Grad Vodice OIB: 74633363090

Grad Vodice

OIB: 74633363090

Izvještaj o izvršenju proraĉuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2)

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 16.408.464,55 48.159.100,00 20.990.393,32 127,92 43,59

Rashodi poslovanja 14.727.731,51 43.735.265,00 16.278.104,20 110,53 37,22

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.190.257,08 19.492.650,00 5.117.827,55 50,22 26,26

RAZLIKA - MANJAK -8.509.524,04 -15.068.815,00 -405.538,43 0,00 0,00

B. RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.120.007,89 2.297.000,00 1.121.446,85 100,13 48,82

NETO ZADUŢIVANJE/FINANCIRANJE -1.120.007,89 -2.297.000,00 -1.121.446,85 0,00 0,00

C. RASPOLOŢIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I

REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori 15.738.874,47 17.365.815,00 17.469.506,10 111,00 100,60

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA +

RASPOLOŢIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 6.109.342,54 0,00 15.942.520,82 260,95 0,00

Raĉun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

raĉ. plana 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2)

A. RAĈUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 16.408.464,55 48.159.100,00 20.990.393,32 127,92 43,59

61 Prihodi od poreza 7.132.941,34 20.150.000,00 9.175.757,80 128,64 45,54

611 Porez i prirez na dohodak 4.478.512,63 9.600.000,00 5.356.401,28 119,60 55,80

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.478.512,63 5.356.401,28 119,60 0,00

613 Porezi na imovinu 2.390.317,42 8.800.000,00 3.491.020,65 146,05 39,67

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i

ostalo) 515.499,47 835.810,42 162,14 0,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 1.874.817,95 2.655.210,23 141,62 0,00

614 Porezi na robu i usluge 264.111,29 1.750.000,00 328.335,87 124,32 18,76

6142 Porez na promet 191.086,59 227.104,55 118,85 0,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvoĎenje aktivnosti 73.024,70 101.231,32 138,63 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proraĉuna 1.346.504,92 5.875.400,00 2.227.267,39 165,41 37,91

633 Pomoći proraĉunu iz drugih proraĉuna 527.387,92 2.773.400,00 552.300,00 104,72 19,91

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.800,00 52.300,00 1.376,32 0,00

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 523.587,92 500.000,00 95,49 0,00

634 Pomoći od izvanproraĉunskih korisnika 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00 0,00 0,00

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 819.117,00 1.620.000,00 818.047,39 99,87 50,50

6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 819.117,00 818.047,39 99,87 0,00

638

Pomoći iz drţavnog proraĉuna temeljem prijenosa EU

sredstava 0,00 1.232.000,00 856.920,00 0,00 69,56

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava 0,00 856.920,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 886.217,94 2.051.000,00 813.662,46 91,81 39,67

641 Prihodi od financijske imovine 297.443,97 401.000,00 197.593,63 66,43 49,28

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viĎenju 253.722,41 181.565,05 71,56 0,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 43.721,56 16.028,58 36,66 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 588.773,97 1.650.000,00 616.068,83 104,64 37,34

6421 Naknade za koncesije 428.658,98 463.941,28 108,23 0,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 158.965,84 149.504,35 94,05 0,00

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.149,15 2.623,20 228,27 0,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po

posebnim propisima i naknada 6.501.877,91 16.965.000,00 8.276.887,51 127,30 48,79

651 Upravne i administrativne pristojbe 148.707,21 1.150.000,00 210.293,76 141,41 18,29

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 60.505,62 56.518,92 93,41 0,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 88.201,59 153.774,84 174,34 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 666.492,52 2.785.000,00 1.449.260,82 217,45 52,04

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 0,00 101.183,31 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 666.492,52 1.348.077,51 202,26 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 5.686.678,18 13.030.000,00 6.617.332,93 116,37 50,79

6531 Komunalni doprinosi 2.578.437,88 3.578.923,85 138,80 0,00

6532 Komunalne naknade 3.108.240,30 3.038.409,08 97,75 0,00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruţenih usluga i

prihodi od donacija 23.685,84 2.517.700,00 214.383,45 905,11 8,52

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruţenih usluga 0,00 597.700,00 213.244,55 0,00 35,68

6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 213.244,55 0,00 0,00

663 Donacije od pravnih i fiziĉkih osoba izvan općeg proraĉuna 23.685,84 1.920.000,00 1.138,90 4,81 0,06

6631 Tekuće donacije 23.685,84 200,00 0,84 0,00

6632 Kapitalne donacije 0,00 938,90 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 517.236,60 600.000,00 282.434,71 54,60 47,07

681 Kazne i upravne mjere 50.920,05 250.000,00 112.660,99 221,25 45,06

6819 Ostale kazne 50.920,05 112.660,99 221,25 0,00

683 Ostali prihodi 466.316,55 350.000,00 169.773,72 36,41 48,51

6831 Ostali prihodi 466.316,55 169.773,72 36,41 0,00

Rashodi poslovanja 14.727.731,51 43.735.265,00 16.278.104,20 110,53 37,22

31 Rashodi za zaposlene 4.790.368,80 11.047.500,00 5.173.251,97 107,99 46,83

311 Plaće (Bruto) 4.039.580,95 9.238.500,00 4.364.801,72 108,05 47,25

3111 Plaće za redovan rad 4.039.580,95 4.364.801,72 108,05 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 101.000,00 5.500,00 157,14 5,45

