Estado de Situación Financiera - TransparenciaSonora · Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 30/ABRI2016 (Cifras en pesos y centavos) $1,349.23 Fecha de

Indelec v6.376SACG3210F

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA [NFORMAT[VAESTADO DE SONORA

Estado de Situación FinancieraAL 30/ABR/2016

(Cifrasen pesosy centavos)

2016

Fecha de Impresión09/may.l16

Página: 1

2015ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVOBANCOSIDEPENDENCIAS y OTROSCUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZODEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Suma ACTIVO CIRCULANTEACT[VO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQU[PO DE ADM[N[STRAC[ÓNMOB[LlARIO y EQU[PO EDUCACIONAL y RECREATIVOMAQU[NARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASSOFTWAREDEPREC[AC[ÓN ACUMULADA DE B[ENES MUEBLES

Suma ACTIVO NO C[RCULANTETOTAL DE ACTIVO

PASIVOPASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZOPROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZORETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P

Suma PASIVO C[RCULANTETOTAL DE PASIVO

PATRIMONIOHAC[ENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

DONACIONES DE CAP[TALSuma HACIENDA PÚBLlCAIPATR[MON[O CONTRIBUIDO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMON[O GENERADORESULTADO DEL EJERC[CIO (AHORRO)RESULTADOS DE EJERC[CIOS ANTERIORESCAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Suma HACIENDA PÚBLICA /PA TRIMONIO GENERADO

TOTAL DE PATRIMONIOTOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

INSTITUTO DE~NCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

$49,240.56$2,958,004.10$4,983,4 [6.69

$3,510.67$7,994,172.02

$979,806.54$[6,098.00$5 [,732.77$78,755.56

($269,627.90)$856,764.97

$8,850,936.99

$0.00$0.00

$74,709.65$74,709.65$74,709.65

$293,875.32$293,875.32

$2,797,210.26$5,603,745.48

$81,396.28$8,482,352.02$8,776,227.34$8 50,936.99

$20,000.00$2,35 [,582.81$4,983,416.69

$4,859.90$7,359,859.40

$815,814.[4$4,499.00

$51,732.77$67,195.76

($142,893.90)$796,347.77

$8, [56,207.17

$85,185.63$16,240.00$56,065.3 1

$157,490.94$157,490.94

$293,875.32$293,875.32

$760,562.17$6,944,278.74

$7,704,840.91

$7,998,716.23$8,156,207.17

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indelecv6.376SACG3320F

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIVAESTADO DE SONORA

Estado de ActividadesDel J o/Ene al 30/abr/20 16

(Cifras en pesos y centavos) 2016 O/o

Fechade Impresión:09-may.-16

Página: 1

2015 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS!TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICOTotal de Ingresos y Otros Beneficios

10,332,558.4110,332,558.4110,332.558.41

10,332,558.41

100.00100.00100.00100.00

8,406,3 14.218,406,314.218,406,314.21

8,406,314.21

100.00100.00100.00100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,492,112.15 99.43 7,574,570.04 99.07SERVICIOS PERSONALES 5,293,884.04 70.25 4,957,193.23 64.84

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAcTER PERMANE 1.690.524.27 22.43 1.589.018.39 20.78REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,911,101.62 25.36 1.578.858.12 20.65SEGURIDAD SOCIAL 997.176.44 13.23 994,331.70 13.01OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 695.081.7/ 9.22 794.985.02 10.40

MATERIALES Y SUMINISTROS 235,331.77 3.12 230,927.91 3.02MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMEN7 94.885.07 1.26 85.054.15 l. JIALIMENTOS Y UTENSILIOS 32.929.48 0.44 21.249.38 0.28MATERIALES YARTíCULOS DE CONSTRUCCIÓN YDE REPAR 6,068.80 0.08 15.378.83 0.20PRODUCTOS QUíMICOS, FARMACÉUTICOS YDE LABORAT 0.00 0.00 642.90 0.01COMBUSTIBLES. LUBRICANTES YADITIVOS 92,322.26 1.23 92,964.00 1.22VESTUARIO, BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCIÓN YARTíc 0.00 0.00 12,961.55 0.17HERRAMIENTAS. REFACCIONES YACCESORIOS MENORES 9,126.16 0.12 2,677. lO 0.04

SERVICIOS GENERALES 1,962,896.34 26.05 2,386,448.90 31.21SERVICIOS BÁSICOS 40.129.20 0.53 46.620.12 0.61SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 407,142.41 5.40 289.008.96 3.78SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS Y TÉCNICOS Y 324,577.20 4.31 547.625.25 7.16SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES 26,965.84 0.36 18.344.60 0.24SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN. MANTENIMIENT 38.896.01 0.52 65.699.91 0.86SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 435,037.36 5.77 640,601.72 8.38SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 390,088.00 5.18 245,304.00 3.21SERVICIOS OFICIALES 300,060.32 3.98 533,244.34 6.97

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 43,236.00 0.57 71,182.00 0.93ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL 43,236.00 0.57 71,182.00 0.93

DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 43,236.00 0.57 7/.182.00 0.93Total de Gastos y Otras Pérdidas 7,535,348.15 100.00 7,645,752.04 100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,797,210.26 760,562.17

ªR~£:V-;;~;;-~VOCAL PRESIDENTE

INSTITUTO DETRNlSPARENCIAINFORMATNA DELESTADO DE SONORA


Indetec v6.376SACG390BF

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIV AESTADO DE SONORA

Estado de Flujo de EfectivoDel 10 de Enero AL 30/abr/2016

(Cifrasen pesosy centavos)

2016

Fechade Impresión09/may.l16

Página: l

2015Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación

ORIGEN:

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

APLICACIÓN:Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de OperaciónFlujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión

ORIGEN:

APLICACIÓN:Bienes Muebles

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversiónFlujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

ORIGEN:

APLICACIÓN:

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del EjercicioEfectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

INSTITUTOOETRANSPARENCIAINFORMATIVA OELESTADO DE SONORA

$10,337,108.77$10,332,558.41

$4,550.36

$7,492,123.50$5,293,885.72

$235,332.58$1,962,905.20

$2,844,985.27

$60,563.60$60,563.60

($60,563.60 )

$2,784,421.67$222,822.99

$3,007,244.66

$9,133,677.15$8,406,314.21

$727,362.94

$7,603,163.79$4,957,193.23

$230,927.91$2,415,042.65$1,530,513.36

$43,730.47$43,730.47

($43,730.47)

$1,486,782.89$884,799.92

$2,371,582.81

Bajo protesta de decir verdad declaramos que Jos Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso

Origen

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESDERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Indelee v6,376SACG390GIF

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVAESTADO DE SONORA

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDEL 1 DE ENERO AL 30/ABRI2016

(Cifras en pesos y centavos)

$1,349.23

Fecha de Impresión09/mayJ16

Página: 1

Aplicación$694,729.82

$634,312.62$635,661.85

ACTIVO NO CIRCULANTEBIENES MUEBLESACTIVOS INTANGIBLESDEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACiÓN ACUMULAI

PASIVO

PASIVO CIRCULANTECUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDODONACIONES DE CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESRECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

$ I26,734.00

$777,511.11

$777,511.11$2,036,648.09

$81,396.28

$60,417.20$175,591.40$ 11,559.80

$82,781.29

$82,781.29$82,781.29

$ I ,340,533.26

Reporte en versión provisional. en tanto se publique nonnatividad emitida por el CONAC al respectoBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del I

ludetec v6. 37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVAINSTITUTO DE Fecha de Impresión:

6SACG3130 ESTADO DE SONORATRANSPARENCIA 09-may.-16

3- Balanza de Comprobación dell/abr aI30/abr/2016 INFORMATIVADEL Página: IESTADO DE SONORA

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNat Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 1111 EFECTIVO 49,240.56 0.00 21,375.32 21,375.32 49,240.56 0.00D 1111-01 -Lizbeth Sabina Gonzalez Bustamante 49,240.56 000 21,375.32 21,375.32 49,240.56 000D 1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 2,353,586.59 000 1,648,669.78 1,044,25227 2,958,004.10 0.00D 1113-01 -BBV A Bancomer Cta. 0189095861 2,353,586.59 0.00 1,648,669 78 1,044,252.27 2,958,00410 000D 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,983,416.69 0.00 2,454,344.74 2,454,344.74 4,983,41669 0.00D 1122-01 --OPs Por Realizar 4,983,416.69 000 0.00 0.00 4,983,41669 000D 1122-92 -Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 2,454,344.74 2,454,344.74 0.00 0.00D 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 7,000.90 0.00 58,092.31 61,582.54 3,510.67 0.00D 1123-01 GASTOS POR COMPROBAR 7,000.90 000 58,092.31 61,582.54 3,510.67 000D 1123-01-002 -Francisco Cuevas Saenz 0.00 0.00 6,000.00 6,187.51 -187.51 0.00D 1123-01-004 --Lizbeth Gonzalez B 0.00 0.00 11,914.00 11,914.00 0.00 000D 1123-01-012 --Martha Arely Lopez Navarro 0.00 000 2,500.00 2,500.00 000 0.00D 1123-01-018 -Juan Alvaro Lopez Lopez 000 000 67831 678.31 0.00 0.00D 1123-01-021 -Raul Contreras Quintal 090 0.00 30,000.00 31,302.72 -1,301.82 000D 1123-01-022 .. Alan Garcia Cordova 7,000.00 0.00 000 2,000.00 5,000.00 000D 1123-01-027 -Ernesto Davila Villaescuza 000 000 2,000.00 2,000.00 000 000D 1123-013 -Andres Miranda Guerrero 0.00 000 5,00000 5,000.00 0.00 000D 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 979,806.54 000 0.00 000 979,806.54 000D 1241-1 Muebles de Oficina y ESlanteria 386,011.07 000 000 0.00 386,011.07 0.00D 1241-1-51101 -MOBILIARIO 386,011.07 0.00 0.00 0.00 386,011.07 0.00D 1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Informaei 549,307.53 0.00 000 0.00 549,30753 000D 1241-3-51501 -BIENES INFORMA ncos 549,307.53 0.00 0.00 000 549,307.53 000D 1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 44,487.94 000 0.00 0.00 44,487.94 0.00D 1241-9-51901 -EQUIPO DE ADMINISTRACION 44,487.94 000 000 000 44,487.94 000D 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC 16,098.00 0.00 000 000 16,098.00 000D 1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 16,098.00 0.00 0.00 0.00 16,098.00 000D 1242-3-52301 -CAMARAS FOTOGRAFICAS y DE VIDEO 16,098.00 0.00 0.00 000 16,098.00 000D 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE~ 51,732.77 0.00 0.00 000 51,732.77 0.00D 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 51,732.77 0.00 0.00 0.00 51,732.77 0.00D 1246-5-56501 -EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNI 51,732.77 000 0.00 0.00 51,732.77 0.00D 1251 SOFlWARE 78,755.56 0.00 0.00 000 78,75556 0.00D 1251-59101 --SOFlWARE 78,75556 0.00 000 000 78,75556 000A 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU[ 0.00 269,627.90 0.00 000 000 269,627.90A 1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de I 0.00 43,236.00 0.00 000 000 43,236.00A 1263-10 .. Depreciacion y Amortizacion Acumulada 2016 000 43,236.00 0.00 0.00 0.00 43,236.00A 1263-8 .. Dcpreciacion Acumulada a 2014 000 71,711.90 0.00 000 000 71,711.90A 1263-9 -Deprcciacion y Amortizacion Acumulada 2015 000 154,680.00 000 0.00 000 154,68000A 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT 0.00 000 2,131,437.57 2,131,437.57 000 000A 2111.1 Remuneración por pagar al Personal de carácter per 0.00 0.00 1,239,029.72 1,239,029.72 0.00 0.00A 2111-1-11301 --SUELDOS 000 0.00 983,457.26 983,457.26 000 000

