BOSNA I HERCEGOVINA · - Planirana investiciona ulaganja u 2018.g. i način finansiranja - Tabela: Plan investicija za 2018.god. sa dinamikom realizacije ... Preduzeća mogu nesmetano

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

GRAD BIHAĆ

GRADONAČELNIK

Služba za komunalne djelatnosti, vode,

zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Broj: 04/1-23-5-2117/18

Bihać, 03.05.2018. godine

Gradsko vijeće Bihać

PREDMET: Revidirani Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018. godinu,

stavovi i mišljenja, dostavljaju se

U skladu sa odredbama člana 28. tačka g) Statuta JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać kojim je

propisano da Skupština društva ima nadležnost da odlučuje o donošenju trogodišnjeg plana

poslovanja, odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim

preduzećima, godišnjeg plana poslovanja, te trajnoj poslovnoj saradnji uz saglasnost Osnivača,

Skupština JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać je na prijedlog Uprave preduzeća donijela Odluku o usvajanju

Revidiranog Plana poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018. godinu, broj: 939/18 na sjednici

održanoj dana 19.03.2018. godine.

Uprava preduzeća je predložila navedeni Revidirani plan poslovanja za 2018. godinu uslijed

nastalih promjena na stavkama prihoda i rashoda u odnosu na Trogodišnji Plan poslovanja za 2017-

2019. godinu (usvojen Zaključkom Gradskog vijeća Bihać broj: GV-05-4723/17 od 28.06.2017.

godine i objavljen u Službenom glasniku Grada Bihaća br.10/17).

Naime, promjene koje su nastale odnose se na stavku prihoda ( veći za 371.851 KM ili 9,13

%) i promjene u stavki rashoda ( veći za 363.449 KM ili 8,98%).

Planirani prihodi preduzeća su sačinjeni na osnovu Programa prikupljanja i odvoza

komunalnog otpada, programa javne higijene i zelenila, te sagledavanjem finansijskih pokazatelja na

bazi realnih isporučenih količina po određenim komunalnim djelatnostima.

U okviru planiranih rashoda su stavke: troškovi radne snage, troškovi plaća, troškovi ostalih

primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih, rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa

potraživanja, troškovi energije, troškovi amortizacije, troškovi materijala, troškovi usluga održavanja

stalnih sredstava, troškovi za usluge na izradi i doradi učinaka kod angažovanja kooperanata u

zimskoj službi, saniranje pristupnog puta na gradsku deponiju Gorjevac- Kruškovača, te planirani

troškovi direkcije raspodijeljeni na poslovne jedinice preduzeća.

Pored toga, revidirani Plan poslovanja daje detaljan pregled glavnih poslovnih i razvojnih

ciljeva JKP „Komrad“ d.o.o.Bihać za 2018. godinu, kao i postojeće stanje i uslove u kojima

navedeno javno preduzeće funkcioniše. Svrha izrade revidiranog plana poslovanja je da se na

sistemski način odrede aktivnosti i postave smjernice poslovanja za 2018. godinu ( plana

investicionih ulaganja, plana zapošljavanja, plana stručnog usavršavanja, plana nabavki) .

Revidirani Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018. godinu, sačinjen je u skladu sa

Metodologijom za izradu programa rada, financijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu

i poslovanju i drugih informativnih materijala koji se upućuju Općinskom organu uprave i

Općinskom vijeću Općine Bihać (“Sl.glasnik općine Bihać“, br. 16/09).

Obrađivači:

Fatima Pečenković, dipl. prav.

Silva Tomljenović Grgić, dipl. ing. građ.

Dostaviti: Načelnik Službe za komunalne djelatnosti,

1.Naslovu vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

2 . a/a Jasmin Stambolija, dipl.pol.

Javno komunalno preduzeće ''KOMRAD'' d.o.o. BIHAĆ

Ivana Frane Jukića 61, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina tel: + 387 37 318 018 ; fax: + 387 37 318 025

web: www.komrad-bihac.ba ; e-mail: [email protected]

PLAN POSLOVANJA JKP „KOMRAD“ d.o.o. BIHAĆ

ZA 2018. GODINU REVIDIRANI

Bihać,decembar 2017.godine

S a d r ž a j :

1. Predgovor …………………………………………………….............................................3 2. Opći podaci o Pravnom licu…………………………………………..................................4 3. Uvod………………………………………………………………………..............................5

- Normativni okvir (osnov za djelovanje) - Kadrovska struktura i fluktuacija kadrova - Upravljačka struktura

4. Konstatiranje postojećeg stanja i određivanje sredstava za

postavljene ciljeve ………………………………………………………….........................6 - Postojeće i planirane radne aktivnosti - Postojeća i planirana radna snaga

5. Finansijski plan poslovanja za 2018. godinu ………………………….............................10

- Zbirno planirani prihodi, rashodi i dobit Preduzeća - Tabela planiranih prihoda preduzeća 2018.god. sa uporednim pregledom

ostvarenja 2017.g i plana 2017.godine - Tabela planiranih rashoda preduzeća 2018.god. sa uporednim

pregledom ostvarenja 2017.g i plana 2017.god. - Obrazloženje planiranih prihoda i rashoda

. Planirano poslovanje – Poslovnih jedinica....................................................................13

5.1.Planirani prihodi po Poslovnim jedinicama za 2018.god.........................................13 - Osnov planiranja prihoda - Tabela: Fizički plan (sa dinamikom) i prihodi PJ - Tabela: Finansijski plan prihoda PJ

5.2.Planirani rashodi po Poslovnim jedinicama za 2018.god.......................................14 - Osnov planiranja rashoda - Tabela : Plan rashoda PJ

5.3. Iskazani efekti poslovanja u Finansijskom planu za 2018.g……...........................23 - Tabela : Planirani Bilans uspjeha i pokazatelji poslovanja

6. Plan investicionih ulaganja za 2018.g.……………………………...................................25

- Planirana investiciona ulaganja u 2018.g. i način finansiranja - Tabela: Plan investicija za 2018.god. sa dinamikom realizacije

7. Rezime – očekivani rezultati………………………………………….................................26

1. Predgovor Trogodišnji plan poslovanja za period 2017 – 2019.godina predstavlja osnov poslovnih aktivnosti JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać ( u daljnjem tekstu: Preduzeće) u pogledu planiranja operativnih i financijskih aktivnosti za poslovnu 2018. godinu. Uprava je predložila Revidirani plan poslovanja JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018.godinu usljed promjena u odnosu na usvojeni trogodišnji Plan poslovanja za period 2017-2019.godina od strane Gradskog vijeća,na stavkama prihoda (veći za 371.851 KM ili 9,13%) i rashoda (veći za 363.449 KM ili 8,98%). Godišnji plan rada sastoji se od tekstualnog dijela, tabelarnih i grafičkih prikaza,specifičnih ciljeva, zadataka odnosno aktivnosti, indikatora rezultata organizacionih jedinica,kao i rokovi u kojima se zadaci moraju izvršiti, te vrste aktivnosti po ogrganizacionim jedinicama. Ciljevi izrade i donošenja Godišnjeg plana rada su konkretizacija specifičnih ciljeva kroz prikaz željenih dostignuća, te zadani rokovi po organizacionim jedinicama su osnov za detaljnu razradu i izradu operativnih planskih dokumenata poput plana nabave,plana zapošljavanja,plana stručnog usavršavanja,plana investicionih ulaganja itd. Godišnji plan poslovanja sadrži sve elemente koji inače ulaze u sastav godišnjih planova u pogledu detaljnije razrađenih operativnih aktivnosti u odnosu na Trogodišnji plan, a naročito detaljan plan prihoda i rashoda za Preduzeće u cjelini i pojedinačno po organizacionim jedinicama, koji odražavaju planirane operativne i financijske aktivnosti Preduzeća.

2. Opći podaci o pravnom licu :

Puni naziv: Javno komunalno preduzeće ''Komrad'' društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać

Skraćeni naziv: JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać Pravni status: Društvo sa ograničenom odgovornošću Adresa/sjedište: I.Frane Jukića 61 Telefon/Fax: 037/318-018; 037/318-025 Mail adresa: [email protected] Web stranica: www.komrad-bihac.ba Vlasništvo sa strukturom: Gradsko vijeće grada Bihaća 100 % Iznos registrovanog kapitala (KM):

2.549.139,08

Podaci o prvoj registraciji Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću broj U/I-1278/03 od 10.11.2003.godine

Podaci o promjeni oblika organizovanja:

Rješenje Općinskog suda u Bihaću broj U/I-310/05 od 06.12.2005.godine

Matični - registarski broj kod ovlaštenog suda:

1-5082-00

Šifra i naziv registrovane djelatnosti:

38.11 Sakupljanje neopasnog otpada

Identifikacioni broj: 4263371940001 PDV broj: 263371940001 Transakcijski računi: - 1020220000044244 Union banka d.d. Sarajevo

- 1610350014840072 Raiffeisen bank d.d. - 3385002206189938 UniCredit bank d.d. - 1602010000023060 Vakufska banka d.d. - 1322602012809195 NLB banka d.d. Tuzla

Članovi Skupštine: 1. Jasmin Čavkić, predsjednik od 03.07.2017g. 2. Mirsad Avdić,član 3. Mensur Ćehić,član 4. Enes Žerić,član 5. Alma Kličić,član

