Embed Size (px)
Citation preview
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-1
AR-02 การรบเงนจากการจ าหนายสงพมพ
การรบเงนจากการจ าหนายสงพมพ เปนการรบเงนลวงหนากอนการจดสงสนคา ซงจะบนทกขอมลและ
ออกเอกสารใบเสรจรบเงนใหกบลกคา ทหนาจอใบเสรจรบเงน จากนนจงโอนรายการมายงหนาจอสมด
รายวนเงนสดรบ เพอท าการบนทกบญช
เอกสารทเกยวของคอ - ใบสงซอ / ใบสงจาง
- เชคเงนสด
จากนนน าเอกสารทไดมาไปจดท าใบเสรจรบเงนในระบบ ซงมขนตอนดงตอไปน
1. เลอก เมน: ระบบการรบเงน การประมวลผล ใบเสรจรบเงน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-2
ระบบจะปรากฏหนาจอใบเสรจรบเงน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-3
2. กดปม F3 ระบบจะแสดงหนาจอวางๆเพอบนทกขอมลใบเสรจรบเงนใบใหม
3. บนทกขอมลสวนหวใบเสรจรบเงน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-4
o หมายเลข : กด เพอเลอกชดหมายเลขใบเสรจรบเงน จากนนกด “ตกลง”
o เกบเงนจากลกคาหมายเลข : ระบรหสลกคาทตองการจดท าใบเสรจรบเงน กด เพอเขาไปเลอกรหสลกคา
o เกบเงนทชอ : ระบบแสดงชอลกคาทจะเกบเงนใหโดยอตโนมต o เกบเงนทชอ2 : ระบบบแสดงชอ2 ของลกคาใหโดยอตโนมต o เกบเงนททอย : ระบบแสดงทอยลกคาใหโดยอตโมมต o เกบเงนททอย 2 : ระบบแสดงทอย 2 ของลกคาใหโดยอตโนมต o เกบเงนททอย 3 : ระบบแสดงทอย 3 ของลกคาใหโดยอตโนมต o เกบเงนทรหสไปรษณย : ระบบแสดงรหสไปรษณยของลกคาใหโดย
อตโนมต o หมายเหต : ระบหมายเหต (ถาม) o วนทใบสงซอ/ใบสงจาง : ระบวนทในใบสงซอ/สงจางทไดรบจากลกคา o หมายเลขใบสงของลกคา : ระบหมายเลขใบสงซอ/สงจางของลกคา o เลขทใบสงสนคา : ระบเลขทใบสงสนคา o วนทใบสงสนคา : ระบวนทในใบสงสนคา o วนทลงรายการบญช : ระบวนทบนทกการท ารายการทางบญช o วนทรบเงน : ระบวนทในใบเสรจรบเงน (ระบเปนปค.ศ.) o ยกเลก : ระบบจะแสดง หากมการยกเลกใบเสรจรบเงนน o สถานะ : ระบบแสดงสถานะของใบเสรจรบเงน o จ านวนภาษหก ณ ทจาย : ระบจ านวนเงนทถกหกเปนภาษหก ณ ทจาย ใน
กรณทเปนงานบรการ o ประเภทบญชดล : ระบเปน “บญชธนาคาร”
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-5
o หมายเลขบญชดล : ระบเปน “KTB-CA01” o ชอตนแบบสมดรายวน : ระบเปน “SAL_RV” o ชอชดงานสมดรายวน : ระบชอชดงานสมดรายวน
กด เขาไปสรางชดงานสมดรายวน o รหสเงอนไขการช าระเงน : ระบเงอนไขการช าระเงน o คาธรรมเนยมธนาคาร : ระบคาธรรมเนยมธนาคาร (ถาม) o อางองเลขทใบเสรจเดม : ระบเลขทใบเสรจเดม (ถาม)
4. บนทกขอมลสวนบรรทดรายการใบเสรจรบเงน
o ชนด : ระบเปน “ใบก ากบภาษ” o เลขทเอกสาร : กด เพอเลอกเลขทเอกสารทตองการ
โดยระบ และกด “ตกลง”
o ค าอธบาย : ระบบแสดงค าอธบายใหอตโนมต (แกไขได) o ค าอธบาย 2 : ระบค าอธบายรายการเพมเตม (50 หลก)
