Embed Size (px)
Citation preview
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
1
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
1 CONTURI DE CAPITALURI
1 1 0,00
17.938.573,30
879.188,15
647.703,40
113.169,64
260.396,25
992.357,79
18.846.672,95
0,00
17.854.315,16
992.357,79
908.099,65
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI
10 10 0,00
11.657.424,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.657.424,77
0,00
11.657.424,77
0,00
0,00
103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale
103 103 0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.054.918,90
0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale
1030000 1030000 0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.054.918,90
0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
0202
0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.054.918,90
0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
02A 0,00
8.054.918,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.054.918,90
0,00
8.054.918,90
0,00
0,00 02A
104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale
104 104 0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591.742,06
0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale
1040101 1040101 0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591.742,06
0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
0202
0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591.742,06
0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
02A 0,00
3.591.742,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.591.742,06
0,00
3.591.742,06
0,00
0,00 02A
105 Rezerve din reevaluare
105 105 0,00
10.763,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.763,81
0,00
10.763,81
0,00
0,00
1050300 Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
1050300 1050300 0,00
10.728,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.728,28
0,00
10.728,28
0,00
0,00
0202
0,00
10.728,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.728,28
0,00
10.728,28
0,00
0,00
02A 0,00
10.728,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.728,28
0,00
10.728,28
0,00
0,00 02A
1050400 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale
1050400 1050400 0,00
35,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,53
0,00
35,53
0,00
0,00
0202
0,00
35,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,53
0,00
35,53
0,00
0,00
02A 0,00
35,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,53
0,00
35,53
0,00
0,00 02A
11 REZULTATUL REPORTAT
11 11 0,00
6.139.702,12
41.741,01
155.913,42
0,00
0,00
41.741,01
6.295.615,54
0,00
6.253.874,53
41.741,01
155.913,42
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
2
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
117 Rezultatul reportat
117 117 0,00
6.139.702,12
41.741,01
155.913,42
0,00
0,00
41.741,01
6.295.615,54
0,00
6.253.874,53
41.741,01
155.913,42
1170000 Rezultatul reportat
1170000 1170000 0,00
6.139.702,12
41.741,01
155.913,42
0,00
0,00
41.741,01
6.295.615,54
0,00
6.253.874,53
41.741,01
155.913,42
0101
0,00
0,00
27.274,00
0,00
0,00
0,00
27.274,00
0,00
27.274,00
0,00
27.274,00
0,00
01A 0,00
0,00
27.274,00
0,00
0,00
0,00
27.274,00
0,00
27.274,00
0,00
27.274,00
0,00 01A
0202
0,00
6.139.702,12
14.467,01
155.913,42
0,00
0,00
14.467,01
6.295.615,54
0,00
6.281.148,53
14.467,01
155.913,42
02A 0,00
6.130.364,63
0,00
155.913,42
0,00
0,00
0,00
6.286.278,05
0,00
6.286.278,05
0,00
155.913,42 02A
02E 0,00
9.337,49
14.467,01
0,00
0,00
0,00
14.467,01
9.337,49
5.129,52
0,00
14.467,01
0,00 02E
12 REZULTATUL PATRIMONIAL
12 12 0,00
141.446,41
837.447,14
491.789,98
113.169,64
260.396,25
950.616,78
893.632,64
56.984,14
0,00
950.616,78
752.186,23
121 Rezultatul patrimonial
121 121 0,00
141.446,41
837.447,14
491.789,98
113.169,64
260.396,25
950.616,78
893.632,64
56.984,14
0,00
950.616,78
752.186,23
1210000 Rezultatul patrimonial
1210000 1210000 0,00
141.446,41
837.447,14
491.789,98
113.169,64
260.396,25
950.616,78
893.632,64
56.984,14
0,00
950.616,78
752.186,23
0101
0,00
0,00
160.702,00
0,00
48.477,00
0,00
209.179,00
0,00
209.179,00
0,00
209.179,00
0,00
01A 0,00
0,00
160.702,00
0,00
48.477,00
0,00
209.179,00
0,00
209.179,00
0,00
209.179,00
0,00 01A
0202
0,00
141.446,41
676.745,14
491.789,98
64.692,64
260.396,25
741.437,78
893.632,64
0,00
152.194,86
741.437,78
752.186,23
02A 0,00
155.913,42
648.029,14
443.277,95
64.253,38
248.360,93
712.282,52
847.552,30
0,00
135.269,78
712.282,52
691.638,88 02A
02E 14.467,01
0,00
28.716,00
48.512,03
439,26
12.035,32
43.622,27
60.547,35
0,00
16.925,08
29.155,26
60.547,35 02E
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
2 2 16.683.510,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.683.510,71
0,00
16.683.510,71
0,00
0,00
0,00
20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
20 20 894.808,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
894.808,15
0,00
894.808,15
0,00
0,00
0,00
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
205 205 623.293,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.293,29
0,00
623.293,29
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
3
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare
2050000 2050000 623.293,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.293,29
0,00
623.293,29
0,00
0,00
0,00
0202
623.293,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.293,29
0,00
623.293,29
0,00
0,00
0,00
02A 623.293,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
623.293,29
0,00
623.293,29
0,00
0,00
0,00 02A
208 Alte active fixe necorporale
208 208 271.514,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.514,86
0,00
271.514,86
0,00
0,00
0,00
2080100 Programe informatice
2080100 2080100 6.916,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.916,06
0,00
6.916,06
0,00
0,00
0,00
0202
6.916,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.916,06
0,00
6.916,06
0,00
0,00
0,00
02A 6.916,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.916,06
0,00
6.916,06
0,00
0,00
0,00 02A
2080200 Alte active fixe necorporale
2080200 2080200 264.598,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.598,80
0,00
264.598,80
0,00
0,00
0,00
0202
264.598,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.598,80
0,00
264.598,80
0,00
0,00
0,00
02A 264.598,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.598,80
0,00
264.598,80
0,00
0,00
0,00 02A
21 ACTIVE FIXE CORPORALE
21 21 12.111.085,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.111.085,29
0,00
12.111.085,29
0,00
0,00
0,00
211 Terenuri si amenajari la terenuri
211 211 3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.796.102,31
0,00
3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
2110100 Terenuri
2110100 2110100 3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.796.102,31
0,00
3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
0202
3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.796.102,31
0,00
3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
02A 3.796.102,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.796.102,31
0,00
3.796.102,31
0,00
0,00
0,00 02A
212 Constructii
212 212 7.850.558,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.850.558,65
0,00
7.850.558,65
0,00
0,00
0,00
2120101 Constructii - drumuri publice
2120101 2120101 356.665,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.665,49
0,00
356.665,49
0,00
0,00
0,00
0202
356.665,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.665,49
0,00
356.665,49
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
4
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 356.665,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.665,49
0,00
356.665,49
0,00
0,00
0,00 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii
2120901 2120901 7.493.893,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.493.893,16
0,00
7.493.893,16
0,00
0,00
