J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO“ D.O.O.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2016. GOD.

1

S A D R Ž A J:

1. OPĆI PODACI .................................................................................................................................................. 3

1.1. ORGANI DRUŠTVA .................................................................................................................................... 3

2. OSTVARENJE CILJEVA I ZADATAKA DRUŠTVA U 2016. GODINI ................................................... 5

3. PROMET ........................................................................................................................................................... 5

3.1 AVIOOPERACIJE ........................................................................................................................................ 6

3.2 PUTNICI ...................................................................................................................................................... 8

3.3 CARGO I POŠTA ......................................................................................................................................... 9

4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINU .................................................................... 11

4.1. REZULTAT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI .............................................................................................. 12

4.2. PRIHODI OD POSLOVANJA ................................................................................................................... 12

4.3. PRIHODI OD FINANSIRANJA ................................................................................................................ 14

4.4 PRIHODI OD ULAGANJA ........................................................................................................................ 15

4.5. OSTALI PRIHODI ..................................................................................................................................... 15

4.6. RASHODI OD POSLOVANJA .................................................................................................................. 15

4.7. RASHODI OD FINANSIRANJA ................................................................................................................ 23 4.7.1. KURSNE RAZLIKE ......................................................................................................................... 23

4.8. RASHODI OD ULAGANJA ....................................................................................................................... 24

4.9. OSTALI RASHODI .................................................................................................................................... 24

5. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016. GODINE ...................................................................................... 25

5.1. DUGOTRAJNA IMOVINA ........................................................................................................................ 27

5.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA .................................................................................................................... 28

5.3. KAPITAL ................................................................................................................................................... 29

5.4. DUGOROČNE OBAVEZE ........................................................................................................................ 30

5.5. KRATKOROČNE OBAVEZE .................................................................................................................... 30

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA ...................................................................................... 31

7. OPIS SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI U PERIODU OD 01.01.-

31.12.2016. GODINE .......................................................................................................................................... 32

7.1 SECURITY, SAFETY I ZAŠTITA ................................................................................................................ 32

7.2 INFORMACIJE O UPRAVLJAČKIM SISTEMIMA DRUŠTVA ................................................................. 34

7.3 ODNOSI S JAVNOŠĆU .............................................................................................................................. 35

7.4 ORGANI DRUŠTVA ................................................................................................................................... 36

7.5 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA ZA 2016. GODINU ........................................................................ 42

8. REALIZACIJA PLANA OTKUPA ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ..................................................... 56

9. REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA ZA 2016. GOD.

.............................................................................................................................................................................. 56

10. REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, INFRASTRUKTURE I

OPREME ZA 2016. GOD. .................................................................................................................................. 58

2

11. REALIZACIJA PLANA ŠKOLOVANJA ZA 2016. GODINU ................................................................ 58

12. REALIZACIJA PLANA KADROVA ZA 2016. GODINU ....................................................................... 58

13. RIZICI POSLOVANJA DRUŠTVA ........................................................................................................... 60

13.1. CJENOVNI RIZIK ................................................................................................................................... 60

13.2. KREDITNI RIZIK .................................................................................................................................... 60

13.3. VALUTNI RIZIK ...................................................................................................................................... 60

13.4. RIZIK LIKVIDNOSTI .............................................................................................................................. 60

14. MIŠLJENJE NEOVISNOG REVIZORA ................................................................................................... 61

3

1. OPĆI PODACI

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. (u daljem tekstu Društvo) obavlja uslužnu djelatnost u vezi sa zračnim prijevozom, koja je, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, djelatnost od javnog društvenog interesa. Pored osnovne djelatnosti Društvo obavlja i druge djelatnosti, kojima se doprinosi potpunijem iskorištavanju kapaciteta koje koristi za obavljanje osnovne djelatnosti, i istim se ne smije narušavati kvalitetno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti.

1.1. ORGANI DRUŠTVA

Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština Društva, kao organi upravljanja i Odbor za reviziju, kao poseban organ.

Uprava

Upravu Društva čine tri člana, a ista je imenovana, u punom sastavu, od strane Nadzornog odbora, na četverogodišnji mandatni period, počev od 27.07.2016. godine, i to:

- Armin Kajmaković, direktor Društva,

- Elvedin Begić, izvršni direktor za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju i

- Alan Bajić, izvršni direktor za razvoj aerodroma.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva čini pet članova, u sastavu:

- Ševkija Okerić, predsjednik Nadzornog odbora,

- Ismet Zejnirović, član Nadzornog odbora,

- Maida Hadžiarapović, član Nadzornog odbora,

- Vlado Džoić, član Nadzornog odbora i

- Amila Pilav – Velić, član Nadzornog odbora.

U momentu sastavljanja ovog izvještaja, Odlukom Skupštine Društva, broj: 13-3-01-2-1222/6, imenovani su predsjednik i članovi Nadzornog odbora na period četiri godine.

Skupština

Društvo je u 100% vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala, shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem punomoćnika imenovanog u skladu sa navedenom Uredbom.

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju ima tri, u sastavu:

- Safet Žgalj, predsjednik,

- Elma Čardaklija - Bašić, član,

- Esad Osmanbegović, član.

Odbor za reviziju je imenovan na period od četiri godine, počev od 25.04.2014. godine.

Član Odbora za reviziju (po funkciji) je i direktor Odjela za internu reviziju. Za razliku od zaposlenika Odjela za internu reviziju, direktor Odjela za internu reviziju nije zaposlenik Društva i bira ga Odbor za reviziju, nakon provedene procedure javnog konkursa na period od četiri godine.

Funkciju direktora Odjela za internu reviziju na period od četiri godine, počev od 17.06.2014. godine, obavlja Almina Mujčić.

4

Povezana i pridružena društva

Društvo je vlasnik 20% u društvu C.U.INN hotelsko – turističko društvo sa ograničenom odgovornošću, a trenutno su, u skladu sa odlukama Nadzornog odbora i Skupštine Društva, u toku aktivnosti na likvidaciji ovog poslovnog subjekta.

5

2. OSTVARENJE CILJEVA I ZADATAKA DRUŠTVA U 2016. GODINI

U cilju cjelovite prezentacije poslovanja Društva u 2016. godini u nastavku navodimo podatke o poslovanju Društva u odnosu na 2015. godinu, kao i u odnosu na Plan poslovanja za 2016. godinu. Na dan 31.12.2016. godine Društvo je ostvarilo sljedeće rezultate poslovanja u odnosu na 31.12.2015. godine:

Aviooperacije – povećanje za 3% ,

Putnici – povećanje za 9%,

Load faktor – na nivou prethodne godine,

M.T.O.W.1 – povećanje za 8%,

Cargo i pošta – smanjenje za 38%,

Ukupni prihodi – povećanje za 4%,

Ukupni rashodi – smanjenje za 1%,

Dobit prije oporezivanja – povećanje za 20%. Dana 26.02.2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16), prema kojem Društvo nije oslobođeno plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Propisana stopa poreza na dobit je 10%. U 2015. godini Društvo je bilo oslobođeno poreza na dobit, dok je u 2016. godini porez na dobit obračunat i plaćen, tako da dobit nakon oporezivanja nije predmet komparacije u odnosu na 2015. godinu. Društvo je nastojalo realizirati ciljeve i zadatke koje je postavilo kao prioritet u Planu poslovanja za period 01.01.2016. – 31.12.2018. godine. U nastavku govorimo o realizaciji ciljeva i zadataka definisanim Planom poslovanja za 2016. godinu. Ostvareni rezultati poslovanja u odnosu na plan:

Aviooperacije – 2% manje u odnosu na Plan,

Putnici – 2% manje u odnosu na Plan,

Load faktor – 1% više u odnosu na Plan,

M.T.O.W. – ista dozvoljena težina zrakoplova pri polijetanu kako je utvrđeno Planom,

Cargo i pošta – 54% manje u odnosu na Plan,

Ukupni prihodi – povećanje za 1%,

Ukupni rashodi – smanjenje 14%,

Dobit prije oporezivanja – povećanje za 85%,

Dobit nakon oporezivanja – povećanje za 84%.

3. PROMET

Tabela 1: Ostvarenje fizičkog obima saobraćaja u periodu od 01.01. do 31.12.2016. god.

Redni broj:

Opis

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2015

Plan za 2016

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2016

IND IND

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

1. Redovne linije 9.152 9.650 9.568 105 99

2. Čarter linije 384 380 266 69 70

3. Generalna avijacija 569 585 473 83 81

4. Vojni letovi 578 575 578 100 101

5. Tehnički letovi 51 55 8 16 15

1 Maximum Take-off Weight (MTOW) je najveća dozvoljena težina zrakoplova pri polijetanju, označena u

Uvjerenju o plovidbenosti zrakoplova.

6

Redni broj:

Opis

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2015

Plan za 2016

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2016

IND IND

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

6. Školski letovi 248 265 431 174 163

7. Ostali letovi 125 100 75 60 75

8. AVIOOPERACIJE 11.107 11.610 11.399 103 98

9. Civilni putnici - dol. 382.718 425.000 416.899 109 98

10. Civilni putnici - odl. 388.747 429.000 420.831 108 98

11. CIVILNI PUTNICI 771.465 854.000 837.730 109 98

12. Vojni putnici - dol. 628 580 583 93 101

13. Vojni putnici - odl. 811 800 653 81 82

14. VOJNI PUTNICI 1.439 1.380 1.236 86 90

15. Putnici - dolazak 383.346 425.580 417.482 109 98

16. Putnici - odlazak 389.558 429.800 421.484 108 98

17. PUTNICI - UKUPNO 772.904 855.380 838.966 109 98

18. M.T.O.W. - UKUPNO 265.317 284.745 285.533 108 100

19. LOAD FACTOR 71 70 71 100 101

20. CATERING 5.336 9.200 4.179 78 45

U 2016. godini Društvo je zabilježilo povećanje broja aviooperacija za 3% u odnosu na isti izvještajni period 2015. godine, dok je u odnosu na Plan ostvareno 2% manje aviooperacija. Broj prevezenih putnika je veći za 9% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na Plan broj prevezenih putnika manji za 2%. Ukupna tonaža aviona je veća za 8% u odnosu na prethodnu godinu i na nivou je planirane. Load Faktor je na nivou prethodne godine, te za 1% veći u odnosu na planirani. Broj catering obroka je manji za 22% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 55% u odnosu na planirani.

3.1 AVIOOPERACIJE

Društvo je u 2016. godini ostvarilo veći broj avioperacija za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine, dok je u odnosu na plan manji za 2% (211 aviooperacija manje). Broj prevezenih putnika veći je za 9% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali je za 2% manji (16.414 putnika manje) u odnosu na plan. Popunjenost putničke kabine je na nivou prethodne godine, ali je za 1% veća u odnosu na Plan, dok je tonaža aviona veća za 8% u odnosu na 31.12.2015. godine, a na nivou je planirane. Iako je poslovanje Društva u 2016. godini obilježilo dolazak nove aviokompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Air Arabia, te značajano povećanje aviooperacija od strane aviokompanija Flydubai i Pegasus Airlines, to nije moglo ublažiti negativne efekte terorističkih napada u Evropi i Turskoj koji su za posljedicu imali reduciranje letova od strane aviokompanije Turkish Airlines od Ljetnog reda letenja 2016. godine, kao i značajno smanjenje čarter letova u ljetnom periodu. Naime, u 2015. godini Društvo je zabilježilo 384 čarter leta, a najveći broj aviooperacija je realiziran od strane aviokompanija Corendon Airlines 96 aviooperacija i Borajet 46 aviooperacija, dok u 2016. godini aviokompanija Corendon Airlines nije operirala na sarajevskom Aerodromu. Također, aviokompanije Swiss International Air Lines i Air Arabia su potpuno obustavile letove sa sarajevskog Aerodroma od Zimskog reda letenja 2016./2017. godine što je dodatno uticalo na manji broj realizovanih aviooperacija, a samim tim i na manji broj putnika u odnosu na Plan. Početkom 2016. godine Društvo je okončalo pregovore sa aviokompanijom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata - Air Arabia, te je u martu mjesecu 2016. godine navedena aviokompanija uvela direktnu avioliniju Sarajevo - Šarža. U izvještajnom periodu ova aviokompanija je realizirala 216 aviooperacija i

7

prevezla ukupno 22.991 putnika, uz prosječan load faktor od 56%. U Zimskom redu letenja 2016./2017. godine Air Arabia je povukla zahtjeve za odobrenje letova, uz obrazloženje da se nastavak operacija očekuje u Ljetnoj sezoni 2017. godine. U skladu sa postavljenim ciljevima Društvo je u 2016. godini kontinuirano radilo na pregovaranju i uvođenju u redovan saobraćaj novih aviokompanija, novih destinacija, kao i povećanju broja aviooperacija. Pregovori su kao i prethodnih godina bili bazirani na statističkim podacima top 10 transfernih destinacija u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine kao i trendovima za 2016. godinu. Prema statističkim pokazateljima, putnici iz Sarajeva najviše su letili ka sljedećim destinacijama: Kuvajt, London, Kopenhagen, Frankfurt, Amsterdam, Cirih, Pariz, Ankara, Čikago i Berlin.

Grafikon 1: Top 10 transfernih destinacija u 2016. godini

U izvještajnom periodu Društvo je nakon dugogodišnjih pregovora sa aviokompanijom Wizz Air, uspjelo zaključiti ugovor, a navedena aviokompanija će uspostavit redovne letove na relaciji Sarajevo-Budimpešta od aprila mjeseca 2017. godine. Tabela 2: Promet zrakoplova

Avioprijevoznici Ostvareno

u 2015 Plan 2016

Ostvareno u 2016

Indeks Indeks Učešće

2015 Učešće

2016

1 2 3 4 5 (4/2*100) 6 (4/3*100) 7 8

Međunarodni aviosaobraćaj-domaći avioprijevoznik

246 / / / / 2% /

Međunarodni aviosaobraćaj-ino avioprijevoznici

10.861 11.610 11.399 105 98 98% 100%

UKUPNO: 11.107 11.610 11.399 103 98 100% 100%

U 2016. godini u međunarodnom aviosaobraćaju operirali su samo ino avioprijevoznici, jer je domaći avioprijevoznik J.P. „BH Airlines“ d.o.o. Sarajevo operirao do juna mjeseca 2015. godine, a 28.09.2016. godine Općinski sud u Sarajevu je donio Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad pravnim licem J.P. "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo. U 2015. godini domaći avioprijevoznik je u međunarodnom aviosaobraćaju učestvovao sa 2% tj. 246 realizovanih aviooperacija. Avioprijevoznik J.P. „BH Airlines“ d.o.o. Sarajevo je operirao sa tipom aviona AT72 i to prema destinacijama Cirih i Mostar. Također, ovaj avioprijevoznik je u navedenom periodu imao i čarter letove za Italiju.

8

Ino avioprijevoznici su ostvarili ukupan promet od 11.399 što predstavlja povećanje za 5% u odnosu na isti period 2015. godine. Turkish Airlines i dalje zauzima prvo mjesto po broju aviooperacija (1.656 aviooperacija), iako je u poređenju sa 2015. godinom ovaj avioprijevoznik zabilježio smanjenje aviooperacija za 1% (1.676 aviooperacija u 2015. godini). U strukturi redovnih ino avioprijevoznika, pored Turkish Airlines-a koji u ukupnim redovnim aviooperacijama učestvuje sa 19%, značajnu ulogu imaju i aviokompanije Austrian Airlines i Croatia Airlines, koje učestvuju sa 15%, Pegasus Airlines 9%, Lufthansa i Air Serbia učestvuju sa 8%, Adria Airways 5%, Swiss International Air Lines i Air Arabia sa 3%. Od Low Cost avioprijevoznika, u strukturi redovnih avioprijevozinka, Flydubai učestvuje sa 7%, Germanwings 5% i aviokompanija Norwegian Air Shuttle učestvuje sa 3%.

3.2 PUTNICI

Tabela 3: Promet putnika

Avioprijevoznici Ostvareno

u 2015 Plan 2016

Ostvareno u 2016

Index Index Učešće

2015 Učešće

2016 1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7 8

Međunarodni aviosaobraćaj-domaći avioprijevoznik

3.411 / / / / 1% /

Međunarodni aviosaobraćaj-strani avioprijevoznici

769.493 855.380 838.966 109 98 99% 100%

UKUPNO: 772.904 855.380 838.966 109 98 100% 100%

Promet putnika u posmatranom periodu veći je za 9% u odnosu na promet putnika u 2015. godini i iznosi 838.966 putnika, što je za 2% manje u odnosu na Plan za 2016. godinu. Broj prevezenih putnika od strane ino avioprijevoznika u 2016. godini je za 9% veći u odnosu na prethodnu godinu. Aviokompanija Turkish Airlines je u 2016. godini ostvarila najveći broj putnika. Naime, ova aviokompanija je u navedenom periodu prevezla 198.228 putnika, što predstavlja povećanje za 2% u poređenju sa prethodnom godinom kada je Turkish Airlines prevezao 195.015 putnika. Potrebno je istaći da je povećanje broja putnika prisutno i kod sljedećih aviokompanija: Flydubai za 128% (38.587 putnika više), Croatia Airlines i Norwegian Air Shuttle za 15% (Croatia Airlines 8.699 putnika više i Norwegian Air Shuttle 4.889 putnika više), Pegasus Airlines za 8% (7.736 putnika više), Lufthansa za 4% (3.161 putnik više), Austrian Airlines za 3% (3.974 putnika više) i Adria Airways za 2% (341 putnik više). Aviokompanija Air Arabia je u navedenom periodu sa sarajevskog Aerodroma prevezla 22.991 putnika. U ukupnom broju prevezenih putnika u međunarodnom aviosaobraćaju značajnije učešće ima aviokompanija Turkish Airlines sa 24%, Austrian Airlines sa 14%, Pegasus Airlines sa 12%, Lufthansa sa 10%, Croatia Airlines i Flydubai učestvuju sa 8%, Germanwings sa 7%, Air Serbia 5%, Norwegian Air Shuttle 4%, Air Arabia sa 3%, Swiss International Air Lines i Adria Airways učestvuju sa 2%.

9

Grafikon 2.: Promet putnika na sarajevskom Aerodromu po mjesecima za period 2001. godina – 2016. godina

3.3 CARGO I POŠTA

Tabela 4. Fizički obim carga, pošte i cateringa u periodu od 01.01. do 31.12.2016. god.

Redni broj:

Opis

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2015

Plan za 2016

Ostvareno u periodu 01.01.-

31.12.2016

IND IND

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

1. Cargo - civilni 3.440.380 5.797.200 1.789.750 52 31

2. Cargo - vojni 797.895 58.000 680.528 85 1173

3. CARGO UKUPNO 4.238.275 5.855.200 2.470.278 58 42

4. Pošta - civilni 359.657 346.800 393.668 109 114

5. Pošta - vojni 0 0 143 0 0

6. POŠTA UKUPNO 359.657 346.800 393.811 109 114

7. CARGO I POŠTA UKUPNO

4.597.932 6.202.000 2.864.089 62 46

Obim procesuiranog carga i pošte manji je 38% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 54% u odnosu na Plan. Naime, u 2015. godini, a kao rezultat uspješne privredne saradnja između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, u Republiku Tursku je otpremljena značajna količina svježeg

10

mesa, tačnije 1.877 tona, što je uticalo na povećanje carga za 87% u toj godini. Iako je planom poslovanja predviđen nastavak pomenute saradnje, ipak to nije bio slučaj u 2016. godini. Takođe, u drugom kvartalu 2016. godine je došlo do privremenog prekida u procesu prihvata lijekova i medicinskih sredstava na stanici SJJ, odnosno do regulisaja prava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo na smještaj ove vrste robe. Potrebno je istaći da je u izvještajnom periodu u odnosu na Plan zabilježeno više vojnog karga za 622.528 tona. Glavni razlog jeste sljedeće:

- Otprema 263 tone carga deklarisanog kao eksplozivne materije, charter letovima kompanija Silk Way Airlines i Royal Jordanian Air Force, izvoznika Igman dd Konjic.

- Otprema 571 tona carga deklarisanog kao eksplozivne materije, pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu i US AIR Force kao avioprevoznika, izvoznika Ministarstvo odbrane BiH (Prema odluci Predsjedništva BiH, donacija naoružanja bez finansijske nadoknade Oružanih snaga BiH Vladi Republike Irak).

Tokom 2016. godine potpisani su ugovori o pružanju cargo usluga sa četiri nova poslovna partera, što bi se u budućnosti trebalo pozitivno reflektovati na prihode od cargo usluga. Takođe, ugovoren je i implementiran IATA Standard Ground Handling ugovor sa aviokompanijom Air Arabia koji, pored regulisanja pravnog aspekta prihvata i otpreme carga i pošte, definiše i komercijalni aspekt usluga cargo handlinga, što je imalo pozitivne efekte na prihode od cargo usluga. Primjenom odredbi Cjenovnika kompaniji Turkish Airlines kao principalu, u segmentu transporta robe i pošte na Međunarodnom aerodromu ''Sarajevo'' d.o.o. Sarajevo, odobren je popust na usluge cargo handlinga, što je uticalo na smanjenja prihoda od ove vrste usluga.

11

4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINU

U 2016. godini Društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 42.962.580 KM što je za 4% ili za 1.651.740 KM veće od ukupnih prihoda u istom izvještajnom periodu, te za 1% ili za 235.580 KM u odnosu na planirane. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi. Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 31.708.327 KM što je za 1% ili za 202.617 KM manje u odnosu na 31.12.2015. godine te za 14% ili za 4.950.673 KM u odnosu na plan. Struktura prihoda je data i detaljno objašnjena u tekstu koji slijedi. Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 11.254.253 KM što je za 20% ili za 1.854.357 KM veće u odnosu na prethodnu godinu te za 85% ili za 5.186.253 KM u odnosu na plan. Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 97/07), koji je stupio na snagu 01.01.2008. godine, Društvo je bilo oslobođeno od obaveze plaćanja poreza na dobit po osnovu ostvarenja više od 30% prihoda izvozom. U skladu s tim, od 2008. do 2015. godine, porez na dobit se nije obračunavao i plaćao. Dana 26.02.2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16), prema kojem Društvo nije oslobođeno plaćanja poreza na dobit po osnovu izvoza. Propisana stopa poreza na dobit je 10%, te je, u skladu s tim, ista obračunata i plaćena i na dobit na dan 31.12.2016. godine. Shodno navedenom, dobit nakon oporezivanja ostvarena u 2016. godini iznosi 10.044.292 KM. Tabela 5. Rekapitulacija finansijskog rezultata za 2016. godinu u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. INDEX INDEX

1 2. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

PRIHODI OD POSLOVANJA 39.482.043 41.258.100 41.430.826 105 100

PRIHODI OD FINANSIRANJA 1.087.198 963.000 976.391 90 101

PRIHODI OD ULAGANJA

OSTALI PRIHODI 741.599 505.900 555.362 75 110

UKUPNI PRIHODI 41.310.840 42.727.000 42.962.580 104 101

RASHODI OD POSLOVANJA 30.388.593 36.477.000 31.495.975 104 86

RASHODI OD FINANSIRANJA 3.892 12.000 3.702 95 31

RASHODI OD ULAGANJA 119.282

OSTALI RASHODI 1.399.178 170.000 208.649 15 123

UKUPNI RASHODI 31.910.944 36.659.000 31.708.327 99 86

DOBIT prije oporezivanja 9.399.896 6.068.000 11.254.253 120 185

Porez na dobit 606.800 1.209.961 199

DOBIT nakon oporezivanja 9.399.896 5.461.200 10.044.292 107 184

EBITDA (dobit prije poreza, kamata i amortizacije) 14.417.454 11.618.000 16.270.829 113 140

PRIHODI PO ZAPOSLENOM 93.042 81.385 91.022 98 112

TROŠKOVI PO ZAPOSLENOM 71.871 69.827 67.179 93 96

DOBIT PO ZAPOSLENOM 21.171 11.558 23.844 113 206

Iako je u 2016. godini zabilježeno povećanje prosječnog broja zaposlenih za 6%, dobit (prije oporezivanja) po zaposlenom je veća za 13% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine što je rezulitralo smanjenjem troškova po zaposlenom za 7%, dok su u odnosu na plan manji za 4%.