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-6
o VAT % : ระบอตราภาษมลคาเพมของรหสบญชนนๆ o ยอด VAT : ระบบแสดงยอดภาษมลคาเพมของรหสบญชนนๆ o จ านวนเงน : ระบบแสดงยอดเงน (ปรมาณ x ราคาตอหนวย) o ยอดเงนรวมVAT : ระบบแสดงยอดเงนรวมภาษมลคาเพม
5. บนทกขอมลสวนทายใบเสรจรบเงน
o เงนสด : ระบ ในกรณทรบเงนเปนเงนสด o เงนโอน : ระบ ในกรณทรบเงนเปนเงนโอน o เชค : ระบ ในกรณทรบเงนเปนเชค o เลขทเชค : ในกรณทเปนเชค ใหระบเลขทเชค o วนทเชค : ในกรณทเปนเชค ใหระบวนทเชค o เชคธนาคาร : ในกรณทเปนเชค ใหระบวาเปนเชคจากธนาคารใด o เชคสาขา : ในกรณทเปนเชค ใหระบวาเปนเชคจากสาขาใด o ยอดกอน VAT : ระบบแสดงยอดเงนกอน VAT และ ยอดเงนกอน
รวม VAT ของใบเสรจรบเงนทงฉบบ o VAT : ระบบแสดงยอดภาษมลคาเพมของใบเสรจรบเงน
ทงฉบบ o ยอดเงนรวม VAT : ระบบแสดงยอดเงนรวมภาษมลคาเพมของ
ใบเสรจรบเงนทงฉบบ o หก ณ ทจาย : ระบบแสดงยอดภาษหก ณ ทจายของ
ใบเสรจรบเงนทงฉบบ o ยอดเงนสทธ : ระบบแสดงยอดเงนรวมของใบเสรจรบเงนทงใบ ท
หกภาษหก ณ ทจายแลว
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-7
6. พมพเอกสารใบเสรจรบเงน โดยกดปม: พมพใบเสรจรบเงน ดงรป
ระบบจะแสดงหนาจอดงรป
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-8
แถบตวเลอก
o จ านวนส าเนา : ระบจ านวนส าเนาทตองการพมพออกจากระบบพรอมกบตนฉบบ
o ตนฉบบ : ระบบก าหนดเปน “ตนฉบบ”โดยอตโนมต สามารถแกไขได
o ส าเนา 1 : ระบบก าหนดเปน “ส าเนา” โดยอตโนมต สามารถแกไขได
o ส าเนา 2 : ระบขอความทตองการใหแสดงในเอกสารส าเนาฉบบท 2
o ส าเนา 3 : ระบขอความทตองการใหแสดงในเอกสารส าเนาฉบบท 3
o ส าเนา 4 : ระบขอความทตองการใหแสดงในเอกสารส าเนาฉบบท 4
o กดปม “แสดงตวอยาง” กรณตองการดขอมลผานทางหนาจอ o กดปม “พมพ…” กรณตองการสงพมพ
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-9
ใบเสรจรบเงน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-10
7. เมอพมพใบเสรจรบเงนแลว ท าเปลยนสถานะของใบเสรจรบเงน โดยกดปม: ฟงกชนสนสด
ระบบจะแสดงขอความดงรป กดปม “Yes”
จากนนชองสถานะในสวนหวใบเสรจรบเงนจะเปลยนจาก “เปด” เปน “เสรจ” ซงจะไมสามารถแกไขขอมลลกคารายละเอยดในระดบบรรทดรายการใบเสรจรบเงน และสวนทายใบเสรจได
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-11
8. ท าการโอนรายการจากใบเสรจรบเงนไปยงสมดรายวนเงนสดรบ โดยกดปม: การลงรายการบญชลงรายการบญชทสมดรายวนเงนสดรบ
ระบบจะแสดงขอความดงรป กดปม “Yes”
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-12
เมอระบบโอนรายการไปยงสมดรายวนเงนสดรบแลว จะแสดงขอความดงน กดปม “OK”
กดปม Esc เพอออกจากหนาจอใบเสรจรบเงน 9. เลอก เมน: ระบบการรบเงน การประมวลผล สมดรายวนเงนสดรบ
