,.... ~ ,,' , ? ••••••••CONG TV CO PH AN KHOANG SAN HOA BINH

~ ~

BAOCAO" ~

TAICHINH

QUY II/NAM 2011

(Tu 01/04/2011 den 30/06/2011)

Gom cac bi~u:

1. Bimg can doi ke to an2. Bao cao ket qua ho~t dQng kinh doanh3. Bao cao lUll chuy~n tien t~4. Thuyet minh BCTC

(Mftu so BOI-DN)(Mftu so B02-DN)(Mftu so B03-DN)(Mftu so BO-DN)

co -.;;)'t)",/~ANGsAN HOA BlNH Ban hanh theo QD so J5/2006/QD-BTC ngay~~ ' ~p p Blnh, tinh Hoa Blnh(j' i'/ '

20NJ3/2006 cua B¢ tnrbng BTC

~. ONG. 0'. ~C ~~-o.~lc6?\'1~~~) •.

? '" K K "

II) 0 ~ .:r

BANG CANDOlKE TOAN

~*~.~!T~i ngay 30 thang 06 nam 2011

~~ nYDO'n vi finh: D6'ng Vi¢tnam

'~~' TAIsANMa

Thuyet So cuoi nam,,",=_ .... Sodau namso minh

(I)

(2)(3) (4) (5)

A. TAl SANNGANHAN1009357364400194 669 154 523

I. Tien va cac khoan tltO'DedllO'De tien

110140456888256467402

1. Ti~n

111V.Ol 140456888256467402

2. cae khoan tuong duong ti~n

112

ll. Cac khoan dau tll tai chinh nean han

120V.02

1. D~u tu ngan h~n

121

2. Dl! phong giam gili ehUng khoan d~u tu ngan h~n

129

ill. Cac khoan phai thu nean han

13085 232 237 37987 058 922 935

1. Phai thu eua khaeh hang

13110 693 639 9139388663288

2. Tra truae eho nguai ban

13211 44544087611 577 103 057

3. Phai thu n¢i b¢ ngan h~n

133

4. Phai thu theo tien d¢ ke ho~eh hgp d6ng xay dl!llg

134

5. cae khoan phai thu khae

135V.03 6371521948266715219482

6. Dl! phOng cae khoan phai tho kh6 doi

139- 622 062 892- 622 062 892

IV. Hang ton kho

14072792414036678862509

1. Hang t6n kho

141V.04 72792414036678862509

- Hlmg h6a kho bao thue

14

2. Dl! phOng giam gia hang t6n kho

149

V. Tai san D2~anhan khac

150921 708331674901677

1. Chi phi tra truae ngan h~n

151325086184246740090

2. Thue gia tri gia tang duqe khau trir

152168460560

3. Thue va eae khoan khae phai thu Nha nuae

154V.05

5. T~lisan ngan h~n khae

158428 161 587428 161587

B. TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250

20017 904 239 08314400265017

I. Cac khoan phai thu dai han

210

1. Phai thu dai h~n eua khaeh hang

211

2. V6n kinh doanh a don vi pht} thu¢e

212

3. Ph3.i thu n¢i b¢ dai h~n

213V.06

4. Phai thu dai h~n khae

218V.07

5. Dl! phOng phai thu dai h~n kh6 doi

219

ll. Tai san co dinh

220V.08 16 141 989 08312 638 015 017

1. TSCD hfru hinh

22115 842499 90612 338 525 840!

- Nguyen gia2221838830531914593 546 158

.- Gia tri hao mon lily ke

223-2545805413-2255020318

2. TSCD thue tai ehinh

224V.09

- Nguyen gia

225

- Gia tri hao mon lily ke

226

3. TSCD vo hlnh

227V.lO

- Nguyen gia

228

- Gia tri hao mon lily ke

229

Trang: 1/3

NGUONVON

(I)