Članovi Nadzornog odbora: 1. Amela Redžić, predsjednik 2. Mara Đug,član 3. Nermin Bašanović,član

Članovi Odbora za reviziju 1. Emina Mešić, predsjednik 2. Hamlat Alibegović, član 3. Darija Jakšić, član

Članovi Uprave 1. Vid Šantić, direktor ; 2. Indira Hadžimulić, Izvršni direktor sektora za ekonomske i zajedničke poslove

3. Mehura Selimović, Izvršni direktor sektora za operativno tehničke poslove

3. U v o d Javno komunalno preduzeće „Komrad“ d.o.o. Bihać (u daljem tekstu: Preduzeće) čiji je osnivač Gradsko vijeće Bihać (u daljem tekstu: Osnivač) obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa. Preduzeće je registrovano u skladu sa važećim propisima kod Kantonalnog suda u Bihaću rješenjem broj U/I – 1278/03 od 10.11.2003.godine, s izmjenama upisa kod Općinskog suda u Bihaću rješenjem broj U/I- 310/05 od 06.12.2005.godine. Preduzeće obavlja djelatnost u skladu s djelatnostima upisanim u Registar društva i razvrstanim u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,a kako Preduzeće obavlja više djelatnosti razvrstavanje je izvršeno prema djelatnosti koju pretežno obavlja (glavna djelatnost); Šifra djelatnosti KD BIH 2010: 38.11 Skupljanje neopasnog otpada Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Gradsko vijeće Grada Bihaća je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 25.10.2017.godine donijelo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom redu, kojom su poslovi na upravljanju objektima i uređajima javne rasvjete daju na upravljanje JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać koje je dužno javnu rasvjetu redovno održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati,bojati,mijenjati dotrajale sijalice i slično), te osigurati da javna rasvjeta svijetli tokom cijele noći. Na istoj sjednici Gradsko vijeće Grada Bihaća je donijelo i Odluku o dopuni Statuta JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać,tako da glasi: Javnom komunalnom preduzeću “Komrad“ d.o.o. Bihać povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja,tretiranja i odlaganja komunalnog otpada,obavljanje komunalne djelatnosti javnih parkirališta,te elektroinstalacijski radovi i uklanjanje građevina na području grada Bihaća. Rad Preduzeća je organizovan po sektorima:

Sektor za ekonomske i zajedničke poslove Sektor za operativno tehničke poslove

Unutar Sektora Preduzeća, orgarizirane su djelatnosti po službama i organizacionim jedinicama. Unutrašnja organizacija Preduzeća bliže je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i stematizaciji radnih mjesta. Stanje uposlenika na dan 31.10.2017.godine je 129 što uključuje i 4 pripravnika na određeno vrijeme,7 radnika na vaučer i 1 pripravnik po Ugovoru o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Preduzeće je u toku godine sklopilo Ugovor o sufinansiranju osposobljavanja za rad u struci i stjecanja prvog radnog iskustva,Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja mjera vaučer i Ugovor o sufinanciranju periodičnog zapošljavanja sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Na osnovu sklopljenog Ugovora sa Ministarstvom pravosuđa i uprave USK o izvršenju rada za opće dobro na slobodi tokom 2017.godine raspoređena su dva osuđena lica kojim je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro na slobodi na radno mjesto NK radnik-pomoćni radnik,prema pojedinačnom programu izvršenja rada za opće dobro na slobodi na period od 50 radnih dana,te će se iste aktinosti realizirati i u narednom periodu. Broj i struktura zaposlenih po stručnoj spremi na dan 31.10.2017.godine prikazana je u slijedećem tabelarnom pregledu:

Grupa složenosti poslova

Stručna sprema Stanje na dan 31.10.2017.

%

VII VSS 14 12%

VI VŠS 6 5%

V/IV SSS 14 12%

III KV 37 32%

II PK 12 10%

I NK 34 29%

UKUPNO 117 100%

Imajući u vidu postojeću kvalifikacionu strukturu uposlenika i sistematizaciju Preduzeća, popuna radnih mjesta vršena je u skladu sa usvojenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i iskazanim potrebama po istom. 4. Konstatiranje postojećeg stanja i određivanje sredstava za postavljene ciljeve Postojeće i planirane radne aktivnosti Organizaciona jedinica ''Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada'' obavlja djelatnost prikupljanja, odvoza, deponovanja i sanacije smeća koja uslužuje 16.428 domaćinstava, skoro na cijeloj teritoriji Grada Bihaća, te ostale privredne subjekte koji u fizičkom obimu iznose oko 35 – 40% naših aktivnosti. Raspolažemo sa voznim parkom od šest kamiona smećara i jednim kamionom samopodizačem. Za tretman otpada na deponiji se koristi radna mašina buldozer gusjeničar. U okviru organizacione jedinice nalazi se i mehaničarska radiona. Otpad se prikuplja i odvozi u 35 mjesnih zajednica grada Bihaća, prema Planu skupljanja i transporta komunalnog otpada grada Bihaća, a koji je sačinjen u skladu sa Odlukom o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području grada Bihaća,sedam dana u sedmici. Usluga odvoza otpada pruža se stanovništvu grada Bihaća na području gdje postoje tehnički uvjeti da vozila Preduzeća mogu nesmetano prići i preuzeti otpad. Odvoz otpada organiziran je tako da se vrši jednom nedeljno u najvećem broju naselja, osim u užem najurbanijem dijelu grada gdje se prikupljanje i odvoz vrši svakodnevno. Organizaciona jedinica "Reciklaža" obavlja aktivnosti na prikupljanju, sortiranju i baliranju korisnog otpada i u 2017.godini ostvarila je pozitivan trend rasta u odnosu na predhodnu godinu. Obzirom na širi značaj ove djelatnosti, razvoju i opremanju iste posvećuje se značajna pažnja. Tokom 2018.godine planiran je završetak objekta Reciklažnog dvorišta i opremanje istog transportnom trakom (reciklažni sto) za selektiranje otpada gdje će se djelomično pomiješani otpad razdvajati po vrsti,koji se onda privremeno skladište do isporuke prerađivaču takve vrste otpada. Na ovaj način direktno se smanjuje količina otpada koja se trajno odlaže na samo odlagalište,a izdvojeni otpad vraća se kao sirovina. Obzirom da ova djelatnost ima opštedruštveni značaj,daljnjim opremanjem i razvojem iste, u narednom periodu očekuju se i bolji rezultati. Osim opremanja, u cilju razvoja ove djelatnosti, značajno je raditi i na podizanju svijesti građanstva za odlaganje selektiranog korisnog otpada. Zajednička komunalna potrošnja obuhvata djelatnost Javne higijene na području grada i prigradskih naselja. Na području grada, obavljaju se radne aktivnosti čišćenja i održavanja ulica i trotoara u ljetnom i zimskim periodu,

kao i održavanje zelenih površina i parkovnih nasada. Dinamika poslova zajedničke komunalne potrošnje, prikazana je u tabeli planirane realizacije prihoda, a sačinjena je na osnovu Programa zajedničke komunalne potrošnje (u daljem tekstu: program ZKP-a) i ugovora sa JU ''Zavod za prostorno uređenje'' Bihać (u daljem tekstu: Zavod). Tokom 2017.godine realizirana je nabavka tri plastenika, dva od 100m2 i jedan cca 50m2 te su isti postavljeni na zemljište koje je prethodno pripremljeno za njihovo postavljanje u krugu Reciklaže. Uzgoj cvijeća za potrebe Grada planiran je za narednu sezonu,što će svakako utjecati na rad i poslovne aktivnosti ove poslovne jedinice. U toku 2018 g. planira se nabavka mehaničko usisne čistilice sa priključcima, jedan komunalni traktor i polovno teretno vozilo Unimog za potrebe ove poslovne jedinice. Sredstva za nabavku su obezbjeđna dijelom iz sredstava Ministarstva za građenje,prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK (ekološke naknade) i večim dijelom iz vlastitih i kreditnih sredstava,a na osnovu potpisane Izjave o partnerstvu sa Gradom Bihaćem, koji će aplicirati kod Ministarstva za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2017.godinu u iznosu od 112.050 KM za navedeni projekt,te osigurati vlastita sredstva u iznosu od 1.000 KM,dok će JKP”Komrad” d.o.o. Bihać osigurati sredstva u iznosu od 169.276 KM. Nabavkom ove opreme znatno će se poboljšati tehnička opremljenost, a samim tim i kvalitet usluge koju ova poslovna jedinica pruža. Pored gore navedenog pokušaće se putem Službe civilne zaštite grada Bihaća dodatno opremiti ova organizaciona jedinica sa visokotlačnim čistačem Univaš,jednim putničkim motornim vozilom i gumenim čamcem koju bi Služba nabavila i ustupila na korištenje Preduzeću shodno odredbama Ugovora o međusobnim pravima i obavezama,s ciljem popune materijalno tehničke formacije Službe za čistoću JKP“Komrad“d.o.o. Bihać. Organizaciona jedinica „Parkirališta“ svoje prihode ostvaruje od pružanja usluge parkiranja na području grada Bihaća uz naplatu na javnim parkiralištima na lokacijama Trg-rampa i u nultoj,I,II,III zoni i od usluga korištenja parking površine namijenjene za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja,kao i davanjem parkinga u zakup javnim ustanovama,pravnim i fizičkim licima,zaključavanjem nepravilno parkiranih motornih vozila lisicama i deblokadom lisca. Tokom 2018.godine nastavlja se primjenjivati usluga naplate parkiranja putem SMS poruka preko operatera mobilne telefonije koji funkcionišu na teritoriji BiH. Na Tržnici i pijaci planirana je realizacija na osnovu postojećeg broja stolova na pijaci i tržnici, iznajmljivanjem zaštitne ograde, izdavanja poslovnog prostora u zakup i iznajmljivanjem novoizgrađenih drvenih sajamskih kućica. Jedan od projekata koji je dijelom realiziran krajem 2017.godine (izgradnja sajamskih drvenih kućica) i koji će utjecati na porast prihoda u ovoj poslovnoj jedinici i u narednim periodima jeste prihvaćanje inicijative od strane gradskih službi Grada Bihaća za uključivanje u organiziranje manifestacija (novogodišnji praznici,sajmovi i razne druge manifestacije) u cilju obogaćivanja turističke ponude Grada,na način da se postave sajamske/ugostiteljske drvene kućice koje služe za iznajmljivanje ugostiteljima ,obrtnicima i svim ostalim privrednicima.