12

Grafikon 3: Finansijski rezultat Društva

U grafiku finansijskog rezultata, u dijelu koji se odnosi na dobit, kao osnova za komparaciju uzeta je dobit prije oporezivanja, budući da je u 2015. godini Društvo bilo oslobođeno obaveze plaćanje poreza.

4.1. REZULTAT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

U izvještajnom periodu Društvo je ostvarilo dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 9.934.851 KM: Tabela 6. Rezultat poslovnih aktivnosti za 2016. godinu u odnosu na Plan i u odnosu na 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. INDEX INDEX

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

PRIHODI OD POSLOVANJA 39.482.043 41.258.100 41.430.826 105 100

RASHODI OD POSLOVANJA 30.388.593 36.477.000 31.495.975 104 86

REZULTAT POSLOVNIH AKTIVNOSTI 9.093.450 4.781.100 9.934.851 109 208

Prihodi od poslovanja veći su za 5% u odnosu na prethodnu godinu i u skladu su sa Planom. Poslovni rashodi veći su za 4% u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 14% manji u odnosu na Plan. To je rezultiralo povećanjem dobiti iz poslovnih aktivnosti za 9% u odnosu na 2015. godinu, dok je u odnosu na Plan zabilježena veća dobit od poslovanja za 108%. U nastavku je data detaljna struktura ukupnih prihoda.

4.2. PRIHODI OD POSLOVANJA

Poslovni prihodi predstavljaju iznos potraživanja ostvaren prodajom proizvoda i usluga. Prihodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu isporučenih proizvoda i pruženih usluga kupcima. Za isporučene proizvode u ugostiteljstvu i pružene usluge po osnovu slijetanja i polijetanja aviona, putničkog servisa, cargo usluga, usluga zakupa, reklame, prodatih avio karata, prodate robe u bescarinskoj prodavnici su ispostavljene fakture i kupci ih nisu osporili. Iznosi prihoda se mogu pouzdano izmjeriti i postoji velika vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakcije pritjecati u Društvo. Prihodi se priznaju isključujući PDV i popuste, a evidentiraju se u periodu u kojem su nastali.

13

U strukturi ostvarenih prihoda u 2016. godini prihodi od poslovanja iznose 41.430.826 KM, a u ukupnim prihodima učestvuju sa 96%. U okviru poslovnih prihoda ostvareni su prihodi od prihvata i otpreme aviona i prtljaga (slijetanje, opsluga aviona, osvjetljenje piste, usluge na poseban zahtjev, odleđivanje, parking aviona) u iznosu od 19.874.811 što čini 46% ukupnih prihoda. Ovi prihodi veći su za 6% u odnosu na prethodnu godinu, te za 2% u odnosu na planirane. Na povećanje prihoda od prihvata i otpreme aviona i prtljaga u odnosu na plan uticalo je povećanje prihoda od slijetanja aviona za 4% i prihoda od usluga pruženih Low Cost aviokompanijama za 35%. Prihodi od slijetanja aviona su veći zbog primjene odredbi Cjenovnika avijacijskih usluga aviokompanija. Aviokompanija Turkish Airlines je u 2015. godini imala odobrene popuste na usluge slijetanja 15%, dok u 2016. godini aviokompanija nema odobren popust na navedene usluge, što je uticalo na povećanje prihoda od slijetanja. Smanjenje u odnosu na plan je zabilježeno u okviru slijedećih kategorija: prihodi od prihvata i otpreme aviona za 7%, prihodi od parkinga aviona za 5%, prihodi od odleđivanja za 22% te prihodi od usluga na poseban zahtjev za 26%. Smanjenje prihoda od prihvata i otpreme aviona je posljedica smanjenja aviooperacija kompanije Turkish Airlines kao i primjena odredbi Cjenovnika avijacijskih usluga prema kojem je aviokompanija Turkish Airlines u 2015. godini imala odobrene popuste na usluge prihvata i otpreme aviona 16%, dok je u 2016. godini odobren popust na naveden usluge veći i iznosi 24%. Prihodi od odleđivanja su manji, jer je zima bila blaža nego što je predviđeno tokom izrade plana za 2016. godinu. Na smanjenje prihoda uticalo je i otkazivanja letova od strane aviokompanija Swiss International Air Lines i Air Arabia u sezoni zimskog reda letenja 2016/2017. Prihodi od usluga na poseban zahtjev su takođe zabilježili smanjenje u odnosu na plan iz razloga što je većina aviokompanija tokom 2016. godine zahtjevala otvorenu poziciju umjesto korištenja usluge avio mosta. Ukupan broj aviooperacija veći je za 3%, odnosno realizovano je 292 aviooperacije više u odnosu na 2015. godinu, ali je za 2% manji u odnosu na plan. S druge strane, zabilježeno je povećanje M.T.O.W. za 8% u odnosu na 2015. godinu, ali je na nivou planiranog. Prihodi od putničkog servisa u 2016. godini iznose 11.770.520 KM što je 27% od ukupno ostvarenih prihoda i veći su za 3% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 2% manji u odnosu na plan. Povećanje prihoda od putničkog servisa rezultat je povećanja broja odlazećih putnika2 za 3% u odnosu na 31.12.2015. godine. Prilikom planiranja broja putnika, nisu se mogli predvidjeti teroristički napadi koji su se desili u Evropi i Turskoj početkom 2016. godine i za posljedicu imali otkazivanje putovanja, reduciranje letova od strane aviokompanije Turkish Airlines, kao i značajno smanjenje čarter letova u ljetnom periodu. U izvještajnom periodu ukupni prihodi od cargo usluga iznose 2.324.945 KM i čine 5% od ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od cargo usluga su za 12% manji u odnosu na isti izvještajni period 2015. godine te za 23% u odnosu na plan, što je posljedica manjeg obima procesuiranog carga i pošte, o čemu je već bilo govora. Prihodi od komplementarnih usluga iznose 3.158.123 KM i u ukupnim prihodima učestvuju 7%, a veći su za 10% u odnosu na 31.12.2015. godine te za isti procenat u odnosu na plan. Prihodi od trgovine iznose 2.845.711 KM, a učešće u ukupnim prihodima iznosi 7%. Navedeni prihodi veći su za 16% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 15% u odnosu na planirane. Prihodi od ugostiteljstva i cateringa iznose 1.456.716 KM te u ukupnim prihodima učestvuju 3%. Navedeni prihodi veći su za 8% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 5% u odnosu na planirane.

2 Iz analize je isključen broj odlazećih putnika low-cost avioprijevoznika (Eurowings, Norwegian Air Shuttle i Flydubai), jer se prihod od svih avijacijskih usluga (uključujući i usluge putničkog servisa) pruženih ovim aviokompanijama evidentiraju zbirno

14

Tabela 7. Pregled prihoda od poslovanja za 2016. godinu u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. 2016. Učešće 2016.

Razlika Povećanje / Smanjenje

KM KM % KM %

PRIHODI OD PRODAJE U ZEMLJI 6.342.150 6.243.953 15% -98.197 -2%

PRIHODI OD PRODAJE U INOSTRANSTVU 33.139.893 35.186.873 85% 2.046.979 5%

UKUPNO PRIHODI OD POSLOVANJA 39.482.043 41.430.826 100% 1.948.783 5%

Prihodi od prodaje u zemlji učestvuju sa 15% u poslovnim prihodima, a manji su za 2% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od prodaje u inostranstvu učestvuju sa 85% u poslovnim prihodima i bilježe povećanje za 5%. U nastavku dajemo analitički prikaz prihoda od poslovanja: Tabela 8. Analitički prikaz prihoda od poslovanja za 2016. godinu u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Putnički servis 11.404.918 12.050.000 11.770.520 28,4% 103 98

Prihvat i otprema aviona 18.781.804 19.440.000 19.874.811 48,0% 106 102

Kargo usluge 2.630.761 3.036.800 2.324.945 5,6% 88 77

Ugostiteljstvo i ketering 1.348.144 1.382.500 1.456.716 3,5% 108 105

Zakup poslovnog prostora 779.724 770.000 800.187 1,9% 103 104

Reklama 380.409 320.000 389.110 0,9% 102 122

Parking automobila 688.445 730.000 738.730 1,8% 107 101

Provizija od prodaje avio goriva 213.302 225.000 293.416 0,7% 138 130

Provizija od prodaje avio karata 328.864 395.000 350.451 0,8% 107 89

Zakup salona 376.824 360.000 427.529 1,0% 113 119

Trgovina (DFS) 2.444.280 2.470.000 2.845.711 6,9% 116 115

Ostali poslovni prihodi 104.568 78.800 158.699 0,4% 152 201 UKUPNO PRIHODI OD POSLOVANJA

39.482.043 41.258.100 41.430.826 100,0% 105 100

Povećanje u odnosu na plan je zabilježeno kod sljedećih kategorija prihoda: prihodi od prihvata i otpreme aviona za 2%, prihod od prodaje proizvoda u ugostiteljstvu za 5%, prihodi od zakupa poslovnog prostora za 4%, prihodi od reklame za 22%, prihodi od parkinga automobila za 1%, provizija od prodaje avio goriva za 30%, prihodi od zakupa salona za 19%, prihodi od trgovine za 15%, te ostali poslovni prihodi za 101%. Smanjenje u odnosu na plan je zabilježen kod prihoda od putničkog servisa za 2%, prihoda od cargo usluga za 23% i prihoda od prodaje avio karata za 11%,

4.3. PRIHODI OD FINANSIRANJA

Prihodi od finansiranja u ukupnim prihodima učestvuju sa 2%. U nastavku dajemo analitički prikaz prihoda od finansiranja: Tabela 9. Analitički prikaz prihoda od finansiranja za 2016. godinu u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Prihodi od kamata 1.076.659 953.000 974.711 99,8% 91 102

Pozitivne kursne razlike 10.539 10.000 1.681 0,2% 16 17

UKUPNO PRIHODI OD FINANSIRANJA

1.087.198 963.000 976.391 100,0% 90 101

Prihodi od finansiranja manji su za 10% ili za 110.807 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 1% ili za 13.391 KM veći u odnosu na planirane. U strukturi finansijskih prihoda značajan dio čine prihodi od kamata 99,8%. Prihodi od kamata manji su za 9% u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 2% veći u odnosu na Plan. Prihodi od kamata ostvareni su po osnovu kamate na oročena novčana sredstva, kamate po viđenju i kamate na obveznice. Pozitivne kursne razlike manje su za 84% u odnosu na 2015. godinu, te za 83% u odnosu na plan.

15

4.4 PRIHODI OD ULAGANJA

U 2016. godini nisu planirani niti zabilježeni prihodi od ulaganja. Tabela 10. Prihodi od ulaganja na dan 31.12.2016. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Prihodi od ulaganja

UKUPNO PRIHODI OD ULAGANJA

4.5. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi u ukupnim prihodima učestvuju sa 1%. U nastavku dajemo analitički prikaz ostalih prihoda: Tabela 11. Analitički prikaz ostalih prihoda na dan 31.12.2016. godine u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 7 (%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Prihodi od donacija 467.045 461.000 462.365 83% 99 100

Naplaćena otpisana potraživanja 243.301 15.000 5.359 1% 2 36

Ostali razni prihodi (viškovi, naplata štete, usklađivanje vrijednosti zaliha itd.) 31.254 29.900 87.639 16% 280 293

UKUPNO OSTALI PRIHODI 741.599 505.900 555.362 100% 75 110

Ostali prihodi manji su za 25% ili za 186.237 KM u odnosu na 2015. godinu, ali u za 10% ili za 49.462 KM veći u odnosu na Plan. Prihodi koji čine sastavni dio ove kategorije su sljedeći:

- Prihodi od donacija manji su za 1% u odnosu na 2015. godinu te su u skladu sa planiranim. - Naplaćena otpisana potraživanja manja su za 98% ili za 237.942 KM u odnosu na prethodnu

godinu, te su za 64% manji u odnosu na planirane. - Ostali prihodi veći su za 180% u odnosu na 2015. godinu, te za 193% u odnosu na planirane.

Ostali razni prihodi se odnose na dobitke od prodaje materijala, prihode po osnovu naplate štete od osiguravajućih društava, viškove te druge prihode. Od augusta 2016. godine, a na osnovu dokumenta INS 04-6 01, Društvo ostvaruje prihod i po osnovu ugovornih kazni dobavljačima koji kasne sa izvršenjem ugovornih obaveza kako je to predviđeno Ugovorima.

4.6. RASHODI OD POSLOVANJA

Rashodi od poslovanja u 2016. godini iznose 31.495.975 KM i veći su za 4% ili za 1.107.382 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, dok su za 14% ili za 4.981.025 KM manji u odnosu na planirane. U ukupnim rashodima učestvuju sa 99,3%. Tabela 12. Analitički prikaz rashoda od poslovanja za 2016. godinu u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Troškovi sirovina i materijala 1.263.238 2.172.700 1.277.280 4,1% 101 59

Troškovi električne energije 390.225 400.000 382.775 1,2% 98 96

Troškovi vode 45.558 55.000 36.660 0,1% 80 67

Utrošeno gorivo, mazivo, gas za grijanje 513.952 595.000 388.586 1,2% 76 65

Troškovi energije 949.735 1.050.000 808.021 2,6% 85 77

16

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Troškovi rezervnih dijelova 199.545 220.000 242.541 0,8% 122 110

Troškovi sitnog inventara 66.960 70.000 58.522 0,2% 87 84

Bruto plate 15.222.226 17.500.000 16.680.914 53,0% 110 95

Topli obrok 1.622.749 1.867.000 1.450.280 4,6% 89 78

Regres za godišnji odmor 527.543 609.000 550.747 1,7% 104 90

Prevoz 281.781 325.000 303.948 1,0% 108 94

Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i nemadžmenta 68.554 208.500 87.942 0,3% 128 42

Naknada za stručno usavršav. i osposobljav. (team building) / 50.000 / / / /

Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih (pomoć, nagrade itd.) 210.929 257.600 184.970 0,6% 88 80

Porezi i doprinosi po osnovu naknada / 25.000 / / / /

Ostali troš. zaposlenih 2.711.556 3.317.100 2.577.887 8,2% 95 78

Troškovi službenih putovanja 127.537 306.100 137.311 0,4% 108 45

Naknade i dr.troškovi čl. NO, Odb. za reviziju, Skupš. Dr. i dir. revizije Dr. 140.557 152.700 123.728 0,4% 88 81

Troškovi naknada ostalim fizičkim licima 41.004 57.000 25.802 0,1% 63 45

Transportne usluge 1.584 2.500 1.613 0,0% 102 65

Usluge održavanja 763.164 1.216.500 798.874 2,5% 105 66

Troškovi prezentacije na sajmovima 2.799 5.000 0 0,0% / /

Troškovi reklame i propagande 96.206 129.000 72.906 0,2% 76 57

Usluge zaštite okoliša 10.498 16.800 12.493 0,0% 119 74

Amortizacija 5.016.881 5.550.000 5.014.787 15,9% 100 90

Troškovi neproizvodnih usluga 235.477 403.000 176.407 0,6% 75 44

Troškovi reprezentacije 35.363 100.000 26.659 0,1% 75 27

Troškovi osiguranja 183.011 199.000 166.789 0,5% 91 84

Troškovi bankarskih usluga 82.166 100.000 100.400 0,3% 122 100

Troškovi poštanskih i telekomunikac. usluga 347.184 375.100 364.895 1,2% 105 97

Troškovi čl. doprinosa i sl. obaveza 43.602 48.800 24.356 0,1% 56 50

Trošk. poreza, nakn., taksi i dr.dadž. na teret Društva 392.805 422.000 372.690 1,2% 95 88

Troškovi usluga Vatrogasne brigade 908.554 950.000 906.110 2,9% 100 95

Troškovi usluga Hitne pomoći 236.223 265.000 237.575 0,8% 101 90

Sporazum Općine Ilidža 120.000 60.000 0,2% / 50

Usluge izrade karata 70.000 0,0% / /

17

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5(%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Ostali nespomenuti troškovi poslovanja 104.358 153.700 145.574 0,5% 139 95

Ostali troškovi poslovanja 1.249.135 1.558.700 1.349.259 4,3% 108 87

Troškovi prodatih proizvoda 285.447 360.000 301.565 1,0% 106 84

Nabavna vrijednost prodate robe 339.748 420.000 393.415 1,2% 116 94

Rezervisanja 581.165 700.000 386.863 1,2% 67 55

UKUPNO RASHODI OD POSLOVANJA

30.388.593 36.477.000 31.495.975 100,0% 104 86

Troškovi sirovina i materijala su veći za 1% ili za 14.042 KM u odnosu na 2015. godinu. U kategoriji ovih troškova značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu su zabilježili: utrošeni materijal za održavanje stalnih sredstava za 140%, utrošeni materijal za održavanje čistoće za 20%, utrošeni kancelarijski materijal za 10%, troškovi uniformi za 47%, utrošeni materijal u ugostiteljstvu za 23%, utrošeni materijal u VIP salonima za 8% te ostali utrošeni materijal za 6%. Ostali utrošeni materijal se sastoji iz slijedećih troškova: troškovi materijala za potrebe Sektora sigurnosti u iznosu 19.407 KM, štampani materijal 7.442 KM, materijal za cargo 2.001 KM, materijal za prodavnicu 5.928 KM, reklamni panoi, baneri, naljepnice u iznosu od 14.950 KM, bordinzi i tagovi 57.685 KM, parking kartice u iznosu od 37.595 KM te ostali materijali koji se rijetko pojavljuju u iznosu od 28.396 KM. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu je zabilježeno jedino u okviru kategorija utrošeni materijal za odleđivanje aviona (fluid) te utrošeni materijal za odleđivanje piste za 7%, a zbog toga što su temperature u zimskom periodu zabilježile veći prosjek i manje snježnih padavina u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi sirovina i materijala su manji za 41% ili za 895.420 KM u odnosu na plan. Povećanje u odnosu na plan su zabilježili slijedeći troškovi: utrošeni materijal u ugostiteljstvu za 5%, utrošeni materijal za održavanje stalnih sredstava za 23%, utrošeni materijal za održavanje čistoće za 15% te utrošeni kancelarijski materijal za 19%. Utrošeni materijal za održavanje stalnih sredstava je veći u odnosu na plan za 30.317 KM zbog nepredviđenog kvara pokretnih vrata u Terminalu B, a koji je uzrokovan dotrajalim otiračem u dnu vrata te je isti bilo neophodno zamijeniti novim, a trošak po tom osnovu je iznosio 34.950 KM. Značajan uticaj na povećanje troškova materijala za održavanje čistoće u odnosu na plan za 24.223 KM imala je nabavka ubrusa za ruke u periodu od jula do septembra kada je zabilježen i značajan promet putnika čija je struktura dosta izmjenjena, a karakteriše ih upravo korištenje toaleta, što povećava potrebu čišćenja toaleta, količinu utrošenih sanitarnih sredstava te ubrusa i toaletnog papira. Troškovi kancelarijskog materijala su veći za 38.149 KM u odnosu na plan zbog značajne utrošene količine tonera u boji i papira u Centru za obuku kadrova. S druge strane, zabilježeno je povećanje prihoda Centra za obuku kadrova u odnosu na plan za 70.719 KM. Smanjenje u odnosu na plan su zabilježili slijedeći troškovi sirovina i materijala: utrošeni materijal iz ugostiteljstva u VIP salonima za 6%, utrošeni materijal za odleđivanje aviona (fluid) za 46%, utrošeni materijal za odleđivanje piste (so, urea, fluid) za 71%, troškovi obuće, HTZ opreme i uniformi za 89% te ostali utrošeni materijal za 34%. Troškovi utrošenog materijala za odleđivanje aviona manji su za 206.631 KM u odnosu na plan, a zbog blaže zime i manje snježnih padavina u 2016. godini. Troškovi materijala za odleđivanje aviona su planirani za 2016. godinu na osnovu realizovanih troškova u 2015. godini kada su iznosili 411.852 KM te na osnovu najavljene oštrije zime i veće količine padavina. Troškovi utrošenog materijala za odleđivanje piste manji su za 248.817 KM. Prilikom izrade Plana za 2016. godinu, analizirani su troškovi tokom godina te je ustanovljeno da je u 2012. godini trošak po

18

tom osnovu iznosio 377.044 KM, pa su, zbog predostrožnosti i najavljene oštrije zime i veće količine padavina, troškovi planirani u iznosu od 350.000 KM. Troškovi uniformi, obuće i HTZ opreme su manji u odnosu na plan za 444.157 KM. Naime, Uniforma, obuća i ostala HTZ oprema nabavljaju se, u skladu sa Pravilnikom o službenoj, radnoj odjeći i obući i sredstvima za ličnu zaštitu zaposlenika Društva, svake dvije godine. U skladu s navedenim planirana je nabavka i podjela uniformi u 2016. godini. Tender za izbor najpovoljnijeg dobavljača je proveden na vrijeme, ali je poništen zbog nekvalitetnih ponuda pa je nabavka odgođena za 2017. godinu. Troškovi ostalih materijala su takođe realizovani manje nego što je planirano. U 2016. godini je planirana nabavka materijala za potrebe Sektora sigurnosti i zaštite u iznosu od 62.500 KM, a realizovano je 19.406 KM. Planirana je nabavka pjenila za Vatrogasnu službu u iznosu od 20.000 KM, ali je tender poništen i sredstva prebačena u 2017. godinu. Za 2016. godinu je planirana, ali nije realizovana nabavka korpica za odlaganje ličnih stvari pri prolasku kroz rentgen te izrada rezervnih specijalnih ključeva za sistem zaključavanja Master Key. U okviru ostalih troškova materijala planirana je nabavka bordinga i tagova u iznosu od 73.000 KM, ali je ralizovano 15.315 KM manje. Budući da su bordinzi i tagovi jedan od osnovnih uslova za uspješno funkcionisanje procesa otpreme putnika, Sektor za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju planira veći iznos od onog koji je potreban i u skladu sa planom broja putnika, kako bi obezbjedili sredstva u slučaju neplaniranih letova i neplaniranog povećanja broja putnika. Dakle, Društvo ne smije dozvoliti da nema planiranih sredstva za dodatnu nabavku bordinga i tagova. Troškovi energenata manji su za 15% ili za 141.714 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 23% ili za 241.979 u odnosu na planirane. Smanjenje u okviru navedene kategorije su zabilježili svi troškovi: Troškovi električne energije za 2% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 4% u odnosu na plan. Od početka 2016. godine jedinična cijena ovog energenta je manja za 2%, a ukupna utrošena količina električne energije se zadržala na nivou utrošene količine prethodne godine. Troškovi vode su za 20% manji u odnosu na isti izvještajni period 2015. godine te za 33% u odnosu na plan. U 2015. godini su evidentirani kvarovi na dva hidranta, koji su za tu godinu značajno uticali na povećanje troškova, a prilikom planiranja troškova vode za 2016. godinu, u obzir su uzeta eventualna poskupljenja vode. Troškovi utrošenog benzina, nafte i maziva su za 17% manji u odnosu na 31.12.2015. godine te za 43% u odnosu na planirane. U 2016. godini nisu zabiježene značajne količine snježnih padavina pa je trošak znatno manji. Troškovi gasa su za 27% manji u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine te za 30% u odnosu na plan. Prosječna jedinična cijena ovog energenta manja je za 21% u odnosu na 2015. godinu, kao i utrošena količina za 10%. Prilikom planiranja troškova ovog energenta nije b ilo najave da će cijena gasa biti manja, a troškovi su planirani na osnovu realizacije iz 2015. godine uz mogućnost poskupljenja. Troškovi rezervnih dijelova veći su za 22% ili za 42.996 KM u odnosu na isti izvještajni perod prethodne godine, te za 10% ili za 22.541 KM u odnosu na planirane. U 2016. godini je došlo do kvara na traci za prtljag te je bilo neophodna nabavka rezervnih dijelova za istu, tačnije, nabavljene su gume za traku za prtljag u ukupnom iznosu od 34.413 KM, a što je uticalo da troškovi rezervnih dijelova premaše planirana sredstva. Održavanje i servisiranje aerodromske opreme vrši se redovno i u skladu sa planom i programom Sektora tehnike i održavanja. Troškovi sitnog inventara manji su za 13% ili za 8.439 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 16% ili za 11.478 KM u odnosu na planirane. Nabavka sitnog inventara evidentira se po nabavnoj cijeni, a trošak po metodu 100% otpisa. Troškovi bruto plata su za 10% ili za 1.458.688 KM veći u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 5% ili za 819.086 KM manji u odnosu na planirane. Na dan 31.12.2016. godine Društvo je imalo 484 zaposlenika, a na dan 31.12.2015. godine Društvo je imalo 423 zaposlenika. Prosječan broj zaposlenih u izvještajnoj godini iznosi 472 zaposlenih, dok je u 2015. godini iznosio 444. Prosječan broj zaposlenih veći je za 6% u odnosu na prosječan broj zaposlenih u 2015. godini.

