Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Barème Offre Private Equity 2021
FIP
Produit Société de gestion Minimum de souscription Droits d’entrée Commissions annuelles
FIP KALLISTE CAPITAL N°14 VATEL CAPITAL 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1.00%
FIP MASCARIN CAPITAL N°3 VATEL CAPITAL 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1.00%
PME CROISSANCE ODYSEE VENTURE 3 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0.85 %
NÉOVERIS CORSE 2020 SMALT CAPITAL 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1.00 %
FCPI
Produit Société de gestion Minimum de souscription Droits d’entrée Commissions annuelles
FCPI DIVIDENDE PLUS N°9 VATEL CAPITAL 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1.00%
NEXTSTAGE DÉCOUVERTES 2020-2021 NEXTSTAGE 3 000 €
De 0% à 4,5% maximum pour le partenaire
0.90%
FCPI CALAO INNOVATIONS CALAO 3 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0.90%
EURAZÉO PATRIMOINE EURAZÉO 1 000 €De 0% à 3,5% maximum pour le
partenaire1,08%
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
FCPR
Produit Société de gestion Minimum de souscription Droits d’entrée Commissions annuelles
ODYSSÉE ACTIONS ODYSSÉE VENTUREPart A1 : 10 000 €
Part A2 : 100 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenairePart A1 : 1.00 %Part A2 : 0.80 %
ÉCO RESPONSABLE SMALT CAPITALPart A : 1 000 €Part B : 50 000 €
De 0% à 4,5% maximum pour le partenaire
Part A : 0.80 %Part B : 0.40 %
EXTEND SUNNY OBLIG & FONCIER EXTEND AM 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire
En fonction de l’assureur : Fonds référencé chez Generali, Apicil, Spirica,
UAF Life
FCPR ENTREPRENEURS CLUB EURAZÉO 20 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0.90%
FCPR PRIVATE VALUE EUROPE 3 EURAZÉO 20 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0.72%
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Produit Société de gestion Minimum de souscription Droits d’entrée Commissions annuelles
ALCYON ETERNAM 100 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0,90%
FRANCE HOTEL VALUE N°2 EXTEND AM 100 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1%
EXTEND CLUB HOTEL INVEST N°6 EXTEND AM 100 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1%
NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEUR NEXTSTAGE 100 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire0,90%
CALAO PARTICIPATIONS N°2 CALAO 100 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire1%
FPCI
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Autres FIA
Produit Société de gestion Minimum de souscription
Droits d’entrée Upfront Commissions annuelles
SCA NOVAXIA ONE NOVAXIA INVESTISSEMENT 5 000 € 4,50 % pour le partenaire 0,5%
FPS PROXIMA INVEST ETERNAM 100 000€ De 0 à 3,5% maximum 0,7%
SAS XERYS ENTREPRISES XERYS GESTION 200 000 € 5% maximum 3% HT versés en une seule fois
SLP XERYS CAPITAL FRANCE PP ET PM XERYS GESTION 100 000 € 5% maximum 3% HT versés en une seule fois
XERYS PEA XERYS GESTION 15 000 € 5% maximum 3% HT versés en une seule fois
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Les solutions foncières et viticoles
Produit Société de gestion Minimum de souscription Droits d’entrée Upfront
GFI FV PATRIMOINE FRANCE VALLEY 30 000 € De 0% à 4,5% maximum pour le partenaire
5% HT Versés en une seule fois
GAMME GFI FV FORÊTS FRANCE VALLEY 30 000€De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire5% HT Versés en une seule fois
FV FONCIÈRE EUROPE FRANCE VALLEY 100 000 €De 0% à 1,5% maximum pour le
partenaire5% HT Versés en une seule fois
FV REVENU EUROPE FRANCE VALLEY 1 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire5% HT Versés en une seule fois
FONCIÈRE CHAMPENOISE FV I FRANCE VALLEY 1 000 €
De 0% à 4,5% maximum pour le partenaire
5% HT Versés en une seule fois
GFV CHAMPENOIS FV II FRANCE VALLEY 30 000 €De 0% à 4,5% maximum pour le
partenaire5% HT Versés en une seule fois
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
ProduitSociété de
gestion 150 0B TER EXO IFI Réduction IR PEA PEA-PME CT Nominatif ASV
FIP KALLISTE CAPITAL N°14 VATEL CAPITAL 30% x x
FIP MASCARIN CAPITAL N°3 VATEL CAPITAL 30% x x
PME CROISSANCE ODYSEE VENTURE x 22.50% x x
NÉOVERIS CORSE 2020 SMALT CAPITAL 30% x x
FCPI DIVIDENDE PLUS N°9 VATEL CAPITAL 25% x x
NEXTSTAGE DÉCOUVERTES
2020-2021NEXTSTAGE 22.5% x x
EURAZÉO PATRIMOINE EURAZÉO 23% X
FCPI CALAO INNOVATIONS
CALAO 23.75% X x
FISCALITÉ ÉLIGIBILITÉFIP & FCPI
ProduitSociété de
gestion 150 0B TER EXO IFI Réduction IR PEA PEA-PME CT Nominatif ASV
FCPR ENTREPRENEURS
CLUBEURAZÉO x x x
FCPR PRIVATE VALUE EUROPE 3
EURAZÉO x x x
ODYSSÉE ACTIONS ODYSSÉE VENTURE x x x x x
ÉCO RESPONSABLE SMALT CAPITAL x x x