I u 2018 godini nastavlja se sa politikom striktnog pridržavanja Pijačnog reda koji uređuje način pružanja usluge tržnice na malo-pijace i to: korisnik usluge,davalac usluge,proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci,šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci,vrijeme dostave proizvoda na tržnicu-pijacu,čišćenje i odvoženje otpada,naknade za korištenje usluge tržnice na malo-pijace,održavanje i čišćenje pijace,radno vrijeme pijace i drugi elementi neophodni za rad pijace.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koji je objavljen u Službenim novinama FBiH u oktobru 2017.godine,s tim da je ostavljen rok od 60 dana za prilagođavanje novim zahtjevima,odmah se pristupilo ispunjavanju odredbi navedenog Zakona kojim je propisana obaveza pružaoca usluga iznajmljivanja prodajnog prostora,a to su pijace i tržnice koje nude stolove i štandove. Aktivnosti koje su provedene su izrada Cjenovnika usluga korištenja prostora tržnice na malo(pijaca) u skladu sa Odlukom o načinu formiranja cijena komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje. Nakon što je usvojen od strane organa upravljanja Preduzeća isti je proslijeđen Osnivaču na razmatranje i usvajanje. Pored navedene aktivnosti pristupilo se i zaključivanju Ugovora o iznajmljivanju prodajnog mjesta isključivo s licem koje ima status registriranog trgovca ili proizvođača koji žele prodavati svoje proizvode,kao i vođenju Registra zaključenih ugovora o iznajmljivanju.

U Pogrebnoj djelatnosti predviđene su sve dosadašnje radne aktivnosti koje obavljamo na groblju/greblju ''Humci''.U narednom periodu nivo usluge će se uz zalaganje svih zaposlenih podignuti na još veći nivo. Zbog dotrajalosti i čestih kvarova na građevinskom kompresoru koji koristi ova poslovna jedinica planiraju se aktivnosti u narednom periodu na nabavci novog kompresora. Isti je neophodan u radu ove poslovne jedinice u cilju što efikasnijeg izvršavanja pogrebnih uluga prilikom iskopa mezarnih/grobnih mjesta i grobnica u otežanim uslovima,odnosno na mezarnim/grobnim parcelama gdje je tlo kamenito i koje zahtjeva ručni iskop (razbijanje kamena hidrauličnim čekićem „pikamerom“). Nabavka će se pokušati realizirati putem Službe civilne zaštite grada Bihaća koja bi isti nabavila i ustupila na korištenje Preduzeću shodno odredbama Ugovora o međusobnim pravima i obavezama,s ciljem popune materijalno tehničke formacije Službe za čistoću JKP“Komrad“d.o.o. Bihać. Pored kompresora predložena su u cilju opremanja ove Službe i sredstva za momentalno djelovanje pri elementarnim nepogodama i to.

- Muljna pumpa na dizel pogon za potrebe gradskog groblja „Humci“ ,kao i u situacijama kada je potrebno pumpanje muljnih voda i tekućina sa krutim česticama,kada je primarni zadatak riješiti se štetnih količina voda kod odbrane od poplava.

Postojeća i planirana radna snaga i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać je u 2017.godini uspješno nastavila sa provođenjem Sistema upravljanja kvalitetom i ispunjavanjem zahtjeva standarda ISO 9001:2015. Za naredno razdoblje planirano je nastaviti sa informatizacijom poslovnih procesa s ciljem povećanja kvalitete usluge Preduzeća te efikasnijeg rada svih Službi. Urađen je i plan mjerenja zadovoljstva korisnika i određna odgovorna lica za sprovedbu tog Plana na nivou svake poslovne jedinice. Praćenje zadovoljstva korisnika naših usluga uključuje razne ulazne podatke od kupaca kao što su ankete o zadovoljstvu kupaca,reklamacije kupaca,razni zahtjevi,te se prikupljeni podaci analiziraju. Način na koji će se provoditi mjerenje zadovoljstva kupaca je anketa, jer je to jednostavan i uspješan način mjerenja zadovoljstva kupaca i osmišljavaju se s ciljem da odaziv kupaca bude što veći,kako bi rezultati anketa bili što pouzdaniji. Kontinuiranim prikupljanjem podataka putem anketa,te obradom prikupljenih podataka pomoći će da poboljšamo naš sistem upravljanja kvalitetom i poboljšamo našu uslugu.

Plan mjerenja zadovoljstva korisnika za 2018.godinu

PJ Vrsta djelatnosti

Ciljane grupe

Termin provođenja ispitivanja

Način provođenja mjerenja zadovoljstva kupaca

Datum izvještavanja

Prikupljanje,odvoz i depon. otpada

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Fizička /pravna lica

Februar / Juni

Anketa na web stranici preduzeća i direktno putem inkasaora

09.07.2018.

Reciklaža Prikupljanje i selektiranje ambalažnog otpada


Februar / Juni Anketa na web stranici

preduzeća 09.07.2018.

Parkirališta Usluga parkirališta,blokada i deblokada vozila


Februar / Juni Direktno anketiranje

korisnika 09.07.2018.

Javna higijena i zelenilo

Održavaje javnih površina




Pogrebna djelatnost Pogrebne usluge




Tržnica i pijaca Iznajmljivaje štandova




Ostale usluge JKP"Komrad"

Administrativ usluge *




* Anketirati zadovoljstvo korisnika sa radom službenih lica preduzeća

Plan obuke osoblja za 2018.godinu U Preduzeću je pristup upravljanju i razvoju ljudskih potencijala tradicionalan i javila se potreba za uspostavljanjem sistema za razvoj ljudskih potencijala,koji bi uključivao i planiranje kadrovskih potreba,te odgovarajuću edukaciju i usavršavanje. U 2017. godini je u potpunosti primjenjena Procedura Obuke osoblja kojom se definišu aktivnosti koje se provode kod planiranja i provođenja interne i eksterne obuke osoblja u Preduzeću. Cilj provođenja ove Procedure je osiguranje stručnosti u radu,te kvalitetnije izvršavanje radnih zadataka zaposlenih u JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać,kroz aktivnosti koje imaju za cilj promjene u specifičnim znanjima,sposobnostima,vještinama,stavovima ili ponašanju zaposlenih. Planiranje obuke osoblja u Preduzeću vrši se kroz Godišnji program obuke osoblja,koji se izrađuje na godišnjem nivou. Program se mora prilagoditi trenutnim i budućim potrebama “JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać. Na kraju godine se vrednuje efektivnost provedenih aktivnosti iz Programa. Planiranje stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika U Planu poslovanja Preduzeća za 2018. godinu, predviđeno je stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, te učešća na seminarima, a isti bi se odnosili na : - Edukacije za pripremu i izradu financijskih izvještaja poslovanja preduzeća; - Edukacije za eventualne izmjene i primjene zakonske regulative (MRS I MSFI); - Edukacije za pokretanje postupaka javnih nabavki - Ostale edukacije za koje se ocijeni potreba.

Za obavljanje planiranih radnih aktivnosti, sačinjen je plan radne snage za 2018.godine na osnovu postojećeg stanja, te predviđenog ukupnog stanja zaposlenika, prema kvalifikacionoj strukturi :

Grupa složenosti poslova

Stručna sprema Broj radnika 31.10.2017.

Planirani broj radnika za 2018.

