ETA :Şİ RKET B LG LER PROGRAM MODÜLÜmulusoy.pamukkale.edu.tr/bm/etaSQL sirket.pdf · döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf merkezleri, çalışan personellere ait kartlar tanımlanır, diğer program modülleri ile ilgili yeni dosya açma işlemleri yapılır ve bu program modülleri ile ilgili genel ve kullanıcı koduna özgü parametreler tanımlanır. Şirket Bilgileri modülünün menü seçenekleri şunlardır:

� Kart Tanımları � Şirket Kart Tanımları

� Yeni Kart � Eski Kart � Şirket Kart Listesi

� Ortaklar Kart Tanımları � Yeni Kart � Eski Kart � Ortaklar Kart Listesi

� Masraf Merkezleri � Personel Kartları

� Servis İşlemleri � Yeni Dosya Açma

� Stok � Cari � Fatura � Muhasebe � Çek/Senet � İrsaliye � Kartoteks � Stok-II � Sipariş � Demirbaş � Şirket Bilgileri � Kasa � Banka � Cari-II � Fatura-II

� Sabit Tanımlar � Parametreler

Sayfa 1 / 67SIRKET

03.11.2007file://C:\TEMP\~hh720B.htm

� Genel Parametreler � Stok Genel Parametreleri � Cari Genel Parametreleri � Fatura Genel Parametreleri � Muhasebe Genel Parametreleri � Çek/Senet Genel Parametreleri � İrsaliye Genel Parametreleri � Kartoteks Genel Parametreleri � Stok-II Genel Parametreleri � Sipariş Genel Parametreleri � Demirbaş Genel Parametreleri � Kasa Genel Parametreleri � Banka Genel Parametreleri � Cari-II Genel Parametreleri

� Kullanıcı Parametreleri � Stok Kullanıcı Parametreleri � Cari Kullanıcı Parametreleri � Fatura Kullanıcı Parametreleri � Muhasebe Kullanıcı Parametreleri � Çek/Senet Kullanıcı Parametreleri � İrsaliye Kullanıcı Parametreleri � Kartoteks Kullanıcı Parametreleri � Stok-II Kullanıcı Parametreleri � Sipariş Kullanıcı Parametreleri � Demirbaş Kullanıcı Parametreleri � Kasa Kullanıcı Parametreleri � Banka Kullanıcı Parametreleri � Cari-II Kullanıcı Parametreleri

� Başlık Tanımları � İşyeri/Şube Kart Başlıkları

� Muhtelif Parametre Başlıkları � Muhtelif Tamsayı Başlıkları � Muhtelif Miktar Başlıkları � Muhtelif Tutar Başlıkları � Muhtelif Döviz Başlıkları � Muhtelif Tarih Başlıkları � Muhtelif Not Başlıkları � Özel Kod Başlıkları � Açıklama Başlıkları � Detay Açıklama Başlıkları

Sayfa 2 / 67SIRKET


� Adres Başlıkları � Ortaklar Kart Başlıkları

� Muhtelif Parametre Başlıkları � Muhtelif Tamsayı Başlıkları � Muhtelif Miktar Başlıkları � Muhtelif Tutar Başlıkları � Muhtelif Döviz Başlıkları � Muhtelif Tarih Başlıkları � Muhtelif Not Başlıkları � Özel Kod Başlıkları � Açıklama Başlıkları � Detay Açıklama Başlıkları � Adres Başlıkları

� Özel Kod Tanımları � İşyeri/Şube Kart Özel Kodları

� İşyeri/Şube Kart Özel Kod 1 � İşyeri/Şube Kart Özel Kod 2 � İşyeri/Şube Kart Özel Kod 3 � İşyeri/Şube Kart Özel Kod 4 � İşyeri/Şube Kart Özel Kod 5

� Ortaklar Kartı Özel Kodları � Ortaklar Kartı Özel Kod 1 � Ortaklar Kartı Özel Kod 2 � Ortaklar Kartı Özel Kod 3 � Ortaklar Kartı Özel Kod 4 � Ortaklar Kartı Özel Kod 5

� Masraf Merkez Özel Kodları � Masraf Merkez Özel Kod 1 � Masraf Merkez Özel Kod 2 � Masraf Merkez Özel Kod 3 � Masraf Merkez Özel Kod 4 � Masraf Merkez Özel Kod 5

� Personel Kart Özel Kodu � KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları

Sayfa 3 / 67SIRKET


Bu bölümde, şirket(işyeri/şube) kartları, ortaklara ait kartlar, masraf merkezleri, çalışan personellere ait kartlar sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, kartların dökümü alınır. Kart Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

� Şirket Kart Tanımları � Ortaklar Kart Tanımları � Masraf Merkezleri � Personel Kartları

� ŞİRKET KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları Bu menü şirket(işyeri/şube) kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır. Şirket Kart Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

� Yeni Kart � Eski Kart � Şirket Kart Listesi

� YENİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Yeni Kart Şirket(İşyeri/Şube) kartları bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Şirket kartı altı ayrı sekmeden oluşmaktadır:

� Ana Sayfa � Muhasebeci/Beyanname Bilgileri � SSK Bilgileri � Adres/Kimlik Bilgileri

Sayfa 4 / 67SIRKET


� Muhtelif Parametreler � Detay Bilgiler

┌┌┌┌ Ana Sayfa ┐┐┐┐

Kartla ilgili genel bilgiler tanımlanır. Ana Sayfa sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ İşyeri/Şube Bilgileri ┐┐┐┐

İşyeri Kodu: Şirket kartının kodu yazılır. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden oluşabilir. Şirket kartları program tarafından işyeri kodu ile takip edileceği için tanımlanması zorunludur. Diğer sahalara da tanımlanan şirket ile ilgili muhtelif bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ Seviye Kontrolü ┐┐┐┐

Seviye No: Karta ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Tarih Bilgileri ┐┐┐┐

Tanımlanan şirket ile ilgili muhtelif tarih bilgileri yazılır.

┌┌┌┌ Açıklamalar ┐┐┐┐

Açıklama 1–5: Karta ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır.

┌┌┌┌ Özel Kodlar ┐┐┐┐

Özel Kod 1–5: Kartlara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Muhasebeci/Beyanname Bilgileri ┐┐┐┐

Kartla ilgili muhasebeci/yeminli mali müşavir ve beyanname bilgileri tanımlanır. Muhasebeci/Beyanname Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

Sayfa 5 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Gelir/Vergisi Bilgileri ┐┐┐┐

Dönem Başı: Gelir vergisi hesabının yapılacağı dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Gelir vergisi hesabının yapılacağı dönem sonu tarihi yazılır. Hayat Standart Değeri: Hayat standartı uygulamasında esas alınacak tutar yazılır. Ortak Sayısı: Ortakların sayısı yazılır. Fon Payı Oranı: Fon Payı oranı yazılır. Tarife No: Gelir vergisi hesabında kullanılacak gelir vergi dilimleri tarife numarası yazılır.

┌┌┌┌ Muhasebeci/YMM Bilgileri ┐┐┐┐

Şirketin işlemlerini yürüttüğü muhasebeci ve yeminli mali müşavire ait bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ Beyan Veren Bilgileri ┐┐┐┐

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve veren kişiye ait bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ Aile Reisi Bilgileri ┐┐┐┐

Aile resine ait bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ Mesleki Bilgiler ┐┐┐┐

Mesleki bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ SSK Bilgileri ┐┐┐┐

Kartla ilgili SSK bilgileri tanımlanır.

Sayfa 6 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Adres/Kimlik Bilgileri ┐┐┐┐

Adres Başlıkları bölümünden tanımlanan başlıklara ait adres bilgileri ve kimlik bilgileri yazılır.

┌┌┌┌ Muhtelif Parametreler ┐┐┐┐

Kartla ilgili muhtelif parametreler tanımlanır. Muhtelif Parametreler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Kontroller ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen kontrol parametreleridir. Değer olarak Evet/Hayır anlamında onay işaretleri verilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak onay verilir veya onay kaldırılır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Parametre Başlıklarıbölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayılardır. Değer olarak tamsayı formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: -99 999 999 ile 999 999 999 arası değer alabilir.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Miktarlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak miktar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: 1.250 (1 Kilo 250 Gram)

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tutarlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak tutar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Dövizler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen döviz tutarı ve döviz kodu sahalarıdır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı

Sayfa 7 / 67SIRKET


döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tarihler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen tarih sahalarıdır. Değer olarak tarih yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Notlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen açıklama sahalarıdır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Not Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Detay Bilgiler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.

ŞİRKET KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama

ESC-Çıkış Bir önceki bölüme dönülür.

F1-Yardım Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(⇑⇑⇑⇑+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni kart ekranı gelir.

Ctrl+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki karta geçilir. (Eski K.)

Alt+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki karta geçilir. (Eski K.)

F3-İptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Kart)

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır..

Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir..

F4-Yazdır Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

(⇑⇑⇑⇑+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F6-Hesap Listesi Şirket Kart listesi alınır.

Sayfa 8 / 67SIRKET


� ESKİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Eski Kart Sisteme daha önce kaydedilmiş bir şirket kartına ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya kart iptal edilebilir.

Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri

F8-Detay Bilgi ?? Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart)

Detay Bilgi ?? Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart)

Not Sayfası ?? Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Kart)

F11-Önceki Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Kart)

F12-Sonraki Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Kart)

KART ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama



F5-Arama Arama işlemi başlatılır.

F4-Önceki Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.

F5-Sonraki Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.

F6-Kabul Bulunan işyeri kartının içine girilir.

F6-İşyeri Listesi İşyeri Kart listesi alınır.