EXTEND SUNNY OBLIG & FONCIER
EXTEND AM x x x x
ÉLIGIBILITÉFISCALITÉ
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
FCPR
ProduitSociété de
gestion 150 0B TER EXO IFI Réduction IR PEA PEA-PME CT Nominatif ASV
ALCYON ETERNAM x x x x
FRANCE HOTEL VALUE N°2
EXTEND AM x x x x
EXTEND CLUB HOTEL INVEST N°6
EXTEND AM x x x x
NEXTSTAGE CAPITAL
ENTREPRENEURNEXTSTAGE x x x
CALAO PARTICIPATIONS
N°2CALAO x x x
ÉLIGIBILITÉFISCALITÉ
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
FPCI
ProduitSociété de
gestion 150 0B TER EXO IFI Réduction IR PEA PEA-PME CT Nominatif ASV
SCA NOVAXIA ONENOVAXIA
INVESTISSEMENT x x x x
FPS PROXIMA INVEST ETERNAM x x x x
SAS XERYS ENTREPRISES
XERYS GESTION x x
SLP XERYS CAPITAL FRANCE XERYS GESTION x
XERYS PEA XERYS GESTION x x
ÉLIGIBILITÉFISCALITÉ
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Autres FIA
ProduitSociété de
gestion 150 0B TER EXO IFI Réduction IR PEA PEA-PME CT Nominatif ASV
GFI FV PATRIMOINE FRANCE VALLEY x x
GAMME GFI FV FORÊTS FRANCE VALLEY x x x
FV FONCIÈRE EUROPE
FRANCE VALLEY x x
FV REVENU EUROPE FRANCE VALLEY x x x
FONCIÈRE CHAMPENOISE
FV IFRANCE VALLEY x x x x
GFV CHAMPENOIS FV II FRANCE VALLEY x x x
ÉLIGIBILITÉFISCALITÉ
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Les solutions foncières et viticoles
Barème Offre Private Equity 2021
Présentation à caractère promotionnel réservée aux partenaires distributeurs au sens de la directive MIF 2 Ne peut être diffusée aux clients finaux – octobre 2021
Généralités
Le présent barème est exclusivement destiné aux partenaires d’Alpheys Invest. Le versement des commissions est subordonné au bon respect de la législation en vigueur.Le versement des commissions doit impérativement faire l’objet d’une facturation au nom de la société commissionnaire.
Pour tous les produits et supports qui ne sont plus commercialisés, le barème des commissions (d’apport et sur encours) peut être obtenu auprès de Alpheys Invest.
Le barème des commissions sur encours est élaboré en fonction des conventions passées avec les fournisseurs d’Alpheys Invest. Ainsi dans la mesure où celles-ci viendraient à être modifiées, Alpheys Invest seréserve la possibilité de modifier les barèmes annoncés après informationpréalable.
Les commissions sur encours sont versées sur la base du barème défini annuellement et tant que dure le lien de clientèle entre le souscripteur / adhérent et le mandataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, les commissions sur encours qui vous sont dues ne peuvent être valablement versées que pour autant que vous attestez, avoir pris l’attache de vos clients etdélivré au moins une recommandation personnalisée annuelle portant sur les produits présentés. A cet effet, votre espace extranet dédié, accessible à l’aide de vos identifiants et mot de passe, a été aménagéafin d’y intégrer un système de coche d’affirmation de conseil, vous permettant ainsi d’attester de la prise d’attache annuelle auprès de l’ensemble de vos clients.
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Avant tout investissement, il est indispensable de prendre connaissance des risques spécifiques précisés dans la documentation légale (prospectus, règlement des fonds) des fondsconcernés.Les fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP), catégories de fonds commun de placement à risques et SOFICA sont principalement investis dans desentreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Les souscripteurs doivent prendre connaissance des facteurs de risques de ces fonds décrits aux rubriques "profil de risques" desrèglements.Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que le souscripteur bénéficie automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ceproduit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle ils sont détenus et de la situation individuelle du souscripteur. Pour bénéficier des différents avantages fiscaux, le souscripteur doitconserver ses parts pendant au moins cinq ans à compter de la date de souscription.Les conditions sont décrites dans la notice d’information et le règlement des fonds. Les FCPI/ FIP ne bénéficient d’aucune garantie ou protection du capital investi.
VATEL
˾ Vatel Capital est une société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialisée dans l’accompagnement desPME françaises de croissance cotées et non cotées.
˾ Avec plus de 450 M€ d’actifs sous gestion au 1er juillet 2020, elle s’appuie sur une équipe de gérants travaillantensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de lasanté, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d’Internet et propose également une offrefinancière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.
