1

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON OPĆINA ŽEPČE JAVNO PODUZEĆE "KOMUNALNO" D.O.O. ŽEPČE NADZORNI ODBOR Broj: 725 /19 Žepče, 09. 04. 2019. godine. OPĆINSKO VIJEĆE ŽEPČE

Ž e p č e ___________________

I Z V J E Š Ć E O RADU JP "KOMUNALNO" D.O.O. ŽEPČE u 2018. god.

a/ UNUTARNJE AKTIVNOSTI DJELATNOSTI PODUZEĆA Djelatnosti koje obavlja JP "Komunalno" d.o.o. Žepče su: - Opskrba pitkom vodom, - Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda, - Proizvodnja i distribucija toplinske energije, - Prikupljanje, odvoz i deponiranje otpada i održavanje deponije otpada, - Čišćenje i uređenje asfaltnih i zelenih površina, - Naplata parkinga i održavanje parking površina, - Upravljanje gradskom tržnicom. 1. Opskrba pitkom vodom Na gradsku vodovodnu mrežu priključeno je 2650 domaćinstava i 268 poslovnih objekata. Tijekom 2018.godine potrošačima isporučeno 351972 m³ vode, od toga domaćinstvima 286699 m³ a poslovnim objektima 65273 m³ vode. U odnosu na 2017. godinu prihodi od vode su smanjeni za 11.374,74 KM. Provedene su slijedeće aktivnosti u 2018.godini vezano za vodoopskrbu: - Uspostavljeno zoniranje vodovodne mreže (izgrađeno 7 zonskih 20 mjernih okana sa suvremenom mjernom

opremom), čime su stvoreni uvjeti za kvalitetno praćenje potrošnje i smanjenje neprihodovane vode, - Izgrađena vodovodna mreža za dio Viništa (40 domaćinstava), - Izvršena rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u Opšeniku, - Izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže u Orahovici, - Izvršena rekonstrukcija vodovodne mreže na Ciglanama, - Izvršena nabavka suvremena opreme za otkrivanje kvarova i opreme za sanaciju kvarova na vodovodnoj

mreži, - Izvršeno preuzimanje „Vodovoda Brankovići“ na upravljanje i održavanje, - Izvršeno betoniranje pristupnog puta u dužini 250 m prema rezervoaru „Kamenitovac“, - Sanirano je 122 kvarova na vodovodnoj mreži, - Zamijenjeno je 140 starih vodomjera sa novim vodomjerima kod individualnih potrošača, - Zamijenjeno 20 zajedničkih vodomjera u stambenim zgradama, - Priključeno je 84 novih korisnika na gradski vodovod (73 domaćinstva i 11 poslovnih objekta),

2

- Vršen je obilazak, kontrola, i čišćenje vodozahvata Ravna rijeka i Ograjina, te odmuljivanje vodozahvata,

drenažnih okna, Čekrk spojno okno i prekidnih komora, taložnika na filter stanici, čišćenje i klorisanje opreme filter postrojenja i rezervoara za vodu,

- Vršena je redovna bakteriološka i fizikalno-kemijska kontrola ispravnosti vode iz vodovodne mreže (Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica),

- Vršeni su redovni mjesečni monitorinzi otpadnih voda na prečistaču kanalizacije i filter stanici „Križ“, - Vršeno je utuživanje dužnika, otkrivanje ilegalnih priključaka, isključenja sa vodovodne mreže. - U okviru MEG projekta provođene su mnogobrojne aktivnosti na poboljšanju vodnih usluga. Zbog više većih kvarova na vodovodnoj mreži a koji nisu mogli biti odmah otkriveni, neprihodovana voda je u 2018. god. povećana sa 40,6% , koliko je bila u 2017. god, na 49,29%, što znači da povećanje neprihodovane vode iznosi 8,69% U 2018. godini nije bilo redukcija u isporuci vode. U 2018. god. nije bilo značajnijih i dugotrajnijih zamućenja vode. Izuzetak su kratkotrajna zamućenja do kojih je dolazilo usljed izvođenja radova na zoniranju i rekonstrukciji vodovodne mreže. 2. Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda Na gradsku kanalizacijsku mrežu priključeno je 836 domaćinstava i 265 poslovna objekta. U 2018. godini nije bilo značajnijih problema vezanih za odvod otpadnih voda. U 2018. god. povećana je cijena odvodnje otpadnih voda sa 25% na 35% od cijene utrošene vode. Prihodi od kanalizacije su povećani u odnosu na 2017. god. za 15.938,96 KM. Na odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda vršeni su slijedeći radovi: - Vršeno redovito čišćenje kanalizacijskih šahtova, kolektora, pjeskolova, prečistača kanalizacijskih voda,

