B1 2012 DB Haushaltsplan - waldshut-tiengen.de · Bau- und Umweltausschuss Vorsitzender: Bürgermeister Manfred Beck, CDU ... Benda, Kurt CDU Zauft, Dieter CDU Jacobshagen, Gerd CDU

Inhaltsverzeichnis

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1 Haushaltssatzung und 4 Feststellung des Wirtschaftsplans

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

2 Vorbericht 6 2.1 Statistische Daten 6 2.2 Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte 8 2.3 Bewirtschaftende Dienststellen 10 2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen 11 2.5 Rückblick 2011 12 2.6 Überblick 2012 14 2.7 Ausblick 2013 17 2.8 Finanzplanung 33

3 Bestandteile des Haushaltsplans 35 3.1 Einzelpläne 35 3.1.1 Verwaltungshaushalt 35 3.1.2 Vermögenshaushalt 187 3.2 Gesamtplan 261 3.2.1 Zusammenfassende Darstellung der Einnahmen,

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 262

3.2.2 Gruppierungsübersicht 273 3.2.3 Haushaltsquerschnitt 276 3.2.4 Finanzierungsübersicht 282 3.3 Stellenplan 283 3.4 Auflistung der Sammelnachweise 301 3.5 Deckungsringe/Budgetringe 317 3.6 Allgemeine Haushaltsvermerke 357 3.7 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 359

4 Anlagen zum Haushaltsplan 369 4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 369

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 370 4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

mit Darlehensübersicht 371

4.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften 373 4.5 Nutzungsplan für forstwirtschaftliche Unternehmen 374 4.6 Kontenplan für das Verwahrbuch 375

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5 Finanzplanung für die Jahre 2012 - 2016 mit Investitionsprogramm

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6 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 389 6.1 Erläuterungsbericht 390 6.2 Ergebnisplan 402 6.3 Finanzplan mit Investitionsprogramm 403 6.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 404 6.5 Stellenübersicht 408 6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 409

6.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Darlehensübersicht

410

6.8 Finanzplanung des Ergebnisplans 412 6.9 Finanzplanung des Finanzplans 413 6.10 Finanzplanung der Investitionsmaßnahmen 414

7 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH 423

8 Übersicht über Steuern, Abgaben, Gebühren und Entgelte 451

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1 Haushaltssatzung

der Großen Kreisstadt Waldshut-Tiengen für das Haushaltsjahr 2013 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 1997 (GBl. 1997, S. 101) hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben von je 73.749.685 € davon davon im Verwaltungshaushalt 60.720.630 € im Vermögenshaushalt 13.029.055 €

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von

0 €

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

2.020.000 €

§ 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse wird festgesetzt auf

3.000.000 €

§ 3 Die Hebesätze werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 270 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v. H. der Steuermessbeträge

§ 4 Der dem Haushalt beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Waldshut-Tiengen, den 17. Dezember 2012 Der Gemeinderat

Martin Albers Oberbürgermeister

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Feststellung des Wirtschaftsplans

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Waldshut-Tiengen für das Wirtschaftsjahr 2013 Auf Grund der §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 14 Satz 1 Eigenbetriebsgesetz und § 6 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. Dezember 2012 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt 1. im Ergebnisplan mit

a) ordentlichen Erträgen von 5.040.000 € ordentlichen Aufwendungen von 5.030.000 € dem ordentlichen Ergebnis von 10.000 €

b) außerordentlichen Erträgen von 0 € außerordentlichen Aufwendungen von 10.000 € dem Sonderergebnis von - 10.000 €

c) dem Gesamtergebnis 0 € 2. im Finanzplan mit

a) Einzahlungen des Ergebnisplans von 3.808.000 € Auszahlungen des Ergebnisplans von - 3.279.000 € dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von 529.000 €

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 30.000 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.940.000 € dem Saldo aus Investitionstätigkeit von - 2.910.000 €

c) dem Finanzierungsmittelbedarf von - 2.381.000 €

d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3.000.000 € Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 184.000 € dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2.816.000 €

e) dem Finanzierungsmittelbestand von 435.000 € 3. Der Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 €

§ 2

Die beigefügte Stellenübersicht ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes. Waldshut-Tiengen, den 17. Dezember 2012 Der Gemeinderat

Martin Albers

Oberbürgermeister

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2 Vorbericht 2.1 Statistische Angaben Einwohnerzahl: nach der Volkszählung 17.05.1939 10 885 13.09.1950 14 747 06.06.1961 18 741 27.05.1970 21 621 25.05.1987 21 264 nach der Fortschreibung 30.06.1991 21 927 30.06.2005 22 619 30.06.2007 22 682 30.06.2009 22 803 30.06.2012 23 172 Schülerzahlen: 2011 2012 2013 4 858 4 632 4 561 Grundschulen 846 843 849 Grundschulförderklasse 17 15 15 Hauptschulen 166 141 0 Werkrealschule 200 202 297 Realschulen 1 468 1 449 1 431 Gymnasien 2 161 1 982 1 969 Gemarkungsfläche: (Stand: 31.12.2011) 7 797,5245 ha Waldshut 977,7950 ha Tiengen 1 250,2803 ha Aichen 964,0603 ha Breitenfeld 292,2444 ha Detzeln 462,6912 ha Eschbach 299,2911 ha Gaiß-Waldkirch/Schmitzingen 992,7768 ha Gurtweil 746,3861 ha Indlekofen 400,7760 ha Krenkingen 757,7306 ha Oberalpfen 653,4927 ha Der Anteil des städtischen Wirtschaftswaldes (ohne Grünfläche) 1 242,0000 ha Straßennetz: Gesamtlänge im Stadtgebiet 55,1 km

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Finanzausgleich: 1 Berechnungsgrundlagen 2013 1.1 Bedarfsmesszahl 27.855.061 € 1.2 Steuerkraftmesszahl (Basisdaten 2011) 19.226.615 € 1.3 Schlüsselzahl 8.628.446 € 1.4 Steuerkraftsumme (Basisdaten 2011) 24.793.386 € 1.5 Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner 1.069,97 € 1.6 Schlüsselzahl (Einkommensteuer) 0,0019112 1.7 Schlüsselzahl (Umsatzsteuer) 0,0021847 1.8 Gewerbesteuerumlagesatz 69 % 2 Steueranteile nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 2.1 Anteil an der Einkommensteuer 9.173.760 € (Gemeindeanteil: 4.800.000.000 €)

2.2 Anteil an der Umsatzsteuer 1.227.801 € (Gemeindeanteil: 562.000.000 €)

3 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG 3.1 Kommunale Investitionspauschale 1.216.530 € (50,00 €/Einwohner)

3.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 6.039.912 € (Ausschüttungsquote: 70%)

3.3 Zuweisungen als Große Kreisstadt 199.047 € (8,59 €/Einwohner)

3.4 Familienleistungsausgleich 819.905 € (Gemeindeanteil: 429.000.000 €)

3.5 Gewerbesteuerumlage incl. Nachzahlung für 4. Quartal 2012 2.470.570 € (Umlagesatz: 69 %)

3.6 Finanzausgleichsumlage 5.613.223 € (Umlagesatz: 22,64 %)

3.7 Kreisumlage 8.104.958 € (Umlagesatz: 32,69 %)

4 Zweckgebundene Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG 4.1 Schullastenausgleich 2.324.560 € (Werkrealschulen: 1.119 €/Schüler, Realschulen: 568 €/Schüler,

Gymnasien: 599 €/Schüler, Grundschulförderklassen 375 €/Schüler)

4.2 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 154.280 € (2.700 €/km) 4.3 Pauschale Zuweisungen für Straßen in kommunaler Baulast 74.858 € (9,60 €/ha)

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2.2 Gemeinderat/Beschließende Ausschüsse/Ortschaftsräte Gemeinderat Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Albers, CDU Albiez-Kaiser, Paul Grüne Maier, Helmut CDU Arzner, Armin CDU Mosel, Rita CDU Benda, Kurt CDU Rimmele, Josef CDU Döbele, Sylvia SPD Sandrock, Johannes SPD Ebi, Harald FDP Scheuble, Alfred FW Ebi, Markus CDU Schlatter, Edwin SPD Ebner, Albert CDU Schlegel, Erwin CDU Flaig, Johannes CDU Schupp, Eugen CDU Hecht, Claudia SPD Thyen, Petra Grüne Heinrich, Günter SPD Vollmer, Gerhard SPD Hörr, Wolfgang SPD Walde, Erika FDP Jacobshagen, Gerd CDU Würtenberger, Harald FW Langfeld, Harald FDP Zauft, Dieter CDU Verwaltungs- und Sozialausschuss Vorsitzender: Oberbürgermeister Martin Albers, CDU Mitglieder Stellvertreter in der Reihenfolge Rimmele, Josef CDU Benda, Kurt CDU Maier, Helmut CDU Schupp, Eugen CDU Mosel, Rita CDU Arzner, Armin CDU Ebner, Albert CDU Schlegel, Erwin CDU Flaig, Johannes CDU Ebi, Markus CDU Zauft, Dieter CDU Jacobshagen, Gerd CDU Heinrich, Günter SPD Sandrock, Johannes SPD Hörr, Wolfgang SPD Döbele, Sylvia SPD Vollmer, Gerhard SPD Hecht, Claudia SPD Langfeld, Harald FDP Ebi, Harald FDP Würtenberger, Harald FW Scheuble, Alfred FW Thyen, Petra Grüne Albiez-Kaiser, Paul Grüne Bau- und Umweltausschuss Vorsitzender: Bürgermeister Manfred Beck, CDU Mitglieder Stellvertreter in der Reihenfolge Arzner, Armin CDU Maier, Helmut CDU Ebi, Markus CDU Rimmele, Josef CDU Benda, Kurt CDU Zauft, Dieter CDU Jacobshagen, Gerd CDU Ebner, Albert CDU Schlegel, Erwin CDU Flaig, Johannes CDU Schupp, Eugen CDU Mosel, Rita CDU Döbele, Sylvia SPD Sandrock, Johannes SPD Hecht, Claudia SPD Hörr, Wolfgang SPD Schlatter, Edwin SPD Heinrich, Günter SPD Ebi, Harald FDP Langfeld, Harald FDP Scheuble, Alfred FW Würtenberger, Harald FW Albiez-Kaiser, Paul Grüne Thyen, Petra Grüne

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Ortschaftsräte Aichen-Gutenburg Breitenfeld Detzeln Maier, Christian (OV) Bacher, Jürgen Thienger, Norbert Strittmatter, Norbert (StV) Hoch, Christian Fricker, Rudolf Boos, Martin Baschnagel, Alfred Albicker, Franz Isele, Johannes Boll, Andreas Hilpert, Tilo Jehle, Thomas Knöpfle, Silvia Klähn, Hans-Joachim Müller, Roland Maier, Alexander Tröndle, Paul Eschbach Gaiß-Waldkirch Waßmer, Markus Lederer, Reinhold Gamp, Stefanie Ebner, Winfried Armbruster, Bettina Basler, Walter Leber, Gerald Denz, Josef Obrist, Ulrike Denz, Jürgen Schupp, Alois Schuler, Stefan Gurtweil Indlekofen Scheuble, Alfred Schäuble, Hans-Peter Müller, Gerold Bächle, Erwin Gamp, Stefan Ebi, Matthias Jäger, Martin Gampp, Wolfgang Jehle, Thomas Hilpert, Bernhard Paul, Jürgen Schupp, Silke Pilichiewicz, Marek Rebmann, Heiko Rieple, Ralf Stritt, Renate Krenkingen Oberalpfen Schmitzingen Kaiser, Frank Arzner, Armin Mutter, Siegmar Hug, Christian Senn, Andreas Studinger, Meinrad Jehle, Dagmar Ebi, Michael Ebner, Raphael Oberle, Bernhard Frey, Patrick Granacher, Paul Schilling, Klaus Tetik-Brenner, Corinna Kiefer-Falk, Gudrun Thaller, Thomas Walde, Harald Studinger, Markus

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2.3 Bewirtschaftende Dienststellen 100 Hauptamt 110 Ortschaftsverwaltung Gurtweil 111 Ortschaftsverwaltung Aichen 112 Ortschaftsverwaltung Breitenfeld 113 Ortschaftsverwaltung Detzeln 114 Ortschaftsverwaltung Eschbach 115 Ortschaftsverwaltung Indlekofen 116 Ortschaftsverwaltung Krenkingen 117 Ortschaftsverwaltung Oberalpfen 118 Ortschaftsverwaltung Schmitzingen 119 Ortschaftsverwaltung Gaiß-Waldkirch 140 Rechnungsprüfungsamt 200 Kämmerei 320 Ordnungsamt 350 Volkshochschule 400 Schulleiter 410 Kulturreferat 510 Kinder- und Jugendreferat 600 Bauverwaltung 620 Bauplanungsamt 630 Bauordnungsamt 650 Hochbauamt 660 Tiefbauamt 680 Baubetriebshof/Gärtnerei

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2.4 Entwicklung der Jahresrechnungen Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 in € in € in € in € in € 1. Haushaltsvolumen Gesamthaushalt 56.920.200 67.860.273 60.984.261 65.108.326 67.734.604 Verwaltungshaushalt 50.514.265 53.130.860 51.493.092 55.762.047 58.074.652 Vermögenshaushalt 6.405.935 14.729.413 9.491.169 9.346.279 9.659.952 2. Investitionen Ausgaben 1.953.058 8.408.242 6.949.337 6.665.619 3.402.445 3. Zuführung Zuführung zum VmHH 5.336.982 7.059.281 2.961.988 5.304.432 6.739.564 4. Nettoinvestitionsrate Nettoinvestitionsrate 5.102.083 6.817.239 2.709.131 5.014.207 6.500.001 5. Kredite/Tilgung Schuldenstand: 01.01. 11.881.957 11.647.058 8.436.188 6.894.456 6.468.479 Kreditaufnahme 0 0 1.000.000 880.000 0 Tilgung 234.899 3.210.870 2.541.732 1.305.977 1.346.174 Verschuldung/Entschuldung - 234.899 - 3.210.870 - 1.541.732 - 425.977 - 1.346.174 Schuldenstand: 31.12. 11.647.058 8.436.188 6.894.456 6.468.479 5.122.305 6. Rücklage Rücklagenstand: 01.01. 5.306.843 9.496.250 7.053.000 4.878.141 6.283.626 Entnahme/Zuführung 4.189.407 - 2.443.250 - 2.174.859 1.405.485 4.911.330 Rücklagenstand: 31.12. 9.496.250 7.053.000 4.878.141 6.283.626 11.194.956 Mindestrücklage 874.577 914.889 981.409 1.034.255 1.069.240 Freie Rücklage 8.621.673 6.138.112 3.896.732 5.249.371 10.125.716 7. Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 228.619 264.544 892.446 552.696 381.096 Vermögenshaushalt 1.023.619 2.577.569 1.210.602 1.251.014 1.359.413 davon: laufende Maßnahmen 1.023.619 2.577.569 1.210.602 1.251.014 1.359.413 davon: neue Maßnahmen 0 0 0 0 0 8. Finanzdaten Grundsteuer A 48.596 48.941 54.509 48.837 49.245 Grundsteuer B 3.844.028 3.836.867 3.930.011 4.023.951 4.132.993 Gewerbesteuer 11.140.469 11.655.918 10.285.529 13.157.692 13.476.456 sonstige Gemeindesteuern 318.590 370.734 398.385 322.719 808.757 Einkommensteuer 8.368.724 8.987.714 7.738.901 7.706.743 8.212.226 Umsatzsteuer 928.900 962.064 1.024.804 1.030.337 1.094.205 komm. Investitionspauschale 651.430 895.621 768.009 966.105 1.031.751 Schlüsselzuweisungen 4.171.745 5.476.201 5.556.518 6.004.444 5.566.771 sonstige Zuweisungen 194.899 195.027 195.397 196.075 196.866 Familienleistungsausgleich 644.431 658.102 647.964 874.280 777.099 Einnahmen 30.311.812 33.087.189 30.600.027 34.331.183 35.346.369 Gewerbesteuerumlage 2.110.483 1.748.033 1.590.207 2.466.844 2.358.890 Finanzausgleichsumlage 4.481.868 4.241.878 4.835.749 5.352.346 5.047.829 Kreisumlage 6.949.784 6.990.010 7.469.994 7.670.293 8.070.587 Ausgaben 13.542.135 12.979.921 13.895.950 15.489.483 15.477.306 Saldo 16.769.677 20.107.268 16.704.077 18.841.700 19.869.063

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2.5 Rückblick auf das Jahr 2011 Nach Vorberatungen im Verwaltungs- und Sozialausschuss und im Bau- und Umweltausschuss wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 am 29.11.2010 vom Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2011 wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Erlass vom 29.12.2010 bestätigt und die Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, soweit hierfür Kreditaufnahmen vorgesehen waren, genehmigt. Die Haushaltssatzung wurde mit einem Hinweis auf die Auslegung am 13.01.2011 öffentlich bekanntgegeben. Die Auslegung erfolgte in der Zeit vom 14.01.2011 bis einschließlich 24.01.2011. Das Gesamtvolumen betrug 56.216.400,00 € davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 52.475.100,00 € und auf den Vermögenshaushalt 3.741.300,00 € Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war nicht erforderlich. Die nachstehende Übersicht stellt das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 mit seinen wichtigsten Einzelpositionen bei den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes dar: Haushalt Rechnung Vergleich (+) mehr lt. Satzung mehr weniger (-) weniger € € € € v. H. Gesamthaushalt 56.216.400 67.734.603,71 11.518.203,71 + 20,49 Verwaltungshaushalt 52.475.100 58.074.651,51 5.599.551,51 + 10,67 Vermögenshaushalt 3.741.300 9.659.952,20 5.918.652,20 + 158,19 Einnahmen Grundsteuer B 4.000.000 4.132.993,19 132.993,19 + 3,32 Gewerbesteuer 11.000.000 13.476.455,62 2.476.455,62 + 22,51 Einkommensteueranteil 7.572.240 8.212.225,97 639.985,97 + 8,45 Schlüsselzuweisungen 4.515.408 5.566.771,20 1.051.363,20 + 23,28 Familienleistungsausgleich 737.800 777.099,00 39.299,00 + 5,33 Gebühren/ähnliche Entgelte 2.370.190 2.729.981,96 359.791,96 + 15,18 Mieten, Pachten, etc. 2.005.066 2.219.915,64 214.849,64 + 10,72 Erstattungen für Ausgaben des VwHH 346.830 552.932,76 206.102,76 + 59,42 Konzessionsabgaben, etc. 1.192.300 1.127.225,52 65.074,48 - 5,46 Zinserträge 54.600 96.695,94 42.095,94 + 77,10 Zuführung vom VmHH 0 0,00 0,00 Ausgaben Personalausgaben 12.607.412 12.625.506,45 18.094,45 + 0,14 Bauunterhaltung 1.951.000 1.741.448,33 209.551,67 - 10,74 Kreditzinsen 324.500 285.561,62 38.938,38 - 12,00 Gewerbesteuerumlage 1.974.370 2.358.889,63 384.519,63 + 19,48 Zuführung zum VmHH 1.001.186 6.739.564,18 5.738.378,18 + 573,16

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Die Zuführung zum Vermögenshaushalt verbesserte sich um 5.738.378,18 €. Dies resultiert vorrangig aus den Mehreinnahmen quer durch den gesamten Verwaltungshaushalt. Vor allem die Gewerbesteuer, sowie die Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen fielen weit höher aus als erwartet. Die Mindestzuführung für die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten beträgt 239.563,21 €. Damit erzielen wir eine Nettoinvestitionsrate von 6,5 Mio €. Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Rechnungsergebnis von 9.659.952,20 ab und liegt damit um 5.918.652,20 € über dem Planansatz. Im Einzelnen haben sich die wichtigsten Positionen des Vermögenshaushaltes wie folgt entwickelt: Haushalt Rechnung Vergleich (+) mehr lt. Satzung mehr weniger (-) weniger € € € € v. H. Einnahmen Zuführung vom VwHH 1.001.186 6.739.564,18 5.738.378,18 + 573,16 Entnahme aus Rücklage 1.755.214 0,00 1.755.214,00 - 100,00 Grundstückserlöse 454.900 1.485.771,44 1.030.871,44 + 226,61 Beiträge 20.00 392.498,85 372.498,85 + 1.862,49 Investitionszuschüsse 510.000 1.042.181,16 532.181,16 + 104,35 Ausgaben Zuführung zum VwHH 0 0 Zuführung zur Rücklage 0 4.911.330,34 4.911.330,34 Erwerb von Grundstücken 1.075.000 1.080.122,82 5.122,82 + 0,48 Erwerb von Anlagevermögen 338.600 467.491,81 128.891,81 + 38,07 Baumaßnahmen 1.280.000 1.827.285,90 547.285,90 + 42,76 Kredittilgung 1.042.000 1.346.173,90 304.173,90 + 29,19 Das Rechnungsergebnis im Vermögenshaushalt ist um 5.918.652,20 € (158,20%) höher als der Planansatz. Durch die höhere Zuführung und höhere Veräußerungserlöse konnten wir die höheren Baukosten auffangen und darüber hinaus eine außerordentliche Tilgung vornehmen und statt einer Rücklagenentnahme von 1,755 Mio. € eine Rücklagenzuführung von über 4,9 Mio € darstellen. Die Eigenfinanzierung des Vermögenshaushalts beträgt 8.225.272,19 € = 85,15 % (Vorjahr 64,19 %), die Fremdfinanzierung (Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, Kreditaufnahmen) dagegen 1.434.680,01 € = 14,85 % (Vorjahr 35,81 %). Die Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt belaufen sich auf 1.359.413 € und liegen damit um 108.400 € über denen des Vorjahres. Der Rücklagenbestand betrug am 31.12.2011 11.194.955,91 €. Der Schuldenstand betrug am 31.12.2011 5.122.304,60 €.

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2.6 Überblick über das Jahr 2012 Die Haushaltssatzung 2012 wurde am 28. November 2011 vom Gemeinderat beschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt 61.770.000 € davon im Verwaltungshaushalt 55.800.000 € im Vermögenshaushalt 5.970.000 € Die Einzelpositionen bei den Einnahmen und Ausgaben des Haushalts 2012 wird aus nachstehender Übersicht deutlich: Verwaltungshaushalt

Einnahmen in € in % Ausgaben in € in % Grundsteuer 4.080.000 7,31 Personalausgaben 13.280.031 23,80 Gewerbesteuer 12.500.000 22,40 Unterhaltung der Grundstücke Vergnügungssteuer 600.000 1,08 und Gebäude 2.926.000 5,24 Hundesteuer 50.000 0,09 Geräte und Ausrüstung 519.367 0,93 Einkommenssteuer 8.313.720 14,90 Mieten und Pachten 232.985 0,42 Umsatzsteuer 1.179.738 2,11 Gebäudebewirtschaftung 147.350 0,26 Schlüsselzuweisungen 4.482.758 8,03 Haltung von Fahrzeugen 455.900 0,82 Komm. Investitionspauschale 1.008.304 1,81 Verwaltungsausgaben 4.225.680 7,57 Familienleistungsausgleich 789.326 1,41 Steuern/Geschäftsausgaben 1.217.029 2,18 Sonstige Zuweisungen 196.848 0,35 Erstattungen an Dritte 1.110.675 1,99 Gebühreneinnahmen 2.501.157 4,48 Innere Verrechnungen 3.654.691 6,55 Verkäufe, Mieten, Pachten 1.890.711 3,39 Kalkulatorische Ausgaben 7.652.350 13,71 Erstattungen für VwHH 352.500 0,63 Zuweisungen und Zuschüsse 2.776.497 4,98 Innere Verrechnungen 3.654.691 6,55 Finanzausgaben 290.000 0,52 Zuweisungen und Zuschüsse 4.754.515 8,52 Gewerbesteuerumlage 2.208.544 3,96 Zinseinnahmen 55.882 0,10 Finanzausgleichsumlage 5.274.090 9,45 Konzessionsabgaben 1.173.000 2,10 Kreisumlage 8.276.689 14,83 Sonstige Finanzeinnahmen 564.500 1,01 Zuführung zum VmHH 1.552.122 2,78 Kalkulatorische Einnahmen 7.652.350 13,71 55.800.000 55.800.000

Vermögenshaushalt

Einnahmen in € in % Ausgaben in € in % Zuführung vom VwHH 1.552.122 26,00 Zuführung an den VwHH 0 Entnahme aus der Rücklage 1.749.141 29,30 Erwerb von Anlagevermögen 1.452.000 24,32 Veräußerung von Anlage- Erwerb von beweglichem Vermögen 485.000 8,12 Vermögen 541.820 9,08 Beiträge 578.000 9,68 Baumaßnahmen 3.745.000 62,73 Investitionszuschüsse 1.605.737 26,90 Zuschüsse 21.600 0,36 Darlehensaufnahmen 0 Tilgung 209.580 3,51 5.970.000 5.970.000

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Grundlage des Haushaltsplans 2012 war die Information zur kommunalen Haushaltsplanung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 12. Juli 2011 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2011, aktualisiert durch den Haushaltserlass vom November 2011 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung. “Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011 für das Jahr 2011 von 3,5% auf 3,8% angehoben, für das Jahr 2012 jedoch von 3,5% auf 2,4% zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirtschaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 prognostiziert. Dies entspricht gegenüber der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um -0,1-Prozentpunkte. Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außerdem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10.11.2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung berücksichtigt.“ Für Waldshut-Tiengen bleibt trotz verbesserter Finanzausstattung die Problematik, im Verwaltungshaushalt Stabilität zu erreichen. Die Einnahmeverbesserung durch die Erhöhung von Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie angehobene Parkgebühren, Hallengebühren, Kindergartengebühren und Verwaltungsgebühren als auch die Kostenreduzierungen bei den Ortschaften, Schulen und den Heimatfesten werden durch die ansteigenden Kosten bei den Personalaufwendungen für die Kindertagesstätten wieder aufgefressen. Es bleibt lediglich die Gelegenheit, die heruntergeschraubten Mittel für den Substanzerhalt bei den städtischen Gebäuden wieder auf ein vertretbares Maß anzuheben. Die Spielräume für die Zuführung an den Vermögenshaushalt und damit Mittel für dringende Investitionsmaßnahmen ergeben sich dadurch nur geringfügig. Die Schwerpunkte des Vermögenshaushalts liegen im Zeichen des Kindergartens auf dem Stoll-Areal, dem Kindergarten Trottengasse und dem Ganztagesschulbetrieb im Klettgau-Gymnasium. Ein großer Bereich ist auch die Erweiterung des Gewerbegebiets mit Mittel für Grunderwerb und Erschließung. Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil durch Rücklagen aus den Vorjahren. Investitionen: Haushaltsansatz Verpflichtungs-

ermächtigung € €

1. EDV-Hardware/Software 130.000 2. Feuerwehr Transporter 90.000 3. Schulzentrum Tiengen Ganztagesbetrieb 1.050.000 700.000 4. Neubau Kindergarten Stoll-Areal 1.200.000 5. Kindergarten Trottengasse 320.000 6. Spielgeräte 25.000 7. Gewerbegebiet Schlattrain (Grunderwerb und Straßenbau) 1.050.000 8. Straßensanierung Synagogenplatz/Fahrgasse 105.000 95.000 9. Straßensanierung Waldtorstraße 0 220.000 10. Straßenbeleuchtung 30.000 11. Fahrzeuge für BBH 163.000 12. Erwerb von sonstigen Grundstücken 385.000 Insgesamt sind im Haushalt 2012 Investitionsmaßnahmen in der Größenordnung von 5.760.420 € vorgesehen; davon 3.745.000 € für Baumaßnahmen, 1.275.000 € für Grunderwerb und 177.000 € für Beiträge und 541.820 € für sonstiges Anlagevermögen und einen Investitionszuschuss in Höhe von 21.600 €. Für den Ganztagesschulbetrieb ist eine Verpflichtungsermächtigung von 700.000 € und für die Sanierung in der Innenstadt Tiengen eine Verpflichtungsermächtigung von 95.000 € sowie für die Sanierung der Waldtorstraße in Waldshut eine Verpflichtungsermächtigung von 220.000 € eingeplant.

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Die Entwicklung im Jahr 2012 verläuft ohne große Verschiebungen recht unspektakulär. Bei der Gewerbesteuer jedoch können wir durch Nachzahlungen einiger Betriebe mit Mehreinnahmen von über 3,2 Millionen € rechnen. Verrechnet mit der höheren Gewerbesteuerumlage verbleiben bislang Mehreinnahmen von etwa 2,7 Millionen €. Die Ausgaben für die Bauunterhaltung, Verwaltung und Betrieb sowie für Erstattungen an Dritte bewegen sich ebenso im Rahmen der Ansätze wie die Einnahmen aus Gebühren, Mieten, sonstigen Erstattungen und Zuweisungen für Schulen und Kindergärten. Damit verbleibt es bei der voraussichtlich um 2,7 Mio höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt. Im Vermögenshaushalt entwickeln sich die Ausgaben durch Verzögerungen im Bauablauf langsamer. Die nicht verbrauchten Mittel werden durch Haushaltsreste gesichert. Einige kleinere außerplanmäßige Investitionen führen insgesamt zu Mehrausgaben von ca. 300.000 €. Durch die höheren Zuführung können wir voraussichtlich auf die eingeplante Rücklagenentnahme von 1,75 Mio € verzichten und sogar eine Erhöhung der Rücklage um 280.000 € erzielen. Wir schaffen damit Spielräume für die Folgejahre. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

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2.7 Ausblick auf das Jahr 2013 Grundlage des Haushaltsplans 2013 war die Information zur kommunalen Haushaltsplanung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 24. September 2012 in Verbindung mit den Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2012, aktualisiert durch den Haushaltserlass vom November 2011 in Verbindung mit der November-Steuerschätzung. “Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde. Es wird davon ausgegangen, dass die wirtschaftlichen Auftriebskräfte - nach einer konjunkturellen Schwächephase im Schlussquartal des vergangenen Jahres - im Verlauf dieses Jahres wieder die Oberhand gewinnen. Im Jahresdurchschnitt 2012 erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 2,3 % (real + 0,7 %). Für das Jahr 2013 wird ein Wirtschaftswachstum von nominal 3,2 % projiziert (real + 1,6 %). Diese Wachstumserwartung liegt in nominaler Rechnung nur wenig über der Jahresprojektion, die dem Eckwertebeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2013 zugrunde liegt. Im mittelfristigen Schätzungszeitraum von 2014 bis 2016 dürfte das nominale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um 3,0 % (real + 1,5 % p. a.) zunehmen.“ Für Waldshut-Tiengen bleibt trotz sich auch mittelfristig stabilisierender Finanzausstattung die Problematik, im Verwaltungshaushalt eine Zuführung und damit Investitionsgrundlagen zu erreichen. Die Erhöhung von Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie angehobene Parkgebühren, Hallengebühren, Kindergartengebühren und Verwaltungsgebühren haben sich als richtige Maßnahmen zur Einnahmesicherung erwiesen, um die wieder ansteigenden Personalkosten insbesondere für die Kindertagesstätten, die auch als Zuweisungen für kirchliche Einrichtungen zu Buche schlagen, aufzufangen. Es bleibt weiter die Gelegenheit, die heruntergeschraubten Mittel für den Substanzerhalt bei den städtischen Gebäuden wieder auf ein vertretbares Maß anzuheben. Wir können damit mittelfristig die Zuführung an den Vermögenshaushalt sichern und damit Mittel für dringende Investitionsmaßnahmen bereitstellen. Die Schwerpunkte des Vermögenshaushalts liegen im Zeichen des Kindergartens auf dem Stoll-Areal, dem Kindergarten Trottengasse und dem Ganztagesschulbetrieb im Klettgau-Gymnasium. Ein großer Bereich ist auch die Erweiterung der Gewerbegebiete Gewerbepark Hochrhein, Rohhalde und Schlattrain mit Mittel für Grunderwerb und Erschließung und die Baugebiete Breitäcker, Hausacker, Bergstadt II sowie die Entwicklung des Bahnhofareals Tiengen. Darüber hinaus erfolgen die Entschuldung von Vereinen und die außerordentliche Bereitstellung von Mitteln für den Kunstrasenbau. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil aus den angesparten Rücklagen. Das Gesamtvolumen beträgt 73.749.685 € davon im Verwaltungshaushalt 60.720.630 € im Vermögenshaushalt 13.029.055 €

020.000.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt

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Verwaltungshaushalt Verrechnungsposten Der Verwaltungshaushalt enthält verbrauchsneutrale Positionen, wie Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten. Die Inneren Verrechnungen mit insgesamt 3.818.321 € resultieren aus den Verwaltungskostenbeiträgen der kostenrechnenden Einrichtungen mit und aus den Leistungsentgelten der Hilfsbetriebe mit

638.321 €

3.180.000 € Den Leistungsentgelten liegt Stundensatz von 39,30 € für die Gärtnerei und 44,00 € für den BBH zugrunde. Beide Sätze sind stärker angestiegen als der Tariflohn. Bei der Gärtnerei sind die Personalkosten durch Altersteilzeit gestiegen, beim BBH durch einen stärkeren Krankenstand in 2012 gegenüber dem Vorjahr. Die kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt 7.560.330 € bestehen aus Abschreibungen in Höhe von 3.927.150 € aus der Verzinsung des Anlagekapitals mit 2.378.480 € und der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 1.254.700 € Der Verzinsung liegt ein Zinssatz von 3,63 % (Vorjahr: 3,77 %) zugrunde. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Volumen des Verwaltungshaushalts von 55.800.000 € auf 60.720.630 € erhöht. Grund hierfür sind die gestiegenen Steuereinnahmen. Insgesamt stellt sich der Verwaltungshaushalt 2013 mit seinen Einnahme- und Ausgabegruppen wie folgt dar:

Einnahmen in € in % Ausgaben in € in % Grundsteuer 4.110.000 6,77 Personalausgaben 14.610.082 24,06 Gewerbesteuer 14.000.000 23,06 Unterhaltung der Grundstücke Vergnügungssteuer 900.000 1,48 und Gebäude 2.935.000 4,83 Hundesteuer 57.000 0,09 Geräte und Ausrüstung 486.032 0,80 Einkommenssteuer 9.173.760 15,11 Mieten und Pachten 293.166 0,48 Umsatzsteuer 1.227.801 2,02 Gebäudebewirtschaftung 157.550 0,26 Schlüsselzuweisungen 6.039.912 9,95 Haltung von Fahrzeugen 492.000 0,81 Komm. Investitionspauschale 1.216.530 2,00 Verwaltungsausgaben 4.483.625 7,38 Familienleistungsausgleich 819.905 1,35 Steuern/Geschäftsausgaben 1.257.373 2,07 Sonstige Zuweisungen 199.047 0,33 Erstattungen an Dritte 920.050 1,52 Gebühreneinnahmen 2.657.135 4,38 Innere Verrechnungen 3.818.321 6,29 Verkäufe, Mieten, Pachten 2.014.759 3,32 Kalkulatorische Ausgaben 7.560.330 12,45 Erstattungen für VwHH 331.238 0,55 Zuweisungen und Zuschüsse 3.622.697 5,97 Innere Verrechnungen 3.818.321 6,29 Finanzausgaben 281.250 0,46 Zuweisungen und Zuschüsse 4.808.283 7,92 Gewerbesteuerumlage 2.470.570 4,07 Zinseinnahmen 87.909 0,14 Finanzausgleichsumlage 5.613.223 9,24 Konzessionsabgaben 1.096.500 1,81 Kreisumlage 8.104.958 13,35 Sonstige Finanzeinnahmen 602.200 0,99 Zuführung zum VmHH 3.614.403 5,95 Kalkulatorische Einnahmen 7.560.330 12,45 60.720.630 60.720.630

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Einnahmen aus eigenen Steuern Die Grundsteuer A mit 60.000 € wie auch die Hundesteuer mit 57.000 € und die Vergnügungssteuer sind durchweg kleine und stabile Einnahmenbringer. Nach Anhebung des Steuersatzes für die Vergnügungssteuer auf 12% und einer weiteren Einrichtung von Spielhallen können wir jetzt stabil mit Einnahmen von 900.000 € rechnen. Bei der Grundsteuer B haben wir die Hebesätze in den letzten Jahren mehrfach angehoben und liegen mit 420 Punkten weit vorne. Hieraus ergeben sich Gesamteinnahmen bei der Grundsteuer B von 4.050.000 €. Die Graphik unten stellt die Entwicklung der letzten Jahre dar.

3.200.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Die Gewerbesteuer in Waldshut-Tiengen verhält sich relativ konstant. Sie macht weder die Ausreißer nach oben in Boom-Jahren noch die Abstürze in schlechten Jahren extrem mit. Das recht gute Ergebnis 2011 mit 13,5 Mio € setzt sich 2012 mit voraussichtlich 15,5 Mio € fort. Für 2013 rechnen wir mit 14.000.000 €. Einnahmen aus allgemeinen Steuern und Zuweisungen nach dem FAG Die Stadt erhält zur Finanzierung ihrer Aufgaben Anteile aus dem Einkommensteuer- und dem Umsatzsteueraufkommen. Der Einkommensteueranteil erreicht in 2013 wieder das Niveau des Spitzenjahres 2008 mit über 9 Mio. €. Für das Jahr 2013 erwarten wir 9.173.760 €; der Umsatzsteueranteil steigt auf 1.227.801 €.

0

5.000.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Einkommensteuer Umsatzsteuer

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Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich erreichen wieder das Niveau der recht guten Jahre 2009 und 2010. Die Stadt erhält 2013 eine Kommunale Investitionspauschale in Höhe von 1.216.530 €, die Zuweisungen als Große Kreisstadt steigen leicht auf 199.047 €; ebenso die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich auf 819.905 €. Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen auf 6.039.912 €. Ausgaben aus Umlagen nach dem FAG Bei bleibendem Umlagesatz bei der Gewerbesteuerumlage von 69 Prozentpunkte ergibt sich eine Umlage im Haushalt 2013 von 2.470.570 €. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 5.613.223 € und die Kreisumlage sinkt in auf Basis eines gesenkten Hebesatzes von 32,69 % auf 8.104.958 €. Finanzierungsmasse Die Saldierung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen führt zu einem Nettobetrag von 21.555.206 €. Nach den Einbrüchen 2009 und 2010 erreichen wir wieder den Stand von 2008.

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Schlüsselzuw eisungen Kommunale InvestitionspauschaleFamilienleistungsausgleich Zuw eisungen als Große Kreisstadt

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Gew erbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Zweckgebundene Zuweisungen nach dem FAG Die Schulträger erhalten im Rahmen des Finanzausgleichs für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten. Hiervon stellt die Stadt für die Grundschulen 21% der Realschulbeiträge, für die Hauptschulen und Werkrealschulen 18% und die Realschulen und Gymnasien 21% der Sachkostenbeiträge den Schulen zur Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln zur Verfügung. Von den im Jahr 2013 eingeplanten Landesmittel in Höhe von 2.394.020 € werden somit insgesamt 592.950 € den Schulen direkt zugewiesen. Schule 2011 2012 2013 Schüler Sachkosten

-beitrag Lehr- und Lernmittel

Schüler Sachkosten-beitrag

Lehr- und Lernmittel

Schüler Sachkosten-beitrag

Lehr- und Lernmittel

H.-Hansjakob-Schule 266 19.200 31.360 278 5.620 32.740 261 5.620 31.140 Th.-Heuss-Schule 191 32.640 23.690 164 13.830 20.720 151 18.020 J.-P.-Hebel-Schule 233 26.430 216 26.050 211 25.180 H.-Thoma-Schule 324 192.000 48.630 322 214.920 49.390 326 218.200 54.920 GWRS Gurtweil 198 107.520 29.120 221 136.190 35.750 197 114.130 31.900 R.-Schuman-Realschule 632 341.280 71.670 656 376.540 79.120 656 372.600 78.270 Realschule Tiengen 836 451.440 94.810 793 455.180 95.640 775 440.200 92.460 Hochrhein-Gymnasium 1.044 594.030 124.760 991 591.620 124.280 999 598.400 125.680 Klettgau-Gymnasium 1.117 635.570 133.490 991 591.620 124.280 970 581.030 122.030 Summen 4.858 2.373.680 585.110 4.632 2.379.900 587.970 4.561 2.324.560 580.620 Ausgelöst durch die Finanzeinbrüche im Jahr 2009 wurden die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel gekürzt. Diese Kürzung soll bis auf weiteres beibehalten werden. Weitere zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Für verschiedene weitere Zwecke wie z. B. Grundbuchtätigkeit, für die Feuerwehr, VHS, Kindergärten, Straßenbau und für kulturelle, soziale und Jugendarbeit der Stadt Waldshut-Tiengen erhalten wir Einnahmen in Höhe von 2.483. 723 €. Vom Landkreis wird die Sozialpädagogik an den Schulen in Höhe von 54.300 € bezuschusst und vom Bund erhalten wir 22.000 € für die Umgestaltung der Innenstädte mit Altstadtleuchten. Die übrigen Zuweisungen sind wie die Sachkostenbeiträge für die Schulen Landesmittel. Die höheren Einnahmen resultieren vorwiegend aus der Ausweitung der Kleinkindbetreuung, für deren höheren Aufwand im Zuge des Finanzausgleichs mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden und der Entscheidung der Landesregierung den Kommunen für die Kleinkindbetreuung deutlich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich für 2013 um 1.230.000 € für die Kindergärten und um 700.000 € für die Kleinkindbetreuung.

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Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten Die Gebühreneinnahmen resultieren aus Leistungen des Standesamtes, Ordnungsamtes, Grundbuchamtes, des Bauordnungsamtes sowie aus kulturellen Veranstaltungen, der Volkshochschule und aus Kindergärten und Tagesstätten. Weitere Einnahmen sind aus Parkplätzen, Parkhäusern und für Sondernutzungen eingeplant. Schließlich rechnen wir mit Einnahmen aus den städtischen Einrichtungen Märkte, Friedhöfe etc.. Die Anhebung nahezu aller Gebühren hat für 2011 zu Mehreinnahmen geführt. Diese haben sich in 2012 und auch 2013 auf diesem Niveau stabilisiert Die angestrebte volle Kostendeckung bei den Friedhöfen werden wir voraussichtlich nicht erreichen, da sich die Nutzungsstruktur stark ändert und wir weder durch Anpassung der Gebühren noch durch Einsparung bei den Kosten gegensteuern können. Unterm Strich können wir mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 2.657.135 € rechnen.

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Einnahmen aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung Hauptpositionen sind neben den Holzerlösen die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Parkhäusern, Tiefgaragen und Stellplätzen und aus der Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und Flächen für Wohnungsmieter, Vereine und Landwirte. Wir rechnen mit Einnahmen im Jahr 2013 von 2.014.759 €. Nach den Ausreißern in den Jahren 2010 und 2011 durch außerordentliche Holzerlöse und Anhebung von Stellplatzmieten haben sich die Einnahmen auf eine Größenordnung von 2 Mio € eingependelt.

1.600.0001.700.0001.800.0001.900.0002.000.0002.100.0002.200.0002.300.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden und übrigen Bereichen Im Zusammenhang mit der Nutzung städtischer Einrichtungen durch Dritte oder mit der Übernahme von Aufgaben durch städtische Mitarbeiter erhält die Stadt hierfür Kostenerstattungen. Im Jahr 2013 werden Erstattungen vom Landkreis, von der Stadtwerke GmbH, vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, von der Jugendmusikschule und anderen in der Größenordnung von 331.238 € fällig. Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Beteiligungen Aus den Konzessionsabgaben vom Badenwerk, der Gasversorgung und der Stadtwerke GmbH für die Bereiche Strom, Gas und Wasser erhält die Stadt insgesamt 1.096.500 €.

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Finanzeinnahmen Die Stadt erhält Zinseinnahmen aus den Girokonten und den Festgeldanlagen sowie Säumniszuschläge, Verwarnungs- und Bußgeldern in Höhe von insgesamt 602.200 €.

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Die Graphik zeigt eine Wellenbewegung, die sich durch das Auf und Ab der Festgeldzinsen erklären lässt; der leichte Anstieg resultiert trotz niedrigerer Zinssätze aus einem recht hohen Festgeldbestand.

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Personalausgaben Im Haushaltsjahr 2013 werden bei der Stadtverwaltung voraussichtlich 401 Mitarbeiter (Vorjahr 375) ein Beschäftigungsverhältnis haben. Dies entspricht 291,72 Vollzeitstellen. Somit sind im Stellenplan 2013 sechsundzwanzig zusätzliche Stellen enthalten. Insgesamt 12 neue Arbeitsverhältnisse entstehen im Sozial- und Erziehungsdienst. Allein in der neuen Kindertageseinrichtung Trottengasse in Tiengen wurden 7 neue Stellen für Erzieher/innen geschaffen, sowie je eine Stelle für eine Raumpflegerin und eine Hauswirtschaftskraft. Auch in den übrigen Einrichtungen entstehen durch die gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung des Gruppenschlüssels und der Ausweitung des Betreuungsangebots auf unter 3-jährige, 5 neue Stellen. Neu geschaffen wurde zusätzlich eine Schulsozialarbeiterstelle in der GHS Gurtweil. Im Hinblick auf den demographischen Wandel, wurden 3 Auszubildende unbefristet übernommen. Hinzu kommen 2 geringfügig Beschäftigte Hausmeisterstellen, sowie 2 Ersatzeinstellungen für in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselnde Kolleginnen und Kollegen. Insgesamt 4 weitere Stellen entstehen: Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung der Essensausgabe am Klettgau-Gymnasium Tiengen, der längerfristigen Krankheitsvertretung eines Mitarbeiters, der Aufgabenneuverteilung im Hauptamt und der Festanstellung der bisher ehrenamtlichen VHS-Leiterin. Weiterhin gefragt sind individuelle Teilzeitwünsche, um Familie und Beruf besser aufeinander abzustimmen. Insgesamt 198 MitarbeiterInnen arbeiten bereits in Teilzeit, was vornehmlich auch durch die große Arbeitszeitflexibilität bei der Stadtverwaltung gefördert wird. Im Jahr 2013 befinden sich insgesamt 8 Mitarbeiter in Alterteilzeit (ATZ) nach dem Blockmodell. Dies bedeutet, die Mitarbeiter arbeiten in der ersten Hälfte der ATZ wie bisher und befinden sich in der zweiten Hälfte in der Freizeitphase. Sechs Personen befinden sich bereits in der Freizeitphase, zwei weitere Personen wechseln im Haushaltsjahr von der Arbeits- zur Freizeitphase. Die erforderlichen Ersatzeinstellungen werden für diese Stellen noch erfolgen. Während der gesamten ATZ stockt der Arbeitgeber die Gehälter auf 83% des Vollzeitnettos auf. Erst nach Ende der Freizeitphase werden die Stellen aus dem Stellenplan gestrichen (vgl. VwV GemO zu § 57 GemO).

2013 mehr Stellen Neue Kindertages-einrichtung Schulsozialarbeiterin an der GHS Gurtweil Übernahme von Auszubildenden Teilzeitwünsche und Arbeitszeitflexibilität MitarbeiterInnen in ATZ auch in Freizeitphase im Stellenplan

Die Stadtverwaltung beschäftigt derzeit 23 schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen, die jahresdurchschnittliche Beschäftigung liegt bei 8,06 %. Damit übertrifft sie die gesetzlich geforderte Quote von 5%. In wenigen Einzelfällen erhalten wir Transferleistungen vom Integrationsamt. Dies bedeutet, dass bestimmte Beschäftigungen im Rahmen von Einstiegsqualifizierungen, begleitender Hilfe im Arbeitsleben oder außergewöhnliche Belastungen bezuschusst werden. Die Personalstelle ist bestrebt, Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Im Jahr 2013 werden voraussichtlich Mittel von rund 10.000 vereinnahmt. Haushaltsansätze werden nicht gebildet, zumal auf die Leistungen keine Ansprüche bestehen.

Transferleistungen des Integrationsamtes werden ausgeschöpft

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Die Personalausgaben steigen im Vergleich zum Jahr 2012 relativ stark an, um 1.330.051 € (+10%) auf 14.610.082 € (Vorjahr: 13.280.031 €). Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Personalkosten sowie der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 2003-2013 verdeutlicht:

9.000.000 €

10.000.000 €

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12.000.000 €

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013200

250

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350

400

Entwicklung der Personalkosten

Entwicklung der Vollzeitstellen

Entwicklung der Stellen

Einige für die Berechnung der Personalausgaben und damit für die Kostensteigerung verantwortliche Daten: Eine Steigerung der Beamtenbesoldung im Jahr 2013 ist nach der letzten Erhöhung von 1,2 % im Jahr 2012 momentan nicht absehbar. Der Versorgungssatz wird im Jahr 2013 stabil bei 37 % bleiben. Steigen wird dagegen der Umlagesatz für die Versorgungsempfänger. Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 7.500 €. Im Bereich der Beschäftigten sind die Auswirkungen der Tarifeinigung aus 2012 weiter spürbar. So steigen die Gehälter der Beschäftigten zusätzlich zu den 3,5 % im März 2012, im Jahr 2013 zum Januar und zum August nochmals um jeweils 1,4 % an. Im Bereich der Beschäftigten resultieren die Mehrkosten vorwiegend aus Neueinstellungen im Sozial- und Erziehungsdienst sowie den tariflichen Lohnsteigerungen: Tarifliche Lohnsteigerung 490.000 € Zusätzliche Stellen Schulsozialarbeit Gurtweil, Beschaffung Hauptamt 88.000 € Ersatz für Mitarbeiter in Freistellungsphase ATZ 70.000 € zusätzliche Stellen Kiga Gurtweil, Kiga Zeppelin- 120.000 € straße, Kiga Breitestraße, Kiga Rappelkiste Kiga Trottengasse 400.000 € Zusätzliche Ausbildungsstellen Kiga’s 71.000 € Im Bereich der Sozialversicherung und der Zusatzversorgung wurden die bestehenden Rechengrößen übernommen.

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Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude Der Erhalt der städtischen Einrichtungen steht grundsätzlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Die angespannte finanzielle Lage in 2009 und vor allem 2010 machte es jedoch notwendig auch in diesem Bereich stärkere Einsparungen vorzunehmen. Die Mittel für die Gebäudeunterhaltung der Rathäuser, der Feuerwehr, insbesondere der Schulen und Kindergärten, der kulturellen Einrichtungen und der Jugendfreizeitstätten, der Sport- und Stadthallen sowie der Gemeinschaftshäuser in den Ortsteilen, der Parkhäuser und der Wohn- und Geschäftsgebäude (2012 außerordentlich das Gebäude Schmitzinger Str. 69) wurden jedoch nach dem Rückgang im Haushalt 2010 wieder angehoben. Für 2013 sind insgesamt 1.610.000 € eingeplant. Auch die Mittel für die Unterhaltung von Straßen sowie deren Beleuchtung, Feldwegen, Plätzen und Anlagen, Kinder- und Erholungseinrichtungen, Bach- und Flussläufen steigen wieder auf 1.325.000 €.

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1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Das Schaubild stellt den Sprung der Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2005 und im Jahr 2008 dar. Der enorme Anstieg im Jahr 2005 beruht auf der neuen Zuordnung der Leistungen des Baubetriebshofes und der Gärtnerei, die bislang hier nicht auftauchten. Auf Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt mussten wir diese Zuordnung wieder rückgängig machen. Der Rückgang seit 2009 ist der wirtschaftlich schlechten Situation der Stadt geschuldet. Mittelfristig muss es jedoch Ziel sein, den Gebäudebestand weiter zu stabilisieren und zu sichern. Verwaltungs- und Betriebsausgaben Die Unterhaltung von Werkzeugen, Maschinen und Geräte, die Möblierung der Büroräume und Klassen- und Lehrerzimmer kostet 486.032 € und für Mieten und Pachten werden 293.166 € bereitgestellt; hinzu kommen weitere Bewirtschaftungskosten für Reinigungsmittel, Müllgebühren und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 157.550 €. Neben den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 492.000 € entstehen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, für Verbrauchsmittel wie Strom, Gas, Wasser etc., für Straßenreinigung und Winterdienst, für die Lehr- und Lernmittel an den Schulen, für Vermessungs- und Vermarkungsmaßnahmen, für Verkehrszeichen und Beschilderungen und Vergütungen an Unternehmer in den Bereichen Gebäudereinigung, Holzfällung, Anlagenpflege und Rasenmähen in Höhe von insgesamt 4.483.625 €. Weitere Ausgaben in Höhe von 1.257.373 € fallen für Steuern und Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel etc. an. Insgesamt steigen die Betriebsausgaben auf 7.169.746 €.

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Erstattungen an Dritte Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung an den Landkreis, den Forstverwaltungsbeitrag, die Personalkosten der Volkshochschule ans Land und der Chilbisporthalle an den Landkreis sowie für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasser und anderes belaufen sich insgesamt auf 920.050 €.

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Der Rückgang 2005 ist durch den Wegfall der Abrechnungen für die Schülerbeförderung durch Unternehmen begründet. Zuweisungen und Zuschüsse An Zuweisungen und Zuschüssen sind im Jahr 2013 insgesamt 3.622.697 € eingeplant; der enorme Anstieg seit 2004 ergibt sich aus der neuen Finanzierung der kirchlichen Kindergärten, für die die Stadt Finanzmittel erhält und diese an die Kirchen weitergeben muss. Der neuerliche Sprung resultiert aus der verstärkten Landesförderung für die Kleinkindbetreuung, die an die kirchlichen Träger weitergegeben werden muss. Neben einigen kleineren Positionen stellt die Stadt den städtischen Vereinen Zuschüsse und dem Zweckverband Jugendmusikschule Zuweisungen zur Verfügung.

0500.000

1.000.0001.500.0002.000.0002.500.0003.000.0003.500.0004.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Finanzausgaben Für die von der Stadt aufgenommenen Kredite werden Zinsen in Höhe von 220.450 € fällig. Der Rückgang resultiert aus den weiter sinkenden Zinszahlungen, die durch die jahrelange Konsolidierung mit einem Schuldenabbau von einem Stand von 13,5 Millionen € in 2004, 7,5 Millionen in 2009 nach einem Rückschritt 2010 auch 2011 wieder fortgesetzt, begründet ist Zusammen mit den Zinsen für Kassenkredite und der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen belaufen sich die Ausgaben für 2013 auf insgesamt 281.250 €.

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Zuführung zum Vermögenshaushalt Als Saldo der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts können wir eine Zuführung in den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.614.403 € verbuchen.

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Die Übersicht stellt dar, dass die Konsolidierungsbemühungen der Stadt in den Jahren 2008 und 2009 Erfolge zeigen und die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sich weiter stabilisieren.

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Vermögenshaushalt Das Volumen des Vermögenshaushalts mit 13.029.055 € resultiert aus der Finanzierung der lange vorgesehenen neuen Großmaßnahmen für den Ganztagesschulbetrieb, die Kinderbetreuung und Stadtentwicklung. Darüber hinaus müssen einige bewegliche Sachen für die EDV, den Baubetriebhof, die Gärtnerei und die Feuerwehr angeschafft werden. Darüber hinaus sind eine Eigenkapitalzuführung an den Eigenbetrieb Abwasser und eine außerordentliche Tilgung eines Darlehens zur weiteren Stabilisierung eingeplant. Nettoinvestitionsrate Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung für die aufgenommenen Kredite in Höhe von 220.450 € ergibt sich eine Netto-Investitionsrate von 3.393.953 €. Die Nettoinvestitionsrate kennzeichnet die Leistungsfähigkeit der Gemeinde, künftige Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.

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Wie die Darstellung beweist, hatte die Stadt in den letzten Jahren erhebliche Probleme, die anstehenden Investitionsvorhaben zu finanzieren. Bis 2006 lagen die Nettoinvestitionsraten der Stadt im kritischen Bereich. Die Jahre 2003 und 2006 weisen sogar negative Ergebnisse auf. Seit 2007 festigen sich die Nettoinvestitionsraten auf mindestens 2 Millionen € und in den Jahren 2010 und 2011 bleibt Luft, um einige Investitionen tätigen zu können. Die dringenden Maßnahmen Kindergarten und Ganztagesbetrieb am Klettgau-Gymnasium sowie die gewerbliche Entwicklungsbereiche Gewerbepark und Schlattrain können dadurch in 2013 und mittelfristig durchgeführt werden. Insgesamt stellen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes für das Jahr 2013 wie folgt dar: Einnahmen in € in % Ausgaben in € in % Zuführung vom VwHH 3.614.403 27,74 Zuführung an den VwHH Entnahme aus der Rücklage 7.504.902 57,60 Erwerb von Beteiligungen 3.000.000 23,03 Veräußerung von Anlage- Erwerb von Grundstücken 1.565.000 12,01 Vermögen 570.000 4,38 Erwerb von beweglichem Beiträge 573.650 4,40 Vermögen 1.037.655 7,96 Investitionszuschüsse 766.100 5,88 Baumaßnahmen 5.119.000 39,29 Zuschüsse 159.400 1,22 Tilgung 2.148.000 16,49 13.029.055 13.029.055

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Grundstückserlöse Aus Verkäufen von Bau- und Gewerbegrundstücken in den Baugebieten Bergstadt und im Gewerbegebiet Schlattrain sind 570.000 € eingeplant. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen In 2013 sind mehrere Erschließungsmaßnahmen vorgesehen, die zu Beiträgen in Höhe von 573.650 € führen. So erwarten wir noch für die Kolpingstraße 38.650 € und für den Tugoweg 50.000 €. Im Gewerbepark/Gewerbegebiet Rohhalde rechnen wir für die Stichstraße rechts von der Erschließungstrasse mit 185.000 € Beitragseinnahmen. Schließlich erwarten wir aus dem Baugebiet Bergstadt in Verbindung mit Grundstücksverkäufen Beiträge in Höhe von 300.000 € Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen führen zu Zuschüssen in Höhe von 766.100 €. Der Zuschussanteil für 2013 zur Drehleiter für die Feuerwehr beträgt 60.100 €. Für den Ganztagesbetrieb des Klettgau-Gymnasiums haben einen Zuschussanteil von 416.000 €. Für die Baumaßnahme an der Industriestraße in Tiengen beteiligt sich der Angrenzer mit 180.000 €. Für die Weiterentwicklung der “Perlen am Rhein“ sind Sponsoren gesucht, die für 3 Perlen je 10.000 € bereitstellen. An den Investitionen für die Kunstrasenplätze sollen sich der FC Tiengen, der VfB Waldshut und der SV Eschbach in 2013 mit insgesamt 80.000 € beteiligen. Die Entwicklung der Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, Beiträgen und Zuschüssen der letzten Jahre zeigt folgende Darstellung:

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Beiträge Investitionszuschüsse Grunderlöse

Beteiligungen Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 01. Januar 1994 neu gegründet und arbeitet seither ohne Eigenkapital. In der Vergangenheit mussten erhebliche Investitionen getätigt werden, so dass sich der Schuldenstand mehr und mehr erhöhte. Die aktuell weiter anstehenden Investitionen sollen deshalb über eine Eigenkapitalzuführung aus dem Haushalt finanziert werden. Analog zur Beteiligung der Stadt an der Stadtwerke GmbH ist eine Beteiligung von 3.000.000 € vorgesehen.

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Investitionen Die für das Jahr 2013 vorgesehenen Investitionen sind neben den Fortsetzungsmaßnahmen beim Vollzug des Kindertagsstättenausbaugesetztes mit der Errichtung einer neuen Kindertagesstätte auf dem Gelände von Stoll-Vita und in der Trottengasse sowie für den Ganztagesschulbetrieb im Klettgau-Gymnasium. Darüber hinaus soll die gewerbliche Entwicklung durch den Ausbau des Gewerbegebiets Schlattrain weitergebracht werden. Die bauliche Entwicklung konzentriert sich auf die Bergstadt und Homburg. Darüber hinaus ist der Einstieg in einen zusätzlichen Kindergarten in Waldshut und das neue Feuerwehrgerätehaus Waldshut vorgesehen und der Bereich Bahnhofstraße Tiengen soll entsprechend dem Altenpflegeheim an dieser Stelle entwickelt werden. Schließlich ist vorgesehen, für den FC Tiengen, den VfB Waldshut und den SV Eschbach je einen Kunstrasenplatz zu bauen und weitere Vereine finanziell zu entlasten. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Investitionen: Haushaltsansatz Verpflichtungs-

ermächtigung € €

1. EDV-Hardware/Software 230.000 2. Schulzentrum Tiengen Ganztagesbetrieb 700.000 3. Schulzentrum Tiengen Ganztagesbetrieb Ausstattung Mensa 120.000 4. Neubau Kindergarten Stoll-Areal Ausstattung 150.000 5. Vereinszuschüsse 150.000 6. Kunstrasenplätze 700.000 800.000 7. Bahnhofstraße 480.000 8. B34 dreistreifiger Ausbau 300.000 9. Bergstadt III 300.000 700.000 10. Bergstadt III Waldumwandlung 290.000 11. Homburg 320.000 12. Straßensanierung Synagogenplatz/Fahrgasse 95.000 13. Straßensanierung Waldtorstraße 220.000 14. Straßensanierung Wallstraße 220.000 15. Neubau Asylbewerber-Unterkunft 1.200.000 16. Erwerb von sonstigen Grundstücken 582.000 17. Beteiligung Eigenbetrieb Abwasser 3.000.000 Insgesamt sind im Haushalt 2013 Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10.881.055 € vorgesehen; davon 5.119.000 € für Baumaßnahmen, 1.007.000 € für Grunderwerb und 558.000 € für Beiträge, 1.037.655 € für bewegliches Anlagevermögen, 159.400 € für Investitionszuschüsse und für Beteiligungen 3.000.000 €. Für den dreistreifigen Ausbau der B34 Richtung Zoll ist eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 € und für die Straßensanierung Wallstraße von 220.000 € eingeplant. Die weitere Entwicklung der Bergstadt III sowie der Bau der Kunstrasenplätze werden ebenfalls mit Verpflichtungsermächtigungen von 700.000 € und 800.000 € gesichert. Die Entwicklung des städtischen Investitionsvolumens weist ein entsprechend der Finanzlage unregelmäßiges Bild auf und zeigt eine seit 2004 der finanziellen Möglichkeiten entsprechende geringe Investitionstätigkeit, die seit dem Jahr 2007 wieder auf einem höheren Niveau liegt. Infolge des Wirtschaftseinbruches und der damit verbundenen rückläufigen Steuereinnahmen sind in 2011 die Investitionen beschränkt worden. In 2013 sollen mehrere bereits in Angriff genommene Investitionsvorhaben umgesetzt werden; darüber hinaus ermöglicht die Finanzlage den Einstieg in einige dringende Neuinvestitionen.

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Entwicklung der allgemeinen Rücklage Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Kassenausgaben sichern (Mindestrücklage). Sie dient ferner dazu, die Deckung des Ausgabebedarfs künftiger Jahre zu erleichtern. Ihr sind deshalb rechtzeitig ausreichende Mittel zuzuführen, wenn für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde. Im Übrigen sollen Zuführungen und Entnahmen nach dem Finanzplan ausgerichtet werden. In den letzten Jahren haben wir die Rücklage aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführung verschiedenen Baumaßnahmen erheblich gefüllt. Zum 01.01.2011 lag diese bei 2,7 Mio. €. Statt der vorgesehenen Entnahme von 1,755 Mio. € konnten wir endgültig 6,74 Mio. € zuführen. Auch die für 2012 eingeplante Rücklagenentnahme von 1,75 Mio. € wird voraussichtlich nicht fällig. Vor diesem Hintergrund bleibt nach der geplanten Entnahme von 7.504.902 € noch ein geringer Spielraum für die Folgejahre. Das nachstehende Schaubild zeigt die Entwicklung der Rücklage in den letzten 10 Jahren:

0

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Schuldenentwicklung Die dargestellte Investitionstätigkeit der letzten Jahre konnte ohne Darlehensaufnahmen getätigt werden; auch für das Jahr 2009 war trotz bereits massiven Einbrüchen bei den Steuern noch keine Kreditaufnahme notwendig. Der Haushalt 2010 jedoch machte trotz massiver Streichungen und Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen eine Darlehensaufnahme von 880.000 € notwendig. Für 2011 kommen wir durch den vergleichsweise hohen Rücklagenstand ohne Darlehen aus und sind sogar in der Lage ein fällig werdendes Darlehen in Höhe von 700.000 € außerordentlich zu tilgen. Nach der ordentlichen Tilgung von 210.000 € in 2012 ist für 2013 neben der ordentlichen Tilgung von 220.000 € eine außerordentliche Tilgung von 1,9 Mio. € vorgesehen. Damit reduziert sich der Schuldenstand auf 4,5 Mio. € Ende 2013.

02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Seite 32

2.8 Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 - 2016 Jahr in € 2012 2013 2014 2015 2016 1. Haushaltsvolumen Gesamthaushalt 61.770.000 73.749.685 67.345.535 68.121.665 69.091.335 Verwaltungshaushalt 55.800.000 60.720.630 60.715.535 61.986.665 63.166.760 Vermögenshaushalt 5.970.000 13.029.055 6.630.000 6.135.000 5.924.575 2. Investitionen Ausgaben 5.738.820 10.881.055 5.175.000 5.165.000 5.655.000 Objektbezogene Einnahmen 2.183.737 1.339.750 1.220.000 931.000 1.072.515 3. Zuführung Zuführung 1.552.122 3.614.403 3.227.291 3.543.290 4.452.060 in % des VwHH 2,78 5,95 5,32 5,72 7,05 in % des VmHH 26,00 27,74 48,68 57,76 75,15 4. Nettoinvestitionsrate Nettoinvestitionsrate 1.342.300 3.396.403 3.160.291 3.473.290 4.377.545 in % der Investitionen 23,39 31,21 61,19 67,25 77,41 5. Kredite/Tilgung Schuldenstand: 01.01. 6.994.542 6.784.720 4.639.188 3.106.869 2.109.544 Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 Tilgung 209.822 2.145.532 1.532.319 997.325 72.000 Verschuldung/Entschuldung - 209.822 - 2.145.532 - 1.532.319 - 997.325 - 72.000 Schuldenstand: 31.12. 6.784.720 4.639.188 3.106.869 2.109.544 2.037.544 6. Rücklage Rücklagenstand: 01.01. 11.194.959 11.474.959 3.970.057 2.287.348 1.026.638 Entnahme/Zuführung 280.000 - 7.504.902 - 1.682.709 - 1.260.710 195.060 Rücklagenstand: 31.12. 11.474.959 3.970.057 2.287.348 1.026.638 1.221.698 Mindestrücklage 1.102.199 1.156.911 1.189.969 1.222.819 1.222.819 Freie Rücklage 10.372.760 2.813.146 1.097.379 - 196.181 - 1.121 Der mittelfristigen Finanzplanung liegen Schätzungen entsprechend den örtlichen Verhältnissen zugrunde. Die Einnahmen basieren auf den aktuellen Zahlen des Haushaltserlasses. Bei der Kreisumlage gehen wir vorerst von einem gleich bleibenden Umlagesatz von 32,69 % aus. Die Schätzungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer enthalten keine Hebesatzerhöhungen. Die Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen wurden für 2013 und die Folgejahre wieder angepasst. Die Mittel für die Schulen und die Ortschaften bleiben auf dem Niveau von 2011 gekürzt. Die Personalkosten werden jährlich um 2% erhöht. Dadurch erreichen wir für die anstehenden Investitionen die durch die Zuführung in den Vermögenshaushalt zu erwirtschaftenden Finanzmittel. Im Vermögenshaushalt ermöglicht uns die mittelfristig entspannte Situation, dringend notwendige Maßnahmen wie den Neubau des Kindergartens auf dem Stoll-Areal, den Ausbau des Klettgau-Gymnasiums zur Ganztagesschule und die Einrichtung des Kindergartens Trottengasse in 2012 und 2013 umzusetzen. Die weitere gewerbliche Entwicklung nördlich der Kupferschmidstraße (Gewerbegebiet Schlattrain und Rohhalde) sind als dringendes Entwicklungspotential ebenso in den nächsten Jahren vorgesehen wie die Ausweisung von Baugebieten. Neben der im Zusammenhang mit dem Neubau des Altenpflegeheimes in Tiengen notwendigen Umgestaltung des Bahnhofbereiches stehen die Baugebiete Bergstadt III und Homburg dringend an. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sind mittelfristig für die Baugebiete Breitäcker und Hausacker vorgesehen. Die derzeit finanziell positive Ausgangslage ermöglicht uns, dringend anstehende Straßensanierungen, wie Wallstraße, Waldtorstraße, Gartenstraße, Ringmauergasse, Weihergasse, Kapellenstraße in de nächsten Jahren durchzuführen. Auch drei neue Projekte wie die Sanierung der Theodor-Heuss-Schule, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Waldshut und einen weiteren Kindergarten sollen mittelfristig umgesetzt werden.