0,00
0202
7.493.893,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.493.893,16
0,00
7.493.893,16
0,00
0,00
0,00
02A 7.493.893,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.493.893,16
0,00
7.493.893,16
0,00
0,00
0,00 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
213 213 391.144,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.144,93
0,00
391.144,93
0,00
0,00
0,00
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2130100 2130100 180.318,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.318,24
0,00
180.318,24
0,00
0,00
0,00
0202
180.318,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.318,24
0,00
180.318,24
0,00
0,00
0,00
02A 180.318,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.318,24
0,00
180.318,24
0,00
0,00
0,00 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2130200 2130200 66.409,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.409,75
0,00
66.409,75
0,00
0,00
0,00
0202
66.409,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.409,75
0,00
66.409,75
0,00
0,00
0,00
02A 66.409,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.409,75
0,00
66.409,75
0,00
0,00
0,00 02A
2130300 Mijloace de transport
2130300 2130300 144.416,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.416,94
0,00
144.416,94
0,00
0,00
0,00
0202
144.416,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.416,94
0,00
144.416,94
0,00
0,00
0,00
02A 144.416,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.416,94
0,00
144.416,94
0,00
0,00
0,00 02A
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale
214 214 73.279,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.279,40
0,00
73.279,40
0,00
0,00
0,00
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale
2140000 2140000 73.279,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.279,40
0,00
73.279,40
0,00
0,00
0,00
0202
73.279,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.279,40
0,00
73.279,40
0,00
0,00
0,00
02A 73.279,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.279,40
0,00
73.279,40
0,00
0,00
0,00 02A
23 ACTIVE FIXE ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE
23 23 3.958.415,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.958.415,39
0,00
3.958.415,39
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
5
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
231 Active fixe corporale în curs de executie
231 231 3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866.463,02
0,00
3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
2310000 Active fixe corporale în curs de executie
2310000 2310000 3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866.463,02
0,00
3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
0202
3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866.463,02
0,00
3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
02A 3.866.463,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.866.463,02
0,00
3.866.463,02
0,00
0,00
0,00 02A
233 Active fixe necorporale în curs de executie
233 233 91.952,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.952,37
0,00
91.952,37
0,00
0,00
0,00
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie
2330000 2330000 91.952,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.952,37
0,00
91.952,37
0,00
0,00
0,00
0202
91.952,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.952,37
0,00
91.952,37
0,00
0,00
0,00
02A 91.952,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.952,37
0,00
91.952,37
0,00
0,00
0,00 02A
28 AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE
28 28 0,00
280.798,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.798,12
0,00
280.798,12
0,00
0,00
280 Amortizari privind activele fixe necorporale
280 280 0,00
8.776,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.776,06
0,00
8.776,06
0,00
0,00
2800800 Amortizarea altor active fixe necorporale
2800800 2800800 0,00
8.776,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.776,06
0,00
8.776,06
0,00
0,00
0202
0,00
8.776,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.776,06
0,00
8.776,06
0,00
0,00
02A 0,00
8.776,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.776,06
0,00
8.776,06
0,00
0,00 02A
281 Amortizari privind activele fixe corporale
281 281 0,00
272.022,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272.022,06
0,00
272.022,06
0,00
0,00
28103 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
28103 28103 0,00
251.770,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.770,31
0,00
251.770,31
0,00
0,00
2810300 VECHI - Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2810300 2810300 0,00
251.770,31
0,00
-251.770,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-251.770,31
0202
0,00
251.770,31
0,00
-251.770,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-251.770,31
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
6
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
251.770,31
0,00
-251.770,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-251.770,31 02A
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2810301 2810301 0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31
0202
0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31
02A 0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
0,00
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31
0,00
116.493,31 02A
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare
2810302 2810302 0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00
0202
0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00
02A 0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
0,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00
0,00
40.100,00 02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport
2810303 2810303 0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00
0202
0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00
02A 0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
0,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00
0,00
95.177,00 02A
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale
2810400 2810400 0,00
20.251,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.251,75
0,00
20.251,75
0,00
0,00
0202
0,00
20.251,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.251,75
0,00
20.251,75
0,00
0,00
02A 0,00
20.251,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.251,75
0,00
20.251,75
0,00
0,00 02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE
3 3 91.328,17
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
93.220,65
1.892,48
91.328,17
0,00
1.892,48
1.892,48
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE
30 30 91.328,17
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
93.220,65
1.892,48
91.328,17
0,00
1.892,48
1.892,48
302 Materiale consumabile
302 302 23.132,20
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
25.024,68
1.892,48
23.132,20
0,00
1.892,48
1.892,48
3020100 Materiale auxiliare
3020100 3020100 3.052,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.052,20
0,00
3.052,20
0,00
0,00
0,00
0202
3.052,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.052,20
0,00
3.052,20
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
7
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 2.083,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.083,20
0,00
2.083,20
0,00
0,00
0,00 02A
02E 969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
969,00
0,00
969,00
0,00
0,00
0,00 02E
3020200 Combustibili
3020200 3020200 19.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.980,00
0,00
19.980,00
0,00
0,00
0,00
0202
19.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.980,00
0,00
19.980,00
0,00
0,00
0,00
02A 19.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.980,00
0,00
19.980,00
0,00
0,00
0,00 02A
3020800 Alte materiale consumabile
3020800 3020800 100,00
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