4. Chi phi xay dlJIlg co ban da dang

III. Bat d(>ngsan dau tu

- Nguy~n gia

- Gia tri hao mon lily k€

IV. Cae khoan delu tu tai chinh dai han

1. Dau tu van c6ng ty con

2. Dau tu van c6ng ty li~n ke't, li~n doanh

3. Dau tu dai h~n khac

4. Dl! phong giam gia dau tu dai h~nV. Tai san dai han khac

I. Chi phi tra truac dai h~n

2. Tai siin thue' thu nh~p hoan I~i

3. Tai san d~lih~n khac

TONG CONG TAr SAN (270 = 100 + 20m

NGUONVON

A. NQ pHAr TRA 000 - 310 + 330)I. No ngan han

1. Vay va ng ngAn h~n

2. Phiii trii cho nguai ban

3. Nguai mua tra tien truac

4. Thue'va cac khoiin ph3.i n(>pnha nuac

5. Phiii tra nguai lao d(>ng

6. Chi phi phai tra

7. Phiii tra n(>ib(>

8. Phiii trii theo tie'n d(>ke' ho~ch hgp dong xay dlJIlg

9. cac khoiin ph3.i tra, phiii n(>pkhac

10. Dl! phong ph3.i tra ngAn h~n

1. Quy khen thuang, phUc Igill. Nodai han

I. Phiii trii dai h~n nguai ban

2. Phiii tra dai h~n n(>ib(>

3. Ph3.itra dai h~n khac

4. Vay va ng dai h~n

5. Thue' thu nh~p hoan I~i ph3.i tra

6. Dl! phbng trg cap mat vi~c lam

7. Dl! phong ph3.i tra dai h~n

B. VON CHU SO HOD (400 = 410 + 43m

I. Von chit sa hfru

I. Von dau tu cua chu sa hiiu

2.Th~ngduvonc6phan3. Von khac cua chU sa hiiu

4. c6 phie'u ngan quy

5. Ch~nh I~ch danh gia I~i tai san

6. Ch~nh I~ch ty gia hoi doai

7. Quy dau tu phlit trien

Ma Thuyetso miDh(2) (3)

230 V.11

240 V.12

241

242

250

251

252

258 V.13

259

260

261 V.14

262 V.21

268

270

300

310

311 V.15

312

313

314 V.16

315

316 V.17

317

318

319 V.18

320

323

330

331

332 V.19

333

334 V.20

335 V.21

336

337

400 ~ V.22410

411

412

413

414

415

416

417

So cuoi Dam

(4)

299489177

1 762 250 000

1 762250000

111477883084

11 006 033 418

10363 054 410

103840450

3430099145

1422675000

3338318304

215435670

1587983 135

264702706

642979008

642979008

100 471 849 666

100471 849 666

62 700 000 000

28 059 106 364

1150231189

Sodau Dam

(5)

299489177

1 762 250 000

1 762250000

109 069 419 540

10 011 341 225

9368362217

151905675

3800031201

391087792

2992755729

197911 918

1564 467196

270202706

642979008

642979008

99 058 078 315

99058078315

62 700 000 000

28 059 106 364

1 150231 189

(5)

441618901

6707 121 861

Sodaunam

109 069 419 540

(4)

441618901

8120893212

So cuoi nam

111477883084

V.23

Thuyetminh

(3)

Ke toan truang

NGUONv6N

Nguoo I~p bi~u

MiiSO

(2)

418

419

420

421

430

432

433

TONG CJ>NG NGUON VaN 440 = 300 + 440

eAe cHi TIEU NGoAI BANG cAN DOl KE ToAN1. Tai san thue n o~li .

2. V~t tu han hoa nh~n gift h(>,nh~ ia con

3. Han hoa nh~n ban h(>,nh~n k' ir.i

4. Nq kh6 dOi dii xu 1'

5. N o~i t~ cac lo~i

6. Dg toan chi sg nghi~~l! an

=40022-

CONG TY CP KHOANG SAN HoA BINH

Xli Thong nhli't, TP Hoa Binh, tinh Hoa Binh

Mlm so B 02a - DNBan hanh thea QD 56 15/2oo6/QD-BTC ngay

20;.03/2006 eua B9 Wang BTC

'" " K? A

BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANHQuy II nam 2011

DCIl1vi tfnh: Ddng Vi¢t nam

CHiTIEUMasoThuyet

NamnayNam tru6'cminh

,1

23 4 "

1. Doanh thu ban hang va cung cap dich Vl,l

01VI.25 7.081.223.0366.261.182.950

2. Cac khoan giam trir

02

3. Doanh thu thuan v~ ban hang va cung cap dich Vl;)(10 =

107.081.223.0366.261.182.950

01- 02) 4. Gia von hang ban

11VI.27 4.290.031.2183.308.188.201

5. Lgi nhm)n gQP ban hang va cung cap dich vl;) (20 = 10 -

202.791.191.8182.952.994.749

11) 6. Doanh thu hOl;ltdQng tai chinh

21VI.26 1.895.133429.200

7. Chi phi tai chinh

22VI.28 41.588.864

- Trang d6: un yay phii tn!

2337.919.601

8. Chi phi ban hang

24421.689.422240.630.595

9. Chi phi quan Iy doanh n~hi~p

25387.268.642341.085.097

10. Lgi nhu~n thuan tir hOl;ltdQng kinh doanh {30 = 20 + (21 -

301.942.540.0232.371.708.257

22) . (24 + 25)} 11. Thu nh~p khac .

