Embed Size (px)
DESCRIPTION
ČP INVEST investiční společnost, a.s. Vývoj hodnot otevřených podílových fondů a investičních programů. 2. Fond peněžního trhu (FPT). 3. Fond korporátních dluhopisů (FKD). 4. Fond smíšený (FSM). 5. Garant 90 (FGA90). 6. Fond farmacie a biotechnologie (FFB). 7. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Vývoj hodnot otevřených podílových fondů a investičních programů
ČP INVEST investiční společnost, a.s.
2
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,6000
0,8000
1,0000
1,2000
1,4000
1,6000
1,8000
1.8.
2003
1.10
.200
3
1.12
.200
3
1.2.
2004
1.4.
2004
1.6.
2004
1.8.
2004
1.10
.200
4
1.12
.200
4
1.2.
2005
1.4.
2005
1.6.
2005
1.8.
2005
1.10
.200
5
1.12
.200
5
1.2.
2006
1.4.
2006
1.6.
2006
1.8.
2006
1.10
.200
6
1.12
.200
6
1.2.
2007
1.4.
2007
1.6.
2007
1.8.
2007
1.10
.200
7
1.12
.200
7
1.2.
2008
1.4.
2008
1.6.
2008
1.8.
2008
FPT
FKD
FGA90
FSM
FGZ
FFB
FRE
FNE
FNA
FZL
FŽP
3
Fond peněžního trhu (FPT)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
1,0000
1,0100
1,0200
1,0300
1,0400
1,0500
1,0600
1,0700
1,0800
1,0900
1,1000
1,1100
1,12003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: 2,49 %3 roky: 5,41 %5 let: 9,58 %
4
Fond korporátních dluhopisů (FKD)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
1,08001,10001,12001,14001,16001,18001,20001,22001,24001,26001,28001,30001,32001,34001,36001,3800
31
.1.2
00
2
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: 1,34 %3 roky: 3,80 %5 let: 10,19 %
5
Fond smíšený (FSM)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
1,0000
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2500
1,3000
1,3500
1,4000
1,4500
1,5000
1,5500
1,60003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -3,36 %3 roky: 9,50 %5 let: 23,03 %
6
Garant 90 (FGA90)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,98000,98200,98400,98600,98800,99000,99200,99400,99600,99801,00001,00201,00401,00601,00801,01001,0120
21
.6.2
00
7
5.7
.20
07
19
.7.2
00
7
2.8
.20
07
16
.8.2
00
7
30
.8.2
00
7
13
.9.2
00
7
27
.9.2
00
7
11
.10
.20
07
25
.10
.20
07
8.1
1.2
00
7
22
.11
.20
07
6.1
2.2
00
7
20
.12
.20
07
3.1
.20
08
17
.1.2
00
8
31
.1.2
00
8
14
.2.2
00
8
28
.2.2
00
8
13
.3.2
00
8
27
.3.2
00
8
10
.4.2
00
8
24
.4.2
00
8
8.5
.20
08
22
.5.2
00
8
5.6
.20
08
19
.6.2
00
8
3.7
.20
08
17
.7.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -1,22 %
7
Fond farmacie a biotechnologie (FFB)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,6400
0,6800
0,7200
0,7600
0,8000
0,8400
0,8800
0,9200
0,9600
1,0000
1,04003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -4,41 %3 roky: -6,05 %5 let: 13,05 %
8
Fond globálních značek (FGZ)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,7000
0,7500
0,8000
0,8500
0,9000
0,9500
1,0000
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2500
1,30003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -16,76 %3 roky: -4,59 %5 let: 12,10 %
9
Fond nových ekonomik (FNE)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,6000
0,6500
0,7000
0,7500
0,8000
0,8500
0,9000
0,9500
1,0000
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
31
.1.2
00
2
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -11,85 %3 roky: -2,88 %5 let: 12,81 %
10
Fond ropného a energetického průmyslu (FRE)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,7000
0,8000
0,9000
1,0000
1,1000
1,2000
1,3000
1,4000
1,5000
1,6000
1,7000
1,80003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -5,01 %3 roky: 17,22 %5 let: 78,43 %
11
Zlatý fond (FZL)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,8500
0,9000
0,9500
1,0000
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2500
1,3000
31.5
.200
6
30.6
.200
6
31.7
.200
6
31.8
.200
6
30.9
.200
6
31.1
0.20
06
30.1
1.20
06
31.1
2.20
06
31.1
.200
7
28.2
.200
7
31.3
.200
7
30.4
.200
7
31.5
.200
7
30.6
.200
7
31.7
.200
7
31.8
.200
7
30.9
.200
7
31.1
0.20
07
30.1
1.20
07
31.1
2.20
07
31.1
.200
8
29.2
.200
8
31.3
.200
8
30.4
.200
8
31.5
.200
8
30.6
.200
8
31.7
.200
8
Ho
dn
oty
ČO
J / P
L
Výkonnost:1 rok: 12,59 %
12
Fond nemovitostních akcií (FNA)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,64000,68000,72000,76000,80000,84000,88000,92000,96001,00001,04001,08001,12001,16001,2000
31
.8.2
00
6
30
.9.2
00
6
31
.10
.20
06
30
.11
.20
06
31
.12
.20
06
31
.1.2
00
7
28
.2.2
00
7
31
.3.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.5.2
00
7
30
.6.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.8.2
00
7
30
.9.2
00
7
31
.10
.20
07
30
.11
.20
07
31
.12
.20
07
31
.1.2
00
8
29
.2.2
00
8
31
.3.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.5.2
00
8
30
.6.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -33,20 %
13
Fond živé planety (FŽP)
VÝVOJ HODNOT OPF K 31. 07. 2008
0,8600
0,8800
0,9000
0,9200
0,9400
0,9600
0,9800
1,0000
1,0200
1,0400
1,06002
.8.2
00
7
16
.8.2
00
7
30
.8.2
00
7
13
.9.2
00
7
27
.9.2
00
7
11
.10
.20
07
25
.10
.20
07
8.1
1.2
00
7
22
.11
.20
07
6.1
2.2
00
7
20
.12
.20
07
3.1
.20
08
17
.1.2
00
8
31
.1.2
00
8
14
.2.2
00
8
28
.2.2
00
8
13
.3.2
00
8
27
.3.2
00
8
10
.4.2
00
8
24
.4.2
00
8
8.5
.20
08
22
.5.2
00
8
5.6
.20
08
19
.6.2
00
8
3.7
.20
08
17
.7.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
oty
ČO
J /
PL
Výkonnost:1 rok: -6,24 %
14
VÝVOJ HODNOT IP K 31. 07. 2008
0,9500
1,0000
1,0500
1,1000
1,1500
1,2000
1,2500
1,3000
1,35002.
