Papunjava druStvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Naziv: DruStvo za upravlianie Dobrovolinim penziiskim fondom

21012b12b b 1.1 MatiCni broj

Popunjava Narodna Banka Srbije

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

1 1 2 1 3 Vrsta posla

BILANS USPEHA za period od 01.01. do 30.06.201 0. godine

I6 l6 l0 l2 l0 1 Sifra delatnosti

Grupa ratuna, ratun POZlClJA god h a 30.06.2009.g

odine I 2 3 4 1 5 6

1

I 11014 1716 12 12 19 18 1 PIB

19 20121 b2 k3 124 125 b6

1 1.

600

1 601

500

Prihodi naknada pri uplate penzijskih doprinosa

802

1

Prihodi od naknada za uptavljanje fondovima

I---- Transakcioni trogkovi

503 504 505 509

201

Prihodi naknada po osnovu usluga Clanovima fonda

501

502

Gubitak od upravljanja fondovima (204+205+206+207+208+209-201-202-203)

202

203

204

T'oSkovi posredniks . TroSkovi investicionih istra2ivanja Drugi mshodi upravljanja fondovirna Dobit od upravljanja fondovima (20 1 *202+203-204-205-206-207-208-209)

21'1

672-572 572-672

55

66 I Finansijski prihodi 217 1 8 1 9,870 1 7,929 I I I I I

4

TroSkovi marketinga

TroSkovi usluga kastodi banke

531 54v 57 Osim 572

4

5

207 208 209

21 0

Neto dobici orl prodaje hartija od vrednosti

Neto gubici od prodaje hartija od vrednosti

Tmkovi zarada, naknada zarada i drwgi liCni rashodi

2,439

205 206

TroSkovi amortizacije, rezervisanja, usluga i dnrgi poslovni rashodl

56

3,157

1 1,653

306

5

213 214

215

9,334

371

5 5

21 6

Finansijs ki rashodi

183

0

12,341

6

704 558

1

0

10,970

7

21 8

485 664

7,501

1 422 1 1

9,272

5,124 4,572

U Novom Sadu, 19.07.201 0.9.

Lice odgovorno za sa

219

220

68

58

Zakonski zastu pnik druStva za

Prihodi od uskfadianja vrednosti imovine

Rashodi od uskladivanja vrednosti imovine

690-590

590690

361

360 72 1

Dobit poslovanja koje se obustavlja

Gubitak poslovanja koje se obustavlja

Dobit od pov&anja odlozenih poreskih sredstava i povethnja odloZen ih poreskih obaveza

Gu bitak od smanjenja odlo2enih poreskih sredstava i smanjenja odlo2enih poreskih obaveza Porez na dobit Do bit (221 -222+223-224*225-226-227) Gubitak (222-221 -223*224-225+226*227)

222

223

224

225

228 227 228 229

10

1

.

I

I

0 9,164 1

0 5,054

Popunjava drugtvo za upravtjanje dohvoljnim penzijskirn fondom 21012t312\7~ 11 I I 61 61 01 21 0 1 I 1 110\417161212 19 18 1

I Vrsta posla 1

MatiEni broj

Popunjava Narodna Banka Srbije

Naziv: Drugtvo za upravlianie Dobrovolinirn penziiskim fondom

Sifm delatnosti PIS

1 1 2 1 3 1 1

Sedi5te: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

I

BlLANS STANJA

131 Hartije od vrednosti raspoldive za prodaju 005

DugomEni depoziti i drugi dugomEni finansijski m6 132, q38 plasmani

14 OdloZena poreska sredstva 007

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja

008 15

OBRTNA SREDSTVA 009 20 Zalihe

26 PotraZivanja za vise plakn pore2 na dobit 010 10 445 20

2 10, 2 1 1, Druga potra2ivanja i aktivna vremenska 01 I 11 21 g, 24 25 rargranicenja 3,042 2,934

KratkoroEni deo dugoroEnih finansijskih plasmana 012 220

KratkoroEni depoziti i drugi kratkoroEni finansijski 013 12 22 1 , 229 plasmani 38,000 67,500

KratkoroEne hartije od vrednosti koje se drZe do 014 222 dospeka

223 Hartije od vrednosti raspolofive za prodaju 01 5

Hartije od vrednosti po pogtenoj vrednosti kmz 0g6 224 bilans uspeha

23 Gotovina i gotovinski ekvivalenti 01 7 7 3 1,339 921

UKUPNA AKTIVA (od 001 do 017) 01 8 126,249 1 17,881

U Novom Sadu, 19.07.2010

30

310

3 1 1, 3 12 32

(osim 321 i 322)