FIP KALLISTE CAPITAL N°14
➢ Objectif : constituer un portefeuille de PME situées en Corse dans le but de soutenir des projetscréateurs de valeurs
➢ Secteurs d’Investissement : tourisme, énergies renouvelables, santé et dépendance, l’agro-alimentaire et les services aux entreprises
➢ Stratégie de gestion :
✓ Les participations du Fonds dans les sociétés prendront la forme d’actions à hauteur de40% minimum, d’avance en compte-courant et d’obligations convertibles, principalementdans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission/LBO
✓ Entreprises sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives decroissance
✓ Gestion active pour la partie libre via des produits de taux, des OPCVM ou FIA d’actionsnon cotées ou cotées
➢ Atouts de Vatel Capital: Vatel Capital a tissé des liens forts avec des entrepreneurs et chefsd’entreprise locaux depuis ses premiers investissements en Corse en 2008
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 à 9 ans maximum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : Diversifié
✓ 15 participations maximum
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 30% (FIP CORSE)
Clôture : 31/12/2022
FIP MASCARIN N°3
➢ Objectif : constituer un portefeuille de PME situées en Outre-Mer ainsi qu’à Saint-Barthélemy,Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans lesîles Wallis et Futuna
➢ Secteurs d’Investissement : tourisme, énergies renouvelables, santé et dépendance, l’agro-alimentaire et les services aux entreprises
➢ Stratégie de gestion :
✓ Les participations du Fonds dans les sociétés prendront la forme d’actions à hauteur de40% minimum, d’avance en compte-courant et d’obligations convertibles, principalementdans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission/LBO
✓ Entreprises sélectionnées sur des critères de maturité, rentabilité et de perspectives decroissance
✓ Gestion active pour la partie libre via des produits de taux, des OPCVM ou FIA d’actionsnon cotées ou cotées
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 à 9 ans maximum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : Diversifié
✓ 15 participations maximum
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 30% (FIP OUTRE MER)
Clôture : 31/12/2021
FCPI DIVIDENDE PLUS N°9
➢ Objectif : constituer un portefeuille de PME innovantes ayant leur siège en France et qui ont unbon potentiel de verser des dividendes
➢ Secteurs d’Investissement : industrie innovante (e.g. injection de plastique, développementd’unités de méthanisation agricole…), santé et le numérique
➢ Stratégie de gestion :
✓ 100% de l’actifs du fonds sera investi dans des entreprises identifiées pour leur potentielde développement et de verser un dividende
✓ Les dividendes perçus par le Fonds seront capitalisés. Le Fonds ne procédera à aucunedistribution pendant la période d’indisponibilité fiscale, soit pendant une période de cinqans
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 6 ans maximum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : Diversifié
✓ 15 participations maximum
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 25%
Clôture : 31/12/2022
˾ Constitution en 1999 , par l’équipe à l’origine de la création du 1 er FCPI (juin 1997)
▪ Plus de 20 ans d’expérience commune et continue pour les 2 gérants
▪ Plusieurs cycles complets d’investissement dans le Private Equity , et plus de 170 PME accompagnées
▪ Plus de 580 millions d’euros de souscriptions à fin 2020
˾ Moteur 1 : la croissance organique▪ Identifier des niches de marché en forte croissance
▪ Sélectionner des managements de qualité
▪ Aboutir à une diversification sectorielle du fonds
˾ Moteur 2 : le levier financer▪ Des taux historiquement bas
▪ Une volonté des banques d’accompagner les « bons dossiers »
▪ Avec des leviers modérés pour pouvoir financer la croissance
˾ Moteur 3 : la croissance externe▪ Peser davantage face aux grands comptes et aux fournisseurs
▪ Pouvoir financer des fonctions supports (finances, RH…)
▪ Développer des ventes croisées sur les bases clients
ODYSSÉE VENTURE
FIP PME CROISSANCE N°6
➢ Objectif : Investir dans des PME de croissance françaises disposant :
✓ D’une équipe de management complémentaire et expérimentée
✓ D’un positionnement concurrentiel affirmé sur une niche de marché en forte croissance
✓ D’une perspective de rentabilité et de valorisation
➢ Secteurs d’Investissement : un portefeuille d’entreprises françaises de croissance
➢ Stratégie de gestion :
« Durant la crise, non seulement les PME de croissance résistent, mais en plus elles continuentde se développer. Elles savent rebondir et s’adaptent à toutes les situations. »
✓ L’investissement sera réalisé sous forme d’obligations convertibles en actions (jusqu’à50%) et d’actions (au moins 40%)
✓ Investir dans l’économie réelle, au cœur des régions les plus dynamiques
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 ans minimum
✓ Souscription minimum : 3 000 €
✓ Secteur : PME française de croissance
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 22.50%
Clôture : 31/12/2021
FCPR ODYSSÉE ACTIONS
➢ Objectif : Le Fonds concentrera ses investissements sur des opérations de Croissance Externe, deCapital Développement et de Capital Transmission au travers d’entreprises non cotéessélectionnées pour leurs perspectives de croissance et de rentabilité, selon l’analyse de la sociétéde gestion.
➢ Secteurs d’Investissement : PME non cotées et assimilées
➢ Stratégie de gestion :
Entre 75% et 100% d’investissement en actions au sein d’un portefeuille de PME française quipourra être élargi, selon les opportunités appréciées par la société de gestion, à des universde gestion complémentaires
✓ Cœur de portefeuille: au moins 50% investis en actions de PME non cotées ou assimilées
✓ Univers complémentaires : jusqu’à 50% investis en actions d’ETI non cotées ou en actionscotées.
L’objectif étant d’accompagner les entreprises à moyen et long terme dans leurs projetsd’investissement.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 ans minimum
✓ Souscription minimum
✓ Part A1 : 10 000 €
✓ Part A2 : 100 000 €
✓ Secteur : PME non cotées et assimilées
150-0 B TEREXONERATION IFI
PEA-PMECOMPTE-TITRES
NOMINATIF
Clôture : 31/03/2022
˾ Le spécialiste de l’investissement dans les PME non cotées
Smalt Capital accompagne depuis près de 20 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation,capital développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour vocation de faire émerger lestalents de demain dans une logique d’investissement plus responsable :
• Accompagnement de 400 PME non cotées, en France, en Outre-mer et autour du bassinméditerranéen
• Une capacité d’intervention nationale avec des équipes dédiées implantées localement
• Une philosophie d’investissement long terme et un rôle d’investisseur actif
• 950M € de véhicules gérés ou conseillés depuis l’origine
• 395 entreprises financées dont 121 en portefeuille
• 31 collaborateurs dont 15 professionnels dédiés à l’investissement
SMALT CAPITAL
FIP NÉOVERIS CORSE 2020
➢ Objectif : Néoveris Corse 2020 a pour vocation d’investir 100% de ses actifs dans des PME qui
exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse (les «PME
Corse»), en prenant uniquement des participations minoritaires
➢ Secteurs d’Investissement : PME corses diversifiées (environnement, tourisme, agriculture,
santé, économie de la mer, industrie, biens de consommation…)
➢ Stratégie de gestion : le processus de sélection des entreprises composant Néoveris Corse 2020
s’appuiera sur une analyse approfondie qualitative et quantitative des perspectives de
développement de chaque PME. Une attention particulière sera portée sur le projet de la PME et
plus particulièrement sur :
✓ Le potentiel de croissance du marché visé
✓ Les axes potentiels de création de valeur
✓ La qualité de l’équipe dirigeante et managériale
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 9 ans maximum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : PME corses diversifiées (environnement, tourisme, agriculture, santé, économie de la mer, industrie, biens de consommation)
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 30% (FIP CORSE)
Clôture : 20/02/2022
FCPR ÉCO RESPONSABLE
➢ Objectif : Le fonds a vocation à investir dans un portefeuille de 8 à 15 entreprises qui, dans le
cadre de l’exercice de leurs activités, mettent en œuvre des actions en vue d’améliorer la prise
en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dits « ESG »
➢ Secteurs d’Investissement : PME françaises diversifiées qui seront orientées sur des secteurs tels
que les biens de consommation, la dépendant santé, l’industrie, la promotion de logements
sociaux.
