CÔNG TY TNHH ĐẤT MŨI - Học kế toán | Học kế toán …ketoanthucte.com/CMS/Uploads/File/help.doc · Web viewQua nhiều lần cải tiến nâng cấp, đã được

KT3(DMA) – Hướng đến mọi đối tượng kế toán

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

KT3(DMA) là chương trình kế toán trên máy tính được xây dựng và phát triển bởi những người công tác lâu năm trong lĩnh vực kế toán – tài chính, kết hợp với các chuyên viên lập trình dày dặn kinh nghiêm nên chương trình luôn theo sát thực tế, dễ sử dụng, ổn định và bảo mật cao. Những ai biết nghề Kế Toán thì đều có thể tự sử dụng được KT3(DMA), là công cụ hữu hiệu và thân thiện với các bạn làm nghề kế toán, chúng tôi đã dành tâm huyết cho sản phẩm này suốt nhiều năm qua. Qua nhiều lần cải tiến nâng cấp, đã được sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp trong nước. Đây là phiên bản mới, chạy trên nền .NET và cơ sở dữ liệu SQL Server.

Một số đặc điểm và tính năng tiêu biểu:

Phần mềm được viết trên nền công nghệ .Net của Microsoft, với cơ sở dữ liệu MS SQL Server bảo mật, thể hiện được cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và Tiếng Anh

Dung lượng của phần mềm nhỏ, chạy nhanh và ổn định. Có thể vận hành trên các máy tính có cấu hình khiêm tốn.

Giao diện được được thiết kế và đơn giản hoá ở mức mọi đối tượng kế toán đều có thể hiểu, dễ dàng làm chủ, khai thác hết mọi tính năng và tiện ích sẵn có của phần mềm. Hầu hết các bút toán định khoản đã được cài đặt mặc định sẵn để người sử dụng không phải mất nhiều thao tác và người mới làm kế toán thì không phải lúng túng trong việc hạch toán.

Mẫu biểu đẹp. Sử dụng font chữ Unicode tự nhiên sẵn có trong mọi hệ điều hành Windows

Cài đặt tự động. Khách hàng có thể tự cài mới hoặc cài lại chương trình trong trường hợp Windows bị hỏng hóc một cách dễ dàng mà không làm mất số liệu.

Chạy được trên mạng nội bộ & Internet

Cập nhật, nâng cấp dễ dàng. Có thể thực hiện tự động qua mạng Internet hoặc chép file về máy nội bộ rồi xử lý.

Phân quyền truy xuất đến từng chức năng trên menu, kết hợp với quyền cập nhật dữ liệu (thêm, xoá, sửa)

Người quản lý có thể truy vết thêm - xoá - sửa của từng người sử dụng trên dữ liệu phần mềm. Phục hồi dữ liệu đã bị xoá

Xem số dư tài khoản, công nợ, tồn kho ngay trên màn hình nhập liệu.

Trang 1


Có thể mở sổ theo dõi chi tiết cho bất kỳ tài khoản nào (131, 136, 138, 141, 331, 336, 338, …)

Số liệu liên tục giữa các tháng và năm. Số dư, tồn kho tự động chuyển từ tháng này sang tháng kia, từ năm này qua năm kia.

Kết chuyển số dư cuối tháng và xác định lãi lỗ tự động;

Theo dõi ngoại tệ triệt để. Xử lý chênh lệch tỷ giá theo thời điểm và cuối năm một cách tự động.

Kiểm tra thông tin nhập liệu, định khoản và chỉ ra các chỗ sai ngay trong lúc thao tác hoặc trước khi lưu xuống.

Tất cả các báo cáo đều có thể xuất ra nhiều dạng file khác nhau (Word, Excel, PDF). Thời gian xem báo cáo là tùy ý, có thể chọn in từ ngày, đến ngày hoặc in số liệu kế toán qua nhiều năm.

Một số báo cáo phức tạp, biến động theo thời gian thì thiết lập sẵn dưới dạng công thức động và cho phép người dùng tự điều chỉnh.

Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel để nạp vào phần mềm HTKK in mã vạch hai chiều.

Một số dữ liệu quan trọng được mã hoá để bảo vệ.