Sayfa 9 / 67SIRKET


� ŞİRKET KART LİSTESİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Şirket Kart Tanımları\Şirket Kart Listesi Bu bölümde şirket kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri � ORTAKLAR KART TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları Bu menü ortaklar kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır. Ortaklar Kart Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

� Yeni Kart � Eski Kart � Ortaklar Kart Listesi

� YENİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Yeni Kart Ortak kartları bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız kartla ilgili bilgiler yazılır. Şirket kartları program tarafından işyeri kodu ile takip edileceği için tanımlanması zorunludur. Ortak kartı altı ayrı sekmeden oluşmaktadır:

� Ana Sayfa � Adres/Kimlik Bilgileri � Muhtelif Parametreler � Detay Bilgiler

Sayfa 10 / 67SIRKET


� Resimler

┌┌┌┌ Ana Sayfa ┐┐┐┐

Kartla ilgili genel bilgiler tanımlanır. Ana Sayfa sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Ortak Bilgileri ┐┐┐┐

Ortak Kodu: Ortak kartının kodu yazılır. Serbest bir saha olup rakam ve harflerden oluşabilir. Diğer sahalara da tanımlanan ortak ile ilgili muhtelif bilgiler yazılır.

┌┌┌┌ Özel Kodlar ┐┐┐┐

Özel Kod 1–5: Kartlara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Açıklamalar ┐┐┐┐

Açıklama 1–5: Karta ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır.

┌┌┌┌ Seviye Kontrolü ┐┐┐┐

Seviye No: Karta ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Adres/Kimlik Bilgileri ┐┐┐┐

Adres Başlıkları bölümünden tanımlanan başlıklara ait adres bilgileri ve kimlik bilgileri yazılır.

┌┌┌┌ Muhtelif Parametreler ┐┐┐┐

Kartla ilgili muhtelif parametreler tanımlanır. Muhtelif Parametreler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Kontroller ┐┐┐┐

Sayfa 11 / 67SIRKET


Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen kontrol parametreleridir. Değer olarak Evet/Hayır anlamında onay işaretleri verilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak onay verilir veya onay kaldırılır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Parametre Başlıklarıbölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayılardır. Değer olarak tamsayı formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tamsayı Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: -99 999 999 ile 999 999 999 arası değer alabilir.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Miktarlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak miktar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Miktar Başlıkları bölümünden tanımlanır. Örnek Değer: 1.250 (1 Kilo 250 Gram)

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tutarlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen sayısal sahalardır. Değer olarak tutar formatında sayı yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tutar Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Dövizler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen döviz tutarı ve döviz kodu sahalarıdır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Döviz Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Tarihler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen tarih sahalarıdır. Değer olarak tarih yazılabilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Tarih Başlıkları bölümünden tanımlanır.

┌┌┌┌ Kullanıcı Tanımlı Notlar ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı ve kullanım amacı belirlenebilen açıklama sahalarıdır. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif Not Başlıkları bölümünden tanımlanır.

Sayfa 12 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Detay Bilgiler ┐┐┐┐

Kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.

┌┌┌┌ Resimler ┐┐┐┐

Ortağa ait resim dosyaları tanımlanır. Bkz. Resim İşlemleri

ORTAK KARTI İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama



F2-Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

Kayıt Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

(⇑⇑⇑⇑+F2) Shift+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni kart ekranı gelir.

Ctrl+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki karta geçilir. (Eski K.)

Alt+F2 Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki karta geçilir. (Eski K.)

F3-İptal Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Kart)


Görüntüle Ekrandaki bilgi görüntülenir.


(⇑⇑⇑⇑+F4) Shift+F4 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

F6-Hesap Listesi Şirket Kart listesi alınır.

F8-Detay Bilgi ?? Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart)

Detay Bilgi ?? Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Kart)

Not Sayfası ?? Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Kart)

F11-Önceki Bir önceki karta geçilir. (Eski Kart)

Sayfa 13 / 67SIRKET


� ESKİ KART Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Eski Kart Sisteme daha önce kaydedilmiş bir ortak kartına ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya kart iptal edilebilir.

Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri � ORTAKLAR KART LİSTESİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Ortaklar Kart Tanımları\Ortaklar Kart Listesi

F12-Sonraki Bir sonraki karta geçilir. (Eski Kart)

KART ARAMA İŞLEMLERİ Simge İşlem Açıklama



F5-Arama Arama işlemi başlatılır.

F4-Önceki Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.

F5-Sonraki Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.

F6-Kabul Bulunan işyeri kartının içine girilir.

F6-Ortak Listesi Ortak Kart listesi alınır.

Sayfa 14 / 67SIRKET


Bu bölümde ortaklar kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir. Bkz. Rapor İşlemleri � MASRAF MERKEZLERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları\Masraf Merkezleri Muhasebe sistemi ile ilgili olarak kullanılacak masraf merkezleri bu bölümünden sisteme kaydedilir. Normalde işletme ile ilgili muhasebe işlemleri hesap planı üzerinden izlenmektedir. Fakat işlemlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için daha fazla hesap açılması gerekir. Bu durum hesap planının gerektiğinden daha fazla büyümesine yol açacaktır. İşte bu durumu engellemek için yardımcı bir hesap planı olarak da düşünebileceğimiz masraf merkezleri kullanılır. Maliyet muhasebesi yapılırken yapılan masrafların dağıtalacağı masraf merkezleri tanımlanır. Muhasebe fişleri girilirken ilgili masraf merkezleri belirtilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, masraf merkezi bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

� PERSONEL KARTLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Kart Tanımları\Personel Kartları İşletmede çalışan personellere ait bilgiler bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, personel bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:

MASRAF MERKEZLERİ Sütun Adı Sütun Açıklaması Mas.Mer.Kodu Masraf Merkezi kodu yazılır. Mas.Mer Adı 1 Masraf Merkezine ait birinci isim yazılır. Mas.Mer Adı 2 Masraf Merkezine ait ikinci isim yazılır. Mas.Mer Adı 3 Masraf Merkezine ait üçüncü isim yazılır. Açıklama 1-5 Masraf Merkezine ait açıklamalar yazılır. Özel Kod 1-5 Masraf Merkezine ait özel kodlar yazılır. Sahalar üzerindeki buton

yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.

Sayfa 15 / 67SIRKET


� SERVİS İŞLEMLERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri Bu bölümden şirket bilgileri modülü ve diğer program modülleri ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve dosya açma işlemleri yapılır. Servis İşlemleri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

� Yeni Dosya Açma � Sabit Tanımlar

� YENİ DOSYA AÇMA Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Yeni Dosya Açma Bu menü tüm program modüllerine ait yeni dosya açma işlemi için kullanılır. Yeni Dosya Açma menüsü program modüllerine ait alt bölümlerden oluşmaktadır:

� Stok � Cari � Fatura � Muhasebe

PERSONEL BİLGİLERİ Sütun Adı Sütun Açıklaması Personel Kodu Personel kodu yazılır. Adı Soyadı Personelin adı soyadı yazılır. Görevi Personelin görevi yazılır. Özel Kod Personele ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı

özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir. Sicil No Personelin sicil numarası yazılır. Açıklama 1-3 Personele ait açıklamalar yazılır.

Sayfa 16 / 67SIRKET


� Çek/Senet � İrsaliye � Kartoteks � Stok-II � Sipariş � Demirbaş � Şirket Bilgileri � Kasa � Banka � Cari-II � Fatura-II

Bu bölümlerde ilgili modüllere ait belirtilen tablolar içi boş olarak yeniden yaratılır. Tablolarda kayıtlı bilgiler varsa tamamen silinir! ve geri alınması mümkün değildir. Normalde bu tablolar şirket açma işlemi esnasında program tarafından otomatik olarak yaratılmaktadır. Bu nedenle zaruri olmadıkça yapılmamalıdır. Tabloların yaratılacağı ilk yıl belirtildikten sonra yaratılması istenen tablolar space tuşu veya mouse ile işaretlenir. Tablo seçimi yapılarak tüm tablolar yerine sadece istenen tabloların yaratılması imkanı sağlanmış olur. F2-Kaydet tuşu/butonu ile işlem başlatılır. � SABİT TANIMLAR Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar Bu menü şirket bilgileri program modülü ve diğer program modülleri ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit Tanımlar menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

� Parametreler � Başlık Tanımları � Dizayn Dosyaları � Özel Kod Tanımları

� PARAMETRELER Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler

Sayfa 17 / 67SIRKET


Bu menü diğer program modülleri ile ilgili genel ve kullanıcı koduna özgü parametrelerin tanımlanması için kullanılır. Parametreler menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

� Genel Parametreler � Kullanıcı Parametreleri

� GENEL PARAMETRELER Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler Bu menü diğer program modülleri ile ilgili genel parametrelerin tanımlanması için kullanılır. Genel Parametreler menüsü program modüllerine ait alt bölümlerden oluşmaktadır:

� Stok Genel Parametreleri � Cari Genel Parametreleri � Fatura Genel Parametreleri � Muhasebe Genel Parametreleri � Çek/Senet Genel Parametreleri � İrsaliye Genel Parametreleri � Kartoteks Genel Parametreleri � Stok-II Genel Parametreleri � Sipariş Genel Parametreleri � Demirbaş Genel Parametreleri � Kasa Genel Parametreleri � Banka Genel Parametreleri � Cari-II Genel Parametreleri � Fatura-II Genel Parametreleri

� STOK GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Stok Genel Parametreleri

Sayfa 18 / 67SIRKET


Bu bölümden Stok program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Çalışma Dönem Bilgileri ┐┐┐┐

Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Devir Fiş Tipi: Stok devirlerinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (STOK) herhangi birisi de seçilebilir. Devir işlemleri esnasında stok kartlarının devir bilgileri program tarafından bu sahada belirtilen fişe işlenir. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.