➢ Stratégie de gestion : le processus de sélection des entreprises intégrera des critères ESG. La
stratégie du fonds est d’accompagner des entreprises présentant des fondamentaux jugés
solides par la Société de Gestion et s’étant engagées dans une démarche responsable en
intégrant les critères ESG dans leur politique de gestion.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 ans minimum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : PME françaises multisectorielles
✓ Rendements cibles :
✓ Part A : 7%
✓ Part B : 7.75%
PEA-PMECOMPTE-TITRES
NOMINATIF
Clôture : 23/09/2022
NEXTSTAGE
˾ Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a levé plus de 651 M euros est l’undes pionniers et leaders du capital développement. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de TailleMoyenne (68 en portefeuille au 30/06/2021), françaises et européennes, innovantes, auxquelles elle apporte une expertiseentrepreneuriale d’investisseur et une expérience opérationnelle et internationale forte. NextStage AM accompagne dans ladurée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur Alternext et Euronext B et C.
˾ Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » deleurs marchés, tant en France qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe. NextStage AM s’est vu remettre enDécembre 2015 le Gold Award pour le meilleur acteur du capital développement en Europe par Private Equity Awards et en2017 NextStage Croissance a remporté le prix spécial du Jury Actifs de l’innovation.
FCPI NEXTSTAGE DÉCOUVERTES 2020-2021
➢ Objectif : Permettre aux PME françaises innovantes de devenir les leaders de leurs marchés,
créer de l’emploi et de la valeur pour nos investisseurs.
➢ Secteurs d’Investissement : PME françaises innovantes dans le domaine de l’environnement, la
santé intelligente et la digitalisation
➢ Stratégie de gestion : Nextstage vise à sélectionner les meilleures opportunités parmi les ETM:
✓ Françaises ou européennes dirigés par une équipe d’entrepreneurs expérimentés et elle-
même actionnaire
✓ Positionnement répondant à notre grille d’analyse autour de 3 disruptions (digital, santé
intelligente, innovation environnementale) et 4 tendances (économie « on demand »,
croissance verte, internet industriel, économie de l’émotion)
✓ Générant entre 5M et 500M€ en forte croissance
✓ Avec une approche innovante de leur marché et en capacité d’en devenir les leaders
✓ Avec un business model éprouvé, scalable et ayant atteint le seuil de rentabilité
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 8 à 10 ans maximum
✓ Souscription minimum : 3 000 €
✓ Secteur : PME françaises innovantes dans le domaine de l’environnement, la santé intelligente et la digitalisation
COMPTE-TITRESNOMINATIF
RÉDUCTION IR 22.5 %
Clôture : 31/12/2021
FPCI NEXTSTAGE CAPITAL ENTREPRENEUR
➢ Objectif : Permettre aux PME françaises innovantes de devenir les leaders de leurs marchés,
créer de l’emploi et de la valeur pour nos investisseurs.
➢ Secteurs d’Investissement : PME françaises innovantes dans le domaine de l’environnement, la
santé intelligente et la digitalisation
➢ Stratégie de gestion : Nextstage vise à sélectionner les meilleures opportunités parmi les ETM:
✓ Françaises ou européennes dirigés par une équipe d’entrepreneurs expérimentés et elle-
même actionnaire
✓ Positionnement répondant à notre grille d’analyse autour de 3 disruptions (digital, santé
intelligente, innovation environnementale) et 4 tendances (économie « on demand »,
croissance verte, internet industriel, économie de l’émotion)
✓ Générant entre 5M et 500M€ en forte croissance
✓ Avec une approche innovante de leur marché et en capacité d’en devenir les leaders
✓ Avec un business model éprouvé, scalable et ayant atteint le seuil de rentabilité
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 ans prorogeable 3 fois 1 an
✓ Souscription minimum : 100 000 €
✓ Secteur : PME françaises innovantes dans le domaine de l’environnement, la santé intelligente et la digitalisation
150-0 B TERCOMPTE-TITRES
NOMINATIF
Clôture : 25/11/2021
˾ Idinvest Partners a rejoint le groupe Eurazeo, et continue de mettre en œuvre sa stratégie de capital-innovation.Depuis plus de 20 ans, nous sélectionnons des entreprises innovantes pour nos clients particuliers.
˾ Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros d’actifs diversifiésdont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises non cotées. 10% de sesactifs proviennent d’investisseurs particuliers.
˾ Idinvest Partners, société de gestion avec 20 ans d’historique, réputée pour son expertise en Capital Investissement, arejoint le groupe Eurazeo en 2018. Fort de son expertise dans le capital investissement, l’immobilier, l’infrastructure etla dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toutes tailles mettant au service de leur développementl’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchésmondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.