1.992,48
1.892,48
100,00
0,00
1.892,48
1.892,48
0202
100,00
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
1.992,48
1.892,48
100,00
0,00
1.892,48
1.892,48
02A 100,00
0,00
1.457,06
1.457,06
435,42
435,42
1.992,48
1.892,48
100,00
0,00
1.892,48
1.892,48 02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
303 303 68.195,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.195,97
0,00
68.195,97
0,00
0,00
0,00
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta
3030200 3030200 68.195,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.195,97
0,00
68.195,97
0,00
0,00
0,00
0202
68.195,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.195,97
0,00
68.195,97
0,00
0,00
0,00
02A 68.195,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.195,97
0,00
68.195,97
0,00
0,00
0,00 02A
4 CONTURI DE TERTI
4 4 36.714,17
0,00
1.475.648,70
1.416.723,30
544.664,39
476.508,39
2.057.027,26
1.893.231,69
163.795,57
0,00
2.020.313,09
1.893.231,69
40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
40 40 0,00
74.205,09
123.207,10
123.207,10
28.650,64
28.650,64
151.857,74
226.062,83
0,00
74.205,09
151.857,74
151.857,74
401 Furnizori
401 401 0,00
0,00
123.207,10
123.207,10
28.650,64
28.650,64
151.857,74
151.857,74
0,00
0,00
151.857,74
151.857,74
4010100 Furnizori sub 1 an
4010100 4010100 0,00
0,00
123.207,10
123.207,10
28.650,64
28.650,64
151.857,74
151.857,74
0,00
0,00
151.857,74
151.857,74
0202
0,00
0,00
123.207,10
123.207,10
28.650,64
28.650,64
151.857,74
151.857,74
0,00
0,00
151.857,74
151.857,74
02A 0,00
0,00
123.207,10
123.207,10
28.369,38
28.369,38
151.576,48
151.576,48
0,00
0,00
151.576,48
151.576,48 02A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
8
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02E 0,00
0,00
0,00
0,00
281,26
281,26
281,26
281,26
0,00
0,00
281,26
281,26 02E
404 Furnizori de active fixe
404 404 0,00
74.205,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.205,09
0,00
74.205,09
0,00
0,00
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an
4040100 4040100 0,00
74.205,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.205,09
0,00
74.205,09
0,00
0,00
0202
0,00
74.205,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.205,09
0,00
74.205,09
0,00
0,00
02A 0,00
74.205,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.205,09
0,00
74.205,09
0,00
0,00 02A
41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
41 41 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
411 Clienti
411 411 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
4110101 Clienti cu termen sub 1 an
4110101 4110101 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0202
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
02E 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02 02E
42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
42 42 0,00
32.687,00
433.849,00
420.593,00
108.285,00
108.229,00
542.134,00
561.509,00
0,00
19.375,00
542.134,00
528.822,00
421 Personal - salarii datorate
421 421 0,00
32.687,00
429.612,00
415.924,00
107.853,00
108.177,00
537.465,00
556.788,00
0,00
19.323,00
537.465,00
524.101,00
4210000 Personal - salarii datorate
4210000 4210000 0,00
32.687,00
429.612,00
415.924,00
107.853,00
108.177,00
537.465,00
556.788,00
0,00
19.323,00
537.465,00
524.101,00
0101
0,00
0,00
153.809,00
172.951,00
47.675,00
47.697,00
201.484,00
220.648,00
0,00
19.164,00
201.484,00
220.648,00
01A 0,00
0,00
153.809,00
172.951,00
47.675,00
47.697,00
201.484,00
220.648,00
0,00
19.164,00
201.484,00
220.648,00 01A
0202
0,00
32.687,00
275.803,00
242.973,00
60.178,00
60.480,00
335.981,00
336.140,00
0,00
159,00
335.981,00
303.453,00
02A 0,00
28.902,00
243.934,00
214.731,00
53.157,00
53.459,00
297.091,00
297.092,00
0,00
1,00
297.091,00
268.190,00 02A
02E 0,00
3.785,00
31.869,00
28.242,00
7.021,00
7.021,00
38.890,00
39.048,00
0,00
158,00
38.890,00
35.263,00 02E
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
9
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
427 Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor
427 427 0,00
0,00
464,00
896,00
432,00
52,00
896,00
948,00
0,00
52,00
896,00
948,00
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor
4270100 4270100 0,00
0,00
464,00
896,00
432,00
52,00
896,00
948,00
0,00
52,00
896,00
948,00
0101
0,00
0,00
464,00
567,00
103,00
52,00
567,00
619,00
0,00
52,00
567,00
619,00
01A 0,00
0,00
464,00
567,00
103,00
52,00
567,00
619,00
0,00
52,00
567,00
619,00 01A
0202
0,00
0,00
0,00
329,00
329,00
0,00
329,00
329,00
0,00
0,00
329,00
329,00
02A 0,00
0,00
0,00
329,00
329,00
0,00
329,00
329,00
0,00
0,00
329,00
329,00 02A
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul
428 428 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an
4280101 4280101 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0202
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
02A 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00 02A
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE
43 43 0,00
17.002,00
305.142,00
306.766,00
66.797,00
67.976,00
371.939,00
391.744,00
0,00
19.805,00
371.939,00
374.742,00
431 Asigurari sociale
431 431 0,00
16.483,00
153.566,00
155.628,00
34.261,00
35.440,00
187.827,00
207.551,00
0,00
19.724,00
187.827,00
191.068,00
4310100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale
4310100 4310100 0,00
16.035,00
10.775,00
3.537,00
0,00
0,00
10.775,00
19.572,00
0,00
8.797,00
10.775,00
3.537,00
0101
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
01A 0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00 01A
0202
0,00
16.035,00
7.238,00
0,00
0,00
0,00
7.238,00
16.035,00
0,00
8.797,00
7.238,00
0,00
02A 0,00
14.341,00
6.391,00
0,00
0,00
0,00
6.391,00
14.341,00
0,00
7.950,00
6.391,00
0,00 02A
02E 0,00
1.694,00
847,00
0,00
0,00
0,00
847,00
1.694,00
0,00
847,00
847,00
0,00 02E
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale
4310200 4310200 0,00
5.373,00
93.450,00
102.063,00
23.012,00
23.785,00
116.462,00
131.221,00
0,00
14.759,00
116.462,00
125.848,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
10
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
0101
0,00
0,00
33.642,00
41.813,00
8.171,00
8.664,00
41.813,00
50.477,00
0,00
8.664,00
41.813,00
50.477,00
01A 0,00
0,00
33.642,00
41.813,00
8.171,00
8.664,00
41.813,00
50.477,00
0,00
8.664,00
41.813,00
50.477,00 01A
0202
0,00
5.373,00
59.808,00
60.250,00
14.841,00
15.121,00
74.649,00
80.744,00
0,00
6.095,00
74.649,00
75.371,00
02A 0,00
4.247,00
53.977,00
53.226,00
13.085,00
13.365,00
67.062,00
70.838,00
0,00
3.776,00
67.062,00
66.591,00 02A
02E 0,00
1.126,00
5.831,00
7.024,00
1.756,00
1.756,00
7.587,00
9.906,00
0,00
2.319,00
7.587,00
8.780,00 02E
4310300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate
4310300 4310300 0,00
2.661,00
3.546,00
1.164,00
0,00
0,00
3.546,00
3.825,00
0,00
279,00
3.546,00
1.164,00
0101
0,00
0,00
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
1.164,00
1.164,00
01A 0,00
0,00
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
1.164,00
1.164,00
0,00
0,00
1.164,00
1.164,00 01A
0202
0,00
2.661,00
2.382,00
0,00
0,00
0,00
2.382,00
2.661,00
0,00
279,00
2.382,00
0,00
02A 0,00
2.103,00
2.103,00
0,00
0,00
0,00
2.103,00
2.103,00
0,00
0,00
2.103,00
0,00 02A
02E 0,00
558,00
279,00
0,00
0,00
0,00
279,00
558,00
0,00
279,00
279,00
0,00 02E
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate
4310400 4310400 0,00
2.818,00
38.226,00
41.045,00
9.179,00
9.514,00
47.405,00
53.377,00
0,00
5.972,00
47.405,00
50.559,00
0101
0,00
0,00
13.699,00
16.967,00
3.268,00
3.465,00
16.967,00
20.432,00
0,00
3.465,00
16.967,00
20.432,00
01A 0,00
0,00
13.699,00
16.967,00
3.268,00
3.465,00
16.967,00
20.432,00
0,00
3.465,00
16.967,00
20.432,00 01A
0202
0,00
2.818,00
24.527,00
24.078,00
5.911,00
6.049,00
30.438,00
32.945,00
0,00
2.507,00
30.438,00
30.127,00
02A 0,00
2.228,00
22.126,00
