125

Godisnji Izvestaj ORAHOVO 2011 x Izvestaj ORAHOVO 2011.pdf · - u hiljadama dinara Grupa racuna, racun P O Z I C I J A AOP Napomena broj I z n o s Tekuca godina Prethodna godina 27

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

������������� �

�� ���� �

������������

�����������������������������������������������

�������������� ������

����������������������� ����������������� ������� ���� !"���#$� �%���� ��&"'#��(�)�*�����+� ��������)�,��� �� ���������� � ��-��� � ���� ����#(���( ���(��%�� ��( ����%�� ��( � ��������� � .�$���(��(��� ����������� !"��%���� ���&"'�#��(��/*����+���� ���� ������������������������������ !�"�#�

������������� �� �������������

"���0�&�1���2

���34���"42"54�4�6789�24��&�:�6���0���������;�04�����

����������������� < ���������(��< ��������$��4.�$���(�������� ���%���� �$�4.�$���(�������$���������������������������� �����"��� �� �� ���$��� ������$�$��.�- ���� (��$� .�$���($+

���4�6789�2���&764�424� ���=$� � �+

)��;�048�24�4�6789�2���,�">�6��2��0&�896�

/��4�2�6��>4?���0;�6�&�4:����"�"9�6>2��27�4�6789�2�

����0>�5����0>71��;��&;����0&�896�����"6�2��2��;�048�24:�����������������34���"42"54:�4�6789�2�@� ������$���+

A��0>�5����&�",�07>4�0�<494�@ ������$���+

���34���"42"54�4�6789�2��&�:�6���0���������;�04��������� < ���������(�< ��������$�4.�$���(�������� ���%���� �$��4.�$���(�������$����������� ����

���������"��� �� �� ���$��� ������$�$��.�- ���� (��$� .�$���($+���������������������������������������������������������������������������������

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

BILANS STANJA7005010935154

na dan 31.12.2011. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomenabroj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 216617 217696

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 211885 213099

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,027(deo), 028

(deo), 029006 191829 195612

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IBIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),028(deo)

008 20056 17487

2. Investicione nekretnine

009 4732 4597

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039(deo)

010 10 10

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI(010+011)

033 do 038, 039(deo) minus 037 011 4722 4587

1. Ucesca u kapitalu

012 229410 297738

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 74046 75756

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 155364 221982

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim223

016 107901 205306

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 28560 0

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 369 391

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Broj zahteva:268546 Strana 2 od 18

- u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 18534 162855. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenja

1 2 3 4 65

288 021

022 446027 515434

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 446027 515434

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

211672101

PASIVA

88 025 305574 290785

A.KAPITAL(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

193174

30 102 154953

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

154953

32 104 27643 27643

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 29076 10578

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

35 109

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 233419 321394

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(112+113+116)

41 113 29051 19128

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 28442 19054

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 609 74

1. Dugorocni krediti

116 204368 302266

2. Ostale dugorocne obaveze

42, osim 427 117 35236 44500

III. KRATKOROCNE OBAVEZE(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 165464 249209

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodajii sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 2913 2307

3. Obaveze iz poslovanja

47, 48 osim 481 i49 osim 498 121 755 6250

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iostalih javnih prihoda i pasivna vremenskarazgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

Broj zahteva:268546 Strana 3 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

BILANS USPEHA7005010935161

- u hiljadama dinarau periodod

2011 do 31.12.201101.01.

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539504 420197

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 490431 363102

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 46122 32828

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 11623 28197

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 11467 5470

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2795 1540

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 520236 411560

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32573 13183

51 2. Troskovi materijala 209 390860 320726

523. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licnirashodi 210 32201 26905

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 15953 16751

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48649 33995

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 19268 8637

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1527 290

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7222 13777

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16347 21083

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11352 5854

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) 219 18568 10379

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220

59 - 69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 221 0 176

Broj zahteva:268546 Strana 5 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE7005010935178

u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J AI z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 620556 268441302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 623351 270099301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 0 2

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2795 1656

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 610287 290192

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 550527 235721

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 32201 26668

306

3. Placene kamate 4349 4736

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 23210 23067

309

200930312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 13064 0

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 1634

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 0 704

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 0 930

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 12703 6123

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 12703 6123

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 12703 4489

323

324

Broj zahteva:268546 Strana 7 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU7005010935192

u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red. br.

Ostali kapital(racun 309)

AOPNeuplaceni

upisani kapital(grupa 31)

AOPEmisiona

premija (racun320)

Osnovni kapital(grupa 30 bez

309)AOPO P I S AOP

4011 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______ 172169 414 427 440 27622

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

404 172169 417 430 443 27622

5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini

405 418 431 444

6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

406 17216 419 432 445

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 407 154953 420 433 446 27622

8

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

409 422 435 448

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

410 154953 423 436 449 27622

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 413 154953 426 439 452 27622

Broj zahteva:268546 Strana 9 od 18

- u hiljadama dinara

Red.br. O P I S AOP Rezerve (racun

321, 322)AOP

Revalorizacionerezerve (racuni

330 i 331)AOP

Nerealizovanidobici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 332)

AOP

Nerealizovanigubici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 333)

1 6 7 8 9

1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______

453 21 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

456 21 469 482 495

5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini

457 470 483 496

6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

458 471 484 497

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 459 21 472 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

461 474 487 500

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

462 21 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 465 21 478 491 504

Broj zahteva:268546 Strana 10 od 18

- u hiljadama dinara

Red.br. O P I S AOP

Nerasporedjenidobitak (grupa

34)

Gubitak do visinekapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljenesopstvene akcije

i udeli (racun037,237)

Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______

505 20339 20282 531 54417216 182653

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnojgodini

20339 20282 17216 182653

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

10521 10521

Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

20282 20282 17216

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

10578 193174

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

10578 193174527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 18498 18498528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 29076 211672

529

530

Broj zahteva:268546 Strana 11 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

STATISTICKI ANEKS7005010935185

za 2011. godinu

I OPSTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4

1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 601 12 12

2. Oznaka za velicinu (oznaka od 1 do 3) 602 2 2

3. Oznaka za vlasnistvo (oznaka od 1 do 5) 603 2 2

4. Broj stranih (pravnih ili fizickih) lica koja imaju ucesce u kapitalu 604

5. Prosecan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) 605 71 62

II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOSKIH SREDSTAVA

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun O P I S AOP Bruto Ispravka vrednosti Neto (kol. 4-5)

1 2 3 4 5 6

01 1. Nematerijalna ulaganja

1.1. Stanje na pocetku godine 606 345 345 0

1.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 607 XXXXXXXXXXXX

1.3. Smanjenja u toku godine 608 XXXXXXXXXXXX

1.4. Revalorizacija 609 XXXXXXXXXXXX

1.5. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) 610 345 345 0

022. Nekretnine, postrojenja, oprema ibioloska sredstva

2.1. Stanje na pocetku godine 611 584002 370903 213099

2.2. Povecanja (nabavke) u toku godine 612 120499 XXXXXXXXXXXX 15420

2.3. Smanjenja u toku godine 613 106101 XXXXXXXXXXXX 16634

2.4. Revalorizacija 614 XXXXXXXXXXXX

2.5. Stanje na kraju godine(611+612-613+614) 615 598400 386515 211885

Broj zahteva:268546 Strana 13 od 18

III STRUKTURA ZALIHA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

10 1. Zalihe materijala 616 13262 14412

11 2. Nedovrsena proizvodnja 617 48692 56322

12 3. Gotovi proizvodi 618 11795 4009

13 4. Roba 619

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 620

15 6. Dati avansi 621 297 1013

7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) 622 74046 75756

IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

300 1. Akcijski kapital 623 154953 154953

u tome : strani kapital 624

301 2. Udeli drustva sa ogranicenom odgovornoscu 625

u tome : strani kapital 626

302 3. Ulozi clanova ortackog i komanditnog drustva 627

u tome : strani kapital 628

303 4. Drzavni kapital 629

305 6. Zadruzni udeli 631

304 5. Drustveni kapital 630

309 7. Ostali osnovni kapital 632

30 SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) 633 154953 154953

V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA - broj akcija kao ceo broj

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

1. Obicne akcije

1.1. Broj obicnih akcija 634 154953 154953

deo 300 1.2. Nominalna vrednost obicnih akcija - ukupno 635 154953 154953

2. Prioritetne akcije

2.1. Broj prioritetnih akcija 636

deo 300 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno 637

300 3. SVEGA -nominalna vrednost akcija (635+637=623) 638 154953 154953

Broj zahteva:268546 Strana 14 od 18

VI POTRAZIVANJE I OBAVEZE - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

201. Potrazivanja po osnovu prodaje(stanje na kraju godine 639 <= 016) 639 107901 205306

432. Obaveze iz poslovanja(stanje na kraju godine 640 <= 119) 640 165463 249209

deo 2283. Potrazivanja u toku godine od drustava za osiguranje za naknadustete (dugovni promet bez pocetnog stanja) 641 3448 16253

274. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez(godisnji iznos po poreskim prijavama) 642 44256 32878

435. Obaveze iz poslovanja(potrazni promet bez pocetnog stanja) 643 580465 492245

4506. Obaveze za neto zarade i naknade zarada(potrazni promet bez pocetnog stanja) 644 19713 16319

4517. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog(potrazni promet bez pocetnog stanja) 645 2484 2021

461, 462 i 7239. Obaveze za dividende, ucesce u dobitku i licna primanja poslodavca(potrazni promet bez pocetnog stanja) 647

4528. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teretzaposlenog (potrazni promet bez pocetnog stanja) 646 4630 3820

46510. Obaveze prema fizickim licima za naknade po ugovorima(potrazni promet bez pocetnog stanja) 648 102 92

47 11. Obaveze za PDV (godisnji iznos po poreskim prijavama)

12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

649

650

42473

970935

32750

1050893

VII DRUGI TROSKOVI I RASHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

513 1. Troskovi goriva i energije 651 41979 36806

520 2. Troskovi zarada i naknada zarada (bruto) 652 26827 22160

5213. Troskovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teretposlodavca 653 4630 3820

522, 523, 524 i 525 4. Troskovi naknada fizickim licima (bruto) po osnovu ugovora 654 102 92

526 5. Troskovi naknada clanovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 655

529 6. Ostali licni rashodi i naknade 656 642 833

53 7. Troskovi proizvodnih usluga 657 16684 14822

deo 533,deo 540 ideo 525

9. Troskovi zakupnina zemljista 659 11999 5880

533, deo 540 i deo525

8. Troskovi zakupnina 658 11999 5880

536, 537 10. Troskovi istrazivanja i razvoja 660

540

552

11. Troskovi amortizacije

553 13. Troskovi platnog prometa 663 1799 664

12. Troskovi premija osiguranja

661

662

15953

3644

16751

2183

Broj zahteva:268546 Strana 15 od 18

- iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

554 14. Troskovi clanarina 664 185 159

555 15. Troskovi poreza 665 2727 1926

556 16. Troskovi doprinosa 666

562 17. Rashodi kamata 667

deo 560, deo 561 i562

18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 668 4349 4977

deo 560, deo 561 ideo 562

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 669 4349 4977

21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) 671 148008 121930

deo 57920. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naucnei verske namene, za zastitu covekove sredine i za sportske namene 670 140 0

VIII DRUGI PRIHODI - iznosi u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

O P I S AOP Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5

60 1. Prihodi od prodaje robe 672 32269 13278

6402. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija ipovracaja poreskih dazbina 673 2672 1107

641 3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija 674

deo 650 4. Prihodi od zakupnina za zemljiste 675 0 164

651 5. Prihodi od clanarina 676

deo 660, deo 661,662

6. Prihodi od kamata 677 0 2

deo 660, deo 661 ideo 662

7. Prihodi od kamata po racunima i depozitima u bankama i ostalimfinansijskim organizacijama 678 0 2

9. Kontrolni zbir (672 do 679) 680 34941 14553

deo 660, deo 661 ideo 669

8. Prihodi na osnovu dividendi i ucesca u dobitku 679

Broj zahteva:268546 Strana 16 od 18

����������

������������

����������

����������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� � ��

����������������������������������������������������������������� �!������"�������#���"�$�������%"���"��������������������������������������������������������������������������"$���������������������������������������������������������&������'��(����)��*��+,-������������������ �����"�"�����(�$��'���."�/��"�������������"�"��".�$��"��������������������������������������� ��0-1�2���-����3�0���-����4���5���)���������������������������������������������������1�-06�6�����7 ����������������������������������������������������������������++0��,��������� ������������������������������������������������������������,,3����0������.�����/������)8�'����������������������������������������"����'/�����$'������������9�#���"8����$�����������������������������������������������-��4"�������(�8��(����"���(��������������:"�"��8�����"'�����������������������������������������4�$����8��.�;�����$�)�����'����'�����������������������������������������<�5��� �8"��������&"8"#�����������������������������������������������������������+23�,=�,�����>=���8������������������������������������������������������������!�"���#$�%&�'(�'�)����?�'$��������������������������������������������������������������+23�,=���

������"���'���"�����������������$������"����@�'��������5�����$�������"�������A�%8�B)"���.8�$��'��%��)�����+02���0������2���6C���������"������$�������$�"��"�(������8�/"����������,��������.���"����������"����8��3+���(�$8"����A������,��"/"�)��������.���"�)�������������(�$8"��������������)����"�0�C

��������������������* �� ��������� ���+�������� �

�����?����$��$'�����"������(����"��.��������D�������!���������������*&������'��(���)�������������)��5��$'��("����'����$"����������,�������.���"�$�$����"���$�*�(��$�������"����8������5�����������(��������*���$'8���$��4"E�����������5�����$��"����$��������2�4"E���������$��������������#����$��$'�.����"���������A4�%24%?7C*�@�'���������5�����$�������"�������AD%8�B)"���.8�$��'��%!������)��+02���0*������2���6C*���.���(���'��$'���(��(�$������"��������$�������.�@�'���*�����$'8�������$�����)���������$���"������5�����$��"����(�8���'����'��"�$�������E"�"������8��'�������5�����$������������5�����$��"����(�8���'����������

�����=�D ��)�8��$���$�"$�������)��"�"!�$��(��'����������)��$/��)�8��$��$������A��(��"�����C���"�$���'"�����(��"#���/����4%?7��"�(�"$���8��������$�"$���������)��"�"

�����=����������"���"�#����$��$'"����"����"�$�$����8����#�������(��(�$�������$����"�4���$���$�����#����$��������������$8"";����)��$/�����=�� �8��$�$�����F� �8��$��$("��F�7��"���������'������.������"F�7��"�������(��=���������������������������������������������������"��������'�(���8�F�%����$��5'����"'$�����(��"������#����$��$'�����"���������������������������������������������������������������,%'�"�'-��.)��'�!�"�&%)�

��������C�?��'/����8�������8����(��'��������

������%���'"��'8��5"�"���#����$��$'"����"����"���������$"���"���������(��'����������8����(�������.�"'�=���������$'�.��'��B"������'��"����������(�$8��"�A#��'/����8�����8���C�?��'/����8�����8���*����$�����������"���������8�������������"�����*������"������$��(��'����������8�����������*��'�8�'�����"���.�5��"��������.8��"��

�����)C���������"����".�����"�'��$�"����8�'"

%���(����B����������)��"�"���$�������$�"$������(8�;�����(�"��5������$�����������������$'��(�������"��$��(��

$�"��"����(��������'��$��������)�8��$��A$�"����'��$�>����������,���������.���"��"����+*0+�6��%�*��

(�������'��$�'��>�$�"�)��'"���0*3,,3��%�C

���������"����".�����"��$��(���"�����'��.���"�$���'8��5"�����)�8��$��$("���'���#����$��$'��(������8�

�#����$��$'����$��

������/*�0����1� ��+����1�����0������+����*�����

�����$����"���5�����$��"�"�(�8���'"�(���"��"�"����$�$���8����"������#����$��$'������"���������""�"�$�

�������8�"���"'$�����"�(�8���'"�$��'����$�"�����(���"��"�"����$�"�(��'��"�"�.���"*��$����'�����"���=

����.�5��"������5"��

������)�&'���2�"�'�

����C��"'�"����"*�(�$����"�������(�"��������

�������5"�����"�"��"����"����8�����8�.����������$"�(����)��������"��$����8��/"���'��������'�����$(���������

������$8��"�(��(�$��"�4�%��0

�����@"�8����"�G�(�������)�.��$�������(�8"B"���������/���

������������/����$"��)��5�������(��(��(��/����8�����"���������)�������"��$��.��E"���$'����

�����)�"'���*����(�"�"

������������/����$�"$�����$"���(�5���"������"����$���8���������(���")��������"������"��������E"����

�������$�����$���������$�"$�����)"���)�������������8��$"�$�"$����'���$�"��8��$��$���8�"��������(���")"

�����$����"�$��("���������/��"�$���=�.��E"���$'���)�"'������������������*-�G��+*��H

�������������������������������������������������������=��(�"������������������������������������*��G���*��H

����

����)C� ��8��'��$�"$���

����� ��8��'��$�"$�����$"���"�������(���(�5"�����(���������������������$��'�.�)�8��$��$������(��#"����"��$���

�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"*��$�����$8�5�����'��$"�#"����"��$��*�(���(�5"�����(����������*��"�

��B"�(���������������I�����$8�5����)��8��'��$�"$����$"���"�����(����)��������"��$��������"�������

"�"���8����$(���'����"��$�����"�"����8�"�'���8����"�.�)��'"�(���$����������"������"��$��

���)���'�A.�)���'C�(���(�5"�����(�����������)��8��'�.�$�"$����(��#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�

����'��"�(����"*�'�����(���(���"���#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�����'��"��(����"*�'8��5��"�$"�����$��8"�

(����"��8������'��"�("�������'��"��"���$���

/C����.���5���#����$��$'��(8�$����

��I��'�������.���5����#����$��$'���(8�$�������$'����"�$"��5"�;"���'�(���8����.���(�������8�/�����$��8����.���5���

#����$��$'��(8�$����

��5"����(���������"*'�������'�������"������"��.���5����#����$��$'���(8�$����������$"�(���"������)���"�

��"��$���'����(�"$���8���(���"�����"��$�����'��"�'�����"�������������I�)�8��$���$("����$'����"�$"�(�����

���8�.�����$������������"�����'������������(�����$����"��������$(�"8"��"��$(��"E"��.��)��'���'���$��'��

�8�.����*���'��"��E"���'�������$��/����

:�)�/��(���$������8�.����������.��(������8�/��(��/"������$"���������$�$���8������#����$��$'������"�����*���

$'8���$���4�%�G�,0���(��������$"�'�����$�����)�8��$���$("��

������$�)'���2�"�'�

��C�@�8��"

����@�8��"���"����"�"�(��������"����.��������(��������A�������$��������$��5��$���C���"�������$"�(��#"����"��$���

�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"

I8�.���"�����"����"���(��������������$"�(����$��/�������(�.��$'�����(��";���"��8��$����"��"�'���B��$"

(�"'��.��("���5����0,�7�8������"����8��$"�'���B��(��(��$"5����/"�����)��'������(�$�$����.����"���������(���")��

���H�$"���(�$��"�����"�"������'����("�����

)C�<���'���5���(����B����������(8�$����

<���'���5���(����B���������'�(�/����'���'���5���#����$��$'��(8�$�����(��������$"�����$�������5�����$��"����

�'��"��������$�����'�.����$���"��B��5'�=�(��"��8�5'�����$�

��(�$�'���'���5����(����B���������#����$��$'���(8�$�����'��'�����(�$������"�������;���"��(8�����$��������

$"�����"'�������(�$�����"�

�������'$�&�'.'��.���.)"�����$�"�3�

��)�8��$���$�"$���2�)��"�"��'8��5��"�(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(*����(�"���'�������"����8�$�������

������*�'�����.����/��"����"�$���

��4���.'�"'��(���)�&

�$������'�(���8��"��$'��������������������"�"�����$�������'�(���8�����"�$"��$'8��5����(�"���(����8���

(��(�$�����@�'�������(����"���������������$�"�(���"�"�����$�������'�(���8���".�$������$"�'���=

.�������;".��".�$������

��5���$�"�3�����(����)�2�

�)��"�"�(��'�"������$"��(��������(��#"����"��$���(��8���*�)"����$��8�������$�'$����������'�����)��"�"�(��

'�"��������$"�'8�$�#�'�����'����"'�;"��)��"�"

��6���$�"�3�����2����$�"&-�,�2�

�)��"�"�(�"����)��8��5����$"����/���8����$'������(��#"����"��$��

��7�����2�'-��3���.&�'�!

���������"���$�($��"�"�("�����"�#����"���(�������$������"����"���#�'����"��)��"�"�������,�

"/"�)��������.���"

I�$'8���$��(��(�$����'����$"�(���"���������"(�)8�/��%�)���*����������"����)��"�����(8�;���(����$"

�B������#��������'������$"��)"�)"E����$�/���8���$�.����$����(�$8"������"��)��"�"��'8��5���

�(����$"������(�$8"�"�����"�"��(�$8���/��������$�����)��5�������(��$��(����(��(�$������"8"��������

��'��$'���(��(�$�������������"*���'�E"*��)��"��������)�����(8������(�$8"�����)�$������(����$"�����

��*�����"���(�$8"���*��(8��������#����������(����$������"�"��(�$8���/�����(����$������"�"����(�$8"��.

$"�'���B"�����"�"����$����("��������'����$"����$"���'��������"�����(8�����(����$�*����������"��

�8������'��$'����)��"�����(�.8"��)��;".�(8�;������(����$���'�8�'��#����"������8����$�"$����

���$(8����$�"�)"�"#�/��"���(�$8"�����'����$��$"�("������$�8�� ��"�(8�;"����(����$��$"�(��������'���$�"=

$����������$��'����$"���B"��"#���������8��������$�����'����$"���B"����������)��;���)��"������(8�;���"

�(����$�

I�$'8���$��@�'��������������������"����)��"������$(8������(�"����"�(��8�'����8�$'����("�������8�

(���(�"$���'������.����$��(��$�8����'�����)�.�.�)��'�����"�$(�$�)��$���G�����$��������(��$"5�"�����"

�"(�)8�'"�%�)��"�(�"���(�$8"��"��)���8�"����(���'����8"B��.��"(�)8�5'�.���.���*��'���"���������(�$=

8"��.�(���8����"�

��8�����3'�"�'-�����!���

�������'8��5��"�#"����"��$��(���8�"��.�����$���8��(����B�������(���$�����(����"���)�����$8�.������'�

�����8��.�(�$8���������������������$"��$'����"�)"���� =�*�(����;������)"*���)������(�(�$�������"���'�

(�"8�$'���8�$������������5����������'���"�������������(�������$��(����/�����'�(/�

��������(������"�(�����'���$"�����$�(��������B"�(����������"����*�'����"��"����������;"���)��;=

��$�����������������"'����$'"�'���$�����'���$���$(���"���(�$")���'���"����������$��'�����'�����$��

��������'��������"����8�"���"'$����(�$����7���$�(������$"��"�$������(��������"�8������$�"��'�$"��"

�"�"�$�"�(��"�/���8�"��)��"�"�'��"���.����$��������"���$��(�������%���"�(��/"�"�����������$�������

�"��8����������(�"�����.�(�$8������*��������;�����)������(�'�(�/�*���$�������$�'/��"���$("/�#�5��$���$��'�.