┌┌┌┌ Muhtelif Kontroller ┐┐┐┐

Tutar İndirimleri Önce İşleme Girsin [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok hareketlerinde tutar indirimleri yüzde indirimlerinden önce işleme girer. Örnek: TUTAR İSK.ORANI 1 İSK.ORANI 2 İSK.TUTARI 1 İSK.TUTARI 2 ----------------- ----------- ----------- -------------- -------------- 1 000 000 000 10 50 000 000 Parametrenin durumuna göre yukarıdaki örnek hareket üzerinden 1.Yüzde İskonto Tutarı, İskontolar Toplamı ve Net Tutar sahalarının hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: Parametre işaretlenirse;

Sayfa 19 / 67SIRKET


İlk önce tutar üzerinden tutar indirimleri düşülür; 1 000 000 000 – 50 000 000= 950 000 000 Daha sonra kalan tutar üzerinden yüzde indirimleri hesaplanır; 1.Yüzde İskonto Tutarı = 950 000 000 * 0.10 = 95 000 000 olur, İskontolar Toplamı = 50 000 000 + 95 000 000 = 145 000 000 olur, Net Tutar = 1 000 000 000 – 145 000 000 = 855 000 000 olur. Parametre işaretlenmezse; İlk önce tutar üzerinden yüzde indirimleri düşülür; 1.Yüzde İskonto Tutarı = 1 000 000 000 * 0.10 = 100 000 000 olur, 1 000 000 000 – 100 000 000= 900 000 000 kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden tutar indirimleri düşülür; 900 000 000 – 50 000 000= 850 000 000 İskontolar Toplamı = 100 000 000 + 50 000 000 = 150 000 000 olur, Net Tutar = 1 000 000 000 – 150 000 000 = 850 000 000 olur. İndirim Üzerine İndirim [Evet/Hayır]: Stok kalem satırlarında beş ayrı yüzde indirimi bulunmaktadır. Bu parametre işaretlenirse stok

Sayfa 20 / 67SIRKET


hareketlerinde tutar üzerinden ilk yüzde indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ikinci yüzde indirimi düşülür ve diğer yüzde indirimleri için de aynı işlem tekrar edilir. Parametre işaretlenmezse her yüzde indiriminin matrahı olarak satır tutarı sabit kalır. Örnek: TUTAR İSK.ORANI 1 İSK.ORANI 2 İSK.ORANI 3 İSK.ORANI 4 İSK.ORANI 5 ------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- 1 000 000 000 10 7 5 Parametrenin durumuna göre yukarıdaki örnek hareket üzerinden 1.Yüzde İskonto Tutarı, 2.Yüzde İskonto Tutarı, 3.Yüzde İskonto Tutarı, İskontolar Toplamı ve Net Tutar sahalarının hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: Parametre işaretlenirse; İlk önce tutar üzerinden %10 1.yüzde indirimi düşülür; 1.Yüzde İskonto Tutarı = 1 000 000 000 * 0.10 = 100 000 000 olur, 1 000 000 000 – 100 000 000= 900 000 000 kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden %7 2.yüzde indirimi düşülür; 2.Yüzde İskonto Tutarı = 900 000 000 * 0.07 = 63 000 000 olur, 900 000 000 - 63 000 000= 837 000 000 kalır, Daha sonra kalan tutar üzerinden %5 3.yüzde indirimi düşülür; 3.Yüzde İskonto Tutarı = 837 000 000 * 0.05 = 41 850 000 olur, 837 000 000 - 41 850 000= 795 150 000 kalır, İskontolar Toplamı = 100 000 000 + 63 000 000 + 41 850 000 = 204 850 000 olur,

Sayfa 21 / 67SIRKET


Net Tutar = 1 000 000 000 – 204 850 000 = 795 150 000 olur. Parametre işaretlenmezse; Tutar üzerinden %10 1.yüzde indirimi hesaplanır; 1.Yüzde İskonto Tutarı = 1 000 000 000 * 0.10 = 100 000 000 olur, Tutar üzerinden %7 2.yüzde indirimi hesaplanır; 2.Yüzde İskonto Tutarı = 1 000 000 000 * 0.07 = 70 000 000 olur, Tutar üzerinden %5 3.yüzde indirimi hesaplanır; 3.Yüzde İskonto Tutarı = 1 000 000 000 * 0.05 = 50 000 000 olur, İskontolar Toplamı = 100 000 000 + 70 000 000 + 50 000 000 = 220 000 000 olur, Net Tutar = 1 000 000 000 – 220 000 000 = 780 000 000 olur.

┌┌┌┌ Muhasebe Hesapları Bağlantı Bilgileri ┐┐┐┐

Bağlantı Şekli [Stok Kartından/Depo Grupları/Ana Grup]: Muhasebe bağlantısı yapılırken stok hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı yer belirtilir. 1-Stok Kartından > Muhasebe hesap kodları stok kartlarından alınır, 2-Depo Grupları > Muhasebe hesap kodları depolara göre muhasebe grup tanımlarından alınır, 3-Ana Grup > Muhasebe hesap kodları muhasebe grup tanımlarından alınır, Muhasebe Bağlantı Grubu: Bağlantı şekli olarak Ana Grup seçilirse kullanılacak muhasebe grup kodu yazılır.

Sayfa 22 / 67SIRKET


Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu

┌┌┌┌ Stok Bakiye Kontrolleri ┐┐┐┐

Stok Kart Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarının eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, stok kartı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Depo Kart Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, depo stok kartlarının eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, depo stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, depo stok kartının eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, depo stok kartı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Kritik Seviye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarının bakiyesinin yine stok kartına ait kritik seviye miktarının altına düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, stok kartının bakiyesinin kritik seviyenin altına düşmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, stok kartının bakiyesinin kritik seviyenin altına düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, stok kartının bakiyesi kritik seviyenin altına düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Renk/Beden Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, stok kartlarına ait renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilmez,

Sayfa 23 / 67SIRKET


1-Evet > Kontrol yapılmaz, renk/beden(boyut) bakiyelerinin eksi bakiyeye düşmesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, renk/beden(boyut) bakiyeleri eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının onayı alınır. Alış Sipariş Rezervi Uygula (+) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, verilen alış sipariş miktarlarının toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak stok kartının bakiye miktarına ilave edilir. Örnek: Stok Kartı Bakiye Miktarı = 10 Stok Alış Sipariş Toplamı = 15 (+) ------------------------------ Toplam Bakiye Miktarı = 25 Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Miktarı = 25 ’e göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Mevcut Bakiye Miktar = 10 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. [Kart/Hareket]: Bakiye kontrollerinde alış siparişlerinin tamamının veya yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmının işleme alınacağı belirtilir. Kart > Alış siparişlerinin tamamı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Hareket > Alış siparişlerinin sadece yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Satış Sipariş Rezervi Uygula (-) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, alınan satış sipariş miktarlarının toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak stok kartının bakiye miktarından düşülür. Örnek: Stok Kartı Bakiye Miktarı = 25 Stok Satış Sipariş Toplamı= 15 (-) ------------------------------

Sayfa 24 / 67SIRKET


Toplam Bakiye Miktarı = 10 Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Miktarı = 10 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Stok Kartı Bakiye Miktarı = 25 ’e göre kontrol işlemleri yapılır. [Kart/Hareket]: Bakiye kontrollerinde satış siparişlerinin tamamının veya yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan alış siparişlerinin işleme alınacağı belirtilir. Kart > Alış siparişlerinin tamamı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Hareket > Alış siparişlerinin sadece yapılan hareketin fiş ya da termin tarihine kadar olan kısmı rezerve değer olarak bakiye miktarına ilave edilir. Giriş Üretim Rezervi Uygula (+) [Evet/Hayır]: ?? [Kart/Hareket]: Çıkış Üretim Rezervi Uygula (-) [Evet/Hayır]: [Kart/Hareket]:

┌┌┌┌ Ön Değerler ┐┐┐┐

Maliyet Fiyatı: Stok çıkış işlemlerinde kullanılacak maliyet fiyat şekli belirlenir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiyatlardan herhangi birisi de seçilebilir. Program buraya yazılan fiyat şekli üzerinden hesapladığı maliyet fiyatını stok çıkış hareketlerine işleyecektir.

┌┌┌┌ Son Kaydedilen Kart Bilgileri ┐┐┐┐

Son Kaydedilen Stok Kartı: Sistemde en son açılan stok kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Sayfa 25 / 67SIRKET


� CARİ GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Cari Genel Parametreleri Bu bölümden Cari program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Devir Fiş Tipi: Cari kart devirlerinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (CARİ) herhangi birisi de seçilebilir. Devir işlemleri esnasında cari kartların devir bilgileri program tarafından bu sahada belirtilen fişe işlenir. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.