Seite 33

Die folgende Liste zeigt die mittelfristig eingeplanten Investitionsmaßnahmen sowie die weiteren dringenden und wünschenswerten Maßnahmen für die fernere Zukunft. Investitionsmaßnahmen 2013 2014 2015 2016 2017ff Aktualisierung der EDV und Netzwerktechnik 260.000 Inventar für Schulen und Kindergärten 330.000 Zuschuss Pflegeheim Tiengen 400.000 200.000 Erschließung Breitäcker III Detzeln 150.000 Erschließung Hauscker Oberalpfen 40.000 Erschließung Bergstadt III 590.000 700.000 600.000 Erschließung Homburg 320.000 Erschließung Bahnhofstraße 480.000 Erschließung Gewerbegebiet Schlattrain 30.000 400.000 Kreisel Gewerbepark Hochrhein 15.000 Sanierung Schützenmattweg 250.000 200.000 Sanierung Waldtorstraße 220.000 Sanierung Waldtorstraße 2. BA, Unterführung 290.000 Sanierung Wallstraße östl. Teil 220.000 Sanierung Wallstraße westl. Teil 430.000 Sanierung Brückenstraße 170.000 Sanierung Theodor-Wagner-Straße 100.000 Sanierung Gartenstraße 420.000 Sanierung Robert-Bosch-Straße 100.000 Sanierung Ringmauergasse 100.000 120.000 Sanierung Weihergasse 25.000 180.000 Schlüchtbrücke Gurtweil 320.000 Ausbau Fußgängerzone Tiengen (Planung) 40.000 Ausbau B34 dreistreifig 300.000 Bachableitung Steigtrotte 100.000 Hochwasserschutz Tiengen 70.000 Sanierung Synagogenplatz/Fahrgasse 95.000 Neubau FW Waldshut 50.000 500.000 1.500.000 Sanierung Theodor-Heuss-Schule 250.000 500.000 1.250.000 Klettgau-Gymnasium Ganztagesbetrieb 700.000 Neuer Kindergarten 50.000 250.000 1.500.000 250.000 Radwanderweg 500.000 Kunstrasenplätze Tiengen/Waldshut/Eschbach 700.000 800.000 Zuschüsse Vereine 150.000 Spielplätze 73.000 98.000 100.000 50.000 Neubau Asylbewerber-Unterkunft 1.200.000 Eigenkapitalzuführung EB Abwasser 3.000.000 Grunderwerb 582.000 300.000 250.000 250.000 250.000

Seite 34

3 Bestandteile des Haushaltsplans 3.1 Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Seite 35

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungGemeindeorganeGemeindeorgane

0000000

EinzelplanAbschnittUnterabschnitt

ErläuterungenErgebnisJahresrechnung

Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR

Bezeichnung der HaushaltsstelleNr.

1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

9.000,009.0009.000100Ablieferung Aufsichtsrat STW001510GmbH

1.100,008001.100100Ablieferung aus Nebentätigkeit00152095,0000100Erstattung von Steuern001610

277,2000100Personalkostenerstattung001620Vw-Gemeinsch.

11.483,0011.50012.000200Eigenbetrieb Abwasser0016559.192,709.50010.000100Erstattung für Dienstfahrzeug001680

19.517,0020.00021.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

50.664,9050.80053.100**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 508.451,71519.109520.984Personalausgaben SN4

DR10,005050100Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

2.605,284.2004.200100Mieten0053009.788,939.80010.000100Miete Dienst-Kfz005310

DR23.130,143.5003.500100Kfz-Betriebsstoffe005500DR210.712,393.0003.000100Kfz-Unterhaltung005501DR340.534,8140.00044.000100Repräsentation, Tagungen,005810

ExkursionenDR37.925,328.00023.000100Partnerschaft Blois, Lewes,005820

Pzartbtl.295 DR310.998,4015.00015.000100Ehrungen, Jubiläen005830

6400 4.716,134.9254.925Steuern, Versicherungen SN64

DR41.796,822.0002.000100Bürobedarf0065006540 41,251.000500Dienstreisen SN654

1.950,003.0003.000100Verfügungsmittel006600Oberbürgermeister

100,00100100100Mitgliedsbeiträge0066103.450,003.4503.450100Geschäftsausgaben der006620

Fraktionen DR32.059,8800100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.DR33.792,710530100Leistungsentgelte106796

Gärtnerei I. V.DR6144,00200150200Abschreibungen für bewegliche006820

Sachen DR731,245050200Verzinsung des Anlagekapitals006850

612.229,01617.384638.439**** S U M M E A U S G A B E N ****

612.229,0150.664,9050.800

617.384638.43953.100

-585.339 -566.584 -561.564,11

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ******** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ******** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000

Seite 36

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungGemeindeorganeGemeindeorgane

0000000



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

Erläuterungen Unterabschnitt 0000


165500 Erstattung von Verwaltungskosten

169000 Erstattung von Verwaltungskosten

530000 Miete evangelischer Gemeindesaal je Sitzung 135

Miete katholischer Pfarrsaal je Sitzung 300

Miete Fraktionsraum monatlich 77

582000 davon für Partnerschaftskomitee 1.000

für 50- jähriges Partnerschaftsjubiläum Blois 15.000

Seite 37

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungRechnungsprüfungRechnungsprüfung

0010100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

2.208,002.5002.000100Kostenerstattung Fremdprüfung0016514.786,004.7005.000200Eigenbetrieb Abwasser0016555.065,005.0006.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

12.059,0012.20013.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR4492,76500500100Bürobedarf0065006540 122,00250200Dienstreisen SN654

93.152,3693.04993.915**** S U M M E A U S G A B E N ****

93.152,3612.059,0012.200

93.04993.91513.000

-80.915 -80.849 -81.093,36


Seite 38

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtHauptamt

0020200



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,00100100100Verwaltungsgebühren0010000,002525100Einnahmen aus Verkauf001300

18.153,182.0007.600100Ersatz von Sachausgaben00150014.462,8414.00015.000100Musikschule Südschwarzwald00163014.419,6014.40014.500200Städtische Leistungen STW GmbH00165017.834,6518.01018.000100Versorgungsumlage STW GmbH001651

0,0005.000100Erstattung Personalkosten0016528.723,009.0009.000200Eigenbetrieb Abwasser001655

162.554,00157.500164.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690BR301.168,47990990350Miete VHS001693

5.843,007.5007.000200Auflösung von Zuweisungen002770und Zuschüssen

243.158,74223.525241.215**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 1.274.846,731.325.8611.469.218Personalausgaben SN4


DR2668,72700700100KfZ-Betriebsstoffe005500DR2525,47400600100KfZ-Unterhaltung005501DR94141.117,0822.00022.000100Öffentlichkeitsarbeit005880

6400 786,46900900Steuern, Versicherungen SN64

DR45.851,937.0007.000100Bürobedarf006500439,548.0008.000100Stellenausschreibungen006530

6540 8.077,7612.00011.000Dienstreisen SN654

0,001.5001.500100Sachverständigen-,006550Gerichtskosten

17.037,8717.50017.200100Mitgliedsbeiträge006610DR9416.886,4900100Leistungsentgelte106796

Gärtnerei I. V.DR535.266,2636.00036.000200Abschreibungen für006810

unbewegliche SachenDR6629,776002.000200Abschreibungen für bewegliche006820

Sachen DR744.297,8942.00043.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

1.436.454,021.474.9611.619.618**** S U M M E A U S G A B E N ****

1.436.454,02243.158,74223.525

1.474.9611.619.618241.215

-1.378.403 -1.251.436 -1.193.295,28



165000 Vertrag mit den Stadtwerken vom 1. April 2001

169300 VHS für Raumnutzung, innere Verrechnung mit Haushaltsstelle 01.3500.697300 für Nutzung Dachgeschoss Rathaus

Seite 39

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


0020200



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


Wallstraße

588000 davon für Amtsblatt 17.000 €

653000 Deckungsvermerk:

Die Ausgaben sind deckungsfähig für gleichartige Ausgaben auf anderen Haushaltsabschnitten.

661000 Städtetag Baden-Württemberg

Gemeindetag Baden-Württemberg

Deutscher Städtetag

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)

Kommunaler Arbeitgeberverband

Verein der Freunde der FH für öffentliche Verwaltung Kehl

Seite 40

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Gurtweil

0020250



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR123,005050110Einnahmen aus Verkauf001300BR170,00100100110Ersatz von Sachausgaben001500BR1915,1500110Spenden001760

1.008,15150150**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR1-229,88500500110Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

5400 9,035050Bewirtschaftungskosten SN54

5700 7.221,525.5007.000Verbrauchsmittel SN57

BR1824,365.1005.100110Bächtelestag, Altentag,005810Repräsentation

BR112.554,1521.60021.600110Maßnahmen und Projekte0063426400 2.067,332.1002.100Steuern, Versicherungen SN64

DR457,45150150100Bürobedarf0065006520 512,14600600Post- und Fernmeldegebühren SN652

BR15.178,4500110Leistungsentgelte116795Baubetriebshof I.V.

BR1243,1000110Leistungsentgelte106796Gärtnerei I. V.

DR6233,00050200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen

DR711,53010200Verzinsung des Anlagekapitals006850

59.228,0666.73467.256**** S U M M E A U S G A B E N ****

59.228,061.008,15150

66.73467.256150

-67.106 -66.584 -58.219,91



634200 Die Ortschaft hat die Aufgabe die örtlichen Vereine zu bezuschussen, soweit der Verein nicht bereits

einen Zuschuss von der Stadt erhält.

Haushaltsvermerk:

Für die von der Ortschaft zu bewirtschaftenden HHST (110) wurde ein Budget (Deckungskreis) gebildet.

Seite 41

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Aichen

0020251



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,000500200Auflösungen von002770Zuweisungen und Zuschüssen

0,000500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR2160,51200200111Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen



BR21.783,632.4002.400111Bächtelestag, Altentag,005810Repräsentation


6520 421,69500500Post- und Fernmeldegebühren SN652

BR2142,4000111Leistungsentgelte116795Baubetriebshof I.V.

DR6230,003001.000200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen


24.713,8830.91833.270**** S U M M E A U S G A B E N ****

24.713,880,000

30.91833.270500

-32.770 -30.918 -24.713,88





Haushaltsvermerk:


Seite 42

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Breitenfeld

0020252



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****




5700 630,31300400Verbrauchsmittel SN57

BR3698,481.3001.300112Bächtelestag, Altentag,005810Repräsentation




DR291.315,9000660Leistungsentgelte666795Baubetriebshof I.V.


9.882,8914.74014.949**** S U M M E A U S G A B E N ****

9.882,890,000

14.74014.9490

-14.949 -14.740 -9.882,89





Haushaltsvermerk:


Seite 43

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Detzeln

0020253



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****





BR494,531.7001.700113Bürgerversammlung, Altentag,005810Repräsent.




28.589,6432.56830.610**** S U M M E A U S G A B E N ****

28.589,640,000

32.56830.6100

-30.610 -32.568 -28.589,64





Haushaltsvermerk:


Seite 44

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Eschbach

0020254



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****





BR53.785,562.6002.600114Bürgerversammlung, Altentag,005810Repräsentation





22.895,8226.38426.474**** S U M M E A U S G A B E N ****

22.895,820,000

26.38426.4740

-26.474 -26.384 -22.895,82





Haushaltsvermerk:


Seite 45

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Indlekofen

0020255



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR61.243,7500115Spenden001760

1.243,7500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****








18.682,2021.03224.405**** S U M M E A U S G A B E N ****

18.682,201.243,750

21.03224.4050

-24.405 -21.032 -17.438,45





Haushaltsvermerk:


Seite 46

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtsverwaltung Krenkingen

0020256



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR7176,75100100116Erstattung von kirchlichen001670Einrichtungen

176,75100100**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****





BR72.614,522.1002.100116Bächtelestag, Altentag,005810Repräsentation






18.797,2525.32326.501**** S U M M E A U S G A B E N ****

18.797,25176,75100

25.32326.501100

-26.401 -25.223 -18.620,50



167000 Erstattung für Altentag



Haushaltsvermerk:


Seite 47

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Oberalpfen

0020257



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR877,3500117Vermischte Einnahmen001500BR81.000,0000117Spenden001760

1.077,3500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****





BR8125,172.3002.300117Bürgerversammlung, Altentag,005810Repräsentation

BR8-1.439,5111.20011.200117Maßnahmen und Projekte0063426400 1.861,391.9001.900Steuern, Versicherungen SN64






28.464,1726.55530.618**** S U M M E A U S G A B E N ****

28.464,171.077,350

26.55530.6180

-30.618 -26.555 -27.386,82





Haushaltsvermerk:


Seite 48

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Schmitzingen

0020258



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****






DR5915,001.0001.000200Abschreibungen für006810unbewegliche Sachen



17.977,5830.27630.096**** S U M M E A U S G A B E N ****

17.977,580,000

30.27630.0960

-30.096 -30.276 -17.977,58





Haushaltsvermerk:


Seite 49

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungHauptamtOrtschaft Gaiss-Waldkirch

0020259



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****








26.802,7631.00933.092**** S U M M E A U S G A B E N ****

26.802,760,000

31.00933.0920

-33.092 -31.009 -26.802,76





Haushaltsvermerk:


Seite 50

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungStadtkämmereiStadtkämmerei

0030300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

24,0010050200Verwaltungsgebühren0010000,00050200Ersatz von Sachausgaben001500

1.162,191.0001.000200Vermischte Einnahmen001590613,56600650200Städtische Leistungen Stw GmbH001650

20.441,0018.00021.000200Eigenbetrieb Abwasser001655132.461,00134.000134.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690103.337,73200.000150.000200Säumniszuschläge und002610

Stundungszinsen 14.248,1915.00020.000200Säumniszuschläge u.a.002611

außerhalb EDV0,000200200Stundungszinsen für Beiträge002612

272.287,67368.700326.950**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


434,005001.000200Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

DR252.187,103.5003.500200Miete EC-Cash-Geräte005300DR21.109,321.0001.200100Kfz - Betriebsstoffe005500DR21.706,301.0001.000100Kfz - Unterhaltung005501


DR87.475,268.0008.000200Bürobedarf006500DR8542,64500700200Unterhaltung Software006510

6540 1.304,442.0002.000Dienstreisen SN654

DR83.799,077.0005.000200Gerichtskosten, Prüfungs- und006550Bankgebühren

110,00110110200Mitgliedsbeiträge006610DR91149,200280200Leistungsentgelte206795

Baubetriebshof I.V.DR9110,000200200Leistungsentgelte206796

Gärtnerei I. V.DR62.296,002.5003.000200Abschreibungen für bewegliche006820


6.876,997.0007.000200Umlage an die007170Gemeideprüfungsanstalt

48.261,3215.00050.000200Erstattungszinsen008420

766.772,56767.998807.546**** S U M M E A U S G A B E N ****

766.772,56272.287,67368.700

767.998807.546326.950

-480.596 -399.298 -494.484,89



Seite 51

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungStadtkämmereiStadtkämmerei

0030300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


261000 Variiert in der Höhe sehr stark ja nach Höhe der Gewerbesteuernachzahlungen und Erstattungen

661000 Fachverband der Kassenverwalter 50

Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen 60

717000 0,33 € je Einwohner

842000 einschließlich Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

Seite 52

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungStandesamtStandesamt

0050500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

12.400,5010.00010.000320Verwaltungsgebühren00100042.445,5035.00035.000320Bareinnahmen / EC-Cash001100

54.846,0045.00045.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR10190,333001.000320Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

DR9120,009000320Unternehmerentgelte006342DR115.227,895.6006.000320Bürobedarf006500

110,00110110320Mitgliedsbeiträge006610DR912940,001.0001.000320Leistungsentgelte326796

Gärtnerei I. V.

159.303,00163.245168.526**** S U M M E A U S G A B E N ****

159.303,0054.846,0045.000

163.245168.52645.000

-123.526 -118.245 -104.457,00



661000 Fachverband für Standesbeamte

Seite 53

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungStandesamtStatistik und Wahlen

0050520



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

16.712,00016.700100Wahlkostenerstattung001600

16.712,00016.700**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 8.775,7004.700Personalausgaben SN4


0,000150100Verpflegung005720DR47.351,184001.900100Bürobedarf006500

6520 10.259,3505.200Post- und Fernmeldegebühren SN652

DR9131.316,8001.000100Leistungsentgelte106795Baubetriebshof I.V.

27.703,0340013.150**** S U M M E A U S G A B E N ****

27.703,0316.712,000

40013.15016.7003.550 -400 -10.991,03



160000 Erstattung für Bundestagswahl 2013

650000 davon für Wartung Wahlprogramm 400

Ausgaben für Bundestagswahl 1.500

Seite 54

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungEinrichtungen für die Gesamte VerwaltungEinrichtungen für die Gesamte Verwaltung

0060600



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

82,73500200100Verkauf von Bürobedarf an001300Schulen

641,86500500100Ersatz von Sachausgaben00150011.220,655.8005.800100Telefongebühren0015101.876,80300300100Vermischte Einnahmen001590

13.192,483.7003.700100Mieten001630996,3900100Erstattung für Kosten001631

Gesundheitstag1.380,601.3001.500200Städtische Leistungen STW GmbH001650

443,00400500200Eigenbetrieb Abwasser0016552.186,002.0003.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

32.020,5114.50015.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6921.618,3400650Gebäudeunterhaltung005000BR69708,5700650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR17.150,5414.50034.500100Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen 14.258,5120.00022.000100Anschaffungen EDV005210

DR149.608,1513.00011.000100Wartung von Geräten00525010.218,0711.00011.000100Wartung EDV00525128.770,3720.00025.000100Miete Kopierer und005300

Telefonanlage 14.678,4814.90014.900200Miete für Stellplätze005320

5400 16.889,3712.00014.000Bewirtschaftungskosten SN54

DR20,001000100Kfz-Betriebsstoffe005500DR20,00500100Kfz-Unterhaltung ohne005501

Betriebsstoffe 74.540,6755.00080.000100Ausbildung, Fortbildung005620


DR22569,425.0001.000100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen

DR930274,8900100Unternehmerentgelte0063422.152,6700100Projektmittel für006350

Gesundheitstag6400 33.136,3935.00035.000Steuern, Versicherungen SN64

DR428.038,7325.00028.000100Bürobedarf006500140.980,22125.000140.000100Allgemeine Wartungsverträge006501

EDV14.763,8150.00025.000100Unterhaltung Software006510

6520 104.506,58115.000115.000Post- und Fernmeldegebühren SN652

6.976,818.0008.000100Internetgebühren006522

Seite 55

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


0060600



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

DR93014.226,359.00013.000100Leistungsentgelte106795Baubetriebshof I.V.

BR699.767,1320.00020.000650Leistungsentgelte656795Baubetriebshof I.V.

DR930152,6000100Leistungsentgelte106796Gärtnerei I. V.

BR693.959,505.0005.000650Leistungsentgelte656796Gärtnerei I. V.

DR671.496,0950.00065.000200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen

DR73.855,746.5007.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

751.995,03747.533814.216**** S U M M E A U S G A B E N ****

751.995,0332.020,5114.500

747.533814.21615.500

-798.716 -733.033 -719.974,52



151000 von Stadtwerken, Zweckverband, Musikschule, Parkhaus GmbH, Privatgespräche

163000 Telefonanlage Musikschule, Telefon für Stadtwerke GmbH - durch neuer Vertrag weinger Einnahmen

siehe auch 01.0600.530000

400000 Berücksichtigung Personalratsfreistellung

521000 Reparaturen und Outsourcing

532000 14 Stellplätze (2.160,00 €) in Chilbisporthalle - Einnahme auf 01.6800.142000

14 Stellplätze (7.228,80 €) in Hochrheinsporthalle - Einnahme auf 01.6801.140000

6 Stellplätze (4.910,00 €) in Wallgrabengarage - Einnahme auf 01.8700.140000

5 Stellplätze auf Chilbiplatz (600,00 € ) - Einnahmen auf 01.8701.140000

562000 Ausbildung (10.000 €) und Fortbildung (60.000 €)

652000 Darin enthalten Portogebühren, Telefongebühren und Gesprächsgebühren Stadt

einschließlich D1 mit Grundgebühren für Stadtwerke und Musikschule ( i.V.m.

Erstattung auf Gruppe 151000 ) sowie Internetgebühren (8.000 €)

Seite 56

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungEinrichtungen für VerwaltungsangehörigeEinrichtungen für Verwaltungsangehörige

0080800



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR80540,0000100Vermischte Einnahmen001590

540,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR10,005050100Geräte, Ausstattung,005200Einrichtung

479,90800500100Betriebssport005600BR801.801,0402.000100Betriebsfest005601

12.415,8712.60014.000100Werkvertrag, Vergütung für006340Arbeitssicherheitsfachkraft

409,76600700100Geschäftsbedarf Personalrat006500850,00770850100Verfügungsmittel Personalrat006600



33.239,5935.70739.008**** S U M M E A U S G A B E N ****

33.239,59540,000

35.70739.0080

-39.008 -35.707 -32.699,59


Seite 57

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Sicherheit und OrdnungAmt für Öffentliche OrdnungAmt für Öffentliche Ordnung

1111100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

108.632,8880.00078.000320Verwaltungsgebühren001000BR2818.159,9917.00017.000320Fischereigebühren,001010

Führungszeugnisse 153.629,40130.000130.000320Passgebühren001020

0,0015.00020.000320Verwaltungsgebühren001030Ausländeramt

BR783.521,061.5002.000320Fundsachen und sonstiges00130010.215,2410.00010.000320Allgemeine Polizeikosten u.a.0015007.976,807.0008.000200Städtische Leistungen STW GmbH001650

606,00500500200Eigenbetrieb Abwasser00165533.290,0031.50035.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

340.905,17320.000400.000320Verwarnungs- und002600Bussgelder- OWIG ab 2002

7.890,494.5007.000320Verwarnungsgelder002603

684.827,03617.000707.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 990.261,311.036.0151.100.354Personalausgaben SN4

DR101.454,543.0003.000320Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

7.611,167.70011.000100Wartung EDV00525112.415,6312.00013.000320Miete Geschwindigkeitsmessung005300

DR21.138,691.0001.200100Kfz-Betriebsstoffe005500DR2248,58100250100Kfz-Unterhaltung005501

0,0010.0005.000320Öffentlichkeitsarbeit005880DR9150,003.0003.000320Unternehmerentgelte006342

31.378,4134.00035.000320Allgemeine Polizeikosten0063506400 523,50523550Steuern, Versicherungen SN64

DR1118.969,8315.80019.000320Bürobedarf006500DR11122.997,97130.000130.000320Beschaffung Pässe006503DR110,0015.00020.000320Beschaffung Aufenthaltstitel006504

537,2100100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 1.111,192.5002.000Dienstreisen SN654

0,00500500320Verfahrenskosten0065500,00500500100Gerichtskosten0065510,001.0001.000320Sachverständigenkosten006552

50,005050100Mitgliedsbeitrag006610BR781.503,9500320Sonstige Sachausgaben für006680

Fundsachen0,001.0000100Unterhaltung Taubenschlag006690

BR286.092,136.0006.000320Führungszeugnisse006700BR284.284,008.0008.000320Fischereiabgabe006710DR9153.452,455.0005.000320Leistungsentgelte326795

Baubetriebshof I.V.

Seite 58

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


1111100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6




1.216.744,061.305.6881.377.404**** S U M M E A U S G A B E N ****

1.216.744,06684.827,03617.000

1.305.6881.377.404707.500

-669.904 -688.688 -531.917,03



102000 Gebühr für Personalausweis: 28,80 €

Gebühr für Reisepass: 59,00 €

103000 Gebühr für elektronische Aufenthaltstitel

165000 Vertrag mit Stadtwerken vom 01.04.2001

525100 Programme "Win OwiG" und "HC OwiG"

530000 Messeinrichtung Überwachung fließender Verkehr, 2x monatlich

635000 Anstieg der ortspozeilichen Bestattungen und Erhöhung der Zahlungen an das Tierheim

aufgrund neuer Einzelfallabrechnung der Fundtierkosten.

650400 Seit 01.09.2011 gibt es den elektronischen Aufenthaltstitel, dadurch enstehen höhrere Kosten. Im Gegenzug steigen

auch die Gebühreneinnahmen, siehe Hhst. 01.1100.103000.

655000 Kostenerstattung für Rechtsanwälte im Bußgeldverfahren

661000 Verkehrswacht

Seite 59

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Sicherheit und OrdnungAmt für Öffentliche OrdnungGrundbuchamt

1111110



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

10.981,739.0009.000320Verwaltungsgebühren0010000,007000200Umsatzsteuererstattung vom001612

Finanzamt111.688,20111.000111.500200Zuweisungen vom Land001710

122.669,93120.700120.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



4.467,947.0007.000100Wartung EDV - Elektronisches005251Grundbuch

DR151.614,960500200Vorsteuererstattung ans006420Finanzamt

DR111.147,81600600320Bürobedarf0065006540 185,62300200Dienstreisen SN654



332.622,36339.380362.500**** S U M M E A U S G A B E N ****

332.622,36122.669,93120.700

339.380362.500120.500

-242.000 -218.680 -209.952,43



171000 Entschädigung für Ratsschreiber

Seite 60

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Sicherheit und OrdnungFreiwillige FeuerwehrFreiwillige Feuerwehr

1131300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.459,501.0001.000100Benutzungsgebühren0011003.486,00100100100Vermischte Einnahmen001590

140,00200200200Stromkosten0016112.294,0000100Überlandhilfe0016207.287,016.0006.000100Erstattung vom Kreis001621

BR5922.731,1012.00015.000100Einsätze - Einnahmen0016701.421,601.0001.000100Zuweisungen vom Bund001700

30.511,0028.00026.000100Pauschale Zuweisungen vom Land0017112.270,001.0000100Spenden i.V.m. Gr. 717000001760


207.768,21151.300167.300**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6926.955,6200650Gebäudeunterhaltung005000DR290,0015.0000660Unterhaltung Tiefbau005120

35.933,8930.00030.000100Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

5.187,265.0005.000100Funkunterhaltung005210BR813.482,4400100Anschaffungen Höhenrettung005220

2.958,073.0004.000100Wartung EDV005251842,151.5001.500100Mieten und Pachten005300


DR1618.939,1117.00019.000100Kfz-Betriebsstoffe005500DR1637.417,3835.00035.000100Kfz-Unterhaltung005501DR177.403,8510.00010.000100Dienst- und Schutzkleidung005600DR1712.982,6515.00015.000100Atemschutzprüfungen005601

20.658,6320.00020.000100Aus- und Fortbildung0056202.053,184.0004.000100Jugendfeuerwehr005621

873,6810.0007.000100Einsätze- Lohnausfallzahlungen0056225700 80.253,1770.00070.000Verbrauchsmittel SN57

BR5911.481,5512.00010.000100Einsätze - Entschädigungen,006051sonstige Kosten

DR222.277,15700700100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen

DR931830,8700100Unternehmerentgelte0063425.146,476.0006.000100ärztliche Untersuchungen -006370

Atemschutzträger6400 36.652,3940.00040.000Steuern, Versicherungen SN64

3.295,463.0003.000100Bürobedarf0065006520 10.671,688.0009.000Post- und Fernmeldegebühren SN652

71,4000100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 1.312,311.0001.000Dienstreisen SN654

Seite 61

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


1131300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

2.045,683.0003.000100Mitgliedsbeiträge0066103.016,5510.00010.000100Atemschutzwerkstatt Kaitle0067201.719,516.0006.000100Erstattung Personalkosten DRK006780



DR29466,2000660Leistungsentgelte666795Baubetriebshof I.V.


DR5179.935,00181.000186.000200Abschreibungen für006810unbewegliche Sachen


DR7144.782,41150.000146.000200Verzinsung des Anlagekapitals00685015.430,0015.00015.000100Zuschuss an die007170

Kameradschaftskasse

1.165.404,381.106.9661.101.389**** S U M M E A U S G A B E N ****

1.165.404,38207.768,21151.300

1.106.9661.101.389167.300

-934.089 -955.666 -957.636,17



161100 Fernüberwachungsystem

162000 Für Überlandhilfe werden keine Kosten mehr in Rechnung gestellt.

162100 gemischtgenutzte Räume Feuerwehr Kaitle

171100 Kleinförderbereich für Aktive á 85 € und für Jugendfeuerwehr á 36 €

521000 allgemeine Unterhaltung

530000 Miete Gastank Schmitzingen 400 €, Pacht Feuerlöschteich Gaiss 1.000 €

661000 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

717000 Pauschale für Jugendfeuerwehr (15,00 € je Mitglied).

Kameradschaftskasse der Ausrückebereiche: Pauschale für aktive Mitglieder (30,00 € je Mitglied)

Gesamtkasse Feuerwehr Waldshut-Tiengen: Paushale für aktive Mitglieder (7,50 € je Mitglied)

Musiktreibende Züge: Pauschale für aktive Mitglieder (15,00 €)

Seite 62

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Sicherheit und OrdnungKatastrophenschutzKatastrophenschutz

1141400



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

164,00200200200Auflösung von Zuweisungen002770und Zuschüssen

164,00200200**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR692.253,6200650Unterhaltung Grundstücke und005000baulichen Anlagen




3.636,751.4001.400**** S U M M E A U S G A B E N ****

3.636,75164,00200

1.4001.400200

-1.200 -1.200 -3.472,75


Seite 63

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenGrundschule Indlekofen

2212111



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****



199,6800**** S U M M E A U S G A B E N ****

199,680,000

0000 0 -199,68


Seite 64

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenPeter-Hebel-Schule

2212112



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

23.245,0020.00021.000100Elternbeiträge verlässliche001110Grundschule

BR29431,8600400Verkauf von Lernmitteln001300580,001.000500100Mieten und Pachten00140043,721000400Vermischte Einnahmen001500

BR741.127,501.2001.200400Projekt Musikschule001510Südschwarzwald

BR771.105,6001.000100Gebühren für Mittagstisch001520BR30264,0200350Miete VHS001693

3.661,5500200Zuweisung vom Land00171019.465,009.00011.500100Zuweisungen verlässliche001711

Grundschule 0,004.5004.500100Zuweisung für Ganztagesschule001712

BR2920.221,1200400Spenden0017603.555,714.0004.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

73.701,0839.80043.700**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6956.858,3200650Gebäudeunterhaltung005000BR692.088,2800650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR1943.608,083.0002.500100Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen DR210,00350350100Unterhaltung, Anschaffung005210

Sportgeräte BR11677,071.0001.000400Wartung Kopierer005251



BR1137,87100100400Repräsentation005810BR11-5.881,1410.62310.231400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR211.299,281.8002.500100Spiel- u. Lehrmittel005913

verlässliche GrundschuleBR116.416,4111.98311.583400Lernmittel005920BR11-910,28782755400Schulveranstaltungen -005950

SchülerauszeichnungDR235.590,0300650Honorar- und Planungskosten006200BR77787,2000400Mittagstisch006300DR220,000500100Vergütung an006340

ReinigungsunternehmenDR2040,00100100100Schwimmbadbenutzung006370


BR111.656,521.5631.511400Bürobedarf0065006520 158,46250250Post- und Fernmeldegebühren SN652

6540 33,75100100Dienstreisen SN654

Seite 65

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212112



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

BR11-73,9600400Vermischte Ausgaben006680BR742.439,701.6002.600400Projekt Musikschule006690

SüdschwarzwaldDR400,00200200100Erstattungen an Gemeinden006720DR18594,30350600100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.BR6911.999,0500650Leistungsentgelte656795



unbewegliche SachenDR65.168,007.0007.000200Abschreibungen für bewegliche006820


385.463,34300.120323.330**** S U M M E A U S G A B E N ****

385.463,3473.701,0839.800

300.120323.33043.700

-279.630 -260.320 -311.762,26



150000 Ersatz für Lernmittel, Telefon, Kopien u.ä.

Zuschussbedarf je Schüler: 279.630 € / 211 Schüler = 1.325,26 €

Seite 66

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenGrundschule Gurtweil (Außenstelle Aichen)

2212113



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

960,001.0001.000200Auflösung von Zuweisungen und002770Zuschüssen

960,001.0001.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR691.476,0800650Gebäudeunterhaltung005000DR19197,095050100Inventarunterhaltung und005200

Anschaffungen 5400 264,56400300Bewirtschaftungskosten SN54


DR220,00160160100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen


6520 855,701.0001.000Post- und Fernmeldegebühren SN652



DR7861,121.0001.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

24.847,6015.95521.080**** S U M M E A U S G A B E N ****

24.847,60960,001.000

15.95521.0801.000

-20.080 -14.955 -23.887,60



Der Kindergarten Aichen (Ab. 4643) wurde Ende 2007 geschlossen. Die Räumlichkeitenwerden seither von der Grundschule Gurtweil (Außenstelle Aichen, Ab. 2113) mitgenutzt

Seite 67

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenHeinrich-Hansjakob-Schule

2212151



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


BR31956,7000400Verkauf von Lernmitteln001300-456,9700100Mieten und Pachten001400362,50800360100Verpflegungsaufwand001510

BR710,005000400Projekt Musikschule001520Südschwarzwald

BR12548,9500100Abrechnung Schulkopierer001540BR301.809,002.2502.250350Miete VHS001693

24.263,6700200Sachkostenbeiträge00171011.450,0011.45011.450100Zuweisungen verlässliche001711

Grundschule 4.262,503.0003.850100Zuweisungen Mittagsbetreuung0017124.200,0000100Zuweisung für Projekte001713

92.819,0558.00059.910**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6937.341,77095.000650Gebäudeunterhaltung005000DR1910.341,1024.40026.000100Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen BR121.426,561.0001.000400Miete Kopierer005300



11.916,1016.50016.500100Verpflegungskosten005720Mittagsbetreuung

BR12353,13100100400Repräsentation005810BR123.020,1313.17412.913400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR31956,7000400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. 1300/17601.200,001.2002.000100Spiel- und Lehrmittel005913

verlässliche GrundschuleBR1219.672,5014.59114.324400Lernmittel005920BR12-530,96952935400Schulveranstaltungen -005950

SchülerauszeichnungDR23-2.150,5000650Honorar- und Planungskosten006200DR224.039,572.0002.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 4.200,0000100Projektmittel006350

DR201.901,502.3002.300100Schwimmbadbenutzung0063706400 3.141,823.0003.000Steuern, Versicherungen SN64


Seite 68

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212151



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

253,9600100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 115,005050Dienstreisen SN654

BR12150,6200400Vermischte Ausgaben006680BR710,001.6002.500400Projekt Musikschule006690

SüdschwarzwaldDR400,00200400100Erstattungen an Gemeinden006720DR180,001.1201.120100Leistungsentgelte106795


Baubetriebshof I.V.BR69239,9000650Leistungsentgelte656796




387.842,59390.105525.128**** S U M M E A U S G A B E N ****

387.842,5992.819,0558.000

390.105525.12859.910

-465.218 -332.105 -295.023,54




169300 Für Raumnutzung durch VHS - innere Verrechnung

1713000 + 635000: Zuweisung und Kosten für Energie-Projekt ("Stand-by-Projekt") in 2011


Seite 69

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenTheodor-Heuss-Schule

2212152



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


BR72241,0000400Verkauf von Lernmitteln0013001.104,001.0001.000100Mieten und Pachten001400

255,95500400Vermischte Einnahmen001500BR6993,9600650Schadenersätze001530

allgemeiner GebäudeunterhaltBR3012,002.7002.700350Miete VHS001693

38.318,4013.8300200Sachkostenbeiträge0017104.580,004.5804.580100Zuweisungen verlässliche001711

Grundschule 0,001.1001.100100Zuschuss für flexible001712

Nachmittagsbetreuung0,000625100Zuweisung für Projekte001713


51.208,3130.26017.405**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Anschaffungen DR21953,055501.730100Unterhaltung, Anschaffung005210

Sportgeräte BR132.562,732.0001.000400Wartung Kopierer005251



BR13390,81200100400Repräsentation005810BR134.728,587.1247.009400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR72241,0000400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. Gr.1300/1760410,00410750100Spiel- und Lehrmittel005913

verlässliche GrundschuleBR1312.720,419.5318.289400Lernmittel005920BR13774,80622541400Schulveranstaltungen005950

- SchülerauszeichnungDR23283,2200650Honorar- und Planungskosten006200DR221.193,001.2001.500100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 0,002.4002.900100Projektmittel006350


Seite 70

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212152



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

BR13-334,581.2431.081400Bürobedarf0065006520 620,18700700Post- und Fernmeldegebühren SN652


BR1318,4900400Vermischte Ausgaben006680DR400,00200400100Erstattung an Gemeinden006720

17.048,8616.50017.250100Erstattung für verlässliche006770Grundschule



BR693.968,8000650Leistungsentgelte656796Gärtnerei I. V.




264.565,79246.896251.430**** S U M M E A U S G A B E N ****

264.565,7951.208,3130.260

246.896251.43017.405

-234.025 -216.636 -213.357,48





677000 Betrieb der Verlässlichen Grundschule durch Personal des Kindergartens St. Christophorus

Zuschussbedarf je Schüler: 234.025 € / 151 Schüler =1.549,84 €

Seite 71

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenHans-Thoma-Schule

2212153



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


1.576,001.5001.500100Mieten und Pachten001400BR45615,00650600400Projekt Musikschule001510

Südschwarzwald BR14520,7100100Abrechnung Schulkopierer001520BR69542,8700650Schadenersätze001530

0,002000100Erstattung für Ausgaben vom001680DRK

BR3036,00250250350Miete VHS001693216.634,25214.920218.200200Sachkostenbeiträge001710

5.496,005.0005.480100Zuweisungen verlässliche001711Grundschule

4.147,904.0004.860100Zuschuss Ganztagesbetrieb001712Mittagsbetreuung


257.341,73257.520260.390**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR69-71.714,0800650Gebäudeunterhaltung005000BR693.152,6800650Sonsitge Unterhaltung Hochbau005110DR196.198,571.9907.000100Inventarunterhaltung,005200


Sportgeräte BR142.741,762.0002.000400Wartung Kopierer005251



BR14188,85200200400Repräsentation005810BR1432.866,9120.02622.514400Lehr- und Unterrichtsmittel005910

0,00410410100Spiel- und Lehrmittel005913verlässliche Grundschule

BR14864,9022.71925.263400Lernmittel005920BR14182,171.4821.648400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungDR23-311,6000650Honorar- und Planungskosten006200DR2223.307,8713.00013.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen DR20780,501.3001.500100Schwimmbadbenutzung006370


BR1434,442.9633.295400Bürobedarf0065006520 885,741.2001.000Post- und Fernmeldegebühren SN652


Seite 72

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212153



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

BR14517,1500400Vermischte Ausgaben006680BR452.400,001.8002.600400Projekt Musikschule006690

Südschwarzwald 0,0016.50016.500100Erstattung verlässliche006770

Grundschule 48.214,0553.00052.000100Betreuungskosten006771

GanztagesschuleDR18171,801301.000100Leistungsentgelte106795






892,5000100Zuschuss Verpflegungskosten007180DRK

485.885,93553.659583.338**** S U M M E A U S G A B E N ****

485.885,93257.341,73257.520

553.659583.338260.390

-322.948 -296.139 -228.544,20





677000 Betrieb der Verlässlichen Grundschule durch DRK-Personal

677100 Betreuungsangebot durch das DRK (Mittagessen-, Hausaufgaben-, Randzeitenbetreuung)

718000 Ersatz für Mindereinnahmen durch Sozialregel entfällt - Ersatz durch Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes


Seite 73

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenGrund- und Werkrealschule Gurtweil

2212154



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR34345,0000400Verkauf von Lernmitteln0013000,001000100Mieten und Pachten001400

14,4000400Vermischte Einnahmen001500BR75380,008000400Projekt Musikschule001510

SüdschwarzwaldBR15272,8200100Abrechnung Schulkopierer001520

121.388,93136.190114.130200Sachkostenbeiträge0017105.600,000625100Zuweisung für Projekte001714

90,0000400Zuweisung vom sonstigen001740öffentlichen Bereich

128.091,15137.090114.755**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Anschaffungen BR151.941,282.0002.000400Wartung Kopierer005251



BR15-28,16200200400Repräsentation005810BR1512.130,7513.88812.155400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR34345,0000400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. Gr. 1300/1760BR159.690,6316.44514.674400Lernmittel005920BR151.855,811.073957400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungDR223.146,4403.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen5.600,002.4002.900100Projektmittel006350

DR20779,501.5001.500100Schwimmbadbenutzung0063706400 1.842,731.8501.850Steuern, Versicherungen SN64

BR153.231,012.1451.914400Bürobedarf0065006520 962,801.0001.000Post- und Fernmeldegebühren SN652


BR15-170,5000400Vermischte Ausgaben006680BR752.400,002.4002.400400Projekt Musikschule006690

SüdschwarzwaldDR400,00200200100Erstattung an Gemeinden006720DR180,00100100100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.

Seite 74

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212154



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6






259.475,07302.933271.787**** S U M M E A U S G A B E N ****

259.475,07128.091,15137.090

302.933271.787114.755

-157.032 -165.843 -131.383,92




1714000 + 635000 Zuweisung und Kosten für Energie- Projekt ("Stand-by-Projekt")

Zuschussbedarf je Schüler: 157.032 € / 197 Schüler = 797,12 €

Seite 75

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGrund- und HauptschulenGrundschulförderklassen

2212180



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

6.565,695.6205.620200Sachkostenbeiträge001710

6.565,695.6205.620**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


781,341.0201.020400Lehr- und Unterrichtsmittel005910

931,351.5201.520**** S U M M E A U S G A B E N ****

931,356.565,695.620

1.5201.5205.6204.100 4.100 5.634,34


Seite 76

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenRealschulenRobert-Schuman-Realschule

2222211



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR356.355,5800400Verkauf von Lernmitteln0013000,00100100100Mieten und Pachten001400

30,0000400Vermischte Einnahmen001500BR305.250,038.3038.303350Miete VHS001693


BR3562,0000400Zuweisung vom sonstigen001740öffentlichen Bereich

70.548,0085.00084.000200Auflösung von Zuweisungen und002770Zuschüssen

456.302,64469.943465.003**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****






BR16465,40300300400Repräsentation005810BR1611.798,5730.00429.622400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR356.417,5800400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. Gr.1300/1760BR1649.415,6436.39536.004400Lernmittel005920BR162.335,152.3742.348400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungDR224.884,992.4003.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 4.200,0000100Projektmittel006350


BR16-2.219,444.7474.696400Bürobedarf0065006520 444,70500500Post- und Fernmeldegebühren SN652


BR16-149,77300300400Vermischte Ausgaben006680DR180,00800800100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.BR695.807,005.0005.000650Leistungsentgelte656795


Gärtnerei I. V.

Seite 77

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2222211



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6




634.492,62663.755656.606**** S U M M E A U S G A B E N ****

634.492,62456.302,64469.943

663.755656.606465.003

-191.603 -193.812 -178.189,98




169300 VHS und ARS für Raumnutzung, innere Verrechnung

1712000+635000 Zuweisung und Kosten für Energie- Projekt ("Stand-by-Projekt")


Seite 78

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenRealschulenRealschule Tiengen

2222212



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


704,582500400Vermischte Einnahmen001500BR30450,001.3051.305350Miete VHS001693

489.241,26455.180440.200200Sachkostenbeiträge0017105.822,006.0006.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

506.093,94462.835447.605**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6922.004,80300.000500.000650Gebäudeunterhaltung005000BR69104,5000650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR1918.765,3023.1007.000100Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen BR175.065,705.0005.000400Miete für Kopierer005300



BR17432,50300300400Repräsentation005810BR170,000300400Schulpartnerschaften005820BR1727.259,6037.43835.707400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR369.876,1000400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. Gr. 1300/1760BR1738.875,0943.99442.532400Lernmittel005920BR171.881,432.8692.774400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungDR220,001.6002.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen DR203.403,004.9104.910100Schwimmbadbenutzung006370


BR177.986,395.7385.547400Bürobedarf0065006520 754,761.0001.000Post- und Fernmeldegebühren SN652

617,967000400Club- u. Münztelefon0065216540 0,00100100Dienstreisen SN654

BR17300,00300300400Vermischte Ausgaben006680DR181.663,002.6002.600100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.BR69189,405.0005.000650Leistungsentgelte656795



unbewegliche Sachen

Seite 79

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2222212



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



537.494,00842.0141.026.362**** S U M M E A U S G A B E N ****

537.494,00506.093,94462.835

842.0141.026.362447.605

-578.757 -379.179 -31.400,06




169300 VHS für Raumnutzung, innere Verrechnung


Seite 80

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGymnasienHochrhein Gymnasium

2232310



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


BR739.136,5000100Gebühren für Mittagstisch00153118,0000100Erstattung vom LRA aus001620

Bildungs- und TeilhabepaketBR30339,03675675350Miete VHS001693


BR3739,0000400Spenden0017603.834,004.0004.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

679.963,27596.395603.800**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6932.303,24190.0000650Gebäudeunterhaltung005000BR691.829,7600650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR1915.318,4710.00021.000100Inventarunterhaltung,005200


17.850,0016.5001.000200Mieten0053005400 10.588,1510.50011.000Bewirtschaftungskosten SN54


BR18978,39300300400Repräsentation005810BR18748,00300300400Schulpartnerschaften005820BR1822.340,6250.02650.656400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR3717.537,3800400Lehr- und Unterrichtsmittell005911

i.V.m. Gr.1300/1760BR1862.512,3157.16957.813400Lernmittel005920BR182.680,633.7283.770400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungDR233.393,0000650Honorar- und Planungskosten006200DR222.772,603.0003.000400Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen BR7319.106,2516.00016.000100Vergütung für Essensausgabe006341

in Mensa Waldtorschule14.000,002.4002.900100Projektmittel0063502.045,002.0503.000100Hochrhein-Seminar006360


BR18-5.088,287.4577.541400Bürobedarf0065006520 1.563,471.6001.600Post- und Fernmeldegebühren SN652


Seite 81

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2232310



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

BR18-173,19300300400Vermischte Ausgaben006680DR181.123,251.5001.500100Leistungsentgelte106795






691.404,43858.476678.016**** S U M M E A U S G A B E N ****

691.404,43679.963,27596.395

858.476678.016603.800-74.216 -262.081 -11.441,16



169300 VHS für Raumnutzung, innere Verrechnung mit 01.3500.679300

400000 Entschädigung für Oberstufenschüler, die ehrenamtlich die Aufsicht der Schulbibliothek übernehmen (6,00 €/Std.)

634000 Glasreinigung

171200+635000 Zuweisung und Kosten für Energie- Projekt ("Stand-By-Projekt)


Seite 82

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

SchulenGymnasienKlettgau Gymnasium

2232311



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


0,001.5401.540200Mietverrechnung für Lagerräume001420mit HHSt. 3410.708

333,704000400Vermischte Einnahmen001500BR4658.581,5000100Gebühren für Mittagstisch001530

17,5000100Erstattung vom LRA aus001620Bildungs- und Teilhabepaket

BR307.972,565.6255.625350Miete VHS001693679.378,19591.620581.030200Sachkostenbeiträge001710

2.800,0000100Zuweisung für Projekte001712153.162,00155.000155.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

922.625,51754.685743.495**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Anschaffaungen BR199.969,595.0005.000400Wartung Kopierer und005251

Offset-Drucker 5400 19.539,9915.00020.000Bewirtschaftungskosten SN54


BR19914,11300300400Repräsentation005810BR19-500,00300300400Schulpartnerschaft005820BR1959.946,1850.02649.014400Lehr- und Unterrichtsmittel005910BR3820.080,0600400Lehr- und Unterrichtsmittel005911

i.V.m. Gr. 1300/1760BR1961.329,1657.16956.134400Lernmittel005920BR194.366,463.7283.660400Schulveranstaltungen,005950

SchülerauszeichnungBR4643.538,4600400Mittagstisch006300

15.600,0016.00016.000100Nutzungsentgelt Mittagstisch006310FC Heim

DR2226.178,0516.00016.000100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen

2.800,0000100Projektmittel006350DR20556,004.2004.200100Schwimmbadbenutzung006370



Seite 83

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2232311



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

545,046000400Club-Telefongebühren0065216540 0,00100100Dienstreisen SN654

BR19323,93300300400Vermischte Ausgaben006680BR470,0002.000400Projekt Musikschule006690

Südschwarzwald DR181.154,901.4002.000100Leistungsentgelte106795






1.043.428,42979.4331.028.387**** S U M M E A U S G A B E N ****

1.043.428,42922.625,51754.685

979.4331.028.387743.495

-284.892 -224.748 -120.802,91



142000 innere Verrechnung mit 01.3410.708000



634000 einschließlich Erweiterungsgebäude

171200+635000 Zuweisung und Kosten für Energie- Projekt ("Stand-By-Projekt")


Seite 84

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Schulenübrige schulische AufgabenSchülerbeförderung

2292900



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

19.573,6920.00020.000100Erstattung Beförderungskosten001620Landratsamt Waldshut

BR394.093,002.5002.500100Beförderungskosten001670außerhalb Listenverfahren

BR39505,00500500100Eigenanteile101670Johann-Peter-Hebel Schule

0,00055100Eigenanteile201670GHS Gurtweil

BR394.160,005.0004.200100Eigenanteile401670Heinrich-Hansjakob-Schule

49,5000100Erstattung Beförderungskosten001680Kindergartenkinder

28.381,1928.00027.255**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

1.202,003.5003.500100Beförderungskosten für005820Austauschschüler

BR3919.204,5230.00025.000100Kosten der Schülerbeförderung00639044.783,2952.00052.000100Beförderung Kindergartenkinder006391

BR390,005.0005.000100Beförderungskosten an006720Landkreis

65.189,8190.50085.500**** S U M M E A U S G A B E N ****

65.189,8128.381,1928.000

90.50085.50027.255

-58.245 -62.500 -36.808,62



162000 Da die Abwicklung der Beförderungskosten seit 2005 direkt über die SBG läuft, hat die

Stadt mehr Ausgaben als Einnahmen und daher bekommt sie den Differenzbetrag vom

Landratsamt ersetzt.

1670 Eigenanteil für Beförderung je Grundschüler 5 Euro monatlich

582000 Schüler erhalten im Rahmen des Schüleraustauschs ein Ticket, damit sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln

im Stadtgebiet und Umgebung bewegen können.

639100 Beförderungskosten Kindergartenkinder der Ortsteile

Seite 85

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Schulenübrige schulische AufgabenSchulsozialarbeit

2292910



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

164,5000510Vermischte Einnahmen00159030.371,4900100Erstattung Personalkosten001652

0,0028.30028.300100Zuschuss Landkreis zu001710Personalkosten

30.535,9928.30028.300**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR23785,282.0002.500510Inventarunterhaltung und005200Anschaffungen

BR232.908,545.0006.000510Projektmittel006350BR23892,081.2001.500510Sachkosten006370

3.095,9100100Öffentliche Bekanntmachungen006530DR6333,00500400200Abschreibungen für bewegliche006820

SachenDR798,27100100200Verzinsung des Anlagekapitals006850

99.785,29115.270172.816**** S U M M E A U S G A B E N ****

99.785,2930.535,9928.300

115.270172.81628.300

-144.516 -86.970 -69.249,30


Seite 86

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Schulenübrige schulische AufgabenÜbrige schulische Aufgaben

2292950



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

0,00500700100Leseförderung an Schulen0063600,00250400100Kooperation Grundschule -006370

KindergartenBR571.909,601.9101.910100Stadionnutzung der Schulen006371


880,481.3001.000100Zuschüsse007000

95.598,2897.46097.510**** S U M M E A U S G A B E N ****

95.598,280,000

97.46097.5100

-97.510 -97.460 -95.598,28



640000 Schülerunfallversicherung - Umlage nach Einwohnerzahl

Seite 87

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeKulturreferat - VerwaltungKulturreferat - Verwaltung

3303000



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

5.000,0000410Spenden001760

5.000,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR10,005050100Geräte, Ausstattung,005200Einrichtung

12.895,7900410Alemannischer Literaturpreis005830DR4186,05250300100Bürobedarf006500

6540 1.081,401.7001.700Dienstreisen SN654

108,00150150410Mitgliedsbeiträge006610

30.227,4232.60736.045**** S U M M E A U S G A B E N ****

30.227,425.000,000

32.60736.0450

-36.045 -32.607 -25.227,42



661000 Landesverein Badische Heimat

Hansjakob-Gesellschaft

Bund Heimat und Volksleben

Geschichtsverein Hochrhein

Historische Vereinigung Zuzach

Vermerk: Seit 2003 bewirtschaftet das Kulturreferat seine Mittel als Budget.

Seite 88

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatmuseenHeimatmuseum Tiengen

3323210



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

BR693.132,2400650Gebäudeunterhaltung005000DR2496,5000410Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen DR255.229,607.40010.000200Mieten und Pachten005300



42,6600410Bürobedarf0065006520 0,0000Post- und Fernmeldegebühren SN652




15.607,2411.52014.120**** S U M M E A U S G A B E N ****

15.607,240,000

11.52014.1200

-14.120 -11.520 -15.607,24



Das Heimatmuseum wird durch die Bürgerzunft betreut.

Seite 89

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatmuseenHeimatmuseum Waldshut

3323211



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

178,00200200200Auflösung von Zuweisungen und002770Zuschüssen

178,00200200**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR260,001.0001.000410Unternehmerentgelte0063426400 1.129,841.1001.100Steuern, Versicherungen SN64




5.947,579.15010.150**** S U M M E A U S G A B E N ****

5.947,57178,00200

9.15010.150200

-9.950 -8.950 -5.769,57



Das Heimatmuseum wird durch den Förderverein Alte Metzig und die Vereinigung Alt-Waldshut betreut.

Seite 90

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatmuseenStadtarchiv

3323220



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****


DR3821,411.4001.400410Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

DR38911,671.0001.000410Ankauf von Archivalien005850DR260,00400400410Unternehmerentgelte006342DR40,00100100100Bürobedarf u.ä.006500



DR61.124,000100200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen


40.906,4642.39862.801**** S U M M E A U S G A B E N ****

40.906,460,000

42.39862.8010

-62.801 -42.398 -40.906,46



400000 Teilzeitbeschäftigte/r

520000 Regale, Schränke, Archivmaterial (Kartons, Taschen, Fotoplatten u.ä.)

Seite 91

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatmuseenSammlungen

3323230



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****


3.696,064.0004.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

3.696,060,000

4.0004.0000

-4.000 -4.000 -3.696,06


Seite 92

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Lesungen, AusstellungenTheater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen

3333310



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR4095.761,1340.00095.000410Eintritte001100BR4029.480,0032.00030.000410Abonnenten001101BR404.289,0003.500410Kulturgutscheine501101BR409.443,923.00012.000410Eintritt Kornhauskeller001130BR680,0022.0000350Teilnehmergebühren001140

SportkulturtageBR670,002.0000410Eintritt Showabend001141

Sport und KulturBR409.004,2609.000410Bewirtungskosten001300

521,4800410Einnahmen aus Verkauf0013103.918,114.0004.000100Miete Stadtscheuer001400

280,00200200410Miete Schloßkeller001402BR40950,00400500410Miete Kornhauskeller001403

1.894,851.0201.020410Umsatzprovision0014100,00260260410Ersatz von Sachausgaben001500

1.816,3900410Erstattungen von übrige001680Bereiche

540,00500500350Miete VHS0016935.712,0010.0005.000100Personalkostenzuschuss001710

BR4020.174,7100410Spenden001760BR670,007.0000410Spende u. Sponsoring Showabend001770

Sportkulturtage

183.785,85122.380160.980**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR691.275,3600650Gebäudeunterhaltung005000219,571.2002.000410Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen 0,0005.000200Mieten005300



BR40235.440,57122.000210.000410Veranstaltungen005860BR4022.353,5427.00025.000410Jugendkulturelle005861

Veranstaltungen BR670,009.0000410Showabend Sportkulturtage005862DR221.606,124.5003.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen DR263.356,2918.0005.000410Unternehmerentgelte006342BR4022.396,9410.78020.000410Werbung006370BR683.251,6626.2003.500350Aufwendungen Sportkulturtage006382


DR153.210,806.0005.000200Vorsteuererstattung ans006420Finanzamt

Seite 93

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Lesungen, AusstellungenTheater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen

3333310



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



689,50400400410Mitgliedsbeiträge006610DR4230.228,0029.50031.000200Allgemeine006790

Verwaltungskostenbeiträge 9.663,429.6809.680200Miete Kornhauskeller206794



DR264.229,532.5002.500410Leistungsentgelte416796Gärtnerei I. V.





506.654,23459.580515.381**** S U M M E A U S G A B E N ****

506.654,23183.785,85122.380

459.580515.381160.980

-354.401 -337.200 -322.868,38



141000 im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen


114100 u. 177000 Sportkulturtage finden 2013 nicht statt.

530000 Miete für Schlosskeller Tiengen

570000 einschließlich Kornhauskeller

634000 für Stadtscheuer und Kornhauskeller

637000 Prospekte und Programme für Veranstaltungen

642000 für steuerfreie Nutzung

661000 Kaminski - Gesellschaft, Inthega, Muettersproch- Gesellschaft, Info-Verlag,

Bund Heimat und Volksleben, Literarische Gesellschaft, Förderkreis Archäologie Baden

679420 einschließlich Nebenkosten, innere Verrechnung mit HHST 01.8801.169420

586200 u. 638200 Sportkulturtage finden 2013 nicht statt.

Haushaltsvermerk:

Mehreinnahmen der Gruppen 110-113 auf den vom Kulturamt bewirtschafteten Haus-

haltsstellen können für Mehrausgaben bei den Gruppierungen 586000,586100 und

637000 dieses Abschnitts verwendet werden

Seite 94

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeTheater, Konzerte, Lesungen, AusstellungenMusikschule Südschwarzwald

3333330



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

3.991,465.0005.000100Zuschüsse für laufende Zwecke007000153.091,81161.600165.500100Umlage an die Musikschule00713023.265,2423.30023.300200Raumnutzung Musikschule Breite007150

Straße, i.V.

180.348,51189.900193.800**** S U M M E A U S G A B E N ****

180.348,510,000

189.900193.8000

-193.800 -189.900 -180.348,51



700000 Förderung von Schülern in Musikvereinen

713000 Umlage: 625 Schüler x 1,5 x Umlagesatz von 171,73 € (Die Schülerzahl wird bei der Berechnung

mit dem Faktor 1,5 gewichtet.)

Unterrichtsprojekte Die Stadt bestellt bei der Musikschule für die Allgemeinbildenden Schulen Unterrichtsprojekte

Diese sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Seite 95

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatpflegeHeimatfeste, Förderung kultureller Angelegenheiten u.ä.

3343410



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

278,8000410Einnahmen aus Verkauf0013001.974,002.0002.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

2.252,802.0002.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR256.525,007.70023.000200Mieten0053001.280,001.5001.500100Mieten kulturelle Vereine005310



13.389,6210.00020.000410Chilbi0063606400 2.442,122.4502.450Steuern, Versicherungen SN64




DR71.776,082.0002.000200Verzinsung des Anlagekapitals00685011.598,6410.00010.000100Zuschüsse für Vereine und007000

Projekte0,0005.000410Zuschüsse aus007010

Kulturförderkonzept34.072,7234.00034.100200Nutzung Kornhaus durch Vereine007014

i.V.24.000,0024.00024.000410Schwyzertag00702026.000,0026.00026.000410Blasmusik-Dirigenten007040

0,001.5401.540200Miete für Lagerräume Pavillon007080Klettgaugymnasium

0,006.0006.000200Ausfallbürgschaften008410aus Kulturförderkonzept

155.134,34167.110194.460**** S U M M E A U S G A B E N ****

155.134,342.252,802.000

167.110194.4602.000

-192.460 -165.110 -152.881,54



530000 Räume im Schloß für Bürgerzunft - in 2013 evtl. höhere Miete nach Verkauf

636000 Kosten für Umzug und Stadtillumination

679541 Leistungen des Baubetriebshofs für Chilbi und Schwyzertag

700000 Die Ortschaften fördern ihre Vereine aus eigenen Mitteln.

704000 Beschluss Gemeinderat v. 21.07.08

Seite 96

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatpflegeHeimatfeste, Förderung kultureller Angelegenheiten u.ä.

3343410



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


708000 Gymnasium Tiengen innere Verrechnung

Seite 97

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatpflegeWeihnachten, Fastnacht u.ä.

3343420



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****


DR94213.540,9215.50014.000100Weihnachtsbeleuchtung,006360Narrenbaum u.a.

111,00120120100Mitgliedsbeiträge006610DR94221.042,8200100Leistungsentgelte106795

Baubetriebshof I.V.DR61.862,002.0002.000200Abschreibungen für bewegliche006820

Sachen DR7987,881.0001.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

2.499,753.0003.000100Zuschüsse007000

40.090,3521.67020.170**** S U M M E A U S G A B E N ****

40.090,350,000

21.67020.1700

-20.170 -21.670 -40.090,35



636000 davon Weihnachtsbeleuchtung/Christbäume 12.500

davon Fastnacht 1.500

661000 Narrenschopf Bad Dürrheim

700000 davon für Hallenmiete Kappenabende 2.400

Seite 98

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungVolkshochschule

3353500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,002525350Verwaltungsgebühren001000BR796.377,006.0006.500350Prüfungsgebühren001010BR22168.108,03195.000195.000350Kursgebühren001100BR228.976,258.0009.000350Vortragsveranstaltugen001110

1.755,001.4001.050350Einnahme aus Vermittlung von001120Studienfahrten

111,00150150350Einnahmen aus Verkauf0013002.875,002.7502.750350Inserate001500

BR4814.533,002.5000350Studienfahrten001590BR224.863,001.5003.500350Einnahmen aus Firmenkursen001670

20.149,6522.00022.000100Zuweisungen vom Land001710

227.747,93239.325239.975**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


667,541.5001.500100Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

5.233,345.5005.500100EDV-Software0052104.948,036.0006.500350Mieten005300

967,001.5001.500350Aus- und Fortbildung,005620Umschulung

DR39569,13600600350Gema-Gebühren005860DR392.080,212.0002.000350Lehr- und Unterrichtsmittel005910DR391.684,863.8003.800350Lernmittel005920DR9170,00250250350Unternehmerentgelte006342BR4813.301,002.5000350Studienfahrten006350BR22855,59500500350Sonstige Sachausgaben006360BR227.885,038.0009.000350Vortragsveranstaltungen006370BR2212.553,0610.00012.000350Werbung006371BR22129.201,39150.000150.000350Vergütung für Fachkurse006380DR4498,45300500100Bürobedarf006500


6540 958,901.2001.200Dienstreisen SN654

BR795.139,755.8006.500350Prüfungsgebühren an006550Volkshochschulverband

2.361,622.5002.500350Mitgliedsbeiträge006610277,12500800350Vermischte Ausgaben006680

BR22499,00500500350Erstattung von Kursgebühren006780DR4215.109,0015.00016.000200Allgemeine006790

VerwaltungskostenbeiträgeBR3019.598,1124.62124.621350Miete für Nutzung städtischer006793

Einrichtungen, i.V.DR917401,8000350Leistungsentgelte356795

Baubetriebshof I.V.

Seite 99

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungVolkshochschule

3353500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



319.394,74353.153350.211**** S U M M E A U S G A B E N ****

319.394,74227.747,93239.325

353.153350.211239.975

-110.236 -113.828 -91.646,81



521000 davon Wartungspauschale für Win-Baysis System 2.600

530000 kreiseigene Schulen und andere Räume

636000 im Rahmen von Kursen

655000 i.V.m. 01.3500.101000

661000 Volkshochschulverband - ca. 10 % der Landeszuweisungen

679300 innere Verrechnung mit 01.0200.169300 01.2301.169300

01.2112.169300 01.3310.169300

01.2151.169300 01.4640.169300

01.2152.169300 01.4641.169300

01.2153.169300 01.4647.169300

01.2211.169300 01.7670.169300

01.2212.169300 01.8801.169300

01.2300.169300

Seite 100

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungStadtbibliotheken Waldshut-Tiengen

3353520



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR4119.100,8012.00012.000410Nutzungsgebühren001100BR413.408,0000410Eintrittsentgelte001130BR411.000,0000410Spenden001760

23.508,8012.00012.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6971,2200650Gebäudeunterhaltung005000202,502.7002.700410Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen 4.936,178.00011.000100EDV - Wartung005210

DR140,005050100Wartung von Geräten00525023.100,7223.70023.000200Mieten und Pachten für005300

Bücherei Tiengen5400 25,0010050Bewirtschaftungskosten SN54


BR414.904,132.1002.100410Autorenlesungen005860BR4128.051,2619.40024.400410Bücherbeschaffungen,005870

Buchpflege, Videos6400 242,04240230Steuern, Versicherungen SN64

DR410,32100100100Bürobedarf0065001.645,611.7501.750410Bürobedarf für Katalogisierung006510

u.ä.6540 133,63300300Dienstreisen SN654

6.902,446.9106.910200Miete Nutzung Kornhaus206794DR6507,861.5001.000200Abschreibungen für bewegliche006820


151.839,07147.843147.786**** S U M M E A U S G A B E N ****

151.839,0723.508,8012.000

147.843147.78612.000

-135.786 -135.843 -128.330,27



587000 Enthalten sind Gebühren für die Aktualisierung der Infothek der Verbraucherzentrale in

der Stadtbibliothek im Kornhaus.

679420 innere Verrechnung mit HHST 01.8801.169420 - Miete einschließlich Nebenkosten für

Bücherei im Kornhaus 250 m² x 2,30 € x 12 Monate

Haushaltsvermerk:

Minderausgaben bei der von der Bücherei selbst zu bewirtschaftenden HHST (410) können für

Mehrausgaben bei diesen HHST verwendet werden. Ferner können die Einnahmen auf diesem

Unterabschnitt zur Deckung der Ausgaben herangezogen werden.

