INVESTICIJSKI PROGRAM · 1.2. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ... Krvavec - predvidena rekonstrukcija 13.774.151,61 2.914.373,66 1.569.278,12 27,00 Količina in kvaliteta vode ustrezata

INVESTICIJSKI PROGRAM –NOVELACIJA Občina Mengeš

1

OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30

1234 Mengeš

INVESTICIJSKI PROGRAM

NOVELACIJA

Naziv investicijskega projekta:

ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ

IZ ČRPALIŠČ IN VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Wappen_Menges_si.png


2

INVESTITOR: OBČINA MENGEŠ

Slovenska cesta 30

1234 Mengeš

Odgovorna oseba investitorja:

(ime, priimek, podpis, žig)

Franc Jerič, župan

Skrbnik investicijskega projekta

(ime, priimek, podpis, žig) Andrej Urbanc

Izdelovalec:

FIMEX-N, d.o.o.

Tbilisijska59

1000 Ljubljana

Odgovorna oseba izdelovalca:

(ime, priimek, podpis, žig)

Nevenka Franko

Datum izdelave dokumenta:

Novelacija:

september 2010

september 2015


3

KAZALO VSEBINE:

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

TER POVZETKOM DIIP .................................................................................................................... 5

1.1 UVODNO POJASNILO ............................................................................................................... 5

1.2. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ........................................................................................... 6

1.3. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN NOVELACIJE ................................ 6

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ................................................................................................... 6

1.4. NAMEN IN CILJI INVESTICIJE ................................................................................................ 6

1.5. POVZETEK DIIP......................................................................................................................... 6

2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ............................................. 8

2.1. PREDMET INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN CILJI INVESTICIJE ................................ 8

2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG ............................................................................................. 8

2.3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE

VARIANTE ........................................................................................................................................ 9

2.4. ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE

DOKUMENTACIJE IN ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA9

2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN

SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE ...................................................................................... 9

2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE

KONSTRUKCIJE ............................................................................................................................. 10

2.8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ................................................................................................... 12

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE

DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI

ODGOVORNIH OSEB ....................................................................................................................... 13

3.1. INVESTITOR ............................................................................................................................ 13

3.2. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA

PROGRAMA .................................................................................................................................... 13

3.3. BODOČI UPRAVLJAVCI........................................................................................................ 14

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

S STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI DOKUMENTI .................................................................... 15

4.1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI MENGEŠ ............................................................................ 15

4.2. ANALIZA POTREB .................................................................................................................. 16

4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI

DOKUMENTI .................................................................................................................................. 18

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI ................................................................................................. 19

6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................................ 20

6.1. PREDVIDENA UREDITEV ..................................................................................................... 20

6.2. OPIS OBJEKTOV ..................................................................................................................... 20

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO ''Z'' INVESTICIJO GLEDE NA

ALTERNATIVO ''BREZ'' INVESTICIJE ...................................................................................... 23

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH ........................... 24

8.1. OSNOVE.................................................................................................................................... 24

8.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ................................................................................ 25

8.3. DINAMIKA INVESTIRANJA Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH

CENAH ............................................................................................................................................. 25


4

9. ANALIZA LOKACIJE ................................................................................................................... 26

9.1. PREGLEDNA SITUACIJA ....................................................................................................... 26

9.2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI ............................................................................................. 26

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE .............................. 27

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ANALIZO IZVEDLJIVOSTI ............... 28

11.1. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE ...................................................................... 28

11.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI .................................................................................................. 28

12. NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH ......................................... 29

13.1. STROŠKI IN PRIHODKI ........................................................................................................ 30

13.2. FINANČNA ANALIZA ........................................................................................................... 30

13.3. EKONOMSKA ANALIZA ..................................................................................................... 32

13.4. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI .......................................................... 34

14. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ ........................................................................... 35

14.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ................................................................................................. 35

14.2. ANALIZA TVEGANJA .......................................................................................................... 36

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV .................................................................. 36

SKLEP O POTRDITVI ID ................................................................................................................. 37


5

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN

IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETKOM DIIP

1.1 UVODNO POJASNILO

Oskrba z vodo v Občini Mengeš je urejena pretežno z dotokom iz zajetij pod Krvavcem. Del

vode je možno zagotavljati iz vrtine M-1 (nizka cona, 15%). V primeru izpada dotoka iz

vodovodnega sistema Krvavec se interventno zagotavlja potrebne količine vode iz vodnjaka

Lek, vendar pa je voda iz te vrtine manj primerna za oskrbo z vodo.

Osnovni motiv ali razlog za investicijski projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo v Občini

Mengeš je kakovostna oskrba z vodo gospodinjstev, gospodarstva in ustanov v občini iz

javnega vodovoda. Z izvedbo projekta se bo izboljšala kvaliteta vode, povečale se bodo

razpoložljive količine in zanesljivost vodooskrbe.

Investicija je del skupnega projekta z nazivom ''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-

Kamnik'', ki ga izvajajo občine Kamnik, Domžale, Mengeš; Moravče in Trzin. Operacija se

izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in

bo predvidoma sofinancirana s sredstvi kohezijskega sklada. Izvajanje načrtovanih del poteka

v občini Mengeš v obdobju 2015- 2016.

Ker so se nekatere predpostavke investicije v primerjavi z ocenjenimi v Investicijskem

programu iz septembra 2010, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,

54/10) izdelati novelacjo.

Razlogi za novelacijo investicijskega programa so naslednji:

- sprememba vrednosti upravičenih stroškov, ki je bila v osnovnem investicijskem

programu ocenjena v višini 1.158.411 EUR po tekočih cenah, medtem ko v novelaciji

ugotovljena vrednost upravičenih stroškov znaša 1.294.889,33 EUR;

- sprememba terminskega plana, ki je predvideval izvedbo investicije v obdobju 2012-

2014, dejansko pa izvedba poteka v obdobju 2014-2015;

- sprememba strukture in višine virov financiranja. Ministrstvo za okolje in prostor v

vlogi posredniškega organa v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske

politike v obdobju 2014-2020 je dne 18.8.2015 z dopisom št. 3032-65/2015/7 s strani

Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sprejela

odločitev o podpori št.6-1-2/D-K/0 z dne 7.8.2015 za operacijo ''Oskrba s pitno vodo

na območju Domžale-Kamnik'' , kjer so upravičenci Občina Kamnik, Občina

Domžale, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin.


6

1.2. PREDSTAVITEV INVESTITORJA

Investitor: Občina Mengeš

Naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

Telefon: 01/724-71-00

Faks: 01/723-89-81

E-mail: [email protected]

URL: www.menges.si

Odgovorna oseba: Franci Jerič, župan

1.3. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN NOVELACIJE

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Izdelovalec: FIMEX-N, d.o.o.

Naslov: Boletova 21, 1000 Ljubljana

Telefon: 01/257 24 27

Faks: 01/257 24 28


Odgovorna oseba: Nevenka Franko, zastopnik podjetja

1.4. NAMEN IN CILJI INVESTICIJE

Osnovni motiv ali razlog za investicijski projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo v Občini

Mengeš je kakovostna oskrba z vodo gospodinjstev, gospodarstva in ustanov v občini iz

javnega vodovoda.

Z izvedbo projekta se bo izboljšala kvaliteta vode, povečale se bodo razpoložljive količine in

zanesljivost vodooskrbe.

Cilj projekta je kakovostna oskrba z vodo gospodinjstev, gospodarstva in ustanov v občinah iz

javnega vodovoda.

Skrb za vodne vire ter posredno za količine in kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev

stroke in politike.

1.5. POVZETEK DIIP

Dokument identifikacije investicijskega projekta za zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini

Mengeš iz črpališč in vrtin na Mengeškem polju je bil izdelan v juniju 2009 in noveliran v

decembru 2009 (Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana).