crpnog postojenja, - Vršena redovita zamjena oštećenih i ukradenih pokolopaca sa kanalizacijskih i vodovodnih šahtova, Prečistač otpadnih voda je u funkciji, uz povremene zastoje zbog kvara crpki na crpnoj stanici ili prečistaču ili zbog kvarova na drugim elementima postrojenja. 3. Proizvodnja i distribucija toplinske energije Na gradsku toplovodnu mrežu priključeno je ukupno 302 domaćinstva i 91 poslovni subjekt. Kao i u prethodnim grejnim sezonama zaključen je Ugovor o zakupu kotlovnice između JP "Komunalno" d.o.o. Žepče i "Krivaja-Žepče". Ugovoreni iznos zakupnine za sezonu grijanja 2017/2018. godinu je 35.000,00 KM+PDV. Na poslovima proizvodnje i distribucije toplotne energije uposleno je 12 uposlenika na određeno vrijeme. Prihodi od usluga grijanja su povećani u odnosu na 2017. god. za 17.967,83 KM. Neke od značajnijih aktivnosti vezane za sustav gradskog grijanja: - Izmijenjena toplovodna mreža u dužini 50 m, preko rijeke Krajnjače, u blizini nogometnog igrališta, - Svakodnevna kontrola parametara, dopuna sustava, kontrola ispravnosti podstanica, sa otklanjanjem

nastalih kvarova. Sezona grijanja je započela na vrijeme. Bila su 2 zastoja u isporuci grijanja i to:

- 19.03.2018. god. zastoj u trajanju od 8 sati, zbog kvara na toplovodu, - 26. i 27.03.2018. god. zastoj u trajanju od 36 sati, zbog kvara na kotlovskom postrojenju

(urušio se šamotni ozid ložišta kotla).

