AIAF Mercado de Renta Fija · ANUNCIOS ANNOUNCEMENT AIAF Mercado de Renta Fija Emisiones en Mora Código ISIN Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon ... Argentina, emisión mayo

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN

viernes, 31 de julio de 2020 Friday, July 31, 2020 │ 1 │

ANUNCIOS

ANNOUNCEMENT

AIAF Mercado de Renta Fija

Emisiones en Mora

Código ISIN Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep

ES0306585029 BS AISA 5,000 14/08/2011 € A

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23/05/2002 € T

ES0384849008 BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 € A

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: “Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)

BONOS AISA 5% CÓDIGO ISIN ES0306585029

El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.

BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Mercado AIAF de Renta Fija


Renta Fija Privada /Private Debt

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AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija (http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de 89.271.020,35€ como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997. El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”




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Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN

Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: www.imtitulizacion.com


SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A.

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores.”

Zinkia Entertainment, S.A.

BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO ISIN: ES0384849008

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. (“Zinkia” o la “Sociedad”) comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV 230156) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia “Emisión de Obligaciones Zinkia 2010” causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de 2015. A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/http://www.zinkia.com/es/accionistas-inversores/) y del MAB (http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx). Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.


EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN

CORRESPONDIENTES A LOS ISIN: ES0235972009 Y ES0235972017 El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES0235972009 y ES0235972017, con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t={400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531}

http://www.imtitulizacion.com/

http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/ZINKIA_ES0184849018.aspx

https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b400b7f39-943e-413c-b29b-d32724061531%7d




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Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 27 DE JULIO DE 2020

TDA 14-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono B1 ES 0377978038 95,43 5.392,04 71.811,23 Bono BNC ES 0377978053 81,72 4.076,02 62.035,49 TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos Serie A1 ES 0377981008 0,18 387,08 7.589,44 Serie B1 ES 0377981016 73,05 0,00 100.000,00 Serie A2 ES 0377981024 0,29 444,23 3.519,58 Serie B2 ES 0377981032 98,33 0,00 100.000,00


PAGO DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 27 DE JULIO DE 2020

TDA CAM 5, Fondo de Titulización de Activos

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES 0377992005 0,00 561,95 16.204,11

Bono B ES 0377992013 47,78 0,00 100.000,00

TDA IBERCAJA 2, Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES 0338451000 0,00 597,52 15.920,09

Bono B ES 0338451018 9,76 1.281,45 34.142,36

Bono C ES 0338451026 27,67 1.281,45 34.142,36

Bono D ES 0338451034 119,90 1.281,45 34.142,36

Bono E ES 0338451042 344,03 0,00 71.816,99

Bankinter S.A.

PAGO DE CUPÓN Y AMORTIZACIÓN FECHA DE PAGO 27/07/2020

Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.6

ISIN ES0213679B08

Tipo de Interés 0,000%

Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000

Fecha de Pago 27/07/2020

Amortiz. Final por debajo de la par (REDEM) 33,9623800%

Importe nominal que paga por título 16.981,1900

Descripción BONO EURO STOXX BANKS 18.98

ISIN ES0213679EF5


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO EURO BANKS SEMESTRA 18.99

ISIN ES0213679EG3


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000





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AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN FECHA DE PAGO: 28 DE JULIO DE 2020

AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización


Bono A ES0305194005 0,34 1.739,29 14.500,78

Bono B ES0305194013 161,11 0,00 100.000,00

Bono C ES0305194021 241,67 0,00 100.000,00

Bono D ES0305194039 164,58 1.722,40 49.354,91


AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, FONDO DE TITULIZACIÓN

FECHA DE PAGO: 28 DE JULIO DE 2020

AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización


Bono A ES0305370001 0,00 3.598,84 85.253,32

Bono B ES0305370019 161,11 0,00 100.000,00

Banco Santander, S.A.