Seite 101

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeKirchenKirchen

3373700



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR693.876,7200650Gebäudeunterhaltung0050005700 4.622,204.0005.000Verbrauchsmittel SN57

DR9181.845,664.0004.000100Unternehmerentgelte0063426400 59,016060Steuern, Versicherungen SN64





DR71.561,071.5002.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850823,281.0001.000100Zuschüsse007000

19.749,3217.06018.060**** S U M M E A U S G A B E N ****

19.749,320,000

17.06018.0600

-18.060 -17.060 -19.749,32



634200 Fronleichnam u.a.

700000 Heizkostenzuschuss Pfarrkirche Gurtweil

Seite 102

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungVerwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl. WohngeldverwaltungVerwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung

4404000



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

1.525,601.0001.600320Adventsfeier001670

1.525,601.0001.600**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR9455.133,276.0006.000320Altenveranstaltungen005830DR11887,801.2001.300320Bürobedarf Wohngeldstelle006510DR945353,70600600320Leistungsentgelte326795


Gärtnerei I. V.

83.205,85106.38388.319**** S U M M E A U S G A B E N ****

83.205,851.525,601.000

106.38388.3191.600

-86.719 -105.383 -81.680,25


Seite 103

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKinder- und Jugendreferat

4464600



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,00200200510Veranstaltungsgebühren001100

0,00200200**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



BR23113,35500500510Arbeits- und Verbrauchsmittel005780BR23714,002.5002.500510Veranstaltungen005860BR230,00400400510Unternehmerentgelte006342BR231.306,161.5001.500510Projektplanung und006350

-beteiligungBR230,00500200510Sonstige sächliche006360

Zweckausgaben 2.258,172.5002.800510Super-Visor-Kosten für006370

Jugendreferat 10,47150150510Bürobedarf006500

6540 281,152.0002.000Dienstreisen SN654

300,00365513510Mitgliedsbeiträge0066100,001.0001.000510Nutzung städtischer006793

Einrichtungen, i.V.BR23191,8000510Leistungsentgelte516795

Baubetriebshof I.V.DR61.348,001.5001.500200Abschreibungen für bewegliche006820


92.844,91131.628141.690**** S U M M E A U S G A B E N ****

92.844,910,00200

131.628141.690200

-141.490 -131.428 -92.844,91



661000 Jugendherbergswerk 40

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten 95

Verein für Sozialplanung 75

Landesarbeitsgemeinschaft Kinderinteressen e.V. 100

Netzwerk Schulsozialarbeit 148

679300 Innere Verrechnung für Nutzung Stadthalle Waldshut (01.7670.169310).

Vermerk:

Das Kinder- und Jugendreferat bewirtschaftet seine Mittel als Budget.

Seite 104

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenEinrichtungen Jugendarbeit

4464601



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR497.503,5010.23010.230510Ferien zu Hause (FEZ)001670628,001.1001.100510Projekte001671

0,00260260510Zuschuss Jugendfreizeit0017200,00260260510Zuweisung vom Landkreis für001721

Projekte

8.131,5011.85011.850**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


168,78600600510Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen

BR23480,00500500510Unternehmerentgelte006342BR4911.394,7216.62516.625510Sächliche Zweckausgaben für006350

FEZ6.322,906.40021.500510Sächliche Zweckausgaben für006351

Projekte 6400 373,28370370Steuern, Versicherungen SN64

401,75900900510Miete Nutzung städtischer106793Einrichtungen


3.395,803.4003.400510Zuschuss Wohnung Kaitlestr.007020(Pfadis)

26.843,0333.39548.495**** S U M M E A U S G A B E N ****

26.843,038.131,5011.850

33.39548.49511.850

-36.645 -21.545 -18.711,53



167000 Erstattung für 1. Kind 30

für 2. Kind 18

400000 Ehrenamtl. Entschädigung für FEZ-BetreuuerInnen (Es helfen ca. 20-25 BetreuerInnen mit)

635100 davon Neuauflage Kinderstadtplan 2.500

davon Jugendbefragung 15.000

679310 Innere Verrechnung für Nutzung Stadthalle Waldshut (01.7670.169310).

702000 innere Verrechnung mit HHST 01.8800.141000

Seite 105

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenJugendfreizeitstätten

4464605



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

23,75150150510Busmiete001400BR42281,00400400510Vermischte Einnahmen001590

Jugendzentrum TiengenBR43795,00400400510Vermischte Einnahmen001591

Jugendcafe Waldshut4.447,6900100Erstattung Personalkosten001652

25.907,1525.00026.000100Zuweisung vom Landkreis0017201.250,001.5002.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

32.704,5927.45028.950**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR69362,5500650Gebäudeunterhaltung005000DR28968,893.0003.000620Sonstige Unterhaltung005130

Stadtplanung BR422.176,914.5003.500510Jugendfreizeitstätten005200

Inventarunterhaltung /Anschaffung JUZ Tiengen

BR432.701,754.5003.500510Inventarunterhaltung005201Jugendcafe Waldshut


DR2309,72550550100Betriebsstoffe Kleinbus005500DR22.173,668001.000100Unterhaltung Kleinbus005501


DR22277,901.000500100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen

DR9321.250,316.0006.000510Unternehmerentgelte0063426400 1.702,621.9001.600Steuern, Versicherungen SN64

6520 425,001.000500Post- und Fernmeldegebühren SN652

8.533,9300100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 3.166,393.0004.000Dienstreisen SN654

BR423.807,885.5005.500510Sonstige Sachausgaben006680Jugendzentrum Tiengen

BR431.907,856.0006.000510Sonstige Sachausgaben006681Jugendcafe´ Waldshut

2.208,782.2102.210200Miete Jugendcafe im Kornhaus206794DR9321.702,563.0003.000510Leistungsentgelte516795

Baubetriebshof I.V.DR28179,802.0002.000620Leistungsentgelte626795

Baubetriebshof I.V.BR69906,4000650Leistungsentgelte656795

Baubetriebshof I.V.

Seite 106

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464605



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6




215.083,55254.691282.135**** S U M M E A U S G A B E N ****

215.083,5532.704,5927.450

254.691282.13528.950

-253.185 -227.241 -182.378,96



172000 für Sozialpädagogen

570000 einschließlich Jugendcafe´ Kornhaus

668000 und 668100 einschließlich Honorare

679420 innere Verrechnung mit HHST 01.8801.169420 Miete einschließlich Nebenkosten für

Jugendcafe´ im Kornhaus, 80 m² x 2,30 € x 12 Monate

Seite 107

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenFörderung von Kindergärten und -tagesheimen

4464640



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

BR7680.472,9250.00010.000100Erstattungen von001620Wohnortgemeinden

16.784,4310.00010.000100Betriebskostenerstattung001670BR563.255,2200100Erstattung für Kinderhort001671BR5651.954,1000100Erstattung nichtkommunale001672

KindergärtenBR30578,88360360350Miete VHS001693

1.054.669,001.130.0001.230.000200Zuweisungen vom Land f.001710Kindergartenförderung

208.914,00700.000700.000200Zuweisungen vom Land f.001712Kleinkinderförderung

19.600,0012.00020.000100Zuweisung vom Land f.001713Sprachförderung


1.445.035,551.911.3601.979.360**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR695.871,9300650Gebäudeunterhaltung00500019.069,0445.41048.000200Mieten005300



476,79500500100Gema-Gebühren0058601.728,573.0003.500100Material Orientierungsplan005910

0,000250100Leseförderung in Kindergärten0063606400 1.370,151.4001.400Steuern, Versicherungen SN64

0,00350350100Fachliteratur f. Erzieherinnen006510BR7634.848,3330.00015.000100Erstattungen an006720

StandortkommunenBR693.186,1000650Leistungsentgelte656795

Baubetriebshof I.V.DR546.360,0047.00047.000200Abschreibungen für006810

unbewegliche SachenDR6175,002000200Abschreibungen für bewegliche006820

Sachen DR755.305,5780.00082.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850BR561.996.031,022.000.0002.750.000100Nichtkommunale Kindergärten007000BR56112.623,29117.000120.000100Kinderhort Waldshut und007010

TiengenBR56205.555,06212.000300.000100Betriebskostenzuschuss an007040

Kinderkrippe0,005.0000200Zuweisung für Tagesmütter007120

2.492.390,042.550.9103.378.050**** S U M M E A U S G A B E N ****

Seite 108

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464640



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

2.492.390,041.445.035,551.911.360

2.550.9103.378.0501.979.360

-1.398.690 -639.550 -1.047.354,49



Abschnitt 4648 wurde Ende 2008 abgeschlossen. Die Haushaltstellen u. Ansätze wurden ab 2009

in Abschnitt 4640 integriert.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

167000 Erstattungen von ausgelegten Betriebskosten.

530000 Kindergarten St. Marien - monatlich 614 € und Nebenkosten für Bismarckstraße 15,

monatlich 248 € für 6 Stellplätze.

Ab 2012 jährlich 30.000 € Pacht für Grundstück neuer Kindergarten St. Marien.

586000 GEMA- Gebühren für Kopieren von Liedtexten

700000 Übernahme von 90 % der ungedeckten Ausgaben

Ab 2013 neu Kindergarten St. Marien und zusätzliche Krippenplätze

701000 25 % der Personalkosten, z.B. für

- Caritas Hort Waldshut 50.770

- DRK Hort Tiengen 28.890

- Nachmittagsfamilie Waldtorschule 16.490

Seite 109

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Zeppelinstraße

4464641



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

145.528,89110.000130.000100Kindergarten- und001100Tagesstättengebühr

BR50258,000100100Einnahmen aus Verkauf0013001.458,701.5001.500100Verpflegungsaufwand001510

BR300,00153153350Miete VHS001693BR50250,000100100Spenden001760


148.794,59113.153133.853**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR695.032,6400650Gebäudeunterhaltung005000DR13.811,803.6502.000100Geräte, Ausstattung,005200

Einrichtung 5400 4.432,843.2505.000Bewirtschaftungskosten SN54


9.800,3910.00012.000100Verpflegungskosten005720Kindertagesstätte

BR506.300,634.2005.000100Spiel- und Lehrmittel005910DR22294,530300100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen6400 1.178,266001.200Steuern, Versicherungen SN64



DR4224.206,0016.00016.000200Allgemeine006790Verwaltungskostenbeiträge

10.884,3000200Miete für Nutzung006794Gewerbeschule






712.443,86612.601639.826**** S U M M E A U S G A B E N ****

Seite 110

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464641



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

712.443,86148.794,59113.153

612.601639.826133.853

-505.973 -499.448 -563.649,27



110000 für 87 Plätze

151000 Essenspauschale Erzieherinnen

169300 Nutzung VHS innere Verrechung

591000 pauschal für die 1. Gruppe 2.000 € und für jede weitere Gruppe 1.000 €

insgesamt 4 Gruppen

Seite 111

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Gurtweil, Leo-Beringer Straße, "St. Franziskus"

4464642



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

65.347,0055.00065.000100Kindergartengebühren0011001.694,001.0001.200100Elternbeiträge verlässliche001110

Grundschule BR51150,000150100Spenden001760

534,003.0003.000200Auflösung von Zuweisungen002770und Zuschüssen

67.725,0059.00069.350**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Einrichtung 5400 2.149,651.7002.500Bewirtschaftungskosten SN54


0,00010.000100Verpflegungskosten005720BR514.465,464.2005.000100Spiel- und Lehrmittel005910DR22308,39250350100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 6400 485,78500500Steuern, Versicherungen SN64

DR41.177,71900900100Bürobedarf0065006520 652,831.3501.000Post- und Fernmeldegebühren SN652


235,0000100Erstattung von Gebühren aus006780Vorjahren






634.454,31487.137598.757**** S U M M E A U S G A B E N ****

634.454,3167.725,0059.000

487.137598.75769.350

-529.407 -428.137 -566.729,31




111000 Die Betreuung für die Grundschule Gurtweil wird durch den KIGA wahrgenommen

Seite 112

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464642



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


591000 pauschal für die erste Gruppe 2.000 € und für jede weitere Gruppe 1.000 €

insgesamt 4 Gruppen

Seite 113

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Trottengasse

4464643



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,00020.000100Kindergartengebühren001100

0,00020.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 0,000401.691Personalausgaben SN4

DR10,0025.00010.000100Geräte, Ausstattung,005200Einrichtung


5700 0,0001.000Verbrauchsmittel SN57

0,00012.000100Verpflegungskosten005720BR840,0003.000100Spiel- und Lehrmittel005910DR220,000500100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 6400 0,0000Steuern, Versicherungen SN64



DR7146,781504.500200Verzinsung des Anlagekapitals006850

146,7825.150434.391**** S U M M E A U S G A B E N ****

146,780,000

25.150434.39120.000

-414.391 -25.150 -146,78




520000 Für Neuausstattung

591000 pauschal für die erste Gruppe 2.000 € und für jede weitere Gruppe 1.000 €

insgesamt 2 Gruppen

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Detzeln, Friedhofweg, "Kunterbunt"

4464644



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

20.531,0025.00020.000100Kindergartengebühren0011001.140,002.0002.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

21.671,0027.00022.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR69113,3800650Gebäudeunterhaltung005000DR1315,531.5901.150100Geräte, Ausstattung,005200

Einrichtung 5400 204,34450550Bewirtschaftungskosten SN54


BR521.450,001.5002.000100Spiel- und Lehrmittel005910DR220,00250250100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen6400 326,77330330Steuern, Versicherungen SN64









134.665,88144.156154.523**** S U M M E A U S G A B E N ****

134.665,8821.671,0027.000

144.156154.52322.000

-132.523 -117.156 -112.994,88




591000 pauschal für die erste Gruppe 2.000 € - insgesamt 1 Gruppe

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Oberalpfen, Dorfstraße, "Allafin"

4464645



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

15.425,0018.00016.000100Kindergartengebühren001100BR53545,760100100Einnahmen aus Verkauf001300

15.970,7618.00016.100**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6986,4600650Gebäudeunterhaltung005000DR1895,961.1002.250100Geräte, Ausstattung,005200



BR531.995,761.5002.000100Spiel- und Lehrmittel0059106400 160,71160160Steuern, Versicherungen SN64

DR4183,45250250100Bürobedarf0065006520 553,231.400800Post- und Fernmeldegebühren SN652



DR18293,101.5001.500100Leistungsentgelte106795Baubetriebshof I.V.




129.583,69153.831147.396**** S U M M E A U S G A B E N ****

129.583,6915.970,7618.000

153.831147.39616.100

-131.296 -135.831 -113.612,93





Seite 116

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Breite Straße

4464646



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

6.446,0040.00040.000100Kindergartengebühren001100BR580,000100100Spenden001760

6.446,0040.00040.100**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR10,001.8501.000100Geräte, Ausstattung,005200Einrichtung

5400 170,441.250300Bewirtschaftungskosten SN54

5700 0,003.0003.000Verbrauchsmittel SN57

BR58870,002.4003.000100Spiel- und Lehrmittel005910DR220,000200100Vergütung an006340

Reingungsunternehmen6400 0,00600600Steuern, Versicherungen SN64



DR420,009.0009.000200Allgemeine006790Verwaltungskostenbeiträge

BR622.176,8613.10013.100200Miete für Nutzung006794Gewerbeschule




DR70,003.80015.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

36.496,58221.262251.393**** S U M M E A U S G A B E N ****

36.496,586.446,0040.000

221.262251.39340.100

-211.293 -181.262 -30.050,58



Seit dem 01.11.2011 ist der Kindergarten Breite Straße, Tiengen selbstständig.Zuvor war er eine Außenstelle des Kindergartens Zeppelinstraße in Tiengen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


591000 pauschal für die erste Gruppe 2.000 € und jede weitere Gruppe 1.000 € - insgesamt 2 Gruppen

679400 Mietverrechnung mit HHSt 01.8800.169400 = 213 qm x 5 € monatlich

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Waldshut, Im Unteren Tal, "Forsthof"

4464647



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

105.145,9080.000105.000100Kindergarten- u.001100Tagesstättengebühr

180,000250100Mieten und Pachten001400BR30203,99350350350Miete VHS001693BR54100,000100100Spenden001760


111.020,8986.350111.700**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Einrichtung5400 2.377,042.5003.000Bewirtschaftungskosten SN54


13.000,3620.00020.000100Verpflegungskosten005720Kindertagesstätte

BR543.250,003.3004.000100Spiel- und Lernmittel005910DR222.892,571.0003.000100Vergütung an Reingungsunter-006340

nehmen6400 0,00100100Steuern, Versicherungen SN64


1.092,3800100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 957,048001.000Dienstreisen SN654

DR4223.055,0023.50024.000200Allgemeine Verwaltungskosten006790beiträge







567.404,55629.400787.098**** S U M M E A U S G A B E N ****

567.404,55111.020,8986.350

629.400787.098111.700

-675.398 -543.050 -456.383,66


Seite 118

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464647



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6




591000 pauschal für die erste Gruppe 2.000 € und für jede weitere Gruppe 1.000 € - insgesamt 3 Gruppen

Seite 119

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Waldshut

4464648



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


0,0000**** S U M M E A U S G A B E N ****

0,000,000

0000 0 0,00



Neubau eines Kindergartens in den Jahren 2013 - 2016

Seite 120

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Allmendweg, "Rappelkiste"

4464649



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

13.399,0016.00016.000100Kindergartengebühren001100910,0000100Erstattung vom Landratsamt001620

für Wiedereingliederung1.050,001.5002.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

15.359,0017.50018.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR698.757,9200650Gebäudeunterhaltung005000DR1231,861.0501.050100Geräte, Ausstattung,005200



BR551.450,001.5002.000100Spiel- und Lehrmittel0059106400 294,22290290Steuern, Versicherungen SN64




1.887,601.9001.900200Mietverrechnung mit Hhst.1067941.8800.169410.






154.584,86153.695170.117**** S U M M E A U S G A B E N ****

154.584,8615.359,0017.500

153.695170.11718.000

-152.117 -136.195 -139.225,86





679410 unter Zugrundlegung von 1,40 € / m² - ohne Umbaukosten

Seite 121

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungFörderung der WohlfahrtspflegeFörderung der Wohlfahrtspflege

4474700



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

153,39180160100Mitgliedsbeiträge0066108.950,0010.00010.000100Zuschüsse an sozialtätige007000

Vereinigungen

9.103,3910.18010.160**** S U M M E A U S G A B E N ****

9.103,390,000

10.18010.1600

-10.160 -10.180 -9.103,39



661000 Weißer Ring Waldshut-Tiengen

700000 Verein Netzwerk unterhält in seinen Räumen in der Grieshaberstraße ein Angebot an Mutter-Kind-Gruppen 7.400

(Beschluss im Verwaltungs- und Sozialausschuss vom 19.11.2007)

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungFörderung des SportsFörderung des Sports

5555500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.288,004.0004.000100Nutzungsgebühren001100

4.288,004.0004.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR290,001.0000660Unterhaltung Tiefbau0051209.491,9413.29013.290100Mieten005300

0,00125125200Pacht Bikerpark005310DR94612.812,0222.00022.000100Zuschüsse007000

3.306,463.3103.310200Zuschuss Sportplatz007020Schmittenau und Gurtweil

BR250,005.0005.000200Ausfallbürgschaften008410

25.610,4244.72543.725**** S U M M E A U S G A B E N ****

25.610,424.288,004.000

44.72543.7254.000

-39.725 -40.725 -21.322,42



110000 Erhebung von Hallenbenutzungsgebühren außerdem veranschlagt auf den Unterab-

schnitten 5610, 5611, 7670 und 7671; Gesamtsumme = 45.800 €

530000 Nutzung kreiseigener Einrichtungen: Sporthalle Kaufmännische Schulen u.a.

841000 nach den Sportförderrichtlinien ist auch die Übernahme von Bürgschaften möglich.

Seite 123

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenHochrheinsporthalle Waldshut

5565610



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

2.953,003.0003.000100Benutzungsgebühren001100BR69636,1900650Schadensersätze001530

allgemeiner Gebäudeunterhalt1.329,0010.00012.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

4.918,1913.00015.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR696.670,6900650Gebäudeunterhaltung005000BR693.187,4400650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR13.316,33500500100Geräte, Ausstattung,005200

Einrichtung DR215.636,406.10012.100100Ausstattung und Unterhaltung005210

Sportgeräte 5400 786,261.5001.000Bewirtschaftungskosten SN54










113.585,32130.547129.739**** S U M M E A U S G A B E N ****

113.585,324.918,1913.000

130.547129.73915.000

-114.739 -117.547 -108.667,13



110000 Erhebung von Hallennutzungsgebühren seit 01.01.2004; außerdem veranschlagt auf

den Unterabschnitten 5500, 5611, 7670 und 7671; Gesamtsumme = 45.800 €

400000 Reinigung und anteilige Hausmeisterkosten

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenSporthalle Tiengen

5565611



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.590,565.2004.800100Benutzungsgebühren00110023.282,8521.0000100Ausgabeerstattung vom Land001620


28.430,4126.8005.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR694.769,950100.000650Gebäudeunterhaltung005000BR69174,1100650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR1602,751.1301.300100Geräte, Ausstattung,005200

EinrichtungDR212.108,003.0003.000100Unterhaltung, Anschaffung005210

Sportgeräte 5400 1.779,162.0002.000Bewirtschaftungskosten SN54


DR2354,0400650Honorar- und Planungskosten006200DR2231.231,8927.00032.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 6400 2.361,672.4002.400Steuern, Versicherungen SN64



20.599,8640.0000100Erstattung von Heizkosten an006720Landkreis







164.018,17178.190241.066**** S U M M E A U S G A B E N ****

164.018,1728.430,4126.800

178.190241.0665.500

-235.566 -151.390 -135.587,76



110000 Erhebung von Hallennutzungsgebühren; außerdem veranschlagt auf den Unterab-

schnitten 5500, 5610, 7670 und 7671; Gesamtsumme = 45.800 €

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


5565611



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


162000 Beteiligung Landkreis an Nutzung im Verhältnis Kreisschulen zu städtischen Schulen - früher innere Verrechn. mit 67200

672000 Früher: Anschluss an Heizungsanlage der Langenstein Schule - ab 2013 Anschluss an Blockheizkraftwerk

Seite 126

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenSporthalle Am Chilbiplatz

5565612



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

5.146,505.6005.000100Benutzungsgebühren0011003.077,725.0005.000100Ausgabeerstattung von001620

Gemeinden / Verbände

8.224,2210.60010.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

102.258,36105.000105.000100Betriebskosten an Landkreis006720

102.258,36105.000105.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

102.258,368.224,2210.600

105.000105.00010.000

-95.000 -94.400 -94.034,14



672000 im Verhältnis der Nutzung der Kreisschulen (ca. 25 %) zu städtischen Schulen (ca. 75 %)

Seite 127

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenSportplätze

5565620



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

3.306,463.3103.310200Kostenerstattung001670596,00600700200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

3.902,463.9104.010**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR287.554,9810.00085.000620Sonstige Unterhaltung005130Stadtplanung

182,78200200100Ausstattung, Unterhaltung005210Sportgeräte

DR25176,12210151200Mieten und Pachten0053005400 96,10150150Bewirtschaftungskosten SN54






DR77.065,837.0007.000200Verzinsung des Anlagekapitals0068505.000,005.0005.000100Sportplatzpflege007000

54.912,6648.160126.601**** S U M M E A U S G A B E N ****

54.912,663.902,463.910

48.160126.6014.010

-122.591 -44.250 -51.010,20



513000 Davon für Sanierung Kunststoffbeläge (Außensportanlage Hochrhein- Sporthalle Waldshut) 75.000

Allgemeiner Unterhalt 10.000

530000 Bolzplatz Krenkingen

700000 gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 29.06.2009 erhält der VfB Waldshut eine

Aufwandspauschale für die Pflege des Sportplatzes auf städtischem Grundstück.

Seite 128

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenLangenstein Stadion Tiengen

5565621



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

5.189,02300300100Benutzungsgebühren001100BR571.909,601.9101.910100Benutzungsgebühren001110

Eigenverbrauch Schulen37.288,0040.00038.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

44.386,6242.21040.210**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR10,00600600100Inventarunterhaltung005200DR210,001.6301.630100Unterhaltung Sportgeräte005210BR700,0015.80715.807620Unterhaltung005250

Beachvolleyballanlage5400 186,85500300Bewirtschaftungskosten SN54











DR754.225,1352.00048.000200Verzinsung des Anlagekapitals0068505.000,005.0005.000100Sportplatzpflege007000

342.326,98494.657387.167**** S U M M E A U S G A B E N ****

342.326,9844.386,6242.210

494.657387.16740.210

-346.957 -452.447 -297.940,36



110000 Sportstadion ist nicht mehr Betrieb gewerblicher Art

525000 Spendenaktion der Realschule Tiengen und des Klettgau Gymnasiums erbrachte mehr Geld als für die Errichtung

erforderlich war. Der Rest wird Jahr für Jahr vorgetragen und für die Unterhaltung zur Verfügung gestellt.

Seite 129

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


5565621



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


700000 gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 29.06.2009 erhält derFC Tiengen 08 eine

Aufwandspauschale für die Pflege des Stadions.

Seite 130

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiStadtgärtnerei

5585800



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

24.670,5136.00030.000680Leistungsentgelte von Dritten021100765.626,53833.570880.000680Leistungsentgelte, Innere001696

Verrechnung2.970,006.0005.000100Zuschüsse v. übrigen Bereich001780

793.267,04875.570915.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



Anschaffungen 5400 740,451.0001.000Bewirtschaftungskosten SN54

DR211.061,0710.00010.500100Kfz-Betriebsstoffe005500DR210.509,7924.00020.000100Kfz-Unterhaltung005501

2.909,094.0004.000100Dienst- und Schutzkleidung0056005700 15.027,5214.00015.500Verbrauchsmittel SN57

3.448,004.0003.500100Betriebsstoffe für Geräte mit0057802-Takt-Motor

11.798,8715.00015.000100Beschaffung -006300Pflanzen, Düngemittel u.a.


954,005.0006.000100Vergütung für Freigänger0063446400 10.481,6910.50010.500Steuern, Versicherungen SN64









794.330,89874.461916.782**** S U M M E A U S G A B E N ****

794.330,89793.267,04875.570

874.461916.782915.000

-1.782 1.109 -1.063,85


Seite 131

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiPark- und Gartenanlagen

5585801



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

1.520,001.5301.530620Zuweisung vom Land001610

1.520,001.5301.530**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR15.038,775050100Geräte, Ausstattung,005200Einrichtung

5700 587,032.0002.000Verbrauchsmittel SN57





121.147,24142.850142.950**** S U M M E A U S G A B E N ****

121.147,241.520,001.530

142.850142.9501.530

-141.420 -141.320 -119.627,24



161000 für jüdischen Friedhof, bisher Abschnitt 7500

Seite 132

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiKinderspielplätze

5585810



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

165,4000620Schadensersätze001530

165,4000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR25252,26360260200Mieten und Pachten005300DR28162.847,28120.000150.000620Leistungsentgelte626795

Baubetriebshof I.V.DR2845.985,3570.00070.000620Leistungsentgelte626796


unbewegliche SachenDR710.067,5511.50011.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

317.389,49286.860322.260**** S U M M E A U S G A B E N ****

317.389,49165,400

286.860322.2600

-322.260 -286.860 -317.224,09



530000 für Kinderspielplätze in Detzeln, Gaiss, Krenkingen

Seite 133

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige ErholungseinrichtungenSonstige Erholungseinrichtungen

5595900



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


307,00500400**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 0,0000Personalausgaben SN4






DR280,0010.00010.000620Leistungsentgelte626796Gärtnerei I. V.


DR71.383,611.5002.000200Verzinsung des Anlagekapitals00685033.000,0033.00033.000100Zuschuss an Wildgehege007000

169.099,91164.600170.100**** S U M M E A U S G A B E N ****

169.099,91307,00500

164.600170.100400

-169.700 -164.100 -168.792,91


Seite 134

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAllgemeine BauverwaltungAllgemeine Bauverwaltung

6606000



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

8.665,009.00010.000600Verwaltungsgebühren001000BR69174,2300650Schadensersätze001530

460,173.3001.000200Städtische Leistungen STW001650GmbH

46.698,0042.00047.000200Eigenbetrieb Abwasser00165541.077,0043.00044.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

97.074,4097.300102.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****




DR302.567,033.0003.000650Bürobedarf0065006520 0,0000Post- und Fernmeldegebühren SN652


0,001.5001.500100Gerichtskosten -006550Prüfungskosten

0,000300600Mitgliedsbeiträge006610DR65.067,665.0005.000200Abschreibungen für bewegliche006820


244.896,17258.871260.555**** S U M M E A U S G A B E N ****

244.896,1797.074,4097.300

258.871260.555102.000

-158.555 -161.571 -147.821,77



165000 für Veranlagung Wasserversorgungsbeitrag- entsprechend Aufwand

655000 ohne GPA-Prüfung

661000 Mitgliedsbeitrag für Landschaftserhaltungsverband

Seite 135

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAllgemeine BauverwaltungHochbauverwaltung

6606010



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

80.281,0083.00083.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

80.281,0083.00083.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR2684,80700700100Kfz-Betriebsstoffe005500DR22.666,401.0002.500100Kfz-Unterhaltung005501DR9220,00500500650Unternehmerentgelte006342


DR303.452,966.0006.000650Bürobedarf0065006540 2.281,353.0003.000Dienstreisen SN654


DR63.592,323.0000200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen


275.949,98301.521314.279**** S U M M E A U S G A B E N ****

275.949,9880.281,0083.000

301.521314.27983.000

-231.279 -218.521 -195.668,98


Seite 136

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAllgemeine BauverwaltungTiefbauverwaltung

6606020



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,001000660Verwaltungsgebühren001000

0,001000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR2264,14300300100Kfz-Betriebsstoffe005500DR20,00100100100Kfz-Unterhaltung005501DR9230,001.0000660Unternehmerentgelte006342


DR303.160,654.2004.200650Bürobedarf0065006540 127,40400300Dienstreisen SN654



5.452,528.6007.800**** S U M M E A U S G A B E N ****

5.452,520,00100

8.6007.8000

-7.800 -8.500 -5.452,52


Seite 137

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanungStädteplanung

6616100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

1.145,9100620Schadensersätze00153021.420,0003.500100Sachkostenerstattung001620

Verwaltungsgemeinschaft27.796,0027.00030.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

50.361,9127.00033.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



77.516,36120.000177.000620Planungskosten00601029.750,00010.000620Flächennutzungsplan106011

Verwaltungsgemeinschaft0,0015.00020.000660Anlegung von Brückenbüchern006050


0,002000100Vermischte Ausgaben006680Verwaltungsgemeinschaft

DR51.633,0000200Abschreibungen für006810unbewegliche Sachen

DR61.237,730200200Abschreibungen für bewegliche006820Sachen

DR732,090400200Verzinsung des Anlagekapitals0068501.000,001.0001.000200Kofinanzierungsanteil007170

Hochrheinkommission

275.797,03304.353388.243**** S U M M E A U S G A B E N ****

275.797,0350.361,9127.000

304.353388.24333.500

-354.743 -277.353 -225.435,12



601000 - Davon für Bebauungsplan Rohhalde/Schlattrain 42.000

Bebauungsplan Bergstadt III 30.000

Bebauungsplan Homburg 10.000

Verkehrsplanung/-konzept Bahnhofsvorstadt Waldshut 15.000

Rahmenplanung Innenstadt Tiengen 25.000

Wettbewerb Rheinschloss - Anteil Stadt 30.000

Allgemein (Bodenuntersuchungen, Beratungshonorare, kleinere Bebauungspläne, usw.) 25.000

601100 - Studie Windenergie 10.000

Seite 138

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanungVermessungswesen

6616120



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.561,255.0006.000600Schätzungsgebühr001000Gutachterausschuss

4.561,255.0006.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



23.110,1540.00040.000660Vermessungs- und006030Vermarkungskosten

DR9250,002.0001.000660Unternehmerentgelte006342DR3066,99200300650Bürobedarf Gutachterausschuss006500

29.851,4249.20048.300**** S U M M E A U S G A B E N ****

29.851,424.561,255.000

49.20048.3006.000

-42.300 -44.200 -25.290,17


Seite 139

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanungBauordnung

6616130



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

222.892,50190.000190.000630Verwaltungsgebühren0010005.689,005.5007.000200Eigenbetrieb Abwasser0016551.913,572.0002.000630Zuweisungen vom Land001710

230.495,07197.500199.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR14114,24200200100Wartung Kopierer0052506400 1.588,001.6001.600Steuern, Versicherungen SN64


0,002.0000630Erstattung Verwaltungsgebühren006770aus Vorjahren



225.203,03220.461221.389**** S U M M E A U S G A B E N ****

225.203,03230.495,07197.500

220.461221.389199.000-22.389 -22.961 5.292,04


Seite 140

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStädteplanungSanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städtebauförderung

6616150



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****


2.743,003.0003.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR712.717,0812.500900200Verzinsung des Anlagekapitals006850

17.096,0817.0005.900**** S U M M E A U S G A B E N ****

17.096,082.743,003.000

17.0005.9003.000

-2.900 -14.000 -14.353,08


Seite 141

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWohnungsbauförderung, WohnungsbaufürsorgeWohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

6626200



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****




41.437,0741.03042.371**** S U M M E A U S G A B E N ****

41.437,070,000

41.03042.3710

-42.371 -41.030 -41.437,07


Seite 142

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStrassen, Wege, Plätze, BrückenStrassen, Wege, Plätze, Brücken

6636300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

25.639,7822.00022.000320Sondernutzungsgebühr0011003.700,003.2003.700200Standgeld für Schausteller001400

540,00540660200Vermietung Werbevitrine00141016.675,122.0005.000660Ersatz von Sachausgaben001500

17,002020320Erstattung von Ausgaben des001510Vwh

BR693.286,3000650Ersätze allgemeiner001530Gebäudeunterhalt

4.994,654.0004.000660Erstattung vom Bund - Radweg001600Wt - Tg

820,56800800660Erstattung vom Land - Radweg001610L157 Tg-Gw

159.790,00154.280154.280200Zuweisung für001710Gemeindeverbindungsstraßen

73.769,1074.85874.858200Zuweisung -001711Investitionspauschale


964.084,46942.698960.318**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR696.445,7500650Gebäudeunterhaltung005000DR29451.674,49500.000550.000660Unterhaltung Tiefbau005120BR12.052,0700110Wegeunterhaltung Gurtweil105121BR27.699,0700111Wegeunterhaltung Aichen115121BR3895,0500112Wegeunterhaltung Breitenfeld125121BR42.985,7600113Wegeunterhaltung Detzeln135121BR5652,0700114Wegeunterhaltung Eschbach145121BR657,3100115Wegeunterhaltung Indlekofen155121BR72.466,7100116Wegeunterhaltung Krenkingen165121BR84.430,9200117Wegeunterhaltung Oberalpfen175121BR98.205,8300118Wegeunterhaltung Schmitzingen185121BR105.564,3700119Wegeunterhaltung Gaiß-Waldk.195121



19.287,8915.00025.000660Verkehrszeichen,006070Markierungung, Schilder


6540 742,351.2001.000Dienstreisen SN654

712.742,54720.000540.000200Straßenentwässerungsanteil006757BR694.397,7000650Leistungsentgelte656795

Baubetriebshof I.V.

Seite 143

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



DR51.318.747,531.315.0001.200.000200Abschreibungen für006810unbewegliche Sachen



3.832.761,753.847.6413.685.963**** S U M M E A U S G A B E N ****

3.832.761,75964.084,46942.698

3.847.6413.685.963960.318

-2.725.645 -2.904.943 -2.868.677,29



151000 Ersatz von Stromkosten in Verbindung mit Sondernutzung vor dem Rathaus Waldshut

160000 8.841 € je km x 8 v. H. = 708 €/km

x 6,021 km = 4.000

161000 8.299 € je km x 8 v. H. = 664 €/km

x 1,290 km = 850

171000 55,1 km x 2.800 €

171100 7.798 ha x 9,60 €

512000 davon z.B. für Fußgängerunterführung Tiengen, Sportplatzweg, einschl. Treppe 60.000

Parkplatz B34 Tiengen 80.000

Aichen, Umgestaltung "Knoten Rosendreieck" 60.000

Feldwegeunterhaltung Ortschaften 50.000

675700 an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

679566 Leistungen Baubetriebshof für Verkehrszeichen und Markierung 60.000

Seite 144

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStrassenbeleuchtungStrassenbeleuchtung

6676700



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

105,0000660Vermischte Einnahmen001590140,00150150660Erstattung vom Land,001610

Fußgängerüberweg 0,009.40722.000660Zuschuss vom Bund001700

245,009.55722.150**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR29225.083,54215.000240.000660Unterhaltung Tiefbau0051205700 229.047,72240.000240.000Verbrauchsmittel SN57




499.658,14502.000527.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

499.658,14245,009.557

502.000527.00022.150

-504.850 -492.443 -499.413,14



170000 Zuschuss für Umstieg der Altstadtleuchten auf LED

512000 Mehrkosten für Umstieg Altstadtleuchten auf LED

570000 Im gesamten Stadtgebiet wird in der Nachtzeit die Straßenbeleuchtung reduziert.

Seite 145

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStrassenbeleuchtungStrassenreinigung und Winterdienst

6676750



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

112,5000660Ersatz von Sachausgaben001500

112,5000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR292.682,6220.00020.000660Unterhaltung Tiefbau005120DR3359.518,7050.00060.000660Strassenreinigung005780DR33111.049,19150.000140.000660Winterdienst005781DR29698.387,71864.000850.000660Leistungsentgelte666795


Gärtnerei I. V.

892.090,831.134.0001.120.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

892.090,83112,500

1.134.0001.120.0000

-1.120.000 -1.134.000 -891.978,33



578000 + 578100 Die bereitgestellten Mittel dürfen nicht als Deckungsvorschlag für andere

über- und außerplanmäßige Ausgaben verwendet werden.

Seite 146

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden Verkehr

6686800



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

2.346,683.5002.500320Ausnahmegenehmigungen001000Park & Ride- Platz Waldshut

570.554,52500.000550.000320Parkgebühren00110023.526,6521.00021.000200Nutzungsentschädigung001410

Parkplätze 24.766,1024.00024.000200Miete Stellplätze Chilbihalle0014201.982,002.0000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

623.175,95550.500597.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR2514.138,9014.50014.000200Mieten und Pachten0053001.600,0011.1006.600320Dienst- und Schutzkleidung005600

DR41116.926,80102.00050.000320Unternehmervergütung006344Parkautomatenbewirtschaftung

6540 1.237,091.5001.500Dienstreisen SN654

0,00040.000100Kostenerstattung an006720Landkreis



398.122,84437.702429.518**** S U M M E A U S G A B E N ****

398.122,84623.175,95550.500

437.702429.518597.500167.982 112.798 225.053,11



110000 Erhöhung der Parkgebühren aufgrund GR- Beschluss vom 19.07.2010

142000 Miete für 51 Stellplätze á 40,00 € monatlich,

davon innere Verrechnung mit HHST 01.0600.532000 für Nutzung durch Verwaltung für 14 Stellplätze 2.160

530000 DB-Gelände Tiengen 785

Ostpreußenstraße/Wutachstraße 12.783

Waldtorstraße 572

634400 Neue Ausschreibung in 2012

Seite 147

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden VerkehrTiefgarage Hochrhein Sporthalle

6686801



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

38.107,5437.00038.000200Mieten u.ä.00140010,0000200Ersatz von Sachausgaben001500

38.117,5437.00038.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR691.917,0000650Gebäudeunterhaltung0050005400 31,755050Bewirtschaftungskosten SN54







17.607,3811.95015.950**** S U M M E A U S G A B E N ****

17.607,3838.117,5437.000

11.95015.95038.00022.050 25.050 20.510,16



140000 Miete für 55 Plätze á 56,25 € monatlich,

davon innere Verrechnung mit HHST 01.0600.532000 für Nutzung durch Verwaltung für 14 Stellplätze 7.229

Seite 148

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden VerkehrSchlossgarage

6686802



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

34.246,4345.00045.000320Parkgebühren00110023.829,3024.00024.000200Mieten u.ä.0014001.209,841.4001.200200Erstattung von Verwaltungs- u.001680

Betriebsausgaben

59.285,5770.40070.200**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR694.769,7800650Gebäudeunterhaltung005000DR25102,26150103200Erbbaupacht005300



DR417.018,319.0007.000320Unternehmervergütung006344Parkautomatenbewirtschaftung






111.113,67100.600103.803**** S U M M E A U S G A B E N ****

111.113,6759.285,5770.400

100.600103.80370.200

-33.603 -30.200 -51.828,10



1100000 Erhöhung der Parkgebühren aufgrund GR- Beschluss vom 19.07.2010

140000 insgesamt 67 Stellplätze, davon 15 mit Dauernutzungsrechten

634400 Neue Ausschreibung in 2012

Seite 149

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, WasserbauWasserläufe, Wasserbau

6696900



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

22.218,7322.22022.500200Wassernutzungsentgelt001110Schlücht / Haselbach

1.050,001.0501.050200Erstattungen Motorbootclub001670Hochrhein e.V.

33.464,8000660Zuweisung vom Land001710478,0000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

57.211,5323.27023.550**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR2923.655,3330.000130.000660Unterhaltung Tiefbau005120DR251.050,001.0501.050200Nutzungsentschädigung005300

Bootssteg Rhein6400 794,00800800Steuern, Versicherungen SN64

0,006.0000660Kleineinleiterabgabe006410DR2932.988,9625.00030.000660Leistungsentgelte666795

Baubetriebshof I.V.DR545.157,5442.00040.000200Abschreibungen für006810

unbewegliche SachenDR721.578,4321.00020.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

125.224,26125.850221.850**** S U M M E A U S G A B E N ****

125.224,2657.211,5323.270

125.850221.85023.550

-198.300 -102.580 -68.012,73



512000 davon für Seltenbach- Sanierung 90.000

Seite 150

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungAbfallbeseitigung, AushubdeponienAbfallbeseitigung, Aushubdeponien

7727200



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

38,40500500660Ablagerungsgebühren0011103.810,833.9003.900660Miete Containerplatz vom001400

Landkreis

3.849,234.4004.400**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR2915,402.0002.000660Unterhaltung Tiefbau005120DR2586,929087200Mieten005300

102,322.0902.087**** S U M M E A U S G A B E N ****

102,323.849,234.400

2.0902.0874.4002.313 2.310 3.746,91



111000 für Benutzung Aushubdeponie

140000 22 Standplätze à 102 €

Seite 151

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungMärkteMärkte

7737300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

30.917,3230.00030.000320Benutzungsgebühren0011003.853,003.5003.500320Ersatz von Sachausgaben001500

34.770,3233.50033.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

1.235,001.5001.500320Installation Festverteiler STW005410GmbH




43.263,2343.80047.200**** S U M M E A U S G A B E N ****

43.263,2334.770,3233.500

43.80047.20033.500

-13.700 -10.300 -8.492,91



110/150000 Laut Urteil des BFH handelt es sich um steuerfreie Leistungen. Daher wird ab 01.01.2013 keine Umsatzsteuer mehr erhoben.

Seite 152

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungFriedhöfeFriedhöfe

7757500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

2.190,002.1002.100600Genehmigungsgebühr für001000Grabsteine

506.575,82520.000490.000600Benutzungsgebühren0011004.468,4900620Schadensersätze001530

2,665050200Vermischte Einnahmen0015901.573,961.5701.570620Erstattung001600

Kriegsgräberfürsorge 1.226,652.0002.000200Auflösung von Zuweisungen002770

und Zuschüssen

516.037,58525.720495.720**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****




DR251.350,891.1001.500200Mieten0053005400 9.195,3812.00010.000Bewirtschaftungskosten SN54

DR22.222,062.5002.500100Kfz Betriebsstoffe005500DR21.661,843.0002.500100Kfz Unterhaltung005501

1.087,361.2001.200620Dienst- und Schutzkleidung0056005700 25.888,9325.00026.000Verbrauchsmittel SN57


1.729,583.0003.000600Rückkauf von Gräbern0063806400 2.240,472.2002.300Steuern, Versicherungen SN64


0,009090100Mitgliedsbeiträge00661035,9910050200Vermischte Ausgaben006680







577.736,82576.503644.530**** S U M M E A U S G A B E N ****

Seite 153

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7757500



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

577.736,82516.037,58525.720

576.503644.530495.720

-148.810 -50.783 -61.699,24



513000 Davon für Rückbau Ereiterungsfläche 25.000

Allgemeiner Unterhalt 85.000

Seite 154

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenÖffentliche Uhren und Glocken

7767621



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

BR695.862,8200650Gebäudeunterhaltung005000

5.862,8200**** S U M M E A U S G A B E N ****

5.862,820,000

0000 0 -5.862,82



500000 Kirche Aichen

Kirche Gurtweil

Kirche Krenkingen

Kapelle Eschbach

Kapelle Gaiss

Friedhofskapelle Tiengen

Oberes Tor, Waldshut

Unteres Tor, Waldshut

Seite 155

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenÖffentliche Anschlagstellen

7767630



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

15.349,0111.00018.000200Umsatzpacht001400

15.349,0111.00018.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR69541,8600650Gebäudeunterhaltung005000BR692.617,6000650Leistungsentgelte656795

Baubetriebshof I.V.

3.159,4600**** S U M M E A U S G A B E N ****

3.159,4615.349,0111.000

0018.00018.000 11.000 12.189,55


Seite 156

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenÖffentliche Bedürfnisanstalten

7767650



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

BR694.980,6200650Gebäudeunterhaltung0050005400 8.047,236.0006.000Bewirtschaftungskosten SN54



0,007.4003.600410Erstattung von Aufwendungen f.006780"Nette Toilette"



71.984,4397.800104.010**** S U M M E A U S G A B E N ****

71.984,430,000

97.800104.0100

-104.010 -97.800 -71.984,43



Toilettenanlagen im Rathaus Tiengen und am Oberen Tor in Waldshut sind geschlossen.

Seite 157

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenStadthalle Waldshut

7767670



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

23.869,1225.00024.000100Mieten und Pachten0014003.108,812.8002.856200Pacht001410

731,1200100Ersatz von Sachausgaben00150052.289,0051.00054.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690

BR30713,13800800350Miete VHS001693401,751.9001.900100Miete vom Kinder- und101693

Jugendreferat

81.112,9381.50083.556**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR696.653,6680.0000650Gebäudeunterhaltung005000BR6946,0000650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR16.418,5923.50010.000100Geräte, Ausstattung,005200

Einrichtung DR2198,822.5007.500100Unterhaltung, Anschaffung005210


0,00800500100Brandwache0054105700 32.605,8142.00038.000Verbrauchsmittel SN57

DR121.872,072.5002.500100Gema-Gebühren005860DR2318.045,4100650Honorar- und Planungskosten006200DR2235.585,9632.00036.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 6400 5.193,585.2005.200Steuern, Versicherungen SN64

DR155.650,3415.00010.000200Vorsteuererstattung ans006420Finanzamt


6540 1.176,959001.200Dienstreisen SN654


0,00500500100Leistungsentgelte106795Baubetriebshof I.V.






290.540,46371.930288.652**** S U M M E A U S G A B E N ****

Seite 158

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7767670



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

290.540,4681.112,9381.500

371.930288.65283.556

-205.096 -290.430 -209.427,53



140000 Erhebung von Hallennutzungsgebühren: außerdem veranschlagt auf den Abschnitten 5500, 5610, 5611 und

7671; Gesamtsumme = 45.800 €

169300 innere Verrechnung mit HHST 01.3500.679300

169310 Nutzung Stadthalle durch Kinder- und Jugendreferat

Innere Verrechnung mit HHST 01.4600.679300 und 01.4601.679310.

541000 Die Feuerwehr stellt bei Veranstaltungen mit mehr als 400 Personen 2 Kräfte als Brandwache (8 €/Stunde).

Dies wird den Veranstaltern in Rechnung gestellt.

Seite 159

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenStadthalle Tiengen

7767671



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

11.228,6210.00010.000100Mieten und Pachten0014001.494,06850857200Pacht0014103.757,004.0004.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

16.479,6814.85014.857**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6920.533,3400650Gebäudeunterhaltung005000BR6965,4500650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR1868,799.1504.100100Geräte, Ausstattung,005200



660,001.4001.400100Brandwache0054105700 55.180,0045.00035.000Verbrauchsmittel SN57

DR122.003,112.5002.500100Gema-Gebühren005860DR2354,0400650Honorar- und Planungskosten006200DR225.947,641.0006.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen6400 3.642,053.6003.600Steuern, Versicherungen SN64










240.314,44201.489186.582**** S U M M E A U S G A B E N ****

240.314,4416.479,6814.850

201.489186.58214.857

-171.725 -186.639 -223.834,76


Seite 160

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7767671



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



140000 Erhebung von Hallennutzungsgebühren außerdem veranschlagt auf den Abschnitten 5500, 5610, 5611

und 7670; Gesamtsumme = 45.800 €

Die Stadthalle Tiengen wird seit 01.01.2007 nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art geführt

Seite 161

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenGemeindehalle Gurtweil

7767672



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.417,372.5003.000100Mieten und Pachten0014007.578,727.6007.600200Pacht Gaststätte001410

240,37500250200Vermischte Einnahmen001590

12.236,4610.60010.850**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR694.347,3100650Gebäudeunterhaltung005000DR1408,412.8501.000100Geräte, Ausstattung,005200


Sportgeräte 5400 1.132,147001.500Bewirtschaftungskosten SN54


DR23108,0900650Honorar- und Planungskosten006200DR22167,361.0001.500100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen6400 1.690,491.7001.700Steuern, Versicherungen SN64








66.527,7277.51275.473**** S U M M E A U S G A B E N ****

66.527,7212.236,4610.600

77.51275.47310.850

-64.623 -66.912 -54.291,26



Die Gemeindehalle Gurtweil wird seit 01.01.2007 nicht mehr als Betrieb gewerblicher Art geführt

Seite 162

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenMehrzweckgebäude der Stadtteile

7767675



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

4.406,001.5001.500100Benutzungsgebühren001100BR693.281,7200650Schadensersätze allgemeiner001530

Gebäudeunterhalt5.541,008.0008.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

13.228,729.5009.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****












343.522,08174.650179.850**** S U M M E A U S G A B E N ****

343.522,0813.228,729.500

174.650179.8509.500

-170.350 -165.150 -330.293,36


Seite 163

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungBaubetriebshofBaubetriebshof

7777710



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

58.352,5936.00060.000680Leistungsentgelte von Dritten021100BR61206.508,53180.000210.000680Abgabe von Kfz-001310

Betriebsstoffen 142,401000680Verkaufserlöse001320

1.098,0000680Vermischte Einnahmen0015901.227,201.2001.500200Städtische Leistungen STW GmbH001650

2.096.217,932.206.8002.300.000680Leistungsentgelte, Innere001695Verrechnung

2.363.546,652.424.1002.571.500**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 1.519.219,981.494.1811.567.689Personalausgaben SN4

BR6918.758,14130.000150.000650Gebäudeunterhaltung005000BR692.210,4700650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110BR2637.060,5640.00040.000680Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen 5400 913,351.5001.500Bewirtschaftungskosten SN54

1.824,044.0004.000680Ölschlammabfuhr00541080.804,2485.00090.000680Kfz-Betriebsstoffe00550078.558,1960.00060.000680Kfz-Unterhaltung005502

BR61212.175,05200.000230.000680Beschaffung von005510Kfz-Betriebsstoffen

BR606.258,076.3006.300680Dienst- und Schutzkleidung0056005700 67.141,6660.00050.000Verbrauchsmittel SN57

BR2614.430,5720.00020.000680Baumaterial, Lagerhaltung0057107.141,868.0008.000680Verkehrszeichen, Markierung,006070

Schilder DR222.565,3801.000100Vergütung an006340

ReinigungsunternehmenDR9390,00800800680Unternehmerentgelte006342

6.958,5012.00012.000100Vergütung für Freigänger0063446400 40.014,4639.00039.000Steuern, Versicherungen SN64

DR301.131,381.5001.500650Bürobedarf0065006520 1.936,533.2003.000Post- und Fernmeldegebühren SN652

1.196,4500100Öffentliche Bekanntmachungen0065306540 341,60250300Dienstreisen SN654





Seite 164

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7777710



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



2.387.701,102.489.9812.599.339**** S U M M E A U S G A B E N ****

2.387.701,102.363.546,652.424.100

2.489.9812.599.3392.571.500

-27.839 -65.881 -24.154,45



131000 siehe Text Gr. 5510

551000 Mehrausgaben sind zulässig, wenn Einnahmen in gleicher Höhe auf der Untergruppe 1310 erfolgen

bzw. bei Nachweis von entsprechend höheren Beständen im Rahmen der Inventur zum Jahresende

560000 Mehrausgaben sind zulässig, wenn Einnahmen in gleicher Höhe auf der Untergruppe 1300 erfolgen

640000 einschließlich Grundsteuer

Seite 165

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungFörderung Land- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft

7787840



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

40.839,4125.00025.000200Verpachtung von Jagd -001400Jagdgenossenschaft

3.548,134.2503.550200Verpachtung von Eigenjagd001410Waldshut-Tiengen

0,006.98016.800200Verpachtung von Fischwasser001420

44.387,5436.23045.350**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

391,00600600200Fischbruteinsatz006310DR927916,57500500200Unternehmerentgelte006342

173,84180180200Mitgliedsbeiträge0066103.358,716.7004.000200Jagd- und Fischpachtantrag an006720

andere Gemeinden3.425,544.0004.000200Zuschuss für Landwirtschaft007000

591,872.0001.000200Ablösung eines Wasserrechts007160

8.857,5313.98010.280**** S U M M E A U S G A B E N ****

8.857,5344.387,5436.230

13.98010.28045.35035.070 22.250 35.530,01



700000 Überlassung Schlachthäuser in den Ortsteilen

Seite 166

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungTouristinfo und TourismusförderungTouristinfo und Tourismusförderung

7797900



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

10.084,608.0008.000410Vermittlungs- und001100Veranstaltungsgebühren

11.356,506.0006.000410Stadtführungen0011207.448,708.0008.000410Inserate und Prospektverkauf001300

0,00100100410Ersatz von Sachausgaben001500156,000500200Kostenrechnende Einrichtungen001690

29.045,8022.10022.600**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****



DR14268,15400500100Wartung Kopierer005250DR22258,78800500100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen DR928578,381.3001.300410Unternehmerentgelte006342

2.485,0003.000410Auslagen für Stadtführungen00635021.000,0021.00027.500410Werbungskosten006370



6540 1.879,301.0002.000Dienstreisen SN654

2.100,002.1002.100410Mitgliedsbeiträge006610DR9283.046,923.0003.000410Leistungsentgelte416795


Gärtnerei I. V.DR659,00100100200Abschreibungen für bewegliche006820


206.643,81166.381187.633**** S U M M E A U S G A B E N ****

206.643,8129.045,8022.100

166.381187.63322.600

-165.033 -144.281 -177.598,01



634000 Glasreinigung

661000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald 2.100

Seite 167

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungTouristinfo und TourismusförderungStadtmarketing und Wirtschaftsförderung

7797910



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR9443.934,3326.50011.300200Stadtmarketing006370DR9441.891,662.0002.000200Leistungsentgelte206795


Gärtnerei I. V.DR750,230100200Verzinsung des Anlagekapitals006850

0,00867867100Zweckförderung007050Verbrauchergemeinschaft

1.878,971.8801.880200Raumnutzung007150Verbrauchergemeinschaft, i.V.

DR9440,002.5002.500200Zuschuss an private007160Unternehmen, i.V.

11.453,0011.50014.000200Umlage WDH007161160,001.5001.500200Einzelförderung007164

19.473,3447.24734.347**** S U M M E A U S G A B E N ****

19.473,340,000

47.24734.3470

-34.347 -47.247 -19.473,34



637000 davon: 5.200 € Stellenbörse Primo-Verlag

2.500 € Immo- Messe Waldshut

2.000 € Messe Expo- Real München (zusammen mit Wirtschaftsregion Südwest)

1.600 € Öffentlichkeitsarbeit

2012: geplante Ausgaben für Hochrheinmesse

716100 Die Umlage beträgt 50 Cent je Einwohner pro Jahr.

Seite 168

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungTouristinfo und TourismusförderungFörderung ÖPNV

7797920



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** A U S G A B E N ****

0,00100100100Werbung ÖPNV00637012.275,0012.27525.000100Kostenbeteiligung006710

Grenzverkehrsprojekt 22.800,0022.80022.800100Zuweisungen an ÖPNV007150

35.075,0035.17547.900**** S U M M E A U S G A B E N ****

35.075,000,000

35.17547.9000

-47.900 -35.175 -35.075,00



671000 Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 02.03.1998 beteiligt sich die Stadt an den laufenden Betriebskosten

des Grenzverkehrskonzeptes mit dem Kanton Aargau - Erhöhung der Betriebskosten aufgrund Invenstitionen

715000 Für Erweiterung Busverbindungen

Linie Waldshut-Oberalpfen

Linie Waldshut-Schmitzingen

Linie Waldshut-Aarberg

Seite 169

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögenwirtschaftliche UnternehmenElektrizitätsversorgung

8818100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

145.804,57115.000150.000200Konzessionsabgabe EnBW002210Regional AG

145.804,57115.000150.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N ****

0,00145.804,57115.000

00150.000150.000 115.000 145.804,57


Seite 170

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögenwirtschaftliche UnternehmenGasversorgung

8818130



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

93.953,66110.00095.000200Konzessionsabgabe Badische Gas002200AG

93.953,66110.00095.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

0,0093.953,66110.000

0095.00095.000 110.000 93.953,66


Seite 171

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenKombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen StadtwerkeKomb. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke

8838300



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,00107.0000200Gewinnanteile002100669.056,88600.000600.000200Konzessionsabgabe STW GmbH002200

(Elektrizitätsversorgung)217.378,02240.000250.000200Konzessionsabgabe STW GmbH002210

(Wasserversorgung)24.363,4825.00025.000200Gewährleistungsanspruch aus002620

Krediten

910.798,38972.000875.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N ****

0,00910.798,38972.000

00875.000875.000 972.000 910.798,38


Seite 172

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenForstwirtschaftliche UnternehmenForstwirtschaftliche Unternehmen

8858550



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

21.502,5316.40216.500200Leistungsentgelte001120516.802,01436.330474.815200Erlöse aus ordentlichem001310

Holzhieb 1.531,002.0002.000200Erlöse aus Nebennutzungen001320

235,02236236200Mieten und Pachten0014001.131,561.7501.750200Erstattungen von001670

Gabholzmacherlohn 3.651,504.0000200Zuweisungen vom Land001710

869,001.0001.000200Auflösung von Zuweisungen und002770Zuschüssen

545.722,62461.718496.301**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR273.717,633.7003.050200Inventarunterhaltung,005200Anschaffungen


DR22.551,862.0002.600100Kfz-Betriebsstoffe005500DR22.670,531.5001.500100Kfz-Unterhaltung005501BR272.871,222.8002.950200Dienst- und Schutzkleidung005600


2.878,004.0003.500100Betriebsstoffe für Geräte mit0057802-Takt-Motor

BR27463,352.6504.475200Waldkultur, Forstschutz,006280Bestandspflege

BR27132.602,82146.350196.040200Unternehmerentgelte006342465,932.0002.000200Öffentlichkeitsarbeit006350


BR27595,00600600200Bürobedarf0065006520 331,36600350Post- und Fernmeldegebühren SN652


BR271.103,401.2001.200200Mitgliedsbeiträge006610BR27159,49160160200Erstattung an006680

Gabholzberechtigte BR2764.971,8065.00065.000200Forstverwaltung -006710

Kostenbeitrag BR2711.667,4013.30011.750200Leistungsentgelte206795

Baubetriebshof I.V.DR5615,00700700200Abschreibungen für006810



861.390,83849.205913.282**** S U M M E A U S G A B E N ****

Seite 173

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8858550



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

861.390,83545.722,62461.718

849.205913.282496.301

-416.981 -387.487 -315.668,21



131000 9.080 Festmeter x ca. 52,30 €

140000 Steinbruch Detzeln

171000 ab 2013 keine Zuweisung für Jungbestand mehr

634200 davon Mehrkosten von ca. 50.000 € für zwei Vollernte- Einsätze

Anteil i.H.v. 10.000 € für permanente Betriebsinventur in 2013 im Stadtwald, Ermittlung des Holzzuwachs


671000 9.400 Festmeter x ca. 6,45 € zzgl. 4.370,00 € für Wirtschaftsverwaltung

Seite 174

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenParkhäuser und TiefgaragenTiefgarage Wallgraben

8878700



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

34.717,6728.00028.000200Mieten und Pachten001400

34.717,6728.00028.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR691.706,2200650Gebäudeunterhaltung0050005400 31,965050Bewirtschaftungskosten SN54


0,00200200200Ausweiskarten, magnetisch0057801.684,202.0002.000100Vergütung für Verwaltung0063401.129,412.0001.500100Vergütung für Betreuung006341


DR151.584,6500200Vorsteuererstattung ans006420Finanzamt





45.043,0939.50043.550**** S U M M E A U S G A B E N ****

45.043,0934.717,6728.000

39.50043.55028.000

-15.550 -11.500 -10.325,42



140000 Kapazität: 42 Stellplätze, davon werden 6 Stellplätze intern mit HHST 01.0600.532000 verrechnet (4.910,00 €);

zusätzlich Zuschuss für 11 Plätze (19,16 €/qm und Stellplatz), innere Verrechnung mit HHST 01.7910.716000


Seite 175

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenParkhäuser und TiefgaragenParkplatz Unterer Chilbiplatz

8878701



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

17.128,7015.00013.000200Mieten Stellplätze001400

17.128,7015.00013.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

DR422.720,0003.000200Allgemeine006790Verwaltungskostenbeiträge


DR7522,716001.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

3.785,761.6005.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

3.785,7617.128,7015.000

1.6005.00013.0008.000 13.400 13.342,94



140000 32 Stellplätze á 30,00 € monatlich vermietet,

davon werden 4 Stellplätze für Nutzung durch Verwaltung anteilsmäßig mit HHST 01.0600.532000 intern verrechnet 600

Seite 176

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenParkhäuser und TiefgaragenParkhaus Viehmarktplatz

8878702



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

89.999,9490.000100.000200Pacht0014008.436,068.4008.436100Erstattungen von Parkhaus GmbH0016602.249,682.2002.500200Zinseinnahmen von Privaten002060

Unternehmen 17.875,0019.00018.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

118.560,68119.600128.936**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

6.575,396.6006.600200Vergütung für Verwaltung006340DR9292.848,033.4003.400200Unternehmerentgelte006342





142.826,07141.000141.500**** S U M M E A U S G A B E N ****

142.826,07118.560,68119.600

141.000141.500128.936-12.564 -21.400 -24.265,39



140000 Pacht für 195 Plätze 14

206000 für gewährten Kredit für Anschaffung einer Reinigungsmaschine

634000 195 Plätze x 33,80 €

634200 Instandhaltungsrücklage

Seite 177

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenParkhäuser und TiefgaragenParkhaus Am Kornhausplatz

8878710



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

190.456,26190.500190.500200Pacht0014006.704,325.0005.700200Pacht Mobilfunkanlage0014011.578,971.8801.880200Miete Verbrauchsgemeinschaft001410

14.406,8814.40014.407100Erstattungen von Parkhaus GmbH0016602.249,722.2502.500200Zinseinnahmen von privaten002060

Unternehmen 11.757,0012.00012.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

227.153,15226.030226.987**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR6919,5500650Sonstige Unterhaltung Hochbau0051106400 14.450,2314.45014.450Steuern, Versicherungen SN64






154.512,19154.650154.650**** S U M M E A U S G A B E N ****

154.512,19227.153,15226.030

154.650154.650226.98772.337 71.380 72.640,96



140000 Pacht für 392 Plätze - Neuer Vertrag zum 01.01.2011 über höhere Miete

141000 innere Verrechnung mit 01.7910.715000

Seite 178

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenWohn- und Geschäftsgebäude / bebaute GrundstückeWohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke

8888800



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

467.670,50460.000470.000200Miete0014104.473,9840.00040.000200Miete öffentlich011410

23.265,2423.30023.300200Raummiete Alte Gewerbeschule001420Tiengen, i.V.

375,0000200Erstattung vom Land f.001610Flüchtlinge

248,6300100Erstattung Personalkosten001652119,8000200Ersatz von Sachausgaben001670322,7100200Erstattungen aus Abrechnungen001671

2.875,0003.000200Kostenrechnende Einrichtungen001690BR6213.061,1613.10013.100200Miete - Nutzung Gewerbeschule,001694

i.V.1.887,601.9001.900200Miete für Kindergarten101694

Allmendweg, i.V.17.268,0018.00018.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

531.567,62556.300569.300**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


BR6937.475,75400.000250.000650Gebäudeunterhaltung005000DR31874,823.4002.000200Inventarunterhaltung,005200

Anschaffung WaldshutDR2530.465,7818.00062.500200Mieten005300


DR2983,451.0001.000100Kfz-Betriebsstoffe005500DR21.069,06600800100Kfz-Unterhaltung005501


DR230,0050.00050.000650Honorar- und Planungskosten006200DR222.789,813.3004.000100Vergütung an006340

Reinigungsunternehmen 141,70400400200Sächliche Zweckausgaben006350








Seite 179

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8888800



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6



760.132,961.341.8771.226.824**** S U M M E A U S G A B E N ****

760.132,96531.567,62556.300

1.341.8771.226.824569.300

-657.524 -785.577 -228.565,34



141000 einschließlich innere Verrechnung mit HHST 01.7840.700000

und 01.4601.7020000

142000 einschließlich innere Verrechnung mit HHST 01.3330.700000

169400 Mietverrechnung mit HHST 01.4646.679400

400000 Einschließlich 5 Reinigungskräften in den Verwaltungsgebäuden

500000 Entschädigung über die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt im laufenden Jahr nach Bedarf. Nach der Durchfürhung

werden die Kosten den entsprechenden Abschnitten zugeordnet.

In 2012: Sanierung der Schmitzinger Straße.