3

4. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada JP "Komunalno" d.o.o. Žepče obavlja djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada sa području grada i 35 mjesnih zajednica. Organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno je 4085 domaćinstva i 390 poslovna objekta. Prihodi od usluga prikupljanja i odvoza otpada su povećani u odnosu na 2017. god. za 74.063,83 KM. U 2018. godini organiziranim prikupljanjem otpada obuhvaćena su naseljena mjesta : Gornji Lug, Radunice, Donja Ozimica, Gornja Ozimica, Vrbica, Selište, dio Ljubatovića (Grabovica), dio Goliješnice. Prikupljeni otpad se odlagao većim dijelom na gradsku deponiju otpada „Trebetović“ a manjim dijelom na Regionalnu deponiju "Mošćanica" Zenica. Zbog loše kvalitete vozila za prijevoz otpada i potrebe za smanjenjem troškova poduzeća, u 2018. god. je smanjen odvoz otpada na Regionalnu deponiju otpada. Ukupno je skupljeno oko 4000 t otpada, od te količine na regionalnu deponiju "Mošćanica" je odloženo 392 t otpada a ostatak na gradsku deponiju „Trebetović“. Količina otpada deponirana na gradsku deponiju je znatno veća od navedene, jer pored Komunalnog Poduzeća otpad odlažu i mjesne zajednice koje nisu obuhvaćene organiziranim prikupljanjem otpada, pojedinci i pravni subjekti koji u vlastitoj režiji dovoze prikupljeni otpad i otpad koji nastaje pri obavljanju djelatnosti. Gradska deponija „Trebetović“ je tijekom dana čuvana od strane naših uposlenika koji stvaraju red na deponiji i evidentiraju vozila koja dovoze otpad. Tijekom noći deponija se ne čuva. Od strane Federalne inspekcije za zaštitu okoliša naloženo je zatvaranje gradske deponije otpada sa 31.01.2014. god, što nije ispoštovano jer nam financijske mogućnosti ne dopuštaju kompletno prikupljen otpad voziti na Regionalnu deponiju otpada a još uvijek nemamo drugo rješenje za pitanje odlaganja otpada. Žurno je potrebno izgraditi sortirnicu otpada, tako da se iskoristivi dio otpada proda a preostali dio otpada (oko 30% od ukupno prikupljenog otpada) vozi na regionalnu deponiju. U 2016. god. je urađen Idejni projekat sortirnice, sa pratećim ispitivanjima i elaboratima. Podnešen je zahtjev za izdavanje Urbanističke dozvole, i pored više urgencija, predmet od strane Kantonalnog Ministarstva za prostorno uređenje još uvijek nije riješen. U tijeku su aktivnosti na pripremama za zatvaranje deponije otpada „Trebetović“: Urađena je studija uticaja na okoliš, idejni i glavni projekat. Ishođena je i okolinska dozvola te podnesen zahtjev za izdavanje urbanističke suglasnosti. Urbanističku suglasnost ne možemo dobiti jer je u međuvremenu na lokaciji deponije otpada planirana izgradnja petlje na autoputu koridora 5C. Nadamo se da će problem zatvaranja gradske deponije otpada biti riješen u okviru izgradnje petlje za priključak brze ceste Žepče -Tuzla na autoput koridora 5.C. Dva puta u tijeku godine je izvršena deratizacija i dezinfekcija lokalne deponije otpada i šahtova kanalizacije u gradu od strane „Instituta za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica. U 2018. god. desilo se jedno zapaljenje deponije. Krajem 2018. god. od strane federalne inspekcije za zaštitu okoliša naloženo je žurno i potpuno zatvaranje deponije otpada „Trebetović“ koje treba izvršiti u roku od 90 dana. 5. Čišćenje i uređenje grada U tijeku godine redovito su čišćene ulice, javne asfaltirane i zelene površine u gradu. Tjedno je čišćena fontana i mijenjana voda u fontani. Korito rijeke Krajnjače je čišćeno u dijelu od Auto škole pa do ušća u rijeku Bosnu. Održavane su klupe i prepreke na pješačkim zonama i određenim prilazima. Za vrijeme održavanja određenih manifestacija i obilježavanja značajnih datuma grad je dodatno čišćen i vršeno je dodatno pražnjenje kontejnera i posuda za otpad. Na zelenim površinama vršeni su radovi uklanjanja smeća, košenja trave, sadnje, okopavanje i zalijevanje cvijeća, te orezivanje grmova i drveća. Vršeno je povremeno uklanjanje smeća, čišćenje i košenje trave pored šetnice uz rijeku Bosnu, uz Staru cestu, na potezu od petlje do semafora te duž puta u poslovnoj zoni „Polja“. U zimskom periodu obavljani su poslove čišćenja snijega sa javnih površina, platoa, parkinga i trotoara, posipanje soli po mostovima, trotoarima i pješačkim prilazima, čišćenje šahtova za oborinske vode. Vršeno je

4

uklanjanje velikih količina pijeska koji ostaje na kolovozu i u šahtovima nakon zimskog posipanja i koji stvara velike probleme u sustavu kanalizacije. U okviru LID projekta, financiranog od strane UNDP, angažirano je 20 radnika sa Biroa rada na period od 4 mjeseca a koji su radili na poslovima čišćenja divljih deponija otpada, obala rijeka, raslinja uz puteve, krčenje i košenje zaraslih zelenih površina. Organizaciju rada i rukovođenje angažiranim radnicima vršilo je JP „Komunalno“ Žepče. 6. Naplata parkinga i održavanje parking površina Ukupan broj parking mjesta je 234, od čega je 129 asfaltiranih i označenih a 91 neasfaltiranih i neoznačenih. Od toga broja 14 parking mjesta je rezervirano za invalide i na istima se ne naplaćuje parkiranje. Ukupan prihod od naplate parkiranja u 2018. god. je bio 77.031,80 KM što je za 6.300,00 KM manje nego u 2017. god. Prodano je 78 godišnjih parking karti od kojih je 15 povlaštenih (stanari zgrada). Sa parking aparatima su pokriveni svi parkinzi na kojima se vrši naplata parkiranja. 7. Upravljanje gradskom tržnicom U okviru ove djelatnosti vodimo brigu o redu na tržnici, čistoći tržnice, redovitom održavanju objekata i opreme te vršimo naplatu tržne naknade. Prihodi od tržne naknade u 2018. god. su bili 10.342,73 KM i za 100,34 KM su veći u odnosu na 2017. god. Krajem 2017. god., sukladno Rješenju Kantonalne tržne inspekcije, došlo je do značajnih promjena vezanih za pravila o davanju u zakup tržnog prostora. Time je zabranjena prodaja na tržnici svim prodavcima koji nemaju registriranu djelatnost ili OPG, što je dovelo do značajnog smanjenja broja prodavaca ali i kupaca koji koriste usluge tržnice. 8. Ostalo Osim naprijed navedenih aktivnosti, na zahtjev općinskih službi ili samostalnom procjenom o potrebi, vršeni su radovi:

Čišćenje kolovoza od pijeska zaostalog nakon zimskog održavanja na potezu semafor-podvožnjak, stara cesta, ul. fra Vjeke Ćurića prema Radovlju,

Košenje trave i uklanjanje raslinja uz put na potezu semafor-podvožnjak i stara cesta,

Prikupljanje i odvoz otpada uz put na lokaciji „Petlja“,

Čišćenje otapada u poslovnoj zoni „Polja“ i uz Staru cestu, odvoz šuta iz poslovne zone Polja, popravak klupa uz šetnicu, popravak klupa u parku kod fontane, popravak i ispravljanje oštećenih prometnih znakova, orezivanje drveća i drugi manji radovi.

b/ KOMUNIKACIJA SA GRAĐANIMA U cilju informiranja i komunikacije sa korisnicima naših usluga redovito se održava naša web stranica www.komunalno-zepce.com putem koje građanstvo obavještavamo o svim važnijim zbivanjima vezanim za rad Komunalnog poduzeća. Tu se mogu pročitati svi značajniji zakonski propisi, Uredbe, Odluke Općinskog Vijeća i Pravilnici koji čine zakonsku osnovu našeg djelovanja. Javno su objavljeni rezultati ispitivanja ispravnosti vode za piće, cjenici usluga, obavijesti o javnim nabavkama te aktualna obavještenja i upozorenja. U 2016. god. pokrenut je web servis City Hub putem kojega građani mogu vršiti prijavu kvarova izravno putem mobitela te pratiti tijek rješavanja njihove prijave. Mogućnosti ovoga servisa građana još uvijek nedovoljno koriste.

5

Komunikacija sa korisnicima naših usluga se odvija i putem lokalnih javnih medija: 2 lokalne radio stanice i 2 žepačka internet portala. Pisane obavijesti se postavljaju po ulazima u stambene zgrade te na javnim oglasnim mjestima (oglasne table i oglasni valjci). Našim klijentima omogućili smo anonimno dostavljanje pritužbi i prijedloga putem sandučića postavljenog na ulaznu kapiju poduzeća. Izravna komunikacija sa službama i direktorom poduzeća je moguća svakodnevno tijekom cijelog radnog vremena poduzeća. U 2018. god. zaprimljeno je 38 žalbi i 3 pitanja. Od toga je poduzeće riješilo problem u 40 slučajeva a 1 problem nije riješen (nije bio u nadležnosti ovoga poduzeća). c/ KOMUNIKACIJA S VIŠIM RAZINAMA VLASTI, MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA ITD. Kod Kantonalnog ministrstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline aplicirali smo za nabavku metalnih kontejnera i PVC kanti za otpad. Odobrena su sredstva u iznosu od 25.000,00 KM i navedena oprema je nabavljena. Trenutno je u tijeku realizacija MEG projekta koji financira Vlada Švicarske a provodi UNDP u suradnji sa Općinom Žepče i JP „ Komunalno“. U 2018. god. realizirani su konkretni projekti iz oblasti poboljšanja vodnih usluga (2 nova vodovoda i radovi na smanjenju neoprihodovane vode, zoniranje vodovodne mreže, nabavka uređaja za otkrivanje kvarova, zamjena starih vodomjera, nabavka opreme za saniranje kvarova i.t.d.), sve u vrijednosti od 465.000,00 KM. Princip sufinanciranja projekata je 50% UNDP a 50% Lokalna zajednica. Ovaj projekt se nastavlja i u 2019. godini. Kontinuirano se vrši komunikacija sa organizacijama i potencijalnim investitorima vezano za izgradnju sortirnice otpada i kotlovnice na bio otpad. Još uvijek nema ozbiljnijih rezultata po ovom pitanju. Aplicirali smo na projekt „Konverzija postojeće kotlovnice sustava centralnog grijanja s lignita na drvenu sječku“ koji provodi „Enova“ Sarajevo i u okviru koga ćemo besplatno dobiti Studiju opravdanasti. Zajedno sa Razvojnom Agencijom Žepče smo aplicirali na projekt IPA prekogranične suradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom u okviru čega bi izvršili nabavku jednog novog kamiona za prijevoz otpada te uspostavili reciklažno dvorište i organizirali prikupljanje elektronskog otpada. d/ ZNAČAJNA POSTIGNUĆA