Kot ustrezna varianta z investicijo je bila izbrana varianta z dovodom vode iz vodnjakov in

vrtin v vodovodni sistem Mengeš. S tem je zagotovljena zanesljiva oskrba z vodo na območju

Občine Mengeš, poleg tega pa je omogočeno dovajanje viškov vode v Domžalski vodovodni

sistem.

mailto:[email protected]

http://www.menges.si/



7

Osnova za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je idejna zasnova

Zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo na območju Občine Mengeš – primerjava variant,

izdelal Hidroinženiring d.o.o., oktober 2007, december 2009. Kot ustrezna varianta z

investicijo je bila izbrana varianta z dovodom vode iz vodnjakov in vrtin v vodovodni sistem

Mengeš. S tem je zagotovljena zanesljiva oskrba z vodo na območju občine Mengeš, poleg

tega pa je omogočeno dovajanje viškov vode v Domžalski vodovodni sistem.

Osnovni podatki o predlagani variantni rešitvi so povzeti iz DIIP v spodnji preglednici:

1. Vrsta ukrepa Predlagana varianta: nova gradnja, dovod vode iz vrtin in vodnjakov na

Mengeškem polju

2. Vrednost investicije Stalne cene: 1.367.158,06 EUR

Tekoče cene: 1.569.136,98 EUR

3. Viri financiranja

VIR FINANCIRANJA Stalne cene Tekoče cene

1. Kohezijski sklad 888.652,74 974.065,65

2. lastna sredstva 478.505,32 595.071,33

SKUPAJ 1.367.158,06 1.569.136,98

4. Terminski plan

pričetek gradnje: 2012

konec gradnje: 2014


8

2. POVZETEK NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1. PREDMET INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN CILJI INVESTICIJE

Za zagotovitev potrebnih količin vode je predvideno aktiviranje vrtin na Mengeškem polju,

izgradnja črpališč nad vrtinami in dovod vode od črpališč do obstoječega vodovodnega omrežja

DN 250 mm v Mengšu pri tovarni Lek. Za večjo varnost obratovanja je predvidena še izvedba

povezave z vodovodnim omrežjem v sklopu domžalskega vodovodnega sistema s priključkom

na zbirni cevovod iz obstoječih črpališč (DN 250 mm).

Cilji projekta so predvsem naslednji:

izboljšanje kvalitete vode,

povečanje razpoložljivih količin,


2.2. SPISEK STROKOVNIH PODLAG

Novelacija Investicijskega programa je izdelana na naslednjih strokovnih osnovah:

Investicijski program za projekt ''Zagotovitev oskrbe s pitno vodo v občini Mengeš iz

črpališč in vrtin na Mengeškem polju, FIMEX-N, .d.o.o. Ljubljana, september 2010,

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10),

Gradbena pogodba št. 430-6/2013 sklenjena dne 25.3.2013 med Občino Mengeš in

izvajalcem del Prenova-Gradbenik d.o.o. Ljubljana, na podlagi javnega naročila

objavljenega na Portalu javnih naročil dne 14.8.2013, št.objave JN4482/2013, ponudbe

izvajalca št. 13-135 ter naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. 230430-

6/2013 z dne 8.7.2013;

Pogodba za nadzor št. 430-7/2013 sklenjena med Občino Mengeš in izvajalcem nadzora

Projekt d.d. Nova Gorica na osnovi ponudbe št. 12685-00 z dne 2.7.2013 oddane na

podlagi javnega naročila za izbiro inženirja po odprtem postopku, objavljenega na

Portalu javnih naročil dne 14.6.2013, št. objave NMV1429/2013;

Situacije za izvedena gradbena dela in storitve nadzora;

Podatki po vprašalniku, Občina Mengeš, september 2015


9

2.3. KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE

OPTIMALNE VARIANTE

Varianta

Vrednost

investicije delež Občine Mengeš (EUR)

količina

vode

(EUR)

Sofinanciranje lastna

udeležba (l/s)

opombe

Vodovodni sistem

Krvavec - predvidena

rekonstrukcija 13.774.151,61 2.914.373,66 1.569.278,12 27,00

Količina in kvaliteta vode ustrezata

predvideni porabi skupaj z vrtino

M-1

Navezava na vodovodni

sistem Kamnik 769.231,22 0,00 769.231,22 15,00

Kvaliteta vode ustreza, količina je

zadostna ob združitvi več variant, potreben dogovor z občino Kamnik

in občino Domžale, izvedba glede

na trenutne razmere vprašljiva

Navezava na vodovodni

sistem Kolovec 46.356,45 0,00 46.356,45 10,00

Dovod vode iz vrtin in

vodnjakov na

Mengeškem polju 1.367.158,06 888.652,74 478.505,32 35,00 Količina in kvaliteta vode ustrezata

predvideni porabi

Kot ustrezna varianta je bila izbrana varianta z dovodom vode iz vodnjakov na Mengeškem

polju. S tem je zagotovljena zanesljiva oskrba z vodo na območju občine Mengeš, poleg tega pa

je omogočeno dovajanje viškov vode v Domžalski vodovodni sistem.

2.4. ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA,

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

INVESTICIJSKI PROGRAM: Nevenka Franko, univ.dipl.ekon., FIMEX-N, d.o.o.

Ljubljana

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: Borut Železnik, univ.dipl.inž.grad., HIDROINŽENIRING

d.o.o. Ljubljana

IZVEDBA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: Andrej Urbanc, Franci Jerič, Občina Mengeš

2.5. PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN

SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE

2.5.1. Podatki o investitorju in organizacijske rešitve Investitor je Občina Mengeš. Podrobneje predstavljena v poglavju 4.1.. Za projekt ni bila

pripravljena posebna organizacijska rešitev. Vse koordinacijske in druge potrebne aktivnosti je

izvajala občinska uprava.

2.5.2. Način in postopek izbire izvajalca

Dela so bila oddana v skladu z zakonodajo po sistemu javnega naročanja.

2.5.3. Časovni načrt vseh aktivnosti

Investitor je predvideval izvedbo pripravljalnih del v obdobju 2009-2012, izvedbo investicije pa

v obdobju 2012-2014. Izvedbena faza dejansko poteka v obdobju 2014-2015.

2.5.4. Seznam že pripravljene in še potrebne dokumentacije

Za projekt je izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija


10

2.5.5. Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter vzdrževanja

Po zaključku investicijskih posegov bo vodovod upravljalo in vzdrževalo Javno komunalno

podjetje Prodnik d.o.o. Domžale.

2.6. PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE

KONSTRUKCIJE

Stroški investicije v vodooskrbo v občini Mengeš so prikazani na osnovi naslednjih izhodišč:

Pogodbene vrednosti za gradnjo, ki jo izvaja Prenova-Gradbenik d.o.o. Ljubljana in

nadzor, ki ga izvaja Projekt d.d. Nova Gorica, povečane za 5% nepredvidenih del;

Stroški informiranja in obveščanja javnosti, ki sodijo med upravičene, so sicer zajeti v

Investicijskem programu Vodooskrbe v občini Kamnik, ker je Občina Kamnik kot

nosilna občina operacije ''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' izpeljala

skupno javno naročilo Obveščanje javnosti o izvajanju operacije ''Oskrba s pitno vodo na

območju Domžale-Kamnik'' v imenu vseh sodelujočih občin (Kamnik, Domžale,

Mengeš, Moravče in Trzin) in vključila vse celotne stroške predmetnih storitev v svoj

investicijski program. Javno naročilo Obveščanje javnosti o izvajanju operacije ''Oskrba

s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' je bilo objavljeno na portalu javnih naročil

Uradnega lista RS z dne 13.5.2013, št. JN5508/2013. Izbrano je bilo podjetje Frontal

d.o.o. Murska Sobota s skupno končno vrednostjo naročila 45.464,20 EUR brez DDV.

Vsi stroški so preračunani na september 2015 in so navedeni v EUR.