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 5.500,00 157,14 0,00

313 Doprinosi na plaće 747.287,85 1.708.000,00 802.950,25 107,45 47,01

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 58.728,75 71.580,29 121,88 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 620.299,16 659.083,25 106,25 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 68.259,94 72.286,71 105,90 0,00

32 Materijalni rashodi 5.354.198,79 24.629.915,00 8.547.309,68 159,64 34,70

321 Naknade troškova zaposlenima 58.390,00 288.900,00 96.971,05 166,07 33,57

3211 Službena putovanja 20.582,00 27.631,30 134,25 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.884,00 43.602,25 219,28 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.224,00 24.205,50 159,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.700,00 1.532,00 56,74 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 707.124,91 2.595.500,00 990.255,89 140,04 38,15

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80.151,26 142.807,57 178,17 0,00

3222 Materijal i sirovine 34,99 161.817,91

462.469,0

2 0,00

3223 Energija 571.784,67 618.945,18 108,25 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.541,49 44.079,73 325,52 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 12.481,54 0,00 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 41.612,50 10.123,96 24,33 0,00

323 Rashodi za usluge 4.023.525,15 19.884.315,00 6.804.582,19 169,12 34,22

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 136.910,07 152.003,12 111,02 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.274.184,33 2.886.891,17 226,57 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 167.782,32 516.022,96 307,56 0,00

3234 Komunalne usluge 1.209.919,61 1.241.177,80 102,58 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 43.715,90 155.025,62 354,62 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 10.240,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 307.983,09 368.997,44 119,81 0,00

3238 Računalne usluge 42.638,83 60.054,52 140,84 0,00

3239 Ostale usluge 840.391,00 1.414.169,56 168,28 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 295.000,00 135.093,70 0,00 45,79

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 135.093,70 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 565.158,73 1.566.200,00 520.406,85 92,08 33,23

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično 199.961,30 177.849,17 88,94 0,00

3292 Premije osiguranja 31.698,11 42.297,75 133,44 0,00

3293 Reprezentacija 48.436,64 35.656,74 73,62 0,00

3294 Članarine i norme 0,00 1.060,00 0,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.062,68 263.543,19 92,45 0,00

34 Financijski rashodi 70.699,35 304.500,00 79.505,92 112,46 26,11

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 29.115,16 36.000,00 14.148,77 48,60 39,30

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog s 29.115,16 12.192,58 41,88 0,00

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika

izvan javnog sektora 0,00 1.956,19 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 41.584,19 268.500,00 65.357,15 157,17 24,34

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 22.892,52 22.074,08 96,42 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 18.691,67 43.283,07 231,56 0,00

35 Subvencije 82.612,52 200.000,00 141.955,02 171,83 70,98

352

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora 82.612,52 200.000,00 141.955,02 171,83 70,98

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 82.612,52 141.955,02 171,83 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proraĉuna 57.324,16 369.000,00 46.543,75 81,19 12,61

363 Pomoći unutar općeg proraĉuna 57.324,16 369.000,00 46.543,75 81,19 12,61

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 57.324,16 46.543,75 81,19 0,00

366 Pomoći proraĉunskim korisnicima drugih proraĉuna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

37

Naknade graĊanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 390.386,26 1.480.000,00 475.210,98 121,73 32,11

372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 390.386,26 1.480.000,00 475.210,98 121,73 32,11

3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 251.593,51 309.054,00 122,84 0,00

3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 138.792,75 166.156,98 119,72 0,00

38 Ostali rashodi 3.982.141,63 5.704.350,00 1.814.326,88 45,56 31,81

381 Tekuće donacije 1.279.671,51 2.887.350,00 1.305.887,76 102,05 45,23

3811 Tekuće donacije u novcu 1.279.671,51 1.305.887,76 102,05 0,00

386 Kapitalne pomoći 2.702.470,12 2.817.000,00 508.439,12 18,81 18,05

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama

te trgovačkim društvima u javnom sek 2.702.470,12 508.439,12 18,81 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.190.257,08 19.492.650,00 5.117.827,55 50,22 26,26

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.326.677,06 2.400.000,00 190.267,00 2,60 7,93

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 7.307.302,06 2.000.000,00 190.267,00 2,60 9,51

4111 Zemljište 7.307.302,06 190.267,00 2,60 0,00

412 Nematerijalna imovina 19.375,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 19.375,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.448.318,02 6.309.650,00 2.964.633,24 204,69 46,99

421 GraĊevinski objekti 1.302.134,89 5.242.000,00 2.578.014,48 197,98 49,18

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 650.400,00 1.557.962,99 239,54 0,00

4214 Ostali graĎevinski objekti 651.734,89 1.020.051,49 156,51 0,00

422 Postrojenja i oprema 124.120,21 762.650,00 350.807,71 282,64 46,00

4221 Uredska oprema i namještaj 48.196,87 76.016,43 157,72 0,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 938,90 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.798,34 0,00 0,00 0,00

4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 66.125,00 273.852,38 414,14 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti 22.062,92 105.000,00 35.811,05 162,31 34,11

4241 Knjige 22.062,92 35.811,05 162,31 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.415.262,00 10.783.000,00 1.962.927,31 138,70 18,20

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 1.415.262,00 10.783.000,00 1.962.927,31 138,70 18,20

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 1.415.262,00 1.962.927,31 138,70 0,00

B. RAĈUN ZADUŢIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.120.007,89 2.297.000,00 1.121.446,85 100,13 48,82

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 1.120.007,89 2.297.000,00 1.121.446,85 100,13 48,82

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan 1.120.007,89 2.262.000,00 1.107.466,01 98,88 48,96