19

Prosječna neto plata u 2016. godini iznosi 1.695 KM, dok je u istom periodu prethodne godine iznosila 1.636 KM. Prosječna isplaćena neto plata u Društvu veća je za 4% u odnosu na isplaćenu neto platu u 2015. godini. Na povećanje troškova bruto plaće uticale se izmjene Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak (''Službene novine FBiH'', broj: 52/16) prema kojem se naknada za ishranu u toku rada (topli obrok), od oktobra 2016. godine, isplaćuje u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji. U skladu s Pravilnikom o radu Društva, na preostalih 1% toplog obroka se obračunavaju porezi i doprinosi te imaju karakter plaće. Planirani troškovi bruto plata za 2016. godinu iznose 17.500.000 KM, a realizovano je 16.680.914 KM što je za 5% manje u odnosu na plan. Planirani broj zaposlenika za 2016. godinu je 525, a realizovano je 484 što je za 8%, odnosno za 41 zaposlenik manje. Primjenom Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak od oktobra 2016. godine, plate su uvećane za 3%, odnosno za iznos oporezivog dijela toplog obroka sa pripadajućim porezima i doprinosima, koji imaju karakter plate, u iznosu od 495.132 KM. Ukoliko se troškovi bruto plata Društva posmatraju bez navedenog iznosa, za 2016. godinu bi iznosili 16.185.782 KM, što je za 8% manje u odnosu na plan, a u skladu sa kretanjem realizovanog broja kadrova u odnosu na planirani. Tabela 13. Pregled bruto plata po mjesecima u 2016. godinu u odnosu na Plan 2016. godine i isti izvještajni period 2015. godine

MJESEC REALIZACIJA

2015. PLAN 2016.

REALIZACIJA 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100

JANUAR 1.261.020,37 1.242.152,00 1.242.837,30 99 100

FEBRUAR 1.261.685,30 1.299.208,00 1.266.552,83 100 97

MART 1.290.668,07 1.372.445,00 1.313.702,71 102 96

APRIL 1.282.438,67 1.425.965,00 1.318.877,81 103 92

MAJ 1.307.895,21 1.479.085,00 1.341.890,54 103 91

JUNI 1.315.197,44 1.523.135,00 1.383.765,22 105 91

JULI 1.281.959,81 1.523.135,00 1.506.658,74 118 99

AUGUST 1.246.614,54 1.523.135,00 1.319.286,57 106 87

SEPTEMBAR 1.239.183,45 1.523.135,00 1.345.762,04 109 88

OKTOBAR 1.244.254,80 1.523.135,00 1.528.556,29 123 100

NOVEMBAR 1.257.423,69 1.542.335,00 1.571.516,24 125 102

DECEMBAR 1.233.884,62 1.523.135,00 1.541.407,39 125 101

UKUPNO 15.222.225,97 17.500.000,00 16.680.813,68 110 95

Ostali troškovi zaposlenih su za 5% ili za 133.670 KM manji u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, te za 23% ili za 764.214 KM u odnosu na planirane. Značajniji uticaj na smanjenje ovih troškova imali su troškovi po osnovu toplog obroka, koji su za 11% ili za 172.469 KM manji u odnosu na 31.12.2015. godine te za 22% u odnosu na plan, a zbog izmjene Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak od oktobra izvještajne godine. Troškovi prevoza veći su za 8% ili za 22.167 KM u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 6% manji u odnosu na planirane. Regres je isplaćen u januaru 2016. godine na bazi plate od decembra 2015. godine. Troškovi po ovom osnovu su veći za 4% ili za 23.204 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 10% manji od planiranih. Pravo na regres u 2016. godini je steklo 475 radnika, dok je 525 planirano. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta veći su za 28% ili za 19.388 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 58% manji u odnosu na planirane. Realizacija plana školovanja za 2016. godinu iznosi 42%. Smanjenje je posljedica činjenice da pojedini planirani kursevi nisu održani, dok se od nekih odustalo zbog obima poslova i projekata u toku. Troškovi učešća u poslovnim konferencijama i sličnim poslovnim događajima manji su za 92% ili za 11.684 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 95% u odnosu na planirane. U prethodnoj godini ovi troškovi su ostvareni po osnovu učešća na Routes Europe 2015 - The Route Development Forum for Europe održanom u Velikoj Britaniji, što je planirano i za 2016. godinu. Međutim, obim poslova te pregovori sa novim aviokompanijama nisu dozvoljavali odsustvo zaposlenika koji su trebali predstavljati Društvo na navedenom događaju.

20

Naknade za slučaj invalidnosti ili teške bolesti su za 59% ili za 9.856 KM manje u odnosu na prethodnu godinu te za 66% u odnosu na plan. U 2016. godini pomoć za troškove liječenja isplaćena je za četiri radnika Društva, dok je u istom periodu prethodne godine pomoć dobilo deset radnika. Novčanu pomoć za slučaj smrti je manja za 43% ili za 22.419 KM u odnosu na prethodnu godinu te za 14% u odnosu na planirane. Tokom 2016. godine isplaćeno je za 12 smrtnih slučajeva zaposlenika ili člana porodice, dok je u prethodnoj godini bilo 18 isplata po tom osnovu. Troškovi za nagrade i darove zaposlenicima su veći za 14% ili za 18.600 KM u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 6% manji u odnosu na planirane, a iznose 147.300 KM. U novembru 2016. godine novčane darove je dobio 491 radnik, koliko je bilo zaposleno u tom mjesecu, dok je u istom mjesecu prethodne godine darove dobilo 429 radnika. Prilikom planiranja ovih troškova planirano je da darove dobije 525 radnika. Naknade za stručno usavršavanje i osposobljavanje (team building) nisu realizovane u 2016. godini, iako su planirane u iznosu od 50.000 KM. Zbog reduciranja troškova u Društvu, donesena je odluka da se od planiranog odustane. Ostali izdaci za materijalna prava zaposlenih nisu ostvareni u 2016. godini. Planirani iznos za ovu vrstu troška iznosi 25.000 KM. Troškovi službenih putovanja veći su za 8% ili za 9.774 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 55% manji u odnosu na planirane. Troškovi službenih putovanja u zemlji manji su za 74%, dok su troškovi službenih putovanja u inostranstvu manji za 54% u odnosu na plan. Većina službenih putovanja koja su planirana za 2016. godinu su otkazana radi otkazivanja obuka od strane organizatora ili su radnici odustajali zbog neodloživih obaveza u Društvu. Naknade i drugi troškovi članovima Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, Skupštine Društva i direktoru Odjela za internu reviziju su manji za 12% ili za 16.829 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 19% ili za 28.972 u odnosu na planirane. Navedeni troškovi su planirani u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije BiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije BiH. Budući da članovi Nadzornog odbora nisu imali puni mandat u 2016. godini, troškovi po osnovu naknada istim su za 31% manji u odnosu na planirane. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima manji su za 37% ili za 15.202 KM u odnosu na isti period 2015. godine te za 55% ili za 31.198 KM u odnosu na planirane. Troškovi transportnih usluga veći su za 2% ili za 28 KM u odnosu na 2015. godinu te za 35% ili za 888 KM u odnosu na planirane. Troškovi usluga održavanja veći su za 5% ili za 35.710 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 34% ili za 417.626 KM manji u odnosu na planirane. Održavanje se vrši u skladu sa Planom održavanja građevinskih objekata, infrastrukture i opreme. Plan održavanja građevina, infrastrukture i opreme se sastoji iz tri kategorije: 1. Usluge održavanja građevina i infrastrukture, 2. Usluge održavanja opreme i 3. Ostale usluge održavanja. Troškovi usluga održavanja građevina i infrastrukture manji su za 24% ili za 105.823 KM u odnosu na planirane. U okviru ove kategorije planirano je bojenje horizontalne signalizacije u iznosu od 30.000 KM, a nakon proširenja saobraćajnice i sanacije asfaltnih površina ispod aviomosta. Sanacija navedenih površina nije izvršena, pa nije bilo potrebe za bojenjem istih. Planirana je i sanacija kišne kanalizacije piste, priključaka, slivnika i kanala u iznosu od 35.000 KM, a u cilju eventualnih hitnih opravki ili zamjene elemenata starog kišnog kanala. Međutim, tokom 2016. godine nisu bilo potrebe za navedenim radovima. Planom za 2016. godinu predviđeni su sanacioni radovi tunela D-B u iznosu od 40.000 KM, ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, Društvo nije bilo u mogućnosti pristupiti radovima. Troškovi usluga održavanja opreme manji su za 41% ili za 293.334 KM u odnosu na planirane. Značajnije smanjenje je realizovano od održavanja opreme Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije za 50% ili za 134.155 KM, a odnosi se na održavanje sljedeće opreme: tetra sistemi, sistem vatrodojave, tihi alarm, VDGS, Document Management System, UPS-ovi, parking sistem, sistema za nadzor server sala. Smanjenje u odnosu na plan je zabilježeno i od troškova održavanja mašinskih postrojenja i instalacija i to za 55% ili za 55.146 KM, jer su tokom 2016. godine rađene rekonstrukcije većine postrojenja i instalacija, pa nije bilo potrebe za održavanjem istih. Troškovi održavanja sigurnosne opreme su takođe manji, i to za 27% ili za 35.450 KM u odnosu na planirane. Održavanje opreme se vrši redovno od strane ovlaštenih servisera koje operativa Sektora tehnike i

21

održavanja nije u mogućnosti izvesti. Predmeti ugovora o održavanju opreme se odnose na redovne i interventne servise. Redovni servisi opreme se realizuju u cjelosti, dok interventni po potrebi. Troškove interventnog servisa je neophodno planirati, ali je ralizacija neizvjesna i ne može se predvidjeti. Troškovi prezentacije na sajmovima nisu realizovani u 2016. godini, iako je za tu namjenu planirano 5.000 KM, a u prethodnoj godini je ralizovano 2.799 KM. Troškovi reklame i propagande manji su za 24% ili za 23.300 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 43% u odnosu na planirane. Dolaskom nove Uprave, značajno su reducirani troškovi po osnovu reklame i propagande putem medija i to za 55% ili za 35.089 KM. Društvo i dalje uzima učešće u podršci značajnih kulturnih, sportskih i naučnih zbivanja u zemlji, a u cilju afiramcije sarajevskog aerodroma kako u zemlji tako i u regionu. Troškovi usluga zaštite okoliša veći su za 19% ili za 1.995 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 26% manji u odnosu na planirane. U skladu sa okolišnom i vodnom dozvolom, Društvo je dužno godišnje vršiti monitoring voda (8 uzoraka), monitoring buke (16 mjerenja), mjerenje emisije iz kotlovnice, utvrđivanja količine zagađivanja otpadnih voda (EBS) (1 mjerenje) i zbrinjavanje opasnog otpada po potrebi. Naime, krajem maja izvještajne godine je potpisan ugovor za monitoring okolinskih aspekata, a realizovani su monitoring otpadnih voda (3 uzorka), monitoring buke (1 mjerenje) i mjerenje emisije polutanata u zrak (1 mjerenje), a ostatak usluga definisanih ugovorom će biti realizovane u 2017. godini. Praćenja i mjerenja okolinskih uticaja se vrše u skladu sa monitoring planom Društva koji je izrađen i usvojen 12.01.2016. godine. U izvještajnoj godini je izvršeno zbrinjavanje opasnog otpada i usluge eneregetskog certificiranja Terminala B. Troškovi amortizacije su se zadržali na nivou 2015. godine, ali su za 10% ili za 535.213 KM manji u odnosu na planirane. Prilikom planiranja troškova amortizacije kalkulisalo se u skladu sa planiranom nabavkom opreme u 2016. godini. Amortizacija se obračunava proporcionalnom metodom, a na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe sredstava. Kod obračuna amortizacije opreme koristi se troškovni metod, dok se kod obračuna amortizacije nekretnina koristi revalorizacioni metod obračuna amortizacije, što je u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama. Troškovi neproizvodnih usluga manji su za 25% ili za 59.070 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 56% ili za 226.593 KM manji od planiranih. U ovu kategoriju spadaju sljedeći troškovi: komunale usluge, troškovi deratizacije i dezinfekcije, troškovi zdravstvenog pregleda radnika, revizijske i računovodstvene usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske usluge i ostale neproizvodne usluge koje se rijetko pojavljuju. Ostale nepoizvodne usluge koji se povremeno pojavljuju se sastoje iz sljedećih troškova: troškovi fotokopiranja, prepisa, natpisa, izrade web dizajna, usluge vještaka, sudskih tumača, stručnih mišljenja raznih institucija, usluge klipinga, geodetska snimanja, naknade za katastar, izrade karte polijetanja, itd. U okviru troškova neproizvodnih usluga svi troškovi su manji u odnosu na plan:

- komunalne usluge za 1%; - Troškovi deratizacije i dezinfekcije su manji za 53% ili 12.204 KM. Sredstva se planiraju za

slučaj potrebe poduzimanja značajnijih mjera zaštite od zaraznih bolesti i virusa, a što je bila praksa i u prethodnom trogodišnjem periodu;

- Troškovi zdravstvenih pregleda radnika manji su za 39% ili za 7.792 KM u odnosu na planirane. Sredstva za ovu svrhu su planirana u skladu sa planom zapošljavanja radnika u Sektoru za saobraćaj i usluga u zračnom saobraćaju i Sektoru za sigurnost i zaštitu;

- U okviru ove kategorije planirana su sredstva za advokatske usluge u iznosu od 6.000 KM, ali nisu utrošena;

- Troškovi konsultantskih usluga su manji za 80% ili za 78.783 u odnosu na plan. Naime za 2016. godinu su planirana sredstva za konsultantske usluge za reviziju plana aktivnosti u iznosu od 6.000 KM. Plan aktivnosti su u cjelosti izradili uposlenici Društva, a isti je prihvatilo Federalno ministarstvo za okoliš i turizam te nije bilo potrebe za angažovanjem konsultanata. Planirana je i ISO certifikacija u iznosu od 35.000 KM. Tender pokrenut na vrijeme te izabrana najpovoljnija ponuda od 5.967 KM. Ponuđač je dao ponudu na svoju štetu, jer je J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. značajan partner za buduće poslove ponuđača. U okviru ove stavke su realizovane usluge provođenja nadzornog audita i standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 i certificiranog audita standarda ISO 27001:2013 iz 2015. godine

22

u iznosu od 8.400 KM. Planirana su sredstva za konusultantske usluge u iznosu od 20.000 KM za implementaciju izmjena u standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Nabavka je pokrenuta, tender sproveden, ali zbog žalbe je i poništen te su sredstva prebačena za narednu godinu.

- ostale neproizvodne usluge manje su za 59% ili za 109.044 KM u odnosu na planirane. Značajnija planirana sredstva koja nisu realizovana odnose se na ažuriranje aeronautičkih podataka i iznose 50.000 KM. Tim je formiran i završene su pripremne radnje za pokretanje postupka koje su trajale duži period, te je pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača prolongirano za 2017. godinu . Planirano je i 25.000 KM za penetracione testove bezbjednosti poslovnih informacija, ali je testiranje, zbog obima posla na drugim projektima, prolongirano za 2017. godinu. Ostale usluge za potrebe Sektora za informatičke i komunikacione tehnologije su takođe manje za 9.020 KM. Sredstva planirana za izradu elaborata, studija i planova u iznosu od 10.000 KM takođe nisu iskorištena.

Troškovi reprezentacije manji su u odnosu na 2015. godinu za 25% ili za 8.704 KM, te za 73% ili za 73.341 KM u odnosu na planirane. Troškovi osiguranja manji su za 9% ili za 16.222 KM u odnosu na 2015. godine te za 16% ili za 32.211 KM od planiranih. Troškovi bankarskih usluga veći su za 22% ili za 18.234 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su u skladu sa planiranim. Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga veći su za 5% ili za 17.711 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 3% ili za 10.205 KM manji u odnosu na planirane. Smanjenje u odnosu na plan u okviru ove kategorjie su zabilježili slijedeći troškovi: troškovi telefona 22%, troškovi mobitela za 32% i troškovi interneta za 47%. Povećanje u odnosu na plan su zabilježili: troškovi otpreme poštom za 24%, troškovi DCS sistema za 13%, troškovi SITA mreže za 2% te troškovi ostalih telekomunikacijskih usluga za 2%. Troškovi online prodaje karata su planirani u iznosu od 15.000 KM. Uspostavljanje ove usluge je u toku, ali u 2016. godini usluga online prodaje karata nije instalirana, pa troškovi po tom osnovu nisu realizovani. Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza manji su za 44% ili za 19.246 KM u odnosu na 2015. godinu, te za 50% ili za 24.444 KM u odnosu na planirane. Planom za 2016. godinu predviđeni su troškovi za članarine truističkoj zajednici u iznosu od 22.000 KM. Međutim, presudom Ustavnog suda FBiH broj: U-34/13 od 03.07.2014. godine Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH (''Sl.novine FBiH'', broj 19/96 i 28/03) prestaje važiti od 30.01.2015. godine ukoliko do tog datuma Parlament FBiH ne uredi ovu materiju u skladu sa Ustavom FBiH. Budući da zakon nije stupio na snagu ni tokom 2016. godine, Društvo nije imalo obavezu platiti navedenu članarinu. Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dadžbina na teret Društva manji su za 5% ili za 20.115 KM u odnosu na prethodnu godinu, te za 12% ili za 49.310 KM u odnosu na planirane. Smanjenje u odnosu na plan su zabilježili gotovo svi troškovi ove kategorije: troškovi poreza na imovinu za 12%, troškovi posebnih poreza (nepogode, vodna zaštita..) za 6%, troškovi administrativnih, sudskih i ostalih taksi za 28%, izdaci za JCI, UCD (špediterske usluge) za 5%, troškovi poreza po odbitku za 42% te troškovi ostalih poreza, naknada i dadžbina za 26%. Troškovi naknada za općekorisne funkcije šuma su na nivou planiranih. Ostali troškovi poslovanja veći su za 8% ili 100.124 KM u odnosu na 2015. godinu, što je za 13% ili za 209.441 KM manje od planiranog. Smanjenje u odnosu na plan su zabilježili slijedeći troškovi: Troškovi usluga vatrogasne brigade za 5%, troškovi usluga hitne pomoći za 10%, troškovi pretplate na stručne časopise i druga stručna izdanja za 19%, troškovi po osnovu Sporazuma Općina Ilidža za 50% te ostali nematerijalni troškovi za 9%. Ostali nematerijalni troškovi se odnose na troškove koji se rijetko pojavljuju, a u 2016. godini su realizovani troškovi po osnovu slijedećih usluga: usluga kontrole kvaliteta i ispravnosti dobara, sudski troškovi, rtv pretplata, usluge organizacije raznih događaja, usluge snimanja reklama, usluge snimanja vježbi – Pad zrakoplova, usluge prevoda kao i druge nespomenute usluge. Povećanje u odnosu na plan je ostvareno po osnovu troškova oglašavanja u novinama za 18%, a povećanje se odnosi na značajniji broj objava javnih nabavki, konkursa i oglasa u dnevnim novinama. Troškovi pretplate na dnevnu i nedjeljnu štampu su takođe veći u odnosu na plan i to za 33%.

23

U okviru ove kategorije su planirani troškovi po osnovu usluga izrade aerodromskih karata u ukupnom iznosu od 70.000 KM, odnosno 30.000 KM za ažuriranje karte prepreka i 40.000 za izradu procedure i navigacionih karata. Planirana sredstva nisu utrošena budući da za kartu prepreka nije bilo jasnih instrukcija od strane Direkcije za civilno zrakoplovstvo, dok za izradu navigacionih karata, za što su sredstva planirana na osnovu zahtjeva Fly Dubai, tokom 2016. godine, nisu stigli zahtjevi. Troškovi prodatih proizvoda veći su za 6% ili za 16.118 KM u odnosu na 2015. godinu, ali su za 16% ili za 58.435 KM manji u odnosu na planirane. Troškovi nabavne vrijednosti prodate robe odnose se na nabavnu vrijednost domaće robe za prodaju u bescarinskoj prodavnici i veći su za 16% ili za 53.667 KM u odnosu na prethodnu godinu, ali su za 6% ili za 26.585 KM manji u odnosu na planirane. Rezervisanja su manja za 33% ili za 194.302 KM u odnosu na 2015. godinu te za 45% ili 313.137 KM u odnosu na planirane. U skadu sa MRS-om 19. - Primanja zaposlenika, a na osnovu procjene ovlaštenog aktuara izvršeno je rezervisanje za otpremnine i jubilarne nagrade u iznosu od 386.863 KM. Prilikom planiranja ove kategorije troška kalkulisalo se sa 525 zaposlenika.

4.7. RASHODI OD FINANSIRANJA

Tabela 14. Analitički prikaz rashoda od finansiranja na dan 31.12.2016. godine u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5 (%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Negativne kursne razlike 3.215 10.000 1.914 51,7% 60 19

Kamate po osnovu rezervisanja za sudske sporove

676 2.000 1.789 48,3% 264 89

UKUPNO RASHODI OD FINANSIRANJA 3.892 12.000 3.702 100,0% 95 31

Rashodi od finansiranja manji su za 5% ili za 189 KM u odnosu na 2015. godinu, te 69% ili za 8.298 KM u odnosu na planirane. Rashodi od kamata se odnose na rashode po osnovu zateznih kamata iz sudskih sporova ili drugih dužničko-povjerilačkih odnosa. Potraživanja od poslovnog partnera Anterra d.o.o., zajedno s obračunatim kamatama koje iznose 1.789 KM, prethodno su dati na naplatu putem mjenice, međutim banka istu nije realizovala, te su potraživanja po osnovu kamata knjigovodstveno evidentirana na rashod. Negativne kursne razlike su manje za 40% u odnosu na 2015. godinu, te za 81% u odnosu na planirane.

4.7.1. KURSNE RAZLIKE

Kursne razlike mogu imati pozitivan ili negativan učinak na rezultat poslovanja. Tabela 15. Kursne razlike

OPIS 2015. 2016.