Imali smo redovnu i urednu opskrbu pitkom vodom tijekom cijele godine, izuzimajući kratkotrajna zamućenja i zastoje u isporuci vode uzrokovana izvođenjem radova na sustavu vodoopskrbe,

U okviru MEG projekta postigli smo dobre rezultate i dobru suradnju sa donatorima, što je za posljedicu imalo dodjelu grant sredstava u maksimalno predviđenom iznosu,

Sustav gradske kanalizacije radio je bez zastoja,

Redovna i kvalitetna opskrba toplotnom energijom. Do manjih zastoja je dolazilo 2 puta i to zbog otklanjanja kvarova u kotlovnici i na toplovodu,

Uredno je funkcionirao odvoz kućnog otpada u gradu i u 35 Mjesnih Zajednica u skladu sa općinskim planom upravljanja otpadom,

Organiziranim prikupljanjem otpada obuhvaćeno dodatnih 8 Mjesnih Zajednica,

Uredno vršena djelatnost upravljanje parkinzima i naplata parkinga,

Izgradili smo dodatne prostorije uz zgradu Uprave čime smo uposlenicima osigurali funkcionalan sanitarni čvor i garderobu a našim korisnicima usluga pristupačniju blagajnu.

6

e/ PREPREKE U RADU 1/ Prepreke unutar poduzeća Stanje pratećih objekata (skladište materijala i alata, radionice) je veoma loše. Potrebno uraditi novi objekat sa navedenim sadržajima te sanirati postojeće objekte, problem je nedostatak financijskih sredstava. Neriješeno pitanje zatvaranja gradske deponije otpada „Trebetović“ i izgradnje sortirnice otpada prouzrokuje pravne i financijske poteškoće vezane za kvalitetno zbrinjavanje komunalnog otpada. Zastarjelost voznog parka a osobito kamiona za odvoz otpada prouzrokuje česte zastoje i velike troškove održavanja. Potrebno nabaviti dva kamiona za prijevoz otpada volumena 18-22 m3. Započet je proces prodaje gradske kotlovnice od strane vlasnika „Krivaja Žepče“ što uzrokuje nemogućnost kvalitetnog planiranja i neizvjesnost u osiguravanju gradskog grijanja za narednu grejnu sezonu. Problem zatvaranja deponije otpada „Trebetović“ i organiziranje prihvata i zbrinjavanja otpada na regionalnoj deponiji otpada je sve izraženiji zbog pritiska javnosti i inspekcijskih organa. 2/ Prepreke iz okruženja Sječa šume iznad otvorenog vodozahvata „Ravna Rijeka“ i nemogućnost bilo kakvog uticanja na način izvođenja radova je jedan od najvećih problema vezanih za vodosnabdijevanje. Obzirom da se radovi odvijaju na području Republike Srpske a vodozahvat je na području Federacije, inspekcijski organi oba entiteta odnose se ignorantski prema ovome problemu. Zbog toga je došlo do devastiranja vodotoka Ravne Rijeke i zemljišta oko vodotoka, što uzrokuje ekstremna zamućenja vode kod većih padalina. Ovaj problem je doveo i do pogoršanja odnosa između ovoga poduzeća i izvođača radova na sječi šume, što je rezultiralo i utuženjem ovoga poduzeća od strane jednog od izvođača radova. Sudski proces je u tijeku. f/ KADROVI: Kvalifikacijska struktura uposlenih:

Stručna sprema Stalno

uposleni Privremeno

uposleni Svi uposleni

Visoka stručna sprema 5 0 5

Viša stručna sprema 3 0 3

Srednja stručna sprema 32 12 44

Nekvalificirani 7 2 9

UKUPNO: 47 14 61

Starosna struktura uposlenih:

Starosna dob Stalno

uposleni Privremeno

uposleni Svi uposleni

Do 25 godina starosti 0 0 0

25 do 40 godina starosti 20 3 23

40 do 55 godina starosti 12 8 20

Preko 55 godina starosti 15 3 18

UKUPNO: 47 14 61

Svi uposlenici su prošli redovitu obuku iz PP Zaštite i zaštite na radu a uposlenici za koje su predviđeni redoviti liječnički i sanitarni pregledi redovito se podvrgavaju tim pregledima. Uposlenici koji rade na financijskim i pravnim poslovima te javnim nabavkama redovito pohađaju stručne seminare i nabavljaju stručnu literaturu kako bi se usavršavali i bili u tijeku aktualnih promjena u ovim oblastima.

7

U okviru MEG projekta kompletan menadžment poduzeća i tim za detekciju kvarova prolaze specijalizirane obuke vezane za njihov djelokrug rada. Ovo Izvješće o radu JP "Komunalno" d.o.o. Žepče, Nadzorni odbor poduzeća je usvojio na svojoj sjednici održanoj dana 12.04.2019. godine.

8

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

JP "KOMUNALNO" D.O.O. Žepče ZA 2018. GODINU

1. Imovina:

DUGOTRAJNA IMOVINA 2015. godina

/KM/ 2016. godina

/KM/ 2017. godina

/KM/ 2018. godina

/KM/

Stalna sredstva, nabavna vrijednost na dan 31.12.

8.327.666,00 8.435.292 9.704.546,00 9.797.193,00

Ispravka vrijednosti stalnih sredstava 31.12. 2.516.811,00 2.639.463 2.898.202,00 3.058.411,00

Vrijednost stalnih sredstava na dan 31.12. 5.810.854,00 5.795.829 6.806.344,00 6.738.782,00

2. Financijsko poslovanje:

RB ELEMENTI Ostvareno 2015.

Ostvareno 2016.

Ostvareno 2017.

Ostvareno 2018.

1. Ukupni prihodi 1.930.802,00 1.889.091,66 2.058.379,58 2.244.770,38

2. Ukupni rashodi 1.918.833,65 1.876.177,82 2.043.966,07 2.226.247,38

3. Bruto dobit (1-2) 11.968,35 12.913,84 14.413,51 18.523,00

4. Gubitak(2-1) - - -

5. Porez na dobit 1.244,47 1.488,69 1.987,82 2.075,06

6. Neto dobit(3-5) 10.723,88 11.425,15 12.425,69 16.447,94 U prikazanoj tabeli prihoda i rashoda vidi se da su ukupni prihodi i rashodi u 2018. godini veći u odnosu na 2017. godinu. Pozitivno poslovanje ostvareno je u razdoblju od I.-XII./ 2018. godini u bruto iznosu od 18.523,00 KM, porez na dobit za 2018. godinu po stopi od 10% iznosi 2.075,06KM, ostvarena neto dobit za 2018. godinu iznosi 16.447,94KM.

9

2 . PRIHODI

R.Br. VRSTA PRIHODA Ostvareno

2015. Ostvareno

2016. Ostvareno

2017. Ostvareno

2018.