VII VSS 14 15

VI VŠS 6 6

V/IV SSS 14 15

III KV 37 39

II PK 12 12

I NK 34 36

UKUPNO 117 123 U 2017.godini jedan radnik sa VŠS otišao u penziju na osnovu godina radnog staža i jedan KV radnik u invalidsku penziju. Ukoliko se ukaže potreba za zapošljavanjem sezonskih radnika,pokušaće se naći rješenje kadrovskim prerasporedom postojećeg broja radnika. Razvoj i proširenje djelatnosti i uvođenje novih poslova stvaraju pretpostavku za nova upošljavanja. U 2017.godini na snazi je Odluka Gradskog vijeća Bihać o ograničavanju zapošljavanja u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Bihać kojom se nalaže zabrana prijema novih zaposlenika,osim prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Međutim,proširenjem postojećih djelatnosti,odnosno izmjenom Odluke o komunalnom redu kojom su Preduzeću povjereni poslovi na upravljanju objektima i uređajima javne rasvjete,kao i poslovi na uklanjanju građevina na području Grada Bihaća zahtijeva i novo zapošljavanje,odnosno planiranje zapošljavanja minimalnog broja stručnih osoba koji su stručno osposobljeni na izvođenju navedenih radova. U novoj organizacionoj jedinici Elektroinstalacijski radovi planirano je novo zapošljavanje šest radnika,od toga Poslovođa organizacione jedinice VSS (Elektrotehnički fakultet ), dva KV radnika elektro struke, jednog radnika na upravljanju Autodizalicom s korpom i dva pomoćna radnika uz električara,a na poslovima uklanjanja građevina na području grada Bihaća koji će biti sastavni dio organizacione jedinice Javna higijena,potreba za dodatnim radnicima rješavati će se putem zapošljavanja na određeno vrijeme i preraspodjelom postojećih radnika. 5. Financijski plan poslovanja

U okviru Trogodišnjeg Plana poslovanja za 2017 – 2019. godinu, sačinjen je Finansijski plan poslovanja Preduzeća za 2018.godinu. Rukovodeći se planiranim radnim aktivnostima iz navedenog Plana, te predviđenim tekućim, aktuelnim radnim zadacima i proširenjem postojećih djelatnosti,odnosno uvođenjem novih poslova i na bazi ostvarenja u prethodnom periodu sačinjen je jednogodišnji Finansijski plan poslovanja za 2018.godinu JKP „KOMRAD“d.o.o. Bihać,gdje su predviđeni slijedeći finansijski pokazatelji :

PLAN PRIHODA 4.446.647 KM PLAN RASHODA 4.409.138 KM DOBIT 37.509 KM

Slijedi tabela finansijskog plana poslovanja Preduzeća za 2018.godinu,te uporedni pregledi procjene ostvarenja i plana za 2017. godinu

Tabela planiranih prihoda za 2018. godinu

ORGANIZACIONA JEDINICA Plan 2018. Ostvareno 2017 (procjena)

Plan 2017. index (2:3)

index (3:4)

1 2 3 4 5 6

Odvoz smeća 2.264.419 2.250.150 2.224.612 101% 101%

Reciklaža 64.981 63.748 75.716 102% 84%

Jav.higije. I pijaca 550.101 542.009 512.090 101% 106%

Tržnica i pijaca 54.151 52.827 78.548 103% 67%

Parkirališta 684.863 680.228 694.468 101% 98%

Pogrebna djelatnost 253.335 250.827 239.925 101% 105%

Elektroinstalacijski radovi 70.963 0 0 0 0

Ost.poslovni prihodi 120.495 126.623 120.494 95% 105%

Financijski prihodi 4.083 4.080 4.082 100% 100%

Ostali prihodi i odbitci 379.256 438.168 66.306 87% 661%

UKUPNO 4.446.647 4.408.660 4.016.241 101% 110%

Tabela planiranih rashoda za 2018.godinu

Vrsta rashoda Plan 2018. Ostvareno 2017. (procjena)

Plan 2017.

Index (2:3)

Index (3:4)

1 2 3 4 5 6

501 Nab. vrijednost prodate robe 26.335 19.986 17.174 132% 116%

511 Utrošene sirovine i materijal 150.889 75.468 96.645 200% 78%

512 Utrošena energija i gorivo 289.192 285.883 250.480 101% 114%

513 Utrošeni rezervni dijelovi 45.937 26.067 40.629 176% 64% 514 Otpis sit.invent.ambal. i auto guma 29.830 28.513 25.973 105% 110%

520 Troškovi plaća 2.446.930 2.415.775 2.138.909 101% 113%

523 Troš. služ. putovanja zaposlenih 5.383 5.883 4.040 92% 146% 524 Tr.ost.primanja, naknada i mat.prava zap. 362.522 360.722 316.543 100% 114%

527 Troš.nakn.član.odbora,komisija i sl. 8.964 6.667 8.024 134% 83%

529 Troš.naknada ostalim fiz.licima 3.763 2.974 127%

530 Troš.usl.izrade i dorade učinaka 29.012 13.906 27.729 209% 50%

532 Troškovi usluga održavanja 80.967 65.057 153.606 124% 42%

533 Troškovi zakupa 5.347 5.207 3.500 103% 149%

535 Troškovi reklame i sponzorstva 8.400 6.836 8.400 123% 81%

540 Amortizacija 201.189 198.428 224.721 101% 88%

550 Troškovi neproizvodnih usluga 31.863 27.353 35.408 116% 77%

551 Troškovi reprezentacije 2.542 2.550 2.968 100% 86%

552 Troškovi premije osiguranja 13.286 9.773 22.231 136% 44%

553 Troškovi platnog prometa 3.470 3.377 2.717 103% 124%

554 Troš.pošt. i tele. usluga 32.231 31.487 28.265 102% 111% 555 Tr.poreza,nakn.taksi i dr.dadž.na ter.posl 54.557 54.057 49.153 101% 110%

556 Troš. član.doprinosa i sl. obaveza 3.989 3.986 2.636 100% 151%

559 Ostali nematerijalni troškovi 3.386 3.312 7.713 102% 43%

561 Rashodi kamata 20.150 17.940 20.854 112% 86%

570 Gubitci od prod.i rashod. sred. 10.010 11.115 90% 578 Rahodi. po osn.isprav.vrijed.i otpisa potr. 543.148 673.354 468.049 81% 144% 579 Rash.i gub.na zal.mat i robe i ostali rash 5.856 5.860 10.713 100% 55%

UKUPNI RASHODI 4.409.138 4.360.431 3.978.195 101% 110%

Sagledavajući planirane ukupne prihode i rashode za 2018.godinu,vidljivo je da su prihodi planirani skoro na istom nivou kao i u 2017. godini,povećanje 1%, a plan rashoda je 10% viši nego što je procjenjeno ostvarenje u 2017.godini. Ukupno planirani prihodi od 4.446.647 KM, u odnosu na ukupno ostvarene u predhodnoj godini ima povećanje od 1%. Prilikom analize planiranih prihoda po poslovnim jedinicama vidljivo je da se najviši porast prihoda očekuje u poslovnoj jedinici Tržnice i pijaca i to od 3%. Ovaj porast prihoda planiran je radi izgradnje drvenih kućica koje se iznajmljuju.U PJ“Reciklaža“ očekuje se porast prihoda od 2%. PJ „Odvoz i prikupljanje smeća“ nastavlja sa ustaljenom dinamikom porasta prihoda od 1% svake godine kao i PJ „Parking“ , PJ“ Pogebna djelatnost“. U poslovnoj jedinici Javna higijena i zelenilo očekuje se pad prihoda vezanih za poslove koji se provode po Ugovoru sa Zavodom za prostorno uređenje, ali uvođenjem novih poslova u ovu PJ taj pad prihoda će biti kompenziran i planira se ukupan rast prihoda PJ za 1%. U 2018 godini planira se formiranje nove PJ“ Javna rasvjeta“ čiji prihod se planira u visini od 70.963 KM. Ukupno planirani rashodi od 4.409.138 KM, u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini planirani su na višem nivou od 1%. Kod planiranih rashoda,osnov za izradu plana poslužili su ostvareni rashodi u predhodnoj godini, te iskustvena procjena i predviđanja kretanja istih u narednoj godini,vezanih za planirani obim poslova i radnih aktivnositi, te značajnije utroške kao što su praćenje kretanja cijena energenata (gorivo i električna energija) na ekonomskom tržištu i dr. Prilikom izrade plana rashoda,u kategorijama troškova gdje je bilo mogućnosti, ugrađene su mjere uštede,međutim troškovi koji su vezani za izvršenje realizacije usluga,planirani su na nivou njihovih realnih kretanja. Planirano poslovanje – Organizacionih jedinica Planirani prihodi Preduzeća za 2018. godinu sačinjeni su na osnovu Programa prikupljanja i odvoza smeća, programa javne higijene i zelenila,te sagledavanjem finansijskih efekata – na bazi realnih isporučenih količina po određenim komunalnim djelatnostima.

5.1. Planirani prihodi

- ''Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada'' ostvaruje prihod od individualne komunalne potrošnje, koja podrazumijeva: odvoz, deponovanje i sanaciju smeća. Prihod usluge odvoza u kategoriji domaćinstva planiran je na osnovu mjesečnog odvoza po domaćinstvu sa primjenom važeće cijene, koja je ugrađena u plan prihoda. Krajem 2017.godine upućena je Gradskom vijeću,kao donosiocu Odluke,Inicijativa i prijedlog za izmjenu Odluke o načinu postupanja sa komunalnim otpadaom na području grada Bihaća. Zbog ukazanih potreba koje smo utvrdili,s obzirom da smo kao davalac usluge odvoza komunalnog i krupnog otpada svakodnevno na terenu,da bi se isti trebao vršiti češće,odnosno najmanje dva puta mjesečno.Na osnovu navedenog prijedloga izrađen je Plan preuzimanja,transporta i odlaganja krupnog otpada za grad Bihać u kojem su tačno određeni vrijeme i način preuzimanja,transporta i odlaganja krupnog otpada na konačnu lokaciju,lokacije na koje je potrebno sabirati krupni otpad i način obavještavanja korisnika usluge o vremenu i načinu odlaganja i preuzimanja krupnog otpada.Na osnovu sačinjenog Plana utvrđena je i cijena transporta krupnog otpada koja bi postojeću cijenu komunalne usluge prikupljanja,odvoza i deponovanja komunalnog otpada uvećala za 15%. Nakon što se Prijedlog za povećanje cijene odvoza komunalnog otpada usvoji od strane organa upravljanja Preduzeća isti će se proslijediti Osnivaču na razmatranje i usvajanje. Prihvaćanjem prijedloga za povećanjem cijene odvoza komunalnog otpada utjecati će na povećanje prihoda ove poslovne jedinice. Drugi dio planiranih prihoda odnosi se na privredu i obrtnike, te obezbjeđuje se odvozom kontejnera 1100 lit. i velikih kontejnera zapremine 5m3 (odvozi po ugovorima i naručenim uslugama). Također i u ovoj kategorij primjenjivane su cijene po vrstama posuda za odvoz smeća za privredu i obrtnike,što je i ugrađeno u planirane prihode za 2018.godinu. U narednoj godini nastavlja se sa prodajom kanti za domaćinstva od 120 litara i 240 litara.