PAGO DE INTERES CODIGO ISIN ES0305014518

Emisor Santander Codigo isin ES0305014518 Número de títulos 10.306 Nominal unitario 1.000,00 Saldo en circulación 10.306.000,00 Tipo de interés de referencia 0,00000% Margen 0,000% Tipo de interés fijado 0,0000000% Importe bruto -- Importe neto -- Importe bruto por titulo -- Importe neto por titulo -- Periodo 29/07/2019 - 27/07/2020 Fecha de pago 27/07/2020 Agente de pagos Santander Amortizacion por titulo -- Amortizacion --

Caixabank S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES CODIGO ISIN ES0305368005

Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0305368005 Número de títulos: 48606 Nominal Unitario: EUR 1.000,00 Saldo en circulación: EUR 48.606.000,00 Tipo de interés de referencia: 1,0000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 1,0000 % Importe Bruto por título: EUR 10,00000000 Importe Neto por título: EUR 8,10000000 Periodo y número de días: 29-julio-2019 hasta 27-julio-2020 364 días Fecha de Pago: 27-julio-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) EUR ------------------------------ EUR ------------------------------




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PAGO DE INTERESES PERIODO: 27/07/20 – 26/10/20

PERIODO: 27/07/20 – 26/10/20

FECHA DE PAGO: 27 de Julio de 2020

NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 27/07/20

S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN

F.P.: 27/07/20

AMORTIZACIÓN POR BONO

F.P.: 27/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 26/10/20

INTERES NETO

F.P.: 26/10/20

TDA 14-MIXTO, FTA

EMISORES: BMN (C. Penedés), BCO. CASTILLA LA MANCHA, CAIXABANK (Cajasol), B. SABADELL (B. Guipuzcoano)

*BONO B1 (187): ES 0377978038

71.811,23 13.428.700,01 5.392,04 0,197 35,76 28,9656

*BONO BNC (81): ES 0377978053

62.035,49 5.024.874,69 4.076,02 0,197 30,89 25,0209

TDA 20-MIXTO, FTA

EMISORES: BMN (Sa Nostra), BBVA (C. Manlleu), BCO. CAMINOS, C. INGENIEROS

*BONO A1 (2.971): ES 0377981008

7.589,44 22.548.226,24 387,08 0,000 0,00 0,0000

*BONO B1 (79): ES 0377981016

100.000,00 7.900.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO A2 (1.056): ES 0377981024

3.519,58 3.716.676,48 444,23 0,000 0,00 0,0000

*BONO B2 (104): ES 0377981032

100.000,00 10.400.000,00 0,00 0,097 24,52 19,8612

TDA CAM 5, FTA

EMISORES: BANCO SABADELL (BANCO CAM)

*BONO A (19.440): ES 0377992005

16.204,11 315.007.898,40 561,95 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (560): ES 0377992013

100.000,00 56.000.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

TDA IBERCAJA 2, FTA

EMISORES: IBERCAJA BANCO

*BONO A (8.703): ES 0338451000

15.920,09 138.552.543,27 597,52 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (193): ES 0338451018

34.142,36 6.589.475,48 1.281,45 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (63): ES 0338451026

34.142,36 2.150.968,68 1.281,45 0,017 1,47 1,1907

*BONO D (41): ES 0338451034

34.142,36 1.399.836,76 1.281,45 1,047 90,36 73,1916

*BONO E (45): ES0338451042

71.816,99 3.231.764,55 0,00 3,047 553,14 448,0434

Liberbank, S.A.


Emisor: Liberbank, S.A. Código ISIN: ES0468675014 Número de títulos: 20.000,00 Nominal Unitario: 100.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,453 Tipo de interés fijado: 0,000 Importe Bruto por título: 0,000 Importe Neto por título: 0,000 Periodo Del 27/07/2020 al 27/10/2020 Número de días: 92 días Fecha de Pago: 27-oct-20 Agente de Pagos: Liberbank, S.A.




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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0413211956

Emisor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ISIN CODE ES0413211956 Series n/ -- Fecha fijación 23/07/2020 Fecha pago 26/10/2020 Periodo de interés 26/07/2020 - 26/10/2020 Tipo de interés 0% no paga cupón Base ACT/ACT UNADJ. Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR 0.00000000 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 0.00000000 Próxima fecha fijación 22/10/2020

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

IM CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D

Código ISIN ES0347851000 ES0347851018 ES0347851026 ES0347851034

Periodo de devengo 24/07/2020 - 26/10/2020

Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,446% 2,546%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 0,00 € 116,46 € 664,79 €

Nominal unitario 6.415,44 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 469,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Banco de Sabadell, S.A.


Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES0413860521 Número de Títulos 5500 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 550.000.000,00 € Margen 0,8 % Tipo de interés de referencia -0,453 % Tipo de interés fijado 0,347 % Importe bruto por título 87,714 Importe Neto por título 71,04834 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 27/07/2020 Fecha final periodo de 26/10/2020 Fecha Pago 26/10/2020 Agente de pagos BANCO SABADELL

Bankinter S.A.