321

322

33

34

35

40 ,

41 0

41 1

412

413

41 8

42

43

44,45, 47

46

48

49

88

89

Zakonski zastu pni k drugtva za upravlj%e fondom

KAPITAL Osnovni kapital

Emisiona premija

Zakonske, statutame i sliEne rezenre

Revalorizacione rezewe

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti

Merealizovani gubici po osnovu hartiia od vrednosti

Merasporedena dobit

Nepokriveni gubitak

Sopstvene akcije UKUPNI KAPITAL (1 01 +102+103+104+105-106*107-108-109) OBAVEZE DUGOROCNE OBAVEZE DugoroCna rezervisanja ,

DugoroCne obavere prerna povezanim licima

Obaveze po osnovu izdatih dugoroEnih hartija od vrednosti

Dugoroeni krediti

DugorolSne obaveze go m o v u dugorohog zakupa

Druge dugorotne finansijske obaveze

Odlo2ene poreske obaveze KRATKORO~NE OBAVEZE KratkoroCne finansiiske obaveze

Obaveze iz poslovanja i pasivna vremenska razgraniEenja Obaveze po osnovu zamda i naknada zarada i druge obaveze za poreze, doprinose i druge datbine

Obaveze po osnbvu stalnih sredstava narnenjenih pmdaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

Obaverne po tekuCeg poreza na dobit

UKUPN E OBAVEZE (od 1 1 1 do 122)

UKUPNA PASIVA ( I 10*123)

VANBILANSNE POZlClJE

Vanbilansna pasiva

Vanbilansna aktiva

101

102

103

104

105

106

t 07

108

109

110

111

112

133

114

115

116

I17

I18

118

120

121

122

123

1 24

125

1 26

127

14

15

16

17

7 12,606

9,164

226

121,544

1,248

0

2,260

1,197.

0

4,705

126,249

4 12,606

10,613

10,839

112,380

1,098

222

1,614

1,500

1,067

5,501

117,881

Naziv: DruStvo za upravlianie Dobrovolinim penziiskim fondom

Popunjava druBtvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom 210121312171 81 11 I s ~ s I o ~ ~ ~ o ~ I 11 101417161 212141 81

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

MatiCni broj

IZVE~TAJ 0 TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 30.06.2010. godine

Sifra delatnosti PIB

Popunjava Narodna Banka Srbije 1 1 2 1 3

Vrsta posta 1201211221231~~12512~1

U Novom Sadu, 20.07.201 0,godine

- . Zakonski zastupnik

10,000

10,000

10,000

25,125

15,125 16,539

2 1

1. Prilivi po osnovu uveCanja kapitala

2. Prilivi po osnovu dugoroCnih kredita i subordiniranih obaveza 3. Neto prilivi po osnovu uzstih kratkoroEnih kwdita 4. Prilivi po osnovu hartija od vrednosti

5. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja

II Odlivi gotovine iz aktivnostl flnanslranja (od 335 do 340)

6. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 7. Odlivi po osnovu otglata dugoroEnih kredita i subordiniranih obaveza

8. Neto odlivi po osnovu uzetih kratkorohih kredita

9. Odlivi po osnovu hartija od vrednosti

1O.Odlivi po osnovu kamata

1 1 Ostali d l iv i iz aMivnosti finansiranja

Ill Neto priliv gotovine lz aktivnostt flnansiranja (328-334)

IV Neto odliv gotovlne iz aktivnwtl finansiranja (334428)

G. SVEGA NET0 PRlLNl GOTOVINE (313+326+341) D. SVEGA NET0 ODLlVl GOTOVINE (314+327+342)

D. NET0 POVE~ANJE GOTOVINE (343-344)

E. NET0 SMAPUENJE GOTOVINE (344-343)

328

330

331

332

333

334

335

336

337

338

3351

340

34.1

342

343

344

345

346

0

0

0 2,176 1,720

456

0

1 - 2. POZlTlVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE

J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena:I

347 348

349

92 1 41 79

Naziv: Drugtvo za u~ravlianie Dobrovolinim eenziiskim fondom

SediSte: "DDOR Penziia Plus" Novi Sad

Popunjava dnrStvo ra upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondorn 210121312P 18h I d 61012101 1110 141716 12121918 l

MatiCni broj 1 Sifra delatnosti I PIB

Popunjava Narodna Banka Srbije

STATISTICKI ANEKS za 30.06.2010. godine

1 1 2 1 3 Vrsta posla

Podaci o pojedinim vrstama imovina, obaveza, rashoda i prihoda i o broju zaposlenih