EURAZÉOCOMPTE-TITRES UNIQUEMENT
FCPI EURAZÉO PATRIMOINE 2021
➢ Objectif : Le FCPI Eurazeo Patrimoine 2021 s’adresse à des investisseurs qui souhaitent diversifier
leur patrimoine en investissant sur le long terme dans des PME innovantes et bénéficier, sous
conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu en 2022 et d’une exonération d’IR sur les
sommes distribuées par le Fonds et les plus-values éventuelles réalisées lors du rachat ou de la
cession des parts du Fonds.
➢ Secteurs d’Investissement :
➢ Stratégie de gestion : Les entreprises sélectionnées répondent à des critères d’investissement
établis par la société de gestion, comprenant notamment :
✓ Leur positionnement sur leur marché,
✓ Leur attractivité – selon l’équipe – et leur stratégie de développement,
✓ Leur capacité d’innovation, les perspectives d’évolution du marché concerné,
✓ Le potentiel de son équipe dirigeante,
✓ Les perspectives de sortie.
Sur 2400 dossiers de financements reçus, 22 investissements dans des PME innovantes sont réalisés
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 7 ans minimum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : PME françaises multisectorielles
✓ Rendements cibles :
✓ Part A : 7%
✓ Part B : 7.75%
Compte-titresRéduction IR 23%
FCPR ENTREPRENEURS CLUB
➢ Objectif : investir au capital d’une vingtaine d’entreprises non cotées en forte croissanceleaders sur leur marché
➢ Secteurs d’Investissement : industrie et services en Europe
➢ Stratégie de gestion :
✓ La société de gestion participera au respect d’une bonne gouvernance et à la créationde valeurs au sein des entreprises
✓ Au moins 75% du Fonds sera investi dans des entreprises de l’Union Européenne
✓ Les 25% restants seront investis en OPC monétaires, obligataires, diversifiées, et dansdes instruments de dette unitranche
CHIFFRES CLES
✓ Horizon recommandé : 10 ans (possibilité de rachat dès le 1er janvier 2025)
✓ Rendement cible : 5-10%
✓ Souscription minimum : 20 000 €
✓ Secteur : Diversifié
150-0 B TERPEA-PME
Compte-titres
FCPR PRIVATE VALUE EUROPE 3
➢ Objectif : Le Fonds a pour objectif de financer les opérations de transmission ou de croissanced’entreprises de taille intermédiaire. C’est un programme d’investissement diversifié dansl’univers des sociétés non cotées européennes et de l’OCDE.
➢ Secteurs d’Investissement : PME et ETI européenne et dans l’OCDE
➢ Stratégie de gestion :
Le Fonds a vocation à investir en dette privée et dans des stratégies de Private Equity, via descoinvestissements et des transactions secondaires. La co-existence de ces deux stratégiespermet d’offrir aux investisseurs une stratégie d’investissement robuste, un déploiementrégulier ainsi qu’une grande diversification.
Objectif d’allocation : 40% Private Equity et 60% dette privée
Afin d’assurer la liquidité et d’honorer les demandes de rachat, une poche de liquidité de 5%environ est prévue.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon recommandé : 8 ans
✓ Rendement cible : 5-10%
✓ Souscription minimum : 20 000 €
✓ Secteur : Diversifié
150-0 B TERPEA-PME
Compte-titres
• PRÉSENTATION
CALAO
˾ CALAO FINANCE se caractérise par une approche multi-spécialiste s’appuyant sur une équipeinterdisciplinaire dotée d’experts métiers. Notre approche consiste à détecter les “Megatrends”souvent synonymes d’innovation et qui concernent différentes évolutions économiques et sociétales.
▪ Que ce soit avec des “business model” innovants (E-commerce, Abonnement)
▪ des évolutions de marchés (Numérisation, Digitalisation des contenus et des médias, Transitionagroécologique)
▪ ou des progrès technologiques
˾ Le dénominateur commun de ces sociétés sont les évolutions qu’elles apportent quels que soientleurs secteurs (Industrie, Retail, Textile, Agroalimentaire, Sport...). En complément de son équiped’experts, la société collabore avec des partenaires opérationnels et des investisseurs industriels dessecteurs concernés.
FCPI CALAO INNOVATIONS
➢ Objectif : Composition à minimum 95% dans des PME innovantes, en actions et en obligationsconvertibles puis maximum 5% investi en valeurs françaises et étrangères cotées sur un marchéde toutes tailles de capitalisation et indirectement dans un portefeuille d’OPC diversifié, OPCde types monétaire, obligataire, convertible ou action.
➢ Secteurs d’Investissement : PME innovantes diversifiées telles que hautes technologies del’information, de la sécurité informatique, de la distribution spécialisée, de l’efficacitéénergétique, de la transition agroécologique, du multimédia, de l’e-commerce, des loisirs et dusport...
➢ Stratégie de gestion :
L’analyse des dossiers d’investissements dans des PME innovantes combine une expertiseclassique d’investisseur et une expertise métier permettant de mieux évaluer :
• la qualité de l’équipe (management, organisation...)
• la qualité du “business model” (portefeuille clients, récurrence du chiffre d’affaires...)
• le positionnement de l’entreprise (potentiel mondial, brevet...)