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-13
ปรากฏหนาสมดรายวนเงนสดรบ
ท าการเลอกชอชดงาน โดยกดปม เขาไปยงหนาจอ ชดงานบญชแยกประเภท แลวกดปม : ตกลง
1. คลกท
2. กดปม “ตกลง”
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-14
10. ตรวจสอบความถกตองของขอมลในหนาจอสมดรายวนเงนสดรบ
ระบบแสดงขอมลดงน บรรทดท 1
o วนทลงรายการบญช : ระบบแสดงวนทบนทกการรบเงน o ชนดเอกสาร : ระบบแสดงเปน “การช าระเงน” o หมายเลขเอกสาร : แสดงหมายเลขเอกสารจากการเลอกในชอชดงาน o หมายเลขเอกสารภายนอก : ระบบแสดงหมายเลขใบเสรจรบเงน o ชนดบญช : ระบบแสดงเปน “ลกคา” o รหสบญช : ระบบแสดงรหสลกคา o ค าอธบาย : ระบบแสดงค าอธบายใหโดยอตโนมต o ยอดเครดต : ระบบแสดงยอดเครดตใหโดยอตโนมต o จ านวน : แสดงยอดเงนทเกดขน
ถาเปนเดบตจะแสดงเปนยอดบวก ในขณะทถาเปนเครดตจะแสดงเปนยอดลบ
o ประเภทบญชดล : ระบบจะแสดงคาเรมตนเปน “บญช G/L” โดย อตโนมต เมอเรมตนบรรทดใหม
o ใชกบชนดเอกสาร : ระบบแสดงเปน “ใบแจงหน” o หมายเลขเอกสาร : แสดงหมายเลขเอกสารทเลอกมาจากการเลอก
ในชอชดงาน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-15
บรรทดท 2 o วนทลงรายการบญช : ระบบแสดงวนทบนทกการรบเงน o ชนดเอกสาร : ระบบแสดงเปน “การช าระเงน” o หมายเลขเอกสาร : แสดงหมายเลขเอกสารจากการเลอกในชอชดงาน o หมายเลขเอกสารภายนอก : ระบบแสดงหมายเลขใบเสรจรบเงน o ชนดบญช : ระบบแสดงเปน “บญชธนาคาร” o รหสบญช : ระบบแสดงรหสบญชธนาคารตามทเลอกใน
หนาจอใบเสรจรบเงน o ค าอธบาย : ระบบแสดงค าอธบายใหโดยอตโนมต o ประเภทของการจาย : ระบบแสดงประเภทของการจายตามทเลอกใน
หนาจอใบเสรจรบเงน o หมายเลขเชค : ระบบแสดงเลขทเชค (ถาม) o วนทเชค : ระบบแสดงวนทเชค (ถาม) o ยอดเดบต : ระบบแสดงยอดเดบตใหโดยอตโนมต o จ านวน : แสดงยอดเงนทเกดขน
ถาเปนเดบตจะแสดงเปนยอดบวก ในขณะทถาเปนเครดตจะแสดงเปนยอดลบ
o ประเภทบญชดล : ระบบจะแสดงคาเรมตนเปน “บญช G/L” โดย อตโนมต เมอเรมตนบรรทดใหม
12. ท าการบนทกบญชการรบเงนทหนาจอสมดรายวนเงนสดรบ กดปม: การลงรายการบญช ลงรายการบญช
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-16
ระบบจะแสดงขอความดงรป เพอใหยนยนการบนทกบญช กดปม “Yes”
เมอบนทกบญชเรยบรอยแลว ระบบจะแสดงขอความดงน กดปม “OK”
หนาจอส าหรบพมพเอกสารใบส าคญรบเงน
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-17
แถบตวเลอก o แสดงมต : เมอตองการใหแสดงคามตในเอกสาร o ขอคดเหน : ระบขอคดเหนส าหรบแสดงในเอกสาร o อนมตโดย : ระบชอ/ต าแหนงผอนมตการรบเงน
o กดปม “แสดงตวอยาง” กรณตองการดขอมลผานทางหนาจอ o กดปม “พมพ…” กรณตองการสงพมพ
คมอการทดสอบระบบของผ เขารวมการทดสอบ ระบบการรบเงน
โครงการพฒนาระบบบรหารทรพยากรองคกร(ERP) หนา AR-02-18
ใบส าคญรบเงน