Descripción CDL BANKINTER EURIBOR 04-27

ISIN ES0413679384


Cupón Bruto 37,56666667

Cupón Neto 30,42900000

Periodo 27/07/2020 a 27/10/2020





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Bankia S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CODIGO ISIN ES0413307069

Emisor Bankia S.A. Código isin ES0413307069 Número de títulos 25.000 Nominal unitario 100.000 Saldo en circulación 2.500.000.000,00 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 1 M Margen +1,40 Tipo de interés fijado 0,885 Importe bruto por título 73,75000000 Importe neto por título 59,73750000 Periodo y número de días 27/07/2020 al 26/08/2020 Fecha de pago 26/08/2020 Agente de pagos Bankia S.A.

Bankia S.A.


Emisor Bankia S.A. Código isin ES0413307077 Número de títulos 25.000 Nominal unitario 100.000 Saldo en circulación 2.500.000.000,00 Tipo de interés de la referencia EURIBOR 1 M Margen +1,40 Tipo de interés fijado 0,885 Importe bruto por título 73,75000000 Importe neto por título 59,73750000 Periodo y número de días 27/07/2020 al 26/08/2020 Fecha de pago 26/08/2020 Agente de pagos Bankia S.A.

Bankia S.A.


Emisor Bankia S.A. Código isin ES0413307085 Número de títulos 25.000 Nominal unitario 100.000 Saldo en circulación 2.500.000.000,00 Tipo de interés de la referencia Euribor 1 m Margen +1,40 Tipo de interés fijado 0,885 Importe bruto por título 73,75000000 Importe neto por título 59,73750000 Periodo y número de días 27/07/2020 al 26/08/2020 Fecha de pago 26/08/2020 Agente de pagos Bankia S.A.




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Bankoa, S.A.


Emisor: Bankoa, S.A. - 13676 Código ISIN: ES0413676026 Número de títulos: 350 Nominal unitario: 100.000,00 Saldo en circulación: 35.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,453% Margen: 4,000 % Tipo de interés fijado: 3,5470% Importe bruto por título: 896,60 Importe neto por título: 726,25 Importe neto total: 254.186,89€ Periodo y número de días: Período: 27-07-2020/26-10-2020 Número de días: 91 Base: 360 Fecha de Pago: 26-10-2020 Agente de Pagos: Bankoa- 0138

Europea de Titulización S.G.F.T. S.A.

BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE ABRIL DE 2005

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO Bonos Serie A ES0312887005

Bonos Serie B ES0312887013

Bonos Serie C ES0312887021

Bonos Serie D ES0312887039

Bonos Serie E ES0312887047

1. A partir del día 27 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.04.2020 (incluido) y el 27.07.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos:

• Amortización de Principal:

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 € 474,11 €

17,441667 € 3,313917 €

14,127750 € 0,00 €

73,052778 € 13,880028 € 59,172750 €

0,00 €

401,663889 € 76,316139 € 325,347750 €

0,00 €

787,943674 € 149,709298 € 638,234376 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

10.313,30 € 10,31%

100.000,00 € 100,00%

100.000,00 € 100,00%

100.000,00 € 100,00%

93.355,49 € 93,36%

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales:

2,3125%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

2,54 años 3,50 años





6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.07.2020 (incluido) hasta el 26.10.2020 (excluido):


0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%(*) 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

1,297% 327,852778 € 62,292028 € 265,560750 €

3,047% 719,036950 € 136,617021 € 582,419929 €

• Fecha de Pago: 26.10.2020

(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,343% para la Serie A, de -0,223 para la serie B y de -0,003 para la serie C. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable para la serie A, B y C se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




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Haya Titulización S.G.F.T., S.A.

HT ABANCA RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A

Código ISIN ES0305306005



Importe unitario bruto cupón 0,00 €

Nominal unitario 81.344,75 €

Amortización de Principal 1.630,76 €

Vida media 9,09 años

Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A.