Pozitivne kursne razlike 10.539 1.681

Negativne kursne razlike 3.215 1.914

Razlika 7.324 (233)

Kursne razlike su u 2016. godini negativno uticale na rezultat poslovanja, dok su u prethodnoj godini imale pozitivan efekat.

24

4.8. RASHODI OD ULAGANJA

Tabela 16. Rashodi od ulaganja na dan 31.12.2016. u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5 (%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Rashodi od ulaganja 119.282

UKUPNO RASHODI OD ULAGANJA 119.282

U 2016. godini nisu evidentirani rashodi od ulaganja. U 2015. godini, a na osnovu Izvještaja ovlaštenog procjenitelja, knjiženo je umanjenje vrijednosti ulaganja u pridruženo društvo C.U.INN d.o.o. Procijenjena vrijednost ovog ulaganja je 0,00 KM, pa je ukupna neto knjigovodstvena vrijednost u iznosu od 119.282 KM evidentirana na rashod od ulaganja.

4.9. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi u ukupnim rashodima učestvuju sa 0,7%. Tabela 17. Analitički prikaz ostalih rashoda na dan 31.12.2016. godine u odnosu na Plan i 31.12.2015. godine

OPIS 2015. PLAN 2016. Učešće 2016.

INDEX INDEX

1 2 3 4 5 (%) 6=4/2*100 7=4/3*100

Otpis nenaplativih potraživanja

1.182.816 30.000 68.774 33,0% 6 229

Usklađivanje vrijednosti zaliha 67.265 40.000 71.250 34,1% 106 178

Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava

99.470

0,0%

Ostali rashodi (manjkovi, štete, otpisi ss...)

49.626 100.000 68.625 32,9% 138 69

UKUPNO OSTALI RASHODI 1.399.178 170.000 208.649 100,0% 15 123

Ostali rashodi manji su za 85% u odnosu na 2015. godinu, ali su za 23% ili za 38.649 KM veći u odnosu na planirane. U okviru ove kategorije su rashodi po osnovu otpisa nenaplativih potraživanja koji su za 94% manji u odnosu na 31.12.2015. godine, ali su za 129% veći od planiranih. U skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama, na konto sumnjivih i spornih potraživanja i na rashod, preknjižena su sva potraživanja starija od 180 dana te sva potraživanja koja su utužena do 31.12.2016. godine. Takođe, na konto sumnjivih i spornih potraživanja i na rashod proknjižena su i potraživanja koja nisu starija od 180 dana, ali se prema raspoloživim informacijama o finansijskom položaju kupca smatraju nenaplativim u ugovorenim rokovima. Radi se o potraživanjima od J.P. "B&H Airlines" d.o.o. koje je obustavilo sve letove, ali i dalje koristi usluge parkinga aviona te zakupa poslovnog prostora. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha su veći za 6% u odnosu na prethodnu godinu te za 78% u odnosu na plan. U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 - Zalihe i članom 55. i 56. Pravilnika o računovodstvenim politikama, sačinjen je obračun umanjenja vrijednosti za zalihe potrošnog materijala koji stoje na zalihi duže od 1 godine (3.157,27 KM) i za rezervne dijelove koji stoje na zalihi preko 2 godine (68.092,27 KM). Ostali rashodi su zabilježili povećanje za 38% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali su za 31% manji u odnosu na planirane.

25

5. BILANS STANJA NA DAN 31.12.2016. GODINE

Tabela 18. Bilans stanja na dan 31.12.2016. godine

OPIS 31.12.2016. Učešće 2016.

31.12.2015. Učešće 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

KM % KM % %

AKTIVA

Nematerijalna sredstva 809.268 0,4% 583.660 0,3% 38,7%

Materijalna sredstva 118.488.649 62,8% 111.889.866 63,7% 5,9%

Biološka sredstva 1.650 0,0% 1.950 0,0% -15,4%

Dugoročni finansijski plasmani 37.160.770 19,7% 21.551.213 12,3% 72,4%

Druga dugoročna potraživanja 12.017 0,0% 16.023 0,0% -25,0%

Dugoročna razgraničenja 1.198

UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA 156.473.552 83,0% 134.042.712 76,3% 16,7%

Zalihe 1.457.197 0,8% 1.576.321 0,9% -7,6%

Potraživanja od prodaje 2.523.203 1,3% 2.079.009 1,2% 21,4%

Druga kratkoročna potraživanja 13.037.708 6,9% 5.983.392 3,4% 117,9%

AVR 190.335 0,1% 138.000 0,1% 37,9%

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 14.934.894 7,9% 31.839.745 18,1% -53,1%

UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA 32.143.337 17,0% 41.616.467 23,7% -22,8%

UKUPNO AKTIVA 188.616.889 100,0% 175.659.179 100,0% 7,4%

PASIVA

Upisani kapital 44.140.000 23,4% 44.140.000 25,1% 0,0%

Revalorizacione i prenesene rezerve 41.737.410 22,1% 42.424.789 24,1% -1,6%

Ostale rezerve 18.405.726 9,8% 18.405.726 10,5% 0,0%

Neraspoređena dobit 56.569.055 30,0% 46.373.280 26,4% 22,0%

Dobit izvještajne godine 10.044.292 5,3% 9.399.896 5,4% 6,9%

UKUPNO KAPITAL I REZERVE 170.896.483 90,6% 160.743.691 91,5% 6,3%

Dugoročna razgraničenja - donacije 9.158.882 4,9% 9.550.585 5,4% -4,1%

Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade 3.173.260 1,7% 2.998.321 1,7% 5,8%

Ostali unaprijed naplaćeni odloženi prihod 88.328 0,0% 158.990 0,1% -44,4%

Druga rezervisanja 1.198 0,0%

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE 12.421.667 6,6% 12.707.897 7,2% -2,3%

Kratkoročne finansijske obaveze 50.000 0,0% 158.500 0,1% -68,5%

Obaveze iz poslovanja 4.007.443 2,1% 1.424.079 0,8% 181,4%

Obaveze za dividende

Druge obaveze 231.670 0,1% 135.651 0,1% 70,8%

Obaveze za ost. neto primanja, naknada troškova i mat. prava zaposl. 1.470 0,0% 1.706 0,0% -13,8%

Obaveze za PDV 5.579 0,0% 3.481 0,0% 60,3%

Obaveze za porez na dobit 414.093 0,2%

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja 4.982 0,0% 20.545 0,0% -75,7%

Kratkoročna razgraničenja i PVR 583.502 0,3% 463.629 0,3% 25,9%

UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE 5.298.739 2,8% 2.207.591 1,3% 140,0%

UKUPNO PASIVA 188.616.889 100,0% 175.659.179 100,0% 7,4%

U strukturi aktive učešće dugotrajne imovine iznosi 83,0% te je veća u odnosu na prethodnu godinu za 16,7%, dok učešće kratkotrajne imovine iznosi 17,0% i bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 22,8%. Značajno učešće u aktivi Društva imaju materijalna sredstva 62,8%, koja su veća za 5,9% u odnosu na 2015. godinu. Ostatak imovine se odnosi na gotovinu i gotovinske ekvivalente koji u strukturi

26

ukupne imovine učestvuje sa 7,9%, a bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 53,1% koje je nastalo zbog oročavanja novčanih sredstava na period duži od jedne godine. Dugoročni finansijski plasmani u strukturi ukupne imovine učestvuje sa 19,7%, a bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine za 72,4%. U ukupnoj pasivi Društva, kapital i rezerve imaju učešće od 90,6%, dugoročne obaveze 6,6% te kratkoročne obaveze 2,8%. Dugoročne obaveze se odnose na dugoročna razgraničenja - donacije (učešće u ukupnoj pasivi 4,9%), rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade (učešća 1,7%), ostali unaprijed naplaćeni odloženi prihod (0,0%) i druga rezervisanja (0,0%). Grafikon 4.: Aktiva 31.12.2016. god. Grafikon 5.: Aktiva 31.12.2015. god.

Grafikon 6.: Pasiva 31.12.2016. god. Grafikon 7.: Pasiva 31.12.2015. god.

27

5.1. DUGOTRAJNA IMOVINA

Dugotrajna imovina na dan 31.12.2016. godine obuhvata nematerijalna sredstva u iznosu 809.268 KM, materijalna sredstva u iznosu 118.488.649 KM, biološku sredstva u iznosu 1.650 KM, dugotrajne finansijske plasmane u iznosu 37.160.770 KM, ostala dugoročna potraživanja u iznosu od 12.017 KM i ostala dugoročna razgraničenja u iznosu od 1.198 KM. Tabela 19. Analitički prikaz ukupne dugotrajne imovine na dan 31.12.2016. godine

Opis 31.12.2016. Učešće 2016. 31.12.2015.

Učešće 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

KM % KM % %

Koncesije, patenti i druga prava 485.133 60,0% 369.656 63,3% 31,2%

Ostala nematerijalna sredstva 324.135 40,0% 104.006 17,8% 211,7%

Nematerijalna sredstva u pripremi / 0,0% 109.998 18,8%

Ukupno nematerijalna sredstva 809.268 100,0% 583.660 100,0% 38,7%

Zemljište 57.657.535 48,7% 57.547.364 51,4% 0,2%

Građevinski objekti 44.994.021 38,0% 46.718.899 41,8% -3,7%

Postrojenja i oprema 10.122.421 8,5% 6.738.326 6,0% 50,2%

Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 5.714.672 4,8% 885.277 0,8% 545,5%

Ukupno materijalna sredstva 118.488.649 100,0% 111.889.866 100,0% 5,9%

Biološka sredstva 1.650 100,0% 1.950 100,0% -15,4%

Učešće u kapitalu drugih pravnih lica / / / / /

Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća / / 1.992.913 9,2% -100,0%

Ostali dugoročni finansijski plasmani 37.160.770 100,0% 19.558.300 90,8% 90,0%

Ukupno dugoročni finansijski plasmani 37.160.770 100,0% 21.551.213 100,0% 72,4%

Ostala dugoročna potraživanja 12.017 100,0% 16.023 100,0% -25,0%

Dugoročna razgraničenja 1.198 100,0% / / / UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA 156.473.552 134.042.712 16,7%

Ukupna nematerijalna sredstva veća su za 38,7% u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna materijalna sredstva su veća za 5,9%. Plan investicija za 2016. godinu realizovan je sa 39%, odnosno ukupno 10.949.541 KM, a Plan otkupa zemljišta sa 49%, odnosno 900.043 KM, o čemu će više biti govora u poglavlju br. 8 i br. 9. Dugoročni finansijski plasmani iskazani na dan 31.12.2016. godine iznose 37.160.770 KM i veća su za 72,4% u odnosu na prethodnu godinu. Depoziti na posebnom računu kod banaka veći su za 90% u odnosu na 31.12.2015. godine. Depoziti sa dospijećem u 2017. godini u ukupnom iznosu od 11.734.980 KM su u skladu sa Pravilnikom o računovodstvenim politikama prenešeni, sa konta dugoročnih depozita na konto potraživanja za oročene depozite koji dospijevaju do 12 mjeseci, a zbog isticanja ugovora u narednoj godini.

28

5.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.12.2016. godine iznosi 32.143.337 KM. Tabela 20. Analitčki prikaz kratkotrajne imovine na dan 31.12.2016. godine

Opis 31.12.2016. Učešće 2016.

31.12.2015. Učešće 2015.

Povećanje/ Smanjenje

KM % KM % %

Zalihe 1.457.197 4,5% 1.576.321 3,8% -7,6%

Potraživanja od kupaca 2.523.203 7,8% 2.079.009 5,0% 21,4%

Potraživanja od zaposlenika 15.594 0,1% 11.204 0,1% 39,2%

Potraživanja od državnih organa 21.228 0,1% 8.063 0,0% 163,3%

Kratkoročni finansijski plasmani 11.741.976 36,5% 5.871.317 14,1% 99,9%

Potraživanja za PDV 1.135.901 3,5% 62.312 0,1% Ostala kratkoročna potraživanja 123.009 0,4% 30.496 0,1% 303,4%

AVR 190.335 0,6% 138.000 0,3% 37,9%

Sumnjiva i sporna potraživanja 6.989.353 21,7% 6.927.125 16,6% 0,9%

Ispravka vrijednosti potraživanja (6.989.353) (6.927.125)

Ostala sumnjiva i sporna potraž. 456 0,0% 2.344 0,0% -80,5%

Ispravka vrijednosti ostalih kratkoročnih potraživanja

(456)

(2.344)

Gotovina i gotovinski ekvivalenti 14.934.894 46,5% 31.839.745 76,5% -53,1%

UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA 32.143.337 100,00% 41.616.467 100,0% -22,8%

U strukturi kratkotrajne imovine na dan 31.12.2016. godine, značajno učešće imaju: gotovina i gotovinski ekvivalenti i to 46,5%, kratkoročni finansijski plasmani 36,5%, potraživanja od kupaca 7,8% te zalihe 4,5%. Ukupna potraživanja od kupaca veća su za 21,4%. Dio potraživanja od kupaca, koja su starija od 180 dana ili utužena, prenesen je na konto sumnjivih i spornih potraživanja i na rashod. Potraživanja od kupaca u zemlji su veća za 16%, a od kupaca u inostranstvu za 22% u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine. U nastavku je dat prikaz strukture potraživanja od kupaca: Tabela 20. Struktura potraživanja od kupaca na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. godine

Opis Potraživanja od kupaca u zemlji Potraživanja od kupaca u inostranstvu

31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015.

KM Učešće

% KM Učešće

% KM Učešće

% KM Učešće

%

Manje od 1 mjesec

253.527 74,0% 191.345 64,7% 1.885.562 86,5% 1.424.795 79,9%

Od 1 - 3 mjeseca

79.068 23,1% 72.020 24,4% 256.702 11,8% 277.919 15,6%

preko 3 mjeseca

10.194 3,0% 32.305 10,9% 38.151 1,7% 80.625 4,5%

UKUPNO 342.789 100,0 295.670 100,0% 2.180.414 100,0% 1.783.339 100,0%

Na osnovu tabelarnog prikaza strukture potraživanja od kupaca evidentno je da je u strukturi ukupnog potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu učešće potraživanja koja su starija od mjesec dana manje u odnosu na 31.12.2015. godine. Potraživanja od zaposlenika veća su za 39,2% u odnosu na isti period prethodne godine, a odnose se na potraživanja po osnovu blagajničkog maksimuma, potraživanja za korištenje bežične konekcije – WiFi usluga i sl. Potraživanja od državnih organa se odnose na potraživanje od Zavoda za socijalno osiguranje po osnovu bolovanja preko 42 dana u iznosu od 10.894 KM i ostala potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 10.334 KM, a odnosi se na plaćeni avans 30.06.2016. godine po osnovu

29

članarina Turističkoj zajednici, međutim ni tokom izvještajne godine nije došlo do usklađivanja Zakona o turizmu Kantona Sarajevo pa je uplata od 10.334 KM preknjižena na konto potraživanja. U 2016. godini potraživanja od državnih organa su veća za 163,3%. Kratkoročni finansijski plasmani prvenstveno se odnosi na potraživanja za oročene depozite koji dospijevaju u 2017. godini, a koji će, nakon isplate oročenih depozita u 2017. godini, biti vraćeni na devizni račun Društva. Ovoj kategoriji pripadaju i potraživanja od vlasnika POS terminala po osnovu kartičnog poslovanja. Ostala kratkoročna potraživanja veća su za 303,4%, a obuhvataju potraživanja za dospjele kamate na oročene depozite, potraživanja za dospjele kamate na tekuća sredstva, te ostala kratkoročna potraživanja. AVR ili aktivna vremenska razgraničenja se odnose na unaprijed plaćene troškove, te na obračunate, a neplaćene troškove. U 2016. godini pomenuta potraživanja su veća za 37,9% u odnosu na prethodnu godinu. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (slobodna novčana sredstva) su manji za 53,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Do smanjenja gotovine došlo je prvenstveno zbog dugoročnog oročenja novčanih sredstava koja su u odnosu na kraj 2015. godine veća za 7.000.000,00 EUR-a ili 13.690.810,00 KM. Pored navedenog, Društvo je u 2016. godini imalo više odliva po osnovu investicijskih aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu.

5.3. KAPITAL

Kapital je na dan 31.12.2016. godine iskazan u iznosu 170.896.483 KM, a odnosi se na: Tabela 21. Kapital i rezerve na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. godine

OPIS 31.12.2016. Učešće 2016.

31.12.2015. Učešće 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

KM % KM % %

Upisani kapital 44.140.000 25,8% 44.140.000 27,5% 0,0%

Revalorizacione i prenesene rezerve 41.737.410 24,4% 42.424.789 26,4% -1,6%

Ostale rezerve 18.405.726 10,8% 18.405.726 11,5% 0,0%

Akumulirana dobit 56.569.055 33,1% 46.373.280 28,8% 22,0%

Dobit tekuće godine 10.044.292 5,9% 9.399.896 5,8% 6,9%

UKUPNO KAPITAL I REZERVE 170.896.483 100,0% 160.743.691 100,0% 6,3%

Revalorizacione i prenesene rezerve obuhvataju rezerve nastale procjenom fer vrijednosti nekretnina koje se koriste za usaglašavanje knjigovodstvene i fer vrijednosti stalnih sredstava i kapitala, a u 2016. godini su manje za 1,6% u odnosu na prethodnu godinu. Akumulirana dobit je veća za 22,0% u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na neraspoređenu dobit ranijih godina. Dobit tekuće godine veća je za 6,9% u odnosu na 2015. godinu.

30

5.4. DUGOROČNE OBAVEZE

Tabela 22. Analitčki prikaz dugoročnih obaveza na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. godine

OPIS 31.12.2016. Učešće 2016.

31.12.2015. Učešće 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

KM % KM % %

Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade

3.173.259 25,6% 2.998.321 23,5% 5,8%

Dugoročne razgraničenja - donacije 9.158.882 73,7% 9.550.586 75,2% -4,1%

Ostali unaprijed naplaćeni odloženi prihod

88.328 0,7% 158.990 1,3% -44,4%

Druga rezervisanja 1.198 0,0%

UKUPNO DUGOROČNE OBAVEZE 12.421.667 100,0% 12.707.897 100,0% -2,3%

Na dan 31.12.2016. godine dugoročne obaveze iznose 12.421.667 KM te su u odnosu na prethodnu godinu manje za 2,3%. Obračunata rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade su veća za 5,8% u odnosu na 31.12.2015. godine, a učešće u dugoročnim obavezama iznosi 25,6%. Dugoročna razgraničenja – donacije učestvuju u dugoročnim obavezama 73,7%.

5.5. KRATKOROČNE OBAVEZE

Tabela 23. Analitčki prikaz kratkoročnih obaveza na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. godine

OPIS 31.12.2016. Učešće 2016.

31.12.2015. Učešće 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

KM % KM % %

Obaveze prema dobavljačima 4.007.092 75,6% 1.423.806 64,5% 181,4%

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 351 0,0%

Obaveze za dividende

Druge obaveze 707.794 13,4% 320.156 14,5% 121,1%

Kratkoročna razgraničenja i PVR 583.502 11,0% 463.629 21,0% 25,9%

UKUPNO KRATKOROČNE OBAVEZE 5.298.739 100,0% 2.207.591 100,0% 140,0%

Na dan 31.12.2016. godine kratkoročne obaveze iznose 5.298.739 KM te su u odnosu na prethodnu godinu veće za 140%. Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2016. godine veće su za 181,4% u odnosu na prethodnu godinu, dok učešće u ukupnim kratkoročnim obavezama iznosi 75,6%. U nastavku je data tabela starosne strukture obaveza na dan 31.12.2016. godine: Tabela 24. Starosna struktura obaveza na dan 31.12.2016. godine u odnosu na 31.12.2015. godine

Opis Obaveze prema dobavljačima u zemlji Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu

31.12.2016. 31.12.2015. 31.12.2016. 31.12.2015.

Kašnjenje: KM Učešće % KM Učešće % KM Učešće % KM Učešće%

Manje od 1 mjesec

1.192.187 87,2% 822.711 85,1% 2.587.868 98,0% 453.948 99,4%

Od 1 - 3 mjeseca

11.997 0,9% 29.233 3,0% 42.864 1,6%

preko 3 mjeseca

162.303 11,9% 115.254 11,9% 9.873 0,4% 2.660 0,6%

UKUPNO 1.366.487 100,0% 967.197 100,0% 2.640.605 100,0% 456.608 100,0%

Obaveze sa rokom dospijeća preko tri mjeseca se odnose na obaveze koje se plaćaju mjesečno prema sporazumu (npr. usluge osiguranja) te na obaveze koje se plaćaju nakon izvršene usluge ili dostave robe u skladu sa ugovorima.

31

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

Tabela 25. Pokazatelji uspješnosti posovanja Društva za period 2012. – 2016. godine

OPIS 2016. 2015. 2014. 2013. 2012.

Pokazatelj rentabilnosti (dobit prije poreza/ukupna aktiva)

5,97 5,35 3,99 3,99 1,67

Pokazatelj tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina/kratkotrajne obaveze)

606,62 1.885,15 2.422,70 1.724,02 461,10

Koeficijent finansijske stabilnosti (dugotrajna imovina/kapital+dugor.obav.)

85,36 77,28 78,76 85,98 89,49

Pokazatelj profitabilnosti (bruto dobit/ukupan prihod)

26,20 22,75 17,88 17,91 7,71

Pokazatelj zaduženosti (ukupne obaveze/imovina)

9,39 8,49 9,13 9,57 11,71

Koeficijent finansiranja (ukupne obaveze/kapital)

10,37 9,28 10,04 10,58 13,26

Faktor zaduženosti (uk. obaveze/dobit+amortizacija)

1,09 1,03 1,32 1,38 2,65

Koeficijent ekonomičnosti (uk.prihodi/uk.rashodi)

135,49 129,46 121,77 121,82 108,36

Pokazatelj rentabilnosti – stopa povrata na ukupnu imovinu iznosi 5,97% što ukazuje da je na investiranih 100,00 KM u aktivu Društva ostvareno 5,97 KM dobiti. U istom periodu prethodne godine, ovaj pokazatelj je iznosio 5,35%. Pokazatelj tekuće likvidnosti – na dan 31.12.2016. godine za plaćanje svakih 100,00 KM kratkoročnih obaveza, Društvo je imalo 606,62 KM tekućih sredstava, a u istom periodu prethodne imalo je 1.885,15 KM tekućih sredstava. Pokazatelj finansijske stabilnosti – Društvo je na dan 31.12.2016. godine sa 85,36 KM vlasničkog kapitala i dugoročnih obaveza finansiralo svakih 100,00 KM stalnih sredstava. Pokazatelj profitabilnosti – na svakih 100,00 KM ukupnog prihoda, Društvo je ostvarilo 26,20 KM dobiti, dok je u istom periodu prethodne godine ovaj pokazatelj iznosio 22,75. Pokazatelj zaduženosti – 9,39% ukupne imovine Društva finansirano je iz tuđih sredstava. Koeficijent finansiranja – Na 100,00 KM vlastitog kapitala, Društvo u 2016. godini koristi 10,37 KM tuđih sredstava. Faktor zaduženosti – pokazuje vrijeme u kojem se iz ostvarene dobiti i amortizacije mogu pokriti ukupne obaveze. Društvo može sa dobiti iz 2016. godine pokrivati obaveze 1 godinu. Koeficijent ekonomičnosti – na dan 31.12.2016. godine, Društvo je na svakih 100,00 KM rashoda ostvarilo 135,49 KM prihoda.