530000 davon: 19.200 € Miete für Mozartstraße Familienheim

43.300 € Miete für Bahnhofstr. 13 für Musikschule

Seite 180

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenWohn- und Geschäftsgebäude / bebaute GrundstückeSonstige bebaute Grundstücke

8888801



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

34.072,7233.00034.100200Miete Nutzung Kornhaus, i.V.001400482,16480480200Nebenkosten - Nutzung Kornhaus001401319,000500200Kostenrechnende Einrichtungen001690

BR30261,00360360350Miete VHS00169318.774,6418.80018.800200Miete Nutzung Kornhaus und201694

-keller1.117,001.5002.000200Auflösung von Zuweisungen und002770

Zuschüssen

55.026,5254.14056.240**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

4000 4.273,0500Personalausgaben SN4

BR6960.054,37670.000515.000650Gebäudeunterhaltung005000BR693.912,3400650Sonstige Unterhaltung Hochbau005110DR11.411,8616.4005.000100Inventarunterhaltung,005200

Anschaffungen (Schlosskeller.)5400 2,702.0002.000Bewirtschaftungskosten SN54


DR22730,292.0002.000100Vergütung an006340Reinigungsunternehmen

DR9407.486,647.0007.000600Unternehmerentgelte0063426400 2.100,332.1002.100Steuern, Versicherungen SN64








187.902,76801.500631.500**** S U M M E A U S G A B E N ****

187.902,7655.026,5254.140

801.500631.50056.240

-575.260 -747.360 -132.876,24



140000 Mieten von kulturellen Vereinen, innere Verrechnung mit 01.3410.701400

140100 Nebenkosten von Gruppen Wechlin, Mitho Kanywa, Artischock

Seite 181

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8888801



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6


169300 Nutzung von BBZ und Kornhaus durch VHS

169420 innere Verrechnung mit HHST 01.3310.679420 9.680

innere Verrechnung mit HHST 01.4605.679420 2.210

innere Verrechnung mit HHST 01.3520.679420 6.910

einschließlich Nebenkosten

634000 Reinigung Kornhaus

634200 Beseitigung von Schmierereien an Gebäuden

681000 + 685000 für Kornhaus

Seite 182

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenWohn- und Geschäftsgebäude / bebaute GrundstückeSonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

8888810



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

29.754,9040.00032.000200Erbbauzinsen00140073.304,7065.00078.000200Pacht für unbebaute001420

Grundstücke 15.000,0000200Regreßansprüche aus Verträgen001530

118.059,60105.000110.000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****


DR253.451,884.0004.000200Mieten0053005400 0,0000Bewirtschaftungskosten SN54


DR80,001.5001.500200Bürobedarf006500DR2813.961,202.0002.000620Leistungsentgelte626795


Gärtnerei I. V.DR763.335,0994.00068.000200Verzinsung des Anlagekapitals006850

120.649,65149.500121.500**** S U M M E A U S G A B E N ****

120.649,65118.059,60105.000

149.500121.500110.000-11.500 -44.500 -2.590,05



140000 Tennisclub, SV Gurtweil, Baugenossenschaft FÖFA, Flst. Nr. 742/5, Campingplatz

530000 Katholische Kirchengemeinde für Schrebergärten und Kleingärten am ehemaligen Gaskessel Tiengen,

Tennisplatz Gurtweil, Katholische Pfarrpfründe für Kleingärten am Kalten Bach


650000 Farbkopien in Verbindung mit Grundstücksveräußerungen

Seite 183

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenGemeindegliedervermögen, Bürgerrecht und -NutzenGemeindegliedervermögen, Bürgerrecht und -Nutzen

8898900



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

0,00042.000200Ablösung Bürgernutzen006680

0,00042.000**** S U M M E A U S G A B E N ****

0,000,000

042.0000

-42.000 0 0,00



668000 Ablöse des Bürgernutzens durch Einmalzahlung in 2013.

Seite 184

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine FinanzwirtschaftAllgemeine FinanzwirtschaftSteuern, Allg. Zuweisungen

9909000



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

49.244,8455.00060.000200Grundsteuer A0000014.132.993,194.025.0004.050.000200Grundsteuer B000010

13.476.455,6212.500.00014.000.000200Gewerbesteuer0000308.212.225,978.313.7209.173.760200Gemeindeanteil an der000100

Einkommensteuer 1.094.204,771.179.7381.227.801200Gemeindeanteil an der000120

Umsatzsteuer 751.605,12600.000900.000200Vergnügungssteuer00020057.152,0050.00057.000200Hundesteuer000220

5.566.771,204.482.7586.039.912200Schlüsselzuweisungen vom Land0004101.031.751,501.008.3041.216.530200Kommunale000411

Investitionspauschale196.865,60196.848199.047200Sonstige allgemeine000610

Zuweisungen vom Land777.099,00789.326819.905200Leistungen nach000910

Familienleistungsausgleich

35.346.368,8133.200.69437.743.955**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

BR632.358.889,632.208.5442.470.570200Gewerbesteuerumlage0081005.047.829,105.274.0905.613.223200Finanzausgleichsumlage an das008310

Land 8.070.587,008.276.6898.104.958200Kreisumlage008320

15.477.305,7315.759.32316.188.751**** S U M M E A U S G A B E N ****

15.477.305,7335.346.368,8133.200.694

15.759.32316.188.75137.743.95521.555.204 17.441.371 19.869.063,08


Seite 185

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9919100



Haushaltsansätze

201120122013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6

**** E I N N A H M E N ****

92.196,5451.43282.909200Zinsen von Kreditinstituten0020801.032,391.0001.500200Dividende und Zins aus002100

Beteiligungen 3.284.847,153.357.2003.227.700200Afa für Grundstücke und002710

grundstücksgleiche Rechte696.468,00680.700699.450200Abschreibungen für bewegliche002720

Sachen 2.375.371,612.385.8502.378.480200Verzinsung des Anlagekapitals002750

6.449.915,696.476.1826.390.039**** S U M M E E I N N A H M E N ****

**** A U S G A B E N ****

1.207.529,311.228.6001.254.700200Auflösung von Zuweisungen und006870Zuschüssen

DR90,001.0000200Zinsen für äußere008050Kassenkredite / Eigenbetrieb

DR958,553.000250200Zinsen für äußere008070Kassenkredite/Banken

DR9285.503,07260.000220.000200Zinsen für Kredite vom008080Kreditmarkt

6.739.564,181.552.1223.614.403200Allgemeine Zuführung zum008600Vermögenshaushalt

8.232.655,113.044.7225.089.353**** S U M M E A U S G A B E N ****

8.232.655,116.449.915,696.476.182

3.044.7225.089.3536.390.0391.300.686 3.431.460 -1.782.739,42


Letzte Seite

Seite 186

3.1 Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Seite 187

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


0020200


Erläut.Investition / Invest.-förderungGesamt-ausgabe-bedarf

bis 2012bereit-gestellt

Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Beteiligungen020

**** E I N N A H M E N ****

100,0000200Veräußerung von Beteiligungen330000

100,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

2,5400200Erwerb von Beteiligungen930000

2,5400**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 0100,00

2,54

97,46

0

0

0

00 0

0**** Summe Ausgaben Maßnahme 020 ******** Summe Einnahmen Maßnahme 020 ****Überschuss / Zuschuss

Aus- und Umbaumaßnahmen021

**** E I N N A H M E N ****

27.850,8500650Zuweisung des Bundes für360000ZIP

27.850,8500**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR430,0000650ZIP Fenstersanierung Rathaus940000Kaiserstrasse

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 027.850,85

0,00

27.850,85

0

0

0

00 0


Vorhandene Einrichtungen999

**** A U S G A B E N ****

0,0000100Erwerb von Beweglichen Sachen935000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 188

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


0020200




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

0 00

0 027.950,85

2,54

27.948,31

0

0

0

00 0

0**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ******* Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 **Überschuss / Zuschuss

Seite 189

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine VerwaltungStandesamtStandesamt

0050500




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,00010.000100Erwerb von beweglichen935000Vermögen

0,00010.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-10.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0

10.000**** Summe Ausgaben Maßnahme 999 ******** Summe Einnahmen Maßnahme 999 ****Überschuss / Zuschuss

0 00

-10.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0

10.000**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ******* Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 **Überschuss / Zuschuss

Seite 190

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


0060600




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Rathäuser WT und TG u. a.060

**** A U S G A B E N ****

30.0000,00030.000100EDV Vernetzung940000

0,00030.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 30.000 0

0 00

-30.000 00,000,00

0,00

30.000

-30.000

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

565,2500100Veräußerung von beweglichen345000Sachen

0,0000100Ersatz aus Schadensfällen346000

565,2500**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

7.689,4010.0000100Erwerb von beweglichen Sachen93500053.308,4480.000180.000100EDV - Hardware9351007.215,8050.00050.000100Software und Lizenzen935500

68.213,64140.000230.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 0140.000

-230.000 -140.000565,25

68.213,64

-67.648,39

0

0

0

00 0


0 0140.000

-260.000 -140.000565,25

68.213,64

-67.648,39

30.000

-30.000

0

00 0


Seite 191

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


1111100




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

2.169,132.20019.000100Erwerb von beweglichen Sachen9350003.406,4700100EDV - Hardware935100

0,0000100Software-Lizenzen935500

5.575,602.20019.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 02.200

-19.000 -2.2000,00

5.575,60

-5.575,60

0

0

0

00 0


0 02.200

-19.000 -2.2000,00

5.575,60

-5.575,60

0

0

0

00 0


Seite 192

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


1131300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Gerätehäuser u. a.130

**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuweisung für Neubau361000Feuerwehrhaus Waldshut

0,0040.0000650Zuschuss vom Landkreis362000für Bebauung Hoffläche

0,0040.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

50.0000,00050.000650Neubau Gerätehaus Waldshut9400000,0000650Garage für Fahrzeug Krenkingen9413000,0000650Neubau Übungseinrichtung946000

Feuerwehr Kaitle80.0000,0080.0000650Bebauung Hoffläche Feuerwehr948000

kaitle0,0000100Einbauschrank FFW Detzeln950000

0,0080.00050.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 130.000 0

0 40.00080.000

-50.000 -40.0000,000,00

0,00

130.000

-130.000

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

1.000,0000100Veräußerung von beweglichen345000Sachen

89.163,0029.73760.100100Zuweisungen vom Land f.361000Drehleiter DLK 23-12

116.000,0000100Zuweisung vom Land für3610102 LF 10/6

10.000,0000100Zuweisung vom Land für MTW361020Waldshut

0,0000100Zuweisung Land für MTW Tiengen3610300,0000100Zuweisung vom Land für361040

GWT

216.163,0029.73760.100**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

42.000,0099.50042.000100Erwerb von beweglichen Sachen9350000,0000100EDV, Software u. Lizenzen935500

Seite 193

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


1131300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

42.000,0099.50042.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

60.100 29.73799.500

18.100 -69.763216.163,0042.000,00

174.163,00

0

0

0

00 0


60.100 69.737179.500

-31.900 -109.763216.163,0042.000,00

174.163,00

130.000

-130.000

0

00 0



935000 Erwerb Kreisatemschutzwerkstatt 40.000

Seite 194

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212112




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Um- und Ausbaumaßnahmen210

**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuschuss des Bundes für ZIP360000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

62.18251.564,8100650Neugestaltung Pausenhof940000152.141152.141,4800650Umbau Hausmeisterwohnung941000

DR430,0000650ZIP für Fenstersanierung,961000Sonnenschutz u. Schutztüren

203.706,2900**** S U M M E A U S G A B E N **** 214.323 0

0 00

0 00,00

203.706,29

-203.706,29

214.323

-214.323

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

0,0000100Zuschuss von Privat368000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

5.366,455000100Erwerb von beweglichen Sachen9350008.068,0900100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

13.434,545000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 0500

0 -5000,00

13.434,54

-13.434,54

0

0

0

00 0


0 0500

0 -5000,00

217.140,83

-217.140,83

214.323

-214.323

0

00 0


Seite 195

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212151




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000200Veräusserung von beweglichen345000Sachen

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

2.097,227.9000100Erwerb von beweglichen Sachen9350000,0000100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

2.097,227.9000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 07.900

0 -7.9000,00

2.097,22

-2.097,22

0

0

0

00 0


0 07.900

0 -7.9000,00

2.097,22

-2.097,22

0

0

0

00 0


Seite 196

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212152




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,0000650Sanierung Hauptgebäude940000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

1.576,991.40010.000100Erwerb von beweglichen Sachen9350002.425,7100100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

4.002,701.40010.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 01.400

-10.000 -1.4000,00

4.002,70

-4.002,70

0

0

0

00 0


0 01.400

-10.000 -1.4000,00

4.002,70

-4.002,70

0

0

0

00 0


Seite 197

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212153




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Umbau- u. Erweiterungsmaßn.210

**** E I N N A H M E N ****

31.691,0000650Zuweisungen vom Land -361000Fassadensanierung/Wärmeschutz

31.691,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Erweiterung für940000Ganztagesbetrieb

411.441233.462,2900650Fassadensanierung941000

233.462,2900**** S U M M E A U S G A B E N **** 411.441 0

0 00

0 031.691,00

233.462,29

-201.771,29

411.441

-411.441

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

10.583,7711.1005.800100Erwerb von beweglichen Sachen9350000,0000100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

10.583,7711.1005.800**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 011.100

-5.800 -11.1000,00

10.583,77

-10.583,77

0

0

0

00 0


0 011.100

-5.800 -11.10031.691,00

244.046,06

-212.355,06

411.441

-411.441

0

00 0


Seite 198

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2212154




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,0000650Erneuerung ELA und Beleuchtung9400000,0000100Einbau Schulküche941000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

0,00047.475100Erwerb von beweglichen Sachen935000741,7100100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

741,71047.475**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-47.475 00,00

741,71

-741,71

0

0

0

00 0


0 00

-47.475 00,00

741,71

-741,71

0

0

0

00 0


Seite 199

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2222211




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

120.000,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP3600000,0000650Ausgleichsstockbeih. v. Land361000

120.000,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000100Einbau Schulküche9400000,0000650Sanierung Hauptgebäude941000

DR43798.917-3.163,3000650ZIP - Fenster- und Fassaden960000sanierung

-3.163,3000**** S U M M E A U S G A B E N **** 798.917 0

0 00

0 0120.000,00

-3.163,30

123.163,30

798.917

-798.917

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

831,8100400Zuwendungen von sonstigen364000öffentlichen Bereich

831,8100**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

5.941,86040.000100Erwerb von beweglichen Sachen9350007.185,5300400Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100

Schulen

13.127,39040.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-40.000 0831,81

13.127,39

-12.295,58

0

0

0

00 0


0 00

-40.000 0120.831,81

9.964,09

110.867,72

798.917

-798.917

0

00 0


Seite 200

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2222212




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuweisungen und Zuschüsse vom361000Land

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


Schulen

18.636,636.00019.550**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 06.000

-19.550 -6.0000,00

18.636,63

-18.636,63

0

0

0

00 0


0 06.000

-19.550 -6.0000,00

18.636,63

-18.636,63

0

0

0

00 0


Seite 201

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2232310




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,0000650Neubau Lehrerzimmer941000und Brandschutzmaßnahmen

0,0000650Umbau 3. OG und Neueinrichtung942000Chemie

13.0000,00013.000200Erwerb Schulpavillon9430000,0000100Inv. Zuschuss Waldtorschule982000

für Ausstattung Mensa

0,00013.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 13.000 0

0 00

-13.000 00,000,00

0,00

13.000

-13.000

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


Schulen

25.877,1912.70025.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 012.700

-25.500 -12.7000,00

25.877,19

-25.877,19

0

0

0

00 0


0 012.700

-38.500 -12.7000,00

25.877,19

-25.877,19

13.000

-13.000

0

00 0


Seite 202

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


2232311




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP3600000,00750.000416.000650Zuweisungen vom Land f.361000

Ganztagesbetrieb0,0000200Ausgleichsstock361010

0,00750.000416.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000400Erwerb Beweglicher Sachen / Dk935100Schulen

1.804.99850.000,001.050.000700.000650Ganztagesbetrieb940000Schulzentrum Tiengen

DR430,0000650ZIP - Fenstersanierung,961000RWA-Anlage und Elektro

50.000,001.050.000700.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.804.998 0

416.000 750.0001.050.000

-284.000 -300.0000,00

50.000,00

-50.000,00

1.804.998

-1.804.998

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

3.637,464.000120.000100Erwerb von beweglichen Sachen935000des Anlagevermögens

3.101,3900100Erwerb beweglicher Sachen / Dk935100Schulen

6.738,854.000120.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 04.000

-120.000 -4.0000,00

6.738,85

-6.738,85

0

0

0

00 0


416.000 750.0001.054.000

-404.000 -304.0000,00

56.738,85

-56.738,85

1.804.998

-1.804.998

0

00 0


Seite 203

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeHeimatmuseenSammlungen

3323230




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

8.000,0000410Zuschuss von Privat368000

8.000,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

13.295,336.0006.000410Erwerb von beweglichen Sachen935000

13.295,336.0006.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 06.000

-6.000 -6.0008.000,00

13.295,33

-5.295,33

0

0

0

00 0


0 06.000

-6.000 -6.0008.000,00

13.295,33

-5.295,33

0

0

0

00 0


Seite 204

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeVolksbildungStadtbibliotheken Waldshut-Tiengen

3353520




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

2.448,1300410Erwerb von beweglichen Sachen935000

2.448,1300**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

2.448,13

-2.448,13

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

2.448,13

-2.448,13

0

0

0

00 0


Seite 205

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungVerwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl. WohngeldverwaltungVerwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung

4404000




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Investitionsförderung400

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Förderung Pflegeheim Tiengen978000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 206

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464605




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

1.048,9503.000100Erwerb von beweglichen Sachen935000

1.048,9503.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-3.000 00,00

1.048,95

-1.048,95

0

0

0

00 0


0 00

-3.000 00,00

1.048,95

-1.048,95

0

0

0

00 0


Seite 207

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464640




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Aus- u. Umbaumaßnahmen464

**** E I N N A H M E N ****

0,00105.0000650Zuweisung für Kiga St. Marien/361000Stoll

0,00105.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650DRK-Hort, Tiengen9400001.800.000600.000,001.200.0000650Kindergarten St. Marien/Stoll940200

0,0021.6000100Investitionszuschuss Evang.987000Kindergarten Waldshut

0,0000100Investitionszuschuss Kiga987200 Schwalbennest

1.291,2000100Investitionszuschuss987300Kiga St. Johannes

0,0000100Investitionszuschuss Evang.987400Kindergarten- Dachsanierung

2.072,4100100Investitionszuschuss Kiga St.987500Christophorus

5.700,0000100Investitionszuschuss987600Evang. Kindergarten Tiengen

501,4400100Investitionszuschuss Kiga987800St. Marien

609.565,051.221.6000**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.800.000 0

0 105.0001.221.600

0 -1.116.6000,00

609.565,05

-609.565,05

1.800.000

-1.800.000

0

00 0


Bewegliches Vermögen998

**** A U S G A B E N ****

0,0000100Zuschuss Kiga St. Michael f.987000Beschaffung bewegl. Verm.

0,0000100Zuschuss Kiga St.Christophorus987100f. Beschaffung bewegl. Verm.

2.200,0000100Zuschuss Kiga St. Joseph f.987200Beschaffung bewegl. Verm.

3.029,8200100Zuschuss Kiga St. Johannes f.987300Beschaffung bewegl. Verm.

0,0002.200100Zuschuss Evang. Kiga Waldshut987400Beschaffung bewegl. Verm.

Seite 208

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464640




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

4.600,0000100Zuschuss Kiga St.Christopherus987500f. Beschaffung bewegl. Verm.

769,2200100Zuschuss Kiga St. Pankratius f987700Beschaffung bewegl. Verm.

1.284,0300100Zuschuss Kiga St. Marien f.987800Beschaffung bewegl. Verm.

11.883,0702.200**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-2.200 00,00

11.883,07

-11.883,07

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

0,000160.000100Erwerb von beweglichen935000Vermögen

0,000160.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-160.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 105.0001.221.600

-162.200 -1.116.6000,00

621.448,12

-621.448,12

1.800.000

-1.800.000

0

00 0



361000 2012: Zuweisung von 7.000 € pro Platz (insgesamt 15 Plätze)

Seite 209

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464641




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Aus- u. Umbaumaßnahmen464

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Erw. KITA Zeppelinstr.940000mit Krippenplätzen

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

0,003.3202.000100Erwerb von beweglichen Sachen935000

0,003.3202.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 03.320

-2.000 -3.3200,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 03.320

-2.000 -3.3200,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 210

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464642




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

100.000,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP3600000,0010.0000200Zuschuss für Krippenumbau361000

vom Land

100.000,0010.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Umbau zur Kinderkrippe940000DR43133.3401.652,7600650ZIP- Fenster- und Sonnenschutz960000

sanierung

1.652,7600**** S U M M E A U S G A B E N **** 133.340 0

0 10.0000

0 10.000100.000,00

1.652,76

98.347,24

133.340

-133.340

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


536,175.6006.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 05.600

-6.000 -5.6000,00

536,17

-536,17

0

0

0

00 0


0 10.0005.600

-6.000 4.400100.000,00

2.188,93

97.811,07

133.340

-133.340

0

00 0


Seite 211

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Trottengasse

4464643




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,00126.0000650Zuweisungen vom Land361000

0,00126.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

413.73530.000,00290.00090.000650Umbau zur Kinderkrippe940000

30.000,00290.00090.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 413.735 0

0 126.000290.000

-90.000 -164.0000,00

30.000,00

-30.000,00

413.735

-413.735

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

0,00060.000100Erwerb von beweglichen Sachen935000

0,00060.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-60.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 126.000290.000

-150.000 -164.0000,00

30.000,00

-30.000,00

413.735

-413.735

0

00 0


Seite 212

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Detzeln, Friedhofweg, "Kunterbunt"

4464644




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuschuss des Bundes für ZIP360000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR430,0000650ZIP für Fenstersanierung.960000Eingangstür u. Sonnenschutz

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

686,3400100Erwerb von beweglichen Sachen935000

686,3400**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

686,34

-686,34

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

686,34

-686,34

0

0

0

00 0


Seite 213

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Oberalpfen, Dorfstraße, "Allafin"

4464645




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****


0,0001.200**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-1.200 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

-1.200 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 214

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Breite Straße

4464646




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

773,5001.930100Erwerb von beweglichen935000Sachen

773,5001.930**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-1.930 00,00

773,50

-773,50

0

0

0

00 0


0 00

-1.930 00,00

773,50

-773,50

0

0

0

00 0


Seite 215

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


4464647




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuweisungen und Zuschüsse361000vom Land

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Baukosten940000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

2.392,3200100Erwerb von beweglichen Sachen935000

2.392,3200**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

2.392,32

-2.392,32

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

2.392,32

-2.392,32

0

0

0

00 0


Seite 216

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Waldshut

4464648




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

50.0000,00050.000650Neubau Kindergarten940000

0,00050.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 50.000 0

0 00

-50.000 00,000,00

0,00

50.000

-50.000

0

00 0


0 00

-50.000 00,000,00

0,00

50.000

-50.000

0

00 0


Seite 217

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Soziale SicherungKinder- und Jugendreferat / KindergärtenKindergarten Tiengen, Allmendweg, "Rappelkiste"

4464649




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****


773,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

773,00

-773,00

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

773,00

-773,00

0

0

0

00 0


Seite 218

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungFörderung des SportsFörderung des Sports

5555500




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Sportforderung550

**** E I N N A H M E N ****

0,0000200Darlehensrückflüsse327000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

1.329,8600620Zuweisungen und Zuschüsse9871000,000157.200200Zuschüsse für Sportvereine988000

u. dgl.

1.329,860157.200**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-157.200 00,00

1.329,86

-1.329,86

0

0

0

00 0


0 00

-157.200 00,00

1.329,86

-1.329,86

0

0

0

00 0



988000 davon Zuschss für Parkour- Übungsplatz 7.200

Zuschuss für Sanierung Rasenplatz Sportplatz Gurtweil 20.000

für Darlehensübernahme TC Tiengen 20.000

für Darlehensübernahme Reiterverein Tiengen 30.000

Zuschuss für Sanierung Sanitäranlagen ESV Waldshut 80.000

Seite 219

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenHochrheinsporthalle Waldshut

5565610




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

105.000,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP360000

105.000,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR43679.54349.554,7000650ZIP - Fenster- und Fassaden-960000sanierung

49.554,7000**** S U M M E A U S G A B E N **** 679.543 0

0 00

0 0105.000,0049.554,70

55.445,30

679.543

-679.543

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

1.232,1500100Erwerb von beweglichen935000Sachen

1.232,1500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

1.232,15

-1.232,15

0

0

0

00 0


0 00

0 0105.000,0050.786,85

54.213,15

679.543

-679.543

0

00 0


Seite 220

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


5565611




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****


0,0001.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-1.500 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

-1.500 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 221

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSporthallenSportplätze

5565620




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Neubau von Sportplätzen562

**** E I N N A H M E N ****

0,00050.000200Eigenanteile Vereine an368000Kunstrasenplätze

0,00050.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Erwerb von Grundstücken9320000,0000200Ab-/ Wasserversorgungsbeitrag932200

städtische Grundstücke400.0000,000400.000620Kunstrasenplätze Eschbach und950000

Waldshutab 20172016

0 00

2015

500.000

2014

500.000

Gesamt

Verpflichtungsermächtigungen

0,000400.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 400.000 0

50.000 00

-350.000 00,000,00

0,00

400.000

-400.000

0

00 0


50.000 00

-350.000 00,000,00

0,00

400.000

-400.000

0

00 0


Seite 222

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


5565621




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Lagensteinstadion Tiengen562

**** E I N N A H M E N ****

0,0000620Zuweisung vom Deutschen360000Sportbund

0,0000620Zuschuss vom Badischen368000Sportbund

0,00030.000200Eigenanteil Verein an368010Kunstrasenplatz

0,00030.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

300.0000,000300.000620Kunstrasenplatz950000ab 20172016

0 00

2015

300.000

2014

300.000

Gesamt


25.0000,00025.000620Anschaffung Zeitmessanlage9510000,0000620Neue Kunststoffbeläge954000

Stadion Tiengen

0,000325.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 325.000 0

30.000 00

-295.000 00,000,00

0,00

325.000

-325.000

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


30.000 00

-295.000 00,000,00

0,00

325.000

-325.000

0

00 0


Seite 223

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiStadtgärtnerei

5585800




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****


500,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****


33.725,4814.60054.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 014.600

-54.500 -14.600500,00

33.725,48

-33.225,48

0

0

0

00 0


0 014.600

-54.500 -14.600500,00

33.725,48

-33.225,48

0

0

0

00 0



935000 davon LKW-Kipper 37.000

Sportplatz-Besander 11.500

Lasten-Fahrrad 3.200

Handrasenmäher 1.500

Motor - Heckenschere 700

Düngermischer für Gewächshaus 600

Seite 224

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiPark- und Gartenanlagen

5585801




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

999

**** A U S G A B E N ****

930,0000100Erwerb von beweglichen935000Sachen

930,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

930,00

-930,00

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

930,00

-930,00

0

0

0

00 0


Seite 225

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungStadtgärtnereiKinderspielplätze

5585810




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Neubau von Kinderspielplätzen581

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Erwerb von Grundstücken,932000Spielplatz Lonzasiedlung

48.0000,00048.000620Spielplatz Dr. Schwörer Straße9500000,0000620Spielpunkt + Aussichtsterasse950400

Bernhalde0,0000620Spielplatz Haspelstraße9510000,0000620Spielplatz Bahnareal Tiengen9520000,0000620Neuanlage Spielplatz953000

Homburg0,0000620Neuanlage Spielplatz954000

Robert-Gerwig-Straße0,0000620Spielplatz Kindergarten St.955000

Michael0,0000620Neuanlage Spielplatz Forsthof-956000

Verlagerung aufgrund KITA0,0000620Umgestaltung Spielplatz Kiga957000

Breitestraße50.0000,0050.0000620Umgestaltung Basketballplatz958000

Bergstadt z. Generationenplatz-6.123,5025.00025.000620Sonstige Spielplätze959000

-Spielgeräte 0,0000620Zuschuss Spielplatz988000

KiGa St. Michael

-6.123,5075.00073.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 98.000 0

0 075.000

-73.000 -75.0000,00

-6.123,50

6.123,50

98.000

-98.000

0

00 0


0 075.000

-73.000 -75.0000,00

-6.123,50

6.123,50

98.000

-98.000

0

00 0


Seite 226

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Gesundheit, Sport, ErholungSonstige ErholungseinrichtungenSonstige Erholungseinrichtungen

5595900




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Ausb.v. Erholungseinrichtungen590

**** E I N N A H M E N ****

0,00030.000620Zuschüsse privater Unternehmen367000"Perlen an Rhein und Wutach"

0,0000660Spenden für "Grüne368000Verbindung Waldshut-Tiengen"

0,00030.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000660Baukosten "Grüne940000Verbindung Waldshut-Tiengen"

30.0000,00030.000620Gestaltung "Perlen an Rhein941000und Wutach"

0,00030.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 30.000 0

30.000 00

0 00,000,00

0,00

30.000

-30.000

0

00 0


30.000 00

0 00,000,00

0,00

30.000

-30.000

0

00 0



941000 Hierbei handelt es sich um die Gestaltung von Aussichtspunkten mit Ruhebänken entlang des Rheins und der Wutach

Seite 227

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAllgemeine BauverwaltungTiefbauverwaltung

6606020




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

999

**** A U S G A B E N ****

794,7400660Erwerb beweglicher Sachen935000

794,7400**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

794,74

-794,74

0

0

0

00 0


0 00

0 00,00

794,74

-794,74

0

0

0

00 0


Seite 228

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWohnungsbauförderung, WohnungsbaufürsorgeWohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge

6626200




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Wohnungsbauförderung620

**** E I N N A H M E N ****

-163,4300200Darlehensrückflüsse327000

-163,4300**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

0 00

0 0-163,43

0,00

-163,43

0

0

0

00 0


0 00

0 0-163,43

0,00

-163,43

0

0

0

00 0


Seite 229

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Abgeschlossene Baumaßnahmen599

**** E I N N A H M E N ****

0,0000200Veräußerung von Grundstücken3400000,0000600Erschließungsbeiträge350100

3.484,5000200Zuweisung vom Land f.361000Radweg entlang L161

3.484,5000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR350,0025.00025.000200Erwerb von Grundstücken932000

0,0025.00025.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 025.000

-25.000 -25.0003.484,50

0,00

3.484,50

0

0

0

00 0


Sonstige Straßenbaumaßnahmen603

**** E I N N A H M E N ****

3.188,9400660Rückzahlung überzahlter347000Bausausgaben

3.188,9400**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR350,0000200Erwerb von Grundstücken9320000,0000660Fahrradüberdachung950000

Bahnhof TiengenBR660,0000660Abbiegespur Schnöth950100BR660,0000660Unterführung Güterbahnhof950500BR660,0000660Außerdorfstraße Aichen950700BR660,0000660Bergstraße Erneuerung952200

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 03.188,94

0,00

3.188,94

0

0

0

00 0


Seite 230

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbau Mowag-Kreuzung604

**** E I N N A H M E N ****

0,0000660Zuweisungen und Zuschüsse361000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR357.375,0000200Erwerb von Grundstücken932000BR660,0000660Ausbaukosten Mowag-Kreuzung950000

7.375,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

7.375,00

-7.375,00

0

0

0

00 0


Im Dunsten Krenkingen607

**** E I N N A H M E N ****

72.003,2800600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

72.003,2800**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten950000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 072.003,28

0,00

72.003,28

0

0

0

00 0


Neubergweg Gurtweil610

**** E I N N A H M E N ****


116.785,5600**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten, 1. BA950000BR66161.828-38.172,3800660Ausbaukosten, 2. BA951000

Seite 231

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

-38.172,3800**** S U M M E A U S G A B E N **** 161.828 0

0 00

0 0116.785,56-38.172,38

154.957,94

161.828

-161.828

0

00 0


Am Hausacker, Oberalpfen611

**** E I N N A H M E N ****

0,0000600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR66236.9180,00040.000660Ausbaukosten950000

0,00040.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 236.918 0

0 00

-40.000 00,000,00

0,00

236.918

-236.918

0

00 0


Kolpingstraße Tiengen617

**** E I N N A H M E N ****

0,0038.00038.650600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,0038.00038.650**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten, östl. Teil950000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

38.650 38.0000

38.650 38.0000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Gewerbepark Hochrhein619

**** E I N N A H M E N ****

280,0000200Veräußerung von Grundstücken3400000,0000660Rückzahlungen überzahlter347000

Bauausgaben0,0000600Beiträge und ähnlilche350000

Entgelte

Seite 232

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

372.000,0000660Zuschuss vom Land -361000Verkehrsverb. Gewerbepark

0,00500.0000660GVFG Zuschuss vom Land361100

372.280,00500.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR350,00260.0000200Erwerb von Grundstücken932000BR662.325.038471.505,6300660Ausbaukosten950000

0,0000620Gestaltung Kreisel951000200.000200.000,0000660Baukosten Verkehrsverbesserung952000

Gewerbepark

671.505,63260.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 2.525.038 0

0 500.000260.000

0 240.000372.280,00671.505,63

-299.225,63

2.525.038

-2.525.038

0

00 0


B 34, 3-streifiger Ausbau622

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten950000ab 20172016

0 00

2015

300.000

2014

300.000

Gesamt


0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Bergstadt Waldshut624

**** E I N N A H M E N ****

0,0000660Rückzahlung überzahlter347000Bauausgaben

0,000300.000600Erschließungsbeiträge350000Bergstadt

0,0000600Erschließungsbeiträge351000Bergstadt II / 2.BA

Seite 233

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

0,000300.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Straßenbau Bergstadt II/3. BA953000BR660,0000660Straßenbau Bergstadt II/4. BA953100BR6640.0000,0040.0000660Bergstadt II/5. BA953200

0,0000620Gestaltung Grünkeil954000BR66350.0000,0050.000300.000660Bergstadtt III955000

ab 20172016

0 00

2015

700.000

2014

700.000

Gesamt


290.0000,000290.000200Bergstadt III - Waldumwandlung956000

0,0090.000590.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 680.000 0

300.000 090.000

-290.000 -90.0000,000,00

0,00

680.000

-680.000

0

00 0


Fußwege-Leitsystem625

**** E I N N A H M E N ****

0,0000600Beiträge und Ähnliche Entgelte3500001.160,0000200Zuschuss von privaten367000

Unternehmen

1.160,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Wegweisungssystem Einzelhandel940000Waldshut

8.3718.370,8200620Beschilderung Innenstadt941000Waldshut

30.0000,0010.00020.000620Beschilderung Innenstadt942000Tiengen


8.370,8210.00020.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 38.371 0

0 010.000

-20.000 -10.0001.160,008.370,82

-7.210,82

38.371

-38.371

0

00 0


Seite 234

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Kapellenstraße629

**** A U S G A B E N ****

BR6640.0000,0040.0000660Ausbaukosten950000

0,0040.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 40.000 0

0 040.000

0 -40.0000,000,00

0,00

40.000

-40.000

0

00 0


Umbau Zollknoten638

**** A U S G A B E N ****

BR6680.0000,0080.0000660Straßenbau950000

0,0080.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 80.000 0

0 080.000

0 -80.0000,000,00

0,00

80.000

-80.000

0

00 0


Ausbau Badstraße646

**** E I N N A H M E N ****

273,3700660Rückzahlung überzahlter347000Bauausgaben


203.983,3800**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbau Badstraße /940000Kaminski- bis Feldbergstraße

BR660,0000660Ausbau Badstraße /950000Hebelstraße bis Kaminskistraße

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 0203.983,38

0,00

203.983,38

0

0

0

00 0


Seite 235

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Untere Haspelstraße647

**** E I N N A H M E N ****

0,00160.0000600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,00160.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR66143.86512.701,4200660Ausbaukosten, östlicher Teil950000

12.701,4200**** S U M M E A U S G A B E N **** 143.865 0

0 160.0000

0 160.0000,00

12.701,42

-12.701,42

143.865

-143.865

0

00 0


Am Brünnele, Tiengen649

**** E I N N A H M E N ****

0,00145.0000600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,00145.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR66149.306-60.694,3800660Ausbaukosten950000

-60.694,3800**** S U M M E A U S G A B E N **** 149.306 0

0 145.0000

0 145.0000,00

-60.694,38

60.694,38

149.306

-149.306

0

00 0


Schlattrain / Vordere Rohhalde651

**** E I N N A H M E N ****

0,0000200Veräußerung von Grundstücken3400000,00185.000185.000600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,00185.000185.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Erwerb von Grundstücken932000BR66232.02512.024,91160.00030.000660Ausbaukosten Gewerbegebiet950000

Schlattrain / Vordere RohhaldeBR660,0000660Planungskosten951000BR660,00205.0000660Baukosten Stichstraße952000

Seite 236

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

12.024,91365.00030.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 232.025 0

185.000 185.000365.000

155.000 -180.0000,00

12.024,91

-12.024,91

232.025

-232.025

0

00 0


Breitäcker III Detzeln652

**** E I N N A H M E N ****


0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR6641.80141.801,0500660Ausbaukosten950000

41.801,0500**** S U M M E A U S G A B E N **** 41.801 0

0 00

0 00,00

41.801,05

-41.801,05

41.801

-41.801

0

00 0


Wallstraße, östlicher Teil654

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten östlicher Teil950000ab 20172016

0 00

2015

220.000

2014

220.000

Gesamt


BR660,0000660Ausbaukosten westlicher Teil951000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Bahnhofstraße, Tiengen656

**** E I N N A H M E N ****

0,0000620Zuweisungen und Zuschüsse361000vom Land

Seite 237

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Erwerb von Grundstücken932000BR660,0000650Abbruchkosten950000

0,0000620Planungskosten951000BR66480.0000,000480.000660Straßenbau952000

0,000480.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 480.000 0

0 00

-480.000 00,000,00

0,00

480.000

-480.000

0

00 0


Brückenstr./Zufahrt Kornhaus P659

**** A U S G A B E N ****

BR6670.0000,0070.0000660Ausbaukosten Zufahrt950000

0,0070.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 70.000 0

0 070.000

0 -70.0000,000,00

0,00

70.000

-70.000

0

00 0


Waldtorstraße661

**** A U S G A B E N ****

BR66220.0000,000220.000660Straßenbau950000

0,000220.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 220.000 0

0 00

-220.000 00,000,00

0,00

220.000

-220.000

0

00 0


Gartenstraße663

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Straßensanierung950000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 238

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Industriestr.-Kreuzung L159 Tg665

**** E I N N A H M E N ****

0,000180.000660Zuweisung von privaten367000Unternehmen

0,000180.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR66180.0000,0030.000180.000660Straßenbau - Planung950000

0,0030.000180.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 180.000 0

180.000 030.000

0 -30.0000,000,00

0,00

180.000

-180.000

0

00 0


Tugoweg667

**** E I N N A H M E N ****

0,0050.00050.000600Beiträge und ähnliche Entgelte350000

0,0050.00050.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR6630.0000,0030.0000660Straßenbau950000

0,0030.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 30.000 0

50.000 50.00030.000

50.000 20.0000,000,00

0,00

30.000

-30.000

0

00 0


Ampelanlage/Rathausstr. Gurtw.668

**** A U S G A B E N ****

BR6620.0000,0020.0000660Ausbaukosten950000

0,0020.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 20.000 0

0 020.000

0 -20.0000,000,00

0,00

20.000

-20.000

0

00 0


Seite 239

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Fahrgasse - Synagogenplatz669

**** A U S G A B E N ****

BR6695.0000,00105.00095.000660Ausbaukosten950000

0,00105.00095.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 95.000 0

0 0105.000

-95.000 -105.0000,000,00

0,00

95.000

-95.000

0

00 0


Robert-Bosch-Straße670

**** A U S G A B E N ****


0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Fußgängerunterführung Tiengen671

**** A U S G A B E N ****


0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Schützenmattweg Waldshut672

**** E I N N A H M E N ****


0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR660,0000660Ausbaukosten 1. BA950000BR660,0000660Ausbaukosten 2. BA951000

Seite 240

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Geländer Radweg B34673

**** E I N N A H M E N ****

0,0045.0000660Zuweisung vom Land361000

0,0045.0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

BR6660.0000,0060.0000660Baukosten Geländer950000

0,0060.0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 60.000 0

0 45.00060.000

0 -15.0000,000,00

0,00

60.000

-60.000

0

00 0


Schilder674

**** A U S G A B E N ****

BR663.9603.959,6100660Touristische Hinweistafel950000an der A98

3.959,6100**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.960 0

0 00

0 00,00

3.959,61

-3.959,61

3.960

-3.960

0

00 0


Homburg675

**** A U S G A B E N ****

320.0000,000320.000660Straßenbau950000

0,000320.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 320.000 0

0 00

-320.000 00,000,00

0,00

320.000

-320.000

0

00 0


Seite 241

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Weihergasse676

**** A U S G A B E N ****

25.0000,00025.000660Straßenbau950000

0,00025.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 25.000 0

0 00

-25.000 00,000,00

0,00

25.000

-25.000

0

00 0


Ringmauergasse677

**** A U S G A B E N ****

0,0000660Straßenbau 1. BA950000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Fußgängerzone Tiengen678

**** A U S G A B E N ****

40.0000,00040.000660Straßenbau Planung950000

0,00040.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 40.000 0

0 00

-40.000 00,000,00

0,00

40.000

-40.000

0

00 0


Schulweg Krenkingen679

**** A U S G A B E N ****

0,0000660Straßenbau950000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 242

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


6636300




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,0000100Erwerb beweglicher Sachen935000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


753.650 1.123.0001.185.000

-1.311.350 -62.000772.885,66658.871,68

114.013,98

5.873.110

-5.873.110

0

00 0

2.065.000**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ******* Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 **Überschuss / Zuschuss

Seite 243

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrStrassenbeleuchtungStrassenbeleuchtung

6676700




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbau der Straßenbeleuchtung670

**** A U S G A B E N ****

16.700,0130.00030.000660Baukosten960000

16.700,0130.00030.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 030.000

-30.000 -30.0000,00

16.700,01

-16.700,01

0

0

0

00 0


0 030.000

-30.000 -30.0000,00

16.700,01

-16.700,01

0

0

0

00 0


Seite 244

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden VerkehrEinrichtungen für den Ruhenden Verkehr

6686800




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbau i.V.m. Parkplätzen689

**** A U S G A B E N ****

0,0000660Befestigung Parkplatz952000Trottengasse II

0,0000660Parkplatz Bahnhofstr.953000Tiengen

0,0000660Parkplatz B34954000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 245

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Bau- und Wohnungswesen, VerkehrWasserläufe, WasserbauWasserläufe, Wasserbau

6696900




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Baumaßnahmen Wasserläufe690

**** A U S G A B E N ****

0,0000660Liederbachverrohrung Eschbach95100070.0000,00070.000660Hochwasserschutz Tiengen952000

0,00070.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 70.000 0

0 00

-70.000 00,000,00

0,00

70.000

-70.000

0

00 0


0 00

-70.000 00,000,00

0,00

70.000

-70.000

0

00 0


Seite 246

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungAbwasserbeseitigung und KlärwerkeAbwasserbeseitigung und Klärwerke

7707000




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Beteiligungen700

**** A U S G A B E N ****

0,0003.000.000200Kapitaleinlage Eigenbetrieb930000Abwasser

0,0003.000.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-3.000.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0

3.000.000**** Summe Ausgaben Maßnahme 700 ******** Summe Einnahmen Maßnahme 700 ****Überschuss / Zuschuss

0 00

-3.000.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 247

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7757500




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Erweiterung und Ausbau750

**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP360000Einsegnungshalle Friedhof WT

0,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP360100Eingangsgebäude WT

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

15.0000,00015.000620Neue Urnengräber für besteh.954000Urnenwand, Friedhof Waldkirch

-0,0300620Ausbau einer Kühlzelle955000Bergfriedhof Waldshut

DR430,0000650ZIP f. Einsegnungshalle WT960000Dach-, Fenstersanierung, Tür

DR430,0000650ZIP Eingangsgebäude WT960100Fenstersanierung u. Tür

0,0000620Errichtung Urnengräber964000Friedhof Gurtweil

-0,03015.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 15.000 0

0 00

-15.000 00,00

-0,03

0,03

15.000

-15.000

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

0,0000620Veräußerung beweglicher345000Sachen

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****


2.812,375.40029.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 05.400

-29.500 -5.4000,00

2.812,37

-2.812,37

0

0

0

00 0


Seite 248

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7757500




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

0 05.400

-44.500 -5.4000,00

2.812,34

-2.812,34

15.000

-15.000

0

00 0



935000 davon für Geräteträger 10.500

Wegepflegegerät 4.000

Anbau-Schneefräse 7.500

Rasenmäher 1.500

2 Sargwagen 6.000

Seite 249

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7767670




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

0,0000650Erstattungen347000

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Sanierung Stadthalle Waldshut940000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


0,0027.60019.700**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 027.600

-19.700 -27.6000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 027.600

-19.700 -27.6000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 250

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7767671




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Um- und Ausbaumaßnahmen767

**** E I N N A H M E N ****


0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000650Sanierung9400000,0000650Neubau Sonnenschutzanlage941000

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****


0,0004.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-4.500 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

-4.500 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 251

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungöffentliche EinrichtungenMehrzweckgebäude der Stadtteile

7767675




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Ausbau Gemeinschaftshäuser767

**** E I N N A H M E N ****

57.000,0000650Zuschuss des Bundes für ZIP360000Gemeindehaus Aichen

0,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP360100Gemeindehaus Eschbach

0,0000650Zuweisung des Bundes für ZIP360200Gemeindehaus Krenkingen

57.000,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Ab-/Wasserversorgungsbeitrag932200städtische Grundstücke

DR430,0000650ZIP - Gemeindehaus Aichen960000Fenster- und Fassadensanierung

DR430,0000650ZIP Gemeindehaus Eschbach961000Fenstersan.,Sonnensch.,Tür

DR430,0000650ZIP f. Gemeindehaus Krenkingen962000Fenstersan. u. Tür

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 057.000,00

0,00

57.000,00

0

0

0

00 0



**** A U S G A B E N ****

4.075,6000100Erwerb beweglicher Sachen935000

4.075,6000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,00

4.075,60

-4.075,60

0

0

0

00 0


0 00

0 057.000,004.075,60

52.924,40

0

0

0

00 0


Seite 252

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


7777710




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** E I N N A H M E N ****

11.450,0000680Veräusserung beweglicher345000Sachen

11.450,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

190.938,49163.000108.500680Erwerb von beweglichen Sachen935000des Anlagevermögens

190.938,49163.000108.500**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 0163.000

-108.500 -163.00011.450,00

190.938,49

-179.488,49

0

0

0

00 0


0 0163.000

-108.500 -163.00011.450,00

190.938,49

-179.488,49

0

0

0

00 0



935000 davon Mähwerk-Anbaugerät für Unimog 90.000

Damper 5.000

Bandrechen 3.500

Schwenklift 10.000

Seite 253

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Öffentliche Einrichtungen WirtschaftsförderungTouristinfo und TourismusförderungTouristinfo und Tourismusförderung

7797900




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8


**** A U S G A B E N ****

0,00010.000410Erwerb von beweglichen Sachen9350000,0000100Software und Lizenzen935500

0,00010.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

-10.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 00

-10.000 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 254

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8858550




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Baumaßnahmen855

**** A U S G A B E N ****

3.0000,0003.000200Bau von zwei Waldschranken940000

0,0003.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 3.000 0

0 00

-3.000 00,000,00

0,00

3.000

-3.000

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****

0,0000200Veräußerung von beweglichem345000Vermögen

0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****


0,0029.5000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 029.500

0 -29.5000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 029.500

-3.000 -29.5000,000,00

0,00

3.000

-3.000

0

00 0


Seite 255

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8888800




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Bebaute Grundstücke880

**** A U S G A B E N ****

DR350,000400.000200Erwerb von Grundstücken9320000,0000200Ab- /Wasserversorgungsbeiträge932200

städtische Grundstücke120.0000,00120.0000650Abriss Bahnhofstraße 12942000

0,0000650Sanierung Wohngebäude943000Badstraße

0,0000650Sanierung Wohngebäude944000Kaitlestr. 1-3

0,0000650Sanierung Schmitzingerstr. 699450001.200.0000,0001.200.000650Neubau Einfachhäuser946000

Badstraße0,0000200Erwerb Einbauküche950000

Von-Opel-Str. 4, 2.OG links

0,00120.0001.600.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 1.320.000 0

0 0120.000

-1.600.000 -120.0000,000,00

0,00

1.320.000

-1.320.000

0

00 0



**** E I N N A H M E N ****


0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000100Erwerb von beweglichen Sachen935000des Anlagevermögens

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 0120.000

-1.600.000 -120.0000,000,00

0,00

1.320.000

-1.320.000

0

00 0


Seite 256

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013


8888801




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Sonstige bebaute Grundstücke880

**** E I N N A H M E N ****


0,0000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR360,0000200Erwerb von Grundstücken9320000,0000650Sanierung alte Gewerbeschule940000

Tiengen

0,0000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 00

0 00,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Sonstige bebaute Grundstücke999

**** A U S G A B E N ****

0,001.5000100Erwerb bewegliches Vermögen935000

0,001.5000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

0 01.500

0 -1.5000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


0 01.500

0 -1.5000,000,00

0,00

0

0

0

00 0


Seite 257

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und SondervermögenWohn- und Geschäftsgebäude / bebaute GrundstückeSonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

8888810




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Unbebaute Grundstücke881

**** E I N N A H M E N ****

1.468.513,88485.000570.000200Veräußerung von Grundstücken3400000,0000200Grunddienstbarkeiten3401000,0000650Rückzahlung überzahlter347000

Bauausgaben

1.468.513,88485.000570.000**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

DR351.053.541,82990.000582.000200Erwerb von Grundstücken93200019.206,00167.000300.000200Erschließungsbeiträge932100

städtische Grundstücke0,000236.000200Ab- /Wasserversorgungsbeiträge932200

städtischer Grundstücke0,0010.00022.000200Kanalanschlußkosten932300

städtischer GrundstückeDR354.766,9100200Rückzahlung von Beiträgen988100

1.077.514,731.167.0001.140.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

570.000 485.0001.167.000

-570.000 -682.0001.468.513,881.077.514,73

390.999,15

0

0

0

00 0


570.000 485.0001.167.000

-570.000 -682.0001.468.513,881.077.514,73

390.999,15

0

0

0

00 0



340000 Für Bergstadt II, Eschenstr., Im Hausacker Oberalpfen, Bruckwies Schmitzingen, Am Landgraben Gurtweil, Im Dunsten

932000 Für Bergstadt III und Vordere Rohhalde

Seite 258

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2013

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9919100




Ergebnis

Jahresrechnung

Haushaltsansätze

2012 20112013

BWST

Beträge in EUR


1 2 3 4 5 6 7 8

Sonstige Finanzvorgänge910

**** E I N N A H M E N ****

6.739.564,181.552.1223.614.403200Allgemeine Zuführung vom Vwhh3000000,001.749.1417.504.902200Entnahme aus allgemeiner310000

Rücklage 0,0000200Kapitalentnahme Stadtwerke3300000,0000200Darlehensaufnahme3770000,0000200Kredite vom Kreditmarkt377200

-Umschuldung-

6.739.564,183.301.26311.119.305**** S U M M E E I N N A H M E N **** 0 0

**** A U S G A B E N ****

0,0000200Allgemeine Zuführung zum Vwhh9000004.911.330,3400200Zuführung an allgemeine910000

Rücklage DR370,0000200Tilgung von Krediten sonstiger976100

öffentlicher BereichDR37986.414,28209.580218.000200Kreditmarkt ordentliche977100

Tilgung 359.759,6201.930.000200Außerordentliche Tilgung977200

0,0000200Deckung von Fehlbeträgen992000

6.257.504,24209.5802.148.000**** S U M M E A U S G A B E N **** 0 0

11.119.305 3.301.263209.580

8.971.305 3.091.6836.739.564,186.257.504,24

482.059,94

0

0

0

00 0


11.119.305 3.301.263209.580

8.971.305 3.091.6836.739.564,186.257.504,24

482.059,94

0

0

0

00 0


Seite 259

Seite 260

3.2 Gesamtplan 3.2.1 Zusammenfassende Darstellung der Einnahmen,

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 3.2.2 Gruppierungsübersicht 3.2.3 Haushaltsquerschnitt 3.2.4 Finanzierungsübersicht

Seite 261

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Nr.Haushaltsansatz 2012 Ergebnis Jahresrechn. 2011Haushaltsansatz 2013

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben AusgabenEinnahmenVerpfl. Erm.

Verwaltungshaushalt

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

BezeichnungEinzelplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.136.882,854.205.8164.511.689 685.794,82714.975712.2150 Allgemeine Verwaltung -

2.718.407,552.753.4342.842.693 1.015.429,17889.200995.5001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

4.976.604,205.458.0965.722.810 3.234.589,552.869.4482.818.2382 Schulen -

1.469.595,311.455.9911.566.984 442.473,38375.905415.1553 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

5.289.251,285.514.4197.132.350 1.874.384,482.312.8632.453.0634 Soziale Sicherung -

2.204.679,442.470.0502.585.390 889.409,34978.120995.6505 Gesundheit, Sport, Erholung -

6.992.262,177.360.7797.392.921 2.207.749,182.046.3252.138.2186 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

4.300.764,564.298.5384.407.883 3.130.043,923.173.5003.309.8337 Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung

-

2.276.243,313.478.8323.279.806 2.798.493,172.762.7882.748.7648 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeinesGrund- und Sondervermögen

-

23.709.960,8418.804.04521.278.104 41.796.284,5039.676.87644.133.9949 Allgemeine Finanzwirtschaft -

55.800.000 58.074.651,5158.074.651,5155.800.00060.720.63060.720.630Summe

55.800.00060.720.630Ausgaben

Überschuss/Zuschuss 00

58.074.651,51

0,00

-

-

Vermögenshaushalt

Nr.Haushaltsansatz 2013 Haushaltsansatz 2012 Ergebnis Jahresrechn. 2011

EinnahmenAusgabenEinnahmenVerpfl. Erm.Einnahmen AusgabenAusgabenBezeichnungEinzelplan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 68.216,1828.516,10140.0000270.0000Allgemeine Verwaltung 0

1 47.575,60216.163,00181.70069.737111.00060.100Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0

2 579.245,28152.522,811.093.600750.000981.325416.000Schulen 0

3 15.743,468.000,006.00006.0000Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 0

4 659.311,16100.000,001.520.520241.000376.3300Soziale Sicherung 0

5 80.648,69105.500,0089.60001.041.200110.000Gesundheit, Sport, Erholung 800.000

6 676.366,43772.722,231.215.0001.123.0002.165.000753.650Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.220.000

7 197.826,4368.450,00196.00003.187.2000Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung

0

8 1.077.514,731.468.513,881.318.000485.0002.743.000570.000Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeinesGrund- und Sondervermögen

0

9 6.257.504,246.739.564,18209.5803.301.2632.148.00011.119.305Allgemeine Finanzwirtschaft 0

0 0,000Überschuss/Zuschuss

5.970.00013.029.055Ausgaben 9.659.952,20

5.970.000 9.659.952,209.659.952,205.970.00013.029.05513.029.055Summe 2.020.000

Gesamthaushalt 73.749.685 61.770.000 67.734.603,7173.749.685 61.770.000 67.734.603,712.020.000

Seite 262

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Verwaltungshaushalt

Haushaltsansatz 2012 Ergebnis Jahresrechnung 2011Haushaltsansatz 2013

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben AusgabenEinnahmenNr. Bezeichnung

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Unterabschnitt bzw. Abschnitt

Gemeindeorgane0000 53.100 638.439 612.229,0150.800 50.664,90617.384

612.229,0150.664,90617.38450.800638.43953.100Gemeindeorgane00

Rechnungsprüfung0100 13.000 93.915 93.152,3612.200 12.059,0093.049

93.152,3612.059,0093.04912.20093.91513.000Rechnungsprüfung01

Hauptamt0200 241.215 1.619.618 1.436.454,02223.525 243.158,741.474.961

Ortschaft Gurtweil0250 150 67.256 59.228,06150 1.008,1566.734

Ortschaft Aichen0251 500 33.270 24.713,880 0,0030.918

Ortschaft Breitenfeld0252 0 14.949 9.882,890 0,0014.740

Ortschaft Detzeln0253 0 30.610 28.589,640 0,0032.568

Ortschaft Eschbach0254 0 26.474 22.895,820 0,0026.384

Ortschaft Indlekofen0255 0 24.405 18.682,200 1.243,7521.032

Ortsverwaltung Krenkingen0256 100 26.501 18.797,25100 176,7525.323

Ortschaft Oberalpfen0257 0 30.618 28.464,170 1.077,3526.555

Ortschaft Schmitzingen0258 0 30.096 17.977,580 0,0030.276

Ortschaft Gaiss-Waldkirch0259 0 33.092 26.802,760 0,0031.009

1.692.488,27246.664,741.780.500223.7751.936.889241.965Hauptamt02

Stadtkämmerei0300 326.950 807.546 766.772,56368.700 272.287,67767.998

766.772,56272.287,67767.998368.700807.546326.950Stadtkämmerei03

Standesamt0500 45.000 168.526 159.303,0045.000 54.846,00163.245

Statistik und Wahlen0520 16.700 13.150 27.703,030 16.712,00400

187.006,0371.558,00163.64545.000181.67661.700Standesamt05

Einrichtungen für die Gesamte0600 15.500 814.216 751.995,0314.500 32.020,51747.533

Verwaltung

751.995,0332.020,51747.53314.500814.21615.500Einrichtungen für die Gesamte06

Verwaltung

Einrichtungen für0800 0 39.008 33.239,590 540,0035.707

Verwaltungsangehörige

33.239,59540,0035.707039.0080Einrichtungen für08

Verwaltungsangehörige

Amt für Öffentliche Ordnung1100 707.500 1.377.404 1.216.744,06617.000 684.827,031.305.688

Grundbuchamt1110 120.500 362.500 332.622,36120.700 122.669,93339.380

1.549.366,42807.496,961.645.068737.7001.739.904828.000Amt für Öffentliche Ordnung11

Freiwillige Feuerwehr1300 167.300 1.101.389 1.165.404,38151.300 207.768,211.106.966

1.165.404,38207.768,211.106.966151.3001.101.389167.300Freiwillige Feuerwehr13

Katastrophenschutz1400 200 1.400 3.636,75200 164,001.400

3.636,75164,001.4002001.400200Katastrophenschutz14

Seite 263

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben AusgabenEinnahmen


Verwaltungshaushalt



Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7 8

Grundschule Indlekofen2111 0 0 199,680 0,000

Peter-Hebel-Schule2112 43.700 323.330 385.463,3439.800 73.701,08300.120

Grundschule Gurtweil2113 1.000 21.080 24.847,601.000 960,0015.955

(Außenstelle Aichen)

Heinrich-Hansjakob-Schule2151 59.910 525.128 387.842,5958.000 92.819,05390.105

Theodor-Heuss-Schule2152 17.405 251.430 264.565,7930.260 51.208,31246.896

Hans-Thoma-Schule2153 260.390 583.338 485.885,93257.520 257.341,73553.659

Grund- und Werkrealschule2154 114.755 271.787 259.475,07137.090 128.091,15302.933

Gurtweil

Grundschulförderklassen2180 5.620 1.520 931,355.620 6.565,691.520

1.809.211,35610.687,011.811.188529.2901.977.613502.780Grund- und Hauptschulen21

Robert-Schuman-Realschule2211 465.003 656.606 634.492,62469.943 456.302,64663.755

Realschule Tiengen2212 447.605 1.026.362 537.494,00462.835 506.093,94842.014

1.171.986,62962.396,581.505.769932.7781.682.968912.608Realschulen22

Hochrhein Gymnasium2310 603.800 678.016 691.404,43596.395 679.963,27858.476

Klettgau Gymnasium2311 743.495 1.028.387 1.043.428,42754.685 922.625,51979.433

1.734.832,851.602.588,781.837.9091.351.0801.706.4031.347.295Gymnasien23

Schülerbeförderung2900 27.255 85.500 65.189,8128.000 28.381,1990.500

Schulsozialarbeit2910 28.300 172.816 99.785,2928.300 30.535,99115.270

Übrige schulische Aufgaben2950 0 97.510 95.598,280 0,0097.460

260.573,3858.917,18303.23056.300355.82655.555übrige schulische Aufgaben29

Kulturreferat - Verwaltung3000 0 36.045 30.227,420 5.000,0032.607

30.227,425.000,0032.607036.0450Kulturreferat - Verwaltung30

Heimatmuseum Tiengen3210 0 14.120 15.607,240 0,0011.520

Heimatmuseum Waldshut3211 200 10.150 5.947,57200 178,009.150

Stadtarchiv3220 0 62.801 40.906,460 0,0042.398

Sammlungen3230 0 4.000 3.696,060 0,004.000

66.157,33178,0067.06820091.071200Heimatmuseen32

Theater, Konzerte, Lesungen,3310 160.980 515.381 506.654,23122.380 183.785,85459.580

Ausstellungen

Musikschule Südschwarzwald3330 0 193.800 180.348,510 0,00189.900

687.002,74183.785,85649.480122.380709.181160.980Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen33

Heimatfeste, Förderung kultureller Angelegen3410 2.000 194.460 155.134,342.000 2.252,80167.110

Weihnachten, Fastnacht u.ä.3420 0 20.170 40.090,350 0,0021.670

195.224,692.252,80188.7802.000214.6302.000Heimatpflege34

Volkshochschule3500 239.975 350.211 319.394,74239.325 227.747,93353.153

Seite 264

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013



Verwaltungshaushalt



Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7 8

Stadtbibliotheken3520 12.000 147.786 151.839,0712.000 23.508,80147.843

Waldshut-Tiengen

471.233,81251.256,73500.996251.325497.997251.975Volksbildung35

Kirchen3700 0 18.060 19.749,320 0,0017.060

19.749,320,0017.060018.0600Kirchen37

Verwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl4000 1.600 88.319 83.205,851.000 1.525,60106.383

83.205,851.525,60106.3831.00088.3191.600Verwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl40

Kinder- und Jugendreferat4600 200 141.690 92.844,91200 0,00131.628

Einrichtungen Jugendarbeit4601 11.850 48.495 26.843,0311.850 8.131,5033.395

Jugendfreizeitstätten4605 28.950 282.135 215.083,5527.450 32.704,59254.691

Förderung von Kindergärten und -tagesheime4640 1.979.360 3.378.050 2.492.390,041.911.360 1.445.035,552.550.910

Kindergarten Tiengen4641 133.853 639.826 712.443,86113.153 148.794,59612.601

Kindergarten Gurtweil4642 69.350 598.757 634.454,3159.000 67.725,00487.137

Kindergarten Trottengasse4643 20.000 434.391 146,780 0,0025.150

Kindergarten Detzeln4644 22.000 154.523 134.665,8827.000 21.671,00144.156

Kindergarten Oberalpfen4645 16.100 147.396 129.583,6918.000 15.970,76153.831

Kindergarten Breite Straße4646 40.100 251.393 36.496,5840.000 6.446,00221.262

Kindergarten Waldshut4647 111.700 787.098 567.404,5586.350 111.020,89629.400

Kindergarten Waldshut4648 0 0 0,000 0,000

Kindergarten Tg Allmendstrasse4649 18.000 170.117 154.584,8617.500 15.359,00153.695

5.196.942,041.872.858,885.397.8562.311.8637.033.8712.451.463Kinder- und Jugendreferat / Kindergärten46

Förderung der Wohlfahrtspflege4700 0 10.160 9.103,390 0,0010.180

9.103,390,0010.180010.1600Förderung der Wohlfahrtspflege47

Förderung des Sports5500 4.000 43.725 25.610,424.000 4.288,0044.725

25.610,424.288,0044.7254.00043.7254.000Förderung des Sports55

Hochrheinsporthalle Waldshut5610 15.000 129.739 113.585,3213.000 4.918,19130.547

Sporthalle Tiengen5611 5.500 241.066 164.018,1726.800 28.430,41178.190

Sporthalle Am Chilbiplatz5612 10.000 105.000 102.258,3610.600 8.224,22105.000

Sportplätze5620 4.010 126.601 54.912,663.910 3.902,4648.160

Langenstein Stadion Tiengen5621 40.210 387.167 342.326,9842.210 44.386,62494.657

777.101,4989.861,90956.55496.520989.57374.720Sporthallen56

Stadtgärtnerei5800 915.000 916.782 794.330,89875.570 793.267,04874.461

Park- und Gartenanlagen5801 1.530 142.950 121.147,241.530 1.520,00142.850

Kinderspielplätze5810 0 322.260 317.389,490 165,40286.860

1.232.867,62794.952,441.304.171877.1001.381.992916.530Stadtgärtnerei58

Sonstige5900 400 170.100 169.099,91500 307,00164.600

Erholungseinrichtungen

169.099,91307,00164.600500170.100400Sonstige59


Seite 265

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013



Verwaltungshaushalt



Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7 8

Allgemeine Bauverwaltung6000 102.000 260.555 244.896,1797.300 97.074,40258.871

Hochbauverwaltung6010 83.000 314.279 275.949,9883.000 80.281,00301.521

Tiefbauverwaltung6020 0 7.800 5.452,52100 0,008.600

526.298,67177.355,40568.992180.400582.634185.000Allgemeine Bauverwaltung60

Städteplanung6100 33.500 388.243 275.797,0327.000 50.361,91304.353

Vermessungswesen6120 6.000 48.300 29.851,425.000 4.561,2549.200

Bauordnung6130 199.000 221.389 225.203,03197.500 230.495,07220.461

Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen Städt6150 3.000 5.900 17.096,083.000 2.743,0017.000

547.947,56288.161,23591.014232.500663.832241.500Städteplanung61

Wohnungsbauförderung,6200 0 42.371 41.437,070 0,0041.030

Wohnungsbaufürsorge

41.437,070,0041.030042.3710Wohnungsbauförderung,62


Strassen, Wege, Plätze, Brücken6300 960.318 3.685.963 3.832.761,75942.698 964.084,463.847.641

3.832.761,75964.084,463.847.641942.6983.685.963960.318Strassen, Wege, Plätze, Brücken63

Strassenbeleuchtung6700 22.150 527.000 499.658,149.557 245,00502.000

Strassenreinigung und6750 0 1.120.000 892.090,830 112,501.134.000

Winterdienst

1.391.748,97357,501.636.0009.5571.647.00022.150Strassenbeleuchtung67

Einrichtungen für den Ruhenden6800 597.500 429.518 398.122,84550.500 623.175,95437.702

Verkehr

Tiefgarage Hochrhein6801 38.000 15.950 17.607,3837.000 38.117,5411.950

Sporthalle

Schlossgarage6802 70.200 103.803 111.113,6770.400 59.285,57100.600

526.843,89720.579,06550.252657.900549.271705.700Einrichtungen für den Ruhenden68

Verkehr

Wasserläufe, Wasserbau6900 23.550 221.850 125.224,2623.270 57.211,53125.850

125.224,2657.211,53125.85023.270221.85023.550Wasserläufe, Wasserbau69

Abwasserbeseitigung und7000 0 0 0,000 0,000

Klärwerke

0,000,000000Abwasserbeseitigung und70

Klärwerke

Abfallbeseitigung,7200 4.400 2.087 102,324.400 3.849,232.090

Aushubdeponien

102,323.849,232.0904.4002.0874.400Abfallbeseitigung,72

Aushubdeponien

Seite 266

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013



Verwaltungshaushalt



Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7 8

Märkte7300 33.500 47.200 43.263,2333.500 34.770,3243.800

43.263,2334.770,3243.80033.50047.20033.500Märkte73

Friedhöfe7500 495.720 644.530 577.736,82525.720 516.037,58576.503

577.736,82516.037,58576.503525.720644.530495.720Friedhöfe75

Öffentliche Uhren und Glocken7621 0 0 5.862,820 0,000

Öffentliche Anschlagstellen7630 18.000 0 3.159,4611.000 15.349,010

Öffentliche Bedürfnisanstalten7650 0 104.010 71.984,430 0,0097.800

Stadthalle Waldshut7670 83.556 288.652 290.540,4681.500 81.112,93371.930

Stadthalle Tiengen7671 14.857 186.582 240.314,4414.850 16.479,68201.489

Gemeindehalle Gurtweil7672 10.850 75.473 66.527,7210.600 12.236,4677.512

Mehrzweckgebäude der Stadtteile7675 9.500 179.850 343.522,089.500 13.228,72174.650

1.021.911,41138.406,80923.381127.450834.567136.763öffentliche Einrichtungen76

Baubetriebshof7710 2.571.500 2.599.339 2.387.701,102.424.100 2.363.546,652.489.981

2.387.701,102.363.546,652.489.9812.424.1002.599.3392.571.500Baubetriebshof77

Förderung der Land- und7840 45.350 10.280 8.857,5336.230 44.387,5413.980

Forstwirtschaft

8.857,5344.387,5413.98036.23010.28045.350Förderung Land- und Forstwirtschaft78

Touristinfo und7900 22.600 187.633 206.643,8122.100 29.045,80166.381

Tourismusförderung

Stadtmarketing und7910 0 34.347 19.473,340 0,0047.247

Wirtschaftsförderung

Förderung ÖPNV7920 0 47.900 35.075,000 0,0035.175

261.192,1529.045,80248.80322.100269.88022.600Touristinfo und79

Tourismusförderung

Elektrizitätsversorgung8100 150.000 0 0,00115.000 145.804,570

Gasversorgung8130 95.000 0 0,00110.000 93.953,660

0,00239.758,230225.0000245.000wirtschaftliche Unternehmen81

Komb. Versorgungs- und Verkehrsunternehm8300 875.000 0 0,00972.000 910.798,380

0,00910.798,380972.0000875.000Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunter83

Forstwirtschaftliche8550 496.301 913.282 861.390,83461.718 545.722,62849.205

Unternehmen

861.390,83545.722,62849.205461.718913.282496.301Forstwirtschaftliche Unternehmen85

Tiefgarage Wallgraben8700 28.000 43.550 45.043,0928.000 34.717,6739.500

Parkplatz Unterer Chilbiplatz8701 13.000 5.000 3.785,7615.000 17.128,701.600

Parkhaus Viehmarktplatz8702 128.936 141.500 142.826,07119.600 118.560,68141.000

Seite 267

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013



Verwaltungshaushalt



Nr. Bezeichnung

1 2 3 4 5 6 7 8

Parkhaus Am Kornhausplatz8710 226.987 154.650 154.512,19226.030 227.153,15154.650

346.167,11397.560,20336.750388.630344.700396.923Parkhäuser und Tiefgaragen87

Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Gru8800 569.300 1.226.824 760.132,96556.300 531.567,621.341.877

Sonstige bebaute Grundstücke8801 56.240 631.500 187.902,7654.140 55.026,52801.500

Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grun8810 110.000 121.500 120.649,65105.000 118.059,60149.500

1.068.685,37704.653,742.292.877715.4401.979.824735.540Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Gru88

Gemeindegliedervermögen,8900 0 42.000 0,000 0,000

Bürgerrecht und -Nutzen

0,000,000042.0000Gemeindegliedervermögen,89

Bürgerrecht und -Nutzen

Steuern, Allg. Zuweisungen9000 37.743.955 16.188.751 15.477.305,7333.200.694 35.346.368,8115.759.323

und allg. Umlagen

15.477.305,7335.346.368,8115.759.32333.200.69416.188.75137.743.955Allgemeine Finanzwirtschaft90

Sonstige Allgemeine9100 6.390.039 5.089.353 8.232.655,116.476.182 6.449.915,693.044.722

Finanzwirtschaft

8.232.655,116.449.915,693.044.7226.476.1825.089.3536.390.039Sonstige Allgemeine91

Finanzwirtschaft

Istüberschuss/-fehlbetrag Jahresabschluss9200 0 0 0,000 0,000

0,000,000000Istüberschuss/-fehlbetrag Jahresabschluss92

58.074.651,5158.074.651,5155.800.00055.800.00060.720.63060.720.630Summe Verwaltungshaushalt

Seite 268

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt


Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben AusgabenEinnahmenBezeichnung Nr.