3125.000.000

12. Chi phi khac

3257.511.5559.096.044

13. Lgi nhu~n khac (40 = 31 - 32)

40-57.511.55515.903.956

14. T6ng 19inhu~n ke toan tru6'c thue (50 = 30 + 40)

501.885.028.4682.387.612.213

15. Chi phi thue TNDN hi~n hanh

51VI.30 471.257.117596.903.053

16. Chi phi thue TNDN hoan Il;li

52VI.30

17. Lgi nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p (60 = 50 - 51 -

601.413.771.3511.790.709.160

52) 18. Lai cO'ban tren c6 phieu

70

fff!.:~g.o<nAm.w.41

NguOi I~p bi~u

Ke toan truOng~ I}' , , .'c:i' oc

Y8~ ~~

~. CONG i.'1~~

I ~I c6P~~11

.~_. if. ,__

*~~.. ~~ 1I0~

. ~o ~ ~ , ~,~~ ..~ ~ G AM DOC(] (1ft Jl Q,u;;' q;uiin

-

"vnu 1 1 "r ~UAl'IV 'lAl'I tlVA IHNtl

Xii ThOng nhat, TP Hoa Blnh, dnh Hoa Binh20;VJ3/2006 cua B9 truang BTC

"", ~ ~ A

BAOCAOLUVCHUYENTffiNTE(Thea phUC1I1gphap true ti~p)

Quy II nam 2011

Don vi link

CmTIEU

(l)

I. LltU chuy~n ti~n tir ho~t dQng kinh doanh

1. Ti~n thu tir ban hang, cung cap dich Vl;lva doanh thukhac

2. Ti~n chi tni cho nguai cung cap hang bOa va dich Vl;l

3. Ti~n chi trii cho nguai lao d(>ng

4. Ti~n chi trii Hiiyay

5. Ti~n chi n(>pthu€ thu nh~p doanh nghi~p

6. Ti~n thu khac tir ho:;ttd(>ngkinh doanh

7. Ti~n chi khac cho ho:;ttd(>ngkinh doanh

LUll chuy~n ti~n thuan tir ho~t dQng kinh doanh

MA

SO

(2)

01

02

0304

05

06

07

20

TM

(3)

NAMNAY

(4)

7443614841

(9 275 061 576)(591 627656)

(37919601)(120000000)30243191323282312731

3725637871

NAMTRullC

(5)

2401 773420

(l 640099641)(456 669 385)

144 174315

235604963

684783672

II. LltU chuy~n ti~n tir ho~t dQng dau tu

1.Ti~n chi d~ mua sam, xay dl!Ilg TSCD va cac TS dai 21h~nkhac

2. Ti~n thu tir thanh 19, nhUQ11gban TSCD va cac tai san 22dai h~n khac

3. Ti~n chi cho yay, mua cac cong Cl:lng cua dan vi 23khac

4. Ti~n thu h6i cho yay, ban l:;ticac cong Cl:lng cua dan 24vi khac

5. Ti~n chi dau tu gap v6n vao dan vi khac 25

6. Ti~n thu h6i dau tu gap v6n vao dan vi khac 26

7. Ti~n thu lai cho yay, c6 tuc va Igi nhu~n dugc chia 27

Lun chuy~n ti~n thuan tir ho~t dQng dau tu 30

(3794759 161)

1176001

(3 793 583 160)

(1 318000000)

429200

(1 317 570 800)

III. LltU chuy~n ti~n tir ho~t dQng tai chinh

1. Ti~n thu tir phat hanh c6 phi€u, nh~n v6n gap cua chU 31sa hfru

2. Ti~nchi trii v6n gap cho cac chU sa hfru, mua l:;tic6 32phieucua doanh nghi~p da phat hanh

3.Ti~n vay ngan h:;tn,dai h:;tnnh~n dugc 33

4. Ti~n chi trii ng g6c yay 34

5.Ti~n chi trii ng thue tai chfnh 35

6. C6 tuc, Igi nhu~n da trii cho cM sa hfru 36

Lun chuy~n ti~n thuan tir ho~t dQng tai chinh 40

(48065225)

(48065225)

(632 787 128)965032849

(116010514)256467402

50

6061

70 VII.34

Ngum I~p bi~u

Lun chuy~n ti~n thuan trong ky (20+30+40)

Tien va tuong duong tien dau ky

anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngo:;ti t~

Tien va tuong duong tien cuoi ky (50+60+61)

CONG TY cO pHAN KHOANG SAN HOA BiNH

£>,achi: Xa Th6ng Nh~t - tMnh ph6 H6a Sinh - tinh H6a SinhTel: 02183. 858280 Fax: 02183. 858028