21.270,00
5.209,00
5.347,00
27.335,00
28.845,00
0,00
1.510,00
27.335,00
26.617,00 02A
02E 0,00
590,00
2.401,00
2.808,00
702,00
702,00
3.103,00
4.100,00
0,00
997,00
3.103,00
3.510,00 02E
4310500 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale
4310500 4310500 0,00
106,00
102,00
33,00
0,00
0,00
102,00
139,00
0,00
37,00
102,00
33,00
0101
0,00
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
33,00
33,00
01A 0,00
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
33,00
33,00
0,00
0,00
33,00
33,00 01A
0202
0,00
106,00
69,00
0,00
0,00
0,00
69,00
106,00
0,00
37,00
69,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
11
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
82,00
61,00
0,00
0,00
0,00
61,00
82,00
0,00
21,00
61,00
0,00 02A
02E 0,00
24,00
8,00
0,00
0,00
0,00
8,00
24,00
0,00
16,00
8,00
0,00 02E
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca
4310600 4310600 0,00
0,00
6.888,00
7.597,00
2.070,00
2.141,00
8.958,00
9.738,00
0,00
780,00
8.958,00
9.738,00
0101
0,00
0,00
2.801,00
3.536,00
735,00
780,00
3.536,00
4.316,00
0,00
780,00
3.536,00
4.316,00
01A 0,00
0,00
2.801,00
3.536,00
735,00
780,00
3.536,00
4.316,00
0,00
780,00
3.536,00
4.316,00 01A
0202
0,00
0,00
4.087,00
4.061,00
1.335,00
1.361,00
5.422,00
5.422,00
0,00
0,00
5.422,00
5.422,00
02A 0,00
0,00
3.613,00
3.587,00
1.177,00
1.203,00
4.790,00
4.790,00
0,00
0,00
4.790,00
4.790,00 02A
02E 0,00
0,00
474,00
474,00
158,00
158,00
632,00
632,00
0,00
0,00
632,00
632,00 02E
4310700 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii
4310700 4310700 10.510,00
0,00
579,00
189,00
0,00
0,00
11.089,00
189,00
10.900,00
0,00
579,00
189,00
0101
0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00
01A 0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00
0,00
0,00
189,00
189,00 01A
0202
10.510,00
0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
0,00
10.900,00
0,00
390,00
0,00
02A 10.624,00
0,00
344,00
0,00
0,00
0,00
10.968,00
0,00
10.968,00
0,00
344,00
0,00 02A
02E 0,00
114,00
46,00
0,00
0,00
0,00
46,00
114,00
0,00
68,00
46,00
0,00 02E
437 Asigurari pentru somaj
437 437 0,00
519,00
648,00
210,00
0,00
0,00
648,00
729,00
0,00
81,00
648,00
210,00
4370100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj
4370100 4370100 0,00
273,00
324,00
105,00
0,00
0,00
324,00
378,00
0,00
54,00
324,00
105,00
0101
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
01A 0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00 01A
0202
0,00
273,00
219,00
0,00
0,00
0,00
219,00
273,00
0,00
54,00
219,00
0,00
02A 0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
192,00
0,00 02A
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
12
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02E 0,00
81,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
81,00
0,00
54,00
27,00
0,00 02E
4370200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj
4370200 4370200 0,00
246,00
324,00
105,00
0,00
0,00
324,00
351,00
0,00
27,00
324,00
105,00
0101
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
01A 0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
105,00
105,00 01A
0202
0,00
246,00
219,00
0,00
0,00
0,00
219,00
246,00
0,00
27,00
219,00
0,00
02A 0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
0,00
192,00
192,00
0,00
0,00
192,00
0,00 02A
02E 0,00
54,00
27,00
0,00
0,00
0,00
27,00
54,00
0,00
27,00
27,00
0,00 02E
438 Alte datorii sociale
438 438 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
4380000 Alte datorii sociale
4380000 4380000 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
0202
0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
02A 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00 02A
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE
44 44 0,00
13.979,24
185.057,88
184.401,88
23.486,31
24.804,31
208.544,19
223.185,43
0,00
14.641,24
208.544,19
209.206,19
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
440 440 0,00
0,24
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,43
0,00
0,24
173.475,19
173.475,19
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
4400000 4400000 0,00
0,24
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,43
0,00
0,24
173.475,19
173.475,19
0202
0,00
0,24
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,43
0,00
0,24
173.475,19
173.475,19
02A 0,00
0,24
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,43
0,00
0,24
173.475,19
173.475,19 02A
444 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
444 444 0,00
6.255,00
28.642,00
25.488,00
5.373,00
6.691,00
34.015,00
38.434,00
0,00
4.419,00
34.015,00
32.179,00
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi
4440000 4440000 0,00
6.255,00
28.642,00
25.488,00
5.373,00
6.691,00
34.015,00
38.434,00
0,00
4.419,00
34.015,00
32.179,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
13
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
0101
0,00
0,00
9.947,00
11.942,00
1.995,00
3.302,00
11.942,00
15.244,00
0,00
3.302,00
11.942,00
15.244,00
01A 0,00
0,00
9.947,00
11.942,00
1.995,00
3.302,00
11.942,00
15.244,00
0,00
3.302,00
11.942,00
15.244,00 01A
0202
0,00
6.255,00
18.695,00
13.546,00
3.378,00
3.389,00
22.073,00
23.190,00
0,00
1.117,00
22.073,00
16.935,00
02A 0,00
4.882,00
16.707,00
11.814,00
2.945,00
2.956,00
19.652,00
19.652,00
0,00
0,00
19.652,00
14.770,00 02A
02E 0,00
1.373,00
1.988,00
1.732,00
433,00
433,00
2.421,00
3.538,00
0,00
1.117,00
2.421,00
2.165,00 02E
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
446 446 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
4460100 4460100 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
0202
0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
02A 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00 02A
448 Alte datorii si creante cu bugetul
448 448 0,00
7.724,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
10.222,00
0,00
10.222,00
0,00
2.498,00
4480100 Alte datorii fata de buget
4480100 4480100 0,00
7.724,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
10.222,00
0,00
10.222,00
0,00
2.498,00
0202
0,00
7.724,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
10.222,00
0,00
10.222,00
0,00
2.498,00
02A 0,00
7.724,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
10.222,00
0,00
10.222,00
0,00
2.498,00 02A
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI, DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR
46 46 174.587,50
0,00
394.347,70
347.710,30
317.445,44
246.848,44
886.380,64
594.558,74
291.821,90
0,00
711.793,14
594.558,74
461 Debitori
461 461 0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
72.515,32
12.035,32
75.013,32
14.533,32
60.480,00
0,00
75.013,32
14.533,32
46101 Debitori sub 1 an
46101 46101 0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
72.515,32
12.035,32
75.013,32
14.533,32
60.480,00
0,00
75.013,32
14.533,32
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat
4610102 4610102 0,00
0,00
0,00
0,00
72.515,32
12.035,32
72.515,32
12.035,32
60.480,00
0,00
72.515,32
12.035,32
0202
0,00
0,00
0,00
0,00
72.515,32
12.035,32
72.515,32
12.035,32
60.480,00
0,00
72.515,32
12.035,32
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
14
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
0,00
0,00
0,00
53.459,00
0,00
53.459,00
0,00
53.459,00
0,00
53.459,00
0,00 02A
02E 0,00
0,00
0,00
0,00
19.056,32
12.035,32
19.056,32
12.035,32
7.021,00
0,00
19.056,32
12.035,32 02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante
4610109 4610109 0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0202
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
02A 0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00
0,00
0,00
2.498,00
2.498,00 02A
462 Creditori
462 462 0,00
358,00
0,00
14.682,50
14.682,50
1.927,00
14.682,50
16.967,50
0,00
2.285,00
14.682,50
16.609,50
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente
4620109 4620109 0,00
358,00