1 2 3 4 6 7 8 95

VE

0,000,000000Gemeindeorgane0000 0

0,000,000000Gemeindeorgane00 0

2,5427.950,850000Hauptamt0200 0

0,000,000000Ortschaft Gurtweil0250 0

0,000,000000Ortschaft Aichen0251 0

0,000,000000Ortschaft Eschbach0254 0

0,000,000000Ortsverwaltung Krenkingen0256 0

0,000,000000Ortschaft Oberalpfen0257 0

0,000,000000Ortschaft Schmitzingen0258 0

2,5427.950,850000Hauptamt02 0

0,000,000000Stadtkämmerei0300 0

0,000,000000Stadtkämmerei03 0

0,000,000010.0000Standesamt0500 0

0,000,000010.0000Standesamt05 0

68.213,64565,25140.0000260.0000Einrichtungen für die Gesamte0600 0

Verwaltung

68.213,64565,25140.0000260.0000Einrichtungen für die Gesamte06 0

Verwaltung

5.575,600,002.200019.0000Amt für Öffentliche Ordnung1100 0

0,000,000000Grundbuchamt1110 0

5.575,600,002.200019.0000Amt für Öffentliche Ordnung11 0

42.000,00216.163,00179.50069.73792.00060.100Freiwillige Feuerwehr1300 0

42.000,00216.163,00179.50069.73792.00060.100Freiwillige Feuerwehr13 0

217.140,830,00500000Peter-Hebel-Schule2112 0

0,000,000000Grundschule Gurtweil2113 0

(Außenstelle Aichen)

2.097,220,007.900000Heinrich-Hansjakob-Schule2151 0

4.002,700,001.400010.0000Theodor-Heuss-Schule2152 0

244.046,0631.691,0011.10005.8000Hans-Thoma-Schule2153 0

741,710,000047.4750Grund- und Werkrealschule2154 0

Gurtweil

468.028,5231.691,0020.900063.2750Grund- und Hauptschulen21 0

9.964,09120.831,810040.0000Robert-Schuman-Realschule2211 0

18.636,630,006.000019.5500Realschule Tiengen2212 0

28.600,72120.831,816.000059.5500Realschulen22 0

Seite 269

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt


9

Ergebnis Jahresrechnung 2011

AusgabenEinnahmen

8

Haushaltsansatz 2012

Ausgaben

7

Einnahmen

6


5

VEAusgaben

4

Einnahmen

3

Bezeichnung


2

Nr.

1

25.877,190,0012.700038.5000Hochrhein Gymnasium2310 0

56.738,850,001.054.000750.000820.000416.000Klettgau Gymnasium2311 0

82.616,040,001.066.700750.000858.500416.000Gymnasien23 0

0,000,000000Schulsozialarbeit2910 0

0,000,000000übrige schulische Aufgaben29 0

0,000,000000Heimatmuseum Waldshut3211 0

13.295,338.000,006.00006.0000Sammlungen3230 0

13.295,338.000,006.00006.0000Heimatmuseen32 0

0,000,000000Theater, Konzerte, Lesungen,3310 0

Ausstellungen

0,000,000000Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellung33 0

0,000,000000Weihnachten, Fastnacht u.ä.3420 0

0,000,000000Heimatpflege34 0

0,000,000000Volkshochschule3500 0

2.448,130,000000Stadtbibliotheken3520 0

Waldshut-Tiengen

2.448,130,000000Volksbildung35 0

0,000,000000Kirchen3700 0

0,000,000000Kirchen37 0

0,000,000000Verwaltung sozialer Angelegenheiten, eins4000 0

0,000,000000Verwaltung sozialer Angelegenheiten, eins40 0

0,000,000000Kinder- und Jugendreferat4600 0

1.048,950,00003.0000Jugendfreizeitstätten4605 0

621.448,120,001.221.600105.000162.2000Förderung von Kindergärten und -tageshei4640 0

0,000,003.32002.0000Kindergarten Tiengen4641 0

2.188,93100.000,005.60010.0006.0000Kindergarten Gurtweil4642 0

30.000,000,00290.000126.000150.0000Kindergarten Trottengasse4643 0

686,340,000000Kindergarten Detzeln4644 0

0,000,00001.2000Kindergarten Oberalpfen4645 0

773,500,00001.9300Kindergarten Breite Straße4646 0

2.392,320,000000Kindergarten Waldshut4647 0

0,000,000050.0000Kindergarten Waldshut4648 0

773,000,000000Kindergarten Tg Allmendstrasse4649 0

659.311,16100.000,001.520.520241.000376.3300Kinder- und Jugendreferat / Kindergärten46 0

1.329,860,0000157.2000Förderung des Sports5500 0

1.329,860,0000157.2000Förderung des Sports55 0

Seite 270

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt


9


AusgabenEinnahmen

8


Ausgaben

7

Einnahmen

6


5

VEAusgaben

4

Einnahmen

3

Bezeichnung


2

Nr.

1

50.786,85105.000,000000Hochrheinsporthalle Waldshut5610 0

0,000,00001.5000Sporthalle Tiengen5611 0

0,000,0000400.00050.000Sportplätze5620 500.000

0,000,0000325.00030.000Langenstein Stadion Tiengen5621 300.000

50.786,85105.000,0000726.50080.000Sporthallen56 800.000

33.725,48500,0014.600054.5000Stadtgärtnerei5800 0

930,000,000000Park- und Gartenanlagen5801 0

-6.123,500,0075.000073.0000Kinderspielplätze5810 0

28.531,98500,0089.6000127.5000Stadtgärtnerei58 0

0,000,000030.00030.000Sonstige5900 0


0,000,000030.00030.000Sonstige59 0


0,000,000000Allgemeine Bauverwaltung6000 0

0,000,000000Hochbauverwaltung6010 0

794,740,000000Tiefbauverwaltung6020 0

794,740,000000Allgemeine Bauverwaltung60 0

0,000,000000Städteplanung6100 0

0,000,000000Städteplanung61 0

0,00-163,430000Wohnungsbauförderung,6200 0


0,00-163,430000Wohnungsbauförderung,62 0


658.871,68772.885,661.185.0001.123.0002.065.000753.650Strassen, Wege, Plätze, Brücken6300 1.220.000

658.871,68772.885,661.185.0001.123.0002.065.000753.650Strassen, Wege, Plätze, Brücken63 1.220.000

16.700,010,0030.000030.0000Strassenbeleuchtung6700 0

16.700,010,0030.000030.0000Strassenbeleuchtung67 0

0,000,000000Einrichtungen für den Ruhenden6800 0

Verkehr

0,000,000000Einrichtungen für den Ruhenden68 0

Verkehr

0,000,000070.0000Wasserläufe, Wasserbau6900 0

0,000,000070.0000Wasserläufe, Wasserbau69 0

0,000,00003.000.0000Abwasserbeseitigung und7000 0

Klärwerke

0,000,00003.000.0000Abwasserbeseitigung und70 0

Klärwerke

Seite 271

Gesamtplan

Haushaltsjahr 2013

Vermögenshaushalt


9


AusgabenEinnahmen

8


Ausgaben

7

Einnahmen

6


5

VEAusgaben

4

Einnahmen

3

Bezeichnung


2

Nr.

1

2.812,340,005.400044.5000Friedhöfe7500 0

2.812,340,005.400044.5000Friedhöfe75 0

0,000,0027.600019.7000Stadthalle Waldshut7670 0

0,000,00004.5000Stadthalle Tiengen7671 0

0,000,000000Gemeindehalle Gurtweil7672 0

4.075,6057.000,000000Mehrzweckgebäude der Stadtteile7675 0

4.075,6057.000,0027.600024.2000öffentliche Einrichtungen76 0

190.938,4911.450,00163.0000108.5000Baubetriebshof7710 0

190.938,4911.450,00163.0000108.5000Baubetriebshof77 0

0,000,000010.0000Touristinfo und7900 0

Tourismusförderung

0,000,000010.0000Touristinfo und79 0

Tourismusförderung

0,000,0029.50003.0000Forstwirtschaftliche8550 0

Unternehmen

0,000,0029.50003.0000Forstwirtschaftliche Unternehmen85 0

0,000,000000Parkplatz Unterer Chilbiplatz8701 0

0,000,000000Parkhäuser und Tiefgaragen87 0

0,000,00120.00001.600.0000Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute 8800 0

0,000,001.500000Sonstige bebaute Grundstücke8801 0

1.077.514,731.468.513,881.167.000485.0001.140.000570.000Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Gr8810 0

1.077.514,731.468.513,881.288.500485.0002.740.000570.000Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute 88 0

6.257.504,246.739.564,18209.5803.301.2632.148.00011.119.305Sonstige Allgemeine9100 0

Finanzwirtschaft

6.257.504,246.739.564,18209.5803.301.2632.148.00011.119.305Sonstige Allgemeine91 0

Finanzwirtschaft

0,000,000000Istüberschuss/-fehlbetrag Jahresabschluss9200 0

0,000,000000Istüberschuss/-fehlbetrag Jahresabschluss92 0

9.659.952,209.659.952,205.970.0005.970.00013.029.05513.029.055Summe Vermögenshaushalt 2.020.000

Seite 272

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2013

Haushaltsansatz 2012Haushaltsansatz 2013

Beträge in EUR

Gruppie- rungs-Nummer

Bezeichnung der Hauptgruppen,Gruppen und Untergruppen

Rechnungserg. 2011Einwohner: 23172 Einwohner: 22920 Einwohner: 22914Betrag Betr./EW Betrag BetragBetr./EW Betr./EW

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes====================================

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen182,52178,014.080.000177,374.110.000Grundsteuer A und B 000 - 001 4.182.238,03

588,13545,3812.500.000604,1814.000.000Gewerbesteuer 003 13.476.455,62

358,39362,738.313.720395,909.173.760Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 8.212.225,97

47,7551,471.179.73852,991.227.801Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 012 1.094.204,77

35,3028,36650.00041,30957.000Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 02 808.757,12

(Hundesteuer, Vergnügungssteuer u. a.)

242,94195,584.482.758260,666.039.912Schlüsselzuweisungen 0410 5.566.771,20

45,0343,991.008.30452,501.216.530Kommunale Investitionspauschale 0411 1.031.751,50

8,598,59196.8488,59199.047Sonstige Zuweisungen 06 196.865,60

33,9134,44789.32635,38819.905Familienleistungsausgleich 09 777.099,00

0 Summe 37.743.955 1.628,86 33.200.694 1.448,55 35.346.368,81 1.542,57

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb119,14109,132.501.157114,672.657.135Einnahmen aus Gebühren, Abgaben u. ä. 10, 11, 12 2.729.981,96

96,8882,491.890.71186,952.014.759Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges 13, 14, 15 2.219.915,64

24,1315,38352.50014,29331.238Erstattungen vom Land, Bund, Gemeinden u. a. 160 - 168 552.932,76

für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

151,67159,453.654.691164,783.818.321Innere Verrechnungen 169 3.475.433,72

195,13207,444.754.515207,504.808.283Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Ausgaben 170 - 178 4.471.136,03

vom Land, Bund, Gemeinden u. a.

1 Summe 13.629.736 588,20 13.153.574 573,89 13.449.400,11 586,95

2 Sonstige Finanzeinnahmen4,222,4455.8823,7987.909Zinseinnahmen 20 96.695,94

49,1951,181.173.00047,321.096.500Gewinnanteile, Konzessionsabgaben (Stadtwerke u. EnBW) 21, 22 1.127.225,52

21,4224,63564.50025,99602.200Weitere Finanzeinnahmen 26 490.745,06

330,11333,877.652.350326,277.560.330Abschreibung und Verzinsung 27 7.564.216,07

0,000,0000,000Zuführung vom Vermögenshaushalt 28 0,00

2 Summe 9.346.939 403,37 9.445.732 412,12 9.278.882,59 404,94

0 - 2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 60.720.630 2.620,43 55.800.000 2.434,55 58.074.651,51 2.534,46

Einnahmen des Vermögenshaushaltes====================================

294,1267,721.552.122155,983.614.403Zuführung vom Verwaltungshaushalt 30 6.739.564,18

0,0076,321.749.141323,887.504.902Entnahme aus Rücklagen 31 0,00

-0,010,0000,000Rückflüsse von Darlehen 32 -163,43

0,000,0000,000Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 33 100,00

und Kapitaleinlagen

64,8421,16485.00024,60570.000Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des 34 1.485.771,44

Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude u. a.)

17,1325,22578.00024,76573.650Beiträge u. ä. (Erschließungsbeiträge und 35 392.498,85

Stellplatzablösungen)

45,4870,061.605.73733,06766.100Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 36 1.042.181,16

0,000,0000,000Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 3771 0,00

0,000,0000,000Umschuldung 3772 0,00

0,000,0000,000Abschluss- und Übertragungsbuchungen 39 0,00

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 13.029.055 562,28 5.970.000 260,47 9.659.952,20 421,57====================================

0 - 3 Summe der Einnahmen insgesamt 73.749.685 3.182,71 61.770.000 2.695,03 67.734.603,71 2.956,04

Seite 273


Haushaltsjahr 2013


Beträge in EUR




Ausgaben des Verwaltungshaushaltes====================================

4 Personalausgaben 14.610.082 630,51 13.280.031 579,41 12.625.506,45 551,00

5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand76,00127,662.926.000126,662.935.000Unterhaltung der bebauten und unbebauten städtischen 50, 51 1.741.448,33

Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

15,4022,66519.36720,97486.032Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, Sonstiges 52 352.801,87

9,4410,17232.98512,65293.166Mieten und Pachten 53 216.349,54

6,036,43147.3506,80157.550Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten 54 138.127,82

Grundstücke u. a.

21,2119,89455.90021,23492.000Haltung von Fahrzeugen und Geräten 55 485.961,96

176,92184,374.225.680193,494.483.625Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 56 - 63 4.054.029,30

48,3353,101.217.02954,261.257.373Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 64 - 66 1.107.514,00

45,0548,461.110.67539,71920.050Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 670 - 678 1.032.163,70

an Bund, Land u. a.

151,67159,453.654.691164,783.818.321Innere Verrechnungen 679 3.475.433,72

330,11333,877.652.350326,277.560.330Abschreibung und Verzinsung 68 7.564.216,07

5 / 6 Summe 22.403.447 966,83 22.142.027 966,06 20.168.046,31 880,16

7 Zuweisungen und Zuschüsse108,80110,012.521.417145,313.367.217Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche 70 2.492.965,52

Einrichtungen (z. B. Kindergärten)

10,3611,13255.08011,03255.480Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 237.440,38

an Gemeinden, Zweckverbände u. a.

0,000,0000,000Schuldendiensthilfen 72 0,00

0,000,0000,000Leistungen der Sozialhilfe u. ä. 73 - 79 0,00

7 Summe 3.622.697 156,34 2.776.497 121,14 2.730.405,90 119,16

8 Sonstige Finanzausgaben12,4611,52264.0009,51220.250Zinsausgaben 800 - 808 285.561,62

102,9596,362.208.544106,622.470.570Gewerbesteuerumlage 810 2.358.889,63

220,29230,115.274.090242,245.613.223Finanzausgleichsumlage 831 5.047.829,10

352,21361,118.276.689349,778.104.958Kreisumlage 832 8.070.587,00

0,000,0000,000Umlage an Zweckverbände u. a. 833 0,00

2,111,1326.0002,6361.000Weitere Finanzausgaben 84 48.261,32

294,1267,721.552.122155,983.614.403Zuführung an den Vermögenshaushalt 860 6.739.564,18

0,000,0000,000Globale Minderausgabe 88 0,00

8 Summe 20.084.404 866,75 17.601.445 767,95 22.550.692,85 984,14 4 - 8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 60.720.630 2.620,43 55.800.000 2.434,55 58.074.651,51 2.534,46

Ausgaben des Vermögenshaushaltes====================================

0,000,0000,000Zuführung an den Verwaltungshaushalt 90 0,00

214,340,0000,000Zuführungen an Rücklagen 91 4.911.330,34

0,000,0000,000Gewährung von Darlehen 92 0,00

0,000,000129,473.000.000Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 930 2,54

47,1463,351.452.00067,541.565.000Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken 932 - 933 1.080.122,82

20,4023,64541.82044,781.037.655Erwerb von Anlagevermögen (Maschinen, Geräte, 935 - 936 467.491,81

Ausstattung, Fahrzeuge u. a.)

79,75163,393.745.000220,915.119.000Baumaßnahmen 94 - 96 1.827.285,90

Seite 274


Haushaltsjahr 2013


Beträge in EUR




43,059,14209.5809,41218.000Tilgung von Krediten 97 986.414,28

15,700,00083,291.930.000außerordentliche Tilgung / Umschuldung 9772 359.759,62

1,200,9421.6006,88159.400Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 27.544,89

(an Vereine, Verbände, Kirchengemeinden u. a.)

0,000,0000,000Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes 99 0,00

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 13.029.055 562,28 5.970.000 260,47 9.659.952,20 421,57====================================

4 - 9 Summe der Ausgaben insgesamt 73.749.685 3.182,71 61.770.000 2.695,03 67.734.603,71 2.956,04

Seite 275

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2013

VEsonst. Investit

Ausgaben

Baumaß-

nahmen

Objektbez.

Einnahmen

Zuschuss-

bedarf

Zuweisunge

Zuschüsse

Sächl. Verw.

Betriebsaufw

d. Verm. HH.Einnahmen-

Personal-

ausgaben

Ausgaben

Sonstige

Finanz-

einnahmen

92,93,98,99194-9632-3670-7950-68,8440-46061,20-27

Einnahmen

aus Ver-

waltung und

Betrieb

10-17

UAB

AB

EPL

GRP.

NR.12111098765431/2

bei 23172 Einwohnern (2013)Beträge in EUR und EUR/Einwohner

Allgemeine Verwaltung0

Gemeindeorgane00

2,29 E 0,00 E 22,48 E 5,07 E 0,00 E -25,26 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E00 53.100 0 520.984 117.455 0 -585.339 0 0 0 0

Rechnungsprüfung01

0,56 E 0,00 E 4,02 E 0,04 E 0,00 E -3,49 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E01 13.000 0 93.065 850 0 -80.915 0 0 0 0

Hauptamt02

10,12 E 0,32 E 68,72 E 14,87 E 0,00 E -73,15 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E02 234.465 7.500 1.592.329 344.560 0 -1.694.924 0 0 0 0

Stadtkämmerei03

6,76 E 7,35 E 31,23 E 3,32 E 0,30 E -20,74 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E03 156.750 170.200 723.656 76.890 7.000 -480.596 0 0 0 0

Standesamt05

2,66 E 0,00 E 7,13 E 0,71 E 0,00 E -5,18 E 0,00 E 0,00 E 0,43 E 0,00 E05 61.700 0 165.116 16.560 0 -119.976 0 0 10.000 0

Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung06

0,67 E 0,00 E 1,93 E 33,20 E 0,00 E -34,47 E 0,00 E 1,29 E 9,93 E 0,00 E06 15.500 0 44.816 769.400 0 -798.716 0 30.000 230.000 0

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige08

0,00 E 0,00 E 0,88 E 0,81 E 0,00 E -1,68 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E08 0 0 20.308 18.700 0 -39.008 0 0 0 0

0 534.51523,07 E

177.7007,67 E

3.160.274136,38 E

1.344.41558,02 E

7.0000,30 E

-3.799.474-163,97 E

00,00 E

30.0001,29 E

240.00010,36 E

00,00 E

Öffentliche Sicherheit und Ordnung1

Amt für Öffentliche Ordnung11

18,17 E 17,56 E 62,76 E 12,33 E 0,00 E -39,35 E 0,00 E 0,00 E 0,82 E 0,00 E11 421.000 407.000 1.454.254 285.650 0 -911.904 0 0 19.000 0

Freiwillige Feuerwehr13

2,13 E 5,09 E 10,19 E 36,69 E 0,65 E -40,31 E 2,59 E 2,16 E 1,81 E 0,00 E13 49.300 118.000 236.189 850.200 15.000 -934.089 60.100 50.000 42.000 0

Katastrophenschutz14

0,00 E 0,01 E 0,00 E 0,06 E 0,00 E -0,05 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E14 0 200 0 1.400 0 -1.200 0 0 0 0

Seite 276


Haushaltsjahr 2013

A. Einzelpläne 0-8

VEsonst. Investit

Ausgaben

Baumaß-

nahmen

Objektbez.

Einnahmen

Zuschuss-

bedarf

Zuweisunge

Zuschüsse

Sächl. Verw.

Betriebsaufw


Personal-

ausgaben

Ausgaben

Sonstige

Finanz-

einnahmen

92,93,98,99194-9632-3670-7950-68,8440-46061,20-27

Einnahmen

aus Ver-

waltung und

Betrieb

10-17

UAB

AB

EPL

GRP.

NR.12111098765431/2


1 470.30020,30 E

525.20022,67 E

1.690.44372,95 E

1.137.25049,08 E

15.0000,65 E

-1.847.193-79,72 E

60.1002,59 E

50.0002,16 E

61.0002,63 E

00,00 E

Schulen2

Grund- und Hauptschulen21

20,10 E 1,60 E 35,40 E 49,94 E 0,00 E -63,65 E 0,00 E 0,00 E 2,73 E 0,00 E21 465.780 37.000 820.348 1.157.265 0 -1.474.833 0 0 63.275 0

Realschulen22

35,50 E 3,88 E 15,97 E 56,66 E 0,00 E -33,25 E 0,00 E 0,00 E 2,57 E 0,00 E22 822.608 90.000 370.128 1.312.840 0 -770.360 0 0 59.550 0

Gymnasien23

51,28 E 6,86 E 21,97 E 51,67 E 0,00 E -15,50 E 17,95 E 30,77 E 6,28 E 0,00 E23 1.188.295 159.000 508.993 1.197.410 0 -359.108 416.000 713.000 145.500 0

übrige schulische Aufgaben29

2,40 E 0,00 E 7,00 E 8,31 E 0,04 E -12,96 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E29 55.555 0 162.316 192.510 1.000 -300.271 0 0 0 0

2 2.532.238109,28 E

286.00012,34 E

1.861.78580,35 E

3.860.025166,58 E

1.0000,04 E

-2.904.572-125,35 E

416.00017,95 E

713.00030,77 E

268.32511,58 E

00,00 E

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege3

Kulturreferat - Verwaltung30

0,00 E 0,00 E 1,46 E 0,09 E 0,00 E -1,56 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E30 0 0 33.845 2.200 0 -36.045 0 0 0 0

Heimatmuseen32

0,00 E 0,01 E 2,57 E 1,36 E 0,00 E -3,92 E 0,00 E 0,00 E 0,26 E 0,00 E32 0 200 59.501 31.570 0 -90.871 0 0 6.000 0

Theater, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen33

6,95 E 0,00 E 6,49 E 15,75 E 8,36 E -23,66 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E33 160.980 0 150.451 364.930 193.800 -548.201 0 0 0 0

Heimatpflege34

0,00 E 0,09 E 0,00 E 4,79 E 4,47 E -9,18 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E34 0 2.000 0 110.990 103.640 -212.630 0 0 0 0

Volksbildung35

10,87 E 0,00 E 7,46 E 14,03 E 0,00 E -10,62 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E35 251.975 0 172.886 325.111 0 -246.022 0 0 0 0

Kirchen37

Seite 277


Haushaltsjahr 2013

A. Einzelpläne 0-8

VEsonst. Investit

Ausgaben

Baumaß-

nahmen

Objektbez.

Einnahmen

Zuschuss-

bedarf

Zuweisunge

Zuschüsse

Sächl. Verw.

Betriebsaufw


Personal-

ausgaben

Ausgaben

Sonstige

Finanz-

einnahmen

92,93,98,99194-9632-3670-7950-68,8440-46061,20-27

Einnahmen

aus Ver-

waltung und

Betrieb

10-17

UAB

AB

EPL

GRP.

NR.12111098765431/2


0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,74 E 0,04 E -0,78 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E37 0 0 0 17.060 1.000 -18.060 0 0 0 0

3 412.95517,82 E

2.2000,09 E

416.68317,98 E

851.86136,76 E

298.44012,88 E

-1.151.829-49,71 E

00,00 E

00,00 E

6.0000,26 E

00,00 E

Soziale Sicherung4

Verwaltung sozialer Angelegenheiten, einschl. Wohngeldverwaltung40

0,07 E 0,00 E 3,45 E 0,36 E 0,00 E -3,74 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E40 1.600 0 79.919 8.400 0 -86.719 0 0 0 0

Kinder- und Jugendreferat / Kindergärten46

104,67 E 1,12 E 130,30 E 36,30 E 136,95 E -197,76 E 0,00 E 6,04 E 10,20 E 0,00 E46 2.425.463 26.000 3.019.273 841.198 3.173.400 -4.582.408 0 140.000 236.330 0

Förderung der Wohlfahrtspflege47

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,01 E 0,43 E -0,44 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E47 0 0 0 160 10.000 -10.160 0 0 0 0

4 2.427.063104,74 E

26.0001,12 E

3.099.192133,75 E

849.75836,67 E

3.183.400137,38 E

-4.679.287-201,94 E

00,00 E

140.0006,04 E

236.33010,20 E

00,00 E

Gesundheit, Sport, Erholung5

Förderung des Sports55

0,17 E 0,00 E 0,00 E 0,79 E 1,09 E -1,71 E 0,00 E 0,00 E 6,78 E 0,00 E55 4.000 0 0 18.415 25.310 -39.725 0 0 157.200 0

Sporthallen56

1,01 E 2,22 E 2,59 E 39,68 E 0,43 E -39,48 E 3,45 E 31,29 E 0,06 E 34,52 E56 23.320 51.400 60.115 919.458 10.000 -914.853 80.000 725.000 1.500 800.000

Stadtgärtnerei58

39,55 E 0,00 E 31,71 E 27,93 E 0,00 E -20,09 E 0,00 E 3,15 E 2,35 E 0,00 E58 916.530 0 734.782 647.210 0 -465.462 0 73.000 54.500 0

Sonstige Erholungseinrichtungen59

0,00 E 0,02 E 0,00 E 5,92 E 1,42 E -7,32 E 1,29 E 1,29 E 0,00 E 0,00 E59 0 400 0 137.100 33.000 -169.700 30.000 30.000 0 0

5 943.85040,73 E

51.8002,24 E

794.89734,30 E

1.722.18374,32 E

68.3102,95 E

-1.589.740-68,61 E

110.0004,75 E

828.00035,73 E

213.2009,20 E

800.00034,52 E

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr6

Allgemeine Bauverwaltung60

7,98 E 0,00 E 23,55 E 1,59 E 0,00 E -17,16 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E60 185.000 0 545.684 36.950 0 -397.634 0 0 0 0

Seite 278


Haushaltsjahr 2013

A. Einzelpläne 0-8

VEsonst. Investit

Ausgaben

Baumaß-

nahmen

Objektbez.

Einnahmen

Zuschuss-

bedarf

Zuweisunge

Zuschüsse

Sächl. Verw.

Betriebsaufw


Personal-

ausgaben

Ausgaben

Sonstige

Finanz-

einnahmen

92,93,98,99194-9632-3670-7950-68,8440-46061,20-27

Einnahmen

aus Ver-

waltung und

Betrieb

10-17

UAB

AB

EPL

GRP.

NR.12111098765431/2


Städteplanung61

10,29 E 0,13 E 16,83 E 11,77 E 0,04 E -18,23 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E61 238.500 3.000 390.032 272.800 1.000 -422.332 0 0 0 0

Wohnungsbauförderung, Wohnungsbaufürsorge62

0,00 E 0,00 E 1,79 E 0,04 E 0,00 E -1,83 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E62 0 0 41.471 900 0 -42.371 0 0 0 0

Strassen, Wege, Plätze, Brücken63

11,45 E 29,99 E 6,11 E 152,96 E 0,00 E -117,63 E 32,52 E 88,04 E 1,08 E 52,65 E63 265.318 695.000 141.613 3.544.350 0 -2.725.645 753.650 2.040.000 25.000 1.220.000

Strassenbeleuchtung67

0,96 E 0,00 E 0,00 E 71,08 E 0,00 E -70,12 E 0,00 E 1,29 E 0,00 E 0,00 E67 22.150 0 0 1.647.000 0 -1.624.850 0 30.000 0 0

Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr68

30,45 E 0,00 E 12,99 E 10,72 E 0,00 E 6,75 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E68 705.700 0 300.918 248.353 0 156.429 0 0 0 0

Wasserläufe, Wasserbau69

1,02 E 0,00 E 0,00 E 9,57 E 0,00 E -8,56 E 0,00 E 3,02 E 0,00 E 0,00 E69 23.550 0 0 221.850 0 -198.300 0 70.000 0 0

6 1.440.21862,15 E

698.00030,12 E

1.419.71861,27 E

5.972.203257,73 E

1.0000,04 E

-5.254.703-226,77 E

753.65032,52 E

2.140.00092,35 E

25.0001,08 E

1.220.00052,65 E

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung7

Abwasserbeseitigung und Klärwerke70

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 129,47 E 0,00 E70 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 0

Abfallbeseitigung, Aushubdeponien72

0,19 E 0,00 E 0,00 E 0,09 E 0,00 E 0,10 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E72 4.400 0 0 2.087 0 2.313 0 0 0 0

Märkte73

1,45 E 0,00 E 0,00 E 2,04 E 0,00 E -0,59 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E73 33.500 0 0 47.200 0 -13.700 0 0 0 0

Friedhöfe75

21,31 E 0,09 E 0,29 E 27,53 E 0,00 E -6,42 E 0,00 E 0,65 E 1,27 E 0,00 E75 493.720 2.000 6.690 637.840 0 -148.810 0 15.000 29.500 0

öffentliche Einrichtungen76

Seite 279


Haushaltsjahr 2013

A. Einzelpläne 0-8

VEsonst. Investit

Ausgaben

Baumaß-

nahmen

Objektbez.

Einnahmen

Zuschuss-

bedarf

Zuweisunge

Zuschüsse

Sächl. Verw.

Betriebsaufw


Personal-

ausgaben

Ausgaben

Sonstige

Finanz-

einnahmen

92,93,98,99194-9632-3670-7950-68,8440-46061,20-27

Einnahmen

aus Ver-

waltung und

Betrieb

10-17

UAB

AB

EPL

GRP.

NR.12111098765431/2


5,38 E 0,52 E 5,44 E 30,58 E 0,00 E -30,11 E 0,00 E 0,00 E 1,04 E 0,00 E76 124.763 12.000 126.007 708.560 0 -697.804 0 0 24.200 0

Baubetriebshof77

110,97 E 0,00 E 67,65 E 44,52 E 0,00 E -1,20 E 0,00 E 0,00 E 4,68 E 0,00 E77 2.571.500 0 1.567.689 1.031.650 0 -27.839 0 0 108.500 0

Förderung Land- und Forstwirtschaft78

1,96 E 0,00 E 0,00 E 0,23 E 0,22 E 1,51 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E78 45.350 0 0 5.280 5.000 35.070 0 0 0 0

Touristinfo und Tourismusförderung79

0,98 E 0,00 E 6,30 E 3,47 E 1,88 E -10,67 E 0,00 E 0,00 E 0,43 E 0,00 E79 22.600 0 146.023 80.310 43.547 -247.280 0 0 10.000 0

7 3.295.833142,23 E

14.0000,60 E

1.846.40979,68 E

2.512.927108,45 E

48.5472,10 E

-1.098.050-47,39 E

00,00 E

15.0000,65 E

3.172.200136,90 E

00,00 E

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen8

wirtschaftliche Unternehmen81

0,00 E 10,57 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 10,57 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E81 0 245.000 0 0 0 245.000 0 0 0 0

Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke83

0,00 E 37,76 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 37,76 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E83 0 875.000 0 0 0 875.000 0 0 0 0

Forstwirtschaftliche Unternehmen85

21,37 E 0,04 E 8,09 E 31,32 E 0,00 E -18,00 E 0,00 E 0,13 E 0,00 E 0,00 E85 495.301 1.000 187.507 725.775 0 -416.981 0 3.000 0 0

Parkhäuser und Tiefgaragen87

15,62 E 1,51 E 0,00 E 14,88 E 0,00 E 2,25 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E87 361.923 35.000 0 344.700 0 52.223 0 0 0 0

Wohn- und Geschäftsgebäude / bebaute Grundstücke88

30,88 E 0,86 E 5,75 E 79,69 E 0,00 E -53,70 E 24,60 E 51,79 E 66,46 E 0,00 E88 715.540 20.000 133.174 1.846.650 0 -1.244.284 570.000 1.200.000 1.540.000 0

Gemeindegliedervermögen, Bürgerrecht und -Nutzen89

0,00 E 0,00 E 0,00 E 1,81 E 0,00 E -1,81 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E89 0 0 0 42.000 0 -42.000 0 0 0 0

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320.68113,84 E

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588,200-8

Seite 280


Haushaltsjahr 2013

B. Einzelplan 9

Beträge in EUR und EUR/Einwohner

1

Gruppierungs-Nr.

2

Text Einzelplan und Abschnitt

Gliederungs-Nr.

3

Steuern und

allgemeine

Zuweisunge

00-09

4

Sonstige Fin

einnahmen

20-28

5

Sonstige Fin

ausgaben

47,679,680-

80-86

6

Überschuss

(Einnahmen/

Ausgaben)

7

Sonstige

Einnahmen

Verm. HH.

30,31,36,37

8

Sonstige

Ausgaben de

Verm. HH.

90,91,933,97,

bei 23172 Einwohnern (2013)

Allgemeine Finanzwirtschaft9

Allgemeine Finanzwirtschaft90

90 37.743.9551.628,86 E

00,00 E

16.188.751698,63 E

21.555.204930,23 E

00,00 E

00,00 E

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft91

91 00,00 E

6.390.039275,77 E

5.089.353219,63 E

1.300.68656,13 E

11.119.305479,86 E

2.148.00092,70 E

Istüberschuss/-fehlbetrag Jahresabschluss92

92 00,00 E

00,00 E

00,00 E

00,00 E

00,00 E

00,00 E

E92,70E479,86E986,36E918,27E275,772.148.00011.119.30522.855.89021.278.1046.390.03937.743.955

E1.628,86Summe Einzelplan 99

Seite 281

3.2.4 Finanzierungsübersicht (in 1.000,00 €) A Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen 73.750 2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs-

vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)

./. 7.505

3. Differenz 66.245 4. Gesamtausgaben 73.750 5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs-

vorgängen (Nr. 9, 9.2, 10.2, 11.2) ./. 2.148

6. Differenz 71.602 7. Saldo (Nr. 3, 6) -5.357 B Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 9.1 Entnahmen aus Rücklagen 7.505 9.2 Zuführung zu Rücklagen ./. 0 9.3 Differenz (Rücklagenabnahme) 7.505 10.1 Einnahmen aus Krediten 0 10.2 Tilgung von Krediten ./. 2.148 10.3 Differenz (Neuverschuldung) -2.148 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 11.3 Differenz 0 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge

(Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 5.357

C Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 13.1 Einnahmen 0 13.2 Tilgung 2.148 13.3 Saldo -2.148

Seite 282

3.3 Stellenplan

Seite 283

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Seite 298

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

- Betriebsgründung: 01.01.1994 -

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2013

nachrichtlich Entgeltgruppe Anzahl Vorjahr tatsächlichder besetzt

Voll.- Bei Stellen amund Teilz.: 2013 2012 30.06.2012

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Gesamt 9,00 9,00 9,00 9,00

Seite 299

Seite 300

3.4 Auflistung der Sammelnachweise

Hinweis zum Sammelnachweis 4: Personalausgaben

Bezeichnung der Arten der Personalausgaben Haushaltsuntergruppe Ausgabeart 400 Aufwendungen für eherenamtliche Tätigkeit 410 Besoldung - Beamte 414 Entgelt Beschäftigte 416 Beschäftigungsentgelte, Wegwarte u.ä. 420 Versorgungsbezüge. 425 Ruhelohn 430 Umlage an den kommunalen Versorgungsverband - Beamte 434 Beiträge an Zusatzversorgungskassen – Beschäftigte 438 Sonstige Beiträge zur Versorgungskassen 444 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung – Beschäftigte 448 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 450 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 460 Personal-Nebenausgaben

Seite 301

Übersicht SammelnachweiseHaushaltsjahr 2013

Bewirtschaf-tungsstelle

4Nummer Personalausgaben

4000GruppierungHaushaltsstelle Bezeichnung 20122013

Rechnungs-ergebnis 2011

HaushaltsansätzeBeträge in EUR

165.144164.244 158.220,400000.4000.00 100Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit

196.513198.882 195.580,060000.4100.00 100Besoldung der Beamten

00 2.476,090000.4200.00 100Versorgungsbezüge u.dgl. der Beamten

121.530121.530 126.782,100000.4300.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beamte

10.31010.000 93,060000.4400.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte

00 0,000000.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.

00 0,000000.4480.00 100Sonstige Beiträge zur gesetzlichen

25.61226.328 25.300,000000.4500.00 100Beihilfen, Unterstützung u.ä.





519.477623.290 476.167,380200.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten


47.97849.645 41.101,900200.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte

150.712176.988 138.774,640200.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.



14.3000 112,500250.4160.00 100Beschäftigungsentgelte u.ä.

1.3931.399 766,510250.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte

1.4500 0,000250.4380.00 100Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen


3.9000 0,000250.4480.00 100Sonstige Beiträge zur gesetzlichen



382806 526,210251.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte

280 0,000251.4380.00 100Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen

9802.686 2.685,060251.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung


01.740 1.870,030252.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten


087 92,470252.4340.00 100Beitr. Zur Versorgungskasse f.Besch.








5292.811 3.345,030253.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.

2.6000 0,000253.4480.00 100Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg.








3100 0,000255.4160.00 100Beschäftigungsentgelte u.ä.

185184 33,440255.4340.00 100Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.


8691.774 1.660,440255.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung



Seite 302














429754 1.313,480257.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte


9362.635 3.865,090257.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichungen / Beschäft.










757607 919,970259.4340.00 100Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.















04.700 8.775,700520.4000.00 100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit



00 0,000600.4300.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beamte






922923 1.084,500800.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.


4.0004.000 3.125,570800.4600.00 100Personalnebenausgaben





104.859114.336 97.856,891100.4440.00 100Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.






Seite 303







20.00624.038 19.825,771110.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung


12.00012.000 10.150,001300.4000.00 100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit


















15.54515.529 15.829,662152.4440.00 100Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung / Beschäft.








11.98712.207 11.501,802211.4340.00 100Beitäge zur Versorgungskasse / Beschäftigte





1.3201.320 0,002310.4000.00 100Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit







80.912125.810 71.258,642910.4140.00 100Vergütung der Beschäftigten



00 0,002910.4500.00 100Beihilfen, Unterstützung u.ä.






00 0,003220.4160.00 100Beschäftigungsentgelte u. dgl.

04.148 0,003220.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte

6.4719.318 6.373,743220.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialvericherung / Beschäft.





Seite 304







3.8000 0,003500.4000.00 100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit











2.9002.900 4.306,003520.4160.00 100Beschäftigungsentgelte u.ä.



00 0,003520.4480.00 100Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.


















00 4.447,694605.4500.00 100Beihilfen, Unterstützung u.ä.


00 0,004641.4240.00 100Versorgungsbezüge der Beschäftigten








00 33,004642.4600.00 100Personalnebenausgaben

0310.990 0,004643.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten

028.470 0,004643.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse / Beschäftigte

062.231 0,004643.4440.00 100Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.



8.6098.833 7.414,984644.4340.00 100Beitrag zur Versorgungskasse / Beschäftigte

20.91619.650 17.199,894644.4440.00 100Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.






30.60130.730 5.207,754646.4440.00 100Beitrag zur gesetzlichen Sozialversichrung / Beschäft.

Seite 305






















1.096725 1.969,765621.4340.00 100Beitrag zur Versorgungskasse / Beschäftigte


06.167 0,005800.4100.00 100Besoldung der Beamten


02.554 0,005800.4300.00 100Beiträge zur Versorgungskasse/ Beamte



01.220 0,005800.4500.00 100Beihilfen, Unterstützung u.ä.

00 0,005900.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten

00 0,005900.4340.00 100Beitrag zur Versorgungskasse / Beschäftigte

00 0,005900.4440.00 100Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beschäft.



37.21437.214 19.798,576000.4300.00 100Beitrag zur Versorgungskasse / Beamte










6.0006.000 5.574,006120.4000.00 100Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit


















Seite 306







12.76812.768 12.300,686800.4300.00 100Beitr zur Versorgungskasse / Beamte




00 0,007000.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten

00 0,007000.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse



00 2.371,087500.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten


2.2812.350 0,007500.4250.00 100Versorgungsbezüge der Arbeiter





3.2463.243 3.072,517670.4340.00 100Beitrag Zur Versorgungskasse / Beschäftigte






3.9642.960 2.441,277672.4340.00 100Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte


012.333 0,007710.4100.00 100Besoldung der Beamten

1.149.2931.190.868 1.173.780,927710.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten

05.185 0,007710.4300.00 100Beiträge zur Versorgungskasse/ Beamte



02.444 0,007710.4500.00 100Beihilfen, Unterstützung u.ä.




19.33520.897 26.183,127900.4440.00 100Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung









10.1108.613 8.744,358800.4340.00 100Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte



8500 0,008800.4480.00 100Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.

00 41,418800.4500.00 100Beihilfen , Unterstützung u.ä.

00 3.335,538801.4140.00 100Vergütungen der Beschäftigten



Summe Nummer 4 14.610.082 13.280.031 12.625.506,45

Seite 307



54Nummer Bewirtschaftungskosten




5050 9,030250.5400.00 100Bewirtschaftungskosten









12.00014.000 16.889,370600.5400.00 100Bewirtschaftungskosten
























1.250300 170,444646.5400.00 100Bewirtschaftungskosten



1.5001.000 786,265610.5400.00 100Bewirtschaftungskosten












7001.500 1.132,147672.5400.00 100Bewirtschaftungskosten








Seite 308



54Nummer Bewirtschaftungskosten




Summe Nummer 54 150.150 139.650 134.408,78

Seite 309



57Nummer Verbrauchsmittel




5.5007.000 7.221,520250.5700.00 100Heizung, Strom, Wasser, Abwasser


300400 630,310252.5700.00 100Heizung, Strom, Wasser, Abwasser





500500 227,240257.5700.00 100Heizung, Strom, Wasser, Abwasser


90.00095.000 75.283,840600.5700.00 100Verbrauchsmittel


00 0,002111.5700.00 100Verbrauchsmittel
















4.0005.000 4.622,203700.5700.00 100Heizung, Beleuchtung





01.000 0,004643.5700.00 100Verbrauchsmittel



3.0003.000 0,004646.5700.00 100Verbrauchsmittel









2.0002.000 587,035801.5700.00 100Verbrauchsmittel



240.000240.000 229.047,726700.5700.00 100Stromkosten









Seite 310



57Nummer Verbrauchsmittel










Summe Nummer 57 1.568.500 1.540.100 1.504.753,98

Seite 311



64Nummer Steuern, Versicherungen




4.9254.925 4.716,130000.6400.00 100Steuern,Versicherungen, Schadensfälle

900900 786,460200.6400.00 100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2.1002.100 2.067,330250.6400.00 100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

2.0002.000 1.948,870251.6400.00 100Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

































6001.200 1.178,264641.6400.00 100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle




















Seite 312



64Nummer Steuern, Versicherungen





















Summe Nummer 64 437.835 439.418 430.309,02

Seite 313



652Nummer Post- und Fernmeldegebühren




600600 512,140250.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren










05.200 10.259,350520.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren

115.000115.000 104.506,580600.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren




1.0001.000 855,702113.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren













1.000500 425,004605.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren





1.400800 553,234645.6520.00 100Post- und Fernmeldegebühren




















Summe Nummer 652 156.320 152.370 148.034,35

Seite 314



654Nummer Dienstreisen




1.000500 41,250000.6540.00 100Dienstreisen

250200 122,000100.6540.00 100Dienstreisen

12.00011.000 8.077,760200.6540.00 100Dienstreisen

2.0002.000 1.304,440300.6540.00 100Dienstreisen

2.5002.000 1.111,191100.6540.00 100Dienstreisen

300200 185,621110.6540.00 100Dienstreisen

1.0001.000 1.312,311300.6540.00 100Dienstreisen

100100 33,752112.6540.00 100Dienstreisen

5050 115,002151.6540.00 100Dienstreisen

800600 472,502152.6540.00 100Dienstreisen

150150 113,612153.6540.00 100Dienstreisen

200200 195,832154.6540.00 100Dienstreisen

350300 274,412211.6540.00 100Dienstreisen

100100 0,002212.6540.00 100Dienstreisen

100100 0,002310.6540.00 100Dienstreisen

100100 0,002311.6540.00 100Dienstreisen

1.7001.700 1.081,403000.6540.00 100Dienstreisen

00 0,003210.6540.00 100Dienstreisen

150150 103,503220.6540.00 100Dienstreisen

750900 402,143310.6540.00 100Dienstreisen

1.2001.200 958,903500.6540.00 100Dienstreisen

300300 133,633520.6540.00 100Dienstreisen

2.0002.000 281,154600.6540.00 100Dienstreisen

3.0004.000 3.166,394605.6540.00 100Dienstreisen

150200 0,004641.6540.00 100Dienstreisen

300400 122,084642.6540.00 100Dienstreisen

0300 0,004643.6540.00 100Dienstreisen

200200 73,034644.6540.00 100Dienstreisen

600600 381,384645.6540.00 100Dienstreisen

5050 0,004646.6540.00 100Dienstreisen

8001.000 957,044647.6540.00 100Dienstreisen

150100 0,004649.6540.00 100Dienstreisen

300500 202,445611.6540.00 100Dienstreisen

300500 202,445621.6540.00 100Dienstreisen

500500 421,705800.6540.00 100Dienstreisen

800800 461,386000.6540.00 100Dienstreisen

3.0003.000 2.281,356010.6540.00 100Dienstreisen

400300 127,406020.6540.00 100Dienstreisen

3.5004.000 3.489,016100.6540.00 100Dienstreisen

3.5003.500 2.486,106130.6540.00 100Dienstreisen

1.2001.000 742,356300.6540.00 100Dienstreisen

1.5001.500 1.237,096800.6540.00 100Dienstreisen

9001.200 1.176,957670.6540.00 100Dienstreisen

250500 57,327671.6540.00 100Dienstreisen

50100 0,007672.6540.00 100Dienstreisen

250300 341,607710.6540.00 100Dienstreisen

1.0002.000 1.879,307900.6540.00 100Dienstreisen

300300 297,258550.6540.00 100Dienstreisen

10050 0,008800.6540.00 100Dienstreisen

Summe Nummer 654 51.750 50.200 36.423,99

Seite 315

Seite 316

3.5 Deckungs- & Budgetringe

Seite 317

Deckungsringe

1

Ringnr. Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz

1 Anschaffungen und Inventarunterhaltungen

01.0000.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen 50,00




01.0600.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen 34.500,00

01.0800.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 50,00


01.3410.520000 Inventarunterhaltung und Anschaffungen 0,00


01.4641.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000,00










01.5621.520000 Inventarunterhaltung 600,00








01.8801.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen (Schlosskeller.) 5.000,00

Summe Deckungsringnr. 1 107.050,00

10 Inventarunterhaltung, Anschaffungen Ordnungsamt






11 Bürobedarf Ordnungsamt

01.0500.650000 Bürobedarf 6.000,00

01.1100.650000 Bürobedarf 19.000,00

01.1100.650300 Beschaffung Pässe 130.000,00

01.1100.650400 Beschaffung Aufenthaltstitel 20.000,00

01.1110.650000 Bürobedarf 600,00

01.4000.651000 Bürobedarf Wohngeldstelle 1.300,00


12 Gema Gebühren

01.7670.586000 Gema-Gebühren 2.500,00

01.7671.586000 Gema-Gebühren 2.500,00


Seite 318

Deckungsringe

2


14 Wartung von Geräten

01.0600.525000 Wartung von Geräten 11.000,00

01.3520.525000 Wartung von Geräten 50,00

01.6130.525000 Wartung Kopierer 200,00

01.7900.525000 Wartung Kopierer 500,00


15 Vorsteuererstattung ans Finanzamt

01.0200.642000 Vorsteuererstattung ans Finanzamt 0,00


01.3310.642000 Vorsteuererstattung ans Finanzamt 5.000,00






01.7670.642000 Vorsteuererstattung ans Finanzamt 10.000,00










16 Kfz-Betriebsstoffe und Unterhaltung Feuerwehr

01.1300.550000 Kfz-Betriebsstoffe 19.000,00

01.1300.550100 Kfz-Unterhaltung 35.000,00


17 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

01.1300.560000 Dienst- und Schutzkleidung 10.000,00

01.1300.560100 Atemschutzprüfungen 15.000,00


18 Unternehmerentgelte Schulen und Kindergärten

01.2112.634200 Unternehmerentgelte 0,00

01.2112.679510 Leistungsentgelte Baubetriebshof I.V. 600,00


01.2151.679510 Leistungsentgelte Baubetriebshof I.V. 1.120,00

01.2151.679610 Leistungsentgelte Gärtnerei I. V. 0,00









Seite 319

Deckungsringe

3








































19 Inventarunterhaltung und Anschaffungen Schulen


01.2113.520000 Inventarunterhaltung und Anschaffungen 50,00









01.2311.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffaungen 6.000,00


Seite 320

Deckungsringe

4


2 Kfz - Betriebsstoffe und Unterhaltung



01.0200.550000 KfZ-Betriebsstoffe 700,00

01.0200.550100 KfZ-Unterhaltung 600,00

01.0300.550000 Kfz - Betriebsstoffe 1.200,00

01.0300.550100 Kfz - Unterhaltung 1.000,00

01.0600.550000 Kfz-Betriebsstoffe 0,00

01.0600.550100 Kfz-Unterhaltung ohne Betriebsstoffe 0,00


01.1100.550100 Kfz-Unterhaltung 250,00

01.4605.550000 Betriebsstoffe Kleinbus 550,00

01.4605.550100 Unterhaltung Kleinbus 1.000,00








01.7500.550000 Kfz Betriebsstoffe 2.500,00

01.7500.550100 Kfz Unterhaltung 2.500,00






20 Schwimmbadbenutzung Schulen

01.2112.637000 Schwimmbadbenutzung 100,00

01.2151.637000 Schwimmbadbenutzung 2.300,00









21 Unterhaltung und Anschaffung Sportgeräte Schulen, Hallen

01.2112.521000 Unterhaltung, Anschaffung Sportgeräte 350,00

01.2152.521000 Unterhaltung, Anschaffung Sportgeräte 1.730,00


01.5610.521000 Ausstattung und Unterhaltung Sportgeräte 12.100,00


01.5621.521000 Unterhaltung Sportgeräte 1.630,00





Seite 321

Deckungsringe

5



22 Vergütung an Reinigungsunternehmen

01.0600.634000 Vergütung an Reinigungsunternehmen 1.000,00

01.1300.634000 Vergütung an Reinigungsunternehmen 700,00

















01.4646.634000 Vergütung an Reingungsunternehmen 200,00

01.4647.634000 Vergütung an Reingungsunter- nehmen 3.000,00















23 Honorar- und Planungskosten

01.0600.620000 Honorar- und Planungskosten 0,00





01.2154.620000 Honorar- und Planunskosten 0,00









Seite 322

Deckungsringe

6






01.8800.620000 Honorar- und Planungskosten 50.000,00



24 Inventarunterhaltung und Anschaffungen Museen



Summe Deckungsringnr. 24 0,00

25 Mieten und Pachten

01.0300.530000 Miete EC-Cash-Geräte 3.500,00

01.3210.530000 Mieten und Pachten 10.000,00

01.3410.530000 Mieten 23.000,00

01.5620.530000 Mieten und Pachten 151,00

01.5810.530000 Mieten und Pachten 260,00

01.6800.530000 Mieten und Pachten 14.000,00

01.6802.530000 Erbbaupacht 103,00

01.6900.530000 Nutzungsentschädigung Bootssteg Rhein 1.050,00

01.7200.530000 Mieten 87,00

01.7500.530000 Mieten 1.500,00

01.8800.530000 Mieten 62.500,00

01.8801.530000 Mieten 0,00

01.8810.530000 Mieten 4.000,00


26 Unternehmerentgelte Kultur

01.3211.634200 Unternehmerentgelte 1.000,00








01.3310.679641 Leistungsentgelte Gärtnerei I. V. 2.500,00


28 sonstige Unterhaltung Stadtplanung

01.4605.513000 Sonstige Unterhaltung Stadtplanung 3.000,00



01.4641.513000 Sonstige Unterhaltung Stadtplanung 0,00

01.4649.513000 Sonstige Unterhaltung Stadtplanung 0,00






Seite 323

Deckungsringe

7




















Summe Deckungsringnr. 28 1.223.500,00

29 Unterhaltung Tiefbau


01.1300.512000 Unterhaltung Tiefbau 0,00



01.5500.512000 Unterhaltung Tiefbau 0,00



01.6300.512000 Unterhaltung Tiefbau 550.000,00
















3 Repräsentation

01.0000.581000 Repräsentation, Tagungen, Exkursionen 44.000,00

01.0000.582000 Partnerschaft Blois, Lewes, Pzartbtl.295 23.000,00

01.0000.583000 Ehrungen, Jubiläen 15.000,00




Seite 324

Deckungsringe

8


30 Bürobedarf Bauamt

01.5800.650000 Bürobedarf 500,00

01.6000.650000 Bürobedarf 3.000,00

01.6010.650000 Bürobedarf 6.000,00

01.6020.650000 Bürobedarf 4.200,00

01.6100.650000 Bürobedarf 2.700,00

01.6120.650000 Bürobedarf Gutachterausschuss 300,00

01.6130.650000 Bürobedarf 2.000,00

01.7500.650000 Bürobedarf 500,00

01.7710.650000 Bürobedarf 1.500,00


31 Inventarunterhaltung und Anschaffungen Bauamt







01.8800.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffung Waldshut 2.000,00


33 Straßenreinigung und Winterdienst

01.6750.578000 Strassenreinigung 60.000,00

01.6750.578100 Winterdienst 140.000,00


35 Grunderwerb Grundstücke und Straßen

02.6300599.932000 Erwerb von Grundstücken 25.000,00

02.6300603.932000 Erwerb von Grundstücken 0,00






02.8810881.988100 Rückzahlung von Beiträgen 0,00


36 Grunderwerb Grundstücke



37 Tilgung

02.9100910.976100 Tilgung von Krediten sonstiger öffentlicher Bereich 0,00

02.9100910.977100 Kreditmarkt ordentliche Tilgung 218.000,00


38 Stadtarchiv


01.3220.585000 Ankauf von Archivalien 1.000,00

Seite 325

Deckungsringe

9



39 VHS für Lehr- und Lernmittel

01.3500.586000 Gema-Gebühren 600,00

01.3500.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000,00

01.3500.592000 Lernmittel 3.800,00


4 Bürobedarf

01.0000.650000 Bürobedarf 2.000,00

01.0100.650000 Bürobedarf 500,00

01.0200.650000 Bürobedarf 7.000,00

01.0250.650000 Bürobedarf 150,00

01.0251.650000 Bürobedarf 0,00

01.0252.650000 Bürobedarf 0,00

01.0253.650000 Bürobedarf 0,00

01.0254.650000 Bürobedarf 0,00

01.0255.650000 Bürobedarf 0,00

01.0256.650000 Bürobedarf 0,00

01.0257.650000 Bürobedarf 0,00

01.0258.650000 Bürobedarf 0,00

01.0259.650000 Bürobedarf 0,00

01.0520.650000 Bürobedarf 1.900,00

01.0600.650000 Bürobedarf 28.000,00

01.3000.650000 Bürobedarf 300,00

01.3220.650000 Bürobedarf u.ä. 100,00

01.3310.650000 Bürobedarf 0,00

01.3500.650000 Bürobedarf 500,00

01.3520.650000 Bürobedarf 100,00

01.4641.650000 Bürobedarf 900,00

01.4642.650000 Bürobedarf 900,00

01.4643.650000 Bürobedarf 500,00

01.4644.650000 Bürobedarf 300,00

01.4645.650000 Bürobedarf 250,00

01.4646.650000 Bürobedarf 200,00

01.4647.650000 Bürobedarf 450,00

01.4649.650000 Bürobedarf 400,00

01.7670.650000 Bürobedarf 500,00

01.7671.650000 Bürobedarf 30,00

01.7672.650000 Bürobedarf 20,00

01.7900.650000 Bürobedarf 400,00


40 Erstattung Sachkostenanteil für Grundschüler

01.2112.672000 Erstattungen an Gemeinden 200,00

01.2151.672000 Erstattungen an Gemeinden 400,00

01.2152.672000 Erstattung an Gemeinden 400,00

01.2154.672000 Erstattung an Gemeinden 200,00


41 Parkgebühren

01.6800.634400 Unternehmervergütung Parkautomatenbewirtschaftung 50.000,00

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Deckungsringe

1


01.6802.634400 Unternehmervergütung Parkautomatenbewirtschaftung 7.000,00


42 Verwaltungskostenbeiträge

01.3310.679000 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 31.000,00




01.4643.679000 Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge 0,00




01.4647.679000 Allgemeine Verwaltungskosten beiträge 24.000,00


















01.9999.679000 Innere Verrechnungen 0,00


43 Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes (ZIP)

02.0200021.940000 ZIP Fenstersanierung Rathaus Kaiserstrasse 0,00

02.2112210.961000 ZIP für Fenstersanierung, Sonnenschutz u. Schutztüren 0,00

02.2113210.960000 ZIP für Fenstersanierung, Sonnenschutz und Eingangstür 0,00

02.2211220.960000 ZIP - Fenster- und Fassaden sanierung 0,00

02.2311231.961000 ZIP - Fenstersanierung, RWA-Anlage und Elektro 0,00

02.4642464.960000 ZIP- Fenster- und Sonnenschutz sanierung 0,00

02.4644464.960000 ZIP für Fenstersanierung. Eingangstür u. Sonnenschutz 0,00

02.5610561.960000 ZIP - Fenster- und Fassaden- sanierung 0,00

02.7500750.960000 ZIP f. Einsegnungshalle WT Dach-, Fenstersanierung, Tür 0,00

02.7500750.960100 ZIP Eingangsgebäude WT Fenstersanierung u. Tür 0,00

02.7675767.960000 ZIP - Gemeindehaus Aichen Fenster- und Fassadensanierung 0,00

02.7675767.961000 ZIP Gemeindehaus Eschbach Fenstersan.,Sonnensch.,Tür 0,00

02.7675767.962000 ZIP f. Gemeindehaus Krenkingen Fenstersan. u. Tür 0,00


5 Abschreibung für unbewegliche Sachen

01.0100.681000 Abschreibungen für unbewegliche Sachen 0,00

01.0200.681000 Abschreibungen für unbewegliche Sachen 36.000,00

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Deckungsringe

1























































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Deckungsringe

2




01.6300.681000 Abschreibungen für unbewegliche Sachen 1.200.000,00
























6 Abschreibungen für bewegliche Sachen

01.0000.682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 150,00


01.0200.682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.000,00























Seite 329

Deckungsringe

1























































Seite 330

Deckungsring

1
























7 Verzinsung des Anlagekapitals

01.0000.685000 Verzinsung des Anlagekapitals 50,00


01.0200.685000 Verzinsung des Anlagekapitals 43.000,00



























Seite 331

Deckungsringe

1























































Seite 332

Deckungsringe

1














8 Bürobedarf, Prüfungskosten ... Kämmerei

01.0300.650000 Bürobedarf 8.000,00

01.0300.651000 Unterhaltung Software 700,00

01.0300.655000 Gerichtskosten, Prüfungs- und Bankgebühren 5.000,00

01.8700.650000 Bürobedarf 50,00

01.8800.650000 Bürobedarf 500,00

01.8810.650000 Bürobedarf 1.500,00


9 Zinsen

01.9100.805000 Zinsen für äußere Kassenkredite / Eigenbetrieb 0,00

01.9100.806000 Zinsen sonstiger öffentlicher Bereich 0,00

01.9100.807000 Zinsen für äußere Kassenkredite/Banken 250,00

01.9100.808000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 220.000,00


911 Leistungen BBH / Gärtnerei Stadtkämmerei





912 Leistungen BBH / Gärtnerei Standesamt





913 Leistungen BBH / Gärtnerei Statistik und Wahlen





914 Leistungen BBH / Gärtnerei Einrichtungen f. Verwaltungsa.




Seite 333

Deckungsringe

1



915 Leistungen BBH / Gärtnerei Amt für öffentliche Ordnung





917 Leistungen BBH / Gärtnerei Volkshochschule





918 Leistungen BBH / Gärtnerei Kirchen





921 Leistungen BBH / Gärtnerei Stadtgärtnerei





922 Leistungen BBH / Gärtnerei Hochbauverwaltung





923 Leistungen BBH / Gärtnerei Tiefbauverwaltung





924 Leistungen BBH / Gärtnerei Städteplanung





925 Leistungen BBH / Gärtnerei Vermessungswesen





Seite 334

Deckungsringe

1


926 Leistungen BBH / Gärtnerei Märkte





927 Leistungen BBH / Gärtnerei Förd. Land- u .Forstwirtschaft





928 Leistungen BBH / Gärtnerei Touristinfo u. Touristmusförd.





929 Leistungen BBH / Gärtnerei Parkhaus Viehmarktplatz





930 Leistungen BBH / Gärtnerei Einrichtungen gesamte Verwalt.





931 Leistungen BBH / Gärtnerei Freiwillige Feuerwehr





932 Leistungen BBH / Gärtnerei Jugendfreizeitstätten





934 Leistungen BBH / Gärtnerei Hochrheinsporthalle Waldshut





935 Leistungen BBH / Gärtnerei Sporthalle Tiengen


Seite 335

Deckungsringe

1





936 Leistungen BBH / Gärtnerei Langenstein Stadion Tiengen





937 Leistungen BBH / Gärtnerei Sonst. Erholungseinrichtungen




938 Leistungen BBH / Gärtnerei Straßen, Wege, Plätze, Brücken




939 Leistungen BBH / Gärtnerei Baubetriebshof





940 Leistungen BBH / Gärtnerei Sonstige bebaute Grundstücke





941 Leistungen BBH / Gärtnerei Hauptamt

01.0200.588000 Öffentlichkeitsarbeit 22.000,00




942 Leistungen BBH / Gärtnerei Weihnachten, Fasnacht u. ä.

01.3420.636000 Weihnachtsbeleuchtung, Narrenbaum u.a. 14.000,00




943 Leistungen BBH / Gärtnerei Ortschaft Aichen





Seite 336

Deckungsringe

2


944 Leistungen BBH / Gärtnerei Stadtmarketing + Zuschüsse

01.7910.637000 Stadtmarketing 11.300,00



01.7910.716000 Zuschuss an private Unternehmen, i.V. 2.500,00


945 Leistungen BBH / Gärtnerei Altenveranstaltungen

01.4000.583000 Altenveranstaltungen 6.000,00




946 Leistungen BBH / Gärtnerei Förderung des Sports



01.5500.700000 Zuschüsse 22.000,00


947 Leistungsentgelte BBH / Gärtnerei




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Budgetringe

Abgrenzung : Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2013

Haushaltsstelle Bezeichnung Einnahmen AusgabenRingnr.