1. Prihodi od vode 389.027,74 373.677,81 400.854,66 389.479,92

2. Prihodi od odvoza smeća 460.830,32 460.884,97 531.806,46 605.870,29

3. Prihodi od usluga grijanja 631.538,55 612.185,33 613.952,55 627.671,09

4. Prihodi od usluga kanalizacije 44.419,13 44.913,98 48.678,63 64.617,59

5. Prihodi od čišćenja ulica 77.987,22 78.974,40 79.794,90 78.974,40

6. Prihodi od naknade za vodomjer

57.926,60 59.983,60 62.258,69 65.176,21

7. Prihodi od usluga tržnice 11.412,81 11.133,31 10.342,73 10.443,07

8. Prihodi od parkinga 79.006,18 72.531,45 83.332,75 77.031,80

9. Prihodi od komunalnih taksi 55.337,44 52.340,07 51.578,00 52.179,77

10. Namjenska sredstva Općine ostalih državnih organa

47.700,00 22.000,00 30.000,00 155.377,42

11. Kamate od banke, poz.tečajne razlike, kamate po računima

438,29 16.729,20 17.891,14 799,45

12. Prihod od taksi 1.889,94 1.965,00 1.866,80 2.209,94

13. Ostali prihodi 13.469,23 13.239,21 623,07 68,16

14. Poticaji zapošljavanju i refundacija bolovanja

4.655,99 9.267,04 13.224,50 1.800,00

15. Prihodi od donacija (amortizacija donacijskih sredstava)

55.162,56 59.266,29

112.174,70 113.071,27

UKUPNO 1.930.802,00 1.889.091,66 2.058.379,58 2.244.770,38 Prihodi u 2018. godini povećali su se za 186.390,80KM u odnosu na 2017. godinu. Ako promatramo poslovne prihode (prihodi od obavljanja djelatnosti za koje smo registrirani) i oni su povećani za 88.844,77KM.

10

3. RASHODI

R.Br. VRSTA RASHODA Ostvareno

2015. Ostvareno

2016. Ostvareno

2017. Ostvareno

2018.

1. Utrošen osnovni materijal iz magacina

15.259,50 17.981,13 21.493,92 22.033,40

2. Troškovi održavanja vodovoda 24.989,35 12.216,99 24.325,42 93.352,19

3. Troškovi nabavke klora 6.223,75 5.526,25 8.010,75 3.172,00

4. Troškovi održavanja i zamjena dijela toplovoda

3.219,54 10.875,31 10.883,24 13.240,74

5. Troškovi remonta kotlovnice 19.056,88 19.088,38 15.441,76 16.774,52

6. Troškovi održavanja vozila 24.465,02 26.770,21 21.798,19 31.260,37

7. Troškovi odvoza i deponiranja smeća

49.117,18 39.938,55 91.120,36 62.411,04

8. Troškovi HTZ, uredski materijal i čišćenje

14.045,14 14.352,58 14.876,80 13.073,74

9. Utrošena električna energija 98.867,71 88.822,98 85.045,96 85.103,84

10. Utrošen ugalj i piljevina za grijanje

252.978,30 220.860,28 272.273,89 393.454,76

11. Utrošeno gorivo i mazivo 57.274,17 49.613,03 55.861,38 67.551,49

12. Troškovi otpisa sitnog inventara 1.623,59 1.144,13 2.357,42 1.555,48

13. Troškovi obračuna amortizacije 107.601,56 113.116,78 166.471,35 167.713,30

14. Bruto plaća za djelatnike 952.737,04 969.569,19 951.357,29 942.429,49

15. Topli obrok radnika, regres otpremnine i naknade

171.148,20 166.692,14 163.870,36 169.870,56

16. Troškovi registracije vozila 11.198,89 13.249,78 13.566,54 15.104,57

17. Troškovi bankarskih usluga 1.960,36 1.951,80 2.393,40 2.188,75

18. Troškovi ugovora o dijelu 14.629,21 8.966,50 3.862,94 7.576,51

19. Troškovi sudske takse, analize vode za piće i otpadne vode

4.924,70 5.435,60 6.122,81 9.476,59

20. Troškovi telefona i poštarina, interneta

7.567,94 6.197,34 6.359,71 8.667,16

21. Troškovi nadzornog odbora sa doprinosima

1.545,79 1.177,74 2.060,97 1.300,36

21. Troškovi deratizacije, kanalizacije 5.019,00 2.735,69 7.199,64 4.380,83

23. Troškovi reprezentacije 680,52 668,60 663,88 1.167,95

24. Troškovi osiguranja imovine 1.480,60 1.480,60 4.950,70 4.840,70

25. Zakup kotlovnice i podstanice u Domu zdravlja

30.360,00 30.360 31.904,99 29.360,00

26. Sl.novine, propisi obrasci seminari dnevnice

2.659,34 3.427,16 3.075,05 3.936,75

27. Troškovi uređenja i održavanja zelenila

9.785,94 3.989,10 6.987,81 4.403,30

28. Ostali troškovi poslovanja 13.934,16 15.228,37 15.873,82 13.133,89

29.