0,00
14.682,50
14.682,50
1.927,00
14.682,50
16.967,50
0,00
2.285,00
14.682,50
16.609,50
0202
0,00
358,00
0,00
14.682,50
14.682,50
1.927,00
14.682,50
16.967,50
0,00
2.285,00
14.682,50
16.609,50
02A 0,00
358,00
0,00
14.682,50
14.682,50
1.927,00
14.682,50
16.967,50
0,00
2.285,00
14.682,50
16.609,50 02A
464 Creante ale bugetului local
464 464 174.945,50
0,00
288.588,80
330.529,80
230.247,62
232.886,12
693.781,92
563.415,92
130.366,00
0,00
518.836,42
563.415,92
4640000 Creante ale bugetului local
4640000 4640000 174.945,50
0,00
288.588,80
330.529,80
230.247,62
232.886,12
693.781,92
563.415,92
130.366,00
0,00
518.836,42
563.415,92
0202
174.945,50
0,00
288.588,80
330.529,80
230.247,62
232.886,12
693.781,92
563.415,92
130.366,00
0,00
518.836,42
563.415,92
02A 174.945,50
0,00
288.588,80
330.529,80
230.247,62
232.886,12
693.781,92
563.415,92
130.366,00
0,00
518.836,42
563.415,92 02A
468 Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii
468 468 0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
4680107 4680107 0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
0202
0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
02A 0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00 02A
02E 0,00
0,00
3.260,90
0,00
0,00
0,00
3.260,90
0,00
3.260,90
0,00
3.260,90
0,00 02E
47 CONTURI DE REGULARIZARE
47 47 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
15
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
473 Decontari din operatii în curs de clarificare
473 473 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente
4730109 4730109 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02A 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 02A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT
5 5 1.127.020,25
0,00
1.732.812,98
1.295.519,03
922.110,25
671.831,00
3.781.943,48
1.967.350,03
1.814.593,45
0,00
2.654.923,23
1.967.350,03
51 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT
51 51 0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
519 Împrumuturi pe termen scurt
519 519 0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
5190107 5190107 0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0202
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
0,00
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
0,00
103.260,90
02A 0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00 02A
02E 0,00
0,00
0,00
3.260,90
0,00
0,00
0,00
3.260,90
0,00
3.260,90
0,00
3.260,90 02E
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR
52 52 1.107.156,58
0,00
589.443,68
101.726,73
250.999,43
0,00
1.947.599,69
101.726,73
1.845.872,96
0,00
840.443,11
101.726,73
521 Disponibil al bugetului local
521 521 1.107.156,58
0,00
586.945,68
101.726,73
250.999,43
0,00
1.945.101,69
101.726,73
1.843.374,96
0,00
837.945,11
101.726,73
5210100 Disponibil al bugetului local
5210100 5210100 0,00
0,00
586.945,68
1.726,73
250.999,43
0,00
837.945,11
1.726,73
836.218,38
0,00
837.945,11
1.726,73
0202
0,00
0,00
586.945,68
1.726,73
250.999,43
0,00
837.945,11
1.726,73
836.218,38
0,00
837.945,11
1.726,73
02A 0,00
0,00
586.945,68
1.726,73
250.999,43
0,00
837.945,11
1.726,73
836.218,38
0,00
837.945,11
1.726,73 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti
5210300 5210300 1.107.156,58
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.107.156,58
100.000,00
1.007.156,58
0,00
0,00
100.000,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
16
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
0202
1.107.156,58
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.107.156,58
100.000,00
1.007.156,58
0,00
0,00
100.000,00
02A 1.107.156,58
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.107.156,58
100.000,00
1.007.156,58
0,00
0,00
100.000,00 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete
529 529 0,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie
5290201 5290201 0,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
0202
0,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
02A 0,00
0,00
2.498,00
0,00
0,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00
2.498,00
0,00 02A
53 CASA SI ALTE VALORI
53 53 15.919,77
0,00
547.745,63
543.635,25
327.501,75
327.501,75
891.167,15
871.137,00
20.030,15
0,00
875.247,38
871.137,00
531 Casa
531 531 0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
5310101 Casa în lei
5310101 5310101 0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
0202
0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
02A 0,00
0,00
493.070,23
493.070,23
311.336,43
311.336,43
804.406,66
804.406,66
0,00
0,00
804.406,66
804.406,66 02A
02E 0,00
0,00
50.565,02
50.565,02
16.165,32
16.165,32
66.730,34
66.730,34
0,00
0,00
66.730,34
66.730,34 02E
532 Alte valori
532 532 15.919,77
0,00
4.110,38
0,00
0,00
0,00
20.030,15
0,00
20.030,15
0,00
4.110,38
0,00
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto
5320400 5320400 15.919,77
0,00
4.110,38
0,00
0,00
0,00
20.030,15
0,00
20.030,15
0,00
4.110,38
0,00
0202
15.919,77
0,00
4.110,38
0,00
0,00
0,00
20.030,15
0,00
20.030,15
0,00
4.110,38
0,00
02A 15.880,19
0,00
4.110,38
0,00
0,00
0,00
19.990,57
0,00
19.990,57
0,00
4.110,38
0,00 02A
02E 39,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,58
0,00
39,58
0,00
0,00
0,00 02E
54 ACREDITIVE
54 54 325,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
2.470,00
2.145,00
325,00
0,00
2.145,00
2.145,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
17
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
542 Avansuri de trezorerie
542 542 325,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
2.470,00
2.145,00
325,00
0,00
2.145,00
2.145,00
5420100 Avansuri de trezorerie în lei
5420100 5420100 325,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
2.470,00
2.145,00
325,00
0,00
2.145,00
2.145,00
0202
325,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
2.470,00
2.145,00
325,00
0,00
2.145,00
2.145,00
02A 325,00
0,00
0,00
0,00
2.145,00
2.145,00
2.470,00
2.145,00
325,00
0,00
2.145,00
2.145,00 02A
55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
55 55 358,00
0,00
14.682,50
0,00
1.927,00
14.682,50
16.967,50
14.682,50
2.285,00
0,00
16.609,50
14.682,50
552 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit
552 552 358,00
0,00
14.682,50
0,00
1.927,00
14.682,50
16.967,50
14.682,50
2.285,00
0,00
16.609,50
14.682,50
5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit
5520000 5520000 358,00
0,00
14.682,50
0,00
1.927,00
14.682,50
16.967,50
14.682,50
2.285,00
0,00
16.609,50
14.682,50
0202
358,00
0,00
14.682,50
0,00
1.927,00
14.682,50
16.967,50
14.682,50
2.285,00
0,00
16.609,50
14.682,50
02A 358,00
0,00
14.682,50
0,00
1.927,00
14.682,50
16.967,50
14.682,50
2.285,00
0,00
16.609,50
14.682,50 02A
56 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
56 56 3.260,90
0,00
37.305,92
3.260,90
12.035,32
0,00
52.602,14
3.260,90
49.341,24
0,00
49.341,24
3.260,90
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii
562 562 3.260,90
0,00
37.305,92
3.260,90
12.035,32
0,00
52.602,14
3.260,90
49.341,24
0,00
49.341,24
3.260,90
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie
5620101 5620101 0,00
0,00
37.305,92
0,00
12.035,32
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00
0202
0,00
0,00
37.305,92
0,00
12.035,32
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00
02E 0,00
0,00
37.305,92
0,00
12.035,32
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00
49.341,24
0,00 02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti
5620300 5620300 3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
3.260,90
0,00
0,00
0,00
3.260,90
0202
3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
3.260,90
0,00
0,00
0,00
3.260,90
02E 3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
0,00
0,00
3.260,90
3.260,90
0,00
0,00
0,00
3.260,90 02E
58 VIRAMENTE INTERNE
58 58 0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