• la stratégie de développement et de valorisation
CHIFFRES CLES
✓ Horizon recommandé : 7 à 9 ans maximum
✓ Souscription minimum : 1 000 €
✓ Secteur : PME innovantes diversifiées
Compte-titresNominatif
Réduction IR 23.75%
FPCI CALAO PARTICIPATION N°2
➢ Objectif : Le FPCI Calao Participations N°2 investira dans une quinzaine de PME françaisesévoluant sur nos différentes thématiques de prédilection afin de permettre une largediversification, combinant PME de croissance, selon nous, et actifs tangibles :
• Les activités stratégiques et les innovations de rupture
• L’art de vivre et les innovations de marchés
• Les actifs tangibles et la transition agroécologique (via des entreprises d’exploitationsagricoles ou viticoles)
➢ Secteurs d’Investissement : PME innovantes diversifiées telles que hautes technologies del’information, de la sécurité informatique, de la distribution spécialisée, de l’efficacitéénergétique, de la transition agroécologique, du multimédia, de l’e-commerce, des loisirset du sport...
➢ Stratégie de gestion :
L’analyse des dossiers d’investissements dans des PME innovantes combine une expertiseclassique d’investisseur et une expertise métier permettant de mieux évaluer :
• la qualité de l’équipe (management, organisation...)
• la qualité du “business model” (portefeuille clients, récurrence du chiffre d’affaires...)
• le positionnement de l’entreprise (potentiel mondial, brevet...)
• la stratégie de développement et de valorisation
CHIFFRES CLES
✓ Horizon recommandé : 8 à 10 ans maximum
✓ Souscription minimum : 100 000 €
✓ Secteur : PME de croissance et actifs tangibles
150-0 B TERCompte-titres
Nominatif
• PRÉSENTATION
EXTEND AM
˾ EXTENDAM est le leader européen du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. EXTENDAM accompagneles entrepreneurs de talent de ce secteur en apportant les capitaux nécessaires au développement de leurs projets et ce, depuisplus de 10 ans. EXTENDAM prend des participations pour le compte de ses clients investisseurs (particuliers et institutionnels)dans des PME propriétaires d’hôtels déjà existants et disposant de nombreux gisements de performances, ainsi que dans desPME développant de nouveaux actifs ou concepts hôteliers.
˾ L’objectif d’EXTENDAM est d’accompagner l’hôtellerie dans les mutations et évolutions que le secteur va connaître à long terme.Nous avons la conviction que l’hôtellerie de demain sera portée par de nouveaux concepts écoresponsables et par la polyvalencedes actifs hôteliers.
▪ Installation d’enseignes écoresponsables
▪ Déploiement de concepts d’hôtels Lifestyle
▪ Création d’exxpaces collaboratifs et de co-working
▪ Rentabilisation de chaque mètres carrés et intégration de l’hôtel dans la vie de son quartier
▪ Mixité des usages de flexibilité de l’hébergement
▪ Digitalisation du secteur
FCPR EXTEND SUNNY OBLIG & FONCIER
➢ Objectif : L’innovation du FCPR EXTEND SUNNY OBLIG & FONCIER permet d’allier les stratégiesd’investissement sur des actifs tangibles dans le secteur de l’hôtellerie avec la liquidité, sousconditions du contrat d’assurance vie.
➢ Secteurs d’Investissement : Hôtellerie d’affaires en Europe
➢ Stratégie de gestion :
EXTENDAM va investir à minima :
50 % du fonds dans des PME d’exploitation hôtelière non cotées détenant majoritairement lesmurs et fonds de commerce. Ces hôtels de 2* à 4* seront situés dans les grandes métropoleset villes de taille intermédiaire.
Le reste de l’actif du fonds, soit au maximum 50% sera réparti en produits de taux, notammentdes obligations cotées émises en euros et conservées jusqu’à l’échéance afin d’assurer laliquidité du Fonds
La liquidité est rendue possible grâce à la poche obligataire gérée par le savoir-faire de lasociété SUNNY ASSET MANAGEMENT, dans une stratégie « buy & hold » qui a fait saréputation. Le fonds peut également investir jusqu’à 15 % maximum dans des actifsmonétaires.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon recommandé : 5 ans minimum
✓ Rendement cible : 5%
✓ Souscription minimum : 20 000 €
✓ Secteur : Hôtellerie d’affaires en Europe
Compte-titresNominatif
Assurance-vieRéduction IR
Clôture : 30/06/2118
➢ Objectif : Acquisition et exploitation de deux actifs emblématiques dans l’ouest parisien àColombes et Suresnes.
L’acquisition de l’actif de Suresnes représente une opportunité foncière unique, issu de latransformation de bureaux obsolètes en programme urbain mixant logements, commerces, co-living et hôtellerie, à un prix négocié pendant la crise sanitaire de la Covid-19.
L’acquisition de l’hôtel déjà existant dans la ville de Colombes vient consolider et compléternotre offre sur le secteur, en permettant de disposer d’un actif avec de bons fondamentaux etun track record historique positif.