(�$8�

���������$������"�(����"�(���$�����(����"���(���"�������"8�'����"�'����8���(�"��/�*��"�'����8���'�'�=

���*�$"�"�$'��(�"��/�*�(�"��/������*�$"�"�$'��'�'����*��"�'����8���$��/�'�"�*��"�'����8���$���*�

$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����*�(���$�����(����"���(���"��������8���$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����

&�'�E"���������$������"�(����"���(��$�)�"�/�������$��5��$���

��9�����3'�"�'-����.!����

��$8�������$�����)���������$�"�$�"�����'��"���$��8"�����"���$���$����"����(�$8������(�������������$"�$"����

����'��"����"����8�*"�"�.��"���.�����*�����'��"�����������'����������*��������/���*(������"��$8�."���

�"���"����8�"����'��"����������"�����'����$"�������$����"�"���$��(���������"��(�����

���������!��������.!����(�2�)�

<����"���$��8"�(���$�����(����B����������(�$8���������$���$'������$"����'�����#����$��$'���(��������

�)��5��$'���("�������'��"�$"���$��8"

<����"���$��8"�(���$������)��"������(�$8���������$���$'������$"���)�8��$���$("������'�����#����$��$=

'�����$�������)��5��$'���("�������'��"�$����$��8"

�������(%�

��B�����(�8��(����"����"�8����"�G��������������������������������������������������������������������������11�����3���������-���

��8��(����"����"�8����"���D�����/�!��� ����'�����������������������������������������������������3����-��������6����

��8��(����"����"�8����"������8���;�78��'"���� "�.�������������������������������������������������+����0-������������

I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16+����13�������63���

@"�8����"���"�������'�(�$"����������)�8��$���"��"�/���

&���'������'�(���B����.�(�8��(����"��.��"�8������$�����(�"�(8�;"��*�������'������'�(��$"�(�������

�����5����(�$8������.������

4�������* �� ��������� ������������

4�����()����:�'�'.�-.(�;���3�(�

��$8�����"����������"���8�B"������8�5�����#����$��$'�������/�����A(���"���'��$"���$���������8���*�(���"�"

'�����"�$��("*�'�����������'��.������$'�.���'�*�����'���(���"�"�/"���������'���(���"���'��$"���$���������8���C

����'���(���"�"�#"����"��$���'�����"�$��("�(���$��5"�����.���5����'�"����

<�"��������(��(���"�8������'��������$��(������8�B"��������'������������'�����5���.���'�����������"���

���5���"�'��/"����/��"�'�"����.�����'�*��"��(������"�(����"�(��������'�(/���

I��)��5��$'���("������"'�;����5������$��)�8��)8�'������

5�������* �� �����������������*�

��������(�����'�(���8�����$�����'�"#�/��"�������B"��$��������'�"#�/��"���$"�����5������������$���"����.������������������".���.��'�(��.�'�(���8���"����.�������$"��)����'���$"��'�(���'�"����A���)�8��$��$���������"�'���'���5�"����.���5�"�'�"��"������"����.����������.������$'"�"'����8"��"�I'�(���'�(���8�$"��)����'���$"����'�(���8*��$'�������)�8��$��$�����*�����"����.�����"

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<�"#�/��"������B"��$����"�$����"���������������������������������������������������������*����������������������������������������������*00

6������������<�������� �� ������������

������������� �2&-�=)� /��>��

�$-�()��

����2� /��>��

�$-�()����

�����%�

������

�"��3��'�(��

��.)�����

����

�(%�'�

��$�"'��"���'�.)

%����"�������,���������� ����6-6�0 ����,��,-- ����++��� --� --�1-����";���� ��������� �������� ����������� ���������3�+ ���+6 ,+6-,�'��������� ��������33�1 ������+630 ��3�+%�"$����(���8��)"����'����E"��"�=���$�� �������3,0 �3,0��"��$ ���������3�+ ��3+6 ,-+-,%����"�������,�������. ���6-6�0� ����,�1�1, ���+0�0� -� -0�,���'���8��$(���'����"��$��%����"�������,������� �����+10�- ����00�- ,--�+��'�����������������/��� �������+�0� ������36, �-6-,���E"����=���$�� ���������3�, �3�,��"��$%����"�������,�������. �����-�310 ������-3�- ,01+6��"��(�$������"��$��������,�"/"�)��������.���" ������6-6�0 ������0�3,� ������,3+�0 ���������� ������--� �6-0�������?�2$���������;���'� ������95�9�6 ������65��97 ���������556 ���������� ��������5� �9��8�9

��5"������"������"�.��E"���$'�����)�"'�������(�"���$"������(����)��������"��$����8��(��/"���'�������

�'��������"�.��E"���$'�.��)�"'����������.������=�����)��,�1�=�����8���"�772�������,�������8�"��'�������������������������������������������������������������33�3-6�*�+���

�'��������"��(�"�"��������.�����=�����)���,�6�G�$�$�"�������(�����"�77��(��7��)��$(����G��J���("'$�������%�����������-�3�1-*,����=�����)���,���G����)8"�"8=.��"��-��:�%����(�8������G��%����/�������� �&�(�8�������6+6�-*�-���=�����)���,���G�'�$���,-2�0-�$���"��8����=��J�.��"��8��%��8����/��������������������������������������01+0*10���=�����)���,���G�$�$�"��(��"�������B����$'���#�����G��J���("'$����������%����������������1-6�-3*�����=�����)���,�,�G�����������(����"�G�'��/�"����%���6��G��=<��9�)�/���������������������������������,,6��*�����=�����)���,�+�G�"8"'����������$��"8"'����'�������G��K��(�4"��8��� �&�(�8���������������33-���*�����=�����)���,�-�G�#"'�8���(��(��?L������G��4"��8���("M����8�;��������������������������������������������-1-��*�����=�����)���,�0�G�(����.�"����"�G�L��=:�$��%�)���/������������������������������������������������������������,6+-61*�3���=�����)���,�3�G�K��������G�(����5'��������)�8�G��K�(�'$�� "�.������������������������������������6633-�*1-���

=�����)���,�6�G�$�"�������(��������5�����"�G�����$����������)��&=6�����������������������������������3,36�-*-��������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+63-,0��3���

��$����$�������$�"$���������'�������.���"

�=�(���8�/��I(�����.��)����)�����331����,�1�����.���"

=���$���"8���(���"����"�$��5�"�����"�G�����)���3�������3-����*��������������3-����*��������������������=��=���$���(���8�/��I(�����.��)����)�������3����3�������.���"

�"�������������������7�%�����������������������������������7����������������)�������������������7$(���'��������������%������ �����������������������������������������������������������������)����������������"��$��������������������"��$����������������"��$�������������(�����(������������(�8�����������.����'���"�"����)�8���"�����������,����������������-0*,������������������-0*,������������������=���������4���/�'8�&���$�����0�������������������++�����������,��,�*6+��������������,��,�*6+������������������=���,����� ���8�/�������("������������������������������,�+�������������-�6*3�����������������-�6*3�������������������=���+�����4"E��"���'�8��������"(����������������,,0�����������31�60*66��������������31�60*66������������������=���-�������8��5��'8���$���������������������������������,-��������������+��*+,����������������+��*+,������������������=���0�������$����5�$�".���������������������������������,16����������0�,�,*,,�������������0�,�,*,,������������������=���3�����?��B�"���"�"�����$'"���)�8���"������+�3�����������16,�*3����������������16,�*3�������������������=���1����� �'$��"�"�����$'"���)�8���"����������+�1������������1,,*�6����������������1,,*�6������������������=���6�����>8"'���������=(��(�����������������������+,1����������6+00�*,+��������������6+00�*,+������������������=���������";���.���3�����������������������������������+01������������1030*0�����������������1030*0�������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������+1�����������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������-������������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��,�����?��B�"��.��"��"�������������������������������-�+�����������16,�*3���������������16,�*3�������������������=��+������"/���8�����.��������������������������������-6+������������++�3*�����������������++�3*��������������������=��-��������������������������������������������������������0�6�����������30�6*,,��������������30�6*,,������������������=��0�����%��8�/�����������������������������������������������311�������������-31*�,����������������-31*�,�����������������=��3�����������������/"������������������������������1�������������63-�*�1��������������63-�*�1�����������������=��1�����%��8�/��'��/"8����$'�������������������������1�+�������������-6*00������������������-6*00����������������=��6��������$�;��$�����������������������������������������6�3������������16�0*03����������������16�0*03����������������=���������������'��)����������������������������6�,�����������63-�*�1���������������63-�*�1����������������=�����������������8���"�"����)�8���"��������6�+������������6�,0*�6����������������6�,0*�6����������������=���������%���(�$�;���������������������������������������6�-������������16�0*03����������������16�0*03����������������=��,������%����)�5����������������������������������������6�0������������,,1�*-,����������������,,1�*-,����������������=��+������N���8�'�%���";�������������������������������6�3�������������+61*�������������������+61*������������������=��-��������������'��8������������������������������6�6�����������3���*63����������������3���*63�����������������=��0������%��8�/����("�����$'�������������������������6+���������������111*1,�������������������111*1,�����������������=��3��������$�;��$�����������������������������������������6+6�����������16�0*03����������������16�0*03�����������������=��1������%����"8"#��$'���������������������������������613������������+61*�������������������+61*�������������������=��6������%��8�/��$'����������������������������������������������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,��������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,0�������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/������8��'�8�.�������������������3,-�����������3�66*0�����������������3�66*0������������������=�,,������I��������5��"("���������������������������3+6������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,+������ ��8�/��$�����������"���������������"���������������������������������������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,-������%"'�5�.8�9";��"("�$��'����������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36�����������������=�,0��������L� "/'=�($�,-�� ���������������313�����������3��-*30�����������������3��-*30�����������������=�,3������<��(��"���:��##�/"������������������1�+���������-��-6*�-����������������-��-6*�-����������������=�,1������I�%�4�$�"'�1��� ������������������1�6�����������++6+*66������������������++6+*66����������������=�,6������I�%��%=4�-��� ��������������������1,������������,�00*03������������������,�00*03����������������=

�+�������I�"E������(����"�4�$$��������������3,���������-16�,*13�����������������0,6�*63�����������,�-,�*6�������������I'�(���'�������,�������,1�����������������63-1-�36������������6+,,�6*16�����������,�-,�*6�

�������������(�"�������.�$���"8�$����G���������������N���8�'�$���";����������������������������-31������������-31*�,�������������������-31*�,����������������=��������������������'��"���/�������������-1������������-�+1*0+������������������-�+1*0+����������������=��,���������5���'�8�/��$��.�����5'�������-1������������,�--*�+������������������,�--*�+����������������=OOOOO������������I'�(���'�������,�������,1����������������������631�*��������������������631�*��� �������� ����������=OOOOO� �I<I������%����I������:��7�7������������3,-0,�*6������������3�,���*�������������,�-,�*6����

����������/�����������.���������$���-6-�16+*+0�������������.���������$���03-�0�3*-,���

7��@��*��������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�$ �$������$��� �$������$����

��(��(�"��I'�(��

��)�������"��$�%����"�������,������� ,�,6� 3-3 ,,�+6���"5���"=(����$� �-�,� �++�1 ,6++���"��=(��";���" ,,+�, ,,+�,%����"��" ,13�+ �+�,� 0�3+0I.���;"=��$�� +0�6 --3 -�00%��$��"�,������� ,3-�+ -30 ,1�1��)"���"E"��"%����"�������,������� �-00� �-00���"��=�(��";���" ���,� ���,���"��=�$����"��" �3-,+ �3-,+I.���;"=��$�� ��,+ ��,+%����"�������,������� �1��+ �1��+��)��'����'����������� �9�48� 576 ����56

8��0�/���1���������� ������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����������������������������������������������������������������������������������������$��8���.���5���#����$��$'��(8�$����������������������������������������������������������������+3����������������������������������+-13�(%�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�7����������������������������������4�597

I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����$"�$"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"�H%8�B)���"�"���"�&L�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������+

��$��8���.���5���#����$��$'��(8�$�����������,�������.���"�����$"�+3��6-0*�3������������$"�$"����(����B�����"����(����"������"�"�$�����"

9���*�+��(�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�8��"����"����8���������������������������������������������������������������������������������������������603+��������������������������������������-��"����"�"�(����������������������������������������������������������������������������������������+106������������������������������������-0,��:������(����������������������������������������������������������������������������������������������������36-�������������������������������������+��6��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������=���������$�������8��"����$8�."�����������������������������������������������������������������������������,�0���������������������������������������,�4���$���$(���'����"��$���������������������������������������������������������������������������=�����0+,���������������������������������=���-3-1�(%�'��3�&�!����'�)������������������������������������������������������������������������������������74��46�����������������������������������75�756

@�8��"��"����"�"�(��������"�����$"�+106�������$"�$"����(����������'�����"�������)�8��$��)�8������'�

=������$�����11-1

=�$��5��$����=�����$�������61,+

@�8����.�������(������������$"���36-������$"�$"������8��"�(��������=�$"�"�$'��'�'����*�'��/"����*�$8���*�

$������'

@�8��"���)"���"�"������"5"���$����"��������8�(������������"8"(������������,�������.���"

���������$�������8��"����$8�."�����$"��,�0�������";���"8���$"����$"��������$�����)��8��5���J���;����

"���*�������$��������=���������8�/"*����7%����.����'�� "�.���63�����$����.������(��'����/�

��(�$���8����$��$����"��������,�������.���"������"���"���$����"���"�����"�'���$��"�

=/"����8���'���$������$���$����=78�;�:����

�������������������������������������������������=&�(�8���;�4�8����"

�������������������������������������������������=:"�����>$�"�

=�'���$�������(�(�$��$�������$�"����*��$�����.�$���*��"����"���(������������$��5��$���*�$��������"�������

�(���")�*�$�������*���.�/���8"'���*�.�������(�������*�.��������������*���.���5'"���)"�=��"8"(����������8�=�

(�����*��"�"�����"8����$����.����"�������������.���������8���*���$������"��(�"�"���.��E"���$'�.����"����8�

���������������������������������$�$������=��������)���

������������������������������������������������=� �.��"��;� �.��

������������������������������������������������=�J����'������'�������������������������������������������������

='���$�������(�(�$�.������"*�������"�����"��$��*��)��"��*�(����B������*�$�"$�������������$�"$����*�'�����

�"����"���(�����������������$������$�$������=��;"�'��<���8�

��������������������������������������������������������������������������=�4�.�5� 8�����

���������������������������������������������������������������������������=���$����:�)��"8�

>8�)�������(�(�$���$���"���"��������3������.���"���$�"�'��"'/��"�$����������"$8�.���������E"���(��(�(�$��

�����"�"�$�������5������$'������'���.���$��"���$����"���8�����.������$��������$�����

��������A���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B���������'�(�/����������������������������������������������������������������������������������3-13���������������������������������+3,1

�����B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������,,���������������������������������������+,

�$��8��(���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������������������+�-

<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������������1-0����������������������������������������=

� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+�����������������������������������0�1-

:������$'��"'����8"������������������������������������������������������������������������������������������,06���������������������������������������,6�

�(%�'����)��B�"�'-�����'�)�����������������������������������������������������������������������55��64����������������������������������98���

�C���)��B�"�'-�����(%��?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�(/�����"�8�������������������������������������������������������������������������������������������������3630����������������������������������-�6��4���$��7$(���'����"��$���'�(�/�����"�8������������������������������������������������=��������,16������������������������������=��������+-�

��)����)��B�"�'-�����(%��?�D���������������������������������������������������������������������7�587���������������������������������4�7�8

$C���)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������36���������������������������������������+,

4���$��7$(���'����"��$���(����B�����$("/�#�5�(�$8��������������������������������=��������+0�������������������������������=���������=OO

��)����)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�D�������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�������������$�.8��"���$����"�$��$�������5������'�(/���*��$���$��'�(/"��%&���P��E"��;��%�)�����"��������$�

��,,,,,+*��������������$��$"����(��(8��"��"��$���"

���������"�#���������$(���'����"��$���(����B�����������"�"����$�������� �����%"�"����@�"�������������$�

��6661*�����������5��".��"���'�������(8����(���"'8�����"���0�����*���$'8���$��(����8��'�������5�����$���

?C��.)�&����)��B�"�'-��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$��8��(����B����������������������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������+�-

,C����)(���,'��:�'�'.�-.(���&�.2�'������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������1-0�������������������������������������������=

���$��$"����(���8�"�"��"��/"���7�$����������'�'������@"������8�"��@"�������(������$"�"�$'��'�'����

EC��0����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����B�����"�������"�(8�;"���� ���������������������������������������������������������������31,������������������������������������������1

�$��8���'��������"�"�$'�����.����5"������������������������������������������������������0��3�������������������������������������-�1+����

���.����5"�������'�����������������������������������������������������������������������������������+6-�������������������������������������13���

���.����5"����� �(���(�����$��(������������������������������������������������������������������6������������������������������������������=����

���.����5"����� �(����B���$��(��������������������������������������������������������������������=���������������������������������������������,

I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+������������������������������������0�1-

�C�/�����������������*����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&"'�;��(�$8�������5������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,3�

8�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������

I'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,6�

�������@�*����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�������������������������������������+�1�������������������������������������+�1�

&�E���$������$�"$�������������������������������������������������������������������������������-��,�������������������������������������+6-�

I'�(������������������������������������������������������������������������������������������������������3-,��������������������������������������3,-1

�������"�$���������������������������������������������������������������������������������������������3311,������������������������������������,+��

�$��8��(����B��������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������-

4"��/"����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����������������������������������������+����

I'�(��������������������������������������������������������������������������������������������������31�+,���������������������������������������0,+�3�

�(%�'��"�'$�&�.'���()�"������.�"����������������������������������������������������5�574����������������������������������������9��785�

I'�(���$�"$������.������/��$"�����B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�A111�*3�=�-��"'����C������

��E���$������$�"$�������&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�

������"�$�������$"�$"�����.����"����"�$�����8���.��������(��$��(������.����'8��5"����$��)��'����J"�$����$��

�����'���$���&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�������������"

)�

��'� I.��������"�$���

�8�

�.�������(��$��(������.�

%����"������

,�������.���"

� � , +

� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

�7<K=�,��0��127����,�0���1

36�06

� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

�7,�+�63027����-�+����

-�,�3

, ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

����3�63027����-�+����

��6�1

+ ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

��,�+3+�627�����������

��--06

�(%�'�D �77�88�����������������������������������

����������*���������I'�(���'�(���8��������������,��������$8"";��$���'�����������������������������������������������������������������������$������'�(���8��������������������������������������������������������������������������������������������������-+6-,�������������������������-+6-,

�"�"��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������30+,���������������������������30+,

�"��$(��"E"����)���'����������������������������������������������������������

=��"���"�.���"�������������������������������������������������������������������������������������������������-31����������������������������-31

=&"'�;"�.���"������������������������������������������������������������������������������������������������������1+61�����������������������������=���

�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67��������������������������9���74�

�$������'�(���8��������5�����'/��$'��'�(���8�

";��$'���8�$��'���16*�6H�4�8"�J���5�;��,1����

4�����$'���'/����������*1�H���������������������03-,

I'�(������H��������������������������������������������-+6-,

����0�/���1������0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���5���'�"����$"����$"����

?����$��$'��'�"������)��'�����"�8�������������������������������������������������������������������+�0�+������������������������,,+�

�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"�

=7��"$��/�����'�"��������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������+�13

��.���5���"���.���5����'�"�������������,������������������������������������������������1++��������������������������6�-+

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7���$������8�����������

����������

�.�����

<�������

$��(�

��'

��(8��"

>I�� ���� ����

��.���5���

'�"����"�8��

���� �

>�$�"� ��'��

���%�

��-,����=

-���0,13�-

-*��� �0������,� ��1���� �6��, �166�

>�$�"� ��'��

���%�

��1,�,,�=

-���11�,+�

1*0- ���1����0 ������� ��,+3

��'��7��"$��

�� "�.���

-*�- A+-�����

L�?C

+��,

���)��'�

���%�

�261 �-������ 0+ ��1

I'�(��� ,1����

>���

+�0�+ �,,+�

4���$�"(� ��,-�6*+� ���1� +�13

'�����$("���

���"�"�.�

0%;���(����)�'����'������

�66�47�<58 �8�44� �9��54

<�����$����"����)"�)"E"������"������;���"�'�"������)�"�����$����"�>�$�"�)��'"��������%���(�$�����"�

��(��"'������"(�'�"���$���������

�4������*��0�/���1����@�����*����/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������

����������

�.�����

������

�$(";�

>I�� ���� ����

K�(�'$���

"�.��

�,3=�,�2��2�3

�3�+���3

���+����� 061*6�

K�(�'$���

"�.��

3=02� 2��

��������

�-�����- 3+3+*�,

I'�(��� 1�3�*6- 1-- �10

4���$�"��'�����$(�

�"�"�.���"

K�(�'$���

"�.��

�,-�*�+ �+0 ���

�.)�)�(��.)�&�;��%;��(����'����'�������

5�8��<7� 6�9 74

�5���������1��������� �����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���'���5���'�"�������"�8����������������������������������������������������������������������������1�1����������������������+����

�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"���

�)��"�"�(���.���5����'�"����������'���$("8�$��������������������������������������1�������������������������+�13

�)��"�"�(���$��8����.���5����'�"������������������������������������������������������������+0�����������������������������,

�(%�'��(��)(���,'��(����)������������������������������������������������������������������������5���6���������������������44�5�����

��".8"�'���'���5����'�"����(��'������"���$8"";�����)"8�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������������

����������

�.�����

<�����

$��(�

��'

���;����

>I�� ������ ����

>�$�"�)��'��

�����%�

��1,�,��=-,���-�6,�

���1����

��*33 ���1���� ������ ��1�1

<��"�/���8��

)��'�� "�.��

��+�������010

��������

�6*�, �+������ ����� �����

�(%�'�D ������� ������ ���8�8�������

�����)"�)"E"�������"��.����;�����'���'���5��.�'�"������)�"��.���$����"�)��'"��(�$�����"���(��"'�����

�"(�'�"���$���������

�"���.���5�����'�"����'�����$("���������"�"�.���"�(��'������"��$8"";�����)"8���

����8�����������

������������.�����

<�������$��(�

��'���(8��"

>I�� ����

0%;���,'��

(����)��%�3�2&-�

>�$�"�)��'�������%�

��-,�,��=-���0,13�-�-�������

-*�� �0������ 6���� 60�0

>�$�"�)��'�������%�

��1,�,,�=-���11,+����1����

-*0- �������� �,-�6*+� �-��

����E��$'�)��'����%�

�261 0+

�(%�'�D ����5�9<4� ����8�

����������������������������������������������������"���$��8����.���5�����)��"����'��"��("��������"�"�.���"�(��'������"���$8"";�����)"8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���8�����������

�����������.�����

������$(";�

>I�� ����

K�(�'$��� "�.��

�,3=�,�2��2�3�3�+���3

���+���� 061*6� 3,

K�(�'$��� "�.��

3=02@ ����������

�-������ �0-�*,� �3,

�(%�'�D ���5�<�4 �46

�6��@����������*���� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����8�"�������$�������������������������������������������������������������������������������������������1��3-���������������010-���)��8��5�����"�8��������������������������������������������������������������������������������������1+�16���������������1�--6�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������������������65�464���������������49���9

�������������$�8.��"���$����"�$���)��8��5�����$���$8"";����)��8��5��

��)�8��5 4"$�� 7���$&�� �5'��I����� �5'��&�(�8� �+3-�*���>8����� �5'��&�(�8� �6--�*�3�"'�����$�� ������������ 1�1,3*3�K��(�4"��8� �5'��&�(�8� -106,*�����J�'��;��� �5'��&�(�8� ,-++,6*�1 �8'?�#� �5'��&�(�8� �3,�*�����&��%"� �5'�&�(�8� 06-,�*-��.��8�$ �5'��&�(�8� 6���*��?�#��:����$�� �5'��&�(�8� ��01�*�� ����%&� �5'��&�(�8� +1��*�����:����� �5'��&�(�8� ��6�*��:8�)�8������$"�� ������������ �,++�*��%&��?������� �5'��&�(�8� �6��*�� ��'"��'��(��� �5'��&�(�8� ,1���*�� "8"��.� �5'��&�(�8� ,0-1*��N�(����%@� �����%� ,60+1*�� ��#""��� �����%� ,3+00*63����(�� 8��� K��;"��/ ��3,6*��

>8"'���$"���$�?"'"�" �5'��&�(�8� ��131-*��

I'�(��� 6�+3+�*10

�7�����*����������1����@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"�"�(���$������"�������������'����������������������������������������������������,�0��������������������+6

���"���������'�.��E��������������������������������������������������������������������������������,�����������������������33

���(�����$�����"�"������'����������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�

��(����$�����"�"��(�$8���/�������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�

�$��8"��)��"�"�����������������������������������������������������������������������������������������������-�6���������������������+��

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������������������7��)��"�"������"�$(8�;"�"�����"��(����$"���(��"�"����$��$"�����)��5������8�5�������'�����"$"/�Q77�����.���"

�8���@������������������������0�0�������0����������*�+����+�0�����������������������/����1�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"������(��"������������"��$����������������������������������������������������������������������������������������+

�)��"�"�����$��8"�(��"�"*�(����$"���/����"�����."��B)��"�����������������������33�������������������-+,,

�$��8"��)��"�"����(��"�"����(����$"�����������������������������������������������������������-++���������������������-0�

��$�������"�"�$'�����.����5"����������������������������������������������������������������������,,�����������������������,�

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������755������������������6��5�

�9���0*�A���������������0��������@����

�8�B"��

(��"$'�

$�"$���

�8�B"��

(��"$'��

�)��"�"

�"��

%����"�,�"/"�)������6.���" 1,�+13*--

����"�������'��.���" ,++1�*0,

%����"�,�"/"�)�������.���" 10063�*�1

����"�����'�'��.���" 06,-�*1�

�)�'-�������?�2$��������;���'� 9�6����<98

��������F�������������+�0������0����� ����

������)���(�$8���"�.���" �1-01 ��---

I$'8�E�����"���$��� �3�6 +-3

��5�����$��"�����������/��� �-6-, �03-�

���"$'����������/��� �-�-6 �0+�0

�(��"������)�� ��66� ��,-3

7���$�.�)��'�����(��"$'�.�)�8��$�����(�".���" 16� ��,-3

���"$'���$����/� ����� +,0

���"$'��$��(� ��

�)��5������(��"� ���� +,

I'�(��������"�����)��5�����.�(��"�� ���� +,

&"'�;����$���("����

�8�B"��(��"$'����$���("����� 06 ,+

�"����)���)"���8�B"��.�(��"$'�.���$��� �1-01 ��---

��)����$�) �8�498 ���5��

�������*��������+�0�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(����"�(�����������$8�.������������������������������������������+6�+,�������������������������,0,���

����������'�����������5���'������)"�������������������������������������������+0������������������������������,�1�1

���";���"���"��$�����8�����5���'������������������������������������������������0�,����������������������������1�63

%����"��"���"��$�����8�����;���'�����������������������������������������������+03������������������������������-+3�

�$��8��(�$8�����(�����������������������������������������������������������������������36-�������������������������������-+�

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������5�9�5�4�������������������������4����97

��������*�����*��������+�0�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(�"����*$�)�"�/���*���/���*���/����������������������������03����������������������������������3

�����������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+

�$��8��(�$8�����(�������������������������������������������������������������������������,����������������������������������06

�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������795��������������������������������54�

������*��������+�0�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��)�������"��$��(����"���)"��������������������������������������������������,�-3,����������������������������,�1,

&���'�������"����8�������������������������������������������������������������������,6�10���������������������������,��3�0

&���'���������*��'�������������$��8��8�5�����$�������������������,��������������������������������06�-

&���'������������/��"�����������������������������������������������������������������-6-,����������������������������03-�

�$��8��(�$8�������$������������������������������������������������������������������+10+6���������������������������,,66-

�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������5�����6��������������������������4���56�

�4������*�����*��������+�0�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I$8�."�����������5���'��������������������������������������������������������������1-,1������������������������������������-,��

&��$(����"��$8�."�������������������������������������������������������������������������311������������������������������������00-

I$8�."���B����������������������������������������������������������������������������-,-1�������������������������������������+�3

@�'�(���"�����������������������������������������������������������������������������������666������������������������������������-11�

�$��8"��$8�."������������������������������������������������������������������������������,1-+�������������������������������������++�1����������������������

�"(�������"��$8�."������������������������������������������������������������������-1+3�������������������������������������-6-3

�"(�"�"���/�����������������������������������������������������������������������������������1�-���������������������������������������60

��"������$�.����������������������������������������������������������������������������,0++���������������������������������������1,

&���'����(8����.�(���"��������������������������������������������������������������366����������������������������������������00+

&����'����58��������������������������������������������������������������������������������1-�����������������������������������������-6

&���'����(��"������������������������������������������������������������������������������3�3�������������������������������������6�0

�$��8���"�"�"���8�������'�������������������������������������������������������������1-����������������������������������������1

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������48�649��������������������������������������995

�����������

���������������������������������������������������������������������������������

�5�������� �������+�0�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������"�'��$�"����8�'"������������������������������������������������������������������0�������������������������������������������

�������(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"��������������������������������������������������������������������������������-0

�$��8��#����$��$'��(���������������������������������������������������������������������03�����������������������������������������

�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������5�7��������������������������������������9���

�6�������� �������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������'�����������������������������������������������������������������������������+,+6���������������������������������������+633

�".�����"�'��$�"����8�'"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6+

��$����(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"���������������������������������13,����������������������������������������+��6

�$��8��#����$��$'����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,63

�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������������7���������������������������������������������777�

�7������*�����+�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��8��(������

��)�/����(����"�

=�)��8��'���$�"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

=��5"�5�����.���5����������������"��$��������������������������������������������������������������������������������������636

��'���������������������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������������,

��(8�;"�����(�$����(����B�������������������������������������������������������������3,�������������������������������������������0

�������(���$�����"#"'������$�������'��������������������������������������������,�,�����������������������������������������,1

���������$����"����)��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������66

�$��8���"(��"�����(����������������������������������������������������������������-����������������������������������������03-�

����������$'8�E���������"��$���

=�)��8��'���$�"�����������������������������������������������������������������������������6--����������������������������������������36�

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������6��47����������������������������������������8�

�8������*�����+�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�)�/����(����"�

=��(�"�"�����������������������������������������������������������������������������������������,,

7$(���'����"��$���(����B����������������������������������������������������������-0

��$��������$�����"#"'"����.����"�"�������"������'�����������������0+6

�$��8������������������������������������������������������������������������������������������1�+,�������������������������������������������-�1,

I����"��"���"��$���

=�)��8��'���$�"$�������������������������������������������������������������������������+3�����������������������������������������������,31

=��(�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6,

�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������������5�854

��9�������������0�<�����0�����0��������*��*�1������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'��������������'����������A)����C������������������������������������01�3���������������������������������������0�

&���'����(��"������(����$���������������'��"�

����"�"��(�$8���/������������������������������������������������������������������������+0,���������������������������������������,1��

&���'������'��"�#���5'���8�/����(���$����

�$��8����.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

�$��8��8�5�����$��������'��"�����������������������������������������������������������0+������������������������������������������1,,

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�9�5

�����0*�A�������*��������+�0�������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�B"���(��"$'����$���("��������������������������������������������������������3������������������������������������������������,+

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 6

I OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Pun naziv društva: "ORAHOVO” akcionarsko društvo za mešovito farmerstvo Novo Orahovo

Skra eni naziv društva: ORAHOVO AD NOVO ORAHOVO

Sedište i adresa: Ba!ka Topola, Novo Orahovo, Tornjoški put br.2

Oblik organizovanja: Otvoreno akcionarsko društvo

Mati!ni broj: 8056919

Registarski broj: 02207030266

PIB: 101446223

Šifra i naziv delatnosti: 0150 Mešovita poljoprivredna proizvodnja

Broj zaposlenih: 74

Veli!ina društva: Srednje pravno

Broj !lanova Upravnog odbora: 5 Broj registrovanih akcionara kod Centralnog registra: 265

Odgovorno lice: Musa Dolmagi , direktor

Finansijski rukovodilac: Ko!iš Valerija Odgovorno lice koje sastavlja i potpisuje finansijske izveštaje: Ko!iš Valerija

Osniva!i društva: Datum donošenja Statuta i osniva!kog akta:

05.05.2006. godine i poslednja statutarna promena 26.03.2010. godine

Poslednja registracija kod Agencije za privredne registre:

Rešenje broj BD 43083-2010 od 06.05.2010. godine promena osnovnog kapitala

Revizija za prethodnu godinu: Confida Finodit doo Beograd

Da li se radi konsolidacija: Ne

Normativni akti društva:

Statut Društva od 05.05.2006. god., Pravilnik o ra!unovodstvu i ra!unovodstvenim politikama od 27.02.2004. godine

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 7

II FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA

Grupa ra una, ra un

P O Z I C I J A AOP

Iznos

Teku a godina

Prethodna godina

A K T I V A

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) 1 216.617 217.6960 I. NEUPLA ENI UPISANI KAPITAL 2 - -

12 II GOODWILL 3 - -01 bez 012 III NEMATERIJALNA ULAGANJA 4 - -

IV NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008)

5 211.885 213.099

020, 022, 023, 026, 027(deo), 028(deo),

029

1. Nekretnine, postrojenja i oprema 6 191.829 195.612

024, 027(deo), 028(deo)

2. Investicione nekretnine 7 - -

021, 025, 027(deo) i 028(deo)

3. Biološka sredstva 8 20.056 17.487

V DUGORO!NI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)

9 4.732 4.597

030 do 032, 039(deo)

1. U"eš#e u kapitalu 10 10 10

033 do 038, 039(deo) osim 037

2. Ostali dugoro"ni finansijski plasmani 11 4.722 4.587

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) 12 229.410 297.73810 do 13, 15 I. ZALIHE 13 74.046 75.756

14 II STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

14 - -

III KRATKORO!NA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)

15 155.364 221.982

20, 21 i 22, osim 223

1. Potraživanja 16 107.901 205.306

223 2. Potraživanja za više pla#en porez na dobitak 17 - -23 minus

237 3. Kratkoro"ni finansijski plasmani 18 28.560 -

24 4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19 369 39127 i 28 osim

288 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgrani"enja

20 18.534 16.285

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 21 - -

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) 22 446.027 515.434

29 D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 23 - -

. UKUPNA AKTIVA (022+023) 24 446.027 515.434

88 E. VANBILANSNA AKTIVA 25 - -

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 8

- u hiljadama dinara -

Grupa

ra una,

ra un

P O Z I C I J A AOP Iznos

Teku a godina

Prethodna godina

P A S I V A

A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)

101 211.672 193.174

30 I. OSNOVNI KAPITAL 102 154.953 154.953

31 II. NEUPLA!ENI UPISANI KAPITAL 103 - -

32 III. REZERVE 104 27.643 27.643

330 i 331 IV. REVALORIZACIONE REZERVE 105 - -

332 V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU

HARTIJA OD VREDNOSTI 106 - -

333 VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU

HARTIJA OD VREDNOSTI 107 - -

34 VII. NERASPORE"ENI DOBITAK 108 29.076 10.578

35 VIII. GUBITAK 109 - -

037 i 237 IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 110 - -

B. DUGORO!NA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)

111 233.418 321.392

40 I. DUGORO#NA REZERVISANJA 112 - -

41 II. DUGORO#NE OBAVEZE (114+115) 113 29.050 19.128

414, 415 1. Dugoro ni krediti 114 28.441 19.054

41 bez 414

i 415 2. Ostale dugoro ne obaveze 115 609 74

III. KRATKORO#NE OBAVEZE

(117+118+119+120+121+122) 116 204,368 302.264

42, osim

427 1. Kratkoro ne finansijske obaveze 117 35.237 44.499

427 2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i

sredstava poslovanja koje se obustavlja 118 - -

43 i 44 3. Obaveze iz poslovanja 119 165,463 249,209

45 i 46 4. Ostale kratkoro ne obaveze 120 2.913 2.307

47, 48 osim

481 i 49

osim 498

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska

razgrani enja

121 755 6.249

481 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 122 - -

498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 123 936 870

G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) 124 446.027 515.434

89 D. VANBILANSNA PASIVA 125 - -

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 9

BILANS USPEHA - u hiljadama dinara -

Grupa

ra una,

ra un P O Z I C I J A AOP

Iznos

Teku a godina

Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539.504 420.197

60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202 490.431 363.102

62 2. Prihodi od aktiviranja u inaka i robe 203 46.122 32.828

630 3. Pove!anje vrednosti zaliha u inaka 204 11.623 28.197

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha u inaka 205 11.467 5.470

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2.795 1.540

II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5) 207 520.236 411.560

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32.573 131.183

51 2. Troškovi materijala 209 390.860 320.726

52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi 210 32.201 26.905

54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211 15.953 16.751

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48.649 33.995

III. POSLOVNA DOBIT (201-207) 213 19.268 8.637

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214 - -

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1.527 290

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7.222 13.777

67, 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16.347 21.083

57, 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11.352 5.854

IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA(III-IV+V-VI+VII-VIII)

219 18.568 10.379

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (IV-III-VI+V-VIII+VII)

220 - -

69-59 XI NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

221 0 176

59-69 XII NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

222 - -

B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) 223 18.568 10.555

V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)

224 - -

G. POREZ NA DOBIT - -

721 1. Poreski rashod perioda 225 - -

722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226 70 34

722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227 - -

723 D. Ispla ena li!na primanja poslodavcu 228 - -

". NETO DOBIT (223-224-225-226+227-228) 229 18.498 10.521

E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) 230 - -

Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGA#IMA

231 - -

Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATI#NOG PRAVNOG LICA

232 - -

I. ZARADA PO AKCIJI - -

1. Osnovna zarada po akciji 233 - -

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234 - -

CO

NF

IDA

- F

INO

DIT

D.O

.O.

Rev

izij

a f

ina

nsi

jski

h i

zveš

taja

za

20

11. g

od

inu

Str

an

a 1

0

IZV

EŠT

AJ

O P

RO

ME

NA

MA

NA

KA

PIT

AL

U u

per

iodu

od

01.0

1. d

o 31

.12.

2011

. god

ine

Osn

ovni

ka

pita

l O

stal

i k

apit

al

Neu

plac

eni u

pisa

ni

kapi

tal

Em

isio

na

prem

ija

Zak

onsk

e re

zerv

e

Rev

alor

izac

ione

re

zerv

e D

obit

ak

Gub

itak

O

tkup

so

pstv

enih

ak

cija

U

kup

no

Gub

itak

iz

nad

visn

ie

kapi

tala

Stan

je n

a da

n 01

.01.

2010

. g.

17

2.1

69

-

- 2

7.6

22

2

1

- 2

0.3

39

20

.28

2

17

.216

18

2.6

53

Isp

rav

ka

mat

erij

aln

o z

na

ajn

e g

rešk

e

i p

rom

ena

ra un

ovo

dst

ven

e p

oli

tik

e

u p

reth

odn

oj

go

din

i- p

ov

e!an

je

--

--

--

-!

!-

-

Isp

rav

ka

mat

erij

aln

o z

na

ajn

e

gre

ške

i p

rom

ena

ra u

no

vod

stv

ene

poli

tik

e u

pre

tho

dno

j god

ini-

sman

jen

je

Kor

igov

ano

po et

no s

tanj

e na

01

.01.

2010

. god

17

2.1

69

-

- 2

7.6

22

2

1

- 2

0.3

39

20.282

17.216

18

2.6

53

-

Uk

up

na

pov

e!an

ja u

pre

thodn

oj

g.

- -

- -

- -

10.5

21

!!

10.5

21

-

Uk

up

na

sman

jen

ja u

pre

thodn

oj

g.

17

.216

-

- -

- -

20.2

82

20.282

!-

-

Stan

je n

a da

n 31

.12.

2010

. g.

15

4.9

53

-

- 2

7.6

22

2

1

- 1

0.5

78

!

17.216

19

3.1

74

-

Isp

rav

ka

mat

erij

aln

o z

na

ajn

e

gre

ške

i p

rom

ena

ra u

no

vod

stv

ene

poli

tik

e u

pre

tho

dno

j god

ini-

pov

e!an

je

- -

- -

- -

- !

!-

-

Isp

rav

ka

mat

erij

aln

o z

na

ajn

e

gre

ške

i p

rom

ena

ra u

no

vod

stv

ene

poli

tik

u p

reth

odno

j god

ini-

sman

jen

je

- -

- -

- -

- !

!-

-

Kor

igov

ano

po et

no s

tanj

e na

01

.01.

2011

. god

. 15

4.9

53

--

27.6

22

21

- 1

0.5

78

--

19

3.1

74

-

Uk

up

na

pov

e!an

ja u

tek

uco

j g

. -

- -

- -

- 1

8.4

98

-

-1

8.4

98

-

Uk

up

na

sman

jen

ja u

tek

u!o

j g

. -

- -

- -

- -

--

- -

Stan

je n

a da

n 31

.12.

2011

. g.

15

4.9

53

-

- 2

7.6

22

2

1

- 2

9.0

76

!

!21

1.6

72

-

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 11

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW

za period 01.01. - 31.12.2011. godine

- u hiljadama dinara -

Pozicija AOP

Iznos

Teku a godina

Prethodna godina

1 2 3 4

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 301 623.351 270.099

1. Prodaja i primljeni avansi 302 620.556 268.441

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 303 0 2

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 304 2.795 1.656

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) 305 610.287 290.192

1. Isplate dobavlja ima i dati avansi 306 550.527 235.721

2. Zarade, naknade zarada i ostali li ni rashodi 307 32.201 26.668

3. Pla!ene kamate 308 4.349 4.736

4. Porez na dobitak 309 - -

5. Pla!anja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 23.210 23.067

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II) 311 13.064 0

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) 312 0 20.093

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - -

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) 313 0 1.634

1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 314 - 704

2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio.

sredstava 315 - 930

3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 316 - -

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 317 - -

5. Primljene dividende 318 - -

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 319 12.703 6.123

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 320 - -

2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred. 321 12.703 6.123

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 322 - -

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II) 323 - -

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I) 324 12.703 4.489

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - -

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 325 - 24.711

1. Uve!anje osnovnog kapitala 326 - -

2. Dugoro ni i kratkoro ni krediti (neto prilivi) 327 - 24.711

3. Ostale dugoro ne i kratkoro ne obaveze 328 - -

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 329 383 154

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 12

Pozicija AOP

Iznos

Teku a godina

Prethodna godina

1 2 3 4

1. Otkup sopstvenih akcija i udela 330 - -

2. Dugoro ni i kratkoro ni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 331 97 0

3. Finansijski lizing 332 286 154

4. Ispla!ene dividende 333 - -

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II) 334 - 24.557

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) 335 383 0

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) 336 623.351 296.444

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) 337 623.373 296.469

!. NETO PRILIV GOTOVINE (336-337) 338 - -

E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) 339 22 25

Ž. GOTOVINA NA PO"ETKU OBRA"UNSKOG PERIODA 340 391 416

Z. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERA"UNA GOTOVINE 341 - -

I. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERA"UNA GOTOVINE 342 - -

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRA"UNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 343 369 391

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 13

III NAPOMENE REVIZIJE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

1. KRATAK ISTORIJAT DRUŠTVA

Društvo je osnovano 30.05.1991. godine. Potpuna privatizacija izvršena je

18.03.2004. godine prodajom do 70% društvenog kapitala fizi kom licu i prenosom

30% društvenog kapitala zaposlenima.

Akcionarsko društvo za mešovito farmerstvo “Orahovo” ad, Novo Orahovo,

Tornjoški put br. 2, registrovano je kod Trgovinskog suda u Subotici, 20.03.2002.

godine, pod brojem Fi-848/2002.

Rešenjem Trgovinskog suda u Subotici, br. Fi-1118/2004. godine od 26.05.2004.

godine, izvršena je promena vlasni ke strukture kapitala u postupku privatizacije, po

kome je registrovano vlasništvo na kapitalu preduze!a.

Na dan izrade finansijskih izveštaja u vlasništvu fizi kih lica je 151.817 akcija što

predstavlja 97,97616 % od ukupne emisije akcija i 3.136 akcija u vlasništvu pravnih

lica (2,02384% ), akcionarskog Fonda ad Beograd. Ukupan broj emitovanih akcija je

154.953. Sve akcije su u vlasništvu doma!ih lica. Gospodin Jovi i! Mile je najve!i

akcionar i u njegovom vlasni tvi je 138.200 akcija što predstavlja 89,18833% od

ukupnog broja akcija ukupne vrednosti 138.200.000,00 dinara.

Od osnivanja do današnjih dana preduze!e nije menjalo delatnost.

Osnovna delatnost društva je:

0150-Mešovita poljoprivredna proizvodnja.

Preduze!e je organizovano u dve organizacione jedinice:

Ratarstvo: gajenje sucokreta, kukuruza (merkantilnog i semenskog),

pšenice

Sto arstvo sa gajenjem svinja, priplodnih nazimica, nerasta i brojlera sa

fabrikom sto ne hrane za sopstvene potrebe.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 14

2. BILANS STANJA

Na dan 31.12.2011. godine Društvo je sastavilo slede i bilans stanja (u

hiljadama dinara):

Aktiva Iznos % u eš!a Pasiva Iznos % u eš!a

Stalna imovina 216.617 48,57 Kapital 211.672 47,47

Obrtna imovina 229.410 51,43

Dugoro!na

rezervisanja i

obaveze

233.419 52,33

Odložena poreska

obaveze

936

0,20

Ukupna aktiva 446.027 100,00 Ukupna pasiva 446.027 100,00

Vanbilansna

aktiva 305.574

Vanbilansna

pasiva 305.574

2.1. AKTIVA

Bilansna aktiva Društva iznosi 446.027 hiljada dinara i sastoji se iz slede e

imovine (u hiljadama dinara):

Stalna imovina 216.617

Obrtna imovina 229.410

Ukupna aktiva 446.027

2.1.1. STALNA IMOVINA

Stalnu imovinu Društva, koja na dan 31.12.2011. godine, iznosi 216.617

hiljada dinara !ine slede e imovinske pozicije (u hiljadama dinara):

Naziv Teku!a

godina

Prethodna

godina

Nekretnine, postrojenja i oprema 191.829 195.612

Biološka sredstva 20.056 17.487

Dugoro!ni finansijski plasmani 4.732 4.597

Svega: 216.617 217.696

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 15

2.1.1.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

Nekretnine, postrojenja i oprema iznose 211.885 hiljada dinara, a ine ih (u

hiljadama dinara):

Pozicija Teku a

godina

Prethodna

godina

Zemljište 95.926 95.926

Gra!evinski objekti 65.297 61.730

Postrojenja i oprema 30.556 37.407

Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i

biološka sredstva 50 549

Svega: 191.829 195.612

Osnovno stado 19.480 16.729

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka

sredstva u pripremi 576 758

Svega: 20.056 17.487

Svega nekretnine, postrojenja i oprema: 211.885 213.099

Prema Pravilniku o ra unovodstvu i ra unovodstvenim politkama Društva

nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po nabavnoj vrednosti

umanjenoj za iznos obra unate amortizacije do dana bilansiranja.

U narednim tabelama prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u

toku izveštajnog perioda, a koje su uticale na njihovu vrednost i iskazane su

u poslovnim knjigama Društva (u hiljadama dinara):

Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna

vrednost

Ispravka

vrednosti

Sadašnja

vrednost

Zemljište

Po etno stanje 01.01.2011. 95.926 0 95.926

Uve"anje tokom godine 0 0 0

Umanjenje tokom godine 0 0 0

Svega zemljište: 95.926 0 95.926

Gra evinski objekti

Po etno stanje 01.01.2011. 310.355 248.625 61.730

Uve"anje tokom godine 7.728 0 7.728

Amortizacija 0 4.160 4.160

Umanjenje tokom godine 0 0 0

Svega gra!evinski objekti: 318.083 252.786 65.297

Postrojenja i oprema

Po etno stanje 01.01.2011. 144.021 106.615 37.406

Uve"anje tokom godine 4.976 4.976

Amortizacija 0 11.793 11.793

Umanjenje tokom godine 2.736 2.703 33

Svega postrojenja i oprema: 146.261 115.705 30.556

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 16

Nekretnine postrojenja i oprema Nabavna

vrednost

Ispravka

vrednosti

Sadašnja

vrednost

Avansi za osnovna sredstva

Po etno stanje 01.01.2011. 550 0 550 Uve!anje tokom godine 22.249 0 22.249 Umanjenje tokom godine 22.749 0 22.749 Svega Avansi za osnovna sredstva u pripremi:

50 0 50

Ukupno nekretnine, postrojenja i

oprema 560.320 368.491 191.829

Pozicija zemljišta iskazana je u iznosu od 95.926 hiljada dinara i odnosi se na poljoprivredno i gra"evinsko zemljište iji pregled dajemo u tabeli koja sledi:

Zemljište Površina u ha Vrednost u 000 rsd

Poljoprivredno zemljište 311-15-70 56.116

Oranice 306-77-56 55.591

Pašnjak 37-16 45

Šuma 3-89-75 467

Vo!njak 11-23 13

Gra evinsko zemljište 34-50-83 39.810

Gra"evinsko zemljište pod objektima 2-31-88 2.675

Gra"evinsko zemljište uz objekte 31-67-61 34.543

Livada 51-34 592

Ukupno: 345-66-53 95.926

Gra evinski objekti na dan 31.12.2011. godine iznose 65.297 hiljada dinara. U toku godine došlo je do pove!anja na ovoj poziciji za 7.728 hiljada dinara kolika je iskazana vrednost tovilišta za 3.000 tovljenika. Obra unata amortizacija ove pozicije iznosi 4.160 hiljada dinara.