18
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
581 Viramente interne
581 581 0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
5810101 Viramente interne - activitatea operationala
5810101 5810101 0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
0202
0,00
0,00
543.635,25
543.635,25
327.501,75
327.501,75
871.137,00
871.137,00
0,00
0,00
871.137,00
871.137,00
02A 0,00
0,00
493.070,23
493.070,23
311.336,43
311.336,43
804.406,66
804.406,66
0,00
0,00
804.406,66
804.406,66 02A
02E 0,00
0,00
50.565,02
50.565,02
16.165,32
16.165,32
66.730,34
66.730,34
0,00
0,00
66.730,34
66.730,34 02E
6 CONTURI DE CHELTUIELI
6 6 0,00
0,00
681.533,72
681.533,72
113.169,64
113.169,64
794.703,36
794.703,36
0,00
0,00
794.703,36
794.703,36
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
60 60 0,00
0,00
11.851,48
11.851,48
4.537,38
4.537,38
16.388,86
16.388,86
0,00
0,00
16.388,86
16.388,86
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
602 602 0,00
0,00
11.851,48
11.851,48
4.537,38
4.537,38
16.388,86
16.388,86
0,00
0,00
16.388,86
16.388,86
6020200 Cheltuieli privind combustibilul
6020200 6020200 0,00
0,00
2.256,96
2.256,96
2.256,96
2.256,96
4.513,92
4.513,92
0,00
0,00
4.513,92
4.513,92
0202
0,00
0,00
2.256,96
2.256,96
2.256,96
2.256,96
4.513,92
4.513,92
0,00
0,00
4.513,92
4.513,92
02A 0,00
0,00
2.256,96
2.256,96
2.256,96
2.256,96
4.513,92
4.513,92
0,00
0,00
4.513,92
4.513,92 02A
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb
6020400 6020400 0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0202
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00
02A 0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00
0,00
0,00
246,00
246,00 02A
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
6020800 6020800 0,00
0,00
9.348,52
9.348,52
2.280,42
2.280,42
11.628,94
11.628,94
0,00
0,00
11.628,94
11.628,94
0202
0,00
0,00
9.348,52
9.348,52
2.280,42
2.280,42
11.628,94
11.628,94
0,00
0,00
11.628,94
11.628,94
02A 0,00
0,00
9.348,52
9.348,52
2.280,42
2.280,42
11.628,94
11.628,94
0,00
0,00
11.628,94
11.628,94 02A
61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
61 61 0,00
0,00
29.823,85
29.823,85
9.571,76
9.571,76
39.395,61
39.395,61
0,00
0,00
39.395,61
39.395,61
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
19
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
610 Cheltuieli privind energia si apa
610 610 0,00
0,00
23.291,73
23.291,73
9.571,76
9.571,76
32.863,49
32.863,49
0,00
0,00
32.863,49
32.863,49
6100000 Cheltuieli privind energia si apa
6100000 6100000 0,00
0,00
23.291,73
23.291,73
9.571,76
9.571,76
32.863,49
32.863,49
0,00
0,00
32.863,49
32.863,49
0202
0,00
0,00
23.291,73
23.291,73
9.571,76
9.571,76
32.863,49
32.863,49
0,00
0,00
32.863,49
32.863,49
02A 0,00
0,00
23.291,73
23.291,73
9.571,76
9.571,76
32.863,49
32.863,49
0,00
0,00
32.863,49
32.863,49 02A
611 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile
611 611 0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
6110000 Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile
6110000 6110000 0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0202
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
02A 0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00
0,00
0,00
5.497,00
5.497,00 02A
612 Cheltuieli cu chiriile
612 612 0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
6120000 Cheltuieli cu chiriile
6120000 6120000 0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0202
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
02A 0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12
0,00
0,00
1.035,12
1.035,12 02A
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
62 62 0,00
0,00
57.855,10
57.855,10
5.472,50
5.472,50
63.327,60
63.327,60
0,00
0,00
63.327,60
63.327,60
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
623 623 0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
6230000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
6230000 6230000 0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0202
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
02A 0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75
0,00
0,00
8.610,75
8.610,75 02A
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri
624 624 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
20
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal
6240200 6240200 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0202
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
02A 0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00
0,00
0,00
3.773,00
3.773,00 02A
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
626 626 0,00
0,00
7.321,95
7.321,95
972,48
972,48
8.294,43
8.294,43
0,00
0,00
8.294,43
8.294,43
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
6260000 6260000 0,00
0,00
7.321,95
7.321,95
972,48
972,48
8.294,43
8.294,43
0,00
0,00
8.294,43
8.294,43
0202
0,00
0,00
7.321,95
7.321,95
972,48
972,48
8.294,43
8.294,43
0,00
0,00
8.294,43
8.294,43
02A 0,00
0,00
7.321,95
7.321,95
972,48
972,48
8.294,43
8.294,43
0,00
0,00
8.294,43
8.294,43 02A
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
628 628 0,00
0,00
25.758,58
25.758,58
3.200,02
3.200,02
28.958,60
28.958,60
0,00
0,00
28.958,60
28.958,60
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
6280000 6280000 0,00
0,00
25.758,58
25.758,58
3.200,02
3.200,02
28.958,60
28.958,60
0,00
0,00
28.958,60
28.958,60
0202
0,00
0,00
25.758,58
25.758,58
3.200,02
3.200,02
28.958,60
28.958,60
0,00
0,00
28.958,60
28.958,60
02A 0,00
0,00
25.758,58
25.758,58
2.918,76
2.918,76
28.677,34
28.677,34
0,00
0,00
28.677,34
28.677,34 02A
02E 0,00
0,00
0,00
0,00
281,26
281,26
281,26
281,26
0,00
0,00
281,26
281,26 02E
629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale
629 629 0,00
0,00
12.390,82
12.390,82
1.300,00
1.300,00
13.690,82
13.690,82
0,00
0,00
13.690,82
13.690,82
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente
6290100 6290100 0,00
0,00
12.390,82
12.390,82
1.300,00
1.300,00
13.690,82
13.690,82
0,00
0,00
13.690,82
13.690,82
0202
0,00
0,00
12.390,82
12.390,82
1.300,00
1.300,00
13.690,82
13.690,82
0,00
0,00
13.690,82
13.690,82
02A 0,00
0,00
12.390,82
12.390,82
1.300,00
1.300,00
13.690,82
13.690,82
0,00
0,00
13.690,82
13.690,82 02A
63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE
63 63 0,00
0,00
23.339,29
23.339,29
11.214,00
11.214,00
34.553,29
34.553,29
0,00
0,00
34.553,29
34.553,29
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
635 635 0,00
0,00
23.339,29
23.339,29
11.214,00
11.214,00
34.553,29
34.553,29
0,00
0,00
34.553,29
34.553,29
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
21
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
6350100 6350100 0,00
0,00
23.339,29
23.339,29
11.214,00
11.214,00
34.553,29
34.553,29
0,00
0,00
34.553,29
34.553,29
0202
0,00
0,00
23.339,29
23.339,29
11.214,00
11.214,00
34.553,29
34.553,29
0,00
0,00
34.553,29
34.553,29
02A 0,00
0,00
23.339,29
23.339,29
11.214,00
11.214,00
34.553,29
34.553,29
0,00
0,00
34.553,29
34.553,29 02A
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
64 64 0,00
0,00
407.736,00
407.736,00
49.838,00
49.838,00
457.574,00
457.574,00
0,00
0,00
457.574,00
457.574,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului
641 641 0,00
0,00
400.139,00
400.139,00
34.647,00
34.647,00
434.786,00
434.786,00
0,00
0,00
434.786,00
434.786,00
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului
6410000 6410000 0,00
0,00
400.139,00
400.139,00
34.647,00
34.647,00
434.786,00
434.786,00
0,00
0,00
434.786,00
434.786,00
0101
0,00
0,00
157.166,00
157.166,00
34.647,00
34.647,00
191.813,00
191.813,00
0,00
0,00
191.813,00
191.813,00
01A 0,00
0,00
157.166,00
157.166,00
34.647,00
34.647,00
191.813,00
191.813,00
0,00
0,00
191.813,00
191.813,00 01A
0202
0,00
0,00
242.973,00
242.973,00
0,00
0,00
242.973,00
242.973,00
0,00
0,00
242.973,00