Tekoče cene so enake stalnim, saj so dela praktično izvedena, za stroške informiranja in

obveščanja javnosti pa je podpisana pogodba s fiksno ceno.

Za projekt je bila izdana Odločitev o podpori št.6-1-2/D-K/0 z dne 7.8.2015 za operacijo

''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' , kjer so upravičenci Občina

Kamnik, Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin. Glavno

določilo tega dokumenta je potrditev sofinanciranja projekta s strani Kohezijskega

sklada. Iz navedene odločitve je razvidno, da so stroški upravičeni do sofinanciranja v

obdobju med 1.1.2014 in 31.12.2017. V vrednosti investicije so prikazani stroški

projekta za to obdobje.

2.6.1. Ocena vrednosti investicije

2.6.1.1. Skupni investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah

Stalne cene

EUR

Tekoče cene

EUR

CELOTNA INVESTICIJA 1.579.764,98 1.579.764,98

Upravičeni stroški 1.218.622,22 1.218.622,22

Rezerva za dodatne stroške 76.267,11 76.267,11

UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 1.294.889,33 1.294.889,33

DDV upravičenih stroškov (22%)-povračljivi 284.875,65 284.875,65

SKUPAJ NEUPRAVIČENI SKUPAJ 284.875,65 284.875,65


11

2.6.1.2. Upravičeni investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah

Stalne cene

EUR

Tekoče cene

EUR

Upravičeni stroški –gradnja in nadzor 1.218.622,22 1.218.622,22



Neupravičen strošek je DDV, ki pa v skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št.

4300-55/2009/1256, z dne 26.8.2010 in priporočili Ministrstva za finance ni strošek investicije in se ga

ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja.

2.6.2. Predvidena finančna konstrukcija

Investicija bo financirana iz naslednjih virov:

1. Proračun Občine Mengeš financira upravičene stroške v višini 12,49%

2. Kohezijski sklad

Finančni prispevek Kohezijskega sklada je v višini 87,51% upravičenih stroškov. Znesek se deli

na prispevek EU (85%) in slovensko udeležbo (15%).

Opomba: V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26.8.2010 in priporočili Ministrstva za finance povračljivi DDV ni strošek

investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja

2.6.2.1. Viri financiranja investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ DELEŽ

1. Proračun Občine Mengeš 161.472,70 12,47000%

2.1. EU 963.404,13 74,40050%

2.2. Slovenska udeležba 170.012,49 13,12950%

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1.294.889,33 100,0000%

2.6.2.2. Dinamika financiranja investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih

cenah

VIRI FINANCIRANJA 2014 2015 SKUPAJ

1. Proračun Občine Mengeš 93.213,80 68.258,90 161.472,70

2.1. EU 556.147,00 407.257,13 963.404,13

2.2. Slovenska udeležba 98.143,59 71.868,91 170.012,49

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 747.504,39 547.384,94 1.294.889,33

2.7. Okvirni terminski plan

Izvedba investicije poteka v obdobju 2014-2015.


12

2.8. ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV

UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Rezultati finančne analize: Neto denarni tok investicije je negativen. Finančna neto sedanja

vrednost investicije pri 7 % diskontni stopnji je negativna. Visoke finančne donosnosti ne

moremo pričakovati od investicije, ki ima predvsem posredne učinke na zdravje ljudi, kakovost

bivanja in varovanje naravnih virov.

Ocena sedanje neto finančne vrednosti in stopnje finančnega donosa naložbe (oba finančna

kazalnika sta negativna), dokazuje, da se izvedba investicije lahko sofinancira iz kohezijskih

sredstev. Projekt potrebuje prispevek iz sklada, da bo finančno izvedljiv.

Rezultati ekonomske analize: Kazalnik vrednost

Ekonomska stopnja donosa (ERR) 8,55 %

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) 211.754,95 EUR

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNPV) 0,414

Razmerje koristi/stroški (B/C) 1,16

Ekonomska neto sedanja vrednost celotnega projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba v

boljšem položaju ob izvedbi projekta, saj koristi, ki jih le-ta prinaša močno presegajo s

projektom povezane stroške.

Z vidika Občine Mengeš pa je ob ovrednotenih širših družbenih koristih potrebno upoštevati še

druge neovrednotene koristi, kot so predvsem:

kvalitetnejša vodooskrba v Občini Mengeš

zagotovitev zadostnih virov zdrave pitne vode

povečanje vrednosti nepremičnin zaradi ustrezne komunalne opremljenosti,

boljše zdravje ljudi in s tem manjša obolevnost ljudi ter umrljivost, nižji zdravstveni

stroški in večja produktivnost ljudi,

ki dodatno potrjujejo upravičenost investicije.


13

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE

DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI

ODGOVORNIH OSEB

3.1. INVESTITOR


Naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

Telefon: 01/724-71-00

Faks: 01/723-89-81


URL: www.menges.si

Odgovorna oseba: Franci Jerič, župan

Podpis odgovorne osebe:

Žig investitorja:

3.2. IZDELOVALEC INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN NOVELACIJE

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Izdelovalec: FIMEX-N, d.o.o.

Naslov: Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 257 24 27

Faks: +386 1 257 24 28


Odgovorna oseba: Nevenka Franko, vodja projektov

zastopnik podjetja


Žig izdelovalca:


http://www.menges.si/


14

3.3. BODOČI UPRAVLJAVCI

Upravljavec: Javno komunalno podjetje

Prodnik d.o.o.

Naslov: Savska cesta 34, 1230 Domžale

Telefon: + 386 (0) 1 729 54 60

Faks: + 386 (0) 1 729 54 50


Spletna stran: www.jkp-prodnik.si

Odgovorna oseba: Marko Fatur, direktor


Žig upravljavca:


15

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO

ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA

PROJEKTA S STRATEŠKIMI IN RAZVOJNIMI DOKUMENTI

4.1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI MENGEŠ

4.1.1. Osnovni podatki o investitorju


Površina: 22.5 km2

Število prebivalcev: 6.662 (popis 2002)

Nadmorska višina: 320 m n.m.

4.1.2. Stanje oskrbe z vodo

Oskrba z vodo v Občini Mengeš je urejena pretežno z dotokom iz zajetij pod Krvavcem. Del

vode je možno zagotavljati iz vrtine M-1 (nizka cona, 15%). V primeru izpada dotoka iz

vodovodnega sistema Krvavec se interventno zagotavlja potrebne količine vode iz vodnjaka

Lek, vendar pa je voda iz te vrtine manj primerna za oskrbo z vodo.

Vodovodni sistem Krvavec je dotrajan in potreben celovite obnove. Zaradi dotrajanosti

prihaja na vodovodnem omrežju pogosto do okvar, ki onemogočajo ustrezno oskrbo z vodo.

Zaradi novih porabnikov v vodovodnem sistemu Krvavec bo v prihodnosti potrebno

zagotoviti nov vodni vir, saj bo vode v obstoječem sistemu premalo za vse porabnike. Poleg

tega je obstoječe vodovodni sistem med zajetji pod Krvavcem in Mengšem v celoti dotrajan.

Za zagotovitev dela potrebnih vodnih količin iz vodovodnega sistema Krvavec bi bilo

potrebno obnoviti celoten sistem. Glede na lego občine Mengeš in potrebne količine vode bi

bil v tem primeru delež Občine Mengeš pri celotni investiciji 4.5 mio. EUR. Kljub visoki

investiciji pa dolgoročno iz tega sistema ne bi bilo možno zagotoviti vseh potreb po vodi v

občini.

Za izbiro variante je bila izdelana v novembru 2007 idejna zasnova ureditve oskrbe z vodo na

območju Občine Mengeš, ki je pokazala, da je potrebne količine vode najprimerneje

zagotoviti iz obstoječih vodnjakov (vodovodni sistem Domžale) in obstoječih vrtin na

Mengeškem polju.