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetee v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVAINSTITUTO DE

6SACm130 ESTADO DE SONORA TRANSPARENCIA3- Balanza de Comprobación delllabr aI30/abr/2016 INFORMATIVA DEL

ESTADO DE SONORA

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNal Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 2111-1-11306 -RlESGO LABORAL 0.00 0.00 188,118.24 188,118.24 0.00 0.00A 2111-1-11307 -A YUDA PARA HABITACION 0.00 0.00 40,472.52 40,472.52 000 000A 2111-1-11310 -A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 000 0.00 26,981.70 26,981.70 0.00 000A 2111-I-AACA880511IAO -JOS E ABDUL ARVA YO CORDOVA 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000A 2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar 000 000 446,278.79 446,278.79 0.00 0.00A 2111-3-13101 -PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 000 0.00 5,490.00 5,490.00 0.00 000A 2111-3-13403 -ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 000 000 365,703.52 365,703.52 0.00 000A 2111-3-AACA880511IAO -JOSE ABDUL ARVA YO CORDOVA 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00A 2111-3-XAXXOIOIOI000 -RFC GENERlCO 0.00 0.00 75,085.27 75,085.27 000 000A 2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP 0.00 0.00 289,208.06 289,208.06 000 000A 2111-4-14101 --APORTACIONES AL ISSSTE 0.00 0.00 43,253.34 43,253.34 0.00 0.00A 2111-4-14102 --APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS 000 0.00 4.80 480 000 000A 2111-4-14103 --APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS 0.00 0.00 80.16 80.16 000 000A 2111-4-14104 -ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI 000 000 2,544.14 2,544.14 0.00 000A 2111-4-14105 --APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA [ 0.00 000 2,544.14 2,544.14 0.00 000A 2111-4-14106 --OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCl 0.00 000 89,777.74 89,777.74 000 000A 2111-4-14108 -APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENI 0.00 000 4,116.00 4,116.00 0.00 000A 2111-4-14201 --APORTACIONES AL FOVISSSTE 0.00 000 38,852.32 38,852.32 0.00 000A 2111-4-14301 -APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PI 0.00 000 86,506.84 86,506.84 0.00 000A 2111-4-AACA880511IAO --JOSE ABDUL ARVA YO CORDOVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A 2111-4-GNP9211244PO -GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB 0.00 0.00 21,528.58 21,528.58 000 0.00A 2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar 000 0.00 156,921.00 156,921.00 0.00 0.00A 2111-5-15901 --OTRAS PRESTACIONES 000 0.00 156,921.00 156,921.00 0.00 0.00A 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 000 0.00 535,123.76 535,123.76 000 0.00A 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de 0.00 0.00 535,123.76 535,123.76 000 000A 2112-1-34101 -SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 000 0.00 2,583.49 2,583.49 000 0.00A 2112-1-37501 -VIATICOS EN EL PAIS 0.00 0.00 72,750.00 72,750.00 000 0.00A 2112-1-37901 -CUOTAS 0.00 000 985.00 98500 0.00 000A 2112-1-38301 -CONGRESOS Y CONVENCIONES 000 0.00 20,302.72 20,302.72 0.00 0.00A 21 12-I-AAGC911 128HW7 --CLAUDIA PAULINA ALDANA GALLARDO 000 000 11,537.60 11,537.60 000 0.00A 2112-I-AEMR490213FH9 --ROSENDO ANCHETA MARIN 000 000 22040 220.40 000 000A 2112-I-APC050805N8A -AUTOSERVICIO PASEO DEL CANAL SA DE C 0.00 000 899.38 899.38 0.00 0.00A 2112-I-ASC950126882 --ASESORES EN SISTEMAS COMPUTACIONAL! 0.00 000 580.00 58000 0.00 0.00A 2112-I-BUS17702IOA24 --ISABEL CRlSTINA BURRUEL SAA VEDRA 000 000 28,093.16 28,093.16 000 000A 21 12-I-CALI 10106RH 1 --CS ALIMENTOS SA DE CV 0.00 0.00 33300 333.00 000 0.00A 2112-I-CC0860523IN4 --CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0.00 000 643.60 643.60 0.00 0.00A 2112-I-CFE370814CIO -COMISION FEDERAL DE ELECTRlCIDAD 0.00 000 2,240.00 2,240.00 0.00 000A 2112-I-CME910715UB9 -COSTCO DE MEXICO SA DE CV 0.00 000 450.00 450.00 0.00 000A 2II2-I-COOF760830CT4 -FRANCISCO JA VIER CORDOVA ORTEGA 000 000 1,780.00 1,780.00 0.00 000A 2112-I-CPA84011ICD7 --CA FE DEL PACIFICO SAPI DE CV 000 000 1,350.00 1,350.00 000 000


lndetee v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMA TIV A INSTITUl'o De6SACG3130 ESTADO DE SONORA TRANSPARENCIA

