących),
• Usługi masowej weryfikacji kontrahentów (VIES, status polskiego podatnika).
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 12
Wartość dodana
taxCube™
• Wiele plików (raporty systemowe, ręcznie przygotowywane pliki Excel);
• Kalkulacja manualna, obliczenia w programie Excel, ręczne przygotowywanie deklaracji podatkowej;
• Zbierane dane, wielokrotnie weryfikowane do przygotowania deklaracji i załączników w wersji papierowej;
• Prowadzenie dodatkowych rejestrów danych, sprawdzanie ich poprawności, porównywanie i uzgadnianie, korekty deklaracji tworzone ręcznie.
• Spójna, ujednolicona ewidencja dla celów podatkowych (efekt stworzonych i uruchamianych w tle interfejsów);
• Wbudowane reguły interpretacji i walidacji danych pozwalają uzyskać optymalną „jakość” podatkową danych w taxCube™, który przekłada dane na deklaracje VAT oraz plik JPK_VAT;
• Integracja, automatyzacja, digitalizacja – wszystko w jednym miejscu. Jeden przycisk i deklaracja (generowana w wersji elektronicznej) jest wysyłana do MF;
• Automatyczna walidacja i kontrola danych. System sam wskazuje czy podatnik musi złożyć korektę deklaracji. Możliwość tworzenia (ad-hoc) uzgodnień i raportów.
Stan pierwotny
Stan docelowy
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 13
Ogólny diagram procesów VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VATxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 14
Jak działa taxCube™?
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 15Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska
Ogólny diagram procesów VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Import oraz walidacja danych Modyfikacje danychRaportowanie danych i wysyłka
deklaracji VAT i pliku JPK_VAT
Cele
• Stworzenie spójnej i pełnej ewidencji w taxCube™;
• Walidacja techniczna i podatkowana danych transakcyjnych (procesy naprawcze).
Czynności
• Odczyt zawartości raportów wsadowych w tabeli tymczasowej taxCube™;
• Uruchomienie procesu typu: cross-checkw celu powiązania danych z różnych źródeł i uzyskania kompletu danych;
• Uruchomienie procesu modyfikacji danych celem dokonania zautomatyzowanych procesów naprawczych;
• Scalenie danych i zapis do bazy taxCube™ w postaci pełnej ewidencji VAT;
• Analiza wyników e-kontroli (sprawdzenie komunikatów walidacyjnych);
• Przeniesienie transakcji do okresów „zawieszonych” dla celów rozliczeń VAT (np. korekty „in minus”, eksport towarów, WDT, transakcje z błędnymi / niespójnymi danymi).
Rezultat
• Przeniesienie danych transakcyjnych z systemu źródłowego do środowiska taxCube™;
• Scalenie danych z różnych źródeł i stworzenie pełnej, spójnej ewidencji VAT będącej podstawą sporządzenia deklaracji;
• Automatyczne zweryfikowanie danych znajdujących się w ewidencji pod kątem technicznym i podatkowym.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 16
Proces importu danych
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Weryfikacja poprawności struktur plików wsadowych
Wczytanie danych do tymczasowych rejestrów w aplikacji
Uzupełnianie i sprawdzanie danych w utworzonych rejestrach cząstkowych na podstawie komplementarnych rejestrów tymczasowych
Analiza danych
• weryfikacja poprawności
• uzupełnianie i naprawa danych
• automatyczna kategoryzacja
• przypisanie do okresów rozliczeniowych
• obliczanie wybranych wartości np. różnic kursowych, odsetek, kursów walut, etc.
Scalenie rejestrów cząstkowych do rejestrów scalonych odpowiadających docelowym ewidencjom
Import danychdo ewidencji głównej
Import różnicowyprzed zapisem w docelowej ewidencji dane są porównywane z już zapisanymi uniemożliwiając nadpisanie duplikatów
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 17Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska
Ogólny diagram procesów VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Import oraz walidacja danych Modyfikacje danychRaportowanie danych i wysyłka
deklaracji VAT i pliku JPK_VAT
Cele
• Uzyskanie poprawnych danych podatkowych;
• Wygenerowanie pełnej i prawidłowej ewidencji VAT, która będzie podstawą dla deklaracji.