16

4.1.3. Organiziranost vodooskrbe na področju Občine Mengeš

Upravljavec vodovodnega omrežja na območju Občine Mengeš je:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Savska cesta 34, 1230 Domžale

+ 386 (0) 1 729 54 60

+ 386 (0) 1 729 54 50

Na odseku od zajetij do vodohrana Komenda upravlja vodovodni sistem Krvavec Komunala

Kranj, Javno podjetje d.o.o., na območju občine Komenda pa Komunalno podjetje Kamnik

d.d.

Skozi leta so se komunalne dejavnosti izvajale v različnih organizacijskih oblikah, današnjo

organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 2000, ko je sledilo prilagoditvam Zakona o

gospodarskih javnih službah preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno

odgovornostjo.

Ustanoviteljice družbe javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. so občine Domžale, Trzin,

Mengeš, Lukovica in Moravče. V naštetih občinah podjetje izvaja komunalne dejavnosti.

Osnovne dejavnosti službe so:

oskrba s pitno vodo,

odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

ravnanje s komunalnimi odpadki,

vzdrževanje komunalnih naprav,

javna snaga in čiščenje javnih površin,

4.2. ANALIZA POTREB

Največje količine vode iz javnega vodovoda porabijo gospodinjstva v Osrednjeslovenski

regiji (v letu 2004 kar 27 mio m3), kamor spada tudi Občina Mengeš, medtem ko najmanjše

količine porabijo v Zasavski regiji (v letu 2004 1,6 mio m3). V Sloveniji so gospodinjstva v

letu 2004 porabila 87 mio m3 vode iz javnega vodovoda, kar je 53 % vse vode iz javnih

vodovodov v Sloveniji. V letu 2004 je v Sloveniji nastalo 128 mio m3 odpadnih voda, od tega

v gospodinjstvih skoraj 60% ali 76 mio m3.

Prebivalci občine Mengeš:

Popis 2002 31.12.2008 Indeks

6.662 7.307 110

Stanovanja po napeljavah in pomožnih prostorih v Občini Mengeš:

Popis 2002 Št. stanovanj Centralno

ogrevanje

Kanalizacija Vodovod Elektrika

Občina Mengeš 2.331 2.063 1.830 2.315 2.325

http://www.komunala-kranj.si/dejavnosti/index.php?id=18&M=35&C=28

http://www.komunala-kranj.si/dejavnosti/index.php?id=51&M=39&C=28


17

V popisu 2002 je evidentirano, da je v Občini Mengeš od skupno 2.331 stanovanj 2.315

priključenih na vodovod in 1.830 na javno kanalizacijo. Glede na to, da sta naravni in

selitveni prirast v občini pozitivna, je pričakovati nadaljnje povečevanje števila prebivalcev in

iz tega razloga tudi povečano povpraševanje po priključitvi na vodovod in čisti pitni vodi.

Drugi vidik potrebe po izvedbi investicije je vse večja okoljska osveščenost prebivalstva in ne

nazadnje tudi občine. Skrb za zaščito virov pitne vode ter kvaliteto vode v distribucijskih

sistemih je ena temeljnih nalog in dolžnosti zdravstva občine, saj je kemijska in biološka

neoporečnost pitne vode v najtesnejši povezavi s splošnim zdravstvenim stanjem prebivalstva.

Projektna dokumentacija, ki je osnova za izdelavo investicijskega programa (Idejni projekt

''Zagotovitev oskrbe s pitno vodo v Občini Mengeš iz črpališč in vrtin na Mengeškem polju'',

Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, december 2007) ocenjuje naslednje potrebne količine vode:

Pregled potrebnih količin vode za Občino Mengeš:

OBSTOJEČA:

porabnik št.prebivalcev

faktor

povečanja

izgube -

15% norma porabe Qsr Qmax Qmin

Mengeš 6.662 1,000 1,150 200 17,73 34,05 10,46

Lek 15,00 15,00 15,00

Skupaj: 32,73 49,05 25,46

DO LETA 2032:


faktor

povečanja

izgube -


Mengeš 6.662 1,133 1,150 180 18,08 34,72 10,67

Lek 15,00 15,00 15,00

Skupaj: 33,08 49,72 25,67

DO LETA 2057:


faktor

povečanja

izgube -


Mengeš 6.662 1,283 1,150 180 20,48 39,32 12,08

Lek 15,00 15,00 15,00

Skupaj: 35,48 54,32 27,08

V perspektivi je predvidena norma porabe skladno s smernicami EU. Predvidena letna rast je

0.5%.


18

4.3. USKLAJENOST INVESTICIJSKEGA PROJEKTA S STRATEŠKIMI IN

RAZVOJNIMI DOKUMENTI

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna

strategija in izhaja iz načel trajnostnega razvoja ter integracije razvojnih politik. Investicija je

uvrščena med razvojne prioritete, in sicer pod točko skladnejši razvoj, ki se glasi: zagotoviti

oskrbo s čisto pitno vodo in spodbujati lokalno samooskrbo.

Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2007-2013 je prav tako pomemben

strateški državni razvojni dokument, ki vključuje vse razvojno-investicijske programe in

projekte v Sloveniji, ki bodo sofinancirani s sredstvi evropskega proračuna. Ta strateški

dokument predstavlja osnovo za pripravo Državnega razvojnega programa za navedeno

obdobje, kjer so vključeni vsi projekti, ki bodo finančna sredstva črpali iz državnega in

občinskih proračunov. Je tudi temelj za operativne programe posameznih področij. Eden takih

je Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za omenjeno programsko

obdobje.

Pri snovanju najrazličnejših strategij z namenom zadovoljevanja ciljev na področju

vodooskrbe je bilo tako potrebno slediti vsem programom in zakonodaji na področju vode.

Prav tako je bilo potrebno slediti smernicam EU. Eden temeljnih dokumentov na področju

vodooskrbe je Operativni program oskrbe s pitno vodo, katerega vsebina izhaja iz

Resolucije o nacionalnem varstvu okolja 2005-2012 ( Uradni list RS, št.2/06).

Operacija zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske

politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi ''Boljše stanje okolja in biotske

raznovrstnosti'', prednostne naložbe ''Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega

reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države

članice in ki presegajo te zahteve''.


19

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI

Za opravljanje oskrbe s pitno vodo je zadolžen upravljavec oziroma Javno komunalno

podjetje Prodnik d.o.o. Domžale, ki za ustanoviteljice družbe občine Domžale, Trzin,

Mengeš, Lukovica in Moravče izvaja komunalne dejavnosti.

Dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo obsega

upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo,

zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z

veljavnimi predpisi, izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode, vzdrževanje

vodovodnega omrežja, objektov in naprav, izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in

tehnoloških izboljšav, ki obsegajo gradnjo novih vodovodov, objektov in naprav,

priključevanje novih uporabnikov na vodovodno omrežje ter vodenje in razvijanje katastra

vodovodnega omrežja.

V upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. je dobrih 200 km kanalizacije v

domžalski, mengeški, trzinski, moravški in lukoviški občini, 20 črpališč, 20 razbremenilnikov

visokih vod ter en zadrževalni bazen. Gradnja kanalizacije, še posebej ob trasi avtoceste skozi

Črni graben in po redkeje poseljenih območjih, še poteka.

Družba izdaja tudi soglasja in dovoljenje za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko

omrežje ter na čistilno napravo in na druge komunalne naprave, določa pogoje in izdaja

soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

JKP Prodnik d.o.o. mesečno zaračunava uporabnikom porabljeno vodo določeno na osnovi

povprečne mesečne porabe v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje

med zadnjima odčitkoma. Najmanj enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob

odčitku obračunskega vodomera opravi JKP Prodnik d.o.o. obračun porabljene vode za

posameznega uporabnika.