Postrojenja i oprema na dan 31.12.2011. godine iznose 30.556 hiljada dinara. Uve!anje od 4.976 hiljada dinara odnosi se na nabavku opreme: sistema za napajanje, elektroormara, Lade Nive i druge opreme dok se smanjenje na ovoj poziciji od 2.736 hiljada dinara odnosi se na rashodovanu opremu u navedenom iznosu.

Avansi za osnovna sredstva iznose 50 hiljada dinara. Uve anje na ovoj poziciji iznosi 22.249 hiljada dinara, a smanjenje 22.749 hiljada dinara. Na osnovu izjave koju smo dobili od rukovodstva Društva radi se o proknjiženom avansu za investicije u objekte i opremu firme Baupartners doo Subotica u iznosu od 20.299 hiljada dinara koji je isti dan vra!en ubog odustajanja od ponude. Preostali deo uve!anja ove pozicije od 1.950 hiljada dinara odnosi se na avans za opremu za svinjarstvo u iznosu od 826 hiljada dinara i objekte tako"e za tov svinja u iznosu od 1.124 hiljada dinara Umanjenje na ovoj poziciji za 20.299 hiljada dinara odnosi se povrat navedenog avansa, a preostalih 2.450 hiljada dinara umanjenja ove pozicije

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 17

odnosi se na navedene objekte i opremu za svinjarstvo u iznosu od 1.950

hiljada dinara koji su aktivirani i 500 hiljada iz po etnog stanja ove pozicije.

Promene na biološkim sredstvima osnovnom stadu biološkim sredstvima u

pripremi iskazane su u ukupnom iznosu od 20.056 hiljada dinara. U tabeli

koja sledi dajemo pregled promena na osnovnom stadu u toku godine:

Biološka sredstva Osnovno stado Osnovno stado

u pripremi Ukupno

Nabavna vrednost

Po etno stanje 01.01.2011. 32.392 757 33.149

Pove!anje - prirast 15.032 24.408 39.440

Prevod - pove!anje 33.403 33.403

Smanjenje 38.714 24.032 62.746

Uginu!e - rashod 4.609 557 5.166

Stanje sa 31.12.2011 37.504 576 38.080

Obezvre"enje

Po etno stanje 01.01.2011. 15.662 15.662

Prevod - pove!anje 22.030 22.030

Prevod - smanjenje 17.534 17.534

Uginu!e - rashod 2.134 2.134

Stanje sa 31.12.2011 18.024 18.024

Svega ostala biološka sredstva 19.480 576 20.056

Izvršen je popis nekretnina, postrojenja i opreme na dan 31.12.2011. godine

od strane komisije odre"ene Odlukom Društva. Komisija je izvršila popis sa

stanjem na dan 31.12.2011. godine i usaglasila stanje u knjigama sa stanjem

po popisu.

Na predlog komisije za popis Upravni odbor je na sednici održanoj

27.01.2012. godine doneo Odluku broj 108 o rashodovanju opreme po

specifikaciji ija je nabavna vrednost (u hiljadama dinara):

oprema za poljoprivrednu delatnost 1.976

oprema objekta za ugostiteljstvo “Rona” 10

Svega: 1.987

Nisu konstatovani viškovi i manjkovi u okviru pozicije nekretnine,

postrojenja, oprema i biološka sredstva.

Obra unata je amortizacija gra"evinskih objekata i opreme u upotrebi u

iznosu od 15.953 hiljada dinara, i to (u hiljadama dinara):

Za gra"evinske objekt 4.160

Za opremu 11.793

Svega: 15.953

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 18

2.1.1.2. DUGORO NI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoro ni finansijski palsmani na dan 31.12.2011. godine iznose 4.732

hiljade dinara i odnose se na na slede!e pozicije (u hiljadama dinara):

Dugoro ni finansijski plasmani Teku!a godina

Prethodna godina

U eš!a u kapitalu ostalih pravnih lica i i druge

hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

10 10

Ostali dugoro ni finansijski plasmani 4.722 4.587

Svega: 4.732 4.597

Deset hiljada dinara odnosi se na u eš!e u kapitalu povezanog pravnog lica

TCOS Veterinarsku stanicu iz Novog Orahova.

Ostali dugoro ni finansijski plasmani iznose 4.722 hiljada dinara

potraživanja društva za prodate društvene stanove.

2.1.2. OBRTNA IMOVINA

Obrtna imovina iskazana u Bilansu stanja na dan 31.12.2011. godine iznosi

229.410 hiljada dinara, a ine je slede!e imovinske pozicije (u hiljadama

dinara):

Obrtna imovina Teku!a

godina

Prethodna

godina

Zalihe 74.046 75.756

Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina 155.364 221.982

Svega: 229.410 297.738

2.1.2.1. ZALIHE

Zalihe iznose 74.046 hiljada dinara, a ine ih (u hiljadama dinara):

Zalihe

Teku!a

godina

Prethodna

godina

Zalihe materijala 13.262 14.412

Nedovršena proizvodnja 48.692 56.322

Gotovi proizvodi 11.795 4.009

Dati avansi 297 1.013

Svega: 74.046 75.756

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 19

Zalihe materijala bilansirane su u iznosu od 13.262 hiljada dinara odnose se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje ili za vršenje osnovne delatnosti (osnovni, pomo ni, gorivo, mazivo i dr.). Društvo vodi zalihe materijala po nabavnim, a utrošak po prose!nim ponderisanim cenama. Sitan inventar i auto gume se prilikom stavljanja u upotrebu otpisuju u celosti. Sve zalihe su se nakon popisa i knjiženja manjkova i viškova, kao i rashoda i otpisa, svode na stvarno stanje utvr"eno popisom.

Zalihe gotovih proizvoda iznose 11.795 hiljada dinara i odnose se na zalihe proizvoda: semenski kukuruz, koncentrat, slama i stajnjak.

Ukupne zalihe nedovršene proizvodnje društva na kraju godine iznose 48.692 hiljada dinara i odnose se na zalihe iz oblast ratarstva i sto!arstva i njihov pregled dajemo u naredne dva tabele:

RATARSTVO Vrednost proizvodnje

sti arstva

Pšenica 13.436

Je!am 22

Semenski kukuruz 1.940

Merkantilni kukuruz 3.000

Svega: 18.858

STO!ARSTVO Koli ina u kg Cena po 1 kg

Vrednost

proizvodnje

sti arstva

Tovne svinje 191.425 140,00 26.800

Prasad u odgoju 21.255 140,00 2.976

Škart nerast 220 95,00 21

Škart krma!a 340 112,00 28

Svega: 213.240 29.834

Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazane u poslovnim knjigama navodimo u slede oj tabeli (u hiljadama dinara):

Prihodi od pove"anja/smanjenja

vrednosti zaliha u inak Stanje

01.01.2011. Stanje

31.12.2011. Pove"anje/ Smanjenje

Nedovršena proizvodnja 56.322 48.692 (7.630)

Gotovi proizvodi 4.009 11.795 7.786

Svega: 60.331 60.487 156

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (poljoprivredni proizvodi dobijeni od bioloških sredstava), iskazuju se po fer vrednosti, umanjenoj za procenjene troškove prodaje u momentu ubiranja, odnosno po ceni koštanja. Cenu koštanja !ine: troškovi direktnog rada, troškovi

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 20

direktnog materijala i indirektni odnosno opšti proizvodni troškovi. U

vrednost zaliha ne ulaze ve predstavljaju rashod perioda, slede i troškovi:

troškovi administracije, troškovi amortizacije i održavanja neproizvodnih

stalnih sredstava, troškovi kamata i troškovi reklama i reprezentacije. Fiksni

opšti troškovi se raspore!uju na osnovu direktnih troškova. Za utvr!ivanje

troškova koji ulaze u vrednost zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih

proizvoda koristi se mesto troškova, pri "emu se utvr!uju ukupni troškovi

proizvodnje. Ukoliko je neto prodajna vrednost zaliha nedovršene

proizvodnje i gotovih proizvoda niža od cene koštanja, vrši se delimi"an

otpis od cene koštanja. Neto prodajnu vrednost ovih zaliha "ini procenjena

prodajna vrednost, umanjena za procenjene troškove prodaje i procenjene

troškove dovršenja (kod nedovršene proizvodnje).

Uvidom u Bilans uspeha Društva za 2011. godinu je utvr!eno da su poslovni

prihodi umanjeni po osnovu umanjenja zaliha za navedeni iznos od 156

hiljada dinara. U bilansu uspeha su prikazane posebno pozicija pove anja

vrednosti zaliha u"inaka, posebno smanjenje. Trebalo je izvršiti prebijanje

ove dve pozicije.

Izvršen je popis zaliha sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

Popisom su utvr!ene slede e razlike (manjkovi i viškovi u dinarima):

Naziv Višak Manjak Predlog za rashod

Materijal 4.695,10 104,00 0,00

Rezervni delovi 0,00 0,00 0,00

Alat i inventar 0,00 0,00 461.023,44

Gotovi proizvodi 4.130,00 0,00 0,00

Svega: 8.825,00 104,00 461.023,44

Dati avansi iskazani su u ukupnom iznosu od 316 hiljada dinara o odnose se

na slede e poslovne partnere (u hiljadama dinara):

Dati avansi u zemlji Iznos

NIS ad Ogranak 97

Jaji doo 200

Vulkan Guma doo Srbobran 19

Svega dati avansi u zemlji: 316

Do dana revizije dati avansi nisu realizovani.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 21

2.1.2.2. KRATKORO NA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

Kratkoro na potraživanja, plasmani i gotovina iznose 155.364 hiljade dinara

i sastoji se iz slede!eg (u hiljadama dinara):

Pozicija Teku a godina

Prethodna godina

Potraživanja 107.901 205.306

Kratkoro ni finansijski plasmani 28.560 -

Gotovinski ekvivalenti i gotovina 369 391

Porez na dodatu vrednost i AVR 18.534 16.285

Svega: 155.364 221.982

2.1.2.2.1. POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2011. godine iznose 107.901 hiljada dinara, a

ine ih (u hiljadama dinara):

Potraživanja Teku a godina

Prethodna godina

Potraživanja od kupaca 107.587 204.738

Potraživanja iz specifi nih poslova 33 143

Druga potraživanja 281 425

Ukupno potraživanja 107.901 205.306

Potraživanja od kupaca iznose 107.587 hiljada dinara i u celosti se odnose

na potraživanja od kupaca u zemlji.

Potraživanja od kupaca Teku a godina

Prethodna godina

Kupci u zemlji 107.976 205.190

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca (389) (452)

Ukupno : 107.587 204.738

Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 107.976 hiljada dinara. U slede!oj

tabeli su prikazani kupci u zemlji sa saldom ve!im od 1.000 hiljada dinara (u

hiljadama dinara):

Naziv kupca Iznos na dan 31.12.2011.

Napla eno do dana revizije

Ostaje za naplatu

Topola-commerce doo, B.Topola 69.571 19.000 50.571

Sanad ad Sanad 8.217 0 8.217

Kupusina doo, Novi Knezevac 27.592 4 27.588

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 22

Naziv kupca Iznos na dan

31.12.2011.

Napla eno do

dana revizije

Ostaje za

naplatu

Agrosemeinvest doo, Sremska

Mitrovica 2.130 0 2.130

Svega: 107.510 19.004 88.506

Ostali 466 0 466

Ukupno kupci u zemlji 107.976 19.004 88.972

U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu

uzorka. Osnov za odabir uzorka bio je iznos potraživanja koja su ve a od

1.000 hiljada dinara, !ime je obuhva eno 99,57% ovih potraživanja. Na

nivou uzorka, visina naplate iznosi 19.004hiljada dinara ili 17,68%.

Revizijska procedura je obuhvatila nezavisno usaglašavanje salda

(konfirmacija) kao redovan postupak, kao i kontrolu naplativosti

uzorkovanih potraživanja koji pored gore navedenih kupaca obuhvata i

kupce sa prometom ve im od 10.000 hiljada dinara u toku godine.

Potraživanja su 100% usaglašena.

Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca iznosi od 398 hiljada dinara.

Mišljenja smo da bi se kupci koji se odnose na ostala povezana pravna lica:

Topola Commerce doo Ba!ka Topola, Sanad ad Sanad i Kupusina doo, Novi

Kneževac trebali izdvojiti sa ove pozicije i voditi na kontima predvi"enim

kontnim okvirom za ostala povezana pravna lica.

Potraživanja iz specifi!nih poslova na dan 31.12.2011. godine iznose 33

hiljade dinara i odnose se na potraživanja od (u hiljadama dinara):

Potraživanja iz specifi!nih poslova Teku a godina

Prethodna godina

Ostala potraživanja iz specifi!nih poslova 179 143

Ispravka vrednosti potraživanja iz specifi!nih

poslova (146) -

Ukupno : 33 143

Navedena potraživanja nastala su na osnovu ugovora sa poljoprivrednim

proizvo"a!ima Fodor Gaborom u iznosu od 32 hiljade dinara i Opsenica

Nemanjom u iznosu od 146 hiljada dinara za dug po ugovoru za suncokret,

što je i prihva eno i izvršena je ispravka vrednosti potraživana od Opsenice

Nemanje u navedenom iznosu usled !injenice da je potraživanje starije od

60 dana.

Druga potraživanja iznose 281 hiljada dinara, a odnose se na (u hiljadama

dinara):

Druga potraživanja Teku a

godina

Prethodna

godina

Potraživanja od zaposlenih 80 82

Potraživanja po osnovu prepla enih ostalih

poreza i doprinosa 43 43

Ostala potraživanja 158 300

Ukupno druga potraživanja 281 425

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 23

2.1.2.2.2. KRATKORO NI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoro ni finansijski plasmani na dan 31.12.2011. godine iznose 28.560

hiljada dinara i u celosti se odnose na ostale kratkoro ne finansijske

plasmane za potraživanje po osnovu primljenih menica kao instrumenata

obezbe!enja pla"anja dobijenih do 31.12.2011. godine od Instituta za

kukuruz “Zemun Polje” Beograd-Zemu po osnovu ugovora broj 1-11 od

18.03.2011 o zajedni koj proizvodnji, doradi i otkupu semena ZP hibrida

kukuruza u 2011. godini. #lanom 7. navedenog ugovora definisano je da se

proizvo!a obavezuje da "e prihvatiti troškove finansiranja na svoj teret koji

su izvršeni od 31.12.2011. godine. Ove menice dobijaju od Instituta za

kukuruz “Zemun Polje” Beograd-Zemu, za obezbe!enje navedenih

potraživanja po izvršenoj kompenzaciji.

2.1.2.2.3. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 369 hiljada dinara

i odnose se na (u hiljadama dinara):

Naziv Teku a

godina

Prethodna

godina

Teku"i (poslovni) ra uni 369 370

Blagajna 0 21

Ukupno 369 391

Gotovina na teku"im ra unima na dan izrade bilansa iznosi 369 hiljada

dinara i nalaze se kod slede"ih banaka:

Banka Iznos

Vojvo!anska Banka ad Beograd 6

Komercijalna Banka ad Beograd 198

RazvojnaBanka ad Novi Sad 33

Unicredit Banka ad Beograd 1

Erste Banka ad Beograd 34

Agrobanka ad Beograd 12

Banca Intesa ad Beograd 85

Ukupno 369

2.1.2.2.4. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR

Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 18.534 hiljade dinara (u hiljadama

dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 24

Porez na dodatnu vrednost 1.784

Aktivna vremenska razgrani enja 16.750

Svega: 18.534

Porez na dodatnu vrednost iznosi 1.784 hiljade dinara i sastoji se na

potraživanje za više pla!en porez na dodatu vrednost .

Ostala aktivna vremenska razgrani enja iznose 16.750 hiljada dinara i

odnose se na (u hiljadama dinara):

Aktivna vremenska razgrani enja Teku!a

godina

Prethodna

godina

Unapred pla!eni troškovi 10.494 10.779

Razgrani eni troškovi po osnovu obaveza 0 91

Pazgrani eni porez na dodatu vrednost 129 103

Ostala aktivna vremenska razgrani enja 6.127 5.184

Ukupno AVR 16.750 16.157

Unapred pla!eni troškovi iznose 10.494 hiljada dinara i odnose se na

troškove unapred pla!enog zakupa državnog zemljišta u iznosu od 10.472

hiljade dinara i 22 hiljade dinara ostalih unapred pla!enih troškova.

Ostala aktivna vremenska razgrani enja iznose 6.127 hiljada dinara i u

iznosu od 5.853 hiljade dinara odnose se na PDV po stopi od 8% osnovu

avansnih ra una dobijenih od Topola-Commerce doo Ba ka Topola u iznosu

od 79.014 hiljada dinara, Temenosa doo Novi Sad od 160 hiljada dinara i

114 hiljada dinara ostalih razgrani enja.

2.2. PASIVA

Bilansna pasiva iznosi 446.027 hiljada dinara i sastoji se iz slede!ih pozicija

(u hiljadama dinara):

Kapital 211.672

Dugoro na rezervisanja i obaveze 233.419

Odložene poreske obaveze 936

Ukupna pasiva 446.027

2.2.1. KAPITAL

Ukupan kapital Društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 211.672 hiljade

dinara. Struktura kapitala je slede!a (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 25

KAPITAL Teku a

godina

Prethodna

godina

Osnovni kapital 154.953 154.953

Rezerve 27.643 27.643

Neraspore eni dobitak 29.076 10.578

Ukupno 211.672 193.174

2.2.1.1. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital iznosi 154.953 hiljade dinara i u celosti se odnosi na

akcijski kapital.

Prema podacima iz Centralnog registra HOV, prema broju akcija struktura

osnovnog kapitala je slede a:

Naziv Broj akcija Struktura %

Mile Jovi!i 138.200 89,18833%

Akcionarski Fonda ad Beograd 3.136 2,02384%

Mali akcionari 13.617 8,78783%

Svega: 154.953 100,0000%

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara, tako da vrednost

osnovnog kapitala prema broju akcija iznosi 154.953 hiljade dinara.

2.2.1.2. REZERVE

Zakonske rezerve iznose ukupno 27.643 hiljada dinara. Od navedenog

iznosa 27.622 hiljada dinara se odnosi na emisionu premiju i 21 hiljadu

dinara na obavezne rezerve u skladu sa zakonom.

(000 dinara)

Naziv Broj akcija Struktura %

Emisiona premija

27.622 27.622

Obaveze koje se formiraju u skladu sa

zakonom

21 21

Svega: 27.643 27.643

Pozicija emisione premije iznosi 27.622 hiljada dinara odnosi se na

emisione premije formirane u dva navrata.

-2008. godine Društvo je izvršilo otkup 19.129 sopstvenih akcija

ukupne nominalne vrednosti 19.129 hiljada dinara, što je predstavljalo

10% osnovnog kapitala.. Kako su akcije pla ene 4.590 hiljada dinara

formirana je emisiona premija u iznosu od 14.538 hiljada dinara.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 26

Akcije su poništene na teret osnovnog kapitala (Rešenje Agencije za

privredne registre BD 134621-2009 od 24.08.2009. i re enje BD

168360-2009 od 30.10.2009. godine)

-2009. godine Društvo je izvršilo novi otkup 17.216 komada

sopstvenih akcija ukupne nominalne vrednosti 17.216 hiljada dinara,

što je predstavljalo 10% osnovnog kapitala. Kako su akcije pla ene

4.132 hiljada dinara formirana je emisiona premija u iznosu od 13.084

hiljada dinara. Akcije su poništene na teret osnovnog kapitala u toku

jedne godine (Rešenje Agencije za privredne registre BD 5080-2010

od 25.01.2010. i rešenje BD 43083-2010 od 06.05.2010. godine).

Na ovoj poziciji nije bilo promena u toku izveštajne godine.

2.2.1.3. NERASPORE ENI DOBITAK

Neraspore!eni dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi 29.076 hiljada

dinara i sastoji se iz dobiti iz ranijih godina u iznosu od 10.578 hiljada

dinara i dobiti teku eg perioda u iznosu od 18.498 hiljada dinara.

2.2.2. DUGORO!NA REZERVISANJA I OBAVEZE

Pozicija dugoro"nih rezervisanja i obaveza Društva na dan 31.12.2011.

godine iznose 233.418 hiljada dinara, a "ine ih (u hiljadama dinara):

Pozicija Teku a

godina

Prethodna

godina

Dugoro"ne obaveze 29.051 19.128

Kratkoro"ne obaveze 204.368 302.266

Svega: 233.419 321.394

2.2.2.1. DUGORO!NE OBAVEZE

Dugoro"ne obaveze iznose 29.051 hiljada dinara, a "ine ih (u hiljadama

dinara):

Dugoro!ne obaveze Teku a

godina

Prethodna

godina

Dugoro"ni krediti u zemlji 28.442 19.054

Ostale dugoro"ne obaveze 609 74

Ukupno 29.051 19.128

Pozicija dugoro"nih kredita u zemlji iznosi 28.442 hiljada dinara i odnosi se

na obaveze prema slede im bankama:

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 27

RB Banka Broj ugovora Kamatna

stopa

Rok dope a

obaveze

Odobreni

iznos

(EUR/

RSD)

Iznos

obaveze na

dan

31.12.2011.

godine (u

000 RSD)

Deo koji

dospeva u

roku od

godine dana

(u 000 RSD)

1.

Erste Banka

a.d. Novi Sad

10532120-5100638725

od 05.10.2010 5,22% 06.10.2013 180.000 9.607

9.607

2.

Erste Banka

a.d. Novi Sad

10832330-5100880341

od 11.08.2011. 5,65% 12.08.2016 200.000 18.835

2.512

3.

Vojvo anska

Banka a.d.

Novi Sad

1/98

15.12.2012 0

64

Svega:

380.000

(EUR) 28.442

12.183

Obaveze po dugoro!nim kreditima u zemlji konfirmirane su nezavisnim

konfirmacijama sa bankama.

Izvršeno je razgrani!enje obaveza za dugoro!ne kredite na deo koji dospeva

u roku od 12 meseci u iznosu od 12.183 hiljada dinara.

Do dana revizije 31.03.2011. godine obaveze po dugoro!nim kreditima

izmirene su u iznosu od 9.907 hiljada dinara.

Ostale dugoro!ne obaveze iznose 609 hiljada dinara i odnose se na obaveze

po osnovu ugovora o finansijskom lizingu po slede"im ugovorima(u

hiljadama dinara):

Naziv Iznos

Datum

dospe"a

Iznos

dugoro ne

obaveze na

dan

31.12.2011.

godine

(EUR)

Iznos

obaveze na

dan

31.12.2011.

godine (u

000 RSD)

Deo koji

dospeva u

roku od

godine

dana

(EUR)

Deo koji

dospeva u

roku od

godine dana

(u 000 RSD)

Otpla!eno

do momenta

vršenja

revizije

(u 000 RSD)

Lipaks

doo

Beograd

037-032-

22-07 od

07.04.2007.

20.04.2012.

0

0

698,92

73

37

Lipaks

doo

Beograd

7-6-2V-11

od

21.12.2011

05.12.2015.

5.822,71

609

1.651,32

173

28

Svega): 5.822,71 609 2.350,24 246 65

Ostale dugoro!ne obaveze iznose 609 hiljada dinara, a !ine ih obaveze po

ugovoru o finansijskom lizingu po gore navedenim ugovorima sklopljenim

sa firmom Lipaks doo Beograd za nabavku putni!kih vozila. Ukupna

obaveza po ovom osnovu iznosi od 8.172,95 EUR od !ega se 2.350,24 EUR

odnosi na deo koji dospeva u roku od godine dana. Po izvršenom

razgrani!enju na obaveze koje dospevaju u roku od godine dana, ostale

dugoro!ne obaveze iznose po osnovu finansijskog iznose 609 hiljada

dinara. Obaveze po ovon osnovu su usaglašene nezavisnom konfirmacijom.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 28

2.2.2.2. KRATKORO NE OBAVEZE

Kratkoro ne obaveze iznose 204.368 hiljada dinara i sastoje se iz slede!ih

obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):

KRATKORO NE OBAVEZE Teku!a godina

Prethodna

godina

Kratkoro ne finansijske obaveze 35.237 44.499

Obaveze iz poslovanja 165.463 249.209

Ostale kratkoro ne obaveze 2.913 2.307

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i

ostalih javnih prihoda i PVR 755 6.249

Svega kratkoro"ne obaveze: 204.368 302.264

2.2.2.2.1. KRATKORO NE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoro ne finansijske obaveze iznose 35.237 hiljada dinara, a odnose se

na slede!e obaveze (u hiljadama dinara):

Kratkoro"ne finansijske obaveze Teku!a

godina Prethodna

godina

Kratkoro ni krediti u zemlji 22.808 40.000

Deo dugoro nih kredita koji dospeva do jedne

godine 12.182 4.287

Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju

do jedne godine 247 212

Ukupno 35.237 44.499

Kratkoro ni krediti u zemlji iskazani su u iznosu od 22.808 hiljada dinara i

odnose se na kredite dobijene od slede!ih banaka (u hiljadama dinara) :

Kratkoro"ni

krediti u zemlji

Broj i datum

ugovora

Kamatna

stopa

Rok

vra!anja

Iznos

kredita

(EURO)

Iznos

kredita

(RSD))

Iznos

31.12.2011

Erste Banka a.d.