Czynności
• Zastosowanie pakietu predefiniowanych procesów naprawczych lub funkcji (operacji) podatkowych, dostępnych z poziomu menu systemu taxCube™;
• „Wyczyszczenie” transakcji zawieszonych dla potrzeb rozliczeń VAT, w tym m. in. rozliczenie faktur korygujących in minus w obrocie krajowym itp.
• Wykorzystanie usług komunikacji elektronicznej - łącząc się z usługą VIES, taxCube™ pozwala na masową i w pełni automatyczną weryfikację statusu kontrahentów unijnych jako podatników VAT, zarejestrowanych dla potrzeb dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
• Masowa weryfikacja statusu VAT krajowych kontrahentów (tj. sprawdzenia czy są podatnikami VAT czynnymi / zwolnionymi)
Rezultat
• Komplet prawidłowych danych, gotowych do zaraportowania w deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27 (lub ich korektach).
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 18
Repozytoria i rejestry
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Repozytorium kontrahentów
• Baza kontrahentów zawierająca m. in. nr konta, nr VAT (NIP) i dane adresowe.
• Możliwość automatycznej weryfikacji poprawności nr NIP (test sumy kontrolnej) lub formatu nr VAT kontrahenta unijnego, jak również weryfikacji nr VAT w systemie VIES;
• Edycja danych podstawowych kontrahentów oraz ich ewentualna substytucja do ewidencji VAT.
Repozytorium kursów NBP
• Automatyczne pobieranie (z serwera NBP) i przechowywanie w taxCubeTM tabel średnich kursów walut publikowanych przez NBP, jak również
• Zautomatyzowane przypisywanie ww. kursów do poszczególnych transakcji dla celów przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na PLN według zasad określonych w przepisach o VAT (w tym obliczanie kwoty VAT z zastosowaniem właściwego kursu).
Rejestry VAT
• Predefiniowana lista kilkudziesięciu typów rejestrów i ewidencji;
• Możliwość wyboru typu rejestru oraz okresu, za który ma być wygenerowany;
• Zapis rejestru do pliku zewnętrznego MS Excel oraz PDF, HTML, MHT, CSV, RTF, JPEG i inne pliki graficzne;
• Rozbudowany kreator wydruku rejestrów (w tym określanie układu wydruku czy definiowanie nagłówków i stopek rejestrów.
Repozytorium odsetek
• Automatyczne pobieranie (z serwera NBP) oraz przechowywanie tabel lombardowych stóp procentowych i obliczanie stopy odsetek od zaległości podatkowych (wraz z datami obowiązywania);
• Automatyczna kalkulacja wysokości odsetek (w wysokości podstawowej oraz 50%, 75% i 150%) w oparciu o kwoty i daty wskazane przez użytkownika lub wyliczone przez taxCubeTM w momencie składania danej korekty deklaracji.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 19Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska
Ogólny diagram procesów VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Import oraz walidacja danych Modyfikacje danychRaportowanie danych i wysyłka
deklaracji VAT i pliku JPK_VAT
Cele
• Sporządzenie i złożenie deklaracji w formie elektronicznej lub papierowej.
Czynności
• Wygenerowanie rejestrów VAT i ewidencji subsydiarnych;
• Wygenerowanie deklaracji VAT-7 VAT-UE, VAT-27 oraz pliku JPK_VAT oraz ich korekt(w postaci formularza w środowisku taxCube™ oraz w formacie PDF / excel oraz xml);
• Ewentualna dodatkowa weryfikacja danych, poprzez użycie opcji typu drill-down;
• Generowanie i wysyłka pliku JPK_VAT wraz z raportem uzgadniającym do deklaracji VAT-7;
• Opatrzenie deklaracji podpisem elektronicznym;
• Automatyczna wysyłka deklaracji na serwer testowy i podawczy, odbiór i archiwizacja UPO; automatyczne sprawdzanie statusu wysyłki (w tle) i pobieranie komunikatów;
• Ewentualny wydruk deklaracji w formie papierowej.