242.973,00
02A 0,00
0,00
214.731,00
214.731,00
0,00
0,00
214.731,00
214.731,00
0,00
0,00
214.731,00
214.731,00 02A
02E 0,00
0,00
28.242,00
28.242,00
0,00
0,00
28.242,00
28.242,00
0,00
0,00
28.242,00
28.242,00 02E
642 Cheltuieli salariale în natura
642 642 0,00
0,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
6420000 Cheltuieli salariale în natura
6420000 6420000 0,00
0,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
0101
0,00
0,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
01A 0,00
0,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
13.050,00
0,00
0,00
13.050,00
13.050,00 01A
645 Cheltuieli privind asigurarile sociale
645 645 0,00
0,00
7.597,00
7.597,00
2.141,00
2.141,00
9.738,00
9.738,00
0,00
0,00
9.738,00
9.738,00
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca
6450700 6450700 0,00
0,00
7.597,00
7.597,00
2.141,00
2.141,00
9.738,00
9.738,00
0,00
0,00
9.738,00
9.738,00
0101
0,00
0,00
3.536,00
3.536,00
780,00
780,00
4.316,00
4.316,00
0,00
0,00
4.316,00
4.316,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
22
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
01A 0,00
0,00
3.536,00
3.536,00
780,00
780,00
4.316,00
4.316,00
0,00
0,00
4.316,00
4.316,00 01A
0202
0,00
0,00
4.061,00
4.061,00
1.361,00
1.361,00
5.422,00
5.422,00
0,00
0,00
5.422,00
5.422,00
02A 0,00
0,00
3.587,00
3.587,00
1.203,00
1.203,00
4.790,00
4.790,00
0,00
0,00
4.790,00
4.790,00 02A
02E 0,00
0,00
474,00
474,00
158,00
158,00
632,00
632,00
0,00
0,00
632,00
632,00 02E
67 ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET
67 67 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
677 Ajutoare sociale
677 677 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
6770000 Ajutoare sociale
6770000 6770000 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
0202
0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00
02A 0,00
0,00
150.928,00
150.928,00
32.536,00
32.536,00
183.464,00
183.464,00
0,00
0,00
183.464,00
183.464,00 02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI
7 7 0,00
0,00
477.322,97
1.205.027,07
260.396,25
431.604,89
737.719,22
1.636.631,96
0,00
898.912,74
737.719,22
1.636.631,96
73 VENITURI FISCALE
73 73 0,00
0,00
429.752,15
429.752,15
247.918,31
247.918,31
677.670,46
677.670,46
0,00
0,00
677.670,46
677.670,46
731 Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane fizice
731 731 0,00
0,00
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,19
0,00
0,00
173.475,19
173.475,19
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
7310200 7310200 0,00
0,00
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,19
0,00
0,00
173.475,19
173.475,19
0202
0,00
0,00
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,19
0,00
0,00
173.475,19
173.475,19
02A 0,00
0,00
155.376,38
155.376,38
18.098,81
18.098,81
173.475,19
173.475,19
0,00
0,00
173.475,19
173.475,19 02A
732 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital
732 732 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
7320100 Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital
7320100 7320100 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
0202
0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
23
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
02A 0,00
0,00
1.039,50
1.039,50
14,50
14,50
1.054,00
1.054,00
0,00
0,00
1.054,00
1.054,00 02A
734 Impozite si taxe pe proprietate
734 734 0,00
0,00
180.536,27
180.536,27
20.405,00
20.405,00
200.941,27
200.941,27
0,00
0,00
200.941,27
200.941,27
7340000 Impozite si taxe pe proprietate
7340000 7340000 0,00
0,00
180.536,27
180.536,27
20.405,00
20.405,00
200.941,27
200.941,27
0,00
0,00
200.941,27
200.941,27
0202
0,00
0,00
180.536,27
180.536,27
20.405,00
20.405,00
200.941,27
200.941,27
0,00
0,00
200.941,27
200.941,27
02A 0,00
0,00
180.536,27
180.536,27
20.405,00
20.405,00
200.941,27
200.941,27
0,00
0,00
200.941,27
200.941,27 02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
735 735 0,00
0,00
92.800,00
92.800,00
209.400,00
209.400,00
302.200,00
302.200,00
0,00
0,00
302.200,00
302.200,00
7350200 Sume defalcate din TVA
7350200 7350200 0,00
0,00
92.600,00
92.600,00
209.400,00
209.400,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
302.000,00
302.000,00
0202
0,00
0,00
92.600,00
92.600,00
209.400,00
209.400,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
302.000,00
302.000,00
02A 0,00
0,00
92.600,00
92.600,00
209.400,00
209.400,00
302.000,00
302.000,00
0,00
0,00
302.000,00
302.000,00 02A
7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
7350600 7350600 0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0202
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
02A 0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00 02A
75 VENITURI NEFISCALE
75 75 0,00
0,00
47.426,82
47.426,82
12.477,94
12.477,94
59.904,76
59.904,76
0,00
0,00
59.904,76
59.904,76
750 Venituri din proprietate
750 750 0,00
0,00
13.556,23
13.556,23
97,62
97,62
13.653,85
13.653,85
0,00
0,00
13.653,85
13.653,85
7500000 Venituri din proprietate
7500000 7500000 0,00
0,00
13.556,23
13.556,23
97,62
97,62
13.653,85
13.653,85
0,00
0,00
13.653,85
13.653,85
0202
0,00
0,00
13.556,23
13.556,23
97,62
97,62
13.653,85
13.653,85
0,00
0,00
13.653,85
13.653,85
02A 0,00
0,00
13.556,23
13.556,23
97,62
97,62
13.653,85
13.653,85
0,00
0,00
13.653,85
13.653,85 02A
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii
751 751 0,00
0,00
33.870,59
33.870,59
12.380,32
12.380,32
46.250,91
46.250,91
0,00
0,00
46.250,91
46.250,91
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
24
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati
7510100 7510100 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
12.035,32
12.035,32
46.080,34
46.080,34
0,00
0,00
46.080,34
46.080,34
0202
0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
12.035,32
12.035,32
46.080,34
46.080,34
0,00
0,00
46.080,34
46.080,34
02E 0,00
0,00
34.045,02
34.045,02
12.035,32
12.035,32
46.080,34
46.080,34
0,00
0,00
46.080,34
46.080,34 02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise
7510200 7510200 0,00
0,00
1.825,57
1.825,57
345,00
345,00
2.170,57
2.170,57
0,00
0,00
2.170,57
2.170,57
0202
0,00
0,00
1.825,57
1.825,57
345,00
345,00
2.170,57
2.170,57
0,00
0,00
2.170,57
2.170,57
02A 0,00
0,00
1.825,57
1.825,57
345,00
345,00
2.170,57
2.170,57
0,00
0,00
2.170,57
2.170,57 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari
7510300 7510300 0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0202
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
02A 0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
-2.000,00 02A
77 FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA
77 77 0,00
0,00
144,00
727.848,10
0,00
171.208,64
144,00
899.056,74
0,00
898.912,74
144,00
899.056,74
770 Finantarea de la buget
770 770 0,00
0,00
0,00
727.704,10
0,00
171.208,64
0,00
898.912,74
0,00
898.912,74
0,00
898.912,74
7700000 Finantarea de la buget
7700000 7700000 0,00
0,00
0,00
727.704,10
0,00
171.208,64
0,00
898.912,74
0,00
898.912,74
0,00
898.912,74
0101
0,00
0,00
0,00
154.562,00
0,00
46.464,00
0,00
201.026,00
0,00
201.026,00
0,00
201.026,00
01A 0,00
0,00
0,00
154.562,00
0,00
46.464,00
0,00
201.026,00
0,00
201.026,00
0,00
201.026,00 01A
0202
0,00
0,00
0,00
573.142,10
0,00
124.744,64
0,00
697.886,74
0,00
697.886,74
0,00
697.886,74
02A 0,00
0,00
0,00
540.909,10
0,00
117.284,38
0,00
658.193,48
0,00
658.193,48
0,00
658.193,48 02A
02E 0,00
0,00
0,00
32.233,00
0,00
7.460,26
0,00
39.693,26
0,00
39.693,26
0,00
39.693,26 02E
772 Venituri din subventii
772 772 0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
7720100 Subventii de la bugetul de stat
7720100 7720100 0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
BALANTA DE VERIFICARE LUNAPrimaria Sarateni - Centralizare Iunie 2018
Simbolcont
Denumire cont
Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale
debit credit
Pag.