- Djelatnost ''Reciklaže'' nalazi se u procesu razvoja i opremanja, koja je u prethodnim godinama putem donacije opremljena sa novim kontejnerima za prikupljanje selektivnog otpada. U Planu investicija za 2018. godinu, predviđa se završetak izgradnja objekta reciklažnog dvorišta poluotvorenog tipa prema utvrđenim standardima iz te oblasti,kao i montaža stola za razdvajanje otpada (transportna linija), što će svakako imati utjecaja na porast realizacije u narednom periodu. Tako je predviđeno prikupiti, sortirati, balirati i realizirati 10% više korisnog otpada u odnosu na predhodnu godinu. U ovoj djelatnosti, planom je predviđeno i saniranje ekološki nedopustivog otpada, koji se odnosi na raznu (nerazgradivu) ambalažu.

- Djelatnost ''Javna higijena i zelenila'' podrazumijeva prihod u javnoj higijeni od čišćenja odnosno održavanja gradskih ulica, kojeg smo planirali na osnovu Programa ZKP-a. Prihod po osnovu zimskog održavanju (gradskih ulica, dijela javnih površina, lokalnih i nekategorisanih cesta na području grada Bihaća) proizilazi iz aktivnosti koje su predviđene Operativnim programom, na osnovu kojeg je i sačinjen Ugovor o zimskom održavanju sa JU ''Zavod za prostorno uređenje'' Bihać. Osim navedenih prihoda, u okviru ove djelatnosti planirali smo i dodatne prihode po osnovu ostalih usluga po narudžbama. Pad prihoda se očekuje u poslovnoj jedinici Javna higijena i zelenilo u dijelu komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na poslovima održavanja gradskih i lokalnih ulica i javnih površina u zimskim uvjetima. Naime,rad ove poslovne jedinice direktno je vezan za rad Zavoda prostornog uređenje,koji se financira iz Budžeta grada. Krajem 2017.godine prihvaćen je od stane organa upravljanja Preduzeća Obrazac cijena zimskog održavanja za sezonu 2017/2018 predložen od strane JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać kojim je prihvaćeno umanjenje cijena zimskog održavanja za 30% iz razloga nedosatka financijskih sredstava za zimsku službu u budžetu Grada.

- Kod održavanja ''Zelenila'' prihod smo planirali, odnosno preuzeli iz Programa ''Održavanja parkova i zelenila'' kojeg je sačinio JU Zavod za prostorno uređenje, te ujedno ugradili i naše procjene realizacije usluga održavanja zelenila na području Grada Bihaća. Proizvodnja cvijeća za javne površine Grada planirana je za narednu sezonu,što će svakako utjecati na rad i poslovne aktivnosti ove poslovne jedinice. Treba napomenuti da su prihodi iz djelatnosti Javne higijene i zelenila ovisni od izdvajanja sredstava iz gradskog budžeta, te Zavod na osnovu pomenutih programa vrši narudžbe i nadzire izvršenje radnih aktivnosti, koje Preduzeće obavlja. Nadalje, ponovno treba napomenuti da cijene svih pojedinačnih usluga u djelatnosti nisu usklađene sa rastom troškova već duži niz godina, što se odražava na nivo ostvarenih prihoda, tako da se u plan prihoda ušlo sa realnim predviđanjima.

- Prihod organizacione jedinice ''Tržnice i pijace'' planiran je na osnovu predviđene kvadrature zakupa korisnog prostora i broja stolova, izračunat po jediničnim važećim (prosječnim) cijenama na lokacijama:

- Pijaca u ulici Hadžiabdića mahala - Gradska tržnica

U okviru prihoda ove djelatnosti planiran je i prihod od zakupa poslovnog prostora. Kako smo već naveli,realizacijom projekata krajem 2017.godine i koji će utjecati na porast prihoda u poslovnoj jedinici Tržnica i Pijaca jeste izgradnja 10 sajamskih drvenih kućica koje će služiti za iznajmljivanje ugostiteljima ,obrtnicima i svim ostalim zainteresiranim privrednicima,a što će svakako utjecati na povećanje prihoda u narednom periodu.

- Prihod od djelatnosti ''Parkirališta'' predviđen je na osnovu broja parking mjesta i iskustvene procjene popunjenosti istih,uz primjenu važećih cijena po zonama. U planu za 2018.godinu predvidjeli smo održavanja na 17 parking lokacija, čija su kretanja prihoda planirana oko nivoa prethodne godine uz primjenu važećih cijena. Prihod od ''lisica'' planiran je na osnovu prosječnog broja blokiranja vozila u prethodnoj godini, te procjene kretanja istih u narednom periodu.

- Prihod od Pogrebne djelatnosti predviđen je na osnovu praćenja realizacije proteklih godina. Osim redovnih usluga,planom smo predvidjeli rast prihoda od nadoplata do konačne cijene za dodijeljeno mezarno/grobno mjesto od lica koja imaju zaključen važeći ugovor o rezervaciji mezarnog /grobnog mjesta,zatim kod usluga izgradnje mezarnih/grobnih mjesta i ostalih pogrebnih usluga. 5.2. Planirani rashodi U okviru planiranih rashoda,dajemo pojašnjenje za planirane značajnije kategorije troškova:

a) Troškovi radne snage obuhvataju, troškove plaća i troškove ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih,što čini 64 % ukupno planiranih troškova Preduzeća. -Troškovi plaća zaposlenika za 2018.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 2.446.930 KM,sa povećanjem od 1%. Neto prosječna plata po zaposleniku za 2018.godinu planirana je u iznosu od 829 KM. -Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih planom obuhvataju: naknadu za topli obrok; regres za godišnji odmor planiran u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora i zakonskim propisima; naknade za prevoz radnika na posao i sa posla planirane u visini cijene karte javnog prijevoza, a jubilarne nagrade i ostale naknade u skladu sa Pravilnikom o radu Preduzeća i iznose ukupno 362.522 KM. - Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja planirani su na osnovu Računovodstvenih politika, a u skladu sa MRS i MSFI, procjenom naplativosti kratkoročnih potraživanja od kupaca vodeći računa o iskazivanju salda po fer vrijednosti. Otpisi potraživanja za 2018.godinu izvršit će se na osnovu detaljne analize nenaplaćenih potraživanja od kupaca, a Elaborat o popisu sredstava i obaveza Preduzeća na dan 31.12.2018. godine obuhvatit će konačne otpise potraživanja,koji se provode preko ispravke vrijednosti. -Troškovi energije koji obuhvataju gorivo, mazivo i električnu energiju, planirani su uvećano u odnosu na predhodnu godinu. Utjecaj na planiranje nivoa vrijednosti ovih troškova imale su predviđene radne aktivnosti, zatim predviđeno uvećanje po osnovu aktiviranih investicija u 2017.godini, te predviđena su određena kretanja i u vezi sa mogućim oscilacijama cijena goriva koje ovisi od ekonomskog tržišta. -Troškovi amortizacije planirani su na osnovu nabavne vrijednosti postojećih stalnih sredstava i planirane nabavke novih, uz primjenu važećih stopa amortizacije - prema procijenjenom vijeku trajanja stalnog sredstva. -Troškovi materijala planirani su na bazi ostvarenja u predhodnoj godini, te sa određenim uvećanjem u odnosu na predviđene radne aktivnosti te sagledavanjem iskustvenih i tehničkih normi utroška materijala prema Programu održavanja sredstava. Unutar ove kategorije planiran je i utrošak ostalih materijala za obavljanje usluga u djelatnostima, te kancelarijski materijal gdje su ugrađene mjere uštede.