┌┌┌┌ Cari Bakiye Kontrolleri ┐┐┐┐

Kredi Limit Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Yeni satış faturası vb. kayıt işlemi esnasında cari kart bakiyesi + fatura toplamının cari karta ait kredi limitini aştığı durumlarda faturanın kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. Cari kartına ait hesap çalışma tipi “1-Müşteri” olan kartlar için kontrol yapılır. 0-Hayır > Kontrol yapılır, kredi limiti aşılıyorsa faturanın kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, kredi limiti aşılsa dahi fatura kayıt edilir,

Sayfa 26 / 67SIRKET


2-Sor > Kontrol yapılır, kredi limiti aşılıyorsa kullanıcının onayı alınır. Risk Limit Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Yeni çek/senet giriş bordrosu kayıt işlemi esnasında cari kart bakiyesi + giriş bordrosu toplamının cari karta ait risk limitini aştığı durumlarda giriş bordrosunun kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, risk limiti aşılıyorsa giriş bordrosunun kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, risk limiti aşılsa dahi giriş bordrosu kayıt edilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, risk limiti aşılıyorsa kullanıcının onayı alınır. Alış Sipariş Limit Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Yeni alış sipariş açma fişi kayıt işlemi esnasında karşılanmamış alış siparişlerinin(rezerv) toplamı cari karta ait sipariş alım limitini aştığı durumlarda sipariş fişinin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, alış sipariş limiti aşılıyorsa sipariş fişinin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, alış sipariş limiti aşılsa dahi sipariş fişi kayıt edilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, alış sipariş limiti aşılıyorsa kullanıcının onayı alınır. Satış Sipariş Limit Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Yeni satış sipariş açma fişi kayıt işlemi esnasında karşılanmamış satış siparişlerinin(rezerv) toplamı cari karta ait sipariş satış limitini aştığı durumlarda sipariş fişinin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, satış sipariş limiti aşılıyorsa sipariş fişinin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, satış sipariş limiti aşılsa dahi sipariş fişi kayıt edilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, satış sipariş limiti aşılıyorsa kullanıcının onayı alınır. Faturalaşacak Giren İrsaliyeler (-) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, faturalaşacak alış irsaliyelerinin toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak cari kartının bakiye tutarından düşülür. Örnek: Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 (Borç) Faturalaşacak Alış İrsaliyeleri Toplamı = 500 000 000 (-) -------------------------------------------------------- Toplam Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 (Borç)

Sayfa 27 / 67SIRKET


Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Faturalaşacak Çıkan İrsaliyeler (+) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, faturalaşacak satış irsaliyelerinin toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak cari kartının bakiye tutarına ilave edilir. Örnek: Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 (Borç) Faturalaşacak Satış İrsaliyeleri Toplamı = 500 000 000 (+) -------------------------------------------------------- Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 (Borç) Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Karşılanacak Alış Siparişleri (-) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, karşılanacak alış siparişlerinin toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak cari kartının bakiye tutarından düşülür. Örnek: Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 (Borç) Karşılanacak Alış Siparişleri Toplamı = 500 000 000 (-) -------------------------------------------------------- Toplam Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 (Borç) Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır.

Sayfa 28 / 67SIRKET


Parametre işaretlenmezse; Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Karşılanacak Satış Siparişleri (+) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, karşılanacak satış siparişlerinin toplamı bakiye kontrol işlemlerinde rezerve değer olarak cari kartının bakiye tutarına ilave edilir. Örnek: Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 (Borç) Karşılanacak Satış Siparişleri Toplamı = 500 000 000 (+) -------------------------------------------------------- Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 (Borç) Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Cari Kartı Bakiye Tutarı = 1 000 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Müşteri Teminat Kontrolü (-) [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, cari karta ait teminat tutarı bakiye kontrol işlemlerinde cari kartının bakiye tutarından düşülür. Örnek: Cari Kartı Bakiye Tutarı = 2 000 000 000 (Borç) Teminat Tutarı = 500 000 000 (-) ---------------------------------------- Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 (Borç) Parametre işaretlenirse; Toplam Bakiye Tutarı = 1 500 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır. Parametre işaretlenmezse; Cari Kartı Bakiye Tutarı = 2 000 000 000 ’a göre kontrol işlemleri yapılır.

Sayfa 29 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Muhasebe Bağlantı Bilgileri ┐┐┐┐

Muhasebe Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Muhasebe bağlantısı yapılır, 2-Sor > Muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Bağlantı Şekli [Muavin(Cari Kart)/Kebir(Parametre)]: Muhasebe bağlantısı yapılırken müşteri/satıcı muhasebe hesap kodlarının alınacağı yer belirtilir. Muavin(Cari Kart) > Muhasebe hesap kodları cari kartlarından alınır, Kebir(Parametre) > Muhasebe hesap kodları alt satırda bulunan Kebir Müşteri Muhasebe Kodu ve Kebir Satıcı Muhasebe Kodu sahalarından alınır, Müşteri Muhasebe Kodu: Bağlantı şeklinin kebir olarak tanımlanması durumunda veya cari kartlarda muhasebe kodu bulunamadığı zaman müşteriler hesabının alınacağı hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Satıcı Muhasebe Kodu: Bağlantı şeklinin kebir olarak tanımlanması durumunda veya cari kartlarda muhasebe kodu bulunamadığı zaman satıcılar hesabının alınacağı hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Fiş Ön İzleme [HayırEvet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre oluşan muhasebe fişinin ekrana gelip gelmemesi belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe fişi ekrana gelmez, 1-Evet > Muhasebe fişi ekranda görüntülenir, bilgileri kontrol edilebilir, bazı sahaların üzerinde değişiklik yapılabilir. F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir veya ESC-Çıkış tuşu ile muhasebeleştirme işleminden vazgeçilebilir. 2-Sor > Muhasebe fişinin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi için kullanıcının onayı alınır. Muhasebe Bağlantı Grubu: Fiş kayıt işlemi esnasında ilgili cari fiş tipine ait muhasebe grup kodu bulunamıyorsa cari işlem tiplerine ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı muhasebe grup kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu


Sayfa 30 / 67SIRKET


Muafiyet Uygula [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş giriş işlemi esnasında cari kart kodu veya tarih yazıldıktan sonra cari karta ait muafiyet süresi fiş tarihine eklenerek vade sahası otomatik olarak hesaplanır. Risk Analizinde Ödendi Mi? [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, risk analizi hesaplamalarında alacak hareketlerinin Ödendi Mi? Sahasının Evet olması durumunda riskten düşmesi sağlanır. Parametre işaretlenmezse, vadesi geçmiş tüm alacak hareketleri otomatikman riskten düşer. Fatura Kapama [Evet/Hayır]: ?? Kara Liste Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında cari karta ait kara liste parametresi işaretlenmiş ise fişin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, kara liste parametresi işaretlenmiş ise fişin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, kara liste parametresi işaretlenmiş olsa dahi fiş kayıt edilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, kara liste parametresi işaretlenmiş ise kullanıcının onayı alınır. Vade Farkı Grup Kodu: Vade farkı listesi bölümünde bulunan Vade Farkı Grup Kodu sahasına ön değer olarak gelmesi istenen grup kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Aynı zamanda vade farkı grup kodunun bulunamadığı durumlarda bu sahada yazılı grup kodu kullanılır. Son Kaydedilen Cari Kartı: Sistemde en son açılan cari kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. � FATURA GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Fatura Genel Parametreleri Bu bölümden Fatura program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Fatura genel parametreleri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

� Ana Parametreler � Entegrasyon Parametreleri

Sayfa 31 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Ana Parametreler ┐┐┐┐

Fatura program modülü ile ilgili ana parametreler tanımlanır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılmaması belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılmaması belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.


Fatura Kapama [Evet/Hayır]: ??

┌┌┌┌ Ödeme Plan Parametreleri ┐┐┐┐

Vade Tarihi Yuvarlama [Ortalama/Yukarı/Aşağı]: Ödeme planı girişi işlemlerinde ortalama vade tarihi hesaplanırken küsüratların yuvarlama şekli belirlenir. Örnek: 30, 61, 93 gün vadeli üç adet işlemin ortalama günü 61.3 gündür. Parametrenin tanımlanma şekline göre ortalama günün hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: 0-Ortalama > Küsüratın ortalamasına bakılır, 61.3 gün 61.5 günün altında

Sayfa 32 / 67SIRKET


olduğu için 61 güne yuvarlanır. (61.5 ve üstü olsaydı 62 güne yuvarlanırdı.) 1-Yukarı > Küsüratın tamamı atılır ve yukarıya, 62 güne yuvarlanır, 2-Aşağı > Küsüratın tamamı atılır ve aşağıya, 61 güne yuvarlanır, Yuvarlama Tutarı (TL): Ödeme planı girişi işlemlerinde TL tutarlarının yuvarlanmasında baz alınacak tutar yazılır. Yuvarlama Tutarı (DÖVİZ): Ödeme planı girişi işlemlerinde döviz tutarlarının yuvarlanmasında baz alınacak tutar yazılır. Yuvarlama Şekli [Ortalama/Yukarı/Aşağı]: Ödeme planı girişi işlemlerinde ödeme tutarları hesaplanırken yapılacak yuvarlama şekli belirlenir. Örnek: Toplam tutarı 450 000 000 TL olan borcun 8 taksite bölünmesi durumunda taksit başına düşen tutar 56 250 000 TL’dır. Yuvarlama tutarının 1 000 000 TL olduğunu kabul edersek;

Parametrenin tanımlanma şekline göre taksit tutarlarının hesaplanma şekli aşağıda gösterilmiştir: 0-Ortalama > 1 000 000 TL’nın altındaki küsüratın ortalamasına bakılır, 250 000 TL 500 000 TL’nın altında olduğu için 56 000 000 TL’a yuvarlanır. (56 500 000 TL ve üstü olsaydı 57 000 000 TL’na yuvarlanırdı.) 1-Yukarı > 1 000 000 TL’nın altındaki küsüratın tamamı atılır ve yukarıya, 57 000 000 TL’na yuvarlanır, 2-Aşağı > 1 000 000 TL’nın altındaki küsüratın tamamı atılır ve aşağıya, 56 000 000 TL’na yuvarlanır, Başa/Sona/Müşteriye [Müşteriye/Başa/Sona]: Yuvarlamalardan oluşan fark tutarın yansıtalacağı yer belirlenir. 0-Müşteriye > Tüm ödemelere yansıtılır, 1-Başa > İlk ödemeye yansıtılır, 2-Sona > Son ödemeye yansıtılır.