32

7. OPIS SVIH VAŽNIJIH POSLOVNIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI U PERIODU OD 01.01.-31.12.2016. GODINE

7.1 SECURITY, SAFETY I ZAŠTITA

Security Security - Sigurnost civilnog zrakoplovstva predstavlja kombinaciju mjera ljudskih i materijalnih resursa predviđenih za zaštitu međunarodnog civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja. Primarni cilj u 2016. godini je bio implementirati međunarodne standarde i legislativu BiH iz domena sigurnost civilnog zrakoplovstva - Security, te tako osigurati:

nesmetan protok putnika, roba i kontrolu pristupa zaposlenika na aerodromu, odnosno odvijanje zračnog prometa na aerodromu,

adekvatnu zaštititu ljudi i imovine aerodroma,

brz i efikasan odgovor na sve vanredne situacije (krizne situacije i hitne slučajeve). Tokom izvještajne godine realizirane su sljedeće aktivnosti:

izrada novih i ažuriranje postojećih dokumenata, prije svega Program sigurnosti aerodroma, a od strane BHDCA je pribavljeno odobrenje na isti,

provođene su planirane interne kontrole kvaliteta,

provođene su planirane obuke zaposlenika Društva (po zahtjevima Centra za obuku stručnog osoblja) i obuke iz domena sigurnosti - Security i zaštite za druge spoljne subjekte,

učestvovano je u postupku pribavljanja dozvola za kretanje lica i vozila na AP SJJ, aerodromskih-kompanijskih ID kartica.

U toku izvještajne godine Društvo je bilo predmet niza različitih kontrola i inspekcija od strane spoljnih subjekata (BHDCA, MUP F BiH, zračnih operatora i sl., kao i internih i eksternih Auditora ISU-a), prilikom kojih nisu iskazane primjedbe ili preporuke suštinske prirode. Za zaposlenike Sektora za sigurnost i zaštitu su pripremljene i provedene sve obuke tražene od Centra za obuku stručnog osoblja iz domena sigurnosti civilnog zrakoplovstva - Security (Svijest o sigurnosti, KS1, KS2, KS3, KS4 i KS5), sigurnosti zračne plovidbe - Safety (zaštitu aerodroma od ptica,..), te obuke iz rukovanja vatrenim oružjem, organizirana i praktična obuka gađanja, kao i Obuka - Provjera fizičkih sposobnosti. U 2016. godini je održano ukupno 11 sjednica Komiteta za sigurnost aerodroma u punom ili užem sastavu, kako redovnih Sjednica, tako i vanrednih. Komitet je odgovorio svim zadacima i pitanjima zbog kojih je i uspostavljen. Obaveze proizašle iz Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštltu ljudi i imovine ("Službene novine Federacije BiH“, br.78/08 i 67/13) i predmetnog zakona donijetih podzakonskih akata, uredbi i pravilnika su realizirane skoro u potpunosti u formi integralne registracije, evidencija, programa, obuka, potvrda, itd. Ono što nije realizirano, a trebalo je biti jeste implementiranje odredbi važećih zakonskih normi u oblastima:

- čuvanja i vršenja prevoza i prenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, - korištenje, skladištenje i prevoz radioaktvnih ili zapaljivih materija i eksploziva.

Realizacija navedenih aktivnosti se očekuje u 2017. godini. Safety Safety - Bezbjednost aviosaobraćaja predstavlja stanje u kojem je rizik od ozljeda ljudi ili oštećenja imovine smanjen i održavan na ili ispod prihvatljivog nivoa, kroz kontinuirani proces identifikacije opsanosti i upravljanja rizikom. Zadatak Društva u 2016. godini bio je osigurati potrebne preduvjete kako bi postojeći sistem sigurnosti zračne plovidbe mogao kvalitetno odgovoriti na sve zahtjeve propisane dokumentima koji tretiraju

33

oblast sigurnosti zračne plovidbe (ICAO – Anex 14, ICAO Doc 9859 Safety Management Manual i Program sigurnosti zračne plovidbe u BiH). Aktivnosti realizovane u 2016. godini

- Tokom 2016. godine je aktivno rađeno na identifikaciji novih opasnosti i shodno tome na procjenama i ublažavanju rizika na aktivnostima koje su prepoznate u poslovnim procesima.

- U skladu sa planom za 2016. godinu, održane su obuke iz domena sigurnosti zračne plovidbe,

odnosno predavanja i ispiti na temu Airside safety za 326 kandidata te Human factor za 303 kandidata.

- Izvršene su i promocije sigurnosti zračne plovidbe kroz pet Newslettera, a na osnovu plana za

2016. godinu.

- U izvještajnoj godini je izvršena revizija Priručnika Sistema upravljanja sigurnošću u skladu sa zahtjevima BHDCA.

- U cilju ispunjenja sigurnosnih (safety) zahtjeva u Društvu, kontinuirano su rađene kontrole

rada iz domena zračne plovidbe i prilikom opsluge zrakoplova.

- U cilju realizacije projekta ''Monitoring ptica i divljih životinja'' u krugu prečnika 13 km od referentne tačke aerodroma uključujući i sam Aerodrom, osoblje aerodroma u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Sarajevo je kroz potpunu i dosljednu sprovedbu mjera smanjilo broj kolizija, odnosno sudara između ptica i zrakoplova.

- U 2016. godini su realizovane sve planirane aktivnosti, uključujući nabavku spasilačko-

vatrogasnog vozila, uniformi za spasilačko-vatrogasno osoblje kao i vatrogasno pjenilo u cilju uspješne realizacije full-scale Emergency vježbe Redwing7. U toku 2016. godine obavljane su redovne mjesečne Emergency vježbe ograničenog karaktera. Održane su i vježbe vezano za Rezervni plan i nastavak poslovanja, a odnose se na obezbjeđenje alternativne lokacije za procesuiranje putnika, prtljaga i robe u slučaju opasnosti u Terminalu B, kao i drugim lokacijama kao što su Duplex hangar, Hangar A i Hangar B. Vježbe se provode u saradnji sa zaposlenicima svih sektora Društva.

- Planirane aktivnosti medicinskog obezbjeđenja realizirane su u potpunosti, kao i zaduženja

Službe hitne medicinske pomoći aerodrom Sarajevo.

- Aktivnosti definisane dokumentom PL1 01-3 05 Operativni plan zaštite na radu za 2016. godinu su uglavnom realizirane uz određene nedostatke. Nabavka zaštitne opreme nije realizirana. Postupak nabavke je pokrenut na vrijeme, ali ponude nisu odgovarale zahtjevima Društva te je isti poništen. Realizacija je odgođena za 2017. godinu. Kontrola provođenja mjera zaštite na radu nije do kraja finalizirana na način kako je to predviđeno, te će u narednom periodu biti posvećena posebna pažnja ovom segmentu kako bi se osiguralo njeno provođenje. Perodični pregledi i ispitivanja sredstava rada i opreme su realizirani djelimično zbog neprofesionalnog ispunjavanja ugovorenih obaveza od strane lnstituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje, Tuzla.

- Aktivnosti definisane dokumentom PL1 01-3-06 Operativni plan zaštite od požara za 2016.

godinu su realizirane u potpunosti.

34

7.2 INFORMACIJE O UPRAVLJAČKIM SISTEMIMA DRUŠTVA

Planom razvoja Društva obuhvaćen je plan upravljačkih sistema koji je usmjeren na postizanje ciljeva integrisanog sistema upravljanja i specificiranje neophodnih operativnih procesa za ispunjavanje tih ciljeva. Plan integrisanog sistema upravljanja sa jasno definisanim operativnim ciljevima je donešen 01.04.2016. godine dokumentom PL 10 102 Plan integrisanog sistema upravljanja za 2016. godinu. U cilju realizacije Plana, provedene su aktivnosti na nivo Društva, a rezultati su ukazali na trend poboljšanja u svim aspektima i ciljevima. ISO SISTEMI ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom U 2016. godini su pokrenute aktivnosti na tranziciji uspostavljenog sistema 9001:2008 na novu verziju ISO/IEC 9001:2015. Realizacija se očekuje sredinom 2017. godine. Usklađivanje sistema upravljanja kvalitetom omogućit će Društvu rad prema najsavremenijim dostignućima u ovoj oblasti. U januaru 2016. godine su kreirani Plan, Program i matrice internih audita, a Interni auditi su provedeni u periodu juni – septembar. Tokom internog audita procesuirano je 14 mjera od kojih je:

- 7 korektivnih, - 3 neusklađenosti i - 4 mjere za poboljšanje.

U 2016. godini je procesuirano 20 eksternih audita, procesuirani dostavljeni audit izvještaji i evidentirane aktivnosti koje je potrebno pokrenuti. Prema izvještajima eksternih auditora u Društvu je ukupno zabilježeno:

- 37 nalaza (neusklađenost/korektivne mjere), - 20 preporuka (pokrenute mjere za poboljšanje) i - 7 observacija/zapažanja/poboljšanja (pokrenute mjere za poboljšanje).

U toku 2016. godine dostavljeni su sljedeći inspekcijski izvještaji:

- Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Inspektorat za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara,

- Federalna Uprava za inspekcijske poslove – Inspekcijski nadzor za oblast radnih odnosa, - Federalna Uprava za inspekcijske poslove – Kontrole mjere iz okolišne dozvole. - Porezna Uprava Federacije BiH, Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage –

Inspekcijski nadzor poreskog obveznika Sistem upravljanja kvalitetom je u odnosu na prethodnu godinu unaprijeđen i daje jasnije smjernice kojim bi Društvo trebalo težiti u svrhu poboljšanja svih procesa i praćenja modernih trendova. U sklopu treninga INFO US održane su prezentacije novim zaposlenicima iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001. Završen Newsletter na temu Distribucija dokumentacije putem DMS-a, a posebno skrenuta pažnja na dosupnost dokumentacije za provedbu audita. ISO SISTEM ISO 14001 – Sistem okolinskog upravljanja Tokom 2016. godine su provedene aktivnosti početnih priprema za tranziciju uspostavljenog sistema ISO/IEC 14001:2004 na novu verziju ISO/IEC 14001:2015. 12.01.2016. godine je usvojen Godišnji monitoring plan za 2016. godinu koji je osnova za praćenje i mjerenje okolinskih uticaja. U skladu s navedenim Planom, izvršena su predviđena mjerenja osim u dijelu ispitivanja kvaliteta otpadnih voda. Budući da se ispitivanja rade u vrijeme padavina, urađena su dva mjerenja, dok se preostala dva očekuju u prvom kvartalu 2017. godine, čim se za to steknu uslovi. U izvještajnoj godini je izrađeno 8 programa koji za cilj imaju smanjenje uticaja značajnih aspekata okoline i to:

- PRG 10 51 Kontrola kvaliteta zraka,

35

- PRG 10 52 Upravljanje emisije u zrak, - PRG 10 53 Upravljanje bukom, - PRG 10 54 Održavanje kvaliteta vode, - PRG 10 55 Zbrinjavanje opasnog otpada, - PRG 10 56 Selektivno odlaganje neopasnog otpada (papir, plastika), - PRG 10 57 Edukacija uposlenika i - PRG 10 58 Štednja energenata.

Kroz navedene programe su identifikovani ciljevi za njihovo postizanje, te odgovorne osobe za ostvarenje tih ciljeva. Rješenje o obnovljenoj okolinskoj dozvoli je dobijeno 29.03.2016. godine od nadležnog ministarstva. U skladu sa zakonskom regulativom Društvo nije dužno obavljati monitoring kvaliteta zraka te je upućen zahtjev prema nadležnom ministarstvu za izmjenu dozvole u dijelu monitoring kvaliteta zraka. Zahtjev je usvojen i konačno Rješenje o okolinskoj dozvoli stupilo na snagu 22.11.2016. godine. ISO SISTEM ISO 27001 – Sistem za upravljanje sigurnošću informacija Tokom 2016. godine su provedene aktivnosti na tranzicij uspostavljenog sistema ISO/IEC 27001:2005 na novu verziju ISO/IEC 27001:2013, a certifikacija je završena u februaru 2016. godine. Sve aktivnosti na implementaciji zahtjeva nove verzije su provedene interno i uz podršku konsultantske kuće. U izvještajnoj godini je rađena procjena rizika u skladu sa zahtjevima nove verzije standarda, a što je podrazumijevalo preispitivanje evidencije slabosti, događaja, incidenata te analizu i procjenu prijavljene i identificirane opasnosti iz ugla ISMS-a. Za rizike koji su nakon procjene ušli u crveno i žuto polje zajedno sa vlasnicima rizika predlagani su tretmani i pokretane mjere za smanjenje rizika. Kreiran je Program o podizanju svijesti o ISU za 2016. godinu i praćena realizacija istog. Realizacija programa je na zadovoljavajućem nivou. U oktobru 2016. godine je obavljen nadzorni audit uspostavljenog sistema koji će se obavljati i u budućnosti svake godine u istom periodu.

7.3 ODNOSI S JAVNOŠĆU

Upravljanje odnosima sa ključnim poslovnim partnerima od presudne je važnosti za obostrano zadovoljstvo, prodajne rezultate i bolje poznavanje tržišta. U svrhu poboljšanja zadovoljstva korisnika usluga provođeno je anketiranje poslonih partnera u sklopu ANK PR 01-3-17-01 Ocjena zadovoljstva kupca, a koje se vrši jednom godišnje prema Programu anketa za 2016. godinu. Anketirano je ukupno 15 poslovnih partnera, od koji je 11 poslalo svoje odgovore. Ukupna ocjena ove ankete za 2016. godinu iznosi 4,4 što je, prema Proceduri Praćenje i ocjenjivanje zadovoljstva kupca, zadovoljavajuće. U periodu od mjeseca januara do decembra 2016. godine procesuirano je ukupno 9 reklamacija, od kojih je 6 riješeno, odnosno 67% reklamacija. Operativni cilj, koji se odnosi na reklamacije iznosi 95%, što znači da realizacija od 67% ne zadovoljava plan. S obzirom da ovakva i slična istraživanja predstavljaju bazu za buduće strateško djelovanje Društva (npr. novi sadržaji, usluge i sl.), Društvo će i u narednom periodu kontinuirano raditi na ispitivanju zadovoljstva svih kategorija korisnika s ciljem podizanja kvaliteta svojih usluga, a samim tim i povećanja zadovoljstva istih. U cilju unapređenja komunikacije i poslovne saradnje sa partnerima, redovno se održavaju sastanci sa poslovnim partnerima, odnosno predstavnicima aviokompanija koje operiraju na sarajevskom Aerodromu.

36

Tokom 2016. godine su održane četiri konferencije za novinare:

- Mart 2016. godine: Povodom prvog leta nove aviolinije Sarajevo – Doha aviokompanije Air Arabia,

- August 2016. godine: Povodom 20 godina od poslijeratnog otvaranja sarajevskog Aerodroma, - Oktobar 2016. godine: Povodom 20 godina linije Croatia Airlines Sarajevo – Zagreb, - Decembar 2016. godine: 800.000 – ti putnik na Aerodromu.

Takođe, u 2016. godini su objavljenja i dva izdanja magazina Sarajevo Airport Magazine.

7.4 ORGANI DRUŠTVA

Skupština Društva

Skupština J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, je u izvještajnoj godini održala 6 (šest) sjednica, a u nastavku navodimo najznačajnije odluke:

Na 52. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donešene su sljedeće odluke:

1. Odluka o davanju saglasnosti – odobrenja na ugovore o obavezama i pravima u obavljanju dužnosti vršilaca dužnosti: predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

2. Odluka o razrješenju dužnosti članstva u Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo, i to g-dina Selme Cikotića, predsjednika;

3. Odluka o imenovanju g-dina Ševkije Okerića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo.

Na 53. sjednici održanoj dana 18.03.2016. godine, donešena je sljedeća odluka:

1. Odluka o izmjenama Statuta J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo.

Na 54. sjednici održanoj dana 05.04.2016. godine, donešena je odluka:

1. Odluka o usvajanju Plana poslovanja J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2016. – 31.12.2018. godina;

Na 55. sjednici održanoj dana 28.04.2016. godine, donešene su sljedeće odluke:

1. Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo;

2. Odluka o privremenom imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo;

3. Odluka o davanju saglasnosti – odobrenja na ugovore o obavezama i pravima u obavljanju dužnosti: v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

Na 56. sjednici održanoj dana 28.06.2016. godine, donešene su sljedeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Statuta J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o Sarajevo; 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o

Sarajevo za 2015. godinu, koji uključuje:

Finansijske izvještaje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu sa sljedećim sadržajem:

1. Bilans stanja, 2. Bilans uspjeha, 3. Izvještaj o novčanim tokovima, 4. Izvještaj o promjenama na kapitalu, 5. Zabilješke uz finansijske izvještaje.

Izvještaj neovisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu;

Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu;

37

Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2015. – 07.10.2015. godine.

3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu

4. Odluka o povratu neiskorištenih sredstava za donacije na akumuliranu (neraspoređenu) dobit;

Na 57. sjednici održanoj dana 22.09.2016. godine, donešene su sljedeće odluke:

1. Odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo;

2. Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo;

3. Odluka o davanju saglasnosti – odobrenja na ugovore o obavezama i pravima u obavljanju dužnosti v.d. predsjednika i v.d. članova Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo

Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, u sadašnjem sastavu, imenovan je Odlukom Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo o imenovanju članova Nadzornog odbora, broj: 13-3-01-2-1222/6 od 02.03.2017. godine.

Nadzorni odbor u izvještajnom periodu funkcionisao je, odnosno svoja ovlaštenja i odgovornosti vršio u 3 (tri) privremena tromjesečna mandata i to: od 28.12.2015. – 28.03.2016. godine, od 28.04.2016. – 28.07.2016 godine i od 22.09. 2016.– 22.12.2016. godine.

Nadzorni odbor je obavio sve svoje zakonske, podzakonske i statutarne obaveze kao jedan od organa u J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo.

U izvještajnom periodu, Nadzorni odbor je održao 10 (deset) sjednica, a u nastavku navodimo najznačajnije odluke i zaključke:

Na sjednici održanoj dana 08.01.2016. godine, donešena je Odluka o razrješenju članova Uprave Društva, i to: Ivana Veličana, direktora, Elvedina Begića, izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma. Donešena je Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, i to: Armina Kajmakovića, za v.d. direktora, Elvedina Begića, za v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Na sjednici održanoj dana 29.02.2016. godine, donešena je Odluka o izboru Ševkije Okerića za v.d. predsjednika Nadzornog odbora. Donešena je Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, a u vezi sa tom odlukom donešena je i Odluka o davanju saglasnosti Upravi Društva za poduzimanje ograničenih aktivnosti, koja se odnosila na otpis i isknjižavanje iz poslovnih knjiga Društva određenih potraživanja prema jednom broju dužnika, u ukupnom iznosu od 2.432,75 KM. Razmatran je Nacrt Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god. Na kraju rasprave zaključeno je da se utvrđivanje Prijedloga Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god. odgodi za narednu sjednicu, s tim da se u tekst Prijedloga Plana ugrade sugestije iz rasprave. Na prijedlog Uprave Društva, utvrđen je prijedlog izmjena Statuta Društva, u dijelu koji se odnosi na čl. 47. i 49. Statuta Društva kojima su utvrđeni posebni uslovi za obavljanje funkcija direktora Društva, odnosno izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Donešena je odluka kojom je dato odobrenje na ugovore o obavezama i pravima v.d. direktora i v.d izvršnih direktora Društva, imenovanih odlukom Nadzornog odbora Društva, broj: 13-2-01-2-284/3 od 08.01.2016. godine. Na prijedlog Uprave Društva, razmatrano je donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo.

Na sjednici održanoj dana 17.03.2016. godine, donešena je Odluka o utvrđivanju Prijedlog Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. god. – 31.12.2018. god., te je isti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Društva, koja ga je kasnije i usvojila.

Nakon dostavljanja dodatnih informacija, Nadzorni odbor ponovo je razmatrao donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo. Konstatovano je da dodatne informacije nisu

38

dovoljne za donošenje prijedloga jedne ovakve odluke, a nakon okončane rasprave po ovom pitanju, Nadzorni odbo donio je Zaključak kojim je zadužio Upravu Društva da angažuje ovlaštenog sudskog vještaka ekonomsko-pravne struke, kako bi sačinio određeni nalaz i procjene o eventualnim štetama, gubicima, eventualno i propustima u proceduri ili potvrdi opravdanost donošenja ovakve odluke;

Na sjednici održanoj dana 24.03.2016. godine, donešena je Odluka o provođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, te je utvrđen i tekst predmetnog Konkursa.

Na sjednici održanoj dana 19.05.2016. godine, provedene su aktivnosti u cilju udovoljavanja obavezi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) i Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 91. stav (1) alineja 2. Statuta Društva, donešena je odluka kojom je utvrđen Prijedlog Statuta Društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te isti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Društva.

Postupajući u skladu sa čl. 8. stav (1) tačka c) i 36. stav (1) tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 53. stav (1) tačka 6) Statuta Društva, donešena je odluka kojom se daje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Društvu, u pogledu njihove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima, i to kako je predloženo odlukom Uprave Društva, broj: 13-3-01-2-3414/2 od 05.05.2016. godine. Donešena je Odluka o imenovanju Komisije za provođenje procedura po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, u sastavu Amila Pilav-Velić, v.d. člana Nadzornog odbora, predsjedavajuća, te Maida Hadžiarapović, v.d. člana Nadzornog odbora i Mirjana Dizdar, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, članovi, precizno utvrdivši zadatke Komisije.

Na sjednici održanoj dana 09.06.2016. godine, razmatran je i prihvaćen Izvještaj Komisije o provedenim procedurama po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, te je u skladu sa dužnostima i propisanim ovlaštenjima, utvrđena Lista kandidata koji ispunjavaju tražene uslove za izbor i imenovanje članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora.

Usvojen je prijedlog Uprave Društva, dostavljen kao Nacrt Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine, te je donešena Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine, koji uključuje: Finansijske izvještaje Društva za 2015. godinu, Izvještaj neovisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2015. – 07.10.2015. godine, te isti podnio Skupštini Društva na usvajanje.

Na prijedlog Uprave Društva, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Odbora za reviziju Društva, donešen je Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu za 2015. god., kojom se ostvarena dobit po Godišnjem obračunu Društva za 2015. godinu, u iznosu od 9.399.896,00 KM raspoređuje za akumuliranu (zadržanu) dobit u iznosu od 9.349.896,00 KM, te za donacije u iznosu od 50.000,00 KM, pa je isti uputio Skupštini Društva na usvajanje.

Donešena je odluka kojom Nadzorni odbor prihvata prijedlog Uprave Društva o povratu namjenski izdvojenih, a neutrošenih sredstava za donacije po odlukama o raspodjeli Društva u periodu od 01.01.2005. god. do 31.12.2014. god., u visini 158.500,00 KM u korist akumulirane (neraspoređene) dobiti i predlaže Skupštini Društva da u skladu sa svojim ovlaštenjima donese odgovarajuću odluku.

Na sjednici održanoj dana 27.07.2016. god., a nakon provedene konkursne procedure za imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, te pošto je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljena prethodna saglasnost Nadzornom odboru Društva za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, donešena je odluka o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave (zbog isteka mandata), i to: Armin Kajmakovića, v.d. direktora, Elvedina Begić, v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju i Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Nakon provedene konkursne procedure za imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, te pošto je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljena prethodna saglasnost Nadzornom

39

odboru Društva za donošenje Odluke o imenovanju Uprave Društva, jednoglasno je donešena Odluka o imenovanju Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, i to:

- Armina Kajmakovića, diplomirani ekonomista iz Sarajeva, za direktora Društva,

- Elvedina Begića, diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija – magistar saobraćaja i komunikacija iz Sarajeva, za izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, i

- Alana Bajića, diplomirani inžinjer mašinstva, iz Sarajeva, za izvršnog direktora za razvoj aerodroma,

Uprava je imenovana na period od četiri godine, počev od 28.07.2016. god.

Na sjednici održanoj dana 06.10.2016. god., a na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima i člana 34. tačka 3) Statuta Društva, donešena je Odluka kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine, koji uključuje: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke uz finansijske izvještaje, te Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine.