Và một số tiện ích cao cấp khác…

Phần mềm đã được đăng ký bản quyền tại cục sở hữu trí tuệ số 1486/2010-QTG

Sản phẩm được thiết kế tuân theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam, thoả mãn đầy đủ các tiêu chuẩn đối với phần mềm kế toán và cập nhật theo quy định hiện hành mới nhất của Bộ Tài chính: Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, bổ sung theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009; Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006

Yêu cầu hệ thống:

Để phần mềm có thể vận hành ổn định, hệ thống cần phải có những yêu cầu tối thiểu như sau:

1. Phần cứng (Hardware) - CPU Intel PIII 1.GHz hoặc CPU Ceron 1.GHz

Trang 2


- 20 GB HDD - 512 MB RAM- Độ phân giải màn hình tối thiểu 1024x768

2. Về phần mềm (Software) - Operating system: Windows XP or higher. - Microsoft Word, Microsoft Excel

Trang 3


Tài liệu này được trình bày ngắn gọn và chỉ tập trung vào các chủ điểm chính để người dùng có cái nhìn tổng quan về quy trình xử lý nghiệp vụ của phần mềm. Những phần còn lại áp dụng tương tự hoặc đơn giản, người sử dụng có thể tự tìm hiểu khi thao tác trực tiếp trên phần mềm.

Có thể hình dung các bước công việc như sau :

I. THAO TÁC BAN ĐẦU 1. Khai báo thông tin doanh nghiệp và các tuỳ chọn xử lý ngầm định2. Thống nhất cách đặt mã. Rà soát lại các danh mục sẵn có xem có phù hợp với doanh nghiệp

của mình chưa? Nhập các danh mục có số dư, tồn kho ban đầu3. Vào số dư, tồn kho đầu kỳ cho các tài khoản, đối tượng công nợ, vật tư - sản phẩm - hàng

hoá

II. NHẬP SỐ LIỆU PHÁT SINH Vào số liệu cho tất cả các nghiệp vụ phát sinh, in ra các chứng từ để lưu trữ. Đây là công việc nên thực hiện hằng ngày.

III. THAO TÁC CUỐI THÁNG 1. Tính khấu hao và phát sinh bút toán trích khấu hao TSCĐ trong tháng.2. Phân bổ CCDC và phát sinh bút phân bổ CCDC trong tháng.3. Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn khác và phát sinh bút phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn

khác (nếu có)4. Hạch toán chi phí tiền lương và các bút toán trích trừ tiền lương vào chi phí (BHXH, BHYT,

…)5. Cập nhật giá thành sản phẩm (nếu có)6. Cập nhật đơn giá xuất kho7. Điều chỉnh tăng - giảm tồn kho (nếu có)8. Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ

IV. IN BÁO CÁO

Trang 4


Đăng nhập vào hệ thống

Gõ vào tên và mật khẩu, sau đó chọn “Đăng nhập”. Mặc định,

Tên người dùng: adminMật khẩu: để trống

Cấp tài khoản sử dụng cho các nhân viên tham gia nhập liệu bằng giao diện dưới đây:

Trang 5


Đây là công việc mà người quản lý (kế toán trưởng) cần thực hiện để mỗi nhân viên chỉ được thao tác trên phần hành kế toán mà mình được phân công, không làm ảnh hưởng đến số liệu của các nhân viên khác.

1) THAO TÁC BAN ĐẦU

1. Khai báo thông tin doanh nghiệp và các tham số tuỳ chọn

Thông tin doanh nghiệp : Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế; tên giám đốc, kế toán trưởng, lập biểu, …

Các tài khoản hạch toán ngầm định: Đã được thiết lập sẵn. Người dùng có thể thay đổi cho phù hợp.

Khai báo khác …

Trang 6


2. Thống nhất qui tắc đặt mã. Rà soát lại các danh mục sẵn có xem có phù hợp với doanh nghiệp của mình chưa? Nhập các danh mục có số dư, tồn kho ban đầu.

Danh mục tài khoản : Hệ thống tài khoản chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính

Danh mục đối tượng chi tiết cấp 1 : Là các đối tượng chi tiết được mở trực tiếp từ tài khoản, áp dụng cho các tài khoản có mở sổ theo dõi chi tiết. Một đối tượng chi tiết cấp 1 có thể thuộc nhiều tài khoản khác nhau.

