Upload
lexine
View
40
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Årsmøte RBK 28.februar 2005. Hva har skjedd de siste årene ? Regnskap 2004 – konsern og datterselskaper Fremtidige utfordringer. Verdier og mål. Artig og angrepsvillig fotball, som underholder publikum (primært på Lerkendal) Folkelighet Humør Åpenhet Prosessorientert Samfunnsansvar MÅL - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Årsmøte RBK28.februar 2005
Hva har skjedd de siste årene ? Regnskap 2004 – konsern og datterselskaperFremtidige utfordringer
Verdier og mål• Artig og angrepsvillig fotball, som underholder
publikum (primært på Lerkendal)• Folkelighet• Humør• Åpenhet• Prosessorientert• Samfunnsansvar
• MÅL– Være best i Norge og Norden– Delta i E-cupen hvert år
Industritrend
Fotballens utvikling
Årsmøte 2002
Årsmøte2000
Hva har skjedd de siste årene:
•Økonomisk
•Sportslig
•Anlegg.
Diverse statistikkRosenborg Ballklub1994-2004 (Regnskapstall)2004-2007 (Prognoser for ”nye” virksomhetsområder)
Diverse tall 1994-2004• Inntekter
– Billettinntekter total, samt fordeling Tippeliga– Publikumstall Tippeliga– Sponsorinntekter– VIP-inntekter– Sponsor- og VIP inntekter totalt– TV-inntekter– Salg spillere– Omsetning totalt
• Kostnader– Spillerlønninger– Adm.kostnader og antall ansatte i administrasjonen– Baneleie
• Resultat• Egenkapital• ”Nye” virksomhetsområder
– Kioskdrift– Kurs- og konferanse– Lisensprodukter– RBK Event– Rosenborg Skolen– Total prognose t.o.m. 2007
0
10
20
30
40
50
60
Mil
l. k
rBillettinntekter totalt
0
5
10
15
20
25
30
Mil
l. k
rBillettinntekter Tippeliga
02000400060008000
100001200014000160001800020000
An
tall
Publikumstall Tippeliga
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Mil
l. k
rSponsorinntekter
02468
101214161820
Mil
l. k
rVIP-inntekter
0
10
20
30
40
50
60
Mil
l. k
rSponsor- og VIP inntekter
0123456789
Mil
l. k
rTV-inntekter- ekskl. Champions League
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Mil
l. k
rInntekter - salg av spillere
0
50
100
150
200
250
Mil
l. k
rOmsetning totalt
0
10
20
30
40
50
60
70
Mil
l. k
rSpillerlønninger- inkludert eventuelle E-cup bonuser, eksl. evt. sign-on fees
02468
1012141618
Mil
l. k
rAdministrasjonskostnader
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Antall ansatte i adm.
02468
101214161820
Mil
l. k
rBaneleie
0
10
20
30
40
50
60
Mil
l. k
rResultat
0
50
100
150
200
250
300
Mil
l. k
rEgenkapital
Industritrend
Fotballens utvikling
Årsmøte 2002
Årsmøte2000
Hva har ellers skjedd de siste årene ?
• Sportslig
• Anleggsmessig
Sportslig
• Stagnasjon sportslig !• Norsk fotball er blitt bedre sportslig, økonomisk og
anleggsmessig• Nytt,spennende gruppespill-format i Uefa-cupen.• Royal League• Uefa godkjenner spill på kunstgress fra høsten !• Fotball hele året ?