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA RMBS 13 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 16 DE JULIO DE 2014


CONCEPTO Bonos Serie A

(ES0305036008) Bonos Serie B

(ES0305036016)

1. A partir del día 27 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.04.2020 (incluido) hasta el 27.07.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



22,493179 € 4,273704 €

18,219475 € 1.386,66 €

60,413889 € 11,478639 € 48,935250 €

0,00 €

Entidad Pagadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):


62.630,61 €

62,63 %

100.000,00 €

100,00 %


• Intereses:


0 € 0 €

0 € 0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,5990 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

7,49 años 16,51años

18,96 años 19,51 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.07.2020 (incluido) hasta el 26.10.2020 (excluido):


0,000%*

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%*

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €


(*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de-0,153% y -0,053. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.




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Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A.

CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B

Código ISIN ES0305380000 ES0305380018


Tipo de Interés 0,547% 0,797%

Importe unitario bruto cupón 71,13 € 201,46 €

Nominal unitario 51.444,40 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 5.901,47 € 0,00 €

Vida media 1,71 años 4,97 años

Entidad pagadora CAIXABANK, S.A.


COLUMBUS MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A C

Código ISIN ES0305250021 ES0305250039


Tipo de Interés 0,150% 0,500%

Importe unitario bruto cupón 12,50 € 41,67 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 €

Vida media



WIZINK MASTER CREDIT CARDS, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A A A A A

Código ISIN ES0305279046 ES0305279061 ES0305279087 ES0305279129 ES0305279103


Tipo de Interés 0,000% 0,450% 0,450% 0,550% 0,005%

Importe unitario bruto cupón 0,00 € 37,50 € 37,50 € 45,83 € 0,42 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media


SERIE C C C C C

Código ISIN ES0305279137 ES0305279111 ES0305279095 ES0305279053 ES0305279079


Tipo de Interés 1,250% 1,250% 1,250% 1,000% 1,250%

Importe unitario bruto cupón 104,17 € 104,17 € 104,17 € 83,33 € 104,17 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media





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AUTONORIA SPAIN 2019, FONDO DE TITULIZACION NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E F G

Código ISIN ES0305452007 ES0305452015 ES0305452023 ES0305452031 ES0305452049 ES0305452056 ES0305452064


Tipo de Interés 0,185% 0,435% 0,835% 1,335% 2,335% 3,485% 6,000%

Importe unitario bruto cupón 14,90 € 35,04 € 67,26 € 107,54 € 188,09 € 280,73 € 475,40 €

Nominal unitario 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Amortización de Principal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vida media

Entidad pagadora BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

BBVA Global Markets B.V.


Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ISIN CODE ES0305067060 Series n/ 8 Fecha fijación 23/07/2020 Fecha pago 30/07/2020 Periodo de interés 90.000000 % of its notional value Tipo de interés EUR 10,000,000.00 Base -- Total cupón bruto EUR 9,000,000.00 Cupón bruto por denominación (EUR 100,000.00): EUR 90,000.00000000

Europea De Titulización S.G.F.T. S.A.

BANCAJA 11 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE JULIO DE 2007


CONCEPTO Bonos Serie A2 (ES0312867015)

Bonos Serie A3 (ES0312867023)

Bonos Serie B (ES0312867031)

1. A partir del día 27 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.04.2020 (incluído) y el 27.07.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,420997 € 0,079989 € 0,341008 € 1.050,29 €

11,400603 € 2,166115 € 9,234488 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España



17.455,07 €

17,45%

92.043,44 €

92,04%

100.000,00 €

100,00%



• Intereses Brutos:

• Retención:

• Intereses Netos:

1.961,17 € 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

850,677777 € 161,628777 € 689,049000 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales: 1,3080%


• Vida media:

• Vida total:


(27.04.2025)

9,97 años

13,76 años (27.04.2034)

13,76 años 13,76 años

(27.04.2034)

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.07.2020 (incluído) hasta el 27.10.2020 (excluído):


0,000% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000% 0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,000%

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €





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CONCEPTO Bonos Serie C

(ES0312867049) Bonos Serie D

(ES0312867056) Bonos Serie E

(ES0312862064)

1. A partir del día 27 de julio de 2020 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27.04.2020 (incluído) y el 27.07.2020 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:



0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

0,000000 € 0,000000 € 0,000000 €

0,00 €

Entidad Pagadora: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España



100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%

100.000,00 €

100,00%



• Intereses Brutos:

• Retención:

• Intereses Netos:

4.606,772223 € 875,286722 €

3.731,485501 €

25.536,825000 € 4.851,996750 €

20.684,828250 €

52.170,597221 € 9.912,413472 €

42.258,183749 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales: 1,3080%


• Vida media:

• Vida total:

13,76 años 13,76 años

(27.04.2034)

13,76 años 13,76 años

(27.04.2034)

13,76 años 13,76 años

(27.04.2034)

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 27.07.2020 (incluído) hasta el 27.10.2020 (excluído):


0,347%

88,677778 € 16,848778 € 71,829000 €

2,547%

650,900000 € 123,671000 € 527,229000 €

3,547%

906,455556 € 172,226556 € 734,229000 €


Bankia S.A.