Upravi Društva je data prethodna saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u Društvu, u pogledu njegove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima, i to kako je predloženo odlukom Uprave Društvu, broj: 02-1-01-1-3143/9 od 01.09.2016. godine.

Na sjednici održanoj dana 04.11.2016. god. razmatran je prijedlog Uprave Društva za usvajanje prijedloga Smjernica za izradu Rebalansa Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god., zaključeno je da bi bilo u interesu Društva, kako sa aspekta adekvatnijeg planiranja za naredni period i uspješnosti realiziranja planova, tako i sa aspekta objektivnosti i realnosti izvještavanja o poslovanju prema nadležnim organima, da se ne ide u postupak rebalansiranja aktuelnog Plana poslovanja, već da je za Društvo prihvatljivije i opravdanije da se što prije, bez ikakvog odlaganja, započne sa aktivnostima na izradi Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., s čime se složila i Uprava Društva. Shodno naprijed navedenom, Nadzorni odbor je zadužio Upravu Društva da, bez odlaganja, pristupi izradi Prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., i isti dostavi Nadzornom odboru Društva na usvajanje, a sve u svrhu blagovremenog provođenja aktivnosti potrebnih za usvajanje Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god. najkasnije do 31.12.2016. godine.Također je razmatran prijedlog Uprave Društva za postupanje u postupku dodjele donacija iz dobiti Društva ostvarenoj po godišnjem obračunu za 2015. godinu, te prihvatajući isti, imenovao posebnu Komisiju za provođenje postupka izbora korisnika donacija, u sastavu: Maida Hadžiarapović, v.d. člana Nadzornog odbora, predsjedavajuća Komisije, te Amila Pilav-Velić, v.d. člana Nadzornog odbora, i Armin Kajmaković, direktor, članovi Komisije, precizno definirajući zadatke Komisije.

Na sjednici održanoj dana 21.12.2016. god., a shodno Odluci Nadzornog odbora sa prethodne sjednice, Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. – 31.12.2019. godine. Nakon iscrpne rasprave, u kojoj je utvrđeno da su planirani troškovi poslovanja u određenim segmentima poslovanja povećani, ocjenjeno je potrebnim da se isti značajno reduciraju, pa je Nadzorni odbor donio odluku kojom zadužuje Upravu Društva da sačini korigovani Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., da na osnovu korigovanih Smjernica utvrdi Nacrt ovog Plana poslovanja, te oba dokumenta dostavi Nadzornom odboru na njegovu sljedeću sjednicu, kako bi se na istoj sjednici usvojile konačne, korigovane, Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god i utvrdio Prijedlog Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god.

Razmatran je prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije Hotelsko - turističkog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo. Nakon konstatovanja da je uz prijedlog odluke, dostavljena i tražena sveobuhvatna Informacija, kao i stručno mišljenje Odbora za reviziju Društva o postupanju po predmetnim aktivnostima, u kojem Odbor za reviziju ističe da su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije privrednog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo, da je pokretanje ovog postupka u potpunosti opravdano i u interesu Društva, te da je isti potrebno pokrenuti i provesti što prije, donešena je odluka kojom Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom se odobrava pokretanje postupka prestanka, uz

40

provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Kurta Schorka 36, u kojem Društva ima vlasnički udio od 20%, te shodno tome da uputu punomoćniku Društva radi donošenja odgovarajućih odluka Skupštine C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo.

Nadzorni odbor je, također, razmatrao provedene aktivnosti vezane za dodjelu donacija iz dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu Društva za 2015. god., naznačene u Izvještaju ranije imenovane Komisije za dodjelu donacija, te prihvatajući njen prijedlog korisnika donacija, jednoglasno donio odluku o dodjeli donacija pravnim licima za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, i to za ukupno petnaest pravnih subjekata, sa pojedinačnim iznosima donacija od 1.000,00 do 4.000,00 KM, a ukupno je u skladu sa Planom poslovanja i Odlukom o raspodjeli dobiti na raspolaganju u ove svrhe Društvo imalo 50.000,00 KM.

Uprava Društva

Uprava J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo, u privremenom mandatu (kao v.d.), imenovana je Odlukom Nadzornog odbora, broj: 13-2-01-2-284/3 od 08.01.2016. godine, s mandatom počev od 09.01.2016. godine, i to na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period od 6 mjeseci.

Uprava Društva, u punom mandatu – na period od 4 godine, imenovana je Odlukom Nadzornog odbora, broj: 13-3-01-2-5332/2 od 27.07.2016. godine, s mandatom počev od 28.07.2016. godine.

U izvještajnom periodu, Uprava Društva je održala 32 (tridesetdvije) sjednice, a u nastavku navodimo najznačajnije odluke i zaključke:

Na 1. sjednici Uprave Društva održanoj dana 12.01.2016. godine, utvrđen je nacrt izmjena Statuta Društva, u dijelu koji se odnosi na čl. 47. i 49. Statuta Društva kojima su utvrđeni posebni uslovi za obavljanje funkcija direktora Društva, odnosno izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Na 3. sjednici održanoj dana 27.01.2016. godine, donešena je Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, a u vezi sa tom odlukom je predloženo Nadzornom odboru donošenje Odluke o davanju saglasnosti Upravi Društva za poduzimanje ograničenih aktivnosti, koja se odnosila na otpis i isknjižavanje iz poslovnih knjiga Društva određenih potraživanja prema jednom broju dužnika, u ukupnom iznosu od 2.432,75 KM.

4. sjednica Uprave Društva održana je dana 05.02.2016. godine. Na navedenoj sjednici utvrđen je Nacrt Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god., te je isti proslijeđen Nadzornom odboru, radi utvrđivanja Prijedloga Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god.

Na 13. sjednici održanoj dana 05.05.2016. godine, Uprava Društva postupajući u skladu sa čl. 8. stav (1) tačka c) i 36. stav (1) tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 53. stav (1) tačka 6) Statuta Društva, donijela je odluku broj: 13-3-01-2-3414/2 od 05.05.2016. godine, kojom se donose izmjene i dopune Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Društvu, i istovremeno zatražila prethodnu saglasnost Nadzornog odbora na izmjene i dopune, u pogledu njihove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima.

Na 14. sjednici, održanoj dana 18.05.2016. godine, usvojen je Nacrt Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine, koji uključuje: Finansijske izvještaje Društva za 2015. godinu, Izvještaj neovisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, te isti proslijeđen Nadzornom odboru na razmatranje i utvrđivanje Prijedloga Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine.

Uz prethodno pribavljeno Mišljenje Odbora za reviziju Društva, utvrđen je Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu za 2015. god., kojom se ostvarena dobit po Godišnjem obračunu Društva za 2015. godinu, u iznosu od 9.399.896,00 KM raspoređuje za akumuliranu (zadržanu) dobit u iznosu od 9.349.896,00 KM, te za donacije u iznosu od 50.000,00 KM, i isti proslijeđen Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje.

Donešena je odluka kojom Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru donošenje odluke o povratu namjenski izdvojenih, a neutrošenih sredstava za donacije po odlukama o raspodjeli Društva u

41

periodu od 01.01.2005. god. do 31.12.2014. god., u visini 158.500,00 KM u korist akumulirane (neraspoređene) dobiti.

Na 20. sjednici, održanoj dana 18.08.2016. godine, Uprava Društva, postupajući u skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima i člana 34. tačka 3) Statuta Društva, donijela je Odluka kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine, koji uključuje: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke uz finansijske izvještaje, te Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine i isti proslijeđen Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje.

22. sjednica, održana je dana 20.09.2016. godine. Uprava Društva, Odlukom broj: 02-1-01-1-3143/9 od 01.09.2016. godine je donijela Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u Društvu i istovremeno zatražila prethodnu saglasnost Nadzornog odbora na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u Društvu, u pogledu njegove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima.

Na 25. sjednici, održanoj dana 20.10.2016. godine, usvojen je prijedlog Smjernica za izradu Rebalansa Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. godine i isti proslijeđen Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje.

Nadzornom odboru Društva je upućen prijedlog za pokretanje postupka dodjele donacija iz dobiti Društva ostvarenoj po godišnjem obračunu za 2015. godinu, te predloženo formiranje posebne Komisije za provođenje postupka izbora korisnika donacija.

26. sjednica održana je dana 02.11.2016. godine. Uprava Društva je, nakon razmatranja traženih sveobuhvatnih informacija kao i prihvatanja stručnog mišljenje Odbora za reviziju Društva, ponovo je konstatovala ispunjenost uslova za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije privrednog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo, što je predložila prethodna Uprava Društva na svojoj 39. sjednici koja je održana 15.12.2015. godine. Uprava Društva je zaključila da je pokretanje ovog postupka u potpunosti opravdano i u interesu Društva, te da je isti potrebno pokrenuti i provesti što prije. Donešena je odluka kojom se predlaže Nadzornom odboru da donese odluku kojom se odobrava pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Kurta Schorka 36, u kojem Društva ima vlasnički udio od 20%.

Na 30. sjednici, održanoj dana 12.12.2016. godine, shodno Odluci Nadzornog odbora, Uprava Društva je usvojila korigovani Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. – 31.12.2019. godine, i iste proslijedila Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje.

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o., Sarajevo u 2016. godini održao je 11 sjednica. Na održanim sjednicama Odbor za reviziju razmatrao je pitanja iz okvira svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo. O svom radu Odbor za reviziju je, u skladu sa obavezama utvrđenim Zakonom o javnim preduzećima, podnosio mjesečne izvještaje Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo.

42

7.5 REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

Plan investicija za 2016. godinu realizovan je sa 39%, odnosno 10.949.541 KM, i to: Tabela 26. Rekapitulacija realizacije Plana investicija za 2016. godinu

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Kompleks aerodroma 4.710.000 248.869 5

Niskogradnja – zračna strana aerodroma 1.816.500 423.413 23

Niskogradnja – zemaljska strana aerodroma 575.000 239.515 42

Putnički terminali 3.598.000 1.512.616 42

Administrativno poslovni objekat 2.285.000 164.677 7

Radionice, servisi i postrojenja 260.000 119.983 46

Hangari 2.530.000 164.950 7

Parking garaža 100.000 3.000 3

Cargo magacin 387.000 16.102 4

Oprema 8.274.500 5.905.018 71

Informatičke tehnologije i telekomunikacije 3.339.000 2.151.398 64

UKUPNO PLAN INVESTICIJA 27.875.000 10.949.541 39

Od investicijskih aktivnosti realizovanih u 2016. godini, izdvojeni su najznačajniji: KOMPLEKS AERODROMA Sanacije tunela D2-B2 Osnov za realizaciju sanacije je planska pozicija A.03.03.08 Plana investicija za 2016. godinu kojim je planiran iznos od 2.100.000,00 KM.

- Opis: Objekat Tunel D2-B2 izgrađen je u toku rata i nalazi se nedaleko od Memorijala „Tunel spasa“. Tunel D2-B2 presjeca poletno sletnu stazu i rulnicu Alfa što predstavlja ozbiljnu prijetnju za stabilnost aerodromskih manevarskih površina. U „Elaboratu stabilnosti aerodromske piste i rulnice „A“ na dijelu ukrštanja sa podzemnim tunelom D2-B2“ data je preporuka da se iznađe mogućnost trajnog rješenja ukrštanja aerodromske piste i rulnice „A“ sa podzemnim tunelom D2-B2. S tim u vezi, a imajući u vidu da se o objektu Tunel D2-B2 niko ne stara, Uprava Društva je u toku 2016. godine pokrenula niz aktivnosti u cilju rješavanja ovog problema. Provedene su aktivnosti na izradi glavnog projekta Sanacije Tunela D2-B2, proveden je postupak revidiranja Glavnog projekta, pokrenut je postupak utvrđivanja vlasništva nad objektom Tunela D2-B2 kod Federalnog ministarstva za prostorno uređenje, koje je proslijedilo predmet Općini Ilidža na dalje postupanje.

- Vrijednost: 44.010,00 KM

- Izvođač: Saraj-inženjering d.o.o. Sarajevo

- Status: Završena je izrada glavnog projekta „Rekonstrukcija tunela D2-B2“ od strane firme

Saraj-inženjering d.o.o. Sarajevo. U toku je procedura utvrđivanja vlasništva nad objektom.

Izrada elaborata, studije izvodljivosti, angažman konsultanata, izrada adekvatnih projekata Osnov za realizaciju je planska pozicija A.02.01.08 u vrijednosti od 1.500.000,00 KM.

- Opis: U objektu „Stara kotlovnica“ je planirana prenamjena prostora u novi objekat - Ekskluzivni VIP salon premijerskog nivoa. Objekat će imati direktan pristup platformi, čime će se ubrzati protokolarni postupak procesuiranja VIP osoba. Pored osoblja, koje će imati obavezu registracije leta i ugostiteljskog usluživanja, biće prisutno i osoblje Granične policije i Carine. U 2016. godini su provedene aktivnosti na izradi idejnog projekta te izvršena revizija Glavnog projekta.

43

- Vrijednost: 5.300,00 KM - Izvođač: Studio Non Stop d.o.o. Sarajevo - Status: Idejni projekat završen 25.05.2016. godine - - Opis: Usluga izrade glavnog projekata za VIP Lounge - Vrijednost: 6.000,00 KM - Izvođač: Polyplan d.o.o. Sarajevo - Status: Glavni projekat završen 12.07.2016. godine - - Opis: Izrada projektnog zadatka za studij izvodljivosti za proširenje kapaciteta za prihvat

zrakoplova, putnika i robe - Vrijednost: 5.100,00 KM - Izvođač: Dubos d.o.o. Sarajevo - Status: Glavni projekat završen 08.07.2016. godine.

U 2017. godini je potrebno poduzeti aktivnosti u cilju pribavljanja pratećih saglasnosti i građevinske dozvole. Nakon toga pristupiće se pripremi tenderske dokumentacije i sprovođenje postupka javne nabavke za odabir izvođača radova na izgradnji objekta Ekskluzivni VIP salon, kao i tenderske dokumentacije i sprovođenje postupka javne nabavke za odabir nadzornog organa. U 2017. godini će se nastaviti i ostale započete investicijske aktivnosti u okviru planskih pozicija koje se odnose na kompleks aerodroma.

NISKOGRADNJA – ZRAČNA STRANA AERODROMA

AGL investiciono održavanje, uvođenje LED tehnologije u sistem aerodromske rasvjete Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u iznosu od 50.000,00 KM, planske pozicije B.02.04.08 Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavka i ugradnja svjetiljki prečke praga PSS i krajeva PSS. Za realizaciju ovog projekta je bilo neophodno pokrenuti tender za nabavku potrebne opreme. Opremu je isporučila firma OCEM Bologna - Italy, a montažerske radove su izvršili uposlenici Službe za održavanje elektroinstalacija.

- Vrijednost: 20.215,79 KM

- Izvođač: Ocem Power Electronics Bologna - Italy

- Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 28.09.2016. godine.

- Opis: Nabavka svjetiljki Aerodromskih oznaka (SIGNS) i Aerodromskog svjetlosnog fara (ARB). Nabavka je izvršena tenderskom procedurom, a kao najpovoljniji ponuđač je izabrana firma IDMAN – Finland, dok su zamjenu izvršili uposlenici Službe za održavanje elektroinstalacija.

- Vrijednost: 23.794,12 KM

- Izvođač: Idman Airfield Lighting OY Vanta – Finland

- Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 27.09.2016. godine.

Rekonstrukcija centralnog kišnog kanala oborinske kanalizacije Osnov za realizaciju je planska pozicija B.02.06.06 u vrijednosti od 240.000,00 KM.

- Opis: Centralni kišni kanal pozicioniran je na platformi i ima ulogu sakupljanja i odvodnje površinske vode. Osipanje i denivelacija betonskih zidova centralnog kanala oborinske kanalizacije, uvijek prisutna potencijalna opasnost prisustva FOD-a, te izuzetno skupi sanacioni radova sa epoksi materijalima, uzrokovali su odluku o kompletnoj faznoj zamjeni centralnog kanala na platformi, koji je građen većim dijelom 1969.godine, a manjim dijelom 1982. godine.

Rekonstrukcija je podijeljena u III faze.

- Nabavka usluga građevinskih radova na sanaciji centralnog kišnog kanala oborinske kanalizacije je pokrenuta otvorenim postupkom u 2015. godini. Nakon provođenja tenderske procedure potpisan je ugovor br. 02-1-04-7-5738/23 sa ponuđačem Euroasfalt d.o.o. Sarajevo.

44

Prva faza je realizovana u 2016. godini, kada je izrađen i Glavni projekat za rekonstrukciju centralnog kišnog kanala na platformi.

- Nakon izvršenja radova izvršen je nadzor i kontrola kvaliteta građevinskog proizvoda od strane dobavljača Putna laboratorija 1957 u iznosu 5.570,00 KM.

- Vrijednost: 278.273,64 KM

- Izvođač: Euroasfalt d.o.o. Sarajevo

- Status: Stalno sredstvo je u upotrebi od 11.04.2016. godine

Provođenje ispitivanja i izrada projektnog zadatka za sanaciju PSS, rulnice i platforme Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u planskoj poziciji B.02.09.06 u iznosu od 75.000,00 KM, Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Aerodromske manevarske (operativne) površine, koje čine poletno-sletna staza (PSS), rulnice A, B i C i platforma nisu značajno rekonstruisane već dvadeset godina, osim presvlačenja površine antiskid masom. U toku 2016. godine poduzeto je niz aktivnosti po pitanju ispitivanja stanja manevarskih (operativnih) površina. S tim u vezi, Putna laboratorija d.o.o. Sarajevo, sačinila je Elaborat o stanju operativnih površina u J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo. Ispitivanje operativnih površina izvršeno je tradicionalnom metodom vađenja kernova iz asfaltnih površina. Nalazom je utvrđeno da je stanje nosivosti piste izuzetno loše i zahtijeva značajno veliki obim radova čija vrijednost iznosi cca 25.000.000,00 KM, te duži vremenski period zatvaranja Aerodroma uz mogućnost ulaska u špicu turističke sezone što bi imalo za posljedicu drastičan gubitak prihoda iz osnovne djelatnosti.

- Vrijednost: 49.894,50 KM

- Izvođač: Putna laboratorija 1957 Sarajevo

- Status: Izrada projekta je završena 21.12.2016. godine i izgradnja se očekuje u 2017. godini.

Izrada projekta sanacije PSS, rulnica i platforme Osnov za realizaciju je planska pozicija B.02.10.06 u iznosu od 300.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Uprava Društva je radi pribavljanja „drugog mišljenja“ po navedenom osnovu angažovala renomiranu italijansku firmu RODECO, koja je izvršila ispitivanja stanja manevarskih (operativnih) površina tzv. HWD metodom (kompjutersko mjerenje udara teškog padajućeg tereta) i laserskim monitoringom asfaltne površine i s tim u vezi dostavila radikalno suprotan nalaz o nosivosti piste, dok je za habajući sloj asfalta dostavila sličan nalaz kao Putna laboratorija sa lošom ocjenom, a vijednost radova bi iznosila cca 7.000.000,00 KM.

- Vrijednost: 48.884,79 KM - Izvođač: Rodeco Pms Udine Italy - Status: Usluga je realizovana 17.10.2016. godine.

Imajući u vidu da je pouzdanost piste od krucijalnog značaja za sigurnost putnika kao i cjelokupno aerodromsko poslovanje, Uprava Društva je odlučila angažovati neovisnog konsultanta, koji bi izvršio stručnu ekspertizu dobivenih nalaza i obezbijedio osnovu za odabir pouzdane varijante sanacije manevarskih (operativnih) površina. Radovi na sanacija poletno-sletne staze su planirani u četvrtom 2017. godini sa maksimalnim rokom za izvođenje radova do mjesec dana u zavisnosti od odabrane varijante.

NISKOGRADNJA – ZEMALJSKA STRANA AERODROMA

UPS za AGL sistem i komunikacione sisteme u Terminalu "B" Osnov za realizaciju je planska pozicija C.06.02.06 u iznosu od 60.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavka je pokrenuta jer se javila potreba za nabavkom UPS-a na koji bi bila

priključena komunikaciona oprema. UPS je instaliran i zajedno sa postojećim radi u redundantnom sistemu što garantuje veću sigurnost rada komunikacione opreme.

45

- Vrijednost: 47.408,00 KM - Izvođač: Sicon Sas d.o.o. Tuzla - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 03.10.2016. godine.

Rekonstrukcija vanjske rasvjete i prelazak na LED tehnologiju Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u planskoj poziciji C.06.03.06 u iznosu od 250.000,00 KM, Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Rekonstrukcija rasvjete je rađena sa novim tehnologijama te sa boljim eksploatacijskim parametrima. Cilj je bio povećati rasvjetu platforme. Mjerenja poslije rekonstrukcije su pokazala horizontalnu osvijetljenost veću za 20% od osvijetljenosti koju propisuje ANEX 14 i Pravilnik o aerodromima.

- Vrijednost: 180.853,27 KM - Izvođač: Deling d.o.o. Tuzla - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 21.12.2016. godine.

PUTNIČKI TERMINALI

Sanacija krova u Terminalu A (svjetlosne kupole) i adaptacija prostora u Terminalu A Osnov za realizaciju je planska pozicija D.01.04.08 u iznosu od 48.000,00 KM i D.01.05.06 u iznosu 80.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Radi zadržavanja snijega na srednjem dijelu krova Terminala A - između kupola, koje su izgubile ulogu svjetlarnika radi ugradnje slojeva izolacije te radi dodatnog opterećenja snijegom i kontinuiranih problema sa prodorom atmosferilija, iz statičko-konstruktivnih razloga izvršena je konstruktivna sanacija srednjeg dijela krova i ugradnja prefabrikovanih svjetlosnih traka.

- Vrijednost: 76.011,33 KM - Izvođač: Tehnopetrol Tuzla d.o.o. - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 30.05.2016. godine.

- Opis: Radi širenja kapaciteta Terminala B i prelaska osoblja Sektor Saobraćaja u dio

Terminala A, bilo je potrebno adaptirati i prilagoditi prostore za dalje korištenje. Građevinsko-zanatske i instalaterske radove je izvodio dobavljač IN d.o.o. Sarajevo.

- Vrijednost: 27.594,09 KM - Izvođač: IN d.o.o Sarajevo - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 20.07.2016. godine.

Opremanje prostora i adaptacije prostora u Terminalu B Osnov za realizaciju je planska pozicija D.02.01.08 u iznosu od 445.000,00 KM i D.02.03.08 u iznosu 465.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavljeno je 15 novih pultova za registraciju putnika i prtljaga i 7 pultova za pasošku kontrolu u dolascima i odlascima za 14 radnih mjesta za službenike Jedinice granične policije Aerodrom Sarajevo.

- Vrijednost: 276.204,51 KM - Izvođač: Evans, Nizozemska - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 16.11.2016. godine.

- Opis: Rekonfiguracija traka prtljaga u dolazećem gate-u. - Vrijednost: 115.215,13 KM - Izvođač: Logtech s.r.o. Republika Češka - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 10.06.2016. godine.

- Opis: Nabavka građevinsko - zanatskih radova na adaptaciji prostora u Terminalu B -

dolazećeg gate, ulazni hol, sortirnica. Završetkom ovih radova povećana je površina dolaznog

46

gate-a sa 292 m² na 464 m², što je značajno unapređenje za procesuiranje putnika u ovom dijelu Terminala B.

- Vrijednost: 259.459,23 KM - Izvođač: IN d.o.o. Sarajevo - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 28.12.2016. godine.