Na osnovi porabljene količine vode in veljavnih cen, upravljavec zaračuna uporabniku

vodarino. Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v uradnem občinskem glasilu.

Ceno pitne vode na predlog upravljavca v skladu z veljavnimi predpisi sprejme Občinski svet.

Osnovni motiv ali razlog za investicijski projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo v občini

Mengeš ni njegova tržna naravnanost, temveč predvsem kakovostna oskrba z vodo

gospodinjstev, gospodarstva in ustanov v občini iz javnega vodovoda.

Z izvedbo projekta se bo izboljšala kvaliteta vode, povečale se bodo razpoložljive količine in


Tržno območje obravnavane investicije zajema celotno območje občine Mengeš.


20

6. TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL

6.1. PREDVIDENA UREDITEV

Za zagotovitev potrebnih količin vode je predvideno aktiviranje vrtin na Mengeškem polju,

izgradnja črpališč nad vrtinami in dovod vode od črpališč do obstoječega vodovodnega

omrežja DN 250 mm v Mengšu pri tovarni Lek. Za večjo varnost obratovanja je predvidena

še izvedba povezave z vodovodnim omrežjem v sklopu domžalskega vodovodnega sistema s

priključkom na zbirni cevovod iz obstoječih črpališč (DN 250 mm).

Iz vrtin se bo vodo črpalo v zbirni cevovod DN 150 mm (880 m), ki bo potekal od vrtine

VDG-2 do trase povezovalnega cevovoda DN 250 mm (3040 m) med obstoječim omrežjem v

domžalskem in mengeškem vodovodnem sistemu. Vklop črpalk v vrtinah bo odvisen od

nivoja vode v vodohranu Mengeš. V vodohranu so vodovodne napeljave izvedene tako, da

omogočajo dotok vode v vodohran iz različnih smeri (do sedaj iz sistema Krvavec ali iz

črpališča Lek). Izklop črpalk bo predvidoma ob doseženi maksimalni gladini vode v

vodohranu.

Po potrebi se bo lahko viške vode dodajalo v vodovodni sistem Domžale. Za dodajanje vode v

domžalski vodovodni sistem je v jašku na mestu priključka predvideno zmanjšanje tlaka na

tlak v domžalskem vodovodnem omrežju (360 m v.s. oz. zmanjšanje tlaka za 2 bar).

Možen bo tudi dotok vode v vodovodni sistem Mengeš neposredno iz domžalskega

vodovodnega sistema. V tem primeru bodo tlaki v vodovodnem omrežju v Mengšu manjši za

2 bar, vendar pa bo na večini omrežja zagotovljen tlak 2,5 bar pri normalni porabi vode. V

tem primeru bo zagotovljena ustrezna oskrba z vodo in požarna varnost, polnjenje vodohrana

Mengeš pa ne bo možno.

6.2. OPIS OBJEKTOV

Črpališča

Lokacija črpališč bo neposredno nad vrtinami. Vrtine so izvedene v smeri od zahoda proti

vzhodu ob makadamski poti (parcela št. 1093, k.o. Loka). Izvedba črpališča se prilagodi

pogojem bodočega upravljavca vodovoda oziroma prostorskim zahtevam občine Mengeš.

Možna je izvedba črpališč v vkopanem črpalnem jašku, ali pa v nadzemnem objektu. V obeh

primerih tlorisne dimenzije objekta ne bodo presegale površine 3,5 x 2,5 m. V primeru

izvedbe nadzemnega objekta idejni projekt predlaga postavitev tipskega bivalnika z dvokapno

streho. Prostor ob objektu bo ograjen z ograjo iz aluminijskega pletiva višine 2 m. Dimenzije

ograjenega prostora bodo predvidoma 5 x 5 m.

Črpalka bo nameščena v vrtini na globini 50 m. V črpališču je predvidena namestitev

merilnika pretoka in odcepa za neposreden izpust vode iz vrtine. Na cevovodu je predvidena

vgradnja zasunov. Na odcepu za neposreden izpust vode iz vrtine e predvidena vgradnja

ventila za vzdrževanje konstantnega tlaka, ki bo služil za razbremenjevanje cevovoda pri

vodnem udaru. Ventil se nastavi na razbremenitev pri povečanju tlaka za 1 bar (tlak 9 bar v


21

cevovodu). Odtok iz ventila se uredi po cevovodu v izpust (ponikovanje). V črpališču bo

predviden tudi ventil za odvzem vzorcev vode.

Vsa tri črpališča bodo izvedena enako, različen bo le tip vgrajene črpalke. Glede na pretoke

vode so v objektu predvidene vodovodne napeljave in vodovodne armature DN 100 mm za

tlake do 16 bar. Povečanje na profil zbirnega cevovoda (DN 150) se izvede na mestu

priključka na zbirni cevovod.

Električna energija

Pregled predvidenih črpalk: Vrtina Izdatnost(l/s) Višina črpanja Potrebna moč (kW)

VDG-2 10 110 18,50

VDG-3 11 110 18,50

VDG-4 15 105 26,00

Vklop črpalk bo postopen. Skupno z lastno rabo elektrike v objektih bo potrebno zagotoviti

70 kW električne energije. V kolikor zadošča obstoječe odvzemno mesto za črpališča za

vodovodni sistem Domžale, je skladno s projektom najprimerneje urediti interni dovod

elektrike iz obstoječega sistema in v obstoječem objektu urediti tudi krmiljenje predvidenih

črpalk.

V kolikor iz obstoječih črpališč ni mogoče zagotoviti dodatne potrebne količine električne

energije, bo do lokacije vrtin potrebno urediti nov VN dovod in transformatorsko postajo do

moči 120 kVA, od transformatorske postaje do porabnikov pa NN električno omrežje. Prenos

podatkov od vrtin do obstoječega centra vodenja se v obeh variantah dovoda električne

energije uredi po signalnem kablu (optični kabel), ki se ga položi vzporedno s predvidenim

vodovodnim cevovodom.

Način oskrbe z električno energijo se točneje določi v naslednjih fazah izdelave projektne

dokumentacije, skladno s projektnimi pogoji upravljavca vodovoda in električnega omrežja.

Vodovodni cevovod

Zbirni cevovod med vrtinami bo povezoval dotoke iz posameznih vrtin. Od vrtine VDG-2 do

obstoječega omrežja je predvidena vgradnja cevi DN 150 mm, dolžina odseka pa je 880 m.

Na mestu priključka na zbirni cevovod je predvidena vgradnja zasunov na posamezni veji

vodovodnega cevovoda. Predvidena je vgradnja zasunov z vgradbeno garnituro, lahko pa se

izvede vodovodni jašek in zasune namesti v jašku. Izvedba bo odvisna od možnosti pridobitve

ustreznega zemljišča.

Med obema vodovodnima sistemoma je predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda DN

250 mm v dolžini 3040 m. Na mestu priključkov na obstoječe vodovodno omrežje je

predvidena izgradnja vodovodnih jaškov z zasuni na posamezni veji. Na mestu priključka na

domžalski vodovodni sistem je predvidena na obtočni cevi vgradnja regulatorja tlaka, ki bo

izhodni tlak iz črpališč nad vrtinami zmanjšal na tlak v domžalskem vodovodnem sistemu

(360 m v.s., oz. glede na obratovalni tlak črpališč).

Meritve pretokov so predvidene v črpališčih. Glede na projektne pogoje in zahteve bodočega

upravljavca vodovoda se lahko uredi še dodatna merilna mesta za merjenje pretoka v smeri

proti Domžalam in v smeri proti Mengšu. V sedanji fazi projektne dokumentacije dodatne


22

meritve pretokov niso predvidene, saj so celotne zajete količine vode predvidene za potrebe

občine Mengeš. Dotok v domžalski sistem oz. odtok iz domžalskega sistema sta predvidena le

kot možnost v primeru izrednih razmer.