Mau 56 B 09 - ON

(Ban Mnh theo OD s6 15/2006/0D-BTC

Ngay 20/03/2006 cua BOtrlJ'6'ngBTC)

THUY~T MINH BAo cAo TAl cHiNH

I· g~C 91~M HO~T 9QNG CUA OOANH NGHI~P

1- Hinh thCPcsa hO>uv6n

Cong ty c6 ph~n Khoang san H6a Sinh (ti~n than la Cong ty Cung (l'Og v~t tU' khoang san H6a Binh)

dU'Q'cthanh I~p va hO<;ltd¢ng theo Gi~y ch(yng nh~n dang ky kinh doanh s6 25.03.000021 do S6' K~

hO<;lchva £>~utU' tinh H6a Sinh c~p ngay 23/12/2003, dang ky thay d6i I~n th(Y 10 (mU'CYi)ngay 22 '/02/2011.

Tn,! s6' chinh cua Cong ty d~t t<;lixa Th6ng Nh~t, tMnh ph6 H6a Sinh, tinh H6a Sinh.

V6n di~u 1$cua Cong ty theo Gi~y ch(yng nh~n dang ky kinh doanh la 62.700.000.000 dOng (MU'&i hai ty

My tram tri~u dong cMn).

CO'c~u v6n di~u 1$:

V6n nM nU'6'cn~m giQ>

Cac c6 dong khac

Hinh th(Ycs6' hQ>uv6n: c6 ph~n.

0%

100%

2· NhO>ngho~t dQng san xucit kinh doanh chinh

HO<;ltd¢ng kinh doanh chinh cua Cong ty la san xu~t va kinh doanh b¢t, h<;ltth<;lchanh, h<;ltGranit, da

Marbl, b¢t Talc, da xe cac IO<;li.

3- Nganh ngh~ kinh doanh

Ngan~ ngh~ kinh doanh theo Gi~y ch(yng nh~n dang ky kinh doanh cua Cong ty bao g6m:

Tr6ng rung va cham soc rung;

Khai tMc, thu gom than;

Khai thac qu~ng kim IO<;limau (tru qu~ng Uranium va qu~ng Thorium);

Khai thac da;

Dich Vl,lkhoan n6 min;

San xu~t phan Ian hQ>ucO'sinh hQc;

San xu~t g<;lch,voi, da se va hoan thi$n da se;

Xay dl,mg nha cac IO<;li;

Xay dl,mg cac cong trinh ky thu~t dan dl,lng khac (giao thong, thuy lQ'i);

PM dO'chu~ln bi m~t bcJing,I~p d~t h$ th6ng di$n, c~p thoat nU'6'cva h$ th6ng xay dl,mg kMc;

San buon, ban Ie 0 to, xe co d¢ng cO',phl,l tung va cac b¢ ph~n phl,l trQ'cus xe co d¢ng CO';

£><;liIy, moi gi6'i, d~u gia;

V~n tai hang hoa dU'cyngb¢;

V~n tai dU'cyngthuy n¢i dia.

CONG TY cO PHAN KHOANG SAN HOA SiNH

D!a chi: Xa Th6ng Nhc\t - thanh ph6 Hoa 8inh - tinh Hoa 8inhTel: 02183. 858 280 Fax: 02183. 858 028

M~u 56 S 09 - ON

(Ban hanh theo Q£) 56 15/2006/Q£)-BTC

Ngay 20/03/2006 cua BOtrU'ang BTC)

THUY~T MINH sAo cAo TAl CHINH

11- KY K~ ToAN, DO'N V! TIt:N T~ sCr OI,lNG TRONG KI: ToAN

1- Ky kE}toan nam

Ky k~ toan nam cua Cong ty theo nam dU'O'nglich b~t detlutli' ngay 01 thang 01 va k~t thUc t~i ngay 31 thang

12 hang nam.

2- DO'n vi ti~n t~ 5LPdl)ng trong kE}toan

DO'nvi ti~n t¢ Slf dl,mgd~ ghi 56 k~ toan va I~p 8ao cao tai chinh la d6ng Vi~t Nam (D6ng).

11I-CHuAN Ml)'C vA. CHI: DO KI: ToAN Ap OI,lNG

1- ChE}dQ kE}toan ap dl)ng

Cong ty thl,l'c hi~n cong tac k~ toan theo Ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t dinh 56

15/2006/QD-8TC ngay 20/3/2006 cua 89 trU'ong 89 Tai chfnh; Thong tU' 56 244/2009/TT-8TC ngay

31/12/2009 cua 89 Tai chfnh hU'ong dan slfa d6i b6 sung Ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p.