3- Balanza de Comprobación dell/abr al30/abr/2016 INFORMATIVADELESTADO DE SONORA

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUALNat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 2112.I.CSS9301259Q7 .-COPIADORAS y SERVICIOS DE SONORA SA [ 0.00 000 4,560.33 4,560.33 000 0.00A 2112.I-DACA94120óTK7 -ADRIANA ADELINA DA VILA CHA VEZ 000 0.00 1,531.20 1,531.20 000 0.00A 2112.I.DEEE860325IXA -EDGARDO DELGADO ESCALANTE 000 000 30,371.10 30,371.10 000 000A 2I 12.I-EME880309SK5 -.ESTAFETA MEXICANA SA DE CV 000 0.00 256.99 256.99 0.00 000A 21 12-I-FUT81 1214LK4 -FUTUROVISION SA DE CV 000 000 1,300.00 1,300.00 000 0.00A 21 12-I-GASOó070757 I -GASBO SA DE CV 0.00 0.00 1,187.51 1,187.51 000 000A 2112.I.GAS981207LSO --GASERVICIO SA DE CV 000 000 10,460.05 10,460.05 000 000A 21 12.I.GGA921 IOóTH3 ••GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV 0.00 0.00 730.01 730.01 0.00 0.00A 2112-I-GHEII0928424 -GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV 000 000 900.20 900.20 000 000A 2 I 12.I.G IB770ó20UZ9 -ESTACION DE SERVICIO 3210SA DECV 000 000 1,390.64 1,390.64 0.00 000A 21 I2-I-GIMA841 102IXA --ADALBERTO GRIJALVA MEZA 000 0.00 245.00 24500 0.00 0.00A 2112-I-GLE030815TBI -GRUPO LESTEF SA DE CV 0.00 0.00 678.3 I 678.3 I 0.00 000A 2112-I-GMOO31028862 -GASERVICIO MORELOS SA DE CV 0.00 0.00 2,447.54 2,447.54 000 0.00A 2112.I-GSC0712108YI ••GASERVICIO SANTA CLARA SA DE CV 0.00 0.00 50000 50000 000 0.00A 21 12-I-GSC941 115MT8 -GASOLINERA SAN CARLOS SA DE CV 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 000 000A 2112-I-GULL910823911 -LUIS MARIANO GUTIERREZ LOUSTAUNAU 0.00 0.00 18,379.05 18,379.05 0.00 000A 2112-I-HDMooI017ASI --HOME DEPOT MEXICO SRL CV 000 0.00 360.00 360.00 0.00 000A 2112.I.HEGI670128ND8 --IV AN DAVID HEREDIA GONZALEZ 0.00 000 43,200.72 43,20072 000 000A 2112.I.HLU8909OIH49 -COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA CV 0.00 0.00 5,792.13 5,792.13 000 0.00A 2112-I.HOCJ430318S78 --JUAN FRANCISCO HOLGUIN CHA VEZ 000 000 58,00000 58,000.00 000 000A 2112.I.HREI403IOK75 --HCBBJ RESTAURANTES SA DE CV 000 000 3,155.00 3,155.00 0.00 0.00A 2112.1.IAGA580422GJO --ALEJANDRO ISLAS GALARZA 0.00 000 4,999.60 4,999.60 000 000A 2112-1-ICR9305317G4 --ICR SA DE CV 0.00 000 114.00 114.00 0.00 0.00A 2112.1.IMD810930AH5 --INMOBILIARIA MISION DEL DESIERTO SA DI 000 0.00 2,985.00 2,985.00 0.00 000A 21 12.I.JARI 16038RA --JUDlCO LOS ARBOLITOS SA DE CV 0.00 0.00 1,077.10 1,077.10 000 0.00A 2112-I-LAMR320214815 --ROSALVA LARA MENDOZA 0.00 0.00 590.00 590.00 0.00 000A 2112.I.LPS940315H45 ••LIMPIEZA PROFESIONAL Y DE SERVICIOS LI 0.00 000 6,968.27 6,968.27 0.00 0.00A 2112.I.LUCE78033IV6A ••EVA MARGARITA LUGO CABRERA 0.00 0.00 13,920.00 13,920.00 0.00 000A 2112.I.MARI50320L95 -MARKITIAN SA DE CV 0.00 000 604.00 604.00 000 0.00A 2112-I-MAVC79031 IUK4 -CLAUDIA YOLANDA MARTIN DEL CAMPO V. 0.00 0.00 230.00 230.00 0.00 0.00A 2112-I-MCAI50430NJ5 -MARISCOS EL CHARCO SA DE CV 000 000 1,075.00 1,075.00 000 000A 2112-I-NWM0709244W4 --NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV 0.00 0.00 8,384.47 8,384.47 0.00 0.00A 2112.I-ODM950324V2A ••OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 000 0.00 2,131.00 2,13 1.00 000 0.00A 2112-I-OEA040112AL8 --ORGANIZACION EMPRESARIAL DE ALIMENl 000 0.00 31700 317.00 0.00 000A 2112.I.OT00603302B4 -OPERADORA TOPOLOBAMPO SA DE CV 0.00 0.00 5,924.28 5,924.28 0.00 000A 2112.I.OTS880129952 -OPERADORA TURISTICA DEL SUR SA DE CV 000 0.00 3,599.99 3,599.99 0.00 0.00A 2112-I-PLPI40429SL5 -PEACE AND LOVE SAPI DE CV 000 0.00 152.00 152.00 000 000A 2112.I-PN0930303CJ2 --PREMIER DEL NOROESTE SA CV 000 000 3,216.00 3,216.00 0.00 0.00A 2112.I-RDI84loo3QJ4 --RADlOMOVIL DIPSA SA DE CV 0.00 000 3,541.00 3,541.00 000 0.00A 2112.I-RIMD740ó20J48 -DAX MEDARDO RIVERA MA YA 000 0.00 1,515.00 1,515.00 000 0.00


