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8/21/2019 actividad 1contabilidad

1/20

ACTIVIDAD Nº 02

LIBRO DIARIOENERO DE 201XCOMERCIAL N.Y. S.R.L.

GLOSA O DESCRIP.DE LA OPERACIÓN

CTA CONTABLE ASOCIADA A LA

CODIGO DENOMINAC

1 Jan-04 COMPRA DE MERCADERIA 08 01 20 MERCADERIAS1 Jan-04 COMPRA DE MERCADERIA 08 01 4011 IGV CUENTA PROPIA1 Jan-04 COMPRA DE MERCADERIA 08 01 004 104 CTA CORRIENTES2 Jan-07 SE COBRA 50 !ACT, A COMERC.UNION 08 02 101 CAJA2 Jan-07 VENTA DE MERCADERIA TERCEROS 08 02 70111 VENTA DE MERCADERIA# Jan-0$ VENTA DE MERCADERIA TERCEROS 08 0# 1212 !ACTURA EMITIDA# Jan-0$ VENTA DE MERCADERIA TERCEROS 08 0# 40111 IGV CUENTA PROPIA# Jan-0$ VENTA DE MERCADERIA TERCEROS 08 0# 70111 VENTA DE MERCADERIA4 Jan-11 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 20 08 04 005 104 CTA CORRIENTES4 Jan-11 CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS 20 08 04 4411 PRESTAMO A SOCIOS5 Jan-1# CUENTAS POR COBRAR "0 08 05 1041 CTAS CTES OPERATIVAS5 Jan-1# CUENTAS POR COBRAR "0 08 05 1212 !ACTURA EMITIDA EN C" Jan-15 PRESTAMO BANCO DE CREDITO 08 0" 1041 CTAS CTES OPERATIVAS" Jan-15 PRESTAMO BANCO DE CREDITO 08 0" 4511 OB%IGACIONES !INANC

7 Jan-18 PAGAMOS IGV SUNAT 08 07 00" 1041 CTAS CTES OPERATIVAS7 Jan-18 PAGAMOS IGV SUNAT 08 07 40111 IGV CUENTA PROPIA

TOTALES

NUMERO

CORRELATIVO

DEL ASIENTO

O CODIGO

UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DEOPERACIÓN

REFERENCIA DE LA

OPERACIÓN

COD. DELLIBRO(TAB.08)

NºCORR.

Nº DEL

DOCTO

D!"#$% %& '% % %#%!* +" !%"&,-"* &" ,,%#$% */%!",*#% %*#*',"

1.- E& 04.01 '( )*+a +()a(/a' * S 10,000.00 +a' IGV, '( aa +(/an( )3. Nº 004.2.- E& 07.01, '( )** (n (()/6* (& 50 ( &a a)a ( n*' (/a )*+()/a& &a Un/*n a& (/n/)/* ( &a a)/6/a('.#.- E& 0$.01, '( 6(n( +()a(/a a& )(/* * S 8,500.00 +a' IGV.4.- E& 11.01, aa+*' +(/an( )3, 005 (& 20 a &*' '*)/*' ( 9an a& (/n/)/* ( &a' *(a)/*n('.5.- E& 1#.01. )*a+*' (& "0 ( &a 6(na (a&/:aa (n &a *(a)/*n #, E& )&/(n( n* (*'/* /()a+(n( (n n('a )(na )*/(n(.".- (& 15., (& an)* ( )(/* n*' **a n ('a+* ( S 20,000.00 (n n('a )(na )*/(n(.7.- E& 18, aa+*' )*n )3. 00" (& IGV. a &a SUNAT ( '( (n)*naa a& (/n/)/* ( &a *(a)/*n(' ()*n/+/)a'.