Thí dụ: TK 141, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng nhân viên TK 131, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng TK 331, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng nhà cung ứng TK 6427, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí như : Điện, nước, tiếp khách, … …

Trang 7


Để cho tiện theo dõi, các đối tượng này được phân nhóm như sau:

STT Tên nhóm Tài khoản1 Khách hàng 1312 Nhà cung cấp 3313 Đồng thời khách hàng & nhà cung cấp 131,3314 Nhân viên 1415 Doanh thu 516 Chi phí 67 Ngân hàng 1128 Phải thu khác 1389 Phải trả khác 338

10 Các đối tượng còn lại

Danh mục đối tượng chi tiết cấp 2 : Là các đối tượng được mở trực tiếp và riêng biệt theo từng chi tiết cấp 1.

Thí dụ: TK 131, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, ứng với mỗi khách hàng mở sổ theo

dõi chi tiết theo từng hợp đồng.

TK 6427, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng yếu tố chi phí như : Điện, nước, tiếp khách, ... Ứng với mỗi yếu tố chi phí nói trên lại theo dõi chi tiết theo từng bộ phận hoặc phòng ban.

…

Trang 8


Danh mục tiền tệ : Khai báo các loại tiền tệ sử dụng được sử dụng tại đơn vị như: VND, USD, EURO, …

Danh mục kho hàng : Doanh nghiệp luôn phải khai báo, ít nhất một kho hàng.

Trang 9


Danh mục nhóm hàng : Trong một số lĩnh vực sản xuất - kinh doanh các vật tư, hàng hóa có thể rất đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Để tiện cho việc theo dõi và quản lý những mặt hàng có tính chất tương tự nhau nên đưa vào nhóm giống nhau.

Danh mục mặt hàng : Các tài khoản và chi tiết đăng ký hạch toán theo sản phẩm sẽ tự động định khoản khi nhập hoặc xuất hàng.

Trang 10


3. Vào số đầu kỳ

Vào số dư đầu kỳ của tài khoản và các đối tượng chi tiết :

Nếu một tài khoản có mở nhiều cấp chi tiết thì khi vào số dư, phải nhập từ cấp chi tiết nhỏ nhất. Khi đó, số dư của các cấp trung gian sẽ được tự động tổng hợp nên.

Ghi chú: Hệ thống quản lý và theo dõi ngoại tệ rất chặt chẽ. Một tài khoản hay một đối tượng có thể đồng thời dư

ở nhiều loại tiền tệ khác nhau như VND, USD,… và luôn được quy đổi ra VND tương ứng. Nếu nguyên tệ là VND thì chỉ cần nhập ở cột “VND”. Ngược lại, phải nhập ở cả hai cột “số tiền” và “VND”

Sau khi nhập số dư đầy đủ và chính xác, người sử dụng sẽ thấy tổng số dư hai bên Nợ & Có (VND) bằng nhau.

Vào số tồn kho đầu kỳ của các mặt hàng : Tồn kho đầu kỳ của các mặt hàng thể hiện riêng biệt theo từng kho.

Cách thực hiện : Chọn kho cần vào số tồn. Bấm nút “Thêm” để chèn dòng mới. Nhập mã hàng, số lượng và số tiền.

Trang 11


Lưu ý: Tổng giá trị tồn kho đầu kỳ của vật tư – sản phẩm – hàng hoá không tự chuyển vào số dư đầu kỳ của các tài khoản tương ứng. Phần này để người dùng tự gõ vào và chỉ thực hiện duy nhất một lần.

II. NHẬP SỐ LIỆU PHÁT SINH

Số chứng từ tăng tự động và không được phép sửa. Trường hợp số chứng từ không liên tục do bị xoá hoặc không theo thứ tự thời gian thì có thể chọn chức năng “Đánh lại số chứng từ” để sắp xếp lại.

Nếu phát sinh ngoại tệ, nhập vào tỷ giá và số tiền ngoại tệ; số tiền VND sẽ được tự động quy đổi theo tỷ giá.

Các trường hợp sửa số tiền để làm tròn hoặc cho theo thực tế (thay vì giữ nguyên theo giá trị tính toán mặc định của nó) đều được tôn trọng và công nhận giá trị mới.

Hầu hết các nghiệp vụ kế toán đều được cài định khoản mặc định. Tuy nhiên, có những trường hợp người dùng phải hạch toán lại. Hỗ trợ tìm nhanh tài khoản bằng cách lọc theo các ký tự được gõ vào.