┌┌┌┌ Entegrasyon Parametreleri ┐┐┐┐

Fatura program modülünün muhtelif modüllerle ilgili entegrasyon parametreleri tanımlanır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Muhasebe Entegrasyonu ┐┐┐┐

Sayfa 33 / 67SIRKET


Muhasebe Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Muhasebe bağlantısı yapılır, 2-Sor > Muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Kalem İskontolarını Düş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, entegre muhasebe bağlantısı yapılırken mal alış/satış hesaplarına, kalem iskontoları düşüldükten sonra kalan tutar işlenir. İskonto hesapları çalıştırılmaz. Parametre işaretlenmezse, mal alış/satış hesaplarının tutarları olduğu gibi işlenir. İskonto tutarları ayrıca iskonto hesaplarına işlenir. Stok SMM Yansıtmasını Yap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, entegre muhasebe bağlantısı yapılırken stoklara ait SMM(Satılan Malın Maliyeti) işlemi de yapılır. Hesapları Birleştir [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre muhasebe bağlantısı yapılırken hesap kodu ve aynı tipte(Borç/Alacak) satırların birleştirilip birleştirilmemesi belirlenir. 0-Hayır > Hesap kodu ve aynı tipte(Borç/Alacak) satırlar birleştirilmez, 1-Evet > Hesap kodu ve aynı tipte(Borç/Alacak) satırlar birleştirilir, 2-Sor > Hesap kodu ve aynı tipte(Borç/Alacak) satırların birleştirilirilip birleştirilmemesi için kullanıcının onayı alınır. Kapalı Faturaları Cariye İşle [Hayır/Evet/Sor]: Kapalı fatura kayıt işlemi esnasında entegre muhasebe bağlantısı yapılırken müşteri/satıcı muhasebe cari hesaplarının çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Müşteri/Satıcı hesapları çalıştırılmaz, 1-Evet > Müşteri/Satıcı hesapları borç ve alacak satırları olarak birbirini kapatacak şekilde çalıştırılır, 2-Sor > Müşteri/Satıcı hesaplarının çalıştırılıp çalıştırılmaması için kullanıcının onayı alınır. Örnek: Parametrenin tanımlanma şekline göre kapalı satış faturasının kayıt edilmesi ile entegre oluşan muhasebe fişi aşağıda gösterilmiştir: Parametre 0-Hayır olarak tanımlanırsa; HESAP KODU HESAP İSMİ AÇIKLAMA BORÇ ALACAK ---------- ---------- ---------------------- -------------- -------------- 100 KASA Mal Satışı 1 180 000 000 600 YURTİÇİ S. Mal Satışı 1 000 000 000 391 HES.KDV Mal Satışı 180 000 000

Sayfa 34 / 67SIRKET


Parametre 1-Evet olarak tanımlanırsa; HESAP KODU HESAP İSMİ AÇIKLAMA BORÇ ALACAK ---------- ---------- ---------------------- -------------- -------------- 120 MÜŞTERİLER Mal Satışı(Cari Hesap) 1 180 000 000 100 KASA Mal Satışı 1 180 000 000 120 MÜŞTERİLER Mal Satışı(C.H.Kapama) 1 180 000 000 600 YURTİÇİ S. Mal Satışı 1 000 000 000 391 HES.KDV Mal Satışı 180 000 000 Miktar Entegrasyonu [Yok/Miktar 1/ Miktar 2/ Miktar 3/ Miktar 4/ Miktar 5]: Fatura kalem satırlarındaki miktarların entegre muhasebe bağlantısı yapılırken mal alış/satış hesaplarına ait miktar sahalarına işlenip işlenmeyeceği belirlenir. 0-Yok > Miktarlar muhasebe fişine işlenmez, 1-Miktar 1 > Miktar sahasındaki miktarlar muhasebe fişine işlenir 2-Miktar 2 > Miktar 2 sahasındaki miktarlar muhasebe fişine işlenir 3-Miktar 3 > Miktar 3 sahasındaki miktarlar muhasebe fişine işlenir 4-Miktar 4 > Miktar 4 sahasındaki miktarlar muhasebe fişine işlenir 5-Miktar 5 > Miktar 5 sahasındaki miktarlar muhasebe fişine işlenir

Fiş Ön İzleme [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre oluşan muhasebe fişinin ekrana gelip gelmemesi belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe fişi ekrana gelmez, 1-Evet > Muhasebe fişi ekranda görüntülenir, bilgileri kontrol edilebilir, bazı sahaların üzerinde değişiklik yapılabilir. F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir veya ESC-Çıkış tuşu ile muhasebeleştirme işleminden vazgeçilebilir. 2-Sor > Muhasebe fişinin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi için kullanıcının onayı alınır. Mahsup Fiş Tipi: Fatura kayıt işlemlerinde kaydedilecek fatura fiş tipine muhasebe fiş tipi olarak tahsil/tediye fiş tipi bağlanmışsa ve fatura üzerinde nakit borç/alacak dışında indirim vb. başka hareketler varsa entegre oluşacak muhasebe fişinin tipi tahsil/tediye yerine mahsup fişi olacaktır. Bu sahaya da kullanılacak mahsup fişinin tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden herhangi birisi de seçilebilir. Kasa Seçimi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kapalı fatura kayıt işlemi esnasında muhasebe kasa hesabı seçim ekranı gelir. Kasa Hesap Kodu: Kapalı fatura kayıt işlemi esnasında kullanılacak default kasa muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa hesaplarından herhangi birisi de seçilebilir. Buraya yazılan kasa hesap kodu, Kasa Seçimi parametresi işaretli ise muhasebe kasa hesabı seçim ekranına ön değer olarak gelecektir. İstenirse ilgili ekranda değiştirilebilir.

Sayfa 35 / 67SIRKET


Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu Muhasebe Bağlantı Grubu: Fiş kayıt işlemi esnasında ilgili fatura fiş tipine bağlı muhasebe grup kodu bulunamıyorsa kullanılacak muhasebe grup kodu yazılır. Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu

┌┌┌┌ Kasa Entegrasyonu ┐┐┐┐

Kasa Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Kasa bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Kasa bağlantısı yapılır, 2-Sor > Kasa bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Kasa Seçimi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kapalı fatura kayıt işlemi esnasında kasa kart kodu seçim ekranı gelir. Kasa Kodu: Kapalı fatura kayıt işlemi esnasında kullanılacak default kasa kart kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kartlarından herhangi birisi de seçilebilir. Buraya yazılan kasa kart kodu, Kasa Seçimi parametresi işaretli ise kasa kartı seçim ekranına ön değer olarak gelecektir. İstenirse ilgili ekranda değiştirilebilir.

┌┌┌┌ Banka Entegrasyonu ┐┐┐┐

Banka Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında banka bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Banka bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Banka bağlantısı yapılır, 2-Sor > Banka bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Banka Seçimi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kapalı fatura kayıt işlemi esnasında banka kart kodu seçim ekranı gelir. Banka Kodu: Kapalı fatura kayıt işlemi esnasında kullanılacak default banka kart kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı banka kartlarından herhangi birisi de seçilebilir. Buraya yazılan banka kart kodu, Banka Seçimi parametresi işaretli ise banka kartı seçim ekranına ön değer olarak gelecektir. İstenirse ilgili ekranda değiştirilebilir. � MUHASEBE GENEL PARAMETRELERİ

Sayfa 36 / 67SIRKET


Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Muhasebe Genel Parametreleri Bu bölümden Muhasebe program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Açılış Fiş Tipi: Açılış yevmiye maddesinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (MUHASEBE) herhangi birisi de seçilebilir. Açılış fişi ile ilgili işlemlerde program tarafından bu sahada belirtilen fiş tipi kullanılır. Kapanış Fiş Tipi: Kapanış yevmiye maddesinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (MUHASEBE) herhangi birisi de seçilebilir. Kapanış fişi ile ilgili işlemlerde program tarafından bu sahada belirtilen fiş tipi kullanılır.

┌┌┌┌ Kontrol Parametreleri ┐┐┐┐

Ara Hesaba Fiş Girişi [Hayır/Evet/Sor]: Fiş girişi yapılırken alt hesabı olan hesaplara fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Ara hesaba fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Ara hesaba fiş girilebilir, 2-Sor > Ara hesaba fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.

Sayfa 37 / 67SIRKET


Dengesiz Fiş Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Borç-Alacak toplamı tutmayan fişlerin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Dengesiz fişlerin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dengesiz fişler kayıt edilebilir, 2-Sor > Dengesiz fiş kayıt ediliyorsa kullanıcının onayı alınır.

┌┌┌┌ Yevmiye Parametreleri ┐┐┐┐

Onay Tarihi: Son onaylı yevmiye çekim tarihi takip edilir. Onaylı yevmiye bölümünden yevmiye defteri dökümü alındığında son döküm tarihi program tarafından bu sahaya işlenir. Bu tarih ve öncesine yeni fiş girilemez, mevcut fişler üzerinde herhangi bir düzeltme ve iptal işlemi yapılamaz. Gerektiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Madde No: Fişlere kayıt işlemi esnasında program tarafından otomatik olarak yevmiye madde numarası verilmesi isteniyorsa istenilen başlangıç numarası belirtilir. Boş bırakılırsa fişlere kayıt işlemi esnasında program tarafından yevmiye madde numarası verilmez. Borç-Alacak Toplamı: Son onaylı yevmiye defteri çekildiği zaman oluşan yevmiye borç ve alacak toplamları program tarafından bu sahalara işlenir. Hem bilgi mahiyetinde kullanılır, hem de bir sonraki onaylı yevmiye defteri defteri çekiminde borç ve alacak nakli yekün toplamları buradaki değerlerden farklı olduğu takdirde bir uyumsuzluk olduğu için döküme başlamadan önce kullanıcı uyarılır. � ÇEK/SENET GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Çek-Senet Genel Parametreleri Bu bölümden Çek/senet program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Çek/Senet genel parametreleri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

� Ana Bilgiler � Entegrasyon Parametreleri

┌┌┌┌ Ana Bilgiler ┐┐┐┐

Çek/Senet program modülü ile ilgili ana parametreler tanımlanır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

Sayfa 38 / 67SIRKET



Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılmaması belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılmaması belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.