Povezovalni cevovod DN 250 bo potekal od obstoječega omrežja (domžalski sistem) po

makadamski poti v smeri proti vrtini VDG-4 in naprej do trase predvidene obvoznice. Naprej

do vodovodnega sistema Mengeš je predviden potek vodovodnega cevovoda po vzhodni

strani obvoznice. Na mestu prečkanja potoka Pšata je predviden potek vodovodnega cevovoda

po mostni konstrukciji. Na tem mestu je predvidena vgradnja zračnika in blatnika za izpust

vode. Odtok iz izpusta se uredi v potok Pšato. Drugi objekti na vodovodnem cevovodu niso

predvideni.

Oskrba z vodo in zagotavljanje požarne varnosti bo urejeno po obstoječem vodovodnem

omrežju. Predviden cevovodni vodovod je namenjen le dovodu potrebnih količin vode v

vodovodni sistem Mengeš.

Na mestu priključka na vodovodni sistem Domžale je predvidena izgradnja vodovodnega

jaška dim. 2.5 x 2.0 m. Oba jaška bosta v celoti vkopana s pokrovom v nivoju urejenega

terena. Svetla višina v obeh jaških bo 2 m.


23

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO ''Z'' INVESTICIJO GLEDE NA

ALTERNATIVO ''BREZ'' INVESTICIJE

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Vzdrževalna dela bo izvajal upravljavec Javno

komunalno podjetje Prodnik d.o.o. Domžale, ki razpolaga s potrebnimi kadri.

Kadrovsko organizacijska shema

OBČINA MENGEŠ

izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije

izdelovalci razpisne dokumentacije

izvajalci gradbenih del

nadzor nad gradnjo

izdelovalci vloge za potencialni sofinacerski sklad


24

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

8.1. OSNOVE

Stroški investicije v vodooskrbo v občini Mengeš so prikazani na osnovi naslednjih izhodišč:

Pogodbene vrednosti za gradnjo, ki jo izvaja Prenova-Gradbenik d.o.o. Ljubljana in

nadzor, ki ga izvaja Projekt d.d. Nova Gorica, povečane za 5% nepredvidenih del;

Stroški informiranja in obveščanja javnosti, ki sodijo med upravičene, so sicer zajeti v

Investicijskem programu Vodooskrbe v občini Kamnik, ker je Občina Kamnik kot

nosilna občina operacije ''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' izpeljala

skupno javno naročilo Obveščanje javnosti o izvajanju operacije ''Oskrba s pitno vodo

na območju Domžale-Kamnik'' v imenu vseh sodelujočih občin (Kamnik, Domžale,

Mengeš, Moravče in Trzin) in vključila vse celotne stroške predmetnih storitev v svoj

investicijski program. Javno naročilo Obveščanje javnosti o izvajanju operacije

''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' je bilo objavljeno na portalu

javnih naročil Uradnega lista RS z dne 13.5.2013, št. JN5508/2013. Izbrano je bilo

podjetje Frontal d.o.o. Murska Sobota s skupno končno vrednostjo naročila 45.464,20

EUR brez DDV.

Vsi stroški so preračunani na september 2015 in so navedeni v EUR.

Tekoče cene so enake stalnim, saj so dela praktično izvedena, za stroške informiranja

in obveščanja javnosti pa je podpisana pogodba s fiksno ceno.

Za projekt je bila izdana Odločitev o podpori št.6-1-2/D-K/0 z dne 7.8.2015 za

operacijo ''Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik'' , kjer so upravičenci

Občina Kamnik, Občina Domžale, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin.

Glavno določilo tega dokumenta je potrditev sofinanciranja projekta s strani

Kohezijskega sklada. Iz navedene odločitve je razvidno, da so stroški upravičeni do

sofinanciranja v obdobju med 1.1.2014 in 31.12.2017. V vrednosti investicije so

prikazani stroški projekta za to obdobje.

V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26.8.2010 in priporočili Ministrstva za finance povračljivi DDV

ni strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri

financiranja


25

8.2. OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Tabela 8-1: Skupni investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah

Stalne cene

EUR

Tekoče cene

EUR

CELOTNA INVESTICIJA 1.579.764,98 1.579.764,98

Upravičeni stroški 1.218.622,22 1.218.622,22



DDV upravičenih stroškov (22%) 284.875,65 284.875,65

SKUPAJ NEUPRAVIČENI SKUPAJ 284.875,65 284.875,65

Tabela 8-2: Upravičeni investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah

Stalne cene

EUR

Tekoče cene

EUR

Upravičeni stroški –gradnja in nadzor 1.218.622,22 1.218.622,22



8.3. DINAMIKA INVESTIRANJA Z OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO

TEKOČIH CENAH

Glede na to, da so dela praktično zaključena, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št.

60/06) ni potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekočih cenah.

Tabela 8-3: Dinamika investiranja po stalnih in tekočih cenah- skupni investicijski

stroški

2014

2015 SKUPAJ (dejanska realizacija)

CELOTNA INVESTICIJA 911.955,36 667.809,63 1.579.764,98

Upravičeni stroški 747.504,39 471.117,83 1.218.622,22


UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 747.504,39 547.384,94 1.294.889,33

DDV upravičenih stroškov (22%) 164.450,97 120.424,69 284.875,65

SKUPAJ NEUPRAVIČENI SKUPAJ 164.450,97 120.424,69 284.875,65

Tabela 8-4: Dinamika investiranja –upravičeni stroški po stalnih in tekočih cenah

2014

2015 SKUPAJ (dejanska realizacija)

Upravičeni stroški 747.504,39 471.117,83 1.218.622,22


UPRAVIČENI STROŠKI SKUPAJ 747.504,39 547.384,94 1.294.889,33


26

9. ANALIZA LOKACIJE

9.1. PREGLEDNA SITUACIJA

9.2. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine

Domžale za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1988 in prostorskih sestavin

družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986-2000, Občine Mengeš,

dopolnitev 1999, ki jo je izdelal Locus d.o.o. Domžale - Odlok št. 105-9/2 z dne

13.10.1999, objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 7/99 z dne 27.10.1999

in dopolnitev 2000, ki jo je izdelal Locus d.o.o. Domžale – Odlok št. 146-14/2 z dne

9.2.2000, objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš št. 1/2000, z dne 28.2.2000

ter dopolnitev 2002 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/2004, 16/2004)

Odlok o Prostorsko ureditvenih pogojih, (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/2002,

dopolnitev 2005, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 4/2005).


27

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE

Pričakovani vplivi med gradnjo

povečan promet transportnih vozil za dobavo materiala

nastanek gradbenih odpadkov (embalaža, višek materiala)

povečan hrup na območju izvajanja gradbenih del

Pričakovani vplivi po izgradnji objekta (med obratovanjem)

po izgradnji bo vpliv objekta na okolico le vizualen – ograja ob vrtinah, ki bo vidna le iz

neposredne bližine.

Obstoječe stanje okolice

Na območju predvidene gradnje so trenutno kmetijske površine in poti. Na delu trase

vodovodnega cevovoda je predviden potek obvozne ceste. V kmetijske površine bodo

posegala le črpališča nad vrtinami, trasa vodovodnega cevovoda pa bo na odseku do

predvidene obvoznice potekala po obstoječi poti.

Opis in ocena posameznih pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico

Po izgradnji objekta ne bo vpliva na okolico. Vodovodni cevovod bo v celoti vkopan, vidni

bodo pokrovi na vodovodnih jaških in oznake trase vodovoda.

Pri črpališčih bo vidna ograja ob vrtini, ki je predvidena iz aluminijskega žičnega pletiva.

Višina ograje bo 2 m. Črpalke za črpanje bodo nameščene v vrtinah na globini 50 m, tako da

zaradi delovanja črpalk ne bo hrupa izven objekta.