Sanacija i unapređenje postojećeg sistema za prtljag sa PLC kontrolerom Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u planskoj poziciji D.02.05.06 u iznosu od 600.000,00 KM, Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Sa stalnim rastom broja putnika došlo se do granice kapaciteta sistema traka za prtljag. Naročito u tzv. peek periodima – vršni period. Stoga je bilo neophodno izvesti proširenje kapaciteta sistema trake za prtljag kao i njegov upgrade najnovijim tehnologijama koje ubrzavaju i povećavaju protok prtljaga kroz ovakve sisteme. Jedna od takvih tehnologija je i tzv. PLC tehnologija što znači kompjutersko vođenje i upravljanje svim trakama u imenovanom sistemu.

- Vrijednost: 584.056,21 KM - Izvođač: Logtech s.r.o. Republika Češka - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 17.11.2016. godine.

Opremanje saobraćajne i komercijalne zone Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u planskoj poziciji D.02.07.08 u iznosu od 150.000,00 KM, Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavka novih stolica koje su postavljene na sljedećim lokacijama u Terminalu B:

pultevi za registraciju putnika i prtljaga, saloni poslovne klase, novi i postojeći šalter „Izgubljeni-nađeni prtljag“, novi šalter „Informacija“, novi pultovi za pasošku kontrolu, službeni prolaz, te šalter za naplatu parkinga.

- Vrijednost : 45.308,24 KM - Izvođač Sedžan Inženjering d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 20.12.2016. godine.

ADMINISTRATIVNO – POSLOVNI OBJEKTI

Novi administrativno - poslovni objekat Osnov za realizaciju je planska pozicija E.02.01.08 u iznosu od 190.000,00 KM i E.02.02.08 u iznosu od 2.000.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: U toku 2016. godine su provođene aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje novog administrativno - poslovnog objekta za potrebe Operativnog centra. Operativni centar predstavlja glavni centar upravljanja aerodromskim operacijama i treba biti opremljen najsavremenijom komunikacijskom i operativnom infrastrukturom i svim potrebnim resursima za obavljanje osnovne djelatnosti Društva.

- U izvještajnom periodu je urađen idejni projekat, pribavljena urbanistička saglasnost, uplaćena renta za izgradnju administrativno - poslovnog objekta općini Ilidža, pripremljena tenderska dokumentacija za izradu Glavnog projekta i raspisan tender na koji je uložena žalba. Nakon dodatnog raspisivanja tendera ugovorena je izrada Glavnog projekta.

- Vrijednost: 141.067,41 KM - Izvođač: Općina Ilidža - Status: Početak gradnje novog administrativno-poslovnog objekta predviđen je u četvrtom

kvartalu 2017. godine.

47

RADIONICE, SERVISI I POSTROJENJA

Sanacija krova na objektu stara kotlovnica Osnov za realizaciju je planska pozicija F.03.03.06 u iznosu od 100.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Zbog neodgovarajuće nosivosti postojeće krovne konstrukcije objekta, te povremenih

prodora atmosferilija pokrenuta je nabavka sanacije krova na objektu stare kotlovnice kojima je izvršeno statičko ojačanje krovne konstrukcije i izrada novog pokrova. Izradu idejnog projekta, glavnog projekta sanacije krova stare kotlovnice kao i nadzor nad izvođenjem radova je izvršio dobavljač COMES d.o.o. Sarajevo.

- Vrijednost: 82.009,11 KM - Izvođač: Chenco d.o.o. Sarajevo - Status: Stalno sredstvo u funkciji od 11.10.2016. godine.

Zamjena rolo vrata na garažama spasilačko-vatrogasnih vozila Realizacija pokrenuta na osnovu planiranih sredstava u planskoj poziciji F.03.04.09 u iznosu od 60.000,00 KM, Plana investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavkom je predviđeno da se postojeća vrata na garažama spasilačko - vatrogasnih vozila zamjene sa 4 komada novih rolo vrata. Zamjena se vrši zbog potrebe da se osigura optimalno vrijeme izlaska vozila vatrogasno spasilačke službe.

- Vrijednost: 41.754,00 KM - Izvođač: Festa d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 02.11.2016. godine. U 2017. godini se planira zamjena

još jednih rolo vrata kao i ugradnja svjetlosne signalizacije na vratima.

Tabela 27. Tabelarni prikaz investicijskih projekata realizovanih u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. 2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Geodetska i planska dokumentacija 340.000 209.061 61

Proširenje kapacitet za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i stvari 1.500.000 26.440 2

Objekti u kompleksu aerodroma 2.870.000 13.368 -

Osnovna staza, rulnice i servisni putevi 261.500 4.800 2

Manevarske površine i platforme 1.555.000 418.613 27

Saobraćajnice, parkinzi i trotoari 200.000 1.488 1

Elektrosistemi 310.000 228.261 74

Urbana oprema 15.000 9.766 65

Ograde, odbojnici, barijere, signalizacije 50.000 0 -

Terminal A i Upravna zgrada 248.000 112.047 45

Terminal B – Postojeći objekat 3.350.000 1.400.569 42

Poslovno-administrativni objekat 95.000 21.860 23

Novi administrativno – poslovni objekat 2.190.000 142.817 7

Vatrogasna stanica 260.000 119.983 46

Duplex hangar 230.000 164.950 46

Novi hangar – Otkup hangara J.P. „B&H Airlines“ d.o.o. 2.300.000 0 -

Parking garaža 100.000 3.000 3

Zgrada cargo skladišta 15.000 6.232 42

Rashladna komora 372.000 9.870 3

UKUPNO 16.261.500 2.893.125 18

48

Od planiranih sredstava za nabavku opreme u 2016. godini, izdvojene su najznačajnije realizovane nabavke: OPREMA Osnov za pokretanje nabavke opreme su planske pozicije od O.01. do O.09. planirane Planom investicija za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 8.274.500,00 KM. Nabavka uređaja za miješanje fluida za odleđivanje zrakoplova

- Opis: Prema zahtjevu Sektora saobraćaja i usluga u zračnom prometu te zbog izuzetne važnosti da se proces odleđivanja aviona uradi izuzetno kvalitetno (sa veoma preciznim omjerom mješavine vode i odleđivajućeg sredstva) i brzo (sa što manjim vremenom potrebnim za zagrijavanje vode i stvaranje mješavine) pristupilo se nabavci uređaja za miješanje fluida za odleđivanje zrakoplova.

- Vrijednost: 148.643,08 KM - Dobavljač: DIT d.o.o Tuzla - Status: Stalno sredstvo u funkciji od 29.12.2016. godine.

Elevator sa nadogradnjom - Opis: Nabavka elevatora sa nadogradnjom je potrebna radi lakše i brže manipulacije sa

prtljagom prilikom procesa utovara i istovara, te u svrhu zaštite zdravlja uposlenika, koji rade na ovim poslovima. U toku 2013. godine je nabavljen jedan elevator sa ovim karakteristikama, te je iskustvo sa istim dalo pozitivne impresije.

- Vrijednost: 541.249,14 KM - Dobavljač: Powerstow A/S Roskide, Danska - Status: Stalno sredstvo u funkciji od 26.09.2016. godine.

Push back - Opis: Povećanjem broja zrakoplova s većom tonažom, javila se potreba za još jednim push

backom za vuču većeg tipa zrakoplova kako bi se istovremeno moglo opslužiti više zrakoplova u isto vrijeme.

- Vrijednost: 642.780,39 KM

- Dobavljač: Goldhofer Ag Memmingen, Njemačka

- Status: Stalno sredstvo će biti pušteno u rad 2017.godine.

Putnička vozila - Opis: Radi preraspodjele postojećih vozila nabavljena su tri nova putnička automobila za

potrebe Uprave Društva.

- Vrijednost: 209.739,45 KM

- Dobavljač: Porsche BH d.o.o. Sarajevo

- Status: Stalna sredstva su u funkciji od 28.06.2016. godine.

Terensko vozilo (pogon na sva 4 točka) - Opis: Zbog potreba sigurnog prevoza novčanih pošiljki kao i drugih potreba provođenja mjera

predostrožnosti iz djelokruga Sektora Sigurnosti i zaštite (patrola sigurnosti, intervencija,

pratnji...) nabavljeno je terensko vozilo.

- Vrijednost: 59.743,59 KM

- Dobavljač: Bunjo d.o.o. Sarajevo.

Jurišno vozilo - vatrogasno - Opis: Nabaka Spasilačko/vatrogasno/jurišnog vozila za brze intervencije je neophodna zbog

VII Vatrogasne kategorije aerodroma koja podrazumjeva da vozilo mora imati pumpu visokog pritiska. Na osnovu ugovora o pružanju vatrogasno-spasilačkih usluga sa CZ Kantona Sarajevo - PVJ Kantona Sarajevo i PVJ Aerodrom dužni smo osigurati materijalno - tehnička sredstva za njihov rad.

- Vrijednost: 664.783,54 KM - Dobavljač: Ziegler d.o.o. Republika Hrvatska - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 07.10.2016. godine.

49

Odleđivač zrakoplova - Opis: Odleđivači koje posjedujemo se baziraju na pre-mix sistemu, nabavljena su 2 nova

odleđivača sa „proporcionalnim mix-om“ u svrhu uštede fluida, goriva i vremena potrebnog za pružanje navedene usluge. Takođe, potrebno je da sredstva sa otvorenom korpom zamjenimo sa zatvorenom, u svrhu obezbjeđenja uslova za lakše i sigurnije odleđivanje i zaštitu uposlenika.

- Vrijednost: 2.590.945,90 KM - Dobavljač: FSM - Maschinenhandel Christian Spurny, Beč - Status: Stalna sredstva će biti puštena u rad 2017. godine.

Ambulift

- Opis: Nabavka Ambulifta potrebna za putnike koji koriste invalidska kolica. Opsluga ove kategorije putnika na otvorenim pozicijama je neprimjerena prilikom loših vremenskih uslova. Takođe, veliki broj kompanija je zahtjeva korištenje navednog sredstva.

- Vrijednost: 176.701,81 KM (avans) - Izvođač Bulmor Airground Technologies Gmbh, Beč. - Status: Ugovor o nabavci vozila za prijevoz putnika sa umanjenom pokretljivosti je poptisan

dana 04.11.2016. godine sa najpovoljnijim ponuđačem Bulmor Airground Technologies Gmbh, pri čemu je ugovoren iznos od 589.006,03 KM. Po ugovoru je uplaćeno 30% avansa u iznosu 176.701,81 KM dok je ostatak u iznosu od 412.304,22 KM planiran u 2017. godini.

Vozilo sa uređajem za mjerenje koeficijenta trenja (ASFT) - Opis: Nabavka novog sredstva skidometra je potrebna radi zamjene dotrajalog postojećeg

sredstva, a u svrhu održavanja operativne sposobnosti aerodroma u zimskim uvjetima poslovanja.

- Vrijednost: 194.433,59 KM - Dobavljač: Moventor Inc Pirkkala, Finska - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 30.09.2016. godine.

Putničko vozilo

- Opis: Vozilo marke Toyota RAV4 koje je potrebno u svrhu obilaska manevarskih površina i rada na superviziji zrakoplova. U ranijem periodu je korišteno vozilo Škoda koje je staro 10 godina.

- Vrijednost: 59.829,06 KM - Dobavljač: Bunjo d.o.o. Sarajevo - Status: Stalno sredstvo će biti pušteno u rad 2017. godine.

Kolica za prtljag - velika

- Opis: Ova kolica se koriste za transport prtljaga na platformi, odnosno od sortirnice do aviona. Postojeći broj kolica nije bio dovoljan, a budući da broj putnika ima trend rasta, nabavljeno je 30 novih kolica za prtljag.

- Vrijednost: 194.296,43 KM - Dobavljač: TIPS d.o.o. Leskovec, Slovenija - Status: Stalno sredstvo će biti pušteno u rad 2017. godine.

Univerzalno vozilo zimske službe sa posipačem i plugom

- Opis: Postupkom javne nabavke nabavljeno je namjensko vozilo specifičnih karakteristika i velikih manevarskih mogućnosti sa osnovnom namjenom čišćenja snijega na parkinzima, gdje se snijeg mora čistiti redovno, pa čak i kad su vozila parkirana. Sa postojećom mehanizacijom ovo nije bilo moguće uraditi kvalitetno, jer je rizik od oštećenja nekog vozila bio preveliki.

- Vrijednost: 199.846,00 KM - Dobavljač: Wintec d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 08.12.2016. godine.

LEDS EMA-3 ili odgovarajući ekvivalent

- Opis: Nabavka detektor tečnih eksploziva (opreme za pregled tekućina, aerosola i gelova) je neophodna radi ispunjavanja svih standarda sigurnosti na službenom prolazu u Terminalu B.

- Vrijednost: 45.978,00 KM - Dobavljač: Agencija za fizičku i tehničku zaštitu Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 05.10.2016. godine.

50

X-ray uređaj (HI-SCAN 100100V-2is ili odgovarajući ekvivalent)

- Opis: Rekonstrukcijom Terminala B i nabavkom novih pultova za čekiranje putnika i novog dvodjelnog sistema traka, bila je neophodna nabavka X-ray uređaja za pregled odvojenog prtljaga.

- Vrijednost: 153.250,00 KM - Dobavljač: Agencija za fizičku i tehničku zaštitu Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 02.09.2016. godine.

Prtljažna kolica - mala

- Opis: Ova kolica se koriste za prevoz putničkog prtljaga u putničkom Terminalu. Zbog povećanog broja putnika i prtljaga stvara se potreba za nabavkom većeg broja kolica jer broj postojećih kolica nije dovoljan. Nabavljeno je 75 komada putničkih prtljažnih kolica.

- Vrijednost: 43.523,74 KM - Dobavljač: Exspresso GmbH Njemačka - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 31.12.2016. godine.

INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I TELEKOMUNIKACIJE

Osnov za pokretanje nabavke informatičke opreme su planske pozicije od P.01. do P.18. planirane Planom investicija za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 3.339.000,00 KM.

Software-ski resursi Formiranje GIS baza podataka kompleksa sa monitoring programom (I i II faza)

- Opis: Unapređenje informacionog sistema - Usluga je obuhvatila kreiranje i isporuku prostorne baze podataka, GIS softvera koji omogućava kreiranje i održavanje prostornih podataka, WEBGIS servera za prikaz, pretraživanje i analizu prostornih podataka, korisničku obuku i obuku za administratora sistema, migraciju postojećih podataka, odnosno digitalizaciju dijela arhive projektne dokumentacije i učitavanje u bazu podataka.

- Vrijednost: 165.051,00 KM - Dobavljač: Gauss d.o.o. Tuzla - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 30.12.2016. godine.

Licencirani softveri

- Opis: Opredjeljenje i zakonska obaveza Društva je korištenje licenciranog softvera u svakodnevnom radu. Putem ovog postupka javne nabavke, nabavljen je softver za kojim su organizacione jedinice iskazale potrebu kao i sistemski softver, odnosno licence koje su potrebne za postojeći broj korisnika, uređaja i sistema. Pored navedenog, trendovi i brze izmjene u IT industriji, kao i potrebe za sigurnošću IT sistema, zahtjevaju nabavku novijih verzija softvera koji će biti podržani od strane proizvođača sa novim mogućnostima i sigurnosnim ispravkama na programima. Ovim postupkom javne nabavke nabavljen je softver planiran od strane sektora i korisnika i to: MS Visio, Office2016, MS Visual Studio, Acrobat Proffesional i AutoCAD. Pored navedenog korisničkog softvera, produžen je Microsoft količinski OVS ugovor za korištenje MS Server 2012 kao i MS CoreCAL licenci. Također, izvršena je nabavka Cisco VPN licenci za firewall, anti-malware programa, Cisco smartnet podrške te MS Windows 10 - operativnog sistema.

- Vrijednost: 153.637,16 KM - Dobavljač: Commerce Engineering d.o.o. Mostar - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 22.06.2016. godine.

Hardware-ski resursi - Opis: Putem ovih postupaka javne nabavke nabavljeni su korisnički računari i monitori, serveri,

tablet uređaji, UPS-ovi, skeneri, barcode čitači, matrični i laserski printeri. Nabavljeni skeneri su postavljeni korisnicima koji imaju potrebu za faksiranjem. Naime, iskorištena je funkcionalnost telefonske centrale koja može pružiti funkciju fax servera. Na ovaj način, izbjegnuti su troškovi zamjene tonera i održavanja fax uređaja. Serveri su nabavljeni za

51

potrebe prelaska na virtualno okruženje. Prelaskom na virtualizaciju, osigurana je veća dostupnost postojećih servera te je smanjena potrošnja električne energije. Barcode čitači su postavljeni u sortirnici kao i u free shopu. Postavljeni su novi korisnički računari u DNC-u (videonadzorni centar), školskom centru, te novim ili postojećim korisnicima. Izvršena je i nabavka mrežne opreme i to mrežnih switcheva, access pointa i antena 5GHz. Oprema je nabavljena radi potreba proširenja LAN mreže i povećanja broja uređaja. Access point i antene su nabavljene zbog uočenih lokacija koje nisu pokrivene signalom kao i zbog sve veće zagušenosti na 2.4GHz opsegu.

- Vrijednost: 324.480,55 KM - Dobavljač: Kamer Commerc d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 11.07.2016. godine.

Oprema za procesuiranje putnika i mrežna oprema

- Opis: Postupkom javne nabavke nabavljena je mrežna oprema kao i oprema za procesuiranje putnika i prtljaga.

- Oprema za procesuiranje putnika i prtljaga - Predmet nabavke bili su boarding pass printeri, printeri tagova za prtljag, čitači putnih isprava, tastature sa čitačima pasoša i ručni čitači tagova za prtljag. Navedena oprema je postavljena na šaltere za registraciju putnika i šaltere za ukrcavanje putnika. Nabavljena je i oprema za dodana tri šaltera. Postojeća oprema koja je zamjenjena na šalterima, bila je u upotrebi preko deset godina te nije bilo moguće nabavljati rezervne dijelove. Ovom nabavkom, osigurano je neometano odvijanje procesa registracije putnika i prtljaga.

- Mrežna oprema – Predmet nabavke je novi firewall uređaj, uređaj za monitoring LAN saobraćaja, wifi access point sa kablovima za napajanje i SFP transiveri za fiber optičke mrežne kablove. Nabavka novog Firewall uređaja bila je potrebna zbog prestanka podrške za uređaj koji se do sada koristio, a koji kapacitetom nije zadovoljavao sve veće potrebe Društva. Nabavkom ovog uređaja te integracijom sa uređajem za monitoring saobraćaja (Intrusion Prevention System) omogućen je veći nivo Cyber sigurnosti te je umanjen rizik od prekida u radu sistema kao posljedica Cyber prijetnji. Proširenje LAN mreže, veći broj uređaja i korisnika zahtjeva poseban dizajn mreže koji pruža redundaciju u slučaju kvara nekog od uređaja. LAN mreža predstavlja temelj, odnosno infrastrukturu, za sve ostale sisteme. Iz ovog razloga izvršena je nabavka i instaliranje dodatnih optičkih kablova te nabavljenih SFP transivera kako bi se zadovoljio potreban dizajn mreže. Oprema za bežičnu mrežu koja je nabavljena putem ovog postupka planirana je za postavljanje i pokrivanje signalom platforme i piste.

- Vrijednost: 309.198,62 KM - Dobavljač: Commerce Engineering d.o.o. Mostar - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 26.07.2016. godine.

Enkriptovani diskovi

- Opis: Implementacijom standarda 27001:2013 propisana je vrsta i način korištenja podataka na eksternim, odnosno prenosivim memorijama. Po zahtjevu ovog standarda, diskovi moraju podržavati hardversku enkripciju. Ovim postupkom javne nabavke, nabavljeni su enkriptovani diskovi koji ispunjavaju zahtjeve standarda te zadovoljavaju NIST sigurnosne standarde. Nabavljeni diskovi omogućavaju zaštitu putem unosa PIN koda, te smart kartica i otporni su na udarce. Ovim se osigurava adekvatna privatnost i zaštita pohranjenih podataka.

- Vrijednost: 49.147,86 KM - Dobavljač: Sole Komerc d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 10.08.2016. godine.

Telefonski aparati

- Opis: Zbog proširenja kapaciteta i većeg broja korisnika, kao i u svrhu zamjene postojećih dotrajalih uređaja izvršena je nabavka telefonskih aparata kompaktibilnih sa SIEMENS PABX Hipath 4000 telefonskom centralom koja se koristi u Društvu. Neometana komunikacija svakako je vrlo bitan segment u svakodnevnom radu te je cilj ove nabavke osigurati neometanu i pouzdanu komunikaciju među uposlenicima i komitentima.

- Vrijednost: 15.263,00 KM - Dobavljač: Siecom d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 20.09.2016. godine.

52

Radio-komunikacioni sistem - Opis: Zbog potrebe za novim radio-komunikacionim uređajima izvršena je nabavka TETRA

ručnih, mobilnih i fiksnih terminala, te softvera namijenjenog za programiranje novih verzija firmware-a (informtički pojam koji označava softver ugrađen u hardverski uređaj) na predmetnim uređajima. Pojedini uređaji su već dugi niz godina u stalnoj upotrebi. Ovom nabavkom osiguran je pouzdan rad radio komunikacionog sistema koji se koristi u mnogim krucijalnim segmentima poslovanja kao što su odvijanje procesa prihvata i otpreme putnika i prtljaga, kao i Sektoru sigurnosti i zaštite.

- Vrijednost: 50.992,00 KM - Dobavljač: Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 18.07.2016. godine

- Opis: Preventivnim servisom utvrđeni su problemi na TETRA komutacionom switchu koji

predstavlja centralnu upravljačku jedinicu kompletnog sistema. Nabavkom novog, izvršena je zamjena starog switcha, čime je osiguran kvalitetan i pouzdan rad radio komunikacionog sistema.

- Vrijednost: 68.160,00 KM - Dobavljač: Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 24.10.2016. godina.

Vatrodojavni sistem

- Opis: U sklopu nabavke zamjenjen je stari sistem vatrodojave u objektima NACO, Terminal B, Vatrogasci i Nova Kotlovnica. Također je instaliran sistem za aktivno gašenje početnog požara u kuhinji Terminala A, a u cilju zaštite i prevencije početnih požara. Navedeni sistemi su zamjenili stare i dotrajale, te su instalirani u skladu i prema zahtjevima Pravilnika o zaštiti od požara. Novim sistemom kvar na jednoj lokaciji ne utiče na ostale. Svrha sistema je očuvanje ljudskih života i materijalnih dobara.

- Vrijednost: 61.241,78 KM - Dobavljač: Arcus d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 30.09.2016. godine.

Video nadzorni sistem

- Opis: Ovim postupkom javne nabavke nabavljeno je 128 novih kamera, kojim su zamjenjene stare dotrajale te su pokrivene lokacije koje do sada nisu bile pod sistemom videonadzora. Pored navedenih servera, nabavljen je novi softver koji podržava novije tipove kamera i njihove funkcionalnosti. U sklopu nabavke, nabavljene su i postavljene kamere koje su pokrile sve šaltere na pasoškoj kontroli u dolascima i odlascima te KDZ kontroli na odlascima.

- Vrijednost: 201.495,00 KM - Dobavljač: Agencija Kamir d.o.o. Široki Brijeg - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 22.12.2016. godine.

Video konferencijski sistem

- Opis: Video konferencijski sistem svakako predstavlja standard u komuniciranju. Zbog velikog broja partnera u inostranstvu i zahtjeva za ovom vrstom komunikacije, nabavljen je video konferencijski sistem. Sistem omogućuje virtualne sastanke kojima može prisustvovati više učesnika bez potrebe za putovanjima. Također, sistem omogućuje online prezentacije putem dijeljenja ekrana, održavanje predavanja i slično. Zakazivanje i održavanje ovakvih sastanaka je jednostavnije i zahtjeva manje troškova što povećava efikasnost uposlenih.

- Vrijednost: 29.497,44 KM - Dobavljač: Verso d.o.o. Sarajevo - Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 28.07.2016. godine.

