Balassagyarmati Törvényszék 2016. évi Szöveges beszámoló … · 2017. 10. 17. · Balassagyarmati Törvényszék 2016. évi Szöveges beszámoló melléklete Megnevezés 2016

Balassagyarmati Törvényszék 2016. évi Szöveges beszámoló melléklete

1. számú melléklet: Költségvetési előirányzatok változása.

Megnevezés

Előirányzat eFt-ban Változás 2016 - 2015.év 2015. év 2016. év

Eredeti Módositott Módosítás Eredeti Módositott Módosítás Eredeti Módosított Módosítás

Kiadások

Törvényszerinti illetmények 795 900 772 719 -23 181 797 856 786 671 -11 185 1 956 13 952 11 996

Egyéb személyi juttatások 82 200 165 956 83 756 87 013 238 318 151 305 4 813 72 362 67 549

Külső személyi juttatások 12 000 20 805 8 805 19 640 20 333 693 7 640 -472 -8 112

Személyi összesen 890 100 959 480 69 380 904 509 1 045 322 140 813 14 409 85 842 71 433

Munkaadókat terhelő járulékok 223 500 278 105 54 605 223 500 309 518 86 018 0 31 413 31 413

Dologi kiadások 207 000 209 814 2 814 207 000 208 795 1 795 0 -1 019 -1 019

Munkahelyvédelmi akct. 0 906 906 0 0 0 0 -906 -906

Felhalmozások 4 000 128 381 124 381 4 000 179 622 175 622 0 51 241 51 241

Összesen: 1 324 600 1 576 686 252 086 1 339 009 1 743 257 404 248 14 409 166 571 152 162

Bevételek

Közhatalmi bevételek 34 000 48 934 14 934 40 000 67 653 27 653 6 000 18 719 12 719

Intézmény műk. bevételek 5 000 12 725 7 725 5 000 4 884 -116 0 -7 841 -7 841

Intézményi bevételek 39 000 61 659 22 659 45 000 72 537 27 537 6 000 10 878 4 878

Intézményfinanszírozás 1 281 600 1 373 133 91 533 1 290 009 1 445 973 155 964 8 409 72 840 64 431

Intézményi felhalmozás 4 000 98 507 94 507 4 000 92 375 88 375 0 -6 132 -6 132

Kapott támogatások 1 285 600 1 471 640 186 040 1 294 009 1 538 348 244 339 8 409 66 708 58 299

Támogatás é. átvétel 0 0 0 0 2 727 2 727 0 2 727 2 727

Előírányzat maradvány 0 43 384 43 384 0 129 645 129 645 0 86 261 86 261

Egyéb bevételek 0 43 384 43 384 0 132 372 132 372 0 88 988 88 988

Összesen: 1 324 600 1 576 683 252 083 1 339 009 1 743 257 404 248 14 409 166 574 152 165


2. számú melléklet: Személyi juttatások.

Megnevezés

Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-os változása 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év Változás 2015. év 2016. év Változás

K11 - Foglalkoztatottak személyi juttatásai 878 100 884 869 938 675 1 024 989 86 314 922 383 998 325 75 942 8,2%

K1101 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek 788 375 797 856 772 719 786 671 13 952 772 718 786 671 13 953 1,8%

K1102 - Normatív jutalmak 0 0 87 0 -87 86 0 -86 -100,0%

K1103 - Céljuttatás, projektprémium 0 0 16 448 84 616 68 168 11 514 72 883 61 369 533,0%

K1104 - Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolg. 2 500 2 500 3 011 1 953 -1 058 2 950 1 953 -997 -33,8%

K1106 - Jubileumi jutalom 25 125 27 110 27 033 26 040 -993 27 033 26 040 -993 -3,7%

K1107 - Béren kívüli juttatások 46 000 44 400 31 988 36 722 4 734 31 988 36 722 4 734 14,8%

K1108 - Ruházati költségtérítés 0 0 57 901 60 965 3 064 46 623 46 794 171 0,4%

K1109 - Közlekedési költségtérítés 7 900 6 203 8 162 8 632 470 8 162 8 632 470 5,8%

K1110 - Egyéb költségtérítések 2 800 2 800 2 769 2 675 -94 2 768 2 676 -92 -3,3%

K1112 - Szociális támogatások 0 0 0 128 128 0 128 128 -

K1113 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 5 400 4 000 18 557 16 587 -1 970 18 541 15 826 -2 715 -14,6%


3. számú melléklet: Külső személyi juttatások.