┌┌┌┌ Portföy Evrak No Bilgileri ┐┐┐┐

Müşteri Çek: Müşteri çeklerine program tarafından otomatik olarak portföy numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Firma Çek: Firma çeklerine program tarafından otomatik olarak portföy numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Müşteri Senet: Müşteri senetlerine program tarafından otomatik olarak portföy numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Firma Senet: Firma senetlerine program tarafından otomatik olarak portföy numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Senet Eksik Pul Bilgileri ┐┐┐┐

Müşteri: Müşteri senetlerinde kullanılacak eksik pul oranı yazılır. Firma: Firma senetlerinde kullanılacak eksik pul oranı yazılır.

Sayfa 39 / 67SIRKET


┌┌┌┌ Diğer Parametreler ┐┐┐┐

Kara Liste Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında cari karta ait kara liste parametresi işaretlenmiş ise fişin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılmaz, kara liste parametresi işaretlenmiş olsa dahi fiş kayıt edilir, 1-Evet > Kontrol yapılır, kara liste parametresi işaretlenmiş ise fişin kayıt edilmesine izin verilmez, 2-Sor > Kontrol yapılır, kara liste parametresi işaretlenmiş ise kullanıcının onayı alınır.

┌┌┌┌ Entegrasyon Parametreleri ┐┐┐┐

Çek/Senet program modülünün muhtelif modüllerle ilgili entegrasyon parametreleri tanımlanır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Muhasebe Entegrasyonu ┐┐┐┐

Muhasebe Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Muhasebe bağlantısı yapılır, 2-Sor > Muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Muhasebe Fişi Ön İzleme [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre oluşan muhasebe fişinin ekrana gelip gelmemesi belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe fişi ekrana gelmez, 1-Evet > Muhasebe fişi ekranda görüntülenir, bilgileri kontrol edilebilir, bazı sahaların üzerinde değişiklik yapılabilir. F2-Kaydet tuşu ile kayıt edilir veya ESC-Çıkış tuşu ile muhasebeleştirme işleminden vazgeçilebilir. 2-Sor > Muhasebe fişinin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi için kullanıcının onayı alınır. Çek Masraf Borç Muhasebe Kodu: Çek masraflarının işleneceği borç muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.

Sayfa 40 / 67SIRKET


Çek Masraf Alacak Muhasebe Kodu: Çek masraflarının işleneceği alacak muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. Senet Masraf Borç Muhasebe Kodu: Senet masraflarının işleneceği borç muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. Senet Masraf Alacak Muhasebe Kodu: Senet masraflarının işleneceği alacak muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.

┌┌┌┌ Kasa Entegrasyonu ┐┐┐┐

?? (Kasa ve Banka parametrelerinin şu an program içinde herhangi bir işlevi yok) Kasa Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Kasa bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Kasa bağlantısı yapılır, 2-Sor > Kasa bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Kasa Seçimi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse kasa bağlantısı esnasında kasa kart kodu seçim formu gelir. Kasa Kodu: Kasa bağlantısında kullanılacak default kasa kart kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kartlarından herhangi birisi de seçilebilir. Buraya yazılan kasa kart kodu, Kasa Seçimi parametresi işaretli ise kasa kartı seçim formuna ön değer olarak gelecektir. İstenirse ilgili formda değiştirilebilir.

┌┌┌┌ Banka Entegrasyonu ┐┐┐┐

Banka Kaydı [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında banka bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Banka bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Banka bağlantısı yapılır, 2-Sor > Banka bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Banka Seçimi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse banka bağlantısı esnasında banka kart kodu seçim formu gelir. Banka Kodu: Banka bağlantısında kullanılacak default banka kart kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı banka kartlarından herhangi birisi de seçilebilir. Buraya yazılan banka kart kodu, Banka Seçimi parametresi işaretli ise banka kartı seçim formuna ön değer olarak gelecektir. İstenirse ilgili formda değiştirilebilir.

Sayfa 41 / 67SIRKET


� İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\İrsaliye Genel Parametreleri Bu bölümden İrsaliye program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. � KARTOTEKS GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Kartoteks Genel Parametreleri Bu bölümden Kartoteks program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Sayfa 42 / 67SIRKET


Son Kaydedilen Kart: Sistemde en son açılan kartoteks kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. � STOK-II GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Stok-II Genel Parametreleri Bu bölümden Stok-II program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Ana Kontroller ┐┐┐┐

Depo İşlemleri [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok işlemlerinde depolu çalışılır. Renk/Beden Takibi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok işlemlerinde renk/beden(boyut) takibi yapılır. Seri No Takibi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok işlemlerinde seri no takibi yapılır. Parti Takibi [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok işlemlerinde parti takibi yapılır.

┌┌┌┌ Evrak Noları ┐┐┐┐

Parti Evrak No: Parti kartlarına program tarafından otomatik olarak parti numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Seri Evrak No: Seri kartlarına program tarafından otomatik olarak seri numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Seri-2 Evrak No: Seri kartlarına program tarafından otomatik olarak seri-2 numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. � SİPARİŞ GENEL PARAMETRELERİ

Sayfa 43 / 67SIRKET


Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Sipariş Genel Parametreleri Bu bölümden Sipariş program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.


Eksik Sipariş Kapama [Hayır/Evet/Sor]: Sipariş kalem satırlarındaki Teslimat Durumu sahası sipariş verilen miktarın tamamı teslim edilince program tarafından otomatik olarak EVET anlamında işaretlenmektedir. Bu parametre ile kullanıcının Teslimat Durumu sahasını kendisi EVET anlamında işaretlediği durumlarda miktar sahasındaki değer, teslim edilecek kalan miktardan eksik ise kapama siparişinin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Eksik sipariş kapama yapılan fişin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Eksik sipariş kapama yapılan fiş kayıt edilebilir, 2-Sor > Eksik sipariş kapama yapılan fiş kayıt ediliyorsa kullanıcının onayı alınır. Fazla Sipariş Kapama [Hayır/Evet/Sor]: Eksik Sipariş Kapama parametresinde olduğu gibi bu parametre ile kullanıcının Teslimat Durumu sahasını kendisi EVET anlamında işaretlediği durumlarda miktar sahasındaki değer, teslim edilecek kalan miktardan fazla ise kapama siparişinin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir.

Sayfa 44 / 67SIRKET


0-Hayır > Fazla sipariş kapama yapılan fişin kayıt edilmesine izin verilmez, 1-Evet > Fazla sipariş kapama yapılan fiş kayıt edilebilir, 2-Sor > Fazla sipariş kapama yapılan fiş kayıt ediliyorsa kullanıcının onayı alınır. Karşı Sipariş Kopyalama [Eşit Miktar/Fark Miktar]: Satış açma siparişinden alış açma siparişi kopyalama işleminde alış açma siparişine ait miktarların oluşum şekli belirlenir. Örnek: 001 kodlu stoğa ait bilgiler aşağıda verilmiştir:

Stok Bakiyesi : 50 Satış Açma Sipariş Miktarı : 70 Parametrenin tanımlanma şekline kopyalanan alış açma siparişine ait miktarların oluşum şekli aşağıda gösterilmiştir: 1-Eşit Miktar > Miktar sahasına satış açma siparişindeki miktarın(70) aynısı gelir, KODU CİNSİ MİKTAR ---------- --------------- ------------ 001 STOK-001 70 gelir, 2-Fark Miktar > Miktar sahasına satış açma siparişindeki miktarla(70) kartın bakiyesi(50) arasındaki fark miktar gelir,(70-50=20) KODU CİNSİ MİKTAR ---------- --------------- ------------ 001 STOK-001 20 gelir, Not: Stok bakiyesinin, satış açma sipariş miktarından büyük veya eşit olduğu durumlarda alış açma siparişine ait miktarlar boş gelir.

┌┌┌┌ Evrak Noları ┐┐┐┐

Alış Sipariş Takip No: Alış siparişlerine program tarafından otomatik olarak takip numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. Satış Sipariş Takip No: Satış siparişlerine program tarafından otomatik olarak takip numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid

Sayfa 45 / 67SIRKET


sıra no’su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından herhangi birisi de seçilebilir. � DEMİRBAŞ GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Demirbaş Genel Parametreleri Bu bölümden Demirbaş program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Çalışma Dönem Bilgileri ve Ana Parametreler ┐┐┐┐

Başlangıç Yılı: Demirbaş kayıtlarının girişinin yapılacağı başlangıç yılı yazılır. Başlangıç yılı olarak en erken 1900 yazılabilir. Çalışılan Yıl: Demirbaş sisteminde üzerinde çalışılan yılı gösterir. Yeniden değerleme ve amortisman ayrılması bölümlerine ön değer olarak gelir ve bu bölümlerde değiştirilmemelidir. Amortisman ayrılması ve devir işlemi tamamlandığında yeni yıla geçiliyorsa program tarafından değiştirilir. Çalışılan Dönem [1-4]: Demirbaş sisteminde üzerinde çalışılan dönemi gösterir. Yeniden değerleme ve amortisman ayrılması bölümlerine ön değer olarak gelir ve bu bölümlerde değiştirilmemelidir. Amortisman ayrılması ve devir işlemi tamamlandığında program tarafından değiştirilir. Hesap Dönemi Başlangıcı [1-12]: Bu sahaya çalışılacak hesap dönem başlangıç ayı yazılır. Bu aydan itibaren hesap dönemi başlar ve 12 ay sonunda biter. Yeniden değerlendirme yapma, amortisman ayırma ve tüm raporlarda hesap dönem başlangıcı işleme girer. Herhangi bir yıl içinde hesap dönem başından önceki aylar bir önceki yıla aitmiş gibi görünür. Örneğin, buraya 4 yazılırsa hesap dönem başlangıcı 4.ay olarak ele alınır. Buna bağlı olarak bir sonraki yılın 3. ayı sonunda hesap dönemi biter. KDV Mahsup Süresi: Demirbaş kartlarına ait Kdv mahsup süresi yazılır. Bu sahaya yazılan değer yeni demirbaş kartı formunda ilgili sahaya ön değer olarak gelecektir. Alt Limit: Kanunen kabul edilen amortisman alt limiti yazılır.