Vodna naknada i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, ostali porezi na tvrtku

5.748,66 7.030,04 6.962,16 6.611,18

30. Troškovi održavanja opreme 1.265,46 1.170,09 2.543,67 2.295,64

11

Ukupni rashodi su pratili ostvarene prihode po godišnjem obračunu od 1.1.2018. do 31.12.2018. i isti su veći za 182.21,31 KM u odnosu na prethodnu godinu.

4. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja za izvršene usluge: voda, kanalizacija, odvoz smeća i usluge grijanja na dan 31.12.:

POTRAŽIVANJA 2015. god. 2016. god. 2017. god. 2018. God.

Potraživanja od domaćinstva 381.391,31 370.852,46 363.381,49 421.103,11

Potraživanja od poslovnih subjekata 450.509,68 357.444,87 402.802,47 404.266,31

Ukupna potraživanja poslovni subjekata i domaćinstava

831.900,99 728.297,33 766.183,90 825.369,42

Potraživanja od poslovnih subjekata podrazumijevaju i utužena potraživanja (sumnjiva i sporna potraživanja u iznosu 38.267,76KM).

5. OBAVEZE

KRATKOROČNE OBAVEZE 2015. godina

/KM/ 2016. godina

/KM/ 2017. godina

/KM/ 2018. godina

/KM/

Obaveze prema dobavljačima 133.874,75 108.391,00 152.945,00 152.262,12

Obaveze za bruto plaće 88.978,85 87.498,00 81.954,00 83.395,89

Obaveze za PDV 19.308,00 13.545 20.026,00 19.238,09

Obaveza poreza na dobit 938,26 761,00 748,00 2.075,06

Obaveze vodnog doprinosa 1.462,77 1.693,00 1.795,00 2.417,14

Ostale obaveze 421,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO: 244.983,63 211.888,00 257.468,00 259.388,30

Popis 10 najznačajnijih dobavljača

1. ILIĆ-TRGOVINA d.o.o. 2. JP ELEKTROPRIVREDA D.D. 3. ZOVKO AUTO D.O.O. 4. KRIVAJA-ŽEPČE d.o.o. u stečaju 5. T-A AUTO D.O.O. 6. MOŠĆANICA D.O.O. 7. TING D.O.O. 8. POLIKO D.O.O. 9. GRAĐEVINSKI OBRT JOZINOVIĆ 10. FRACTAL

31. Usluge projektiranja 5.100,00 - - -

32. Odvjetničke, računovodstvene, notarske usluge i zdr.usluge

1.510,00 3.091,87 6.300,53 6.859,09

33. Održavanje zgrade i kruga upravne zgrade, tržnice

856,15 5.411,80 2.653,83 18.728,39

34. Trošak vodnog doprinosa - 8.037,81 15.295,53 3.218,80

UKUPNI troškovi i rashodi 1.918.833,65 1.876.177,82 2.043.966,07 2.226.247,38

12

6. Plaće:

2015. godina /KM/

2016. godina /KM/

2017. godina /KM/

2018. godina /KM/

Prosječna neto plaća 753,00 765,00 767,00 788,00

Najniža isplaćena neto plaća 450,30 414,30 390,40 462,90

Najviša isplaćena plaća 1.793,70 1.771,20 1.775,20 1.780,74

U 2018. god. nije bilo povećanja plaća. 7. Rezultat poslovanja:

2015. godina /KM/

2016. godina /KM/

2017. godina /KM/

2018. godina /KM/

Neto dobit 10.723,88 11.425,15 12.425,69 16.447,94KM.

Gubitak - - - -

Neto dobit: 16.447,94KM. Ostvareni višak prihoda planirano je uložiti u investicije za 2018. godinu. Žepče, 09.04.2019. godine