Rezultat
• Zamknięcie procesu sprawozdawczości podatkowej za wybrany okres rozliczeniowy.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 20
Generowanie i wysyłka deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Pełna automatyzacjaDzięki parametryzacji „pod Klienta”, w oparciu o dane transakcyjne znajdujące się w ewidencji VAT, Aplikacja dokonuje w pełni automatycznego generowania deklaracji VAT-7 ,VAT-UE i VAT-27 oraz pliku JPK_VAT, a także ich korekt.
1Kody i znacznikiMechanizmy kategoryzacji (z zastosowaniem kodów VAT/oznaczeń) umożliwiają pełną automatyzację procesu generowania deklaracji lub JPK_VAT.
W momencie generowania deklaracji (korekty), wpisy pojedyncze, uwzględniane w każdej (korekcie) deklaracji, otrzymują unikalny znacznik, wskazujący w której deklaracji lub korekcie dany wpis został uwzględniony.
Monitorowanie• Przenoszenie nadwyżki
podatku naliczonego na następny okres.
• Możliwość podglądu pozycji pojedynczych dla poszczególnych pól deklaracji i pliku JPK_VAT.
• Monitorowanie stanu zaległości podatkowej lub potencjalnej nadpłaty w okresach, w których powstały przesłanki do dokonania korekty rozliczeń.
2 3Generowanie i wysyłkadeklaracji• Automatyczne
generowanie VAT-7, VAT-UE, VAT-27 i pliku JPK_VAT, jak również załączników VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD, ORD-ZU (korekta).
• Pełna komunikacja z bramką podawczą Ministerstwa Finansów, służącą do wysyłania elektronicznych deklaracji podatkowych, pobierania statusów wysyłki i dokumentów urzędowego potwierdzenia odbioru.
4
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 21
Korekty deklaracji oraz plików JPK_VAT za okresy przeszłe
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Korekta na żądanie
taxCubeTM identyfikuje automatycznie okresy, dla których należy rozważyć złożenie korekty , wspiera użytkowników w podjęciu decyzji o korekcie (wskazując kwoty zaległości / nadpłaty), a następnie – po podjęciu decyzji – automatycznie generuje i rejestruje kolejne korekty deklaracji VAT-7, VAT-UE czy VAT-27 oraz pliku JPK_VAT.
Raport kontrolingowy
Specjalny raport kontrolingowy, wskazujący na dany moment raportowania:
• okresy sprawozdawcze, dla których powstały przesłanki uzasadniające wygenerowanie i złożenie korekt deklaracji;
• informację o kwotach nadpłaty / kwotach zaległości podatkowej (wraz z odsetkami podatkowymi,), obliczonych dla danego okresu oraz listę konkretnych transakcji, które powinny być uwzględnione w korekcie deklaracji.
„Oko” na korekty
Niezwłocznie po uruchomieniu Aplikacji, wyświetlana lista okresów, w których – w danym momencie – znajdują się transakcje nierozliczone w żadnej korekcie deklaracji. Okresy te oznaczone są kolorem czerwonym;
Po rozwinięciu okresu (miesiąc lub kwartał) uzyskujemy dostęp do widoku ewidencji transakcji zaalokowanych do danego okresu, choć jeszcze nieuwzględnionych w danej korekcie deklaracji.
Korekty za jednym przyciskiem
Sam proces generowania korekty jest w pełni zautomatyzowany i wymaga jedynie podjęcia przez użytkownika decyzji co do jego uruchomienia.