Số dư, tồn kho giữa các tháng phần mềm tự động kết chuyển. Người sử dụng chỉ phải chọn thao tác kết chuyển số dư từ năm này sang năm tới mà thôi.

Các chứng từ được lọc theo tháng. Để bắt đầu công việc nhập liệu, phải chọn tháng làm việc (từ menu hoặc thanh công cụ).

Trang 12


Ngày báo cáo và ngày hiện tại thường lệch nhau. Màn hình dưới đây cho phép chọn lại ngày ký báo cáo.

Dùng phím ENTER hoặc TAB hoặc ↑↓ để di chuyển giữa các đối tượng trên màn hình.

1. Chứng từ tiền mặt: Phản ánh các trường hợp thu - chi tiền mặt trực tiếp.

Ngày hạch toán mặc định = Ngày

Trang 13


Họ tên: Gõ trực tiếp mã (nếu nhớ) hoặc chọn từ danh sách sổ xuống hoặc gõ trực tiếp vào tên ở ô bên cạnh (đối với các đối tượng không theo dõi mã – khách vãng lai). Nếu phát sinh đối tượng mới, bấm dấu + bên phải để đăng ký.

Ghi chú: Nếu đối tượng được chọn từ danh sách quản lý thì tên và địa chỉ là không được phép sửa trực tiếp trên giao diện này, khi đó bắt buột phải vào danh mục để sửa.

Nguyên tệ: Mặc định là VND và tỷ giá = 1. Nếu phát sinh ngoại tệ thì chọn ngoại tệ và gõ vào tỷ giá tương ứng. Khi đó, số tiền VND được quy đổi theo ngoại tệ và người dùng chỉ cần gõ vào số tiền ngoại tệ.

Nút lệnh “Sao chép”: Copy toàn bộ thông tin dữ liệu của chứng từ hiện hành trên màn hình ra làm chứng từ mới. Sau đó thực hiện một số thao tác chỉnh sửa trên đó nữa là hoàn thiện chứng từ.

“Diễn giải” chi tiết = “Nội dung” của chứng từ theo mặc định.

Phím F8 – Xoá dòng chi tiết đang chọn.

Nếu chứng từ có phát sinh hoá đơn thì thực hiện kê khai thông tin hoá đơn:

Phân loại HĐ HHDV: Làm cơ sở để lập bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra.

Các thông tin như tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế mặc định suy ra từ mã khách hàng (nếu có).

Nút lệnh “Phân bổ” : Cho phép phân bổ các khoản chi liên quan đến chi phí mua hàng, chi phí gia công, … (ghi nợ một trong các TK 152,153,155,156)

Thuế GTGT trên các chứng từ có hoá đơn nói chung được hạch toán gộp trên một dòng dữ liệu duy nhất. Khi đó, ngầm hiểu TK thuế GTGT đối ứng với TK liên quan (TK 111,112,131, 331, …) với số tiền thuế GTGT.

2. Chứng từ ngân hàng: Phản ánh các trường hợp giao dịch qua ngân hàng với các loại chứng từ như giấy báo nợ, giấy báo có, uỷ nhiệm chi, ... Các thao tác thực hiện tương tự như chứng từ tiền mặt.

Trang 14


3. Nhập hàng: Nhập mua trong nước

Nhập khẩu

Nhập hàng trả về

Nhập thu hồi nguyên liệu

Nhập kho thành phẩm

Nhập khác

Sau đây là chi tiết của phiếu nhập mua trong nước

Mỗi phiếu nhập mua chỉ lập riêng cho một hoá đơn mua hàng.

Các thông tin chung : Tương tự như chứng từ tiền mặt

Tên người giao = Tên đơn vị theo mặc định

Mã số thuế đi theo mã đơn vị. Nếu không chọn mã đơn vị thì mã số thuế cho phép sửa.

Trang 15


Tên hàng đại diện theo thuế suất: Giả sử hoá đơn có nhiều mặt hàng. Theo yêu cầu báo cáo, bảng kê hoá đơn (mua vào, bán ra) chỉ nên thể hiện một số mặt hàng đại diện. Vì vậy, đối với phần mềm:

Nếu hoá đơn có một thuế suất thì tên hàng đại diện ứng với tiền hàng lớn nhất. Nếu hoá đơn có nhiều thuế suất thì tên hàng đại diện ứng với tiền hàng lớn nhất theo thuế

suất đó.