┌┌┌┌ Kart Parametreleri ┐┐┐┐

Amortisman Ayrılacak mı?, Yeniden Değerleme Yapılacak mı?, Amortisman Yeni Değere Göre mi?, Yıl İçinde Aylık Kesir, Teşvik, İz Değer, İz Değer Tutarı, K/Z Hesaplama Yöntemi, Sürekli Amortisman Ayırma parametreleri, demirbaş kartındaki parametrelerin default değerleridir. Bu parametrelere verilen değerler yeni demirbaş kartı formuna ön değer olarak gelecektir.

Sayfa 46 / 67SIRKET


Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Yeni Demirbaş Kartı


Son Kaydedilen Kart: Sistemde en son açılan demirbaş kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. � KASA GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Kasa Genel Parametreleri Bu bölümden Kasa program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır. Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Devir Fiş Tipi: Kasa kart devirlerinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (KASA) herhangi birisi de seçilebilir. Devir işlemleri esnasında kasa kartlarının devir bilgileri program tarafından bu sahada belirtilen fişe işlenir. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.

Sayfa 47 / 67SIRKET



Kasa Ters Bakiye [Hayır/Evet/Sor]: Yeni fiş kayıt işlemi esnasında, kasa kartının ters(alacak) bakiyesi vermesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, kasa kartının ters bakiye vermesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, kasa kartının ters bakiye vermesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, kasa kartı ters bakiye veriyorsa kullanıcının onayı alınır. Tarih Kontrolü [Yok/Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık]: Fiş kayıt işlemi esnasında fiş tarihinin hangi tarihe göre kontrol edileceği belirlenir. 0-Yok > Tarih kontrolü yapılmaz, 1-Günlük > Çalışılan günün dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Haftalık > Çalışılan haftanın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 3-Aylık > Çalışılan ayın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 4-Yıllık > Çalışılan yılın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez,

┌┌┌┌ Son Kart Kayıt Bilgisi ┐┐┐┐

Kasa Kartı: Sistemde en son açılan kasa kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

┌┌┌┌ Entegrasyon Bilgileri ┐┐┐┐

Cari Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında cari bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Cari bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Cari bağlantısı yapılır, 2-Sor > Cari bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Muhasebe Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Muhasebe bağlantısı yapılır, 2-Sor > Muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır.

Sayfa 48 / 67SIRKET


Muhasebe Fişi Ön İzleme [HayırEvet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre oluşan muhasebe fişinin ekrana gelip gelmemesi belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe fişi ekrana gelmez, 1-Evet > Muhasebe fişi ekranda görüntülenir, bilgileri kontrol edilebilir, bazı sahaların üzerinde değişiklik yapılabilir. F2-Kaydet tuşu/butonu ile kayıt edilir veya ESC-Çıkış tuşu/butonu ile muhasebeleştirme işleminden vazgeçilebilir. 2-Sor > Muhasebe fişinin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi için kullanıcının onayı alınır. Mahsup Fiş Tipi: Fiş kayıt işlemlerinde kaydedilecek kasa fiş tipine muhasebe fiş tipi olarak tahsil/tediye fiş tipi bağlanmışsa ve fiş üzerinde nakit borç/alacak dışında başka hareketler varsa entegre oluşacak muhasebe fişinin tipi tahsil/tediye yerine mahsup fişi olacaktır. Bu sahaya da kullanılacak mahsup fişinin tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden herhangi birisi de seçilebilir. Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu Muhasebe Bağlantı Grubu: Fiş kayıt işlemi esnasında cari işlem tiplerine ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı muhasebe grup kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Gelir Makbuzu Hesap Kodu: Gelir makbuzlarına ait gelir tutarlarının işleneceği muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. Gider Makbuzu Hesap Kodu: Gider makbuzlarına ait gider tutarlarının işleneceği muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. � BANKA GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Banka Genel Parametreleri Bu bölümden Banka program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:


Dönem Başı: Çalışma dönemine ait dönem başı tarihi yazılır.

Sayfa 49 / 67SIRKET


Dönem Sonu: Çalışma dönemine ait dönem sonu tarihi yazılır. Devir Fiş Tipi: Cari hesap devirlerinin işlendiği fiş tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden (KASA) herhangi birisi de seçilebilir. Devir işlemleri esnasında kasa kartlarının devir bilgileri program tarafından bu sahada belirtilen fişe işlenir. Dönem Öncesine İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem öncesi tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem öncesi tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem öncesi tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem öncesi tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır. Dönem Sonrasına İşlem [Hayır/Evet/Sor]: Dönem sonrası tarihe fiş girişi yapılıp yapılamayacağı belirlenir. 0-Hayır > Dönem sonrası tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 1-Evet > Dönem sonrası tarihe fiş girilebilir, 2-Sor > Dönem sonrası tarihe fiş giriliyorsa kullanıcının onayı alınır.


Banka Ters Bakiye [Hayır/Evet/Sor]: Yeni fiş kayıt işlemi esnasında, banka kartının ters(alacak) bakiyesi vermesine izin verilip verilmeyeceği belirlenir. 0-Hayır > Kontrol yapılır, banka kartının ters bakiye vermesine izin verilmez, 1-Evet > Kontrol yapılmaz, banka kartının ters bakiye vermesine izin verilir, 2-Sor > Kontrol yapılır, banka kartı ters bakiye veriyorsa kullanıcının onayı alınır. Tarih Kontrolü [Yok/Günlük/Haftalık/Aylık/Yıllık]: Fiş kayıt işlemi esnasında fiş tarihinin hangi tarihe göre kontrol edileceği belirlenir. 0-Yok > Tarih kontrolü yapılmaz, 1-Günlük > Çalışılan günün dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 2-Haftalık > Çalışılan haftanın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 3-Aylık > Çalışılan ayın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez, 4-Yıllık > Çalışılan yılın dışındaki tarihe fiş girilmesine izin verilmez,

┌┌┌┌ Son Kart Kayıt Bilgisi ┐┐┐┐

Banka Hesap: Sistemde en son açılan banka kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse

Sayfa 50 / 67SIRKET


kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

┌┌┌┌ Entegrasyon Bilgileri ┐┐┐┐

Cari Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında cari bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Cari bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Cari bağlantısı yapılır, 2-Sor > Cari bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Kasa Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında kasa bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Kasa bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Kasa bağlantısı yapılır, 2-Sor > Kasa bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Muhasebe Kaydı Yap.? [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmayacağı belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe bağlantısı yapılmaz, 1-Evet > Muhasebe bağlantısı yapılır, 2-Sor > Muhasebe bağlantısı yapılıp yapılmaması için kullanıcının onayı alınır. Muhasebe Fişi Ön İzleme [HayırEvet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında entegre oluşan muhasebe fişinin ekrana gelip gelmemesi belirlenir. 0-Hayır > Muhasebe fişi ekrana gelmez, 1-Evet > Muhasebe fişi ekranda görüntülenir, bilgileri kontrol edilebilir, bazı sahaların üzerinde değişiklik yapılabilir. F2-Kaydet tuşu/butonu ile kayıt edilir veya ESC-Çıkış tuşu/butonu ile muhasebeleştirme işleminden vazgeçilebilir. 2-Sor > Muhasebe fişinin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi için kullanıcının onayı alınır. Mahsup Fiş Tipi: Fiş kayıt işlemlerinde kaydedilecek kasa fiş tipine muhasebe fiş tipi olarak tahsil/tediye fiş tipi bağlanmışsa ve fiş üzerinde nakit borç/alacak dışında başka hareketler varsa entegre oluşacak muhasebe fişinin tipi tahsil/tediye yerine mahsup fişi olacaktır. Bu sahaya da kullanılacak mahsup fişinin tipi yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden herhangi birisi de seçilebilir. Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Muhasebe Entegrasyonu

Sayfa 51 / 67SIRKET


Muhasebe Bağlantı Grubu: Fiş kayıt işlemi esnasında cari işlem tiplerine ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı muhasebe grup kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. ?? (Gelir Makbuzu ve Gider Makbuzu parametreleri banka modülünde kullanılıyor mu?) Gelir Makbuzu Hesap Kodu: Gelir makbuzlarına ait gelir tutarlarının işleneceği muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. Gider Makbuzu Hesap Kodu: Gider makbuzlarına ait gider tutarlarının işleneceği muhasebe hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir. � CARİ-II GENEL PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Genel Parametreler\Cari-II Genel Parametreleri Bu bölümden Cari-II program modülü ile ilgili ortak kullanılan muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:

┌┌┌┌ Son Kaydedilen Kartlar ┐┐┐┐

Son Kaydedilen Kefil Kartı: Sistemde en son açılan kefil kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Son Kaydedilen Firma Kartı: Sistemde en son açılan firma kartının kodu program tarafından bu sahaya işlenir ve bilgi mahiyetinde kullanılır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

┌┌┌┌ Diğer Bilgiler ┐┐┐┐

Karttan Fiyat Çek [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok fiyatları, cari kartlara ait Alış Fiyatı ve Satış Fiyatı sahalarında tanımlanmış fiyat tipine göre otomatik olarak çekilir. Cari Stok Fiyat Tablosunu Kullan [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse stok fiyatları çekilirken, cari stok fiyat tablosu kullanılır. Bkz. Stok Kartlarından Fiyat Çekilmesi

Sayfa 52 / 67SIRKET


� KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri Bu menü program modülleri ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımlanması için kullanılır. Kullanıcı Parametreleri menüsü program modüllerine ait alt bölümlerden oluşmaktadır:

� Stok Kullanıcı Parametreleri � Cari Kullanıcı Parametreleri � Fatura Kullanıcı Parametreleri � Muhasebe Kullanıcı Parametreleri � Çek/Senet Kullanıcı Parametreleri � İrsaliye Kullanıcı Parametreleri � Kartoteks Kullanıcı Parametreleri � Stok-II Kullanıcı Parametreleri � Sipariş Kullanıcı Parametreleri � Demirbaş Kullanıcı Parametreleri � Kasa Kullanıcı Parametreleri � Banka Kullanıcı Parametreleri � Cari-II Kullanıcı Parametreleri

� STOK KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Stok Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Stok program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Stok modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Stok Modülü) � CARİ KULLANICI PARAMETRELERİ

Sayfa 53 / 67SIRKET


Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Cari Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Cari program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Cari modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Cari Modülü) � FATURA KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Fatura Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Fatura program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Fatura modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Fatura Modülü) � MUHASEBE KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Muhasebe Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Muhasebe program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Muhasebe modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Muhasebe Modülü) � ÇEK/SENET KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Çek-Senet Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Çek/senet program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Çek/senet modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir.

Sayfa 54 / 67SIRKET


Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Çek/Senet Modülü) � İRSALİYE KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\İrsaliye Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden İrsaliye program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda İrsaliye modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(İrsaliye Modülü) � KARTOTEKS KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Kartoteks Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Kartoteks program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Kartoteks modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Kartoteks Modülü) � STOK-II KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Stok-II Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Stok-II program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Stok-II modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Stok-II Modülü) � SİPARİŞ KULLANICI PARAMETRELERİ

Sayfa 55 / 67SIRKET


Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Sipariş Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Sipariş program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Sipariş modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Sipariş Modülü) � DEMİRBAŞ KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Demirbaş Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Demirbaş program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Demirbaş modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Demirbaş Modülü) � KASA KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Kasa Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Kasa program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Kasa modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Kasa Modülü) � BANKA KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Banka Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Banka program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Banka modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Banka Modülü)

Sayfa 56 / 67SIRKET


� CARİ-II KULLANICI PARAMETRELERİ Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Parametreler\Kullanıcı Parametreleri\Cari-II Kullanıcı Parametreleri Bu bölümden Cari-II program modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır. Bu parametreler aynı zamanda Cari-II modülünün Parametreler bölümünden de tanımlanabilir. Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Parametreler(Cari-II Modülü) � BAŞLIK TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları Bu menü Şirket Bilgileri modülü ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır. Başlık Tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

� İşyeri/Şube Kart Başlıkları � Ortaklar Kart Başlıkları

� İŞYERİ/ŞUBE KART BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları Bu menü işyeri/şube kartları ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır. İşyeri/Şube Kart Başlıkları menüsü onbir alt bölümden oluşmaktadır:

� Muhtelif Parametre Başlıkları � Muhtelif Tamsayı Başlıkları � Muhtelif Miktar Başlıkları � Muhtelif Tutar Başlıkları

Sayfa 57 / 67SIRKET


� Muhtelif Döviz Başlıkları � Muhtelif Tarih Başlıkları � Muhtelif Not Başlıkları � Özel Kod Başlıkları � Açıklama Başlıkları � Detay Açıklama Başlıkları � Adres Başlıkları

� MUHTELİF PARAMETRE BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Parametre Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı kontrollerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TAMSAYI BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Tamsayı Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı tamsayıların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF MİKTAR BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Miktar Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı miktarların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TUTAR BAŞLIKLARI

Sayfa 58 / 67SIRKET


Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Tutar Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı tutarların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF DÖVİZ BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Döviz Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı dövizlerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TARİH BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Tarih Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı tarihlerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF NOT BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Muhtelif Tarih Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait kullanıcı tanımlı notların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � ÖZEL KOD BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Özel Kod Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları

Sayfa 59 / 67SIRKET


doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � AÇIKLAMA BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Açıklama Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait açıklamaların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � DETAY AÇIKLAMA BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Açıklama Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait detay açıklamaların başlıkları ile ilgili bilgiler tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. Bkz. Detay Açıklama Başlıkları � ADRES BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\İşyeri-Şube Kart Başlıkları\Adres Başlıkları Bu bölümden işyeri/şube kartlarına ait adres bilgilerinin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � ORTAKLAR KART BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları Bu menü ortaklar kartları ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır.

Sayfa 60 / 67SIRKET


Ortaklar Kart Başlıkları menüsü onbir alt bölümden oluşmaktadır:

� Muhtelif Parametre Başlıkları � Muhtelif Tamsayı Başlıkları � Muhtelif Miktar Başlıkları � Muhtelif Tutar Başlıkları � Muhtelif Döviz Başlıkları � Muhtelif Tarih Başlıkları � Muhtelif Not Başlıkları � Özel Kod Başlıkları � Açıklama Başlıkları � Detay Açıklama Başlıkları � Adres Başlıkları

� MUHTELİF PARAMETRE BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Parametre Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı kontrollerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TAMSAYI BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Tamsayı Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı tamsayıların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF MİKTAR BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Miktar Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı miktarların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları

Sayfa 61 / 67SIRKET


doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TUTAR BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Tutar Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı tutarların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF DÖVİZ BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Döviz Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı dövizlerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF TARİH BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Tarih Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı tarihlerin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � MUHTELİF NOT BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Muhtelif Tarih Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait kullanıcı tanımlı notların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

Sayfa 62 / 67SIRKET


� ÖZEL KOD BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Özel Kod Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � AÇIKLAMA BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Açıklama Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait açıklamaların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. � DETAY AÇIKLAMA BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Açıklama Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait detay açıklamaların başlıkları ile ilgili bilgiler tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir. Bkz. Detay Açıklama Başlıkları � ADRES BAŞLIKLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Ortaklar Kart Başlıkları\Adres Başlıkları Bu bölümden ortaklar kartlarına ait adres bilgilerinin başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

Sayfa 63 / 67SIRKET


� DİZAYN DOSYALARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları Bu menü Şirket Bilgileri modülü ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır. Dizayn Dosyaları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

� Şirket Kart Dizaynları � Ortaklar Kart Dizaynları

� ŞİRKET KART DİZAYNLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Şirket Kart Diz. Bu bölümden şirket kartlarının dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır. � ORTAKLAR KART DİZAYNLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Ortaklar Kart Diz. Bu bölümden ortaklar kartlarının dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır. � ÖZEL KOD TANIMLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları Bu menü Şirket Bilgileri modülü ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır. Özel Kod Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

� İşyeri/Şube Kart Özel Kodları � Ortaklar Kartı Özel Kodları

Sayfa 64 / 67SIRKET


� Masraf Merkez Özel Kodları � Personel Kart Özel Kodu

� İŞYERİ/ŞUBE KART ÖZEL KODLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\İşyeri-Şube Kartı Özel Kodları Bu menü işyeri/şube kartlarına ait özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır. İşyeri/Şube Kart Özel Kodları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:

� Özel Kod 1 � Özel Kod 2 � Özel Kod 3 � Özel Kod 4 � Özel Kod 5

� ÖZEL KOD 1-5 Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\İşyeri-Şube Kartı Özel Kodları\Özel Kod 1-5 Bu bölümlerden işyeri/şube kartlarına ait beş adet özel koda yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır. Bkz. Özel Kod Tanımları � ORTAKLAR KARTI ÖZEL KODLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Ortaklar Kartı Özel Kodları Bu menü ortaklar kartlarına ait özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır.

Sayfa 65 / 67SIRKET


Ortaklar Kartı Özel Kodları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:


� ÖZEL KOD 1-5 Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Ortaklar Kartı Özel Kodları\Özel Kod 1-5 Bu bölümlerden ortaklar kartlarına ait beş adet özel koda yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır. Bkz. Özel Kod Tanımları � MASRAF MERKEZ ÖZEL KODLARI Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Masraf Merkez Özel Kodları Bu menü masraf merkezlerine ait özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır. Masraf Merkez Özel Kodları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:


Sayfa 66 / 67SIRKET


� ÖZEL KOD 1-5 Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Masraf Merkez Özel Kodları\Özel Kod 1-5 Bu bölümlerden masraf merkezlerine ait beş adet özel koda yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır. Bkz. Özel Kod Tanımları � PERSONEL KART ÖZEL KODU Konum: \Şirket Bilgileri Modülü\Servis İşlemleri\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Personel Kart Özel Kodu Bu bölümden personel kartlarına ait özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır. Bkz. Özel Kod Tanımları

Sayfa 67 / 67SIRKET


Documents

ETA :Şİ RKET B LG LER PROGRAM MODÜLÜmulusoy.pamukkale.edu.tr/bm/etaSQL sirket.pdf · döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametrelerin başlıkları Muhtelif