Indelec v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Fecha de Impresión:6SACG3130 ESTADO DE SONORA 09-may.-16

3- Balanza de Comprobación dell/abr al30/abr/2016 Página: 4

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACfUALNat. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORA 2112-I-ROCP710317N66 -PA TRIClA RODRIGUEZ CAMACHO 000 0.00 4,872.00 4,872.00 000 000A 2112-I-ROGC660619GNA -CARLOS MARTlN ROBLES GARCIA 000 0.00 3,740.00 3,740.00 000 000A 2112-I-SACJ680802JG7 --JESUS ANGEL SALIDO CORDOVA 000 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 000A 2112-I.SAL92loo9IH5 -SERVICIO ALAMEDA SA DE CV 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 000A 2112-I-SAS830808IH3 -SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOLAR, SA D 000 000 1,158.00 1,158.00 0.00 000A 2112-I-SCG8308022R7 -SERVICIO CIRCULO GL SA DE CV 0.00 0.00 1,438.20 1,438.20 000 0.00A 2112-I-SIGA721120K70 --ALEJANDRA IBETH SILVA GARCIA 0.00 0.00 17400 174.00 000 0.00A 2112-I-SOAI740316QZ3 --ISAAC ATAHUALPA SOLANO AHUESTA 000 0.00 43,750.00 43,750.00 0.00 0.00A 2112-I-SP08206025M6 --SERVICIOS EL PORVENIR SA DE CV 000 0.00 800.00 800.00 000 000A 2112-I-STC650619UN6 --SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL DE PLA( 000 000 11,414.00 11,41400 0.00 0.00A 2112-I-TAN971112IZ0 --TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE SA 000 0.00 265.11 2651\ 0.00 0.00A 2112-I.TBCOI0620733 - TASTE BOUTIQUE DE CARNES SA DE CV 000 0.00 3,678.95 3,678.95 000 000A 2112-I.TCA0407219T6 - TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 0.00 0.00 1,157.00 1,157.00 0.00 0.00A 2112-I-TME840315KT6 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 000 000 3,713.00 3,713.00 0.00 0.00A 2112-I-UIGl551019UI6 -IRMA URTlZ GUDIÑO 0.00 000 19836 19836 0.00 000A 2112-I-VAGN591218VE4 -NORMA ELENA VALENZUELA GAXIOLA 0.00 000 1,229.99 1,229.99 000 000A 2112-I.YAEC50090IHT4 -CARLOS ARMANDO YBARRA ENCINAS 0.00 0.00 63,19731 63,197.31 0.00 0.00A 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGI 0.00 72,409.13 61,929.00 64,229.52 000 74,70965A 2117-01 •• lsr Retencion Servicios Profesionales 000 3,816.03 3,602.00 11,350.76 000 11,564.79A 2117-02 -lsr Retencion Arrendamiento 0.00 10,895.92 10,896.00 5,44804 0.00 5,447.96A 2117-04 -Isr Retencion Salarios 0.00 57,697.18 47,431.00 47,430.72 0.00 57,696.90A 3120 DONACIONES DE CAPITAL 000 293,875.32 0.00 0.00 0.00 293,875.32A 3120-01 --Donadon de Patrimonio Inicial 000 293,875.32 0.00 000 000 293,875.32A 3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 000 5,603,745.48 0.00 000 000 5,603,745.48A 3220-01 --Ejercicio 2012 0.00 703,282.49 0.00 000 000 703,282.49A 3220-02 -.Ejercicio 2013 000 .309,279.67 000 0.00 0.00 -309,27967A 3220-03 -Ejercicio 2014 0.00 6,566,515.92 000 000 0.00 6,566,515.92A 3220-2015 -Resultado del Ejercicio Anterior 2015 000 -1,356,773.26 0.00 000 000 -1,356,773.26A 3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 000 81,396.28 000 0.00 0.00 81,396.28A 3252-01 -Cambios por Errores Contables 000 81,396.28 0.00 000 0.00 81,396.28A 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚ 000 7,878,213.67 0.00 2,454,344.74 0.00 10,332,558.41A 4222-01 -Transferencia para gastos de operacion 0.00 4,359,500.00 000 1,643,500.00 000 6,003,000.00A 4222-02 - Tr.msferencia para servicios personales 0.00 3,518,713.67 000 810,844.74 000 4,329,558.41D 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAMC 1,262,339.29 000 428,184.98 000 1,690,524.27 0.00D 5111-11301 -SUELDOS 509,836.45 000 172,612.52 0.00 682,448.97 0.00D 51\1-11306 -RIESGO LABORAL 552,441.42 0.00 188,118.24 0.00 740,559.66 0.00D 5111-11307 .-AYUDA PARA HABITACION 120,036.81 0.00 40,472.52 0.00 160,50933 000D 5111-11310 --A YUDA PARA ENERGIA ELECTRICA 80,02461 0.00 26,981.70 0.00 107,006.31 000D 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI 1,464,822.83 0.00 446,27879 000 1,911,10 1.62 0.00D 5113-13101 -PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO 16,470.00 0.00 5,490.00 000 21,960.00 000

Rajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indelec v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Fecha de Impresión:6SAC03130 ESTADO DE SONORA