Megnevezés

Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

2015. év 2016. év 2015. év 2016. év Változás 2015. év 2016. év Változás

Állományban nem tartozók megbízási díja 340 400 1 339 404 -935 1 335 400 -935

Reprezentáció 800 900 2 268 1 722 -546 2 268 1 722 -546

Ülnöki díjak 3 000 4 900 4 549 4 922 373 4 450 4 838 388

Szakértői díjak 5 260 10 700 9 731 9 896 165 9 642 9 858 216

Tolmácsi díjak 800 200 24 83 59 24 83 59

Tanúk költségei 1 800 2 540 2 792 3 306 514 2 773 3 306 533

Családtagok kafatéria költsége 0 0 0 0

Bírák felmentési költségei 0 0 0 0

Egyéb költségek 103 -103 103 -103

Összesen: 12 000 19 640 20 806 20 333 -473 20 595 20 207 -388


Megnevezés 2016 év 2015 év 2016 év 2015. év változás Vált Alapilletmény 771 903 688 305 82,21 73,30 8,91 112,15 Pótlékok 14 768 84 413 1,57 8,99 -7,42 17,49 Bérjellegű 116 831 41 582 12,44 4,43 8,01 280,97 Kafatéria 36 722 31 987 3,91 3,41 0,50 114,8 Költségtér. 58 101 72 096 6,19 7,68 -1,49 80,59 Szakértői díj 9 858 9 664 1,05 1,03 0,02 102,01 Ülnökök költs 4 838 4 450 0,52 0,47 0,05 108,72 Tanú díj 3 306 2 772 0,35 0,30 0,05 119,26

Egyéb külső 2 205 3 709 0,23 0,40 -0,17 59,45

Összesen 1 018 532 938 978 108,47 100,01 8,46 108,47 Személyi juttatások összetételének változása


4.számú melléklet: Munkaadókat terhelő járulékok:

Megnevezés

Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés


Szociális hozzájárulási adó 200 700 200 500 253 380 280 131 26 751 236 217 257 737 21 520

Rehab. Hozzájárulás 9 600 9 600 9 645 12 346 2 701 9 645 9 887 242

Egészségügyi hozzjárulás százalékos 6 200 6 100 6 799 8 273 1 474 6 416 7 700 1 284

Tápénz hozzájárulás 600 1 000 1 299 1 383 0 1 299 1 383 0

Munkáltatót terhelő SZJA 6 400 6 300 6 982 7 385 403 6 559 6 868 309

Összes járulék 223 500 223 500 278 105 309 518 31 329 260 136 283 575 23 355


5. számú melleklet: Dologi kiadások:

Dologi Kiadások Gyüjt ő

Eredeti Módosított

Teljesítés

Eltérés az eredetihez eFt-ban

Eltérés az eredetihez %-ban a teljesítés %-a Eltérés

a módosított a teljesítés a módosított a teljesítés a 2015. évi alapján 2016-2015.

Megnevezés 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év %

Szakmai anyagok K311 2 800 1 440 2 483 1 475 2 409 1 465 -317 35 -391 25 -11,32 1,41 -13,96 1,01 1,20 0,73 -0,47

Üzemeltetési anyagok K312 14 300 16 580 15 127 14 200 15 127 11 203 827 -2 380 827 -5 377 5,78 -15,73 5,78 -35,55 7,50 5,56 -1,94

Kommunikációs szolg. K322 2 400 2 400 2 067 2 130 1 970 1 937 -333 -270 -430 -463 -13,88 -13,06 -17,92 -22,40 0,98 0,96 -0,02

Közüzemi szolg. K331 31 110 29 200 28 794 28 617 26 571 26 108 -2 316 -583 -4 539 -3 092 -7,44 -2,02 -14,59 -10,74 13,18 12,95 -0,23

Bérleti díjak K333 200 280 235 235 235 235 35 -45 35 -45 17,50 -19,15 17,50 -19,15 0,12 0,12 0,00

Karbantartás javítás K334 11 400 12 700 8 883 13 161 8 581 7 949 -2 517 461 -2 819 -4 751 -22,08 5,19 -24,73 -53,48 4,26 3,94 -0,32

Közvetített szolgáltatás K335 0 0 0 30 0 30 0 30 0 30 - - - - 0,00 0,01 0,01

Szakmai segítő szolg. K336 71 000 79 990 80 070 70 610 76 537 67 347 9 070 -9 380 5 537 -12 643 12,77 -11,71 7,80 -15,79 37,97 33,41 -4,56

Egyéb szolgáltatás K337 47 800 41 830 45 260 49 083 44 382 47 850 -2 540 7 253 -3 418 6 020 -5,31 16,03 -7,15 13,30 22,02 23,74 1,72

Kiküldetési költségek K341 1 900 2 000 2 012 1 949 2 012 1 949 112 -51 112 -51 5,89 -2,53 5,89 -2,53 1,00 0,97 -0,03