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih

institucija izvan javnog sektora 1.120.007,89 1.107.466,01 98,88 0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora 0,00 35.000,00 13.980,84 0,00 39,95

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih

društava izvan javnog sektora 0,00 13.980,84 0,00 0,00

C. RASPOLOŢIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I

REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori 15.738.874,47 17.365.815,00 17.469.506,10 111,00 100,60

92 Rezultat poslovanja 15.738.874,47 17.365.815,00 17.469.506,10 111,00 100,60

922 Višak/manjak prihoda 0,00 0,00 0,00 0,00

922 Višak/manjak prihoda 15.738.874,47 0,00 17.469.506,10 111,00 0,00

9221 Višak prihoda 15.738.874,47 17.469.506,10 111,00 0,00

Grad Vodice

OIB: 74633363090



Raĉun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks

raĉ. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1)

UKUPNO RASHODI / IZDACI 65.524.915,00 22.517.378,60 34,36

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA 17.064.600,00 7.127.356,96 41,77

GLAVA 00101 TAJNIŠTVO GRADA 6.037.000,00 2.455.486,95 40,67

GLAVA 00102 DJEĈJI VRTIĆI 5.628.500,00 2.437.921,58 43,31

GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI 2.394.100,00 942.597,48 39,37

GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE 3.005.000,00 1.291.350,95 42,97

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE 8.993.500,00 3.622.503,79 40,28

GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE 8.993.500,00 3.622.503,79 40,28

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I

PROSTORNO PLANIRANJE 6.715.815,00 1.268.432,49 18,89

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I


RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA

I GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA

I GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06

Grad Vodice

OIB: 74633363090




raĉ. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1)




322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.299,06 32,99

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.299,06 0,00

323 Rashodi za usluge 805.000,00 407.514,50 50,62

3233 Usluge promidžbe i informiranja 407.514,50 0,00

3239 Ostale usluge 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 651.000,00 240.376,77 36,92

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 162.942,33 0,00

3293 Reprezentacija 22.084,18 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.350,26 0,00

363 Pomoći unutar općeg proraĉuna 80.000,00 11.311,48 14,14

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.311,48 0,00

372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 1.480.000,00 475.210,98 32,11

3721 Naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 309.054,00 0,00

3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 166.156,98 0,00

381 Tekuće donacije 2.886.000,00 1.305.537,76 45,24

3811 Tekuće donacije u novcu 1.305.537,76 0,00

386 Kapitalne pomoći 125.000,00 12.236,40 9,79

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sek 12.236,40 0,00


311 Plaće (Bruto) 3.050.000,00 1.534.396,98 50,31

3111 Plaće za redovan rad 1.534.396,98 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 3.000,00 15,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 525.500,00 263.916,44 50,22

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 237.831,68 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26.084,76 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 73.000,00 28.620,00 39,21

3211 Službena putovanja 1.066,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.662,00 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.720,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.172,00 0,00


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.213,26 0,00

3222 Materijal i sirovine 161.817,91 0,00

3223 Energija 37.289,80 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.304,71 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 3.703,98 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 199,90 0,00


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.855,26 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 82.456,50 0,00

3234 Komunalne usluge 13.913,95 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 103.200,00 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.240,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.500,00 0,00

3238 Računalne usluge 780,00 0,00

3239 Ostale usluge 10.507,50 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 30.000,00 27.843,56 92,81

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 27.843,56 0,00



3292 Premije osiguranja 10.259,93 0,00


3294 Članarine i norme 150,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00 0,00


343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 1.708,35 34,17

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.708,35 0,00

422 Postrojenja i oprema 35.000,00 16.769,89 47,91

4221 Uredska oprema i namještaj 15.830,99 0,00

4222 Komunikacijska oprema 938,90 0,00

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 721.000,00 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 0,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 1.066.500,00 506.224,93 47,47

3111 Plaće za redovan rad 506.224,93 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 990,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00



3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00

3223 Energija 77.529,29 0,00









3238 Računalne usluge 6.260,74 0,00

3239 Ostale usluge 15.986,55 0,00




3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00





3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 848,00 0,00



381 Tekuće donacije 1.350,00 350,00 25,93

3811 Tekuće donacije u novcu 350,00 0,00



4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00

424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti 105.000,00 35.811,05 34,11

4241 Knjige 35.811,05 0,00


311 Plaće (Bruto) 1.880.000,00 913.014,10 48,56



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 71.580,29 0,00









3223 Energija 37.629,61 0,00









3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00




3293 Reprezentacija 680,00 0,00




342 Kamate za primljene kredite i zajmove 6.000,00 1.956,19 32,60

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan

javnog sektora 1.956,19 0,00






4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih društava i

obrtnika izvan javnog sektora 35.000,00 13.980,84 39,95

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava

izvan javnog sektora 13.980,84 0,00



311 Plaće (Bruto) 3.242.000,00 1.411.165,71 43,53














3223 Energija 80.409,86 0,00

















3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog s 12.192,58 0,00



3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43.283,07 0,00





423 Prijevozna sredstva 200.000,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 2.262.000,00 1.107.466,01 48,96

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora 1.107.466,01 0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I


GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I


323 Rashodi za usluge 4.215.815,00 1.019.054,44 24,17


3239 Ostale usluge 730.333,75 0,00



352

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima

izvan javnog sektora 200.000,00 141.955,02 70,98

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 141.955,02 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.500.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 400.000,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA

I GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA

I GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06


3223 Energija 386.086,62 0,00

323 Rashodi za usluge 12.730.000,00 4.604.259,85 36,17

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.734.662,91 0,00

3234 Komunalne usluge 1.212.255,18 0,00

3239 Ostale usluge 657.341,76 0,00



363 Pomoći unutar općeg proraĉuna 40.000,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 2.692.000,00 496.202,72 18,43

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te

trgovačkim društvima u javnom sek 496.202,72 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000,00 190.267,00 38,05

4111 Zemljište 190.267,00 0,00

421 GraĊevinski objekti 5.242.000,00 2.578.014,48 49,18

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.557.962,99 0,00

4214 Ostali graĎevinski objekti 1.020.051,49 0,00


4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 273.852,38 0,00

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 10.062.000,00 1.962.927,31 19,51

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 1.962.927,31 0,00

Grad Vodice

OIB: 74633363090




raĉ. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1)




Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.496.000,00 686.350,77 45,88

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA

GRADONAĈELNIKA 1.451.000,00 656.350,77 45,23

Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost 540.000,00 226.098,51 41,87






Aktivnost A100002 Rashodi za gradske nagrade i priznanja 10.000,00 7.260,00 72,60



Aktivnost A100003 Potpore politiĉkim strankama 20.000,00 8.459,50 42,30

381 Tekuće donacije 20.000,00 8.459,50 42,30

3811 Tekuće donacije u novcu 8.459,50 0,00

Aktivnost A100004 Proraĉunska priĉuva 150.000,00 46.937,37 31,29



Aktivnost A100005 Gradske i drţavne manifestacije 140.000,00 66.442,50 47,46



Aktivnost A100006 CMC Festival i ostale turistiĉke manifestacije 500.000,00 300.000,00 60,00



Aktivnost A100007 Muzej grada Šibenika - arheološka istraţivanja 40.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00

Aktivnost A100008 Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica 21.000,00 1.152,89 5,49



Aktivnost A100009 Grad Vodice prijatelj djece 30.000,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00


Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA 35.000,00 25.000,00 71,43

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora 35.000,00 25.000,00 71,43

381 Tekuće donacije 35.000,00 25.000,00 71,43


Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA 10.000,00 5.000,00 50,00

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina 10.000,00 5.000,00 50,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 5.000,00 50,00


Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 390.000,00 191.154,00 49,01

Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 70.000,00 33.000,00 47,14

Aktivnost A100002 Sufinanciranje korištenja usluga predškolskog odgoja u drugim djeĉjim 70.000,00 33.000,00 47,14

vrtićima

372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 70.000,00 33.000,00 47,14


Program 1002 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 320.000,00 158.154,00 49,42

Aktivnost A100001 Rashodi za stipendije studentima 320.000,00 158.154,00 49,42



Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI 335.000,00 184.749,00 55,15

Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI 335.000,00 184.749,00 55,15

Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga 335.000,00 184.749,00 55,15

381 Tekuće donacije 335.000,00 184.749,00 55,15


Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU 1.487.000,00 839.647,88 56,47

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU 1.282.000,00 816.100,00 63,66

Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga 1.157.000,00 756.000,00 65,34

381 Tekuće donacije 1.157.000,00 756.000,00 65,34


Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica 125.000,00 60.100,00 48,08

381 Tekuće donacije 125.000,00 60.100,00 48,08


Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA 205.000,00 23.547,88 11,49

Aktivnost A100001 Tekuće odrţavanje sportskih objekata 205.000,00 23.547,88 11,49




3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim

društvima u javnom sek 12.236,40 0,00

Glavni program A05 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 1.879.000,00 358.786,24 19,09

Program 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA 1.090.000,00 284.056,98 26,06

Aktivnost A100001 Naknada za novoroĊenu djecu 140.000,00 43.500,00 31,07



Aktivnost A100002 Pomoć teţe bolesnima i invalidnim osobama 150.000,00 74.900,00 49,93



Aktivnost A100003 Subvencija za autobusne karte uĉenika 215.000,00 103.380,00 48,08



Aktivnost A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika 60.000,00 18.810,00 31,35



Aktivnost A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,djece i roditelja poginulih hrvatskih

branitelja 20.000,00 6.900,00 34,50



Aktivnost A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja 100.000,00 4.066,98 4,07



Aktivnost A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja 100.000,00 30.600,00 30,60



Aktivnost A100008 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev 175.000,00 1.900,00 1,09



Aktivnost A100009 Pomoć u plaćanju participacije u djeĉjim vrtićima 90.000,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 90.000,00 0,00 0,00

3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00

Aktivnost A100010 Pomoć u naravi kućanskih potrepština 40.000,00 0,00 0,00

372 Ostale naknade graĊanima i kućanstvima iz proraĉuna 40.000,00 0,00 0,00

3722 Naknade graĎanima i kućanstvima u naravi 0,00 0,00

Program 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA 510.000,00 34.212,00 6,71

Aktivnost A100001 Primarna zdravstvena zaštita 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00


Aktivnost A100002 Turistiĉki lijeĉniĉki tim 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100003 Timovi hitne medicinske pomoći u turistiĉkoj sezoni 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100004 Zdravstvena zaštita sportaša 0,00 0,00 0,00



Aktivnost A100005 Pruţanje usluga zdravstvene zaštite 510.000,00 34.212,00 6,71

381 Tekuće donacije 510.000,00 34.212,00 6,71


Program 1003 PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA 113.000,00 40.517,26 35,86

Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija 113.000,00 40.517,26 35,86