INSTITUTO DE09-may.-16

3- Balanza de Comprobación delIlabr al30/abr/2016 TfWlsPARENCIA Página: 5

INFORMATIVADELlOMADO DE SON

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACfUALNae. Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 5113-13202 --AGUINALDO O GRA TIFICACION DE FIN DE A 133,518.58 0.00 000 0.00 133,518.58 0.00D 5113-13403 -ESTlMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,314,834.25 000 440,788.79 0.00 1,755,62304 000D 5114 SEGURIDAD SOCIAL 707,%8.38 000 289,208.06 0.00 997,176.44 000D 5114-14101 --APORTACIONES AL ISSSTE 127,822.55 0.00 43,253.34 000 171,075.89 0.00D 5114-14102 -APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSS 14.00 000 4.80 0.00 18.80 0.00D 5114-14103 -APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS 23072 0.00 80.16 0.00 31088 0.00D 5114-14104 -ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PI 5,180.49 0.00 2,544.14 0.00 7,724.63 000D 5114-14105 -APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA [ 7,518.47 000 2,544.14 000 10,062.61 0.00D 5114-14106 -OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI 184,393.48 000 89,777.74 0.00 274,171.22 0.00D 5114-14108 -APORTACIONES PARA LA ATENCI6N DE ENI 12,348.00 0.00 4,116.00 0.00 16,464.00 000D 5114-14201 -APORTACIONES AL FOVISSSTE 114,815.13 000 38,852.32 0.00 153,667.45 0.00D 5114-14301 -APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PI 255,645.54 0.00 86,506.84 000 342,152.38 0.00D 5114-14401 -APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA: 0.00 000 21,528.58 0.00 21,528.58 0.00D 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON6MI 538,160.71 000 156,921.00 0.00 695,081.71 0.00D 5115-15901 -OTRAS PRESTACIONES 538,160.71 000 156,921.00 000 695,081.71 0.00D 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACI6N, EMISI6N 62,892.30 000 31,992.77 0.00 94,885.07 000D 5121-21101 -MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES 27,175.56 000 1,007.66 0.00 28,183.22 000D 5121-21201 --MATERIALES y UTILES DE IMPRESI6N y PR( 000 000 30,371.10 000 30,371.10 000D 5121-21401 -MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAM 33,087.65 000 000 000 33,087.65 000D 5121-21601 --MATERIAL DE LIMPIEZA 2,629.09 0.00 614.01 000 3,243.10 000D 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 18,893.31 0.00 14,036.17 000 32,929.48 0.00D 5122-22101 -PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSa 14,787.39 000 10,820.17 000 25,607.56 0.00D 5122-22106 -ADQUISICION DE AGUA POTABLE 4,105.92 000 3,216.00 000 7,321.92 000D 5124 MATERIALES Y ARlÍCULOS DE CONSTRUCCJ( 6,068.80 000 0.00 000 6,068.80 000D 5124-24801 --MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,068.80 000 0.00 0.00 6,068.80 0.00D 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 70,991.39 0.00 21,330.87 000 92,322.26 0.00D 5126-26101 --COMBUSTIBLES 70,991.39 000 21,330.87 000 92,322.26 0.00D 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI 9,126.16 000 0.00 0.00 9,126.16 000D 5129-29401 --REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 9,126.16 0.00 0.00 000 9,126.16 0.00D 5131 SERVICIOS BÁSICOS 29,478.20 0.00 10,651.00 000 40,129.20 000D 5131-31101 -ENERGlA ELECTRlCA 3,165.00 0.00 2,240.00 0.00 5,405.00 000D 5131-31301 -AGUA POTABLE 1,272.00 000 0.00 0.00 1,272.00 0.00D 5131-31401 - TELEFONIA TRADICIONAL 8,988.00 000 4,870.00 000 13,858.00 000D 5131-31501 --TELEFONIA CELULAR 15,072.00 0.00 3,541.00 0.00 18,613.00 000D 5131-31801 .-SERVICIO POSTAL 981.20 0.00 0.00 0.00 981.20 000D 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 339,384.77 0.00 67,757.64 0.00 407,142.41 000D 5132-32201 -ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 315,98655 000 63,197.31 000 379,183.86 0.00D 5132-32301 --ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINAF 2,088.00 000 4,560.33 0.00 6,648.33 0.00D 5132-32501 -ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOI 21,310.22 0.00 0.00 000 21,310.22 000D 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y 1 168,847.29 000 155,729.91 0.00 324,577.20 000

Bajo protesta de decir \'erdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corr\."Ctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA Fecha de Impresión:6SACG3130 ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE 09.may .• 16

3- Balanza de Comprobación del l/abr aI30/abr/2016 TRANSPARENCIAPágina: 6INFORMATIVA DEL

ESTADO DE SONORA

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL~at Cuenta Nombre de la cuenta DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORD 5133.33101 -SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Al 118,68040 0.00 125,898.75 0.00 244,579.15 000D 5133.3330 I ••SERVICIOS DE INFORMA llCA 45,292.89 000 28,673.16 0.00 73,966.05 0.00D 5133.33603 -IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 000D 5133.33801 -SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,474.00 000 1,158.00 0.00 4,632.00 0.00D 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y corv 20,642.35 000 6,323.49 000 26,%5.84 000D 5134.34101 ••SERVICIOS FINANCIEROS y BANCARIOS 7,120.75 0.00 2,583.49 0.00 9,704.24 0.00O 5134-34701 .. FLETES Y MANIOBRAS 13,521.60 000 3,740.00 0.00 17,261.60 000O 5135 SERVICIOS DE INSTALACiÓN, REPARACIÓN, ~ 18,932.94 0.00 19,%307 0.00 38,896.01 0.00O 5135.35101 ••MANTENIMIENTO y CONSERVACION DE IN~ 130.00 0.00 1,580.40 0.00 1,710.40 0.00O 5135.35201 -MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MO 3,439.60 000 0.00 0.00 3,439.60 000O 5135.35301 -INSTALACIONES 440.80 0.00 000 000 440.80 0.00O 5135.35801 -SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESI 14,922.54 000 6,968.27 0.00 21,890.81 0.00O 5135.35901 -SERVICIOS DE JARDINERlA Y FUMIGACION 0.00 0.00 11,414.40 0.00 11,414.40 0.00D 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUl 419,3%.06 0.00 15,641.30 0.00 435,037.36 0.00D 5136-36101 -DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTRm 330,400.06 000 10,769.30 0.00 341,169.36 000D 5136-36601 -SERVICIOS DE CREACION y DIFUSION DE ce 88,996.00 0.00 4,872.00 0.00 93,868.00 0.00D 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 305,65800 0.00 84,430.00 0.00 390,088.00 000D 5137.37101 -PASAJES AEREOS 76,578.00 000 0.00 000 76,57800 000D 5137.37501 ••VIATICOS EN EL PAIS 222,750.00 0.00 83,445.00 0.00 306,195.00 0.00D 5137.37901 ••CUOTAS 6,330.00 0.00 985.00 000 7,315.00 0.00) 5138 SERVICIOS OFICIALES 192,791.39 000 107,268.93 000 300,060.32 000) 5138.38101 -GASTOS DE CEREMONIAL 24,234.24 0.00 13,395.95 0.00 37,630.19 000) 5138.38301 •. CONGRESOS y CONVENCIONES 168,557.15 000 93,872.98 0.00 262,430.13 0.00) 5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 43,236.00 000 000 0.00 43,23600 000) 5515.01 -Depreciacion y Amortizacion de Muebles y Softwar 43,23600 0.00 000 0.00 43,23600 000