Anlegg
• Helårsfotball ?• Kjøp av tomt• Spennende utvikling av området rundt Lerkendal
”Nye” virksomhetsområderOrganiseres gjennom;Rosenborg Arena ASRosenborg Utvikling AS
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
rKioskdrift
0
2
4
6
8
10
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
r
Kurs- og Konferanse- utenom kamparrangement
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
r
Lisensprodukter
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
r
RBK Event- konserter, utleie av stadion og større event og arrangementer
0
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
r
Rosenborg skolen
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mil
l. k
r
Total prognose t.o.m. 2007
RBK-konsernet pr.31.12.2004
• Rosenborg Ballklub
• Rosenborg Sport as
• Rosenborg Eiendom as
• Lerkendal Stadion as (55,4 %)
• Rosenborg Arena as
• Rosenborg Shop as
Regnskaper 2004
Konsern Resultat Balanse
Rosenborg Ballklub Resultat Balanse
Rosenborg Sport AS Resultat Balanse
Rosenborg Eiendom AS Resultat Balanse
Rosenborg Arena AS Resultat Balanse
Lerkendal Stadion AS Resultat Balanse
Rosenborg Ballklub
RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Salgsinntekt Billett- og arrangementsinntekter 1 51 867 070 32 753 555VI P-inntekter 18 368 365 14 666 787Sponsor- og reklameinntekter 36 162 222 30 303 107Salg spillere 2 14 107 433 9 074 958Annen salgsinntekt 9 295 740 5 084 450
Annen driftsinntektUEFA 43 319 828 22 751 263TV-inntekter 8 105 612 7 716 296Andre inntekter 7 547 135 4 955 362
SUM DRIFTSINNTEKTER 188 773 405 127 305 778
Kostnader Drif tskostnader kamper 32 538 618 22 581 396VI P-kostnader 11 323 681 9 802 914Reklame- og sponsorkostnader 7 302 812 5 132 570Kjøp spillere og overgangskostnader 3 877 980 1 141 247Andre kostnader 5 592 123 4 143 346
Lønnskostnad 4 74 400 227 47 525 629
Av- og nedskrivning 5, 6 16 301 297 17 518 081
Annen driftskostnadBortekamper, trening, utstyr 11 592 997 9 453 299Drif t transp.midler, baner, lokaler 5 353 234 5 733 083Administrasjonskostnader 16 16 836 411 14 849 418Andre drif tskostnader 6 756 472 3 224 022
SUM DRIFTSKOSTNADER 188 875 852 141 105 005
DRIFTSRESULTAT - 102 447 - 13 799 227
Tilbake
Annen renteinntekt 3 704 320 8 245 893
Renteinntekt konsernselskap 1 512 333 732 000
Urealisert aksjegevinst 1 102 515 698 000
Annen rentekostnad 13 487 93 788
Annen finanskostnad 1 716
RESULTAT FINANS 6 305 681 9 580 389
ÅRSRESULTAT 6 203 234 - 4 218 838Behandling av årets resultat
Overført f ra Spillerf ond 13 4 606 869 15 132 130
Overføres til annen egenkapital 13 10 810 103 10 913 292
Rosenborg BallklubBALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EI ENDELER
ANLEGGSMI DLER
I mmatrielle eiendelerSpillerkontrakter 5 25 600 000 17 000 000
Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 6 25 368 055 24 466 226Transp.midler, inventar, kontormaskiner 6 4 196 622 1 300 000
Finansielle anleggsmidler I nvesteringer i datterselskap 7 36 124 650 35 374 650Lån til f oretak i samme konsern 8 36 900 000 12 200 000Andre f ordringer 9 1 190 000 1 430 000I nvesteringer i aksjer og andeler 10 100 000 100 000
SUM ANLEGGSMI DLER 129 479 327 91 870 876
OMLØPSMI DLER
Varelager 1 896 545 682 600
FordringerKundefordringer 11 8 651 152 9 367 823Andre f ordringer 11 12 704 112 8 423 659
I nvesteringerFinansplasseringer 12 79 794 005 97 801 346
Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 25 059 475 16 438 936
SUM OMLØPSMI DLER 128 105 289 132 714 364
SUM EI ENDELER 257 584 616 224 585 240
Tilbake
EGENKAPI TAL OG GJ ELD