Novi Sad

10831310-

53002152930

11.08.2011.

10,77%

12.08.2012.

120.000

0

12.808

Komercijalna

Banka ad

Beograd

004100110068.6

12.12.2011.

19.23%

14.12.2012

0

10.000

10.000

Ukupno

120.000

10.000 22.808

Obaveze po navedenim kreditima konfirmirane su i uredno se otpla!uju do

momenta vršenja revizije.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 29

Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju do jedne godine iskazane su

u iznosu od 12.182 hiljada dinara i sastoje se od obaveza prema slede!im

bankama (u hiljadama dinara):

Dugoro ni krediti u zemlji Broj i datum

ugovora

Iznos kredita

(EURO)

Iznos kredita

(RSD))

Erste Banka a.d. Novi Sad

10532120-

5100638725

od 05.10.2010

90.000,00

9.606

Erste Banka a.d. Novi Sad

10832330-

5100880341

od 11.08.2011.

23.529,42

2.511

Vojvo"anska banka ad Novi

Sad 0

65

Ukupno 113.529,42 12.182

Deo ostalih dugoro nih obaveza koji dospevaju do jedne godine iznose 247

hiljada dinara i odnose se na obaveze po osnovu ugovora o finansijskom

lizingu.

2.2.2.2.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. godine iznose 165.463 hiljada

dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):

Obaveze iz poslovanja Teku!a

godina Prethodna

godina

Primljeni avansi, depoziti i kaucije 81.174 68.650

Dobavlja i u zemlji 84.289 180.559

Svega 165.463 249.209

Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 81.174 hiljada dinara i odnose

se na (hiljada dinara):

Primljeni avansi: Iznos na dan

31.12.2011.

Izmireno do

dana revizije

Saldo koji

ostaje za pla!anje

Topola-Commerce doo Ba ka

Topola 79.014 0 79.014

Temenos doo 2.160 0 2.160

Ukupno: 81.174 0 81.174

Obaveza za dobijene avanse od povezanog društva Topola-Commerce doo

Ba ka Topola poti e od pre šest meseci, dok je obaveza prema društvu

Temenos doo stara oko 13 meseci. Obaveze po osnovu primljenih avansa su

usaglašene u potpunosti.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 30

Obaveze prema dobavlja ima u zemlji na dan 31.12.2011. godine iznose

84.289 hiljada dinara.

U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavlja i ije je potraživanje od

društva iznad 20 hiljada dinara. U okviru pozicije “ostali dobavlja i” dati su

oni dobavlja i ije je potraživanje od Društva manje od navedenog iznosa (u

hiljadama dinara).

Dobavlja i Iznos na dan

31.12.2011.

Izmireno do

dana revizije

Saldo koji

ostaje za

pla!anje

Agroba ka ad, Ba ka Topola 7.888 0 7.888

Topola-commerce doo Ba ka

Topola 35.202 34.300 902

Dr Jakši!, Ba ka Topola 354 354 0

Mivaka doo Beograd 22.305 0 22.305

Euro rp, Novi Beograd 4.046 3.049 997

Elektrodistribucija, Subotica 781 781 0

Euro-gas, Subotica 403 403 0

Tefhem doo, Subotica 227 227 0

Veltrans doo, Subotica 840 443 397

Fm pharm doo, Subotica 545 545 0

Nis ad novi sad nis petrol,

Beograd 668 667 1

Nis ad Novi Sad - ogranak tng 265 265 0

Veter.spec. Institut, Sombor 491 350 141

Kupusina doo, Novi Knezevac 20 0 20

Dpp Proteinka, Sombor 194 194 0

Poljop. Str. Sluz. Vrbas 1.328 600 728

Gradnja trans, Ba ka Topola 962 700 262

Jomapeks doo Novi Sad 1.354 0 1.354

Svega uzorak: 77.874 42.880 34.994

Ostali 6.415 6.415

Svega: 84.289 42.880 41.409

Kontrolom i analizom dobavlja a u zemlji, a na osnovu uzorka i raspoložive

dokumentacije, ustanovili smo da su obaveze prema dobavlja ima za

fakturisanu robu i usluge na nivou uzorka izmirene u iznosu od 42.880

hiljada dinara ili 55,06%. Nivo obuhvatnosti uzorka u odnosu na ukupni

saldo dobavlja a u zemlji iznosi 95,09%. Od ukupno testiranog uzorka,

konfirmirano je 93,72%.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 31

2.2.2.2.3. OSTALE KRATKORO NE OBAVEZE

Ostale kratkoro ne obaveze iznose 2.913 hiljada dinara i odnose na (u

hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada 2.384

Druge obaveze 529

Svega: 2.913

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 2.384 hiljade dinara, a

ine ih (u hiljadama dinara):

Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada Teku a

godina

Prethodna

godina

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim

naknada zarada koje se refundiraju 1,306 1,049

Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret

zaposlenog 230 177

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na

teret zaposlenog 424 330

Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade

zarada na teret poslodavca 424 330

Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju - 17

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na

teret zaposlenog koje se refundiraju - 6

Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na

teret poslodavca koje se refundiraju - 4

Svega 2.384 1.913

Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto

zarade, poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neispla!ene

zarade za decembar 2011. godine. Navedene obaveze su izmirene u januaru

2012. godine.

Druge obaveze iznose 529 hiljade dinara i u narednoj tabeli data je njihova

struktura (u hiljadama dinara):

Druge obaveze Teku a

godina

Prethodna

godina

Obaveze prema zaposlenima 22 17

Ostale obaveze 507 377

Svega druge obaveze 529 394

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 32

2.2.2.2.4. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH

JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANI ENJA

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i

pasivna vremenska razgrani enja iznose 755 hiljada dinara i odnose se na

slede!e dve pozicije.

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine od 179 hiljade dinara (u

hiljadama dinara):

Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge

dažbine

Teku!a

godina

Prethodna

godina

Obaveze za naknadu za navodnjavanje voda 177 5.433

Obaveze za doprinose 2 1

Svega 179 5.434

Pasivna vremenska razgrani enja iznose 576 hiljada dinara (u hiljadama

dinara):

Pasivna vremenska razgrani"enja Teku!a

godina

Prethodna

godina

Unapred obra unati troškovi 412 421

Razgrani eni prihodi po osnovu potraživanja 130 139

Razgrani ene obaveze za porez na dodatu vrednost 1 24

Ostala pasivna vremenska razgrani enja 33 231

Svega 576 815

2.2.3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

Društvo je u finansijskim izveštajima iskazalo odložene poreske obaveze u

iznosu od 936 hiljada dinara, a ine ih (u hiljadama dinara):

Odložene poreske obaveze do 31.12.2010. godine 867

Odloženi poreski prihod/rashod 69

Svega odložene poreske obaveze 31.12.2011. godine: 936

Isti emo da Društvo nija na adekvatan na in obra unalo Odložene poreske

obaveze kako je to definisano MRS 12 – Porez na dobitak, na osnovu

sadašnje vrednosti osnovnih sredstava u knjigama i sadašnje vrednosti

formirane kao osnovice za obra un poreske amortizacije. U skladu sa MRS

12 – Porez na dobitak, izra unata su poreska sredstva u iznosu od 1.084

hiljada dinara, što sa iskazanim odloženim poreskim obavezama od 936

hiljada dinara iznosi 2.020 hiljada dinara odloženih poreskih sredstava

Društva.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 33

2.3. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA

Vanbilansna aktiva i pasiva iznosi 305.574 hiljada dinara i odnosi se na

slede e pozicije:

Vanbilansna aktiva i pasiva Teku a godina

Državno poljoprivrdno zemljište 12.408

Tu!a osnovna sredstva 15.123

Data jemstva 277.883

Ostalo 160

Svega 305.574

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 34

3. BILANS USPEHA

Društvo je u toku 2011. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 18.568 hiljada

dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 557.378 hiljada i ukupnih rashoda od

538.810 hiljada dinara.

Društvo je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je u

okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je iskazano

u slede oj tabeli (u hiljadama dinara):

Prihodi i rashodi Prihodi Rashodi Dobitak/

Gubitak

Poslovni 539.504 520.236 19.268

Finansijski 1.527 7.222 (5.695)

Ostali 16.347 11.352 4.995

Svega 557.378 538.810 18.568

Dobitak u iznosu od 18.568 hiljada dinara predstavlja dobitak iz redovnog

poslovanja pre oporezivanja. Kada se od navedenog iznosa dobitka oduzmu

oduzme odloženi poreski rashod perioda od 70 hiljada dinara, dobije se neto

dobitak u iznosu od 18.498 hiljada dinara.

Društvo nije u finansijskim izveštajima iskazalo dobitak po akciji kako to

zahteva MRS 33 - Zarada po akciji. Izvršilo je njihovo obelodanjivanje u

Napomenama uz finansijske izveštaje.

3.1. PRIHODI

Ukupni prihodi iznose 557.378 hiljada dinara i sastoje se iz slede ih prihoda (u

hiljadama dinara):

Naziv Teku a

godina

Prethodna

godina

Poslovni prihodi 539.504 420.197

Finansijski prihodi 1.527 290

Ostali prihodi 16.347 21.083

Svega: 557.378 441.570

3.1.1. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi ostvareni u toku 2011. godine iznose 539.504 hiljada dinara,

a !ine ih (u hiljadama dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 35

Pozicija Teku a

godina

Prethodna

godina

Prihodi od prodaje proizvoda i robe 490.431 363.102

Prihodi od aktiviranja u inaka i robe 46.12232.828

Pove!anje vrednosti zaliha u inaka 11.623 28.197

Smanjenje vrednosti zaliha u inaka (11.467) (5.470)

Ostali poslovni prihodi 2.7951.540

Svega poslovni prihodi: 539.504 420.197

Prihodi od prodaje iznose 490.431 hiljada dinara i ine ih prihodi od prodaje

proizvoda i iznose 90,9% ukupnih poslovnih prihoda. U celosti su ostvareni na

doma!em tržištu.

Prihodi od aktiviranja u inaka iznose 46.122 hiljada dinara i odnose se na

prihode po osnovu prirasta osnovnog stada (prasadi) u iznosu od 32.687

hiljada dinara i 13.249 hiljada dinara po osnovu prihoda po osnovu upotrebe

proizvoda za osnovna sredstva (preved tovne svinje za priplodni materijal) i

ine 8,55% poslovnih prihoda.

Pove!anje vrednosti zaliha u inaka iznosi 156 hiljada dinara, a odnosi se na

(u hiljadama dinara):

Prihodi od pove anja/smanjenja

vrednosti zaliha u!inak

Stanje

01.01.2011.

Stanje

31.12.2011.

Pove anje/

Smanjenje

Nedovršena proizvodnja 56.322 48.692 (7.630)

Gotovi proizvodi 4.009 11.795 7.786

Svega: 60.331 60.487 156

Ostali poslovni prihodi iznose 2.795 hiljada dinara, a ine ih prihodi od

premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. ostali poslovni prihodi, a ine ih(u

hiljadama dinara):

Ostali poslovni prihodi: Teku a

godina

Prethodna

godina

Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,

kompenzacija i povra!aja poreskih dažbina 2.672 1.107

Prihodi od zakupnina 0 164

Ostali poslovni prihodi 123 269

Svega: 2.795 1.540

Pozicija prihoda od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i

povra!aja poreskih dažbina iznosi 2.672 hiljada dinara i odnosi se na

subvenciju Društvu dodeljenu od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine-

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 36

Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za

sprovo enje osnovnog odgajiva!kog programa u sto!arstvu po ugovoru broj

1358 od 19.12.2011. godine u iznosu od 103 hiljada dinara i 2.569 hiljada

dinara povra"aja akcize za dizel gorivo upla"ene od strane Ministarstva

finansija-Uprave za trezor po podnesenim zahtevima.

3.1.2. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi iznose 1.527 hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama

dinara):

Finansijski prihodi Teku a

godina

Prethodna

godina

Prihodi od kamata 0 2

Pozitivne kursne razlike 260 21

Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule 1.267 257

Ostali finansijski prihodi 0 10

Svega: 1.527 290

3.1.3. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 16.347 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama dinara):

Ostali prihodi

Teku a godina

Prethodna

godina

Dobici od prodaje bioloških sredstava 0 4

Dobici od prodaje u!eš"a i dugoro!nih hartija od

vrednosti 0 979

Viškovi 5 3

Napla"ena otpisana potraživanja 73 116

Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od

rizika 313 138

Prihodi od smanjenja obaveza 1 299

Ostali nepomenuti prihodi 14.999 16.752

Prihodi od uskla ivanja vrednosti bioloških

sredstava 956 2.792

Svega: 16.347 21.083

Ostali nepomenuti prihodi iznose 14.999 hiljada dinara i odnose se na prihode

od naknade štete od grada upla"enih od strane osiguravaju"eg zavoda Dunav u

iznosu od 3.448 hiljada dinara na ime štete pri!injene semenskom kukuruzu,

suncokretu i pšenici, ostalih prihoda po osnovu napla"enih rabata od FM

Pharma doo Subotica po osnovu rn.711 i rn.1754 u iznosu od 131 hiljada

dinara, ostalih prihoda u iznosu od 10.817 hiljada dinara na ime naknade štete

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 37

po osnovu sporazuma sklopljenog 28.01.2011. godine sa firmom

Agrosemeinvest doo Sremska Mitrovica na ime niskog procenta niknute

semenske pšenice (24%) od nabaljenog semena i ostale razne sitne prihode u

iznosu od 604 hiljada dinara.

3.2. RASHODI

Ukupni rashodi koji su nastali u 2011. godini iznose 538.810 hiljada dinara i

odnose se na slede e rashode (u hiljadama dinara):

Naziv rashoda Teku a godina

Prethodna godina

Poslovni 520.236 411.560

Finansijski 7.222 13.777

Ostali 11.352 5.854

Svega rashodi: 538.810 431.191

3.2.1. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi iznose 520.236 hiljada dinara i sa!injeni su iz slede ih

troškova (u hiljadama dinara):

Naziv Teku a

godina

Prethodna

godina

Nabavna vrednost prodate robe 32.573 13.183

Troškovi materijala 390.860 320.726

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li!ni rashodi 32.201 26.905

Troškovi amortizacije i rezervisanja 15.953 16.751

Ostali poslovni rashodi 48.649 33.995

Svega poslovni rashodi: 520.236 411.560

Nabavna vrednost prodate robe iznosi 32.573 hiljada dinara i u celosti se

odnosi na nabavni vrednost prodate robe. Uklju!uje vrednost robe po fakturi

dobavlja!a, transportne usluge i zavisne troškove nabavke i u 2011. godini !ini

6,26% od ukupnih poslovnih rashoda.

Troškovi materijala iznose 390.860 hiljada dinara, a odnose na (u hiljadama

dinara):

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 38

Troškovi materijala Iznos

Nabavka materijala 339.499

Troškovi materijala za izradu 9.249

Troškovi ostalog materijala (režijskog) 133

Troškovi goriva i energije 41.979

Svega : 390.860

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi iznose 32.201

hiljada dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali li ni rashodi Iznos

Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 26.827

Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret

poslodavca 4.630

Troškovi naknada fizi kim licima po osnovu ostalih ugovora 102

Ostali li ni rashodi i naknade 642

Svega : 32.201

Ostali li ni rashodi odnose se na troškove prevoza na posao, troškove

službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza sopstvenim

vozilom, troškovi otpremnina zbog odlaska u penziju, pomo! radnicima u

slu aju teže bolesti i drugi li ni rashodi.

Troškovi amortizacije i rezervisanja iznose 15.953 hiljade dinara, a odnose

se u celosti na troškove obra unate amortizacije.

Amortizacija gra"evinskih objekata 4.160

Amortizacija postrojenja i opreme 11.793

Svega troškovi amortizacije: 15.953

Obra unata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):

Grupa Stopa % Iznos

I 2,5 3.497

II 10,0 386

III 15,0 4.643

V 30,0 6.734

Svega: 15.260

Ostali poslovni rashodi iznose 48.649 hiljada dinara i sastoje se od troškova

proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova.

Troškovi proizvodnih usluga iznose 32.537 hiljada dinara,a odnosi se na (u

hiljadama dinara)

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 39

Troškovi proizvodnih usluga Iznos

Troškovi usluga na izradi u inaka 8.538

Troškovi transportnih usluga 2.788

Troškovi usluga održavanja 5.358

Troškovi zakup zemljišta 11.999

Ostale usluge 3.854

Svega : 32.537

Troškovi usluga na izradi u inaka iskazanu su u iznosu od 8.538 hiljada

dinara i odnose se na 2.420 hiljada dinara za utovar stajnjaka, uklanjanje

metlica, negu ratarskih kultura, iš!enje osote, 2.770 hiljada dinara troškova za

berbu semenskog kukuruza, 3.841 hiljada dinara za kopanje soje, skidanje

zaperaka, skidanje i upanje metlica.

Troškovi transportnih usluga iznose 2.788 hiljada dinara i odnose se na

troškove Isluga prevoza od 2.311 hiljada dinara, troškove ptt usluga od 474

huljada dinara i troškove drumarine od 3 hiljada dinara.

Troškovi usluga održavanja iznose 5.358 hiljada dinara i odnose se na

troškove održavanja osnovnih sredstava od 4.364 hiljada dinara i ostale

troškove održavanja od 994 hiljada dinara.

Pozicija ostalih usluga iznosi 3.854 hiljada dinara i odnosi se na troškove

sušenja, lagerovanja u iznosu od 446 hiljada dinara, troškove tehni kog

pregleda vozila od 109 hiljada dinara, troškove usluga zaštite na radu od 118

hiljada dinara i troškove raznih proizvodnih usluga u iznosu od 3.181 hiljada

dinara.

Nematerijalni troškovi iznose 16.112 hiljada dinara, a odnose se na (u

hiljadama dinara):

Nematerijalni troškovi Iznos

Neproizvodne usluge 5.847

Reprezentacija 825

Premije osiguranja 3.644

Troškovi platnog prometa 1.799

Troškovi lanarina 185

Tro kovi poreza 2.277

Troškovi ostalih nematerijalnih usluga 1.085

Svega : 16.112

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 40

3.2.2. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi iznose 7.222 hiljada dinara i sastoje se iz slede ih rashoda

finansiranja (u hiljadama dinara):

Finansijski rashodi Iznos

Rashodi kamata 4.349

Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule 2.873

Svega: 7.222

Rashodi kamata iskazani su u iznosu od 4.349 hiljada dinara i odnose se na

rashode kamata po finansijskim kreditima u iznosu od 2.683 hiljada dinara,

1.624 hiljada dinara rashoda kamata po investicionim kreditima i 27 hiljada

dinara rashoda po osnovu zateznih kamata.

3.2.3. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi iznose 11.352 hiljada dinara, a !ine ih (u hiljadama dinara):

Ostali rashodi Iznos

Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih

ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme 33

Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja 156

Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne

ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih

rezervi 649

Ostali nepomenuti rashodi 8.043

Obezvre"enje bioloških sredstava 2.471

Svega: 11.352

Pozicija ostalih nepomenutih rashoda iznosi 8.043 hiljada dinara i najve im

delom u iznosu od 7.868 hiljada dinara odnosi se na rashod kod tova i

priplodnog materijala, uginu a raznih kategorija osnovnog stada i osnovnog

stada u pripremi i prilikom prevo"enja osnovnog stada u drugu kategoriju

(npr.u tov svinje, u škart).

Pozicija obezvre enja bioloških sredstava iznosi 2.471 hiljada dinara i

odnosi se na knjiženje prilikom prevo"enja osnovnog stada iz jedne kategorije

u drugu u slu!aju pojave niže vrednosti. Na kraju godine vrši se utvr"ivanje

fer vrednosti osnovnog stada po tržišnim cenama i kod kategorija kada se desi

da je niža fer vrednost na kraju godine u odnosu na knjiženje u toku godine

razlika se knjiži na ovoj poziciji.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 41

4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti

investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.

Pregled nov anih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u

hiljadama dinara):

Izveštaj o tokovima gotovine Priliv Odliv Neto

priliv/(odliv)

Tokovi iz poslovnih aktivnosti 623.351 610.287 13.064

Tokovi iz aktivnosti investiranja 0 12.703 (12.703)

Tokovi iz aktivnosti finansiranja 0 383 (383)

Svega 623.351 623.373 (22)

Stanje na po etku godine 391 391

Stanje na kraju godine 623.742 623.373 369

Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 623.351 hiljada dinara, dok je u

ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 610.287 hiljada dinara. Iz poslovnih

aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 13.064 hiljada dinara.

Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 12.703 hiljada dinara,

što je prevashodno ostvareno ulaganjima u nove investicije.

Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 383 hiljada dinara, što je

nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka.

Neto odliv gotovine u toku 2011. godine iznosi 22 hiljada dinara.

Stanje gotovine na po etku godine bilo je 391 hiljada dinara, što umanjeno za

neto odliv u toku 2011. godine od 22 hiljada dinara, daje stanje na kraju 2011.

godine od 369 hiljada dinara.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 42

5. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

Promene na kapitalu koje su se odigrale tokom izveštajnog perioda

prezentirane su u Izveštaju o promenama na kapitalu sastavljenom na dan

31.12.2011. godine (u hiljadama dinara):

Izveštaj o

promenama na

kapitalu

Stanje

01.01.2011.

Pove anje

tokom 2011.

Smanjenje

tokom 2011.

Stanje

31.12.2011.

Osnovni kapital 154.953 154.953

Rezerve 27.643 27.643

Dobitak 10.578 18.498 29.076

Svega kapital: 193.174 18.498 211.672

Osnovni kapital iznosi 154.953 hiljade dinara i u celosti se odnosi na akcijski

kapital. Rezerve iznose 27.643 hiljada dinara i u odnosu na po etno stanje u

toku godine nije bilo promena na ove dve pozicije.

Dobitak na po etku godine je bio 10.578 hiljada dinara i u toku godine je

pove!an za 18.498 dinara, tako da dobitak na dan 31.12.2011. godine iznosi

29.076 hiljada dinara.

Ukupno iskazani kapital na dan izrade bilansa iznosi 211.672 hiljada dinara.

6. POPIS

Na osnovu Odluke Upravnog odbora društva broj 1222 od 23.11.2011. godine

Direktor Društva doneo je Rešenje o formiranju centralne popisne komisije za

vršenje redovnog popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2011.

godine i formirao Centralnu popisnu komisiju u sastavu:

Ili! Goran, predsednik

Topalovi! Milivoj, lan

Gerhat Ester, lan

Napravljen je Plan rada Centralne popisne komisije zaveden pod brojem 1253

od 29.11.2011. godine. Formirane su komisije za obavljanje pojedina nih

popisa. Centralna popisna komisija dostavila je Izveštaj o popisu sa nalazima

Upravnom odboru koji je 27.01.2012. godine na sednici doneo odluku broj

127 o usvajanju Izveštaja Centralne popisne komisije. Nalazi su komentarisani

po pripadaji!im poglavljima ovog izveštaja.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 43

7. SUDSKI SPOROVI

Prema izjavi rukovodstva Društvo nema sudskih sporova.

8. HIPOTEKE I JEMSTVA

Društvo na dan 31.12.2011. godine ima uspostavljene hipoteke na nepokretnostima ( gra evinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu) upisanim u posedovni list 1587 KO Novo Orahovo, o !emu posedujemo i izjavu.