01
02
03
04
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 22
Możliwość wygenerowania załączników VAT-ZZ, VAT-ZT, VAT-ZD oraz ORD-ZU
Monitorowanie stanu zaległości podatkowej lub potencjalnej nadpłaty; obliczenie odsetek
Widok techniczny pozwala na podgląd wszystkich sekcji deklaracji VAT-7
Generowanie deklaracji VAT-7
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
taxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 23
Widok techniczny wyświetla informację o WDT, WNT i WSU w jednym miejscu
Masowa weryfikacja kontrahentów w VIES
Generowanie deklaracji VAT-UE
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
taxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 24
Masowa weryfikacja podatników VAT czynnych
Widok techniczny deklaracji VAT-27
Generowanie deklaracji VAT-27
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
taxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 25
Moduł JPK_VAT - Schemat działania
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Dopasowanie ustawień• Określone zostają reguły
mapowania pól z deklaracji VAT-7 do JPK_VAT
• Dostosowanie zasad liczenia kwot netto i kwot VAT widocznych w pliku JPK
• Możliwość dostosowania nazewnictwa nagłówków w widoku technicznym pliku JPK_VAT
1Generowanie Pliku• Po wybraniu zakresu dat
wygenerowany zostaje plik JPK_VAT• Przed zapisaniem możliwy jest
podgląd danych nagłówkowych oraz sekcji Sprzedaży i Zakupu, jak również ich export do Excel
• Istnieje możliwość wygenerowania raportu uzgadniającego dane prezentowane w VAT-7 z danymi zawartymi w pliku JPK_VAT
Zapis i wysyłka• Wygenerowany plik JPK_VAT
zostaje zapisany w bazie deklaracji
• Istnieje możliwość exportu pliku JPK do formatu .xml lub Excel
• Gotowy i podpisany plik jest wysyłany do MF i otrzymuje UPO
2 3
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 26
Generowanie pliku JPK_VAT
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Widok techniczny pliku JPK_VAT umożliwia podgląd tabeli Zakupu i Sprzedaży
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 27
Generowanie raportu uzgodnieniowego
taxCube™ - rozwiązania w obszarze VAT
Raport wskazuje obszary, w zakresie których taxCube™ zidentyfikował różnice między wartościami JPK_VAT a VAT-7 dla danego okresu -Porównanie zgodności kwot widocznych w gotowej deklaracji VAT-7 (lub jej korekty) z kwotami w JPK_VAT.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 28
Współpraca
Wdrożenia systemów taxCube™
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 29
Wartość dodana
taxCube™
wdrożeń taxCube VATw Polsce.
+60
+140 lat na rynku polskimod 2010 r. z sukcesem realizujemy wdrożenia systemu taxCube na rynku polskim.
+7
+2000
wdrożeń taxCube VATw Czechach i Słowacji.
plików JPKwysłanych w środowisku taxCube
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 30
Wdrożenie realizowane w oparciu o sprawdzone rozwiązania Deloitte
taxCube™ - standardowy przebieg wdrożenia
01 02 03 04 05 06
Analiza
Analiza procesów podatkowych Firmy, identyfikacja problemów, zbieranie wymagań i oczekiwań.
Przygotowanie zakresu, projektu rozwiązania i podpisanie umowy.
Dostosowanie i konfiguracja
Wykonanie zmian w aplikacji wynikających z projektu związane ze specyficznymi mechanizmami kalkulacji.
Przygotowanie konfiguracji aplikacji
Testy akceptacyjne
Gotowa aplikacja jest przekazywana do formalnej akceptacji, która zwykle przyjmuje formę testów akceptacyjnych.
Deloitte wykonuje gruntowne wewnętrzne testy aplikacji w trakcie etapu 2.
Instalacja i szkolenia
Przygotowane rozwiązanie instalowane jest u klienta, a dla użytkowników przygotowywany jest podręcznik oraz przeprowadzane są szkolenia, aby proces korzystania z aplikacji był jasny oraz komfortowy
GO-LIVEUruchomienie produkcyjne aplikacji. Aplikacja działa w pełnym zakresie użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich funkcjonalności uzgodnionych w projekcie
Wsparcie powdrożeniowe
Wsparcie Deloitte jest kontynuowane w kolejnych okresach następujących po wdrożeniu aplikacji. Przygotowywane są aktualizacje związane ze zmianami przepisów podatkowych oraz świadczone są usługi wsparcia typu helpdesk.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 31
Zaangażowanie partnerów w procesie wdrożenia taxCube™
taxCube™ - standardowy przebieg wdrożenia
Deloitte• analiza i specyfikacja
funkcjonalna;• oprogramowanie /
dostosowanie • testy integracyjne• udział w testach
akceptacyjnych• wdrożenie• utrzymanie (wparcie
techniczne i merytoryczne)
• aktualizacje
1Dział podatkowy klienta• wsparcie na etapie
analizy;• akceptacja
koncepcji• udział w testach
akceptacyjnych• współpraca w
okresie powdrożeniowym
2
Dział IT Klienta• wyłącznie
przygotowanie środowiska bazodanowego i serwerowego
3
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 32
Warunki licencyjne
taxCube™
Licencja jest udzielana na osobę prawną.