381 Tekuće donacije 113.000,00 40.517,26 35,86


Program 1004 PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŢ VODICE 166.000,00 0,00 0,00

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni kriţ Vodice 166.000,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 166.000,00 0,00 0,00


Glavni program A06 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 415.000,00 191.500,00 46,14

Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA 415.000,00 191.500,00 46,14

Aktivnost A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva 415.000,00 191.500,00 46,14

381 Tekuće donacije 415.000,00 191.500,00 46,14


Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST 35.000,00 3.299,06 9,43

Program 1002 CIVILNA ZAŠTITA 35.000,00 3.299,06 9,43

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite 35.000,00 3.299,06 9,43






Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 5.628.500,00 2.437.921,58 43,31

Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ 5.628.500,00 2.437.921,58 43,31

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti Djeĉjeg vrtića Tamaris 5.628.500,00 2.437.921,58 43,31

311 Plaće (Bruto) 3.050.000,00 1.534.396,98 50,31











3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.172,00 0,00



3222 Materijal i sirovine 161.817,91 0,00

3223 Energija 37.289,80 0,00



3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 199,90 0,00






3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.240,00 0,00



3239 Ostale usluge 10.507,50 0,00


















Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI 2.394.100,00 942.597,48 39,37

Program 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI 2.394.100,00 942.597,48 39,37

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi 2.394.100,00 942.597,48 39,37

311 Plaće (Bruto) 1.066.500,00 506.224,93 47,47


312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 0,00 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 990,00 0,00




3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00

3223 Energija 77.529,29 0,00










3239 Ostale usluge 15.986,55 0,00




3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 0,00








381 Tekuće donacije 1.350,00 350,00 25,93




4227 UreĎaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00

424 Knjige, umjetniĉka djela i ostale izloţbene vrijednosti 105.000,00 35.811,05 34,11

4241 Knjige 35.811,05 0,00


Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST 3.005.000,00 1.291.350,95 42,97

Program 1001 PROTUPOŢARNA ZAŠTITA 3.005.000,00 1.291.350,95 42,97

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe 3.005.000,00 1.291.350,95 42,97

311 Plaće (Bruto) 1.880.000,00 913.014,10 48,56



3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 71.580,29 0,00









3223 Energija 37.629,61 0,00













3293 Reprezentacija 680,00 0,00





3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog

sektora 1.956,19 0,00






4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 0,00

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaĉkih društava i obrtnika

izvan javnog sektora 35.000,00 13.980,84 39,95

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan

javnog sektora 13.980,84 0,00



Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 8.993.500,00 3.622.503,79 40,28

Program 1004 ZAJEDNIĈKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE 8.993.500,00 3.622.503,79 40,28

Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 3.861.500,00 1.645.874,79 42,62

311 Plaće (Bruto) 3.242.000,00 1.411.165,71 43,53







Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 2.051.000,00 692.469,46 33,76








3223 Energija 80.409,86 0,00















3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog s 12.192,58 0,00



3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 43.283,07 0,00

Aktivnost A100003 Financiranje Ţupanijskog UO za prost.ureĊenje i gradnju 249.000,00 35.232,27 14,15



Aktivnost A100004 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 250.000,00 98.154,19 39,26



Aktivnost A100005 Otplata glavnice primljenih dugoroĉnih zajmova 2.262.000,00 1.107.466,01 48,96

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan 2.262.000,00 1.107.466,01 48,96

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog

sektora 1.107.466,01 0,00

Tekući projekt T100001 Opremanje gradske uprave 320.000,00 43.307,07 13,53



423 Prijevozna sredstva 200.000,00 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO

PLANIRANJE 6.715.815,00 1.268.432,49 18,89

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO

PLANIRANJE 6.715.815,00 1.268.432,49 18,89

Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 750.000,00 307.143,72 40,95

Program 1004 ZAJEDNIĈKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE 750.000,00 307.143,72 40,95

Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 750.000,00 307.143,72 40,95





Glavni program A08 PROSTORNO PLANIRANJE 3.350.815,00 514.333,75 15,35

Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 3.350.815,00 514.333,75 15,35

Aktivnost A100001 Geodetsko katastarske usluge 200.000,00 89.000,00 44,50



Aktivnost A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica 50.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100003 Izrada glavnog projekta luke u Prvić Luci 87.500,00 0,00 0,00



Aktivnost A100004 Strateška procjena donošenja IV. izmjena PPU-a grada Vodica 100.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100005 Projekt izgradnje cesta u neizgraĊenim dijelovima graĊ.podruĉja 100.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100001 Izrada UPU-a otoka Prvića 81.250,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100002 Izrada UPU-a Ĉista - Stambena zona 35.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100003 Izrada ostale projektne,planske i tehniĉke dokumentacije 1.307.065,00 302.833,75 23,17

323 Rashodi za usluge 1.307.065,00 302.833,75 23,17

3239 Ostale usluge 302.833,75 0,00

Kapitalni projekt K100004 Izrada UPU-a Donja Srima 400.000,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 400.000,00 0,00 0,00

4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100005 Izrada IV. izmjena PPU-a grada Vodica 150.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100006 Izrada UPU-a stambene zone Ĉista Velika 125.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100007 Izrada UPU-a stambene zone Ĉista Mala 125.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100008 Izrada UPU-a stambene zone Gaćelezi 125.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100009 Izrada UPU-a stambene zone Grabovci 90.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100010 Izrada idejnog projekta trga kneza Branimira 125.000,00 122.500,00 98,00


3239 Ostale usluge 122.500,00 0,00

Kapitalni projekt K100011 Izrada glavnog i izvedbenog projekta trga kneza Branimira 250.000,00 0,00 0,00



Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST 2.415.000,00 305.000,00 12,63

Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE 2.415.000,00 305.000,00 12,63

Aktivnost A100002 Izrada strategije razvoja Grada Vodica 45.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100003 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svezi nerazvrstanih cesta 1.500.000,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.500.000,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100008 Izrada Glavnog projekta izgradnje djeĉjeg vrtića u Doĉinama 250.000,00 120.000,00 48,00


3239 Ostale usluge 120.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100009 Izrada Izvedbenog projekta izgradnje djeĉjeg vrtića u Doĉinama 250.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100010 Izrada projekta "Kuća umjetnosti na vodi" 185.000,00 185.000,00 100,00


3239 Ostale usluge 185.000,00 0,00

Kapitalni projekt K100013 Izrada tehn. dokumentacije za sportski dio Centra za posjetitelje u

Raĉicama 185.000,00 0,00 0,00



Glavni program A10 GOSPODARSTVO 200.000,00 141.955,02 70,98

Program 1001 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 200.000,00 141.955,02 70,98

Aktivnost A100001 Subvencioniranje kamata na kredite 60.000,00 6.955,02 11,59

352

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 60.000,00 6.955,02 11,59


Aktivnost A100002 Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otoĉnih proizvoda 140.000,00 135.000,00 96,43

352

Subvencije trgovaĉkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora 140.000,00 135.000,00 96,43


RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I

GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06

GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I

GRADITELJSTVO 32.751.000,00 10.499.085,36 32,06

Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI 550.000,00 471.910,46 85,80

Program 1003 UREĐENJE PROSTORIJA GRADSKE KNJIŢNICE 550.000,00 471.910,46 85,80

Kapitalni projekt K100001 Završetak ureĊenja prostorija Gradske Knjiţnice 550.000,00 471.910,46 85,80

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 550.000,00 471.910,46 85,80

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 471.910,46 0,00

Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU 350.000,00 75.316,25 21,52

Program 1002 GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA 350.000,00 75.316,25 21,52

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dvorane ( balona ) kod OŠ u Vodicama 150.000,00 0,00 0,00





Kapitalni projekt K100002 Dovršetak ureĊenja i opremanja dvorane ( balona ) kod OŠ u

Vodicama 150.000,00 75.316,25 50,21


3861



Kapitalni projekt K100003 UreĊenje i opremanje ostalih sportskih objekata 50.000,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 0,00

3861


društvima u javnom sek 0,00 0,00

Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST 31.851.000,00 9.951.858,65 31,25

Program 1001 ODRŢAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.150.000,00 2.586.556,49 42,06

Aktivnost A100001 Izvanredno - interventno odrţavanje javne površine 600.000,00 398.846,88 66,47



Aktivnost A100002 Odrţavanje bunara 50.000,00 20.000,00 40,00



Aktivnost A100003 Odrţavanje oborinskih šahtova 50.000,00 0,00 0,00


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00

Aktivnost A100004 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode 340.000,00 58.630,33 17,24



Aktivnost A100005 Odrţavanje pilomata 50.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100006 Redovno odrţavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta 200.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100007 Horizontalna i vertikalna signalizacija 325.000,00 169.820,06 52,25



Aktivnost A100008 Energija - potrošnja javne rasvjete 975.000,00 386.086,62 39,60


3223 Energija 386.086,62 0,00

Aktivnost A100009 Odrţavanje javne rasvjete 600.000,00 399.547,75 66,59



Aktivnost A100010 Usluge deratizacije i dezinsekcije 250.000,00 84.875,00 33,95



Aktivnost A100011 Boţićno - novogodišnje kićenje grada 110.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100012 Ĉišćenje javno prom. površina i odrţavanje zelenih površina na otoku Prviću 290.000,00 120.833,30 41,67



Aktivnost A100013 Odrţavanje zelenih površina u Srimi 70.000,00 29.166,65 41,67



Aktivnost A100014 Ĉišćenje javno prometnih površina u Srimi 140.000,00 58.333,30 41,67



Aktivnost A100015 Odrţavanje zelenih površina u Vodicama 965.000,00 402.083,30 41,67



Aktivnost A100016 Ĉišćenje javno prometnih površina u Vodicama 1.100.000,00 458.333,30 41,67



Aktivnost A100017 Odrţavanje javnih Wc-a 35.000,00 0,00 0,00



Program 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 15.855.000,00 4.411.816,80 27,83

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja uliĉne javne rasvjete 3.140.000,00 1.020.051,49 32,49


4214 Ostali graĎevinski objekti 1.020.051,49 0,00

Kapitalni projekt K100002 UreĊenje novih asfaltnih površina 2.072.000,00 1.557.962,99 75,19


4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.557.962,99 0,00

Kapitalni projekt K100003 Izgradnja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima 1 1.838.000,00 611.153,47 33,25

386 Kapitalne pomoći 1.338.000,00 420.886,47 31,46

3861



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000,00 190.267,00 38,05

4111 Zemljište 190.267,00 0,00

Kapitalni projekt K100004 UreĊenje groblja na podruĉju grada Vodica 800.000,00 0,00 0,00


3861



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100005 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Ĉistoj Velikoj 200.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100006 Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi 300.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100007 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima 0,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 0,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100008 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić luci 150.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100009 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić Šepurini 150.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100010 Ulaganje na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima 0,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100011 Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture 525.000,00 93.090,84 17,73



Kapitalni projekt K100012 Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini 30.000,00 0,00 0,00