-Troškovi usluga održavanja odnose se na planirano održavanje stalnih sredstava, obzirom na njihovu starost, koji učestvuju sa visokim procentom, tako da smo troškove održavanja predvidjeli gotovo u svim djelatnostima. -Troškovi za usluge na izradi i doradi učinaka, u najvećem dijelu odnose se na planirano angažovanje kooperanata u zimskoj službi,angažovanje na saniranju pristupnog puta na gradsku deponiju „Gorjevac-Kruškovača“. Planirani troškovi Direkcije, raspodijeljeni su prema utvrđenom ključu (procentima) - na poslovne jedinice Preduzeća, kojeg je usvojila Uprava preduzeća GRAFIKON FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA ORGANIZACIONIH JEDINICA

Fizički plan i prihodi po organizacionim jedinicama za 2018.godinu PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Jed. Mjesečne količine

Godišnje količine

Cijena/KM God.vrijed. sa PDV

God.vrijed. bez PDV

1. Odvoz,depon.i sanac.smeća

1.1. Domaćinstva stamb.jed. 16500 198000 8,35 1.653.300 1.413.077

1.2.Privreda i ostali korisnici

-kontejner 5000 l br.kont. 93 1116 103,02 134.515 114.970

-kontejner mali 1100 l br.kont. 2790 33480 18,85 739.952 632.437

1.3.Obrtnici

-kanta 240L br.kanti 941 11292 4,12 54.432 46.523

2. Ostale usluge paušal 61.771 52.796

3. Prodaja kanti

-120 l br.kanti 3 36 50 1.800 1.538

-240 l br.kanti 3 48 75 3.600 3.077

UKUPNO : 2.649.370 2.264.419

POSLOVNA JEDINICA RECIKLAŽA


Godišnje količine

Cijena KM God.vrijed. sa PDV

God.vrijed. bez PDV

Karton-papir tona 168 165 27.720

Papir (arhiva) tona 15 180 2.610

PET ambalaža tona 37 480 17.654

Najlon bijeli i šareni tona 20 505 10.100

Streč folija tona 11 600 6.768

Ostali korisni otpad tona 1 110 128

UKUPNO : 252 64.980

POSLOVNA JEDINICA JAVNA HIGIJENA I ZELENILA

Jed. Mjeseci rada

Planirana dinamika

Pl.mjes. real. KM

God.vrijed. sa PDV

God.vrijed. bez PDV

Javna higijena

Program Javne higijene program 12 01.01.-31-12- 17.031,50 204.378 174.682

Zimska služba -ugovor program 4 01.01.-15.03. 43.875 87.750 75.000

15.11.-31.12. 43.875 87.750 75.000

Ostale usluge po narudžbi 12 01.01.-31-12.

Zelenila 445 5339 4.563

Održavanje zelenih površina program 12 01.01.-31-12- 17.488 209.857 179.365

Ostale usluge po narudžbi 12 01.01.-31-12. 339,25 4.071 3.480

Rušenje objekata

Rušenje objekata paušal 38.011

UKUPNO PJ 550.101

POSLOVNA JEDINICA TRŽNICA I PIJACA


Godišnje količine


God.vrijed. bez PDV

Zakup pijačnog prostora

- Pijaca H.Mahala m2 2.392 28.704 2 57.408 49.067

-Gradska Tržnica m2 145 1.745 2 3.490 4.084

Zakup kućica

Zakup kućica kom paušalno 1.000Ukupno pijačni prostor 54.151

POSLOVNA JEDINICA PARKIRALIŠTA


Godišnje količine


God.vrijed. bez PDV

Parkinzi

0 - zona 2 KM/h sat 11.593 139.112 2,00 278.224 237.798

0 - zona 1 KM/h sat 12.552 150.620 1,00 147.998 126.494

I - zona 1KM/h sat 15.120 181.446 1,00 179.459 153.384

II - zona 0,5 KM/h sat 1.244 149.806 0,50 73.557 62.869

III - zona 1KM7 4h sat 7.561 90.740 0,25 21.685 18.534

Zakup parking prostora paušalno 11.134 9.516

Vinjete -stanar., za goste i dr. kom. 31.396 26.834

Lisice -deblokada vozila kom. 50.281 42.975

Ostalo paušalno 7.556 6.458

UKUPNO PJ 801.290 684.863

POSLOVNA JEDINICA POGREBNA DJELATNOST


Godišnje količine


God.vrijed. bez PDV

Pogrebna oprema 29.000 24.786

Groblje humci

- mez/grob.mjesto za nastali smrt.sl. br.usluga 80 397,8 31.824

-mez.grob.mjesto budući ukop br.usluga 40 732,4 29.296 -mez.grob.mjesto budući ukop nadop. br.usluga 80 381,4 30.512

-iskop mez./grob.mjesta stan.uslovi br.usluga 47 178,4 8.385

-iskop mez./grob.mjesta otež.uslovi br.usluga 62 465,5 28.861

nak.za gr.mj.za djecu do 5 g. br.usluga 1 132,2 132

Iskop gr.mj. Za djecu do 5g br.usluga 1 29,72 30

Eshumacija br.usluga 1 445,75 446

Prevoz i ukop patol.med otpada br.usluga 10 351 3.510

Nak.za god održavanje mez. br.usluga 1200 24 28.800

-izrada jed.mez./grob.mjesta br.usluga 45 470 21.150 -izrada dvostrugog mez./grob.mjesta br.usluga 25 860 21.500

-izrada grobnice za jed.mjest. br.usluga 2 1.980,00 3.960

-izrada grobnice za dva.mjest. br.usluga 7 3.890,00 27.230

-izlazak referenta na teren br.usluga 130 13,35 1.736

-naknade za postavljanje spomenika br.usluga 109 181,35 19.767

usluge pogrebnog vozila lokalno br.usluga 85 65,52 5.569

-usluge pogrebnog vozila (kanton) br.km 308 1,99 612,92

-usluge pog. vozila(van kantona) br.km 869 2,05 1.781

-usluge pog.vozila (van gran. BiH) br.km 1.000 2,3 2.300

UKUPNO : 296.402 253.335 Grafikon rashoda

Grafikon prihoda

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2018.godinu

Naziv Odvoz Recikl. J.Hig.i Tržn.i Pogreb. Parkiral. Rasvjeta Direkcija UKUPNO

61186 vinjete 26.834 26.834

61188 parkomati 342.555 342.555

61189 rampe 237.798 237.798 61 Prihodi od prodaje učinaka

2.259.804 64.981 550.101 54.151 228.549 684.863 70.963 0 3.913.412

6511 Prihodi od zakupnina objekta

9.600 1.512 11.112

6518 Prihodi od ostalih zakupnina -plakatir.

4.013 4.013

6524 Tekući prihod po osnovu donacija

2.233 2.233

6525 Prenos sa odl. prihoda po osnovu don.

17.397 15.680 11.236 3.994 48.307

6551 Prihodi iz fondova -refundacija bol.

12.297 385 18.275 30.957

6552 Prihodi od zavoda -poticaj zapošljav.

22.360 22.360

6590 Prih.od napl.štete od osigurav.društva

1.513 1.513

65 Ostali poslovni prihodi 29.694 17.193 13.469 17.607 0 385 42.147 120.495

661 Prihodi od kamata 1.079 1.079 6693 Ostali prihodi - tender. dokumen.

0

6694 Ostali fin. prihodi - napl. sudski troš.

3.004 3.004

6698 Ostali finansijski prihodi

0

66 Finansijski prihodi 4.083 0 0 0 0 0 0 4.083 6770 Naplaćena otpisana potraž. od kupaca

66.969 312.287 379.256

67 Ostali prihodi i dobici 66.969

0

312.287 0 0 0 0 379.256

UKUPNI PRIHODI 2.365.165 82.174 875.857 71.758 253.335 685.248 42.147 4.446.647

PJ ''Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada'' U ovoj poslovnoj jedinici planiranje rashoda goriva i maziva spada u značajnije stavke. Zbog starosti voznog parka, kojim preduzeće raspolaže, bitno je planom rashoda predvidjeti trošak za održavanje istih. Planom se predviđaju i ostali troškovi kao što su utrošak rezervnih dijelova, auto guma, sitan inventar, te registracije, tehnički pregledi i sl. Također je predviđeno održavanje radnih mašina i druge opreme. U okviru tekućeg održavanju ostalih sredstava, za održavanje deponije“ Gorjevac – Kruškovača“ planiran je utrošak sirovina i materijala koji se odnosi na nasipni materijal za sanaciju otpada i ostali potrošni materijal, te se vrši sukcesivno prekrivanje deponije, nabijanjem posipnog materijala odgovarajućom mehanizacijom.Stalnim praćenjem stanja na deponiji po potrebi se angažira veliki bager gusjeničar sa čekićem za razbijanje kamena,kako bi se formirao put za pristup i platforma za istresanje smeća. Značajnu stavku rashoda čine planirani troškovi zaposlenih (bruto plate i troškovi ostalih primanja,naknada i materijalnih prava zaposlenih. Ova PJ ima najveći broj zaposlenih radnika. Amortizacija također čini bitniji trošak u ovoj djelatnosti. U finansijskom dijelu rashoda – značajnije su predviđeni otpisi dospjelih nenaplaćenih potraživanja. PJ "Reciklaža'' U ovoj djelatnosti troškovi su planirani na osnovu praćenja realizacije istih u predhodnoj godini, te su usklađeni sa planiranim obimom radnih aktivnosti za 2018.godinu. Planiran je nešto značajniji utrošak goriva, te sirovina i materijala zbog završavanja reciklažnog dvorišta i postavljanja reciklažnog stola. Amortizacija prese balirke, kontejnera i ostalih sredstava u djelatnosti, čini značajniju stavku rashoda. Planirani troškovi plaća i troškovi ostalih primanja naknada i materijalnih prava zaposlenih,čine izraženije stavke rashoda. PJ''Javna higijena i zelenila''