Brak ograniczeń w kwestii liczby użytkowników, procesorów czy źródeł danych.
Licencja jest udzielana na odnawialne okresy roczne. Możliwe jest również indywidualne zdefiniowanie innych okresów licencyjnych.
Gwarancja prawidłowości technicznej w okresie stabilizacji i w czasie trwania następujących po nim okresów opieki powdrożeniowej.
Kwestia prawa do udzielania sublicencji jest ustalana indywidualnie.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 33
Obszary wsparcia powdrożeniowego
taxCube™
Wsparcie typu help-desk
Wsparcie typu help-desk w zakresie pytań, dotyczących prawidłowości technicznej funkcjonowania taxCube™ oraz innych kwestii związanych z jej użytkowaniem (w tym kwestii podatkowych) realizowane poprzez kontakt mailowy oraz telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za rozwój taxCube™.
Aktualizacje taxCubeTM wynikające ze zmian w przepisach podatkowych
Deloitte TMC, jak zespół podatkowy, śledzi planowane i przygotowywane zmiany w prawie podatkowym oraz z wyprzedzeniem opracowuje i udostępnia aktualizacje oprogramowania adresujące zmienione przepisy podatkowe. Usługa jest standardowym elementem odpłatnego wsparcia powdrożeniowego.
Naprawa usterek zidentyfikowanych w taxCubeTM
W razie zaistnienia ewentualnych błędów i usterek w działaniu taxCube™, Deloitte jest zobowiązany do ich niezwłocznej naprawy, zgodnie z SLA.
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 34
Zespół Tax Management Consulting
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 35
Zadowolenie klientów
Zespół TMC świadczy swoje usługi dla wielu dużych firm, w tym między innymi banków, firm ubezpieczeniowych, motoryzacyjnych, technologicznych, firm z branży FMCG i innych. Grono naszych klientów stale się poszerza, a dotychczasowi korzystają z kolejnych usług zespołu TMC.
Doświadczenie
Nasz zespół powstał w ramach firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe w 2008 r. i od samego początku koncentruje się na wspieraniu Klientów w doradztwie związanym z wykorzystaniem technologii w procesach podatkowych, w tym - wdrażaniu systemów taxCube™ (ponad 200 implementacji).
Interdyscyplinarność
Członkowie zespołu TMC łączą wiedzę i praktykę podatkową z doświadczeniem w projektowaniu i stosowaniu narzędzi informatycznych w procesach podatkowych. Pozwala to na przygotowanie zoptymalizowanych i w pełni dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań.
Zespół łączący wiedzę i praktykę podatkową z doświadczeniem w IT
Tax Management Consulting
Kompleksowy system podatkowy w pełni dostosowany do potrzeb Twojej firmy
© 2018 Deloitte Polska 36
Ernest FrankowskiPartner w dziale Doradztwa Podatkowego
E-mail: [email protected].: +48 (22) 348 32 82Kom.: +48 664 451 269
Igor RomanStarszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
E-mail: [email protected].: +48 (22) 348 32 97 Kom.: +48 664 114 324
Tomasz StankiewiczStarszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
E-mail: [email protected].: +48 (22) 348 33 04 Kom.: +48 601 618 897
Kontakt
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują.
Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 6 000 pracowników w 41 biurach w 18 krajach Europy Środkowej.
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k. (dawniej Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.), Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 2 500 profesjonalistów z Polski i zagranicy.
Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.
© 2018 Deloitte Polska.