2- Tuyen b6 v~ vi~c tuan thu ChuAn m,!c kE}toan va ChE}dQ kE}toan

Cong ty da ap dl,Jngcac Chu~n ml,l'Ck~ toan va cac van ban hU'ong dan Chu~n ml,l'Ck~ toan Vi~t Nam.

8ao cao tai chfnh dU'O'cI~p va trinh bay phu hO'pvoi cac quy dinh cua Chu~n ml,l'Ck~ toan Vi~t Nam va

Ch~ d9 k~ toan doanh nghi¢p dU'O'cban hanh t~i Quy~t dinh 56 15/2006/QD-8TC ngay 20/03/2006 cua

89 trU'ong 89 Tai chinh; Thong tU' 56 244/2009/TT-8TC ngay 31/12/2009 cua 89 Tai chinh hU'ong dan

slfa d6i b6 sung Ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p.

3- Hinh thCPckE}toan ap dl)ng

Hinh thCrck~ toan ap dl,Jng:K~ toan trEmmay vi tinh.

IV- cAc CHINH SACH KI: ToAN Ap OI,lNG

1- Nguyen lAc ghi nh~n cae khofm ti~n va cae khoan tU'O'ng dU'O'ng ti~n

Nguyen t~c ghi nh~n ti~n: Cac khoan ti~n dU'O'cghi nh~n trong 8ao cao tai chinh bao g6m: Ti~n m~t, ti~n

glfi thanh toa':l t~i cac ngan hang dam bao da dU'O'cki~m ke, co xac nh~n 56 duocua cac Ngan hang.

Nguyen t~c va phU'O'ngphap chuy~n d6i cac d6ng ti~n khac ra d6ng Vi~t Nam: Cac nghi¢p Vl,Jphat sinh

khong phai la d6ng Vi~t Nam (ngo~i t~) dU'O'cchuy~n d6i thanh d6ng Vi~t Nam theo ty gia thl,l'c t~ t~i thai

di~m phat sinh. s6 duoti~n va cac khoan cong nO'co g6c ngo~i t~ dU'O'cchuy~n d6i thanh d6ng Vi~t Nam

theo ty gia mua ban thl,l'c t~ binh quan lien ngan hang thU'O'ngm~i do Ngan hang Nha nU'oc cong b6 t~ithai di~m k~t thuc nam tai chinh.

2- Nguyen t~e ghi nh~n hang tOn kho

Nguyen t~c ghi nh~n hang tOn kho: Phan anh va ghi chep theo nguyen t~c gia g6c;.PhU'O'ngphap tinh gia tri hang t6n kho: 8inh quan gia quy~n;

PhU'O'ngphap h~ch toan hang t6n kho: Ke khai thU'ang xuyen.

Nguyen t~c I~p dl,l' phong giam gia Hang tOn kho: Theo hU'ong dan t~i Thong tU' 56 228/2009/TT-8TC

ngay 07/12/2009 cua 89 Tai chinh v~ vi~c "HU'&ngden chfJ dt) trich /~p va siP dl)ng cac khoan dl)' phOng

giam gia hang t6n kho, t6n that cac khoan dau tU'tai chinh, nO'pMi thu kh6 doi va b80 hanh san phfJm,

hang hoa, cong trinh xay /~p t<;lidoanh nghi~p".

CONG TY cO PHAN KHOANG SAN HOA SiNH

f)ia chi: Xa Th6ng Nh~t - thanh ph6 Hea Sinh - tinh Hea SinhTel: 02183. 858 280 Fax: 02183. 858 028

M~u sO S 09 - ON

(San Mnh theo Qf) s5 15/2006/Qf)-BTC

Ngay 20/03/2006 cua BOtrU'O'ngBTC)

THUYl:T MINH sAo cAo TAl CHiNH

3- Nguyen t~c ghi nh~n va khau hao TSCB

Tai san c6 din'h dU'qc phan anh theo nguyen gia, gia tri hao men va gia tri con I~i.

Nguyen t~c ghi nh~n tai san c6 dinh: Theo nguyen t~c gia g6c.

PhU'O'ngpMp kh~u hao tai san c6 dinh: TSCf) dU'qc kh~u hao theo phU'O'ngphap dU'ang th~ng, ty 1$

kh~u hao phu hqp vai Ch~ dO quan Iy, SlY dl,mg va trich kh~u hao tai san cO dinh ban hanh kem theo

Thong tU' s6 203/2009/TT-STC ngay 20/10/2009 cua SOTai chinh.

5· Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan dau tU' tai chinh

Cac khoan d~u tU' tai chinh ng~n h~n, dai h~n dU'qc ghi nh~n theo gia g6c.