EGENKAPI TAL Fri egenkapital 13 190 311 743 179 501 387Spillerf ond 13 12 393 131 17 000 000
SUM EGENKAPI TAL 202 704 874 196 501 387
GJ ELD
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 518 177 4 534 245Skyldig off entlige avgif ter 14 16 536 433 13 284 941Annen kortsiktig gjeld 15 35 825 132 10 264 667
SUM GJ ELD 54 879 742 28 083 853
SUM GJ ELD OG EGENKAPI TAL 257 584 616 224 585 240
Rosenborg Sport AS
RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Provisjonsinntekt 14 249 996 11 649 996
Annen driftsinntekt 1 778 501 1 658 327
SUM DRIFTSINNTEKTER 16 028 497 13 308 323
Lønnskostnad 1 13 068 953 10 076 508
Ordinære avskrivninger 3, 2 215 542 161 375
Annen driftskostnad 1 970 414 2 341 019
SUM DRIFTSKOSTNADER 15 254 909 12 578 902
DRIFTSRESULTAT 773 588 729 421
Annen renteinntekt 11 570 27 080Rentekostnad konsernselskap 8 684 000 732 000
Annen finanskostnad 7 872 9 411
RESULTAT FINANSPOSTER - 680 302 - 714 331
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 93 286 15 090
Skattekostnad 9 26 120 4 448
ÅRSRESULTAT 67 166 10 642
Disponering av årets resultat
Overføres til annen egenkapital 7 67 166 10 642
Tilbake
Rosenborg Sport AS
BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EI ENDELER
ANLEGGSMI DLER
Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 2 16 449 027 16 352 960Drif tsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 3 637 500 398 000
Finansielle anleggsmidler I nvesteringer i datterselskap 4 100 000 100 000I nvesteringer i aksjer og andeler 5 10 000 10 000
SUM ANLEGGSMI DLER 17 196 527 16 860 960
OMLØPSMI DLER
FordringerKundefordringer 6 0 251 402Andre f ordringer 6 3 563 763 982 691
Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 743 519 715 839
SUM OMLØPSMI DLER 4 307 282 1 949 932
SUM EI ENDELER 21 503 809 18 810 892
EGENKAPI TAL OG GJ ELD
EGENKAPI TAL Aksjekapital (500 aksjer a kr 1.000,-) 7 500 000 500 000Opptjent egenkapital 7 186 555 119 389
SUM EGENKAPI TAL 686 555 619 389
GJ ELD
Andre forpliktelser
Utsatt skatt 9 45 943 19 823
Langsiktig gjeld Lån f ra Rosenborg Ballklub 8 11 400 000 12 200 000
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 470 767 233 448Betalbar skatt 9Skyldig off entlige avgif ter 1 551 674 1 690 617Annen kortsiktig gjeld 7 348 870 4 047 615
SUM GJ ELD 20 817 254 18 191 503
SUM GJ ELD OG EGENKAPI TAL 21 503 809 18 810 892
Tilbake
Rosenborg Eiendom AS
RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Salgsinntekter 6 6 418 985 5 538 627
Annen driftsinntekt 1 154 742 750 000
SUM DRI FTSI NNTEKTER 7 573 727 6 288 627
Varekostnad 1 115 852 1 280 331
Lønnskostnad 5 758 127 823 103
Tap på krav 25 000 0
Ordinære avskrivninger 4 750 000 642 600
Annen driftskostnad 3 614 800 2 837 903
SUM DRI FTSKOSTNADER 6 263 779 5 583 937
DRI FTSRESULTAT 1 309 948 704 690
Annen renteinntekt 11 219 56 073
Rentekostnad konsernselskap 705 833 0
Annen rentekostnad 457 044 662 891
Annen finanskostnad 289 309
RESULTAT FI NANS - 1 151 947 - 607 127
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 158 001 97 563
Endring utsatt skatt 7 0 0
ÅRSRESULTAT 158 001 97 563
Behandling av året resultat
Overføres til annen egenkapital 1 158 001 97 563
Tilbake
Rosenborg Eiendom AS
BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidlerTomter, bygninger, f ast eiendom 3, 4 36 544 050 14 000 000Drif tsløsøre, inventar, utstyr 4 2 308 181 1 767 529
SUM ANLEGGSMIDLER 38 852 231 15 767 529
OMLØPSMIDLER
FordringerKundefordringer 60 950 69 453Andre f ordringer (mva.) 528 349 398 668
Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l 835 100 181 772
SUM OMLØPSMIDLER 1 424 399 649 893