1 Budget Ortsverwaltung Gurtweil

01.0250.130000 Einnahmen aus Verkauf 50,00 0,00

01.0250.150000 Ersatz von Sachausgaben 100,00 0,00

01.0250.176000 Spenden 0,00 0,00

01.0250.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen 0,00 500,00

01.0250.581000 Bächtelestag, Altentag, Repräsentation 0,00 5.100,00

01.0250.634200 Maßnahmen und Projekte 0,00 21.600,00

01.0250.679511 Leistungsentgelte Baubetriebshof I.V. 0,00 0,00

01.0250.679610 Leistungsentgelte Gärtnerei I. V. 0,00 0,00

01.6300.512110 Wegeunterhaltung Gurtweil 0,00 0,00

Summe Budgetringnr. 1 150,00 27.200,00

10 Budget Ortsverwaltung Gaiß-Waldkirch


01.0259.176000 Spenden 0,00 0,00


01.0259.581000 Bürgerversammlung, Altentag, Repräsentation 0,00 1.800,00



01.6300.512119 Wegeunterhaltung Gaiß-Waldk. 0,00 0,00


11 Budget Peter-Hebel-Schule

01.2112.525100 Wartung Kopierer 0,00 1.000,00

01.2112.581000 Repräsentation 0,00 100,00

01.2112.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0,00 10.231,00

01.2112.592000 Lernmittel 0,00 11.583,00

01.2112.595000 Schulveranstaltungen - Schülerauszeichnung 0,00 755,00

01.2112.650000 Bürobedarf 0,00 1.511,00

01.2112.668000 Vermischte Ausgaben 0,00 0,00


12 Budget Heinrich-Hansjakob-Schule

01.2151.154000 Abrechnung Schulkopierer 0,00 0,00

01.2151.530000 Miete Kopierer 0,00 1.000,00

01.2151.581000 Repräsentation 0,00 100,00


01.2151.592000 Lernmittel 0,00 14.324,00


01.2151.650000 Bürobedarf 0,00 1.868,00



13 Budget Theodor-Heuss-Schule


01.2152.581000 Repräsentation 0,00 100,00


Seite 338

Budgetringe



01.2152.592000 Lernmittel 0,00 8.289,00


01.2152.650000 Bürobedarf 0,00 1.081,00



14 Budget Hans-Thoma-Schule



01.2153.581000 Repräsentation 0,00 200,00


01.2153.592000 Lernmittel 0,00 25.263,00

01.2153.595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 0,00 1.648,00

01.2153.650000 Bürobedarf 0,00 3.295,00



15 Budget Grund-u. Werkrealschule Gurtweil



01.2154.581000 Repräsentation 0,00 200,00


01.2154.592000 Lernmittel 0,00 14.674,00

01.2154.595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 0,00 957,00

01.2154.650000 Bürobedarf 0,00 1.914,00



16 Budget Robert-Schumann-Realschule


01.2211.581000 Repräsentation 0,00 300,00


01.2211.592000 Lernmittel 0,00 36.004,00


01.2211.650000 Bürobedarf 0,00 4.696,00



17 Budget Realschule Tiengen

01.2212.530000 Miete für Kopierer 0,00 5.000,00

01.2212.581000 Repräsentation 0,00 300,00

01.2212.582000 Schulpartnerschaften 0,00 300,00


01.2212.592000 Lernmittel 0,00 42.532,00


01.2212.650000 Bürobedarf 0,00 5.547,00


Seite 339

Budgetringe




18 Budget Hochrheingymnasium

01.2310.141000 Erstattung Kaffeeautomat 0,00 0,00


01.2310.581000 Repräsentation 0,00 300,00

01.2310.582000 Schulpartnerschaften 0,00 300,00


01.2310.592000 Lernmittel 0,00 57.813,00


01.2310.650000 Bürobedarf 0,00 7.541,00



19 Budget Klettgaugymnasium

01.2311.141000 Erstattung Kaffeeautomat 0,00 0,00

01.2311.525100 Wartung Kopierer und Offset-Drucker 0,00 5.000,00

01.2311.581000 Repräsentation 0,00 300,00

01.2311.582000 Schulpartnerschaft 0,00 300,00


01.2311.592000 Lernmittel 0,00 56.134,00


01.2311.650000 Bürobedarf 0,00 7.322,00



2 Budget Ortsverwaltung Aichen

01.0251.130000 Einnahmen aus Verkauf / Ersätze 0,00 0,00

01.0251.176000 Spenden 0,00 0,00






01.6300.512111 Wegeunterhaltung Aichen 0,00 0,00


20 Jugendbegleiter Programm KGT

01.2311.171300 Zuweisung vom Land für Jugendbegleiter Programm 0,00 0,00

01.2311.668100 Aufwendungen für Jugendbegleiter Programm 0,00 0,00

Summe Budgetringnr. 20 0,00 0,00

21 Budget Verlässliche Grundschule

01.2112.131000 Einnahmen aus Verkauf - verlässliche Grundschule 0,00 0,00

01.2112.591300 Spiel- u. Lehrmittel verlässliche Grundschule 0,00 2.500,00


Seite 340

Budgetringe



22 VHS für Sachausgaben

01.3500.110000 Kursgebühren 195.000,00 0,00

01.3500.111000 Vortragsveranstaltugen 9.000,00 0,00

01.3500.167000 Einnahmen aus Firmenkursen 3.500,00 0,00

01.3500.636000 Sonstige Sachausgaben 0,00 500,00

01.3500.637000 Vortragsveranstaltungen 0,00 9.000,00

01.3500.637100 Werbung 0,00 12.000,00

01.3500.638000 Vergütung für Fachkurse 0,00 150.000,00

01.3500.678000 Erstattung von Kursgebühren 0,00 500,00

Summe Budgetringnr. 22 207.500,00 172.000,00

23 Budget Kinder- und Jugendreferat

01.2910.520000 Inventarunterhaltung und Anschaffungen 0,00 2.500,00

01.2910.635000 Projektmittel 0,00 6.000,00

01.2910.637000 Sachkosten 0,00 1.500,00


01.4600.578000 Arbeits- und Verbrauchsmittel 0,00 500,00

01.4600.586000 Veranstaltungen 0,00 2.500,00

01.4600.634200 Unternehmerentgelte 0,00 400,00

01.4600.635000 Projektplanung und -beteiligung 0,00 1.500,00

01.4600.636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 0,00 200,00



01.4601.634200 Unternehmerentgelte 0,00 500,00




24 Aus- und Fortbildung Kindergärten

01.4640.703000 Zuweisungen Fortbildung Orientierungsplan 0,00 0,00

01.4641.562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0,00 0,00



01.4644.562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0,00 0,00






25 Förderung des Sports

01.5500.701000 Sonstige Zuschüsse an Sportvereine 0,00 0,00

01.5500.841000 Ausfallbürgschaften 0,00 5.000,00


26 Lagerhaltung und Inventarunterhaltung BBH

01.7710.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen 0,00 40.000,00

Seite 341

Budgetringe



01.7710.571000 Baumaterial, Lagerhaltung 0,00 20.000,00


27 Budget Forst

01.8550.520000 Inventarunterhaltung, Anschaffungen 0,00 3.050,00

01.8550.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 2.950,00

01.8550.628000 Waldkultur, Forstschutz, Bestandspflege 0,00 4.475,00

01.8550.634200 Unternehmerentgelte 0,00 196.040,00

01.8550.650000 Bürobedarf 0,00 600,00

01.8550.661000 Mitgliedsbeiträge 0,00 1.200,00

01.8550.668000 Erstattung an Gabholzberechtigte 0,00 160,00

01.8550.671000 Forstverwaltung - Kostenbeitrag 0,00 65.000,00

01.8550.679520 Leistungsentgelte Baubetriebshof I.V. 0,00 11.750,00



28 Führungszeugnisse und Fischereischeine

01.1100.101000 Fischereigebühren, Führungszeugnisse 17.000,00 0,00

01.1100.670000 Führungszeugnisse 0,00 6.000,00

01.1100.671000 Fischereiabgabe 0,00 8.000,00


29 Verkauf von Lernmitteln und Spenden Peter-Hebel-Schule

01.2112.130000 Verkauf von Lernmitteln 0,00 0,00

01.2112.176000 Spenden 0,00 0,00

01.2112.591100 Lehr- und Unterrichtsmittel i.V.m. Gr.1300/1760 0,00 0,00


3 Budget Ortsverwaltung Breitenfeld

01.0252.176000 Spenden 0,00 0,00






01.6300.512112 Wegeunterhaltung Breitenfeld 0,00 0,00


30 Miete VHS

01.0200.169300 Miete VHS 990,00 0,00

01.2112.169300 Miete VHS 0,00 0,00

01.2151.169300 Miete VHS 2.250,00 0,00

01.2152.169300 Miete VHS 2.700,00 0,00

01.2153.169300 Miete VHS 250,00 0,00

01.2211.169300 Miete VHS 8.303,00 0,00

01.2212.169300 Miete VHS 1.305,00 0,00

01.2310.169300 Miete VHS 675,00 0,00

Seite 342

Budgetringe



01.2311.169300 Miete VHS 5.625,00 0,00

01.4640.169300 Miete VHS 360,00 0,00

01.4641.169300 Miete VHS 153,00 0,00

01.4647.169300 Miete VHS 350,00 0,00

01.7670.169300 Miete VHS 800,00 0,00

01.8801.169300 Miete VHS 360,00 0,00

01.3500.679300 Miete für Nutzung städtischer Einrichtungen, i.V. 0,00 24.621,00


31 Verkauf von Lernmitteln und Spenden H-HJ-Schule


01.2151.591100 Lehr- und Unterrichtsmittel i.V.m. 1300/1760 0,00 0,00


33 Verkauf von Lernitteln u. Spenden Hans-Thoma-Schule


01.2153.176000 Spenden 0,00 0,00

01.2153.591100 Lehr- und Unterrichtsmittel i.V.m. Gr. 1300/1760 0,00 0,00


34 Verkauf von Lernmitteln und Spenden GWRS Gurtweil


01.2154.176000 Spenden 0,00 0,00



35 Verkauf von Lernmitteln und Spenden Robert-Schumann RS


01.2211.174000 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00

01.2211.176000 Spenden 0,00 0,00



36 Verkauf von Lernmitteln und Spenden Realschule Tiengen


01.2212.176000 Spenden 0,00 0,00



37 Verkauf von Lernmitteln und Spenden Hochrheingymnasium


01.2310.176000 Spenden 0,00 0,00

01.2310.591100 Lehr- und Unterrichtsmittell i.V.m. Gr.1300/1760 0,00 0,00


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Budgetringe



38 Verkauf von Lernmitteln und Spenden Klettgaugymnasium


01.2311.176000 Spenden 0,00 0,00



39 Schülerbeförderung

01.2900.167000 Beförderungskosten außerhalb Listenverfahren 2.500,00 0,00

01.2900.167010 Eigenanteile Johann-Peter-Hebel Schule 500,00 0,00

01.2900.167030 Eigenanteile Hans-Thoma-Schule 0,00 0,00

01.2900.167040 Eigenanteile Heinrich-Hansjakob-Schule 4.200,00 0,00

01.2900.639000 Kosten der Schülerbeförderung 0,00 25.000,00

01.2900.672000 Beförderungskosten an Landkreis 0,00 5.000,00


4 Ortsverwaltung Detzeln

01.0253.176000 Spenden 0,00 0,00


01.0253.581000 Bürgerversammlung, Altentag, Repräsent. 0,00 1.700,00




01.6300.512113 Wegeunterhaltung Detzeln 0,00 0,00


40 Kulturelle Veranstaltungen

01.3310.110000 Eintritte 95.000,00 0,00

01.3310.110100 Abonnenten 30.000,00 0,00

01.3310.110150 Kulturgutscheine 3.500,00 0,00

01.3310.113000 Eintritt Kornhauskeller 12.000,00 0,00

01.3310.130000 Bewirtungskosten 9.000,00 0,00

01.3310.140300 Miete Kornhauskeller 500,00 0,00

01.3310.153000 Schadensersätze 0,00 0,00

01.3310.176000 Spenden 0,00 0,00

01.3310.586000 Veranstaltungen 0,00 210.000,00

01.3310.586100 Jugendkulturelle Veranstaltungen 0,00 25.000,00

01.3310.637000 Werbung 0,00 20.000,00


41 Stadtbibliotheken

01.3520.110000 Nutzungsgebühren 12.000,00 0,00

01.3520.113000 Eintrittsentgelte 0,00 0,00

01.3520.176000 Spenden 0,00 0,00

01.3520.586000 Autorenlesungen 0,00 2.100,00

01.3520.587000 Bücherbeschaffungen, Buchpflege, Videos 0,00 24.400,00


Seite 344

Budgetringe



42 Jugendzentrum Tiengen

01.4605.159000 Vermischte Einnahmen Jugendzentrum Tiengen 400,00 0,00

01.4605.520000 Jugendfreizeitstätten Inventarunterhaltung / Anschaffung JUZ Tiengen 0,00 3.500,00

01.4605.668000 Sonstige Sachausgaben Jugendzentrum Tiengen 0,00 5.500,00


43 Jugendcafé Waldshut

01.4605.159100 Vermischte Einnahmen Jugendcafe Waldshut 400,00 0,00

01.4605.520100 Inventarunterhaltung Jugendcafe Waldshut 0,00 3.500,00

01.4605.668100 Sonstige Sachausgaben Jugendcafe´ Waldshut 0,00 6.000,00


45 Projekt Musikschule Südschwarzwald - HTS

01.2153.151000 Projekt Musikschule Südschwarzwald 600,00 0,00

01.2153.669000 Projekt Musikschule Südschwarzwald 0,00 2.600,00


46 Mittagstisch

01.2311.153000 Gebühren für Mittagstisch 0,00 0,00

01.2311.630000 Mittagstisch 0,00 0,00


47 Projekt Musikschule Südschwarzwald - KGT



48 Studienreisen

01.3500.159000 Studienfahrten 0,00 0,00

01.3500.635000 Studienfahrten 0,00 0,00


49 FEZ

01.4601.167000 Ferien zu Hause (FEZ) 10.230,00 0,00

01.4601.635000 Sächliche Zweckausgaben für FEZ 0,00 16.625,00


5 Budget Ortsverwaltung Eschbach

01.0254.176000 Spenden 0,00 0,00






01.6300.512114 Wegeunterhaltung Eschbach 0,00 0,00

Seite 345

Budgetringe




50 Einnahmen aus Verkauf für Spiel- und Lehrmittel


01.4641.176000 Spenden 100,00 0,00

01.4641.591000 Spiel- und Lehrmittel 0,00 5.000,00


51 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga Gurtweil

01.4642.176000 Spenden 150,00 0,00



52 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga Detzeln

01.4644.176000 Spenden 0,00 0,00



53 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga Oberalpfen


01.4645.176000 Spenden 0,00 0,00



54 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga Forsthof


01.4647.176000 Spenden 100,00 0,00

01.4647.591000 Spiel- und Lernmittel 0,00 4.000,00


55 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga "Rappelkiste"

01.4649.176000 Spenden 0,00 0,00



56 Nichtkommunale Kindergärten

01.4640.167100 Erstattung für Kinderhort 0,00 0,00

01.4640.167200 Erstattung nichtkommunale Kindergärten 0,00 0,00

01.4640.167400 Erstattung für Krippe der Diakonie 0,00 0,00

01.4640.700000 Nichtkommunale Kindergärten 0,00 2.750.000,00

01.4640.701000 Kinderhort Waldshut und Tiengen 0,00 120.000,00

01.4640.704000 Betriebskostenzuschuss an Kinderkrippe 0,00 300.000,00

Summe Budgetringnr. 56 0,00 3.170.000,00

Seite 346

Budgetringe



57 Stadionnutzung Eigenverbrauch Schulen

01.5621.111000 Benutzungsgebühren Eigenverbrauch Schulen 1.910,00 0,00

01.2950.637100 Stadionnutzung der Schulen 0,00 1.910,00


58 Einnahmen aus Verkauf und Spenden - Kiga Breite Str.TG


01.4646.176000 Spenden 100,00 0,00



59 Einsätze Feuerwehr

01.1300.167000 Einsätze - Einnahmen 15.000,00 0,00

01.1300.605100 Einsätze - Entschädigungen, sonstige Kosten 0,00 10.000,00


6 Budget Ortsverwaltung Indlekofen

01.0255.176000 Spenden 0,00 0,00






01.6300.512115 Wegeunterhaltung Indlekofen 0,00 0,00


60 Erlöse aus Dienst- und Schutzkleidung

01.7710.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0,00 6.300,00


61 Abgabe von Kfz - Betriebsstoffen

01.7710.131000 Abgabe von Kfz- Betriebsstoffen 210.000,00 0,00

01.7710.551000 Beschaffung von Kfz-Betriebsstoffen 0,00 230.000,00


62 Miete für Nutzung Gewerbeschule

01.8800.169400 Miete - Nutzung Gewerbeschule, i.V. 13.100,00 0,00

01.4646.679400 Miete für Nutzung Gewerbeschule 0,00 13.100,00


63 Gewerbesteuer / Gewerbesteuerumlage

01.9000.810000 Gewerbesteuerumlage 0,00 2.470.570,00


Seite 347

Budgetringe



66 Budget Tiefbau Straßen

02.6300603.950100 Abbiegespur Schnöth 0,00 0,00

02.6300603.950500 Unterführung Güterbahnhof 0,00 0,00

02.6300603.950700 Außerdorfstraße Aichen 0,00 0,00

02.6300603.952200 Bergstraße Erneuerung 0,00 0,00

02.6300604.950000 Ausbaukosten Mowag-Kreuzung 0,00 0,00

02.6300605.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300607.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300610.950000 Ausbaukosten, 1. BA 0,00 0,00

02.6300610.951000 Ausbaukosten, 2. BA 0,00 0,00

02.6300611.950000 Ausbaukosten 0,00 40.000,00

02.6300617.950000 Ausbaukosten, östl. Teil 0,00 0,00

02.6300618.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300619.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300622.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300624.953000 Straßenbau Bergstadt II/3. BA 0,00 0,00

02.6300624.953100 Straßenbau Bergstadt II/4. BA 0,00 0,00

02.6300624.953200 Bergstadt II/5. BA 0,00 0,00

02.6300624.955000 Bergstadtt III 0,00 300.000,00

02.6300625.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300629.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300637.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300638.950000 Straßenbau 0,00 0,00

02.6300639.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300640.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300641.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300642.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300643.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300644.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300646.940000 Ausbau Badstraße / Kaminski- bis Feldbergstraße 0,00 0,00

02.6300646.950000 Ausbau Badstraße / Hebelstraße bis Kaminskistraße 0,00 0,00

02.6300647.950000 Ausbaukosten, östlicher Teil 0,00 0,00

02.6300648.950000 Generalsanierung 0,00 0,00

02.6300649.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300651.950000 Ausbaukosten Gewerbegebiet Schlattrain / Vordere Rohhalde 0,00 30.000,00

02.6300651.951000 Planungskosten 0,00 0,00

02.6300651.952000 Baukosten Stichstraße 0,00 0,00

02.6300652.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300653.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300654.950000 Ausbaukosten östlicher Teil 0,00 0,00

02.6300654.951000 Ausbaukosten westlicher Teil 0,00 0,00

02.6300656.950000 Abbruchkosten 0,00 0,00

02.6300656.952000 Straßenbau 0,00 480.000,00

02.6300657.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300658.950000 Erschließung 0,00 0,00

02.6300659.950000 Ausbaukosten Zufahrt 0,00 0,00

02.6300660.940000 Neubau Rad-und Fußgängersteg 0,00 0,00

02.6300661.950000 Straßenbau 0,00 220.000,00

02.6300662.950000 Straßenbau 0,00 0,00

02.6300663.950000 Straßensanierung 0,00 0,00

02.6300665.950000 Straßenbau - Planung 0,00 180.000,00

Seite 348

Budgetringe



02.6300667.950000 Straßenbau 0,00 0,00

02.6300668.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300669.950000 Ausbaukosten 0,00 95.000,00

02.6300670.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300671.950000 Ausbaukosten 0,00 0,00

02.6300672.950000 Ausbaukosten 1. BA 0,00 0,00

02.6300672.951000 Ausbaukosten 2. BA 0,00 0,00

02.6300673.950000 Baukosten Geländer 0,00 0,00

02.6300674.950000 Touristische Hinweistafel an der A98 0,00 0,00


67 Budged Sportkulturtage Showabend

01.3310.114100 Eintritt Showabend Sport und Kultur 0,00 0,00

01.3310.177000 Spende u. Sponsoring Showabend Sportkulturtage 0,00 0,00

01.3310.586200 Showabend Sportkulturtage 0,00 0,00


68 Budget Sportkulturtage

01.3310.114000 Teilnehmergebühren Sportkulturtage 0,00 0,00

01.3310.638200 Aufwendungen Sportkulturtage 0,00 3.500,00


69 Budget Gebäudeunterhaltung + sonstige Unterhaltung Hochbau

01.1300.153000 Schadenersätze allgemeiner Gebäudeunterhalt 0,00 0,00

01.2112.153000 Schadensersätze allgemeiner Gebäudeunterhalt 0,00 0,00

01.2151.153000 Ersätze allgemeiner Gebäudeunterhalt 0,00 0,00


01.2153.153000 Schadenersätze 0,00 0,00


01.2310.153000 Schadenersätze 0,00 0,00




01.5611.153000 Schadenersätze 0,00 0,00

01.6000.153000 Schadensersätze 0,00 0,00

01.6300.153000 Ersätze allgemeiner Gebäudeunterhalt 0,00 0,00

01.7670.151000 Kostenerstattung von den Stadtwerken 0,00 0,00




01.8800.150000 Erstattung von Versicherung 0,00 0,00


01.8801.153000 Schadenersätze algemeiner Gebäudeunterhalt 0,00 0,00

01.0600.500000 Gebäudeunterhaltung 0,00 0,00

01.0600.511000 Sonstige Unterhaltung Hochbau 0,00 0,00


01.0600.679665 Leistungsentgelte Gärtnerei I. V. 0,00 5.000,00



Seite 349

Budgetringe





01.1400.500000 Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 0,00













01.2151.500000 Gebäudeunterhaltung 0,00 95.000,00









01.2153.511000 Sonsitge Unterhaltung Hochbau 0,00 0,00




























Seite 350

Budgetringe























































Seite 351

Budgetringe























































Seite 352

Budgetringe








7 Budget Ortsverwaltung Krenkingen

01.0256.167000 Erstattung von kirchlichen Einrichtungen 100,00 0,00

01.0256.176000 Spenden 0,00 0,00





01.6300.512116 Wegeunterhaltung Krenkingen 0,00 0,00


70 Budget Beachvolleyballanlage

01.5621.525000 Unterhaltung Beachvolleyballanlage 0,00 15.807,00


71 Projekt Musikschule Südschwarzwald - HHJS




72 Verkauf von Lernmitteln u. Spenden Theodor-Heuss-Schule




73 Essensabrechnung Hochrhein Gymnasium


01.2310.634100 Vergütung für Essensausgabe in Mensa Waldtorschule 0,00 16.000,00


74 Projekt Musikschule Südschwarzwald - JPHS

01.2112.151000 Projekt Musikschule Südschwarzwald 1.200,00 0,00



75 Projekt Musikschule Südschwarzwald - GHSG




Seite 353

Budgetringe



76 Kostenausgleich Kommunen

01.4640.162000 Erstattungen von Wohnortgemeinden 10.000,00 0,00

01.4640.672000 Erstattungen an Standortkommunen 0,00 15.000,00


77 Mittagstisch Hebel- Schule

01.2112.152000 Gebühren für Mittagstisch 1.000,00 0,00

01.2112.630000 Mittagstisch 0,00 0,00

Summe Budgetringnr. 77 1.000,00 0,00

78 Fundsachen

01.1100.130000 Fundsachen und sonstiges 2.000,00 0,00

01.1100.668000 Sonstige Sachausgaben für Fundsachen 0,00 0,00

Summe Budgetringnr. 78 2.000,00 0,00

79 Prüfungsgebühren VHS

01.3500.101000 Prüfungsgebühren 6.500,00 0,00

01.3500.655000 Prüfungsgebühren an Volkshochschulverband 0,00 6.500,00


8 Budget Ortsverwaltung Oberalpfen

01.0257.150000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00

01.0257.176000 Spenden 0,00 0,00






01.6300.512117 Wegeunterhaltung Oberalpfen 0,00 0,00


80 Betriebsfest

01.0800.159000 Vermischte Einnahmen 0,00 0,00

01.0800.560100 Betriebsfest 0,00 2.000,00


81 Höhenrettung

01.1300.167100 Einnahmen Höhenrettung 0,00 0,00

01.1300.522000 Anschaffungen Höhenrettung 0,00 0,00


82 Kostenausgleich Kommunen Grundschüler

01.2950.162000 Erstattung von Wohnortgemeinden 0,00 0,00

01.2950.672000 Erstattung an Gemeinden 0,00 0,00

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Budgetringe




83 Comenius Schulpartnerschaft

01.2153.178000 Zuweisung EU - "Comenius- Schulpartnerschaft" 0,00 0,00

01.2153.635000 Projekt "Comenius" Schulpartnerschaften 0,00 0,00


84 Einnahmen aus Verkauf und Spenden KiGa Trottengasse

01.4643.176000 Spenden 0,00 0,00



85 Mittagstisch GWRS Gurtweil


01.2154.162000 Erstattung vom LRA aus Bildungs- und Teilhabepaket 0,00 0,00

01.2154.178000 Zuschüsse vom Förderverein 0,00 0,00

01.2154.630000 Mittagstisch 0,00 0,00


9 Budget Ortsverwaltung Schmitzingen

01.0258.176000 Spenden 0,00 0,00





01.6300.512118 Wegeunterhaltung Schmitzingen 0,00 0,00


Seite 355

Seite 356

3.6 Allgemeine Haushaltsvermerke I. Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO) 1. Der in den Haushaltsuntergruppen 400 - 460 des Sammelnachweises Nr. 4

veranschlagte Personalaufwand ist gegenseitig deckungsfähig. Die in den Sammelnachweisen Nr. 54, 57, 64, 652 und 654 befindlichen Haushaltsstellen sind in ihren Sammelnachweisen jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Darüber hinaus werden die sich in einem Deckungsring (siehe Anlage) befindlichen Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In den Deckungsringen werden Ausgabehaushaltsstellen zusammengefasst, die sachlich zusammenhängen (§18 II GemHVO). Das gleiche gilt für Budgetringe, sofern sich ausschließlich Ausgabehaushaltsstellen darin befinden.

Im Vermögenshaushalt sind die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts oder - soweit Unterabschnitte verbindlich

vorgeschrieben sind, eines Unterabschnitts, sofern sie vom gleichen Amt bewirtschaftet werden, gegenseitig deckungsfähig. Bei Zuständigkeit verschiedener Ämter nach Absprache zwischen den Ämtern. Dies gilt insbesondere für die Gruppen 9320, 935 und 94 - 96.

Ferner werden die sich in einem Deckungs- oder Budgetring befindlichen

Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einseitig deckungsfähig sind die Grunderwerbskosten auf Haushaltsstelle 2.8810.932000.9/881, wenn sie einem

Vorhaben bei anderen Haushaltsabschnitten zugeordnet werden können. II. Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 Abs. 2 GemHVO) Bei folgenden Haushaltsstellen/Unterabschnitten können Mehreinnahmen für

Mehrausgaben verwendet werden: OZ Mehreinnahmen auf

Haushaltsstelle/ U'Abschnitt bzw. Gruppe

Mehrausgaben auf Haushaltsstelle/ U'Abschnitt bzw. Gruppe

Bezeichnung der Haushaltsstelle

1. 50 v. H. auf 1100.1010 1100.670 und 1100.6710 Fischereiabgabe,

Führungszeugnis

2. 60 v. H. auf 1300.1670 1300.6051 Feuerwehr

3. Gruppen 169 679 Innere Verrechnungen

4. Gruppen 1300 und 176 Untergruppe 5911 innerhalb d. jew. Schule

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5. Zweckgebundene Mehrein-nahmen (Spenden, Zuweisungen, Erstattung v. Versicherungen u. ähn.)

für entsprechende Mehrausgaben innerhalb des jeweiligen Abschnitts bzw. Unterabschnitts

6.

Mehreinnahmen an kalkulatorischen Kosten

für

Mehrausgaben an kalkulato-rischen Kosten

7. 2.9100.3780/910 2.9100.9780/910 Umschuldung

8. Gruppe 3450 der Schulen für Gruppe 9351 der jeweiligen Schule

Daneben sind die sachlich zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben in Budgetringen (siehe Anlage) dargestellt. Innerhalb des Budgetrings können Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden. III. Übertragbarkeit im Sinne des § 19 GemHVO Verwaltungshaushalt Alle einmaligen Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie die Ausgaben der

Gruppen 5000, 5100 und 6200 werden für übertragbar erklärt. Ferner die Ausgabenhaushaltsstellen der Budgets der Ortschaftsverwaltungen, Schulen und Kindergärten, sowie die Gruppe 5913 der Schulen.

Vermögenshaushalt Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabeansätze bis zur Fälligkeit der letzten

Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Seite 358

3.7 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Seite 359

Haushalts- und FinanzlageHaushaltsjahr 2013

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben auf besonderem Blatt)Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich1

23.172im Vorjahr am 30.Juni 20121.1

22.7145 Jahre zuvor am 30.Juni 20081.2

2,02Veränderung in v.H. (+/-)1.3

Interkommmunale Zusammenarbeit2Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft2.1

( ) als erfüllende Gemeinde2.1.1

( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes 2.1.2

( ) Mitglied der Zweckverbände2.2

B. Kennziffern3 Haushalt

2.956,042.695,033.182,71Haushaltsvolumen3.1 (10)

2.534,462.434,552.620,43davon VwH3.1.1 (8)

421,57260,47562,28davon VmH3.1.2 (9)

148,49251,33469,58davon Investitionsausgaben3.1.3 (22.1.3)

4 Steuerkraft735,65790,91814,15Steuerkraftmesszahl4.1

978,371.058,671.049,62Steuerkraftsumme4.2

5 Investitionsrate251,0858,58146,57Nettoinvestitionsrate5.1 (11.3)

9,912,415,59Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.5.2

169,0923,3131,21Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.5.3

6 Schuldenstand - nur Kredite -358,55305,13292,77Beginn des Jahres6.1

Kameralhaushalt (16.1)

1.073,651.092,851.075,36Beginn des Jahres6.2

Sondervermögen und andere (25.1)

1.432,201.397,991.368,13Beginn des Jahres6.3 (6.1+6.2)

305,21295,99200,07Ende des Jahres6.4

Kameralhaushalt (16.2)

1.093,141.087,181.067,42Ende des Jahres6.5

Sondervermögen und andere (25.2)

1.398,351.383,171.267,49Ende des Jahres6.6 (6.4+6.5)

7 Finanzierungssaldo nach der273,09-67,17-231,18Finanzierungsübersicht

Seite 360


RE/VVJ

in 1000 EURO

VJ

in 1000 EURO

HJ

in 1000 EURO

Bezeichnung

C. Haushaltsstruktur58.07555.80060.7218 Verwaltungshaushalt (VwH)

davon entfallen auf8.1

12.62613.28014.610Personalausgaben8.1.1

20.16822.14222.403Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand8.1.2

darunter8.1.3

1.0301.097910(670-677) Erstattung8.1.3.1

3.4753.6553.818(679) Innere Verrechnung8.1.3.2

7.5647.6527.560(68) Kalkulatorische Kosten8.1.3.3

286264220Zinsausgaben8.1.4

2.3592.2092.471(810) Gewerbesteuerumlage8.1.5.1

5.0485.2745.613(831) Finanzausgleichsumlage8.1.5.2

8.0718.2778.105(832) Kreisumlage8.1.5.3

15.47715.75916.189Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)8.1.5

davon sind gedeckt durch8.2

27.77426.72329.469Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern8.2.1

Allgemeine Finanzzuweisungen und8.2.2

7.5726.4778.275allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)

13.44913.15413.630Einn. aus Verwaltung und Betrieben8.2.3

9.6605.97013.0299 Vermögenshaushalt (VmH)davon entfallen auf9.1

3.4025.76010.881Investitionsausgaben9.1.1

1.3462102.148Tilgungausgaben (16.4.1)9.1.2

4.911Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen9.1.3

davon sind gedeckt durch9.2

6.7401.5523.614Zuführung vom/an VwH9.2.1

1.7497.505Rücklagen9.2.2

Kredite9.2.3

67.73561.77073.75010 Summe von VwH und VmHdavon ab10.1

6.7401.5523.614Zuführung an/vom VmH10.1.1

4.911Zuführung an Rücklagen10.1.2

Deckung von Fehlbeträgen10.1.3

1.3462102.148Tilgungsausgaben (16.4.1)10.1.4

54.73860.00867.987bereinigtes Haushaltsvolumen10.2

6.7401.5523.614Zuführung an/vom VmH11.1

1.3462102.148minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und11.2

Tilgungsausgaben und

(990) Kreditbeschaffungskosten

5.3931.3431.466Netto-Investitionsrate11.3

12 Vorgetragene Fehlbeträgeaus Vorjahren12.1

des HJ (nur bei RE)12.2

1.0001.0152.02013 Verpflichtungsermächtigungen

Seite 361


RE/VVJ

in 1000 EURO

VJ

in 1000 EURO

HJ

in 1000 EURO

Bezeichnung

D. Steuern und Finanzausgleich14.1 Einnahmen

495560(000) Grundsteuer A14.1.1

4.1334.0254.050(001) Grundsteuer B14.1.2

13.47612.50014.000(003) Gewerbesteuer14.1.3

809650957(02/03) Andere Steuern und14.1.4

steuerähnliche Einnahmen

18.46717.23019.067Summe eigene Steuern14.1.5

(14.1.1- 14.1.4)

8.2128.3149.174(010) Anteil Einkommenssteuer14.1.6

1.0941.1801.228(012) Anteil an der Umsatzsteuer14.1.7

9.3069.49310.402Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern14.1.8

(14.1.6 + 14.1.7)

7.5726.4778.275(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen14.1.9

(07) Allgemeine Umlagen14.1.10

35.34633.20137.744Summe Einnahmen14.1.11

(14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)

14.2 Ausgaben2.3592.2092.471(810) Gewerbesteuerumlage14.2.1

5.0485.2745.613(831) Finanzausgleichsumlage14.2.2

8.0718.2778.105(832) Kreisumlage14.2.3

(832) LWV-Umlage14.2.4

15.47715.75916.189Summe Ausgaben14.2.5

(14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)

Bereinigte Steuereinnahmen14.3

19.86917.44121.555(14.1.11-14.2.5)

E. Hebesätze/Umlagesätze270270270Grundsteuer A in v.H.15.1

420420420Grundsteuer B in v.H.15.2

395395395Gewerbesteuer in v.H.15.3

36,0034,4032,69Kreisumlage in v.H.15.4

Seite 362


RE/VVJ

in 1000 EURO

VJ

in 1000 EURO

HJ

in 1000 EURO

Bezeichnung

F. Schulden16 Stand der Kredite

8.2166.9946.784Beginn des Jahres (ohne HER)16.1

6.9946.7844.636Ende des Jahres16.2

4.6224.3431.465Von Nummer 16.2 in den drei16.3.1

folgenden Jahren fällig

davon mit rechtsverbindlichen16.3.2

Prolongationszusagen

1.3462102.148Tilgungsausgaben16.4.1

986210218davon ordentliche Tilgung16.4.2

3601.930davon außerordentliche Tilgung16.4.3

286264220Zinsausgaben16.4.4

1.6324742.368Summe (16.4.1+16.4.4)16.4.5

17 Stand der inneren DarlehenBeginn des Jahres17.1

Ende des Jahres17.2

18 Verpflichtung aus kreditähnlichen RechtsgeschäftenRechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres

G. Rücklagen19 Stand der allgemeinen Rücklagen

6.28411.1959.446Beginn des Jahres19.1

11.1959.4461.941Ende des Jahres19.2

1.0691.1021.131Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO19.3

20 Stand der SonderrücklagenBeginn des Jahres20.1

Ende des Jahres20.2

Seite 363


Zuschussbedarf

HJ RE/VVJHJ

in v.H. in v.H. in v.H.in 1000 EURO

Aufwand\ HJ

in 1000 EURO

Bezeichnung VJ

H. Wesentliche kostenrechnendeEinrichtungen

63,773,468,8354,4515,4Theater und Konzerte (3310)21.1

83,785,186,52.752,43.183,5Kommunale Kindergärten (464..)

87,091,589,6347,0387,2Lagenstein Stadion Tiengen (5621)

16,0Tiefgarage Hochrhein Sporthalle (6801)

46,630,032,433,6103,8Schlossgarage (6802)

10,78,823,1148,8644,5Friedhöfe (7500)

72,178,171,1205,1288,7Stadthalle Waldshut (7670)

93,192,692,0171,7186,6Stadthalle Tiengen (7671)

81,686,385,664,675,5Gemeindehalle Gurtweil (7672)

Kom. Versorgungs- u. Verkehrsu. STW (83

22,929,135,715,643,6Tiefgarage Wallgraben (8700)

17,015,28,912,6141,5Parkhaus Viehmarktplatz (8702)

154,7Parkhaus Am Kornhausplatz (8710)

30,158,553,6657,51.226,8Wohn- u. Geschäftsgebäude, bebaute Grun

4.763,36.967,6Summe691,5im Aufwand enthaltene Abschreibungen21.2.1

davon erwirtschaftet21.2.2

Seite 364


FinanzplanjahreHJVJ

2014 2015 2016

in 1000 EURO in 1000 EURO in 1000 EURO in 1000 EURO in 1000 EURO

Bezeichnung

I. Investitionsplanung

(Haushalts-und Finanzplanung, VmH)

Ausgaben22.1

5.1757.7225.739 4.765 5.455(932-936,94-96)22.1.1

Sachinvestitionen

3.15922 400 200(92,930,98)22.1.2

Finanzinvestitionen

5.17510.8815.760 5.165 5.655Investitionsausgabe zusammen22.1.3

195(91) Zuführung an Rücklagen22.1.4

1.4552.148210 970 75(97) Tilgungsausg.22.1.5

(90/992) Zuführung an22.1.6

VwH und Deckung von Fehlbeträgen

Sonstige Ausgaben22.1.7

6.63013.0295.970 6.135 5.925Summe22.1.8

Deckungsmittel22.2

3.2273.6141.552 3.543 4.452(30) Zuführung vom VwH22.2.1

1.130574578 470 923(35) Beiträge und desgleichen22.2.2

907661.606 461 150(36) Zuweisungen und Zuschüsse22.2.3

(37) Kredite und innere Darlehen22.2.4

2.1838.0752.234 1.661 400(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung22.2.5

im Rahmen der Gesamtdeckung

6.63013.0295.970 6.135 5.925Summe22.2.6

3.1603.3961.343 3.473 4.378Netto-Investitionsrate (3)22.3

Seite 365


0600 02.0600999.935100 180.000,00 €

2311 02.2311231.940000 700.000,00 €

02.2311999.935000 120.000,00 €

4640 02.4640999.935000 160.000,00 €

4643 02.4643464.940000 90.000,00 €

02.4643999.935000 60.000,00 €

5500 02.550550.988000 157.200,00 €

5620 02.5620562.950000 400.000,00 € 500.000 €

5621 02.5621562.950000 300.000,00 € 300.000 €

6300 02.6300622.950000 0,00 € 300.000 €

02.6300624.955000 300.000,00 € 700.000 €

02.6300624.956000 290.000,00 €

02.6300654.950000 0,00 € 220.000 €

02.6300656.952000 480.000,00 €

02.6300661.950000 220.000,00 €

02.6300665.950000 180.000,00 €

02.6300669.950000 95.000,00 €

02.6300675.950000 320.000,00 €

6900 02.6900690.952000 70.000,00 €

7000 02.7000700.930000 3.000.000,00 €

7710 02.7710999.935000 108.500,00 €

8800 02.8800880.932000 400.000,00 €

02.8800880.946000 1.200.000,00 €

8810 02.8810881.932000 582.000,00 €

Zuschüsse für Sportvereine u. dgl.

Waldtorstraße

Industriestraße-Kreuzung L 159 Tiengen

Kunstrasenplatz Tiengen

Erweiterung Bergstadt III

Erweiterung Bergstadt III - Waldumwandlung

EDV- Hardware

Bezeichnung VE 2013

Bahnhofstraße Tiengen

Kindergarten Trottengasse: Erwerb von beweglichen Sachen

Ganztagesbetrieb Schulzentrum Tiengen (Mensa)

Erwerb von beweglichen Sachen (Mensa)

Erwerb von beweglichen Sachen (St. Marien)

Kindergarten Trottengasse: Umbau zur Kinderkrippe

Kunstrasenplätze Eschbach und Waldshut

Abschnitt HH-Stelle

23. Schwerpunkte der Investition im Hj 2013:

Ansatz 2013

Neubau Einfachhäuser Badstraße

Erwerb von unbebauten Grundstücken

B34, 3-streifiger Ausbau

Wallstraße

Wasserläufe

Eigenkapitalzuführung EB Abwasser

Erwerb von beweglichen Sachen

Erwerb von bebauten Grundstücken

Fahrgasse Synagogenplatz

Erschließung Homburg

Seite 366


Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen HJ VJ VVJmit Sonderrechnung in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR

24. Volumen der Wirtschaftspläne24.1 Ergebnisplan

Summe Erträge 5.040 4.680 4.407Summe Aufwendungen 5.040 4.680 4.934Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) 0 0 -527

24.2 FinanzplanSumme Einzahlungen 6.838 5.146 4.341Summe Auszahlungen 6.403 5.146 4.208Veränderung Zahlungsmittel 435 0 133Anfangsstand Zahlungsmittel 1.379 1.379 1.246Endbestand Zahlungsmittel 1.814 1.379 1.379

25. Stand der Kredite25.1 Beginn des Jahres 24.918 25.048 24.60225.2 Ende des Jahres 24.734 24.918 25.048

26. Zuführung an Haushalt aus26.1 Konzessionsabgabe 0 0 026.2 Gewinn 0 0 026.3 Eigenkapital 0 0 0

27. Zuführungen vom Haushalt27.1 zum Verlustausgleich 0 0 027.2 als Kapitaleinlage 3.000 0 0

L. Beteiligung an rechtlich selb-ständigen Unternehmen(Stadtwerke u. Gasversorgung)

28. Zuführung an Haushalt aus28.1 Konzessionsabgabe 850 840 88628.2 Gewinn 0 107 0

29. Zuführungen vom Haushalt 29.1 zum Verlustausgleich 0 0 029.2 als Kapitaleinlage 0 0 0

Seite 367

Seite 368

4 Anlagen zum Haushaltsplan

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (in 1.000,00 Euro)

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben Summen im Haushaltsplan des Jahres 2014 2015 2016 ff 2013 2.020 0 0 2.020 2014 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 Summe 2.020 0 0 2.020 Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen

0

0

0

0

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haus-haltsplan hierzu ermächtigt. Sie dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahre eingegangen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung als in den Jahren, in denen voraussichtlich Ausgaben aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Verpflichtungen dürfen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht, und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten wird. Bei der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen wurden die gesetzlichen Bestimmungen (§ 86 GO, § 9 und § 10 (3) GemHVO) beachtet; d. h. dass Verpflichtungs-ermächtigungen nur in den Haushalt aufgenommen wurden, wenn Verbindlichkeiten für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr eingegangen werden sollen, die Kassenwirksamkeit aber in Folgejahren liegt. Ferner Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen nebst Bauzeitplan für Baumaßnahmen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahmen sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligungen Dritter ersichtlich sind.

Seite 369

4.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art Stand zu Beginn des

Vorjahres €

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres 01. Januar 2013 *)

€ 1. Allgemeine Rücklage 11.194.955,91 9.445.814,91 2. Sondervermögen 0,00 0,00 3. Summe 1 und 2 11.194.955,91 9.445.814,91 Nachrichtlich Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz GemHVO). Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklagen zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010 55.762.047 € 2011 58.074.652 € 2012 55.800.000 € Summe 169.636.699 € Jahresdurchschnitt 56.545.566 € davon 2 v. H. (Mindestrücklage) 1.130.911 € Allgemeine Rücklage zum 01. Januar 2013 9.445.815 € Eingeplante Rücklagenentnahme 2013 ./. 7.504.902 € Mindestrücklage ./. 1.130.911 € Verbleibende freie allgemeine Rücklage zum 31.12.2013 810.002,00 € *) Unter Berücksichtigung der Planansätze 2012.

Seite 370

4.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000,00 Euro Art Stand zu Beginn

des Vorjahres 1)

€

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des

Haushaltsjahres 01. Januar 2013 2)

€ 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 1.2 Land 0 0 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 1.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich 0 0 1.6 Kreditmarkt 6.994 6.784 1.7 Summe 6.994 6.784 2. Innere Darlehen 2.1 aus Rücklagen 0 0 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0 0 3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-

aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Restkaufgelder

0

0 4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 3) 4.1 Schulden aus Krediten 25.048 24.918 4.2 Innere Darlehen 1) Mit Bewertung zum 01.01. und ohne Kontokorrentkredit. ²) Mit Bewertung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Schuldendienst- Plans für 2013 und ohne Kontokorrentkredit. Unter Berücksichtigung der Planansätze 2012 3) Mit Bewertung zum 31.12.

Seite 371

Hau

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Tilgungssatz %

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2014

01.0

3./1

/412

126

Spa

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732

453.

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595.

734

595.

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360

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3607

.07.

2017

31.0

3/1/

4j.

1213

0

Spa

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2008

691.

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571.

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2017

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3/1/

4j.

1213

1

Spa

rkas

se H

ochr

hein

2004

1.73

4.60

01.

073.

713

1.43

1.77

91.

431.

779

3,33

0,00

47.6

780

47.6

7808

.06.

2014

30.0

3./1

/4j.

1213

2

Spa

rkas

se H

ochr

hein

2008

2.33

6.18

01.

454.

625

1.92

8.33

70

3,69

0,00

53.3

671.

928.

337

1.98

1.70

417

.09.

2013

31.0

3/1/

4j.

1213

3

Spa

rkas

se H

ochr

hein

2008

1.12

4.58

464

6.78

492

8.25

892

8.25

83,

680,

0034

.160

034

.160

30.0

6.20

1331

.03/

1/4j

.12

136

DG

-Hyp

, Ham

burg

2000

511.

292

364.

361

347.

237

4,30

2,00

15.3

9417

.124

32.5

1830

.06.

2018

30.0

3./1

/4j.

1213

9

Spa

rkas

se H

ochr

hein

2010

880.

000

778.

539

731.

624

2,45

5,00

18.6

4546

.915

65.5

6007

.09.

2020

30.0

3./1

/4j.

1214

1

Sum

me

87.

264.

675

6.78

4.72

04.

639.

189

218.

950

2.14

5.53

12.

364.

482

* K

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zum

09.

10.2

012:

1,21

15

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09.

10.2

012

(Auf

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erte

t.

Seite 372

4.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Ausfallbürgschaften für Darlehen der Landeskreditbank

Stand: 31.12.2011 6.052.900,03 €

Zugänge in der Zeit vom 01.01.2012 bis 12.12.2012

Bürgschaft übernommen für: Höhe des Darlehens in €1 Ziegler Ursula 130.009 933.0 176.000,00 €2 Klocke Jürgen und Annika 130.010 045.8 260.395,00 €

Summe Zugänge 436.395,00 €

Abgänge in der Zeit vom 01.01.2012 bis 12.12.2012

Bürgschaft übernommen für: Höhe des Darlehens in €1 Wielandt Georg und Gabriele 101.101 456.5 86.919,62 €2 Schneider Herbert 144.125 222.7 38.858,18 €3 Boger Hans-Peter 049.123 850.8 17.891,13 €4 Kuhfeldt Rudolf und Gisela 004.110 377.7 1.533,88 €

Kuhfeldt Rudolf und Gisela 004.110 378.4 4.090,34 €Kuhfeldt Rudolf und Gisela 005.109 717.2 1.533,88 €

5 Musahl Emil 144.109 302.2 242.863,64 €6 Tröndle Thomas, Tröndle-Leuro Andrea 008.001 264.7 u.a. 15.000,00 €7 Dingis Emanuel und Elena 125.142 099.5 92.032,54 €

Dingis Emanuel und Elena 226.119 175.6 20.451,68 €8 Salomon Waltraud 127.145 607.3 91.876,08 €9 Kassel Wolfgang und Evi 049.101 130.9 14.577,95 €10 Schmidt Lothar, Schmidt-Rotzinger Angela 127.145 210.1 86.919,62 €11 Quentmaier Rainer und Monika 006.107 600.4 10.225,84 €

Quentmaier Rainer und Monika 007.107 512.9 6.135,50 €Quentmaier Rainer und Monika 127.147 863.5 122.710,05 €

12 Duttlinger Ewald und Angelika 127.146 424.7 86.919,62 €13 Kannenberg Andreas und Stephanie 144.125 337.4 39.369,47 €14 Reinhart Dieter und Alice 006.100 209.2 5.521,95 €

Reinhart Dieter und Alice 007.100 117.9 3.221,14 €15 Bächle Hubert 005.116 983.5 2.045,17 €

Summe Abgänge 990.697,28 €

Stand am 31.12.2012 5.498.597,75 €

Höhe der Bürgschaften: (1/3 der gewährten Darlehen) 1.832.865,92 €

Seite 373

4.5 Bewirtschaftungsplan 2013 für forstwirtschaftliche Unternehmen

Nutzungsplan Efm o.R.

7.980

Einnahmen / Erlöse Ausgaben / Kosten Überschuss /Kasse EUR

Verrechnung EUR

Kasse EUR

Verrechnung EUR

Zuschuss EUR

A Holzernte 476.600 143.290 91.868 241.442B Kulturen 6.475 4.711 -11.186C Waldschutz 1.700 2.899 -4.599D Bestandespflege 1.100 10.147 -11.247E Erschließung 30.650 4.711 -35.361F Jagdpacht 4.200 4.200G Regiemaschinen 4.100 8.813 -12.913

HNebenbetriebe und Nebennutzungen 2.236 1.500 700 36

J Schutzfunktion 150 1.812 -1.962K Erholungsvorsorge 4.550 3.262 -7.812K Liegenschaften 600 3.080 -3.680

L Steuern, Versicherungen 9.700 -9.700

L sonst. Gemeinkosten 1.000 160 840L Abordnungen 17.222 6.350 10.872L Forsteinrichtung 10.000 -10.000L Verkehrssicherung 4.950 5.436 -10.386M Querschnittsaufgaben 6.950 10.872 -17.822N Anteil Zentrale 13.263 -13.263N Sozialausgaben 22.050 -22.050

N

Wirtschaftsverwaltung Forstverwaltungskosten 65.000 -65.000

N Geschäftskosten 1.250 -1.250P Löhne 152.208 -152.208Z Waldpädagogik 2.050 725 -2.775

Kassenwirksame Beträge 501.258 474.783 26.475Verrechnungen 20.963 -20.963Ergebnis 501.258 495.746 5.512

Anerkannt:

Kreisforstamt Forstbezirk Waldshut-Süd Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen

Aufgestellt:

BuA Bezeichnung

FWJ

2013Forstbezirk Waldshut-Süd

ForstbetriebKreisforstamt Waldshut-Tiengen

9800 9.050

ausgeglichene SollHiebsatz Efm o.R.

Stadtwald Waldshut-Tiengen

Holzbodenfläche haH

1.228

Seite 374

Abschnitt Bezeichnung Bew.Stelle

91 0200 5001 00 Hauptamt Verschiedenes 21091 0220 5001 00 Hauptamt-Personalamt Interne Vorschüsse 21091 0220 5002 00 Hauptamt-Personalamt Steuern (incl. Sparzulage) 21091 0220 5002 02 Hauptamt-Personalamt Kindergeld 21091 0220 5003 00 Hauptamt-Personalamt Sozialversicherung 21091 0220 5004 00 Hauptamt-Personalamt Zusatzversorgung 21091 0220 5006 00 Hauptamt-Personalamt Privatabzüge 21091 0220 5006 10 Hauptamt-Personalamt Lohn- und Gehaltsvorschuss ab Dezember 1987 21091 0300 5001 00 Stadtkämmerei Stadtkämmerei Verschiedenes 21091 0300 5002 00 Stadtkämmerei Kursausgleich Sfr-Konto 21091 0300 5030 00 Stadtkämmerei Vorsteuer 21091 0300 5040 00 Stadtkämmerei Mehrwertsteuer/ Abrechnungskonto-Fa 21091 0310 5001 00 Stadtkämmerei-Kasse Irrtümliche Zahlungen 21091 0310 5002 00 Stadtkämmerei-Kasse Banküberträge 21091 0310 5005 00 Stadtkämmerei-Kasse Zahlwegberichtigung 21091 0320 5001 00 Stadtkämmerei-Kasse Amtshilfeersuchen 21091 0330 5002 00 Stadtkämmerei Vorschüsse an Handkassen ab 01.05.1997 21091 1100 5002 00 Amt für Öffentl.Ordnung Verschiedenes 21091 1300 5001 00 Feuerwehr Verschiedenes 21091 2000 5001 00 Schulen Verschiedenes 21091 2212 5001 00 Realschule Tiengen Verschiedenes 21091 3000 5002 00 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten Kulturamt Verschiedenes 21091 3500 5001 00 VHS Verschiedenes 21091 3600 5001 00 Heimatpflege Spenden an Verein 21091 4600 5001 00 Kinder- und Jugendreferat Verschiedenes 21091 4970 5003 00 Sonstige Soziale Angelegenheiten Technische Anlagen 21091 6000 5001 00 Bauverwaltung Verschiedenes 21091 6010 5001 00 Hochbauverwaltung Verschiedenes 21091 6130 5001 00 Bauordnung Verschiedenes 21091 7000 5001 00 Eigenbetrieb Abwasser Personalausgaben für Eigenbetrieb Abwasser 21091 7000 5002 00 Eigenbetrieb Abwasser Zahlungen für Eigenbetrieb Abwasser 21091 7200 5001 00 Abfallbeseitigung Mülleimergebühren 21091 7670 5001 00 Stadthalle Waldshut Verschiedenes 21091 7900 5001 00 Fremdenverkehr Entgelt für Übernachtung, Frühstück u.ä. 21091 7900 5002 00 Fremdenverkehr Kulturgutscheine 21091 7910 5001 00 Wirtschaftsförderung Spenden Burkina Faso 21091 9210 5005 00 Geldanlagen bei Kreditinstituten Geldanlage aus Kassenbestand 21091 9510 5002 00 Allgemeine Rücklage Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 21091 9700 5001 00 Kassenkredit Kassenkredit 21091 9910 5001 00 Buchmässiger Kassenbestand Vortrag des Kassenbestandes 210

92 0200 5001 00 Hauptamt Verschiedenes 21092 0220 5001 00 Hauptamt-Personalamt Interne Vorschüsse 21092 0220 5002 00 Hauptamt-Personalamt Steuern (incl. Sparzulage) 21092 0220 5002 02 Hauptamt-Personalamt Kindergeld 21092 0220 5003 00 Hauptamt-Personalamt Sozialversicherung 21092 0220 5004 00 Hauptamt-Personalamt Zusatzversorgung 21092 0220 5006 00 Hauptamt-Personalamt Privatabzüge 21092 0220 5006 10 Hauptamt-Personalamt Lohn- und Gehaltsvorschüsse Ab Dezember 1987 21092 0300 5001 00 Stadtkämmerei Stadtkämmerei Verschiedenes 21092 0300 5002 00 Stadtkämmerei Kursausgleich Sfr-Konto 21092 0300 5030 00 Stadtkämmerei Vorsteuer 21092 0300 5040 00 Stadtkämmerei Mehrwertsteuer/ Abrechnungskonto Fa 21092 0310 5001 00 Stadtkämmerei-Kasse Irrtümliche Zahlungen 21092 0310 5002 00 Stadtkämmerei-Kasse Banküberträge 21092 0310 5005 00 Stadtkämmerei-Kasse Zahlwegberichtigung 21092 0320 5001 00 Stadtkämmerei-Kasse Amtshilfeersuchen 21092 0330 5002 00 Stadtkämmerei Vorschüsse an Handkassen ab 01.05.1997 21092 1100 5002 00 Amt für Öffentl.Ordnung Verschiedenes 21092 1300 5001 00 Feuerwehr Verschiedenes 21092 2000 5001 00 Schulen Verschiedenes 21092 2212 5001 00 Realschule Tiengen Verschiedenes 21092 3000 5002 00 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten Kulturamt Verschiedenes 21092 3500 5001 00 VHS Verschiedenes 21092 3600 5001 00 Heimatpflege Spenden an Verein 21092 4600 5001 00 Kinder- und Jugendreferat Verschiedenes 21092 4970 5003 00 Sonstige Soziale Angelegenheiten Technische Anlagen 21092 6000 5001 00 Bauverwaltung Verschiedenes 21092 6010 5001 00 Hochbauverwaltung Verschiedenes 21092 6130 5001 00 Bauordnung Verschiedenes 21092 7000 5001 00 Eigenbetrieb Abwasser Personalausgaben für Eigenbetrieb Abwasser 21092 7000 5002 00 Eigenbetrieb Abwasser Zahlungen für Eigenbetrieb Abwasser 21092 7200 5001 00 Abfallbeseitigung Mülleimergebühren 21092 7670 5001 00 Stadthalle Waldshut Verschiedenes 21092 7900 5001 00 Fremdenverkehr Entgelt für Übernachtung, Frühstück und Abendessen 21092 7900 5002 00 Fremdenverkehr Kulturgutscheine 21092 7910 5001 00 Wirtschaftsförderung Spenden Burkina Faso 21092 9210 5005 00 Geldanlagen bei Kreditinstituten Geldanlage aus Kassenbestand 21092 9510 5002 00 Allgemeine Rücklage Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 21092 9700 5001 00 Kassenkredit Kassenkredit 21092 9910 5001 00 Buchmässiger Kassenbestand Vortrag des Kassenbestandes 210

Ausgaben

Haushaltsstelle

Einnahmen

4.6 Kontenplan für das Verwahrbuch / Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge

Die buchungsmäßige Erfassung der SHV-Anweisungen erfolgt nur durch die Stadtkasse. Deshalb wird bei sämtlichen SHV-Haushaltsstellen als bewirtschaftende Stelle "210" (Stadtkasse) erfasst. Die rechtliche Bewirtschaftungsbefugnis bleibt trotzdem beim Fachamt.

Seite 375

Seite 376

5 Mittelfristiger Finanzplan 5.1 Finanzplan für die Jahre 2012 - 2016

Seite 377

Finanzplan

Haushaltsjahr 2013

201620152013 20142012

Einnahme- bzw. Ausgabenart Finanz-planrest

Finanzplanungsjahr

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ansätze in EURO

Ansatz Ansatz |----- -----|Lfd. Gruppierungs-Nr. nummer

Einnahmen des Verwaltungshaushalts====================================

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen0

04.185.0004.160.0004.135.0004.110.0004.080.000Grundsteuern A und B000,001

014.000.00014.000.00014.000.00014.000.00012.500.000Gewerbesteuer003

010.110.2489.670.6729.556.0009.173.7608.313.720Gemeindeanteil an der Einkommensteuer010

01.350.1451.302.0811.264.9411.227.8011.179.738Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer012

0957.000957.000957.000957.000650.000Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen02

(Hundesteuer, Vergnügungssteuer u.a.)

07.224.7866.582.8715.505.3956.039.9124.482.758Schlüsselzuweisungen vom Land0410

01.216.5301.216.5301.216.5301.216.5301.008.304Kommunale Investitionspauschale0411

0199.047199.047199.047199.047196.848Sonstige allgemeine Zuweisungen05,06

0892.530869.596844.750819.905789.326Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich09

040.135.28638.957.79737.678.66337.743.95533.200.694Summe0

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb1

02.675.6352.675.6352.675.6352.657.1352.501.157Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben10,11,12

02.076.2592.076.2592.077.7592.014.7591.890.711Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstiges13-15

0331.238331.238331.238331.238352.500Erstattungen vom Land, Bund, Gemeinden u.a.160-168

für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

03.818.3213.818.3213.818.3213.818.3213.654.691Innere Verrechnungen169

04.786.2834.786.2834.786.2834.808.2834.754.515Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Ausgaben170-178

vom Land, Bund, Gemeinden u.a.

013.687.73613.687.73613.689.23613.629.73613.153.574Summe1

Sonstige Finanzeinnahmen2

084.70882.10288.60687.90955.882Zinseinnahmen20

01.096.5001.096.5001.096.5001.096.5001.173.000Gewinnanteile, Konzessionsabgaben (Stadtwerke u. ENBW)21,22

0602.200602.200602.200602.200564.500Weitere Finanzeinnahmen26

07.560.3307.560.3307.560.3307.560.3307.652.350Abschreibung und Verzinsung27

000000Zuführung vom Vermögenshaushalt28

09.343.7389.341.1329.347.6369.346.9399.445.732Summe2

063.166.76061.986.66560.715.53560.720.63055.800.000Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt0-2

Einnahmen des Vermögenshaushalts====================================

04.452.0603.543.2903.227.2913.614.4031.552.122Zuführung vom Verwaltungshaushalt30

001.260.7101.682.7097.504.9021.749.141Entnahme aus Rücklagen31

000000Rückflüsse von Darlehen32

000000Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen33

und Kapitaleinlagen

0400.000400.000500.000570.000485.000Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des34

Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude u.a.)

0922.515470.0001.130.000573.650578.000Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge und35

Stellplatzablösungen)

0150.000461.00090.000766.1001.605.737Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen36

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)

000000Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)3770

000000Umschuldung3772

000000Abschluss- und Übertragungsbuchungen39

05.924.5756.135.0006.630.00013.029.0555.970.000Summe Einnahmen Vermögenshaushalt3====================================

069.091.33568.121.66567.345.53573.749.68561.770.000Summe der Einnahmen insgesamt0 - 3

Seite 378

Finanzplan

Haushaltsjahr 2013

201620152013 20142012


Finanzplanungsjahr


Ansätze in EURO


Ausgaben des Verwaltungshaushalts====================================

015.486.68715.194.48514.902.28414.610.08213.280.031Personalausgaben (Hauptgruppe 4)4

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand5/6

02.845.0002.845.0002.845.0002.935.0002.926.000Unterhaltung der bebauten und unbebauten städtischen50,51Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

0487.037487.037487.037486.032519.367Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, Sonstiges52

0293.166293.166293.166293.166232.985Mieten und Pachten53

0157.550157.550157.550157.550147.350Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten54

Grundstücke u.a.

0492.000492.000492.000492.000455.900Haltung von Fahrzeugen und Geräten55

04.509.7254.466.7254.481.9254.483.6254.225.680Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben56 - 63

01.215.3731.215.3731.215.3731.257.3731.217.029Steuern, Geschäftsausgaben u.a.64 - 66

0900.050900.050900.050920.0501.110.675Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand670 - 678

an Bund, Land u.a.

03.818.3213.818.3213.818.3213.818.3213.654.691Innere Verrechnungen679

07.560.3307.560.3307.560.3307.560.3307.652.350Abschreibung und Verzinsung68

022.278.55222.235.55222.250.75222.403.44722.142.027Summe5 / 6

Zuweisungen und Zuschüsse7

03.367.2173.367.2173.367.2173.367.2172.521.417Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche70

Einrichtungen

0255.480255.480255.480255.480255.080Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke71

000000Schuldendiensthilfen72

000000Leistungen der Sozialhilfe u.ä.73 - 79

03.622.6973.622.6973.622.6973.622.6972.776.497Summe7

Sonstige Finanzausgaben8

0140.250140.250140.250220.250264.000Zinsausgaben800 - 808

02.445.5702.445.5702.470.5702.470.5702.208.544Gewerbesteuerumlage810

05.987.9076.023.4395.772.0875.613.2235.274.090Finanzausgleichsumlage831

08.692.0378.720.3828.268.6048.104.9588.276.689Kreisumlage832

000000Umlage an Zweckverbände u. a.833

061.00061.00061.00061.00026.000Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve84,85

04.452.0603.543.2903.227.2913.614.4031.552.122Zuführung zum Vermögenshaushalt860

000000Globale Minderausgabe88

021.778.82420.933.93119.939.80220.084.40417.601.445Summe8063.166.76061.986.66560.715.53560.720.63055.800.000Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt4 - 8

Ausgaben des Vermögenshaushalts====================================

000000Zuführung an den Verwaltungshaushalt90

0195.0600000Zuführungen an Rücklagen91

000000Gewährung von Darlehen92

00003.000.0000Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen930

01.025.000655.0001.827.0001.565.0001.452.000Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken932 - 933

0300.000300.000300.0001.037.655541.820Erwerb von Anlagevermögen (Maschinen, Geräte,935 - 936

Ausstattung, Fahrzeuge u.a.)

04.130.0003.810.0003.048.0005.119.0003.745.000Baumaßnahmen94 - 96

Seite 379

Finanzplan

Haushaltsjahr 2013

201620152013 20142012


Finanzplanungsjahr


Ansätze in EURO


074.51570.00067.000218.000209.580Tilgung von Krediten97

00900.0001.388.0001.930.0000Umschuldung9772

0200.000400.0000159.40021.600Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen98

(an Vereine, Verbände, Kirchengemeinden u.a.)

000000Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes99

05.924.5756.135.0006.630.00013.029.0555.970.000Summe Ausgaben Vermögenshaushalt9

====================================

069.091.33568.121.66567.345.53573.749.68561.770.000Summe der Ausgaben insgesamt4 - 9

Seite 380

5.2 Investitionsprogramm für die Jahre 2012 - 2016

In das dem Finanzplan zugrunde liegende Investitionsprogramm wurden die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investi-tionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten mit den auf das entsprechende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgenommen. Die Durchführung der im Investitionsprogramm aufgeführten Maßnahmen ist abhängig von der Finanzierungsbarkeit und somit von der Einnahmeentwicklung sowohl des Verwaltungshaushalts als auch des Vermögenshaushalts, hierbei insbesondere von maßnahme-bezogenen Zuschüssen des Bundes, Landes und des Landkreises. Das Investitionsprogramm kann somit nur eine Entscheidungshilfe und einen Leitfaden für künftige Haushaltsjahre darstellen. Es ist deshalb jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen und kann aus diesem Grunde nicht verbindlich sein.