421 GraĊevinski objekti 30.000,00 0,00 0,00

4214 Ostali graĎevinski objekti 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100013 Izgradnja sustava oborinske odvodnje u ul. Ante Starĉevića u 1.600.000,00 1.129.558,01 70,60

Vodicama

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 1.600.000,00 1.129.558,01 70,60

4511 Dodatna ulaganja na graĎevinskim objektima 1.129.558,01 0,00

Kapitalni projekt K100014 UreĊenje trga kneza Branimira 1.500.000,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 1.500.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100015 UreĊenje Trga hrvatskih muĉenika 2.250.000,00 0,00 0,00

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 2.250.000,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100016 UreĊenje pješaĉke staze put Gaćeleza 700.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100017 UreĊenje sportskog igrališta u Prvić Luci 600.000,00 0,00 0,00



Program 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE 3.561.000,00 1.096.477,10 30,79

Aktivnost A100001 Ostali objekti i ureĊaji 730.000,00 433.006,72 59,32


3239 Ostale usluge 433.006,72 0,00

Kapitalni projekt K100001 Ostali objekti i ureĊaji 1.267.000,00 100.884,25 7,96

451 Dodatna ulaganja na graĊevinskim objektima 1.267.000,00 100.884,25 7,96


Kapitalni projekt K100002 Nabava komunalne i urbane opreme 300.000,00 149.102,38 49,70



Kapitalni projekt K100004 Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića 354.000,00 0,00 0,00


3861



Kapitalni projekt K100005 Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta "Leć" 465.000,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100006 Dovršetak opremanja sustava grijanja u prostorijama Veleuĉilišta 170.000,00 167.483,75 98,52



Kapitalni projekt K100007 Izvedba fasaderskih radova na zgradi ex Šibenka u Prvić Šepurini 0,00 0,00 0,00



Kapitalni projekt K100011 Izrada proj.dokumentacije obnove prolaza Trga Hrvatskih muĉenika 125.000,00 121.250,00 97,00


3239 Ostale usluge 121.250,00 0,00

Kapitalni projekt K100012 Nabava prodajnih štandova za javne površine 150.000,00 124.750,00 83,17



Program 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU 280.000,00 62.832,09 22,44

Aktivnost A100001 Obavljanje usluga struĉnog i graĊevinskog nadzora 200.000,00 59.858,14 29,93


3239 Ostale usluge 59.858,14 0,00

Aktivnost A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu 80.000,00 2.973,95 3,72


3239 Ostale usluge 2.973,95 0,00

Program 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUĈJU GRADA VODICA 5.105.000,00 1.174.684,92 23,01

Aktivnost A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja 60.000,00 7.475,00 12,46



Aktivnost A100002 Sufinanciranje Fonda za sanaciju oneĉišćenja mora 40.000,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proraĉuna 40.000,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00

Aktivnost A100003 Trošak plave zastave u Vodicama 105.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100004 Trošak plave zastave u Srimi 80.000,00 0,00 0,00



Aktivnost A100005 Ostale nespomenute usluge 350.000,00 40.252,95 11,50


3239 Ostale usluge 40.252,95 0,00

Kapitalni projekt K100001 Odrţavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru 870.000,00 285.550,63 32,82



Kapitalni projekt K100002 UreĊenje plaţe Punta-Blata-Bristak 3.600.000,00 841.406,34 23,37



Program 1006 POLJSKI I PROTUPOŢARNI PUTEVI 900.000,00 619.491,25 68,83

Kapitalni projekt K100001 UreĊenje poljskih i protupoţarnih puteva 550.000,00 419.469,75 76,27



Kapitalni projekt K100002 UreĊenje poljskih i protupoţarnih puteva usljed elementarne nepogode 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00


Kapitalni projekt K100003 UreĊenje poljskog puta na podruĉju naselja Gaćelezi i Grabovci 350.000,00 200.021,50 57,15



1. Izvještaj o korištenju proraĉunske priĉuve

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna

Grada isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj

odluke Namjene korištenja sredstava Iznos u kn

Datum

isplate

Gradonačelnik Vaterpolo klub Adriatic, škola vaterpola za mlade 2.500,00 kn 17.02.2016.

Gradonačelnik Društvo multiple skleroze, pomoć za članove 1.000,00 kn 17.02.2016.

Gradonačelnik Tehnička škola, maturalni ples 1.000,00 kn 17.02.2016.

Gradonačelnik Prometno – tehnička škola, maturalni ples 1.000,00 kn 17.02.2016.

Gradonačelnik

Šibensko – kninska županija, Projekt 1 županija 1

kuća u Bosanskoj Posavini 15.000,00 kn 29.02.2016.

Gradonačelnik Ekonomska škola, projekt Euroschoolsport 2.000,00 kn 18.03.2016.

Gradonačelnik

Lovački savez Šibensko – kninske županije, lovački

bal 2.000,00 kn 18.03.2016.

Gradonačelnik Radmila Perić, izdavanje zbirke pjesama 500,00 kn 29.03.2016.

Gradonačelnik

Plivački klub More, organizirani prijevoz djece na

bazen 1.400,00 kn 18.05.2016.

Gradonačelnik Klapa Zvono Kistanje, susret klapa 1.000,00 kn 20.05.2016.

Gradonačelnik

Gradski parking Šibenik, prijevoz za snimanje

emisije Croatia`s Finest na otoku Prviću 3.250,00 kn 06.06.2016.

Gradonačelnik Vaterpolo klub Adriatic, škola vaterpola za mlade 2.500,00 kn 10.06.2016.