Nếu phát sinh chi phí mua hàng ngay lúc nhập thì thực hiện phân bổ chi phí cho các mặt hàng được nhập.

Ghi có phải trả là treo ở tài khoản công nợ phải trả hoặc ghi có 111/112, …

4. Phiếu xuất: Xuất bán hàng

Xuất trả hàng

Xuất dùng cho sản xuất

Xuất thẳng từ nhập mua vào sản xuất

Xuất chuyển kho nội bộ, gửi bán đại lý

Xuất khác

Sau đây là chi tiết của phiếu xuất bán hàng

Trang 16


Mỗi phiếu xuất bán chỉ lập riêng cho một hoá đơn bán hàng.

Các thông tin chung : Tương tự như PN

Giá vốn hàng được tính theo phương pháp đã đăng ký, có thể tính ra ngay hoặc sau khi chạy cập nhật đơn giá bình quân cuối tháng.

Định khoản giá vốn : TK giá vốn, TK hàng tồn kho được định khoản mặc định theo như đăng ký hạch toán trong danh mục sản phẩm.

Nếu bán hàng thu tiền mặt trực tiếp thì ghi nợ 1111 và in được PT.

4. Điều chỉnh hàng tồn kho : Cho phép điều chỉnh tăng/giảm hàng tồn kho theo thống kê thực tế hoặc điều chỉnh chênh lệch do sai số đơn giá bình quân. Có 03 loại phiếu như sau:

Điều chỉnh tăng hàng tồn kho Điều chỉnh giảm hàng tồn kho Bút toán tự động điều chỉnh chênh lệch do đơn giá bình quân. Đây là phiếu sinh tự động bởi

chương trình nên có thể sẽ bị thay đổi sau mỗi lần cập nhật đơn giá xuất kho.

Trang 17


Ghi chú: Bút toán điều chỉnh tăng/giảm hàng tồn kho do sai số đơn giá bình quân thì không cần định khoản.

5. Nghiệp vụ khác:

Phản ánh tất cả các nghiệp vụ kế toán còn lại như:

Doanh thu dịch vụ (ghi nợ)

Bù trừ công nợ

Tiền lương, BHXH, BHYT, …

Trích khấu hào TSCD

Phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ

Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn khác

Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối năm

Kết chuyển doanh thu – chi phí và xác định lãi lỗ

Nghiệp vụ khác

Các thao tác thực hiện tương tự như chứng từ tiền mặt hay chứng từ ngân hàng

III. THAO TÁC CUỐI THÁNG

1) Trích khấu hao TSCĐ Phần mềm tự động tính giá trị khấu hao của từng tài sản trong tháng, làm cơ sở cho việc phân bổ

tiếp theo. Tạo danh mục các bút toán phân bổ khấu hao của tháng. Danh mục này có thể là chuẫn để làm mẫu

áp dụng cho các tháng tiếp theo. Phát sinh chứng từ phân bổ khấu hao dựa trên các bút toán đã tạo ở trên

2) Phân bổ công cụ và các chi phí ngắn hạn, dài hạn khác Tương tự như trích khấu hao TSCĐ

3) Hạch toán chi phí tiền lương và các bút toán trích trừ tiền lương vào chi phí (BHXH, BHYT, …)Phát sinh chứng từ hạch toán lương, BHXH, BHYT cho công nhân viên.

Trang 18


4) Cập nhật đơn giá xuất khoCác mặt hàng xuất bán, xuất phục vụ cho sản xuất, xuất chuyển kho, … trong kỳ có thể chưa tính được đơn giá (nếu áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ). Vì vậy cần thiết chạy chức năng này.

5) Điều chỉnh tăng - giảm tồn kho (nếu có)Nếu áp dụng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân có thể dẫn đến sai số do đơn giá, tình trạng số lượng tồn cuối tháng = 0 nhưng số tiền tồn cuối tháng <> 0, khi đó phải tăng hoặc giảm chi phí giá vốn trong tháng để số tiền tồn cuối tháng = 0

6) Kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ Xây dựng và hoàn thiện danh mục các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, ...

Phát sinh chứng từ kết chuyển số dư cuối kỳ của các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ. Chức năng này được thực hiện một cách tự động khi bấm nút xử lý.