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2012 2013 2014 2015 2016

0200 - Hauptamt

020 - Beteiligungen9300 Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0

0500 - Standesamt

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen 0 10.000 0 0 0

0600 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

060 - Rathäuser Waldshut und Tiengen9400 EDV Vernetzung 0 30.000 0 0 0

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 0 300.000 300.000 300.0009351 EDV - Hardware 80.000 180.000 0 0 09355 Software und Lizenzen 50.000 50.000 0 0 0

1100 - Amt für Öffentliche Ordnung

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen 2.200 19.000 0 0 0

1300 - Freiwillige Feuerwehr

130 - Gerätehäuser u. a.3610 Zuweisung für Neubau Feuerwehrhaus Waldshut 0 0 0 360.000 03620 Zuschuss vom Landkreis für Bebauung Hoffläche 40.000 0 0 0 09400 Neubau Gerätehaus Waldshut 0 50.000 0 500.000 1.500.0009480 Bebauung Hoffläche Feuerwehr Kaitle 80.000 0 0 0 0

999 - Vorhandene Einrichtungen3610 Zuweisung vom Land 29.737 60.100 0 0 09350 Erwerb von beweglichen Sachen 99.500 42.000 0 0 0

2112 - Peter-Hebel-Schule

210 - Um- u. Ausbaumaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 0

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen 500 0 0 0 0

2113 - Grundschule Gurtweil (Aussenstelle Aichen)

210 - Um- u. Ausbaumaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 0

2151 - Heinrich-Hansjakob-Schule

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen 7.900 0 0 0 0

2152 - Theodor-Heuss-Schule

210 - Aus- und Umbaumaßnahmen9400 Sanierung Hauptgebäude 0 0 250.000 500.000 1.250.000


2153 - Hans-Thoma-Schule


2154 - Grund- und Werkrealschule Gurtweil


2211 - Robert-Schuman-Realschule

220 - Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 09600 ZIP Fenster- und Fassadensanierung 0 0 0 0 0


2212 - Realschule Tiengen


Investitionsübersicht 2013

Abschnitt / VKZ Bezeichnung Planung

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2012 2013 2014 2015 2016



2310 - Hochrhein-Gymnasium

230 - Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen9430 Erwerb Schulpavillon 0 13.000 0 0 0


2311 - Klettgau Gymnasium

230 - Umbau- u. Erweiterungsmaßnahmen3600 Zuweisung des Bundes für ZIP 0 0 0 0 03610 Zuweisung vom Land für Mensa 750.000 416.000 0 0 036101 Ausgleichsstock für Mensa 0 0 0 0 09400 Mensa Schulzentrum Tiengen 1.050.000 700.000 0 0 0


3230 - Sammlungen


3500 - Volkshochschule


4000 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

400 - Investitionsförderung9780 Förderung Pflegeheim Tiengen 0 0 0 400.000 200.000

4605 - Jugendfreizeitstätten


4640 - Förderung von Kindergärten- u. -tagesheimen

464 - Aus- u. Umbaumaßnahmen3610 Zuweisungen vom Land 105.000 0 0 0 09402 Kindergarten St. Marien (Stoll-Areal) 1.200.000 0 0 0 09870 Investitionszuschuss Evang. Kindergarten 21.600 0 0 0 09873 Investitionszuschuss Kindergarten St. Johannes 0 0 0 0 09876 Investitionszuschuss Evang. Kindergarten Tiengen 0 0 0 0 0

998 - Bewegliches Vermögen9874 Zuschuss Evang. Kiga Waldshut Beschaffung bewegl. Verm. 0 2.200 0 0 0

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Vermögen 0 160.000 0 0 0

4641 - Kindergarten Tiengen, Zeppelinstraße mit Außenstelle Breite Straße


4642 - Kindergarten Gurtweil, Leo-Beringer Straße, "St. Franziskus"

464 - Aus- u. Umbaumaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 03610 Zuschuss für Krippenumbau vom Land 10.000 0 0 0 09402 ZIP Fenster- und Sonnenschutzsanierung 0 0 0 0 0


4643 - Kindergarten Trottengasse

464 - Aus- u. Umbaumaßnahmen3610 Zuweisung vom Land 126.000 0 0 0 09400 Umbau zur Kinderkrippe 290.000 90.000 0 0 0


4644 - Kindergarten Detzeln, Friedhofweg, "Kunterbunt"

464 - Aus- u. Umbaumaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 0


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4645 - Kindergarten Oberalpfen, Dorfstraße, "Allafin"


4646 - Kindergarten Tiengen, Breite Straße


4647 - Kinderkrippe Waldshut, Im Unteren Tal, "Forsthof"


4648 - Kindergarten Waldshut (Neubau)

464 - Aus- und Umbaumaßnahmen 9400 Neubau Kindergarten 0 50.000 250.000 1.500.000 250.000

4649 - Kindergarten Tiengen "Rappelkiste"


5500 - Förderung des Sports

550 -Sportförderung9880 Zuschuss für Parkour Übungsplatz 0 157.200 0 0 0

5610 - Hochrhein-Sporthalle Waldshut

561 - Hochrhein-Sporthalle3600 Zuschuss des Bundes für ZIP 0 0 0 0 09600 ZIP Fenster- und Fassadensanierung 0 0 0 0 0

5611 - Sporthalle Tiengen


5620 - Sportplätze

562 - Neubau von Sportplätzen3680 Eigenanteile Vereine an Kunstrasenplätze 0 50.000 60.000 0 09500 Kunstrasenplätze Eschbach und Waldshut 0 400.000 500.000 0 0

5621 - Langensteinstadion Tiengen

562 - Langenstein-Stadion3680 Zuschuss vom Badischen Sportbund 0 0 0 101.000 150.00036801 Eigenanteil Verein an Kunstrasenplatz 0 30.000 30.000 0 09500 Kunstrasenplatz 0 300.000 300.000 0 09510 Anschaffung Zeitmesanlage 0 25.000 0 0 0

5800 - Stadtgärtnerei


5810 - Kinderspielplätze

581 - Neubau von Kinderspielplätzen9500 Spielplatz Dr.Schwörer Straße 0 48.000 0 0 09510 Spielplatz Haspelstraße 0 0 73.000 0 09520 Spielplatz Bahnareal Tiengen 0 0 0 70.000 09530 Neuanlage Spielplatz Homburg 0 0 0 0 50.0009570 Umgestaltung Spielplatz Kiga Breitestraße 0 0 0 0 09590 Sonstige Spielplätze -Spielgeräte 25.000 25.000 25.000 30.000 09580 Mehrgenerationenplatz 50.000 0 0 0 09540 Spielplatz Robert-Gerwig-Straße 0 0 0 0 0

5900 - Sonstige Erholungseinrichtungen

590 - Neubau von Erholungseinrichtungen3670 Zuschüsse privater Unternehmen "Perlen am Rhein u. Wutach" 0 30.000 0 0 03680 Spenden für Wanderweg "Sanfter Tourismus" 0 0 0 0 09400 Baukosten für Wanderweg "Sanfter Tourismus" 0 0 0 0 09410 Gestaltung "Perlen am Rhein und Wutach" 0 30.000 0 0 0

6100 - Städteplanung

610 - Städteplanung9520 Gestaltungskonzept 0 0 0 0 0

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6300 - Straßen, Wege, Plätze, Brücken

599 - Abgeschlossene Baumaßnahmen3501 Erschließungsbeiträge 0 0 0 240.000 2.5159320 Erwerb von Grundstücken 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

607 - Im Dunsten, Krenkingen3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0

611 - Am Hausacker, Oberalpfen3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 30.000 0 09500 Ausbaukosten 0 40.000 0 0 0

617 - Kolpingstraße, Tiengen3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 38.000 38.650 0 0 09500 Ausbaukosten, östlicher Teil 0 0 0 0 0

619 - Gewerbepark Hochrhein3611 GVFG Zuschuss vom Land 500.000 0 0 0 09320 Erwerb von Grundstücken 260.000 0 0 0 09500 Ausbaukosten 0 0 0 0 09510 Kreisel 0 0 0 0 0

622 - B 34, 3-streifiger Ausbau9500 Ausbaukosten 0 0 300.000 0 0

624 - Bergstadt Waldshut3500 Erschließungsbeiträge Bergstadt II / 3. BA 0 300.000 700.000 0 620.0009530 Straßenbau Bergstadt II/3. BA 0 0 0 0 09531 Straßenbau Bergstadt II/4. BA 0 0 0 0 09532 Straßenbau Bergstadt II/5. BA 40.000 0 0 0 09550 Bergstadt III 50.000 300.000 700.000 600.000 09560 Bergstadt III - Waldumwandlung 0 290.000 0 0 09540 Gestaltung Grünkeil 0 0 0 0 0

625 - Fußwegeleitsystem9420 Beschilderung Innenstadt Tiengen 10.000 20.000 0 0 0

629 - Kapellenstraße9500 Ausbaukosten 40.000 0 0 0 0

638 - Umbau Zollknoten B 349500 Ausbaukosten 80.000 0 0 0 0

646 - Ausbau Badstraße3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 0

647 - Untere Haspelstraße3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 160.000 0 0 0 09500 Ausbaukosten östlicher Teil 0

649 - Am Brünnele, Tiengen3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 145.000 0 0 0 09500 Ausbaukosten 0 0 0 0 0

651 - Schlattrain / Vordere Rohhalde3400 Veräußerung von Grundstücken 0 0 0 0 03500 Beiträge und ähnliche Entgelte - Stichstraße 185.000 185.000 400.000 0 09320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 09500 Straßenbau 160.000 30.000 400.000 0 09510 Planungskosten 0 0 0 0 09520 Stichstraße 205.000 0 0 0 0

652 - Erschließung Breitäcker III3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 230.000 09500 Straßenbau 0 0 0 150.000 0

654 - Wallstraße9500 Ausbaukosten östlicher Teil 0 0 220.000 0 09510 Ausbaukosten westlicher Teil 0 0 0 430.000 0

656 - Bahnhofstraße Tiengen9520 Straßenbau 0 480.000 0 0 0

658 - Erschl. Brandacker, Eschbach9500 Erschließung 0 0 0 0 0

659 - Brückenstraße9500 Straßenbau 70.000 0 0 0 0

661 - Sanierung Waldtorstraße, Waldshut9500 Straßenbau 0 220.000 0 0 0

663 - Gartenstraße9500 Straßenbau 0 0 0 0 420.000

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665 - Industriestraße-Kreuzung3670 Zuweisung von privaten Unternehmen 0 180.000 0 0 09500 Straßenbau 30.000 180.000 0 0 0

667 - Tugoweg3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 50.000 50.000 0 0 09500 Straßenbau 30.000

668 - Ampelanlage Rathausstraße Gurtweil9500 Ausbaukosten 20.000 0 0 0 0

669 - Fahrgasse-Synagogenplatz9500 Straßenbau 105.000 95.000 0 0 0

670 - Robert-Bosch-Straße9500 Straßenbau 0 0 0 0 100.000

672 - Schützenmattweg Waldshut3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 0 300.0009500 Straßenbau 1. BA 0 0 0 0 250.0009510 Straßenbau 2. BA 0

673 - Geländer Radweg B343610 Zuweisung vom Land 45.000 0 0 0 09500 Baukosten Geländer 60.000 0 0 0 0

675 - Homburg9500 Straßenbau 0 320.000 0 0 0

676 - Weihergasse9500 Straßenbau 0 25.000 0 0 180.000

677 - Ringmauergasse 9500 Straßenbau 0 0 0 0 100.000

678 - Fußgängerzone Tiengen9500 Straßenbau 0 40.000 0 0 0

6700 - Straßenbeleuchtung

670 - Ausbau der Straßenbeleuchtung9600 Baukosten 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

6800 - Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

689 - Einrichtungen für den ruhenden Verkehr9530 Parkplatz Bahnhofstraße 0 0 0 0 09540 Parkplatz B34 0 0 0 0 0

6900 - Wasserläufe, Wasserbau

690 - Baumaßnahmen Wasserläufe9520 Hochwasserschutz Tiengen 0 70.000 0 0 0

7000 - Abwasserbeseitigung und Klärwerke

700 - Beteiligungen9300 Kapitaleinlage Eigenbetrieb Abwasser 0 3.000.000 0 0 0

7500 - Friedhöfe

750 - Erweiterung und Ausbau3600 Zuschuss des Bundes für ZIP Einsegnungshalle WT 0 0 0 0 03601 Zuschuss des Bundes für ZIP Eingangsgebäude WT 0 0 0 0 09540 Neue Urnengräber für bestehende Urnenwand, Friedhof Waldkirch 0 15.000 0 0 0


7670 - Stadthalle Waldshut


7671 - Stadthalle Tiengen


7675 - Mehrzweckgebäude der Stadtteile

767 - Um- und Ausbaumaßnahmen3600 Zuschuss des Bundes für ZIP Gemeindehaus Aichen 0 0 0 0 03601 Zuschuss des Bundes für ZIP Gemeindehaus Eschbach 0 0 0 0 03602 Zuschuss des Bundes für ZIP Gemeindehaus Krenkingen 0 0 0 0 09600 ZIP Gemeindehaus Aichen Fenster- und Fassadensanierung 0 0 0 0 0

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7710 - Baubetriebshof

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 163.000 108.500 0 0 0

7900 - Touristinfo und Tourismusförderung

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 10.000 0 0 0

8550 - Forstwirtschaftliche Unternehmen

855 - Baumaßnahmen9400 Bau von zwei Waldschranken 0 3.000 0 0 0

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 29.500 0 0 0 0

8800 - Wohn- und Geschäftsgebäude, bebaute Grundstücke

880 - Bebaute Grundstücke9320 Erwerb von Grundstücken 0 400.0009420 Abriss Bahnhofstraße 12 120.000 0 0 0 09460 Neubau Einfachhäuser Badstraße 0 1.200.000

8801 - Sonstige bebaute Grundstücke

999 - Vorhandene Einrichtungen9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.500 0 0 0 0

8810 - Sonstiges Grundvermögen / unbebaute Grundstücke

881 - unbebaute Grundstücke3400 Veräußerung von Grundstücken 485.000 570.000 500.000 400.000 400.0009320 Erwerb von Grundstücken 990.000 582.000 300.000 250.000 250.0009321 Erschließungsbeiträge städtische Grundstücke 167.000 300.000 1.100.000 230.000 600.0009322 Ab- /Wasserversorgungsbeiträge städtischer Grundstücke 0 236.000 380.000 100.000 100.0009323 Kanalanschlußkosten städtischer Grundstücke 10.000 22.000 22.000 50.000 50.000

9100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

910 - Sonstige Finanzvorgänge3000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.552.122 3.614.403 3.227.291 3.543.290 4.452.0603100 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 1.749.141 7.504.902 1.682.709 1.260.710 03300 Kapitalentnahme Stadtwerke 0 0 0 0 03770 Darlehensaufnahme 0 0 0 0 09000 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 09100 Zuführung an allgemeine Rücklage 0 0 0 0 195.0609771 Kreditmarkt ordentliche Tilgung 209.580 218.000 67.000 70.000 74.5159772 Außerordentliche Tilgung 0 1.930.000 1.388.000 900.000 0

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6 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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6.1 Erläuterungsbericht Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 01. Januar 1994 neu gegründet. Grundlage hierfür war die Novellierung des Eigenbetriebsrechts. Hierdurch wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, den Hoheitsbetrieb Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt auszugliedern und als Eigenbetrieb zu führen. Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ab dem Jahr 2011 als erster Bereich nach dem neuen Haushaltsrecht geführt. Dadurch ergeben sich in der Darstellung und Aufbereitung der Zahlen im Vergleich zur alten Darstellung einige Unterschiede. Der Ergebnisplan stellt die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen summarisch gegenüber und ermittelt somit ein Gesamtergebnis. Nähere Erläuterungen zu den individuellen Einzelbeträgen werden im Vorbericht gegeben. Der Finanzplan übernimmt die Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnisplans und ermittelt so der Zahlungsmittelüberschuss. Zusammen mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit führt dies zum Finanzierungsmittelbedarf. Die Sonderrechnung "Abwasserbeseitigung" wird nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt, im Gegensatz zur kameralistischen Buchführung des Haushalts. Während bei der kameralistischen Buchführung nicht verbrauchte Haushaltsmittel durch Bildung von Haushaltsresten ins Folgejahr übertragen werden, ist dies bei der kaufmännischen Buchführung nicht möglich. Hier müssen unverbrauchte Ausgabemittel, insoweit sie zur weiteren Finanzierung bei Fortsetzungsmaßnahmen im neuen Jahr erforderlich werden, im Finanzplan des Folgejahres neu veranschlagt werden. Der Vollzug der Ansätze im Finanzplan des lfd. Jahres ist im Spätsommer - zum Zeitpunkt der Aufstellung des Finanzplans für das Folgejahr - noch nicht absehbar, da die Durchführung der Maßnahme aus verschiedenen Gründen verzögert werden könnte. Deshalb kann die Ermittlung der voraussichtlich zum Jahresende noch verfügbaren und damit neu zu veranschlagenden Mittel nur geschätzt werden. Aus diesem Grund sind die Ansätze des Finanzplanes 2013 - bei den Maßnahmen, die bereits in Vorjahren begonnen und 2013 fortgesetzt werden - unter Berücksichtigung der Ausgabeentwicklung im lfd. Jahr fortzuschreiben. Vermerk zur Übertragbarkeit von Mitteln sowie über- und ausser-planmäßige Ausgaben und Verpflichtungen im Vermögensplan Nach § 2 Absatz 4 der Eigenbetriebsverordnung (Eig.BVO) vom 07.12.1992 sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar und, soweit nicht anders bestimmt wird, die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. Das bedeutet: 1. Über- und ausserplanmäßige Ausgaben im Finanzplan sind möglich bei Einsparung in

gleicher Höhe bei anderen Investitionen der Abwasserbeseitigung.

2. Über- bzw. ausserplanmäßige Verpflichtungen können nur im Rahmen des genehmigten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden.

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Rückblick 2011 Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem Verlust von 526.436,02 € Dieser setzt sich zusammen aus ordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung 4.340.996,00 € außerordentlichen Erträgen lt. Ergebnisrechnung 66.417,27 € Gesamterträge 4.407.413,27 € Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung 4.933.849,29 € Verlust 526.436,02 €

In den Ausgaben ist ein Kursverlust von 474.298,66 € berücksichtigt, da nach den Bestimmungen des § 253 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) Schulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Abschlussstichtag anzusetzen sind (Vorsichtsprinzip). Dieser Kursverlust fließt nicht in die Abwassergebührenkalkulation ein, da er nicht realisiert wird. Er ist nur eine fiktive rechnerische Größe. Unter Außerachtlassung des fiktiven Kursverlustes von 474.298,66 € betragen die Einnahmen der Ergebnisrechnung

4.407.413,27 €

Abzüglich der Ausgaben von 4.459.550,63 € ergibt sich ein tatsächlicher Verlust von 52.137,36 € der in die künftige Gebührenkalkulation einfließt. Die fiktiven Kursgewinne und – verluste aufgrund der Bewertung der Kredite zum Stichtag 31.12. betragen saldiert zum 31.12.2011

- 5.753.209,62 €

Gewinn-/Verlustberechnung, die in die Gebührenkalkulation ab dem Jahr 2011 einfließt:

Jahresverlust lt. Bilanz 2011 - 4.340.415,61 € Abzüglich saldiertem Kursverlust zum 31.12.2011 + 5.753.209,62 € Bereinigter Gewinn zum 31.12.2011 1.412.794,01 € Davon sind bereits in der Gebührenkalkulation 2012 berücksichtigt - 373.263,15 € Verbleibender Gewinn für die Jahre ab 2013 1.039.530,86 €

Überblick 2012 Das Jahr 2012 war geprägt durch die Umstellung auf die gesplittete Abwassergebühr. Nach der Erhebung der versiegelten Flächen über eine Befliegung und der Beteiligung der Grundstückseigentümer über Erhebungsbögen, konnten wir die Kalkulation und Gebührenfestsetzung im Juli dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen. Die Aufwendungen für die Straßenentwässerung ergab einen Betrag von 540.000 €. Mit einer Gebühr von 0,40 €/m² für die Entwässerung von versiegelten Flächen und 2,25 €/m³ Schmutzwassergebühr erhielten die Grundstückseigentümer neue Gebührenbescheide rückwirkend zum 01.01.2011. Das Investitionsprogramm für 2012 konnte nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden, da sich insbesondere die Entwicklung im Gewerbegebiet Schlattrain und die Anbindung und Erschließung von Waldkirch verzögert haben. Diese Maßnahmen werden im Wirtschaftsjahr 2013 fortgesetzt oder neu veranschlagt. Auf die Darlehensaufnahme kann dann zumindest teilweise verzichtet werden.

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Ausblick 2013 Grundlage des Wirtschaftsplans 2013 waren die Ergebnisse aus den Erhebungen zur gesplitteten Abwassergebühr. Ansonsten orientieren sich die Ausgaben im Erfolgsplan im üblichen Rahmen. Eine leichte Erhöhung der Bauunterhaltung wird durch geringere Aufwendungen für die Klärschlammtrocknung und die Kanalreinigung ausgeglichen. Mit der Aufnahme von Darlehen in CHF haben sich die Betriebskosten durch erheblich günstigere Zinsen in den vergangenen Jahren auf einem niedrigen Niveau gehalten, das zu einer über mehr als 10 Jahre hinweg stabilen Abwassergebühr von 2,50 €/m³ bzw. 2,70 €/m³ geführt hat. Mit dem zwischenzeitlich starken Franken schlagen wir einen sukzessiven Abbau der Währungsdarlehen vor und haben für 2013 für ein fälliges Darlehen einen Kursverlust eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus den Überschüssen der Vorjahre. Die Verzögerungen in der Abwicklung der geplanten Investitionen sowie der für 2013 zusätzlich anstehende Investitionsbedarf führen zu Bauausgaben in Höhe von 2.940.000 €. Dieser überdurchschnittliche Betrag müsste fast vollständig über Kredite finanziert werden. Um den ohnehin schon überdurchschnittlichen Schuldenstand nicht noch weiter steigen zu lassen, soll für den bisher ohne Eigenkapital arbeitenden Eigenbetrieb Abwasser eine Eigenkapitalzuführung aus dem Haushalt der Stadt in Höhe von 3.000.000 € eingestellt werden.

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Ergebnisplan Umsätze und Erträge 2013 2012 2011 € € € 31 Laufende Zuwendungen 246.000 270.000 245.561,00 33 Gebühren und ähnliche Abgaben 4.075.300 3.988.137 4.015.917,61 34 Kostenerstattungen und Umlagen 36.500 34.500 64.997,82 35 Sonstige ordentliche Erträge 673.200 380.363 5.422,00

36 Finanzerträge 9.000 7.000 9.097,57 Ordentliche Erträge 5.040.000 4.680.000 4.340.996,00 Laufende Zuwendungen An laufenden Zuwendungen weisen wir die regelmäßige Auflösung der Investitionszuschüsse in der Größenordnung von 246.000 € für das Jahr 2013 aus. Gebühren und ähnliche Abgaben Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und hat kostendeckende Gebühren zu erheben. Überschüsse aus Vorjahren sind in die Gebührenkalkulationen der folgenden 5 Jahre einzubeziehen, so dass Gewinne nur vorübergehend entstehen können. Fehlbeträge aus Vorjahren können in den folgenden 5 Jahren mit den Gewinnen verrechnet werden. Der Kalkulation der Gebühren, die auf der Grundlage des Gerichtsbeschlusses von 2010 die Trennung von Schmutz- und Oberflächenentwässerung beinhalten muss, ist auf dieser Basis für 2013 erfolgt. Die Gebührenerhebung für 2011 und 2012 erfolgte daher zum Teil vorläufig und wurde nach Vorliegen der rechtmäßigen Kalkulation und Satzung nachträglich festgesetzt. 2013 2012 2011 € € € Abwassergebühren 3.211.000 2.968.712 2.995.548,18 Schlammgebühren 4.000 4.125 2.297,50 Straßenentwässerungsgebühren 540.000 695.000 700.000,00

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Abwassergebühren Die Abwassergebühren wurden gesplittet und zur Kalkulation die Aufwendungen nach Schmutzwasser und Oberflächenwasser von privaten und öffentlichen Grundstücksflächen sowie Straßenflächen aufgeteilt. In den Erfolgsplan eingeflossen sind als Schmutzwassergebühr 2.471.000 € Bei einem Schmutzwasseranfall von 1.098.222 m³ ergibt dies eine Gebühr von

2,25 €/m³

Oberflächengebühr 740.000 € Bei einer versiegelten und einleitenden Fläche von 1.850.000 m² ergibt dies eine Gebühr von

0,40 €/m²

Schlammgebühren Dem Planansatz von 4.000 € liegen Gebühren von 12,50 €/m³ zugrunde Straßenentwässerungsgebühr Die Gebühr für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen beträgt 540.000 €. Grundlage für die Berechnung ist neben den lfd. Betriebskosten das Sachanlagevermögen der Abwasserbeseitigung. Diese Gebühr wird vom Haushalt bezahlt. Auflösung von Beiträgen Als Erträge aus der Auflösung von Beiträgen veranschlagen wir 320.000 €. Kostenerstattungen und Umlagen Erstattung Betriebskostenumlage Ühlingen-Birkendorf Als Betriebskostenerstattung durch die Gemeinde Ühlingen-Birkendorf setzen wir 36.000 € an. Sonstige ordentliche Erträge Säumniszuschläge, Zinsen 2013 2012 2011 € € € Säumniszuschläge, Zinsen 7.200 € 7.100 € 5.422,00 €

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Auflösung von Gebüh renüberschüssen aus Vorjahren Die im Jahr 2013 eingestellten Überschüsse aus Vorjahren in Höhe von 666.000 € führen zu einem ausgeglichenen Ergebnisplan. Anmerkung: Die Gewinn- und Verlustrechnung 2011 weist einen Verlust von 526.436,02 € aus. Ursächlich hierfür ist die Bewertung der Kredite zum Stichtag 31.12. eines Jahres. Die Kursschwankungen gegenüber dem bei der Kreditaufnahme gültigen Kurs führten zu einem buchmäßigen Verlust zum 31.12.2011 von 474.298,66 €. Dieser fiktive Verlust fließt nicht in die Gebührenkalkulation ein. Es ergibt sich ohne diesen fiktiven Verlust ein realer Verlust von 52.137,36 €.

-1.000.000

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gewinne/Verluste

Finanzerträge Zinserträge u.ä. 2013 2012 2011 € € € Zinserträge u.ä. 9.000 € 7.000 € 9.097,57 €

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Ordentliche Aufwendungen 2012 2011 2010 € € € 40 Personalaufwendungen 456.195 452.806 435.448,79 42 Aufwendungen für Sachleistungen 1.026.000 1.078.500 834.761,75 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.026.000 963.900 1.121460,76

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 770.805 770.794 777.311,34

46 Kursverlust Auslandsdarlehen 450.000 100.000 474298,66

47 Planmäßige Abschreibungen 1.301.000 1.304.000 1.290.567,99 Ordentliche Aufwendungen 5.030.000 4.670.000 4.933.849,29

Personalaufwendungen Dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind vier Personen des städtischen Tiefbauamtes sowie vier Arbeiter des Klärwerks in der Liedermatte zugeordnet, somit insgesamt acht Personen. 2013 2012 2011 € € € Löhne und Gehälter 351.349 349.451 338.037,71 AG-Anteile zur Zusatzversorgungskasse 32.501 33.143 33.175,21 AG-Anteile zur Sozialversicherung 68.945 66.812 60.388,25 Versorgungsaufwendungen 3.400 3.400 3.411,08

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personalaufwand

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Aufwendungen für Sachleistungen Sowohl für den Klär- als auch den Kanalbereich benötigen wir Dienstleistungen von Dritten 2013 2012 2011 € € € Klärbereich Technik 120.000 120.000 75.132,34 Klärbereich Bauunterhaltung 40.000 40.000 136.283,28 Kanalbereich Bauunterhaltung 620.000 580.000 281.010,58

Kanalunterhaltung Neben der allgemeinen Unterhaltung von kleineren Kanalreparaturen sind hier die Sanierung des Kanals in der Klingnauer Straße mit 380.000 € und in der Waldtorstraße mit 100.000 € vorgesehen. 2013 2012 2011 € € € Kanalbereich i.V.m. EigenkontrollVO 1.000 1.000 14.203,94 Kanalbereich für andere Gemeinden 6.000 6.000 6.208,80 Inventarunterhaltung 3.000 3.000 1.087,00 Strom- und Wasserbezug 72.000 75.000 70.472,23 Gasbezug 2.000 3.000 790,36 Betriebsaufwand 200 200 6.431,82 Fahrzeugunterhaltung 5.000 6.000 3.711,24 Dienst- und Schutzkleidung 500 500 1.837,00 Aus- und Fortbildung 200 600 115,00 Wasseruntersuchungen 3.000 2.000 2.484,96 EDV-Kosten und Wartung 11.000 11.000 25.170,55 Hilfs- und Betriebsstoffe (Fällung) 38.000 38.000 46.096,75

Bei der Unterhaltung von Kanälen für andere Gemeinden handelt es sich um die Zahlung von Abwassergebühren an die Gemeinde Küssaberg für die Ableitung des Abwassers des Ortsteils Homburg an die Kläranlage Küssaberg. Die Stromkosten wurden nach den für Sonderabnehmer geltenden Tarif anhand des Verbrauchs unter Berücksichtigung der Stromsteuer für die Kläranlage Waldshut und die Hebewerke Schmittenau und Rheinweg berechnet. Die EDV-Kosten beinhalten die Kosten für Umstellung und Schulung auf die neue kaufmännische Buchführung. 2013 2012 2011 € € € Leistungsentgelte für städt. Betriebe 2.000 2.000 0,00 Fremdleistung Schlammabfuhr 3.000 10.000 2.202,73 Fremdleistung Klärschlammtrocknung 83.100 100.000 89.720,09 Fremdleistung Transportgebühren 1.000 8.000 0,00

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Dichtigkeitskontro lle nach Eigenkontrollverordnung Zur Überprüfung der Dichtigkeit der Kanäle stehen 2.000 € zur Verfügung 2013 2012 2011 € € € Dichtigkeitskontrolle nach Eig.Kontr.VO 2.000 1.000 3.459,33 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 1.000 1.200 681,99 Aufwendungen gesplittete Abw.Gebühr 0 50.000 57.106,46 Kanalreinigung 12.000 20.000 10.555,30

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2013 2012 2011 € € € Prüfungs- und Beratungkosten 200 200 0,00 Mitgliedsbeiträge 500 500 437,00 Bürobedarf 2.000 2.000 400,71 Post- und Fernmeldegebühren 4.000 3.000 3.059,45 Reisekosten 1.000 1.800 453,10

Sachverständige, Notar, Gerichtsvollzieher 2.000 2.000 39.159,93

Steuern (Kfz u.a.) 300 400 683,73 Versicherungen 26.000 26.000 25.884,39 Abwasserabgabe 20.000 20.000 157.939,87

Neben diesen allgemeinen Betriebskosten fallen noch folgende Umlagen und Kostenbeiträge an: 2013 2012 2011 € € € Betriebsumlage Klärwerk Albbruck 30.000 30.000 25.846,85 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt 102.000 94.000 98.870,00 Betriebsumlage an AZV 580.000 530.000 519.851,25 AfA-Umlage an AZV 205.000 210.000 204.207,40 Zinsumlage AZV 2.000 4.000 6.592,20

Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke 51.000 40.000 38.074,88

Die Umlagen an den Abwasserzweckverband basieren auf dem Verhältnis der Einwohner und Einwohnergleichwerten der beteiligten Gemeinden. Die E+EGW zur Berechnung der Netto-Abschreibungsumlage weichen von denen zur Berechnung der Betriebskostenumlage ab, weil die Kläranlage für E+EGW bis 50.000 konzipiert wurde. Somit sind Kapazitäten frei für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben.

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Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2013 2012 2011 € € € Zinsaufwand u.ä. 770.000 770.000 777.151,63 Zinsaufwand Giro 600 600 111,71 Aufwand Geldverkehr 205 194 48,00

Kursverlust Auslandsdarlehen Die Gewinn- und Verlustrechnung 2011 weist einen Verlust von 526.436,02 € aus. Ursächlich hierfür ist die Bewertung der Kredite zum Stichtag 31.12. eines Jahres. Die Kursschwankungen gegenüber dem bei der Kreditaufnahme gültigen Kurs führten zu einem buchmäßigen Verlust zum 31.12.2011 von 474.298,66 €. Dieser fiktive Verlust fließt nicht in die Gebührenkalkulation ein. Für das Jahr 2013 ist eine Umschuldung geplant, die zu einem realen Kursverlust führen wird. Hierfür sind 450.000 € eingeplant. Planmäßige Abschreibungen 2013 2012 2011 € € € Abschreibungen auf immatrielle Anlagen 1.000 4.000 0,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.300.000 1.300.000 1.290.567,99 Abschreibungen auf Forderungen 0 0 0,00

Ordentliches Ergebnis Das ordentliche Ergebnis für das Jahr 2013 beträgt somit 10.000 €. Außerordentliche Aufwendungen An außerordentlichen Aufwendungen rechnen wir mit Anlageabgängen in der Größenordnung von 10.000 € Jahresergebnis 2013 2012 2011 € € € Jahresverlust/Jahresgewinn 0 0 - 526.436,02

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Finanzplan Durch die enormen Investitionen in den vergangenen Jahren konnte der bestehende Investitionsstau im Abwasserbereich abgebaut werden. Trotzdem bedarf es auch in den nächsten Jahren weiterer Aufwendungen zum Ausbau und zur Sanierung der Abwasserbeseitigung. Deshalb stehen als weitere Maßnahmen in den Folgejahren an: � Bau von Regenüberlaufbecken, z. B. Pfaffenkappe, Tiengen Südstadt, Bereich

Freibad Tiengen - Obere Schlüchtwiesen � Bau des Zuleitungskanals Schmitzingen-Waldkirch � Erschließung Waldkirch � Sanierung Kanal Bahnhofstraße Tiengen � Sanierung des Hauptsammlers Waldshut � Erschließung von Wohngebieten, z. B. Homburg, Breitäcker, Hausacker � Erschließung Gewerbegebiet Schlattrain � Bau von Abwasserpumpwerken für Gewerbegebiet Kaitle-Schlatt und für äussere

Erschließung Lonza Diese Maßnahmen sind zum Teil im Investitionsprogramm ab 2013 - 2016 zur Durchführung vorgesehen. Maßnahmebezogene Förderungen von Investitionen der Abwasserbeseitigung durch Bund und Land erfolgen künftig nur noch jeweils für eine Maßnahme jährlich. Dies hat zur Folge, dass die nicht durch Zuschüsse bzw. Kanal- und Klärbeträge sowie Abschreibungen gedeckten Kosten mit Krediten finanziert werden müssten. Dies soll durch eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 3.000.000 € etwas abgemildert werden. So steigen die Schulden in den nächsten Jahren moderat. Im Jahr 2013 kann auf die Darlehenaufnahme verzichtet werden, so dass durch die Tilgung von 184.000,00 € der Darlehensstand leicht sinkt Entwicklung der Schulden Laut Bilanz zum 31.12.2011 25.048.214,73 € abzüglich Kursverlust aufgrund Bewertung zum 31.12.2011 - 474.298,66 € bereinigter Schuldenstand zum 31.12.2011 24.573.916,07 € geplante Kreditaufnahmen 2012 1.260.000,00 € voraussichtliche Tilgung 2012 130.000,00 € voraussichtlicher Stand 31.12.2012 25.703.916,07 € Kreditaufnahmen 2013 0,00 € Tilgung 2013 184.000,00 € Stand 31.12.2013 25.519.916,07 €

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Schuldenstand

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Investitionsprogramm

Baumaßnahmen Kanäle Invest.-Nr. Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Sanierung Konstanzer Straße 7100-02 120.000 €Erweiterung Bergstadt 2011-11 1.000.000 € 600.000 €Erschließung Homburg 7100-11 300.000 €Erschließung Bahnhofstraße Tiengen 7100-10 730.000 €Erschließung Schlattrain 1. BA 2011-01 60.000 € 400.000 €Sammler Waldkirch 7100-09 180.000 €Erschließung Waldkirch 7100-07 420.000 € 190.000 €Erschließung Breitäcker 2. BA 2011-02 180.000 €Hauptsammler Waldshut 7100-08 60.000 €Zuleiter Klärwerk 7100-14 180.000 €Pumpwerk Molkerei 7100-13 100.000 €RÜB Feldbergstraße 7100-12 280.000 €

SUMME Kanäle 2.810.000 € 590.000 € 780.000 € 620.000 €

Baumaßnahmen Klärwerk Invest.-Nr. Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Sanierung ARA Unteralpfen (39%) 7200-01 120.000 €Sanierung Ableitung Pfaffenkappe 7200-02 440.000 €ARA Waldshut BHKW 7200-04 300.000 €Pumpwerk Kaitle-Schlatt 2011-06 360.000 €

SUMME Klärwerk 120.000 € 740.000 € 360.000 € 0 €

Sonstige Investitionen Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Grunddienstbarkeiten 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €Geschäftsausstattung 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

SUMME Sonstige Investitionen 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

Gesamtinvestitionen Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Baumaßnahmen Kanäle 2.810.000 € 590.000 € 780.000 € 620.000 €Baumaßnahmen Klärwerk 120.000 € 740.000 € 360.000 € 0 €Sonstige Investitionen 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

SUMME Gesamtinvestitionen 2.940.000 € 1.340.000 € 1.150.000 € 630.000 €

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6.2 Ergebnisplan 2013 2012 2011

€ € € € €

31 Laufende Zuwendungen 246.000 270.000 245.561,00

33 Gebühren und ähnliche Abgaben 4.075.300 3.988.137 4.015.917,61

34 Kostenerstattungen und Umlagen 36.500 34.500 64.997,82

35 Sonstige ordentliche Erträge 673.200 380.363 5.422,0062 Säumniszuschläge/Zinsen 7.20071 Auflösung von Überschüssen aus Vorjahren 666.00082 Auflösung von Rückstellungen 0

36 Finanzerträge 9.000 7.000 9.097,57

Ordentliche Erträge 5.040.000 4.680.000 4.340.996,00

40 Personalaufwendungen 456.195 452.806 435.448,7912 Löhne und Gehälter 351.34912 nicht genommener Urlaub 022 AG-Anteil ZVK 32.50132 AG-Anteil Sozialversicherung 68.94541 Versorgungsaufwendungen 3.400

42 Aufwendungen für Sachleistungen 1.026.000 1.078.500 834.761,75

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.026.000 963.900 1.121.460,76

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 770.805 770.794 777.311,34

46 Kursverlust Auslandsdarlehen 450.000 100.000 474.298,66

47 Planmäßige Abschreibungen 1.301.000 1.304.000 1.290.567,99

Ordentliche Aufwendungen 5.030.000 4.670.000 4.933.849,29

Ordentliches Ergebnis 10.000 10.000 -592.853,29

50 Voraussichtliche außerordentliche Erträge 0 0 66.417,27

53 Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen 10.000 10.000 0,00

Sonderergebnis -10.000 -10.000 66.417,27

Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+) 0 0 -526.436,02

Nachrichtlich:Behandlung des Jahresverlusts /-gewinns:Gewinn aus Vorjahren 1.039.531abzüglich Verlust lfd. Jahr -666.000verbleibender Gewinn 373.531

Seite 402

6.3 Finanzplan 2013 2012 2011

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

3.808.000 3.716.737 3.427.802,28

2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

-3.279.000 -3.266.000 -2.855.737,93

3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

529.000 450.737 572.064,35

4 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 30.000 169.263 368.214,54

5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000 169.263 368.214,54

6 Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0,00

7 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.930.000 -1.740.000 -463.362,48

8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellen Rechten

-10.000 -10.000 0,00

9 Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0,00

10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.940.000 -1.750.000 -463.362,48

11 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.910.000 -1.580.737 -95.148

12 Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -fehlbetrag

-2.381.000 -1.130.000 476.916,41

13 Einzahlungen aus Krediten 1.260.000 500.000,00

14 Einzahlung aus Eigenkapitalzuführung 3.000.000

15 Auszahlung für die Tilgung von Krediten -184.000 -130.000 -527.727,47

16 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.816.000 1.130.000 -27.727,47

17 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 435.000 0 449.188,94

Seite 403

6.4 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunddienstbarkeiten Ansatz2013

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 5.000Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000

Geschäftsausstattung Plan 2013

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 5.000Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 5.000


Erschließung Breitäcker Detzeln Plan INV2011-02 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 5.000Summe der Einzahlungen 5.000Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000

Erschließung Breitenfeld Plan INV2011-07 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 12.000Summe der Einzahlungen 12.000Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 0


Seite 404

Erschließung Am Hausacker Plan INV7100-03 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 13.000Summe der Einzahlungen 13.000Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 0


Erschließung Bahnhofstraße Plan INV7100-10 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 730.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 730.000


Sanierung Konstanzer Straße Plan INV7100-02 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 120.000


Erweiterung Bergstadt Plan INV2011-11 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.000.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 1.000.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000.000

Seite 405

Erschließung Schlattrain Plan INV2011-01 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 60.000


Erschließung Homburg Plan INV7100-11 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 300.000


Sanierung ARA Unteralpfen (39%) Plan INV7200-01 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 120.000


Sammler Waldkirch Plan INV7100-09 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 180.000


Seite 406

19

Erschließung Waldkirch Plan INV7100-07 2013Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0Summe der Einzahlungen 0Auszahlungen für Grunderwerb 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 420.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat.Vermögen 0Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0Auszahlung für sonstige Investitionen 0Summe der Auszahlungen 420.000


Seite 407

6.5 Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013

II. Eigenbetrieb - "Abwasserbeseitigung" - Betriebsgründung: 01.01.1994

Teil A: Beschäftigte

Zahl der StellenNachrichtlich

Entgelt- Insge- Vermerketatsächlich

gruppen samt Vorjahr besetzt am2012 30.06.2012

1 2 3 4 5

13 1,00 1,00 1,0011 1,00 1,00 1,009 1,00 1,00 1,008 1,00 1,00 1,005 5,00 5,00 5,00 davon 2 Teilzeitstelle mit 19,50 Wochenstunden

Insgesamt 9,00 9,00 9,00

Seite 408

6.6 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgabenim Haushaltsplan des Jahres: 2013 2014 2015 2016 Summe

2012 0 0 0 0 02011 0 0 0 0 02010 0 0 0 0 02009 0 0 0 0 0

Summe 0 0 0 0 0

nachrichtlich:Im Finanzplan vorgeseheneKreditaufnahmen 0 0 375 160

Seite 409

6.7 Schuldenentwicklung

Schuldenentwicklung des zum 01. Januar 1994 gebildeten Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" in der Zeit von 2012 - 2016

(ohne Kassenkredite)

Stand 31. Dezember 2011 19.295.005,11 € 1)

Tilgung 2012 130.000,00 €

Kreditaufnahmen 2012 1.260.000,00 €

Stand 31. Dezember 2012 20.425.005,11 €

Tilgung 2013 184.000,00 €

Kreditaufnahmen 2013 0,00 €

Stand 31. Dezember 2013 20.241.005,11 €

Tilgung 2014 190.000,00 €

Kreditaufnahmen 2014 0,00 €

Stand 31. Dezember 2014 20.051.005,11 €

Tilgung 2015 248.000,00 €

Kreditaufnahmen 2015 375.000,00 €

Stand 31. Dezember 2015 20.178.005,11 €

Tilgung 2016 297.000,00 €

Kreditaufnahmen 2016 160.000,00 €

Stand 31. Dezember 2016 20.041.005,11 €

Die Neuverschuldung beträgt: 2012 1.130.000,00 €2013 -184.000,00 €2014 -190.000,00 €2015 127.000,00 €2016 -137.000,00 €

Je Einwohner am 31.12.2012 881,45 € / EW20.425.005,11 € 23.172 Einwohner

1) Stand ohne Kursverlust aufgrund Bewertung zum 31.12.

Seite 410

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6.8 Gesamtergebnisplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 02 laufende Zuwendungen -245.561,00 -270.000 -246.000 -246.000 -246.000 -270.0003 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 04 Gebühren und ähnliche Abgaben -4.015.917,61 -3.988.137 -4.075.300 -4.075.300 -4.075.300 -4.194.3005 Private Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -70.419,82 -34.500 -36.500 -34.500 -34.500 -34.5007 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -380.363 -673.200 -285.200 -307.200 -74.200

8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0

9 Finanzerträge -9.097,57 -7.000 -9.000 -7.000 -7.000 -7.000Jahresverlust 0 0 0 0 0

10 Ordentliche Erträge -4.340.996,00 -4.680.000 -5.040.000 -4.648.000 -4.670.000 -4.580.000

11 Personalaufwendungen 435.448,79 452.806 456.195 457.900 463.800 452.80612 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 834.761,75 1.078.500 1.026.000 991.500 1.002.500 1.028.50013 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.121.460,76 963.900 1.026.000 1.013.900 1.018.900 963.90014 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.251.610,00 870.794 1.220.805 870.700 870.800 820.79415 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 016 Planmäßige Abschreibungen 1.290.567,99 1.304.000 1.301.000 1.304.000 1.304.000 1.304.000

17 Ordentliche Aufwendungen 4.933.849,29 4.670.000 5.030.000 4.638.000 4.660.000 4.570.000

18 Ordentliches Ergebnis 592.853,29 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

19 Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0 0 0 0 0

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 592.853,29 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

21 Voraussichtliche außerordentliche Erträge -66.417,27 0 0 0 0 0

22 Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

23 Veranschlagtes Sonderergebnis -66.417,27 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

24 Veranschlagtes Gesamtergebnis 526.436,02 0 0 0 0 0

Seite 412

6.9 Gesamtfinanzplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts

3.427.802,28 3.716.737 3.808.000 3.804.000 3.804.000 3.923.000

2 Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts

-2.855.737,93 -3.266.000 -3.279.000 -3.234.000 -3.256.000 -3.216.000

3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

572.064,35 450.737 529.000 570.000 548.000 707.000

4 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 368.214,54 169.263 30.000 340.000 210.000 60.000

5 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 368.214,54 169.263 30.000 340.000 210.000 60.000

6 Auszahlungen für Grunderwerb 0,00 0 0 0 0 0

7 Auszahlungen für Baumaßnahmen -463.362,48 -1.740.000 -2.930.000 -1.330.000 -1.140.000 -620.000

8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellen Rechten

0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

9 Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0 0 0 0 0

10 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -463.362,48 -1.750.000 -2.940.000 -1.340.000 -1.150.000 -630.000

11 Saldo aus Investitionstätigkeit -95.147,94 -1.580.737 -2.910.000 -1.000.000 -940.000 -570.000

12 Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ -fehlbetrag

476.916,41 -1.130.000 -2.381.000 -430.000 -392.000 137.000

13 Eigenkapitalzuführung 0,00 0 3.000.000 0 0 0

14 Einzahlungen aus Krediten 500.000,00 1.260.000 0 375.000 160.000

15 Auszahlung für die Tilgung von Krediten -527.727,47 -130.000 -184.000 -190.000 -248.000 -297.000

16 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -27.727,47 1.130.000 2.816.000 -190.000 127.000 -137.000

17 Veränderung: Finanzierungsmittel 449.188,94 0 435.000 -620.000 -265.000 0

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6.10 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Grunddienstbarkeiten Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 0 0

Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Geschäftsausstattung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Stichstraße Gutex / sonstige Beiträge Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-01 (zu Schlattrain) 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 153.000 110.000 0 0

Summe der Einzahlungen 153.000 0 110.000 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 153.000 0 110.000 0 0

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Erschließung Breitenfeld Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-07 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 16.263 12.000 0 0 0

Summe der Einzahlungen 16.263 12.000 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 16.263 12.000 0 0 0

Erschließung Breitäcker Detzeln Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-02 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 5.000 0 30.000 0

Summe der Einzahlungen 0 5.000 0 30.000 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 180.000 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 0 180.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 5.000 0 -150.000 0

Erschließung Am Hausacker Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-03 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 13.000 0 0 0

Summe der Einzahlungen 0 13.000 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 160.000 0 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -160.000 13.000 0 0 0

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Sanierung Tugoweg 2. BA Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-01 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000 0 0 0 0

Sanierung Konstanzer Straße Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-02 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 120.000 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 120.000 120.000 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000 -120.000 0 0 0

Erweiterung Bergstadt Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-11 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 180.000 0

Summe der Einzahlungen 0 0 0 180.000 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000 1.000.000 0 600.000 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 60.000 1.000.000 0 600.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -60.000 -1.000.000 0 -420.000 0

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Erschließung Schlattrain Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-01 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 0 230.000 0 0

Summe der Einzahlungen 0 0 230.000 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 710.000 60.000 400.000 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 710.000 60.000 400.000 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -710.000 -60.000 -170.000 0 0

Erschließung Homburg Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-11 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 300.000 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -300.000 0 0 0

Erschließung Bahnhofstraße Tiengen Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-10 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 730.000 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 730.000 0 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -730.000 0 0 0

Seite 417

Erschließung Waldkirch Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-07 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 0 0 0 60.000

Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 60.000Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 420.000 190.000 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 420.000 190.000 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -420.000 -190.000 0 60.000

Sanierung Hauptsammler WT Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-08 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 60.000Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 0 0 60.000

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -60.000

Sammler Waldkirch Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-09 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0



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Sanierung Faulbehälter Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-03 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000 0 0 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


Saldo aus Investitionstätigkeit -120.000 0 0 0 0

Sanierung ARA Unteralpfen (39%) Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7200-01 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0



Sanierung Ableitung Pfaffenkappe Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7200-02 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000 0 440.000 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 30.000 0 440.000 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -30.000 0 -440.000 0 0

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ARA Waldshut BHKW Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7200-04 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 300.000 0 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 300.000 0 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -300.000 0 0

Pumpwerk Kaitle-Schlatt Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV2011-06 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0


Summe der Einzahlungen 0 0 0 0 0Auszahlungen für Grunderwerb 0 0 0 0 0Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 360.000 0Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem u. immat. Vermögen

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

Auszahlung für sonstige Investitionen 0 0 0 0 0Summe der Auszahlungen 0 0 0 360.000 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -360.000 0

RÜB Feldbergstraße Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-12 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0



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Zuleiter Klärwerk Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-14 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0



Pumpwerk Molkerei Ansatz Ansatz Plan Plan Plan INV7100-13 2012 2013 2014 2015 2016Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 0 0 0 0



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0



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7 Wirtschaftsplan für die Stadtwerke GmbH

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Peter-Thumb-Str. 1 Wirtschaftsplan 2013 Erst. am: 03.12.12 79761 Waldshut-Tiengen Seite 2 von 28 G:\Geschaeftsfuehrung\Verschiedene_Ordner\Wipläne

\2013\2013_Wirtschaftsplan_Zusammenfassung.docx

Inhaltsverzeichnis

ORGANE ................................................................................................................................................. 3 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 2012/2013 ................................................................................ 3

WETTBEWERB VERBESSERT SICH - MARKTBEDINGUNGEN FÜR DIE ENERGIEUNTERNEHMEN VERSCHLECHTERN SICH ......................................................................................................................... 4 AKTUELL: STROMPREISDISKUSSION ........................................................................................................ 5 STAATSANTEIL AM STROMPREIS WIRD SICH IN 2013 AUF ÜBER 30 MILLIARDEN EURO SUMMIEREN ............. 5

ERLÄUTERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2013 ........................................................... 7 STROMVERSORGUNG ............................................................................................................................. 7 WASSERVERSORGUNG ........................................................................................................................... 8 WÄRMEVERSORGUNG ............................................................................................................................ 8 VERKEHRSBETRIEBE .............................................................................................................................. 8 BÄDERBETRIEB ...................................................................................................................................... 9

Hallenbad ........................................................................................................................................ 9 Freibäder ........................................................................................................................................ 9

UMSÄTZE UND ERTRÄGE .................................................................................................................. 10 UMSATZERLÖSE ................................................................................................................................... 10 STROMABGABE .................................................................................................................................... 10 WASSERABGABE .................................................................................................................................. 11 WÄRMEABGABE ................................................................................................................................... 11 RHEINSCHIFFFAHRT ............................................................................................................................. 11 LKW-VORSTAURAUM ........................................................................................................................... 12 INDUSTRIEGLEIS .................................................................................................................................. 12 BÄDERBETRIEB .................................................................................................................................... 12

Hallenbad und Sauna Waldshut: ................................................................................................... 12 Freibäder Waldshut und Tiengen: ................................................................................................. 12

AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN ............................................................................................................. 13 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE ...................................................................................................... 13

MATERIALAUFWAND ......................................................................................................................... 14 PERSONALAUFWAND ........................................................................................................................ 14 ABSCHREIBUNGEN ............................................................................................................................ 15 ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN ...................................................................................................... 16 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE............................................................................... 16 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN .................................................................................... 17 ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT.......................................................... 17 STEUERN.............................................................................................................................................. 17 JAHRESERGEBNIS ............................................................................................................................. 17 ANLAGEN ............................................................................................................................................. 18

ERFOLGSPLAN ..................................................................................................................................... 19 VERMÖGENSPLAN ................................................................................................................................ 20 STELLENÜBERSICHT ............................................................................................................................. 20 INVESTITIONSPLAN ............................................................................................................................... 22 FÜNFJÄHRIGER ERFOLGSPLAN ............................................................................................................. 24 FÜNFJÄHRIGER VERMÖGENSPLAN ........................................................................................................ 26 STAND DER SCHULDEN ........................................................................................................................ 28

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Organe

Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist eingetragen unter der HRB-Nr. 621353 beim Handelsregister B des Amtsgericht Freiburg i. Br. als Geschäftsführer ist bestellt

Horst Schmidle

Das Stammkapital ist im Gesellschaftsvertrag mit 3.000.000 EUR festgesetzt. Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zu-sammen Oberbürgermeister Martin Albers

Vorsitzender Bürgermeister Manfred Beck

stv. Vorsitzender Paul Albiez-Kaiser Kurt Benda Harald Ebi Markus Ebi Albert Ebner Claudia Hecht Gerd Jacobshagen Helmut Maier Edwin Schlatter Eugen Schupp Gerhard Vollmer Harald Würtenberger

Wirtschaftliche Entwicklung 2012/20131 Im Prognosezeitraum vom dritten Quartal des Jahres 2012 bis zum vierten Quartal 2013 wird die Krise im Euro-Raum der entschei-dende Faktor für den Verlauf der Konjunktur bleiben. Die EZB hat zwar signalisiert, dass

1 Quelle: Jahresgutachten Sachverständigenrat

sie willens ist, ein Auseinanderbrechen des Euro-Raums zu verhindern. Unabhängig von der ordnungspolitischen Bewertung bleibt aus konjunktureller Sicht – vor allem aufgrund der engen Verknüpfung des OMT-Programms mit dem europäischen Rettungsschirm – ein er-hebliches Maß an Unsicherheit bestehen. So kann die Bedingung, dass der Ankauf von Staatsanleihen auf die Länder beschränkt ist, die sich zuvor einem mit dem Rettungsschirm ausgehandelten Anpassungsprogramm un-terworfen haben, zu Verzögerungen führen. Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Land erst noch mit der Troika über ein Anpassungsprogramm verhandeln müsste, während es bereits zu Verwerfungen auf den Anleihemärkten kommt. Insgesamt geht der Sachverständigenrat jedoch davon aus, dass durch die von der EZB ergriffenen Maßnah-men ein weiterer Anstieg der Unsicherheit im Euro-Raum verhindert wird. Wie im Euro-Raum dürfte die Fiskalpolitik im Jahr 2013 in den Vereinigten Staaten zu ei-nem entscheidenden Faktor für die Konjunk-tur werden. Allerdings geht der Sachverstän-digenrat davon aus, dass aufgrund der hohen Risiken, die mit dem derzeit angelegten Kon-solidierungsprogramm verbunden sind, nach der Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten im November 2012 ein Teil der ge-planten Konsolidierungsmaßnahmen aufge-schoben wird. Im Euro-Raum werden die Konsolidierungs-bemühungen der öffentlichen und privaten Haushalte im Jahr 2012 und im Jahr 2013 anhalten, sodass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 mit einer Veränderungsrate von -0,7 % schrumpfen dürfte. Deutlich negative Wachstumsbeiträge gehen vom privaten Konsum (-0,5 Prozentpunkte) sowie dem Staatskonsum und den öffentlichen Investiti-onen (jeweils -0,2 Prozentpunkte) aus. Un-terstützt vom Rückgang des effektiven Wechselkurses des Euro geht einzig vom Außenhandel ein deutlich positiver Wachs-tumsbeitrag aus. Für das Jahr 2013 ist mit einem weiteren Rückgang des Bruttoinlands-produkts zu rechnen. Allerdings dürfte das Bruttoinlandsprodukt dann nur noch mit einer Rate von -0,1 % zurückgehen. Dies ist einer-

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seits auf das zuletzt gestiegene Vertrauen in den Bestand des gemeinsamen Währungs-raums zurückzuführen. Andererseits dürfte sich im Euro-Raum allmählich eine Bodenbil-dung abzeichnen, die einen weiter gehenden Rückgang des Bruttoinlandsprodukts verhin-dert. Angesichts des schwierigen außenwirtschaft-lichen Umfelds sind die Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verhältnismäßig robust, jedoch auf einem niedrigen Niveau. Die konjunkturelle Entwick-lung im Euro-Raum ging an der deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorbei. Das Bruttoin-landsprodukt wird im Jahr 2012 voraussicht-lich mit einer Rate von 0,8 % wachsen. Dies ist in erster Linie auf den Außenhandel zu-rückzuführen. Die überraschend schwache Investitionstätigkeit, insbesondere im Bereich der Ausrüstungsinvestitionen, dürfte im Jahr 2012 zu einer schwachen Binnennachfrage führen. Für das Jahr 2013 erwartet der Sachverstän-digenrat keine deutliche Beschleunigung der wirtschaftlichen Expansion. Die Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts wird auf erneut 0,8 % prognostiziert, wobei die weit hinter den Vorjahren zurückbleibende Dynamik in erster Linie aus der inländischen Verwendung kommen und der Außenhandel nicht weiter zum Wachstum beitragen dürfte. Von einer stabilen Zunahme der Konsumausgaben ge-hen zwar moderate Impulse aus, die Investi-tionstätigkeit wird jedoch aller Voraussicht nach kraftlos bleiben. Der Zuwachs der ge-samtwirtschaftlichen Produktion dürfte somit im zweiten Jahr in Folge unterhalb der Po-tenzialwachstumsrate liegen. Im Prognosezeitraum ist ein weiterer Anstieg der Privaten Konsumausgaben zu erwarten. Die Bruttolöhne und -gehälter dürften infolge der stabilen Arbeitsmarktentwicklung und der Tariflohnabschlüsse im Jahr 2012 um 3,7 % steigen, im Jahr 2013 um 3,2 %. Dies wird im Jahr 2013 von einer Entlastung bei den Sozi-alabgaben flankiert. Zwar steigt der Beitrags-satz zur Pflegeversicherung ab dem 1. Janu-ar 2013 leicht um 0,1 Prozentpunkte, jedoch sinkt der Beitragssatz zur Gesetzlichen Ren-tenversicherung deutlich um 0,7 Prozent-punkte auf 18,9 %. Die geleisteten Sozialab-gaben werden daher aller Voraussicht nach

mit 1,7 % im Jahr 2013 schwächer wachsen als im Durchschnitt der letzten Jahre. Insge-samt dürften die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte im Jahr 2013 nominal um 2,6 % steigen. Dies wird in Kombination mit einer stabilen Teuerungsrate wohl dazu füh-ren, dass die Privaten Konsumausgaben im Prognosezeitraum weiter zulegen. Im Jahr 2012 werden sie schätzungsweise um 0,9 %, im Jahr 2013 um 0,8 % ansteigen. Zudem ist davon auszugehen, dass die Konsumausga-ben des Staates ihren Trend fortsetzen und weiterhin zum Wachstum beitragen.

Wettbewerb verbessert sich - Markt-bedingungen für die Energieunter-nehmen verschlechtern sich2

"Der neue Monitoringbericht macht deutlich, dass sich der Wettbewerb auf dem deut-schen Gas- und Strommarkt ständig verbes-sert, während sich die Marktbedingungen für die Energieunternehmen weiter verschlech-tern. Darüber hinaus stellen Bundesnetza-gentur und Bundeskartellamt fest, dass die Großhandelspreise für Strom im Spot- und Terminmarkt 2011 gegenüber dem Mittelwert aus dem Jahr 2010 um fünf bis 15 Prozent gestiegen sind. Vor dem Hintergrund der ak-tuellen Preisdiskussion sollten diese Zahlen ebenfalls mit in die Betrachtungen einbezo-gen werden, bevor weitere haarsträubende Behauptungen zum Stromeinkauf der Unter-nehmen aufgestellt werden." Das erklärte Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptge-schäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), in einer ersten Reaktion zu dem heute vorge-stellten Monitoringbericht. Der Monitoringbe-richt bescheinigt mit einer durchschnittlichen Unterbrechungsdauer von 15,3 Minuten pro Kunde im Jahr eine nach wie vor sehr hohe Versorgungsqualität beim Strom. "Jedoch wird auch deutlich, dass sich die Zahl der angespannten Netzsituationen und damit der Einsatz von Redispatch-Maßnahmen stark erhöht haben. Die Abregelungen bei Erneu-erbare Energien-, Kraft-Wärme-Kopplungs- und Grubengas-Anlagen haben sich mehr als verdreifacht", erläuterte Müller. Das Bundes-kartellamt kommt außerdem zu dem Schluss, dass aufgrund der bisherigen Regelungen bei

2 Quelle: BDEW

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den Erneuerbaren Energien Risiken für den Markt und den Wettbewerb entstehen. Diese würden zu Verdrängungen und Verwerfungen bei der wettbewerblich organisierten konven-tionellen Stromerzeugung führen. "Die Be-hörde erklärt, dass weitere regulierende Ein-griffe zur Beeinträchtigung des Marktes füh-ren und daher wettbewerbliche Lösungen im Sinne der Versorgungssicherheit anzustre-ben sind. Diese Position unterstützt die deut-sche Energiewirtschaft ausdrücklich. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein-mal eindringlich an die Strategische Reserve erinnern, die die im BDEW organisierte Ener-giewirtschaft als Branchenlösung für dringend benötigte Kapazitäten in den nächsten Win-tern vorgeschlagen hat. Dies ist ein transpa-rentes und marktnahes Verfahren, das einem weiteren, staatlichen Regulierungseingriff vorgezogen werden sollte", so Müller.

Aktuell: Strompreisdiskussion3

Zur aktuellen Diskussion, die zum Jahres-wechsel angekündigten Strompreiserhöhun-gen der Energieunternehmen seien angeblich nicht gerechtfertigt, erklärt Hildegard Müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasser-wirtschaft (BDEW):

"Die aktuell laufende Diskussion zu den an-gekündigten Strompreiserhöhungen nimmt haarsträubende Züge an. Es gibt nicht DEN Strompreis. Fakt ist, dass es in Deutschland rund 1.100 Stromunternehmen mit ganz un-terschiedlichen regionalen Gegebenheiten gibt. Diese Unternehmen stehen in einem harten Wettbewerb um Kunden. Jedes Un-ternehmen verfolgt in diesem Wettbewerbs-markt individuelle Strategien. Die Stromprei-se und Teile davon wie beispielsweise die Beschaffungskosten sind daher unterschied-lich hoch. Der Anteil am Strompreis, den die Unternehmen direkt beeinflussen können, wird allerdings immer kleiner. In diesem Jahr sind bereits rund 68 Prozent der Stromrech-nung von Haushaltskunden nicht mehr durch die Vertriebsunternehmen beeinflussbare Kosten, da es sich um staatliche Steuern und Abgaben sowie regulierte Netzentgelte han-delt. Dieser Anteil steigt seit Jahren aufgrund

3 Quelle: BDEW

der politischen Vorgaben massiv an. Gerade die politisch Verantwortlichen sollten zu ihren Entscheidungen stehen, diese in der Öffent-lichkeit erläutern und die Verantwortung für die Folgen nicht einfach auf die Energiever-sorger abwälzen. Die aktuell erhobenen Vor-würfe sind populistisch und wenig hilfreich zur erfolgreichen Umsetzung der Energie-wende, die ohne die Akzeptanz der Kunden nicht gelingen wird. Dafür brauchen wir aber eine Diskussion mit fundierten und sachlich orientieren Informationen. Dies vermisse ich. Alle Beteiligten, auch die Verbraucherschüt-zer, sollten endlich auch Verantwortung bei der Diskussion zur Energiewende überneh-men anstatt die Verbraucher mit pauschalen und fragwürdigen Hochrechnungen zusätz-lich zu verunsichern. Es wird behauptet, die Preise bei der Beschaffung an der Strombör-se EEX seien für die Stromunternehmen seit Monaten niedriger und dies werde nicht aus-reichend an die Kunden weitergegeben. Die Preisbildung ist jedoch viel komplizierter. So wird fälschlicherweise ein Börsen-Tiefpreis angenommen und zu 100 Prozent auf den gesamten Strompreis hochgerechnet. Wie jeder Experte, der sich seriös mit dem Thema Energie befasst, weiß, entspricht dies nicht dem Marktgeschehen und ist vollkommen unrealistisch. Tatsache ist, dass die Energie-versorger ihren Strom 6 bis 36 Monate im Voraus in ganz unterschiedlichen Tranchen einkaufen. Diese Beschaffungsstrategie glät-tet kurzzeitige Preisentwicklungen und schützt die Verbraucher vor kurzfristigen Ausschlägen beim Strompreis. Dies hat sich seit Jahren bewährt. Aufgrund dieses Be-schaffungsverhaltens ist jedoch auch klar, dass gesunkene Börsenpreise beispielsweise aus dem vergangenen Jahr sich nur zu ei-nem Teil und zeitverzögert in den aktuellen Strompreisen widerspiegeln. Der Anteil von Großhandel, Vertrieb und Service am Strom-preis eines Haushaltskunden beträgt derzeit im Durchschnitt 32 Prozent.

Staatsanteil am Strompreis wird sich in 2013 auf über 30 Milliarden Euro summieren

Die Gesamtbelastung der staatlichen Steuern und Abgaben am Strompreis wird für die Verbraucher im nächsten Jahr auf das Re-kordniveau von über 30 Milliarden Euro (Mrd.

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Euro) ansteigen. Davon geht der Bundesver-band der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nach ersten Schätzungen aus. Das ist 13 Mal mehr als noch 1998, dem Jahr der Liberalisierung des deutschen Strommarktes. In 2012 werden sich die Staatslasten am Strompreis bereits auf etwa 23,8 Mrd. Euro summieren. Dabei sind die Belastungen aus der Mehrwertsteuer für mehrwertsteuerpflich-tige Stromkunden noch nicht berücksichtigt.

Die preistreibenden Effekte beim Strom führt der BDEW insbesondere auf die staatlich verordneten Preisbestandteile zurück. Mit der Summe von über 30 Milliarden Euro plus Mehrwertsteuer könnte der Anteil der staatli-chen Steuern und Abgaben am Strompreis im kommenden Jahr den historischen Höchstwert von rund 50 Prozent (2012: 45 Prozent) erreichen. Dazu tragen folgende Entwicklungen bei: Die EEG-Umlage, mit der alle Stromkunden die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien fördern, wird 2013 um 47 Prozent steigen. Sie wird sich von derzeit 3,592 auf 5,277 Cent pro Kilowatt-stunde (Ct/kWh) im kommenden Jahr erhö-hen. Die Umlage nach Paragraph 19 der Stromnetzentgelt-Verordnung, mit der die Verbraucher die Befreiung der stromintensi-ven Unternehmen von den Netzentgelten bezahlen, wird sich 2013 mit 0,329 Ct/kWh gegenüber 2012 (0,151 Ct/kWh) mehr als verdoppeln. Die Umlage aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-G) zur fi-nanziellen Förderung der umweltfreundlichen Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung wird von 0,002 Ct/kWh auf 0,126 Ct/kWh angehoben. Hinzu kommt die neue Offshore-Haftungsumlage. Mit all diesen Erhöhungen wird automatisch auch der Anteil der Mehr-wertsteuer, die auf den Strompreis erhoben wird, steigen. Darüber hinaus weist der Bran-chenverband darauf hin, dass sich je nach den regionalen Gegebenheiten im Durch-schnitt auch die Netzentgelte erhöhen kön-nen. Dies hänge direkt mit dem rasanten Ausbau der Erneuerbaren Energien und dem damit erforderlichen Ausbau der Stromnetze zusammen. "Es ist klar, dass die Energiever-sorger diese stark steigenden, vom Staat festgelegten beziehungsweise regulierten Bestandteile des Strompreises nicht mehr kompensieren können und an die Kunden weitergeben müssen. Die Politik hat es in der Hand, diese staatlichen Strompreisbelastun-

gen für Haushaltskunden zu reduzieren. Mit zunehmenden regulatorischen Eingriffen des Staates wird der durch die Unternehmen di-rekt beeinflussbare Teil am Strompreis weiter sinken. Dies ist für den gewünschten Wett-bewerb nicht förderlich", erläuterte Hildegard Müller, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. In diesem Jahr sind bereits rund 68 Prozent der Stromrechnung von Haushaltskunden nach BDEW-Angaben nicht mehr durch die Vertriebsunternehmen beeinflussbare Kosten. Der Anteil der staatli-chen Steuern und Abgaben liegt in 2012 bei rund 45 Prozent. Bei rund 23 Prozent liegt durchschnittlich zurzeit der Anteil der Netz-entgelte, die von den Behörden reguliert wer-den. Der Großhandelsmarkt sowie Vertrieb und Service bestimmen den Strompreis der privaten Haushalte direkt im Durchschnitt nur noch zu etwa 32 Prozent.