Hipoteke su uspostavljene u korist:

- Vojvo anske Banke ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Topola-Commerce doo Ba!ka Topola br.2-08 od 10.10.2008. godine i Anexa br.1. 06.10.2009. godine na iznos od 990.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na poljoprivrednom zemljištu u površini od 213 ha 99 ari i 85 m2. Kredit je vra"en pre roka, u januaru 2012. godine. Postupak brisanja je u toku. Sadašnja vrednost ove imovine je 38.515 hiljada dinara.

- Banca Intesa ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Topola-Commerce doo Ba!ka Topola po ugovoru br.IKL-02062008 od 03.06.2008. godine na iznos od 300.00 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima farme Živine !ija je sadašnja vrednost 11.168 hiljada dinara.

- Erste Banka ad Beograd po osnovu dugoro!nog kredita datog Orahovo ad Orahovo po ugovoru br.10832330-5100880341 od 11.08.2011. godine u iznosu od 200.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima Farme svinja !ija je sadašnja vrednost 31.294 hiljada dinara.

- Erste banke ad Novi Sad po osnovu kratkoro!nog revolving kredita datog Orahovo ad Orahovo po ugovoru broj 10831310-530052930 od 11.08.2011. godine u iznosu od 120.000 EUR. Hipoteka je uspostavljena na objektima Farme svinja !ija je sadašnja vrednost 31.294 hiljada dinara.

Ukupna sadašnja vrednost imovine na dan 31.12.2011. godine pod hipotekama iznosi 80.976 hiljada dinara.

Data jemstva evidentirana su u okviru vanbilansne aktive i pasive. Na da 31.12.2011. godine iznose 277.883 hiljada dinara. Data su u korist društva “Topola-Commerce“ doo Ba!ka Topola, a po osnovu kreditnih zaduženja kod Banca Intesa ad Beograd.

Data jemstva knjigovodstveno su evidentirana po osnovu slede"ih ugovora:

- Ugovor o pristupanju dugu br. IKL-03062008 od 03.06.2008. 79.069

- Ugovor o pristupanju dugu br. 1304197.6-I od 05.04.2011. 52.317

- Ugovor o pristupanju dugu br. 002709797.6-I od 05.04.2011. 20.928

- Ugovor o pristupanju dugu br. 13041741.6-9-I od 20.10.2011. 25.569

Svega: 277.883

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 44

9. POVEZANA PRAVNA LICA

Ve inski vlasnik privrednog društva “Orahovo” ad Novo Orahovo je gospodin

Jovi!i Mile. On je vlasnik 89,19% akcija Društva. Preostali deo od 10,81% je

u vlasništvu manjinskih akcionara. Akcije su registrovane u Centralnom

registru hartija od vrednosti. Sve akcije se kotiraju na Beogradsloj berzi.

Od rukovodstva firme dobili smo izjavu o povezanim pravnim licima u kojoj

stoji da su u skladu sa MRS 24 Obelodanjivanje povezanih strana firme:

- Topola-Commerce doo, Ba!ka Topola

- Sanad ad, Sanad

- Kupusina doo, Novi Knjaževac povezana pravna lica sa Društvom.

Transakcije koje se obavljaju izme"u povezanih lica su isklju!ivo u oblasti

prodaje proizvoda i nabavke repromaterijala i prodaju se po cenama i u

uslovima po kojima bi bile prodate tre im licima

10. DOGA AJI NAKON DANA BILANSA STANJA

Nije bilo doga"aja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu

finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2011. godine.

CONFIDA - FINODIT D.O.O. Revizija finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Strana 45

IV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

BILANS STANJA7005010935154

na dan 31.12.2011. godine - u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomenabroj

I z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

1 2 3 4 5 6

001 216617 217696

AKTIVA

00 002

A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)

012 003

I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

01 bez 012 004

II. GOODWILL

005 211885 213099

III. NEMATERIJALNA ULAGANJA

020, 022, 023, 026,027(deo), 028

(deo), 029006 191829 195612

IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA IBIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)

024, 027(deo), 028(deo)

007

1. Nekretnine, postrojenja i oprema

021, 025, 027(deo),028(deo)

008 20056 17487

2. Investicione nekretnine

009 4732 4597

3. Bioloska sredstva

030 do 032, 039(deo)

010 10 10

V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI(010+011)

033 do 038, 039(deo) minus 037 011 4722 4587

1. Ucesca u kapitalu

012 229410 297738

2. Ostali dugorocni finansijski plasmani

10 do 13, 15 013 74046 75756

B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)

14 014

I. ZALIHE

015 155364 221982

II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI ISREDSTVA POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA

20, 21 i 22, osim223

016 107901 205306

III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI IGOTOVINA (016+017+018+019+020)

223 017

1. Potrazivanja

23 minus 237 018 28560 0

2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak

24 019 369 391

3. Kratkorocni finansijski plasmani

4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Broj zahteva:268546 Strana 2 od 18

- u hiljadama dinara

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s

Tekuca godina Prethodna godina

27 i 28 osim 288 020 18534 162855. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenskarazgranicenja

1 2 3 4 65

288 021

022 446027 515434

V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA

29 023

G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)

024 446027 515434

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)

211672101

PASIVA

88 025 305574 290785

A.KAPITAL(102+103+104+105+106-107+108-109-110)

E. VANBILANSNA AKTIVA

193174

30 102 154953

31 103

I. OSNOVNI KAPITAL

II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL

154953

32 104 27643 27643

330 i 331 105

III. REZERVE

332 106

IV. REVALORIZACIONE REZERVE

333 107

V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

34 108 29076 10578

VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVUHARTIJA OD VREDNOSTI

35 109

VII. NERASPOREDJENI DOBITAK

037 i 237 110

VIII. GUBITAK

111 233419 321394

IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

40 112

B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE(112+113+116)

41 113 29051 19128

I. DUGOROCNA REZERVISANJA

414, 415 114 28442 19054

II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)

41 bez 414 i 415 115 609 74

1. Dugorocni krediti

116 204368 302266

2. Ostale dugorocne obaveze

42, osim 427 117 35236 44500

III. KRATKOROCNE OBAVEZE(117+118+119+120+121+122)

427 118

1. Kratkorocne finansijske obaveze

43 i 44 119 165464 249209

2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodajii sredstava poslovanja koje se obustavlja

45 i 46 120 2913 2307

3. Obaveze iz poslovanja

47, 48 osim 481 i49 osim 498 121 755 6250

4. Ostale kratkorocne obaveze

481 122

5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iostalih javnih prihoda i pasivna vremenskarazgranicenja

6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak

Broj zahteva:268546 Strana 3 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

BILANS USPEHA7005010935161

- u hiljadama dinarau periodod

2011 do 31.12.201101.01.

Grupa racuna,racun

P O Z I C I J A AOP Napomena brojI z n o s

1 2 3 4 5 6

Tekuca godina Prethodna godina

A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOGPOSLOVANJA

I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) 201 539504 420197

60 i 61 1.Prihodi od prodaje 202 490431 363102

62 2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe 203 46122 32828

630 3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka 204 11623 28197

631 4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka 205 11467 5470

64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206 2795 1540

II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212) 207 520236 411560

50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208 32573 13183

51 2. Troskovi materijala 209 390860 320726

523. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licnirashodi 210 32201 26905

54 4. Troskovi amortizacije i rezervisanja 211 15953 16751

53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212 48649 33995

III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) 213 19268 8637

IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) 214

66 V. FINANSIJSKI PRIHODI 215 1527 290

56 VI. FINANSIJSKI RASHODI 216 7222 13777

67 i 68 VII. OSTALI PRIHODI 217 16347 21083

57 i 58 VIII. OSTALI RASHODI 218 11352 5854

IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218) 219 18568 10379

X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PREOPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218) 220

59 - 69XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 222

69 - 59 XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SEOBUSTAVLJA 221 0 176

Broj zahteva:268546 Strana 5 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE7005010935178

u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara

P O Z I C I J AI z n o s

1

Tekuca godina Prethodna godina

3 4

AOP

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2

1. Prodaja i primljeni avansi 620556 268441302

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 623351 270099301

2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 0 2

3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 2795 1656

303

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5) 610287 290192

304

1. Isplate dobavljacima i dati avansi 550527 235721

305

2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi 32201 26668

306

3. Placene kamate 4349 4736

307

4. Porez na dobitak

308

5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda 23210 23067

309

200930312IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II ) 13064 0

310

311

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA

I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 ) 0 1634

1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi ) 0 704

313

2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 0 930

314

3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )

315

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja

316

5. Primljene dividende

317

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 ) 12703 6123

318

1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )

319

2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i biološkihsredstava 12703 6123

320

3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )

321

III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )

322

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I ) 12703 4489

323

324

Broj zahteva:268546 Strana 7 od 18

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Maticni broj Sifra delatnosti PIB08056919 101446223

Popunjava Agencija za privredne registre

1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

750

Vrsta posla

Naziv :"ORAHOVO"AD

Sediste : NOVO ORAHOVO, TORNJOŠKI PUT 2

IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU7005010935192

u periodu od .2011. do 31.12.2011. godine01.01 - u hiljadama dinara

Red. br.

Ostali kapital(racun 309)

AOPNeuplaceni

upisani kapital(grupa 31)

AOPEmisiona

premija (racun320)

Osnovni kapital(grupa 30 bez

309)AOPO P I S AOP

4011 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______ 172169 414 427 440 27622

1 2 3 4 5

2 402 415 428 441

3

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

403 416 429 442

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

404 172169 417 430 443 27622

5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini

405 418 431 444

6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

406 17216 419 432 445

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 407 154953 420 433 446 27622

8

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

408 421 434 447

9

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

409 422 435 448

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

410 154953 423 436 449 27622

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 411 424 437 450

12 Ukupna smanjenja u tekucoj godini 412 425 438 451

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 413 154953 426 439 452 27622

Broj zahteva:268546 Strana 9 od 18

- u hiljadama dinara

Red.br. O P I S AOP Rezerve (racun

321, 322)AOP

Revalorizacionerezerve (racuni

330 i 331)AOP

Nerealizovanidobici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 332)

AOP

Nerealizovanigubici po osnovu

hartija od vrednosti(racun 333)

1 6 7 8 9

1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______

453 21 466 479 492

2

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

454 467 480 493

3

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

455 468 481 494

4Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

456 21 469 482 495

5 Ukupna povecanja u prethodnojgodini

457 470 483 496

6 Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

458 471 484 497

7Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6) 459 21 472 485 498

8

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

460 473 486 499

9

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

461 474 487 500

10Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

462 21 475 488 501

11 Ukupna povecanja u tekucoj godini 463 476 489 502

12 Ukupna smanjenja u tekuceoj godini 464 477 490 503

13Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 465 21 478 491 504

Broj zahteva:268546 Strana 10 od 18

- u hiljadama dinara

Red.br. O P I S AOP

Nerasporedjenidobitak (grupa

34)

Gubitak do visinekapitala (grupa

35)

AOP AOP

Otkupljenesopstvene akcije

i udeli (racun037,237)

Ukupno(kol.2+3+4+5+6+7+8-9+10-11-12)

1 10 11 12 13

AOP

3 507 533 546

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - smanjenje

2

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika uprethodnoj godini - povecanje

506 532 545

1 Stanje na dan 01.01. prethodnegodine _______

505 20339 20282 531 54417216 182653

519

518

4 508 534 547

5 509 535 548

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. prethodne godine _______(red.br. 1+2-3)

Ukupna povecanja u prethodnojgodini

20339 20282 17216 182653

520

521

6 510 536 549

7 511 537 550

Ukupna smanjenja u prethodnojgodini

10521 10521

Stanje na dan 31.12. prethodnegodine ______ (red.br. 4+5-6)

20282 20282 17216

522

8 512 538 551

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - povecanje

10578 193174

523

524

9 513 539 552

525

10 514 540 553

Ispravka materijalno znacajnihgresaka i promenaracunovodstvenih politika u tekucojgodini - smanjenje

526

11 515 541 554

Korigovano pocetno stanje na dan01.01. tekuce godine _________(red.br. 7+8-9)

10578 193174527

12 516 542 555

Ukupna povecanja u tekuceoj godini 18498 18498528

13 517 543 556

Ukupna smanjenja u tekucoj godini

Stanje na dan 31.12. tekucegodine ______ (red.br. 10+11-12) 29076 211672

529

530

Broj zahteva:268546 Strana 11 od 18

����������

������������

����������

����������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� � ��

����������������������������������������������������������������� �!������"�������#���"�$�������%"���"��������������������������������������������������������������������������"$���������������������������������������������������������&������'��(����)��*��+,-������������������ �����"�"�����(�$��'���."�/��"�������������"�"��".�$��"��������������������������������������� ��0-1�2���-����3�0���-����4���5���)���������������������������������������������������1�-06�6�����7 ����������������������������������������������������������������++0��,��������� ������������������������������������������������������������,,3����0������.�����/������)8�'����������������������������������������"����'/�����$'������������9�#���"8����$�����������������������������������������������-��4"�������(�8��(����"���(��������������:"�"��8�����"'�����������������������������������������4�$����8��.�;�����$�)�����'����'�����������������������������������������<�5��� �8"��������&"8"#�����������������������������������������������������������+23�,=�,�����>=���8������������������������������������������������������������!�"���#$�%&�'(�'�)����?�'$��������������������������������������������������������������+23�,=���

������"���'���"�����������������$������"����@�'��������5�����$�������"�������A�%8�B)"���.8�$��'��%��)�����+02���0������2���6C���������"������$�������$�"��"�(������8�/"����������,��������.���"����������"����8��3+���(�$8"����A������,��"/"�)��������.���"�)�������������(�$8"��������������)����"�0�C

��������������������* �� ��������� ���+�������� �

�����?����$��$'�����"������(����"��.��������D�������!���������������*&������'��(���)�������������)��5��$'��("����'����$"����������,�������.���"�$�$����"���$�*�(��$�������"����8������5�����������(��������*���$'8���$��4"E�����������5�����$��"����$��������2�4"E���������$��������������#����$��$'�.����"���������A4�%24%?7C*�@�'���������5�����$�������"�������AD%8�B)"���.8�$��'��%!������)��+02���0*������2���6C*���.���(���'��$'���(��(�$������"��������$�������.�@�'���*�����$'8�������$�����)���������$���"������5�����$��"����(�8���'����'��"�$�������E"�"������8��'�������5�����$������������5�����$��"����(�8���'����������

�����=�D ��)�8��$���$�"$�������)��"�"!�$��(��'����������)��$/��)�8��$��$������A��(��"�����C���"�$���'"�����(��"#���/����4%?7��"�(�"$���8��������$�"$���������)��"�"

�����=����������"���"�#����$��$'"����"����"�$�$����8����#�������(��(�$�������$����"�4���$���$�����#����$��������������$8"";����)��$/�����=�� �8��$�$�����F� �8��$��$("��F�7��"���������'������.������"F�7��"�������(��=���������������������������������������������������"��������'�(���8�F�%����$��5'����"'$�����(��"������#����$��$'�����"���������������������������������������������������������������,%'�"�'-��.)��'�!�"�&%)�

��������C�?��'/����8�������8����(��'��������

������%���'"��'8��5"�"���#����$��$'"����"����"���������$"���"���������(��'����������8����(�������.�"'�=���������$'�.��'��B"������'��"����������(�$8��"�A#��'/����8�����8���C�?��'/����8�����8���*����$�����������"���������8�������������"�����*������"������$��(��'����������8�����������*��'�8�'�����"���.�5��"��������.8��"��

�����)C���������"����".�����"�'��$�"����8�'"

%���(����B����������)��"�"���$�������$�"$������(8�;�����(�"��5������$�����������������$'��(�������"��$��(��

$�"��"����(��������'��$��������)�8��$��A$�"����'��$�>����������,���������.���"��"����+*0+�6��%�*��

(�������'��$�'��>�$�"�)��'"���0*3,,3��%�C

���������"����".�����"��$��(���"�����'��.���"�$���'8��5"�����)�8��$��$("���'���#����$��$'��(������8�

�#����$��$'����$��

������/*�0����1� ��+����1�����0������+����*�����

�����$����"���5�����$��"�"�(�8���'"�(���"��"�"����$�$���8����"������#����$��$'������"���������""�"�$�

�������8�"���"'$�����"�(�8���'"�$��'����$�"�����(���"��"�"����$�"�(��'��"�"�.���"*��$����'�����"���=

����.�5��"������5"��

������)�&'���2�"�'�

����C��"'�"����"*�(�$����"�������(�"��������

�������5"�����"�"��"����"����8�����8�.����������$"�(����)��������"��$����8��/"���'��������'�����$(���������

������$8��"�(��(�$��"�4�%��0

�����@"�8����"�G�(�������)�.��$�������(�8"B"���������/���

������������/����$"��)��5�������(��(��(��/����8�����"���������)�������"��$��.��E"���$'����

�����)�"'���*����(�"�"

������������/����$�"$�����$"���(�5���"������"����$���8���������(���")��������"������"��������E"����

�������$�����$���������$�"$�����)"���)�������������8��$"�$�"$����'���$�"��8��$��$���8�"��������(���")"

�����$����"�$��("���������/��"�$���=�.��E"���$'���)�"'������������������*-�G��+*��H

�������������������������������������������������������=��(�"������������������������������������*��G���*��H

����

����)C� ��8��'��$�"$���

����� ��8��'��$�"$�����$"���"�������(���(�5"�����(���������������������$��'�.�)�8��$��$������(��#"����"��$���

�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"*��$�����$8�5�����'��$"�#"����"��$��*�(���(�5"�����(����������*��"�

��B"�(���������������I�����$8�5����)��8��'��$�"$����$"���"�����(����)��������"��$��������"�������

"�"���8����$(���'����"��$�����"�"����8�"�'���8����"�.�)��'"�(���$����������"������"��$��

���)���'�A.�)���'C�(���(�5"�����(�����������)��8��'�.�$�"$����(��#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�

����'��"�(����"*�'�����(���(���"���#"����"��$��������"�������(��/"��"�"�����'��"��(����"*�'8��5��"�$"�����$��8"�

(����"��8������'��"�("�������'��"��"���$���

/C����.���5���#����$��$'��(8�$����

��I��'�������.���5����#����$��$'���(8�$�������$'����"�$"��5"�;"���'�(���8����.���(�������8�/�����$��8����.���5���

#����$��$'��(8�$����

��5"����(���������"*'�������'�������"������"��.���5����#����$��$'���(8�$����������$"�(���"������)���"�

��"��$���'����(�"$���8���(���"�����"��$�����'��"�'�����"�������������I�)�8��$���$("����$'����"�$"�(�����

���8�.�����$������������"�����'������������(�����$����"��������$(�"8"��"��$(��"E"��.��)��'���'���$��'��

�8�.����*���'��"��E"���'�������$��/����

:�)�/��(���$������8�.����������.��(������8�/��(��/"������$"���������$�$���8������#����$��$'������"�����*���

$'8���$���4�%�G�,0���(��������$"�'�����$�����)�8��$���$("��

������$�)'���2�"�'�

��C�@�8��"

����@�8��"���"����"�"�(��������"����.��������(��������A�������$��������$��5��$���C���"�������$"�(��#"����"��$���

�����"�������(��/"��"�"�����'��"�(����"

I8�.���"�����"����"���(��������������$"�(����$��/�������(�.��$'�����(��";���"��8��$����"��"�'���B��$"

(�"'��.��("���5����0,�7�8������"����8��$"�'���B��(��(��$"5����/"�����)��'������(�$�$����.����"���������(���")��

���H�$"���(�$��"�����"�"������'����("�����

)C�<���'���5���(����B����������(8�$����

<���'���5���(����B���������'�(�/����'���'���5���#����$��$'��(8�$�����(��������$"�����$�������5�����$��"����

�'��"��������$�����'�.����$���"��B��5'�=�(��"��8�5'�����$�

��(�$�'���'���5����(����B���������#����$��$'���(8�$�����'��'�����(�$������"�������;���"��(8�����$��������

$"�����"'�������(�$�����"�

�������'$�&�'.'��.���.)"�����$�"�3�

��)�8��$���$�"$���2�)��"�"��'8��5��"�(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(*����(�"���'�������"����8�$�������

������*�'�����.����/��"����"�$���

��4���.'�"'��(���)�&

�$������'�(���8��"��$'��������������������"�"�����$�������'�(���8�����"�$"��$'8��5����(�"���(����8���

(��(�$�����@�'�������(����"���������������$�"�(���"�"�����$�������'�(���8���".�$������$"�'���=

.�������;".��".�$������

��5���$�"�3�����(����)�2�

�)��"�"�(��'�"������$"��(��������(��#"����"��$���(��8���*�)"����$��8�������$�'$����������'�����)��"�"�(��

'�"��������$"�'8�$�#�'�����'����"'�;"��)��"�"

��6���$�"�3�����2����$�"&-�,�2�

�)��"�"�(�"����)��8��5����$"����/���8����$'������(��#"����"��$��

��7�����2�'-��3���.&�'�!

���������"���$�($��"�"�("�����"�#����"���(�������$������"����"���#�'����"��)��"�"�������,�

"/"�)��������.���"

I�$'8���$��(��(�$����'����$"�(���"���������"(�)8�/��%�)���*����������"����)��"�����(8�;���(����$"

�B������#��������'������$"��)"�)"E����$�/���8���$�.����$����(�$8"������"��)��"�"��'8��5���

�(����$"������(�$8"�"�����"�"��(�$8���/��������$�����)��5�������(��$��(����(��(�$������"8"��������

��'��$'���(��(�$�������������"*���'�E"*��)��"��������)�����(8������(�$8"�����)�$������(����$"�����

��*�����"���(�$8"���*��(8��������#����������(����$������"�"��(�$8���/�����(����$������"�"����(�$8"��.

$"�'���B"�����"�"����$����("��������'����$"����$"���'��������"�����(8�����(����$�*����������"��

�8������'��$'����)��"�����(�.8"��)��;".�(8�;������(����$���'�8�'��#����"������8����$�"$����

���$(8����$�"�)"�"#�/��"���(�$8"�����'����$��$"�("������$�8�� ��"�(8�;"����(����$��$"�(��������'���$�"=

$����������$��'����$"���B"��"#���������8��������$�����'����$"���B"����������)��;���)��"������(8�;���"

�(����$�

I�$'8���$��@�'��������������������"����)��"������$(8������(�"����"�(��8�'����8�$'����("�������8�

(���(�"$���'������.����$��(��$�8����'�����)�.�.�)��'�����"�$(�$�)��$���G�����$��������(��$"5�"�����"

�"(�)8�'"�%�)��"�(�"���(�$8"��"��)���8�"����(���'����8"B��.��"(�)8�5'�.���.���*��'���"���������(�$=

8"��.�(���8����"�

��8�����3'�"�'-�����!���

�������'8��5��"�#"����"��$��(���8�"��.�����$���8��(����B�������(���$�����(����"���)�����$8�.������'�

�����8��.�(�$8���������������������$"��$'����"�)"���� =�*�(����;������)"*���)������(�(�$�������"���'�

(�"8�$'���8�$������������5����������'���"�������������(�������$��(����/�����'�(/�

��������(������"�(�����'���$"�����$�(��������B"�(����������"����*�'����"��"����������;"���)��;=

��$�����������������"'����$'"�'���$�����'���$���$(���"���(�$")���'���"����������$��'�����'�����$��

��������'��������"����8�"���"'$����(�$����7���$�(������$"��"�$������(��������"�8������$�"��'�$"��"

�"�"�$�"�(��"�/���8�"��)��"�"�'��"���.����$��������"���$��(�������%���"�(��/"�"�����������$�������

�"��8����������(�"�����.�(�$8������*��������;�����)������(�'�(�/�*���$�������$�'/��"���$("/�#�5��$���$��'�.