Emisor Bankia S.A. Código ISIN ES0413307150 Número de títulos 4.750 Nominal unitario 100.000 Saldo en circulación 475.000.000 Tipo de interés de la referencia Euribor 6 M (-0,373) Margen +0,50% Tipo de interés fijado 0,127 % Importe bruto por título 64,20555556 Importe neto por título 52,00650000 Periodo y número de días 27/07/2020 al 25/01/2021 Fecha de pago 25/01/2021 Agente de pagos Bankia S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES03138602X5

Emisor BANCO SABADELL Código ISIN ES03138602X5 Número de Títulos 268 Nominal Unitario 100.000,00 € Saldo en circulación 26.800.000,00 € Margen 0,6 % Tipo de interés de referencia 0 % Tipo de interés fijado 0,6 % Importe bruto por título 153,33 Importe Neto por título 124,1973 € Reducción Nominal Unitario 0,00 € Fecha inicio periodo de 28/07/2020 Fecha final periodo de 28/10/2020 Fecha Pago 28/10/2020 Agente de pagos BANCO SABADELL




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Bankinter S.A.

PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO 29/07/2020

Descripción BONO BNP TRIMESTRAL 18.49

ISIN ES0213679DE0


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER ANUAL 19.73

ISIN ES0213679HJ0


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 19.78

ISIN ES0213679HQ5


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO TELEFONICA TRM MEM 17.62

ISIN ES0213679Y01


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 17.126

ISIN ES0313679B06


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000


Descripción BONO SANTANDER TRIM 18.97

ISIN ES0313679H34


Cupón Bruto 0,000

Cupón Neto 0,000



PAGO DE INTERES AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, FONDO DE TITULIZACIÓN

AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización

CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.

PERIODO: 28/07/20 - 28/08/20


NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

28/07/20


F.P.: 28/07/20


F.P.: 28/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/08/20

INTERES NETO

F.P.: 28/08/20

*BONO A (6.372): ES0305194005 14.500,78 92.398.970,16 1.739,29 0,017 0,21 0,1701




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PAGO DE INTERESES - PERIODO: 28/07/20 – 28/10/20

PERIODO: 28/07/20 – 28/10/20


NOMINAL UNITARIO

DESPUÉS DEL 28/07/20


F.P.: 28/07/20


F.P.: 28/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/08/20

INTERES NETO

F.P.: 28/08/20

TDA CAM 6, FTA

EMISORES: BANCO SABADELL – CAM

*BONO A3 (7520): ES0377993029

26.904,23 202.319.809,60 814,96 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (500): ES0377993037

100.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

TDA CAM 9, FTA

EMISORES: BANCO SABADELL – CAM

*BONO A1 (2,500): ES 0377955002

11.310,03 28.275.075,00 377,72 0,000 0,00 0,0000

*BONO A2 (9.435): ES 0377955010

20.676,11 195.079.097,85 690,53 0,000 0,00 0,0000

*BONO A3 (2.300): ES0377955028

28.375,43 65.263.489,00 947,66 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (480): ES0377955036

100.000,00 48.000.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (285): ES0377955044

100.000,00 28.500.000,00 0,00 0,302 77,18 62,5158

*BONO D (150): ES0377955051

100.000,00 15.000.000,00 0,00 3,052 779,96 631,7676

CAIXA PENEDES 1, FTA

EMISORES: BMN (CAIXA PENEDÉS) – BANCO SABADELL (CAIXA PENEDÉS)

*BONO A (9500): ES0313252001

16.589,37 157.599.015,00 567,75 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (290): ES0313252019

37.853,96 10.977.648,40 1.295,49 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (210): ES0313252027

37.853,96 7.949.331,60 1.295,49 0,102 9,87 7,9947

CAIXA PENEDES 2, FTA

EMISORES: BMN (CAIXA PENEDÉS) – BANCO SABADELL (CAIXA PENEDÉS)