➢ Secteurs d’Investissement : Grand Paris, Hôtellerie
➢ Stratégie de gestion :
L’objectif d’EXTENDAM est d’accompagner l’hôtellerie dans les mutations et évolutions que le
secteur va connaître à long terme. Nous avons la conviction que l’hôtellerie de demain sera
portée par de nouveaux concepts écoresponsables et par la polyvalence des actifs hôteliers.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 6 ans et demi
✓ Rendement cible : 7 à 9%
✓ Souscription minimum 100 000€
✓ Secteur : Hôtellerie
150-0 B TEREXONERATION IFI
Compte-titresNominatif
FPCI EXTENDAM CLUB HOTEL INVEST N°6
Clôture : 31/12/2021
➢ Objectif : Face à un environnement économique complexe, des nouvelles dynamiquesémergent dans le secteur de l’hôtellerie dont les investissements d’aujourd’hui porterontprobablement la performance d’exploitation. Véritable atout dans la gestion de son patrimoine,la détention d’actifs hôteliers dans son portefeuille permet d’allier recherche de performanceet diversification grâce à un sous-jacent tangible
➢ Secteurs d’Investissement : France, Hôtellerie
➢ Stratégie de gestion :
L’expérience prodiguée par l’établissement deviendra essentielle pour sa valorisation. Le
principal défi soulevé est d’aller chercher de la performance tout en étant suffisamment
flexible et innovant. Plusieurs solutions sont envisagées : tout d’abord la mixité d’usages, en
rendant les hébergements flexibles au jour le jour permettant ainsi de répondre aux besoins de
clientèles diverses, la création d’un lieu de vie en ouvrant l’hôtel aux commerçants et sur la vie
de quartier, mais aussi la mise en place de solutions de co-living et de co-working.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 8 ans et demi maximum
✓ Rendement cible : 6 à 8%
✓ Souscription minimum 100 000€
✓ Secteur : Hôtellerie
150-0 B TEREXONERATION IFI
Compte-titresNominatif
FPCI FRANCE HOTEL VALUE N°2
Clôture : 31/12/2021
NOVAXIA INVESTISSEMENT
˾ Novaxia, inventeur du capital développement immobilier avec 145 millions d’euros d’actifs sousgestion, est né en 2006 du constat de la concentration croissante de la population dans lesmétropoles et du manque de foncier disponible en centre-ville. L’objectif étant de créer des véhiculesd’investissements immobiliers dédiés au renouvellement urbain.
˾ Parmi les différents produits, Novaxia Investissement propose une offre immobilière 100% ISR,éligible au PEA/PEA-PME et au réemploi de produits de cession – Novaxia One - ainsi qu’un nouveaumodèle de SCPI moderne et responsable – Novaxia Neo
➢ Objectif : Novaxia One permet de consolider le PEA grâce à l’immobilier dès5000 € en investissant dans la transformation d’actifs obsolètes ou inutilisés enlogement au bénéfice des habitants et de la ville, tout en visant uneperformance annuelle potentielle de 6 %.
Issu de la fusion-absorption des Novaxia Immo Club 3, 4 et 5, l’objectif deNovaxia One est d’améliorer les droits des investisseurs tout en conservant lastratégie initiale : changer la destination d’immeubles vacants ou obsolètespour limiter l’étalement urbain.
➢ Secteurs d’Investissement : Majoritairement en France et en Île-de-France,métropoles européennes
➢ Stratégie de gestion :
✓ Une stratégie durable et responsable.
✓ Changer la destination d’immeubles vacants ou obsolètes pour limiterl’étalement urbain.
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 6 ans
✓ Rendement cible : 6 %
✓ Souscription minimum : 5 000€
✓ Secteur : Immobilier
150-0 B TERPEA
PEA/PMECompte-titres
SCA Novaxia One
• PRÉSENTATION
XERYS GESTION
˾ Xerys Gestion est un spécialiste français du capital investissement qui intervient en capital Growthavec une approche sectorielle (santé, développement durable, technologies connectées).
˾ La stratégie d’investissement de Xerys est particulière dans le sens où elle consiste à sélectionnerrigoureusement un nombre très restreint d’entreprises (<10 à ce jour) choisies pour leur potentiel dedéveloppement mondial.
˾ Plus qu’un partenaire financier, la société met à disposition toutes ses équipes et leur savoir-fairepour accompagner chaque entreprise sur le plan stratégique et opérationnel.
˾ Leur approche offre la possibilité aux investisseurs de choisir les entreprises dans lesquelles ilssouhaitent investir selon leur stade de développement et leurs contraintes (e.g. PEA).
˾ Xerys Gestion propose ainsi des fonds dédiés et/ou des fonds mutualisés permettant d’être investi ennominatif sur une société (stratégie « tracée »), sur des thématiques ou sur l’ensemble des sociétés(stratégie « mutualisée » avec la possibilité d’avoir accès à un véhicule éligible au PEA et un autre auremploi de produits de cessions dans le cadre du 150 0-B ter.
ETERNAM
˾ Eternam est l’une des 3 filiales du groupe Cyrus, un des leaders de la gestion de patrimoine enFrance.
˾ Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF en 2019, Eternam intervient sur toute la chaînede valeur de l’immobilier: investissement en lots résidentiels ou immeubles entiers, conseil enallocation de SCPI, club deals, et fonds d’investissement immobiliers.
˾ En tant que société de gestion, Eternam intègre systématiquement dans ses politiquesd’investissement une liste de critères RSE associés aux spécificités de l’actif.
˾ Au cours de ces 5 dernières années, Eternam a permis à ses clients d’investir plus d’un milliard etdemi d’euros en immobilier.
➢ Objectif : Accéder aux différentes typologies d’investissements immobiliers, ensouscrivant un seul support. La sélection et la gestion des actifs sont effectuéespar des spécialistes afin de profiter d’une liquidité facilitée et d’une fiscalitéplus faible que la plupart des autres supports d’investissements immobiliers.
✓ 6 classes d’actifs pour capter les performances des marchés immobiliers etfinanciers à sous-jacent immobilier
✓ Un fonds de capitalisation peu volatil avec un objectif de rentabilité attractif>4% (objectif de rendement la première année à 3%)
✓ Une offre liquide avec le rachat des parts réalisable tous les mois à l’issuede la 2ème année de chaque souscription.
➢ Secteurs d’Investissement : France, Espace Economique Européen
➢ Stratégie de gestion :
✓ Une ultra-diversification pour sécuriser la performance:
• Minimum 50% alloué dans l’immobilier direct et club-deal.
• Minimum 40% alloué dans actifs liquides ou négociables (usufruit temporaire,foncières cotées, SCPI, obligation et dette privée).