Potopni stubići na ulazu na aerodrom – nabavka novih terminala na parkingu

- Opis: U planu fizičke zaštite aerodromskog kompleksa izvršena je nabavka i ugradnja potopnih stubića na saobraćajnom ulazu u kompleks. Sistem omogućava podizanje nivoa sigurnosti arodromskog kompleksa. Također, u sklopu ove nabavke izvršena je nabavka i montiranje novih terminala na komercijalnom parkingu što omogućuje nesmetan protok putnika i vozila.

- Vrijednost: 44.903,74 KM - Dobavljač: Proces Control d.o.o. Sarajevo; Eccos Inžinjering d.o.o. Sarajevo

53

- Status: Stalno sredstvo je u funkciji od 13.12.2016. godine.

Smart Airport - Opis: Smart Airport platforma predstavlja prvu fazu u sklopu projekta Smart Airport. Prvom

fazom, nabavljena je platforma koja će u budućnosti omogućiti prodaju aerodromskih usluga putem interneta. U sklopu ovog projekta nabavljene su dva rješenja, i to: e-commerce rješenje koje je temelj za prodaju usluga i CRM (Customer Relationship Management) rješenje koje je prateći dio e-commerce sistema. Cilj projekta je omogućiti putnicima što bržu i jednostavniju kupovinu robe i usluga koje nudi Aerodrom Sarajevo kroz web prodajni kanal, te uspostaviti jedinstven sistem za upravljanje upitima korisnika (reklamacije). Jednostavnost i brzina će motivirati putnike da svoje kupovine obavljaju na web shop-u Aerodroma Sarajevo.

- Kroz modul upravljana upitima osigurava se visoki nivo zadovoljstva korisnika uslugama koje Aerodrom pruža na način da pravovremeno i u skladu sa očekivanjima osigura proces rješavanja upita i reklamacija.

- Vrijednost: 99.890,00 KM - Dobavljač: King itc d.o.o. Sarajevo - Status: Stalna sredstva su u funkciji od 30.12.2016. godine.

Tabela 28. Tabelarni prikaz realizovane opreme u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. 2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Saobraćajna sredstva i vozila 7.132.000 5.543.765 78

Oprema i sredstva u objektima 40.000 14.938 37

Oprema i sredstva ugostiteljstva 19.400 7.320 38

Oprema i sredstva za fizičku i tehničku zaštitu objekata i zaštitu na radu

826.000 307.305 37

Oprema za cargo magacin 12.500 0 0

Uredska i druga oprema 63.100 24.334 39

Alati, instrumenti i oprema – zamjena i dopuna dotrajalih u radionicama

21.000 0 0

Ostala oprema 10.500 7.356 70

Sistem za rasturanje pothlađene magle 150.000 0 0

Software-ski resursi 180.300 169.745 94

Hardware-ski resursi 1.061.900 975.204 92

Telefonija 30.500 28.289 93

Radio-komunikacioni sistem 307.000 119.152 39

Vatrodojavni sistem 195.000 67.239 34

Perimetarska zaštita 510.000 5.900 1

Sistem za kontrolu prolaza 55.000 0 0

Video nadzorni sistem 430.200 413.576 96

Sistema za procesuiranje putnika 166.000 118.750 72

Razglas 150.000 30.297 20

Parking 54.000 46.202 86

Automatika i integracija aerodromskih IKT 67.100 58.151 87

Sistem za parkiranje - VDGS 25.000 11.852 47

Crash Alarm 7.000 7.150 102

Smart Airport 100.000 99.890 100

UKUPNO 11.613.500 8.056.416 69

Investicije pokrenute u 2016.godini, a koje će biti realizovane u 2017. godini: Planska pozicija A.02.01.08 - Izrada elaborata, studije izvodljivosti, angažman konsultanata, izrada adekvatnih projekata – planirana sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Preprojektovanje Glavnog projekta proširenja Terminala "B" J.P. Međunarodnog aerodroma „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo iz 2012. godine u vlasništvu GRUPA ARH d.o.o.

54

Sarajevo kao i izrada investiciono tehničke dokumentacije za doradu, izmjene, preprojektovanje, dogradnju te funkcionalnu reorganizaciju zgrade postojećeg Terminala "B“.

- Vrijednost: 300.000,00 KM - Izvođač: Izbor u toku - Status: Dana 21.12.2016. godine pokrenut je pregovarački postupak br. 13/16 u vrijednosti - 300.000,00 KM. Realizacija ove usluge se očekuje u prvom kvartalu 2017. godine.

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga) Planska pozicija B.02.07.06 – Sanacija asfaltnih površina ispod aviomosta (betonska podloga) planirana sredstva u iznosu od 800.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Zamjena asfaltnog zastora dijela platforme na kojem se vrši parkiranje aviona, betonskim kolovoznim zastorom, zbog niza problema koji su bili prisutni u eksploataciji asfaltnog kolovoznog zastora. Navedeni problemi u eksploataciji asfaltnog kolovoznog zastora, najviše su se očitovali u dobokim kolotrazima koji su uzrokovali česte sanacione radove, privremenog karaktera na asfaltnom zastoru. Nabavka usluge izvođenja građevinskih radova na sanaciji asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga ) je pokrenuta otvorenim postupkom br. 36/16 dana 10.08.2016. godine. Nakon provedene tenderske procedure, sa ponuđačem Euroasfalt d.o.o. Sarajevo je potpisan ugovor br.02-04-7-4982/17.

- Vrijednost: 794.271,61 KM. - Izvođač: Euroasfalt d.o.o. Sarajevo - Status: Ugovor sa Euroasfaltom potpisan je 08.11.2016. godine dok se početak radova i

realizacija očekuje u 2017. godini.

Sanacija asfaltnih površina ispod avio mosta (betonska podloga ) – nadzor i ispitivanje

Planska pozicija B.02.08.06 – Nadzor sanacije asfaltnih površina ispod aviomosta (betonska podloga) planirana sredstva u iznosu od 90.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou F BiH, kao

javno preduzeće smo dužni obezbjediti nadzor izvođenja radova. Osim toga, Nadzor vrši i terenska i laboratorijska ispitivanja vezana za kontrolu kvaliteta izvođenja radova.

- Vrijednost: 90.000,00 KM - Izvođač: Izbor u toku - Status: Pokrenut otvoreni postupak br. 34/16 od 10.08.2016. godine. U postupku procedure

odabira najpovoljnijeg ponuđača u 2016. godini uložena je žalba od strane ponuđača. Ured za žalbe je uvažio žalbu te je ponovo pokrenuta procedura nabavke usluge nadzora i ispitivanja.

Novi administrativno - poslovni objekat (Projekti, elaborati, dozvole) Planska pozicija E.02.02.08 – Projekti, elaborati, dozvole planirana sredstva u iznosu od 190.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Usluga izrade glavnog projekta izrade administrativno-poslovne zgrade. - Vrijednost: 49.900,00 KM - Izvođač: Studio Non Stop d.o.o. Sarajevo - Status: Dana 26.12.2016.godine potpisan je ugovor br. 02-1-04-7-4445/39 između Društva i

firme studio Non stop kojim je predviđena izrada Glavnog projekta administrativno-poslovne zgrade u vrijednosti od 49.900,00 KM, a biti će realizovana u 2017. godini.

Specijalno vozilo za higijenski servis zrakoplova Istoimena planska pozicija O.01.01.02 – planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Vozilo koje se koristi za higijenski servis zrakoplova i saobraća jedino na zračnoj strani. Pri izlasku na zemaljsku stranu radi odlaganja otpada javljaju problem sa policijom, jer vozilo nije registrovano i ne postoji mogućnost registracije budući da je predmet donacije iz 1999.

55

godini. Postojeće vozilo je staro, nepouzdano za kretanje po platformi, za prilaz zrakoplovima, nema dovoljan prostor za odlaganje otpada kao ni putnički prostor za prevoz zaposlenih.

- Nabavka novog vozila sa traženim modifikacijama omogućit će dovoljan prostor za prevoz zaposlenih, prevoz otpada iz aviona, prevoz opreme i jaču snagu agregata koji će moći istovremeno napajati dva usisivača. Nabavkom vozila riješit će se svi navedeni problemi i usluga će biti bolja i kvalitetnija.

- Vrijednost: 100.000,00 KM - Dobavljač: U fazi izbora - Status: Pokrenut otvoreni postupak br. 25 /16 od 20.06.2016. godine za nabavku specijalnog

vozila za higijenski servis zrakoplova. Procedura nabavke vozila je poništena, jer se nije javio ni jedan ponuđač. Ponovo je pokrenuta procedura nabavke, a realizacija se očekuje u 2017. godini.

Invalidska kolica Planska pozicija O.01.06.05, O.01.07.05 i O.01.08.05 planirana sredstva u ukupnom iznosu od 22.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Planirana je nabavka invalidskih kolica (14 kom) budući da su postojeća dotrajala, a

potreba za povećanjem kapaciteta invalidskih pomagala je sve veća. - Vrijednost: 31.013,20 KM - Dobavljač: Ortosar d.o.o. Sarajevo - Status: Postupak pokrenut - Konkurentski zahtjev br. 27/16 od 04.07.2016. godine dok je

ugovor potpisan 24.11.2016. godine. Realizacija ove nabavke se očekuje u 2017. godini.

Samohodne natkrivene stepenice Istoimena planska pozicija O.01.19.05.3 – planirana sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Nabavka samohodnih natkrivenih stepenica je potrebna u svrhu lakše manipulacije,

smanjenja broja potrebnih rukovaoca, optimizacije vremena postavljanja sredstva na zrakoplov i u svrhu zamjene starih, koje su prilično nepouzdane zbog starosti.

- Vrijednost: 450.000,00 KM - Dobavljač: U fazi izbora - Status: Pokrenut otvoreni postupak br. 31/16 od 12.07.2016. godine za nabavku natkrivenih

samohodnih stepenica. Na tender su se javila dva ponuđača. Prvi ponuđač je ponudio sredstvo koje nije zadovoljavalo tehničke karakteristike, dok je iznos ponude drugog ponuđača iznad planiranog, zbog čega je tender poništen. Nabavka natkrivenih samohodnih stepenica je planirana u 2017. godini sa većim budžetom.

CUSS aplikacije za samostalno čekiranje sa dva self check-in šaltera Planska pozicija P.15.01.07 SCADA – Aktivni resursi, planirana sredstva u iznosu od 67.100 KM, Plan investicija za 2016. godinu.

- Opis: Pokrenuta je nabavka softvera sa konekcijom i CUSS aplikacijom te proširenje DCS web

servisa na dva self check-in šaltera. Svrha nabavke je omogućiti uslugu putnicima i kompanijama samostalnog čekiranja, koja je trend u avio saobraćaju. Završetkom ovog projekta te puštanjem kioska u produkciju biti će omogućeno brže i procesuiranje putnika prilikom registracije na let te će postojeći check-in šalteri biti rasterećeni.

- Vrijednost: 31.097,70 KM - Dobavljač: Hp Schweiz GmbH Duebendort Switzerland - Status: Nabavka softverskog dijela je plaćena avansom, po isporuci softvera, stalno sredstvo

će biti pušteno u rad 2017. godine.

U toku 2016. godine pokrenute su aktivnosti: izrade glavnih projekata, pribavljanje saglasnosti, dozvola, uplata taksi, izrade projekata upravljavnja građevinskim otpadom, izrada projekata protiv požarne zaštite i zaštite na radu, itd, koje prethode izvođenju građevinskih radova, a odnose se na:

56

izgradnju Ekskluzivnog VIP salona, sanaciju tunela D2-B2, sanaciju PSS rulnice platforme, proširenje Terminala B, izgradnju Poslovno-administrativnog objekta, odvod oborinskih i otpadnih voda, sanaciju asfaltnih površina ispod avio mosta i rekonstrukciju centralnog kišnog kanala.

8. REALIZACIJA PLANA OTKUPA ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU

Plan otkupa zemljišta za 2016. godinu realizovan je sa 49%, odnosno 900.043 KM. Tabela 29. Rekapitulacija realizacije plana otkupa zemljišta u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Otkup zemljišta 1.850.000 900.043 49

UKUPNO PLAN OTKUPA ZEMLJIŠTA 1.850.000 900.043 49

Planom poslovanja za period 01.01.2016. – 31.12.2018. godine planiran je otkup zemljišta u 2016. godini u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 KM.

U 2016. godini u potpunosti je otkupljeno zemljište za radnu platformu u iznosu od 785.200,00 KM. Iz sredstava planiranih za otkup zemljišta za depo goriva realizovan je otkup jedne parcele u iznosu od 104.925,00 KM i uplaćen avans za dio parcele čiji je otkup planiran za 2017. godinu. Realizacije plana otkupa zemljišta je 49% od planiranog za 2016. godinu.

U 2017. godini će se nastaviti sa realizacijom otkupa zemljišta.

9. REALIZACIJA PLANA NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA ZA 2016. GOD.

Plan nabavke sirovina, materijala, roba i usluga za 2016. godinu realizovan je sa 80%, odnosno 7.683.218 KM i to: Tabela 30. Rekapitulacija realizacije plana nabavke sirovina, materijala, roba i usluga u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

NABAVKA SIROVINA, MATERIJALA I ROBA 3.973.000 2.674.083 67

NABAVKA USLUGA 3.022.000 2.321.465 77

NABAVKA ROBE ZA TRGOVINU 2.620.000 2.687.670 103

UKUPNO PLAN NABAVKE SIROVINA, MATERIJALA, ROBA I USLUGA

9.615.000 7.683.218 80

Nabavka sirovina, materijala i roba je manja za 33% ili za 1.298.917 KM u odnosu na plan, a značajan uticaj na smanjenje imala ja realizacija nabavke materijala na zimsku službe, a manja je za 70% ili za 569.265 KM kao i realizacija nabavke uniformi koja je manja za 92% ili za 460.394 KM.

Planiranje sredstava za nabavku materijala za Zimsku službu se vrši u skladu sa ugovorima, a nabavka se vrši u skladu sa stvarnim potrebama.

Sredstva za nabavku uniformi su planirana u skladu sa Pravilnikom o službenoj, radnoj odjeći i obući i sredstvima za ličnu zaštitu zaposlenika Društva, koja se nabavlja svake dvije godine. U skladu s navedenim planirana je nabavka i podjela uniformi u 2016. godini. Tender za izbor najpovoljnijeg dobavljača je proveden na vrijeme, ali je poništen zbog nekvalitetnih ponuda pa je nabavka odgođena za 2017. godinu.

Na smanjenje ukupne realizacije plana nabavke sirovina, materijala i roba uticala je i realizacija planirane nabavke sirovina i materijala za ugostiteljstvo koja je manja za 10% ili za 41.473 KM.

57

Realizacija plana nabavke usluga je manja za 23% ili za 700.535 KM u odnosu na plan. Značajan uticaj na smanjenje su imale sljedeći troškovi: realizacija usluga reprezentacije koja je manja za 43% ili za 73.341 KM, usluge izrade aerodromskih karata koje su planirane u iznosu od 70.000 KM, a nisu realizovane, stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih unutar Društva (Team building) planirano u iznosu od 50.000 KM, ali nije realizovano, konsultantske usluge za uvođenje i održavanje standarda planirane u iznosu od 26.000 KM, ali nisu realizovane, te ostale usluge koje su manje za 44% ili za 125.196 KM. Ostale usluge na nivou Društva koje se povremeno pojavljuju u 2016. godini čine troškovi po osnovu slijedećih usluga: vještačenje nad nekretninama, horizontalna digitalizacija, elaborat vlasničok posjedovanja, geodetska snimanja digitalnih terena, ažuriranje postojećeg geodetska snimka airside, procjena radijacijske i RTG sigurnosti, usluge sudskih tumača, stručnih mišljenja i sl. U nastavku je tabelarni prikaz planiranih i realizovanih ostalih usluga na nivou Društva. Tabela 31. Analitički prikaz realizacije plana ostalih usluga u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Novogodišnji paketići (Ostale usluge) 17.000 17.570 103

Ostale usluge (objava konkursa, oglasa, čitulja, geodetske usluge i sl.)

20.000 23.623 118

Hemijsko čišćenje 2.000 1.424 71

Aktuarske usluge 3.550 3.528 99

Procjena indikatora umanjenja vrijednosti za ulaganje u Terminal B i od C.U.INN

6.000 6.000 100

Snimanje objava 8.000 5.108 64

Angažovanje stručnog osoblja za rad u Centru za obuku 15.000 10.280 69

Usluge štampanja i uvezivanja međunarodnih publikacija za Biblioteku

1.000 0 -

Projekat IKT 10.000 5.900 59

Ostale IKT usluge 10.000 980 10

IT revizija 20.000 19.800 99

Programske intervencije 2.000 0 -

Penetracioni testovi 25.000 0 -

3D lasersko snimanje i uklapanje u 3D laserski obuhvat 4.550 1.192 43

Vanredne aktivnosti iz oblasti sanitarne zaštite 30.000 0 -

Izrada projekata, planova, elaborata, studija za Sektor za sigurnost i zaštitu

10.000 0 -

Izrada dokumentarnog filma RED WING - 5.206 -

Aeronautički projekti - 7.500 -

Ažuriranje aeronautičkih podataka 50.000 0 -

Printanje plakata ( ISMS, Safety, Quality, Okolinsko upravljanje) 2.000 0 -

Ostale usluge na nivou Društva koje se rijetko pojavljuju 50.000 52.793 106

UKUPNO OSTALE USLUGE 286.100 160.904 56

58

10. REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, INFRASTRUKTURE I OPREME ZA 2016. GOD.

Plan održavanja građevinskih objekata, infrastrukture i opreme za 2016. godinu realizovan je sa 66%, odnosno 798.874 KM i to: Tabela 32. Rekapitulacija realizacije plana održavanja građevinskih objekata, infrastrukture i opreme u 2016. godini

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

USLUGE ODRŽAVANJA GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE 445.000 339.177 76

USLUGE ODRŽAVANJA OPREME 721.500 428.166 59

OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA 50.000 31.531 63

UKUPNO PLAN ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, INFRASTRUKTURE I OPREME

1.216.500 798.874 66

Detaljno obrazloženje realizacije Plana održavanja građevinskih objekata i infrastrukture dato je na strani 20 ovog Izvještaja.

11. REALIZACIJA PLANA ŠKOLOVANJA ZA 2016. GODINU

Plan školovanja za 2016. godinu realizovan je sa 42%, odnosno 87.942 KM. Tabela 33. Rekapitulacija realizacije plana školovanja za 2016. godinu

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO

2016. INDEX

1 2 3 4=3/2*100

Usluge stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta (kursevi, seminari, sajmovi)

208.500 87.942 42

UKUPNO PLAN ŠKOLOVANJA 208.500 87.942 42

Realizacija plana školovanja je manja za 58% u odnosu na plan. Smanjenje je posljedica činjenice da pojedini planirani kursevi nisu održani, dok se od nekih odustalo zbog obima poslova i projekata u toku.

12. REALIZACIJA PLANA KADROVA ZA 2016. GODINU

Jedan od glavnih razloga i preduvjeta za postizanje kvalitetnih i uspješnih rezultata rada Društva su zaposlenici, odnosno kadrovski potencijali kojima Društvo raspolaže. Na dan 31. decembra 2016. godine u Društvu je ukupno bilo 484 radnika od čega je 473 radnika na neodređeno vrijeme i 11 radnika na određeno vrijeme. Broj radnika je veći za 61 u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, ali je za 41 radnik manji u odnosu na plan. U toku 2016. godine u Društvu je prestao radni odnos 15 radnika po osnovu odlaska u penziju, po osnovu odlaska u invalidsku penziju, po sili zakona, po osnovi smrti i po osnovu sporazumnog prestanka radnog odnosa.

59

U nastavku je tabelarni pregled realizacije plana kadrova u 2016. godini po sektorima. Tabela 34. Rekapitulacija realizacije plana kadrova za 2016. godinu

OPIS PLAN 2016. REALIZOVANO 2016.

INDEX

TOTAL NEODREĐENO ODREĐENO TOTAL NEODREĐENO ODREĐENO

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=5/2*100

Uprava Društva 3 3 0 3 3 0 100

Kabinet direktora 5 5 0 6 6 0 120

Odjel za internu reviziju 2 2 0 2 2 0 100

Sektor pravnih, kadrovskih i opš. poslova

46 45 1 45 44 1 98

Sektor finansija 18 18 0 18 18 0 100

Sektor komercijale 86 80 6 77 75 2 90

Sektor saobraćaja i usluga u zračnom saobraćaju

183 168 15 171 164 7 93

Sektor tehnike i održavanja

54 51 3 47 47 0 87

Sektor za informatičke i komunikacione tehnologije

22 21 1 20 20 0 91

Sektor za razvoj aerodroma

9 9 0 10 10 0 111

Sektor za sigurnost i zaštitu

60 54 6 52 52 0 87

Sektor za upravljanje sistemima

10 10 0 9 8 1 90

Sektor cargo usluga 27 24 3 24 24 0 89

UKUPNO PLAN KADROVA

525 490 35 484 473 11 92

Kvalifikaciona struktura zaposlenika u Društvu je sljedeća: srednja stručna sprema 40%, visoka stručna sprema 31%, viša stručna sprema 3%, visokokvalifikovani radnici 10%, kvalifikovani radnici 14% i nekvalifikovani radnici 1%. Svjesni značaja permanentne edukacije zaposlenika, njihove motivacije i stručnog usavršavanja, Društvo je i u 2016. godini kroz upućivanje zaposlenika na stručne seminare i druge vidove edukacije, nastojalo unaprijediti kadrovski potencijal, a sve s ciljem podizanja kvaliteta usluga i sigurnosti u pružanju istih.

60

13. RIZICI POSLOVANJA DRUŠTVA

13.1. CJENOVNI RIZIK

Odnosi se na rizik nabavnih cijena za pružanje svih vrsta usluga Društva, kao i za proizvodnju proizvoda kad su u pitanju ugostiteljske usluge. Najveći rizik jesu nabavne cijene materijala, roba i usluga.

13.2. KREDITNI RIZIK

Kreditni rizik podrazumijeva rizik da druga strana neće ispuniti ugovorene obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Pored toga što Društvo posluje sa kreditno pouzdanim strankama, potraživanja od kupaca su podijeljena na značajan broj klijenata, što umanjuje kreditnu izloženost prema pojedinačnim klijentima. U skladu sa postavljenim politikama i procedurama Društva, kreditni rejting klijenata se redovno provjerava, a ukoliko se ukaže potreba, zahtjeva se osiguranje potraživanja. Kreditni rizik društva je relativno nizak budući da ne postoji značajna izloženost prema bilo kojem kupcu ili komitentu.

13.3. VALUTNI RIZIK

Ovaj rizik ugrožava sva društva koja su svojim poslovanjem povezana sa inostranstvom. S obzirom da se preko 80% naših poslovnih aktivnosti odnosi na izvoz, Društvo bi moglo biti izloženo riziku promjene kursa EUR-a, jer u toj valuti fakturišemo usluge našim kupcima u inostranstvu. Prema sistemu Currency board-a, konvertibilna marka vezana je za EUR (1 EUR = 1,95583 KM), što znači da izloženost valutnom riziku po ovoj valuti može postati značajna ukoliko bi se isti sistem prestao primjenjivati u BiH.

13.4. RIZIK LIKVIDNOSTI

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca za podmirivanje obaveza. Rizik likvidnosti određuje se kao opasnost od neusklađene dospjelosti sredstava i obaveza prema izvorima sredstava u preduzećima, što za posljedicu može imati teškoće s likvidnošću. Društvo nije izloženo riziku likvidnosti.

61

14. MIŠLJENJE NEOVISNOG REVIZORA

62

63