Működési célú ÁFA K351 23 310 19 800 23 708 22 701 22 560 19 409 398 2 901 -750 -391 1,71 12,24 -3,22 -1,65 11,19 9,63 -1,56

Egyéb dologi kiadások K355 780 780 1 175 4 604 1 175 4 453 395 3 824 395 3 673 50,64 325,45 50,64 312,60 0,58 2,21 1,63

Összesen 207 000 207 000 209 814 208 795 201 559 189 935 2 814 1 795 -5 441 -17 065 1,36 0,86 -2,63 -8,13 100,00 94,23 -5,77


Szolgáltatások a teljesítés Eltérés

2016-2015

Megnevezés 2015. év 2016. év Változás Gázenergia K331 12 340 12 219 -0,08

Villamosenergia K331 9 699 9 180 -0,35 Távhő K331 3 102 3 118 0,01 Víz és csatornadijak K331 1 430 1 592 0,11

Bérletidíj K333 235 235 0,00 Karbantartások K334 8 581 7 949 -0,42

Közveített szolgáltatás K335 0 30 0,02 Szakmai tevékenységek K336 76 537 67 347 -6,15

Postai K337 36 277 39 029 1,84

Szállítás K337 375 221 -0,10 Szemétszállítás K337 606 500 -0,07

Egyéb üzemeltetési K337 7 124 8 100 0,65

Összsesen: 156 306 149 520 -4,54


Megnevezés Gyüjt ő

2016. évi 2015. évi Eltérés Teljesítés Teljesítés

Bérleti és lízing díjak K333 235 235 0 Szállítási szolgáltatás K337 221 375 -154 Gázenergia szolgáltatás díja K331 12 219 12 340 -121 Villamos energia szolgáltatás díja K331 9 180 9 699 -519 Táv hő- és melegvíz szolgáltatás díja K331 3 118 3 102 16 Víz és csatornadíjak K331 1 592 1 430 162 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díja

7 949 8 581 -632 Ingatlanok karbantartása K334 471 624 -153 Számítástechnikai eszközök K334 3 244 3 568 -324 Járművek javítása karbantartása K334 192 278 -86 Egyéb berendezések karbantartása K334 4 042 4 111 -69 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

114 976 120 544 -5 568 Postai szolgáltatások K337 39 029 36 277 2 752 Intézeti szakértői díjak K336 67 347 76 297 -8 950 Szemétszállítás K337 500 606 -106 Egyéb szolgáltatások K337 8 100 7 364 736 Összesen: 149 490 156 306 -6 816


6. számú melléklet: Felhalmozási kiadások:

Megnevezés

Gyüjt őKód Eredeti Előirányzat Módosított Előirányzat Teljesítés


Immaterális javak K61 0 0 205 0 -205 205 0 -205

Ingatlanok beszerzése K62 0 0 1 336 1 035 -301 301 1 035 734

Informatikai eszközök K63 0 0 5 328 585 -4 743 4 759 585 -4 174

Gépek, felszerelések beruházása K64 0 0 41 483 78 415 36 932 7 802 38 381 30 579

Járművek beszerzése K64 0 3 150 0 0 0 0 0 0

Beruházás célú ÁFA K67 0 850 13 013 21 134 8 121 3 485 10 452 6 967

Ingatlan felújítás K71 3 150 0 52 803 61 808 9 005 22 778 30 741 7 963

Felújítás célú ÁFA K77 850 0 14 213 16 645 2 432 6 129 8 257 2 128

Összes beruházás: 4 000 4 000 128 381 179 622 51 241 45 459 89 451 43 992


7. számú melléklet: Bevételek alakulása:

2015. év 2016. év Változás 2016. év - 2015. év

Megnevezés Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Eredeti Módosított Tény Hatósági bevételek 34 000 48 934 48 934 40 000 67 653 67 653 6 000 18 719 18 719

Egyéb intézm. bevételek 5 000 12 725 12 725 5 000 4 884 4 884 0 -7 841 -7 841

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK 39 000 61 659 61 659 45 000 72 537 72 537 6 000 10 878 10 878 Intézményi támogatás 1 281 600 1 373 133 1 373 133 1 290 009 1 445 973 1 445 973 8 409 72 840 72 840

beruházási támogatás 4 000 98 507 98 507 4 000 92 375 92 375 0 -6 132 -6 132

KAPOTT TÁMOGATÁS 1 285 600 1 471 640 1 471 640 1 294 009 1 538 348 1 538 348 8 409 66 708 66 708 Egyéb műk átvett 0 0 0 0 2 727 2 727 0 2 727 2 727 Átfutó 0 0 5 891 0 0 0 -5 891