S% P,%- E&a*a (& &/* ( /n6(na/* ; a&an)('.- E&a*a (& &/* )a


2/20


3/20

IENTOS

HABER

11,800.00

",000.00

1,5#0.008,500.00

2,200.00

",018.00

20,000.00

2,000.00

58,048.00


4/20


5/20

ACTIVIDAD Nº 01

PARTIDA DOB%E

COD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA%## INMUEB%ES MA>. ? E>UIPOS

##4 UNID. DE TRANSPORTES

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION4011 IGV

10 E()/6* ; E/6a&@n('

104 C(na C*/(n('

PARTIDA DOB%E

COD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA%20 MERCADERIA

201 MERCADERIA MANU!ACTURADAS

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION4011 IGV

10 E()/6* ; E/6a&(n('104 C(na C*/(n('

COD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA%

10 CAJA101 CAJA ? BANCOS

12 CUENTAS POR COBRAR1212 !ACTURA EMITIDA

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION40111 IGV CUENTA PROPIA

70 VENTAS701111 MERCADERIA TERCEROS

1.- S( )*+a na n/a ( an'*( = In+(&(, Ma/n/a ; E/* aa '* ( &aS 27,000.00 +a' IGV. S( Pa* +(/an( C3((.

2..- S( )*+a +()a(/a * S 20,000 +a' IGV . Paa+*' (& 50 +(/an( )3(( &)(/* .

#..- S( V(n( M()a(/a * S 1#,500.00 +a' IGV, ( &a )a& n*' aan (& #0 (n ()(/*.


6/20


10 CAJA101 CAJA ? BANCOS

70 VENTAS701111 MERCADERIA TERCEROS


45 OB%IGACIONES !INANCIERAS4511 PRESTAMO INSTITUCIONES !INANCIERAS10 VENTAS

104 CUENTAS CORRIENTES

4..- R(a&/:a+*' &a )*an:a a n )&/(n( = a)a * )*a - (+//a * S 1,800.00(n (()/6*.

5..- Paa+*' a& an)* ( )(/* S 2,000.00 +(/an( )3(( * )*n)(* ( n (


7/20

DEBE ABER

27,000.00

4,8"0.00

#1,8"0.00

DEBE ABER

20,000.00

#,"00.00

11,800.00

DEBE ABER

4,77$.00

4,77$.00

72$.00

15,$#0.00

(+('a a n 6a&* (

&a /((n)/a (a a&

)/6* ; &a /((n)/a a&


8/20

DEBE ABER

1,800.00

1,800.00

DEBE ABER

2,000.00

1,800.00

&a )a& n*' )an)(&an

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9/20

n/)(

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4.1.1 E


10/20

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11/20

1 a 1

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1

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12/20

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D( ('a *+a 3a(+*' (K(


13/20


14/20


15/20


16/20

G(T/a)*n(nI+an)*('&a'C)1#+anPa(7


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ACTIVIDAD Nº 02

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCEINVENTARIO INICIAL AL 02 DE ENERO DE 201XCOMERCIAL N.Y. S.R.L.

COD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA% I ACTIVO

10 CAJA ? BANCOS

101 CAJA #,500.001041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVA 8,100.0010411 BANCO CREDITO 8,100.00

12 CTAS POR COBRAR COMER TERCEROS1212 EMITIDOS EN CARTERA 12,000.00

!ACTURA Nº 00#-2001- C*+()/a& Un/*n SR% 12,000.00

20 MERCADERIAS201 MERCADERIAS MANU!ACTURADAS 25,000.00

## INMUEB%ES MA>UINARIA ? E>UIPO##11 TERRENO 88,000.00

UN TERRENO 240MTRS 88,000.00

TOTAL ACTIVOCOD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA%

II PASIVO

40 TRIBUTOS40111 IGV CUENTA PROPIA 2,000.00

44 CUENTA POR PAGAR A SOCIOS4411 PRESTAMO A SOCIOS 11,000.00

TOTAL PASIVOCOD SUB CTA DESCRIPCION PARCIA%

III RESUMENTOTAL ACTIVO 1:6


18/20

---------------------GERENTE

---------------------CPCC


19/20

11,"00.00

12,000.00

25,000.00

88,000.00

1:6


20/20

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