Nguyen t~c I~p dl)' phong giam gia d~u tU'tai chinh ng~n h~n, dai h~n: Theo hU'ang dan t~i Thong tU' s6

228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BO Tai chinh v~ vi$c "HU'6'ng d~n che cIe)trich It)p va SLPdl,mg

cac khoan dl,f phOng giam gia hang ton kho, ton tMt cac khoan cIEWtU'tai chinh, nQ'pMi thu kh6 cIai va

bao hanh san phfJm, hang hoa, c6ng trinh xay ItJptc;Jidoanh nghi~p".

6- Nguyen ~c ghi nh~n va vOn h6a cac khoan chi phi di vay

Chi phi di yay. dU'qc ghi nh~n vao chi phi san xu~t, kinh doanh trong ky khi pMt sinh, tn» khi dU'qc v6n

h6a theo quy dinh cua chu~n ml)'Ck~ toan s6 16 - Chi phi cIi vay.

7- Nguyen ~c ghi nh~n va'vOn h6a cac khoan chi phi khac

Chi phi tra trU'ac: Chi phi tra trU'ac dU'qc v6n h6a d~ phan b6 vao chi phi san xu~t, kinh doanh bao g6m:

chi phi tra trU'ac phl,JcVl,Jcho ho~t dOng kinh doanh cua nhi~u nam tai chinh; cong Cl,J,dl,JngCl,Jxu~t dung

mOt I~n vai gia tri Ian va ban than cong Cl,J,dl,JngCl,Jtham gia vao ho~t dOng kinh doanh trem mOtnam tai

chinh phai phan b6 d~n vao cac d6i tU'qng chiu chi phi trong nhi~u nam.

10- Nguyen t~c ghi nh~n vOn chu sOt hCPu

v6n d~u tU' cua chu sa hO'u:dU'qc ghi nh~n theo s6 v6n thl)'c g6p cua chu sO'hO'u.

Th~ng dU' v6n c6 ph~n: £)U'qc ghi nh~n theo s6 chemh I$ch Ian hO'n (ho~c nho hO'n)giO'a gia tri thl)'c t~

phat hanh va m$nh gia c6 phi~u cua cong ty khi pMt hanh c6 phi~u I~n d~u, phat hanh b6 sung ho~c tai

phat hanh c6 phi~u qui.

Nguyen t~c ghi nh~n Iqi nhu~n chU'a phan ph6i: La s6 Iqi nhu~n tCfho~t dOng cua doanh nghi$p sau khi

trCfchi phi thu~ TNDN nam nay va cac khoan di~u chinh do ap dl,Jngh6i t6 thay d6i chinh sach k~ toan

va di~u chTnhh6i t6 sai s6t tr<;>ngy~u cua cac nam trU'ac.

Vi$c tang giam v6n di~u 1$va phan ph6i Iqi nhu~n dU'qc thl)'c hi$n can Clf vao di~u 1$ho~t dOng cua

Cong ty va Nghi quy~t cua £)~i hOid6ng C6 dong.

11· Nguyen ~c va phU'O'ng phap ghi nh~n doanh thu

Doanh thu ban hang: tuan thu 5 di~u ki$n ghi nh~n doanh thu quy dinh t~i chu~n ml)'c k~ toan 56 14 ­

Doanh thu va thu nh~p khac, doanh thu dU'qc xac dinh theo gia tri hqp Iy cua' cac khoan ti~n da thu ho~c

se thu dU'qc theo nguyen t~c k~ toan d6n Uch.

Doanh thu cung c~p dich Vl,J:tuan thu 04 di~u ki$n ghi nh~n doanh thu quy dinh t~i chu~n ml)'Ck~ toan 50

14 - Doanh thu va thu nh~p kMc, doanh thu dU'qc ghi nh~n trong ky k~ toan dU'qc xac dinh theo hgp

d6ng va thai gian cung c~p dich Vl,Jthl)'c t~.

Doanh thu ho~t dOng tai chinh: tuan thu 2 di~u ki$n ghi nh~n doanh thu quy dinh t~i chu~n ml)'c k~ toan

s6 14 - Doanh thu va thu nh~p khac.

CONG TY cO pHAN KHOANG SAN HOA SiNH

£>iachi: Xa ThOng NhM - thanh phO Hoa Binh - tinh Hoa BinhTel: 02183. 858 280 Fax: 02183. 858028

Miu 50 S 09 - ON

(Ban Mnh theo Q£>sO15/2006/Q£>-BTC

Ngay 20/03/2006 cua BOtrLY&ngBTC)

THUY~T MINH SAO CAO TAl CHiNH

12· Nguyen tcic va phU'O'ng phap ghi nh~n chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi dLYc;>'cghi nh~n vao chi phi tai chinh la chi phi lai ti~n vay phat sinh trong kY. Cac khoan

tren dLYc;>'cghi I)h~ntheo t6ng sOphat sinh trong ky, khong bu trCYvai doanh thu ho~t d¢ng tai chinh.