Előírányzat maradvány 0 43 384 43 384 0 129 645 129 644 0 86 261 86 260

EGYÉB BEVÉTELEK 0 43 384 49 275 0 132 372 132 371 0 88 988 83 096

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 324 600 1 576 683 1 582 574 1 339 009 1 743 257 1 743 256 14 409 166 574 160 682


8. Saját és tovább utalt bevételek:

2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 201 5. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év 2015. év 2016. év

Megnevezés

Pénzbüntetés 41 661 58 882 65 146 65 051 47 925 74 240 58 882 49 693 44,87 59,90 1 820 2 301 13,39 8,84 4,16 2,49

Pénzmellék büntetés 6 453 1 702 -4 043 -30 708 172 1 702 1 500 29,38 10,29 6 8 -0,83 0,00 0,12 0,08

Pénzbírság 40 751 48 680 13 167 12 639 5 238 5 220 48 680 5 6 099 9,71 8,51 241 385 2,71 1,72 3,44 2,81

Vegyes követelés 376 769 657 138 284 799 533 917 4 430 6 138 657 138 1 184 917 0,67 0,52 248 189 58,53 72,54 46,45 59,33

Hatósági bevételek 516 082 591 537 124 261 124 004 48 80 6 66 798 591 537 648 743 7,62 9,34 3 739 3 600 25,53 16,85 41,80 32,48

Egyéb igazgat bev. 54 140 57 132 3 376 338 384 1 248 57 13 2 56 222 0,67 2,17 542 430 0,69 0,05 4,04 2,82

Működési Összesen 1 035 856 1 415 071 486 706 735 919 107 491 153 816 1 415 071 1 997 174 7,06 7,15 6 596 6 913 100,02 100,00 100,01 100,01

Záróhátrálék

Behajtás % -a

Előírás % -a

Záró hátrálék % -aÜgyforgalom db

Nyitó hátrálék

Tisztael őírás

Tisztabefizetés

eFt Megoszlás %

Megnevezés 2015. év

összes 2016. év

összes Bevétel 2015.

Bevétel 2016.

Behajtás 2015.

Behajtás 2016.

Forg db 2015.

Forg db 2016.

Pénzbüntetés 47 925 74 240 42,41 48,26 44,87 59,90 27,59 33,29

Pénzmellék büntetés 708 172 0,63 0,11 29,38 10,29 0,09 0,12

Vegyeskövetelés 4 430 6 138 3,92 3,99 0,67 0,52 3,76 2,73

Pénzbírság 5 238 5 220 4,64 3,39 9,71 8,51 3,65 5,57

AH Befizetés Össz: 58 301 85 770 51,60 55,75 7,07 6,22 35,09 41,71

Hatósági bevételek 48 806 66 798 43,19 43,43 7,62 9,34 56,70 52,08

Egyéb igazgat bev. 384 1 248 0,34 0,81 0,67 2,17 8,22 6,22

Bírósági Össz. 49 190 68 046 43,53 44,24 7,05 8,80 64,92 58,30

Bírósági bev. Össz: 5 517 4,88 0,00

Halmozott Bevétel: 113 008 153 816 100,01 99,99 7,06 7,15 100,01 100,01


9. számú melléklet Követelés állomány alakulása ezer forintban:

eFt Megoszlás %

Megnevezés 2015. év

Nyitó hátralék

2016. év Nyitó

hátralék

2015. év Záró

hátralék

2016. év Záró

hátralék 2015. év 2016. év Változás

Pénzbüntetés 41 661 58 882 58 882 49 693 3,70 -1,97 -5,67

Pénzmellék büntetés 6 453 1 702 1 702 1 500 -1,02 -0,04 0,98

Pénzbírság 40 751 48 680 48 680 56 099 1,70 1,59 -0,11

Vegyeskövetelés 376 769 657 138 657 138 1 184 917 60,21 113,35 53,14

AH Befizetés Össz: 465 634 766 402 766 402 1 292 209 64,59 112,92 48,33

Hatósági bevételek 516 082 591 537 591 537 648 743 13,23 10,03 -3,20

Intézményi bevételek 54 140 57 132 57 132 56 222 0,52 -0,16 -0,68

Bírósági bev. Össz: 570 222 648 669 648 669 704 965 13,76 9,87 -3,89

Halmozott Bevétel: 1 035 856 1 415 071 1 415 071 1 997 174 36,61 56,20 19,59

Documents

Balassagyarmati Törvényszék 2016. évi Szöveges beszámoló … · 2017. 10. 17. · Balassagyarmati Törvényszék 2016. évi Szöveges beszámoló melléklete Megnevezés 2016