28

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE Z ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

11.1. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

IZVEDBA PROJEKTA (GRADNJE) DATUM

ZAČETKA

DD/MM/LL

DATUM

ZAKLJUČITVE

DD/MM/LL

1. študija izvedljivosti 01/2010 07/2013

2.Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) 01/2010 07/2013

3. Presoja vpliva na okolje / /

4. Načrtovalne študije 07/2009 06/2013

5.Priprava razpisne dokumentacije 02/2013 04/2013

6.Predvideni začetek javnega razpisa 04/2013 07/2013

7.Pridobivanje zemljišč 01/2009 02/2013

8.Konstrukcijska faza/naročilo 06/2014 10/2015

9.Operativna faza 09/2015

11.2. ANALIZA IZVEDLJIVOSTI

Investicija je po podatkih nadzora praktično končana.

INVESTICIJSKI PROGRAM Občina Mengeš

29

12. NAČRT FINANCIRANJA INVESTICIJE V TEKOČIH CENAH

Investicija bo financirana iz naslednjih virov:

1. Proračun Občine Mengeš financira upravičene stroške v višini 12,49%

2. Kohezijski sklad

- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala

Odločitev o podpori št.6-1-2/D-K/0 z dne 7.8.2015 za operacijo ''Oskrba s pitno vodo

na območju Domžale-Kamnik'' , kjer so upravičenci Občina Kamnik, Občina

Domžale, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Trzin. Operacija se izvaja v

okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,

prednostne osi ''Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti'', prednostne naložbe

''Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja

ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo

te zahteve''

- Finančni prispevek Kohezijskega sklada je v višini 87,53% upravičenih stroškov.

Znesek se deli na prispevek EU (85%) in slovensko udeležbo (15%).

Opomba: V skladu s Pomembnimi navodili vlagateljem za pripravo vlog, št. 4300-

55/2009/1256, z dne 26.8.2010 in priporočili Ministrstva za finance povračljivi DDV ni

strošek investicije in se ga ne prikazuje v finančni konstrukciji in med viri financiranja

12-1: Viri financiranja investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih cenah

VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ DELEŽ

1. Proračun Občine Mengeš 161.472,70 12,47000%

2.1. EU 963.404,13 74,40050%

2.2. Slovenska udeležba 170.012,49 13,12950%

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 1.294.889,33 100,0000%

12-2: Dinamika financiranja investicije (brez povračljivega DDV) v stalnih in tekočih

cenah

VIRI FINANCIRANJA 2014 2015 SKUPAJ

1. Proračun Občine Mengeš 93.213,80 68.258,90 161.472,70

2.1. EU 556.147,00 407.257,13 963.404,13

2.2. Slovenska udeležba 98.143,59 71.868,91 170.012,49

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 747.504,39 547.384,94 1.294.889,33


30

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO

VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE Z ANALIZO STROŠKOV IN

KORISTI

13.1. STROŠKI IN PRIHODKI

13.1.1. Izhodišča

Ocena stroškov in prihodkov je izdelana na naslednjih osnovah:

- Amortizacijska doba za okoljsko infrastrukturo je 30 let

- Nova infrastruktura bo za upravljavca podjetje Prodnik d.o.o. ustvarjala nov prihodek,

saj se bodo naj lahko priključili novi uporabniki, za investitorja pa upoštevamo kot

prihodek ''z investicijo'' 0 EUR

- Kot začetek obratovanja upoštevamo leto 2016, ker so praktično vsa dela izvedena v

letu 2015.

13.1.2. Investicijska vrednost

Tabela 13-1:Investicijska vrednost z dinamiko investiranja-STALNE CENE IZDATKI 2014 2015 skupaj

Brez DDV 747.504,39 547.384,94 1.294.889,33

13.1.3. Predvideni stroški amortizacije

Tabela 13-2: Amortizacija in preostanek vrednosti EUR Am.

stopnja

Letni am.

znesek

Am. skupaj

v ekon. dobi

Preostanek

vrednosti

Vrednost objekta 1.294.889,33 3,33% 43.158,66 1.251.601,18 43.288,15

13.1.4. Ocena obratovalnih stroškov

Dodatni letni obratovalni stroški so ocenjeni v višini 6.818 EUR

13.2. FINANČNA ANALIZA

13.2.1. Izračun kazalnikov finančne analize

Kot kriteriji donosnosti naložbe sta v finančni analizi uporabljena temeljna kazalnika:

finančna interna stopnja donosa investicije- FRR

finančna neto sedanja vrednost investicije – FNPV

Finančna interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se

sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Z

izračunom interne stopnje donosnosti investicije se meri zmožnost pokritja investicijskih

stroškov z neto prihodki.


31

Finančna neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v

ekonomski dobi projekta oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in

diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe. Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je

razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih

sredstev pozitivna.

Tabela 13-4: Finančni tok projekta

INVESTICIJSKI OPERATIVNI PRIHODKI OSTANEK NETO DENARNI

LETO STROŠKI STROŠKI VREDNOSTI TOK

0 2014 747.504,39 0,00 0,00 0,00 -747.504,39

1 2015 547.384,94 0,00 0,00 0,00 -547.384,94

2 2016 0,00 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

3 2017 0,00 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

4 2018 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

5 2019 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

6 2020 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

7 2021 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

8 2022 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

9 2023 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

10 2024 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

11 2025 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

12 2026 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

13 2027 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

14 2028 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

15 2029 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

16 2030 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

17 2031 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

18 2032 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

19 2033 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

20 2034 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

21 2035 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

22 2036 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

23 2037 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

24 2038 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

25 2039 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

26 2040 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

27 2041 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

28 2042 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

29 2043 6.818,00 0,00 0,00 -6.818,00

30 2044 6.818,00 0,00 46.450,60 39.632,60

SKUPAJ 1.294.889,33 197.722,00 0,00 46.450,60 -1.446.160,73

SKUPAJ (diskontirano) 1.259.079,10 78.232,88 0,00 6.102,08 -1.331.209,90

FRR <0

Tabela 13-5: Izračun finančne vrzeli

v EUR

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 1.294.889,33

Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 1.399.994,69

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 1.259.079,10

Diskontirani neto prihodki (DNR) -72.130,80

DNR<0:

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.259.079,10

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100,00%

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.399.994,69

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85%

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 1.189.995,49

Tabela 13-6: Rezultati finančne analize kazalnik vrednost

finančna neto sedanja vrednost investicije – FNPV -1.331.209,90

finančna interna stopnja donosa investicije- FRR <0


32

Rezultat finančne analize je negativen, projekt je upravičen do pomoči EU.

13.3. EKONOMSKA ANALIZA

13.3.1. Izhodišča

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi na družbo in je

posledično upravičen do sofinanciranja s strani EU Kohezijskega sklada.

Zato je potrebno, da:

koristi presegajo stroške projekta

sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov

Izpolnjenost pogojev se vidi s pomočjo naslednjih izračunanih kazalnikov:

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)

Če je ENPV večja od nič pomeni, da je projekt zaželen z ekonomskega stališča.

Ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR)

Da je projekt zaželen, mora biti ERR večja od družbene diskontne stopnje.

Razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C)

B/C količnik mora biti večji od ena.

Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih

koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih,

socialnih in okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh

vplivov, ki pa so največkrat povezani z razvojem.

Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Pri določanju

ekonomskih kazalcev pa je potrebno nekaj prilagoditev:

Davčni popravki: posredni davki (DDV), subvencije in čisti transferji (npr. plačila za

socialno varnost) so v analizi odšteti.

Popravki zaradi eksternalij (zunanji učinki): nekateri učinki projekta lahko vplivajo na

druge poslovne subjekte, ki ne prejemajo nadomestil. Ti učinki so lahko pozitivni ali

negativni. Ker za eksternalije ni denarnih nadomestil, te tudi niso vključene v analizo

in jih potrebno oceniti in ovrednotiti.