(�$8�

���������$������"�(����"�(���$�����(����"���(���"�������"8�'����"�'����8���(�"��/�*��"�'����8���'�'�=

���*�$"�"�$'��(�"��/�*�(�"��/������*�$"�"�$'��'�'����*��"�'����8���$��/�'�"�*��"�'����8���$���*�

$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����*�(���$�����(����"���(���"��������8���$"�"�$'����)�*��"���5'��E�)����

&�'�E"���������$������"�(����"���(��$�)�"�/�������$��5��$���

��9�����3'�"�'-����.!����

��$8�������$�����)���������$�"�$�"�����'��"���$��8"�����"���$���$����"����(�$8������(�������������$"�$"����

����'��"����"����8�*"�"�.��"���.�����*�����'��"�����������'����������*��������/���*(������"��$8�."���

�"���"����8�"����'��"����������"�����'����$"�������$����"�"���$��(���������"��(�����

���������!��������.!����(�2�)�

<����"���$��8"�(���$�����(����B����������(�$8���������$���$'������$"����'�����#����$��$'���(��������

�)��5��$'���("�������'��"�$"���$��8"

<����"���$��8"�(���$������)��"������(�$8���������$���$'������$"���)�8��$���$("������'�����#����$��$=

'�����$�������)��5��$'���("�������'��"�$����$��8"

�������(%�

��B�����(�8��(����"����"�8����"�G��������������������������������������������������������������������������11�����3���������-���

��8��(����"����"�8����"���D�����/�!��� ����'�����������������������������������������������������3����-��������6����

��8��(����"����"�8����"������8���;�78��'"���� "�.�������������������������������������������������+����0-������������

I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16+����13�������63���

@"�8����"���"�������'�(�$"����������)�8��$���"��"�/���

&���'������'�(���B����.�(�8��(����"��.��"�8������$�����(�"�(8�;"��*�������'������'�(��$"�(�������

�����5����(�$8������.������

4�������* �� ��������� ������������

4�����()����:�'�'.�-.(�;���3�(�

��$8�����"����������"���8�B"������8�5�����#����$��$'�������/�����A(���"���'��$"���$���������8���*�(���"�"

'�����"�$��("*�'�����������'��.������$'�.���'�*�����'���(���"�"�/"���������'���(���"���'��$"���$���������8���C

����'���(���"�"�#"����"��$���'�����"�$��("�(���$��5"�����.���5����'�"����

<�"��������(��(���"�8������'��������$��(������8�B"��������'������������'�����5���.���'�����������"���

���5���"�'��/"����/��"�'�"����.�����'�*��"��(������"�(����"�(��������'�(/���

I��)��5��$'���("������"'�;����5������$��)�8��)8�'������

5�������* �� �����������������*�

��������(�����'�(���8�����$�����'�"#�/��"�������B"��$��������'�"#�/��"���$"�����5������������$���"����.������������������".���.��'�(��.�'�(���8���"����.�������$"��)����'���$"��'�(���'�"����A���)�8��$��$���������"�'���'���5�"����.���5�"�'�"��"������"����.����������.������$'"�"'����8"��"�I'�(���'�(���8�$"��)����'���$"����'�(���8*��$'�������)�8��$��$�����*�����"����.�����"

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<�"#�/��"������B"��$����"�$����"���������������������������������������������������������*����������������������������������������������*00

6������������<�������� �� ������������

������������� �2&-�=)� /��>��

�$-�()��

����2� /��>��

�$-�()����

�����%�

������

�"��3��'�(��

��.)�����

����

�(%�'�

��$�"'��"���'�.)

%����"�������,���������� ����6-6�0 ����,��,-- ����++��� --� --�1-����";���� ��������� �������� ����������� ���������3�+ ���+6 ,+6-,�'��������� ��������33�1 ������+630 ��3�+%�"$����(���8��)"����'����E"��"�=���$�� �������3,0 �3,0��"��$ ���������3�+ ��3+6 ,-+-,%����"�������,�������. ���6-6�0� ����,�1�1, ���+0�0� -� -0�,���'���8��$(���'����"��$��%����"�������,������� �����+10�- ����00�- ,--�+��'�����������������/��� �������+�0� ������36, �-6-,���E"����=���$�� ���������3�, �3�,��"��$%����"�������,�������. �����-�310 ������-3�- ,01+6��"��(�$������"��$��������,�"/"�)��������.���" ������6-6�0 ������0�3,� ������,3+�0 ���������� ������--� �6-0�������?�2$���������;���'� ������95�9�6 ������65��97 ���������556 ���������� ��������5� �9��8�9

��5"������"������"�.��E"���$'�����)�"'�������(�"���$"������(����)��������"��$����8��(��/"���'�������

�'��������"�.��E"���$'�.��)�"'����������.������=�����)��,�1�=�����8���"�772�������,�������8�"��'�������������������������������������������������������������33�3-6�*�+���

�'��������"��(�"�"��������.�����=�����)���,�6�G�$�$�"�������(�����"�77��(��7��)��$(����G��J���("'$�������%�����������-�3�1-*,����=�����)���,���G����)8"�"8=.��"��-��:�%����(�8������G��%����/�������� �&�(�8�������6+6�-*�-���=�����)���,���G�'�$���,-2�0-�$���"��8����=��J�.��"��8��%��8����/��������������������������������������01+0*10���=�����)���,���G�$�$�"��(��"�������B����$'���#�����G��J���("'$����������%����������������1-6�-3*�����=�����)���,�,�G�����������(����"�G�'��/�"����%���6��G��=<��9�)�/���������������������������������,,6��*�����=�����)���,�+�G�"8"'����������$��"8"'����'�������G��K��(�4"��8��� �&�(�8���������������33-���*�����=�����)���,�-�G�#"'�8���(��(��?L������G��4"��8���("M����8�;��������������������������������������������-1-��*�����=�����)���,�0�G�(����.�"����"�G�L��=:�$��%�)���/������������������������������������������������������������,6+-61*�3���=�����)���,�3�G�K��������G�(����5'��������)�8�G��K�(�'$�� "�.������������������������������������6633-�*1-���

=�����)���,�6�G�$�"�������(��������5�����"�G�����$����������)��&=6�����������������������������������3,36�-*-��������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+63-,0��3���

��$����$�������$�"$���������'�������.���"

�=�(���8�/��I(�����.��)����)�����331����,�1�����.���"

=���$���"8���(���"����"�$��5�"�����"�G�����)���3�������3-����*��������������3-����*��������������������=��=���$���(���8�/��I(�����.��)����)�������3����3�������.���"

�"�������������������7�%�����������������������������������7����������������)�������������������7$(���'��������������%������ �����������������������������������������������������������������)����������������"��$��������������������"��$����������������"��$�������������(�����(������������(�8�����������.����'���"�"����)�8���"�����������,����������������-0*,������������������-0*,������������������=���������4���/�'8�&���$�����0�������������������++�����������,��,�*6+��������������,��,�*6+������������������=���,����� ���8�/�������("������������������������������,�+�������������-�6*3�����������������-�6*3�������������������=���+�����4"E��"���'�8��������"(����������������,,0�����������31�60*66��������������31�60*66������������������=���-�������8��5��'8���$���������������������������������,-��������������+��*+,����������������+��*+,������������������=���0�������$����5�$�".���������������������������������,16����������0�,�,*,,�������������0�,�,*,,������������������=���3�����?��B�"���"�"�����$'"���)�8���"������+�3�����������16,�*3����������������16,�*3�������������������=���1����� �'$��"�"�����$'"���)�8���"����������+�1������������1,,*�6����������������1,,*�6������������������=���6�����>8"'���������=(��(�����������������������+,1����������6+00�*,+��������������6+00�*,+������������������=���������";���.���3�����������������������������������+01������������1030*0�����������������1030*0�������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������+1�����������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��������>8"'���5�����"���'���������������������������-������������6+00�*,+�������������6+00�*,+������������������=��,�����?��B�"��.��"��"�������������������������������-�+�����������16,�*3���������������16,�*3�������������������=��+������"/���8�����.��������������������������������-6+������������++�3*�����������������++�3*��������������������=��-��������������������������������������������������������0�6�����������30�6*,,��������������30�6*,,������������������=��0�����%��8�/�����������������������������������������������311�������������-31*�,����������������-31*�,�����������������=��3�����������������/"������������������������������1�������������63-�*�1��������������63-�*�1�����������������=��1�����%��8�/��'��/"8����$'�������������������������1�+�������������-6*00������������������-6*00����������������=��6��������$�;��$�����������������������������������������6�3������������16�0*03����������������16�0*03����������������=���������������'��)����������������������������6�,�����������63-�*�1���������������63-�*�1����������������=�����������������8���"�"����)�8���"��������6�+������������6�,0*�6����������������6�,0*�6����������������=���������%���(�$�;���������������������������������������6�-������������16�0*03����������������16�0*03����������������=��,������%����)�5����������������������������������������6�0������������,,1�*-,����������������,,1�*-,����������������=��+������N���8�'�%���";�������������������������������6�3�������������+61*�������������������+61*������������������=��-��������������'��8������������������������������6�6�����������3���*63����������������3���*63�����������������=��0������%��8�/����("�����$'�������������������������6+���������������111*1,�������������������111*1,�����������������=��3��������$�;��$�����������������������������������������6+6�����������16�0*03����������������16�0*03�����������������=��1������%����"8"#��$'���������������������������������613������������+61*�������������������+61*�������������������=��6������%��8�/��$'����������������������������������������������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,��������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/��$'�������������������������������������,0�������������-6*00������������������-6*00�����������������=�,�������%��8�/������8��'�8�.�������������������3,-�����������3�66*0�����������������3�66*0������������������=�,,������I��������5��"("���������������������������3+6������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,+������ ��8�/��$�����������"���������������"���������������������������������������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36����������������=�,-������%"'�5�.8�9";��"("�$��'����������3-��������,�63,,*36�������������,�63,,*36�����������������=�,0��������L� "/'=�($�,-�� ���������������313�����������3��-*30�����������������3��-*30�����������������=�,3������<��(��"���:��##�/"������������������1�+���������-��-6*�-����������������-��-6*�-����������������=�,1������I�%�4�$�"'�1��� ������������������1�6�����������++6+*66������������������++6+*66����������������=�,6������I�%��%=4�-��� ��������������������1,������������,�00*03������������������,�00*03����������������=

�+�������I�"E������(����"�4�$$��������������3,���������-16�,*13�����������������0,6�*63�����������,�-,�*6�������������I'�(���'�������,�������,1�����������������63-1-�36������������6+,,�6*16�����������,�-,�*6�

�������������(�"�������.�$���"8�$����G���������������N���8�'�$���";����������������������������-31������������-31*�,�������������������-31*�,����������������=��������������������'��"���/�������������-1������������-�+1*0+������������������-�+1*0+����������������=��,���������5���'�8�/��$��.�����5'�������-1������������,�--*�+������������������,�--*�+����������������=OOOOO������������I'�(���'�������,�������,1����������������������631�*��������������������631�*��� �������� ����������=OOOOO� �I<I������%����I������:��7�7������������3,-0,�*6������������3�,���*�������������,�-,�*6����

����������/�����������.���������$���-6-�16+*+0�������������.���������$���03-�0�3*-,���

7��@��*��������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�$ �$������$��� �$������$����

��(��(�"��I'�(��

��)�������"��$�%����"�������,������� ,�,6� 3-3 ,,�+6���"5���"=(����$� �-�,� �++�1 ,6++���"��=(��";���" ,,+�, ,,+�,%����"��" ,13�+ �+�,� 0�3+0I.���;"=��$�� +0�6 --3 -�00%��$��"�,������� ,3-�+ -30 ,1�1��)"���"E"��"%����"�������,������� �-00� �-00���"��=�(��";���" ���,� ���,���"��=�$����"��" �3-,+ �3-,+I.���;"=��$�� ��,+ ��,+%����"�������,������� �1��+ �1��+��)��'����'����������� �9�48� 576 ����56

8��0�/���1���������� ������*�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����������������������������������������������������������������������������������������$��8���.���5���#����$��$'��(8�$����������������������������������������������������������������+3����������������������������������+-13�(%�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�7����������������������������������4�597

I5"�5"���'�(���8���$��8���(��"������(�������8�/�����$"�$"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I5"�5"�H%8�B)���"�"���"�&L�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������+

��$��8���.���5���#����$��$'��(8�$�����������,�������.���"�����$"�+3��6-0*�3������������$"�$"����(����B�����"����(����"������"�"�$�����"

9���*�+��(�$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������@�8��"����"����8���������������������������������������������������������������������������������������������603+��������������������������������������-��"����"�"�(����������������������������������������������������������������������������������������+106������������������������������������-0,��:������(����������������������������������������������������������������������������������������������������36-�������������������������������������+��6��)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������=���������$�������8��"����$8�."�����������������������������������������������������������������������������,�0���������������������������������������,�4���$���$(���'����"��$���������������������������������������������������������������������������=�����0+,���������������������������������=���-3-1�(%�'��3�&�!����'�)������������������������������������������������������������������������������������74��46�����������������������������������75�756

@�8��"��"����"�"�(��������"�����$"�+106�������$"�$"����(����������'�����"�������)�8��$��)�8������'�

=������$�����11-1

=�$��5��$����=�����$�������61,+

@�8����.�������(������������$"���36-������$"�$"������8��"�(��������=�$"�"�$'��'�'����*�'��/"����*�$8���*�

$������'

@�8��"���)"���"�"������"5"���$����"��������8�(������������"8"(������������,�������.���"

���������$�������8��"����$8�."�����$"��,�0�������";���"8���$"����$"��������$�����)��8��5���J���;����

"���*�������$��������=���������8�/"*����7%����.����'�� "�.���63�����$����.������(��'����/�

��(�$���8����$��$����"��������,�������.���"������"���"���$����"���"�����"�'���$��"�

=/"����8���'���$������$���$����=78�;�:����

�������������������������������������������������=&�(�8���;�4�8����"

�������������������������������������������������=:"�����>$�"�

=�'���$�������(�(�$��$�������$�"����*��$�����.�$���*��"����"���(������������$��5��$���*�$��������"�������

�(���")�*�$�������*���.�/���8"'���*�.�������(�������*�.��������������*���.���5'"���)"�=��"8"(����������8�=�

(�����*��"�"�����"8����$����.����"�������������.���������8���*���$������"��(�"�"���.��E"���$'�.����"����8�

���������������������������������$�$������=��������)���

������������������������������������������������=� �.��"��;� �.��

������������������������������������������������=�J����'������'�������������������������������������������������

='���$�������(�(�$�.������"*�������"�����"��$��*��)��"��*�(����B������*�$�"$�������������$�"$����*�'�����

�"����"���(�����������������$������$�$������=��;"�'��<���8�

��������������������������������������������������������������������������=�4�.�5� 8�����

���������������������������������������������������������������������������=���$����:�)��"8�

>8�)�������(�(�$���$���"���"��������3������.���"���$�"�'��"'/��"�$����������"$8�.���������E"���(��(�(�$��

�����"�"�$�������5������$'������'���.���$��"���$����"���8�����.������$��������$�����

��������A���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B���������'�(�/����������������������������������������������������������������������������������3-13���������������������������������+3,1

�����B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������,,���������������������������������������+,

�$��8��(���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������������������+�-

<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������������1-0����������������������������������������=

� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+�����������������������������������0�1-

:������$'��"'����8"������������������������������������������������������������������������������������������,06���������������������������������������,6�

�(%�'����)��B�"�'-�����'�)�����������������������������������������������������������������������55��64����������������������������������98���

�C���)��B�"�'-�����(%��?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<�(/�����"�8�������������������������������������������������������������������������������������������������3630����������������������������������-�6��4���$��7$(���'����"��$���'�(�/�����"�8������������������������������������������������=��������,16������������������������������=��������+-�

��)����)��B�"�'-�����(%��?�D���������������������������������������������������������������������7�587���������������������������������4�7�8

$C���)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B����������$("/�#�5����(�$8�����������������������������������������������������������������������36���������������������������������������+,

4���$��7$(���'����"��$���(����B�����$("/�#�5�(�$8��������������������������������=��������+0�������������������������������=���������=OO

��)����)��B�"�'-���3�.��?�:�,'�!���.&�"�D�������������������������������������������������������������������������������������������������4�

�������������$�.8��"���$����"�$��$�������5������'�(/���*��$���$��'�(/"��%&���P��E"��;��%�)�����"��������$�

��,,,,,+*��������������$��$"����(��(8��"��"��$���"

���������"�#���������$(���'����"��$���(����B�����������"�"����$�������� �����%"�"����@�"�������������$�

��6661*�����������5��".��"���'�������(8����(���"'8�����"���0�����*���$'8���$��(����8��'�������5�����$���

?C��.)�&����)��B�"�'-��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$��8��(����B����������������������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������+�-

,C����)(���,'��:�'�'.�-.(���&�.2�'������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<���'���5���#����$��$'��(8�$�����������������������������������������������������������������1-0�������������������������������������������=

���$��$"����(���8�"�"��"��/"���7�$����������'�'������@"������8�"��@"�������(������$"�"�$'��'�'����

EC��0����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����B�����"�������"�(8�;"���� ���������������������������������������������������������������31,������������������������������������������1

�$��8���'��������"�"�$'�����.����5"������������������������������������������������������0��3�������������������������������������-�1+����

���.����5"�������'�����������������������������������������������������������������������������������+6-�������������������������������������13���

���.����5"����� �(���(�����$��(������������������������������������������������������������������6������������������������������������������=����

���.����5"����� �(����B���$��(��������������������������������������������������������������������=���������������������������������������������,

I'�(�������������������������������������������������������������������������������������������������������1-,+������������������������������������0�1-

�C�/�����������������*����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&"'�;��(�$8�������5������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,3�

8�.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������

I'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������,06����������������������������������������,6�

�������@�*����������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�������������������������������������+�1�������������������������������������+�1�

&�E���$������$�"$�������������������������������������������������������������������������������-��,�������������������������������������+6-�

I'�(������������������������������������������������������������������������������������������������������3-,��������������������������������������3,-1

�������"�$���������������������������������������������������������������������������������������������3311,������������������������������������,+��

�$��8��(����B��������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������-

4"��/"����������������������������������������������������������������������������������������������������������=�����������������������������������������+����

I'�(��������������������������������������������������������������������������������������������������31�+,���������������������������������������0,+�3�

�(%�'��"�'$�&�.'���()�"������.�"����������������������������������������������������5�574����������������������������������������9��785�

I'�(���$�"$������.������/��$"�����B�����(�8��(����"����"�8����"���"�������'�(�A111�*3�=�-��"'����C������

��E���$������$�"$�������&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�

������"�$�������$"�$"�����.����"����"�$�����8���.��������(��$��(������.����'8��5"����$��)��'����J"�$����$��

�����'���$���&�(�8�=L���"�/"���� �5'��&�(�8�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�������������"

)�

��'� I.��������"�$���

�8�

�.�������(��$��(������.�

%����"������

,�������.���"

� � , +

� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

�7<K=�,��0��127����,�0���1

36�06

� ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

�7,�+�63027����-�+����

-�,�3

, ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

����3�63027����-�+����

��6�1

+ ��'��7��"$��� "�.�� I.�������(��$��(������.��)�

��,�+3+�627�����������

��--06

�(%�'�D �77�88�����������������������������������

����������*���������I'�(���'�(���8��������������,��������$8"";��$���'�����������������������������������������������������������������������$������'�(���8��������������������������������������������������������������������������������������������������-+6-,�������������������������-+6-,

�"�"��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������30+,���������������������������30+,

�"��$(��"E"����)���'����������������������������������������������������������

=��"���"�.���"�������������������������������������������������������������������������������������������������-31����������������������������-31

=&"'�;"�.���"������������������������������������������������������������������������������������������������������1+61�����������������������������=���

�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67��������������������������9���74�

�$������'�(���8��������5�����'/��$'��'�(���8�

";��$'���8�$��'���16*�6H�4�8"�J���5�;��,1����

4�����$'���'/����������*1�H���������������������03-,

I'�(������H��������������������������������������������-+6-,

����0�/���1������0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.���5���'�"����$"����$"����

?����$��$'��'�"������)��'�����"�8�������������������������������������������������������������������+�0�+������������������������,,+�

�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"�

=7��"$��/�����'�"��������������������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������+�13

��.���5���"���.���5����'�"�������������,������������������������������������������������1++��������������������������6�-+

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7���$������8�����������

����������

�.�����

<�������

$��(�

��'

��(8��"

>I�� ���� ����

��.���5���

'�"����"�8��

���� �

>�$�"� ��'��

���%�

��-,����=

-���0,13�-

-*��� �0������,� ��1���� �6��, �166�

>�$�"� ��'��

���%�

��1,�,,�=

-���11�,+�

1*0- ���1����0 ������� ��,+3

��'��7��"$��

�� "�.���

-*�- A+-�����

L�?C

+��,

���)��'�

���%�

�261 �-������ 0+ ��1

I'�(��� ,1����

>���

+�0�+ �,,+�

4���$�"(� ��,-�6*+� ���1� +�13

'�����$("���

���"�"�.�

0%;���(����)�'����'������

�66�47�<58 �8�44� �9��54

<�����$����"����)"�)"E"������"������;���"�'�"������)�"�����$����"�>�$�"�)��'"��������%���(�$�����"�

��(��"'������"(�'�"���$���������

�4������*��0�/���1����@�����*����/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������

����������

�.�����

������

�$(";�

>I�� ���� ����

K�(�'$���

"�.��

�,3=�,�2��2�3

�3�+���3

���+����� 061*6�

K�(�'$���

"�.��

3=02� 2��

��������

�-�����- 3+3+*�,

I'�(��� 1�3�*6- 1-- �10

4���$�"��'�����$(�

�"�"�.���"

K�(�'$���

"�.��

�,-�*�+ �+0 ���

�.)�)�(��.)�&�;��%;��(����'����'�������

5�8��<7� 6�9 74

�5���������1��������� �����@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<���'���5���'�"�������"�8����������������������������������������������������������������������������1�1����������������������+����

�"���.���5����'�"����'�����$("������"�"�.���"���

�)��"�"�(���.���5����'�"����������'���$("8�$��������������������������������������1�������������������������+�13

�)��"�"�(���$��8����.���5����'�"������������������������������������������������������������+0�����������������������������,

�(%�'��(��)(���,'��(����)������������������������������������������������������������������������5���6���������������������44�5�����

��".8"�'���'���5����'�"����(��'������"���$8"";�����)"8�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�����������������

����������

�.�����

<�����

$��(�

��'

���;����

>I�� ������ ����

>�$�"�)��'��

�����%�

��1,�,��=-,���-�6,�

���1����

��*33 ���1���� ������ ��1�1

<��"�/���8��

)��'�� "�.��

��+�������010

��������

�6*�, �+������ ����� �����

�(%�'�D ������� ������ ���8�8�������

�����)"�)"E"�������"��.����;�����'���'���5��.�'�"������)�"��.���$����"�)��'"��(�$�����"���(��"'�����

�"(�'�"���$���������

�"���.���5�����'�"����'�����$("���������"�"�.���"�(��'������"��$8"";�����)"8���

����8�����������

������������.�����

<�������$��(�

��'���(8��"

>I�� ����

0%;���,'��

(����)��%�3�2&-�

>�$�"�)��'�������%�

��-,�,��=-���0,13�-�-�������

-*�� �0������ 6���� 60�0

>�$�"�)��'�������%�

��1,�,,�=-���11,+����1����

-*0- �������� �,-�6*+� �-��

����E��$'�)��'����%�

�261 0+

�(%�'�D ����5�9<4� ����8�

����������������������������������������������������"���$��8����.���5�����)��"����'��"��("��������"�"�.���"�(��'������"���$8"";�����)"8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I���8�����������

�����������.�����

������$(";�

>I�� ����

K�(�'$��� "�.��

�,3=�,�2��2�3�3�+���3

���+���� 061*6� 3,

K�(�'$��� "�.��

3=02@ ����������

�-������ �0-�*,� �3,

�(%�'�D ���5�<�4 �46

�6��@����������*���� �

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����8�"�������$�������������������������������������������������������������������������������������������1��3-���������������010-���)��8��5�����"�8��������������������������������������������������������������������������������������1+�16���������������1�--6�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������������������65�464���������������49���9

�������������$�8.��"���$����"�$���)��8��5�����$���$8"";����)��8��5��

��)�8��5 4"$�� 7���$&�� �5'��I����� �5'��&�(�8� �+3-�*���>8����� �5'��&�(�8� �6--�*�3�"'�����$�� ������������ 1�1,3*3�K��(�4"��8� �5'��&�(�8� -106,*�����J�'��;��� �5'��&�(�8� ,-++,6*�1 �8'?�#� �5'��&�(�8� �3,�*�����&��%"� �5'�&�(�8� 06-,�*-��.��8�$ �5'��&�(�8� 6���*��?�#��:����$�� �5'��&�(�8� ��01�*�� ����%&� �5'��&�(�8� +1��*�����:����� �5'��&�(�8� ��6�*��:8�)�8������$"�� ������������ �,++�*��%&��?������� �5'��&�(�8� �6��*�� ��'"��'��(��� �5'��&�(�8� ,1���*�� "8"��.� �5'��&�(�8� ,0-1*��N�(����%@� �����%� ,60+1*�� ��#""��� �����%� ,3+00*63����(�� 8��� K��;"��/ ��3,6*��

>8"'���$"���$�?"'"�" �5'��&�(�8� ��131-*��

I'�(��� 6�+3+�*10

�7�����*����������1����@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"�"�(���$������"�������������'����������������������������������������������������,�0��������������������+6

���"���������'�.��E��������������������������������������������������������������������������������,�����������������������33

���(�����$�����"�"������'����������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�

��(����$�����"�"��(�$8���/�������������������������������������������������������������������������+�+���������������������,,�

�$��8"��)��"�"�����������������������������������������������������������������������������������������������-�6���������������������+��

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������������������������9�������������������������7��)��"�"������"�$(8�;"�"�����"��(����$"���(��"�"����$��$"�����)��5������8�5�������'�����"$"/�Q77�����.���"

�8���@������������������������0�0�������0����������*�+����+�0�����������������������/����1�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)��"������(��"������������"��$����������������������������������������������������������������������������������������+

�)��"�"�����$��8"�(��"�"*�(����$"���/����"�����."��B)��"�����������������������33�������������������-+,,

�$��8"��)��"�"����(��"�"����(����$"�����������������������������������������������������������-++���������������������-0�

��$�������"�"�$'�����.����5"����������������������������������������������������������������������,,�����������������������,�

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������755������������������6��5�

�9���0*�A���������������0��������@����

�8�B"��

(��"$'�

$�"$���

�8�B"��

(��"$'��

�)��"�"

�"��

%����"�,�"/"�)������6.���" 1,�+13*--

����"�������'��.���" ,++1�*0,

%����"�,�"/"�)�������.���" 10063�*�1

����"�����'�'��.���" 06,-�*1�

�)�'-�������?�2$��������;���'� 9�6����<98

��������F�������������+�0������0����� ����

������)���(�$8���"�.���" �1-01 ��---

I$'8�E�����"���$��� �3�6 +-3

��5�����$��"�����������/��� �-6-, �03-�

���"$'����������/��� �-�-6 �0+�0

�(��"������)�� ��66� ��,-3

7���$�.�)��'�����(��"$'�.�)�8��$�����(�".���" 16� ��,-3

���"$'���$����/� ����� +,0

���"$'��$��(� ��

�)��5������(��"� ���� +,

I'�(��������"�����)��5�����.�(��"�� ���� +,

&"'�;����$���("����

�8�B"��(��"$'����$���("����� 06 ,+

�"����)���)"���8�B"��.�(��"$'�.���$��� �1-01 ��---

��)����$�) �8�498 ���5��

�������*��������+�0�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(����"�(�����������$8�.������������������������������������������+6�+,�������������������������,0,���

����������'�����������5���'������)"�������������������������������������������+0������������������������������,�1�1

���";���"���"��$�����8�����5���'������������������������������������������������0�,����������������������������1�63

%����"��"���"��$�����8�����;���'�����������������������������������������������+03������������������������������-+3�

�$��8��(�$8�����(�����������������������������������������������������������������������36-�������������������������������-+�

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������5�9�5�4�������������������������4����97

��������*�����*��������+�0�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(�"����*$�)�"�/���*���/���*���/����������������������������03����������������������������������3

�����������'�(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0+

�$��8��(�$8�����(�������������������������������������������������������������������������,����������������������������������06

�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������795��������������������������������54�

������*��������+�0�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��)�������"��$��(����"���)"��������������������������������������������������,�-3,����������������������������,�1,

&���'�������"����8�������������������������������������������������������������������,6�10���������������������������,��3�0

&���'���������*��'�������������$��8��8�5�����$�������������������,��������������������������������06�-

&���'������������/��"�����������������������������������������������������������������-6-,����������������������������03-�

�$��8��(�$8�������$������������������������������������������������������������������+10+6���������������������������,,66-

�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������5�����6��������������������������4���56�

�4������*�����*��������+�0�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I$8�."�����������5���'��������������������������������������������������������������1-,1������������������������������������-,��

&��$(����"��$8�."�������������������������������������������������������������������������311������������������������������������00-

I$8�."���B����������������������������������������������������������������������������-,-1�������������������������������������+�3

@�'�(���"�����������������������������������������������������������������������������������666������������������������������������-11�

�$��8"��$8�."������������������������������������������������������������������������������,1-+�������������������������������������++�1����������������������

�"(�������"��$8�."������������������������������������������������������������������-1+3�������������������������������������-6-3

�"(�"�"���/�����������������������������������������������������������������������������������1�-���������������������������������������60

��"������$�.����������������������������������������������������������������������������,0++���������������������������������������1,

&���'����(8����.�(���"��������������������������������������������������������������366����������������������������������������00+

&����'����58��������������������������������������������������������������������������������1-�����������������������������������������-6

&���'����(��"������������������������������������������������������������������������������3�3�������������������������������������6�0

�$��8���"�"�"���8�������'�������������������������������������������������������������1-����������������������������������������1

�(%�'�D�������������������������������������������������������������������������������������48�649��������������������������������������995

�����������

���������������������������������������������������������������������������������

�5�������� �������+�0�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������"�'��$�"����8�'"������������������������������������������������������������������0�������������������������������������������

�������(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"��������������������������������������������������������������������������������-0

�$��8��#����$��$'��(���������������������������������������������������������������������03�����������������������������������������

�(%�'�D������������������������������������������������������������������������������������������5�7��������������������������������������9���

�6�������� �������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$������'�����������������������������������������������������������������������������+,+6���������������������������������������+633

�".�����"�'��$�"����8�'"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6+

��$����(���$�����"#"'"�����8���"�'8����8"���������������������������������13,����������������������������������������+��6

�$��8��#����$��$'����$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,63

�(%�'�D�����������������������������������������������������������������������������������������7���������������������������������������������777�

�7������*�����+�0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��8��(������

��)�/����(����"�

=�)��8��'���$�"$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

=��5"�5�����.���5����������������"��$��������������������������������������������������������������������������������������636

��'���������������������������������������������������������������������������������������������������-��������������������������������������������,

��(8�;"�����(�$����(����B�������������������������������������������������������������3,�������������������������������������������0

�������(���$�����"#"'������$�������'��������������������������������������������,�,�����������������������������������������,1

���������$����"����)��"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������66

�$��8���"(��"�����(����������������������������������������������������������������-����������������������������������������03-�

����������$'8�E���������"��$���

=�)��8��'���$�"�����������������������������������������������������������������������������6--����������������������������������������36�

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������6��47����������������������������������������8�

�8������*�����+�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�)�/����(����"�

=��(�"�"�����������������������������������������������������������������������������������������,,

7$(���'����"��$���(����B����������������������������������������������������������-0

��$��������$�����"#"'"����.����"�"�������"������'�����������������0+6

�$��8������������������������������������������������������������������������������������������1�+,�������������������������������������������-�1,

I����"��"���"��$���

=�)��8��'���$�"$�������������������������������������������������������������������������+3�����������������������������������������������,31

=��(�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,6,

�(%�'�D����������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������������5�854

��9�������������0�<�����0�����0��������*��*�1������+�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&���'��������������'����������A)����C������������������������������������01�3���������������������������������������0�

&���'����(��"������(����$���������������'��"�

����"�"��(�$8���/������������������������������������������������������������������������+0,���������������������������������������,1��

&���'������'��"�#���5'���8�/����(���$����

�$��8����.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

�$��8��8�5�����$��������'��"�����������������������������������������������������������0+������������������������������������������1,,

�(%�'�D���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�9�5

�����0*�A�������*��������+�0�������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8�B"���(��"$'����$���("��������������������������������������������������������3������������������������������������������������,+

)��;�048�24�4�6789�2���,�">�6��2��0&�896�������������������������������

$%������� �����= B

$%�%�,���= �������� �0������B

$%$%�,���= �����������(���������B������������������������������������$%&%��� ����$� ����%���.��(���������������$������$� �������$������������ �������������������������� � ���������������� �%���� �� . ��� ���$��( ���( ���($��������� .���$��B������������������������$%�%��� ���� ����� ( ���%�C�(����( ���������� � ������� ��$����������$�%�� �$���������������������.����(���$������� � .�$���(B

$%���,����� �������$.�� ������� ��� = ��B

��������������������������������������������������������������������������������

$%�%�'����'�� (�

,�������� �$ )�� ���*� ��

"$� ��$� ����$�� ������������9���(��� ������

D�� �� �#��( �E��AF�F

,4< ���//A��)

� 6$#���(�� �7G�� �����$ HHH��������=�������������������I#��� ����$��

$ <��(� ��������$�$�(������ ����

&$% ������ ��$�� ���#($����

<0�A�E�*���������J��A������%�� �$

& 0$������� � -��� ��� �+ ����

� <��(�.�����$�

�������)����������%�� �$

J/

� <��(���= �������������)��������� �A�

+ �#,#-�.�� #/01��230�.�4�

&$��

#��

4�$� ���$. �$ ��������� �$+ <��(���= (��������

)����������

��$�K$������������

��� ������������

)����������

� D �$�2�� � K �)E���� EF�EE))

� ��= ������ �-�����0�<$�%��� )�/� ��FA��)

) :������>���� )�A ����)F

/ 0$�$�D ��( )�� ���FJ/

� :������, ��� )�� ��FAE)

A 5�����;�#�� �AA ��J�AA

J 5��� K�D � =� �// ���J/J

E "$�$� ��>���� ��/ ��//�A

F 5�����"��� =� ��/ ��)�A�

�� ,$����������� ��/ ��)�A�

� 6�$�������������%���� ���� ��/�F�)�������� ����

� �4���056�-01��230��

<��(� .��� ���= (��G��# ��$ ��/�F�)

4"4��#��( &"�&:67A��//

?43���� 7"6�3&

<��(� .��� ���= (�G�� �� �$��$ G

�� ,�������� �$�$� ��$� ���������� �$�$� .����$���K$���(��($��$� � ��������$��( �- ���� (�� � .�$���(

?��� ��G3 ��� �����<$�%����4�������#����

�� ��. ����%�� .�����%���� ���������($������(��$�$���= ($

<$�%�������#$�.���� �<$�%�������� ��� �#� %�����

�� 5��$����������� ���%�������(��(��� ,� �$�(�($��$����$���0�������#(���($������������HHH��������=����

$%��'�� (�����'� �������

�������L����� ��������%���#��� �������)���������+

&$��#��

4�$��$. �$� ��$# ��� ��$

�#��.����($������($�.�����$�($ �������$� �$�- ��$� ��������$���+�����������

������ ����#�� ������% �- ��

<��(� ����=$�����= (����($����$��(����

��= �����������������

� D �$�2�� � K����<�����9�����5 ��3$�$�=����

644���$�$�� �������� �� �$�����9�����G?���$�=$�����<�����9�����

�)E����EF�EE))�M

� D����0����% K��$��$�� �<�����9�����L$�$�4��$�)

644���$�$�� ��� �%��%����� ($� �$��������������������������

) N��C$�5�$�$� K����"����N��$�2��� K���

644���$�$�� ��� �%��%����� ($� �$�����"��������"����

/ &���� ��6��( K����<�����9�������D�(���

64���$�$�$����� ������$�= (��� �� �$�����9�����G?���$�=$����

� ;$�����7��$����������������5�����>�(����/�

46���$�$�"""�$-$�$������$�= (��� �������������������������������

/����A/AM

$%$�'�� (����'�78� ���������

� 4.�$���(������$����$�� .�= ( �����($�$�

�������$���� � �$�������C$�($��

�����($��� ���.��%��.����������($� ����% ��

���$� �����(���$������$������C$�($�

��������

�������($������������������$���������($�

�#���(��������������������($��������������

��� � ���

�%� .�!05���,- �4#.01�9401�6��4�,1�6��0�4#5"!-�-��9�,!� �.���0�4�30���.�!05�

������$��$������� �0�������!�� ���*� ������������������������������ ��� �(������������ �������������0��������$�#�� ���� .����(����$����� ��$�$�$���$� ���������$� =$B�$����� ��$���($� �

���=���$��� ��$����� ���%�� ��$�$����%�������.�������� ���������������$�#�� ��� �(�������� �

� � ���������

�������%�� � ���������($�������O

�%�% .�!05��9401�6�

�90, �5.�,:�"�10!��6�;��60.�4�< =

'401�60 ���� ���� ����=

����=

����*����

��$P

,������ ��� �� �)F���/ /����FJ FAJF F��A ��E)F

3 ���� (�� ��� �� ����J �F� ��J ��J ��A��

����� ��� �� �A�)/J ����E) �F/ /JJ JJ�/

�2"9.� ��+%$+� &&�%�+� ����� ����� �����$

'4#>!#6�9401�6��9�� 4,-�;��94�05 �6�

D$�����$� =� �)�//� J�/A� EAA F�A �E��)

0�������$� =� ������ ��F/J JEJ J�� ���)�

"$�$�������$� =� �)�AJE ����/ ���A �/� ��J�AJ

D$���������. �A��)� ��EAE �AF ��J �/�/�)

D$�����(� �/�J�� A��A� F� JA� �)��A

"��=���$� ������ J�/JJ J/� F�E ��/�F

"$�$��� �������. /���F� /J�JFA �F�� �E�A A�//

�����$��������$�������$ F� � � � �

����%$������������ E��EF )���� ��� /�� �)�FE

�%��� � �7��� ���%��� ��%$�+ ����� ����� �����$

����7��� �7��� ���%�$$ ��&%$�� ��&�+�

����?��� �7��� ���%��� ��$%��� ������

��%7��@ �7�� ���%�$� ��+%&�+ ����+&

���%��� �� �,-�A.#�14�.# �+%&�� �

�B�'����%�C���%�C����% &��%��� $&�%��& �$���+

�%�% .�!05��4�,1�6�

�90, �5.�,:�"�10!��6�;��60.�4�< =

��,1�60 ���� ���� ����=

����=

����*����

��$P

,������ ������ �����)A /����A� FA�� F�/� ��A/�

3 ���� (�� ������ J���� �)�JJJ �)/ )�F /���

����� ������ ���)�� ��E�/ ��� �)A �F)F�

�2"9.� �$�%��� &$�%��� ������ ������ ��&���

��#�������$��������#$ )���J) �)��E) A�A )�� �/J�E

9������ ����$� (��� )F��EA� )���J�A J��) JJF) ���EJ

9������ �.�������������

.������ ������ �� �� ������

)����� �A�F�� A�F A�/ ��FAE

9������ ������ .�= ($� �

�$.$�� ���(�

���F�) �A�J�� )�J /�J F��/

����� �������� ������ /E�A/F ))�FF� F)� E�A �/)��

7 #>��9�,!� .0�4�,1�60� ���%�$� &��%��� ������ ������ ����&�

�%$% .�!05��4#5"!-�-��9�,!� �.��

�90, �5.�,�:�"�10!��6�;��60.�4�< ����D����0.6#2,�#5"!-�-�9�,!� �.�� ���� ����

,������ ���# ��� �F��AE E�A)J ��)�F

3 ���� (�� �%�# ��� ��AF� �)�/EJ /��)

����� ���# ��� /�FF� �����F )�E

0�# ������$�����$. ���(� �E��AE ���)JF �JEF

,��$.������# � G �

�����$�$����$��$��#��$.$ J� �� ���EE

�����$������$������$����� G �

�#-��6��0-�2 ��%&�� ��%��� �+����

�%&%���30���.�!05��0��.�!05��9�2�5�-#!���9�,!� �.��

��30���.�!05�

�90, ���� ���� ����D����

0.6#2,

,� ����������������� ��� ��# ���� .��$�����%�

��������(����$�����$. ���(�*��� ���+

EJJ �)J �A))�

,� ������� ��� �� ������� ���# ���*���������

��� ��+

/)� ��� ��/F�

�$����� �������������$� ���� ���

�$�����# ���*��� ���+

EJ/ E/) ��)AE

"�$�$��.����$���� ��%��������$.$�� ���(�� �

�#��$.$*���������� ��+

��)) A�)� E)F)

4���$�$��� �� ����� %���� ��� �$�� ���$�� � �

%���� ��*����������$��#��$.$+

��E ��) �)E/A

44���$�$��� �� ����� ������������

������ ���(�������� � �%���� ��*

����������$��#��$.$+

JA�� J)// ��)��

�5.�,�"�10!��6�;��60.�4� ����D����

0.6#2,���� ����

�$����#��� ���� ��� �#����� ��� ��#$.�

�����$� ����$�� ���$��������� ����

����������$��#��$.$

����/� G/���A

�%�%� .�!05��9�2�5�-#!���"� #50��230���0�-4E0F-��2�90-�!05�30�#

�90, ����

"�60.%

����

"�60.%

����D����

0.6#2,

������������= ( ��F)E AJEF �J�E/

4����K$���� � �$���������= ( G G G

�$%��!� .0�2"930�6��� !��A0�

�5.�,:�"�10!�%60.�4�< ����D����

0.6#2,���� ����

�!� .0�2"930� ��������� ������ ����+ �� �(�� ���� �� �(�� ����

��+�9�����G?���$�=$����G<�����9����� )/)��J� �FE��JE ����F

)�+�4��� �����$�������($�G�$��� /���F� /J�JFA F/��

)�+"��������G"���� �/�)FA ���JA �E)A�

/�+5���� ������G��� �5�$�$��= ������ ��E�/ ��JJJ�A

��+�%���$�$ ��$��G"�$�����D ���� =� ����A� �

A�+��%��#��������G<�����9����� A�F/� ���JA )�F��

���$�$� �������= ���( ���$����(������� �$������M������������� ����0�������,� ��.�� ���������

�� �� ���($�0��������������($��������=�����.��� ����($� .���%����%�����$���$� � � �������$.����

���������$������ ������ ���($�

�5.�,�"�10!�%60.�4�

����D����

0.6#2,�!� .0�6��� !��A0

���������� ������$�K�����#��$.���+

���� ����

��+9�����G?���$�=$����G<�����9����� )����� ��F�)�� �F��

)�+�%��#��������G<�����9����� J�EEE ��J�� �F�F)

/�+D ����G<$�%��� ���)�� ���F�J �/��)

���$�$�$������#���(�� ���( �������� ���#��$.�����������($���������)������������$����(�����

� �$������M�

&%�'4�;#.#��0!�.,.01� 4#6.�,-0

&%���0!�.,.��9�5030��

�5.�,

:"�10!�%�60.�4�< ����D����

:0.6#2,<

��5!�>�94�;#.#

���� ����

�$���$� (��������%��(� � � � G

0�%����� �- ���� (��

�������

� � � G

5�����������

������ ���(�

������� � �%���� ��

����)A/ ����FE� AFFF ,���� ($�����$� =������($�(��

�# �������$���$K����$�� ($�

������$� ��$�����$�$� �

����$�.�= (���������%�� � ���.��

��($�����$����$�� ������ �

5���������$��#��$.$ ��/�)AE )����A/ AJA� �,������������� ��#��$.��($�

����$� =��#��$%� .� �$�(��

�#��$.��������������#��$%�������

�� ���� ���# � � ���$�����$�$� �

����$�.�= (����������.����($����

�$����$�� ������ �

�$�����# ��� �E�/FE ������ �J�E� ,��$K�� �- . �� ��# ��

��� .����($�����$#��������������� �

�� �(�������($����$������������$���

��# � �

&%� 4�-����= ($�������(�� #��(� �M+�� =��(�

�����( � ���� ������(��������$� ���= (�

������%�� �

0��������$����$��($�������$�$���= ($�

0�������� ($��� =����������$�$���= ($����

��� �(����(����$�����%�%�� ��($%� .�$���(��

&%$ 4.������ ��-��� ���(�� ������$#$�

�$.$�� �������� ������%�� �

�������$���$���%�� �$�� ($�# ���� �

-��� ���(�� ������$#$��$.$��

����$%&%��'�7��@�B� ����� �� ������ ���� �������'�������

'����� ���'�78���B��'�8���B � ������ �B �����8 �������B ��'�������B���� ������������8�?���

!�&�:�6�' ��0 ����� ������� � ($ �� ���$���� �J �%�� �� �� ����$��� ��� ��� .�= ($ � + �����.���

.�.$��� � ���# ����� �� ���������(� � ��$����$���� � ��$�� � ��.��(��9�( � ��.��( � �$ ����$#�� ��� ��($ ���

����$��($���$�%�� �$�"��# ������ ���.��(��������������$�$�($� ����$����$���������� �$���������� �

�$.����� ������$%�$�� ����� ����$����(��� ��$��$���� .����($� ������������

"���������C$��(���������(���� � = ������������� �������������� �K$��$� �������($����$#�������(��

����$K ��� �������(�� ������$C$�(������$���-���$����������� .����( ���. � =�� ��$������������

.��������$�$�����$#$����� �.��$���$���������(���($�������� �$������ ����� ����$� (���K$��#$.#$� � �

����� �$�������� ����$� (��G����$��� �($�

5���������� ���(��� . = � ���$��($���( ������$�0����������$�# � � .���$������������ ���������������

$�$������ �� . = � ���$��($���%������$���(��$�� �($� =$���($��$��%�$��(������%� ������$�����=$���

�� � ��� ��� ��%���� ���� .����� ���� ��$�����(��(����%����� ������$% (� � ��.��(� ��%��������� ����

�����$����( �# ������� �����������($����$����%�K �������$� ���$= .� ($�����C ���($������$% ($���.��(��

��������(�������� ����9���C$������.# �(����$��.��� =������($� �� ���($�.�������������%�.$��( ����

����������������������$%�%�'�7�7��� ?������� G � �B����7��� 7��'�8��� B�������������7��B �'�78����������� �B����7��'����7������ �

5��� � ($ � �$� �� � �� �� � ���� ( � ��%�C�(���( � �� ������� � � ����� � ��$�� � �������$ � %�� �$ � .� � ��(��

������ ��� .�$���(��$� ������%��� � ������� .�.$���������(� ���$�$��� ������ ����%�����$K� ��$� ���

��� � �����$%�� ������(������ � �������� ��+����%�K � �����. �$�������$���C������#������� = (��� �

������%$������$������$� ��������� �.����� ����������$K����$������(��($�����������#(���( ���(�����% �

.�$���(����=$���� � ����������

�������($���#���������$�����������$�2���� �� �+�>������� ���+�0����� ���+��$������ ��$����.$� . �

0����$���� �������(�= ��������$��$��$�$�($�#���� � ���0�����(� � .��� � ����# �� �� �

$%�%�'�78���7 �'�� ����'� ����8�(�� ,��$.������������ =����O

� 9�,�>�G?�DD7&?7�0���<�����9��������9�����($���F�D<O�E��)�/A

� "���0��0��������������9���(��� ������D<O�E��AF�F

� 5�,�"4���0����� �5�$�$��=���"�$��.����D����� K���D<O�E�/)E))

4,-��-4�.,�230�# '4�;#-�� 7-�.�#�

"����� "������ ��D��0.6#2,

���� ���� ��D��0.6#2,

�% 5��= //��FF� )�F�)�� �))EF ����)JF ����)�) ��A�

��% ,� ��($� ������ FA��F� �)���� �JFE JF���/ AA�/EF �/EE/

���% 0�#���(�� �A��A�J ����/�� ��J�� �/�FAA �/����� )F��

���������������0>�5����0>71��;��&;����0&�896�����"6�2��2��;�048�24:����������������34���"42"54:�4�6789�2���������������������������������������������������������������������������������������$��@

�����������@��3 ���� (�� � .�$���(��&�:�6����0�.��������%�� ���($����#�$�������$�� = ��������%���#���������������������������(����������-$#�����������%�� �$������������������3 ���� (�� � .�$���( ���������.�������%�� ��������$�����#(���( ���(���;�� ��($%� .�$���(������������������.�������%�� ���(���� �������($� ���������$������$���%���%����������� �"����� ���������������������= ������+�0�������K$���=$���� ���#(�� � ��������������������$�"����� �$����= ������

�����������

������������A���0>�5����&�",�07>4�0�<494�@

���������������������������������������������������������������������

�����������������$��@

��������������@����������������$� ���# � ���������.�������%�� ������$K$��$�����$�����(�%�� ��(�(�

������������������"����� � ���= �������%���������0�������K$���=$���� ������������#(�� � ���������

����������������������$���%���%������������$� ���# � �