Značajniju stavku u planiranim rashodima ove djelatnosti čini utrošena energija (utrošak nafte, goriva i maziva), koja se u najvećem dijelu realizira kroz zimsku službu. Također se ističe trošak sirovina i materijala koji je većim dijelom vezan za zimsku službu (posipni i ostali materijal,a planira se i nabavka soli). Slijede troškovi usluga izrade i dorade učinaka - koji proizilaze iz angažovanja kooperanata za održavanja prohodnosti ulica u zimskom periodu, materijal. U rashodima ove djelatnosti planiran je trošak za usluge održavanja sredstava, te utrošak rezervnih dijelova, auto guma i sitnog inventara, kao i amortizacija. Planom rashoda predviđa se i zakup poslovnih prostorija. Planirane plaće i troškovi ostalih primanja,naknada i materijalnih prava zaposlenih spadaju u troškove koji imaju viši nivo izdvajanja, obzirom na broj zaposlenika, odnosno izvršioca posla u ovim djelatnostima. PJ ''Tržnice i Pijace'' Za obavljanje radnih aktivnosti u ovoj djelatnosti predviđen je utrošak sirovina materijala koji se odnosi na uređivaje pijačnog prostora . Nešto izraženiji trošak planiran je kod utroška električne energije, te u okviru neproizvodnih usluga - naknade za komunalne usluge. Ova djelatnost, osim troškova zaposlenih i amortizacije, nema značajnije planiranih ostalih rashoda. PJ ''Parkirališta'' U ovoj djelatnosti izraženiji trošak planiran je kod utroška sirovina i materijala, koji se odnosi na blokove za parkomate, štampanje, izrade vinjeta i ostali materijal. Slijede planirani troškovi usluga održavanja, odnosno održavanje parking rampe, parkomata, te održavanje vozila. Utrošak energije i goriva također je planiran na nešto izraženijem nivou, obzirom na aktivnosti ''blokiranja vozila lisicama'', a planirane su i usluge interneta vezane za plaćanja parkinga mobitelom. U ovoj djelatnosti planom je predviđeno i ulaganje za održavanje parkinga kroz usluge na izradi i doradi učinaka (radovi na iscrtavanju parking mjesta, popravak asfalta i nasipanje parkinga). Plate i ostali troškovi zaposlenih čine najveću stavku rashoda u ovoj PJ, obzirom na broj izvršioca posla, a značajna je i stavka amortizacije. PJ ''Pogrebne djelatnosti'' Planirane značajnije poslovne rashode u aktivnostima na groblju ''Humci'' čine utrošene sirovine i materijal (potrošni materijal za održavanje, materijal za betonažu grobnih mjesta, izgradnju grobnica i slično). Slijedi planirana nabavna vrijednost realizirane pogrebne opreme, zatim utrošeno gorivo te ostali rashodi vezani za izvršenje usluga. U ovoj djelatnosti predviđaju se i određena ulaganja za tekuće održavanje staza na gradskom groblju -greblju ''Humci'' i održavanje transportnog sredstva – pogrebnog vozila. Također je planirano ulaganje u izgradnju ograde oko novog dijela gradskog groblja-greblju „Humci“. Planirani troškovi zaposlenih (bruto plate i troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih) spadaju u najizraženije rahode, te slijedi amortizacija i ostali niži troškovi. PLANIRANI BROJ RADNIKA I PROSJEČNE PLATE

NAZIV PJ

Prosječan broj zaposlenih 2017. na bazi sati rada (31.10.2017)

Ostvareno 2017. Prosj.br.rad.na bazi ukalk.sati rada (31.10.2017.)

Planirano 2018. Broj radnika na bazi ukalk.sati rada

ODVOZ 38 39 38

RECIKLAŽA 15 15 15

JAV.HIGIJENA I ZELENILA 27 29 29

TRŽNICA 4 4 4

PARKIRALIŠTA 5 5 5

POGREBNA 6 7 7

JAVNA RASVJETA 4

DIREKCIJA(sa pripravnicima) 35 35 30

UKUPNO 130 134

130

Tabela rashoda po organizacionim jedinicama za 2018.godinu

Naziv Odvoz Reciklaža J.hig.zel. Trž.i pija Pogreb. Parkir. Rasvj. Direkcija UKUPNO 501 Nabavna vrijednost prodate robe

2.500 23.835 26.335

511 Utrošene sirovine i materijal

24.448 24.012 15.863 1.200 49.563 15.320 15.283 5.200 150.889

512 Utrošena energija i gorivo

203.601 6.606 46.268 2.963 8.365 7.201 5.867 8.321 289.192

513 Utrošeni rezervni dijelovi 26.943 1.982 10.818 1.831 2.356 986 1.021 45.937 514 Otpis sit. invent.ambal. i auto guma

24.768 598 1.837 102 1.489 503 120 413 29.830

520 Troškovi plaća 727.427 211.700 450.616 58.684 109.572 80.464 56.684 751.783 2.446.930 523 Troškovi služ. put. zaposlenih

48 516 1.527 3.292 5.383

524 Tr.ost.prim., naknada i mat.prava zap.

104.255 23.801 91.600 10.208 17.068 22.826 1.803 90.961 362.522

527 Troš.nakn.član. odbora,komisija i sl.

8.964 8.964

529 Troš.naknada ostalim fiz. licima

320 3.443 3.763

530 Troš.usluga izrade i dorade učinaka

5.012 902 20.030 410 1.059 1.267 131 201 29.012

532 Troškovi usluga održavanja

30.659 1.968 18.369 616 3.968 2.369 321 22.697 80.967

533 Troškovi zakupa 3.500 1.847 5.347 535 Troškovi reklame i sponzorstva

8.400 8.400

540 Amortizacija 97.637 3.601 40.621 28.524 8.443 5.732 322 16.309 201.189 550 Troškovi neproizvodnih usluga

2.094 1.359 2.459 2.008 2.127 1.635 20.181 31.863

551 Troškovi reprezentacije 2.542 2.542

552 Troškovi premije osiguranja

3.281 941 3.653 191 1.447 1.259 186 2.328 13.286

553 Troškovi platnog prometa

3.470 3.470

554 Troš.pošt. i tele.usl. 624 681 693 235 661 7.311 256 21.770 32.231 555 Troš.poreza,naknada,taksi i dr. daž.

34.247 1.309 5.069 402 763 608 408 11.751 54.557

556 Troškovi član. dopri. i sl.obaveza

3.989 3.989

559 Ostali nematerijalni troškovi

776 207 393 2.010 3.386

561 Rashodi kamata 169 19.981 20.150 578 Rash. po osn.isp.vrijed.i otpisa potr.

75.385 1.106 463.409 23 2.213 1.012 543.148

579 Rash.i gub. na zal.mat.i robe i ost.ras.

2.134 61 360 303 2.998 5.856

UKUPNO RASHODI 1.366.328 281.143 1.175.372 105.566 234.627 149.863 82.367 1.013.872 4.409.138

Grafički prikaz planiranih troškova za 2018.

Iskazani efekti poslovanja u Finansijskom planu za 2018. godinu Prethodna poglavlja planiranih prihoda i rashoda Preduzeća - po djelatnostima, dala su jasnu sliku poslovanja svake poslovne jedinice unutar Preduzeća. Stoga, na bazi planiranih finacijskih pokazatelja po poslovnim jedinicama za 2018. godinu, u narednoj tabeli,data je projekcija Bilansa uspjeha Preduzeća za 2018. godinu, sa ekonomskim pokazateljima poslovanja. Planirani Bilans uspjeha (skraćena šema) i pokazatelj poslovanja

za 2018. g.

NAZIV

PLAN 2018. OSTVARENO

(PROCJENA) 2017. 1. PRIHODI 4.446.647 4.408.660 2. RASHODI 4.409.138 4.360.431 3. BRUTO DOBIT 37.509 48.229 4. BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA 130 134 5. PROSJEČNA NETO PLAĆA 829 793 6. PRIHOD PO ZAPOSLENOM-

Pokazatelj produktivnosti 4.446.647/130

34.205 4408.660/134

32.900 7. PRIHOD PREMA RASHODIMA-

Pokazatelj ekonomičnosti 4.446.647/4.409.138

1,01 4.408.660/4.360.431

1,01 8. DOBIT PO ZAPOSLENOM-

Pokazatelj rentabilnosti 37.509/130

289 48.229/134

360

6. Plan investicionih ulaganja Investiciona ulaganja u 2018.godini planirana su u cilju poboljšanja obavljanja usluga iz registriranih djelatnosti, a u skladu sa realnim financijskim mogućnostima Preduzeća. Uprava Preduzeća u toku 2018. godine planira - ulagati u slijedeće investicije :

PLAN INVESTICIJA U 2018 GODINI

R/br

Organizaciona jedinica

Vrsta investicionog ulaganja Vrijedn. invest. Način financiranja

1. Pogrebna djelatnost Kupovina zemljišta za proširenje grobalja-mezarja cca 5.000 m²

250.000 Budžet grada

2. Pogrebna djelatnost Izrada ograde i staza na novokupljenom dijelu zemljišta na gradskom groblju/mezarju “Humci”

30.000 Vlastita sredstva

3. Parkirališta Oprema za parkirališta (rampe i parkomati) za obnovu postojećih i proširenje parkirnih kapaciteta


4. Prikupljanje i odvoz smeća

Sanacija deponije "Gorjevac-Kruškovača"