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Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

Stromversorgung Im Jahr 2013 beziehen wir unseren Strom von der Alpiq AG (ehem. Atel AG), der Süwag sowie der österreichischen Ver-bund AG. Der Strombedarf für das Jahr 2013 wurde im Rahmen dieses strukturier-ten Einkaufs bereits gedeckt. Zusätzliche Zu- und Verkäufe von Strom tätigt die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH seit 2012 über das Portfolio der Südweststrom GmbH. Zudem werden die von uns betriebe-nen Blockheiz-kraftwerke (BHKW) für die Stromversorgung genutzt. Das im Hallenbad Waldshut installier-te BHKW wurde in 2012 modernisiert und verfügt nun noch über eine elektrische Erzeu-gungskapazität von 330 kW. Das BHKW im Schulzentrum Tiengen hat eine elektrische Leistung von 203 kW, das im Gewerbegebiet Kaitle eine Leistung von 48 kW. Das BHKW im Bahn-hof Tiengen wird in 2013 in Betrieb gehen; dieses hat eine elektrische Leistung von 154 kW. Wir gehen davon aus, dass die Stadtwerke-eigenen BHKW in 2013 insge-samt etwa 4,0 Mio. kWh Strom erzeugen werden. Photovoltaikanlagen speisen in 2013 vo-raussichtlich 5,7 Mio. kWh in unser Netz ein, in 2011 waren dies noch 4,5 Mio.

kWh. Der Anteil der Stadtwerke beträgt etwa 0,4 Mio. kWh. Innerbetriebliche Lieferungen sind bei den Erträgen mit 229 T€ und bei den Ausga-ben mit 402 T€ berücksichtigt. Aufgrund massiver Mehrbelastungen, vor allem aus dem EEG, sowie der Einführung neuer und der Erhöhung vorhandener Um-lage, mussten wir zum 01.01.2013 die Strompreise anpassen. Erschwerend kommt hinzu, dass die gültigen H-Strom

24-Tarife mit Preisgarantie während der Lauf-zeit nicht ange-passt werden kön-nen. D.h. die stei-genden Mehrbe-lastungen können bei diesen Verträ-gen nicht weiter-gegeben werden und schmälern das Vertriebsergebnis. Mit den Gemein-

den Lauchringen und Wutöschingen. ba-denova AG u. Co.KG gründen wir das Regionalwerk Hochrhein GmbH u. Co. KG. Die Betriebsführung der Stromnetze dieser Gemeinden wird von den Stadtwer-ken Waldshut-Tiengen GmbH übernom-men. Direkt mit den Gemeinden wurde ein Rahmenvertrag für die Betreuung der Straßenbeleuchtung abgeschlossen. In 2013 werden wir die Weichen stellen zur Übernahme der Stromnetze in unseren Ortsteilen. Die Übernahme ist zum 01.01.2014 geplant.

Erfolgreicher Abschluss der Berufsausbildung in 2012

Unsere (ehemaligen) Auszubildenden

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Wasserversorgung

Mit Wasser wird das gesamte Stadtgebiet von den Stadtwerken versorgt. Der Bedarf für die Stadtteile Gaiß-Waldkirch, Schmit-zingen, Oberalpfen und Indlekofen wird durch Bezug vom Zweckverband Grup-penwasserversorgung Höchenschwander-berg gedeckt. Im Übrigen stammt das Wasser aus eigenen Gewinnungsanlagen. Auch im Jahre 2013 stehen wieder Sanie-rungs- und Neubaumaßnahmen zur Siche-rung der Wasserversorgung an. Beson-ders zu erwähnen sind der Bau des neuen Tiefbrunnens Riedhalden (ehem. Bann-schachen) sowie der Neubau des Ersatz-behälters für Schmitzingen, Waldkirch, Oberalpfen, Gais und Eschbach. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung im Oktober 2012 die Erhöhung des Wasser-preises zum 01.01.2013 beschlossen. Für einen Standardzähler werden somit 8,30 € (bisher 6,90 €) pro Monat berech-net. Der Mengenpreis liegt seit 2004 un-verändert bei 1,85 €/m³ netto. Bei der Ermittlung der Erlöse für 2013 ha-ben wir eine Wasserabgabe von 1.290 Mio. m³ angenommen. Der Wasser-verkauf stagniert generell nun schon seit Jahren und weist nur minimale Schwan-kungen auf. Berücksichtigt sind bei den Einnahmen die innerbetriebliche Verrechnungen in Höhe von 71 T€ und bei den Ausgaben in Höhe von 111 T€. Bei den Ausgaben wurde der Wasserbe-zug vom Zweckverband Höchenschwan-derberg und vom Tiefbrunnen Dogern ein-schließlich des Wasserpfennigs mit rund 137 T€ angesetzt.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung wurde Ende 1985 aufgenommen. Sie umfasst die Vollver-sorgung des Schul- und Sportzentrums Waldshut und des Hallenbads mit Wärme. Zurzeit werden hier zehn Wärmekunden und das Hallenbad zu Sondervertragsbe-dingungen versorgt. Erzeugt wird die Wärme mit einem Blockheizkraftwerk (BHKW), welches eine thermische Leis-tung von 495 kW hat. Ende 2010 ist darüber hinaus ein BHKW im Schulzentrum Tiengen (die thermische Leistung beträgt 316 kW) und ein BHKW im Gewerbegebiet Kaitle (thermische Leis-tung von 80 kW) in Betrieb genommen worden. In 2013 wird die Inbetriebnahme des BHKW Tiengen Stadtmitte (Bahnhof) er-folgen. Außerdem ist der Bau eines BHKW im Rathaus Waldshut geplant. Die Investiti-onskosten sind im Wirtschaftsplan berück-sichtigt.

Verkehrsbetriebe

Zu den Verkehrsbetrieben gehört die Rheinschifffahrt, das Industriegleis und neu der LKW-Vorstauraum im Gewer-bepark Hochrhein. Das Recht zum Betrieb der Rheinfähre wurde der Stadt Waldshut-Tiengen in 1964 durch Staatsvertrag übertragen. Die Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs „Waldshut-Tiengen“ erfolgte im Januar 1998.

Das Industriegleis erstreckt sich über eine Gleislänge von 1,5 km. Durch die Stilllegung der Lonza-Werke GmbH wird es derzeit nicht mehr betrieben. Aufgrund der Elektrifizierung des Bahnabschnittes Waldshut-Koblenz (Schweiz) ist der Ver-trag mit der Deutschen Bahn zum

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31.12.2008 aufgelöst worden. Der Gewer-bepark Hochrhein hat keine Verwendung mehr für das Industriegleis und hat die Vereinbarung mit uns zum 31.12.2007 gekündigt. Das Industriegleis wird nach Sanierung der Eisenbahnbrücke Waldshut-Koblenz zurück gebaut. Im Wirt-schaftsplan sind lediglich Kosten für even-tuell anfallende Fremdleistungen in Höhe von 1 T€ berücksichtigt. Wie die Trasse später noch genutzt werden kann, wird noch zu diskutieren sein. Die Stadt Waldshut-Tiengen hat uns in 2009 den Bau und Betrieb des LKW-Großparkplatzes als LKW-Vorstauraum im Gewerbepark Hochrhein übertragen. Die Inbetriebnahme war im August 2011. In 2012 erfolgten Erweiterungsmaßnah-men zur Verbesserung des gesamten Be-triebsablaufes. Zum 01.01.2013 werden die Preise für die Parkplatzbenutzung erhöht.

Bäderbetrieb

Hallenbad Das Hallenbad wurde 1985 in die Stadt-werke eingebracht. Durch die Errichtung des Blockheizkraftwerkes ist eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Bäderbetrieb und den Versorgungsbetrieben für Strom und Wärme geschaffen worden. Die Wär-meversorgung öffentlicher Einrichtungen ist Ende 1985 aufgenommen worden; die Abrechnung dieser Leistungen wird dem Betriebszweig Wärmeversorgung gutge-schrieben. Seit 1991 wird die Hochrheinsauna im Hallenbad in eigener Regie betrieben. In 1995 wurde die Sauna mit einem Dampf-bad ausgestattet und im Sommer 1998 erhielt das Hallenbad mit der neuen finni-schen Blockhaussauna im Freibereich eine neue Attraktivität. Eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme erfolgte 2007 im Bereich der Umkleiden und sanitären Ein-

richtungen einschließlich der Lüftungsan-lagen.

Freibäder Die Freibäder Waldshut und Tiengen wurden 1993 in das Betriebsvermögen der Stadtwerke eingebracht. Die Einbringung erfolgte als Sacheinlage in die offene Rücklage. Hierdurch wurde die schwache Eigenkapitalausstattung der Stadtwerke verbessert. Aufgrund der Übertragung der Anteile (Ak-tien) der Badischen Gas- und Elektrizitäts- versorgungs AG, Lörrach in das Betriebs-vermögen der Stadtwerke zum 1. Januar 1996 wird zunächst auf die jährliche Ei-genkapitalzuführung der Stadt verzichtet. Der jährliche Beteiligungsertrag an der Badenova AG u. Co. KG beträgt rund 0,8 Mio. €. In 2001 wurde beim Freibad Tiengen eine Thermiebohrung durchge-führt. Die Bohrung ist erfolgreich verlau-fen. Wie die Bäderlandschaft zukünftig in Waldshut-Tiengen aussieht, wird den Auf-sichtsrat und die Geschäftsleitung weiter-hin beschäftigen. Bis ein schlüssiges Kon-zept vorliegt, werden alle größeren Sanie-rungsmaßnahmen zurückgestellt.

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Umsätze und Erträge Umsatzerlöse 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Erlöse aus der Stromabgabe 22.253 23.376 20.516 Erlöse aus der Wasserabgabe 2.821 2.693 2.751 Erlöse aus der Wärmeabgabe 656 510 489 Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt 186 193 193 Erlöse aus dem Betrieb des LKW-Vorstauraums 170 181 17 Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades 226 219 225 Erlöse aus dem Betrieb der Freibäder 97 69 78 Sonstige Erlöse 35 30 30 Bestandsveränderungen 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 142 139 165 Sonstige betriebliche Erträge 403 216 478 26.989 27.626 24.945

Stromabgabe

Für 2013 rechnen wir mit einem gegenüber 2012 rückläufigen vertrieblichen Stromabsatz von rund 71 Mio. kWh. Der Mengenrückgang ist auf den zunehmenden Wettbewerb zurückzuführen. Bei den Erlösen aus Stromhandel sind – wie bereits 2012 – die Handelsgeschäfte mit den A-Gemeinden ent-halten. Die gesamten Erlöse aus dem Stromhandel betragen 2013 voraussichtlich 5.190 T€ (2012: 7.030 T€).

2013 Plan 2012 Plan 2011 Ist

Vertrieb 71.030 MWh 74.650 MWh 73.527 MWh

Handel 94.040 MWh 133.668 MWh 105.053 MWh

0 MWh

20.000 MWh

40.000 MWh

60.000 MWh

80.000 MWh

100.000 MWh

120.000 MWh

140.000 MWh

160.000 MWhVertrieb

Handel

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Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH betreibt eigene Photovoltaikanlagen bzw. ist an Anlagen beteiligt:

Standort Art der Anlage Leistung* Stadthalle Tiengen Dachanlage 65 KWp Hochrhein-Gymnasium Dachanlage 66 KWp Gewerbepark Hochrhein Freiflächenanlage 218 KWp

Für 2013 ist darüber hinaus die Errichtung einer neuen PV-Anlage bei der Realschule Tiengen ge-plant. Diese Investition ist im Investitionsplan enthalten.

Wasserabgabe

Für das Planjahr 2013 rechnen wir mit einem Verbrauch von etwa 1,290 Mio. m³. Bei den Erlösen haben wir einen Wasserpreis von 1,85 €/m³ und einen Grundpreis von 8,30 €/Monat (jeweils netto) zugrunde gelegt. Die Preise haben sich wie folgt entwickelt: Mengenpreisentwicklung:

1,771,781,791,801,811,821,831,841,851,86

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€/m³

Grundpreisentwicklung:

0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/Monat

Wärmeabgabe

Wir rechnen mit Wärmeerlösen von 656 T€. Darin sind die anteiligen Erlöse für das BHKW Tiengen Stadtmitte, aber noch keine Erlöse für das 2013 geplante BHKW im Rathaus Waldshut, enthalten.

Rheinschifffahrt

Die Prognosen für das Jahr 2013 liegen im Trend der Vorjahre. Das Schiff wird im Frühjahr zwei Wo-chen lang gewartet. In dieser Zeit werden keine Erlöse erzielt.

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Erlöse aus dem Betrieb der Rheinschifffahrt:

2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Fährbetrieb 14 13 15 Rundfahrten 75 75 80 Gastronomiebetrieb 97 105 99 186 193 194

LKW-Vorstauraum Beim LKW-Vorstauraum rechnen wir mit folgenden Erlösen:

2013 Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Erlöse aus Parkplatzbenutzung 170 181 17

Industriegleis

Das Industriegleis wird momentan nicht benutzt. Die Gewerbepark Hochrhein GmbH hat die Verein-barung zur Kostenbeteiligung zum 31.12.2007 und wir haben den Infrastrukturanschlussvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 gekündigt.

Bäderbetrieb

Hallenbad und Sauna Waldshut: Die Besucherzahlen und die Umsatzerlöse im Hallenbad und in der Sauna haben wir der allgemei-nen Entwicklung angepasst. Stark nachgefragt werden die Schwimm- und Aqua-Fitnesskurse.

Erlöse aus dem Betrieb des Hallenbades und der Sauna:

2013 Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Benutzungsentgelte Hallenbad und Sauna 226 219 225

Freibäder Waldshut und Tiengen: Im Bereich der Freibäder rechnen wir vorsichtig und nehmen die vorliegenden Ergebnisse der ver-gangenen Jahre als Basis. Vieles hängt daher wieder vom Wetter ab. Jeder Sonnentag mehr schlägt auf den Umsatz durch. Eine Prognose in diesem Bereich ist deshalb reine Glückssache. Beim Frei-bad Tiengen wurden die Erlöse aber auch die Kosten aus dem Betrieb des Kiosks eingerechnet.

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Beim Energietag der Fa. Stoll im Gewerbegebiet Kaitle waren wir mit unseren E-Bikes und E-Roller präsent.

Erlöse Freibäder Waldshut und Tiengen:

2013 Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Freibad Waldshut 38 38 44 Freibad Tiengen 59 31 34 97 69 78 Beim Freibad Tiengen sind die Erlöse (aber auch die Material- und Personalkosten) aus dem Betrieb des Badcafés berücksichtigt. Sollten wir einen Pächter finden würden diese entfallen.

Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Löhne und Lohngemeinkosten für selbst erstellte Anlagen; insbesondere Kabelverlegungen und die Erstellung von Hausanschlüssen. 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Aktivierte Eigenleistungen 142 139 165

Sonstige betriebliche Erträge

2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Erträge aus KWK-Belastungsausgleich 203 55 92 Erträge aus Mahn-, Inkasso- und sonstigen Gebühren 54 50 54 Andere sonstige betriebliche Erträge 146 111 179 Neutrale sonstige betriebliche Erträge 0 0 153 403 216 478

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Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten z.B. Werbe-, Mieteinnahmen, Schadenser-satze und Stromsteuer-Erstattungen für den aus eigenen dezentralen Anlagen erzeugten Stroms.

Materialaufwand 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

19.372 19.986 17.801

Aufwendungen für bezogene Leistungen 986 668 596 Neutraler Materialaufwand 0 0 -30 20.358 20.654 18.367 Die Stromhandelsgeschäfte wirken sich sowohl bei den Umsatzerlösen aus Stromabgabe als auch bei den Strombezugskosten aus. Die Strombezugskosten werden unter der GuV-Position Aufwen-dungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gebucht. Die Belastungen aus dem EEG sind in 2013 mit 3.750 T€ (2012: 2.682 T€) berücksichtigt. Die Belastungen aus der „Umlage nach §19 StromNEV“ für die Entlastung stromintensiver Betriebe von den Netzentgelten schlagen in 2013 mit voraussichtlich 203 T€ zu buche. Die voraussichtlich zum 01.01.2013 neu eingeführte „Offshore-Haftungsumlage“ ist beim Materialaufwand mit 185 T€ berücksichtigt. Personalaufwand

Personalaufwand

2013 Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Löhne und Gehälter 2.436 2.250 2.100 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

688

667

624

Gesamtaufwand 3.124 2.917 2.724 Die Entwicklung des Personalstandes stellt sich wie folgt dar:

Personalstand

2013 Pers.

2012 Pers.

Geschäftsführung 1 1 Shared Service / Vertrieb 15 15 Technik Erzeugung/Netze/Service 28 26 Vertrieb Rheinschifffahrt 10 10 Vertrieb Bäderbetrieb 22 14 LKW Großparkplatz 4 3 Auszubildende 7 7 Erziehungsurlaub/Freistellungsphase Altersteilzeit 4 4 91 80

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Abschreibungen 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

1.651

1.704

1.655

Die Anlagenzugänge bis 2007 wurden - soweit steuerlich zulässig - nach der degressiven Methode abgeschrieben. Für Zugänge ab 2008 wird die lineare Abschreibung angewandt.

Bei der Hochrheinmesse vom 29.09. bis 03.10.2012 war auch die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH mit einem Stand vertreten.

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Sonstige betriebliche Aufwendungen 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Konzessionsabgaben 875 865 856 Personal- u. Verwaltungskostenbeitrag 52 91 61 Mieten, Gebühren, Beiträge, Leasing, Seminarkosten 171 200 168 Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten 180 174 141 Versicherungsbeiträge 82 80 81 Bürobedarf, Drucksachen, Werbung 124 159 126 EDV-Kosten, Kommunikationskosten (Porto, Tel, Internet)

423 263 278

Reise- u. Fahrtkosten, Bewirtungen u. Spenden 35 39 34 Sonstige Aufwendungen 172 201 155 Neutrale Aufwendungen 0 0 91 2.115 2.072 1.991 Der Anstieg der EDV-Kosten unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ liegt daran, dass unser Administrator künftig bei der IT-Gesellschaft beschäftigt sein wird. Die Kosten werden daher künftig unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ verbucht. Dafür entfallen die entspre-chenden Personalkosten und die Abschreibungen auf die Server, da diese an die IT-Gesellschaft verkauft werden. Die sonstigen Aufwendungen betreffen Forderungsabschreibungen, Abwassergebühren (hauptsäch-lich für die Bäder), Instandhaltungs- und Energiekosten für Gebäude- und Betriebseinrichtungen, u.ä. Bei den neutralen Aufwendungen 2011 handelt es sich überwiegend um Kursverluste (84 T€). Erträge aus Beteiligungen Die Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH ist an der Badenova AG & Co. KG, Freiburg als Komman-ditist beteiligt. Den daraus resultierenden Beteiligungsertrag haben wir wie folgt eingerechnet: 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Beteiligungserträge Badenova 830 840 860 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Zinserträge 12 12 13 Dies sind überwiegend Zinserträge aus Geldanlagen (Festgeld, Tagegeld, Giroplus) sowie Erträge aus Verzugszinsen. Das derzeit niedrige Zinsniveau ist bei den Planzahlen berücksichtigt.

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Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Zinsaufwendungen 315 320 344 Die Entwicklung der Schulden ist in der Anlage beigefügt. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 263 805 732 Saldo der GuV-Posten 1 bis 12. Steuern 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 50 120 67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag für Vorjahre 0 0 98 Sonstige Steuern (KFZ, Grundsteuer, Stromsteuer u.a.) 38 36 41 88 156 206 Jahresergebnis 2013

Plan T€

2012 Plan T€

2011 Ist T€

Jahresüberschuss 175 649 526

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Anlagen

Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Investitionsplan Fünfjähriger Erfolgsplan Fünfjähriger Vermögensplan Darlehensübersicht Stand der Schulden

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Erfolgsplan

2013 Plan 2011 IstEUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer) 26.443.400,00 24.301.805,20 davon Stromversorgung 22.252.900,00 20.516.418,03 davon Wasserversorgung 2.820.700,00 2.750.731,93 davon Wärmeversorgung 656.000,00 488.836,50 davon Rheinschifffahrt 186.000,00 193.518,54 davon LKW-Vorstauraum 170.000,00 17.229,96 davon Bäderbetrieb 322.800,00 303.074,54 davon Gemeinsamer Bereich 35.000,00 31.995,70

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 142.000,00 165.142,09 4. Sonstige betriebliche Erträge 403.600,00 477.763,14

Summe betrieblicher Erträge 26.989.000,00 24.944.710,43

5. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.371.900,00 17.771.505,31 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 986.400,00 596.109,34

20.358.300,00 18.367.614,65 6. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 2.435.900,00 2.100.142,04 b) Soziale Abgaben 480.800,00 436.504,75 c) Aufwendungen für Altersversorgung 207.500,00 187.153,22

3.124.200,00 2.723.800,01

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.651.400,00 1.655.181,79

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Konzessionsabgabe 875.000,00 855.512,46 b) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen 1.239.400,00 1.135.902,71

2.114.400,00 1.991.415,17

Summe betrieblicher Aufwendungen 27.248.300,00 24.738.011,62

Betriebsergebnis -259.300,00 206.698,81

9. Erträge aus Beteiligungen 830.000,00 860.348,1610. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.900,00 13.310,3411. Abschreibungen auf Finanzanlagen 5.000,00 4.979,6412. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 314.500,00 343.644,76

Finanzergebnis 522.400,00 525.034,10

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 263.100,00 731.732,91

14. außerordentliche Erträge 0,00 0,0015. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00

16. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00

17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 50.000,00 164.821,1418. Sonstige Steuern 38.200,00 40.869,88

19. Jahresüberschuss 174.900,00 526.041,89

Erfolgsplan (GuV)der Stadtwerke Waldshut-Tiengen GmbH

für das Geschäftsjahr 2013

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Vermögensplan

Vermögensplan 2013

Gesamt- Gemeinsamer Strom- Wasser- Wärme- Rhein- LKW- Bäder-unternehmen Bereich versorgung versorgung versorgung schifffahrt Vorstauraum betrieb

I. Einnahmen Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1.656.400 177.320 519.720 542.600 124.800 57.240 3.120 231.600

Zuschüsse von der Stadt / Eigenkapitaleinlage - - - - - - - -

Ertragszuschüsse auf Sachanlagen 803.500 160.000 142.500 247.000 254.000 - - -

Kreditaufnahmen 5.050.000 800.000 300.000 2.800.000 1.150.000 - - -

Kurzfristige Finanzierung (Entnahme aus Rücklage) 1.203.011 - 597.336 304.775 - - 191.880 109.020

Summe Einnahmen 8.712.911 1.137.320 1.559.556 3.894.375 1.528.800 57.240 195.000 340.620

Gesamt- Gemeinsamer Strom- Wasser- Wärme- Rhein- LKW- Bäder-unternehmen Bereich versorgung versorgung versorgung schifffahrt Vorstauraum betrieb

II. Ausgaben Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Investitionen lt. Investitionsplan 7.503.000 1.020.000 1.250.000 3.601.000 1.168.000 5.000 195.000 264.000

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 134.600 - 53.900 80.700 - - - -

Kredittilgung 540.232 50.896 195.656 152.675 64.385 - - 76.620

Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt 120.000 - 60.000 60.000 - - - - Gewinnentnahme

Zuführung zur Rücklage 415.079 66.424 - - 296.415 52.240 -

Summe Ausgaben 8.712.911 1.137.320 1.559.556 3.894.375 1.528.800 57.240 195.000 340.620

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Stellenübersicht

Anzahl Anzahl tatsächlichder Stellen der Stellen besetzt am

2013 2012 30.06.2012

I GeschäftsführungVollzeit 1 1 1

Summe 1 1 1

II Kfm. Verwaltung Shared Service / Vertrieb / PersonalVollzeit 10 11 10Teilzeit mit 28,00 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 27,32 h/Woche 1 0 1Teilzeit mit 22,00 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 19,50 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 15,00 h/Woche 1 1 1

Summe 15 15 15

III Technik Erzeugung/Netze/ServiceVollzeit 25 23 23Teilzeit mit 24,00 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 23,75 h/Woche 0 0 0ATZ mit 19,50 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 19,50 h/Woche 0 0 0Teilzeit mit 9,60 h/Woche 0 0 0Teilzeit mit 8,00 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 5,00 h/Woche 0 0 0

Summe 28 26 26

IV Vertrieb RheinschifffahrtVollzeit 2 2 1Teilzeit mit 27,30 h/Woche 0 0 0Teilzeit mit 26,95 h/Woche 0 0 0Teilzeit mit 19,50 h/Woche 1 1 0Teilzeit mit 12,50 h/Woche 1 1 3Teilzeit mit 13,75 h/Woche 1 1 1Teilzeit mit 8,75 h/Woche 0 0 0Teilzeit mit 5,00 h/Woche 1 1 1Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche 3 3 2Teilzeit als Saisonkraft mit 2,00 h/Woche 1 1 3

Summe 10 10 11

V Vertrieb BäderbetriebVollzeit 6 5 5Teilzeit mit 19,50 h/Woche 4 4 4Teilzeit mit 5,00 h/Woche 1 1 1Saisonkraft mit 15,00 h/Woche 2 2 0Teilzeit als Saisonkraft mit 20,00 h/Woche - Kiosk 2 0 2Teilzeit als Saisonkraft mit 21,00 h/Woche - Kiosk 1 0 1Teilzeit als Saisonkraft mit 12,50 h/Woche - Kiosk 1 0 1Teilzeit als Saisonkraft mit 10,00 h/Woche - Kiosk 3 0 3Teilzeit als Saisonkraft mit 2,50 h/Woche 2 2 1Teilzeit als Saisonkraft mit 2,00 h/Woche 0 0 0

Summe 22 14 18

VI LKW GroßparkplatzTeilzeit mit 8,00 h/Woche 2 3 2Teilzeit mit 5,00 h/Woche 0 0 1Teilzeit mit 4,00 h/Woche 2 0 0Teilzeit mit 3,00 h/Woche 0 0 1

Summe 4 3 4

VII AuszubildendeIndustriekauffrau/-kaufmann 1 1 2Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik 2 2 1Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 3 2 2Anlagenmechaniker 0 1 0Fachangestellte/r für Bäderbetrieb 1 1 1

Summe 7 7 6

Gesamtsumme 87 76 81

Stellenübersicht 2013Bereich

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Investitionsplan

Gemeinsamer Bereich Invest.-Nr.

Maßn. Budget € Sperrverm. € genehmigt €

Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) 1010 65.000 65.000Umbau Bahnhof Tiengen 1010 800.000 800.000EDV-Anlage (Soft- und Hardware) 1020 155.000 155.000

SUMME Gemeinsamer Bereich 1.020.000 0 1.020.000

Stromversorgung Invest.-Nr.


Strom-NetzMS-Leitungen, einschließ. Entflechtung Ortsteile 10020 350.000 350.000Ortsnetzstationen 10030 150.000 150.000NS-Leitungen 10040 150.000 150.000HA-Leitungen und Hausanschlüsse 10050 50.000 50.000Messeinrichtungen, Leittechnik/Rundsteueranlage 10060 95.000 95.000BuG einschließlich KFZ, Strom-Netz 10070 165.000 165.000

Strom-Sonstiges (z.B. Produktion, PV-Anlagen, Vertrieb)Elektrotankstelle, E-Fuhrpark 10.000 10.000PV-Anlage Realschule Tiengen (38 kWp) 80.000 80.000Windkraftanlagen (Windmessungen/Gutachten/Genehmigungsverfahren) 200.000 200.000 0

SUMME Stromversorgung 1.250.000 200.000 1.050.000

Wasserversorgung Invest.-Nr.


Wasser-Produktion (Gewinnung und Aufbereitung)Wasserschutzgebiete 30010 20.000 20.000Filterbrunnen Riedhalden (ehem. Bannschachen) 30020 2.300.000 2.300.000 0Austausch UV-Anlage HB Aarberg + Abschottung Wasserkammer 30030 20.000 20.000Neubau Ersatzbehälter für Schmitzingen, Waldkirch, Oberalpfen, Gais und Eschbach 30030 450.000 450.000 0

Wasser-NetzRohrnetz 30040 500.000 500.000Erschließungen 30060 260.000 260.000Hausanschlüsse 30050 25.000 25.000Messeinrichtungen 30070 6.000 6.000Netz-Digitalisierung und BuG 30080 20.000 20.000

SUMME Wasserversorgung 3.601.000 2.750.000 851.000

Wärmeversorgung Invest.-Nr.


WärmeproduktionWärme BHKW Rathaus Waldshut 100.000 100.000Wärme BHKW Tiengen Stadtmitte 650.000 650.000

WärmenetzWärmenetz: Austausch Fernwärmezähler 3.000 3.000Wärmenetz Tiengen Stadtmitte 400.000 400.000GIS Digitalisierung Wärmenetz 15.000 15.000

SUMME Wärmeversorgung 40000 1.168.000 0 1.168.000

Investitionsplan 2013

Seite 444



Rheinschifffahrt Invest.-Nr.


Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BuG) Rheinschifffahrt 5.000 5.000

SUMME Rheinschifffahrt 50000 5.000 0 5.000

LKW-Vorstauraum / Zollhof Invest.-Nr.


Betr. u. Geschäftsausst. (BuG) Vorstauraum 5.000 5.000Duschcontainer 20.000 20.000Grundstückskauf 170.000 170.000

SUMME LKW-Vorstauraum 70000 195.000 0 195.000

Hallenbad/Sauna Invest.-Nr.


Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) Hallenbad 5.000 5.000Wasserinstallation u. Einbau Elektroheizregisters Warmwasserboiler 60.000 60.000Deckenbeleuchtung u. Isolierung 10.000 10.000

SUMME Hallenbad/Sauna 90010 75.000 0 75.000

BHKW Schulzentrum Waldshut Invest.-Nr.


0SUMME BHKW Waldshut 90020 0 0 0

Freibad Waldshut Invest.-Nr.


Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Waldshut 5.000 5.000neue Umkleidespinte 80.000 80.000Platten Durchschreitebecken 5.000 5.000Warmduschen einbauen 6.000 6.000

Summe Freibad Waldshut 90030 96.000 0 96.000

Freibad Tiengen Invest.-Nr.


Betr.- u. Geschäftsausstattung (BuG) / Freibad Tiengen 5.000 5.000neue Umkleidespinte 80.000 80.0003 neue Türen Umkleide 8.000 8.000

Summe Freibad Tiengen 90040 93.000 0 93.000

Gesamtinvestitionen Maßn. Budget € Sperrverm. € genehmigt €

Gemeinsamer Bereich (Verwaltung + Vertrieb) 1.020.000 0 1.020.000Stromversorgung 1.250.000 200.000 1.050.000Wasserversorgung 3.601.000 2.750.000 851.000Wärmeversorgung 1.168.000 0 1.168.000Rheinschifffahrt 5.000 0 5.000LKW-Vorstauraum 195.000 0 195.000Hallenbad/Sauna 75.000 0 75.000BHKW Waldshut 0 0 0Freibad Waldshut 96.000 0 96.000Freibad Tiengen 93.000 0 93.000Summe Gesamt 7.503.000 2.950.000 4.553.000

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Fünfjähriger Erfolgsplan

Fünfjähriger Erfolgsplan2012 2013 2014 2015 2016 2017

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

StromversorgungUmsatzerlöse 23.318.400 22.199.000 22.621.820 20.865.268 21.309.613 21.766.626 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 18.290 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 Interne Umsatzlieferung 199.850 229.000 233.580 238.252 243.017 247.877 Auflösung Ertragszuschüsse 57.300 53.900 48.800 39.300 35.200 23.900 Aktivierte Eigenleistungen 59.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Sonstige betriebliche Erträge 128.642 261.532 277.669 277.809 277.950 278.094 Betriebserträge 23.781.482 22.830.832 23.269.269 21.508.029 21.953.179 22.403.897

Materialaufwand (Strombez./Netznutzung/EEG/KWK) 18.978.500 18.095.000 18.537.312 16.508.886 16.907.425 17.346.853 Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen 214.242 579.108 589.130 599.370 609.833 620.931 Interner Materialaufwand 271.220 420.020 428.420 436.989 445.729 454.643 Personalaufwand 1.510.580 1.636.720 1.670.396 1.704.745 1.739.782 1.775.519 Abschreibungen 710.310 633.205 626.873 620.604 614.398 608.254 Zinsaufwendungen 131.998 123.576 145.647 157.076 156.272 155.843 Konzessionsabgabe 610.000 600.000 604.200 608.429 612.688 616.977 Übrige betriebliche Aufwendungen 683.242 759.104 682.818 691.070 696.026 700.947 Betriebsergebnis 671.389 - 15.901 - 15.526 180.859 171.027 123.930

Finanzerträge 7.130 7.616 7.844 8.080 8.322 8.572

Ergebnis vor Steuern - Stromversorgung 678.519 - 8.285 - 7.681 188.939 179.350 132.502

WasserversorgungUmsatzerlöse 2.608.000 2.740.000 2.794.200 2.849.484 2.905.874 2.963.391 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 9.057 10.150 10.150 10.150 10.150 10.150 Interne Umsatzlieferung 75.700 71.300 72.726 74.181 75.664 77.177 Auflösung Ertragszuschüsse 85.700 80.700 69.500 61.000 45.200 35.900 Aktivierte Eigenleistungen 80.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 Sonstige betriebliche Erträge 42.294 27.952 35.210 35.218 35.226 35.234 Betriebserträge 2.900.750 3.007.102 3.058.786 3.107.032 3.149.114 3.198.853

Materialaufwand (Wasserbez. u. Entnahmeentgelt) 136.000 137.000 139.740 142.535 145.385 148.293 Sonstiger Materialaufwand/Fremdleistungen 351.329 375.763 483.104 386.552 392.109 397.777 Interner Materialaufwand 105.482 119.120 121.502 123.932 126.411 128.939 Personalaufwand 738.103 725.195 739.592 754.277 769.256 784.535 Abschreibungen 605.199 594.023 636.917 683.288 708.100 733.929 Zinsaufwendungen 107.860 101.986 221.604 301.237 325.887 325.355 Konzessionsabgabe 255.000 275.000 276.925 278.863 280.816 282.781 Übrige betriebliche Aufwendungen 292.550 295.044 284.802 287.929 289.547 291.132 Betriebsergebnis 309.227 383.971 154.600 148.418 111.603 106.112

Finanzerträge 3.531 3.451 3.555 3.661 3.771 3.884

Ergebnis vor Steuern - Wasserversorgung 312.757 387.422 158.154 152.079 115.374 109.996

WärmeversorgungUmsatzerlöse 510.000 656.000 665.840 675.828 685.965 696.254 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 295 525 525 525 525 525 Interne Umsatzlieferung 165.000 203.000 207.060 211.201 215.425 219.734 Auflösung Ertragszuschüsse - - - - - - Sonstige betriebliche Erträge 1.091 31.032 31.857 32.315 32.779 33.250 Betriebserträge 676.386 890.557 905.282 919.868 934.694 949.763

Materialaufwand /Fremdleistungen 245.441 394.821 406.426 418.376 430.682 443.352 Interner Materialaufwand (Wärmeverrechn. BHKW Wt) 228.910 173.320 176.786 180.322 183.929 187.607 Personalaufwand 22.390 28.333 28.773 29.222 29.680 30.147 Abschreibungen 117.519 127.460 126.185 124.923 123.674 122.437 Zinsaufwendungen 51.529 57.951 60.847 63.889 67.082 70.435 Übrige betriebliche Aufwendungen 13.240 16.754 16.171 16.278 16.308 16.336 Betriebsergebnis - 2.643 91.919 90.094 86.857 83.339 79.447

Finanzerträge 115 179 184 189 195 201

Ergebnis vor Steuern - Wärmeversorgung - 2.528 92.098 90.278 87.047 83.534 79.648

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2012 2013 2014 2015 2016 2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

RheinschifffahrtUmsatzerlöse 193.000 186.000 206.000 212.180 218.545 225.102 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 443 350 350 350 350 350 Interne Umsatzlieferung 19.000 19.000 19.380 19.768 20.163 20.566 Sonstige betriebliche Erträge 18.837 17.188 17.438 17.439 17.439 17.439 Betriebserträge 231.279 222.538 243.168 249.736 256.497 263.457

Materialaufwand /Fremdleistungen 85.412 145.147 87.389 89.698 92.077 94.527 Interner Materialaufwand 5.690 5.580 5.692 5.805 5.922 6.040 Personalaufwand 181.735 200.855 204.705 208.631 212.636 216.721 Abschreibungen 58.679 59.013 58.423 57.839 57.260 56.688 Zinsaufwendungen 194 234 245 256 269 281 Übrige betriebliche Aufwendungen 40.730 33.336 31.505 32.147 32.752 33.370 Betriebsergebnis - 141.160 - 221.627 - 144.789 - 144.641 - 144.419 - 144.170

Finanzerträge 173 119 123 126 130 134

Ergebnis vor Steuern - Rheinschifffahrt - 140.988 - 221.508 - 144.667 - 144.515 - 144.289 - 144.036

LKW-VorstauraumUmsatzerlöse 181.000 170.000 173.400 176.868 180.405 184.013 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 236 175 175 175 175 175 Sonstige Erträge 3.873 344 469 469 469 470 Betriebserträge 185.109 170.519 174.044 177.512 181.050 184.658

Materialaufwand /Fremdleistungen 40.113 61.974 62.903 63.846 64.803 65.774 Interner Materialaufwand 5.208 5.140 5.243 5.348 5.455 5.564 Personalaufwand 29.032 31.578 32.066 32.565 33.073 33.592 Abschreibungen 6.055 4.007 3.967 3.927 3.888 3.849 Zinsaufwendungen 103 117 122 128 134 141 Übrige betriebliche Aufwendungen 78.836 30.818 31.194 31.812 32.416 33.032 Betriebsergebnis 25.761 36.886 38.550 39.888 41.281 42.706

Finanzerträge 92 60 61 63 65 67

Ergebnis vor Steuern - LKW-Vorstauraum 25.853 36.946 38.611 39.951 41.346 42.773

IndustriegleisBetriebserträge - - - - - -

Materialaufwand/Fremdleistungen 1.000 1.000 1.015 1.030 1.046 1.061 Betriebsergebnis - 1.000 - 1.000 - 1.015 - 1.030 - 1.046 - 1.061

Finanzerträge - - - - - -

Ergebnis vor Steuern - Industriegleis - 1.000 - 1.000 - 1.015 - 1.030 - 1.046 - 1.061

BäderbetriebUmsatzerlöse Bäder 288.200 322.800 326.410 330.092 333.848 337.679 Umsatzerlöse des gemeinsamen Bereichs 1.180 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 Interne Umsatzlieferung (Strom- u. Wärmeabgabe) 374.000 420.000 428.400 436.968 445.707 454.622 Sonstige betriebliche Erträge 21.064 65.552 67.130 67.714 68.304 68.899 Betriebserträge 684.444 809.752 823.340 836.174 849.259 862.600

Materialaufwand für Gas 265.000 297.000 305.910 315.087 324.540 334.276 Sonstiger Materialaufwand /Fremdleistungen 336.664 271.488 258.861 261.259 263.681 266.130 Interner Materialaufwand 217.040 219.120 223.502 227.972 232.532 237.183 Abschreibungen 211.237 238.693 236.306 233.943 231.603 229.287 Zinsaufwendungen 28.316 30.636 32.165 33.770 35.456 37.225 Personalaufwand 435.560 501.520 511.152 520.977 530.999 541.220 Übrige betriebliche Aufwendungen 98.601 104.344 104.152 105.830 107.329 108.852 Betriebsergebnis - 907.974 - 853.049 - 848.708 - 862.665 - 876.881 - 891.574

Ausschüttung der Badenova 840.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 Sonstige Finanzerträge 460 476 490 505 520 536

Ergebnis vor Steuern - Bäderbetrieb - 67.514 - 22.573 - 18.217 - 32.160 - 46.361 - 61.038

Gesamtunternehmen

Ergebnis vor Steuern 805.100 263.100 115.463 290.310 227.909 158.784 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 120.000 50.000 30.000 50.000 40.000 30.000 Sonstige Steuern 35.600 38.200 38.964 39.743 40.538 41.349

Jahresüberschuss Gesamtunternehmen 649.500 174.900 46.499 200.567 147.371 87.435

Seite 447



Fünfjähriger Vermögensplan

Fünfjähriger Vermögensplan

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Einnahmen Gemeinsamer BereichAbschreibungen auf das Anlagevermögen 231.920 177.320 175.547 173.791 172.053 170.333 Ertragszuschüsse/Verkauf Sachanlagen 160.000 Kreditaufnahme - 800.000 - - - - Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 42.002 - 97.353 100.209 103.047 105.867 Summe Einnahmen Verwaltung/Vertrieb 273.922 1.137.320 272.900 274.000 275.100 276.200

Ausgaben Gemeinsamer BereichInvest. Sachanlagen 225.000 1.020.000 180.000 180.000 180.000 180.000 Kredittilgung 48.922 50.896 92.900 94.000 95.100 96.200 Zuführung zur Rücklage - 66.424 - - - - Summe Ausgaben Verwaltung/Vertrieb 273.922 1.137.320 272.900 274.000 275.100 276.200

Einnahmen StromAbschreibungen auf das Anlagevermögen 566.520 519.720 514.523 509.378 504.284 499.241 Ertragszuschüsse auf Sachanlagen 60.000 142.500 60.000 60.000 60.000 60.000 Kreditaufnahme 200.000 300.000 500.000 400.000 - - Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 409.538 597.336 751.977 723.722 731.016 731.259 Summe Einnahmen Strom 1.236.058 1.559.556 1.826.500 1.693.100 1.295.300 1.290.500

Ausgaben StromInvest. Mittelspannungs-Leitungen 200.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 MS-Schwerpunkt-Stationen, Schaltanlagen - - - - - - Invest. Ortsnetzstationen 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Invest. Niederspannung u. Hausanschlüsse 200.000 200.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Invest. BuG, Sonstiges 385.000 550.000 745.000 615.000 215.000 215.000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse 57.300 53.900 48.800 39.300 35.200 23.900 Kredittilgung 183.758 195.656 222.700 228.800 235.100 241.600 Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe Ausgaben Strom 1.236.058 1.559.556 1.826.500 1.693.100 1.295.300 1.290.500

Einnahmen WasserAbschreibungen auf das Anlagevermögen 534.000 542.600 586.008 632.889 658.204 684.532 Ertragszuschüsse auf Sachanlagen 174.200 247.000 65.000 65.000 65.000 65.000 Kreditaufnahme 1.000.000 2.800.000 2.000.000 3.000.000 1.300.000 500.000 kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 323.826 304.775 562.292 478.311 593.796 630.068 Summe Einnahmen Wasser 2.032.026 3.894.375 3.213.300 4.176.200 2.617.000 1.879.600

Ausgaben WasserInvest. Wasserschutzgebiete 20.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Invest. Wassergewinnung 900.000 2.300.000 1.100.000 2.400.000 700.000 400.000 Invest. Wasserspeicherung 150.000 470.000 915.000 650.000 650.000 150.000 Invest. Rohrnetz u. Hausanschlüsse 631.000 785.000 695.000 525.000 525.000 525.000 Invest. BuG, Sonstiges 41.000 26.000 58.000 58.000 58.000 58.000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse 85.700 80.700 69.500 61.000 45.200 35.900 Kredittilgung 144.326 152.675 300.800 407.200 563.800 635.700 Eigenkapitalrückzahlung an die Stadt 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Summe Ausgaben Wasser 2.032.026 3.894.375 3.213.300 4.176.200 2.617.000 1.879.600

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2012 2013 2014 2015 2016 2017


Einnahmen WärmeAbschreibungen auf das Anlagevermögen 115.200 124.800 123.552 122.316 121.093 119.882 Ertragszuschüsse auf Sachanlagen 15.000 254.000 - - - - Kreditaufnahme 1.000.000 1.150.000 200.000 - - - Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 46.407 - 10.148 13.284 16.407 19.618 Summe Einnahmen Wärme 1.176.607 1.528.800 333.700 135.600 137.500 139.500

Ausgaben WärmeInvest. Wärmeproduktion (BHKW) 806.000 750.000 100.000 - - - Invest. Wärmenetze 308.000 418.000 100.000 - - - Kredittilgung 62.607 64.385 133.700 135.600 137.500 139.500 Zuführung zur Rücklage - 296.415 - - - - Summe Ausgaben Wärme 1.176.607 1.528.800 333.700 135.600 137.500 139.500

Einnahmen RheinschifffahrtAbschreibungen auf das Anlagevermögen 55.200 57.240 56.668 56.101 55.540 54.985 Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 14.800 - - - - - Summe Einnahmen Rheinschifffahrt 70.000 57.240 56.668 56.101 55.540 54.985

Ausgaben RheinschifffahrtInvest. Sachanlagen 70.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Kredittilgung - - - - - - Zuführung zur Rücklage - 52.240 51.668 51.101 50.540 49.985 Summe Ausgaben Rheinschifffahrt 70.000 57.240 56.668 56.101 55.540 54.985

Einnahmen LKW-VorstauraumAbschreibungen auf das Anlagevermögen 4.200 3.120 3.089 3.058 3.027 2.997 Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 100.800 191.880 Summe Einnahmen Rheinschifffahrt 105.000 195.000 3.089 3.058 3.027 2.997

Ausgaben LKW-VorstauraumInvest. Sachanlagen 105.000 195.000 - - - - Zuführung zur Rücklage - - 3.089 3.058 3.027 2.997 Summe Ausgaben Rheinschifffahrt 105.000 195.000 3.089 3.058 3.027 2.997

Einnahmen BäderbetriebAbschreibungen auf das Anlagevermögen 201.960 231.600 229.284 226.991 224.721 222.474 Kreditaufnahme 600.000 - - - - - Kurzfristige Finanz. (Entnahme aus Rücklage) 160.771 109.020 - - - - Summe Einnahmen Bäderbetrieb 962.731 340.620 229.284 226.991 224.721 222.474

Ausgaben BäderbetriebInvest. Hallenbad 37.000 75.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Invest. BHKW Waldshut 625.000 - - - - - Invest. Freibäder 264.000 189.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Kredittilgung 36.731 76.620 78.500 80.400 82.500 72.500 Zuführung zur Rücklage - - 60.784 56.591 52.221 59.974 Summe Ausgaben Bäderbetrieb 962.731 340.620 229.284 226.991 224.721 222.474

Seite 449



Stand der Schulden

Betriebszweig Stand am Aufnahmen Tilgung Stand am01.01.2013 2013 2013 31.12.2013

Euro Euro Euro Euro

Gemeinsamer Bereich 463.072 800.000 50.896 1.212.175

Stromversorgung 4.346.732 300.000 195.656 4.451.076

Wasserversorgung 2.284.257 2.800.000 152.675 4.931.581

Wärmeversorgung 1.076.516 1.150.000 64.384 2.162.131

Bäderbetrieb/BHKW 1.295.266 - 76.620 1.218.646

SUMME 9.465.842 5.050.000 540.233 13.975.609

Nettoneuverschuldung 4.510 TEUR

Die Darlehensaufnahmen beziehen sich auf das volle Investitionsvolumen 2013, einschließlich der Maßnahmen mit Sperrvermerk.

Stand der Schulden 2013

Seite 450

8 Übersicht über Steuern, Abgaben, Gebühren und Entgelte

Seite 451

Art/Satz gültig seit Grundlage I. Steuern und Abgaben Grundsteuer A 01.01.1982 Haushaltssatzung

270 v.H. Grundsteuer B 01.01.2005 Haushaltssatzung

420 v.H. Gewerbesteuer 01.01.2005 Haushaltssatzung

395 v.H. Hundesteuer 01.01.2011 Satzung für den ersten Hund 72,-- € p.a. für jeden weiteren Hund 216,-- € p.a. Zwingersteuer 288,-- € p.a. Vergnügungssteuer 01.01.2011 Satzung Je Veranstaltungstag und je ange- fangene 10 m² für Striptease und sonstigen Darbietungen im Sinne des § 33 a der Gewerbeordnung sowie Vorführungen von Film- und Videoauf- zeichnungen an öffentlich zugänglichen Orten

3,-- €

Je Gerät und je angefangener Monat für - Geräte mit Gewinnmöglichkeit - in einer Spielhalle

- an einem sonstigen Ort 12 % vom

Umsatz - Geräte ohne Gewinnmöglichkeit - in einer Spielhalle 50,-- €

- an einem sonstigen Ort 25,-- €

Seite 452

Art/Satz gültig seit Grundlage II. Beiträge Erschließungsbeitrag 01.01.2006 Satzung Entsprechend den tatsächlichen Kosten - Verteilung nach Grundstücksflächen vervielfältigt mit der Geschossflächenzahl - Eigenanteil der Gemeinde am beitragspflichtigen Erschließungsaufwand 5%.

Abwasserbeitrag 01.12.2008 Satzung mit

Änderungen vom 23.07.2012

Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: Teilbeträge je m²

Grundstücks- fläche (§ 26)

€

je m² Geschoßfläche

(§ 27 - 32) €

1. für den öffentlichen Abwasserkanal (Vollanschluss)

0,86

2,50

1.1 für den öffentlichen Abwasserkanal (Teilanschluss Schmutzwasserkanal)

0,65

1,88

2. für den mechani- schen Teil des Klärwerks

0,54

1,56

3. für den biologischen Teil des Klärwerks

0,17

0,49

4. für die Schlammbe- handlung

0,10

0,30

Baukostenzuschuss (Wasserversorgungsbeitrag) 01.01.2002 AVBWasserV Der Baukostenzuschuss beträgt: 1. Je Quadratmeter (m²) Grundstücksfläche

0,54 €

2. Je Quadratmeter (m²) Geschossfläche 1,69 €

Seite 453

Art/Satz gültig seit Gr undlage III. Gebühren und Entgelte Verwaltungsgebühren 01.01.2011 Satzung Rahmensätze Auskunftsgebühren im Gewerbe- und Melderecht 01.01.2011 Satzung Rahmensätze Heimatmuseum Waldshut Entscheidung

der Verwaltung Keine Eintrittsgebühren Heimatmuseum Tiengen Entscheidung

der Verwaltung Keine Eintrittsgebühren Schulräume 01.01.2004 Gebühren-

ordnung vom 08.12.2003

Halle/ Aula

Gymna-stik

Kraft-raum

Klasse Fach-raum

Grundmiete (je Tag) 1. Sportveranstaltungen 40,00 Grundmiete (je 5 Stunden) 2. öffentliche Veranstaltungen wissenschaftlicher

oder allgemeinbildender Art in Form von Vor-trägen, Lehrgängen, Seminaren, Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen, Vereinsveranstaltungen

30,00

30,00

45,00 3. Öffentliche kulturelle Darbietungen wie Kon-

zerte sofern nicht Ziffer 2 gilt, Theater, Klein-kunst, Musiktheater, Ballettaufführungen, Kabaretts, Kunstausstellung

40,00

60,00

4. öffentliche und nichtöffentliche Tanzveran-staltungen, Konzerte ohne Bestuhlung, bunte Abende, Varietés, Shows u.ä.

60,00

5. Ausstellungen, Werbeveranstaltungen, Modenschauen, Gewerbeausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zu überwiegend Erwerbszwecken

70,00

6. Sonstige öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen

50,00

Grundmiete (je Übungseinheit) 7. Sport zu Übungs- und Lehrzwecken,

Rundenspiele

3,00

3,00

3,00

8. Sonstige Nutzungen zu Übungs- und Lehrzwecken

3,00

3,00

3,00

Nebenkosten 1. Heizung 60,00 30,00 30,00 2. Lüftung 30,00 15,00 15,00 3. PC (je ÜE und Stück) 0,60

Seite 454

Art/Satz gültig seit Gr undlage Benutzungsentgelte Stadtscheuer

01.01.2004 Gebühren-ordnung vom 08.12.2003

Nördliche Stadtscheuer; täglich 40,00 € Südliche Stadtscheuer - Raum unten, täglich Südliche Stadtscheuer - Raum oben, täglich

30,00 €

60,00 €

Gesamtgebäude, täglich

130,00 €

Theater- und Konzertaufführungen im Schlosskeller Tiengen

01.01.2004 Gebühren-ordnung vom 08.12.2003

Je Veranstaltung und Tag 40,00 € Bei Aufführungen im Schlosshof für die Benutzung der WC-Anlage

10,00 €

Klavierbenutzung 140,00 € Stadthalle Waldshut 01.01.2004 Gebühren-


Großer Saal

Haupt-bühne

Musik-raum

Schüler-raum

Gesamt

Grundmiete (je Tag) 1. Sportveranstaltungen 40,00 20,00 20,00 20,00 100,00 Grundmiete (je 5 Stunden) 2. öffentliche Veranstaltungen wissenschaftlicher

oder allgemeinbildender Art in Form von Vor-trägen, Lehrgängen, Seminaren, Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen, Vereinsveran-staltungen

60,00

30,00

30,00

30,00



800,00

40,00

40,00

40,00

200,00 4. öffentliche und nichtöffentliche Tanzveran-

staltungen, Konzerte ohne Bestuhlung, bunte Abende, Varietés, Shows u.ä.

120,00

60,00

60,00

60,00

300,00 5. Ausstellungen, Werbeveranstaltungen,

Modenschauen, Gewerbeausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zu überwiegend Erwerbszwecken

140,00

70,00

70,00

70,00

350,00 6. Sonstige öffentliche und nicht-öffentliche

Veranstaltungen 100,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Ausschließliche Nutzung des Foyers 20,00 Grundmiete (je Übungseinheit) 7. Sport zu Übungs- und Lehrzwecken,

Rundenspiele

3,00


3,00

Nebenkosten für Nutzung 1-6 1. Heizung 60,00 2. Lüftung 30,00 3. Flügel 150,00

Seite 455

Art/Satz gültig seit Gr undlage Nebenkosten für Nutzung 1-6

4. Tonbandanlage 15,00 € 5. Scheinwerferanlage 40,00 € 6. Übertragungsanlage mit einem Mikrofon und

Stativ 50,00 €

7. Jedes weitere Mikrofon und Stativ 20,00 € 8. Tanzmatten (je Tag und Stück) 10,00 € 9. Podeste (je Tag und Stück) 3,00 €

10. Leinwand (je Tag) 20,00 € Stadthalle Tiengen 01.01.2004 Gebühren-


Halle Hallen-hälfte

Geräte-raum

Bühne Gesamt

Grundmiete (je Tag) 1. Sportveranstaltungen 70,00 40,00 10,00 10,00 100,00 Grundmiete (je 5 Stunden) 2. öffentliche Veranstaltungen wissenschaftlicher

oder allgemeinbildender Art in Form von Vor-trägen, Lehrgängen, Seminaren, Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen, Vereinsveran-staltungen

60,00

30,00

30,00

30,00



80,00

40,00

40,00

40,00

200,00 4. öffentliche und nichtöffentliche Tanzveran-

staltungen, Konzerte ohne Bestuhlung, bunte Abende, Varietés, Shows u.ä.

120,00

60,00

60,00

60,00

300,00 5. Ausstellungen, Werbeveranstaltungen,

Modenschauen, Gewerbeausstellungen und ähnliche Veranstaltungen zu überwiegend Erwerbszwecken

140,00

70,00

70,00

70,00

350,00 6. Sonstige öffentliche und nicht-öffentliche

Veranstaltungen 100,00 50,00 50,00 50,00 250,00

Ausschließliche Nutzung des Foyers 20,00 Grundmiete (je Übungseinheit) 7. Sport zu Übungs- und Lehrzwecken,

Rundenspiele

5,25

3,00

3,00


5,25

3,00

3,00

Nebenkosten 1. Heizung 60,00 2. Lüftung 30,00 3. Flügel 150,00 4. Tonbandanlage 15,00 5. Scheinwerferanlage 40,00 6. Übertragungsanlage mit einem Mikrofon und

Stativ 50,00

7. Jedes weitere Mikrofon und Stativ 20,00 8. Tanzmatten (je Tag und Stück) 10,00 9. Podeste (je Tag und Stück) 3,00 10. Leinwand (je Tag) 20,00

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Art/Satz gültig seit Gr undlage Sporthallen 01.01.2004 Gebühren-


1 Hal-lenteil

2 Hallen-

teile

3 Hallen-teile

Grundmiete (je Tag) 1. Sportveranstaltungen (je Halle) 100,00 Grundmiete (je Übungseinheit) 7. Sport zu Übungs- und Lehrzwecken,

Rundenspiele

3,00

5,25

7,50


3,00

5,25

7,50

Stadtbüchereien

01.01.2006

Gemeinde-ratsbeschluss

Erwachsene Kinder bis 18 Jahre Benutzerausweis 10,--- € frei Ersatzausstellung 1,--- € 1,--- € Versäumnisgebühr

Buch, Cassette/Woche 0,50 € 0,50 € Video/Woche 1,50 € 1,50 €

Leihgebühr Buch, Cassette 4 Wochen kostenlos

Video 1,50 €/Woche Fernleihe 1,50 €/Titel

3,--- € Suchdienst Kindergärten und Kindertagesstätten

Beiträge ab September 2012

Kinder einer Familie unter 18 Jahren, gemeldet mit Hauptwohnsitz an einer Adresse

Beitragserhebung auf *)

Unter 3 Jahre 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder Krippenplatz S (halbtags) 200,00 € 154,00 € 132,00 € 110,00 € 11 Monate Krippenplatz M (VÖ) 290,00 € 223,00 € 191,00 € 160,00 € 11 Monate Krippenplatz L (bis 14.30 Uhr)

366,00 € 282,00 € 242,00 € 201,00 € 12 Monate

Krippenplatz XL (bis 17.00)

430,00 € 331,00 € 284,00 € 237,00 € 12 Monate

2,9 bis 2,11 Jahre 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder Regelkindergarten 198,00€ 152,00 € 131,00 € 109,00 € 11 Monate VÖ 248,00 € 190,00 € 164,00 € 136,00 € 11 Monate Tagesstätte L 340,00 € 262,00 € 224,00 € 187,00 € 11 Monate Tagesstätte XL 430,00 € 331,00 € 284,00 € 237,00 € 12 Monate Ab 3 Jahre 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder Regelkindergarten 99,00 € 76,00 € 65,00 € 54,00 € 11 Monate VÖ 124,00 € 95,00 € 82,00 € 68,00 € 11 Monate

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Tagesstätte L 170,00 € 131,00 € 112,00 € 94,00 € 11 Monate Tagesstätte XL 237,00 € 182,00 € 156,00 € 130,00 € 11 Monate Essensbeitrag Bei 12 Monaten: 50,00 € Bei 11 Monaten: 55,00 € Pflegekinder Anrechnung als Kind in der Familie, wenn es sich um einen Vollzeitpflegeplatz handelt. *) bei 11 Monaten wird im August kein Beitrag fällig

Verlässliche Grundschule Paket 1: 07.15 Uhr – 13.00Uhr Ohne Schulferien

1. Kind

2. Kind

3. und weitere

Kinder

5 Tage pro Woche 35,00 € 30,00 € Frei 4 Tage pro Woche 30,00 € 27,00 € Frei 3 Tage pro Woche 27,00 € 25,00 € Frei 2 Tage pro Woche 25,00 € 24,00 € Frei 1 Tag pro Woche 24,00 € 24,00 € Frei Paket 2: 07.15 Uhr – 14.00Uhr Ohne Schulferien

1. Kind

2. Kind

3. und weitere

Kinder

5 Tage pro Woche 66,00 € 62,00 € Frei 4 Tage pro Woche 62,00 € 60,00 € Frei 3 Tage pro Woche 60,00 € 58,00 € Frei 2 Tage pro Woche 58,00 € 57,00 € Frei 1 Tag pro Woche 57,00 € 57,00 € Frei Paket 3: Nachmittagsbetreuung 14.00 Uhr – 17.00 Uhr ohne Ferien

1. Kind

2. Kind

3. und weitere

Kinder

Möglichkeit 1: Festbuchung 3 Nachmittage pro Woche 60,00 € 51,00 € Frei 2 Nachmittage pro Woche 40,00 € 35,00 € Frei 1 Nachmittag pro Woche 20,00 € 17,00 € Frei Möglichkeit 2: Nach Vereinbarung mit Einzelabrechnung

Pro Nachmittag 8,00 € pro Kind und Tag Ferienbetreuung 30,00 € Pro ganzer Ferienwoche Wenn Ferien keine ganze Woche ausfüllen: 8,00 € 1 Tag 15,00 € 2 Tage 30,00 € 3 und mehr Tage Gebühren gelten für Kinder, die gleichzeitig die Einrichtung besuchen.

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Art/Satz gültig seit Grun dlage Parkeinrichtungen Garagen Tiefgarage Hochrhein-Sporthalle

Miete mtl. 56,24 € 01.01.2002 Entscheidung der Verwaltung

Schlossgarage Tiengen Miete mtl. (incl. MWSt.) 46,02 € 01.01.2002 Tiefgarage Wallgraben Miete mtl. (incl. MWSt.) 66,47 € 01.01.2002 Tiefgarage Chilbiplatz Miete mtl. 40,00 € 01.10.2010 Parkautomaten 20.08.2010 RVO vom

01.10.2001 Waldshut Rheinstraße je angef. halbe Stunde 1,00 € Eisenbahnstraße je angef. halbe Stunde 0,10 €

je Tag 2,00 € Im Wallgraben je angef. halbe Stunde 1,00 € Hochrheinsporthalle je angef. halbe Stunde 0,50 € Von-Kilian-Straße je angef. halbe Stunde 0,50 € Kornhausplatz; nord je angef. halbe Stunde 0,50 €

je weitere halbe Stunde 1,00 € Kornhausplatz; süd je angef. halbe Stunde 0,50 €

je weitere halbe Stunde 1,00 € Poststraße je angef. halbe Stunde 0,50 € Bismarckstraße je angef. halbe Stunde 0,50 € Ochsensteige je angef. halbe Stunde 0,50 € Post je angef. viertel Stunde 0,50 € Tiengen Schlossgarage je angef. halbe Stunde 0,50 € Obere Hauptstraße je angef. volle Stunde 0,50 € Peter-Thumb-Str. je angef. volle Stunde 0,50 € Sulzerring je angef. volle Stunde 0,50 € Brühlgasse je angef. volle Stunde 0,50 €

Marktplatz je angef. halbe Stunde 0,50 € Parkplatz Sulzerring je angef. volle Stunde 0,30 € Untere Hauptstraße je angef. volle Stunde 0,50 € Kirchplatz je angef. volle Stunde 0,50 € Trottengasse je angef. volle Stunde 0,30 € je Tag 2,00 € P+R Parkplätze

Waldshut Unterer Chilbiplatz je Tag 2,00 € Robert-Gerwig-Str. je Tag 2,00 € Tiengen Bahnhof Tiengen je Tag 1,00 € Auf folgenden Parkscheinautomaten ist die Benutzung für höchstens 15 Minuten unter Anforderung eines Parkscheins kostenlos („Brötchentaste“): Waldshut: Rheinstraße, Im Wallgraben 1 und 2, Bismarckstraße Tiengen: Obere Hauptstraße, Untere Hauptstraße

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Art/Satz gültig seit Grun dlage Entwässerungsgebühren 01.01.2008 Satzung Schmutzwassergebühr; je m³ 2,25 € Niederschlagsgebühr; je m³ 0,40 € Bestattungswesen 01.08.2010 Satzung Verwaltungsgebühren - für die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals

30,-- €

- für die Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen und Gebeinen

15,-- €

Ergänzend findet Anwendung die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt

Benutzungsgebühren 1. Bestattungsgebühren 1. Sarggrab (normaltief) 1.050,-- € 2. Tiefengrab 1.250,-- € 3. von Tot- und Fehlgeburten sowie Kindern bis zum vollendeten 10 Lebensjahr

300,-- €

a) bei nicht bestattungspflichtigen Tod- und Fehlgeburten sowie Ungeborenen (Sternenkinder) pauschal einschl.Grabgebühr

80,-- €

4. von Urnen in einem Urnen- bzw Sarggrab 650,-- €

5. von Urnen in einer Urnenkammer 500,-- € 6. von Urnen in einem anonymen Grab 650,-- € 7. Für Sarg-/Urnenträger je Träger 30,-- € 8. nur Nutzung der Einsegnungshalle (pauschal) 60,-- €

9. nur Nutzung der Kühl-/Leichenzelle (pauschal) 100,-- €

10. nur Aufbewahrung einer Leiche 20,-- € Nachlässe 20,-- - 200,-- € 3. Grabgebühren 1. Wahlgrab 1.950,-- € 2. Tiefengrabes 2.925,-- € 3. Reihengrab 1.575,-- € 4. Weitere Gräber bei Doppel- und Familiengräbern je Grabstelle

1.575,-- €

5. Kinderwahlgrab bei Tot-/ Fehlgeburten bis Vollendung 1.Lebensjahr

a. Bei Kindern ab dem 2. Lebensjahr bis zum vollendeten 5. Lebensjahr b. Bei Kindern ab dem 6. Lebensjahr bis

80,--€

200,-- €

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zum vollendeten 14. Lebensjahr c. Bei Kindern ab dem 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

400,-- €

800,-- € 6. Urnenwahlgrab 1.170,-- € 7. Urnenreihengrab 940,-- € 8. Urnenkammer 1.227,-- € 9. Urnendoppelkammer 2.209,-- € 10. anonymes Urnenreihengrab 940,-- € 11. Beigabe einer Urne im Wahlgrab oder einem Grab auf dem alten Friedhof Waldshut

590,-- €

12. Beigabe einer zweiten Urne im Urnenwahlgrab 590,-- €

13. Verlängerung Wahlgrab je Sarg (pro angefangenes Jahr) 78,-- €

14. Verlängerung Tiefengrabe (pro angefangenen Jahr) 117,-- €

15. Verlängerung Doppel- und Familiengräbern je Grabstelle (pro angefangen Jahr)

63,-- €

16. Verlängerung eines Kindergrabes a) bei Kindern von 2 bis 5 Jahren b) bei Kindern von 6 bis 14 Jahren c) bei Kindern von 15 bis 18 Jahren jeweils pro angefangenes Jahr

13,-- € 16,-- € 32,-- €

17. Verlängerung Urnenwahlgrab je Urne (pro angefangenes Jahr) 78,-- €

18. Verlängerung Urnenkammer je Urne (pro angefangenes Jahr) 82,-- €

19. Verlängerung Urnendoppelkammer je Jahr 147,-- €

4. Gebühren für andere Benutzungen - Verlegung von Maggiaplatten, 2,20m zwischen den Gräbern (je Einzelgrab) 130,-- €

- Versetzen von Maggia-Stellplatten vor dem Grab (je Einzelgrab) 75,-- €

- Urnengrab - Einfassung mit Maggiaplatten (je Einzelgrab) 130,-- €

- Grabpflege (Sarggrab) 360,-- € - Grabpflege (Urnengrab) 200,-- € - Grabräumung (Sarggrab) 250,-- € - Grabräumung (Urnengrab) 150,-- € - Grabräumung (Urnekammer) 100,-- € - Umbettung aus Urnengrab für das Öffnen für das Schließen

90,-- € 60,-- €

- Umbettung aus Sarggrab (je Grabstelle) für das Öffnen für das Schließen

210,-- € 140,-- €

-Umbettung aus Tiefengrab für das Öffnen für das Schließen

300,-- € 200,-- €

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