14,199,267.78 14,199,267.78 16,655,913.04 16,655,913.04

Bajo protesta de decir verdad dt.oclaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetec v6.37 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA INSTITUTO DE echa de Impresión6SACG3502F ESTADO DE SONORA TRANSPARENCIA 09/mayJ16

Estado Analítico del Activo INFORMATIVA DELPágina IESTADO DE SONORA

Del 1 abril al 30 abril 2016

Cargos Abonos Saldo VariaciónCONCEPTO Saldo del del Final del Periodo

Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)

ACTIVO 8,250,009.71 4,182,482.15 3,581,554.87 8,850,936.99 600,927.28

ACTIVO CIRCULANTE 7,393,244.74 4,182,482.15 3,581,554.87 7,994,172.02 600,927.28

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,402,827.15 1,670,045.1 O 1,065,627.59 3,007,244.66 604,417.51

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 4,990,417.59 2,512,437.05 2,515,927.28 4,986,927.36 -3,490.23

ACTIVO NO CIRCULANTE 856,764.97 0.00 0.00 856,764.97 0.00

BIENES MUEBLES 1,047,637.31 0.00 0.00 1,047,637.31 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 78,755.56 0.00 0.00 78,755.56 0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -269,627.90 0.00 0.00 -269,627.90 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del cmi

Fecha de Impresión:09-may.-16

Página: I

Saldos alVariación del Momento "N

Endcudan1ienl del Periodo"

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATNA DElESTADO DE SONORA

Movimientos del PeriodoColocación Endeudamiento Depuración o

Bruta Neto del Periodo ConciliaciónAmortización

Bruta


Estado Analítico de la Deuda y Otros PasivosDel lo de Enero AL 30-abr-2016

(Cifras en pesos y centavos)Saldos al

Momento "N-1Institución o País Acreedor del Periodo"

Indetee v6.37

6SACG390DF

DENOMINACIONES DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓN

OTROS PASIVOSPesos M.N. Otros pasivos

SUBTOTAL=>164,297.15

164,297.158,735,552.39

8,735,552.398,645,964.89

8,645,964.89(89,587.50)(89,587.50)

(89,587.50 )(89,587.50)

74,709.6574,709.65

8,735,552..39 8,645,964.89 (89,587.50) (89,587.50) 74,709.65

Bajo protesta de decir verdad declararnos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Indetee v6.376SACG3741R2F

INSTITUTO DEINSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA TRANSPARENCIA

ESTADC?DE SONORA INFORMATIVA DelESTADO ANALITICO DE INGRESOS ESTAOODESONORA

AL 30/abr/2016(Cifras en pesos v centavos)

Ingreso


Página: I

Rubros de los Ingresos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios yotras Ayudas

Estimado(1)

24,424,032.77

Ampliaciones yReducciones

(2)

0.00

Modificado(3=1+2)

24,424,032.77

Devengado(4)

10,332,558.41

Recaudado(5)

10,332,558.41

Diferencia

6=(5-1)

Total 24,424,032.77 24,424,032.77 10,332,558.41 10,332,558.41

Ingresos ExcedentesIngresos de Organismos y EmpresasTransferencias, Asignaciones y Subsidios

24,424,032.7724,424,032.77 0.00

24,424,032.7724,424,032.77

10,332,558.4110.332,558.41

10,332,558.4110,332.558.41

Total

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Fina

24,424,032.77 0.00 24,424,032.77 10,332,558.41 10,332,558.41Ingresos Excedentes

Indelec v6.37

6SACG3611_ 6R6


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de EgresosClasificación AdministrativaDdlo de Enero AL 30-abr-2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de lmpreslón:09-may.-16

Página: I

Aprobado

o

Concepto

SIN RAMO O DEPENDENCIA

Total Gasto =>

24,424,032.77

24,424,032.77

Egresos

Ampliacíont5 ~Iodificado Dc\-'engado Pagado SubcjercicioI(Reduccioue5)

2 (3=1+2) 4 5 6=(3-4)

000 24,424,032.77 7,594,126.02 7,552,687.10

0.00 24,424,032.77 7,594,126.02 7,552,657.10

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINfORMATIVA DELESTADO DE SONORA

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Indelec v6.376SACG3613_6R6


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (JlOr Tipo de Gasto)

Del lo de Enero al30/abr12016(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:09.may.-16