(U hiliadama dlnaral

19 20 &I 122 123 124 b5 $8 1

Grupa ratuns, raEun

r

447

460

461

462

463

530

54

AOP

3

601

602

603

804

605

606

POZICMA

2

Obaveze za dividende i u&5& u dobiti

Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju IpotraZni ptwrnet bez pobtnog stanja)

Obaveze ra porezna zarade i naknada zarada na teret zaposlenog (potraini promet bez po&tnog stanja)

Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na tewt zaposlenog (potaini promet bez poEetnog stanja)

Obaveze za porere i doprinose na zarade i naknade zarada na temt poslodavca (potrdni promet bez pohtnog stania)

Troiikovi amoftizacije

TroSkovi materijala, energije i usluga i nematerijalni troSkovi

zoE5' 545

deo 546

deo 548

55

550

551

lznos

Tekuta godlna 4

5,201

837

1,315

1,365

Troskovi raktlpa remlji5ta

TroSkovi premije osiguranja

Troikovi poreza

Trogkovi doprinosa

TroSkovi zarada, naknada zarada i drugi lihi rashodi

TroSkovi aarada i naknada zarada (bmto)

Trogkovi doprinosa na made i naknade zarada na taret poslodavaca

Prethodna goclina

5

, 5,689

900

1,404

1,692

608

609

610

61 1

612

613

614

22

7,501

6,213

1,139

96

9,272

7,396

1,335

Donacije, pokloni i druga bespovratna davanja u novcu ili naturl

54 1

7,927

7,927

11

U Novom Sadu dana: 20.07.201 0.g..

5521553 554.555

556

559

deo 560, deo 551,

582 deO deo 561, dm 562

61

deo 61 0

662

deo 662

deo 669

615

61 6

617

61 8

61 S

620

621

622

623

824

625

626

827

628

TroSkovi naknada fizi&im licima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o delu. autorski ugovori, ugwor o privremenim i povremenim poslovima i ostali ugovori) TroSkovi naknada Elanovima upravnog i nadzornog odbora

Drugi liCni rashodi i naknade

Rashodi kamata

Rashodi kamata po kreditirna i raEunirna u bankama i drugim finansijskim organizacijama

Drugi poslovni prihodi

Prihodi od zakupa zemljista

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata po raCunima i depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijarna

Prihodi od dividendi i uEeSCa u dobiti

Naknade Steta od dru-va za osiguranje (potrativanja u toku godine po osnovu polise osiguranja)

Nabavke stalnih sredstava u toku godinenematerijalna ulag anja

Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine. opreme i investicione nekretnine

P r o s a n broj zaposienih po osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo bran

1

4

149

4,353

4,353

9

Skdske I zdmstvene wtanwe, ustanow soeijalnw rada I dwe

driavne ustanove I fondovi

--- 6

AOP

5 631

632

Hurnanbme, sporlske, verske,

drubtvempolitiEke k"'turnel i druge neprofitne

organlzacije ---- 4

*OP

3 629

630

Stanovnistvo

1

Ukupno

Od toga za nabavku i izgradnju wrnwnih sredstava (gradwinski objektl, oprema i sl.)

2

- a - a E

- P ll - P

- 7

E'

X- E E :: R

c

E C -- 9 e P 0 u rU

z m - 1-3

5 I?

3; 0

7 5: 2 7

v-

m

- >

0

'P

- a

0 a J

-

U Nowm Sadu dana, 20.07.201 0. godlne

Lakons zastupnik

+< .., \,... X<

525

98

527

528

528

10,839

20,613

226

5311

538

54a

541

542

51 2

513

514

Sq 5

518

517

4S3

487

4as

4a

4eo

491

473

474

475

476

417

478

d60

481

402

463

a

48!5

5s

552

5M

554

555

10,613

9,164

10,613

9,164

447

449

440

450

a1

452

4Q9

5[JO

501

502

5m

mi

4?4

435

438

437

439

438

112381)

DIM

42 I

422

425

424

425

ma

%4

585

58B

s 7

588

a

0

10

11

12

13

405

4m

410

411

412

413

lspravka materijalno znaEajnih g-ka i promena raEunwodstvenIh politika u tekudoi godini-smanienje

Neto gubltak peri J a

Korlgovano poEetno stanje na dan 01. januar tekuk godlne

tredni broi 7+8-9) ZLNO

Ukupna pwecanja u tekuwj Win l

Ukupna smanjenja u tekue godlni

Stanje nadan -30.06.2010 tekuCe gudine (redni broj 1 0 4 1-12)

112,606

112,606