13· Nguyen tcic va phU'O'ng phap ghi nh~n chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n himh ,Chi phi thul! thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh dLYc;>'cxac djnh tren cO'sa thu nh~p chiu thul! va thul! su!lt

thul! thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh (25%).

Vi~c xac djnh thul! thu nh~p doanh nghi~p cua Cong ty can ClJ>vao cac quy dinh hi~n hanh v~ thul!. Tuy

nhien vi~c xac dinh sau cung v~ thul! thu nh~p doanh nghi~p tuy thu¢c vao kl!t qua kiem tra cua cO'quan

thul! c6 th~m quy~n.

15- Cae nguyen tcic va phU'O'ng philp k~ toan khac

Thul! gia tri gia tang: Cong ty ap dl,mg phLYO'ngphap tinh thul! gia trj gia tang theo phLYO'ngphap kh!lu trCY.

Cac lo~i thul!, phi khac dLYc;>'cthl,l'c hi~n theo quy dinh v~ thul!, phi hi~n hanh cua Nha nLYac.

v- THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml,JCTRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl Kt: ToAN

1. Ti~n

30/06/2011

01/04/2011

£>6ng£>6ng

Ti~n m~t t~i quy

70.365.072183.224.525

Ti~n d6ng Vi~t Nam glii ngan hang

70.091.81673.242.877

+ Ngan hang Nang nghi~p va Phat tr;~n nang than

57.377.23366.438.475

+ Ngan hang TNHH m(>tthanh v;{m ANZ

1.904.3632.974.046

+ Ngan hang HSBC

5.618.4191.532.368

+ Ngan hang Lien Vi~t

1.534.9371.062.706

+ Ngan hang A CMu

1.045.3711.235.282

+ Ngan hang A CMu (USD)

2.611.493

CQng

140.456.888256.467.402

3.

Cae khoan phai thu ngeln h~n khilc30/06/2011

01/04/2011

£>6ng£>6ng

Phai thu ngLYCYilac d¢ng

0

Phai thu khac

62.157.586.98766.715.219.482

CQng

62.157.586.98766.715.219.482

4.

Hang t6n kho30/06/2011

01/04/2011

£>6ng£>6ng

Nguyen Ii~u, v~t li~u

4.211.394.3623.531.707.659

Cong Cl,J,dl,JngCl,J

23.956.191194.873880

Chi phi san xu!lt kinh doanh da dang

228.322.239153.097879

Thanh ph~m

1.997.797.6911.486.280 971

Hang h6a

817.770.9201.312.902120

CQng

7.279.241.4036.678.862.509

CONG TY cO pHAN KHOANG SAN HOA SiNH

£>jachi: Xa Th6ng Nhtlt - thanh ph6 Hoa Sinh - t1nhHoa SinhTel: 02183. 858280 Fax: 02183. 858 028

Mau s6 S 09 - ON

(Ban hanh theo Q£>56 15/2006/Q£>-BTCNgay 20/03/2006 cua BOtrU'&ngBTC)

THUY~T MINH sAo cAo TAl CHiNH8.

Tang, giam tfli san c6 dinh hli'u hinh

Dan vi tinh: D6ngNha cl'Pa,v~t

May mac,PhlJ'O'ng ti~n

Khoan ml}cki~n tructhi~t bi

v~n tai,CQngtruY€ln danNGUYEN GIA 56 dlJ' 01/04/2011

4.737.714.5517.369.821.4162.485.320.19114.593.546.158

Tang do mua s~m

3.562.759.091232.000.070 3.794.759.161

Tang khac Giam khac56 dlJ' 30/06/2011

8.300.473.6427.601.821.4862.485.320.19118.388.305.319

HAO MON LUY K~ 56 dlJ' 01/04/2011

831.385.779804.282.243619.352.2962.255.020.318

Khtlu hao trong ky

46.576.788176.004.62968.203.678290785095

Tang khac Giam khac56 dlJ' 30/06/2011

877.962.567980.286.872687.555.9742545805413

GIA TR! CON L~I 56 dlJ' 01/04/2011

3.313.068.7125.344.799.2342.705.657.89512.338.525.840

56 dlJ' 30/06/20117.422.511.0756.621.534.6141.797.764.21715 842 499 906

11. Chi phi xay dl!ng cO' ban dOtdang

Xay dl,mg nha xU'&ng

Slia chQ>aIan TSC£>

CQng

13. Cac khoan d~u tlJ' tai chinh dai h\ln

Cong ty C6 ph~n 8a Spilit

Cong ty C6 ph~n Khai thac Khoang san S~m San

CQng

15. Yay va nQ' ngeln h\ln

Vay ng~n h~n ca nhan

Vay dai h~n cr~nh~n tra (*)