Gradonačelnik

Vladimir Šeks, izdavanje knjige „1991. Moja

sjećanja na stvaranje Hrvatske i Domovinski rat“ 600,00 kn 14.06.2016.

Gradonačelnik

Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a, XIV.

Sportske igre 2.000,00 kn 17.06.2016.

Gradonačelnik IV Nakladništvo, brošura Alkohol, ovisnost i mladi 3.140,37 kn 20.06.2016.

Gradonačelnik

Hrvatski domobran, 71. obljetnica Bleiburške

tragedije 3.000,00 kn 30.06.2016.

Gradonačelnik Olympia d.d., seminar Redefiniranje poduzetništva 5.047,00 kn 30.06.2016.

2. Izvještaj o zaduţivanju na domaćem i stranom trţištu novca i kapitala

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i

članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i

davanju jamstva („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), u nastavku slijedi pregled podmirenja obveza

po kreditima za koji je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.

Ugovor o kreditu zaključen je dana 27. rujna 2006. godine na iznos od 21.829.642,82 kuna, za

financiranje kupnje nekretnine ex „Stare škole“.

Saldo kredita na dan 1. siječnja 2016. godine iznosio je 2.130.406,25 kuna. Po navedenom kreditu u

2016. godini otplaćeno je na ime glavnice 1.107.466,01 kuna. Tako da saldo kredita na dan 30. lipnja

2016. godine iznosi 1.022.940,24 kuna. Rok vraćanja kredita je 31. prosinca 2016. godine.

3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka

12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju

jamstva („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je

osnivač i većinski vlasnik Grad, u izvještajnom razdoblju Grad nije davao jamstva. Grad ima iz

prethodnog razdoblja iskazana slijedeća aktivna jamstva u svojim poslovnim knjigama:

1.Trgovačko društvo „Leć“ d.o.o., za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu

od 1.863.805,56 kuna od 1. kolovoza 2002. godine, za nabavku opreme. Stanje jamstva na dan 30.

lipnja 2016. godine iznosi 287.700,64 kuna. Jamstvo u 2016. godini nije protestirano.

4. Obrazloţenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Izvršenje proračuna za razdoblje 01.siječanj – 30.lipnja 2016. godine prikazano je kroz Račun prihoda

i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.990.393,32 kn ili 43,59% u odnosu na godišnji

plan.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 16.278.104,20 kn ili 37,22% u odnosu na godišnji

plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.117.827,55 kn ili 26,26% u

odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od

1.121.446,85 kn ili 48,82 % u odnosu na godišnji plan.

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine iskazan je manjak prihoda nad

rashodima u iznosu od 1.526.985.28 kn, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 17.469.506,10

kn, odnosno na dan 30. lipnja 2016. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od

15.942.520,82 kn.

5. Izvješće o realizaciji namjenskih prihoda Grada Vodica u razdoblju od 01.01.2016. do

30.06.2016.

Od komunalne naknade u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareno je

3.038.409,08 kn prihoda, a utrošeno je 2.588.014,65 kn,od čega:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica 86.333,16 kn

2. Izvanredno - interventno održavanje javne površine 398.846,88 kn

3. Održavanje bunara 20.000,00 kn

4. Zalijevanje zelenih površina 58.630,33 kn

5. Horizontalna i vertikalna signalizacija 169.820,06 kn

6. Energija – potrošnja javne rasvjete 386.086,62 kn

7. Održavanje javne rasvjete 399.547,75 kn

8. Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku

Prviću 120.833,30 kn

9. Održavanje zelenih površina u Srimi 29.166,65 kn

10. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi 58.333,30 kn

11. Održavanje zelenih površina u Vodicama 402.083,30 kn

12. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama 458.333,30 kn

Od komunalnog doprinosa u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareno

je prihoda u visini od 3.578.923,85 kn, a utrošeno je 485.268,59 kn od čega:

1. Sanacija rive u Vodicama 93.090,84 kn

2. UreĎenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada 192.156,25 kn

3. UreĎenje poljskog puta na području naselja Gaćelezi i Grabovci 200.021,50 kn

Od naknade za zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru, u razdoblju od 01.

siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareno je prihoda u visini od 380.101,93 kn, a utrošeno je

169.014,25 kn i to za ureĎenje novih asfaltnih površina na području Grada. Preostali iznos do kraja

2016.godine biti će utrošen u ureĎenje novih asfaltnih površina na području grada Vodica i ureĎenje

pješačke staze put Gaćeleza.

Od kapitalnih pomoći iz drţavnog proraĉuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2016.

godine ostvareno je prihoda u iznosu 500.000,00 kn, i to za:

1. UreĎenje obalnog pojasa Punta – Blata – Bristak – 1. Faza - 500.000,00 kn, Ministarstvo

turizma

Od prihoda za posebne namjene – sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju

od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 130.459,68 kn, a utrošeno

je 37.559,20 kn i to:

1. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa 8.306,08 kn

2. Program javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici 29.253,12 kn

Od prihoda za posebne namjene – koncesija na pomorskom dobru u razdoblju od 01. siječnja do

30. lipnja 2016. godine 2016. ostvareno je prihoda u iznosu od 463.941,28 kn, a utrošeno je 23.360,44

kn, od čega:

1. Naknada za članove vijeća za koncesijska odobrenja 7.475,00 kn

2. Održavanje i pometanje plaže u Prvić Šepurini 15.885,44 kn

Documents

Grad Vodice OIB: 74633363090