Lưu ý : - Thao tác kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định lãi lỗ phải được thực hiện sau cùng và ngày của

phiếu kết chuyển phải là ngày cuối tháng.

- Phải đảm bảo tất cả các bút toán định khoản đều chính xác. Muốn biết điều này có thể dùng chức năng “Kiểm tra hạch toán” của phần mềm.

IV. IN BÁO CÁO

Thời gian báo cáo là tuỳ ý (từ ngày … đến ngày …)

Có thể chọn tất cả hoặc một số đối tượng cần xem

Mặc định số tiền được tổng hợp từ cột quy đổi ra VND. Nếu người dùng muốn xem số dư và số phát sinh theo từng nguyên tệ riêng lẻ (VND, USD, EURO, …) thì chọn mã nguyên tệ tương ứng.

Chọn kiểu kết xuất dữ liệu và chọn “In” để xem kết quả.

V. TIỆN ÍCH

1) Kiểm tra hạch toánNếu người dùng bật tuỳ chọn “nhắc định khoản” = 1, khi đó tất cả các trường hợp định khoản đều được kiểm tra để đảm bảo dữ liệu lưu xuống là hợp lệ. Ngược lại, nếu không nhắc định khoản, có thể xảy ra trường hợp quên định khoản. Chức năng kiểm tra hạch toán giúp dò tìm các bút toán định khoản bị sai và liệt kê các phiếu liên quan để người nhập liệu điều chỉnh.

Trang 19


Ghi chú : Bút toán định khoản sai sẽ làm cho bảng cân đối số phát sinh không cân và đây là điều dễ nhận ra trước tiên nhất.

2) Khoá sổ kế toánSau khi hoàn chỉnh số liệu của tháng; nhằm tránh những sai sót xảy ra ngoài ý muốn (do người nào đó vào sửa số liệu chẳng hạn), người quản trị (kế toán trưởng) nên khoá sổ dữ liệu của tháng này lại. Tất nhiên khi cần vẫn có thể mở nó ra.

3) Truy vết chứng từCho phép truy vết lịch sử (history) sửa đổi chứng từ bởi người dùng. Căn cứ vào đây, người quản trị sẽ biết được một chứng từ bị sửa mấy lần, thời gian sửa và người nào sửa.

4) Đánh lại số chứng từXử lý trong trường hợp số chứng từ không liên tục do bị xoá hoặc nhập lại chứng từ bị bỏ sót dẫn đến số chứng từ không liên tục theo thời gian.

5) Xuất dữ liệu ra fileXuất dữ liệu ra file để lưu trữ hoặc chép dữ liệu từ máy này sang máy khác hoặc để cộng dồn dữ liệu của nhiều tháng lại.

6) Nạp dữ liệu từ fileNạp dữ liệu từ file đã xuất ra cho các mục đích nói trên.

7) Phục hồi dữ liệu đã bị xoáXoá chứng từ thực chất chỉ là đánh dấu xoá nên nó vẫn còn nằm trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Vì vậy, người quản lý hoàn toàn có thể phục hồi lại các chứng này.

8) Dọn rácXoá hẳn các chứng từ đã bị đánh dấu xoá. Đây là công việc nên thực hiện định kỳ.

9) Quản lý đơn vị dữ liệuTrên một hệ thống phần mềm cho phép người dùng khai báo nhiều đơn vị dữ liệu độc lập. Đây là tiện ích quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi đồng thời số liệu kế toán nội bộ và báo cáo thuế; với các cá nhân và công ty dịch vụ kế toán thì có thể làm sổ sách kế toán cho nhiều khách hàng đồng thời trên một chương trình phần mềm.

10) Quản lý người dùngCho phép tạo tài khoản người dùng và phân quyền sử dụng các chức năng của chương trình cho tài khoản được tạo. Đây là công việc mà người quản lý (kế toán trưởng) cần thực hiện để mỗi nhân viên chỉ được thao tác trên phần hành kế toán mà mình được phân công, không làm ảnh hưởng đến số liệu của các nhân viên khác.

11) Cài đặt giao diện tiếng AnhCho phép người dùng tự định nghĩa tiếng Anh trên tất cả các giao diện.

Trang 20

Documents

CÔNG TY TNHH ĐẤT MŨI - Học kế toán | Học kế toán …ketoanthucte.com/CMS/Uploads/File/help.doc · Web viewQua nhiều lần cải tiến nâng cấp, đã được