*BONO A (7.263): ES0347598007

18.190,05 132.114.333,15 574,18 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (72): ES0347598015

43.100,90 3.103.264,80 1.360,52 0,152 16,74 13,5594

*BONO C (165): ES0347598023

43.100,90 7.111.648,50 1.360,52 1,302 143,41 116,1621

TDA 26-MIXTO, FTA

EMISORES: BANCA MARCH, BANCO SABADELL (BANCO GUIPUZCOANO)

*BONO 1 A2 (6,364): ES0377953015

14.535,28 92.502.521,92 515,25 0,000 0,00 0,0000

*BONO 1B (182): ES0377953023

51.240,60 9.325.789,20 1.816,38 0,000 0,00 0,0000

*BONO 1C (54): ES0377953031

55.031,66 2.971.709,64 1.950,76 0,052 7,31 5,9211

*BONO 1D (62): ES0377953049

100.000,00 6.200.000,00 0,00 3,052 779,96 631,7676

*BONO 2A (701): ES0377953056

27.797,88 19.486.313,88 778,83 0,000 0,00 0,0000

*BONO 2B (49): ES0377953064

60.642,48 2.971.481,52 1.699,06 0,000 0,00 0,0000

*BONO 2C (19): ES0377953072

59.210,53 1.125.000,07 0,00 2,052 310,50 251,5050

TDA 28, FTA (en proceso de liquidación)

EMISORES: CAIXABANK (CREDIFIMO), BBVA (CAIXA TERRASA)

*BONO A (4.140): ES0377930005

47.611,33 197.110.906,20 547,09 0,000 0,00 0,0000

*BONO B (117): ES0377930013

100.000,00 11.700.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO C (90): ES0377930021

100.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000 0,00 0,0000

*BONO D (72): ES0377930039

100.000,00 7.200.000,00 0,00 0,352 89,96 72,8676

*BONO E (81): ES03377930047

100.000,00 8.100.000,00 0,00 2,552 652,18 528,2658

*BONO F (27): ES0377930054

50.000,00 1.350.000,00 0,00 6,052 773,31 626,3811




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PAGO DE INTERES AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, FONDO DE TITULIZACIÓN

AUTO ABS SPANISH LOANS 2018-1, Fondo de Titulización

CEDENTE: PSA Financial Services Spain, E.F.C., S.A.

PERIODO: 28/07/20 - 28/08/20


NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL

28/07/20


F.P.: 28/07/20


F.P.: 28/07/20 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/08/20

INTERES NETO

F.P.: 28/08/20

*BONO A (5.720): ES0305370001 85.253,32 487.648.990,40 3.598,84 0,000 0,00 0,0000



Emisor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ISIN CODE ES0414840415 Series n/ -- Fecha fijación 24/07/2020 Fecha pago 31/07/2020 Periodo de interés 31/07/2019 - 31/07/2020 Tipo de interés 5.75000% Base -- Total, cupón bruto EUR 2,575,000.00 Cupón bruto por denominación ( EUR 50,000.000 ) EUR 2,575.00000 Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.000 ) EUR 2,085.75000000 Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 50,000.00000000


PAGO DE CUPON CODIGO ISIN ES0413790280

Emisor Santander Codigo isin ES0413790280 Número de títulos 4,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 400,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.45400% Margen 1.750% Tipo de interés fijado 1.2960000% Importe bruto 1,324,800.00 Importe neto 1,073,080.00 Importe bruto por titulo 331.20 Importe neto por titulo 268.27 Periodo 30/07/2020 - 30/10/2020 Fecha de pago 30/10/2020 Agente de pagos Santander



Emisor Santander Codigo isin ES0413790306 Número de títulos 15,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 1,500,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.45400% Margen 2.250% Tipo de interés fijado 1.7960000% Importe bruto 6,884,700.00 Importe neto 5,576,550.00 Importe bruto por titulo 458.98 Importe neto por titulo 371.77 Periodo 30/07/2020 - 30/10/2020 Fecha de pago 30/10/2020 Agente de pagos Santander




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Emisor Santander Código isin ES0413790298 Número de títulos 5,000 Nominal unitario 100,000.00 Saldo en circulación 500,000,000.00 Tipo de interés de referencia -0.45400% Margen 2.000% Tipo de interés fijado 1.5460000% Importe bruto 1,975,450.00 Importe neto 1,600,100.00 Importe bruto por titulo 395.09 Importe neto por titulo 320.02 Periodo 30/07/2020 -30/10/2020 Fecha de pago 30/10/2020 Agente de pagos Santander