Rulaje precedente
25
Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit
0202
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
02A 0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00
0,00
0,00
144,00
144,00 02A
TOTAL TOTAL 18.382.693,76
18.382.693,76
5.247.963,58
5.247.963,58
1.953.945,59
1.953.945,59
25.584.602,93
25.584.602,93
19.520.148,77
19.520.148,77
7.201.909,17
7.201.909,17
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante -total
Anexa 30.b
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 40
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 40
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
Anexa 30.b.1
- lei -
ExplicaţieNr.rd.
1 2 3 4
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
Totalarierate
Arierate aferenteprogramelornaţionale ale
u.a.t. şiinstituţiilor publicesubordonate, cuexcepţia celor
finanţate integraldin venituri
proprii
Arierate aferentefondurilor externenerambursabilepostaderare ale
u.a.t. şiinstituţiilor publicesubordonate, cuexcepţia celor
finanţate integraldin venituri
proprii
Arierate aferentefondurilor externenerambursabile
preaderare (sursa08) ale u.a.t. şi
instituţiilor publicesubordonate, cuexcepţia celor
finanţate integraldin venituri
proprii
Total arierateale
instituţiilorpublice
finanţateintegral din
venituriproprii
Sume care facobiectul art. 49alin. (132) din
Legea nr.273/2006
FEN
5 6=1-2-3-4-5
0_______
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40
Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51
Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51
*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăţi restante.
**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (132) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante activitati autofinantate
Anexa 30.b
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 54
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 54
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante din bugete locale
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 42
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 42
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante din credite externe
Anexa 30.b
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 46
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 46
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante din credite interne
Anexa 30.b
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 47
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 47
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante din fd. ext. neramb.
Anexa 30.b
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 48
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCod
rand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.
crt.
- lei -
Sold la inceputul
anului
cod 48
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
Iunie 2018
Primaria Sarateni - Centralizare
la data de
Plati restante Institutii integral din venituri proprii
Anexa 30.b
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 51
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001
-sub 30 de zile(rd.151+301) 002
- peste 30 de zile (rd.152+302) 003
- peste 90 de zile (rd.153+303) 004
- peste 120 zile (rd.154+304) 005
- peste 1 an (rd.155+305) 006
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 150
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) 151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) 152
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) 153
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) 154
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) 155
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 160
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)
(rd.161+162+163+165+166) din care:
-sub 30 de zile 161
- peste 30 de zile 162
- peste 90 de zile din care: 163
-(ct.4620101,ct.4620109) 164
- peste 120 zile 165
- peste 1 an 166
Plati restante fata de bugetul general consolidat 170
(rd.171+172+173+174+175) din care:
-sub 30 de zile 171
- peste 30 de zile 172
- peste 90 de zile 173
- peste 120 zile 174
- peste 1 an 175
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, 240
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)
(rd.241+242+243+245+246), din care:
-sub 30 de zile 241
- peste 30 de zile 242
- peste 90 de zile 243
-din care ct(4270100+4270300) 244
- peste 120 zile 245
- peste 1 an 246
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, 250
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:
-sub 30 de zile 251
- peste 30 de zile 252
- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253
-ct.(4270300) 254
-ct.(4290000) 255
-ct.(4380000) 256
- peste 120 zile 257
- peste 1 an 258
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, 270
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)
(rd.271+272+273+274+275),din care:
Denumire indicatorCodrand
Sold la sfarsitul perioadei
Nr.crt.
- lei -
Sold la inceputulanului
cod 51
din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare
Total
- sub 30 de zile 271
- peste 30 de zile 272
- peste 90 de zile 273
- peste 120 zile 274
- peste 1 an 275
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), 280
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)
(rd.281+282+283+284+285),din care:
- sub 30 de zile 281
- peste 30 de zile 282
- peste 90 de zile 283
- peste 120 zile 284
- peste 1 an 285
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 290
din care:
- sub 30 de zile 291
-peste 30 de zile 292
-peste 90 de zile 293
-peste 120 de zile 294
-peste 1 an 295
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE 300
(rd.310+320+330), din care:
- sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301
- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302
- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303
- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304
- peste 1 an (rd.316+325+335) 305
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 310
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)
(rd.311+312+313+315+316),din care:
- sub 30 de zile 311
- peste 30 de zile 312
- peste 90 de zile din care: 313
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 314
- peste 120 zile 315
- peste 1 an 316
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, 320
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,
ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:
- sub 30 de zile 321
- peste 30 de zile 322
- peste 90 de zile 323
- peste 120 zile 324
- peste 1 an 325
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320), 330
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332
+333+334+335),din care:
- sub 30 de zile 331
- peste 30 de zile 332
- peste 90 de zile 333
- peste 120 zile 334
- peste 1 an 335
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,
II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Iunie 2018Pla_i restante aferente
fondurilor externenerambursabile
preaderare(sursa 08)
totaldin care:arierate
Pla_i restante aferentefondurilor externenerambursabile
postaderare*****)
Pla_i restanteaferente programelor
na_ionale
Pla_i restanteExplica_ieNr.rd.
totaldin care:arieratetotal
din care:arieratetotal**)
din care:arierate***)
0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1
sold la finele luniiprecedente
sold la fineleperioadei
% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1
1
2
3
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile şi completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.