10.2
006
2.11
.200
6
2.12
.200
6
2.1.
2007
2.2.
2007
2.3.
2007
2.4.
2007
2.5.
2007
2.6.
2007
2.7.
2007
2.8.
2007
2.9.
2007
2.10
.200
7
2.11
.200
7
2.12
.200
7
2.1.
2008
2.2.
2008
2.3.
2008
2.4.
2008
2.5.
2008
2.6.
2008
2.7.
2008
2.8.
2008
KIP
VIP
DIP
AIP
15
Konzervativní investiční program (KIP)
VÝVOJ HODNOT IP K 31. 07. 2008
1,0300
1,0500
1,0700
1,0900
1,1100
1,1300
1,1500
1,1700
1,1900
1,2100
1,2300
1,25003
1.1
.20
02
30
.4.2
00
2
31
.7.2
00
2
31
.10
.20
02
31
.1.2
00
3
30
.4.2
00
3
31
.7.2
00
3
31
.10
.20
03
31
.1.2
00
4
30
.4.2
00
4
31
.7.2
00
4
31
.10
.20
04
31
.1.2
00
5
30
.4.2
00
5
31
.7.2
00
5
31
.10
.20
05
31
.1.2
00
6
30
.4.2
00
6
31
.7.2
00
6
31
.10
.20
06
31
.1.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.10
.20
07
31
.1.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
ota
VK
/ v
kla
d 1
Kč
Výkonnost:1 rok: 1,86 %3 roky: 4,53 %5 let: 9,91 %
16
Vyvážený investiční program (VIP)
VÝVOJ HODNOT IP K 31. 07. 2008
1,1800
1,1900
1,2000
1,2100
1,2200
1,2300
1,2400
1,2500
1,2600
1,2700
1,28003
1.8
.20
06
30
.9.2
00
6
31
.10
.20
06
30
.11
.20
06
31
.12
.20
06
31
.1.2
00
7
28
.2.2
00
7
31
.3.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.5.2
00
7
30
.6.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.8.2
00
7
30
.9.2
00
7
31
.10
.20
07
30
.11
.20
07
31
.12
.20
07
31
.1.2
00
8
29
.2.2
00
8
31
.3.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.5.2
00
8
30
.6.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
ota
VK
/ v
klad
1 K
č
Výkonnost:1 rok: -4,04 %
17
Dynamický investiční program (DIP)
VÝVOJ HODNOT IP K 31. 07. 2008
1,1000
1,1200
1,1400
1,1600
1,1800
1,2000
1,2200
1,2400
1,2600
1,2800
1,3000
1,32003
1.8
.20
06
30
.9.2
00
6
31
.10
.20
06
30
.11
.20
06
31
.12
.20
06
31
.1.2
00
7
28
.2.2
00
7
31
.3.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.5.2
00
7
30
.6.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.8.2
00
7
30
.9.2
00
7
31
.10
.20
07
30
.11
.20
07
31
.12
.20
07
31
.1.2
00
8
29
.2.2
00
8
31
.3.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.5.2
00
8
30
.6.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
ota
VK
/ v
klad
1 K
č
Výkonnost:1 rok: -9,64 %
18
Akciový investiční program (AIP)
VÝVOJ HODNOT IP K 31. 07. 2008
0,9800
1,0000
1,0200
1,0400
1,0600
1,0800
1,1000
1,1200
1,1400
1,1600
1,1800
1,20003
1.1
0.2
00
6
30
.11
.20
06
31
.12
.20
06
31
.1.2
00
7
28
.2.2
00
7
31
.3.2
00
7
30
.4.2
00
7
31
.5.2
00
7
30
.6.2
00
7
31
.7.2
00
7
31
.8.2
00
7
30
.9.2
00
7
31
.10
.20
07
30
.11
.20
07
31
.12
.20
07
31
.1.2
00
8
29
.2.2
00
8
31
.3.2
00
8
30
.4.2
00
8
31
.5.2
00
8
30
.6.2
00
8
31
.7.2
00
8
Ho
dn
ota
VK
/ v
klad
1 K
č
Výkonnost:1 rok: -11,47 %