Caja Laboral Popular Coop. De Crédito

NUEVO TIPO DE INTERES EMISION ES0415462037 DE CAJA LABORAL POPULAR

Emisor: CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO Código ISIN: ES0415462037 Número de títulos: 750 Nominal unitario: 100.000 Saldo en circulación: 75.000.000 Tipo de interés de referencia: Euribor 3meses:-0,454 Margen: 5,5 Tipo de interés total fijado: 5,046 Importe bruto por título: 1.289,53 Importe neto por título: 1.044,52 Fecha de pago: 30 octubre 2020 Agente de pagos: CAJA LABORAL POPULAR S.COOP DE CREDITO Tipo de interés fijado para el periodo 30 julio 2020-30 octubre 2020

Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0340609744 Número de títulos: 99 Nominal Unitario: EUR 100.000,00 Saldo en circulación: EUR 9.900.000,00 Tipo de interés de referencia: 0,0000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 0,0000 % Importe Bruto por título: EUR 0,00000000 Importe Neto por título: EUR 0,00000000 Periodo y número de días: 31-julio-2015 hasta 31-julio-2020 1827 días Fecha de Pago: 31-julio-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) 0 EUR 91.747,97

La emisión ha llegado a vencimiento y en lugar de liquidar cupón, se ha ejecutado la opción con liquidación por diferencias (amortización por debajo de la par).

Bankinter S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ISIN ES0213679AL1

Descripción BONO BAYER 80-20 17.119 ISIN ES0213679AL1 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 04/08/2020




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Bankinter S.A.


Descripción BONO EUROSTOXX BNK TRIM 18.131 ISIN ES0213679FB1 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 03/08/2020 Descripción CDL BANKINTER SA Código ISIN ES0413679343 Tipo de interés 0,8750% cupón integro (euros) 875,000 cupón neto (euros) 708,750 Periodo liquidación 03.08.2020 al 03.08.2021 Fecha de pago 03.08.2021

Bankinter S.A.


Descripción: III EMISION CDLA HIPOT NOV 19 Código ISIN: ES0413679459 Tipo de interés: 0,000% Cupón integro (euros): 0,000 Cupón neto (euros): 0,000 Periodo liquidación: 03.08.2020 al 02.11.2020 Fecha de pago: 02.11.2020

Caixabank S.A.


Emisor: CAIXABANK S.A. (40609) Código ISIN: ES0413980022 Número de títulos: 3000 Nominal Unitario: EUR 50.000,00 Saldo en circulación: EUR 150.000.000,00 Tipo de interés de referencia: -0,4610 % Margen: 3,8500 % Tipo de interés fijado: 3,3890 % Importe Bruto por título: EUR 433,03888889 Importe Neto por título: EUR 350,76150000 Periodo y número de días: 02-agosto-2020 hasta 02-noviembre-2020 92 días Fecha de Pago: 02-noviembre-2020 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final:

CAIXABANK S.A. (2100) EUR ------------------------------ EUR ------------------------------

Bankinter S.A.

LIQUIDACIONES CUPONES DE FECHA 05.08.2020

Descripción BONO REPSOL 75-25 18.95 ISIN ES0213679EE8 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 05/08/2020 Descripción BONO SANTANDER 50-50 18.100 ISIN ES0213679EH1 Tipo de Interés 2,000% Cupón Bruto 500,00 Cupón Neto 405,00 Fecha de Pago 05/08/2020




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Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL MEM.19.40 ISIN ES0213679GO2 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 05/08/2020 Descripción BONO TELEFONICA TRIM MEM 19.82 ISIN ES0213679HU7 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 05/08/2020 Descripción BONO DAIMLER 85-15 16.83 ISIN ES0213679P28 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,000 Cupón Neto 0,000 Fecha de Pago 05/08/2020



Emisor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ISIN CODE ES0413211477 Series n/ -- Fecha fijación 30/07/2020 Fecha pago 03/11/2020 Periodo de interés 03/08/2020 - 03/11/2020 Tipo de interés 1.439% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 735,488.89 Cupón bruto por denominación EUR 367.74444500 Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 297.87300045 Próxima fecha fijación 30/10/2020 Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M-9792-2000

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