SUM EIENDELER 40 276 630 16 417 422
EGENKAPITAL OG GJ ELD
EGENKAPITAL
I nnskutt egenkapitalAksjekapital, 4.000 a kr. 1.000,-. 1, 2 4 000 000 4 000 000
Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 1 1 247 448 1 089 447
SUM EGENKAPITAL 5 247 448 5 089 447
GJ ELD
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 8 324 358 8 906 018
Gjeld til Rosenborg Ballklub 3 22 000 000
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 122 719 394 133Skyldig off entlige avgif ter 84 264 70 221Annen kortsiktig gjeld 8 3 497 841 1 957 603
SUM GJ ELD 35 029 182 11 327 975
SUM GJ ELD OG EGENKAPITAL 40 276 630 16 417 422
Tilbake
Rosenborg Arena AS
RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Salgsinntekter 5 19 044 413 16 898 541
Annen driftsinntekt 332 220 95 082
SUM DRIFTSINNTEKTER 19 376 633 16 993 623
Varekostnad 7 556 287 6 434 858
Lønnskostnad 1 2 938 074 2 337 788
Ordinære avskrivninger 2 509 208 120 000
Annen driftskostnad 8 082 465 7 996 647
SUM DRIFTSKOSTNADER 19 086 034 16 889 293
DRIFTSRESULTAT 290 599 104 330
Annen renteinntekt 17 930 5 788Rentekostnad konsernselskap 122 500 0Annen rentekostnad 2 162 3 617
RESULTAT FINANS -106 732 2 171
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 183 867 106 501
Skattekostnad 6 62 046 29 910
ÅRSRESULTAT 121 821 76 591
Disponering av årets resultat
Overføres til annen egenkapital 4 121 821 76 591
Tilbake
Rosenborg Arena AS
BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidlerDrif tsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 2 4 676 523 809 112
SUM ANLEGGSMIDLER 4 676 523 809 112
OMLØPSMIDLER
Lager
Varelager 393 125 214 376
FordringerKundefordringer 3 1 009 368 586 080Andre f ordringer 3 344 777 488 748
Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 3 065 493 1 010 187
SUM OMLØPSMIDLER 4 812 763 2 299 391
SUM EIENDELER 9 489 286 3 108 503
EGENKAPITAL OG GJ ELD
EGENKAPITAL Aksjekapital (100 aksjer a kr 1.000,-) 4 100 000 100 000Opptjent egenkapital 4 244 833 123 012
SUM EGENKAPITAL 344 833 223 012
GJ ELD
Avsettning for forpliktelserUtsatt skatt 80 476 18 430
Langsiktig gjeldLån til Rosenborg Ballklub 3 500 000
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 4 121 722 1 682 997Betalbar skatt 6 11 480Skyldig off entlige avgif ter 232 316 251 659Annen kortsiktig gjeld 1 209 939 920 925
SUM GJ ELD 9 144 453 2 885 491
SUM GJ ELD OG EGENKAPITAL 9 489 286 3 108 503
Tilbake
Lerkendal Stadion ASRESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Baneleie Lerkendal 18 693 009 11 487 715
Annen driftsinntekt 12 256 142 11 973 130
SUM DRIFTSINNTEKTER 30 949 151 23 460 845
Varekostnad Direkte kostnader drif t anlegget 2 281 802 2 357 012
Lønnskostnad 6 69 245 180 494
Ordinære avskrivninger 4 11 200 000 4 200 000
Annen driftskostnad 4 030 372 2 565 743
SUM DRIFTSKOSTNADER 17 581 419 9 303 249
DRIFTSRESULTAT 13 367 732 14 157 596
Annen renteinntekt 93 965 64 060
Annen rentekostnad 13 609 934 13 688 741
Annen finanskostnad 1 355 1 275
RESULTAT FINANS -13 517 324 -13 625 956
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD - 149 592 531 640
Endring utsatt skatt 7
ÅRSRESULTAT - 149 592 531 640
Disponering av årets resultat
Overføres f ra annen egenkapital 1 -149 592
Overføres til annen egenkapital 531 640
Tilbake
Lerkendal Stadion AS
BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
I nventar 4 687 381 729 485Eiendommer 4 279 344 923 292 016 218Tomter 5 5 300 000 5 300 000
SUM ANLEGGSMIDLER 285 332 304 298 045 703
OMLØPSMIDLER
FordringerKundefordringer 4 479 629 1 594 249Andre f ordringer 1 841 655 1 396 669
Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter o.l 9 063 868 141 262
SUM OMLØPSMIDLER 15 385 152 3 132 180
SUM EIENDELER 300 717 456 301 177 883
EGENKAPITAL OG GJ ELD
EGENKAPITAL
I nnskutt egenkapitalAksjekapital, 110.500 a kr. 1.000,-. 1, 2 110 500 000 110 500 000
Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 1 2 368 612 2 518 204
SUM EGENKAPITAL 112 868 612 113 018 204
GJ ELD
Langsiktig gjeld
Adidaslån 3 12 187 500 12 937 500Gjeldsbrevlån 3 168 925 000 170 300 000
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 237 880 1 628 139Annen kortsiktig gjeld 4 498 464 3 294 040
SUM GJ ELD 187 848 844 188 159 679
SUM GJ ELD OG EGENKAPITAL 300 717 456 301 177 883
Tilbake
Rosenborg Ballklub konsern
RESULTATREGNSKAP NOTER 2004 2003
Salgsinntekt 1 139 933 133 101 391 103
Annen driftsinntekt 2 65 643 629 40 310 178
SUM DRIFTSINNTEKTER 205 576 762 141 701 281
Kostnader 12 37 019 055 30 090 375
Lønnskostnad 3 91 234 626 60 943 522
Av- og nedskrivning 4, 5, 6 28 976 047 22 642 056
Annen driftskostnad 14 32 707 614 26 128 518
SUM DRIFTSKOSTNADER 189 937 342 139 804 471
DRIFTSRESULTAT 15 639 420 1 896 810
Annen renteinntekt 3 839 004 8 398 894
Urealisert aksjegevinst 1 102 515 698 000
Annen rentekostnad -14 082 627 -14 449 037
Annen finanskostnad -9 516 -12 711
NETTO FINANSRESULTAT - 9 150 624 - 5 364 854
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 6 488 796 - 3 468 044
Skattekostnad 15 88 166 34 358
ÅRSRESULTAT 6 400 630 - 3 502 402
MINORITETENS RESULTATANDEL - 66 643 249 020
MAJ ORITETENS RESULTATANDEL 6 467 273 - 3 751 422
Tilbake
Rosenborg Ballklub konsern
BALANSE 31. DESEMBER NOTER 2004 2003
EI ENDELER
ANLEGGSMIDLER
I mmatrielle eiendelerSpillerkontrakter 4 25 600 000 17 000 000
Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen f ast eiendom 5 363 006 055 352 135 404Transp.midler, inventar, kontormaskiner 6 12 506 207 5 004 126
Finansielle anleggsmidler
I nvesteringer i datterselskap 7Andre f ordringer 10 1 190 000 1 430 000I nvesteringer i aksjer og andeler 8 110 000 110 000
SUM ANLEGGSMI DLER 402 412 262 375 679 530
OMLØPSMI DLER
Varelager 2 289 670 896 976
FordringerKundefordringer 5 239 030 8 637 365Andre f ordringer 9 905 218 7 881 100
I nvesteringerFinansplasseringer 9 79 794 005 97 801 346
Bankinnskudd, kontanter o.l. Kasse, bank, postgiro 38 767 455 18 487 996
SUM OMLØPSMI DLER 135 995 378 133 704 783
SUM EIENDELER 538 407 640 509 384 313
EGENKAPITAL OG GJ ELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 13 222 951 574 210 039 063Spillerfond 13 12 393 131 17 000 000
Konsernets egenkapital 235 344 705 227 039 063
Minoritetsinteresser 13 50 282 967 52 937 726
SUM EGENKAPITAL 285 627 672 279 976 789
GJ ELD
Andre forpliktelser
Utsatt skatt 15 126 419 38 253
Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 11 189 436 858 192 143 518
Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 454 572 5 241 320Betalbar skatt 15 0 11 480Skyldig off entlige avgif ter 18 404 687 15 297 438Annen kortsiktig gjeld 43 357 432 16 675 515
SUM GJ ELD 252 779 968 229 407 524
SUM GJ ELD OG EGENKAPITAL 538 407 640 509 384 313
Tilbake
Fremtidsutsikter
• Hvordan opprettholde det sportslige nivået ?
• Fylle stadion - lage gode arrangement (”20.000 fast på laget”)
• Driftssfase
– Effektiv drift
– Selge ”varene”
– Balanse i ”det norske” regnskapet
– Utvikle Norsk Toppfotball sammen med de andre klubbene og NFF
– Beholde økonomisk handlefrihet
• Vil utviklingen flate ut ?• . . . . eller . .
• Ny utviklingsfase ?
Årsmøte RBK28. Februar 2005
”Økonomisk” beretning er ferdig