CQng

30/06/2011 01/04/2011

£>6ng£>6ng

299.347.448

299.347.448

141.729

141.729

299.489.177

299.489.177

30/06/2011

01/04/2011

£>6ng£>6ng

875.000.000

875.000.000

887.250.000

887.250.000

1.762.250.000

1.762.250.000

30/06/2011

01/04/2011

£>6ng£>6ng

103.840.450

151.905.675

103.840.450

151.905.675

CONG TY cO pHAN KHOANG SAN HOA SiNH

f)ia chi: Xa Th6ng Nh~t - thanh ph6 Hoa Sinh - tinh Hoa SinhTel: 02183. 858280 Fax: 02183. 858028

M~u sO S 09 - ON

(Ban hanh theo Of) 55 15/2006/0£l-BTC

Ngay 20/03/2006 cua BOtru'&ng BTC)

THUYt:T MINH sAo cAo TAl CHiNH

16. Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nU'ac

Thu~ gia tri gia tang

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

Thu~tainguyen

Cac khaan phi', I~ phi va cac khaan phai nQpkhac

CQng

18. Cac khoan phai tra, phai nQp ngeln h~n khac

Baa hi~m xa hQi

Baa hi~m y t~

Baa hi~m th~t nghi~p

COhic nam 2010 phai tra

Cac khaan phai tra khac

CQng

20. Vay va nQ'dai h~n

Vay dai h<;ln(*)

CQng

30/06/2011

£)6ng344.868.329

2.940.727.468

44.200.459

7.522.048

3.345.840.352

30/06/2011

£)6ng8.995.898

26.169.663

6.302.259

41.467.820

30/06/2011

£)6ng642.979.008

642.979.008

01/04/2011

£)6ng331.702.873

2.589.470.351

59.220.459 ,

12.362.048

2.992.755.731

01/04/2011

£>6ng(9.453.754)

22.563.723

4.841.912

1.546.515.315

1.564.467.196

01/04/2011

£>6ng642.979.008

642.979.008

VI- THONG TIN sO SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH sAY TRONG sAo cAo K~T QuAHO~TDQNG KINH DOANH

25. T6ng doanh thu ban hang va cung cAp dich v •••

Trang d6:

Daanh thu ban hang

Daanh thu cung cap dich Vl,l

26. Cac khoan giam trlP doanh thu

27. Oaanh thu thuan v~ ban hang va cung cAp dich v•••

Trong d6:Daanh thu ban hang

Daanh thu thu~n cung c~p dich Vl,l

28. Gia vOn hang ban

Gia v6n cua thanh phflm da ban

Gia v6n cua dich Vl,l da cung c~p

CQng

Quy 11/2011

£>6ng7.081.223.036

7.081.223.036

7.081.223.036

7.081.223.036

Quy 11/2011£>6ng

4.290.031.218

Quy 11/2010£>6ng

6.261.182.950

6.261.182.950

6.261.182.950

6.261.182.950

Quy 11/2010£>6ng

2.952.994.749

CONG TV cO pHAN KHOANG SAN HOA BiNH

f)ia chi: Xa Th6ng Nhcflt- thanh ph6 Hoa Binh - tinh Hoa BinhTel: 02183. 858 280 Fax: 02183. 858 028

M~u 50 B 09 - DN

(Ban hanh theo Qf) 56 15/2006/Qf)-BTC

Ngay 20/03/2006 cua Bo trll'ang BTC)

THUYt:T MINH BAo cAo TAl CHiNH

29. Doanh thu hoe;ttdQng Uli chinh

Lai ti~n glii, ti~n cho vay

CQng

30. Chi phi tai chinh

Lai ti~n vay

CQng

31. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hfmh

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi$p Unh tre!n thu nh~p chiu thu~nam hien hanhf)i~u chinh thue thu nh~p doanh nghi$p cua cac nam trll'6'c vaochi phi thue thu nh~p hi$n himh nam nayT6ng chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

33. VIII- NHO'NG THONG TIN KHAc

KhOng.

Quy 11/2011£)6ng

1.895.133

1.895.133

Quy 11/2011£)6ng37.919.601

37.919.601

Quy 11/2011£)6ng

471.257.117

o

471.257.117

Quy 11/2010£)6ng

429.200

429.200

Quy 11/2010£)6ng

Quy 11/2010£)6ng

596.903.053

o

596.903.053

Nguy~n Thi Tuyitt

Kit toan trU'ang