Pagina: 1

EgresosConcepto Aprobado Ampliaciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio

I(Reducciones)2 (:F1+2) 4 5 6={3-l)

1 Gasto Corriente 20,450,567.77 0.00 20,450,567.77 7,533,562.42 7,492,123.50

2 Gasto de Capital 3,973,465.00 000 3,973,465.00 60,563.60 60,563.60

Total => 24,424,032.77 0.00 24.424.032.77 7,594,126.02 7,552,687.10

Indetec v6.376SACGJ6IS_6R6

INSTITUTO DE~NCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificacion Funcional (Finalídad y Función)

llel lo de Enero AI30/abr/16(Cifras en pesos y centavos)

Egresos


Página. I

Concepto Aprobado Ampliaciones Modificado De\'engado Pagado SubejercicioI(Reduccioon)

2 (3-1+2) 4 5 6=(3-4)1000 GOBIERNO 24,424,03277 000 24,424,032.77 7,594,126.02 7,552,687.10

1800 OTROS SERVICIOS GENERALES 24,424,032.77 0,00 24,424,032.77 7,594,126.02 7,552,687.101841 Sub-SubFunción de Acceso a la Información Púb 24,424,032.77 0.00 24.424,032.77 7,594,126.02 7,552.687.10

Total=> 24A24,032.77 0.00 24,424,032.77 7.~94,126.02 7,552.687.10

Indelec v6.37

6SACGJ612_6R6


Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del lo Enero AL JO/abr12016(Cifras en pesos y centavos)

INSTITUTO DETRANSPARENCIAINFORMATIVADelESTADO DE SONORA


Página: I

Concepto Aprobado Ampliaciones ~Iodificado Denngado Pagado SubejercicioI(RtduccioDO)

2 (3-1+2) 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS PERSONALES 13,392.132.00 77.SI8.58 13.469.650.58 5,293.885.72 5,293,885.72REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 3,849,401.00 0.00 3.849,401.00 1.690.524.27 1,690,524.27REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,156.848.00 77.518.58 6.234,366.58 1.911.102.42 1,911.102.42SEGURIDAD SOCIAL 1.991,792.00 000 1.991,792.00 997.177.32 997,177.32OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO NO MICA 1.394,091.00 000 1,394,091.00 695,081.71 695,081.71

MATERIALES y SUMINISTROS 1,393.089,00 -77,518,58 1,315,570,42 247.559.25 2J5,332.S8MATERIALES DE ADMINISTRACiÓN. EMISiÓN DE 696,139.00 -77.518.58 618,620.42 97,097.37 94,885.07ALIMENTOS Y UTENSILIOS 137.950.00 0.00 137,950.00 39,954.27 32,929.48MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ' 52.000.00 0.00 52,000.00 6,790.00 6,06880PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS y DE L 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 300.000.00 0.00 300.000.00 94,591.45 92.323.07VESTUARIO. BLANCOS. PRENDAS DE PROTECCI 30.000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS ~ 165,000.00 000 165,000.00 9,126.16 9.126.16

SERVICIOS GENERALES 5.665,346.77 0.00 5.665,346.77 1.992.117.45 1.962.905.20SERVICIOS BASICOS 414.097.00 0.00 414.097.00 49.074.20 40.129.20SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 902.221.77 0.00 902.221.77 412.590.45 407.142.41SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS. TECN 1.344,000.00 0.00 1.344,000.00 324.578.46 324.578.46SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMER( 114,000.00 0.00 114.000.00 31.798.08 26.965.84SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION. MAN 314.414.00 0.00 314,414.00 39,025.61 38,895.61SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL y PUBLI 1.100.000.00 0.00 1.100,000.00 435.037.36 435,037.36SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATlCOS 855.500.00 0.00 855.500.00 392,095.92 390,096.00SERVICIOS OFICIALES 619.114.00 000 619,114.00 307.917.37 300,060.32OTROS SERVICIOS GENERALES 2.000.00 000 2.000.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INT AGIBU:S 3.973.465.00 0.00 3.973.465.00 6O~'63.60 60.563.60MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2.195.500.00 20.613.20 2,216.113.20 60,563.60 60,563.60MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERlLAMIENT A 1,697,965.00 0.00 1,697.965.00 0.00 0.00ACTIVOS INTANGIBLES 65,000.00 -20.613.20 44,386.80 0.00 0.00

Total del Gasto => 24.424,032,77 0,00 24,424.032,77 7.594.126.02 7,552.687,10

Indetec v6.376SACG390AF


Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDEL 1° DE ENE AL 30/ABR/2016

Fechade Impresión:09-may.-16

Página:

CONCEPTO

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015AportacionesDonaciones de Capital

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016

(Cifrasen pesosv centavos)Hacienda Pública

/ PatrimonioContribuido

293,875.32

293,875.32

293,875.32

293.875.32

Hacienda Pública /Patrimonio Generado d~

Ejercicios Anteriores

6.944.278.74

6,944,278.74

6.944,278.74

-1,340.533.26

-1,340,533.26

5,603.745.48

lIacicnda Pública II)atrimonio Generado

del Ejercicio

760.562.17760,562.17

760,562.17

2,036,648.092,036,648.09

2,797,210.26

Ajustespor Cambios

de ValorTOTAL

293,875.32

293,875.32

7,704.840.91760,562.17

6,944,278.74

7.998,716.23

696,114.832,036,648.09

-1,340,533.26

8,694,831.06


INSTITUTO DETAANSPARENCIAINFORMATIVA DELESTADO DE SONORA

Documents

Estado de Situación Financiera - TransparenciaSonora · Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1 DE ENERO AL 30/ABRI2016 (Cifras en pesos y centavos) $1,349.23 Fecha de