CHIFFRES CLES
✓ Horizon cible : 8 ans avec possibilité de sortie au bout de 2 ans
✓ Rendement cible : 4%
✓ Souscription minimum 100 000€
✓ Secteur : Hôtellerie
COMPTE-TITRESNOMINATIF
PP & PMEXONERATION
IR/IS/IFI
FPS PROXIMA Invest
FRANCE VALLEY
˾ France Valley est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF, indépendante, dédiée auxinvestisseurs institutionnels, aux family offices et aux clients privés, spécialisée dans les GroupementsForestiers, Viticoles et Agricoles et l'Immobilier (Fonds d'usufruit de SCPI).
˾ France Valley c’est:
▪ Le premier investisseur forestier privé (73 forêts)
▪ Le premier fonds forestier de compensation Carbone
▪ La seule société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF intervenant en Champagne
▪ Le premier investisseur en usufruit de parts de SCPI
▪ Un milliard d’actifs gérés pour plus de 4500 investisseurs
INVESTISSEMENTS FORESTIERS
GFI France Valley Patrimoine
France Valley Foncière Europe
Gamme GFI France Valley Forêts
GFV Champenois France Valley II
30 000 €
France Valley Revenu Europe
1 000 €100 000 €30 000 € 30 000 € 1 000 €
▪ Forêts françaises ▪ Forêts françaises ▪ Diversification Europe ▪ Diversification Europe ▪ Diversification Champagne
▪ Réduction IR ▪ Réduction IR ▪ Réduction IR ▪ Réduction IR
▪ Exonération IFI ▪ Exonération IFI ▪ Exonération IFI ▪ Exonération IFI ▪ Exonération IFI ▪ Exonération IFI
▪ Transmission dès courtterme
▪ Transmission > 2 ansde détention
▪ Transmission > 2 ans de détention
▪ 150-0 B ter ▪ 150-0 B ter
INVESTISSEMENTS VITICOLES
Foncière Champenoise France Valley I
Commercialisationachevée
LES SOLUTIONS 2021
LES SOLUTIONS 2021Véhicule GFI FV Patrimoine Gamme GFI FV Forêts FV Foncière Europe FV Revenu Europe Foncière Champenoise FV I GFV Champenois FV II
Points clés
• Visa AMF• Capitalisation GFI
> 150 M€• Rendement d’exploitation
+ capitalisation
• Visa AMF• Rendement d’exploitation +
capitalisation
• Régime fiscal apport/cession• Faible volatilité• Durée courte
• Rendement d’exploitation+ capitalisation
• Acquisition de vignes appellationChampagne
• Rendement d’exploitation +capitalisation
• Acquisition d’uneparcelle de 2,8 hectarespuis bail à 25 ans
• Décote pour occupation dela parcelle
Capitalisation cible • > 150 Millions €• 15 Millions €• 5 à 15 forêts
• > 100 Millions €• 15 Millions €• 5 à 15 forêts
• 20-30 Millions €• Multiples parcelles viticoles
• 4 Millions €• Un domaine viticole en
Champagne
Commercialisation • Permanente • Permanente • Permanente • Permanente • Permanente• Ponctuelle (selon enveloppe
disponible)
Forme juridique• Société civile à
capital variable• Société civile à
capital variable• SAS • SA • SA
• Société civile àcapital variable
Objectifs clients
• Diversification
• Exonération IFI*• Transmission dès court
terme (abattement 75 % DTMG)
• Diversification
• Réduction IR 18 % (ou 25%)• Exonération IFI*• Transmission à horizon
>2 ans (abattement 75 % DTMG)
• Diversification en Europe
• Report d’imposition si conservation des parts 12 mois (art.150-0 Bter)
• Exonération IFI*
• Diversification en Europe
• Réduction IR 18 %(ou 25%)
• Exonération IFI*
• Diversification• Réduction IR 18 % (ou 25%)• Exonération IFI*• Report d’imposition
si conservation desparts (art.150-0 Bter)
• Diversification
• Réduction IR 18 % (ou 25%)• Exonération IFI*• Transmission >2 ans
de détention(Abattement de 75% jusqu’à 300K€,50% au delà)
Risques• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
• Perte en capital• Faible liquidité• Blocage des parts
Objectif cible de rendement • 2,5 %/an sur 10 ans • 2,5 %/an sur 10 ans • 2,5 %/an sur 10 ans • 2,5 %/an sur 10 ans • 2,5 %/an sur 10 ans • 2,5 %/an sur 10 ans
Nominal • 200 € • 200 € • 100 € • 100 € • 100 € • 100 €
Souscription minimale • 30 000 € • 30 000 € • 100 000 € • 1 000 € • 1 000 € • 30 000 €
Commission de souscription(dont 50% rétrocédés)
• 10 % HT • 10 % HT • 10 % HT • 10 % HT • 10 % HT • 10 % HT
Droits d’entrée additionnels(rétrocédés à 100%)
• Jusqu’à 5% TTC • Jusqu’à 5% TTC • Jusqu’à 2% TTC • Jusqu’à 5% TTC • Jusqu’à 5% TTC • Jusqu’à 5% TTC
Frais de gestion annuels• 0,75 % sur quote-
part forestière• 0,75 % sur quote-
part forestière• 0,75 % sur quote-
part forestière• 0,75 % sur quote-
part forestière• 0,5 % • 0,5 %
Commercialisation achevée
Vos questions ?
Merci pour votre confiance !
ALPHEYS INVEST – 203, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris France – T. +33 1 44 69 59 80
SA au capital de 417 221 €, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 512 179 680 – APE 6630 ZImmatriculée à l’ORIAS sous le n°09 050 716 [www.orias.fr]
Courtier en assurance placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest – CS 92459 75436 Paris Cedex 09Prestataire en Services d’Investissement (PSI) agréé par l’ACPR sous le n°19073G pour une activité de Réception Transmission d’Ordres (RTO) pour compte de
tiers.