Ocenjene družbeno- ekonomske koristi projekta upoštevane v ekonomski analizi so naslednje:

Koristi Ocena EUR

Dostopnost do pitne vode 66.620

Izboljšano zdravje prebivalcev 33.310

Oportunitetni stroški okoljske rehabilitacije 33.310

Skupaj eksterne koristi 133.240


33

13.3.2. Izračun kazalnikov ekonomske analize

Tabela 13-7: Ekonomski tok INVESTICIJSKI OPERATIVNI EKONOMSKE OSTANEK NETO DENARNI

LETO STROŠKI STROŠKI KORISTI VREDNOSTI TOK

0 2014 747.504,39 0,00 0,00 0,00 -747.504,39

1 2015 547.384,94 0,00 0,00 0,00 -547.384,94

2 2016 0,00 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

3 2017 0,00 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

4 2018 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

5 2019 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

6 2020 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

7 2021 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

8 2022 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

9 2023 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

10 2024 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

11 2025 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

12 2026 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

13 2027 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

14 2028 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

15 2029 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

16 2030 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

17 2031 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

18 2032 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

19 2033 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

20 2034 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

21 2035 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

22 2036 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

23 2037 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

24 2038 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

25 2039 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

26 2040 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

27 2041 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

28 2042 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

29 2043 5.588,52 133.240,00 0,00 127.651,48

30 2044 5.588,52 133.240,00 46.450,60 174.102,08

SKUPAJ 1.294.889,33 162.067,21 3.863.960,00 46.450,60 2.453.454,06

SKUPAJ (diskontirano) 1.259.079,10 64.125,31 1.528.857,28 6.102,08 211.754,95

ERR 8,55%

Tabela 13-8: Kazalniki ekonomske analize

Kazalnik vrednost

Ekonomska stopnja donosa (ERR) 8,55 %

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) 211.754,95 EUR

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNPV) 0,414

Razmerje koristi/stroški (B/C) 1,16

Ekonomska neto sedanja vrednost celotnega projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba v

boljšem položaju ob izvedbi projekta, saj koristi, ki jih le-ta prinaša močno presegajo s

projektom povezane stroške.


34

13.4. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI

Koristi in s tem upravičenost projekta pa moramo prikazati tudi s kvalitativnega vidika glede

na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.

Koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na družbenem področju:

Povečanje kakovosti življenja prebivalcev na obravnavanih območjih občine Mengeš,

kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnosti razvoja

ter zaposlovanja.

Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem

na počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj kraja, saj bo z ureditvijo

osnovne komunalne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

Koristi, ki jih izvedba projekta prinaša na socialnem področju:

Dostopnost do pitne vode

Izboljšano zdravje prebivalcev


35

14. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

14.1. ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Namen analize občutljivosti je izbrati kritične spremenljivke in parametre, ki najbolj vplivajo

na neto sedanjo vrednost. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se

razlikujejo glede na posebnosti projekta, zato se le-ta izbirajo za vsak primer posebej.

Kritične spremenljivke so tiste, katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna)

povzroči spremembo neto sedanje vrednosti za več kot 5%.

Za projekt so preučene naslednje spremenljivke:

sprememba investicijske vrednosti

sprememba obratovalnih in vzdrževalnih stroškov

sprememba prihodkov

Vpliv navedenih spremenljivk je analiziran za interval med -1% in +1%. V nadaljevanju

prikazujemo tabelarične rezultate analize občutljivosti ločeno za kanalizacijo in ostalo

komunalno infrastrukturo.

Tabela 14-1: Analiza občutljivosti na finančno neto sedanjo vrednost projekta +1% -1% +1% -1%

Kriterij Baza Odhodki Odhodki Investicijska

vrednost

Investicijska

vrednost

FNPV -1.331.209,90 -1.331.992,23

-1.330.427,57

-1.343.800,69

-1.318.619,11

% spremembe na bazo 100,06% 99,94% 100,95% 99,05%

Tabela 14-2: Analiza občutljivosti na ekonomsko neto sedanjo vrednost projekta in

ekonomsko stopnjo donosa 1% -1% 1% -1% 1% -1%

Kriterij Baza Odhodki Odhodki Prihodki Prihodki Investicijska

vrednost

Investicijska

vrednost

ENPV 211.754,95 211.113,70 212.396,21 227.043,53 196.466,38 199.164,16 224.345,74

% spremembe na bazo 99,70% 100,30% 107,22% 92,78% 94,05% 105,95%

ERR 8,55% 8,55% 8,56% 8,66% 8,44% 8,45% 8,66%

% spremembe na bazo 100,00% 100,12% 101,29% 98,71% 98,83% 101,29%

Iz gornjih tabel je razvidno, da ima najbolj značilni vpliv na spremembo finančne neto

sedanje vrednosti projekta sprememba investicijske vrednosti, sledi pa ji sprememba

odhodkov. Pri vplivu na ekonomsko neto sedanjo vrednost ima najbolj značilni vpliv na

spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti projekta sprememba prihodkov, sledi ji

sprememba investicijske vrednosti in sprememba odhodkov.


36

14.2. ANALIZA TVEGANJA

Ocenjujemo, da je stopnja tveganja projekta majhna, saj je projekt v veliki meri že izveden,

izdan pa je tudi sklep o sofinanciranju. Stroški obratovanja in vzdrževanja so ocenjeni na

podlagi izkušenj ter znanih podatkov o realiziranih stroških, zato se smatrajo kot objektivni in

realni. Ocenjujemo, da investitor ne bo imel dodatnih stroškov pri obvladovanju tveganj.

15. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Predlagana rešitev je utemeljena glede na obstoječe stanje in projekcijo potreb na

področju oskrbe z vodo.

Skupni investicijski stroški so v realnih okvirih in primerljivi s podatki o že izvedenih

podobnih posegih.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v nemoteni

preskrbi območja z zdravo pitno vodo. Analiza koristi in stroškov potrjuje družbeno

upravičenost projekta.

Projekt bo prispeval k bistveno višji kakovosti pitne vode in k nemoteni oskrbi prebivalstva z

zdravo pitno vodo. Prav tako bo investicija imela pozitiven vpliv na rabo naravnih dobrin, saj

bo prispevala k zmanjšanju vodnih izgub.

Investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje, je okoljsko učinkovita in trajnostno

dostopna.

Glede na to, da je pitna voda osnovna dobrina, potrebna za življenje, ima investicija velik

pomen za ohranjanje poseljenosti in razvoj obravnavanega območja.

Investicija pozitivno prispeva k ciljem regionalne politike EU. Projekt je v okviru ciljev

regionalne politike EU zaželen z gospodarskega vidika (ENPV>0). Da bo projekt finančno

izvedljiv, potrebuje prispevek iz skladov (FNPV/C<O).


37

SKLEP O POTRDITVI ID

Investitor: OBČINA MENGEŠ

Naslov: Slovenska cesta 7

1234 Mengeš

Oznaka sklepa: ________________________

Datum sklepa: ________________________

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001,

30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), Uredbe o dokumentih

razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/2007), Uredbe o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih

financ (Uradni list RS št. 60/2006) in na podlagi Statuta/Pravilnika

_______________________________ je odgovorna oseba investitorja

sprejela naslednje sklepe:

Potrdi se NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA za projekt: ZAGOTOVITEV OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI MENGEŠ IZ ČRPALIŠČ IN

VRTIN NA MENGEŠKEM POLJU, ki ga je izdelal FIMEX-N, d.o.o., Ljubljana

Odgovorna oseba investitorja:

Franc Jerič

župan

Documents

INVESTICIJSKI PROGRAM · 1.2. PREDSTAVITEV INVESTITORJA ... Krvavec - predvidena rekonstrukcija 13.774.151,61 2.914.373,66 1.569.278,12 27,00 Količina in kvaliteta vode ustrezata