5. Reciklaža Traktor za potrebe reciklažnog dvorišta

81.000 40.000 Fond za zaštitu okoliša FBiH 41.000 vlastita/kreditna sredstva

5. Javna higijena i zelenilo

Specijalno višenamjensko vozilo Unimog

85.000 Vlastita/kreditna sredstva

6. Javna rasvjeta Autodizalica sa korpom 85.000 Vlastita/kreditna sredstva

7. Javna higijena Mehaničko-usisna čistilica sa priključcima

282.326

112.050 Ministarstvo za građ.prost.uređenje i zašt.okoliša USK 1.000 Grad Bihać 169.276 vlastita/kreditna sredstva

8. Prikupljanje i odvoz smeća

Nabavka kontejnera od 1100 l 50.000 Budžet grada

9. Prikupljanje i odvoz

smeća

Nabavka 20 zatvorenih eko kontejnera

30.000

20.000 Minist.za građ., prost. uređ.i zašt.okoliša USK 10.0000 Vlastita sredstva

10. Upravna zgrada Metalna ograda 8.000 Vlastita sredstva

Realizacija planiranih investicija U 2018.godini najviše se palnira investirati u PJ „Javna higijena i zelenilo“. Nabavkom potrebne mehanizacije i opreme za ovu djelatnost znatno će se podignuti kvalitet usluga koje se pružaju. Djelatnosti Reciklaže Preduzeće posvećuje značajnu pažnju. U 2018.godini planira se završiti novo reciklažno dvorište na lokaciji Vedro polje (uz poslovnu zgradu) prema urađenom - Programu, koje će se finansirati dijelom iz sredstava donacije i dijelom iz vlastitih sredstava, te predviđa se i nabavka opreme – kontejnera od 1100 litara i jednog traktora. Potpisanim Ugovorom o sufinansiranju izgradnje reciklažnog dvorišta sa “ Ekopak“ d.o.o. Sarajevo kojim je dogovoreno zajedničko učestvovanje u sufinansiranju završetka izgradnje objekta Reciklažnog dvorišta, sa ciljem unapređenja poslovne saradnje i sortiranja ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada u gradu Bihaću,realizirati će se nabavka 4 garažnih sekcionih vrata na objektu. Realizacijom investicija, smatramo da ćemo unaprijediti djelatnosti prikupljanja i selektiranja korisnog otpada, te kroz proces recikliranja dati značajan doprinos ekologiji, koji se ogleda u smanjenju zagađenja našeg životnog okruženja i šire. U organizacionoj jedinici Odvoz smeća, planira se investirati u sanaciju deponije i time doprinjeti kvaliteti u zbrinjavaju otpada i zaštiti životne sredine. Apliciranjem na Javni poziv i izradom projekta koji zadovoljava kriterij povoljog utjecaja na okoliš uspjeti će se tokom 2018.godine realizirati planirana nabavka zatvorenih eko kontejnera,koji će svakako doprinijeti kvaliteti prikupljanja otpada. Jedna od većih planiranih investicija u 2018.godini je kupovina zemljišta na groblju/mezarju „Humci“ i uređenje istog za potrebe poslovne jedinice Pogrebna djelatnost. Kupovina zemljišta je planirana iz budžetskih sredstava. Na kraju, realizacijom planiranih investicija za 2018.godinu smatramo da ćemo ostvariti svoje zadane poslovne ciljeve Preduzeća koji se ogledaju, u jednom dijelu kroz ostvarenje višeg nivoa poslovanja, odnosno uspješnosti u poslovanju, a u drugom dijelu - kroz zadovoljenje potreba građana i ostalih korisnika za komunalnim uslugama na području Grada Bihaća. Rezime – očekivani rezultati Rezimirajući prijedlog Plana poslovanja Preduzeća,dajemo slijedeće obrazloženje: Realizacija finansijskog plana poslovanja

Plan finansijskog poslovanja Preduzeća za 2018.godinu,sačinjen je na osnovu Trogodišnjeg plana poslovanja preduzeća za 2017 – 2019 godinu, te kao takav razrađen po djelatnostima i prilagođen tekućoj dinamici kretanja ekonomskog tržišta iz okruženja i potrebama svih korisnika komunalnih usluga, na području Grada Bihaća. Plan prihoda i rashoda za 2018.godinu usklađen je sa realnim predviđanjima izvršenja poslovnih aktivnosti Preduzeća, uz primjenu važećih cijena komunalnih usluga utvrđenih od strane Osnivača, te odobrenih Programa i iskustvenoj procjeni kretanja istih, za naredni period. Planirana finansijska bruto dobit Preduzeća za 2018. godinu iznosi 37.509 KM, a po poslovnim jedinicama – planirani financijski rezultati poslovanja različito su iskazani. U osnovnoj djelatnosti Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, realizacijom planiranog poslovanja i daljnjim podizanjem nivoa naplate potraživanja izvršenih usluga, nastojimo obezbijediti sredstva za obnavljanje, odnosno nabavku novih vozila iz djelatnosti, obzirom da prosječna starost postojećih sredstava nije na zavidnom nivou. Jedan od ciljeva poslovne politike Preduzeća u ovoj djelatnosti, predstavlja podizanje nivoa kvaliteta usluga odvoza komunalnog otpada. U toku 2017.godine uvedena je usluga dostave računa putem elektronske pošte (e-računi) za pravna lica. U 2018 godini radiće se na izradi i implementaciji aplikativnog programa eUplatnice i eTrajni nalozi. eUplatnice i eTrajni nalozi su aplikacije koja bi se izradile za potrebe Preduzeća,a predstavljale bi kreiranje uplatnica i zaduženja u elektronskom obliku u određenoj strukturi i formatu,te bi se takve slale u banku. U djelatnosti Javne komunalne potrošnje, utjecaj na planirano poslovanje imale su cijene usluga koje su zaleđene već duži niz godina. Unaprijeđenjem usluga ove djelatnosti, nastojimo se približiti višim standardima vezano za održavanja gradskih ulica, trotora i zelenih površina. Usklađenjem cijena sa rastom troškova, ovoj djelatnosti bi se omogućilo poslovanje na ekonomsko- samoodrživim principima. Treba naglasiti da je u ovoj djelatnosti prisutan nizak nivo naplate, obzirom da JU ''Zavod za prostorno uređenje'' svoje obaveze prema nama (situacije) izmiruje sa značajnim kašnjenjem,što utječe na ulaganja u opremanje i modernizaciju sredstava. Kako dugovanja JU Zavod za prostorno uređenje predstavljaju veliko opterećenje preduzeću,odnosno utiče na redovno odvijanje poslovnih procesa na način da direktno utiče na likvidnosti preduzeća, jer isto nije u mogućnosti izvršavati svoje dospjele obaveze, poduzimale su se mjere oko naplate istih slanjem opomena , kojim se isti pozivao na blagovremeno izmirivanje svojih dugovanja. Sve gore navedeno poduzimalo se sa ciljem da se Preduzeće ne bi izlagalo dodatnim troškovima plaćanja sudske takse po Prijedlogu za izvršenje radi naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja,ali kako Preduzeće ima zakonom propisanu obavezu da poduzima sve mjere,pa i utuženja,kako bi naplatili svoja dospjela potraživanja za dio nenaplaćenih potraživanja urađen je Prijedloga za izvršenje nadležnom sudu. Tokom 2017.godine potpisan je Sporazum o vansudskoj nagodbi kojim su regulirana međusobna prava i obaveze sporazumnih strana u pogledu plaćanja duga za izvršene usluge iz domena Zajedničke komunalne potrošnje i radova na zimskom održavanju cesta,te je dogovoreno da se ukupni preostali dug isplati u 36 mjesečnih rata. U Pogrebnoj djelatnosti, daljnjim unapređenjem usluga koje se u najvećem dijelu obavljaju na Gradskom groblju/mezarju „Humci“, smatramo da ćemo zadovoljiti potrebe građanstva za ovim vrstama usluga. Obavljanjem djelatnosti u PJ Reciklaža,smatramo da pridonosimo dobrobitima našeg društva u cjelini, obzirom da dajemo značajan ekološki doprinos u očuvanju čistoće naše životne sredine, te je ovu djelatnost potrebno dalje unapređivati i razvijati. Sa aspekta realizacije Plana poslovanja za 2018. godinu, smatramo da će se izvršiti sa visokim procentima, te sa uspješnim poslovanjem i realiziranim materijalnim sredstvima obezbijediti ulaganja u stalna sredstva djelatnosti, kako bi kvalitet usluga podigli na viši nivo. Direktor __________________ Vid Šantić,dipl.oec

Na osnovu člana 35. tačka kk) Statuta Grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“,

broj 13/15) i člana 132. tačka b) Poslovnika Gradskog vijeća Bihać („Službeni glasnik Grada

Bihaća“, broj 3/16) Gradsko vijeće Bihać na ________ sjednici održanoj dana ___________.

godine, d o n i j e l o je :

Z AKLJUČAK

o davanju saglasnosti na Revidirani Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018.

godinu

Član 1.

Daje se saglasnost na Revidirani Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać za 2018.

godinu usvojen Odlukom Skupštine Preduzeća broj 939/18 od 19.03.2018. godine.

Član 2.

Sastavni dio ovog Zaključka je Revidirani Plan poslovanja JKP „Komrad“ d.o.o.

Bihać za 2018. godinu.

Član 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u Službenom

glasniku Grada Bihaća.

Gradsko vijeće

Broj: GV_____________ Predsjedavajući Gradskog vijeća

Bihać, ______________ Davor Župa

Documents

BOSNA I HERCEGOVINA · - Planirana investiciona ulaganja u 2018.g. i način finansiranja - Tabela: Plan investicija za 2018.god. sa dinamikom realizacije ... Preduzeća mogu nesmetano